广汇能源(600256)广汇股份2002年年度报告

新疆广汇实业股份有限公司 ２００２ 年年度报告 新疆广汇实业股份有限公司 二○○三年二月十五日 目 录 重要提示 ………………………………………………………… 2 第一章 公司基本情况简介 …………………………………… 2 第二章 会计数据和业务数据摘要 …………………………… 3 第三章 股本变动及股东情况 ………………………………… 4 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 …………… 5 第五章 公司治理结构 ………………………………………… 7 第六章 股东大会情况简介 …………………………………… 9 第七章 董事会报告…………………………………………… 11 第八章 监事会报告…………………………………………… 17 第九章 重要事项……………………………………………… 17 第十章 财务报告……………………………………………… 21 第十一章 备查文件目录……………………………………… 54 1 新疆广汇实业股份有限公司 2002 年年度报告 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 孙广信董事委托杨铁军董事长、吴晓求独立董事委托王立彦独立董事出席 董事会并行使表决权。 公司负责人董事长杨铁军先生、主管会计工作负责人总会计师刘秀春女士、 会计机构负责人财务部副部长赵燕女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、 完整。 第一章 公司基本情况简介 一、公司的法定中文名称：新疆广汇实业股份有限公司 公司英文名称：XINJIANG GUANGHUI INDUSTRY CO.，LTD 公司名称缩写：广汇股份 二、公司法定代表人：杨铁军 三、公司董事会秘书：闫金生 证券事务代表：王玉琴 联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区上海路 6 号 （公司证券部） 电话：（0991）3719668 传真：（0991）8637008 四、公司注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路 6 号 公司办公地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路 6 号 邮政编码：830026 公司国际互联网网址：http://www. guanghui.com 电子信箱：ghgf@mail.guanghui.com 五、公司指定信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《新疆经济报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区 上 海路 6 号（公司证券部） 六、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：广汇股份 股票代码：600256 七、其他有关资料： 公司注册登记日期：1999 年 4 月 10 日 公司注册登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路 6 号 2 企业法人营业执照注册号：6500002300265 税务登记号码：65010471296668X 公司聘请的会计师事务所名称：深圳大华天诚会计师事务所 办公地址：深圳福田区滨河大道 5022 号联合广场 B 座 11 楼 第二章 会计数据和业务数据摘要 一、利润情况 1、利润总额：366,371,154 元 2、净利润：315,426,343 元 3、扣除非经常性损益后的净利润：324,589,772 元 非经常性损益总额为：-9,163,429 元，其中：营业外收入 736,677 元， 营业外支出 9,900,106 元 4、主营业务利润：488,552,989 元 5、其他业务利润：1,959,538 元 6、营业利润：375,208,873 元 7、投资收益：325,709 元 8、补贴收入：0 元 9、营业外收支净额：-9,163,429 元 10、经营活动产生的现金流量净额：407,327,225 元 11、现金及现金等价物净增减额：78,884 元 二、主要会计数据和财务指标 单位:元 2001 年 项 目 2002 年 2000 年 调整前 调整后 1、主营业务收入 2,397,873,205 2,071,830,087 1,899,336,363 719,925,211 2、净利润 315,426,343 304,121,623 272,806,081 147,905,251 3、总资产 3,005,081,727 2,114,105,971 2,224,305,098 1,116,625,738 4、股东权益（不含少数股东权益） 1,109,924,232 852,702,675 821,387,133 601,648,530 5、每股收益 0.437 0.506 0.454 0.418 6、每股净资产 1.538 1.418 1.366 1.700 7、调整后的每股净资产 1.520 1.407 1.355 1.678 8、每股经营活动产生的现金流量净额 0.564 0.337 0.337 -0.064 9、净资产收益率（%） 28.419 35.666 33.213 24.583 10、加权平均净资产收益率（%） 32.47 40.350 36.963 70.043 三、股东权益变动情况 单位:元 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 601431420 54261005 118031039 39346466 47663669 821387133 本期增加 120286284 3182327 91976012 30658671 315426343 530870966 本期减少 242333867 242333867 期末数 721717704 57443332 210007051 70005137 120756145 1109924232 变动原因 利润分配 租赁收益 按 10%提取 按 5%提取 利润分配 利润分配 3 第三章 股本变动及股东情况 一、公司股本变动情况 （一）股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（+、-） 本次变动后 配 增 其 送股 公积金转股 小计 股 发 他 一、未上市流通股份 1、发起人股份 431431420 86286284 86286284 517717704 其中： 国家持有股份 35636236 7127247 7127247 42763483 境内法人持有股份 395795184 79159037 79159037 474954221 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 431431420 86286284 86286284 517717704 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 170000000 34000000 34000000 204000000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市已流通股份合计 170000000 34000000 34000000 204000000 三、股份总数 601431420 120286284 120286284 721717704 （二）股票发行与上市情况 1、公司股票发行情况：经中国证监会证监发行字[2000]41 号文批准，公司 于 2000 年 4 月 21 日向社会公开发行了每股面值 1.00元的人民币普通股股票 5000 万股，每股发行价为 6.6 元。其中向一般投资者上网发行 4000 万股，向证券投 资基金配售 1000 万股。经上海证券交易所上证上字[2000]22 号文批准，上网定 价发行的 4000 万股和向证券投资基金配售的 1000 万股的 50%（即 500 万股） 于 2000 年 5 月 26 日在上海证券交易所上市交易，向证券投资基金配售的其余 500 万股于 2000 年 10 月 23 日上市交易。 2、公司股份变动情况：根据 2002 年 9 月 2 日公司 2002 年第二次临时股东 大会决议，公司于 2002 年 9 月 12 日(除权日)向全体股东每股送红股 0.2 股，公 司总股本由 601,431,420 股变更为 721,717,704 股，股本结构不变。 二、股东情况介绍 （一）截止 2002 年 12 月 31 日，公司股东总数为 5876 户。 （二）公司前十名股东持股情况： 股 东 名称 年度内增 年末持股 质押或 （姓名） 加 数量 比例 股份 冻结的 股东性质 （股） (股) (%) 类别 股份数 量 新疆广汇实业投资 （集团）有 54222301 325333806 45.08 未流通 0 社会法人股东 限责任公司 上海汇能投资管理有限公司 23211010 139266060 19.30 未流通 0 社会法人股东 新疆维吾尔自治区技术改造投 3451452 20708710 2.87 未流通 0 国有法人股东 资公司 4 新疆维吾尔自治区哈密地区国 1725726 10354355 1.43 未流通 0 国有法人股东 有资产投资经营有限公司 新疆棉花企业（集团）公司亚 1725726 10354355 1.43 未流通 0 社会法人股东 西亚新技术开发公司 托里县花岗岩资源开发总公司 1294294 7765765 1.08 未流通 0 国有法人股东 嘉峪关龙泰矿山建设有限责任 5059257 0.70 已流通 未知 社会公众股东 公司 昆明天豪舞台声光工程有限公 4660568 0.65 已流通 未知 社会公众股东 司 黑龙江省中部引嫩工程管理处 4559966 0.63 已流通 未知 社会公众股东 北京中咨兰德工程技术开发公 655775 3934653 0.55 未流通 0 国有法人股东 司 注：前 10 名股东中，国有法人股东和社会法人股东之间不存在关联关系， 亦不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未 知社会公众股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信 息披露管理办法》规定的一致行动人。 （三）控股股东情况 1、新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司。法定代表人：孙广信。公司 成立于 1989 年。注册资本：1,280,000,000 元。经营范围：房地产业、汽车组改 装业、证券业、化工机械制造业、环保锅炉制造业（国家法律、行政法规禁止 或限制的项目除外）的投资；高科技产品开发；文化信息交流；企业经营管理 形象策划。公司原名新疆广汇企业（集团）有限责任公司，2002 年 1 月 18 日更 为现名，更名公告已刊登在 2002 年 1 月 23 日的《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》上。 2、控股股东的实际控制人：孙广信，男，现年 40 岁，现任新疆广汇实业 投资（集团）有限责任公司董事局主席、党委副书记，新疆广汇房地产开发有 限公司董事长。社会职务为：全国工商联常委、全国光彩事业促进会常务理事、 自治区第八届政协委员、第九届政协常委、自治区工商联副会长、工商联直属 商会会长、自治区青联副主席、中西部地区经济顾问。曾任乌鲁木齐陆军学院 教官，于 1989 年创办乌鲁木齐广汇工贸实业有限公司。曾荣获第六届全国十大 杰出青年、全国十大扶贫状元、全国五一劳动奖章、全国优秀青年企业家、中 国经营大师、十位聚人气企业家等 20 多项省部级荣誉称号。 （四）其他持股 10%以上法人股东情况 上海汇能投资管理有限公司。法定代表人：陈金霞。公司成立于 2001 年 5 月 18 日。经营范围：实业投资,本系统内的资产管理,国内贸易(国家专控的除外)。 注册资本：100,000,000 元。 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员 （一）基本情况 性 年 年初持 年末持 变动 姓 名 职 务 任期起止日期 别 龄 股数 股数 原因 杨铁军 董事长 男 39 2002.3.16-2005.3.16 0 0 赵丕华 副董事长 男 66 2002.3.16-2005.3.16 0 0 5 孙广信 董事 男 40 2002.3.16-2005.3.16 0 0 孙风元 董事 男 46 2002.3.16-2005.3.16 0 0 张 平 董事 男 46 2003.1.11-2005.3.16 0 0 康敬成 董事 男 45 2002.3.16-2005.3.16 0 0 刘建民 董事 男 41 2002.3.16-2005.3.16 0 0 董小黎 董事 男 43 2002.3.16-2005.3.16 0 0 吴晓求 独立董事 男 43 2002.3.16-2005.3.16 0 0 吴长春 独立董事 男 40 2002.3.16-2005.3.16 0 0 王立彦 独立董事 男 45 2002.3.16-2005.3.16 0 0 庄 岷 监事会主席 男 39 2002.3.16-2005.3.16 0 0 万建新 监事会副主席 男 41 2002.3.16-2005.3.16 0 0 年树民 监事 男 49 2002.3.16-2005.3.16 0 0 李燕秋 监事 女 42 2002.3.16-2005.3.16 0 0 李 勇 监事 男 30 2002.3.16-2005.3.16 0 0 师 红 副总经理 女 41 2002.3.16-2005.3.16 0 0 副总经理 2002.8.25-2005.3.16 闫金生 男 35 0 0 董事会秘书 2002.3.16-2005.3.16 孙全东 副总经理 男 36 2002.8.25-2005.3.16 0 0 马利光 副总经理 男 46 2002.3.16-2005.3.16 0 0 刘秀春 总会计师 女 38 2002.3.16-2005.3.16 0 0 赵连章 总工程师 男 52 2002.3.16-2005.3.16 0 0 高志伟 总经济师 男 52 2002.3.16-2005.3.16 0 0 (二)在股东单位任职情况 在股东单位 姓 名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 杨铁军 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 董事 1997 年 6 月至今 董事局主席 孙广信 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 1989 年 5 月至今 党委副书记 2000 年 12 月至 孙风元 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 董事 今 副总裁 2002 年 11 月至 张 平 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 财务总监 今 董事长 康敬成 新疆维吾尔自治区技术改造投资公司 2001 年 9 月至今 总经理 新疆棉花企业（集团）公司亚西亚新技术 董事长 刘建民 1993 年 5 月至今 开发公司 总经理 董小黎 北京中咨兰德工程技术开发公司 副总经理 1997 年 9 月至今 董事长 万建新 托里县花岗岩资源开发总公司 2001 年 8 月至今 总经理 （三）年度报酬情况 公司董事和监事的年度津贴分别经董事会、监事会审议通过后，提交股东 大会确定，高级管理人员的年度报酬由总经理层办公会议讨论确定。 6 单位：元 年度报酬总额 783,261 金额最高的前三名董事的报酬总额 69,100 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 171,600 独立董事津贴 180,000 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 孙广信、张平、年树民 报酬 区间 人数 20000～30000 8人 30000～40000 2人 40000～50000 5人 50000～60000 2人 60000～70000 2人 70000～80000 1人 注：孙广信董事、张平董事在控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责 任公司领取报酬，年树民监事在本公司控股子公司新疆天山塑业有限责任公司 领取报酬。 （三）在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 1、董事、监事离任情况 至 2002 年 3 月 30 日，公司第一届董事会、监事会成员已任期届满，公司 于 2002 年 3 月 16 日召开 2001 年度股东大会，选举产生了第二届董事会、监事 会成员，董事何建平、比诺·卡连利及监事高志伟、王斌、向东、何健任期届 满离任； 肖玉新董事因工作变动申请辞去董事职务，已经公司 2003 年第一次临时股 东大会审议通过。 2、聘任或解聘高级管理人员情况 公司于 2002 年 3 月 16 日召开第二届董事会第一次会议，聘任孙风元为总 经理，师红、洪海、赵连章、马利光为副总经理，刘秀春为总会计师，赵连章 兼任总工程师，高志伟为总经济师；闫金生为董事会秘书。 公司于 2002 年 8 月 25 日召开第二届董事会第五次会议，聘任闫金生、孙 全东为公司副总经理，同时免去洪海、赵连章公司副总经理职务。 二、员工情况 在职员工 884 人，其中：生产人员 601 人、销售人员 57 人、技术人员 132 人、财务人员 23 人、行政人员 92 人，研究生 5 人、本科 38 人、大专 210 人， 无退休人员。 第五章 公司治理结构 一、公司治理状况 报告期内，公司以董事会、监事会及总经理班子换届选举为契机，结合公 司产业结构调整的需要，对照监管部门出台的各项制度，对治理建设方面存在 的问题进行了认真的整改。在董事会下新设立了战略、审计、提名、薪酬与考 7 核委员会，各专门委员会成员中均有 1—3 名独立董事；完善了各专门委员会的 《议事规则》、《独立董事工作细则》及《信息披露规则》等制度，并督促控股 股东制定了《控股股东行为规范》。公司运作规范的力度进一步得到加强，各项 管理和治理更加科学和完善，基本符合上市公司规范治理的各项要求。 二、独立董事履行职责情况 报告期内，三名独立董事认真出席或委托其他独立董事出席董事会议，切 实发挥各自的专长，为公司的生产经营出谋划策。在董事会审议关联交易、资 产与股权置换等重大事项前，独立董事对所审议的事项进行仔细的了解和调研， 相互间进行充分的沟通，在董事会上发表独立的见解和意见。各董事会专门委 员会也正在积极发挥作用，如审计委员会经过考察，向董事会提议聘请为公司 进行 2002 年度审计的审计机构，为董事会决策提供意见。 