英洛华(000795)太原刚玉2003年年度报告摘要

太原双塔刚玉股份有限公司２００３年年度报告摘要 太原双塔刚玉股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 公司董事徐永安先生和徐文财先生委托董事张耀辉先生，独立董事俞剑平先生和 舒敏先生委托独立董事秦文泰先生代为投票表决。 １．４ 山东汇德会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报 告。 １．５ 公司董事长杜建奎先生、总经理董良先生、财务总监周永良先生及财务管理部经 理谢春英女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 太原刚玉 股票代码 000795 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 太原市郝庄正街 62 号 地址 邮政编码 030045 公司国际互联网 http://www.twin-tower.com 网址 电子信箱 tyao＠public.ty.sx.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周玉旺 黄喜英 联系地址 太原市并州北路 168 号 太原市并州北路 168 号 电话 （0351）4935262 （0351）4935313 传真 （0351）4935097 （0351）4935097 电子信箱 tygydmc@public.ty.sx.cn tygydmc@public.ty.sx.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 －1－ 太原双塔刚玉股份有限公司２００３年年度报告摘要 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 272,584,816.52 213,336,192.31 27.77% 202,063,262.60 利润总额 7,448,924.36 -5,617,504.31 -- 16,677,106.07 净利润 5,610,226.62 -6,482,491.50 -- 9,557,558.23 扣除非经常性损益 3,337,225.03 -8,352,644.19 -- 7,446,454.73 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,342,966,987.90 1,005,714,346.84 33.53% 1,017,792,630.70 股东权益（不含少 764,811,807.81 756,042,607.49 1.16% 762,525,098.99 数股东权益） 经营活动产生的现 47,325,274.10 -35,138,943.64 -- 9,047,208.81 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.02 -0.02 -- 0.03 净资产收益率 0.73% -0.86% -- 12.50% 扣除非经常性损 益的净利润为基 43.63% -110.50% -- 98.00% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.17 -0.13 -- 0.03 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.76 2.73 1.17% 2.76 调整后的每股净 2.70 2.69 0.11% 2.75 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 其他 小计 －2－ 太原双塔刚玉股份有限公司２００３年年度报告摘要 一、未上市流通股 份 1、发起人股份 162,400,000 0 0 162,400,000 其中：国家持有股 162,400,000 -113,040,000 -113,040,000 49,360,000 份 境内法人持有 0 113,040,000 113,040,000 113,040,000 股份 境外法人持有 0 0 股份 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份 162,400,000 0 0 162,400,000 合计 二、已上市流通股 份 1、人民币普通股 114,400,000 0 114,400,000 2、境内上市的外 0 0 资股 3、境外上市的外 0 0 资股 4、其他 0 0 已上市流通股份 114,400,000 0 0 114,400,000 合计 三、股份总数 276,800,000 0 0 276,800,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 33,421 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 太原双塔刚玉（集 0 113,040,00 40.84 未流通 64,650,000 团）有限公司 0 太原东山煤矿有限 0 49,360,000 17.83 未流通 24,680,000 国有股东 责任公司 徐兰华 -15,000 538,673 0.19 已流通 未知 贾楠安 0 408,600 0.15 已流通 未知 上海申鹏科技发展 9,800 351,600 0.13 已流通 未知 有限公司 张红涛 7,700 332,600 0.12 已流通 未知 史桂兰 0 310,600 0.11 已流通 未知 申毅 0 310,090 0.11 已流通 未知 郭兴菊 未知 288,000 0.10 已流通 未知 吕美君 未知 287,000 0.10 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 法人股东之间不存在关联关系，不属于《上市公司股东持股变 的说明 动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知流通股股 东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持 