国电南自(600268)2002年年度报告摘要

国电南京自动化股份有限公司 ２００２ 年年度报告摘要 二 ００ 三年二月十六日 国电南京自动化股份有限公司 ２００２年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 公司董事长江自生先生、总经理吴济安先生、财务总监章春华先生、财务部主任经 海林先生声明：保证本年度报告中的财务报告真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 国电南自 股票代码 ６００２６８ 上市交易所 上海证券交易所 注册地址 江苏南京市江宁高新技术开发区中新路 办公地址 江苏南京市新模范马路 ３８ 号 邮政编码 ２１０００３ 公司国际互联网 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓａｃ－ｃｈｉｎａ．ｃｏｍ 网址 电子信箱 ｓ＿ｄｅｐｔ＠ｓａｃ－ｃｈｉｎａ．ｃｏｍ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邹峰 肖宁 联系地址 江苏南京市新模范马路 ３８ 号 综合楼 江苏南京市新模范马路 ３８ 号 综合楼 五层证券部 五层证券部 电话 ０２５－３４１０１７３ ０２５－３４１０１７３ ０２５－３４１８７００－３０２０ ０２５－３４１８７００－３０２０ 传真 ０２５－３４１０８７１ ０２５－３４１０８７１ 电子信箱 ｓ＿ｄｅｐｔ＠ｓａｃ－ｃｈｉｎａ．ｃｏｍ ｘｎ＠ｓａｃ－ｃｈｉｎａ．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 注 １ ３．１ 主要会计数据 单位：元 本年比上年增减 ２００２ 年 ２００１ 年 ２０００ 年 （％） 主营业务收入 ５２９，７１８，９４９．０６ ５４５，７９１，６６８．６７ －２．９４ ４１９，１６８，８９９．７６ 利润总额 ３７，６８８，８０９．９０ ３２，１６３，６４０．０７ １７．１８ ５１，７９９，３５７．９７ 净利润 ３０，０３８，７３６．９４ ２８，６３５，９６３．５７ ４．９０ ４８，５４７，１６９．２５ 扣除非经常性损 ２８，７８６，８２８．８１ １４，４６１，０８３．１８ ９９．０６ ４８，６２５，６９９．７７ 益的净利润 本年末比上年末 ２００２ 年末 ２００１ 年末 ２０００ 年末 增减（％） 总资产 ９７５，８２０，４０７．５４ ９０５，２５９，４４２．７２ ７．７９ ７６１，１２９，５３９．９５ 股东权益（不含少 ４６７，８１７，５９６．０４ ４５９，２０２，３４８．２５ １．８８ ４４８，０７２，０４１．８８ 数股东权益） 经营活动产生的 １０８，３０３，０５６．６６ －２２，１７６，８３４．５５ － －４４，１０２，３２７．０６ 现金流量净额 ３．２ 主要财务指标 单位：元 本年比上年增减 ２００２ 年 ２００１ 年 ２０００ 年 （％） 每股收益 ０．２５５ ０．２４３ ４．９４ ０．４１３ 注 ２ 每股收益 ０．２５５ ０．２４３ ４．９４ ０．４１３ 净资产收益率 ６．４２ ６．２４ ２．８８ １０．８３ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 ６．１５ ３．１５ ９５．２４ １０．８５ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．９２ －０．１９ － －０．３７ 现金流量净额 本年末比上年末 ２００２ 年末 ２００１ 年末 ２０００ 年末 增减（％） 每股净资产 ３．９６５ ３．８９２ １．８８ ３．７９７ 调整后的每股净资产 ３．７６３ ３．７８４ －０．５５ ３．７４９ ３．３ 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动 本次变动增减（＋，－） 本次变动 前 后 配 送股 公积金 增发 其他 小 股 转股 计 、未上市流通股份 １、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 ７８００００００ ７８００００００ 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 ３、内部职工股 ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 ７８００００００ ７８００００００ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ４０００００００ ４０００００００ ２、境内上市的外资股 １、 境外上市的外资股 ２、 其他 已上市流通股份合计 ４０００００００ ４０００００００ 三、股份总数 １１８００００００ １１８００００００ ４．２ 前十名股东持股表 报告期末股东总数 ２９６０４ 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 年度内增 年末持股 比 例 股份类别注 ４ 质押或冻结 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通或 的股份数量 （国有股东 未流通） 或 外 资 股 东） 国家电力公司南京 电力自动化设备总厂 ０ ７８００００００ ６６．１０１％ 未流通 无 国有法人股 中电财产管理有限 ０ ５６１６００ ０．４７６％ 流通 不祥 流通股 公司 中电信电力开发有 － ３９０６７０ ０．３３１％ 流通 不祥 流通股 限责任公司 洋浦华盛投资管理 — ３５９５４４ ０．３０５％ 流通 不祥 流通股 有限公司 北京博凯投资咨询 －５６９４１１ ３２６５９６ ０．