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开， 具有独立完整的业务及自主经营能力 1、业务独立方面 公司拥有独立、完整的采购、生产和销售系统，并建立、健全了各项管理 制度，完全独立核算，自主经营。公司生产所需荒料全部产自新疆本地，除向 其他矿区购买外，公司及控股子公司拥有独立开采权的矿点 4 处，完全能够满 足生产经营的需要；同时，公司掌握石材生产的各项专业技术，拥有各类专业 技术人员 130 余人，所生产的高档花岗岩产品在国内履获殊荣，在市场上享有 极高盛誉；经过几年的发展， 公司已在国内建立了以北京、上海、深圳、长沙、 大连及乌鲁木齐为主，辐射全国的销售网络体系，已形成完整的产、供、销一 体化的格局。 2、人员独立方面 公司在设立时，即严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的 有关规定规范了董事、监事和高级管理人员的任职问题，对新聘任的董事、监 事和高级管理人员及时规范与控股股东的职务、人事、工资等关系；公司实行 董事会领导下的总经理负责制，总经理、副总经理、总会计师、总工程师、总 会经济师、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在控 股股东单位兼任职务。 3、资产独立方面 公司全套引进意大利特马·富高利公司的石材加工设备与技术，全部机器 设备和辅助设备均为公司所有，石材产品所用“广汇”牌商标，由公司注册拥 有；经营经营所占用地及车间、厂房等均办理了土地使用证和房屋产权证。公 司资产独立、完整，不存在被大股东违规占用资金、资产及其他资源的情况。 4、机构独立方面 公司依法建立了股东大会、董事会、监事会和经理层，形成了一套科学的 法人治理结构，办公机构和生产经营场所均位于乌鲁木齐经济技术开发区上海 路 6 号，完全独立于控股股东。 5、财务独立方面 公司设有独立的财务部门和专职的财务人员，财务部下辖财务处、结算中 心，同时建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，依法独立纳税并在银行 独立开户；资金使用自由，完全不受控股股东干预。 8 四、报告期内公司对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建 立、实施情况： 1、报告期内，第二届董事会聘任了新一届经理层高级管理人员，新班子上 任后，积极推行自我约束、全员考评、按劳取酬的激励机制，包括总经理在内 的所有高级管理人员，从基本工资中预留 20%，年底时根据工作任务完成情况 考核兑现工资； 2、激励机制的建立，极大激发了高级管理人员的工作积极性，较圆满地完 成了全年的生产经营任务，公司治理日趋规范。经过员工代表考评，高级管理 人员全部达到优秀或合格，兑现了预留工资，且对主管生产的副总经理给予超 额任务奖励。 第六章 股东大会情况简介 一、股东大会的通知、召集、召开情况 报告期内公司分别于 3 月 16 日、7 月 20 日、9 月 2 日和 11 月 18 日召开了 2001 年度股东大会和 2002 年第一、二、三次临时股东大会，每次会议通知均 按规定提前 30 天公告，会议由董事长召集，均如期召开，并经北京国方律师事 务所律师现场公证。 二、股东大会通过或否决的决议及决议披露情况 1、2001 年度股东大会审议通过的决议： （1）董事会工作报告； （2）监事会工作报告； （3）总经理工作报告； （4）公司 2001 年度财务决算和 2002 年财务预算报告； （5）公司 2001 年度利润分配及公积金转增议案； （6）预计公司 2002 年利润分配政策的议案； （7）董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案； （8）关于公司符合公募增发人民币普股（A 股）条件的议案； （9）关于公司申请公募增发人民币普通股（A 股）方案的议案； （10）关于本次公募增发人民币普通股（A 股）募集资金投资项目、项目 可行性分析及相关项目实施协议的议案； （11）关于继续聘请天健会计师事务所为公司财务报告审计机构的议案； （12）关于新疆广厦房地产交易网络有限责任公司与新疆广汇房地产开发 有限公司进行关联交易的议案； （13）关于第一届董事会任满换届的议案； （14）关于第一届监事会任满换届的议案； （15）关于变更公司名称及增加公司经营范围的议案； （16）关于修改公司章程相应条款的议案； （17）新疆广汇石材股份有限公司股东大会议事规则； （18）新疆广汇石材股份有限公司董事会议事规则； （19）新疆广汇石材股份有限公司监事会议事规则； 2001 年度股东大会审议否决的决议：关于再筹资聘请国际会计师事务所对 2001 年度财务报告进行补充审计的议案。 9 本次股东大会决议于 2002 年 3 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》和《新疆经济报》上进行了公告。 2、2002 年第一次临时股东大会审议通过的决议： （1）关于公司再融资由增发新股改为配股方式的议案； （2）关于公司符合配股条件的议案； （3）关于公司申请配股具体实施方案的议案； （4）关于本次配股募集资金计划投资项目可行性的议案； （5）关于修改公司章程相应条款的议案； （6）关于对“新疆亚中物流商务网络有限责任公司”追加投资的议案； （7）关于对公司董事、监事提供年度津贴的议案。 本次股东大会决议于 2002 年 7 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》和《新疆经济报》上进行了公告。 3、2002 年第三次临时股东大会审议通过的决议：公司 2002 年半年度利润 分配及公积金转增议案； 本次股东大会决议于 2002 年 9 月 4 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》和《新疆经济报》上进行了公告。 4、200、2 年第三次临时股东大会审议通过的决议： （1）关于与新疆广汇房地产开发有限公司进行资产/股权置换的议案； （2）关于增加公司注册资本及修改公司章程相应条款的议案； （3）关于申请 1.5 亿元人民币短期流动资金借款的议案； （4）新疆广汇实业股份有限公司关联交易公允决策制度； 本次股东大会决议于 2002 年 11 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》和《新疆经济报》上进行了公告。 三、选举、更换公司董事、监事情况 1、选举、更换公司董事情况 至 2002 年 3 月 30 日，公司第一届董事会成员已任期届满。经各股东和第 一届董事会推荐，并经董事会议审议通过，公司于 2002 年 3 月 16 日召开 2001 年度股东大会，以累计投票方式选举杨铁军、赵丕华、孙广信、肖玉新、孙风 元、康敬成、刘建民、董晓黎、吴晓求、吴长春、王立彦为第二届董事会成员， 其中吴晓求、吴长春、王立彦为独立董事；同日，第二届董事会召开第一次会 议，选举杨铁军为董事长、赵丕华为副董事长； 肖玉新董事因工作变动申请辞去董事职务，经控股股东新疆广汇实业投资 （集团）有限责任公司推荐，公司分别于 2002 年 12 月 9 日和 2003 年 1 月 11 日召开第二届第七次董事会议（通讯方式）和 2003 年第一次临时股东大会，同 意肖玉新辞去公司董事职务，并增补张平为公司董事。 2、选举、更换公司监事情况 至 2002 年 3 月 30 日，公司第一届监事会成员已任期届满。经各股东推荐， 并经监事会议审议通过，公司于 2002 年 3 月 16 日召开 2001 年度股东大会选举 庄岷、万建新、年树民、李燕秋、李勇为第二届监事会成员（其中李燕秋、李 10 勇为职工代表大会民主选举的职工代表）；同日，第二届监事会召开第一次会议， 选举庄岷为监事会主席、万建新为监事会副主席。 第七章 董事会报告 一、公司经营情况 报告期公司实现主营业务收入和主营业务利润分别较上一报告期增加 26% 和 22%，继续保持了稳步发展的势头。为适应公司产业结构调整的需要，公司 经营范围增加了“液化天然气项目的投资”，位于新疆维吾尔自治区吐鲁番地区 鄯善县的液化天然气生产基地于 6 月正式开工；同时，“广汇美居物流园”项目 按计划于 7 月破土动工。这二个项目的建设，对公司未来的发展将产生深远的 影响。 （一）主营业务的范围及其经营状况 公司经营范围：花岗岩矿山开采、加工、销售；塑钢门窗生产、销售及安 装服务；房地产购销与租赁；国内商业购销（除专项审批项目）；电子商务，互 联网工程开发及设计；经营进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商 品除外）；液化天然气项目的投资（专项审批除外）。 1、公司主营业务收入、主营业务利润构成情况 报告期内公司实现主营业务收入 2,397,873,205 元，主营业务利润 488,552,989 元，收入与利润构成情况如下： （1）主营业务分行业情况 行业 采掘业 制造业 房地产业 批发和零售贸易 金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例 指标 (元) (%) (元) (%) (元) (%) (元) (%) 主营业务收入 199616541 8.32 120015428 5．01 1725128475 71.94 353112761 14.73 主营业务利润 98767944 20.22 30151847 6．17 321918773 65.89 37714425 7.72 2、主营业务分产品情况 产品 石材 塑钢门窗 房产代销 商品贸易 塑胶制品 金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例 指标 (元) (%) (元) (%) (元) (%) (元) (%) (元) (%) 主营业务收入 199616541 8.32 82570763 3.44 1725128475 71.94 353112761 14.73 37444665 1.56 主营业务利润 98767944 20.22 27908480 5.71 321918773 65.89 37714425 7.72 2243367 0.46 （3）主营业务分地区情况 地区 西北地区 东南地区 其他地区 指标 金额(元) 比例(%) 金额(元) 比例(%) 金额(元) 比例(%) 主营业务收入 2323074048 96.88 59780546 2.49 15018611 0.63 主营业务利润 451473579 92.41 29634389 6.07 7445021 1.52 2、主要业务经营活动情况 报告期内公司各项主要业务经营情况如下： （1）石材业务 本公司、本公司分公司托里县宏磊石材厂、控股子公司新疆广汇花岗岩矿 山开发有限责任公司、控股子公司新疆大漠园林艺术有限公司、控股子公司新 疆广汇实业建筑安装装饰工程有限公司、控股子公司新疆广汇温宿建材有限责 11 任公司所从事的花岗岩矿山开采与荒料销售、花岗岩石材产品加工与销售、花 岗岩石材产品相关的装饰装修和园林绿化等专业化售后服务业务属采掘业。随 着国家西部大开发实施力度的加强，该项业务在报告期内得到了进一步的发展， 2002 年，以广州白云机场项目为重点，不断加强高科技、高附加值的新产品的 开发力度，既满足了白云机场项目对石材产品的需求，又借机开拓市场新领域， 扩大了市场份额，再次开创了历史新记录。报告期实现主营业务收入 199,616,541 元，主营业务成本 99,661,919 元，毛利率 50.07%。 （2）房产代销业务 本公司控股子公司新疆广厦房地产交易网络有限责任公司所从事的为消费 者提供从买房、租赁换房至住宅装修、物业管理、家居绿化等专业化的住宅消 费服务业务属房地产业。2002 年，国内房地产市场的降温，对该公司所在的乌 鲁木齐销售市场略有冲击，但公司克服种种困难，采取灵活多样的促销手段， 继续保持着较为稳步的增长势头，市场占有率在新疆维吾尔自治区依然保持在 60% 以 上 。 报 告 期 实 现 主 营 业 务 收 入 1,725,128,475 元 ， 主 营 业 务 成 本 1,384,473,689 元，毛利率 19.75%。 （3）商品贸易业务 本公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司所从事的利用现代 物流技术、信息技术以及电子商务相关服务系统，为客户提供信息查询、商品 采购、运输、存储配送等现代物流服务业务属批发和零售贸易业。2002 年，公 司投巨资开发的位于乌鲁木齐高新技术产业开发区内的“广汇美居物流园”项 目破土动工，项目招商、规划、信息化建设等工作正在同时进行。报告期实现 主营业务收入 353,112,761 元，主营业务成本 314,211,138 元，毛利率 11.02%。 （4）塑钢门窗业务 本公司控股子公司新疆广汇化工建材有限责任公司从事的新型钢塑共挤型 材及门窗、塑钢型材及门窗、PVC 管材等化学建材产品的生产业务属制造业。 由于受房地产业降温等因素的影响，该项业务面临的市场形势极为严峻，通过 生产环节、质量控制、成本控制和技术改进等方面挖潜革新，该项业务较上年 有了一定的增长。报告期实现主营业务收入 82,570,763 元，主营业务成本 53,671,082 元，毛利率 35%。 （5）液化天然气（LNG）业务 本公司斥巨资实施的液化天然气项目各项工作正在紧张进行之中，天然气 生产基地已于 2002 年 6 月正式开工，其基础土方工程和防洪导流堤等外围工程 已全部完工，3 万立方米液化天然气储罐基础工程已完工，外罐吹顶、焊接工 作已完成 2/3，大型装置均已完成定货，国内采购部分也已进入招标议标，工程 进度超计划完成。报告期末，已累计投入资金约 80,000,000 元。同时投资设立 的“新疆广汇燃气发展有限责任公司”已经开始落实消费市场；铁道部等国家 有关部门拟定的液化天然气运输标准也即将颁布实施。此项业务将在近二年内 形成公司新的利润增长点，是公司未来的支柱性产业。 （二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 新疆广厦房地产交易网络有限责任公司：主要利用“广厦房网”电子商务 平台，结合遍布全疆的住宅消费服务连锁店，同时拥有一支由销售租赁精英、 物业管理顾问、家装设计专业人士、园林设计专家等组成的专业队伍，通过“在 线查询、离线交易”的方式，为消费者提供从买房、租赁、换房至住宅装修、 12 物业管理、家居绿化等专业化的住宅消费服务，在西北地区首家实现了传统住 宅消费服务模式与 INTERNET 的有机结合。公司注册资本 180,000,000 元，总 资产 1,358,182,927 元，净利润 256,194,193 元。 （三）主要供应商、客户情况 向前五名供应商合计采购金额 1,841,989,690 元，占年度采购总额的 88.19%； 前五名客户销售收入合计 303,157,218 元，占公司销售收入总额的 12.64%。 （四）在经营中出现的问题与困难及解决方案 1、市场环境变化。由于受全国房地产市场降温的影响，本公司及子公司所 从事的石材和化学建材产业市场需求较往年有所回落；同时，控股子公司—— 新疆广厦房地产交易网络有限责任公司的商品房销售价格亦有所下降。 针对市场变化，公司积极提出相应对策，及时调整经营思路，一方面加大 销售服务力度，主动出击，努力拓宽销售渠道；另一方面在企业内部加强管理, 加大挖潜革新力度，鼓励员工开展各种小发明、小创造活动，一年来共提出技 改攻关项目 22 个，通过降低成本，提高产品附加值，提高了市场竞争力。 2、人力资源不足。随着企业向规模化和产业多元化方向的发展，特别是进 入管理和技术要求比较高的新兴产业后,人力资源储备不足、高素质管理人才和 技术人员匮乏等问题越来越突出。 针对这种情况，公司在下半年开始全方位推行 G 管理模式和全面预算管理 模式，提出全面创建学习型企业，建立人力资源发展战略规划，制定更加科学、 合理、富有激励机制的分配制度，不断培养和吸收人才，以适应企业快速发展 的需求。 二、报告期内公司投资情况 （一）报告期内募集资金使用延续情况： 1、募集资金时承诺投资项目、项目进度与实际投资项目、进度的异同 承诺投资项目、进度 尚未使用 承诺投资项目 实际投资项目 与实际的异同 资金去向 兼并托里县宏磊石材厂并完成 无差异 兼并托里县宏磊石材 改扩建工程 厂并完成改扩建工程 新疆广厦房地产交易网络有限 该项目为节余资金所变 责任公司 更，已于 2001 年完成 承诺项目资金应于报告 石材销售网络建设 石材销售网络建设 期末使用完毕，实际未 存放银行 使用完毕 2、实际投资未发生变更项目情况： ——[石材销售网络建设]项目，报告期内投入资金 1,991,818 元，截止报告 期末共投入资金 5,667,118 元。由于本公司对驻外销售网点进行清理整顿的幅度 较大，减缓了对该项目资金的投入。项目剩余资金 31,332,882 元存放在银行募 集资金专户内。 ——[兼并托里县宏磊石材厂并完成改扩建工程]项目，报告期内投入资金 3,920,000 元，已按计划完成兼并托里县宏磊石材厂的资金余额支付工作及对该 厂的改扩建工程。 13 （二）重大非募集资金投资项目的进度和收益情况 ——[广汇发展研究中心]项目。公司利用自有资金 30,000,000 元左右在乌鲁 木齐高新技术产业开发区建设“广汇发展研究中心”（即“新疆数码港大厦”）。 现工程主体已完工，正在进行室内外装修工程，预计 2003 年可交付使用。截止 报告期末累计使用资金 16,412,552 元，已完成计划的 54.71%。 ——[液化天然气]项目。公司拟利用配股募集资金实施的液化天然气项目 已按项目实施计划于 6 月正式开工，项目进度详见本章“一、（一）、2、（5）液 化天然气业务”。 ——[广汇美居物流园]项目。由公司控股子公司——新疆亚中物流商务网 络有限责任公司实施的此项目已按项目实施计划于 7 月破土建设，目前项目筹 备、工程建设、招商等工作正在同时进行当中。 四、董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会的会议情况及决议内容 2002 年公司董事会共召开 8 次会议，会议情况如下： 1、2002 年 2 月 5 日，召开第一届董事会第十二次会议，会议通过如下决议： （1）同意《公司 2001 年度董事会工作报告》； （2）同意《公司 2001 年度总经理工作报告》； （3）同意《公司 2001 年度财务决算报告和 2002 年度财务预算报告》； （4）同意《关于公司 2001 年度利润分配及公积金转增的议案》； （5）同意《预计公司 2002 年利润分配政策的议案》； （6）同意《关于计提八项准备金的议案》； （7）同意《公司 2001 年度报告》及《公司 2001 年度报告摘要》 （8）同意《关于前次募集资金使用情况的说明》； （9）同意《关于公司符合公募增发人民币普通股（A 股）条件的议案》； （10）同意《关于公司申请公募增发人民币普通股（A 股）方案的议案》； （11）同意《关于本次公募增发人民币普通股（A 股）募集资金投资项目、 项目可行性分析及相关项目实施协议的议案》； （12）同意《关于续聘会计师事务所的议案》； （13）同意《关于再筹资聘请国际会计师事务所对 2001 年度财务报告进行 补充审计的议案》； （14）同意《关于第一届董事会任满换届的议案》； （15）同意《关于独立董事候选人资格和独立性的意见》； （16）同意《关于确定独立董事年度津贴的议案》； （17）同意《关于新疆广厦房地产交易网络有限责任公司与新疆广汇房地 产开发有限公司进行关联交易的议案》； （18）同意《关于建设“广汇发展研究中心”的议案》； （19）同意《关于对新疆花岗岩装饰装修有限公司（暂定）追加投资的议 案》； （20）同意《关于变更公司名称及增加公司营业范围的议案》； （21）同意《关于修改公司章程相应条款的议案》； （22）同意《新疆广汇石材股份有限公司信息披露管理办法》； （23）同意《关于召开新疆广汇石材股份有限公司 2001 年度股东大会的议 14 案》。 