股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 －3－ 太原双塔刚玉股份有限公司２００３年年度报告摘要 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 徐兰华 538,673 A 贾楠安 408,600 A 上海申鹏科技发展有限公司 351,600 A 张红涛 332,600 A 史桂兰 310,600 A 申毅 310,090 A 郭兴菊 288,000 A 吕美君 287,000 A 顾良忠 275,100 A 董跃英 270,100 A 前十名流通股股东关联关系的说 未知是否存在关联关系 明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司控股股东为太原双塔刚玉（集团）有限公司，法定代表人：张耀辉；成立日期：1997 年 11 月； 注册资本：10276 万元；企业类型：有限责任公司；经营范围：棕刚玉系列产品、磨料磨具、耐火材 料、磁性材料、自动化立体仓库、机械设备、液压升降台、建材。2002 年 9 月 30 日，公司控股股东 太原双塔刚玉（集团）有限公司的控制人太原市财政局，与横店集团有限公司和横店集团控股有限 公司签订了《转让协议》，拟将其持有太原双塔刚玉（集团）有限公司 100%的股权分别转让给横店 集团有限公司 30%和横店集团控股有限公司 70%（有关公告刊登于 2002 年 10 月 10 日的《中国证券 报》和《证券时报》）。本次股权转让完成后，横店集团控股有限公司将成为公司的控制人。经国家 财政部财企[2002]646 号文批准，太原双塔刚玉（集团）有限公司持有本公司 11304 万股的股份性质 变更为社会法人股（有关公告刊登于 2003 年 1 月 17 日的《中国证券报》）。截止本报告披露日，横 店集团控股有限公司和横店集团有限公司正在就本次收购向中国证监会申请豁免全面要约收购义 务。横店集团控股有限公司情况介绍：公司名称：横店集团控股有限公司；法定代表人：徐永安； 成立日期：1999 年 11 月 20 日；注册资本：200000 万元；主营业务：针纺织品，电子产品，医药化 工，机械制造，黑金属冶炼 ，轧制，房地产开发，草业，文化旅游，建筑建材行业投资及对集团成 员企业资本管理。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 杜建奎 董事长 男 43 2003.8-2006.8 0 0 张鸿恩 副董事长 男 51 2003.8-2006.8 7,904 7,904 许建华 董事 男 47 2003.8-2006.8 0 0 徐永安 董事 男 38 2003.8-2006.8 0 0 徐文财 董事 男 38 2003.8-2006.8 0 0 张耀辉 董事 男 38 2003.8-2006.8 0 0 张克难 董事 男 42 2003.8-2006.8 0 0 俞剑平 独立董事 男 46 2003.8-2006.8 0 0 舒 敏 独立董事 男 41 2003.8-2006.8 0 0 计永安 独立董事 男 51 2003.8-2006.8 0 0 －4－ 太原双塔刚玉股份有限公司２００３年年度报告摘要 秦文泰 独立董事 男 58 2003.8-2006.8 0 0 王文辉 监事 男 45 2003.8-2006.8 0 0 白建仓 监事 男 42 2003.8-2006.8 0 0 曹丽红 监事 女 38 2003.8-2006.8 0 0 董 良 总经理 男 40 2003.8-2006.8 0 0 周永良 财务总监 男 39 2003.8-2006.8 0 0 徐在峰 副总经理 男 36 2003.8-2006.8 0 0 司文元 总工程师 男 39 2003.8-2006.8 0 0 董事会秘 周玉旺 男 38 2003.8-2006.8 0 0 书 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 太原双塔刚玉（集团）有 张耀辉 董事长 2002.12 起 否 限公司 太原东山煤矿有限责任 张鸿恩 董事长 1999.3 起 是 公司 太原双塔刚玉（集团）有 许建华 副董事长 2002.10 起 是 限公司 太原东山煤矿有限责任 张克难 副总经理 1999.3 起 是 公司 太原东山煤矿有限责任 白建仓 企管科长 1994.6 起 是 公司 无 无 无 无 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 33.80 金额最高的前三名董事的报 7.50 酬总额 金额最高的前三名高级管理 16.80 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 张鸿恩 许建华 徐永安 徐文财 张耀辉 张克难 王文辉 白 董事、监事姓名 建仓 报酬区间 人数 2-4 万元 4 6-7 万元 2 7-8 万元 1 无 0 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2003 年公司董事会紧紧抓住加盟横店集团这个机遇，坚持实事求是、务实求真和发展生产力唯一标 准的原则，提出了以资产重组为契机、以生产力和工作业绩为标准、以机制、体制改革为动力的"三 三一"战略目标。公司全体员工在董事会的带领下，团结一致，从加强企业内部管理入手，通过大力 －5－ 太原双塔刚玉股份有限公司２００３年年度报告摘要 调整产品产业结构，优化公司资产质量，扩大钕铁硼磁性材料的生产规模,积极开拓国内外市场，圆 满完成了全年各项经济指标，并实现扭亏为盈。本年度公司实现主营业务收入 27,258 .48 万元，比上 年增长 27.77%，主营业务利润 4,448.70 万元，比上年增长 56.37%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 非金属矿采 27,258.48 22,714.42 16.67 27.77 23.19 3.10 选业 其中：关联 1,392.98 1,277.64 8.28 交易 棕刚玉系列 6,251.75 5,734.01 8.28 3.24 8.99 -4.84 自动化立体 5,005.50 3,929.76 21.49 -10.29 -11.71 1.26 仓库 钕铁硼磁性 8,485.20 5,998.00 29.31 178.41 127.47 15.83 材料 金刚石制品 901.48 752.75 16.50 100.00 0.00 0.00 贸易 6,614.55 6,299.91 4.76 -0.54 3.45 -3.67 其中：关联 1,392.98 1,277.64 8.28 交易 关联交易的定价原则 按市场公允价格 定价。 