金融街(000402)2002年年度报告摘要

金融街控股股份有限公司２００２年年度报告摘要 金融街控股股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 本公司董事曲明光因外出考察未出席审议年报的董事会，书面委托鞠瑾董事代为出 席会议并行使表决权。 本公司独立董事印韡 因外出考察未出席审议年报的董事会，书面委托许燕生独立董 事代为出席会议并行使表决权。 1.4 岳华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了有无保留意见无解释性说明的审 计报告。 1.5 本公司董事长王功伟、总经理刘世春、财务总监李敦嘉及财务部经理杨福云声明： 保证本年度报告中财务会计报告真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 金融街 证券代码 000402 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层 地址 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层 邮政编码 100032 公司国际互联网 www.jrjkg.com 网址 电子信箱 investors@jrjkg.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许群峰 于蓉 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 联系地址 B座 8 层 B座 8 层 电话 010-88086184 010-88086157 传真 010-88086186 010-88086186 电子信箱 investors@jrjkg.com investors@jrjkg.com －1－ 金融街控股股份有限公司２００２年年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 主营业务收入 924,183,889.85 857,282,451.10 7.80% 220,558,550.26 利润总额 203,390,330.24 215,277,500.26 -5.52% 59,182,433.71 净利润 167,075,564.18 151,047,979.44 10.61% 40,138,704.26 扣除非经常性损益 115,206,493.25 122,073,522.46 -5.63% 39,799,494.65 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 2,875,889,635.69 1,137,756,499.58 152.77% 599,748,761.33 股东权益（不含少 885,361,118.82 346,491,744.65 155.52% 201,739,085.20 数股东权益） 经营活动产生的现 -856,944,710.50 -518,932,639.30 -- -31,741,104.67 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 1.13 1.20 -5.52% 0.32 净资产收益率 18.87% 43.59% -56.71% 19.90% 扣除非经常性损 益的净利润为基 20.43% 44.03% -53.60% 19.73% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 -5.82 -4.12 -- -0.25 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 6.01 2.75 118.32% 1.60 调整后的每股净 5.89 2.74 114.96% 1.60 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 －2－ 金融街控股股份有限公司２００２年年度报告摘要 增发 小计 一、未上市流通股 份 1、发起人股份 77,906,400 0 0 77,906,400 其中：国家持有股 77,906,400 0 77,906,400 份 境内法人持有 0 0 股份 境外法人持有 0 0 股份 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份 77,906,400 0 0 77,906,400 合计 二、已上市流通股 份 1、人民币普通股 48,000,000 21,450,000 21,450,000 69,450,000 2、境内上市的外 0 0 资股 3、境外上市的外 0 0 资股 4、其他 0 0 已上市流通股份 48,000,000 21,450,000 21,450,000 69,450,000 合计 三、股份总数 125,906,400 21,450,000 21,450,000 147,356,400 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 8,082 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 北京金融街建设集 0 77,906,400 52.87 未流通 未知 国有股东 团 上海莱思利发型设 0 2,239,858 1.52 已流通 未知 计师 张家港市恒吉电子 0 1,306,888 0.89 已流通 未知 化学有限公司 嘉峪关龙泰矿山建 0 1,269,273 0.86 已流通 未知 设有限责任公司 兰州三毛实业股份 0 1,238,089 0.84 已流通 未知 有限公司 天津工业大学 0 752,607 0.51 已流通 未知 中国石油天然气集 团公司机关服务中 0 740,842 0.50 已流通 未知 心 四川天然气化工厂 0 740,520 0.50 已流通 未知 －3－ 金融街控股股份有限公司２００２年年度报告摘要 上海彤润贸易有限 0 712,892 0.48 已流通 未知 公司 中油资产管理有限 0 702,395 0.48 已流通 未知 公司 前十名股东关联关系或一致行动 公司前十名股东中，第一大股东北京金融街建设集团 的说明 所持股份为非流通股，报告期内其所持公司股份未发生变化； 其他股东均为社会公众股东，所持股份为流通股,报告期内其所 持公司股份发生变化系二级市场交易所致。 