2、2002 年 3 月 16 日，召开第二届董事会第一次会议，会议通过如下决议： （1）同意《关于选举董事长的议案》； （2）同意《关于选举副董事长的议案》； （3）同意《关于聘任总经理的议案》； （4）同意《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》； （5）同意《关于聘任副总经理和“三总师”的议案》； （6）同意《关于确定年度董事津贴的议案》。 3、2002 年 4 月 18 日，召开第二届董事会第二次会议，会议通过如下决议： （1）同意《公司 2002 年第一季度季度报告》； （2）同意《关于对乌鲁木齐市商业银行股份有限公司追加 3000 万元人民 币投资的议案》； （3）同意《关于对新疆天山塑业有限责任公司提供不超过 2000 万元人民 币流动资金短期贷款担保的议案》。 4、2002 年 6 月 15 日，召开第二届董事会第三次会议，会议通过如下决议： （1）同意《关于公司再融资由增发新股改为配股方式的议案》； （2）同意《关于公司符合配股条件的议案》； （3）同意《关于公司申请配股具体实施方案的议案》； （4）同意《关于本次配股募集资金计划投资项目可行性的议案》； （5）同意《新疆广汇实业股份有限公司建立现代企业制度自查报告》； （6）同意《关于修改公司章程相应条款的议案》； （7）同意《关于对新疆亚中物流商务网络有限责任公司追加投资的议案》 （8）同意《关于设立公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会的 议案》； （9）同意《独立董事工作细则》、《董事会战略委员会议事规则》、 《董事会 审计委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、 《董事会薪酬与考核委 员会议事规则》、《控股股东行为规范》。 （10）同意《关于召开 2002 年度第一次临时股东大会的议案》。 5、2002 年 7 月 29 日，召开第二届董事会第四次会议，会议通过如下决议： （1）同意《公司 2002 年半年度报告》及《公司 2002 年半年度报告摘要》； （2）同意《公司 2002 年半年度利润分配及公积金转增预案》； （3）同意《关于召开新疆广汇实业股份有限公司 2002 年度第二次临时股 东大会的议案》。 6、2002 年 8 月 25 日，以通讯方式召开第二届第五次董事会会议，会议通 过如下决议： （1）同意《关于投资设立“新疆广汇燃气发展有限责任公司（暂定）”的 议案》； （2）同意《关于高级管理人员任免的议案》。 15 7、2002 年 10 月 17 日，召开第二届第六次董事会会议，会议通过如下决议： （1）同意《公司 2002 年第三季度季度报告》； （2）同意《关于与新疆广汇房地产开发有限公司进行资产/股权置换的议 案》； （3）同意《关于增加公司注册资本及修改公司章程相应条款的议案》； （4）同意《关于投资设立“新疆广汇温宿建材有限责任公司”的议案》； （5）同意《关于申请 1.5 亿元人民币短期流动资金借款的议案》； （6）同意《新疆广汇实业股份有限公司关联交易公允决策制度》； （7）同意《关于召开新疆广汇实业股份有限公司 2002 年第三次临时股东 大会的议案》。 8、2002 年 12 月 9 日，以通讯方式召开第二届第七次董事会会议，会议通 过如下决议： （1）同意《关于更换公司董事的议案》； （2）同意《关于更换会计师事务所的议案》； （3）同意《关于召开新疆广汇实业股份有限公司 2003 年第一次临时股东 大会的议案》。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 董事会根据国家法律、法规和公司《章程》的规定，认真执行股东大会决 议，已完成了股东大会授权办理的下列事项： 1、就本公司拟利用 2002 年度配股募集资金与新疆广汇实业投资（集团） 有限责任公司共同对新疆广汇塑钢门窗制品有限责任公司（现已更名为“新疆 广汇化工建材有限责任公司”）追加投资签署相关《增资协议》； 2、就本公司拟利用 2002 年度配股募集资金与新疆维吾尔自治区机械电子 工业供销总公司共同对新疆亚中物流商务网络有限责任公司追加投资签署相关 《增资协议》； 3、根据 2002 年 9 月 2 日公司 2002 年第二次临时股东大会决议，董事会于 2002 年 9 月 12 日向全体股东实施了每股送红股 0.2 股、派送现金 0.05 元的半年 度利润分配方案。公司注册资本增加和修改《章程》相应条款的工商登记变更 及备案手续已办理完毕； 4、2002 年 7 月 20 日公司 2002 年第一次临时股东大会审议通过了将公司再 融资由增发新股调整为配股方式，现正在进行配股所需相关资料的准备工作。 五、经深圳大华天诚会计师事务所审计，公司 2002 年度可供股东分配的利 润 271,114,000 元，资本公积金 57,443,332 元。由于公司正在实施的“液化天然 气”项目和“广汇美居物流园”项目所需的资金量较大，且公司 2002 年中期已 进行过利润分配。因此，董事会建议本公司 2002 年度利润不分配，资本公积金 不转增股本。 第八章 监事会报告 一、监事会会议及决议情况 2002 年公司监事会共召开 5 次会议，会议情况如下： 1、2002 年 2 月 5 日，召开第一届监事会第七次会议，会议通过如下决议： 16 （1）同意《公司 2001 年度监事会工作报告》； （2）同意《公司 2001 年度财务决算报告和 2002 年度财务预算报告》； （3）同意《关于公司 2001 年度利润分配及公积金转增的议案》； （4）同意《预计公司 2002 年利润分配政策的议案》； （5）同意《关于计提八项准备金的议案》； （6）同意《公司 2001 年度报告》及《公司 2001 年度报告摘要》 （7）同意《关于前次募集资金使用情况的说明》； （8）同意《关于公司符合公募增发人民币普通股（A 股）条件的议案》； （9）同意《关于本次公募增发人民币普通股（A 股）募集资金投资项目、 项目可行性分析及相关项目实施协议的议案》； （10）同意《关于新疆广厦房地产交易网络有限责任公司与新疆广汇房地 产开发有限公司进行关联交易的议案》； （11）同意《关于第一届监事会任满换届的议案》。 2、2002 年 3 月 16 日，召开第二届监事会第一次会议，会议通过如下决议： （1）同意《关于选举监事会主席的议案》； （2）同意《关于选举监事会副主席的议案》； （3）同意《关于确定年度监事津贴的议案》。 3、2002 年 4 月 18 日，召开第二届监事会第二次会议，会议通过如下决议： （1）同意《公司 2002 年第一季度季度报告》； （2）同意《关于对乌鲁木齐市商业银行股份有限公司追加 3000 万元人民 币投资的议案》； （3）同意《关于对新疆天山塑业有限责任公司提供不超过 2000 万元人民 币流动资金短期贷款担保的议案》。 4、2002 年 7 月 29 日，召开第二届监事会第二次会议，会议通过如下决议： （1）同意《公司 2002 年半年度报告》及《公司 2002 年半年度报告摘要》； （2）同意《公司 2002 年半年度利润分配及公积金转增预案》； （3）同意《关于召开公司 2002 年度第二次临时股东大会的议案》。 5、2002 年 12 月 9 日以通讯方式召开第二届监事会第三次会议，会议通过 了《关于更换会计师事务所的议案》。 二、监事会成员列席了董事会所有会议，参与了重大投资决策的讨论，并 对下列事项发表独立意见： 1、董事会、总经理认真贯彻实施《上市公司治理准则》，公司依法运作不 存在问题； 2、公司财务制度严明，规范运作，报告期公司没有发生任何违反财务规定 和损害股东利益的现象，深圳大华天诚会计师事务所出具的无保留意见的审计 报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 3、公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目基本一致，因公司对驻外销 售网点进行清理整顿幅度较大，减缓了对“石材销售网络建设”项目资金的投 入，既是对募集资金谨慎使用的需要，也是对投资者负责的做法。 4、公司用所属“丰泽园”资产与控股股东所属新疆广汇房地产开发有限公 司持有新疆广厦房地产交易网络有限责任公司 10%的股权进行置换，该项交易 价格合理，不存在内幕交易，不存在损害任何股东权益和造成本公司资产流失 的问题。 5、公司关联交易决策程序符合规定，及时披露相关信息，是公平、公开、 17 公正的，有利于上市公司的持续、稳定、健康的发展。 第九章 重要事项 一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、报告期内资产与股权置换情况 经 2002 年 10 月 17 日召开的第二届第六次董事会议和 2002 年 11 月 18 日 召开的公司 2002 年第三次临时股东大会审议通过，公司将所属“丰泽园”资产 与新疆广汇房地产开发有限公司拥有的新疆广厦房地产交易网络有限责任公司 10%的股权进行置换。此项交易一方面可减少公司的关联交易，另一方面可增 加公司的优质资产，使公司占新疆广厦房地产交易网络有限责任公司的股权增 加由 85%上升至 95%，可进一步提高公司的资产收益率。详见 2002 年 11 月 20 日公司指定信息披露报纸。 报告期末此项股权为公司增加了 3,114,900 元的投资收益，占公司净利润的 0.99%, 为保障关联交易的公允性，确保交易各方的权益不受损害，本公司聘请宏 源证券股份有限公司为此项关联交易出具了《独立财务顾问报告》。 “丰泽园”资产与本公司所从事的主营业务无关联性，其经营管理权亦不 属于本公司，因此，该项资产的出售不会影响本公司业务连续性、管理层稳定 性。 三、报告期内发生的重大关联交易事项 （一）采购 根据本公司下属新疆广厦房地产交易网络有限责任公司（广厦公司）和新 疆广汇房地产开发有限公司（广汇房产）于 2000 年 8 月签订且于 2002 年 2 月 5 日修订的《商品房包销合同书》，广厦公司以买断代销的方式，销售新疆广汇房 地产开发有限公司自行开发的、全部已建成的具备商品房现房销售条件的，及 尚未建成的已具备预售条件的房屋（含住宅、车库、铺面、库房等），代销价格 经双方认可的中介机构评估后协商确定，双方以转帐方式结算。报告期内，广 厦公司共购买广汇房产开发的商品房 9424 套，总价款 1,661,985,753 元，占该 公司同类交易金额的 100%，本公司从该公司获得的投资收益占本公司净利润的 71.95%。 关联交易的必要性和持续性：广汇房产开发、建设的商品房，其质量、品 牌和市场占有率均高居乌鲁木齐市所有商品房之榜首，且土地储备和开发、建 设的实力，均能够保证广厦公司商品房销售的稳定性和持续性。 （二）销售 1、房产 房产销售:新疆广汇商贸五一连锁超市有限责任公司 （以下简称“五一超 市”）2001、2002 年度通过个人共购买广厦公司商铺总面积为 7,068.83 平方米 和 2,246.34 平方米，总价款为 94,037,056.50 元和 18,825,410.00 元。根据广汇商 贸与五一超市签定的《承包经营合同》及补充协议，五一超市实行承包经营方 式，为解决前期资金周转紧张难题，五一超市委托超市承包人以个人名义向银 18 行申请按揭贷款，并约定超市承包人既不承担相应债务亦不享有所购置物业的 所有权与处置权，所购置物业的按揭首付款由五一超市负责缴纳，申请的银行 按揭贷款亦由五一超市以其所得的承包费偿还，五一超市享有所购置物业的所 有权与处置权，偿清银行按揭贷款后，所购物业权益自然变更至五一超市名下。 2、其他 2002 年度本公司及子公司其他关联销售金额为 23,482,328 元。 （3）租赁 根据本公司与新疆广汇房地产开发有限公司于 1998 年 4 月 28 日签定的《关 于“丰泽园”综合楼租赁协议书》，本公司将“丰泽园”综合楼出租给新疆广汇 房地产开发有限公司，租期自 1998 年 5 月 1 日起至 2002 年 12 月 31 日止，年 租金为 4,800,000 元。 （四）非货币性交易 2002 年 11 月 18 日，本公司将丰泽园资产与广汇房地产开发有限公司进行 股 权 置 换 。 置 换 的 丰 泽 园 固 定 资 产 账 面 原 值 为 36,473,140.00 元 ， 净 值 为 31,910,171.10 元，土地帐面价值为 2,460,863.30 元。本次资产与股权置换确认 的营业外支出 164,801.21 元。 （五）提供担保 截止 2002 年 12 月 31 日和 2001 年 12 月 31 日，新疆广汇实业投资（集团） 有限责任公司为本公司提供的借款担保金额分别为 410,000,000 元和 170,000,000 元。 （六）其他 1、广厦公司 2002 年收到新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司代新疆 广汇商贸五一连锁超市有限责任公司支付的购房款 4,747.87 万元。 2、2002 年乌鲁木齐五一超市与物流公司发生临时资金往来 5,402.78 万元， 上述资金期末已全部收回，本期未计收利息。 3、2002 年新疆广汇房地产开发有限公司和新疆广汇实业投资（集团）有 限责任公司与广厦公司发生资金往来 9,453.45 万元和 6,487.50 万元，上述资金 期末已全部收回，本期未计收利息。 4、本公司及子公司和物流公司 2002 年共收回经债务人背书的货款 5,704.37 万元。上述款项原始支付单据签发单位为新疆广汇房地产开发有限公司和新疆 广汇实业投资（集团）有限责任公司。 5、根据广厦公司、新疆广汇房地产开发有限公司及其部分建筑商签署的商 品房销售合同：广厦公司向新疆广汇房地产开发有限公司的债权人出售房屋以 折抵新疆广汇房地产开发有限公司欠付的建筑工程款。广厦公司 2002 年度和 2001 年度实现该等销售分别为 11,216.04 万元和 5,442.48 万元。 四、承诺事项 公司在披露 2003 年第三季度季度报告时，承诺力争年末对 3 年以上应收款 的回收达到 80%。报告期末，公司对 3 年以上应收款的回收率尚未达到计划进 19 度。 五、聘任、解聘会计师事务所情况及支付报酬情况 1、聘任、解聘会计师事务所情况 经 2002 年 1 月 11 日第二届第七次董事会议审议，同意公司原聘任的审计 机构——天健会计师事务所有限公司由于人员、时间、计划安排等方面的原因， 不再继续接受本公司聘请，为本公司进行 2002 年度财务报告的审计工作；同时 提请 2003 年 1 月 11 日召开的 2003 年第一次临时股东大会审议，另行聘请上海 立信长江会计师事务所有限公司做为本公司 2002 年度财务报告的审计机构。 因为上海立信长江会计师事务所有限公司时间方面的原因，经 2003 年第一 次临时股东大会审议，决定另行聘请会计师事务所做为本公司 2002 年度财务报 告的审计机构。 公司董事会已于 2003 年 1 月 28 日以通讯方式召开了第二届第八次会议， 同意聘请深圳大华天诚会计师事务所做为本公司 2002 年度财务报告的审计机 构。此议案须提请公司下一次股东大会审议通过。 2、支付会计师事务所报酬情况 本年度支付原聘任审计机构——天健会计师事务所有限公司半年度报告审 计费 360,000 元，差旅费 104,647 元。 六、其他重要事项 1、本公司利用自有资金 9,000,000 元，新疆广汇实业投资（集团）有限责 任公司以实物共同对新疆花岗岩装饰装修有限公司增加投资。经对新疆广汇实 业投资（集团）有限责任公司用于增资的实物进行评估，该等实物价值 1,400,000 元，本公司增资资金相应调整至 8,600,000 元，即本公司累计出资 13,500,000 元， 占注册资本的 90%，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司累计出资 1,500,000 元，占注册资本的 10%。经新疆维吾尔自治区工商局核准，该公司名称变更为 “新疆广汇实业建筑安装装饰工程有限公司”，现工商登记手续已全部办理完 毕。 2、报告期内，由于乌鲁木齐市房地产交易管理中心办公地点搬迁及交易系 统调试，本公司控股子公司新疆广厦房地产交易网络有限责任公司向其报送的 部分按揭房屋未及时办理销售登记手续，现已全部办理完毕。 3、公司以自有资金 5,700,000 元做为出资，与温宿县国有资产投资经营公 司等六家股东共同设立“新疆广汇温宿建材有限责任公司”。现该公司工商登记 手续已全部办理完毕。 4、重大会计差错更正。本公司 2001 年度将往来款 9,800,000 元，误计入长 期投资科目。本公司已在比较会计报表中进行了更正。 七、其他重要事项索引 1、公司名称变更为“新疆广汇实业股份有限公司”，同时在经营范围中增 加“液化天然气项目的投资（专项审批除外）”，详见 2002 年 2 月 8 日、3 月 19 日公司指定信息披露报纸； 2、公司原第二大股东“富高利建筑材料有限公司”将持有的本公司境外法人 股 116,055,050 股，全部转让给 “上海汇能投资管理有限公司 ”，“上海汇能投资 管理有限公司”成为本公司第二大股东。详见 2002 年 5 月 22 日公司指定信息披 20 露报纸。 3、公司再融资由增发新股调整为配股方式。详见 2002 年 6 月 18 日、7 月 23 日公司指定信息披露报纸； 4、重大会计差错更正。本公司控股子公司——新疆广厦房地产交易网络有 限责任公司（“广厦公司”）2001 年度部分已确认收入的已售房产仍需实施施工 行为，上述已售房产在 2001 年度已确认收入 172,493,725 元，结转成本及计缴 税金 135,133,042 元，在编制 2001 年与 2002 年可比会计报表时，本公司与广厦 公司将其作为重大会计差错进行了更正，受此影响，广厦公司 2001 年调减净利 润 37,360,683 元，增加存货 132,958,610 元。本公司 2001 年相应调减投资收益 31,756,580 元。详见公司 2002 年半年度报告及本报告第十章“会计报表附注 2、 （22）重大会计差错的更正”。 5、公司以自有资金 90,000,000 元与新疆维吾尔自治区机械电子工业供销总 公司按原出资比例共同对新疆亚中物流商务网络有限责任公司追加投资。