２７７％ 流通 不祥 流通股 有限公司 北京恒信咨询有限 －６５７４５１ ３０９０４９ ０．２６２％ 流通 不祥 流通股 公司 中电信经济开发有 － １８１４４２ ０．１５４％ 流通 不祥 流通股 限责任公司 梁建生 － １７００００ ０．１４４％ 流通 不祥 流通股 浙江博联营养与工 ＿＿ １３９６８７ ０．１１８％ 流通 不祥 流通股 程科学研究所 华夏证券 － １２４５７９ ０．１０６％ 流通 不祥 流通股 前十名股东关联关系或一致行动 （Ｉ） 公司第一大股东南京电力自动化设备总厂与前 ２－１０ 名股东 的说明注 ５ 之间不存在关联关系。 （ＩＩ） 本公司前 １０ 名股东中，除国家电力公司南京电力自动化设 备总厂外，其余单位与个人所持股份均为上市流通股。经逐家函 证，华夏证券声明与前 ９ 名股东无关联关系；２－９ 名股东之间， 本公司不知其有无关联关系和质押、冻结情况。也未知是否属于 《上市公司持股变动信息管理办法》中规定的一致行动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人注 ６ 情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 ４．３．２ 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 实际控制人——中国华电工程（集团）公司是 ２００２ 年 １２ 月 ２９ 日中国电力行业新组建的 ５ 家发电集团之一——中国华电集团公司的全资子公司，控股股东——国家电力公司南京电力自 动化设备总厂是中国华电工程（集团）公司的全资企业。 国家电力公司南京电力自动化设备总厂始建于 １９４０ 年，１９９０ 年 １０ 月 ９ 日更改为现名。法 定代表人：吴京翠；注册资本 ４４２０ 万元；生产经营范围：制造销售继电保护、安全自动装置和 电力系统成套自动化设备，高低压开关及各类控制屏、盘、柜；电力辅机及电厂水处理成套设 备，土工试验及大坝观测仪器，水电、环保、配电等自动化设备、电力测试仪表，成套设备及 相关技术的进出口业务，为本企业生产科研采购所需的原辅材料，机械设备、仪器仪表、备品 备件、零配件及技术的进出口业务，“三来一补”业务。 中国华电工程（集团）公司始建于 １９９２ 年，２００１ 年 １ 月 ５ 日更改为现名。法定代表人： 江自生；注册资本 ２．１６ 亿元。 主业经营范围：大、中型火电、核电站及石油、化工、天然气、输煤管道工程的总承包； 大、中型水电、火电、核电站配套系统、输变电系统工程承包；管道、电站配套系统、输变电 系统相关设备、零配件的科研、开发和供应、销售；本企业自产产品及相关技术的出口业务； 自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除 外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营转口贸易和对销贸易。 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持 年末持 变动原 姓名 职务注 ７ 性别 年龄 任期起止日期 股数 股数 因 江自生 董事长 男 ５７ ２００２．１２－２００５．１２ ０ ０ － 副董事长 吴济安 男 ４２ ２００２．１２－２００５．１２ ０ ０ － 总经理 张海青 董事 女 ４６ ２００２．１２－２００５．１２ ０ ０ － 杨奇逊 董事 男 ６５ ２００２．１２－２００５．１２ ０ ０ － 吴京翠 董事 女 ５０ ２００２．１２－２００５．１２ ０ ０ － 陈礼东 董事 男 ４８ ２００２．１２－２００５．１２ １０００ 股 １０００ 股 － 王宝平 董事 男 ５８ ２００２．１２－２００５．１２ ０ ０ － 金 军 董事 男 ５５ ２００２．１２－２００５．１２ ０ ０ － 郭国庆 独立董事 男 ４０ ２００２．１２－２００５．１２ ０ ０ － 姜 宁 独立董事 男 ４５ ２００２．１２－２００５．１２ ０ ０ － 王开田 独立董事 男 ４４ ２００２．１２－２００５．１２ ０ ０ － 监事会 李之宁 男 ４７ ２００２．１２－２００５．１２ ０ ０ － 召集人 倪重芳 监事 女 ５４ ２００２．１２－２００５．１２ ０ ０ － 孙志杰 监事 男 ４０ ２００２．１２－２００５．１２ ０ ０ － 董事会 邹 峰 男 ３７ ２００２．１２－２００５．１２ ０ ０ － 秘书 李克成 副总经理 男 ４５ １９９９．０９－２００２．１２ ０ ０ － 宣 勇 副总经理 男 ４１ ２０００．０３－２００２．１２ ０ ０ － 郭效军 总工程师 男 ３７ １９９９．０９－２００２．１２ ０ ０ － 章春华 财务总监 男 ６２ １９９９．０９－２００２．１２ ０ ０ － 戴辉林 总经济师 男 ４２ ２００１．０３－２００２．１２ ０ ０ － ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用 在股东单位 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 津贴（是或否） 法定代表人、 ２００１、１２ 至今 吴京翠 南京电力自动化设备总厂 否 党委书记 １９９６、４ 至今 陈礼东 南京电力自动化设备总厂 副厂长 １９９４、６ 至今 否 王宝平 南京电力自动化设备总厂 副厂长 １９９６、７ 至今 否 金 军 南京电力自动化设备总厂 副厂长 １９９３、３ 至今 否 李之宁 南京电力自动化设备总厂 工会主席 １９９４、１０ 至今 否 倪重芳 南京电力自动化设备总厂 财务处处长 １９９９、１１ 至今 否 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 ７８ 万元 金额最高的前三名董事的 １２ 万元（只有一位董事在公司领取报酬） 报酬总额 金额最高的前三名高级管 ３１．