公司前十名股东中, 第一大股东北京金融街建设集团与 其他流通股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股 变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通 股东是否属于一致行动人，也未知其他流通股东之间是否存在 关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 北京金融街建设集团是唯一持有公司 10%以上股份的股东，其持有公司股份的比例为 52.86%， 系本公司控股股东，报告期内北京金融街建设集团未将其持有的本公司股份进行质押。 北京金融街建设集团成立于 1996 年 5 月 29 日，法定代表人是鞠瑾，注册资本为 16,199 万元人 民币，主要业务为国有资产经营管理，经营范围是房地产建设投资咨询、房地产经营管理咨询、租 赁建筑施工设备、运输方面的信息咨询、文化体育艺术交流、租赁展览展示用品、承办展览展销、 自有房产的物业管理、租赁办公设备等，股权结构为国有独资，企业法人营业执照注册号码为 110102107227。 北京金融街建设集团系北京市西城区国资委全资拥有的以资本运营和资产管理为主要任务的全 民所有制企业，行业归口管理单位是北京市西城区城市建设管理委员会，北京市西城区国资委的负 责人是西城区区长。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 2002.6.26-2005.6. 王功伟 董事长 男 46 0 0 25 2002.6.26-2005.6. 曲明光 副董事长 男 53 0 0 25 2002.6.26-2005.6. 鞠瑾 副董事长 男 39 0 0 25 2002.6.26-2005.6. 赵伟 董事 男 49 0 0 25 2002.6.26-2005.6. 张海天 董事 男 51 0 0 25 董事、总 2002.6.26-2005.6. 刘世春 男 34 0 0 经理 25 2002.6.26-2005.6. 许燕生 独立董事 男 55 0 0 25 2002.6.26-2005.6. 印韡 独立董事 男 47 0 0 25 －4－ 金融街控股股份有限公司２００２年年度报告摘要 2002.6.26-2005.6. 宋和珍 监事 女 50 0 0 25 2002.6.26-2005.6. 艾颖丽 监事 女 44 0 0 25 2002.6.26-2005.6. 吕洪 监事 男 35 0 0 25 2002.6.26-2005.6. 李敦嘉 财务总监 男 51 0 0 25 2002.6.26-2005.6. 高靓 副总经理 女 32 0 0 25 2002.6.26-2005.6. 侯志宁 副总经理 女 44 0 0 25 董事会秘 2002.6.26-2005.6. 许群峰 男 34 0 0 书 25 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 鞠瑾 北京金融街建设集团 法定代表人 长期 是 王功伟 北京金融街建设集团 经理 长期 是 曲明光 北京金融街建设集团 副经理 长期 是 赵伟 北京金融街建设集团 副经理 长期 是 张海天 北京金融街建设集团 总会计师 长期 是 艾颖丽 北京金融街建设集团 党办主任 长期 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 254.00 金额最高的前三名董事的报 86.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 107.00 人员的报酬总额 独立董事津贴 5.00 万元/人–年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 张海天董事 董事、监事姓名 报酬区间 人数 20 万元以上 6 20 万元-10 万元之间 5 10 万元以下 4 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司的经营范围是：房地产开发，销售商品房；物业管理；新技术及产品项目投资和技术开发、 技术服务；停车服务；自有房屋租赁等。按照深圳证券交易所《上市公司行业分类结果》，公司属房 地产开发行业，目前从事的主要业务是金融街区域的总体规划、土地开发、项目建设和综合管理。 报告期内，金融街区域房地产开发收入和利润占公司主营业务收入和主营业务利润的 95%以上。 金融街是《北京城市总体规划》确定的跨世纪宏伟工程。她南起复兴门内大街，北至阜成门内 大街，南北长约 1,700 米；西至西二环路东侧红线，东至太平桥大街，东西宽 500 米至 700 米不等。 规划区域总占地面积 103 公顷，其中新开发区域占地面积 88 公顷；规划总建筑面积逾 300 万平方米。 －5－ 金融街控股股份有限公司２００２年年度报告摘要 规划区域内两横一竖的城市道路将整个街区划分为 A、B、C、D、E、F、G 七个分区。金融街的发 展目标是成为资金密集、市场活跃、资讯发达、设施完善、环境优美的国际化金融中心。