详见 2002 年 6 月 18 日、7 月 23 日公司指定信息披露报纸； 6、公司以信用担保的形式向银行申请 1.5 亿元人民币短期流动资金借款， 用于液化天然气项目的前期工作。详见 2002 年 10 月 19 日、11 月 20 日公司指 定信息披露报纸； 7、公司以自有资金对乌鲁木齐市商业银行股份有限公司追加 30,000,000 元 人民币的投资，累计投资总额为 80,000,000 元。详见 2002 年 1 月 4 日、4 月 20 日、12 月 13 日公司指定信息披露报纸； 注：公司指定信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、 《新疆经济报》。 第十章 财务报告 审计 报 告 深华(2003)股审字 008 号 新疆广汇实业股份有限公司董事会暨全体股东: 我们接受委托，审计了 贵公司及其子公司（以下简称“贵公司”）2002 年 12 月 31 日的合并和公司资产负债表、2002 年度合并和公司利润及利润分配表和 2002 年度合并和公司现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责，我们的责任 是对这些会计报表发表审计意见，我们的审计是依据《中国注册会计师独立审 计准则》进行的。在审计过程中，我们结合 贵公司实际情况，实施了包括抽查 会计记录、审核有关凭证等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合中华人民共和国《企业会计准则》、《企业会 计制度》和国家其他有关财务会计法规的规定，在所有重大方面公允地反映了 贵 公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况及 2002 年度的经营成果和现金流量，会计处 理方法的选用遵循了一贯性原则。 深圳大华天诚会计师事务所 中国注册会计师 邬建辉 中国 深圳 中国注册会计师 刘耀辉 2003 年 1 月 30 日 21 合并资产负债表 2002 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资产 注释 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 1 491,879,931.05 501,801,047.18 短期投资 2 9,831,020.00 - 应收票据 3 600,000.00 306,055.64 应收股利 - - 应收利息 - - 应收帐款 4 306,182,493.73 337,619,692.00 其他应收款 5 90,091,487.50 106,855,484.59 预付帐款 6 249,934,319.60 344,855,151.84 应收补贴款 - - 存货 7 921,258,888.48 622,070,412.98 待摊费用 8 5,564,638.75 3,625,131.49 一年内到期的长期债权投资 4,800.00 4,800.00 其他流动资产 - - 流动资产合计 2,075,347,579.11 1,917,137,775.72 长期投资： 长期股权投资 9 97,744,129.20 8,733,373.24 长期债权投资 - 4,800.00 长期投资合计 97,744,129.20 8,738,173.24 其中：合并价差 (12,730,966.80) - 其中：股权投资差额 (12,730,966.80) - 固定资产： 固定资产原值 10 335,470,030.59 354,398,294.53 减：累计折旧 10 122,205,493.59 99,766,436.18 固定资产净值 10 213,264,537.00 254,631,858.35 减：固定资产减值准备 10 374,604.33 - 固定资产净额 212,889,932.67 254,631,858.35 工程物资 - - 在建工程 11 578,353,050.20 509,313.72 固定资产清理 - - 固定资产合计 791,242,982.87 255,141,172.07 无形及其他资产： 无形资产 12 39,747,485.29 43,287,977.33 长期待摊费用 13 999,550.07 - 其他长期资产 - - 无形及其他资产合计 40,747,035.36 43,287,977.33 递延税项： 递延税款借项 - - 资产总计 3,005,081,726.54 2,224,305,098.36 - 22 - 合并资产负债表（续） 2002 年 12 月 31 日 单位：人民币元 负债及股东权益 注释 期末数 期初数 流动负债： 短期借款 14 669,850,000.00 270,560,000.00 应付票据 15 131,354,155.90 63,097,545.00 应付帐款 16 106,357,305.00 166,482,534.53 预收帐款 17 689,925,703.85 539,980,840.00 应付工资 3,462,235.19 2,957,625.22 应付福利费 14,024,965.07 11,540,627.90 应付股利 2,957,093.52 应交税金 19 19,983,667.98 57,051,659.00 其他应交款 20 86,005.90 387,482.00 其他应付款 18 182,242,206.47 151,976,679.00 预提费用 21 18,204,528.99 8,177,301.18 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - 30,049,500.00 其他流动负债 - - 流动负债合计 1,835,490,774.35 1,305,218,887.35 长期负债： 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 - - 递延税项： 递延税款贷项 - - 负债合计 1,835,490,774.35 1,305,218,887.35 少数股东权益： 少数股东权益 59,666,720.45 97,699,078.28 股东权益： 股本 22 721,717,704.00 601,431,420.00 资本公积 23 57,443,332.10 54,261,005.30 盈余公积 24 210,007,050.82 118,031,038.81 其中：公益金 24 70,005,136.68 39,346,466.00 未分配利润 25 120,756,144.82 47,663,668.62 外币折算差额 - - 累积未确认的投资损失亏损 - - 股东权益合计 1,109,924,231.74 821,387,132.73 负债及股东权益总计 3,005,081,726.54 2,224,305,098.36 （所附附注是合并会计报表的组成部分） - 23 - 合并利润及利润分配表 2002 年度 单位：人民币元 项 目 注释 本年累计数 上年累计数 一、主营业务收入 26 2,397,873,205.25 1,899,336,362.75 减：主营业务成本 26 1,887,067,024.30 1,481,524,031.36 主营业务税金及附加 27 22,253,192.26 16,739,837.00 二、主营业务利润 488,552,988.69 401,072,494.39 加：其他业务利润 28 1,959,537.61 4,109,325.85 减： 营业费用 56,719,770.36 29,929,666.14 管理费用 41,720,600.01 43,765,919.61 财务费用 29 16,863,282.78 14,807,152.22 三、营业利润 375,208,873.15 316,679,082.27 加：投资收益 30 325,709.43 2,491,448.26 补贴收入 - - 营业外收入 31 736,677.35 329,496.76 减：营业外支出 31 9,900,105.98 298,743.70 四、利润总额 366,371,153.95 319,201,283.59 减：所得税 12,740,912.27 11,786,716.36 少数股东损益 38,203,898.47 34,608,486.70 未确认的投资损失 - - 五、净利润 315,426,343.21 272,806,080.53 加：年初未分配利润 47,663,668.62 113,884,747.05 其他转入 - - 六、可供分配利润 363,090,011.83 386,690,827.58 减：提取法定盈余公积 61,317,341.33 49,126,511.84 提取法定公益金 30,658,670.68 24,563,255.92 提取福利及奖励基金 - - 七、可供股东分配的利润 271,113,999.82 313,001,059.82 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 30,071,571.00 53,067,478.20 转作股本的普通股股利 120,286,284.00 212,269,913.00 八、未分配利润 120,756,144.82 47,663,668.62 补充资料： 项目 本年累计数 上年累计数 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 (164,801.21) - 2.自然灾害发生的损失 - - 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 - - 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 - - 5.债务重组损失 - - 6.其他 - - （所附附注是合并会计报表的组成部分） - 24 - 合并现金流量表 2002 年度 货币单位：人民币元 项 目 注释 金 额 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 2,593,684,626.48 收到税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 32 18,627,603.76 现金流入小计 2,612,312,230.24 购买商品、接受劳务支付的现金 2,030,194,819.53 支付给职工以及为职工支付的现金 50,666,170.04 支付的各项税费 79,196,127.95 支付的其他与经营活动有关的现金 33 44,927,887.84 现金流出小计 2,204,985,005.36 经营活动产生的现金流量净额 407,327,224.88 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 4,800.00 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2,832,533.06 收到的其它与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 2,837,333.06 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 585,243,836.05 投资所支付的现金 104,100,000.00 支付的其它与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 689,343,836.05 投资活动产生的现金流量净额 (686,506,502.99) 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 - 其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金 - 借款所收到的现金 692,850,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 692,850,000.00 偿还债务所支付的现金 323,560,000.00 分配股利利润或偿还利息所支付的现金 89,914,056.18 其中：子公司支付少数股东的股利 39,214,675.22 减少注册资本所支付的现金 - 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 117,781.84 现金流出小计 413,591,838.02 筹资活动产生的现金流量净额 279,258,161.98 四、汇率变动对现金的影响额 - 五、现金及现金等价物净增加额 78,883.87 - 25 - 合并现金流量表(续) 2002 年度 货币单位：人民币元 项 目 金 额 一、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租赁固定资产 - 二、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 315,426,343.21 加：少数股东损益 38,203,898.47 计提的资产减值准备 12,591,021.35 固定资产折旧 30,468,213.27 无形资产摊销 1,079,628.74 长期待摊费用摊销 - 待摊费用减少 (1,939,507.26) 预提费用增加 10,027,227.81 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (699,469.75) 固定资产报废损失 - 财务费用 16,863,282.78 投资损失 (325,709.43) 递延税款贷项 - 存货的减少 (299,188,475.50) 经营性应收项目的减少 130,905,610.58 经营性应付项目的增加 153,915,160.61 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 407,327,224.88 三、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 491,879,931.05 减：现金的期初余额 501,801,047.18 加：现金等价物的期末余额 10,000,000.00 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 78,883.87 （所附附注是合计会计报表的组成部分） - 26 - 母公司资产负债表 2002 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资产 注释 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 267,147,176.03 228,072,908.89 短期投资 9,831,020.00 - 应收票据 100,000.00 306,055.64 应收股利 - - 应收利息 - - 应收帐款 34 62,850,711.68 38,287,477.67 其他应收款 150,680,618.53 100,773,790.04 预付帐款 4,257,427.59 60,102,347.58 应收补贴款 - - 存货 52,462,534.24 42,372,303.26 待摊费用 174,038.28 120,000.00 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 547,503,526.35 470,034,883.08 长期投资： 长期股权投资 35 847,781,897.05 597,134,180.20 长期债权投资 - - 长期投资合计 847,781,897.05 597,134,180.20 其中：合并价差 (12,730,966.80) - 其中：股权投资差额 (12,730,966.80) - 固定资产： 固定资产原值 36 221,708,377.21 249,140,662.10 减：累计折旧 36 87,734,513.91 73,184,802.22 固定资产净值 36 133,973,863.30 175,955,859.88 减：固定资产减值准备 36 374,604.33 - 固定资产净额 133,599,258.97 175,955,859.88 工程物资 - - 在建工程 94,527,394.20 217,142.07 固定资产清理 - - 固定资产合计 228,126,653.17 176,173,001.95 无形及其他资产： 无形资产 39,747,485.29 43,287,977.33 长期待摊费用 999,550.07 - 其他长期资产 - - 无形及其他资产合计 40,747,035.36 43,287,977.33 递延税项： 递延税款借项 - - 资产总计 1,664,159,111.93 1,286,630,042.56 - 27 - 母公司资产负债表（续） 2002 年 12 月 31 日 单位：人民币元 负债及股东权益 注释 期末数 期初数 流动负债： 短期借款 410,000,000.00 160,000,000.00 应付票据 - 30,000,000.00 应付帐款 18,821,360.39 35,262,375.22 预收帐款 16,065,467.97 27,289,923.85 应付工资 1,725,386.49 1,586,966.66 应付福利费 9,477,451.61 7,625,158.98 应付股利 - 2,383,024.20 应交税金 23,366,365.55 55,178,290.98 其他应交款 134,233.04 359,093.61 其他应付款 70,685,546.60 111,831,830.73 预提费用 3,959,068.54 3,676,745.60 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - 30,049,500.00 其他流动负债 - - 流动负债合计 554,234,880.19 465,242,909.83 长期负债： 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 - - 递延税项： 递延税款贷项 - - 负债合计 554,234,880.19 465,242,909.83 股东权益： 股本 721,717,704.00 601,431,420.00 资本公积 57,443,332.10 54,261,005.30 盈余公积 120,430,429.90 73,103,375.81 其中：公益金 40,146,262.52 24,370,577.82 未分配利润 210,332,765.74 92,591,331.62 外币折算差额 - - 股东权益合计 1,109,924,231.74 821,387,132.73 负债及股东权益总计 1,664,159,111.93 1,286,630,042.56 （所附附注是会计报表的组成部分） - 28 - 母公司利润及利润分配表 2002 年度 单位：人民币元 项目 注释 本年累计数 上年累计数 一、主营业务收入 37 195,954,822.08 179,784,892.52 减：主营业务成本 37 97,649,310.62 83,312,687.84 主营业务税金及附加 1,172,031.51 1,088,068.55 二、主营业务利润 97,133,479.95 95,384,136.13 加：其他业务利润 51,193.88 4,147,574.54 减： 营业费用 12,423,416.12 7,256,847.27 管理费用 19,511,408.51 18,119,683.09 财务费用 10,903,047.54 9,910,311.16 三、营业利润 54,346,801.66 64,244,869.15 加：投资收益 38 271,148,361.04 219,879,036.13 补贴收入 - - 营业外收入 317,638.11 49,594.42 减：营业外支出 268,437.03 228,670.13 四、利润总额 325,544,363.78 283,944,829.57 减：所得税 10,118,020.57 11,138,749.04 五、净利润 315,426,343.21 272,806,080.53 加：年初未分配利润 92,591,331.62 125,977,398.74 其他转入 - - 六、可供分配利润 408,017,674.83 398,783,479.27 减：提取法定盈余公积 31,551,369.39 27,236,504.31 提取法定公益金 15,775,684.70 13,618,252.14 提取福利及奖励基金 - - 七、可供股东分配的利润 360,690,620.74 357,928,722.82 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 30,071,571.00 53,067,478.20 转作股本的普通股股利 120,286,284.00 212,269,913.00 八、未分配利润 210,332,765.74 92,591,331.62 补充资料： 项目 本年累计数 上年累计数 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 (164,801.21) - 2.