２ 万元 理人员的报酬总额 独立董事津贴 ３ 万元（含税）／每位 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 江自生、张海青、吴京翠、杨奇逊、陈礼东、王宝平、金军、 董事、监事姓名 王开田、李之宁、倪重芳， 报酬区间 人 数 ８－９ 万元 １ ９－１２ 万元 ７ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 （１）２００２ 年是国家电力体制改取得实质性成果的一年，也是国电南自深化体制改革、与时 俱进、开拓发展的关键性一年。在国电南自全体员工的共同努力下，克服了因电力系统组织机 构整合导致电力二次设备市场需求被推延的不利因素， ２００２ 年度公司订货额达到 ６０１０３．１３ 万 元，与上年度基本持平，完成了年初公司制定的 ２００２ 年度订货指标。经江苏天衡会计师事务所 审计，公司 ２００２ 年度主营业务收入 ５２９７２ 万元，实现净利 ３００３．８７ 万元，与 ２００１ 年同期相比 净利润增长 ４．９％ 。由于公司加大了应收帐款清欠力度，全年共收回应收款 ５４１１０ 万元，与去 年同期相比增长了 ８％ 。由于公司加强了内部管理，加快了资金周转，扭转了经营性现金流量 为负的局面。 （２）报告期内，由公司研发中心等部门开发研制且独立拥有自主知识产权的七项新产品通过 了国家电力公司、江苏省科技厅组织的技术鉴定。其中：ＳＳ５０００ 电网安全稳定控制系统、ＮＤＴ ６５０ 牵引变电所综合自动化系统、 ＰＳＬ ６４６／ＰＳＬ ６４６Ａ 光纤电流差动保护装置、ＰＳＭ ６６０ 系列数字式 电动机保护装置的主要性能和技术指标已达到国际同类产品先进水平；其余三项产品：ＮＤＴ ６５１ 变电站信息管理系统、ＮＤＴ ６５２ 变电站安全视频监控系统、ＳＤ２００ 水电站自动化系统的主要性能 和技术指标均达到国内同类产品先进水平，这七项新产品已开始投入批量生产。 （３）报告期内，ＰＳＴ１２００ 系列数字式变压器保护装置荣获国家电力公司科技进步二等奖；ＰＳ６０００ 变电站综合自动化类产品荣获国家电力公司科技进步三等奖；ＰＳ６４０（６５０）系列低压保护装置 及测控终端获江苏省科技进步三等奖；ＰＳ６０００ 变电站综合自动化类产品获得了国家科技部颁发 的“国家级重点新产品证书”。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表注 ８ 单位：万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务 主营业务 毛利率比上 毛利率（％） 入比上年增 本比上年增 产品 收入 成本 年增减（％） 减（％） 减（％） 线路保护类 １５３２８ １３０７８ １４．６８ －１０．３７ －０．２０ －３７．１８ 产品： 电力主设备 １７８８０ １２６８４ ２９．０６ ７６．０２ ６６．７６ １５．６８ 保护类产品 变电站综合 １３２７６ １２３７０ ６．８２ －１４．４５ －７．７８ －４９．７１ 自动化类产 品 通用软件平 ６１６２ １３１８ ７８．６１ １０７６ ３４０ １４．９３ 台 其中：关联 交易 关联交易的 定价原则 关联交易必 要性、持续 性的说明 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华东 １６４８２ ２１．３７ 华北 １１２５３ １００．８４ 西北 ６０２７ －１７．３１ 东北 １８２８ －８．１４ 华中 ８４９３ ４６．７１ 南方 ８８８９ －２１．４４ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：万元 前五名供应商采购金 ３７６３．２５ 占采购总额比重 ３０．３５％ 额合计 前五名销售客户销售 ４７３０．７５ 占销售总额比重 １１．７５％ 金额合计 ６．５ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 １０％以上的情况） □适用 √不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明注 １ ０ □适用 √不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明注 １ １ □适用 √不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析注 １ ２ □适用 √不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析注 １ ３ √适用 □不适用 公司经营性现金流量净额增幅较大，主要原因： １． 公司加强了内部管理，加快了存货周转，减少存货资金占用。 ２．２００２ 年新增退税收入 １４９７ 万元，增加了经营活动现金流量。 ３．公司采用商业承兑汇票结算方式结算货款，减少了现金流出。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 √适用 □不适用 经国务院批准，２００２ 年 １２ 月 ２９ 日中国电力行业新组建的 ５ 家发电集团、２ 家电网公司、４ 家辅业集团正式成立，标志着中国电力行业由垄断经营走向了市场竞争。本公司控股股东随其 实际控制人——中国华电工程（集团）公司整建制进入新组建的 ５ 家发电集团之一中国华电集 团公司。 电力行业的体制改革为本公司提供了良好的发展机遇，本公司作为电力行业二次设备制造 企业，将立足于华电集团继续为全国的发电企业及电网提供优质服务，扩大生产与经营规模， 增强企业核心竞争力，进一步争取市场份额；同时通过资本运作参与发电企业项目投资，做大 做强，加快企业发展步伐。