关联交易必要性、持续性的 公司棕刚玉等产品是有关关联方所需的生产原材料，以上关联交易仍将 说明 持续。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内 20,643.93 41.26 国外 6,614.55 -3.93 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 6,710.37 占采购总额比重 52.95% 合计 前五名销售客户销售金 10,416.38 占销售总额比重 38.21% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本报告期公司主营业务收入中，钕铁硼磁性材料所占比重由 ２００２ 年的 １４．２９％增加到 ３１．１３％。主要 原因是报告期内，公司新设控股子公司浙江英洛华磁业有限公司，扩大了钕铁硼磁性材料的生产规 模所致。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 －6－ 太原双塔刚玉股份有限公司２００３年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 主营业务利润及净利润增加主要是因为公司主营业务收入增加及部分产品毛利率提高所致。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 总资产增加主要是因为报表合并范围扩大所致； 现金及现金等价物净增加额增加主要是当期融资增 加所致。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 22,274.31 2,601.98 13,682.29 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 汽车及计算机用 高性能钕铁硼电 16,000.00 否 8,768.33 307.83 否 机磁钢生产线 激光焊接金刚石 2,963.00 否 1,603.26 70.09 否 技术改造项目 补充生产流动资 3,311.31 否 3,311.31 0.00 是 金 合计 22,274.31 — 13,682.90 377.92 — 未达到计划进度 1、"汽车及计算机用高性能钕铁硼电机磁钢生产线"，二期工程由于重组的原因 和收益的说明（分 未能按进度完工，公司将加大投入力度，确保 2004 年上半年全部完工。2、"激 具体项目） 光焊接金刚石切割片技改项目"，由于金刚石切割锯片的市场供求关系发生了较 大变化，公司为了维护广大投资者的利益，进行深入调研而延后工期。该项目 累计投资 1,603.26 万元，于 2003 年 8 月阶段性投入生产。 变更原因及变更 无 程序说明（分具体 项目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 －7－ 太原双塔刚玉股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 年产 600 吨高性能钕铁 2,800.00 累计投资 2,653.9 0 硼稀土永磁体生产线技 改项目 投资设立浙江英洛华磁 8,550.00 完成 849.69 业有限公司 投资设立山西英洛华磁 3,751.90 正在办理工商登记注册 0 业有限公司 手续 太原刚玉物流工程有限 6,013.58 正在办理工商登记注册 0 公司 手续 参股设立横店集团上海 500.00 完成 0 俄金玄武岩纤维有限公 司 合计 21,615.48 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经山东汇德会计师事务所有限公司审计，公司 2003 年度实现净利润 5,610,226.62 元，按 10%提取法 定盈余公积金 1,847,952.33 元（含子公司提取数），按 5%提取法定公益金 923,976.16 元（含子公司 提取数），加年初未分配利润 72,949,531.06 元，可供股东分配的利润为 75,787,829.19 元。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为 是否为关联 资产 上市公司贡献的净利润 交易（如是， 说明定价原 则） 横店集团控股有限 2003 年 05 月 28 12,628.00 84,969.00 是 ( 以 评 估 公司稀土永磁材料 日 价格为定价 总厂资产 依据) 太 原 双 塔 刚 玉(集 2003 年 05 月 28 2,351.13 0.00 是 ( 以 评 估 团)有限公司土地 日 价格为定价 使用权 依据) 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 －8－ 太原双塔刚玉股份有限公司２００３年年度报告摘要 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 收购横店集团稀土材料总厂符合公司的战略规划,对公司管理层稳定性没有影响. 