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 房地产开发 92,418.00 59,525.00 35.59 7.80 0.26 4.84 其中：关联 8,736.00 5,765.00 34.01 0.00 0.00 0.00 交易金额 房地产开发 92,418.00 59,525.00 35.59 7.80 0.26 4.84 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 关联交易的定价原则 本次关联交易的定价是以公开招商活动中形成的市场价格为依据。 金融街 B3 酒店项目是金融街总体规划确定的金融街 B 区 3 号地的 用途之一，是总体规划确定的为金融街区域提供酒店业配套服务的主要 项目。为了完善金融街配套服务功能，需要尽快启动 B3 酒店项目建设 工作，为入驻金融街的客户提供相应的配套服务。 按照目前公司的资 关联交易必要性、持续性的 产规模和资金情况，公司决定不直接投资建设 B3 酒店项目，而是将其 说明 列为重点招商项目，通过土地转让吸引其他公司投资建设 B3 酒店项目。 B3 酒店项目建成后，将弥补金融街建成区缺少高档酒店的不足， 完善金融街区域配套服务功能，对公司开发的金融街的总体发展是十分 有益的。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 北京金融街 92,418.00 7.80 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 43,491.05 占采购总额比重 73.00% 合计 前五名销售客户销售金 64,408.95 占销售总额比重 69.69% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 －6－ 金融街控股股份有限公司２００２年年度报告摘要 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 １、 所得税优惠政策的调整 ２００２ 年 １ 月 １ 日前，根据北京市财政局京财工［１９９７］２２５ 号文＂关于＇首都概念股＇上市企业上缴 所得税有关问题的函＂，公司在企业所得税方面享受的优惠政策为：先按 ３３％缴纳企业所得税，后由 财政返还 １８％，实际税负为 １５％。根据上述优惠政策，公司 ２００１ 年收到的 ２０００ 年度所得税返还款为 １，０３９ 万元，占公司当年净利润的 ６．８８％；公司 ２００２ 年收到的 ２００１ 年度所得税返还款为 ３，７７３ 万元， 占公司当年净利润的 ２２．５８％。 从 ２００２ 年 １ 月 １ 日起，按照国家有关规定，公司不再享受上述所得税优惠政策，公司企业所得 税实际税负为 ３３％。 面对所得税优惠政策调整的新形势公司将采取拓展业务领域、改进经营策略、加大开发规模、控 制成本、提高效益在内的多种手段，保持公司的持续发展。 ２、 公司在金融街区域经营方式的转变 公司作为金融街的总体开发商，在金融街开发建设的初期，公司的业务以土地开发为主。随着 金融街建设的不断深入和公司实力的不断增强，逐步调整公司在金融街区域的经营方式是公司发展 的必然趋势，因此从 ２００１ 年下半年开始，公司董事会即积极探索转变公司在金融街区域的经营方式， 使公司在金融街区域的业务逐步从以土地开发为主向土地开发与房产开发有机结合转变。 报告期内，公司在实现金融街区域经营方式的转变方面取得了阶段性成果，其重要标志一是公司 作为房产项目开发的富凯大厦建设和销售工作进展顺利，富凯大厦项目已于年内完成竣工备案手续， 截止到报告期末项目的销售签约率超过 ５０％；二是房产销售和租赁收入在主营业务收入中的比重显著 提高，报告期内公司实现房产开发收入 １２，５３６ 万元，占主营业务收入的比重达到了 １３．５６％；三是公 司后续房产开发项目陆续启动，Ｂ１ 鑫茂大厦项目于 ２００２ 年 １１ 月 １８ 日正式开工，Ｂ７ 项目于 ２００２ 年 内开始土方开挖。 公司在金融街区域开发中经营方式的转变，对于公司今后一个时期可持续发展意义重大，通过不 断提高公司对金融街区域土地资源储备的开发深度，将使现有的土地资源为公司创造更多的价值， 保持公司的可持续发展。 ３、金融街中心区开发全面启动 金融街中心区包括金融街 Ｂ 区和 Ｆ 区，占地面积约 ３２ 公顷，总建筑面积约 １４０ 万平方米（含地 下部分）。 从 ２００１ 年开始，公司董事会在认真总结了金融街前期开发建设的经验后一致认识到，金融街经 过多年开发建设已初步成为中国金融管理中心。 在此基础上，要紧紧抓住入世后我国金融业对外开 放的机遇，加快完善配套服务设施的建设，以新的理念为指导，将尚未开发的金融街中心区建设成 为国际化的金融中心，为吸引外资金融机构入驻金融街做好准备。为此适时提出了金融街中心区的 规划设计要体现金融文化、国际化、生态人性化和充满活力新理念，最终确定中心区的规划方案是 以美国 ＳＯＭ 公司设计的方案为基础进一步优化，形成金融街中心区规划方案。 报告期内，公司先后完成了金融街中心区的交通分析、绿地率分析、标志性建筑高度论证等诸 多工作，使《北京金融街中心区控制性详细规划》正式获得北京市规划委员会的批准，为金融街中 心区的全面开发提供了蓝图和依据。同时完成了金融街中心区地下空间开发方案的论证工作，为最 大程度地改善交通环境、完善配套服务设施提供了条件。 报告期内，公司全面启动了金融街中心区土地开发工作，已完成中心区全部拆迁任务的 ６０％。 从 ２００３ 年开始，金融街中心区的开发建设将成为公司在金融街区域业务的中心工作，一个更加靓丽 的金融街核心区将逐步展现在世人面前，成为代表公司形象和竞争力的标志。 ４、公司以金融街开发为品牌积极拓展金融街以外的房地产业务 按照北京 ２００８ 年奥运行动计划的要求，北京金融街将于 ２００８ 年奥运会举办前全部建成。为此，在 积极推进金融街区域开发业务的同时，公司拓展金融街以外的房地产开发业务。报告期内，公司相 继在重庆市和北京中关村科技园区进行了项目考察，其中公司参股的重庆项目公司已经成立。