根据国家“电力工业十五规划”，在未来几年国家对电力行业的投入 仍将保持持续稳定的增长；电力行业重新组建的 １１ 家公司在进一步推动我国电力行业的发展， 推进全国电网联网的进程中，将为本公司提供了良好的商机。 电力行业的体制改革打破了长期以来形成的行业垄断的同时，相应地打破了行业壁垒，因 此公司将面临着更加严峻的市场挑战。可以预见，未来几年国内电力行业二次设备产品市场的 竞争将更加激烈；随着 ＷＴＯ 的加入，境外厂商也将成为国内电力市场的强有力的竞争者。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □适用 √不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 本年度已使用募集 ５５８５．１１ 资金总额 募集资金总额 ３０７７１ 已累计使用募集资 １８５５８．８４ 金总额 是否符合计 是否变更项 实际投入金 产生收益金 承诺项目 拟投入金额 划进度和预 目 额 额 计收益 1、铁路变电站综 是 １３３０．３１ ５９５ 否 合自动化系统技 3412 术改造项目 2、变电站自动化 是 ２３２４．９５ ９０６ 否 系统装置制造、 6516.4 检测技术改造项 目 3、开发水电自动 是 １９６２．８１ １３５ 否 化系统技术改造 5200.8 项目 4、研究开发中心 是 ３８８２．４７ ５０４４ 否 4995.6 技术改造项目 5、电力主设备微 是 １３６８．７ ５１９６ 否 机保护制造、检 1464 测技术改造项目 6、高压输变电微 是 １９６７．５８ ２２５０ 否 机保护装置制 3500 造、检测技术改 造项目 7、电力专用控制 是 １２９．１４ ３９ 否 屏柜制造、检测 5682.2 技术改造项目 国电南自科技园 是 ２６９０．８８ 是 项目 合计 ３０７７１ — １５６５６．８４ １４１６５ — 未达到计划进度 铁路变电站综合自动化系统技术改造项目、变电站自动化系统装置制造检测 和收益的说明 技术改造项目、开发水电自动化检测技术改造项目、研究开发中心技术改造 （分具体项目） 项目、电力主设备微机保护制造、检测技术改造项目、高压输变电微机保护 装置制造检测技术改造项目、电力专用控制屏柜制造检测技术改造项目等七 个项目，为提高资源共享和利用率，提升募集资金使用效率，避免重复建设， ２００１ 年 ９ 月 ２６ 日，公司 ２００１ 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变 更募集资金投资项目的实施地点与实施方式的议案》，同意在公司注册地— —南京市江宁经济技术开发区建设“国电南自科技园”，将七个募集资金项 目中的分项基建工程部分和自动化生产检测设备部分，统一到“国电南自科 技园”集中实施，建立一条具有国际先进水平的生产线。 变更原因及变更 变更原因： 程序说明（分具 1、为提高资金使用效率，避免重复建设，将原七个募集资金项目中的 体项目） 分项基建工程部分和自动化生产检测设备部分，统一到“国电南自科技园” 集中实施，建立一条具有国际先进水平的生产线。 2、随着国家电力体制改革的全面展开以及西电东送工程的推进，从公 司长远发展出发，在扩大并稳固现有主营业务市场份额的同时，实施产业链 的延伸，形成新的利润增长点。本着节约资金，提高募集资金使用效率和效 益的原则，在满足生产与正常经营的前提下缩小基建规模，变更节余资金， 优先增资“南京国电南自软件工程有限公司”和投资组建“南京国电南自凌 伊电力自动化有限公司” 、“南京国铁电气有限公司”及“国电南自电网稳定 控制有限公司”，使公司获得相应的投资回报。 ３、为进一步提高公司研发水平，整合公司研发力量，提高募集资金使 用效益，将 “国电南自北京研发中心”撤回公司本部，与公司研发中心进 行整合，以提高公司整体研发水平。 变更程序： 1、公司 2001 年 8 月 1 日第一届董事会第六次会议决议通过《关于变更 募集资金投资项目的实施地点与实施方式的议案》，经公司 ２００１ 年第一次临 时股东大会审议批准。 2、公司 2002 年 10 月 24 日第一届董事会第十三次会议决议通过《关于 部分变更募集资金投向的议案》，经公司 ２００２ 年第二次临时股东大会审议批 准。 变更项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 变 更 投 资 项 目 的 资 ７５８２ 金总额 变更后的项目 对 应 的 原 变更项目拟 实际投 产生收益 是 否 符 合 计 划 进 度 承诺项目 投入金额 入金额 金额 和预计收益 1、增资“南京国电 研究开发 南自软件工程有限 中心技术 4680 0 ０ 是 公司”项目 改造项目 ２、投资设立“南京 国电南自 国电南自凌伊电力 科技园项 1800 1800 ０ 是 自动化有限公司”项 目 目 ３、投资设立“南京 国电南自 国铁电气有限公司” 科技园项 1000 1000 0 是 项目 目 ４、投资设立“国电 国电南自 南自电网稳定控制 科技园项 102 102 0 是 有限公司”项目 目 合计 — ７５８２ ２９０２ ０ — 未达到计划进度和 收益的说明（分具体 项目） ６．１３ 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √适用 □不适用 １、坚持深化体制和机制改革，制定发展战和市场竞争策略，理顺外部环境，确定公司在市 场中的地位，建立与市场竞争相适应的组织构架和运作，解决各种遗留问题，使公司轻装上阵。 ２、在主营业务发展方面，大力培育核心竞争力，全力拓展在力系统、铁路系统有竞争力的 继电保护及自动化产品市场，快速提高市场占有率，实现公司的快速发展。根据国家电力公司 体制改革后的市场变化，改革和调整现有营销体制，抓住机遇，迎接挑战。