自然灾害发生的损失 - - 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 - - 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 - - 5.债务重组损失 - - 6.其他 - - （所附附注是会计报表的组成部分） - 29 - 母公司现金流量表 2002 年度 货币单位：人民币元 项 目 金 额 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 203,615,284.89 收到税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 18,504,633.06 现金流入小计 222,119,917.95 购买商品、接受劳务支付的现金 95,618,029.12 支付给职工以及为职工支付的现金 16,809,914.86 支付的各项税费 43,866,713.81 支付的其他与经营活动有关的现金 41,319,946.69 现金流出小计 197,614,604.48 经营活动产生的现金流量净额 24,505,313.47 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 246,207,273.10 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2,130,404.00 收到的其它与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 248,337,677.10 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 106,729,633.02 投资所支付的现金 194,100,000.00 支付的其它与投资活动有关的现金 100,438,110.49 现金流出小计 401,267,743.51 投资活动产生的现金流量净额 (152,930,066.41) 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 - 其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金 - 借款所收到的现金 430,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 430,000,000.00 偿还债务所支付的现金 210,000,000.00 分配股利利润或偿还利息所支付的现金 42,454,261.00 其中：子公司支付少数股东的股利 - 减少注册资本所支付的现金 - 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 46,718.92 现金流出小计 252,500,979.92 筹资活动产生的现金流量净额 177,499,020.08 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 49,074,267.14 - 30 - 货币单位：人民币元 项 目 金 额 一、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租赁固定资产 - 二、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 315,426,343.21 加：少数股东损益 - 计提的资产减值准备 8,068,820.90 固定资产折旧 19,171,984.69 无形资产摊销 1,079,628.74 长期待摊费用摊销 - 待摊费用减少 (54,038.28) 预提费用增加 282,322.94 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 164,801.21 固定资产报废损失 - 财务费用 10,903,047.54 投资损失 (271,148,361.04) 递延税款贷项 - 存货的减少 (10,090,230.98) 经营性应收项目的减少 (24,996,422.29) 经营性应付项目的增加 (24,302,583.17) 其他 经营活动产生的现金流量净额 24,505,313.47 三、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 267,147,176.03 减：现金的期初余额 228,072,908.89 加：现金等价物的期末余额 10,000,000.00 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 49,074,267.14 （所附附注是会计报表的组成部分） - 31 - 资产减值准备明细表 单位： 新疆广汇实业股份有限公司 2002 年度 单位：元 项 目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一、坏账准备合计 26,090,345.00 12,216,417.12 38,306,762.12 其中：应收账款 23,562,779.00 11,296,202.11 34,858,981.11 其它应收款 2,527,566.00 920,215.01 3,447,781.01 二、短期投资跌价准备合计 168,980.00 168,980.00 其中：股票投资 债券投资 基金投资 168,980.00 168,980.00 三、存货跌价准备合计 其中：库存商品 原材料 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 374,604.33 374,604.33 其中：房屋、建筑物 机器设备 374,604.33 374,604.33 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 净资产收益率和每股收益 单位：新疆广汇实业股份有限公司 2002 年度 单位：元 净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主 营 业 务利 润 0.4402 0.5028 0.6769 0.7736 营 业 利 润 0.3380 0.3862 0.5199 0.5942 0.2842 0.3247 0.4370 0.4995 净 利 润 扣除非经常性损益后的净利润 0.2924 0.3341 0.4497 0.5140 新疆广汇实业股份有限公司 会计报表附注 2002 年度 除特别说明，以人民币元表述 附注 1.公司简介 本公司前身为新疆广汇晨晖花岗岩石材开发有限公司，是经新疆维吾尔自治区 人民政府以外经贸外资企字【1995】51 号文批准，于 1995 年 1 月 20 日成立的中 外合资经营企业。1999 年 3 月 14 日经新疆维吾尔自治区人民政府以新政函【1999】 40 号文批准，于 1999 年 4 月 10 日改组为新疆广汇石材股份有限公司，于 2002 年 4 月更名为新疆广汇实业股份有限公司,领取 6500002300265 号企业法人营业执照。 2000 年 4 月，经中国证监会管理委员会以证监发行字[2000]41 号文批准，向社会 公众发行了人民币普通股 50,000,000 股，本公司股票于上海证券交易所上市, 注册 资本相应变更为 176,891,594 元。经 2000 年第 1 次临时股东大会审议通过，本公司 以 2000 年 6 月 30 日总股本 176,891,594 股为基数以资本公积向全体股东每 10 股转 增 10 股，转增后本公司注册资本变更为 353,783,188 元。经 2001 年第 1 次临时股 东大会审议通过，本公司以 2001 年 6 月 30 日总股本 353,783,188 股为基数以资本 公积和未分配利润向全体股东每 10 股转增 1 股和 6 股，转增后本公司注册资本变 更为 601,431,420 元。经 2002 年第 2 次临时股东大会审议通过，本公司以 2002 年 6 月 30 日总股本 601,431,420 股为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派送红股 2 股，派送后本公司注册资本变更为 721,717,704 元。 本公司属综合行业，主要的经营业务包括：花岗岩矿山开采、加工、销售；塑 钢门窗生产、销售及安装服务；房地产购销与租赁；国内商业购销（除专项审批 项目）；电子商务，互联网工程开发及设计；经营进出口业务（国家限定公司经营 和禁止进出口的商品除外）；液化天然气项目的投资（专项审批除外）。 附注 2.主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 （1） 本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及国家其他有关财务会计 法规的规定。 （2）会计年度： 本公司采用公历年为会计年度，即自每年一月一日至十二月三十一日为一个会 计年度。 （3）记账本位币： 本公司以人民币为记账本位币。 （4）记账基础和计价原则： 本公司采用权责发生制为记账基础，资产计价原则采用历史成本法。 （5）外币业务核算方法： 本公司涉及外币的经济业务，其记账汇率和账面汇率采用市场汇率, 期末对货 币性项目按市场汇率进行调整，所产生的汇兑损益列入当期损益。 - 32 - （6）现金及现金等价物的确定标准: 本公司的现金是指：本公司所持有的现金和银行存款；现金等价物是指：本 公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额、价值风险变动风险小的投资。 （7）短期投资： 本公司短期投资以取得时的实际成本确定，其中：1）以现金购入的，按实际 支付的全部价款减去已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券 利息后的余额确定；2）投资者投入的，按投资各方确认的价值确定；3）债务人以 非现金资产抵偿债务方式取得的或以应收债权换入的，按应收债权的账面价值，减 去已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，加上应支付 的相关税费确定；4）以非货币性交易换入的，按换出资产的账面价值加上应支付 的相关税费确定，取得短期投资涉及补价的按相关规定处理。 本公司短期投资的现金股利和利息于实际收到时冲减短期投资账面价值；处置 短期投资时，短期投资账面价值和实际取得价款的差额作为当期投资损益处理。期 末，短期投资按成本与市价孰低法计价，短期投资跌价准备按个别法计提。 （8）坏账核算： 本公司采用备抵法核算坏账损失，期末根据应收款项余额及其账龄分别按不同 比例计提坏账准备。账龄 1 年以内的，计提比例为 5%，账龄 1-2 年的，计提比例 为 10%，账龄 2-3 年的，计提比例为 15%，账龄 3 年以上的，计提比例为 60%。本 公司应收关联方的款项不计提坏账准备。 本公司确认坏账的标准是：对因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产 清偿后，仍然不能收回的应收款项，或者因债务人逾期末履行偿债义务超过 3 年仍 然不能收回的应收款项，予以核销。 （9）存货: 本公司存货主要包括:原材料、在产品、库存商品、低值易耗品、受托代销商品、 发出商品等。 存货盘存制度为永续盘存制，存货以实际成本计价，发出存货的成本商品房按 个别计价法，其他按加权平均法计算确定。低值易耗品采用五五摊销法摊销。 期末，存货按成本与可变现净值孰低计价，如果由于存货毁损、全部或部分陈 旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，按可变现净值 低于成本的差额个别计提存货跌价损失准备。 （10）委托贷款： 委托贷款按照实际委托贷款的金额计价，利息按委托贷款协议的规定按期确 认，如果按期计提的利息到付息期不能收回的，停止计提利息，并冲回原已计提的 利息。 期末，对委托贷款逐项进行检查，如果由于受托贷款单位经营或其他因素导致 其可收回金额低于委托贷款本金，则按其可收回金额低于委托贷款本金的差额单项 计提减值准备。 （11）长期投资： 本公司长期债权投资以取得时的实际成本确定，其中：1）以支付现金取得的， 按实际支付的全部价款，减去已到付息期但尚未领取的债券利息后的余额确定；2） 债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的或以应收债权换入的，按应收债权的账面 价值，加上应支付的相关税费确定；3）以非货币性交易换入的，按换出资产的账 面价值加上应支付的相关税费确定；4）取得长期债权投资涉及补价的按相关规定 处理。本公司长期债权投资按照票面价值和票面利率计算并确认利息收入，处置长 - 33 - 期债权投资时，长期债权投资账面价值和实际取得价款的差额作为当期投资损益处 理。长期债权投资的溢（折）价在债券持有期内按直线法分期摊销。 本公司长期股权投资以取得时的实际成本确定，其中：1）以现金购入的，按 实际支付的全部价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的余额确定；2）债务人 以非现金资产抵偿债务方式取得的或以应收债权换入的，按应收债权的账面价值， 加上应支付的相关税费确定；3）以非货币性交易换入的，按换出资产的账面价值 加上应支付的相关税费确定；4）取得长期股权投资涉及补价的按相关规定处理。 本公司长期股权投资占被投资单位有表决权资本总额 20%以下，或虽占 20% 及以上但不具有重大影响的，采用成本法核算；占 20%或 20%以上或虽投资不足 20% 但具有重大影响的，采用权益法核算。处置长期股权投资时，长期股权投资账面价 值和实际取得价款的差额作为当期投资损益处理。股权投资差额按合同规定的投资 期限摊销，合同没有规定投资期限的，借方差额按不超过 10 年的期限摊销，贷方 差额按不少于 10 年的期限摊销。 对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金 额低于其账面价值，并且这种降低的价值在可预见的未来期间内不可能恢复的，按 长期投资可收回金额低于其账面价值的差额单项计提长期投资减值准备。 （12）固定资产及累计折旧： a.本公司固定资产是指使用期限超过一年的房屋建筑物、机械设备、运输工具和 其他与经营有关的电器设备等，以及使用期限在两年以上且单位价值在 2,000 元以 上但不属于主要经营设备的物品。 b.固定资产按取得时的成本计价，如果融资租入固定资产占企业资产总额比例等 于或小于 30 %的，按最低租赁付款入账；否则，按最低租赁付款的现值入账。 c.固定资产折旧采用直线法计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣 除残值（原值的 3%）确定其折旧率，分类折旧率如下： 资产类别 使用年限 年 折 旧 率 (%) 房屋建筑物 20-40 4.850-2.425 机器设备 10 9.7 运输工具 5-8 19.4-12.125 其他设备 5 19.4 期末，由于市价持续下跌或技术落后、设备陈旧、损坏、长期闲置等原因，导 致固定资产可收回金额低于账面价值的，按单项预计可收回金额，并按其与账面价 值的差额提取减值准备。 （13）在建工程： 在建工程按为工程所发生的直接建筑、安装成本及所借入款项的实际承担的利 息支出、汇兑损益核算反映工程成本。以所购建的固定资产达到预定可使用状态作 为在建工程结转为固定资产的时点。 期末，由于停建并且预计在未来三年内不会重新开工的，无论是性能上还是技 术上已经落后的，按单项预计可收回金额，并按其低于账面价值的差额计提减值准 备。 （14）借款费用： 借款费用应同时满足在资产支出已经发生、借款费用已经发生以及为使资产达 到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始的条件下才允许资本化。按照至当期 - 34 - 末止购建固定资产的累计支出加权平均数与资本化率的乘积不超过实际发生的利息 进行。 （15）无形资产: 无形资产按实际支付的金额或确定的价值入账，按合同规定受益年限、法律规 定有效年限或十年期限分期平均摊销。 期末，对于已被其他新技术所代替，使其为企业创造经济利益受到更大不利影 响的或因市值大幅度下跌，在剩余摊销期内不会恢复的无形资产，按单项预计可收 回金额，并按其低于账面价值的差额计提减值准备。 （16）长期待摊费用： 长期待摊费用根据具体内容按预计受益期限分期平均摊销。如长期待摊费用项 目不能使以后会计期间受益，则长期待摊费用余额全部转入当期损益。 （17）收入确认原则： 商品销售收入:本公司及其子公司是以已将商品所有权上的主要风险和报酬转移 给购货方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售的 商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠 的计量为确认商品销售收入的实现。 劳务销售：以劳务的收入、劳务的完工程度能够可靠地确定，与交易相关的价 款能够流入，相关的成本能够可靠地计量为前提。 房地产销售：当房地产的主要风险和报酬已转移给购买方，并根据合同规定， 不再实施重大施工行动，对该房地产不再继续保留管理权和实际控制权，与交易相 关的价款已经收到或已取得了收款的证据，与收入相关的房地产成本能够可靠地计 量时确认房地产销售收入。 他人使用本公司资产等取得的收入：按合同协议规定的收费时间和方法计算确 认。 （18）预计负债的确认原则 本公司将同时符合以下条件与或有事项相关的义务确认为负债：该义务是公司 承担的现时义务；该义务的执行很可能导致经济利益流出公司；该义务的金额能够 可靠计量。 （19）所得税的会计处理方法： 本公司所得税采用应付税款法。 （20）利润分配: 根据《公司法》及本公司章程的规定，法定盈余公积金按税后利润的 10%提取， 当法定盈余公积金累计达到注册资本的 50%以上时不再提取，法定公益金按税后 利润的 5%至 10%提取。 （21）合并会计报表的编制基础： 在将本公司的控股子公司及有实质控制权的联营公司之间的投资、内部往来、 内部交易的未实现损益等全部抵销的基础上，逐项合并,并计算少数股东权益。少 数股东权益是指本公司及其子公司以外的第三者在本公司各子公司应分得的利润 （或应承担的亏损）。对下属的合营公司，采用比例合并法合并。 （22）重大会计差错的更正 本年度发现本公司下属公司——广厦公司 2001 年度部分已确认收入的已售房 产仍需实施施工行为，上述已售房产在 2001 年度已确认收入 172,493,725 元，结转 - 35 - 成本及计缴税金 135,133,042 元，在编制 2001 年与 2002 年可比会计报表时，本公 司和广厦公司将其作为重大会计差错进行了更正，由于此项错误的影响，广厦公司 2001 年虚增净利润 37,360,683 元，虚减存货 132,958,610 元。本公司 2001 年虚增 投资收益 31,756,580 元。 本公司 2001 年度将往来款 9,800,000.00 元，误计入长期投资科目。本公司已 在比较会计报表中进行了更正。 附注 3.税项 (1) 本公司主要适用的税种和税率 税种 计税依据 税率 增值税 产品或劳务收入 17% 营业税 营业收入 5% 城建税 增值税、营业税额 7% 房产税 房屋租赁收入 12% 所得税 应纳税所得额 33% (2) 优惠税率及批文 根据新疆维吾尔自治区人民政府新政函[2000]137 号文《关于同意对上市公司 所得税进行减征的批复》规定，本公司按法定税率 33%的 45%，即 14.85%缴纳企 业所得税。 本公司下属子公司新疆广汇化工有限责任公司注册地为乌鲁木齐市经济技术开 发区，根据新疆维吾尔自治区地方税务局新地税二字[1995]087 号转发自治区党委、 自治区人民政府新党发[1995]7 号通知第三条：“在开发区投资的生产性内联企业， 经营期在十年以上的，从投产之日起，三年免征，一年减半征收企业所得税”的规 定，经乌鲁木齐经济技术开发区地方税务局减免税审批委员会 2002 年 11 月 22 日 研究决定：免征广汇化工 2001 年度至 2002 年 6 月 30 日的企业所得税，减半征收 2002 年 7 月 1 日至 2003 年 6 月 30 日的企业所得税，已征税款用 2002 年 7 月（税 款所属时期）起应纳的企业所得税抵缴。 新疆广厦房地产交易网络有限责任公司和新疆亚中物流商务网络有限责任公司 注册地均为高新技术产业开发区，根据新疆维吾尔自治区党委、自治区人民政府新 党发[1995]9 号通知及新地税二字[1995]088 文件规定：凡投资于开发区的电力、通 信、邮政、公用事业、餐饮、旅游、宾馆、服务等第三产业，经营期在十年以上， 自领取工商营业执照之日起，免征企业所得税三年。经乌鲁木齐市地方税务局高新 技术产业开发区分局减免税审委会研究决定：同意对广厦公司给予免征企业所得税 两年（2001 年 8 月 18 日-2003 年 8 月 17 日）的照顾。如发生经营地址变更或改变 经营范围经以及经营期不足十年，对已免征税款按规定追缴入库。经乌鲁木齐市地 方税务局高新技术产业开发区分局减免税审委会研究决定：同意对亚中物流给予免 征企业所得税两年（2001 年 8 月 19 日-2003 年 8 月 18 日）的照顾。 本公司为增值税一般纳税人，生产销售花岗岩装饰材料，增值税适用税率为 17%。因本公司生产产品所需的主要原材料— 花岗岩无法取得增值税进项发票，经 新疆维吾尔自治区国家税务局批准，本公司暂按简易办法依 6%的征收率缴纳增值 税。 根据新疆地税局新地税字[2000]064 号文《关于新疆广厦房地产交易网络有限 - 36 - 责任公司包销商品房业务征收营业税问题的通知》,对本公司之控股子公司广厦公 司经营商品房包销业务可暂按销售收入减去购进价格后的余额依 5％的税率计征营 业税。 附注 4.控股子公司 本公司控股子公司包括新疆广汇化工建材有限责任公司（简称“广汇化工”）、 新疆广厦房地产交易网络有限责任公司（简称“广厦公司”）、新疆亚中物流商务网 络有限责任公司（简称“物流公司”）、新疆广汇花岗岩矿山开发有限公司（简称“矿 山公司”）、新疆天山塑业有限责任公司（简称“天塑公司”）、新疆广汇实业建筑安 装装饰工程有限公司（简称“建安装饰公司”）、新疆大漠园林艺术有限公司（简称 “园林公司”）、新疆广汇温宿建材有限责任公司（简称“温宿建材”）。 控股公司名称 业务性质 注册资本 经营范围 投资额 持股比例 广汇化工 化工建材生产 50,000,000 塑钢门窗、生产销售PVC等产品 48,400,000 96.80% 广厦公司 房产交易 180,000,000 网络工程的设计与开发、房地产交易 171,000,000 95.00% 物流公司 商贸 180,000,000 电子商务；国内商业购销 162,000,000 90.00% 矿山公司 荒料开采 20,000,000 矿山机械，矿山开发，荒料开采加工、 18,000,000 90.00% 销售 天塑公司 化工建材生产 25,297,800 塑料薄膜，管材及附件，塑钢门窗安 12,901,900 51.00% 装及型材彩色喷涂加工。 建安装饰公司 建安装饰 15,000,000 室内外装饰装修工程设计与施工，石 13,500,000 90.00% 材装潢材料的销售 园林公司 园林绿化 5,000,000 园林绿化工程施工、花卉生产、销售 4,900,000 98.00% 温宿建材 建材生产 8,000,000 花岗岩、塑钢门窗、农用灌溉、塑料 5,700,000 71.25% 制品的生产和销售 (1)本公司编制 2002 年 12 月 31 日合并会计报表时已将广汇化工、广厦公司、 物流公司、矿山公司、天塑公司纳入合并会计报表合并范围。 (2)建安装饰公司与园林公司由于拟出售、温宿建材公司由于该公司于 2002 年 12 月 30 日才成立，故未纳入合并会计报表合并范围。 (3)2002 年 10 月 17 日,本公司与新疆广汇房地产公司签署《资产／股权置换协 议》。根据该协议，本公司将合法拥有的“丰泽园”资产，与广汇房地产公司所持 有的广厦房地产交易网络公司 10％股权进行资产置换。2002 年 11 月 18 日，股权 变更的工商登记手续已经完成，本公司持有广厦房地产交易网络公司股权由 85％ 变更为 95％。 附注 5.合并会计报表主要项目注释 注释 1. 货币资金 种类 期末数 期初数 现金 25,547.70 9,111.00 银行存款 379,649,730.98 481,053,412.18 其他货币资金 其中：银行汇票存款 45,704,652.37 20,738,524.00 信用证保证金存款 66,500,000.00 --- 小 计 112,204,652.37 20,738,524.00 合 计 491,879,931.05 501,801,047.18 - 37 - 注释 2.短期投资 （1） 期末数 期初数 项目 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 股权投资 --- --- --- --- 债券投资 --- --- --- --- 其他投资 10,000,000.00 168,980.00 --- --- 合 计 10,000,000.00 168,980.00 --- --- （2）其他投资: 期末数 期初数 投资项目 投资金额 跌价准备 投入时间 所得收益 投资金额 跌价准备 基金投资 10,000,000.00 168,980.00 2002-10-30 --- --- --- 合 计 10,000,000.00 168,980.00 --- --- --- 本公司根据开放式证券投资基金资产净值日报公布的单位净值来确定期末市价。 短期投资跌价准备 期初数 本期增加 本期转回 期末数 基金投资 --- 168,980.00 --- 168,980.00 本公司认为不存在投资变现的重大限制。 注释 3.应收票据 种 类 期末数 期初数 商业承兑票据 100.000.00 306,055.64 银行承兑票据 500,000.00 --- 合 计 600,000.00 306,055.64 出票单位 出票日期 到期日 金额 八一钢铁集团 2002-12-15 2003-6-15 100,000.00 乌市建工集团一建 2002-12-11 2003-6-10 500,000.00 注释 4.应收账款 期末数 期初数 账龄 金额 占总额比例 坏账准备 金额 占总额比例 坏账准备 一年以内 161,012,171.43 47.21% 7,650,525.58 308,990,432.00 85.55% 17,392,906.00 一年以上至二年以内 132,290,447.68 38.79% 13,229,044.77 35,752,398.00 9.90% 1,575,239.00 二年以上至三年以内 32,586,450.47 9.55% 4,887,967.57 11,709,224.00 3.24% 1,756,384.00 三年以上 15,152,405.16 4.45% 9,091,443.09 4,730,417.00 1.31% 2,838,250.00 合 计 341,041,474.74 100% 34,858,981.01 361,182,471.00 100% 23,562,779.00 应收账款中前五名的金额合计为 99,979,476.79 元，占应收账款总额的比例为 29.32%。 注释 5.其他应收款 - 38 - 期末数 期初数 账龄 金额 占总额比例 坏账准备 金额 占总额比例 坏账准备 一年以内 89,790,687.42 95.99% 2,389,180.30 101,264,110.59 92.58% 633,847.00 一年以上至二年以内 590,054.67 0.63% 59,005.47 5,506,007.00 5.03% 511,329.00 二年以上至三年以内 1,613,153.55 1.72% 241,973.03 411,935.00 0.38% 61,790.00 三年以上 1,545,372.87 1.66% 757,622.21 2,200,998.00 2.01% 1,320,600.00 合 计 93,539,268.51 100% 3,447,781.01 109,383,050.59 100% 2,527,566.00 占其他应收款总额 10%以上（含 10%）项目的具体内容如下： 欠款单位 金额 内容 浙江杭萧钢构股份公司 21,757,740.00 购钢结构定金 福建闽清燃气公司 12,000,000.00 往来款 合 计 33,757,740.00 其他应收款中前五名的金额合计为 40,992,343.55 元，占其他应收款总额的比 例为 43.82%。 注释 6.预付账款 期末数 期初数 账龄 金额 占总额比例 金额 占总额比例 一年以内 248,562,371.68 99.45% 342,038,458.84 99.18% 一年以上至二年以内 1,183,140.53 0.47% 2,641,195.00 0.77% 二年以上至三年以内 181,000.51 0.07% 175,498.00 0.05% 三年以上 7,806.88 0.01% --- --- 合 计 249,934,319.60 100% 344,855,151.84 100% 预付账款主要是预付广汇房地产公司房款 228,635,920.14 元。 注释 7.存货及存货跌价准备 期末数 期初数 类别 账面余额 账面价值 账面余额 账面价值 在产品 17,178,595.71 17,178,595.71 21,895,331.00 21,895,331.00 库存商品 45,761,802.89 45,761,802.89 37,070,526.00 37,070,526.00 原材料 33,194,473.89 33,194,473.89 40,982,203.00 40,982,203.00 受托代销商品 822,464,360.34 822,464,360.34 521,318,338.98 521,318,338.98 低值易耗品 970,626.95 970,626.95 804,014.00 804,014.00 发出商品 1,689,028.70 1,689,028.70 --- --- 合 计 921,258,888.48 921,258,888.48 622,070,412.98 622,070,412.98 上述受托代销商品指广厦公司根据其和新疆广汇房地产开发有限公司签定的商 品房包销协议书，以买断方式代销的新疆广汇房地产开发有限公司开发的商品房（含 - 39 - 住宅、车库、铺面、库房等），代销价格按双方认可的中介机构评估价确定。 存货增加主要为受托代销商品房增加。 截止 2002 年 12 月 31 日各存货项目市价均高于成本，故未计提存货减值准备。 注释 8.待摊费用 类别 期末数 期初数 年末结存原因 待抵进项税 5,166,146.49 3,440,842.00 尚未支付货款 采暖费 224,085.98 --- 信息披露费 62,500.00 120,000.00 期限为2002.06至2003.05 其他 111,906.28 64,289.49 合 计 5,564,638.75 3,625,131.49 注释 9.长期投资 明细列示如下： 项目 期末数 期初数 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 长期股权投资 97,744,129.20 --- 97,744,129.20 8,733,373.24 8,733,373.24 其中：对子公司投资 24,475,096.00 --- 24,475,096.00 2,733,373.24 --- 2,733,373.24 其他股权投资 86,000,000.00 --- 86,000,000.00 6,000,000.00 --- 6,000,000.00 股权投资差额 (12,730,966.80) --- (12,730,966.80) --- --- --- 长期债权投资 --- --- --- 4,800.00 --- 4,800.00 合 计 97,744,129.20 --- 97,744,129.20 8,738,173.24 --- 8,738,173.24 （1）权益法核算的长期股权投资 被投资单位名称 投资期限 占被投资单位 初始投资成本 期初余额 本期投资成本 本期权益 期末余额 （年） 注册资本比例 增减额 增减额 建安装饰公司 49 90.00% 13,500,000.00 --- 13,500,000.00 359,582.38 13,859,582.38 园林公司 6.5 98.00% 4,900,000.00 --- 4,900,000.00 15,513.62 4,915,513.62 温宿建材 20 71.25 5,700,000.00 --- 5,700,000.00 --- 5,700,000.00 托里宏磊石材 2,500,000.00 2,733,373.24 (2,733,373.24) --- --- 合 计 26,600,000.00 2,733,373.24 21,366,626.76 375,096.00 24,475,096.00 建安装饰公司于 2002 年 10 月 10 日取得法人营业执照。园林公司于 2002 年 7 月 10 日取得法人营业执照，温宿建材于 2002 年 12 月 30 日取得法人营业执照,托 里宏磊石材公司于 2002 年 1 月 4 日注销原企业法人营业执照，换取非法人营业执 照，成为本公司的分公司。 根据本公司董事会决议，本公司拟将所持有的建安装饰公司与园林公司股权于 2003 年出售。 （2）成本法核算的其他股权投资 被投资单位名称 投资期限 占被投资单位 初始投资成本 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 （年） 注册资本比例 新疆广汇商贸五一连锁 20 10% 6,000,000.00 6,000,000.00 --- --- 6,000,000.00 - 40 - 超市有限公司 乌鲁木齐商业银行 9.759% 80,000,000.00 --- 80,000,000.00 --- 80,000,000.00 合 计 86,000,000.00 6,000,000.00 80,000,000.00 --- 86,000,000.00 长期投资未出现由于被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额 低于其账面价值情况，故未计提长期投资减值准备。 (3)股权投资差额 被投资单位 初始金额 形成原因 摊销期限 期初余额 本期摊销额 摊余价值 广厦公司 (12,837,949.71) 资产置换 10年 --- 106,982.91 (12,730,966.80) 合 计 --- 106,982.91 (12,730,966.80) 注释 10.