江苏吴中(600200)2002年年度报告

江苏吴中实业股份有限公司 二００二年年度报告 二００三年二月十七日 1 第一节、重要提示及目录 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 因工作原因独立董事汤谷良、董事罗勤未出席审议本年度报告的三届十一次董 事会议，其分别书面委托独立董事刘兆年、董事沈赟出席会议并代为行使表决权。 本公司负责人赵唯一先生、主管会计工作负责人杨伍官先生及会计机构负责人 陆冬生先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 江苏吴中实业股份有限公司董事会 2 目 录 第一节 重要提示及目录 ２ 第二节 公司基本情况简介 ４ 第三节 会计数据和业务数据摘要 ６ 第四节 股本变动和股东情况 ９ 第五节 公司董事、监事、高级管理人员和员工情况 １２ 第六节 公司治理结构 １５ 第七节 股东大会情况简介 １７ 第八节 董事会报告 ２２ 第九节 监事会报告 ３７ 第十节 重要事项 ３９ 第十一节 财务报告 ４３ 第十二节 备查文件目录 ６８ 3 第二节、公司基本情况简介 １、公司法定中文名称：江苏吴中实业股份有限公司 简称：江苏吴中 法定英文名称 ：Ｊｉａｎｇｓｕ ｗｕｚｈｏｎｇ ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ ＣＯ．，ＬＴＤ 缩写：Ｊｉａｎｇｓｕ ｗｕｚｈｏｎｇ ２、公司法定代表人：赵唯一先生 ３、公司董事会秘书：金建平先生 证券事务代表：朱菊芳小姐 联系地址：江苏省苏州市吴中区宝带东路３８８号 电话：０５１２－６５２７２１３１、６５６１８６６５ 传真：０５１２－６５２７００８６ 董秘电子信箱 ：６００２００＠ｗｕｚｈｏｎｇ．ｃｏｍ，ｊｓｗｚ＠ｗｕｚｈｏｎｇ．ｃｏｍ ４、公司注册及办公地址：江苏省苏州市吴中区宝带东路 ３８８号 邮政编码： ２１５１２８ 公司电子信箱 ：ｉｎｆｏ＠ｗｕｚｈｏｎｇ．ｃｏｍ ５、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书室 ６、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：江苏吴中 股票代码：６００２００ ７、其他有关资料 公司首次注册时间为１９９４年６月２８日，注册登记机关为江苏省苏州市吴县工商行政 管理局，１９９６年１２月３１日按国家法规对股份制企业的要求进行规范，并在江苏省工商 行政管理局重新办理注册登记。 公司法人营业执照注册号：３２００００１１０３４２４。 公司税务登记号码：３２０５８６１３４７９２９９８。 公司聘请的会计师事务所：上海立信长江会计师事务所有限公司 办公地址：上海市南京东路６１号４楼 4 第三节、会计数据和业务数据摘要（合并报表） １、公司 ２００２年度主要会计数据 项 目 金额（人民币元） ⑴利润总额 ８４０６１３７４．３４ ⑵净利润 ６０１７７０５３．１５ ⑶扣除非经常性损益后的净利润 ５４５７６６０８．７３ ⑷主营业务利润 １７０３６８９５７．１３ ⑸其它业务利润 ９１７３５５８．４８ ⑹营业利润 ７６０４３９８３．６２ ⑺投资收益 ２２３４０９３．８１ ⑻补贴收入 ６０９９２１４．４５ ⑼营业外收支净额 －３１５９１７．５４ ⑽经营活动产生的现金流量净额 ２２９０９５６４．５８ ⑾现金及现金等价物净增加额 －１０２４００３７８．２０ 注：非经常性损益是指公司正常经营损益之外的一次性或偶发性损益，本公司扣 除的非经常性损益项目为：（１）营业外收支净额影响净利润 －２５６０４１．７８元； （２）收取 资金使用费影响净利润４５００１２．５２元；（３）补贴收入影响净利润 ５４０６４７３．６８元，合计 影响净利润为５６００４４４．４２元。 ２、公司前三年主要会计数据和财务指标：（金额：人民币元） 项目 ２００２年 ２００１年 ２０００年 （或２００１年１２月３１日） （或２００１年１２月３１日） （或２０００年１２月３１日） 调整前 调整后 ⑴主营业务收入 ６６６２３４４７６．６８ ６６８５５４０９５．４０ ４１４２４４１４３．０９ ４１４２４４１４３．０９ ⑵净利润 ６０１７７０５３．１５ ８３１９５６０４．０４ ４７９６１７７６．７９ ４１０４３２０７．４８ ⑶总资产 １２２８５１５７６０．０３ １１０５５８７９２０．２２ ６９５１８１１２４．０６ ６８０９９５０６４．４９ 5 ⑷股东权益 ７９１６３２９５４．２４ ７５０１９０７２９．６８ ４３５６９８３１４．２０ ４２２１８４４１４．７９ （不含少数股东权益） ⑸每股收益（摊薄计算） ０．２１７ ０．３００１ ０．３５９ ０．３０７ ⑹每股净资产 ２．８５６ ２．７０６ ３．２６１ ３．１６０ ⑺调整后的每股净资产 ２．８１１ ２．６７０ ３．０８７ ３．０９６ ⑻每股经营活动产生的 现金流量净额 ０．０８３ －０．１２５ ０．５９０ ０．５９０ ⑼净资产收益率（％） ７．６０ １１．０９ １１．０１ ９．７２ （摊薄计算） （１０）扣除非经常性损益后 ６．９９ １５．９１ ９．３７ ７．９２ 加权平均净资产收益率（％） 注：“调整后”栏为按财政部发布的新会计准则和制度及其补充规定要求变更会 计政策采用追溯调整后计算的指标。 ３、利润表附表 报告期利润 净资产收益率（％） 每股收益 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 ２１．５２ ２１．８３ ０．６１５ ０．６１５ 营业利润 ９．６１ ９．７５ ０．２７４ ０．２７４ 净利润 ７．６０ ７．７１ ０．２１７ ０．２１７ 扣除非经常性损益后的净利润 ６．８９ ６．９９ ０．１９７ ０．１９７ ４、报告期内股东权益变动情况（单位：人民币元） 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 其中：法定公益金 未分配利润 减：未确定的投资损失 股东权益合计 期初数 ２７７２０００００ ３４９２２４１４５．４２ ８８３４６０６４．２６ １１８０４３７３．９０ ３５７９１４８４．８９ ３７０９６４．８９ ７５０１９０７２９．６８ 本期增加 －－ ４９８２９３．５４ １０８９７４２７．１６ ３３０２２２０．８２ ６０１７７０５３．１５ ２６１７１８２．１５ ６８９５５５９１．７０ 本期减少 －－ ２０００８７．０２ －－ －－ ３０３０１４２７．１６ ２９８８１４７．０４ ２７５１３３６７．１４ 期末数 ２７７２０００００ ３４９５２２３５１．９４ ９９２４３４９１．４２ １５１０６５９４．７２ ６５６６７１１０．８８ －－ ７９１６３２９５４．２４ 变动原因说明： 6 （１）资本公积增加主要原因系公司报告期内收到的高新企业专项拨款。 （２）盈余公积增加原因系公司利润分配提取引起的。 （３）法定公益金增加原因系公司利润分配提取引起的。 （４）未分配利润变动原因系本年实现净利润及利润分配减少引起的。 7 第四节、股本变动及股东情况 一、股份变动情况 １、股份变动情况表（单位：股） 本次变动前 本 次 变 动 增 减（＋、－） 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其它 小计 ㈠未上市流通股份 １、发起人股份 ８０３４００００ ８０３４００００ 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 ８０３４００００ ８０３４００００ 境外法人持有股份 其它 ２、募集法人股份 ７１７６００００ ７１７６００００ ３、内部职工股 ４５０００００ －４５０００００ －４５０００００ ０ ４、优先股或其它 未上市流通股份合计 １５６６０００００ －４５０００００ －４５０００００ １５２１０００００ ㈡已上市流通股份 １、人民币普通股 １２０６０００００ ＋４５０００００ ＋４５０００００ １２５１０００００ ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其它 已上市流通股份合计 １２０６０００００ ＋４５０００００ ＋４５０００００ １２５１０００００ 股份总数 ２７７２０００００ ２７７２０００００ 注：报告期公司股本结构发生变化，主要是由于内部职工股于 ２００２年３月１１日上 市流通引起的。 ２、股票发行及上市情况 （１）经中国证监会［１９９９］０２５号文批准公司于１９９９年３月１１日以“上网定价”发 行方式发行普通Ａ股３３５０万股，发行价为每股 ７．７５元，并于１９９９年４月１日在上海证券 8 交易所上市，上市流通股份３３５０万股。 （２）２００１年９月，经中国证监会证监公司字（ ２００１）８１号文核准，公司实施２００１ 年度配股方案，以 ２０００年１２月３１日股本为基数的配股比例为１０：３，实际配售以配股 前公司总股本 ２６０５２万股为基数，配股比例为 １０：１．５３８４６向全体股东配股，共可配售 ４００８万股，配股价为１６元，其中公司法人股股东均致函声明放弃本次配股，故实际向 社会公众股股东和内部职工股股东配股 １６６８万股，发行日期为 ２００１年９月７日至２００１ 年９月２０日，配股后公司股本为２７７２０万股。 （３）２００２年３月，公司内部职工股４５０万股经上海证券交易所批准上市，上市后 公司流通股增至 １２５１０万股。 二、股东情况介绍 １、报告期末股东总数为 ３７７９人； ２、主要股东持股情况 截止２００２年１２月３１日，公司前十名股东持股情况如下： 股东名称 期末持股数量（股） 占总股本比例（％） 股份性质 本期增减（股） （１）、江苏吴中集团公司 １００２４５６００ ３６．１６ 法人股 ０ （２）、吴县协力商社 ２１８４００００ ７．８８ 法人股 ０ （３）、海南颐科科技开发有限公司 ２１４３４４００ ７．７３ 法人股 ＋８６９４４００ （４）、苏州大有物贸公司 ５４６００００ １．９７ 法人股 （５）、江苏吴中集团万利发展公司 ３１２００００ １．１３ 法人股 （６）、唐炳清 ５２３０００ ０．１８８７ 流通股 （７）、制冷设备 ４６８８８０ ０．１６９１ 流通股 （８）、詹用生 ４１７９８２ ０．１５０８ 流通股 （９）、荣官聪 ３１２４１６ ０．１１２７ 流通股 （１０） 、赵维俊 ３０３３５０ ０．１０９４ 流通股 注：（１）公司前 １０名股东中的法人股，除江苏吴中集团万利发展公司系江苏吴 中集团公司全资企业外，其余法人股之间不存在关联关系或属于《上市公司持股变动 信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 9 公司前 １０名股东中的流通股法人股，公司未知其是否存在关联关系或属于《上 市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 （２）海南颐科科技开发有限公司报告期内增持本公司法人股８６９４４００股系受让 自本公司原法人股东北京宜和翰银投资管理有限公司取得的。 （３）上述持有本公司 ５％以上（含５％）股份的单位所持本公司股份报告期内无质 押、冻结情况。 ３、公司控股股东本报告期内无变更，为江苏吴中集团公司。 江苏吴中集团公司成立于 １９９３年４月，法定代表人：朱天晓，注册资本５０００万元， 主要业务包括服装及辅料、纺织品、建材、金属材料及制品、电子电器、项目投资及 三产开发、房地产等。江苏吴中集团公司的主管机关为苏州市吴中区教育局。 10 第五节、公司董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、公司现任董事、监事、高级管理人员基本情况 姓 名 职 务 性别 年龄 任 期 持 股 数（股） （年．月．日） 期初数 增／减（＋／－）期末数 赵唯一 董事长 男 ４８ ２０００．４．２０－２００３．４．２０ ６８４００ ６８４００ 姚建林 副董事长、总经理 男 ４６ ２０００．４．２０－２００３．４．２０ ６８４００ ６８４００ 夏建平 副董事长 男 ４７ ２０００．４．２０－２００３．４．２０ ６８４００ ６８４００ 钟慎政 董事、副总经理 男 ５４ ２０００．４．２０－２００３．４．２０ ５０４００ ５０４００ 沈 贇 董事、 副总经理 男 ４５ ２０００．４．２０－２００３．４．２０ ５０４００ ５０４００ 许益峰 董事 男 ４８ ２０００．４．２０－２００３．４．２０ ５０４００ ５０４００ 金建平 董事、董秘 男 ４０ ２０００．４．２０－２００３．４．２０ ５０４００ ５０４００ 罗 勤 董事、副总经理 男 ４７ ２００２．４．１０－２００３．４．２０ ２３４００ ２３４００ 阎 政 董事、副总经理 男 ５０ ２００２．４．１０－２００３．４．２０ ０ ０ 刘兆年 独立董事 男 ４３ ２００１．８．１９－２００３．４．２０ ０ ０ 汤谷良 独立董事 男 ４１ ２００２．４．１０－２００３．４．２０ ０ ０ 王锦霞 独立董事 女 ４９ ２００２．４．１０－２００３．４．２０ ０ ０ 魏兴发 监事、监事会主席 男 ５３ ２０００．４．２０－２００３．４．２０ ６８４００ ６８４００ 张祥荣 监事 男 ５０ ２０００．４．２０－２００３．４．２０ ５０４００ ５０４００ 夏 霖 监事 男 ３９ ２００１．５．１５－２００３．４．２０ ０ ０ 徐连男 监事（职工代表） 男 ５１ ２０００．４．２０－２００３．４．２０ １４４００ １４４００ 钟素芳 监事（职工代表） 女 ３５ ２００１．４．２７－２００３．４．２０ ７２００ ７２００ 杨伍官 财务总监 男 ５３ ２０００．４．２０－２００３．４．２０ ５０４００ ５０４００ 金 力 副总经理 男 ３９ ２００２．３．７－２００３．４．２０ ０ ０ 董事、监事在股东单位任职情况说明：董事会成员中赵唯一为江苏吴中集团公 司副董事长、总经理；姚建林为江苏吴中集团公司副董事长，夏建平、钟慎政为江苏 吴中集团公司董事。监事会成员中魏兴发先生、张祥荣先生分别任江苏吴中集团公司 副董事长、副总经理职务，任职期均至 ２００４年３月；其他董、监事及高管人 11 员未在股东单位任职。 二、公司董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 １、公司董事、监事的年薪由董事会下属的薪酬与考核委员会负责拟订，由董事 会审议通过并提交股东大会批准，平时按年薪的一定比例发放，年底由薪酬与考核委 员会对其进行工作绩效考评，根据考评结果确定补发的年薪数额。 公司经理等高管人员的年薪由董事会下属的薪酬与考核委员会负责拟订，由董事 会审议批准，平时按年薪的一定比例发放，年底由薪酬与考核委员会对其进行工作绩 效进行考评，根据考评结果确定补发的年薪数额。其中负责行政、后勤、企业管理性 工作的高管人员年薪主要与其岗位、职责及其工作表现挂钩，负责生产经营的高管人 员年薪主要与其完成业绩任务情况挂钩。 报告期内现任公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员在本公司领取报 酬的有１４人，年度报酬总额１５７．９８万元，其中金额最高的前三名董事报酬总额为 ５４ 万元，金额最高的前三名高级管理人员报酬总额为 ４６万元。 本公司独立董事的年津贴为５万元，无其他报酬和待遇。 ２、报酬区间为（不含独立董事）：３－６万元，董事 １人，监事 ３人，高管人员０人； ６－１０万元，董事１人，监事０人，高管人员 ２人；１０－２０万元，董事 ７人，监事０人，高管 人员０人。 ３、报告期内公司董事均在本公司领取报酬；监事会成员中魏兴发先生、张祥荣 先生不在本公司领取报酬，他们在控股股东江苏吴中集团公司领取报酬。 三、本报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况及原因 １．２００２年３月７日，公司三届七次董 事会聘任金力先生担任公司副总经理。 ２．报告期内因公司股东变化及工作变动的原因，２００２年４月１０日公司 ２００１年度股 东大会审议通过了戴景明、杨伍官、朱燕、沈永荣辞去公司董事职务，不再担任公司 董事；会议选举罗勤、阎政为公司董事，选举汤谷良、王锦霞为公司独立董事；会议 审议通过了刘兆年由公司非执行董事变更为公司独立董事。 四、公司员工情况 公司年末在职职工人数为 １３６３人，按教育程度分布为：大专以下 １１８７人，占 12 ８７．０９％，大专９５人，占 ６．９７％，大学本科 ６８人，占 ４．９９％，硕士研究生及以上１３人，占 ０．９５％；按专业构成分布为：生产人员７１２，占５２．２４％，销售人员 １０１人，占７．４１％，生 产技术人员２６４人，占 １９．３７％，财务人员 ５１人，占３．７４％，行政人员１６２人，占１１．８９％， 其他７３人，占５．３６％。报告期末公司离退休职工 １６２人，占１１．８９％。 13 第六节、公司治理结构 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要 求，不断健全和完善公司法人治理结构、规范公司“三会”运作，公司按要求修订了 《公司章程》、制订了《股东大会议事规则》 、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 、 《董事会下属委员会实施细则》、《独立董事制度》等公司治理文件。对照证监会发布 的有关上市公司治理规范性文件，目前本公司法人治理情况具体说明如下： １、关于股东与股东大会：公司充分考虑股东利益，确保所有股东（特别是中 小股东）享有平等地位并充分行使自己的权利，公司在《章程》及《股东大会议事规 则》中对股东权益作了明确规定并认真执行，对关联交易的决策及程序也作了明确规 定，以做到关联交易的公平合理。报告期内公司未发生为控股股东及其关联方提供担 保的情形。 ２、关于公司与控股股东关系： （１）、公司业务独立、资产完整。公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配 套设施；公司拥有独立的采购和销售系统，公司具有独立完整的业务及自主经营能力； 公司资产完整，各项固定资产、流动资产及其他资产均为本公司合法拥有，除“吴中” 商标外公司目前使用的工业产权、商标、非专利技术亦为公司拥有，“吴中”商标由 吴中集团承诺无偿提供本公司使用，用于本公司内销休闲类服装服饰； （２）、公司人员独立。本公司设立了独立的机构负责劳动、人事及工资管理。公 司总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人等高级管理人员均在公司领取薪酬， 公司高级管理人员未在股东单位兼任除董事以外的重要职务，本公司员工与控股股东 员工完全分开； （３）、公司财务独立。公司设立独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系 和财务管理制度，公司银行账户独立。 （４）公司机构独立。公司设有董秘室、财务部、人力资源部、企管发展部、医 学市场部等职能部门，公司日常运营独立于控股股东。 ３、关于董事与董事会：公司董事的选聘严格按照公司章程规定的程序进行，公 司董事的人数和人员构成也符合国家有关法律法规的要求。董事会已建立了《董事会 14 议事规则》。 报告期内，公司通过股东大会选举产生了 ３位独立董事，建立了《独立董事制度》 ， 并成立了董事会所属四个专门委员会，即战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪 酬与考核委员会。 ４、关于监事与监事会：目前公司建立了《监事会议事规则》 ，公司监事列席了 历次公司董事会和股东大会，监事会能本着股东利益出发，认真负责审议各事项，对 公司董事会、经理及其他高管人员履行职责的合法合规性进行监督，对公司财务状况 进行检查监督。 ５、关于绩效评价与激励约束机制：对于公司董事、高管人员，公司通过建立董 事会下属的薪酬与考核委员会进行工作绩效考评，并负责制订、审查公司董事及经理 人员的薪酬政策与方案。 对于公司其他经营管理人员，公司目前采用岗位职责表现、经营业绩与酬薪挂 钩考核的办法，由公司人事部门、财务部门及其他职能部门参与评价考核。 ６、关于利益相关者：公司充分尊重银行及其他债权人、职工、消费者、供应商、 所在地方等利益相关者的合法权利，并提供其必要的信息，共同推进公司持续、健康 发展。 ７、关于信息披露：公司制订了《信息披露制度》，指定董事会秘书负责信息披 露事项、接待来访、回答咨询、联系股东及向投资者提供公司公开披露的资料，严格 按照法律法规和公司章程的规定主动、真实、准确、完整、及时地披露相关信息，以 确保公司所有股东有平等机会得到信息。 二、独立董事履行职责情况 ２００２年４月，公司股东大会根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 选举产生了三位独立董事。８月２９日公司 ２００２年度第一次临时股东大会审议通过公司 《独立董事制度》。公司独立董事参加了年度内召开的董事会会议和股东大会，参与 会议各项议案的审议，对关联交易和其他重大事项发表独立意见。独立董事在未能亲 自出席会议时，也在会前认真阅读会议文件，并主动委托其他独立董事进行表决和发 表意见，较好地履行了作为独立董事应承担的职责。 15 第七节、 股东大会情况简介 公司报告期内共召开一次股东大会年会、一次临时股东大会。 一、２００２年３月８日，公司在中国证券报、上海证券报刊登了定于２００２年４月１０日 召开２００１年度股东大会的通知。２００２年４月１０日上午，公司２００１年度股东大会在公司 总部五楼会议室如期召开。会议由公司董事长赵唯一先生主持，参加本次股东大会的 股东及股东授权代表共计２０人，代表股份１３１３０４７７０股，占公司股份总额的４７．３７％。 公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。公司聘请的具有证券从业资格的北京中银律师事务所张圣怀律师出席了 会议并为本次会议出具了法律意见书。与会股东及股东授权代表经过认真审议，以记 名投票的方式进行了表决，并通过了以下决议： １、 通过公司 ２００１年度董事会工作报告。 ２、 通过公司 ２００１年度监事会工作报告。 ３、 通过公司 ２００１年年度报告及年报摘要。 ４、 通过公司 ２００１年度利润分配方案。 经上海立信长江会计师事务所有限公司对本公司 ２００１年度的经营业绩及财务状 况进行的审计验证（信长会师报字（２００２）第１０３１５号） ，公司 ２００１年度实现净利润 ８３１９５６０４．０４ 元 ， 年 初 未 分 配 利 润 ２７０１０７４６．７９ 元 ， 任 意 盈 余 公 积 金 弥 补 转 入 ２７６６０１４．７７元，减除实施２０００年度利润分配的送股部分 ２６７２００００元，减除２００１年中期 利润分配的送股部分２００４００００元，实际本年可供分配利润６６２１２３６５．６０元，按１０％提取 法定盈余公积金９４２７０４１．５９元，按５％提取法定公益金４３６１８３９．１２元，实际可供股东分 配利润５２４２３４８４．８９元。本次股东大会决议以 ２００１年年末股本２７７２０万股为基数向全体 股东按每 １０股派现 ０．６０元（含税） ，计分配普通股股利１６６３２０００．００元，余下未分配利 润３５７９１４８４．８９元结转下年度。 ５、通过公司调整董事会成员、设立独立董事的议案。 因股东变化及工作变动的原因，会议审议通过以下议案： （１）．同意戴景明、杨伍官、朱燕、沈永荣不再担任公司董事职务； 16 （２）．选举罗勤、阎政担任公司董事职务； （３）．选举汤谷良、王锦霞担任公司独立董事职务； （４）．同意刘兆年先生由公司董事变更为独立董事。 ６、通过公司董事、监事薪酬议案。 ７、通过公司章程修改议案。 ８、通过公司股东大会议事规则。 ９、通过公司五年发展规划的议案。 该股东大会决议公告于２００１年４月１１日《中国证券报》、《上海证券报》。 