大力推广具有自主 知识产权的新产品，继续实施品牌战略。在扩大国内市场份额的同时，积极拓展国际市场，扩 大生存空间。强化市场营销观念，加强市场研究和管理，提高市场营销能力和效率，建立一支 高素质、特别能打硬仗的销团队。继续加大应收帐款的清欠力度，使回款额与订货额同步增长。 3、在新产品发展方面，全力培育和发展配网调度自动化产品，大力拓展水电自动化和过程 自动化产品市场，稳步发展电力通信产品、电厂低压保护产品及应用软件产品，把新产品做实、 做强。同时加强研发大型监控系统，提高母线产品的市场竞争力，全力完成适合 ７５０ＫＶ 系统的 变电站自动化设备。 4、加强研发中心建设，实行重大项目开发合同管理和个人风险金投入机制，加强研发测试 手段，提高研发水平；坚持以市场为目标，以品牌为手段，以项目管理为保障，以财务核算为 依据的基本运行模式；建立一支面向市场、引入风险与竞争机制，充分利用社会技术资源，高 效率的、高水平的国内一流的研发团队。 5、充分利用博士后科研工作站这一有利条件，坚持走科技创新的道路，吸引高层次人才， 消化和吸收国外先进技术，创建国际一流的科研开发和高科技产业基地。 6、完善薪酬体系和内部激励机制，培养和引进德才兼备的双优人才，为员工的发展提供必 要条件，增强企业的亲和性和凝聚力；积极探索核心团队的长期激励机制，充分发挥人力资本 的作用。 7、2003 年度继续实行全面预算管理，加强内部成本核算和费用的过程控制，严格执行年 度财务预算管理，优化组织结构，强化管理部门的服务意识，提高财务运作水平，降低成本， 提高公司经济效益。加强内部考核体系，坚决实行优胜劣汰。 ８、随着控股股东整建制进入新组建的中国华电集团公司，公司将在电厂自动化设备、电厂 环保设备、电厂化学水处理等方面积极拓展业务；并且，根据公司发展战略，加大资本运作力 度，积极参与有效益的项目投资，加快公司的发展。 9、加快募股资金投资项目的建设进度，将“国电南自科技园”建成一流的生产基地，大力 提升生产能力和制造水平。 新年度盈利预测 □适用 √不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经江苏天衡会计师事务所审计确认，母公司 ２００２ 年度净利润为 ２７，１６８，２９４．３７ 元。按照我 国《公司法》和《公司章程》的规定，按净利润的 １０％提取法定盈余公积金 ２，７１６，８２９．４４ 元， 按 净 利 润 的 ５％ 提 取 法 定 公 益 金 １，３５８，４１４．７２ 元 ， 母 公 司 可 供 股 东 分 配 的 净 利 润 为 ５１，６９８，２０２．８４ 元（含年初未分配利润 ２８，６０５，１５２．６３ 元）。根据公司的实际情况，董事会建议 ２００２ 年度利润分配预案为：以 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日总股本 １１８００００００ 股为基数，每 １０ 股派发现 金红利 １．５０ 元（含税），共派发现金 １７，７００，０００．００ 元。此外，支出一次性住房补贴 ３，７２３，４８９．１５ 元，母公司剩余未分配利润 ３０，２７４，７１３．６９ 元结转下年度。 董事会建议本年度不进行资本公积金转增股本。 以上分配预案须经 ２００２ 年度股东大会审议批准后实施。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产注 １ ５ □适用 √不适用 ７．２ 出售资产注 １ ７ □适用 √不适用 说明７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 ７．３ 重大担保 □适用 √不适用 ７．４ 关联债权债务往来 □适用 √不适用 ７．５ 委托理财 □适用 √不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □适用 √不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 ７．８独立董事履行职责的情况． 公司独立董事严格按照有关法律法规的要求认真履行职责，出席公司董事会、股东大会 并发表意见；对《部分变更募集资金投向的议案》及聘任公司高管人员等事项独立发表意见， 并出具了独立董事意见书，切实维护了中小股东权益。 §８ 监事会报告 监事会认为公司在依法经营、财务状况、募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关 联交易方面合规。 § ９ 财务报告 ９．１ 审计意见 本公司２００２年度财务报告经江苏天衡会计师事务所有限公司审计，注册会计师 虞丽新、 郭澳 签字，出具了天衡审字（２００３）４２ 号标准无保留意见的审计报告。 ９．２ 资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表。（附后） ９．３ 报告期公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 9.4 报告期公司合并会计报表范围变动 公司 ２００１ 年 １２ 月 ２４ 日收购了南京新宁电力技术有限公司 ８０％股权，因其资产总额未 达到合并会计报表资产总额的 １０％，故未将其 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日的资产负债表纳入合并会 计报表范围。２００２ 年度公司将南京新宁电力技术有限公司纳入合并会计报表范围，同时调 整了比较合并资产负债表的年初数，将南京新宁电力技术有限公司 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日的资 产负债表并入。 