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 （协议签 行完毕 联方担保 署日） （是或 否） 山西三维 1999 年 5,000.00 一般担保 1999 年 4 月 15 日--2003 年 5 月 是 否 集团股份 04 月 15 10 日 有限公司 日 山西三维 1999 年 5,000.00 一般担保 1999 年 3 月 31 日--2004 年 3 月 是 否 集团股份 03 月 31 25 日 有限公司 日 太原刚玉 2003 年 1,000.00 连带责任 2003 年 2 月 1 日--2004 年 1 月 1 否 是 国际贸易 01 月 14 担保 日 有限公司 日 太原刚玉 2003 年 3,000.00 连带责任 2003 年 5 月 14 日--2003 年 8 月 是 是 国际贸易 05 月 14 担保 14 日 有限公司 日 浙江英洛 2003 年 1,600.00 连带责任 2003 年 11 月 27 日--2004 年 11 否 是 华磁业有 11 月 25 担保 月7日 限公司 日 担保发生额合计 15,600.00 担保余额合计 2,600.00 其中：关联担保余额合计 2,600.00 上市公司对控股子公司担保发生 5,600.00 额合计 违规担保总额 0.00 担保总额占公司净资产的比例 3.40 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 太原双塔刚玉（集团） -4,341.40 4,440.32 0.00 0.00 有限公司 太原刚玉广大实业有 -559.58 0.00 0.00 0.00 限公司 太原刚玉五一机器制造 -485.52 0.00 0.00 0.00 有限公司 太原刚玉晶联超硬材料 -650.72 0.00 0.00 0.00 有限公司 天津刚玉国贸有限公司 -404.47 0.00 0.00 0.00 山西太原索斯沃斯升降 -109.84 23.50 0.00 0.00 台有限公司 横店集团稀土永磁材料 1,916.50 1,916.50 0.00 0.00 总厂 －9－ 太原双塔刚玉股份有限公司２００３年年度报告摘要 横店集团控股有限公司 0.00 0.00 5,638.77 5,638.77 合计 -4,635.03 6,380.32 5,638.77 5,638.77 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 公司按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》要求，经公司 2002 年度股 东大会审议通过，增选了两名独立董事。公司现有四名独立董事，占到公司董事会人数 的三分之一以上，达到中国证监会的要求，并在公司董事会四个专门委员会中均有任职。 公司四名独立董事自任职以来，本着对公司及全体股东诚信与勤勉的原则，积极参加了 公司的董事会会议，独立履行其职责，并按有关规定对需发表独立意见的事项发表了独 立意见，促进了公司董事会决策的公正性和科学性,切实维护了广大中小股东的利益,对 公司的良性发展起到了积极作用。 §8 监事会报告 公司监事会认为，报告期内公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收 购、出售资产交易和关联交易不存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 9.2 资产负债表 编制单位：太原双塔刚玉股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 335,670,283.88 286,460,028.28 210,382,822.57 208,578,381.30 短期投资 620,286.00 500,000.00 应收票据 3,320,828.65 190,000.00 应收股利 应收利息 458,620.27 458,620.27 应收账款 145,918,269.86 91,458,669.27 86,184,983.15 74,632,125.67 －10－ 太原双塔刚玉股份有限公司２００３年年度报告摘要 其他应收款 87,824,778.69 127,289,739.84 124,576,156.17 122,328,361.01 预付账款 28,330,618.53 14,595,587.98 7,026,138.49 7,026,138.49 应收补贴款 950,286.98 493,939.28 9,505,289.37 493,939.28 存货 212,757,193.47 145,075,984.29 153,339,395.93 125,027,721.25 待摊费用 182,419.07 92,419.07 26,784.00 26,784.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 816,033,585.40 666,614,988.28 591,041,569.68 538,113,451.00 长期投资: 长期股权投资 8,867,058.48 144,593,007.56 3,867,058.48 41,015,381.98 长期债权投资 长期投资合计 8,867,058.48 144,593,007.56 3,867,058.48 41,015,381.98 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 519,958,348.22 479,175,765.64 471,164,140.30 455,858,324.73 减：累计折旧 126,388,118.58 122,842,780.24 103,796,335.91 101,573,466.01 固定资产净值 393,570,229.64 356,332,985.40 367,367,804.39 354,284,858.72 减：固定资产减值准备 31,628,179.07 31,628,179.07 31,939,058.56 31,700,386.42 固定资产净额 361,942,050.57 324,704,806.33 335,428,745.83 322,584,472.30 工程物资 在建工程 66,409,873.06 39,953,086.08 52,391,438.81 51,427,492.54 固定资产清理 固定资产合计 428,351,923.63 364,657,892.41 387,820,184.64 374,011,964.84 无形资产及其他资产: 无形资产 89,714,420.39 24,899,714.08 22,985,534.04 22,985,534.04 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 89,714,420.39 24,899,714.08 22,985,534.04 22,985,534.04 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,342,966,987.90 