相信 经过一段时间的探索和积累后，公司在金融街以外的房地产业务将会成为公司新的利润增长点。 －7－ 金融街控股股份有限公司２００２年年度报告摘要 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 40,000.00 31,694.00 31,694.00 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 金融街 B区 1 号地 15,000.00 否 8,623.00 0.00 是 -项目开发 金融街 B区 5 号地 10,000.00 否 10,000.00 6,037.00 是 -项目开发 金融街 G 区 4 号地 10,000.00 否 8,071.00 1,512.00 是 -项目开发 金融街 B 区 7（4） 5,000.00 否 5,000.00 0.00 是 号地-项目开发 合计 40,000.00 — 31,694.00 7,549.00 — 未 达 到 计 划 进 度 无。 和收益的说明（分 具体项目） 变 更 原 因 及 变 更 无。 程序说明（分具体 项目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 金融街重庆置业有限公 已完成公司的工商登记 1,500.00 尚未产生收益 司 注册工作 合计 1,500.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 公司 ２００３ 年经营工作的指导思想是：明确目标，坚定信心；加快金融街中心区主体工程和配套 设施建设；积极探索招商引资的新思路、新模式；全面启动中心区配套服务设施招商工作；加快人 才引进和管理模式的创新，增强公司核心竞争力，全面落实 ２００５ 年基本建成金融街的阶段目标。 －8－ 金融街控股股份有限公司２００２年年度报告摘要 ２００３ 年公司经营工作的具体指标是：全年完成投资 ２０ 亿元；拆迁居民 １５００ 户；中心区 Ｂ 区规 划项目、Ｆ 区配套服务设施项目全部开工建设；金融大街 Ａ、Ｂ 段全线贯通，规划主干路网基本实现； 继续加强资本运作工作，开拓引资新思路、新模式；积极开展外资金融机构，尤其是保险、证券、 基金机构的招商工作，力争实现突破。 ２００３ 年计划新增银行借款金额不超过 １０ 亿元，在扩大向银行借款总额的同时，要积极申请银行 的中长期信贷，以减轻短期偿债压力，降低公司财务风险。 做好 ２００３ 年工作的主要措施是： １、在对市场细分的基础上，增加销售品种，实现产品类别的合理配置，扩大销售业绩，使销售 工作再上新台阶。 ２、调整经营销售策略，销售前置，注重引进大客户；多渠道拓展销售工作，在与重点客户建立 联系的基础上，要主动开展工作，逐一予以落实。 ３、探索新的融资渠道，通过多种融资渠道筹集资金，满足金融街总体建设进度对资金的需求。 ４、 确保中心区配套服务项目按计划实现开、竣工，满足区域内对配套设施日益增长的需求。 ５、在管理方面，完善组织机构和工作职责。通过管理创新，降低成本，提高产品质量，增强公 司核心竞争力。 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司于 2003 年 2 月 15 日召开了三届七次董事会会议，董事会根据《公司法》及《公司章程》 的有关规定，结合公司实际情况和发展需要，制订公司 2002 年度利润分配和公积金转增股本预案： 1、利润分配预案 ① 2002 年 度 公 司 合 并 报 表 实 现 净 利 润 为 167,075,564.18 元， 其 中 母 公 司 实 现 净 利 润 为 170,730,554.34 元。 ②加上年初未分配利润，2002 年度公司合并报表可供分配利润为 302,472,244.88 元，其中母公 司可供分配利润为 309,219,766.25 元。 ③按 10%提取法定公积金，按 10%提取法定公益金，按 5%提取任意公积金。 ④公司 2002 年度向股东进行利润分配的方案为：以年末总股本 147,356,400 股为基数，每 10 股 派发现金 2 元（含税）。 ⑤公司合并报表未分配利润尚余 229,723,296.38 元，其中母公司未分配利润尚余 237,065,847.67 元。 2、公积金转增股本预案 公司 2002 年年度利用公积金转增股本的方案为：以年末总股本 147,356,400 股为基数，每 10 股 转增 10 股。 以上预案尚需报经公司股东大会审议通过。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 －9－ 金融街控股股份有限公司２００２年年度报告摘要 7.4 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 2002 年 9 月 30 日，依据公司与北京中证房地产开发有限公司签署的有关金融街 B6 项目土地开发协议中对于争议解决条款的约定，公司作为申请人向中国国际经济贸易仲 裁委员会提起了仲裁申请书，向被申请人北京中证房地产开发有限公司提出的仲裁请 求。 2002 年 10 月 9 日，公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会" （2002）贸仲字第 005122 号"仲裁受理通知书，确认正式受理本公司提出的仲裁申请，案号为"DX20020302 号土 地开发协议争议仲裁案"。同时，收到中国国际经济贸易仲裁委员会"（2002）贸仲字第 005124 号 "财产保全申请转交函 ，确认已向北京市第一中级人民法院转交了 "关于 DX20020302 号土地开发协议争议仲裁案"的财产保全申请。 截止到报告期末，上述仲裁事项仍在进行当中。除上述仲裁事项外，本公司目前无 其他诉讼或仲裁事项。 独立董事履行职责的情况 7.8 报告期内，经公司 2002 年第一次临时股东大会决议通过，公司聘请了两位独立董 事。