资产负债表 单位：人民币元 项目 期末数 期初数 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 １３７，３５５，１８７．８９ １２９，３６２，３４８．５８ ５９，０１５，０７９．８５ ５３，６２７，９１５．２９ 短期投资 ６０，２１９，７９３．６６ ６０，２１９，７９３．６６ ５２，１７９，５２６．９３ ５２，１７９，５２６．９３ 应收票据 ９，８４０，８７１．７５ ９，０４８，８８１．９０ １３，４２０，４５７．００ １３，４２０，４５７．００ 应收股利 应收利息 应收账款 ４４８，５４７，１２０．１２ ４１０，５５９，７０７．６０ ４１２，６４６，５００．３６ ３５２，０５０，４１２．９８ 其他应收款 ２２，８０９，０２４．８２ ２１，１５４，４３１．０５ １７，６４１，９８０．６２ １５，０２５，９２６．７４ 预付账款 １３，５６４，４５３．７１ １８，８４１，１２６．０７ ２６，８０５，２６５．８６ ２８，２８７，０８２．８５ 应收补贴款 存货 １２４，７９２，９９９．１５ １１８，８９７，６２７．３１ １７６，２２７，８８２．７６ １５６，９７６，９８４．１３ 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ８１７，１２９，４５１．１０ ７６８，０８３，９１６．１７ ７５７，９３６，６９３．３８ ６７１，５６８，３０５．９２ 长期投资： 长期股权投资 ４５，２５３，０７１．４５ ２３３，５７０，４２５．０８ １５，７９９，８５７．３２ １４８，８３５，０２８．２３ 长期债权投资 长期投资合计 ４５，２５３，０７１．４５ ２３３，５７０，４２５．０８ １５，７９９，８５７．３２ １４８，８３５，０２８．２３ 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 １３５，９８８，５６６．８０ １２４，５２３，６８３．３８ １３０，３７５，４３１．２０ １１９，６８２，７８８．７８ 减：累计折旧 ６４，５６４，５８３．７２ ５９，２１０，６３３．２１ ５２，８６４，００７．６１ ４９，０６９，３１４．３３ 固定资产净值 ７１，４２３，９８３．０８ ６５，３１３，０５０．１７ ７７，５１１，４２３．５９ ７０，６１３，４７４．４５ 减：固定资产减值准备 固定资产净额 ７１，４２３，９８３．０８ ６５，３１３，０５０．１７ ７７，５１１，４２３．５９ ７０，６１３，４７４．４５ 工程物资 在建工程 １３，０７１，０３６．１５ １３，０７１，０３６．１５ ３９，９３６，７０９．７７ ３９，９３６，７０９．７７ 固定资产清理 固定资产合计 ８４，４９５，０１９．２３ ７８，３８４，０８６．３２ １１７，４４８，１３３．３６ １１０，５５０，１８４．２２ 无形资产及其他资产： 无形资产 ２７，９３１，６９６．４３ １８，１６１，８９６．１８ １３，２９２，９７８．８０ ６，２６０，２３３．４３ 长期待摊费用 １，０１１，１６９．３３ ６６７，３７３．１８ ７８１，７７９．８６ ７８１，７７９．８６ 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 ２８，９４２，８６５．７６ １８，８２９，２６９．３６ １４，０７４，７５８．６６ ７，０４２，０１３．２９ 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ９７５，８２０，４０７．５４ １，０９８，８６７，６９６．９３ ９０５，２５９，４４２．７２ ９３７，９９５，５３１．６６ 流动负债： 短期借款 ２７２，０００，０００．００ ２７０，０００，０００．００ ２４０，０００，０００．００ ２４０，０００，０００．００ 应付票据 ５５，６６６，０８７．４０ ５５，６６６，０８７．４０ 应付账款 １０１，２２８，９５０．５９ ２３１，７８８，７５０．１０ １２６，０９２，６６０．９３ １６５，４５２，４０８．６５ 预收账款 ２７，１０２，２１４．６０ ２５，１９１，２９５．７４ ２７，０７５，５８６．４５ ２０，８６６，１２５．５３ 应付工资 ４，９０６．１５ ４，９０６．１５ １，９８４，９０６．１５ １，９８４，９０６．１５ 应付福利费 ２，０７１，３１１．９４ １，１６９，５７４．４８ ２，８８８，１６６．９６ １，８２１，５５２．４６ 应付股利 １７，７００，０００．００ １７，７００，０００．００ １４，１６０，０００．００ １４，１６０，０００．００ 应交税金 ７，４３４，２９３．９０ ９，０９８，３３８．５８ １０，３６０，５３９．９２ １０，２６０，３６０．３９ 其他应交款 ３５７，４４８．２５ ２０４，９１６．８３ ６７４，８４６．３０ ４８８，３２９．５５ 其他应付款 １８，２２２，０６８．０４ １７，３３８，０７７．４３ １８，７７９，９３９．６９ １８，０００，９０３．９３ 预提费用 ２５０，０００．００ 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 ５０２，０３７，２８０．８７ ６２８，１６１，９４６．７１ ４４２，０１６，６４６．４０ ４７３，０３４，５８６．６６ 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ５０２，０３７，２８０．８７ ６２８，１６１，９４６．７１ ４４２，０１６，６４６．４０ ４７３，０３４，５８６．６６ 少数股东权益 ５，９６５，５３０．６３ ４，０４０，４４８．０７ 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） １１８，０００，０００．００ １１８，０００，０００．００ １１８，０００，０００．