二、２００２年７月２７日，公司在中国证券报、上海证券报刊登了定于 ２００２年８月２９ 日召开２００２年度第一次临时股东大会的通知。２００２年８月２９日上午，公司 ２００２年度第 一次临时股东大会在公司五楼会议室，会议由公司董事长赵唯一先生主持，参加本次 股东大会的股东及股东授权代表共计１７人，代表股份１３１２８６６００股，占公司股份总额 的４７．３６％。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。本次会议符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。公司聘请的具有证券从业资格的北京中银律师事务所戈向 阳律师出席了会议并为本次会议出具了法律意见书。与会股东及股东授权代表经过认 真审议，以记名投票的方式进行了表决，并通过了以下决议： （一）审议通过《关于公司申请发行可转换公司债券的议案》 （二）审议通过《关于公司发行可转换公司债券的方案》 公司本次拟发行可转换公司债券的方案如下： １、债券名称：江苏吴中实业股份有限公司Ａ股可转换公司债券（以下简称“江 苏吴中可转债”或“可转债”） ２、发行规模：人民币４．５亿元 ３、发行价格：按面值发行，每张面值 １００元 ４、债券期限：５年 ５、债券利率及付息： 江苏吴中可转换公司债券采用固定利率，票面利率为年利率１．２％，每年付息一 17 次。 ６、到期还本付息 本次发行的江苏吴中可转债在到期日后的５个工作日内，公司将按面值加上最后 １年的利息以现金偿还所有到期未转股的江苏吴中可转债。 ７、转股期 本次江苏吴中可转债的转股期为：自可转债发行首日起满 １２个月后至可转债到 期日止。 ８、转股价格的确定和调整 （１）、初始转股价格的确定 本次江苏吴中发行可转换公司债的初始转股价格的确定以公布募集说明书前三 十个交易日公司股票的平均收盘价格为基础，并上浮 ３％幅度。 （２）、转股价格的调整方法和计算公式 在本次江苏吴中可转债发行后，当公司因送红股或转增股本、增发新股（不包括 可转债转股增加的股本）和配股、派息使股份或股东权益发生变化时，将按上述调整 条件出现的先后顺序，依次进行转股价格的累计调整（增发新股时如果不作除权安排， 则转股价不作调整）。 在本次可转债发行后，当公司因股份合并或分拆、股份回购等其他原因使股份 或股东权益发生变化时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则调整转股价 格。 ９、转股价格的特别向下修正条款 １０、赎回条款 １１、回售条款 １２、转股不足一股时的处理方法 １３、转换年度有关股利的归属 １４、发行方式及向原股东配售的安排 １５．募集资金的投资项目 本次发行可转债募集资金拟投资于以下项目： （１）中药研发、生产基地建设项目，总投资１９０３４万元。包括： 18 ①．投资４４９６万元建设“年产 ５０００万袋心迪颗粒中药固体制剂生产线项目”； ②投资 ４９９２万元建设“年产５０００万支中药口服液和年产１０００万瓶输液液体制剂 生产线项目”； ③投资 ４９１６万元建设“年产１亿粒中药软胶囊及配套提取生产线项目”； ④投资 ４６３０万元用于“江苏吴中现代中药研发基地项目”； （２）投资４６３８万元新建“固体制剂车间及配套多功能原料药车间项目”。 （３）服装公司生产线建设和营销网络建设项目，总投资９７９１万元。 包括： ①投资 ４８８１万元建设本公司服装分公司“年产５００万件／套服装生产线建设项 目”； ②投资 ４９１０万元建设本公司“品牌服装开发及营销网络建设项目”。 （４）向控股子公司“江苏吴中大自然生物工程有限责任公司” 单方面增资４５６２ 万元，用于该公司新建项目。 （５）补充公司流动资金 ７０００万元。 以上项目总投资 ４５０２５万元，本次实际募集资金超过投资项目总额部分将追加用 于补充公司流动资金，若有不足，则由公司自筹解决。 （三）审议通过《关于本次发行可转债募集资金投资项目可行性的议案》 （四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行可转换公司债 券的相关事宜的议案》 １、授权董事会制定和实施本次发行可转债的具体方案、根据具体情况确定发行 时机、转股价格等； ２、授权董事会签署本次募集资金投资项目运行过程中的重要文件； ３、授权董事会在本次可转债转股后，依据有关规定办理由于可转债转股引起的 公司注册资本变更和章程修改事宜； ４、授权董事会办理其他与本次发行可转债有关的其他一切事宜。 （五）审议通过《关于本次发行可转换公司债券决议有效期限的议案》 本次发行可转债方案的有效期为本议案提交股东大会审议通过后一年。 （六）审议通过《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》 （七）审议通过《公司独立董事制度》 19 （八）审议通过《公司募集资金管理办法》 该股东大会决议公告于２００２年８月３０日《中国证券报》、《上海证券报》。 20 第八节、董事会报告 一、公司经营情况 １、公司经营状况简要分析 ２００２年，企业市场竞争日趋激烈，绝大多数消费品买方市场已经形成，物价指数 不断走低，虽然本公司主营业务也受到了较强的挑战，但是年度内公司通过积极开拓 市场，强化品牌营销，分别启动了“吴中医药”药业板块品牌推广计划和以“芭芭拉、 铁飞龙”为主的服装板块品牌营销战略，整合和新建营销网络，全面面向市场、面向 客户开展公司的经营业务，取得了较好的成效。公司品牌服装“芭芭拉”及其设计师 在２００２年中国国际时装周上分别荣获“中国最佳女装设计奖”和“中国十佳女装设计 师”荣誉称号。 在投资方面，公司积极抓好前次配股募集资金的项目建设，“苏州第六制药厂年 产４亿支针剂车间 ＧＭＰ改造”等一批投资项目已在年度内完工，即将投入运营，成为公 司新的利润增长点。年度内公司还遵循市场化原则，按照主营的相关多元化策略，投 资控股了“江苏吴中大自然生物工程有限责任公司 ”和 “绍兴茂龙吴中羽绒制品有限 公司” 。同时根据公司药品生产管理的总体思路，收购了控股股东持有的“苏州中凯 生物药业有限公司”10%股权，并将其变更为生产分公司，整合了公司的药业生产管 理。 年度内，公司还重点加强医药新品开发，注册成立江苏吴中中药研发有限公司， 并在原先生物医药研究所基础上获准成立江苏省基因药物工程技术中心，健全了公司 新产品研发体系，不断开发具有自主知识产权的新技术、新产品，以服务于公司业务 发展的需要。 通过公司管理层和员工的共同努力，２００２年取得了比较稳定的经营业绩，虽然 公司一些老药受到了市场较大的冲击，主营业务收入没有完成年初计划，但通过新药 开发和市场开拓，公司实现了主营业务收入及主营业务利润基本与上年持平，六药厂 的新药销量比去年增长 ３５％以上，原料药出口取得成倍增长，长征－欣凯的来氟米特片 剂、芙琦星等产销取得大幅增长，阿奇霉素销售额比去年增长 ６倍以上。服装板块外 销也克服了欧、美、日经济不景气的市场影响保持了稳定，内销业务品牌运作取得成 效。 21 ２．公司主营业务范围及其经营状况 公司主营业务范围：服装、工艺美术品（金银制品除外）、不锈钢制品、照相器 材、皮革及制品的制造和销售，国内贸易（国家有专项规定的办理许可证后经营）， 房地产开发、经营。原料药、输液剂、注射剂、冻干针剂、片剂、硬胶囊剂、栓剂制 造、销售（限指定的分支机构领取许可证后经营）。本公司自产的服装、绣什品、床 上用品、工艺美术品、不锈钢制品、药品、原料药、箱包、皮革及制品出口业务，本 公司生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件进出口业务。 目前，公司主要业务分服装和医药两块，分属服装行业和医药行业，其中服装主 要从事“芭芭拉”、“铁飞龙”品牌服装，“３６５”牌学生装、羽绒服，“吴中”牌休闲 装及其它各类针织、梭织外销服装生产销售；医药主要从事各种原料药、输液剂、注 射剂、冻干粉针、胶囊、片剂、口服液等各种抗生素类、维生素类、止血类普通药品 和Ｇ－ＣＳＦ（重组人粒细胞集落刺激因子）等生物药品生产、销售。 （１）公司报告期实现主营业务收入 ６６６２３４４７６．６８元，其中：服装３８３６５１３５７．０８ 元，占５７．５９％，药业２８２５８３１１９．６０元，占４２．４１％；主营业务利润 １７０３６８９５７．１３元，其 中：服装６６３５３８６２．４５元，占３８．９５％，药业１０４０１５０９４．６８元，占６１．０５％。 分行业资料： 类别 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利 主营业务毛利率 ２００２年 ２００１年 ２００２年 ２００１年 ２００２年 ２００１年 ２００２年 ２００１年 服装 ３８３６５１３５７．０８ ４４５２５７９３５．７７ ３１６３９４９８６．４５ ３５４６７４７５５．８７ ６７２５６３７０．６３ ９０５８３１７９．９０ １７．５３％ ２０．３４％ 药品 ２８２５８３１１９．６０ ２２３２９６１５９．６３ １７６５６７６５０．４６ １３４５９９７６８．８４ １０６０１５４６９．１４ ８８６９６３９０．７９ ３７．５２％ ３９．７２％ 合计 ６６６２３４４７６．６８ ６６８５５４０９５．４０ ４９２９６２６３６．９１ ４８９２７４５２４．７１ １７３２７１８３９．７７ １７９２７９５７０．６９ ２６．０１％ ２６．８２％ （２）占主营业务收入或主营业务利润１０％以上的业务经营活动，其所属行业及主 要产品介绍：服装类产品中主要是“ ３６５”学生装、羽绒服、休闲装，“芭芭拉” 、“铁 飞龙”等品牌服装以及各种针织、梭织外销服装；医药类产品中主要是六药厂的普药 洁霉素、丁胺针剂（硫酸阿米卡星）、孢二磷注射液、辅霉 Ａ粉针、丁胺原料药、卡络 磺钠，长征制药厂的氧氟沙星、芙璐星（氟罗沙星）注射液及来氟米特新药和中凯公 司生物药品 Ｇ－ＣＳＦ。 22 ３、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 苏州长征 -欣凯制药有限公司：该公司系中外合作企业，注册资本金 １０２ 万美元， 本公司投资 ７２ 万美元。该公司主要业务为：一类新药“爱若华”、四类新药“芙璐星” 以及各类注射液、片剂、口服液、及其他药品开发、研制、生产和销售。截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，该公司总资产 ５０６６．５２ 万元，净资产 ２５８４．９５ 万元，２００２ 年实现主 营业务收入 ４６３１．２０ 万元，净利润 ９９０．７６ 万元。 江苏吴中进出口有限公司：该公司注册资本为 ２８００ 万元（本公司占 ９７．１４％股份） ， 目前该公司主要从事进出口贸易。截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，该公司总资产 １３２９９．５９ 万元，净资产 ４１７２．８０ 万元， ２００２ 年实现主营业务收入 ２２７８１．２２ 万元，净利润 ９３５．５９ 万元。 江苏兴业高新技术风险投资管理有限公司：该公司注册资本 5000 万元（本公司 占 95%股份），该公司目前主要从事对具有成长潜力和市场价值的高科技公司进行权 益投资的业务。 截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，该公司总资产 ９４９７．１６ 万元，净资产 ６１７３．３７ 万元，２００２ 年实现净利润 ２５１．３２ 万元。 江苏吴中苏药医药开发有限公司： 该公司注册资本 ６００ 万元（本公司占 ５１％股份） ， 目前该公司主要从事化学药品的研发工作。截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，该公司总资产 ２３２８．８１ 万元，净资产 ８７２．８４ 万元，２００２ 年实现主营业务收入 ５９９．４６ 万元，净利润 ２５２．０１ 万元。 江苏吴中医药销售有限公司：该公司注册资本 ３０００ 万元（本公司占 ７５％股份）， 目前该公司主要负责销售江苏吴中各下属药品生产单位的新药品种。截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，该公司总资产 ６５５０．３１ 万元，净资产 ３０１７．５４ 万元，２００２ 年实现主营业务 收入 ２８６３．５４ 万元，净利润 ５２．１８ 万元。 江苏吴中生物医药研究所有限公司：该公司注册资本金 １５００ 万元（本公司占 ９０％ 股份） ，目前该公司主要从事生物医药的研发工作。截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，该公司 总资产 ４５４３．９９ 万元，净资产 １４８６．０２ 万元，２００２ 年尚未实现收益。 ４、公司主要供应商、客户情况 报告期内公司向前五名供应商合计的采购金额１４０４２万元，占年度采购总额的 23 ２５．０４％； 报告期内公司向前五名客户合计的销售额１９６０９万元，占全年销售总额的２９．４３％； ５、报告期内公司经营中出现的问题与困难及解决方案 ２００２年，面对复杂的宏观经营环境和日趋激烈的市场竞争态势，公司经营保持了 稳定。我国加入ＷＴＯ后，国际资本和跨国公司不断涌入，公司运营在品牌建设、产品 科技含量提升、自主知识产权创建以及营销战略、管理的规范化等方面面临新的挑战。 为此公司从业务结构调整、新品研发、品牌营销、人力资源引进和培养等方面入 手，努力打造公司核心竞争力。 （１）把“产业结构的调整与优化”作为公司的中心工 作来抓，制定了公司“有重点地大力发展医药业，稳固服装业的基础地位”的经营发 展思路。 （２）强化品牌建设和市场推广，启动“吴中医药”市场营销策划方案和“芭 芭拉、铁飞龙”品牌服装行销推广计划。 （３）狠抓研发，不断研制开发以拥有自主知 识产权为目标的新产品。 （ ４）强化管理规范化水平，做到企业管理以财务管理为中心， 生产管理以质量管理为中心，充分整合利用公司现有资源。 （５）大力引进、培养公司 发展所需的管理和专业人才，在工作中弘扬团队精神和吴中企业文化氛围。 ６、公司未曾公开披露过２００２年度盈利预测。 本年度未完成年初主营业务收入计划的主要原因是本公司所属天翔分公司生产 基地搬迁以及报告期内公司外销服装受欧美经济不景气影响没有实现增长，该情况公 司已在半年报和季报中说明。 二、报告期内公司投资情况 截至２００２年１２月３１日，母公司对外长期投资总额 ２５５２１．２２万元，比上年末增加 ７５０２．２６万元，增加比例４１．６４％。公司报告期内投资情况具体说明如下： １、报告期内募集资金的使用情况说明 公司２００１年度配股募集资金的项目投资延续至本报告期，配股募集资金总额 ２６６８８万元，净额 ２５６５９．６７万元，报告期募集资金投向未变更，具体使用情况说明如 下： （１）、公司配股承诺的募集资金用途（单位：万元，截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日） 24 项目 计划投资额（万元） 计划完成投资时间 实际已投资额 １．苏州第六制药厂年产 ４ 亿支针剂车间 ＧＭＰ 改造项目 ２３００ ２００２ 年 ７ 月 ２０６２．１１ ２．苏州第六制药厂年产 １０００ 万支 注射用奥美拉唑钠技术改造项目 ２７００ ２００２ 年 ７ 月 ２０６８．５５ ３．苏州第六制药厂国家一类新药来氟米特 原料药技术改造项目 ２９００ ２００２ 年 １２ 月 ２５７３．９４ ４．苏州第六制药厂匹多莫德原料药及制剂 生产线实施 ＧＭＰ 技术改造项目 ２７８６ ２００３ 年 ６ 月 ８３２．４５ ５．苏州中凯生物药业有限公司年产 ８ 万套瑞替普酶项目 ４９５６．２ ２００２ 年 １２ 月 ５０５４．０３ ６．整合江苏吴中医药营销网络项目 ４１１５ ２００２ 年 １２ 月 ４１１５．００ ７．组建江苏吴中生物医药研究所项目 ４４００ ２００２ 年 ４４００．００ ８．增资江苏吴中进出口有限公司 ２０００ ２００２ 年 ２０００．００ 合 计 ２６１５７．２０ ２３１０６．０８ （2）、项目说明 ①公司苏州第六制药厂年产 4 亿支针剂车间 GMP 改造项目，该项目建设期一年， 年初计划 2002 年 7 月正式完工生产，该项目公司在募集资金到位前提前启动，截至 2002 年 12 月 31 日，公司已投资 2062.11 万元，占计划投资额 89.66%，项目已竣工 验收，尚未投入部分为项目投产启动所需的流动资金。虽然由于天气（雨季）原因及 调试成功后上报验收等程序影响了项目进度，但通过公司领导、员工的共同努力，该 项目于 2002 年 12 月顺利通过了国家级验收，并于 2003 年 1 月正式投入生产。 ②公司苏州第六制药厂年产 1000 万支注射用奥美拉唑钠技术改造项目，该项目 建设期一年，年初计划 2002 年 7 月正式投产，该项目公司在募集资金到位前提前启 动，截至 2002 年 12 月 31 日，公司已投资 2068.55 万元，占计划投资额 76.61%，项 目已竣工，并于 2002 年 12 月与前述 GMP 改造项目一起顺利通过了国家级验收，于 2003 年 1 月正式投入生产；尚未投入部分主要为项目投产启动所需的流动资金。项 目实际完成投产时间晚于年初计划主要是受天气（雨季）影响及调试成功后上报验收 等程序的影响。 ③公司苏州第六制药厂国家一类新药来氟米特原料药技术改造项目，该项目建设 期一年，年初计划 2002 年 12 月正式完工生产，截至 2002 年 12 月 31 日，公司已投 25 入 2573.94 万元，投入资金占项目计划投资额 88.76%，虽然公司在募集资金到位前提 前启动，但由于天气原因及企业其他项目的同时实施等原因一定程度上影响了该项目 的进度，目前，该项目进展顺利，项目投资除一些辅助另星设施及流动资金未投入外 整个工程的主体投资已完成，预计 2003 年一季度能投入生产。 ④公司苏州第六制药厂匹多莫德原料药及制剂生产线实施 GMP 技术改造项目， 截至 2002 年 12 月 31 日，公司已累计投入 832.45 万元，占该项目总投资的 29.88%， 主要为项目的部分基建款和预付的技术费用，该项目建设期一年，原计划 2003 年 6 月正式完工生产，但由于该项目前期论证较长，启动较晚，该项目预计要到 2003 年 底全部完成投资并正式投产，目前正在抓紧筹建中。 ⑤公司所属子公司苏州中凯生物药业有限公司年产 8 万套瑞替普酶项目，该公司 主要从事生物制药的生产和销售，目前生产产品为重组人粒细胞集落刺激因子，通过 受让股权，该公司已变更为本公司分公司。截至 2002 年 12 月 31 日，公司已对该新 项目投入 5054.03 万元(包括归还配股资金到位前部分启动项目的贷款资金)，项目超 支主要原因是增加了部分附属设施，预计该项目尚需投入 300 万元左右。该项目建设 期一年，计划 2003 年 6 月前正式投产，目前该项目所需的车间、附房已建设完成， 设备也已到位并安装完成，新药研发处于临床中，由于新药临床试验时间较长，影响 了该项目的投产时间，预计 2003 年底能正式投产。 ⑥公司整合江苏吴中医药营销网络项目，公司 2001 年已投入 2250 万元与苏州医 药采购供应站（现名称变更为苏州礼安医药有限公司）合资成立江苏吴中中凯医药有 限公司（注册资本 3000 万元，本公司占 75%股权，现名称变更为江苏吴中医药销售 有限公司） ，作为整合医药营销网络的实施载体，主要从事公司医药销售，2002 年 12 月公司根据该项目实施进度的需要又单方增加投资 1865 万元，增资后本公司占该公 司 84.58%股权，截至 2002 年 12 月 31 日，该项目需要的资金公司已全部投入，目前 公司医药营销网络整合、医药品牌推广工作仍在积极进行中。该项目完成后，公司的 医药营销网络将更完善，资源利用将更充分，且可节约费用，有利于树立本公司医药 品牌，降低经营成本，提高公司的竞争力，增加公司整体医药销售收入。由于项目刚 启动，效益尚未体现明显， 2002 年 1-12 月实现主营业务收入 2863.54 万元，净利润 52.18 万元。 ⑦公司组建江苏吴中生物医药研究所项目，２００１ 年公司根据项目研发进度的经 26 费需要，先投入 １３５０ 万元与江苏吴中集团公司共同组建江苏吴中生物医药研究所有 限公司（注册资本 １５００ 万元，本公司占 ９０％股权），２００２ 年 １２ 月根据研发经费需要 本公司又单方增资 ３０５０ 万元，全部完成该项目的计划投资额，增资后本公司持有该研 究所 ９６．７０％股权。该项目的实施，有利于促进公司生物药业技术创新体系的建立和 完善，提升公司整体形象，增强公司核心竞争力，有利提供高科技、高附加值的新产 品。其开发的拥有自主知识产权的抗肿瘤血管生成抑制剂系列四只一类新药已有二只 进入临床前研究阶段，目前尚未实现收益。 ⑧公司增资江苏吴中进出口有限公司项目，该公司主要从事自营和代理各类商品 及技术的进出口业务（国家限制除外） ，经营进料加工和“三来一补”业务，经营对 销贸易和转口贸易，公司持有该公司 ９０％股权，２００２ 年 ３ 月公司已完成追加投资 ２０００ 万元，并办理了变更验资。 ２００２ 年 １－１２ 月，该公司实现主营业务收入 ２２７８１．２２ 万 元，净利润 ９３５．５９ 万元。 ⑨截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，公司尚未使用的募集资金余额 ２５５３．５９ 万元存于公 司银行户内。 ２、报告期内非募集资金投资情况 （１） 、２００２年４月２７日，本公司与南京师范大学科技实业集团公司及个人出资人 李晴、唐梓进、吴京燕共同投资组建江苏吴中大自然生物工程有限责任公司（２００２ 年６月２０日注册成立），成立时注册资本２２５０万元，其中本公司以现金出资 １３５０万元， 占注册资本的６０％；报告期内该公司尚未产生实质性收益。 该事项公告于２００２年４月３０日《中国证券报》和《上海证券报》。 （２） 、２００２ 年 ９ 月 ２４ 日，公司年度第二次临时董事会通过决议：公司以自有资 金出资 ２５００ 万元认购苏州市商业银行股份有限公司（筹）法人股 ２５００ 万股，本公司 的出资占该公司本次增资后总股本的 ９．６４％。该项出资已于报告期实施完成。 该事项 公告于 ２００２ 年 ９ 月 ２５ 日《中国证券报》和《上海证券报》。 （３）、２００２年１１月１５日，公司第三次临时董事会审议通过公司出资２０４０万元与成 水炎、袁秀娟、袁秀园、袁福林等四人合资设立绍兴茂龙吴中羽绒制品有限公司（以 下简称合资公司）。合资公司注册资本为人民币4000万元，其中本公司出资2040万元， 占合资公司注册资本的 51%。该项出资报告期已实施完成，由于该公司设立时间较晚， 27 效益尚未真正体现 ，报告期该公司实现主营业务收入399.72万元，净利润 －３４．２９万元。 该事项公告于２００２年１１月１６日《中国证券报》和《上海证券报》。 （４）２００２年１１月１５日，公司第三次临时董事会审议通过出资６６６８２２７．７８元受让 江苏吴中集团公司所持有的苏州中凯生物药业有限公司10%股权的议案。股权受让 后，本公司将拥有苏州中凯生物药业有限公司的全部股份。截止报告日，该公司已依 照工商登记规定 变更为本公司的分公司。 该事项公告于２００２年１１月１６日《中国证券报》和《上海证券报》。 （５）２００２年１１月１５日，公司第三次临时董事会审议通过出资11263633.74元受让 江苏吴中东吴产业开发公司所持有的江苏兴业高新技术风险投资管理有限公司19% 股权的议案。截止报告日，该股权受让事项已经完成，并办理了相应的变更工商注册 登记手续。 该事项公告于２００２年１１月１６日《中国证券报》和《上海证券报》。 三、报告期内公司财务状况及经营成果 １、损益类及现金流量指标分析（单位：人民币元） 项目 ２００２年度 ２００１年度 增减（＋、－％） 主营业务利润 １７０３６８９５７．１３ １７６９０２６４７．１０ －３．６９ 净利润 ６０１７７０５３．１５ ８３１９５６０４．０４ －２７．６７ 现金及现金等价物净增加额 –１０２４００３７８．