固定资产及累计折旧 固定资产原值 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 房屋及建筑物 147,211,544.00 12,189,187.09 43,154,775.05 116,245,956.04 机器设备 196,809,475.00 13,295,362.34 7,494,552.59 202,610,284.75 运输设备 7,077,596.00 8,686,800.63 3,145,330.37 12,619,066.26 其他设备 3,299,679.53 813,740.01 118,696.00 3,994,723.54 合 计 354,398,294.53 34,985,090.07 53,913,354.01 335,470,030.59 累计折旧 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 房屋及建筑物 19,712,267.00 6,735,126.84 5,163,890.13 21,283,503.71 机器设备 75,570,570.00 20,100,343.46 998,019.80 94,672,893.66 运输设备 3,311,953.00 3,075,229.37 1,821,743.37 4,565,439.00 其他设备 1,171,646.18 557,513.60 45,502.56 1,683,657.22 合 计 99,766,436.18 30,468,213.27 8,029,155.86 122,205,493.59 净 值 254,631,858.35 213,264,537.00 减值准备 期初余额 本期增加 本期转回 期末余额 房屋及建筑物 --- --- --- --- 机器设备 --- 374,604.33 --- 374,604.33 运输设备 --- --- --- --- 其他设备 --- --- --- --- 合 计 --- 374,604.33 --- 374,604.33 净 额 254,631,858.35 212,889,932.67 固定资产本期增加额中包括在建工程转入 1,405,023.86 元。 固定资产本期减少额中包括固定资产置换 36,473,140.00 元。 根据本公司与新疆广汇房地产开发有限公司于 1998 年 4 月 28 日签定的《关于 丰泽园综合楼租赁协议书》，本公司将丰泽园综合楼出租给新疆广汇房地产开发有 - 41 - 限公司，租期自 1998 年 5 月 1 日起至 2002 年 12 月 31 日止。2002 年 11 月 18 日， 本公司将丰泽园资产与广汇房地产开发有限公司进行股权置换。置换的丰泽园固定 资产账面原值为 36,473,140.00 元，净值为 31,910,171.10 元。 注释 11.在建工程 工程项目名称 预算数 期初余额 本期增加额 本期转入 本期其他 期末金额 资金来源 工程投入占 固定资产额 减少额 预算的比例 设备安装 --- 146,414.14 1,414,614.93 971,385.45 --- 589,643.62 自筹 数码港工程 --- --- 16,615,467.92 --- --- 16,615,467.92 自筹 LNG项目 685,308,600.00 --- 77,584,026.28 --- --- 77,584,026.28 自筹 11.32 美居物流园 --- --- 483,157,701.93 --- --- 483,157,701.93 自筹 托里厂扩建 --- 105,200.00 --- 105,200.00 --- --- 自筹 其他 --- 257,699.58 530,799.28 328,438.41 53,850.00 406,210.45 自筹 合 计 --- 509,313.72 579,302,610.34 1,405,023.86 53,850.00 578,353,050.20 本期无借款费用资本化。 截止 2002 年 12 月 31 日，本公司未发现在建工程可收回金额低于其账面价值 的情况，故未计提在建工程减值准备。 注释 12.无形资产 类别 取得方式 原始金额 期初余额 本期 本期转出额 本期摊销额 期末余额 剩余摊 增加额 销年限 厂区占地 投资转入 24,750,000.00 17,579,120.00 --- --- 495,000.00 17,084,120.00 42 丰泽园土地 购买取得 3,200,000.00 2,567,530.00 --- 2,460,863.30 106,666.70 --- 开发区场地使用权 购买取得 23,898,100.50 23,141,327.33 --- --- 477,962.04 22,663,365.29 47.5 合 计 51,848,100.50 43,287,977.33 --- 2,460,863.30 1,079,628.74 39,747,485.29 2002 年 11 月 18 日，本公司将丰泽园资产与广汇房地产开发有限公司进行股 权置换。置换的丰泽园无形资产账面价值为 2,460,863.30 元。 本公司无形资产均为土地使用权，其中开发区土地截止 2002 年 12 月 31 日尚 未取得土地使用权证。 本公司未发现无形资产可收回金额低于其账面价值的情况，故未计提无形资产 减值准备。 注释 13.长期待摊费用 类别 原始发生额 期初余额 本期增加额 本期摊销额 累计摊销额 期末余额 LNG项目开办费 999,550.07 --- 999,550.07 --- --- 999,550.07 注释 14.短期借款 借款类型 币种 期末数 期初数 担保借款 人民币 669,850,000.00 268,900,000.00 抵押借款 人民币 --- 1,660,000.00 合 计 669,850,000.00 270,560,000.00 注释 15.应付票据 种 类 期末余额 2003年度内将到期的金额 银行承兑汇票 131,354,155.90 131,354,155.90 - 42 - 应付票据增加的主要原因是商品贸易增加导致采购增加，相应增加了应付的采购款 项。 注释 16.应付账款 期末余额 106,357,305.00 元，本公司不存在欠持有 5%（含 5%以上）表决权股 东的款项。 注释 17.预收账款 期末余额 689,925,703.85 元。 截止 2002 年 12 月 31 日，本公司预收账款主要为预收的购房款，金额为 665,024,571.58 元。账龄一年以上的预收款项金额为 724,824.44 元。 预收账款增加的主要原因是房地产销售增加而预收的款项。 本公司不存在欠持有 5%（含 5%以上）表决权股东的款项。 注释 18.其他应付款 期末余额 182,242,206.47 元。 其他应付款增加的主要原因为客户已退房而本公司尚未退还的房款。 注释 19.应交税金 税项 期末数 期初数 增值税 18,840,054.99 14,593,218.00 营业税 (1,771,886.26) 430,691.00 城建税 178,285.95 910,268.00 企业所得税 (576,445.35) 26,434,162.00 房产税 222,278.87 1,800.00 个人所得税 3,091,379.78 14,681,520.00 合 计 19,983,667.98 57,051,659.00 应交税金减少主要为本期缴纳企业所得税及个人所得税所致。 注释 20.其他应交款 项目 期末数 计缴标准 教育费附加 86,005.90 3% 注释 21. 预提费用 项目 期末数 期初数 结存原因 水电费 416,582.11 396,154.00 已耗用但尚未支付的费用 采暖费 684,613.52 1,426,136.00 已耗用但尚未支付的费用 借款利息 977,226.18 395,200.00 应计未付的银行借款利息 销售提成 3,060,893.00 3,853,155.00 销售人员效益工资 广告费 3,816,665.00 1,413,552.00 已发生尚未支付的广告费 安装费 8,730,655.49 --- 广汇化工已出售并已安装的门窗但 尚未支付的安装费等 其他 517,893.69 693,104.18 合计入尚未支付的零星费用 合 计 18,204,528.99 8,177,301.18 - 43 - 注释 22.股本 本期变动增（减） 项目 期初余额 送股额 其他 小 计 期末余额 一、尚未流通股份 发起人股份 431,431,420.00 86,286,284.00 --- 86,286,284.00 517,717,704.00 其中：国家持有股份 --- --- --- --- --- 国有法人持有股份 --- --- --- --- --- 境内法人持有股份 315,376,370.00 86,286,284.00 116,055,050.00 202,341,334.00 517,717,704.00 境外法人持有股份 116,055,050.00 --- （116,055,050.00） (116,055,050.00） --- 其他 --- --- --- --- --- 尚未流通股份合计 431,431,420.00 86,286,284.00 --- 86,286,284.00 517,717,704.00 二、已流通股份 1.境内上市的人民币普通股 170,000,000.00 34,000,000.00 --- 34,000,000.00 204,000,000.00 2.境内上市的外资股 --- --- --- --- --- 3.境外上市的外资股 --- --- --- --- --- 4.其他 --- --- --- --- --- 已流通股份合计 170,000,000.00 34,000,000.00 --- 34,000,000.00 204,000,000.00 三、股份总数 601,431,420.00 120,286,284.00 --- 120,286,284.00 721,717,704.00 本公司股本业经上海立信长江会计师事务所有限公司验证。 注释 23.资本公积 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 股本溢价 54,261,005.30 --- --- 54,261,005.30 关联交易差价 --- 3,177,008.32 --- 3,177,008.32 其他资本公积 --- 5,318.48 --- 5,318.48 合 计 54,261,005.30 3,182,326.80 --- 57,443,332.10 本期资本公积增加 3,182,326.80 元,其中:1、本公司将广汇房地产公司承租本公 司丰泽园综合楼所获收益，扣除租赁资产账面价值总额与 1 年期银行存款利率 110 ％的乘积计算的金额，确认为其他业务收入，超过确认为收入的部分 3,177,008.32 元计入资本公积（关联交易差价）；2、将无法支付的应付款 5,318.48 元计入资本公 积。 注释 24.盈余公积 项目 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额 法定盈余公积 118,031,038.81 91,976,012.01 --- 210,007,050.82 其中：法定公积金 78,684,572.81 61,317,341.33 --- 140,001,914.14 法定公益金 39,346,466.00 30,658,670.68 --- 70,005,136.68 任意盈余公积 --- --- --- --- 合 计 118,031,038.81 91,976,012.01 --- 210,007,050.82 - 44 - 注释 25.未分配利润 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 47,663,668.62 223,450,331.20 150,357,855.00 120,756,144.82 本公司发现,由于计算错误,2001 年对子公司投资收益少计 441,037.41 元。在 编制 2001 年与 2002 年可比会计报表时，已对上述差错进行了更正。 注释 26.主营业务收入与成本 1.业务分部 本期数 上期数 主营业务项目分类 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 石材收入 199,616,541.08 99,661,919.01 179,784,892.00 83,312,687.00 塑钢门窗收入 82,570,762.71 53,671,081.97 102,944,420.00 73,680,692.00 房产代销收入 1,725,128,475.44 1,384,473,689.45 1,309,206,825.25 1,043,684,990.00 商品贸易收入 353,112,761.02 314,211,137.95 307,400,225.50 280,845,662.36 塑胶制品收入 37,444,665.00 35,049,195.92 --- --- 小 计 2,397,873,205.25 1,887,067,024.30 1,899,336,362.75 1,481,524,031.36 公司内各业务分部间互相抵销 --- --- --- --- 合 计 2,397,873,205.25 1,887,067,024.30 1,899,336,362.75 1,481,524,031.36 2.地区分部 本期数 上期数 地区类别 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 西北地区 2,323,074,048.24 1,850,041,441.58 1,865,148,308.22 1,454,856,599.42 东南地区 59,780,546.04 29,591,370.29 --- --- 其他地区 15,018,610.97 7,434,212.43 34,188,054.53 26,667,431.94 合 计 2,397,873,205.25 1,887,067,024.30 1,899,336,362.75 1,481,524,031.36 本公司前五名客户销售收入总额为 303,157,218.26 元，占全部销售收入的比例为 12.64 %。 本公司商品贸易销售主要为钢材、水泥等建筑类用材料。 注释 27.主营业务税金及附加 税种 本期数 上期数 计缴标准 营业税 17,038,539.82 13,192,433.55 5% 城市维护建设税 3,641,743.84 2,266,214.12 7% 教育费附加 1,572,908.60 1,281,189.33 3% 合 计 22,253,192.26 16,739,837.00 - 45 - 注释 28.其他业务利润 其他业务类别 本期数 上期数 租金净收入 （605,442.55） 3,403,097.00 调料费 1,187,597.68 --- 机械租赁净收入 335,002.70 --- 其他净收入 1,042,379.78 706,228.85 合 计 1,959,537.61 4,109,325.85 注释 29.财务费用 类别 本期数 上期数 利息支出 20,627,809.96 18,351,027.00 减：利息收入 3,881,401.52 3,599,913.00 汇兑损失 264.50 114,564.00 减：汇兑收益 1,172.00 85,850.00 其他 117,781.84 27,324.22 合 计 16,863,282.78 14,807,152.22 注释 30.投资收益 类 别 本期数 上期数 短期投资 --- 2,206,108.00 长期投资 --- --- 年末调整的被投资公司所有者权益净增减额 387,706.52 285,340.26 股权投资差额摊销 106,982.91 --- 股权投资转让收益 --- --- 短期投资减值准备 (168,980.00) --- 合 计 325,709.43 2,491,448.26 注释 31.营业外收支 1.营业外收入 收入项目 本期数 上期数 固定资产清理收益 699,469.75 69,783.00 罚款收入 24,086.71 12,596.00 违约金 --- 239,860.00 其他 13,120.89 7,257.76 合 计 736,677.35 329,496.76 2.营业外支出 支出项目 本期数 上期数 固定资产清理损失 --- 48,593.00 非货币性交易损失 164,801.21 --- 捐赠支出 102,871.32 56,218.00 - 46 - 回购罚息 9,527,926.86 --- 其他支出 104,506.59 193,932.70 合 计 9,900,105.98 298,743.70 注释 32.收到的其他与经营活动有关的现金 项 目 金 额 履约保证金 6,082,326.09 职工房改暂收款 6,318,611.36 往来款 6,226,666.31 合 计 18,627,603.76 注释 33.支付的其他与经营活动有关的现金 项 目 金 额 差旅费 5,782,331.33 广告宣传费 14,932,677.16 租赁费 100,788.73 咨询费 2,439,949.12 运费 8,141,394.78 交通费 939,817.08 劳务费 3,847,442.35 招待费 1,175,145.95 办公费 7,568,341.34 合 计 44,927,887.84 附注 6.母公司主要会计报表项目注释 注释 34.应收账款 期末数 期初数 账龄 金额 占总额比例 坏账准备 金额 占总额比例 坏账准备 一年以内 47,664,829.74 62.87% 2,290,446.12 18,442,136.31 41.20% 920,809.01 一年以上至二年以内 6,261,002.63 8.26% 626,100.26 10,000,964.69 22.34% 1,000,097.20 二年以上至三年以内 6,859,057.96 9.05% 1,028,858.69 11,642,581.04 26.01% 1,746,387.16 三年以上 15,028,066.05 19.82% 9,016,839.63 4,672,721.00 10.45% 2,803,632.00 合 计 75,812,956.38 100% 12,962,244.70 44,758,403.04 100% 6,470,925.37 注释 35.长期投资 明细列示如下： 项目 期末数 期初数 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 - 47 - 长期股权投资 847,781,897.05 --- 847,781,897.05 597,134,180.20 --- 597,134,180.20 其中：对子公司投资 767,781,897.05 --- 767,781,897.05 597,134,180.20 --- 597,134,180.20 对合营企业投资 --- --- --- --- --- 对联营企业投资 --- --- --- --- --- 其他股权投资 80,000,000.00 --- 80,000,000.00 --- --- --- 长期债权投资 --- --- --- --- --- 合 计 847,781,897.05 --- 847,781,897.05 597,134,180.20 --- 597,134,180.20 （1）.