1,200,765,602.33 1,005,714,346.84 976,126,331.86 流动负债: 短期借款 261,650,000.00 232,300,000.00 157,300,000.00 147,300,000.00 应付票据 115,950,000.00 57,800,000.00 7,000,000.00 4,000,000.00 应付账款 84,691,910.55 61,564,618.00 43,109,789.45 41,496,407.52 预收账款 10,839,179.48 4,475,369.23 15,485,723.51 4,536,295.25 应付工资 2,070,303.82 152,737.56 15,268.40 15,268.40 应付福利费 1,047,923.17 754,383.88 1,218,794.64 911,560.10 应付股利 应交税金 15,288,203.74 13,505,826.96 14,624,703.09 14,130,886.50 其他应交款 1,277,024.98 1,021,191.81 982,423.16 965,602.59 其他应付款 82,562,712.50 63,740,205.60 7,487,110.10 5,708,056.21 预提费用 2,355,789.53 1,456,720.50 2,074,254.73 1,019,647.80 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 577,733,047.77 436,771,053.54 249,298,067.08 220,083,724.37 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 577,733,047.77 436,771,053.54 249,298,067.08 220,083,724.37 少数股东权益 422,132.32 373,672.27 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 276,800,000.00 276,800,000.00 276,800,000.00 276,800,000.00 －11－ 太原双塔刚玉股份有限公司２００３年年度报告摘要 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 276,800,000.00 276,800,000.00 276,800,000.00 276,800,000.00 资本公积 386,996,437.66 386,996,437.66 383,837,463.96 383,837,463.96 盈余公积 25,227,540.96 22,852,590.39 22,455,612.47 22,133,645.25 其中：法定公益金 8,409,180.29 7,617,530.13 7,485,204.13 7,377,881.75 未分配利润 75,787,829.19 77,345,520.74 72,949,531.06 73,271,498.28 其中：现金股利 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 764,811,807.81 763,994,548.79 756,042,607.49 756,042,607.49 负债和所有者权益（或股东权益） 1,342,966,987.90 1,200,765,602.33 1,005,714,346.84 976,126,331.86 总计 利润及利润分配表 编制单位：太原双塔刚玉股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 272,584,816.52 124,050,061.45 213,336,192.31 127,032,380.37 减：主营业务成本 227,144,236.03 106,627,847.55 184,379,873.55 107,798,032.65 主营业务税金及附加 953,580.16 388,636.67 507,113.41 443,728.23 二、主营业务利润（亏损以“-”号 44,487,000.33 17,033,577.23 28,449,205.35 18,790,619.49 填列） 加：其他业务利润（亏损以“ -” 464,707.45 238,328.42 544,581.47 209,618.57 号填列） 减：营业费用 11,337,936.62 8,260,860.83 13,814,143.98 8,080,320.70 管理费用 18,229,773.41 11,897,400.94 13,541,296.68 12,518,174.73 财务费用 7,953,998.87 4,411,120.14 7,326,003.16 5,734,235.59 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 7,429,998.88 -7,297,476.26 -5,687,657.00 -7,332,492.96 加：投资收益（损失以“-”号 12,698,651.88 1,395,658.42 填列） 补贴收入 236,340.00 236,340.00 营业外收入 102,930.11 88,102.07 76,047.60 23,962.50 减：营业外支出 84,004.63 60,138.51 242,234.91 230,416.66 四、利润总额（亏损总额以“-”号 7,448,924.36 5,429,139.18 -5,617,504.31 -5,906,948.70 填列） 减：所得税 1,796,572.85 636,171.58 851,041.70 575,542.80 减：少数股东损益 42,124.89 13,945.49 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 5,610,226.62 4,792,967.60 -6,482,491.50 -6,482,491.50 