２０ ２５７３３２８７４．１８ －－ 原因分析：（１）主营业务利润下降主要原因是：公司外销服装业务毛利率下降及受药 品价格改革公司一些老药毛利率下降引起。 （２）净利润下降主要原因是公司主营业务 利润下降、公司开拓市场费用增加及新品研发费增加引起营业利润下降，以及国家调 整所得税政策影响，公司去年实际所得税为１５％，本期为３３％。 （３）现金及现金等价物 本期减少主要是公司前次募集资金投资使用和公司利用非募集资金对外投资引起的。 ２、资产、负债及权益类指标分析（单位：人民币元） 项目 期末数 期初数 增减（＋、－％） 总资产 １２２８５１５７６０．０３ １１０５５８７９２０．２２ １１．１２ 应收补贴款 ５９９２９９８３．５０ ４２６５９３０４．２１ ４０．４９ 28 待摊费用 ３０２６９５４．３６ ６４７６３９．５９ ３６７．３８ 长期投资 １１８２６７４７６．２３ ６０７１６９９８．６８ ９４．７８ 固定资产 ２６７４５３４１６．１９ １６４６０９４０９．４０ ６２．４８ 无形资产 ５３８２９６０７．９４ ４３６０３７４１．０４ ２３．４５ 应付票据 ４６９４０７３１．９６ ２４４４００００．００ ９２．０７ 预收账款 ３１５０６６１６．２１ ９６２４２３２．５２ ２２７．３７ 应交税金 －６７５８６７６．９５ ５３７７４０３．２０ －－ 其他应付款 １４９８２８１３．７５ ２２３２３７４７．４７ －３２．８８ 长期负债 ６４２４５０５８．５８ ２５００００００．００ １５６．９８ 股东权益 ７９１６３２９５４．２４ ７５０１９０７２９．６８ ５．５２ （不包括少数股东权益） 变动原因分析： １、公司总资产、股东权益增加的主要原因是报告期内公 司实现净利润引起。 ２、应收补贴款增加原因为公司服装出口应收出口环节增值税退税增加。 ３、待摊费用增加原因主要为公司广告宣传费待摊增加。 ４、长期投资增加原因主要为报告期内公司长期股权投资增加，主要是报告期内 投资苏州市商业银行股份有限公司２５００万元和江苏吴中中药研发公司１９００万元引起 的。 ５、固定资产增加的主要原因为报告期内公司前次募集资金投入及启动中药港工 程投入。 ６、无形资产增加原因为报告期内公司购入土地使用权。 ７、应付票据增加原因为公司业务采购引起。 ８、预收账款增加主要原因为公司预收销售款增加引起。 ９、应交税金减少主要原因为公司新设立公司购入原材料进项税增加。 １０、其他应付款减少主要原因为归还上年度代收帐款。 １１、长期负债增加主要原因为公司报告期内提前启动中药港工程借入的银行长期 借款。 29 四、生产经营环境及宏观政策影响 报告期内，国家颁布了《药品注册管理办法》，管理办法对新药申报作出了具体 规定，本公司和其他药品生产经营企业一样，将依照新的管理办法进行新药申报和生 产经营。本公司已经进行新药申报的品种，由于申报期在新颁布的《药品注册管理办 法》出台之前，大部分将继续执行原办法，个别执行新的管理办法的新药品种受到一 定的影响，但对公司财务状况和经营成果影响不显著。另外，报告期内，由于医药流 通体制改革不断深化，以及药品价格政策的变化，对公司药业板块的盈利有一定的影 响。 针对上述情况，公司通过多种途径培养公司自身的医药研发能力，加大自主知识 产权的药品开发，及时跟踪了解医药开发市场新产品的研发进程，选择合适的新品开 发品种。同时公司通过加强采购、生产管理以降低成本，提高公司营销水平和营销和 能力，以降低药品价格的下降对公司产生的影响。 五、本公司２００２年度财务报告经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，注册 会计师钱志昂、郑帼琼签字，出具了无解释性说明的标准无保留意见的审计报告。 六、２００３年公司经营计划 １、计划与目标： （１） 、公司 ２００３年度计划实现主营业务收入 ８．８５亿元，主营业务成本占收入的 比例与２００２年度基本持平； （２）、全面启动中药生产基地的建设，争取年度内完成实体工程项目； （３） 、研发工作要围绕创立具有自主知识产权的新产品持续推进，年度内力争３ 个以上的医药新产品投入生产，一批新品进入临床研究和申报； （４）、完成可转换公司债券的申报和发行工作。 ２、公司拟采取的策略和行动： （１） 、遵循市场化原则，继续推进以质量为中心的生产管理和以财务管理为中 心的企业管理； （２） 、全面深化医药和服装板块的品牌运作，提升“吴中医药”和“芭芭拉、 铁飞龙”等吴中服饰的品牌知名度，通过整合和新建营销网络，为公司业务的扩张提 30 供充分保障； （３） 、加强投资企业和投资项目的规范化管理，督促其尽快尽早地产生效益， 形成公司新的利润增长点，培养公司的可持续发展能力； （４） 、结合市场和公司业务发展方向，充分发挥公司各研究所和研发中心的新 品开发能力，有重点地做好新品开发工作； （５） 、继续做好人才引进和培训工作，建立一支训练有素的公司经营管理团队； （６）、通过制度创新，完善公司分配的激励和约束机制。 七、董事会日常工作情况 （ 一 ）、 报 告 期 内 董 事 会 的 会 议 情 况 及 决 议 内 容 报告期内公司董事会共召开七次董事会会议，情况如下： 公司第三届董事会第七次会议于2002年 3月7日在公司会议室举行，应到董事 12 人，实到董事 9人，未到会的3名董事中1人因故缺席，没有委托其他董事出席，其余2 人委托其他董事出席会议。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议由董事 长赵唯一先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定，会议经过讨论 审议，以举手表决的方式通过了以下决议： 1、通过公司 2001 年度工作报告； 2、通过公司 2001 年年度报告及年报摘要； 3、通过公司 2001 年度利润分配方案； 4、通过公司 2002 年度利润分配计划及资本公积金转增股本计划的议案； 5、通过公司调整董事会成员的议案； （1）、因股东变化及工作变动的原因，戴景明、杨伍官、朱燕、沈永荣提出辞 去公司董事职务的请求，不再担任公司董事。 （2）、董事会提名罗勤、阎政为公司董事候选人。 （3）、提名刘兆年（原公司非执行董事）变更为公司独立董事。 （4）、提名汤谷良、王锦霞为公司独立董事候选人。 6、通过公司设立董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会的议案； 31 7、通过公司董事、监事、高级管理人员薪酬议案； 8、同意聘任金力同志担任公司副总经理议案； 9、通过公司章程修改议案； 10、同意对公司财务制度作相应修改的议案； 11、通过公司股东大会、董事会议事规则； 12、通过公司信息披露管理制度； 13、通过关于取消长征制药厂法人资格、变更设立为公司分支机构的议案； 14、同意设立江苏吴中实业股份有限公司危险品运输分公司的议案； 15、同意公司控股江苏大自然生物工程公司的议案； 16、同意公司投资建设中药生产基地一期工程项目、建立中药研究所的议案； 17、同意支付上海立信长江会计师事务所有限公司 2001 年度审计报酬议案； 18、通过公司依法运作自查报告； 19、通过公司五年发展规划的议案； 20、决定召开2001年公司年度股东大会。 公司第三届董事会第八次会议于 ２００２ 年 ４ 月 １９ 日在公司会议室举行，会议应到 董事 １２ 人，实到董事 １０ 人，许益锋董事因事委托夏建平副董事长代为出席会议并行 使会议表决权，王锦霞独立董事因事未出席会议。公司监事会成员和高级管理人员列 席了会议。会议由董事长赵唯一先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 规定，经会议审议，以举手表决的方式通过了以下决议： 审议通过《江苏吴中实业股份有限公司二 ００ 二年第一季度季报》。 公司第三届董事会 2002 年度第一次临时会议于 2002 年 6 月 24 日召开，公司 应出席会议董事 12 人，实际出席 12 人，会议由董事长赵唯一先生主持，公司监事列 席了会议。本次会议以传真方式进行。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规 定，经会议审议，表决通过了“江苏吴中实业股份有限公司关于建立现代企业制度自 查报告”。 32 公司第三届董事会第九次会议于 ２００２ 年 ７ 月 ２６ 日在公司五楼会议室举行，应到董 事 １２ 人，实到董事 １２ 人。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议由董事长 赵唯一先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定，会议经过讨论审议， 以举手表决的方式通过了以下决议： １、审议通过公司 ２００２ 年上半年度工作报告 ２、审议通过公司 ２００２ 年半年度报告及摘要 ３、审议通过《关于公司申请发行可转换公司债券的议案》 ４、审议通过《 关于公司发行可转换公司债券的方案》 ５、审议通过《关于本次发行可转债募集资金投资项目可行性的议案》 ６、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行可转换公司债券的 相关事宜的议案》 ７、审议通过《关于本次发行可转换公司债券决议有效期限的议案》 ８、审议通过《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》 ９、审议通过《公司董事会专门委员会工作细则》 １０、审议通过《公司独立董事制度》 １１、审议通过《公司募集资金管理办法》 １２、决定召开公司 ２００２ 年第一次临时股东大会。 公司第三届董事会第十次会议于 ２００２ 年 １０ 月 ２２ 日在公司五楼会议室举行，应到 董事 １２ 人，实到董事 １０ 人，独立董事刘兆年先生、汤谷良先生因工作原因未出席会议， 均委托独立董事王锦霞女士行使会议表决权利。公司监事会成员和高级管理人员列席了 会议。会议由董事长赵唯一先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定， 经过讨论审议，以举手表决的方式通过了以下决议： １、审议通过公司 ２００２ 年第三季度季报； ２、审议通过《关于公司对外提供担保有关问题的规定》的议案； ３、审议通过《关于授权公司董事长批准对外借款权限的有关规定》的议案。 33 公司 2002 年度第二次临时董事会会议于 2002 年 9 月 24 日在公司会议室举行， 应到董事 12 人，实到 9 人，会议由公司董事长赵唯一先生主持。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议： 同意公司利用自有资金认购苏州市商业银行股份有限公司（筹）法人股 25000000 股，每股人民币 1 元，占其增资后的总股本 25935.428 万股的 9.64%，出资总额为人 民币 2500 万元整。 公司 2002 年度第三次临时董事会于 ２００２年 １１月 １５ 日在公司五楼会议室举行， 应到董事 １２ 人，实到董事 １０ 人，独立董事王锦霞、董事金建平因事未出席会议，独 立董事王锦霞委托独立董事刘兆年出席会议并行使表决权。公司监事会成员和高级管 理人员列席了会议。会议由董事长赵唯一先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》规定，经过讨论审议，以举手表决的方式通过了以下决议： １、审议通过公司出资 ２０４０ 万元与成水炎、袁秀娟、袁秀园、袁福林等四人合 资设立绍兴茂龙吴中羽绒制品有限公司（以下简称合资公司）。 合资公司注册资本为人民币 4000 万元，其中本公司出资 2040 万元，占合资公 司注册资本的 51%，成水炎个人出资 １０００ 万元，占合资公司注册资本的 25%，袁秀 娟、袁秀园、袁福林等三人个人各出资 320 万元，各占合资公司注册资本的 8%。合 资公司注册地点为浙江省绍兴市，主营业务为：加工、生产、销售各种羽绒制品、床 上用品、服装以及与之相关的国际贸易。 ２、审议通过了本公司受让江苏吴中集团公司所持有的苏州中凯生物药业有限公 司 10%股权的议案，受让价款为 6668227.78 元。 ３、审议通过了本公司受让江苏吴中东吴产业开发公司所持有的江苏兴业高新技 术风险投资管理有限公司 19%股权的议案，受让价款为 11263633.74 元。 上述２、３项股权受让事项构成本公司的关联交易，本次董事会按照关联交易表 决程序进行了表决，公司独立董事就该项关联交易发表了独立意见。关联交易的具体 情况详见公司关联交易公告。 34 （二）、 董 事 会 执 行 股 东 大 会 决 议 情 况 ： 1、执行公司利润分配方案和公积金转增股本方案 2001 年度公司股东大会通过了公司 2001 年度进行年度股利分配的方案：以 2001 年 12 月 31 日公司总股本 27720 万股为基础每 10 股派现 0.60 元（含税）。公司董事 会于 2002 年 4 月 24 日在公司指定披露报纸上刊登了 《2001 年度分红派息实施公告》， 股权登记日为 4 月 29 日，除权、除息日为 4 月 30 日，现金红利发放日为 5 月 13 日， 并如期实施完成。 2、公司 2001 年度第一次临时股东大会通过了发行 4.5 亿元可转换公司债券的议 案，并授权公司董事会具体办理。报告期内公司积极组织实施可转债融资申报工作， 可转债融资申报文件基本制作完毕，申报工作尚未完成，公司 2003 年度将继续积极 予以推进落实。 八、公司董事会拟定的 2002 年度利润分配预案 公司董事会决议以 ２００２年年末股本 ２７７２０万股为基数向全体股东按每 １０ 股派发 现金红利 ０．７ 元，计分配普通股股利 １９４０４０００ 元，余下未分配利润 ６５６６７１１０．８８ 元 结转下年度。 该预案需经公司股东大会审议批准。 九、其它 1、公司信息披露指定报纸为《上海证券报》、《中国证券报》 ，报告期内未变更。 2、在２００２年中国国际时装周上，公司品牌服装“芭芭拉”及其设计师分别荣获 “中国最佳女装设计奖”和“中国十佳女装设计师”荣誉称号。 3、报告期内，公司获建江苏省基因药物工程技术中心。 4、报告期内，公司分支机构苏州六药厂被国家科技部认定为“国家 火炬计划重点高新技术企业” ，来氟米特原料药获江苏省科技厅“高新技 术产品认定证书”。 35 第九节、监事会报告 一、报告期内公司监事会共召开两次监事会会议。 公司第三届监事会第六次会议于 ２００２ 年 ３ 月 ７ 日在公司六楼会议室召开，应到 监事 ５ 人，实到监事 ５ 人，会议由监事会主席魏兴发先生主持，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过讨论，以举手表决的方式通过了如下决 议： １、公司二 ００ 一年度监事会工作报告 ２、公司二 ００ 一年年度报告及年报摘要 ３、公司监事会议事规则 ４、公司关于开展上市公司依法运作自查报告的议案 公司第三届监事会第七次会议于 ２００２ 年 ７ 月 ２６ 日在公司会议室召开，公司应到 监事 ５ 人，实到监事 ５ 人，会议由监事会主席魏兴发先生主持，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。经会议审议，以举手表决的方式一致通过了如下 决议： １、公司二 ００ 二年上半年监事会工作报告 ２、公司二 ００ 二年半年度报告及摘要 二 、 对 于 公 司 ２００２ 年 度 工 作 ， 监 事 会 认 为 ： １、公司依法运作，没有发现公司存在违法经营问题，公司决策程序合法，内部 控制制度健全； ２、公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司及 股东利益的行为； ３、公司财务管理规范，运作良好。公司年度财务报告经上海立信长江会计师事 务所有限公司审计，并出具无保留意见和无解释性说明的审计报告。财务报告真实反 映了公司的财务状况和经营成果； ４、公司 ２００１ 年实施配股方案，实配 １６６８ 万股，配股价 １６ 元／股，扣除发行费 36 用，实际募集资金净额 ２５６５９．６７ 万元，募集资金于 ２００１ 年 １０ 月 １０ 日全部到位，报 告期内公司募集资金实际投入项目符合配股说明书承诺； ５、报告期内，公司分别出资６６６８２２７．７８元受让江苏吴中集团公司所持有的苏州 中凯生物药业有限公司 10%股权， 出资11263633.74元受让江苏吴中东吴产业开发公司 所持有的江苏兴业高新技术风险投资管理有限公司 19%股权。上述股权受让构成公司 的关联交易，股权作价依据是以被出让股权公司经审计的净资产值为基础，按照出让 比例计算确定的。公司独 立董事对上述股权受让出具了独立意见。 上述本公司受让股权交易无内幕交易情况，也无损害部分股东权益和造成公司 资产流失的情况。涉及的关联交易对交易双方公平合理，无损害上市公司利益的情况。 ６、报告期内，公司其他关联交易对交易双方公平合理，亦无损害上市公司利益 的情况。 37 第十节、重要事项 （一）、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二） 、报告期内，公司受让江苏吴中集团公司所持有的苏州中凯生物药业有限 公司 10%股权、受让江苏吴中东吴产业开发公司所持有的江苏兴业高新技术风险投资 管理有限公司 19%股权事项，已在“董事会报告”对外投资情况中进行了披露。 上年度，公司为启动“中药港”计划，所属全资企业苏州长征制药厂（现变更 为公司分支机构）出资 ４５０ 万元整体收购“张家港楚港药业有限公司”资产（包括相 关的药品生产许可证、新药证书、商标等所有药品生产法律文件）。截止报告期末， 公司依协议支付收购款 ４５０ 万元，相关产权过户手续已在报告期办理完毕，项目移地 建设工作作为公司“中药港”项目的组成部分正在实施之中，尚未投入生产经营。 除上述事项外，报告期内公司未发生其他重大收购及出售资产事项，亦未发生重 大吸收合并事项。 （三）、本报告期公司 重大关联交易事项： 公司与关联方之间存在物资采购、债权债务、股权转让及租赁、担保等关联交易。 有关各方的关联关系如下表： 关联方企业名称 与本公司的关系 江苏吴中集团公司 本公司控股公司 江苏吴中东吴产业开发公司 同一母公司控制 江苏吴中集团销售公司 同一母公司控制 江苏兴业高新技术风险投资管理有 本公司控股子公司 限公司 苏州市大有物贸公司 本公司股东 绍兴茂龙羽绒制品有限公司 同一管理层 关联方交易内容 1、物资采购 （ 1） 公 司 本 期 向 绍 兴 茂 龙 羽 绒 制 品 有 限 公 司 采 购 羽 绒 ， 金 额 为 人 民 币 14,268,720.57 元。 38 （2）本期江苏兴业高新技术风险投资管理有限公司向公司采购服装，采购金额 为人民币 500,000.00元。 2、股权转让的关联交易事项 （1）公司于 2002 年 11 月收购原江苏吴中集团公司所持有的苏州中凯生物药业有 限公司 10%股权并将其变更为公司的分公司。股权收购价格计价基础为苏州中凯生物 药业有限公司 2002年 6月 30 日的净资产额,计人民币 6,668,227.78 元。截至 2002 年 12 月 31 日，公司已支付全部收购款项。 （2）公司于 2002 年 11 月收购江苏吴中东吴产业开发公司产业所持有的江苏兴业 高新技术投资管理有限公司 19%股权，收购价格计算基础为江苏兴业高新技术投资管 理有限公司 2002 年 6 月 30 日的净资产额,计人民币 11,263,633.74 元。本次收购完成 后，公司累计持有江苏兴业高新技术投资管理有限公司 95%股权。截至 2002 年 12 月 31日，公司已支付全部收购款项。 上述股权受让的定价原则系以被受让公司 2002 年中期经审计的净资产值为基础， 按相应的股权转让比例计算确定的，帐面价与转让价格一致，结算方式为本公司以现 金方式支付，并已办理了变更工商登记手续。 3、关联方债权债务事项 关联方应收应付款项余额： 占全部应收（付）款项 期末金额 项 目 余额的比重 期末数 期初数 期末数 期初数 应收账款： 江苏兴业高新技术风险投资 500,000.00 --- 0.26% -- 管理有限公司 江苏吴中集团销售公司 2,850,786.77 6,513,517.89 1.47% 3.77% 其他应收款： 江苏吴中集团公司 44,300.00 --- 0.07% -- 苏州市大有物贸公司 76,680.34 7,833,039.39 0.11% 11.50% 江苏兴业高新技术风险投资 35,540.48 13,162,240.00 0.05% 19.32% 管理有限公司 预收账款 绍兴茂龙羽绒制品有限公司 23,533.31 0.07% -- ４、其他关联交易 （1）江苏吴中集团公司为本公司向银行取得短期贷款人民币 84,500,000.00 元， 长期贷款人民币 50,000,000.00 元提供担保。 （ 2） 本 公 司 向 江 苏 兴 业 高 新 技 术 风 险 投 资 管 理 有 限 公 司 收 取 资 金 占 用 费 635,660.48元，利率为银行同期短期贷款利率。 39 （3）本公司向苏州市大有物贸公司收取资金占用费 36,000.00元，利率为银行同 期短期贷款利率。 （4）江苏吴中集团公司向本公司租赁办公用房（租赁价格为 60 元/平方米·月）， 本公司本期取得租赁收入 1,042,798.00元； （四）重大合同（担保、抵押）事项 1、报告期内公司所属全资企业苏州第六制药厂与江苏省吴县市石灰氮厂共同为 吴县化肥厂借款 1700 万元提供担保事项继续存在，根据 1998 年 1 月 1 日公司收购苏 州第六制药厂的补充协议约定，因 该项贷款而导致苏州第六制药厂损失的，由吴县市 国有资产管理局（现归属苏州市财政局）承担由此而引起的一切责任。 ２、截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，公司为子公司江苏吴中进出口有限公司银行借款 ３８３８．５０ 万元提供担保，为子公司苏州长征－欣凯制药有限公司银行借款 ３００ 万元提 供担保，为子公司江苏兴业高新技术风险投资管理有限公司银行借款 ３０００ 万元提供 担保。 ３、报告期内本公司未有发生重大托管、承包、租赁其它公司资产及其它公司托 管、承包、租赁本公司资产事项。 （五）公司或持股５％以上股东在指定报纸和网站上披露的承诺事项履 行情况 １、公司关于配股募集资金投向承诺：报告期内资金实际投入项目符合配股说明 书承诺，大部分项目主体建设工程已在报告期完工； ２、持股 ５％以上股东无承诺事项。 （六）报告期内公司聘任的会计师事务所未变更，仍为上海立信长江会计师事务 所有限公司；报告期内本公司支付给该公司的财务审计验资费为１２０万元（含中报、 年报审计、专项审计费、内控评估费等，另外公司负责食宿费和苏州市差旅费），上 海立信长江会计师事务所有限公司目前已为本公司提供了三年审计服务。 （七）其它重要事项 １、２００１年１２月７日吴县市协力商社协议受让 吴县市吴中饭店持有的本公司发起 人法人股 ９３６万股，该事项２００１年１２月１２日公告于《中国证券报》、《上海证券报》。２００２ 年８月１９日，该发起人法人股股份转让已办理过户登记。 截止２００２年１２月３１日，吴县市协力商社实际持有本公司发起人法人股２１８４万股， 40 占本公司总股本 ７．８８％。 2、2002 年 3 月 15 日，公司原第五大股东北京宜和翰银投资管理有限公司将持 有的本公司法人股 8694400 股（占本公司总股本的 3.14%）转让给海南颐科科技开发 有限公司。 本次股权转让后，海南颐科科技开发有限公司共持有本公司法人 股 21434400 股，占本公司总股本的 7.73%。该事项本公司已于 3 月 19 日公告于《上海 证券报》和《中国证券报》，公告后，双方已办理了股权过户登记手续。 3、２００２ 年 ３ 月 ８ 日，公司三届七次董事会聘任金力同志担任公司副总经理。 