００ １１８，０００，０００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 １１８，０００，０００．００ １１８，０００，０００．００ １１８，０００，０００．００ １１８，０００，０００．００ 资本公积 ３０３，５５５，０６１．２４ ３０３，５５５，０６１．２４ ３０３，５５５，０６１．２４ ３０３，５５５，０６１．２４ 盈余公积 ３７，８９１，０４９．０７ １８，８７５，９７５．２９ ２３，６８４，７１４．３８ １４，８００，７３１．１３ 其中：法定公益金 １２，６３０，３４９．６９ ６，２９１，９９１．７６ ７，８９４，９０４．７９ ４，９３３，５７７．０４ 未分配利润 ８，３７１，４８５．７３ ３０，２７４，７１３．６９ １３，９６２，５７２．６３ ２８，６０５，１５２．６３ 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 ４６７，８１７，５９６．０４ ４７０，７０５，７５０．２２ ４５９，２０２，３４８．２５ ４６４，９６０，９４５．００ 负债和所有者权益（或股东权益）总计 ９７５，８２０，４０７．５４ １，０９８，８６７，６９６．９３ ９０５，２５９，４４２．７２ ９３７，９９５，５３１．６６ 企业法定代表人：江自生 财务负责人：章春华 编制人：杨卉 利润及利润分配表 单位：人民币元 项目 本期数 上期数 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ５２９，７１８，９４９．０６ ４０２，５８２，８７１．４２ ５４５，７９１，６６８．６７ ４５１，１８９，４０６．６５ 减：主营业务成本 ３８６，８００，１９９．８５ ３４０，１４８，７６６．１２ ４１５，０２７，７２６．３９ ３５６，２４８，５３５．７８ 主营业务税金及附加 ４，１６４，４４１．８６ ２，３４７，１９０．７４ ３，５４１，９８９．２７ ２，２１８，８６２．９７ 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） １３８，７５４，３０７．３５ ６０，０８６，９１４．５６ １２７，２２１，９５３．０１ ９２，７２２，００７．９０ 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） １，４１７，８３３．１９ －８６３，５２７．７８ ４，７０９，８１４．２０ １０，１６６，９０９．４５ 减： 营业费用 ５１，０１２，８１６．７２ ４２，７０５，６５２．６４ ４２，３４３，８６２．７７ ４１，６１０，４４６．２７ 管理费用 ５６，７６４，７５８．８７ ４３，７８２，４６３．１６ ４３，２０１，６８１．７５ ３９，３６８，０２８．２０ 财务费用 １２，８１８，５９９．１４ １２，７５３，６９４．３３ １４，７８８，５２３．３４ １４，５６９，９４８．７２ 三、营业利润（亏损以“－”号填列） １９，５７５，９６５．８１ －４０，０１８，４２３．３５ ３１，５９７，６９９．３５ ７，３４０，４９４．１６ 加：投资收益（损失以“－”号填列） ２，４１９，１４７．０２ ６７，５８１，３２９．７４ ２０８，７３７．４８ ２７，０５４，５３６．３９ 补贴收入 １５，９８７，１９０．２４ １，０２２，２３６．９６ ３００，０００．００ 营业外收入 １３９，６６４．２６ １３９，６６４．２６ ６３，６７０．００ ６３，６７０．００ 减：营业外支出 ４３３，１５７．４３ ２８４，９６５．５６ ７２８，７０３．７２ ２４４，７８７．９４ 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） ３７，６８８，８０９．９０ ２７，４１７，６０５．０９ ３２，１６３，６４０．０７ ３４，５１３，９１２．６１ 减：所得税 ３，３２４，９９０．４０ ２４９，３１０．７２ ３，３１１，７４８．５８ 减：少数股东损益 ４，３２５，０８２．５６ ２１５，９２７．９２ 五、净利润（亏损以“－”号填列） ３０，０３８，７３６．９４ ２７，１６８，２９４．３７ ２８，６３５，９６３．５７ ３４，５１３，９１２．６１ 加：年初未分配利润 １３，９６２，５７２．６３ ２８，６０５，１５２．６３ １２，２５９，０６９．３３ １６，７７３，９８４．１１ 其他转入 六、可供分配的利润 ４４，００１，３０９．５７ ５５，７７３，４４７．００ ４０，８９５，０３２．９０ ５１，２８７，８９６．７２ 减：提取法定盈余公积 ９，４７０，８８９．７９ ２，７１６，８２９．４４ ６，２８４，５３５．３８ ３，４５１，３９１．２６ 提取法定公益金 ４，７３５，４４４．９０ １，３５８，４１４．７２ ３，１４２，２６７．６９ １，７２５，６９５．６３ 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 ２９，７９４，９７４．８８ ５１，６９８，２０２．８４ ３１，４６８，２２９．８３ ４６，１１０，８０９．８３ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 ３，７２３，４８９．１５ ３，７２３，４８９．１５ ３，３４５，６５７．２０ ３，３４５，６５７．２０ 应付普通股股利 １７，７００，０００．００ １７，７００，０００．００ １４，１６０，０００．００ １４，１６０，０００．００ 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 ８，３７１，４８５．７３ ３０，２７４，７１３．６９ １３，９６２，５７２．６３ ２８，６０５，１５２．