自独立董事到位至报告期末，公司独立董事根据《公司法》 、 《证券法》、《股票上市 规则》和公司的有关规定认真履行职责，参加了历次董事会会议，独立履行职责，参与 公司重大事项的决策，充分发挥独立董事作用，并按照有关规定对需要发表独立意见的 事项发表独立意见。 §8 监事会报告 （一） 报告期内监事会工作概况 2002 年度，监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，依法履行职责，认 真开展工作。本年度监事会召开会议两次，列席董事会会议十一次，审查公司年度报告、 中期报告、季度报告和关联交易报告，对董事会的决策程序进行监督，对重大资产收购、 出售行为和关联交易的公平性、合理性进行评价。通过采取定期听取汇报与不定期进行 抽查相结合的办法，督促公司董事会和经营管理班子依法运作，确保公司财务规范运行。 （二） 报告期内监事会会议的召开、决议及信息披露情况 报告期内公司监事会共召开两次会议，各次会议的名称、召开、决议及信息披露 情况如下： 1、监事会二届第十次会议 公司第二届监事会第十次会议于 2002 年 3 月 7 日下午在北京顺成饭店召开。公司监事 会成员三名，实际出席监事三名。本次会议经过充分的讨论，形成如下决议： （1）审议通过 2001 年监事会工作报告； －10－ 金融街控股股份有限公司２００２年年度报告摘要 （2）审议通过公司 2001 年年度报告的"监事会报告"部分。 上述决议于 2002 年 3 月 12 日在公司选定信息披露刊物《中国证券报》、《证券时 报》上公告。 2、监事会三届一次会议 公司第三届监事会第一次会议于 2002 年 6 月 26 日上午在北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦召开。公司监事会成员三名，实际出席监事三名。会议经过充分的讨论， 形成如下决议： （1）在律师的见证下，全体监事签署了《监事声明及承诺书》。 （2）选举宋和珍女士为公司第三届监事会召集人。 上述决议于 2002 年 6 月 27 日在公司选定信息披露刊物《中国证券报》、《证券时 报》上公告。 （三） 监督公司依法运作情况 报告期内公司董事会、经理班子严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有 关规章、规范的要求，完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作，在 不断完善公司治理结构方面完成了以下工作。 1、 修订完善了《公司章程》 比照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司治理准则》 的基本要求，公司重新修订完善了《公司章程》，2002 年 4 月 12 日召开的公司 2001 年 年度股东大会（本次股东大会的决议公告参见 2002 年 4 月 13 日的《中国证券报》 、 《证 券时报》和《上海证券报》）审议通过了对《公司章程》进行修改的议案。 2、 引进了独立董事 根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定， 2002 年 6 月 26 日召开的公司 2002 年第一次临时股东大会（本次股东大会的决议公告参 见 2002 年 6 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》）选举产生了公 司第三届董事会 8 名董事，其中包括 2 名独立董事。公司第三届董事会尚缺 1 名独立董 事，将于 2003 年 6 月 30 日前到位。 3、制定了《公司股东大会议事规则》 根据中国证监会和国家经贸委联合发布的《上市公司治理准则》的要求，2002 年 6 月 26 日召开的公司 2002 年第一次临时股东大会审议通过了《公司股东大会议事规 则》。至此，公司已按照监管部门的要求建立了包括《公司章程》、《公司股东大会议事 规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》和《公司经理工作细则》在内 的一整套公司基本管理制度。 除此之外，监事会认为，公司在报告期内进行的重大经营活动都严格按照《公司 法》和《公司章程》的有关规定及股东大会的决议进行，程序合法，运作规范，控制有 力，效果良好。公司董事、经理执行公司职务时没有违反法律、法规公司章程或损害公 司利益的行为。 （四）检查公司财务情况 岳华会计师事务所有限责任公司对公司 2002 年度财务报表进行审计，出具了无保 留意见的审计报告。监事会认为，2002 年 12 月 31 日的公司会计报表在所有重大方面真 实、客观、公允地反映了公司 2002 年度的财务状况和经营成果。 （五）募集资金使用情况 报告期内，公司实施并完成了 2002 年度增发计划。报告期内，公司实际募集资金 投资项目和招股说明书承诺的募集资金投资项目完全一致。公司实际募集资金投入进度 略慢于招股说明书承诺的募集资金投入进度，原因是募集资金到位时间比原计划的要 晚，但募集资金投资项目的形象进度与招股说明书承诺的募集资金投资项目形象进度保 持一致。募集资金的使用做到了专款专用，未发生擅自挪用募集资金的现象，尚未使用 的募集资金全部存放于银行。 －11－ 金融街控股股份有限公司２００２年年度报告摘要 （六）收购、出售资产情况 报告期内公司没有实施收购、出售资产的方案。 （七）关联交易情况 报告期内公司与关联方的交易主要是项目转让，有关交易均遵循公平、自愿、有 偿、信用原则，程序合法，价格合理，没有损害上市公司利益。 §9 财务报告 审计意见 9.1 公司财务会计报告已经岳华会计师事务所有限责任公司审计并出具了标准无保留 意见的审计报告。 