5、 ２００２ 年 ４ 月 １０ 日，公司 2001 年度股东大会审议通过调整董事会成员的议案， 因股东变化及工作变动的原因，戴景明、杨伍官、朱燕、沈永荣不再担任公司董事； 会议选举罗勤、阎政为公司董事；审议通过刘兆年（原公司非执行董事）变更为公司 独立董事，选举汤谷良、王锦霞为公司独立董事。 ６、 ２００３年４月１０日，公司２００２股东年会审议通过了公司章程修改议案，修改后的 公司章程已经披露于上海证券交易所网站。 ７、 ２００２ 年 ８ 月 ２９ 日公司临时股东大会审议通过了公司拟发行 ４．５ 亿元人民币 可转换债券的议案，目前公司正积极准备申报材料。 ７、报告期内，公司收讫苏州市吴中区财政局下拨的财政补助资金 ４００万元。 ８、２００２ 年 ９ 月 ２４ 日，公司年度第二次临时董事会通过决议：公司以自有资金出 资 ２５００ 万元认购苏州市商业银行股份有限公司（筹）法人股 ２５００ 万股，本公司的出 资占该公司本次增资后总股本的 ９．９９７％。该董事会决议公告刊登于 ９ 月 ２５ 日的《上 海证券报》和《中国证券报》。 根据苏州市商业银行股份有限公司的实际增资情况，增资后该公司的实际总股本 为 ２５９３５．４３ 万元，本公司的出资占该公司增资后总股本的 ９．６４％。，该项出资已于报 告期实施完成。 41 第十一节、财务报告 1、审计报告（ 信长会师报字（ 2003）第 10198 号） 江苏吴中实业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日母公司及合并的资产负债表、 2002 年度母公司及合并的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司 负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计 师独立审计准则进行的。在审计过程中, 我们结合贵公司实际情况, 实施了包括抽查 会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定, 在所有重大方面公允地反映了贵公司 2002年 12 月 31 日的财务状况及 2002年度的经 营成果和现金流量情况, 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 上海立信长江会计师事务所有限公司 中国注册会计师 地址：中国·上 海 钱志昂 南 京 东 路 61 号 4 楼 电话：（ 021）63606600 郑帼琼 传真：（ 021）63501004 邮 编 ： 200002 二 OO 三 年 二 月 十 七 日 42 2、 会 计 报 表 （ 附 后 ） 3、会计报表附注 一、公司简介： 江苏吴中实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系于 1994 年 4 月 14 日 经江苏省体改委苏体改生[1994]114 号文件批复，由江苏吴中集团公司等五家企业法人共同 发起，以定向募集方式设立的股份有限公司。1999 年 3 月经中国证监会[证监发行字(1999)25 号] 文件批准，采用“上网定价”方式，通过 上海证券交易所公开发行普通股 A 股 3,350 万股， 1999 年 4 月 1 日在上海证券交易所上市交易。截止 2002 年 12 月 31 日，公司总股本为 27,720 万 元。公司所属行业为综合类（服装和医药） 。 公司经营范围为：服装、工艺美术品（金银制品除外）、不锈钢制品、照相器材、皮革及制品 的制造、销售，国内贸易（国家有专项规定的办理许可证后经营），房地产开发、经营。原料药、 输液剂、冻干针剂、片剂、硬胶囊剂、栓剂制造、销售（限指定的分支机构领取许可证后经营） 。 自产的服装、绣什品、床上用品、工艺美术品、不锈钢制品、药品、原料药、箱包、皮革及制品 出口业务，生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件进口业务。 二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法： （一）会计制度：执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。 （二）会计年度：公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。 （三）记账本位币：采用人民币为记账本位币。 （四）记账基础和计价原则：以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 （五）外币业务核算方法：外币业务按发生当月初的市场汇价（中间价）作为折算汇率，折 合成人民币记账，期末外币账户余额按中国人民银行公布的期末市场汇价（中间价）折合成人民 币金额进行调整。外币专门借款账户期末折算差额，在所购建固定资产达到预定可使用状态前的 特定时间段内，按规定予以资本化，计入在建工程成本，其余的外币账户折算差额均计入财务费 用。不同货币兑换形成的折算差额，均计入财务费用。(美元、日元、港元之外的外币，先按纽约 市场牌价折合美元，再根据人民币市场中间汇价折合人民币。) （六）现金等价物的确定标准：在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起，三 个月到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金 等价物。 （七）短期投资核算方法： 1、取得的计价方法： 取得投资时按实际支付的价款（扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息）、 相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资，以应收债权的账面价值为基础确定其 入账价值；非货币性交易换入的短期投资，以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。 2、短期投资跌价准备的计提： 中期末及年末，按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备。 按投资类别计算并确定计提的跌价损失准备。如某项短期投资占整个短期投资 10％以上，则 按单项投资为基础计提跌价损失准备。 3、短期投资收益的确认： 短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息，冲减投资成本或相关 43 应收项目。 （八）坏账核算方法： 1、坏账的确认标准： 对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，既 无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务并有 确凿证据表明，确实无法收回的应收款项，按照公司管理权限批准核销。 2、坏账损失的核算方法：采用备抵法核算，按账龄分析法并结合个别认定法估算坏账损失。 3、坏账准备的计提方法和计提比例： 账龄 计提比例 一年以内 5% 一至二年 10% 二至三年 30% 三年以上 50% （九）存货核算方法： 1、存货分类为：在途物资、原材料、包装物、低值易耗品、库存商品（包括库存的外购商品、 自制商品产品、自制半成品等）、在产品、委托加工物资、委托代销商品、发出商品等。 2、取得和发出的计价方法： 日常核算取得时按实际成本计价；发出时按加权平均法计价，部分库存商品（服装）采用个 别计价法。 债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货 币性交易换入的存货以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。 3、低值易耗品和包装物的摊销方法： 低值易耗品采用一次摊销法； 包装物采用一次摊销法。 4、存货的盘存制度： 采用永续盘存制。 5、存货跌价准备的计提方法： 中期末及年末，对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌 价准备。 存货跌价准备按单个存货项目计提。 （十）长期投资核算方法： 1、取得的计价方法： 长期股权投资取得时的成本：按发生的实际成本确定，包括相关的税金、手续费等。债务重 组取得债务人用以抵债的股权投资，以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币性交 易换入的股权投资，以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。 2、长期股权投资的核算方法： 对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位能实施 控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。 按权益法核算长期股权投资所确认的股权投资差额，若合同规定投资期限的按投资期限平均 摊销；若合同未规定投资期限的按 10 年平均摊销。 3、长期债权投资的核算方法： 中期末及年末，按合同规定利率或债券票面利率计提利息，并同时按直线法摊销债券投资溢 价或折价。 如果计提的利息到期不能收回，停止计息并冲回原已计提的利息。 4、长期投资减值准备的计提： 中期末及年末，按预计可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。 长期投资减值准备按照个别投资项目计算确定。 44 （十一）固定资产计价和折旧方法： 1、固定资产标准：指使用期限超过一年的房屋及建筑物、专用设备、运输设备以及其他与生 产、经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在 2,000 元 以上，并且使用年限超过两年的，也作为固定资产。 2、固定资产的分类：房屋及建筑物、机器设备、电子通讯设备、运输设备、其他设备； 3、固定资产的取得计价： 遵循实际成本计价原则计价。 债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值； 非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中 较低者作为入账价值，如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于 30％的，则按最低租赁付款 额作为入账值。 4、固定资产折旧采用平均年限法分类计提。根据固定资产类别、估计使用年限和预计净残值 率确定折旧率。 各类固定资产预计净残值率、估计经济使用期限、年折旧率如下： 类别 净残值率（%） 使用期限（年） 年折旧率（%） 房屋及建筑物 4 20 4.8 机器设备 4 10－13 9.6－7.4 运输设备 4 5－10 19.2－ 9.6 电子通讯设备 4 5 19.2 其他设备 4 10 9.6 5、固定资产减值准备的计提： 中期末及年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额 低于账面价值的，按预计可收回金额低于其账面价值的差额，计提固定资产减值准备。 固定资产减值准备按单项资产计提。 （十二）在建工程核算方法： 1、取得的计价方法： 以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时，转入固 定资产核算，尚未办理竣工决算的，按估计价值转账，待办理竣工决算手续后再作调整。 2、在建工程减值准备的计提： 中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在性能、技 术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在建工程减值准备。 在建工程减值准备按单项工程计提。 （十三）无形资产核算方法： 1、取得的计价方法：按取得时的实际成本入账； 债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的账面价值为基础确定其入账价值； 非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。 2、摊销方法：采用直线法。投资合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的，按 不超过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两者均未规定年限的按 不超过十年的期限平均摊销。 3、无形资产减值准备的计提： 中期末及年末，对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响 或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其账面价值的差额，计提无形资产 减值准备。 无形资产减值准备按单项资产计提。 （十四）长期待摊费用摊销方法： 1、开办费转销方法：在开始生产经营的当月一次计入损益。 45 2、其他长期待摊费用摊销方法：在受益期内平均摊销，其中： 科研用工作站软件按五年平均摊销。 租入固定资产改良支出按租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限平均摊销。 （十五）借款费用： 1、借款费用资本化的确认原则： 专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化，若金额较小则直接 计入当期损益。 专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：资产支出已 经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当购建资产 项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。 当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。 普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期损益。 2、借款费用资本化期间： 按季度计算借款费用资本化金额。 3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法。 每一会计期间利息的资本化金额＝至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×借款加权 平均利率。 允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。 （十六）收入确认原则： 1、销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施 继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠地计 量时，确认营业收入实现。 2、提供劳务：在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据 时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能 够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 3、让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时，按 合同或协议规定确认为收入。 （十七）所得税的会计处理方法：采用应付税款法。 （十八）合并会计报表的编制方法： 1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并范围的子 公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小，符合财政 部财会二字（1996）2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定，则不予合并。 合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、 内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。对纳入合并范围的合营企业，采用比例合并 法编制合并会计报表。 2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。 三、税项： 税种 税率 增值税 17％ 营业税 5％ 城市维护建设税 按应交流转税额的 7%计算缴纳 所得税 33% 注 1：公司所属苏州中凯生物药业有限公司经税务主管部门批复，按财政部、国家税务总局 财税字（ 94）004 号文件，其生物制品按简易办法依照 6%征收率计算缴纳增值税，该单位已于本 期变更为公司所属分公司江苏吴中实业股份有限公司苏州中凯生物制药厂。 46 注 2：公司所属分公司苏州第六制药厂城市维护建设税税率为 5%。 四、控股子公司及合营企业： （一）公司所控制的所有子公司、合营企业情况： 本公司所 注册资本 本公司实际 是否 被投资单位全称 业务性质 经营范围 占 投资额 合并 权益比例 一类新药“爱若华(来氟米特片剂)”、四类 苏州长征-欣凯制药 新药“芙璐星“以及各类注射液、片剂、 生物制药 102 万美元 72 万美元 中外合作 是 有限公司 口服液、及其他药品开发、研制、生产及 销售 江苏吴中生物医药研究 医药的研究、技术开发、转让、技术咨询、 医药研发 1,500 万元 1,350 万元 90% 是 所有限公司 技术服务 江苏吴中苏药医药开发 中西药品、保健品、化工产品的研制、开 医药研发 600 万元 306 万元 51% 是 有限公司 发、技术服务、销售（不含药品） 高新技术企业投资开发、企业购并重组策 江苏兴业高新技术风险 风险投资 5,000 万元 划、企业资产投资管理、经济活动策划和 4,750 万元 95% 否 投资管理有限公司 咨询服务 江苏吴中中药研发 中医药的研制、开发、技术咨询、技术转 医药研发 2,000 万元 1,900 万元 95% 否 有限公司 让、技术服务 自营和代理各类商品及技术的进出口业 江苏吴中进出口 进出口贸易 2,800 万元 务（国家限制除外）；经营进料加工和“三 2,720 万元 97.14% 是 有限公司 来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易 中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、 江苏吴中医药销售 医药销售 3,000 万元 化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制 2,250 万元 75% 是 有限公司 品、诊断药品 江苏吴中大自然生物工 初乳素胶囊、胎盘冻干粉胶囊的制造、销 医药研发 2,250 万元 1,350 万元 60% 是 程有限责任公司 售等 生产、加工羽绒、羽绒制品、床上用品、 绍兴市茂龙吴中羽绒 服装、包装袋；收购羽毛；经营本企业自 羽绒加工 4,000 万元 2,040 万元 51% 是 制品有限公司 产产品的出口业务和本企业所需的机械 设备、零配件、原辅材料的进口业务 （二）未纳入合并会计报表范围的子公司： 1、未合并的子公司及其原因： （1）江苏兴业高新技术风险投资管理有限公司： ①江苏兴业高新技术风险投资管理有限公司的资产总额、销售收入、本期净利润额合计比例 均在财政部财会二字（1996）2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定 10％以 内。 ②江苏兴业高新技术风险投资管理有限公司主业从事风险投资，行业特殊。 （2）江苏吴中中药研发有限公司： 江苏吴中中药研发有限公司于 2002 年 12 月 17 日正式成立，于公司财务报告期间内尚无经 营活动。 2、对财务状况及经营成果的影响： 未纳入合并会计报表范围的子公司加总的资产总额为 114,971,613.04 元，占母、子公司资产 总额的 7.30％；销售收入为 0.00 元，占母、子公司收入的 0.00％；净利润 2,513,200.05 元，占母 公司净利润的 4.53％。对未纳入合并会计报表范围的子公司净利润母公司已按权益法核算，计入 投资收益 2,472,432.29 元。 （三）本年度合并报表范围的变更情况： 1、与上年相比本年新增合并单位 2 家，原因为： （1）公司于 2002年 6 月投资设立江苏吴中大自然生物工程有限责任公司，公司出资人民币 13,500,000.00 元，投资比例为 60%，上述出资已经江苏天元会计师事务所[天元验字（2002）第 141 号]验资报告验证。 （2）公司于 2002 年 11 月投资设立绍兴市茂龙吴中羽绒制品有限公司，公司出资人民币 20,400,000.00 元，投资比例为 51%，上述出资已经绍兴兴业会计师事务所有限公司[绍兴业会验 47 字（2002）第 699 号]验资报告验证。 2、本年减少合并单位 2 家，原因为： （1）公司于 2002 年 11 月收购原江苏吴中集团公司所持有的苏州中凯生物药业有限公司 10% 股权，由于公司原持有其 90%股权，本期将其变更为公司所属分公司。该单位 2002 年 1-11 月损 益仍纳入合并报表，年末资产负债及 2002 年 12 月损益已汇总计入母公司报表。 （2）2002 年 8 月原控股子公司苏州正达医药公司按股东会决议解散，故期末不再纳入公司 合并报表范围（该单位本年损益已纳入合并利润及利润分配表）。 （四）其他说明： 公司子公司江苏吴中中凯医药有限公司于本年度更名为江苏吴中医药销售有限公司。 48 五 、 合 并 会 计 报 表 主 要 项 目 注 释 ：（ 金 额 单 位 ： 人 民 币 元 ） （一）货币资金： 项 目 期 末 数 期 初 数 现 金 105,099.58 48,317.72 银行存款 268885592.41 379,511,455.58 其他货币资金 9482364.87 3,505,661.76 合 计 278,473,056.86 383,065,435.06 其中美元：外币金额 590,116.38 515,099.09 折算汇率 8.2773 8.2766 折合人民币 4,884,570.31 4,263,269.12 期末质押美元存款为 307,300.10 元，折人民币 2,543,615.12 元。 期末银行承兑汇票保证金存款为人民币 9，260，030.98元。 （二）短 期 投 资 和 短 期 投 资 跌 价 准 备 ： 期 末 数 期 初 数 项 目 账面余额 跌价准备 账面余额 跌价准备 股票投资 --- --- --- --- 国债投资 --- --- --- --- 其他债券投资 --- --- --- --- 投资基金投资 2,192,000.00 52,750.00 --- --- 合计 2,192,000.00 52,750.00 --- --- （三）应收账款： 1、账龄分析： 期 末 数 期 初 数 坏账准 坏账准 账 龄 占总额 占总额 账面余额 备计提 坏账准备 账面余额 备计提 坏账准备 比例 比例 比例 比例 1 年以内 169,754,744.62 87.63% 5% 8,487,737.26 157,465,187.04 91.08% 5% 7,873,259.35 1至2年 12,192,698.43 6.29% 10% 1,219,269.85 7,852,577.21 4.54% 10% 785,257.73 2至3年 3,654,401.30 1.89% 30% 1,096,320.39 3,450,944.33 2.00% 30% 1,035,283.31 3 年以上 8,116,747.60 4.19% 50% 4,058,373.82 4,120,028.52 2.38% 50% 2,060,014.27 合 计 193,718,591.95 100% --- 14,861,701.32 172,888,737.10 100% --- 11,753,814.66 2、期末应收账款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 64,567,406.36 元，占应收账款总金额 的 33.33%。 3、期末无应收持本公司 5％以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。 （四）其他应收款： 1、账龄分析： 期 末 数 期 初 数 坏账准 坏账准 账 龄 占总额 占总额 账面余额 备计提 坏账准备 账面余额 备计提 坏账准备 比例 比例 比例 比例 1 年以内 36,064,306.34 54.93% 5% 1,803,215.30 61,635,493.56 90.49% 5% 3,081,774.68 1至2年 20,772,906.12 31.64% 10% 2,077,290.60 4,283,427.76 6.29% 10% 428,342.77 2至3年 7,126,902.49 10.85% 30% 2,138,070.75 1,258,317.94 1.85% 30% 377,495.38 3 年以上 1,691,726.33 2.58% 50% 845,863.17 936,361.85 1.37% 50% 468,180.93 合 计 65,655,841.28 100% --- 6,864,439.82 68,113,601.11 100% --- 4,355,793.76 2、期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 25,893,698.30 元，占其他应收款总 金额的比例为 39.44％。 49 3、金额较大的其他应收款： 欠款单位名称 金额 性质或内容 吴县市车坊教育服装厂 7,262,792.40 加工款 吴县市海天时装厂 6,895,555.81 加工款 苏州太湖国家旅游度假区东吴实业开发公司 5,002,221.94 暂借款 苏州万利新材料有限公司 4,648,000.00 暂借款 吴县市东吴不锈钢型材总厂 2,085,128.15 暂借款 4、期末其他应收款中持本公司 36.16％表决权股份的股东单位江苏吴中集团公司欠本公司款 项为人民币 44,300.00 元。 （五）预付账款： 1、账龄分析： 期 末 数 期 初 数 账 龄 金 额 占总额比例 金 额 占总额比例 1 年以内 110,173,131.00 93.89% 92,078,695.92 94.45% 1至 2年 5,220,486.82 4.45% 4,168,491.06 4.28% 2至 3年 860,503.81 0.73% 529,626.15 0.54% 3 年以上 1,090,947.38 0.93% 710,475.08 0.73% 合 计 117,345,069.01 100.00% 97,487,288.21 100.00% 2、期末预付账款中无持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位欠款。 3、期末预付账款比期初增加 19,857,780.80 元，增长比例为 20.37% ，主要原因系公司服装类 原料采购的增加和进出口公司出口项目预付款项的增加。 4、一年以上金额较大的预付账款： 欠款单位名称 金额 杭州黎明印染厂 222,930.70 湖州市荣继纺织品有限公司 161,214.82 （六）应收补贴款： 期末数 期初数 59,929,983.50 ４２，６５９，３０４．２１ 系根据国家有关规定应退回出口环节的增值税。 （七）存货及存货跌价准备： 1、存货： 项目 期 末 数 期 初 数 原材料 23,175,583.78 26,355,915.86 包装物 1,125,305.22 1,751,409.55 低值易耗品 323,068.90 193,860.50 库存商品 25,183,795.35 34,147,504.98 委托加工材料 1,919,719.54 2,525,341.32 委托代销商品 621,869.85 3,308,471.30 在产品 28,786,874.54 14,789,272.79 自制半成品 5,049,392.41 --- 分期收款发出商品 2,382,670.59 --- 合 计 88,568,280.18 83,071,776.30 50 2、存货跌价准备： 项目 期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数 原材料 53,305.45 6,413.17 --- 59,718.62 库存商品 888,173.12 437,753.94 94,655.24 1,231,271.82 委托代销商品 295,653.59 --- --- 295,653.59 合 计 1,237,132.16 444,167.11 94,655.24 1,586,644.03 期末存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，确定可变现净值的依据为： 期末市场销售价格并考虑适当费用。 （八）待摊费用： 类别 期末数 期初数 期末结存原因 租赁费 90,516.83 41,063.38 受益期未完 财产保险费 347,474.24 529,219.98 受益期未完 修理费 8,920.32 11,555.23 受益期未完 广告宣传费 2,533,722.97 --- 受益期未完 其他 46,320.00 65,800.00 受益期未完 合计 3,026,954.36 647,638.59 --- （九）长期投资： 期末数 期初数 项目 账面余额 减值准备 账面余额 减值准备 长期股权投资 119,367,476.23 1,100,000.00 61,816,998.68 1,100,000.00 合计 119,367,476.23 1,100,000.00 61,816,998.68 1,100,000.00 1、长期股权投资： （1）成本法核算的股权投资： 投资起止 占被投资单位 被投资单位名称 期初帐面余额 本期投资增减额 期末账面余额 期 注册资本比例 江苏南通医药股份有限公司 --- 0.33% 100,000.00 --- 100,000.00 江苏共创软件有限责任公司教 2000.2.22- --- 16,000,000.00 --- 16,000,000.00 育资源网站（注 1） 2012.3.1 苏州市商业银行股份有限公司 --- 9.64% --- 25,000,000.00 25,000,000.00 （注 2） 小计 16,100,000.00 25,000,000.00 41,100,000.00 注 1：公司投资 1,600 万元享有江苏共创软件有限责任公司所属教育资源网站 80％收益权； 注 2：公司于 2002 年 9 月对苏州市商业银行股份有限公司出资投资人民币 25,000,000.00 元，占 其增资后的总股本的比例为 9.64%，上述出资已经中天银会计师事务所江苏分所[ 中银会苏验字 （2002）109 号]验资报告验证到位。 （2）权益法核算的对子公司股权投资： 本期权益增减额 期末余额 投资 占被投资单位 被投资单位名称 期初余额 本期投资的 确认收益 初始投资 累计增减 合计 起止期 注册资本比例 增减 江苏兴业高新技术风 2000.8.30 险投资管理有限公司 -2030.8.29 95% 45,007,577.04 11,166,527.02 2,472,432.29 49,166,527.02 9,480,009.33 58,646,536.35 （注 1） 江苏南大苏富特教育 -- 23% 709,421.64 -- -88,481.76 920,000.00 -299,060.12 620,939.88 信息技术有限公司 江苏吴中中药研发有 2002.12.17-2 限公司 95％ -- 19,000,000.00 -- 19,000,000.00 -- 19,000,000.00 012.12.16 （注2） 小计 45,716,998.68 30,166,527.02 2,383,950.53 69,086,527.02 9,180,949.21 78,267,476.23 51 注 1：公司于 2002 年 11 月收购江苏吴中东吴产业开发公司持有江苏兴业高新技术风险投资 管理有限公司 19%股权，计价基础为江苏兴业高新技术风险投资管理有限公司 2002 年 6 月 30 日 的净资产额，计人民币 11,263,633.74 元。本次收购完成后，公司共持有江苏兴业高新技术风险投 资管理有限公司 95%股权。截至 2002 年 12 月 31 日，公司已支付全部收购款项。收购时产生的 股权投资差额人民币-97,106.72 元本期一次摊销。 注 2：公司于 2002 年 12 月投资设立江苏吴中中药研发有限公司，公司出资金额为人民币 19,000,000 元，投资比例为 95%。上述出资已经苏州永信会计师事务所[苏永会验（2002）字第 528 号]验资报告验证。 2、长期投资减值准备： 长期股权投资减值准备： 被投资单位名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 计提原因 江苏南通医药股份有 估计难以回收， 100,000.00 --- --- 100,000.00 限公司 权益难以确认 江苏共创软件有限责 估计收回金额 1,000,000.00 --- --- 1,000,000.00 任公司教育资源网站 减少 小计 1,100,000.00 --- --- 1,100,000.00 3、公司期末长期投资比期初增加 57,550,477.55 元，增加比例为 93.10%，主要原因为公司下 列投资的增加： 对苏州商业银行股份有限公司新增投资 25,000,000.00 元； 出资人民币 11,263,633.74 元收购江苏兴业高新技术风险投资管理有限公司 19%的股权； 对江苏吴中中药研发有限公司新增投资 19,000,000.00 元。 （十）固定资产原值及累计折旧： 1、固定资产原值： 类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 96,127,911.22 44,770308.22 1245070.00 139,653,149.44 电子通讯设备 11,353,961.14 4760654.81 877234.00 15,237,381.95 机器设备 53,876,461.34 34,178,601.92 1,077,158.00 86,977,905.26 运输设备 6,897,736.16 2,709,026.26 716,965.47 8,889,796.95 其他设备 13,817,883.40 4,287,922.25 87,955.77 18,017,809.88 合计 182,073,953.26 90,706,513.46 4,004,423.24 268,776,043.48 其中：本期由在建工程转入固定资产原值为 48,450,231.18 元。 本期出售固定资产原值为 124,934.47 元，减少的累计折旧为 116,454.90 元。 期末无抵押或担保的固定资产。 公司期末固定资产原值比期初增加 86,702,090.22 元，增加比例为 47.62%，主要原因如下： (1)苏州第六制药厂募集资金项目完工，在建工程转入固定资产 43,051,164.18 元； (2)江苏吴中实业股份有限公司苏州长征制药厂本期购入中药港工程固定资产 10,127,300.00 元。 2、累计折旧： 类别 期初数 本期增加 本期提取 本期减少 期末数 房屋及建筑物 28,325,349.73 --- 4,602,826.01 1,037,590.56 31,890,585.18 电子通讯设备 2,605,286.29 --- 1,936,964.41 548,757.09 3,993,493.61 机器设备 18,876,030.70 227,449.92 5,817,352.63 888,462.39 24,032,370.86 运输设备 4,046,830.14 --- 774,728.52 389412.48 4432146.18 其他设备 4,837,661.57 33,821.84 1,201,924.45 74598.81 5998809.05 合计 58,691,158.43 261,271.76 14,333,796.02 2,938,821.33 70,347,404.88 本期已竣工验收尚未投入使用的固定资产计提折旧 1,348,808.29 元。 52 3、固定资产减值准备： 类 别 期初原值 本期增加 本期提取 本期减少 期末原值 房屋及建筑物 --- --- --- --- --- 电子通讯设备 262,377.92 --- --- 1,194.40 261,183.52 机器设备 --- --- --- --- --- 运输设备 --- --- --- --- --- 其他设备 --- --- --- --- --- 合 计 262,377.92 --- --- 1,194.40 261,183.52 本期固定资产减值准备减少系固定资产出售所致。 （ 十一） 在 建 工 程 ： 本期转入 工程投入 工程项目名称 预算数 期初数 本期增加 其他减少 期末数 资金来源 固定资产 占预算比例 招待中心 16,000,000.00 8,118,567.00 33,000.00 4,146,067.00 --- 4,005,500.00 自筹 50.94% 4 亿支针剂车间 23,000,000.00 13,323,170.18 7,297,917.78 20,621,087.96 --- --- 配股 89.66% GMP 改造项目 1000 万支注射用奥 美拉唑纳技术改造 27,000,000.00 2,364,230.25 18,321,223.27 20,685,453.52 --- --- 配股 76.61% 项目 苏州第六制药厂国 家一类新药来氟米 29,000,000.00 5,514,425.06 20,225,007.20 1,744,622.70 --- 23,994,809.56 配股 88.76% 特原料药技术改造 项目 年产 ８万套瑞替普酶 20,000,000.00 12,156,760.00 6,017,488.08 1,253,000.00 --- 16,921,248.08 配股 84.61% 项目 匹多莫德原料药及 27,860,000.00 --- 7,024,506.38 --- --- 7,024,506.38 配股 25.21% 制剂生产线项目 中药生产基地工程 40,015,000.00 16,362,410.09 16,362,410.09 自筹 40.89% 电脑网络工程 1,000,000.00 11,840.00 772,825.00 --- --- 784,665.00 自筹 78.47% 研究所办公楼 300,000.00 --- 192,822.00 --- --- 192,822.00 自筹 64.27% 合 计 184,175,000.00 41,488,992.49 76,247,199.80 48,450,231.18 --- 69,285,961.11 （十二）无形资产： 类别 取得方式 原值 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销 期末数 剩余摊销期 限 土地使用权－１ 购入 ６，２６９，６００．００ ６，０１８，８１６．０５ －－－ 125,391.96 376,175.91 5,893,424.09 ４６ 年 ６ 月 土地使用权－２ 股东投入 ３，０３５，１１５．９７ １，９１１，６４８．６４ －－－ 151,752.00 1,275,219.33 1,759,896.64 １１ 年 土地使用权－３ 购入 １１，９８５，３５９．２０ １１，０２６，５３０．４２ －－－ 239,703.00 1,198,531.78 10,786,827.42 ４４ 年 ６ 月 土地使用权－４ 购入 ６，１３６，６８０．００ ５，９７３，０３５．２０ －－－ 122,733.60 286,378.40 5,850,301.60 ４７ 年 ２ 月 土地使用权－５ 购入 １１，２２３，４００．００ ９，７７３，７１０．７３ －－－ 561,170.04 2,010,859.31 9,212,540.69 １６ 年 １１ 月 土地使用权－６ 购入 １２，５７９，７００．００ －－－ １２，５７９，７００．００ --- --- 12,579,700.00 ５０ 年 专有技术－１ 购入 １２，０００，０００．００ ８，９００，０００．００ －－－ 1,200,000.00 4,300,000.00 7,700,000.00 １４ 年 ４ 月 财务软件 购入 ５３，７００．００ －－－ ５３，７００．００ 6,782.50 6,782.50 46,917.50 ４年 ５月 合计 ６３，２８３，５５５，１７ ４３，６０３，７４１．０４ １２，６３３，４００．００ 2,407,533.10 9,453,947.23 53,829,607.94 －－－ （十三）长期待摊费用： 项目 原始发生额 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销 期末数 剩余摊销期限 水电增容费 1,779,257.00 1,144,022.34 --- 247,451.40 882,686.06 896,570.94 2 年 1 月-3 年 9 月 电话初装费 133,537.08 5,389.63 --- 5,389.63 133,537.08 --- --- 装修费 3,145,369.39 2,158,777.99 240,708.21 970,183.76 1,716,066.95 1,429,302.44 2 年 5 月-3 年 9 月 技术改造费 1,600,000.00 843,333.33 --- 219,999.96 976,666.63 623,333.37 2 年-3 年 1 月 办公楼装修 2,513,754.58 737,854.12 --- 737,854.12 2,513,754.58 --- 2 年 7月 研究所筹建费 534,316.73 534,316.73 --- 534,316.73 534,316.73 --- --- 其 他 607,636.00 647,036.96 18,950.00 194,176.01 135,825.05 471,810.95 2 年 2 月 -3 年 10 月 合 计 10,313,870.78 6,070,731.10 259,658.21 2,909,371.61 6,892,853.08 3,421,017.70 （十四）短期借款： 借款类别 期末数 期末数备注 期初数 信用借款 44,490,000.00 --- 24,340,000.00 53 抵押借款 --- --- --- 保证借款 122,885,000.00 --- 149,964,340.00 质押借款 1,900,000.00 美元定期存单质押 860,000.00 合 计 169,275,000.00 --- 175,164,340.00 注：江苏吴中集团公司为本公司短期借款提供担保人民币 84,500,000.00 元，本公司为下属子 公司提供担保人民币 38,385,000.00 元。 （十五）应付票据： 种类 期末数 期初数 银行承兑汇票 46,940,731.96 24,440,000.00 （十六）应付账款： 期末数 期初数 44,400,296.20 52,222,510.50 1、期末余额中无欠持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东款项。 2、无账龄超过三年的大额应付账款。 （十七）预收账款： 期末数 期初数 31,506,616,21 9,624,232.52 1、期末余额中无预收持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东款项。 2、账龄超过一年的预收账款金额为 1,286,650.27 元。 （十八）应付股利： 期末数 期初数 19,404,000.00 16,632,000.00 公司于 2003 年 2 月 17 日召开董事会，决议以 2002 年 12 月 31 日股本 277,200,000.00股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 0.70元（含税），合计人民币 19,404,000.00 元。 （十九）其他应付款： 期末数 期初数 14,982,813.75 22,323,747.47 1、期末余额中无应付持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东款项。 2、无账龄超过三年的大额其他应付款。 3、金额较大的其他应付款： 债权单位名称 金额 性质或内容 欣凯医药化工中间体上海有限公司 1,362,650.59 代垫款 东阳市医药药材有限公司 570,838.00 代垫款 乐山市立民药物研究所 500,000.00 技术转让款 54 （二 十 ） 应 交 税 金 ： 税种 期末数 期初数 报告期执行的法定税率 增值税 -5,579,327.37 852,024.06 17%或 6%征收率 营业税 215,476.35 326,674.50 5% 城市维护建设税 323,720.09 214,324.75 7% 个人所得税 321,324.44 30,000.00 企业所得税 -2,077,712.94 3,917,378.29 33% 依照房产原值一次减除百分之 房产税 30,000.00 37,001.60 二十的余值计算，缴纳税率 为百分之一点二 印花税 7,842.48 --- 合 计 -6,758,676.95 5,377,403.20 公司期末应交增值税出现贷方余额主要原因系新设立子公司本期购 入原材料进项税。 （二十一）其他应交款： 项目 期末数 期初数 计缴标准 教育费附加 147,991.48 189,831.74 流转税额 4% 市场物价基金和 408,945.81 544,245.30 上年度销售额 2‰ 粮食风险基金 义务兵优待金 --- 1,838.83 按企业义务兵人数计 合计 556,937.29 735,915.87 （二十二）预提费用： 类 别 期末数 期初数 期末结存原因 借款利息 514,256.87 615,762.56 银行尚未结息 水、电费 111,696.44 --- 尚未结算的水电费 运输费 226,028.10 --- 尚未结算的运费 房 租 233,333.33 --- 尚未结算的房租 销售佣金 254,259.97 --- 尚未结算的销售佣金 排污费 45,582.22 --- 预提应付排污费 合 计 1,385,156.93 615,762.56 （二十三）长期借款： 借款类别 期末数 期初数 担保借款 53,000,000.00 --- 信用借款 9,000,000.00 25,000,000.00 合 计 62,000,000.00 25,000,000.00 其中：江苏吴中集团公司为本公司长期借款担保金额为人民币 50,000,000.00 元， 公司为下属子公司担 保金额为人民币 3,000,000.00 元。 