６３ 补充材料： 出售、处置部门或被投资单位所得收益 自然灾害发生的损失 会计政策变更增加（或减少）利润总额 会计估计变更增加（或减少）利润总额 债务重组损失 其它 企业法定代表人：江自生 财务负责人：章春华 编制人：杨卉 现金流量表 单位：人民币元 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 ６５５，１９３，２８８．６６ ６０３，３４６，７６６．８８ 收到的税费返还 １６，２３２，４４０．２４ 收到的其他与经营活动有关的现金 ３，３６４，５３７．９７ ３，３２０，４５０．００ 现金流入小计 ６７４，７９０，２６６．８７ ６０６，６６７，２１６．８８ 购买商品、接受劳务支付的现金 ３５７，３４３，９０２．３３ ３６８，５０４，５１０．１３ 支付给职工以及为职工支付的现金 ６７，８５７，３９８．８７ ５１，２１５，９１９．５０ 支付的各项税费 ６０，１０２，３３４．１０ ３１，２９２，５４５．９５ 支付的其他与经营活动有关的现金 ８１，１８３，５７４．９１ ６９，２２６，３０７．６１ 现金流出小计 ５６６，４８７，２１０．２１ ５２０，２３９，２８３．１９ 经营活动产生的现金流量净额 １０８，３０３，０５６．６６ ８６，４２７，９３３．６９ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ２０，０００，０００．００ ２０，０００，０００．００ 取得投资收益所收到的现金 ２，５２５，０００．００ １２，１２５，０００．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 ８８，５９４．９５ ５７，９２３．６８ 收到的其他与投资活动有关的现金 ３６，０００，０００．００ ３６，０００，０００．００ 现金流入小计 ５８，６１３，５９４．９５ ６８，１８２，９２３．６８ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 ３２，９８７，６１９．５６ ２４，０２６，７５４．７４ 投资所支付的现金 ５７，５９９，３３３．８４ ５７，３１９，３３３．８４ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ９０，５８６，９５３．４０ ８１，３４６，０８８．５８ 投资活动产生的现金流量净额 －３１，９７３，３５８．４５ －１３，１６３，１６４．９０ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 ５９２，０００，０００．００ ５９０，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ５９２，０００，０００．００ ５９０，０００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ５６０，０００，０００．００ ５６０，０００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ２９，９８９，５９０．１７ ２７，５３０，３３５．５０ 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 ５８９，９８９，５９０．１７ ５８７，５３０，３３５．５０ 筹资活动产生的现金流量净额 ２，０１０，４０９．８３ ２，４６９，６６４．５０ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 ７８，３４０，１０８．０４ ７５，７３４，４３３．２９ 补充材料 １、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ３０，０３８，７３６．９４ ２７，１６８，２９４．３７ 加：计提的资产减值准备 ７，４６２，６０６．３８ ５，５２４，３３８．７７ 固定资产折旧 １３，１６１，３１９．０７ １１，６００，８５６．５６ 无形资产摊销 ５，４７６，７０８．９９ ４９１，８０８．８７ 长期待摊费用摊销 ２０４，８７９．３５ １１４，４０６．６８ 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） ２５０，０００．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） ２５，９５７．０９ ２５，４３３．６４ 固定资产报废损失 财务费用 １３，４２９，５９０．１７ １３，３７０，３３５．５０ 投资损失（减：收益） －２，６７８，２１４．１３ －６７，８４０，３９６．８５ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） ５０，９６７，０３３．８２ ３７，６１１，５０７．０３ 经营性应收项目的减少（减：增加） －４８，３８０，６１７．１９ －６４，９２１，９５２．６４ 经营性应付项目的增加（减：减少） ３３，７２１，３２９．３２ １２２，９８４，６５７．４７ 其他 ２９８，６４４．２９ ２９８，６４４．２９ 少数股东本期收益 ４，３２５，０８２．５６ 经营活动产生的现金流量净额 １０８，３０３，０５６．６６ ８６，４２７，９３３．６９ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 １３７，３５５，１８７．８９ １２９，３６２，３４８．５８ 减：现金的期初余额 ５９，０１５，０７９．８５ ５３，６２７，９１５．２９ 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 ７８，３４０，１０８．０４ ７５，７３４，４３３．２９ 企业法定代表人：江自生 财务负责人：章春华 编制人：杨卉