9.2 资产负债表 编制单位：金融街控股股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 229,357,162.57 194,079,556.56 35,264,756.16 20,006,874.81 短期投资 7,998,392.70 7,998,392.70 209,070.00 209,070.00 应收票据 应收股利 4,637,763.34 应收利息 应收账款 641,486,922.57 640,622,422.57 165,378,477.41 165,378,477.41 其他应收款 3,559,016.43 3,544,579.93 3,136,245.96 2,244,639.45 预付账款 126,216,726.87 126,216,726.87 39,457,863.93 41,200,680.55 应收补贴款 存货 1,806,862,663.16 1,813,149,103.46 867,759,521.65 870,383,068.80 待摊费用 17,265,550.18 17,260,312.33 1,778,653.31 1,767,969.87 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 2,832,746,434.48 2,807,508,857.76 1,112,984,588.42 1,101,190,780.89 长期投资: 长期股权投资 38,521,150.61 56,501,874.74 22,249,610.55 38,638,515.45 长期债权投资 长期投资合计 38,521,150.61 56,501,874.74 22,249,610.55 38,638,515.45 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 6,711,398.78 6,258,558.00 4,238,767.76 3,758,217.02 减：累计折旧 2,089,348.18 1,904,780.64 1,716,467.15 1,458,575.88 固定资产净值 4,622,050.60 4,353,777.36 2,522,300.61 2,299,641.14 减：固定资产减值准备 固定资产净额 4,622,050.60 4,353,777.36 2,522,300.61 2,299,641.14 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 4,622,050.60 4,353,777.36 2,522,300.61 2,299,641.14 无形资产及其他资产: 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 －12－ 金融街控股股份有限公司２００２年年度报告摘要 无形资产及其他资产合计 递延税项: 递延税款借项 资产总计 2,875,889,635.69 2,868,364,509.86 1,137,756,499.58 1,142,128,937.48 流动负债: 短期借款 330,000,000.00 330,000,000.00 265,000,000.00 265,000,000.00 应付票据 应付账款 197,708,379.28 199,059,870.58 40,159,796.09 40,159,796.09 预收账款 310,494,553.33 310,494,553.33 32,688,926.87 32,128,926.87 应付工资 14,106,789.04 14,106,789.04 7,406,789.04 7,406,789.04 应付福利费 1,981,052.26 1,535,401.36 967,782.27 492,303.25 应付股利 31,218,097.14 29,576,301.24 7,190,981.24 7,190,981.24 应交税金 111,312,923.57 110,566,360.43 68,597,461.77 68,243,803.88 其他应交款 1,245,099.02 1,226,960.21 544,924.30 536,457.51 其他应付款 8,601,311.81 7,890,129.59 36,394,605.53 49,586,099.85 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 170,000,000.00 170,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,176,668,205.45 1,174,456,365.78 458,951,267.11 470,745,157.73 长期负债: 长期借款 800,000,000.00 800,000,000.00 320,000,000.00 320,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 800,000,000.00 800,000,000.00 320,000,000.00 320,000,000.00 递延税项: 递延税款贷项 2,204,807.23 2,204,807.23 2,204,807.23 2,204,807.23 负债合计 1,978,873,012.68 1,976,661,173.01 781,156,074.34 792,949,964.96 少数股东权益 11,655,504.19 10,108,680.59 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 147,356,400.00 147,356,400.00 125,906,400.00 125,906,400.