公司长期借款期末比期初增加人民币 37,000,000.00 元，增长原因系公司改变筹 资方式所致。 （二十四）专项应付款： 款项性质 期末数 期初数 科技专项拨款（注） 1,450,000.00 --- 55 高新技术企业专项补贴 135,058.85 --- 重点技术改造项目贴息 660,000.00 --- 合 计 2,245,058.85 --- 注：江苏省科技厅下拨江苏省基因药物工程技术研究中心项目专项款。 （二 十 五 ）股 本： 本期增减变动（+、-） 期末数 比例 股份类别 期初数 比例 公积金 配股 送 股 其他 小 计 转股 1、未上市流通股份 (1)发起人股份 80,340,000.00 28.98% --- --- --- --- --- 80,340,000.00 28.98% 其中： --- --- --- --- --- --- --- --- --- 国家持有股份 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 其中：国有股 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 国有法人股 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 境内法人持有股份 80,340,000.00 28.98% --- --- --- --- --- 80,340,000.00 28.98% 境外法人持有股份 --- --- --- --- --- --- --- --- --- (2)募集法人股份 71,760,000.00 25.89% --- --- --- --- --- 71,760,000.00 25.89% (3)内部职工股份(注 1) 4,500,000.00 1.62% --- --- --- -4,500,000.00 -4,500,000.00 --- --- (4)优先股或其他 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 其中：转配股 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 未上市流通股份合计 156,600,000.00 56.49% --- --- --- -4,500,000.00 -4,500,000.00 152,100,000.00 54.87% 2、已上市流通股份 人民币普通股(注 1) 120,600,000.00 43.51% --- --- --- 4,500,000.00 4,500,000.00 125,100,000.00 45.13% 境内上市的外资股 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 已上市流通股份合计 120,600,000.00 43.51% --- --- --- 4,500,000.00 4,500,000.00 125,100,000.00 45.13% 3、股份总数 277,200,000.00 100.00% --- --- --- --- --- 277,200,000.00 100.00% 注 1：公司内部职工股于 2002 年 3 月 11 日上市流通； 注 2：公司股东北京宜和翰银投资管理有限公司于本期将持有的公司法人股股份 8,649,400 股全部转让给海南颐科科技开发有限公司。 （二十六）资本公积： 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 346,960,537.15 --- --- 346,960,537.15 股权投资准备 1,984,913.47 274,206.52（注 1） 200,087.02 2,059,032.97 拨款转入 --- 24,000.00（注 2） --- 24,000.00 其 他 278,694.80 200,087.02（注 3） --- 478,781.82 合 计 349,224,145.42 498,293.54 200,087.02 349,522,351.94 注 1：子公司苏州长征－欣凯制药有限公司本期收到苏州市吴中区财政局下拨的 高新技术企业专项补贴人民币 105,000.00 元，公司按应计权益比例 70.59%应 计 74,119.50 元同时计入资本公积；原子公司苏州中凯生物药业有限公司将多项专项补 贴及无需支付款项转入资本公积，公司按权益比例 90%应计 200,087.02元同时计入股 权投资准备。 注 2：系公司本期收到的苏州市吴中区财政局下拨的高新技术专项拨款，本期已 形成资产. 注 3：本期原子公司苏州中凯生物药业有限公司变更为公司所属分公司，原对该 单位的“资本公积－股权投资准备”200,087.02 元重分类转入“资本公积－其他”。 （二十七）盈余公积： 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 23,608,747.81 6,604,441.63 --- 30,213,189.44 法定公益金 11,804,373.90 3,302,220.82 --- 15,106,594.72 任意盈余公积 52,229,579.21 --- --- 52,229,579.21 56 储备基金 351,681.67 495,382.36 --- 847,064.03 企业发展基金 351,681.67 495,382.35 --- 847,064.02 合 计 88,346,064.26 10,897,427.16 --- 99,243,491.42 （二十八）未分配利润： 项 目 金 额 期初未分配利润 35,791,484.89 加：本期净利润 60,177,053.15 减：提取法定盈余公积 6,604,441.63 提取法定公益金 3,302,220.82 提取储备基金 495,382.36 提取企业发展基金 495,382.35 应付普通股股利 19,404,000.00 期末未分配利润 65,667,110.88 （二十九）主营业务收入、主营业务成本： 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利 项目 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 业 1 、服装行业 413,747,502.95 445,257,935.77 346,491,132.32 354,674,755.87 67,256,370.63 90,583,179.90 务 2、药品行业 282,583,119.60 223,296,159.63 176,567,650.46 134,599,768.84 106,015,469.14 88,696,390.79 分 部 小 计 696,330,622.55 668,554,095.40 523,058,782.78 489,274,524.71 173,271,839.77 179,279,570.69 公司内行业间相互抵减 30,096,145.87 --- 30,096,145.87 --- --- --- 合 计 666,234,476.68 668,554,095.40 492,962,636.91 489,274,524.71 173,271,839.77 179,279,570.69 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利 项目 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 业 1、苏州地区 686,292,343.53 665,344,095.40 516,642,497.63 487,989,791.75 169,649,845.90 177,354,303.65 务 分 2、南京地区 6,041,072.70 3,210,000.00 2,770,029.57 1,284,732.96 3,271,043.13 1,925,267.04 部 2、绍兴地区 3,997,206.32 --- 3,646,255.58 --- 350,950.74 --- 小 计 696,330,622.55 668,554,095.40 523,058,782.78 489,274,524.71 173,271,839.77 179,279,570.69 公司内行业间相互抵减 30,096,145.87 --- 30,096,145.87 --- --- --- 合 计 666,234,476.68 668,554,095.40 492,962,636.91 489,274,524.71 173,271,839.77 179,279,570.69 公司向前五名客户销售总额为 196,091,127.94 元，占公司全部主营业务收入的 29.43%。 （三十）主营业务税金及附加： 项 目 计缴标准 本年发生数 上年发生数 营业税 3％、5％ 621,702.32 360,000.00 城建税 7% 1,323,864.97 1,196,842.76 教育费附加 4% 957,315.35 820,080.83 合 计 2,902,882.64 2,376,923.59 （三十一）其他业务利润： 本年发生数 上年发生数 类别 收入 成本 利润 收入 成本 利润 房屋租金 1,562,798.00 830,405.40 732,392.60 1,562,798.00 598,740.85 964,057.15 材料销售收入 2,386,976.81 2,295,463.37 91,513.44 3,284,527.27 3,014,368.02 270,159.25 技术转让收入 --- --- --- 900,000.00 --- 900,000.00 业务合作分成 5,125,641.82 113,706.29 5,011,935.53 4,489,329.62 249,157.80 4,240,171.82 加工收入 --- --- --- 110,050.00 15,990.17 94,059.83 配额转让收入 4,161,598.33 1,355,881.42 2,805,716.91 --- --- --- 57 商标权使用费 560,000.00 28,000.00 532,000.00 --- --- --- 收入 其 他 --- --- --- 720,822.22 330,499.88 390,322.34 合 计 13,797,014.96 4,623,456.48 9,173,558.48 11,067,527.11 4,208,756.72 6,858,770.39 1、无占报告期利润总额 10%（含 10%）以上的其他业务。 2、其他业务利润期末数比期初数增加 2,314,788.09 元，增加比例为 33.75％，增加幅度较大 的主要原因为出口配额转让收入所致。 （三十二）财务费用： 类别 本年发生数 上年发生数 利息支出 11,903,541.65 14,688,154.97 减：利息收入 3,834,839.12 5,888,067.45 汇兑损失 147,348.53 422,776.69 减：汇兑收益 276.56 4,578.44 其他 512,812.73 1,281,192.51 合计 8,728,587.23 10,499,478.28 （三十三）投资收益： 1、本年发生数： 权益法下确认的 类别 债权投资收益 股权转让收益 计提减值准备 合计 股权投资收益 短期投资 --- --- --- --- --- 长期股权投资 --- 2,383,950.53 -97,106.72 -52,750.00 2,234,093.81 长期债权投资 --- --- --- --- --- 合计 --- 2,383,950.53 -97,106.72 -52,750.00 2,234,093.81 2、上年发生数： 权益法下确认的 类别 债权投资收益 股权转让收益 计提减值准备 合计 股权投资收益 短期投资 281,210.21 --- --- --- 281,210.21 长期股权投资 --- 5,257,633.73 927,689.60 -1,000,000.00 5,185,323.33 长期债权投资 --- --- --- --- --- 合计 281,210.21 5,257,633.73 927,689.60 -1,000,000.00 5,466,533.54 （三十四）补贴收入： 本年发生额说明 内容 本年发生数 上年发生数 批准文件 批准机关 文件时效 苏州外经委[财基 苏州外经委和 出口贴息 2,084,214.45 589,884.00 1999 年起 (99)368 号] 苏州财政局 苏州市吴中区人民政 苏州市吴中区人 财政补助 4,000,000.00 --- 府办公室〖吴政抄 2002 年至 2003 年 民政府 2002〗字第 66 号 中小企业 外经贸计财发 对外贸易经济合 国际市场 15,000.00 --- 2001 年 6 月起 [2001]270 号 作部及财政部 开拓补贴 合计 6,099,214.45 589,884.00 （三十五）营业外收入： 类 别 本年发生数 上年发生数 固定资产清理净收入 97,564.57 38,996.77 赔偿费收入 361,616.61 230,572.29 罚款收入 9,025.60 2,131.00 58 其 他 11,740.80 23,885.45 合 计 479,947.58 295,585.51 （三十六）营业外支出： 类 别 本年发生数 上年发生数 固定资产减值准备 --- -2,080.00 固定资产清理净损失 454,919.35 162,512.65 罚款支出 16,475.85 4,964.87 赞助费 118,000.00 102,127.60 上交各项基金 101,950.34 293,875.73 其 他 104,519.58 258,954.04 合 计 795,865.12 820,354.89 （ 三 十 七 ） 支 付 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金: 项目 金额 业务招待费 ３，１３３，６９２．０５ 差旅费 ８，９６３，２９０．８９ 运输费 ９，３９７，２４３．１４ 办公费 ５，６４１，５７７．０９ 宣传广告费 １，４５３，８８２．３６ 顾问咨询费 １，３５７，７７５．３０ 垫支及暂借款 １１，６１２，２４８．９０ 其他 １２，３５６，０１８．８２ 合计 ５３，９１５，７２８．５５ （ 三 十 八 ） 支 付 的 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金: 系合并范围中苏州正达医药公司发生变化本期减少的现金 936,998.74 元。 六、 母 公 司 会 计 报 表 主 要 项 目 注 释 ： （一）应收账款： 1、账龄分析： 期 末 数 期 初 数 坏账准 坏账准 账 龄 占总额 占总额 账面余额 备计提 坏账准备 账面余额 备计提 坏账准备 比例 比例 比例 比例 1 年以内 134,472,681.44 89.62% 5% 6,723,634.08 112,066,988.66 88.32% 5% 5,603,349.43 1至 2年 8,323,488.00 5.55% 10% 832,348.80 7,451,280.23 5.87% 10% 745,128.03 2至 3年 1,520,569.37 1.01% 30% 456,170.81 3,263,548.31 2.57% 30% 979,064.50 3 年以上 5,724,521.70 3.82% 50% 2,862,260.86 4,113,581.39 3.24% 50% 2,056,790.70 合 计 150,041,260.51 100% --- 10,874,414.55 126,895,398.59 100% --- 9,384,332.66 2、期末应收账款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 46,944,324.21 元，占应收账款总金额 的 31.29%。 3、期末无应收持本公司 5％以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。 （二）其他应收款： 1、账龄分析： 期 末 数 期 初 数 坏账准 坏账准 账 龄 占总额 占总额 账面余额 备计提 坏账准备 账面余额 备计提 坏账准备 比例 比例 比例 比例 59 1 年以内 89,696,205.25 67.83% 5% 4,484,810.25 117,206,257.57 95.93% 5% 5,860,312.88 1至 2 年 19,904,168.18 15.05% 10% 1,990,416.81 3,459,537.74 2.83% 10% 345,953.77 2至 3 年 21,119,683.09 15.97% 30% 6,335,904.93 706,917.94 0.58% 30% 212,075.38 3 年以上 1,518,458.33 1.15% 50% 759,229.17 803,231.85 0.66% 50% 401,615.93 合 计 132,238,514.85 100% 13,570,361.16 122,175,945.10 100% 6,819,957.96 2、期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 78,334,061.93 元，占其他应收款总 金额的比例为 59.23％。 3、金额较大的其他应收款： 欠款单位名称 金额 性质或内容 江苏吴中生物医药研究所有限公司 30,500,000.00 增资投资款 江苏吴中医药销售有限公司 18,650,000.00 增资投资款 江苏吴中苏药医药开发有限公司 14,035,838.40 暂借款 江苏吴中医药销售有限公司 7,885,431.13 暂借款 吴县市车坊教育服装厂 7,262,792.40 加工款 4、期末其他应收款中持本公司 36.16％表决权股份的股东单位江苏吴中集团公司欠本公司款 项为人民币 44,300.00 元。 （三）长期投资： 期末数 期初数 项目 账面余额 减值准备 账面余额 减值准备 长期股权投资 256,312,177.88 1,100,000.00 181,289,564.00 1,100,000.00 长期债权投资 --- --- --- --- 合计 256,312,177.88 1,100,000.00 181,289,564.00 1,100,000.00 1、长期股权投资 其他股权投资： A.成本法核算的股权投资： 占被投资单位 本期权益增减额 期末余额 被投资单位名称 投资起止期 期初余额 注册资本比例 合计 初始投资 累计增减 合计 江苏南通医药股份有限公司 --- 0.33% 100,000.00 --- 100,000.00 --- 100,000.00 江苏共创软件有限责任公司教 2000.2.22- --- 16,000,000.00 --- 16,000,000.00 --- 16,000,000.00 育资源网站（注 2） 2012.3.1 苏州市商业银行股份有限公司 --- 9.64% --- 25,000,000.00 25,000,000.00 --- 25,000,000.00 (注 3) 小 计 16,100,000.00 25,000,000.00 41,100,000.00 --- 41,100,000.00 B.权益法核算的对子公司股权投资： 占被投资单位 期初余额 本期权益增减额 期末余额 被投资单位名称 投资起止期 注册资本比例 合计(注 1) 初始投资 累计增减 合计 苏州长征-欣凯制药有 2000.4.27- 70.79% 14,272,744.91 8,890,724.05 6,089,976.00 17,073,492.96 23,163,468.96 限公司(注 4) 2011.4.26 苏州中凯生物药业有 1996.5.28- 100% 55,158,440.90 -55,158,440.90 --- --- --- 限公司(注 5) 2001.5.27 江苏吴中生物医药研 2001.11.23- 90% 13,500,000.00 -125,860.32 13,500,000.00 -125,860.32 13,374,139.68 究所有限公司 2011.11.22 江苏吴中苏药医药开 2000.6.19- 51% 3,166,225.68 1,285,252.15 3,060,000.00 1,391,477.83 4,451,477.83 发有限公司 2020.6.18 江苏兴业高新技术风 2000.8.30- 险投资管理有限公司 76% 45,007,577.04 13,638,959.31 49,166,527.02 9,480,009.33 58,646,536.35 2030.8.29 （注 6） 江苏吴中中药研发有 2002.12.17- 95% --- 19,000,000.00 19,000,000.00 --- 19,000,000.00 限公司（注 7） 2012.12.16 江苏吴中进出口有限 2000.12.8- 97.14% 11,134,952.84 28,969,069.53 27,200,000.00 12,904,022.37 40,104,022.37 公司（注 8） 2010.12.7 江苏吴中医药销售有 2001.4.10- 75% 22,240,200.99 391,314.56 22,500,000.00 131,515.55 22,631,515.55 限公司（注 9） 2002.4.9 江苏吴中大自然生物 2002.6.20- 60% --- 12,994,976.50 13,500,000.00 -505,023.50 12,994,976.50 60 工程有限责任公司 2002.6.19 （注 10） 绍兴市茂龙吴中羽绒 2002.11.21- 51% --- 20,225,100.76 20,400,000.00 -174,899.24 20,225,100.76 制品有限公司（注 11） 2012.11.17 江苏南大苏富特教育 --- 23% 709,421.64 -88,481.76 920,000.00 -299,060.12 620,939.88 信息技术有限公司 合 计 165,189,564.00 50,022,613.88 175,336,503.02 39,875,674.86 215,212,177.88 注 1：本期权益增减额明细： 本期权益增减额 被投资单位名称 本期合计 其中：投资成本 确认收益 股权投资准备 收回投资 苏州长征-欣凯制药有限公司 8,890,724.05 --- 8,816,604.55 74,119.50 --- 苏州中凯生物药业有限公司 -55,158,440.90 --- 4,863,254.53 --- －60,021,695.43 江苏吴中生物医药研究所有限公司 -125,860.32 --- -125,860.32 --- --- 江苏吴中苏药医药开发有限公司 1,285,252.15 --- 1,285,252.15 --- --- 江苏兴业高新技术风险投资管理 13,638,959.31 11,166,527.02 2,472,432.29 --- --- 有限公司 江苏吴中中药研发有限公司 19,000,000.00 19,000,000.00 --- --- --- 江苏吴中进出口有限公司 28,969,069.53 20,000,000.00 8,969,069.53 --- --- 江苏吴中医药销售有限公司 391,314.56 --- 391,314.56 --- --- 江苏吴中大自然生物工程 12,994,976.50 13,500,000.00 -505,023.50 --- --- 有限责任公司 绍兴市茂龙吴中羽绒制品有限公司 20,225,100.76 20,400,000.00 -174,899.24 --- --- 江苏南大苏富特教育信息技术 -88,481.76 --- -88,481.76 --- --- 有限公司 合计 50,022,613.88 84,066,527.02 25,903,662.79 74,119.50 －60,021,695.43 注 2：公司投资 1,600 万元享有江苏共创软件有限责任公司所属教育资源网站 80%收益权。 