权益法核算的长期股权投资 被投资单位名称 投资期限 占被投资单位 初始投资成本 期初余额 本期投资成本 本期权益增减额 期末余额 （年） 注册资本比例 增减额 建安装饰公司 49 90.00% 13,500,000.00 --- 13,500,000.00 359,582.39 13,859,582.39 园林公司 6.5 98.00% 4,900,000.00 --- 4,900,000.00 15,513.62 4,915,513.62 温宿建材 20 71.25% 5,700,000.00 --- 5,700,000.00 --- 5,700,000.00 托里石材 --- 2,500,000.00 2,733,373.24 (2,733,373.24) --- --- 广汇化工 10 96.80% 48,400,000.00 74,624,747.10 --- (3,300,775.33) 71,323,971.77 广厦公司 20 95.00% 102,000,000.00 398,333,984.21 33,729,984.74 18,533,701.16 *450,597,670.11 物流公司 20 90.00% 162,000,000.00 90,534,361.34 90,000,000.00 12,422,232.97 192,956,594.31 矿山公司 9.6 90.00% 18,000,000.00 18,000,000.00 --- 642,609.28 18,642,609.28 天塑公司 51.00% 12,901,900.00 12,907,714.31 --- (3,121,758.74) 9,785,955.57 合 计 369,901,900.00 597,134,180.20 145,096,611.50 25,551,105.35 767,781,897.05 *本公司对广厦公司长期股权投资期末余额包括股权投资差额(12,730,966.80)元。 (2).成本法核算的其他股权投资 被投资单位名称 投资期限 占被投资单位 初始投资成本 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 注册资本比例 乌鲁木齐商业银行 9.759% 80,000,000.00 --- 80,000,000.00 --- 80,000,000.00 (3).股权投资差额 被投资单位 初始金额 形成原因 摊销期限 期初金额 本期摊销额 摊余价值 广厦公司 (12,837,949.71) 资产置换 10年 --- 106,982.91 (12,730,966.80) 注释 36.固定资产 固定资产原值 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 房屋及建筑物 103,601,258.00 5,073,646.13 37,496,920.44 71,177,983.69 机器设备 141,065,668.10 2,441,321.95 2,196,657.35 141,310,332.70 运输设备 3,916,489.00 5,985,448.00 1,571,409.00 8,330,528.00 其他设备 557,247.00 378,031.82 45,746.00 889,532.82 合 计 249,140,662.10 13,878,447.90 41,310,732.79 221,708,377.21 - 48 - 累计折旧 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 房屋及建筑物 11,662,596.00 3,942,156.71 4,412,967.17 11,191,785.54 机器设备 59,206,998.22 13,701,595.21 677.80 72,907,915.63 运输设备 1,881,078.00 2,034,007.36 762,195.76 3,152,889.60 其他设备 434,130.00 76,447.81 28,654.67 481,923.14 合 计 73,184,802.22 19,754,207.09 5,204,495.40 87,734,513.91 净 值 175,955,859.88 133,973,863.30 减值准备 期初余额 本期增加 本期转回 期末余额 房屋及建筑物 --- --- --- --- 机器设备 --- 374,604.33 --- 374,604.33 运输设备 --- --- --- --- 其他设备 --- --- --- --- 合 计 --- 374,604.33 --- 374,604.33 净 额 175,955,859.88 133,599,258.97 注释 37.主营业务收入与成本 1．业务分部 主营业务项目 本期数 上期数 石材销售收入 195,954,822.08 179,784,892.52 石材销售成本 97,649,310.62 83,312,687.84 石材销售毛利 98,305,511.46 96,472,204.68 2.地区分部 本期数 上期数 地区类别 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 西北地区 121,155,665.07 60,623,727.90 176,710,570.86 81,888,040.88 东南地区 59,780,546.04 29,591,370.29 --- --- 其他地区 15,018,610.97 7,434,212.43 3,074,321.66 1,424,646.96 合 计 195,954,822.08 97,649,310.62 179,784,892.52 83,312,687.84 注释 38.投资收益 类别 本期数 上期数 短期投资 --- 1,472,546.00 长期投资 --- --- 年末调整的被投资公司所有者 271,210,358.13 218,406,490.13 权益净增减额 股权投资差额摊销 106,982.91 --- 短期投资减值准备 (168,980.00) --- 合 计 271,148,361.04 219,879,036.13 - 49 - 附注 7.关联方关系及其交易 不存在控制关系的关联公司 关联方名称 与本公司关系 新疆广汇房地产开发有限公司 本公司母公司之子公司 新疆广汇商贸五一连锁超市有限责任公司 本公司母公司之子公司 新疆十月拖拉机厂 本公司母公司之子公司 存在控制关系的关联公司 关联方名称 企业类型 业务范围 法人代表 与本公司关系 新疆广汇实业投资 有限公司 房地产、机电、建材等行业的投资 孙广信 本公司之 (集团)有限责任公司 母公司 广汇化工 有限公司 生产销售及安装塑钢门窗、生产销售 PVC 等产品 孙风元 本公司之子公司 广厦公司 有限公司 房地产业电子商务及相应的网上信息发布、服务及其网 杨铁军 本公司之 络工程的设计与开发、房地产交易；计算机网络工程设 子公司 计、开发及安装 物流公司 有限公司 互联网工程开发、设计，电子商务及相应的网上信息发 孙凤元 本公司之 布；国内商业购销 （除专项审批的项目）；仓储、货物 子公司 运输 天塑公司 有限公司 塑料薄膜，塑钢门窗，UPVC 型材，管材，结皮发泡板 孙凤元 本公司之 材，防盗门，异型焊管，冷弯型钢，中空玻璃生产销售 子公司 及附件，钢塑门窗安装及型材彩色喷涂加工。 矿山公司 有限公司 矿山机械，矿山开发，荒料开采加工、销售 向 东 本公司之子公司 园林公司 有限公司 苗木、花卉的生产及销售；园林机械、建材的销售；园 马利光 本公司之 林绿化、生态工程技术咨询服务；节水灌溉设备安装及 子公司 销售 建安装饰 有限公司 室内外装饰装修工程设计与施工，石材装潢材料的销售 本公司之子公司 温宿建材 有限公司 花岗岩、塑钢门窗、农用灌溉、塑料制品的生产和销售 孙全东 本公司之子公司 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 关联方名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 新疆广汇实业投资 (集团)有 200,000,000 --- --- 200,000,000 限责任公司 广汇化工 50,000,000 --- --- 50,000,000 广厦公司 180,000,000 --- --- 180,000,000 物流公司 80,000,000 100,000,000 --- 180,000,000 天塑公司 25,297,800 --- --- 25,297,800 矿山公司 20,000,000 --- --- 20,000,000 园林公司 --- 5,000,000 --- 5,000,000 建安装饰 --- 15,000,000 --- 15,000,000 温宿建材 --- 8,000,000 --- 8,000,000 - 50 - 2、 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 期末数 期初数 关联方名称 金额 所占股权比例 金额 所占股权比例 新疆广汇实业(集团)有限责 325,333,806 45.08% 271,111,505 45.08% 任公司 广汇化工 48,400,000 96.80% 48,400,000 96.80% 广厦公司 171,000,000 95.00% 153,000,000 85.00% 物流公司 162,000,000 90.00% 72,000,000 90.00% 天塑公司 12,901,900 51.00% 12,901,900 51.00% 矿山公司 18,000,000 90.00% 18,000,000 90.00% 园林公司 4,900,000 98.00% --- --- 建安装饰 13,500,000 90.00% --- --- 温宿建材 5,700,000 71.25% --- --- (三)关联公司交易 1、 采购 根据本公司下属广厦公司和新疆广汇房地产开发有限公司于 2000 年 8 月签订且于 2002 年 2 月 5 日修订的《商品房包销合同书》，广厦公司以买断代销的方式，销售 新疆广汇房地产开发有限公司自行开发的、全部已建成的具备商品房现房销售条件 的，及尚未建成的已具备预售条件的房屋（含住宅、车库、铺面、库房等），代销 价格经双方认可的中介机构评估后协商确定。新疆广汇房地产开发有限公司保证由 广厦公司代销的已建成并竣工验收的房屋，应具备商品房现房销售条件并向广厦公 司提供成本核算表、国有土地使用证、房屋产权证、商品房预售许可证、竣工验收 单、质量合格证等销售商品房所需的全部必备文件。2001 年度，广厦公司共购买 新疆广汇房地产开发有限公司开发的 34 个小区的商品房 8,795 套，总面积 719,475.49 平方米，总价款 1,352,925,249.00 元。2002 年度，广厦公司共购买新疆广汇房地产 开发有限公司开发的 39 个小区的商品房 9,424 套，总面积 885,775.55 平方米，总 价款 1,661,985,753.00 元。 2、销售 （1）房产销售 房产销售:新疆广汇商贸五一连锁超市有限责任公司（以下简称“五一超市”）2001、 2002 年度通过个人共购买广厦公司商铺总面积为 7,068.83 平方米和 2,246.34 平方 米，总价款为 94,037,056.50 元和 18,825,410.00 元。根据广汇商贸与五一超市签定 的《承包经营合同》及补充协议，五一超市实行承包经营方式，为解决前期资金周 转紧张难题，五一超市委托超市承包人以个人名义向银行申请按揭贷款，并约定超 市承包人既不承担相应债务亦不享有所购置物业的所有权与处置权，所购置物业的 按揭首付款由五一超市负责缴纳，申请的银行按揭贷款亦由五一超市以其所得的承 包费偿还，五一超市享有所购置物业的所有权与处置权，偿清银行按揭贷款后，所 购物业权益自然变更至五一超市名下。 （2）其他 2002 年度本公司及子公司其他关联销售金额为 23,482,328.00 元。 3、 租赁 根据本公司与新疆广汇房地产开发有限公司于 1998 年 4 月 28 日签定的《关于“丰 泽园”综合楼租赁协议书》，本公司将“丰泽园”综合楼出租给新疆广汇房地产开 - 51 - 发有限公司，租期自 1998 年 5 月 1 日起至 2002年 12月 31日止，年租金为 4,800,000.00 元。 4、非货币性交易 2002 年 11 月 18 日，本公司将丰泽园资产与广汇房地产开发有限公司进行股权置 换。置换的丰泽园固定资产账面原值为 36,473,140.00 元，净值为 31,910,171.10 元， 土地账面价值为 2,460,863.30 元。本次资产与股权置换确认的营业外支出 164,801.21 元。 5、 提供担保 截止 2002 年 12 月 31 日和 2001 年 12 月 31 日，新疆广汇实业投资（集团）有限责 任公司为本公司提供的借款担保金额分别为 410,000,000.00 元和 170,000,000.00 元。 6、其他 （1）广厦公司 2002 年收到新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司代新疆广汇商 贸五一连锁超市有限责任公司支付的购房款 4,747.87 万元。 （2）2002 年乌鲁木齐五一超市与物流公司发生临时资金往来 5,402.78 万元，上述 资金期末已全部收回，本期未计收利息。 （3）2002 年新疆广汇房地产开发有限公司和新疆广汇实业投资（集团）有限责任 公司与广厦公司发生资金往来 9,453.45 万元和 6,487.50 万元，上述资金期末已全部 收回，本期未计收利息。 （4）本公司及子公司和物流公司 2002 年共收回经债务人背书的货款 5,704.37 万元。 上述款项原始支付单据签发单位为新疆广汇房地产开发有限公司和新疆广汇实业投 资（集团）有限责任公司。 （5）根据广厦公司、新疆广汇房地产开发有限公司及其部分建筑商签署的商品房 销售合同：广厦公司向新疆广汇房地产开发有限公司的债权人出售房屋以折抵新疆 广汇房地产开发有限公司欠付的建筑工程款。广厦公司 2002 年度和 2001 年度实现 该等销售分别为 11,216.04 万元和 5,442.48 万元。 (四)关联公司往来 应收账款 单位名称 期末数 期初数 新疆广汇房地产开发有限公司 --- 6,267,600.00 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 --- 4,027.00 新疆十月拖拉机厂 --- 6,639,503.00 建安装饰公司 --- 5,838,097.62 新疆广汇商贸五一连锁超市有限公司 --- 29,708,247.00 乌鲁木齐五一商场 --- 29,800,713.00 新疆齿轮厂 --- 276,305.00 园林公司 --- 963,756.12 乌鲁木齐锅炉总厂 --- 4,069,251.00 合 计 6,801,853.74 76,765,646.00 - 52 - 2、 预付账款 单位名称 期末数 期初数 新疆广汇房地产开发有限公司 228,635,920.14 278,066,054.00 --- 511,072.00 乌鲁木齐锅炉总厂 --- 1,002,500.00 一汽集团新疆专用汽车厂 --- --- 新疆标准件总厂 --- 温宿建材公司 76,534.30 合 计 228,712,454.44 279,579,626.00 3、 其他应收款 单位名称 期末数 期初数 新疆广汇房地产开发有限公司 --- 3,042,477.00 温宿建材厂 1,028,423.38 --- 建安公司 335,586.31 --- 天山塑料厂 4,868,934.31 --- 合 计 6,232,944.00 3,042,477.00 4、 应付账款 单位名称 期末数 期初数 新疆广汇房地产开发有限公司 --- 67,618,716.00 一汽集团新疆专用汽车厂 --- 2,710,680.00 乌鲁木齐锅炉总厂 --- 2,541,732.00 五一木工厂 --- 157,932.00 合 计 --- 73,029,060.00 5、预收账款 单位名称 期末数 期初数 新疆广汇房地产开发有限公司 --- 9,799,662.00 6、其他应付款 单位名称 期末数 期初数 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 - 50,486,186.00 新疆广汇房地产开发有限公司 33,239,716.97 1,000,000.00 广汇花岗岩矿山开发公司 - 19,963,088.00 广汇花岗岩矿装饰装修公司 - 5,032,243.00 大漠园林艺术公司 7,980,930.17 4,995,959.00 合 计 41,220,647.14 81,477,476.00 附注 8.或有事项 根据本公司控股子公司广厦公司与购房人签署的相关协议及其向贷款银行出具的担 保及回购承诺函，广厦公司为购房人向银行申请按揭贷款提供相应保证，以广厦公 司资产承担偿还借款本息的连带保证责任。因购房人连续或累计不按借款合同约定 偿还贷款造成该公司承担连带保证责任时，广厦公司有权收回购房人所购房屋，并 - 53 - 不予退还购房人已交房款及已偿还银行贷款本息。 截止 2002 年 12 月 31 日，本公司为子公司提供的借款担保金额为 259,850,000 元。 附注 9.承诺事项 内容 涉及金额 影响 LNG项目 489,260,000.00 约定资本性支出 美居物流园 待定 约定资本性支出 附注 10.资产负债表日后事项中的非调整事项 截止 2002 年 12 月 31 日，本公司无资产负债表日后非调整事项。 附注 11.其他重要事项 2002 年 11 月 18 日，本公司将丰泽园资产与广汇房地产开发有限公司进行资产置 换。置换的丰泽园固定资产账面净值为 31,910,171.10 元，土地使用权账面价值为 2,460,863.30 元。该项交易成交金额为 33,431,700.00 元。本次资产与股权置换确认 的营业外支出 164,801.21 元。 附注 12.净资产收益率和每股收益 净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 0.4402 0.5028 0.6769 0.7736 主营业务利润 0.3380 0.3862 0.5199 0.5942 营 业 利 润 0.2842 0.3247 0.4370 0.4995 净 利 润 扣除非经常性损益后的净利润 0.2924 0.3341 0.4497 0.5140 附注 13.合并会计报表之批准 2002 年度的合并会计报表于 2003 年 2 月 15 日经本公司董事会批准通过。 第十一章 备查文件目录 一、载有法定代表人、总会计师、会计主管签名并盖章的会计报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公 告的原稿。 二○○三年二月十五日 - 54 -