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 147,356,400.00 147,356,400.00 125,906,400.00 125,906,400.00 资本公积 412,224,295.85 412,224,295.85 32,409,205.86 32,409,205.86 盈余公积 96,057,126.59 95,056,793.33 52,779,458.09 52,374,154.75 其中：法定公益金 38,613,551.86 37,762,338.86 20,968,160.47 20,689,283.40 未分配利润 229,723,296.38 237,065,847.67 135,396,680.70 138,489,211.91 外币报表折算差额 0.00 所有者权益（或股东权益） 885,361,118.82 891,703,336.85 346,491,744.65 349,178,972.52 合计 负债和所有者权益（或股东 2,875,889,635.69 2,868,364,509.86 1,137,756,499.58 1,142,128,937.48 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：金融街控股股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 924,183,889.85 918,789,323.96 857,282,451.10 646,559,854.34 减：主营业务成本 595,249,675.08 603,102,766.84 593,691,971.72 461,775,204.29 主营业务税金及附 59,958,388.37 58,612,565.80 47,424,233.95 35,560,792.00 加 二、主营业务利润（亏损以“-” 268,975,826.40 257,073,991.32 216,166,245.43 149,223,858.05 －13－ 金融街控股股份有限公司２００２年年度报告摘要 号填列） 加：其他业务利润（亏损 -48,728.87 以“-”号填列） 减：营业费用 12,930,910.45 11,195,512.75 5,254,336.87 4,228,818.72 管理费用 46,140,347.81 44,206,769.23 16,672,417.42 11,694,783.78 财务费用 27,811,726.78 28,823,411.44 6,603,511.65 6,214,726.37 三、营业利润（亏损以“-”号 182,092,841.36 172,848,297.90 187,587,250.62 127,085,529.18 填列） 加：投资收益（损失以“-” 3,178,869.47 9,451,462.61 7,483,345.36 55,752,227.35 号填列） 补贴收入 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 营业外收入 104,014.41 31,080.71 214,814.97 16,706.25 减：营业外支出 1,985,395.00 1,830,837.00 7,910.69 7,910.69 四、利润总额（亏损总额以“-” 203,390,330.24 200,500,004.22 215,277,500.26 202,846,552.09 号填列） 减：所得税 29,769,449.88 29,769,449.88 58,774,114.39 49,111,344.78 减：少数股东损益 6,545,316.18 5,455,406.43 五、净利润（净亏损以“-”号 167,075,564.18 170,730,554.34 151,047,979.44 153,735,207.31 填列） 加：年初未分配利润 135,396,680.70 138,489,211.91 29,483,126.40 29,483,126.40 其他转入 六、可供分配的利润 302,472,244.88 309,219,766.25 180,531,105.84 183,218,333.71 减：提取法定盈余公积 17,095,749.39 17,073,055.43 15,499,947.02 15,373,520.72 提取法定公益金 17,645,391.39 17,073,055.43 15,652,397.76 15,373,520.72 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 267,731,104.10 275,073,655.39 149,378,761.06 152,471,292.27 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 8,536,527.72 8,536,527.72 7,686,760.36 7,686,760.36 应付普通股股利 29,471,280.00 29,471,280.00 6,295,320.00 6,295,320.00 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 229,723,296.38 237,065,847.67 135,396,680.70 138,489,211.91 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 1,307,929.88 1,307,929.88 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：金融街控股股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 