注 3: 公司于 2002 年 9 月对苏州市商业银行股份有限公司出资投资人民币 25,000,000.00 元，占 其增资后 的总股本的比例为 9.64%，上述出资已经中天银会计师事务所江苏分所[ 中银会苏验字 （2002）109 号]验资报告验证到位。 注 4：苏州长征-欣凯制药有限公司系中外合作企业。 注 5: 公司于2002 年 11月收购原江苏吴中集团公司所持有的苏州中凯生物药业有限公司10% 股权，由于公司本来持有其 90%股权，本期将其变更为公司所属分公司。股权收购价格以苏州中 凯生物药业有限公司 2002 年 6 月 30 日净资产额为基础计算，计价人民币 6,668,227.78 元。截至 2002 年 12 月 31 日，公司已支付全部收购款项。收购时产生的负商誉人民币 22,939.49 元本期一 次转入损益。公司已分别编制收购日前后的财务报表，2002 年 1-11 月损益纳入合并报表，2002 年 12 月损益及年末资产负债表已经汇总入母公司报表； 注 6：公司原持有江苏兴业高新技术风险投资管理有限公司 76%股权，2002 年 11 月收购江 苏吴中东吴产业开发公司持有的江苏兴业高新技术风险投资管理有限公司 19%股权，股权收购价 格以江苏兴业高新技术风险投资管理有限公司 2002 年 6 月 30 日净资产额为基础计算。截至 2002 年 12 月 31 日，公司已支付全部收购款项。本次收购完成后，公司累计持有江苏兴业高新技术风 险投资管理有限公司 95%股权，收购时产生的股权投资差额人民币-97,106.72 元本期一次计入投 资收益。 注 7：公司于 2002 年 12 月投资设立江苏吴中中药研发有限公司，公司出资金额为人民币 19,000,000.00 元，投资比例为 95%,上述出资已经苏州永信会计师事务所[苏永会验（2002）字第 528 号验资报告]验证。 注 8：公司于 2002 年 3 月对江苏吴中进出口有限公司增资人民币 20,000,000.00 元，上述出 资已经上海立信长江会计师事务所有限公司出具[信长会师苏验字（2002）第 006 号]验资报告验 证。 注 9：江苏吴中中凯医药有限公司于本年度更名为江苏吴中医药销售有限公司. 注 10：公司于 2002 年 6 月投资设立江苏吴中大自然生物工程有限责任公司，公司出资人民 币 13,500,000.00 元，投资比例为 60%，上述出资已经江苏天元会计师事务所[天元验字（2002） 第 141 号]验资报告验证。 注 11：公司于 2002 年 11 月投资设立绍兴市茂龙吴中羽绒制品有限公司，公司出资人民币 61 20,400,000.00 元，投资比例为 51%，上述出资已经绍兴兴业会计师事务所有限公司[绍兴业会验 字（2002）第 699 号]验资报告验证。 2、长期投资减值准备： 长期股权投资减值准备： 被投资单位名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 计提原因 江苏南通医药股份有 估计难以回收， 100,000.00 --- --- 100,000.00 限公司 权益难以确认 江苏共创软件有限责 估计收回金额 1,000,000.00 --- --- 1,000,000.00 任公司教育资源网站 减少 小计 1,100,000.00 --- --- 1,100,000.00 （四）主营业务收入、成本： 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利 主营业务种类 本期发生数 上年发生数 本期发生数 上年发生数 本期发生数 上年发生数 服装行业 236,415,194.47 564,452,105.85 187,106,149.06 482,395,756.48 49,309,045.41 82,056,349.37 医药行业 170,678,640.37 124,386,560.31 131,532,405.46 94,760,037.58 39,146,234.91 29,626,522.73 公司内行业间 50,479,869.14 220,059,150.28 50,479,869.14 220,059,150.28 --- --- 相互抵减 合计 356,613,965.70 468,779,515.88 268,158,685.38 357,096,643.78 88,455,280.32 111,682,872.10 公司母公司全部业务均在苏州地区发生。 （五）投资收益： 1、本期发生数： 权益法下确认的 类别 提取减值准备 股权转让收益 合计 股权投资收益 短期投资 --- -52,750.00 --- -52,750.00 长期股权投资 25,903,662.79 --- -97,106.72 25,806,556.07 合计 25,903,662.79 -52,750.00 -97,106.72 25,753,806.07 2、上年发生数： 权益法下确认的 类别 债权投资收益 提取减值准备 股权转让收益 合计 股权投资收益 短期投资 281,210.21 --- --- --- 281,210.21 长期股权投资 --- 25,589,363.15 -1,000,000.00 927,689.60 25,517,052.75 合计 281,210.21 25,589,363.15 -1,000,000.00 927,689.60 25,798,262.96 七、关联方关系及其交易： （一） 存在控制关系的关联方情况： １、存在控制关系的关联方 ： （1）控制本公司的关联方： 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质或类型 法定代表人 苏州市吴中 生产销售服装及辅料、纺织 江苏吴中 区宝带东路 品、建材、金属、材料及制品、 控股股东 集体 朱天晓 集团公司 388 号 电子电器、房地产等 （2）受本公司控制的关联方： 详见附注四。 62 （3）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化： 企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 江苏吴中集团公司 ５０，０００，０００．００ －－－ －－－ ５０，０００，０００．００ 苏州长征－欣凯制药有限公司 ８，２００，６７５．７８ ３７２，３８２．２３ --- ８，５７３，０５８．０１ 江苏吴中苏药医药开发有限公司 ６，０００，０００．００ －－－ －－－ ６，０００，０００．００ 江苏兴业高新技术风险投资管理有限公司 ５０，０００，０００．００ －－－ －－－ ５０，０００，０００．００ 江苏吴中进出口有限公司 ８，０００，０００．００ ２０，０００，０００．００ －－－ ２８，０００，０００．００ 江苏吴中医药销售有限公司 ３０，０００，０００．００ －－－ －－－ ３０，０００，０００．００ 江苏吴中生物医药研究所有限公司 １５，０００，０００．００ －－－ －－－ １５，０００，０００．００ 江苏吴中大自然生物工程有限责任公司 －－－ ２２，５００，０００．００ －－－ ２２，５００，０００．００ 江苏吴中中药研发有限公司 --- ２０，０００，０００．００ ２０，０００，０００．００ 绍兴市茂龙吴中羽绒制品有限公司 --- ４０，０００，０００．００ --- ４０，０００，０００．００ （4）存在控制关系的关联方所持股份及其变化： 期初数 本期增加 本期减少 期末数 企业名称 金额 比例% 金额 比例% 金额 比例% 金额 比例% 江苏吴中集团公司 100,245,600.00 36.16% ――― --- --- --- 100,245,600.00 36.16% 苏州长征-欣凯制药有限公司 8,200,675.78 70.79% ――― --- --- --- 8,200,675.78 70.79% 江苏吴中生物医药研究所有限公司 13,500,000.00 90.00% ――― --- --- --- 13,500,000.00 90.00% 江苏吴中苏药医药开发有限公司 3,060,000.00 51.00% ――― --- --- --- 3,060,000.00 51.00% 江苏兴业高新技术风险投资管理有限公司 38,000,000.00 76.00％ 9,500,000.00 --- --- --- 47,500,000.00 95.00% 江苏吴中中药研发有限公司 ――― --- 19,000,000.00 --- --- --- 19,000,000.00 95.00% 江苏吴中进出口有限公司 7,200,000.00 75.00% 20,000,000.00 --- --- --- 27,200,000.00 97.14% 江苏吴中医药销售有限公司 22,500,000.00 75.00% --- --- --- --- 22,500,000.00 75.00% 江苏吴中大自然生物工程有限责任公司 ――― --- 13,500,000.00 60% --- --- 13,500,000.00 60.00% 绍兴市吴中茂龙羽绒制品有限公司 ――― --- 20,400,000.00 51% --- --- 20,400,000.00 51.00% （二）不存在控制关系的关联方情况： 企业名称 与本公司的关系 江苏吴中集团销售公司 同一母公司控制 江苏吴中东吴产业开发公司 同一母公司控制 苏州市大有物贸公司 本公司股东 绍兴茂龙羽绒制品有限公司 同一管理层 （三）关联方交易： 1、交易内容 （1）存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交 易已作抵销。 （2）江苏吴中集团公司为本公司向银行取得短期贷款人民币 84,500,000.00 元，长期贷款人民 币 50,000,000.00 元提供担保。 （3）本公司向江苏兴业高新技术风险投资管理有限公司收取资金占用费 635,660.48 元，利率 为银行同期短期贷款利率。 （4）本公司向苏州市大有物贸公司收取资金占用费 36,000.00 元，利率为银行同期短期贷款 利率。 （5）江苏吴中集团公司向本公司租赁办公用房（租赁价格为 60 元/平方米·月），本公司本期 取得租赁收入 1,042,798.00 元； （ 6）本期江苏兴业高新技术风险投资管理有限公司向公司采购服装，采购金额为人民币 500,000.00 元。 （7）公司于 2002年 11 月收购原江苏吴中集团公司所持有的苏州中凯生物药业有限公司 10% 股权并将其变更为公司的分公司。股权收购价格计价基础为苏州中凯生物药业有限公司 2002 年 6 63 月 30 日的净资产额,计人民币 6,668,227.78 元。截至 2002 年 12 月 31 日，公司已支付全部收购款 项。 （8）公司于 2002 年 11 月收购江苏吴中东吴产业开发公司产业所持有的江苏兴业高新技术投 资管理有限公司 19%股权，收购价格计算基础为江苏兴业高新技术投资管理有限公司 2002 年 6 月 30 日的净资产额,计人民币 11,263,633.74 元。本次收购完成后，公司累计持有江苏兴业高新技 术投资管理有限公司 95%股权。截至 2002 年 12 月 31 日，公司已支付全部收购款项。 （9）公司本期向绍兴茂龙羽绒制品有限公司采购羽绒，金额为人民币 14,268,720.57 元。 2、关联方应收应付款项余额： 占全部应收（付）款项 期末金额 项 目 余额的比重 期末数 期初数 期末数 期初数 应收账款： 江苏兴业高新技术风险投资 500,000.00 --- 0.26% -- 管理有限公司 江苏吴中集团销售公司 2,850,786.77 6,513,517.89 1.47% 3.77% 其他应收款： 江苏吴中集团公司 44,300.00 --- 0.07% -- 苏州市大有物贸公司 76,680.34 7,833,039.39 0.11% 11.50% 江苏兴业高新技术风险投资 35,540.48 13,162,240.00 0.05% 19.32% 管理有限公司 预收账款 绍兴茂龙羽绒制品有限公司 23,533.31 0.07% -- 八、或有事项： （一）公司所属分公司苏州第六制药厂与江苏省吴县石灰氮厂共同为吴县市化肥 厂 1,700 万元银行借款提供担保。根据“关于收购第六制药厂的补充协议”约定，因 该项担保而导致苏州第六制药厂损失的，吴县市国有资产管理局（现归属苏州市吴中 区财政局）承担由此而引起的一切责任； （二）公司为子公司江苏吴中进出口有限公司人民币 38,385,000.00元的银行借款 提供担保； （三）公司为子公司苏州长征－欣凯制药有限公司人民币 3,000,000.00 元的银行 借款提供担保； （四）公司为子公司江苏兴业高新技术风险投资管理有限公司人民币 30,000,000.00 元的银行借款提供担保。 九、承诺事项： 关于前次配股募集资金投资项目， 2003 年公司按配股说明书承诺继续进行。 十、资产负债表日后事项： （一）公司董事会于 2003 年 2 月 17 日审议通过发行额度为 4.5 亿元的可转换债 券方案部分条款进行修改的议案。议案对债券利息、转股期、转股价格、赎回条款、 回售条款、发行方案有效期等等进行了修改。 （二）公司董事会于 2003年 2月 17 日决议以 2002 年 12 月 31日股本 277,200,000 股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 0.70 元（含税） ，合计人民币 19,404,000.00 元。 64 （三）公司于 2002年 12月 31日对江苏吴中医药销售有限公司增加资本投资人民 币 18,650,000.00 元，已于 2003 年 2 月 8 日经上海立信长江会计师事务所有限公司 [信 长会师苏验字(2003)第 008 号]验资报告验证，工商变更手续正在办理中。 （四）公司于 2003年 12月 31日对江苏吴中生物研究所有限公司增加资本投入人 民币 30,500,000.00元，已于 2003年 1月 10日经上海立信长江会计师事务所有限公司 [信长会师苏验字 (2003)第 007 号]验资报告验证，工商变更手续正在办理中。 十一、其他重要事项： 截至报告日，本公司无应披露的其他重要事 项。 65 第十二节、备查文件目录 １、载有公司法定代表人赵唯一、主管会计工作负责人杨伍官及会计 机构负责人陆冬生签名并盖章的会计报表； ２、载有上海立信长江会计师事务所有限公司盖章、注册会计师钱志 昂、郑帼琼签名并盖章的审计报告原件； ３、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的 正本及公告的原稿； 公司备查文件完整，存放于公司董秘室。 江苏吴中实业股份有限公司董事会 董事长：赵唯一 ２００３年２月１７日 66 股份有限公司二OO二 年 度 会 计 报 表 合 并 资 产 负 债 表 ２００２年１２月３１日 会企年０１表 编制单位：江苏吴中实业股份有限公司 金额单位：元 资 产 行次 附注五 年初数 年末数 负债和股东权益 行次 附注五 年初数 年末数 流动资产： 流动负债： 货币资金 １ １ 383,065,435.06 278,473,056.86 短期借款 ６１ １４ 175,164,340.00 169,275,000.00 短期投资 2 2 2,139,250.00 应付票据 ６２ １５ 24,440,000.00 46,940,731.96 应收票据 ３ 应付账款 ６３ １６ 52,222,510.50 44,400,296.20 应收股利 ４ 预收账款 ６４ １７ 9,624,232.52 31,506,616.21 应收利息 ５ 应付工资 ６５ 1,523,103.10 3,094,813.91 应收账款 6 3 161,134,922.44 178,856,890.63 应付福利费 ６６ 1,222,384.17 2,135,290.81 其他应收款 7 4 63,757,807.35 58,791,401.46 应付股利 ６７ １８ 16,632,000.00 19,404,000.00 预付账款 ８ ５ 97,487,288.21 117,345,069.01 应交税金 ６８ ２０ 5,377,403.20 -6,758,676.95 应收补贴款 ９ ６ 42,659,304.21 59,929,983.50 其他应交款 ６９ ２１ 735,915.87 556,937.29 存货 10 7 81,834,644.14 86,981,636.15 其他应付款 ７０ １９ 22,323,747.47 14,982,813.75 待摊费用 １１ ８ 647,638.59 3,026,954.36 预提费用 ７１ ２２ 615,762.56 1,385,156.93 预计负债 ７２ 一年内到期的长期债权投资 ２１ 其他流动资产 ２４ 一年内到期的长期负债 ７８ 流动资产合计 ３０ 830,587,040.00 785,544,241.97 其他流动负债 ７９ 流动负债合计 ８０ 309,881,399.39 326,922,980.11 长期投资： 长期负债： 长期股权投资 31 9 60,716,998.68 118,267,476.23 长期借款 ８１ ２３ 25,000,000.00 62,000,000.00 长期债权投资 32 应付债券 ８２ 长期投资合计 33 60,716,998.68 118,267,476.23 长期应付款 ８３ 其中： 合并价差（贷差以“－”号表示 合并报表填列） 34 专项应付款 ８４ ２４ 2,245,058.85 其中： 股权投资差额（贷差以“－”号表示 合并报表填列） 35 其他长期负债 ８５ 固定资产： 长期负债合计 ８７ 25,000,000.00 64,245,058.85 固定资产原价 ３９ １０ 182,073,953.26 268,776,043.48 递延税款： ８８ 减：累计折旧 ４０ １０ 58,691,158.43 70,347,404.88 递延税款贷项 ８９ 固定资产净值 ４１ 123,382,794.83 198,428,638.60 负 债 合 计 ９０ 334,881,399.39 391,168,038.96 减：固定资产减值准备 ４２ １０ 262,377.92 261,183.52 固定资产净额 ４３ 123,120,416.91 198,167,455.08 少数股东权益（合并报表填列） 91 20,515,791.15 45,714,766.83 工程物资 ４４ 在建工程 ４５ １１ 41,488,992.49 69,285,961.11 股东权益： 固定资产清理 ４６ 股本 ９２ ２５ 277,200,000.00 277,200,000.00 固定资产合计 ５０ 164,609,409.40 267,453,416.19 资本公积 ９３ ２６ 349,224,145.42 349,522,351.94 无形资产及其他资产： 盈余公积 ９４ ２７ 88,346,064.26 99,243,491.42 无形资产 ５１ １２ 43,603,741.04 53,829,607.94 其中：法定公益金 ９５ 11,804,373.90 15,106,594.72 长期待摊费用 ５２ １３ 6,070,731.10 3,421,017.70 减：未确认的投资损失（合并报表填列） ９６ 370,964.89 其他长期资产 ５３ 未分配利润 ９７ ２８ 35,791,484.89 65,667,110.88 无形资产及其他资产合计 ５４ 49,674,472.14 57,250,625.64 递延税项： 外币报表折算差额（合并报表填列） 98 递延税款借项 ５５ 股 东 权 益 合 计 ９９ 750,190,729.68 791,632,954.24 资 产 总 计 ６０ 1,105,587,920.22 1,228,515,760.03 负 债 和 股 东 权 益 总 计 １００ 1,105,587,920.22 1,228,515,760.03 公司法定代表人：赵唯一 主管会计工作的公司负责人： 杨伍官 会计机构负责人：陆冬生 制表人： 钟素芳 股份有限公司二OO二 年 度 会 计 报 表 资 产 负 债 表 ２００２年１２月３１日 会企年０１表 编制单位：江苏吴中实业股份有限公司 金额单位：元 资 产 行次 附注六 年初数 年末数 负债和股东权益 行次 附注六 年初数 年末数 流动资产： 流动负债： 货币资金 １ 313,614,136.10 120,592,970.60 短期借款 ６１ 161,734,340.00 128,990,000.00 短期投资 2 2,139,250.00 应付票据 ６２ 14,650,000.00 26,944,733.00 应收票据 ３ 2,000,000.00 应付账款 ６３ 29,386,227.99 28,415,498.37 应收股利 ４ 预收账款 ６４ 10,180,430.35 6,287,619.50 应收利息 ５ 应付工资 ６５ 1,336,651.25 2,331,398.43 应收账款 6 1 117,511,065.93 139,166,845.96 应付福利费 ６６ 961,165.49 1,978,682.14 其他应收款 7 2 115,355,987.14 118,668,153.69 应付股利 ６７ 16,632,000.00 19,404,000.00 预付账款 ８ 62,385,304.86 60,397,725.24 应交税金 ６８ 1,167,736.60 -5,889,320.26 应收补贴款 ９ 28,543,677.83 20,771,608.44 其他应交款 ６９ 708,591.34 503,567.78 存货 10 68,208,418.06 57,196,987.05 其他应付款 ７０ 18,528,470.56 23,122,646.89 待摊费用 １１ 452,686.65 385,328.43 预提费用 ７１ 598,139.06 453,043.97 预计负债 ７２ 一年内到期的长期债权投资 ２１ 其他流动资产 ２４ 一年内到期的长期负债 ７８ 流动资产合计 ３０ 708,071,276.57 519,318,869.41 其他流动负债 ７９ 流动负债合计 ８０ 255,883,752.64 232,541,869.82 长期投资： 长期负债： 长期股权投资 31 3 180,189,564.00 255,212,177.88 