加：年初未分配利润 72,949,531.06 73,271,498.28 79,661,220.40 79,753,989.78 其他转入 六、可供分配的利润 78,559,757.68 78,064,465.88 73,178,728.90 73,271,498.28 减：提取法定盈余公积 1,847,952.33 479,296.76 152,798.58 提取法定公益金 923,976.16 239,648.38 76,399.26 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 75,787,829.19 77,345,520.74 72,949,531.06 73,271,498.28 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 75,787,829.19 77,345,520.74 72,949,531.06 73,271,498.28 补充资料: －12－ 太原双塔刚玉股份有限公司２００３年年度报告摘要 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 18,925.48 27,963.56 70,152.69 29,885.84 现金流量表 编制单位：太原双塔刚玉股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 274,115,450.75 138,061,649.39 收到的税费返还 13,856,084.26 收到的其他与经营活动有关的现金 18,268,276.27 经营活动产生的现金流入小计 306,239,811.28 138,061,649.39 购买商品、接受劳务支付的现金 224,596,461.99 98,587,652.54 支付给职工以及为职工支付的现金 17,099,589.22 11,266,458.16 支付的各项税费 6,277,683.53 5,589,697.06 支付的其他与经营活动有关的现金 10,940,802.44 15,251,678.74 经营活动产生的现金流出小计 258,914,537.18 130,695,486.50 经营活动产生的现金流量净额 47,325,274.10 7,366,162.89 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 13,398,727.77 1,909,950.31 的现金 投资所支付的现金 5,550,000.00 5,500,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 18,948,727.77 7,409,950.31 投资活动产生的现金流量净额 -18,948,727.77 -7,409,950.31 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 1,490,784.56 借款所收到的现金 477,550,000.00 355,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 3,211,041.72 3,196,522.17 筹资活动产生的现金流入小计 482,251,826.28 358,196,522.17 偿还债务所支付的现金 373,200,000.00 270,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 12,140,911.30 10,271,087.77 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 385,340,911.30 280,271,087.77 筹资活动产生的现金流量净额 96,910,914.98 77,925,434.40 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 125,287,461.31 77,881,646.98 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 5,610,226.62 4,792,967.60 加：计提的资产减值准备 2,661,584.38 2,610,905.18 －13－ 太原双塔刚玉股份有限公司２００３年年度报告摘要 固定资产折旧 22,618,987.20 21,296,518.76 无形资产摊销 4,058,913.65 1,237,019.96 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -155,635.04 -65,635.04 预提费用增加（减：减少） 281,534.80 437,072.70 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 7,953,998.87 4,411,120.14 投资损失（减：收益） -12,698,651.88 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -52,613,515.16 -23,181,905.98 经营性应收项目的减少（减：增加） -131,630,394.06 -82,309,540.96 经营性应付项目的增加（减：减少） 188,497,447.95 90,836,292.41 其他 少数股东本期收益 42,124.89 经营活动产生的现金流量净额 47,325,274.10 7,366,162.89 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 335,670,283.88 286,460,028.28 减：现金的期初余额 210,382,822.57 208,578,381.30 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 125,287,461.31 77,881,646.98 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 合并范围增加了浙江英洛华磁业有限公司。 －14－