693,748,862.04 688,355,215.90 收到的税费返还 37,725,581.28 37,725,581.28 收到的其他与经营活动有关的现金 50,680,335.20 50,217,895.87 －14－ 金融街控股股份有限公司２００２年年度报告摘要 经营活动产生的现金流入小计 782,154,778.52 776,298,693.05 购买商品、接受劳务支付的现金 1,477,979,500.96 1,493,204,944.68 支付给职工以及为职工支付的现金 15,525,867.22 11,380,659.59 支付的各项税费 100,847,767.02 99,782,780.99 支付的其他与经营活动有关的现金 44,746,353.82 52,432,888.20 经营活动产生的现金流出小计 1,639,099,489.02 1,656,801,273.46 经营活动产生的现金流量净额 -856,944,710.50 -880,502,580.41 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 553,932.00 503,932.00 取得投资收益所收到的现金 3,241,971.11 3,314,981.68 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 80,000.00 20,000.00 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 3,875,903.11 3,838,913.68 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 2,885,717.00 2,687,279.00 支付的现金 投资所支付的现金 24,266,592.70 24,246,592.70 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 27,152,309.70 26,933,871.70 投资活动产生的现金流量净额 -23,276,406.59 -23,094,958.02 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 401,005,606.11 401,005,606.11 借款所收到的现金 1,420,000,000.00 1,420,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 261,373.86 261,373.86 筹资活动产生的现金流入小计 1,821,266,979.97 1,821,266,979.97 偿还债务所支付的现金 705,000,000.00 705,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 41,953,456.47 38,596,759.79 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 746,953,456.47 743,596,759.79 筹资活动产生的现金流量净额 1,074,313,523.50 1,077,670,220.18 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 194,092,406.41 174,072,681.75 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 167,075,564.18 170,730,554.34 加：计提的资产减值准备 14,288,501.09 14,267,487.59 固定资产折旧 722,512.46 639,191.06 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -15,486,896.87 -15,492,342.46 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 -20,753.70 -7,820.00 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 25,383.00 财务费用 30,457,507.03 31,398,800.63 投资损失（减：收益） -3,198,869.47 -9,451,462.61 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -939,103,141.51 -942,766,034.66 经营性应收项目的减少（减：增加） -592,063,562.67 -598,514,670.40 经营性应付项目的增加（减：减少） 473,813,729.78 468,693,716.10 其他 6,545,316.18 少数股东本期收益 0.00 0.00 经营活动产生的现金流量净额 -856,944,710.50 -880,502,580.41 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 229,357,162.57 194,079,556.56 减：现金的期初余额 35,264,756.16 20,006,874.81 －15－ 金融街控股股份有限公司２００２年年度报告摘要 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 194,092,406.41 174,072,681.75 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围未发生变化。 －16－