长期借款 ８１ 25,000,000.00 59,000,000.00 长期债权投资 32 应付债券 ８２ 长期投资合计 33 180,189,564.00 255,212,177.88 长期应付款 ８３ 其中： 合并价差（贷差以“－”号表示 合并报表填列） 34 专项应付款 ８４ 2,245,058.85 其中： 股权投资差额（贷差以“－”号表示 合并报表填列） 35 其他长期负债 ８５ 固定资产： 长期负债合计 ８７ 25,000,000.00 61,245,058.85 固定资产原价 ３９ 130,540,087.79 244,641,602.72 递延税款： ８８ 减：累计折旧 ４０ 49,598,357.46 67,391,931.55 递延税款贷项 ８９ 固定资产净值 ４１ 80,941,730.33 177,249,671.17 负 债 合 计 ９０ 280,883,752.64 293,786,928.67 减：固定资产减值准备 ４２ 262,377.92 261,183.52 固定资产净额 ４３ 80,679,352.41 176,988,487.65 少数股东权益（合并报表填列） 91 工程物资 ４４ 在建工程 ４５ 29,320,392.49 68,308,474.11 股东权益： 固定资产清理 ４６ 股本 ９２ 277,200,000.00 277,200,000.00 固定资产合计 ５０ 109,999,744.90 245,296,961.76 资本公积 ９３ 349,224,145.42 349,522,351.94 无形资产及其他资产： 盈余公积 ９４ 87,036,524.15 95,367,426.94 无形资产 ５１ 24,930,030.31 53,782,690.44 其中：法定公益金 ９５ 11,602,314.98 14,379,282.58 长期待摊费用 ５２ 4,372,567.65 3,289,218.39 减：未确认的投资损失（合并报表填列） ９６ 其他长期资产 ５３ 未分配利润 ９７ 33,218,761.22 61,023,210.33 无形资产及其他资产合计 ５４ 29,302,597.96 57,071,908.83 递延税项： 外币报表折算差额（合并报表填列） 98 递延税款借项 ５５ 股 东 权 益 合 计 ９９ 746,679,430.79 783,112,989.21 资 产 总 计 ６０ 1,027,563,183.43 1,076,899,917.88 负 债 和 股 东 权 益 总 计 １００ 1,027,563,183.43 1,076,899,917.88 公司法定代表人：赵唯一 主管会计工作的公司负责人： 杨伍官 会计机构负责人：陆冬生 制表人： 钟素芳 股份有限公司二OO二 年 度 会 计 报 表 合 并 利 润 及 利 润 分 配 表 ２００２年度 会企年０２表 编制单位：江苏吴中实业股份有限公司 金额单位：元 项 目 行次 附注五 上年数 本年数 项 目 行次 附注五 上年数 本年数 一、主营业务收入 １ ２９ 668,554,095.40 666,234,476.68 六、可供分配的利润（亏损以＂－＂号填列） ２５ 112,972,365.60 95,968,538.04 减：主营业务成本 ２ ２９ 489,274,524.71 492,962,636.91 减：提取法定盈余公积 ２６ 9,427,041.59 6,604,441.63 主营业务税金及附加 ３ ３０ 2,376,923.59 2,902,882.64 提取法定公益金 ２７ 4,361,839.12 3,302,220.82 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） ４ 176,902,647.10 170,368,957.13 提取职工奖励及福利基金（合并报表填列，子公司为外商投资企业的项目） ２８ 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） ５ ３１ 6,858,770.39 9,173,558.48 提取储备基金 ２９ 495,382.36 减：营业费用 ６ 39,951,944.81 47,045,234.76 提取企业发展基金 ３０ 495,382.35 管理费用 ７ 42,202,605.49 47,724,710.00 财务费用 ８ ３２ 10,499,478.28 8,728,587.23 七、可供股东分配的利润（亏损以＂－＂号填列） ３５ 99,183,484.89 85,071,110.88 三、营业利润（亏损以＂－＂号填列） １０ 91,107,388.91 76,043,983.62 减：应付优先股股利 ３６ 加：投资收益（亏损以＂－＂号填列） １１ ３３ 5,466,533.54 2,234,093.81 提取任意盈余公积 ３７ 补贴收入 12 34 589,884.00 6,099,214.45 应付普通股股利 ３８ 16,632,000.00 19,404,000.00 营业外收入 １３ ３５ 295,585.51 479,947.58 转作股本的普通股股利 ３９ 46,760,000.00 减：营业外支出 １４ ３６ 820,354.89 795,865.12 八、未分配利润（未弥补亏损以＂－＂号表示） ４０ 35,791,484.89 65,667,110.88 四、利润总额（亏损以＂－＂号填列） １５ 96,639,037.07 84,061,374.34 减：所得税 １６ 12,791,235.94 23,636,713.12 补充资料： 减：少数股东损益（合并报表填列） 17 1,023,161.98 2,864,790.22 １．出售、处置部门或被投资单位所得收益 ４１ 加：未确认投资损失（合并报表填列） 18 370,964.89 2,617,182.15 ２．自然灾害发生的损失 ４２ ３．会计政策变更增加（或减少）利润总额 ４３ 五、净利润（净亏损以＂－＂号填列） ２０ 83,195,604.04 60,177,053.15 ４．会计估计变更增加（或减少）利润总额 ４４ 加：年初未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列） ２１ 27,010,746.79 35,791,484.89 ５．债务重组损失 ４５ 加：其他转入 ２２ 2,766,014.77 ６．其 他 ４６ 公司法定代表人：赵唯一 主管会计工作的公司负责人： 杨伍官 会计机构负责人：陆冬生 制表人： 钟素芳 股份有限公司二OO二 年 度 会 计 报 表 利 润 及 利 润 分 配 表 ２００２年度 会企年０２表 编制单位：江苏吴中实业股份有限公司 金额单位：元 项 目 行次 附注六 上年数 本年数 项 目 行次 附注六 上年数 本年数 一、主营业务收入 １ ４ 468,779,515.88 356,613,965.70 六、可供分配的利润（亏损以＂－＂号填列） ２５ 109,090,101.82 88,758,113.12 减：主营业务成本 ２ ４ 357,096,643.78 268,158,685.38 减：提取法定盈余公积 ２６ 8,319,560.40 5,553,935.19 主营业务税金及附加 ３ 1,573,362.34 1,582,717.77 提取法定公益金 ２７ 4,159,780.20 2,776,967.60 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） ４ 110,109,509.76 86,872,562.55 提取职工奖励及福利基金（合并报表填列，子公司为外商投资企业的项目） ２８ 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） ５ 6,374,388.22 6,364,404.25 提取储备基金 ２９ 减：营业费用 ６ 16,807,317.38 13,150,259.61 提取企业发展基金 ３０ 管理费用 ７ 23,750,561.93 31,399,982.56 财务费用 ８ 10,404,214.15 7,379,322.27 七、可供股东分配的利润（亏损以＂－＂号填列） ３５ 96,610,761.22 80,427,210.33 三、营业利润（亏损以＂－＂号填列） １０ 65,521,804.52 41,307,402.36 减：应付优先股股利 ３６ 加：投资收益（亏损以＂－＂号填列） １１ ５ 25,798,262.96 25,753,806.07 提取任意盈余公积 ３７ 补贴收入 12 473,984.00 4,986,452.08 应付普通股股利 ３８ 16,632,000.00 19,404,000.00 营业外收入 １３ 218,296.21 436,124.78 转作股本的普通股股利 ３９ 46,760,000.00 减：营业外支出 １４ 570,777.77 508,320.11 八、未分配利润（未弥补亏损以＂－＂号表示） ４０ 33,218,761.22 61,023,210.33 四、利润总额（亏损以＂－＂号填列） １５ 91,441,569.92 71,975,465.18 减：所得税 １６ 9,071,468.10 16,436,113.28 补充资料： 减：少数股东损益（合并报表填列） 17 １．出售、处置部门或被投资单位所得收益 ４１ 加：未确认投资损失（合并报表填列） 18 ２．自然灾害发生的损失 ４２ ３．会计政策变更增加（或减少）利润总额 ４３ 五、净利润（净亏损以＂－＂号填列） ２０ 82,370,101.82 55,539,351.90 ４．会计估计变更增加（或减少）利润总额 ４４ 加：年初未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列） ２１ 23,953,985.23 33,218,761.22 ５．债务重组损失 ４５ 加：其他转入 ２２ 2,766,014.77 ６．其 他 ４６ 公司法定代表人：赵唯一 主管会计工作的公司负责人： 杨伍官 会计机构负责人：陆冬生 制表人： 钟素芳 股份有限公司二OO二 年 度 会 计 报 表 合 并 现 金 流 量 表 2002年度 会企年03表 编制单位：江苏吴中实业股份有限公司 金额单位：元 项 目 行次 附注五 金 额 项 目 行次 附注五 金 额 补 充 资 料 行次 附注五 金 额 一、经营活动产生的现金流量： 三、筹资活动产生的现金流量： １、将净利润调节为经营活动的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 725,052,468.28 吸收投资所收到的现金 26 28,972,382.23 净利润（亏损以“－”号表示） 43 60,177,053.15 收到的税费返还 2 20,061,889.21 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27 28,972,382.23 加：少数股东损益（亏损以“－”号表示） 44 2,864,790.22 收到的其他与经营活动有关的现金 3 42,615,580.65 借款所收到的现金 28 283,635,585.00 减：未确定的投资损失 45 2,617,182.15 经营活动现金流入小计 5 787,729,938.14 收到的其他与筹资活动有关的现金 29 加：计提的资产减值准备 46 6,018,794.59 筹资活动现金流入小计 30 312,607,967.23 固定资产折旧 47 14,009,802.08 购买商品、接受劳务支付的现金 6 609,862,938.88 无形资产摊销 48 2,407,533.10 支付给职工以及为职工支付的现金 7 29,992,928.55 偿还债务所支付的现金 31 252,524,925.00 长期待摊费用摊销 49 2,909,371.61 支付的各项税费 8 71,048,777.58 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 28,373,038.11 待摊费用的减少（减：增加） 50 -2,379,315.77 支付的其他与经营活动有关的现金 9 37 53,915,728.55 其中：支付少数股东的股利 33 预提费用的增加（减：减少） 51 722,584.03 经营活动现金流出小计 10 764,820,373.56 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 52 207,337.16 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35 固定资产报废损失 53 136,798.06 经营活动产生的现金流量净额 11 22,909,564.58 筹资活动现金流出小计 36 280,897,963.11 财务费用 54 11,856,731.31 筹资活动产生的现金流量净额 40 31,710,004.12 投资损失（减：收益） 55 -2,286,843.81 递延税款贷项（减：借项） 56 存货的减少（减：增加） 57 -8,764,039.57 四、汇率变动对现金的影响 41 21,164.33 经营性应收项目的减少（减：增加） 58 -67,538,251.19 二、投资活动产生的现金流量： 经营性应付项目的增加（减：减少） 59 5,184,401.76 收回投资所收到的现金 12 五、现金及现金等价物净增加额 42 -102,400,378.20 其 他 60 取得投资收益所收到的现金 13 经营活动产生的现金流量净额 65 22,909,564.58 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 14 1,599,978.11 ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 收到的其他与投资活动有关的现金 15 债务转为资本 66 投资活动现金流入小计 16 1,599,978.11 一年内到期的可转换公司债券 67 融资租入固定资产 68 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 95,772,229.08 ３、现金及现金等价物净增加情况： 投资所支付的现金 19 61,931,861.52 现金的期末余额 69 278,473,056.86 支付的其他与投资活动有关的现金 20 38 936,998.74 减：现金的期初余额 70 383,065,435.06 投资活动现金流出小计 22 158,641,089.34 加：现金等价物的期末余额 71 2,192,000.00 减：现金等价物的期初余额 72 投资活动产生的现金流量净额 25 -157,041,111.23 现金及现金等价物净增加额 73 -102,400,378.20 公司法定代表人：赵唯一 主管会计工作的公司负责人： 杨伍官 会计机构负责人： 陆冬生 制表人：钟素芳 股份有限公司二OO二 年 度 会 计 报 表 现 金 流 量 表 2002年度 会企年03表 编制单位：江苏吴中实业股份有限公司 金额单位：元 项 目 行次 金 额 项 目 行次 金 额 补 充 资 料 行次 金 额 一、经营活动产生的现金流量： 三、筹资活动产生的现金流量： １、将净利润调节为经营活动的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 402,489,285.89 吸收投资所收到的现金 26 净利润（亏损以“－”号表示） 43 55,539,351.90 收到的税费返还 2 9,594,502.27 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27 加：少数股东损益（亏损以“－”号表示） 44 收到的其他与经营活动有关的现金 3 78,393,735.87 借款所收到的现金 28 233,780,585.00 减：未确定的投资损失 45 经营活动现金流入小计 5 490,477,524.03 收到的其他与筹资活动有关的现金 29 加：计提的资产减值准备 46 8,591,611.19 筹资活动现金流入小计 30 233,780,585.00 固定资产折旧 47 8,000,064.43 购买商品、接受劳务支付的现金 6 303,203,764.13 无形资产摊销 48 639,580.56 支付给职工以及为职工支付的现金 7 21,655,718.45 偿还债务所支付的现金 31 252,524,925.00 长期待摊费用摊销 49 1,324,057.47 支付的各项税费 8 45,259,436.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 27,041,617.42 待摊费用的减少（减：增加） 50 67,358.22 支付的其他与经营活动有关的现金 9 18,019,132.57 其中：支付少数股东的股利 33 预提费用的增加（减：减少） 51 -148,316.03 经营活动现金流出小计 10 388,138,051.15 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 52 207,337.16 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35 固定资产报废损失 53 24,524.52 经营活动产生的现金流量净额 11 102,339,472.88 筹资活动现金流出小计 36 279,566,542.42 财务费用 54 10,412,838.36 筹资活动产生的现金流量净额 40 -45,785,957.42 投资损失（减：收益） 55 -25,806,556.07 递延税款贷项（减：借项） 56 存货的减少（减：增加） 57 12,569,079.93 四、汇率变动对现金的影响 41 14,167.09 经营性应收项目的减少（减：增加） 58 -35,472,792.60 二、投资活动产生的现金流量： 经营性应付项目的增加（减：减少） 59 66,391,333.84 收回投资所收到的现金 12 五、现金及现金等价物净增加额 42 -190,829,165.50 其 他 60 取得投资收益所收到的现金 13 经营活动产生的现金流量净额 65 102,339,472.88 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 14 576,550.97 ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 收到的其他与投资活动有关的现金 15 4,507,739.26 债务转为资本 66 投资活动现金流入小计 16 5,084,290.23 一年内到期的可转换公司债券 67 融资租入固定资产 68 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 87,499,276.76 ３、现金及现金等价物净增加情况： 投资所支付的现金 19 164,981,861.52 现金的期末余额 69 120,592,970.60 支付的其他与投资活动有关的现金 20 减：现金的期初余额 70 313,614,136.10 投资活动现金流出小计 22 252,481,138.28 加：现金等价物的期末余额 71 2,192,000.00 减：现金等价物的期初余额 72 投资活动产生的现金流量净额 25 -247,396,848.05 现金及现金等价物净增加额 73 -190,829,165.50 公司法定代表人：赵唯一 主管会计工作的公司负责人：杨伍官 会计机构负责人：陆冬生 制表人：钟素芳 资产减值准备明细表 ２００２年度 会企年０１表附表１ 编制单位：江苏吴中实业股份有限公司 金额单位：元 项 目 行次 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一、坏账准备合计 １ １６，２０４，２９０．６２ ８，２４０，４８５．０９ ２４，４４４，７７５．７１ 其中：应收账款 ２ ９，３８４，３３２．６６ １，４９０，０８１．８９ １０，８７４，４１４．５５ 其他应收款 ３ ６，８１９，９５７．９６ ６，７５０，４０３．２０ １３，５７０，３６１．１６ 二、短期投资跌价准备合计 ４ ５２，７５０．００ ５２，７５０．００ 其中：股票投资 ５ 债券投资 ６ 基金投资 ７ ５２，７５０．００ ５２，７５０．００ 三、存货跌价准备合计 ８ １，２０１，０９２．００ ３９３，０３１．３４ ９４，６５５．２４ １，４９９，４６８．１０ 其中：库存商品 ９ ８５２，１３２．９６ ３８６，６１８．１７ ９４，６５５．２４ １，１４４，０９５．８９ 委托代销商品 １０ ２９５，６５３．５９ ２９５，６５３．５９ 原材料 １１ ５３，３０５．４５ ６，４１３．１７ ５９，７１８．６２ 四、长期投资减值准备合计 １２ １，１００，０００．００ １，１００，０００．００ 其中：长期股权投资 １３ １，１００，０００．００ １，１００，０００．００ 长期债权投资 １４ 五、固定资产减值准备合计 １５ ２６２，３７７．９２ １，１９４．４０ ２６１，１８３．５２ 其中：房屋、建筑物 １６ 机器设备 １７ ２６２，３７７．９２ １，１９４．４０ ２６１，１８３．５２ 六、无形资产减值准备合计 １８ 其中：专利权 １９ 商标权 ２０ 七、在建工程减值准备 ２１ 八、委托贷款减值准备 ２２ 其中：短期 ２３ 长期 ２４ 公司法定代表人： 赵唯一 主管会计工作的公司负责人：杨伍官 会计机构负责人：陆冬生 制表人：钟素芳 合并资产减值准备明细表 ２００２年度 会企年０１表附表１ 编制单位：江苏吴中实业股份有限公司 金额单位：元 项 目 行次 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一、坏账准备合计 １ １６，１０９，６０８．４２ ５，６１６，５３２．７２ ２１，７２６，１４１．１４ 其中：应收账款 ２ １１，７５３，８１４．６６ ３，１０７，８８６．６６ １４，８６１，７０１．３２ 其他应收款 ３ ４，３５５，７９３．７６ ２，５０８，６４６．０６ ６，８６４，４３９．８２ 二、短期投资跌价准备合计 ４ ５２，７５０．００ ５２，７５０．００ 其中：股票投资 ５ 债券投资 ６ 基金投资 ７ ５２，７５０．００ ５２，７５０．００ 三、存货跌价准备合计 ８ １，２３７，１３２．１６ ４４４，１６７．１１ ９４，６５５．２４ １，５８６，６４４．０３ 其中：库存商品 ９ ８８８，１７３．１２ ４３７，７５３．９４ ９４，６５５．２４ １，２３１，２７１．８２ 委托代销商品 １０ ２９５，６５３．５９ ２９５，６５３．５９ 原材料 １１ ５３，３０５．４５ ６，４１３．１７ ５９，７１８．６２ 四、长期投资减值准备合计 １２ １，１００，０００．００ １，１００，０００．００ 其中：长期股权投资 １３ １，１００，０００．００ １，１００，０００．００ 长期债权投资 １４ 五、固定资产减值准备合计 １５ ２６２，３７７．９２ １，１９４．４０ ２６１，１８３．５２ 其中：房屋、建筑物 １６ 机器设备 １７ ２６２，３７７．９２ １，１９４．４０ ２６１，１８３．５２ 六、无形资产减值准备合计 １８ 其中：专利权 １９ 商标权 ２０ 七、在建工程减值准备 ２１ 八、委托贷款减值准备 ２２ 其中：短期 ２３ 长期 ２４ 公司法定代表人：赵唯一 主管会计工作的公司负责人： 杨伍官 会计机构负责人： 陆冬生 制表人：钟素芳