西宁特钢(600117)2002年年度报告摘要

西宁特殊钢股份有限公司 ２００２年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度 报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 公司董事陈燕鸣（因病）、王克（因事）未出席审议本年度报告的董事会议，其中王 克董事授权刘克林董事长代为行使表决权。 １．３ 公司董事长刘克林先生、财务总监王大军先生、财务部副部长于鑫女士郑重声明：保 证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 西宁特钢 股票代码 ６００１１７ 上市交易所 上海证券交易所 注册地址 青海省西宁市 办公地址 青海省西宁市柴达木西路 ５２ 号 邮政编码 ８１０００５ 公司国际互联网网址 无 电子信箱 ｘｎｔｇ＠ｐｕｂｌｉｃ．ｘｎ．ｑｈ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨 凯 无 联系地址 青海省西宁市柴达木西路 ５２ 号 电话 ０９７１－５２９９０８９ 传真 ０９７１－５２１８３８９ 电子信箱 ｘｎｔｇ＠ｐｕｂｌｉｃ．ｘｎ．ｑｈ．ｃｎ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 ２００２ 年（Ｔ 年，即 本年比上年 ２００１ 年（Ｔ－１ 年） ２０００ 年（Ｔ－２ 年） 本年） 增减（％） 主营业务收入 １，３５４，０４４，１１４．７６ １，２３８，８７４，９１４．３２ ９．３０％ １，３１８，２８２，１１３．９９ 利润总额 １２８，１３３，４５７．２３ １０１，０６６，１０８．４６ ２６．７８％ ９５，７４８，７５０．３６ 净利润 １１３，６９０，３８２．７６ ８９，３３２，１０６．５４ ２７．２７％ ８０，８０９，０３７．１８ 扣除非经常性损 １０９，５４０，１５３．２２ ７９，２３０，８３３．４９ ３８．２５％ ６０，２４９，９４７．３９ 益的净利润 ２００２ 年末 ２００１ 年末 本年末比上年 ２０００ 年末 （Ｔ 年，即本年末） （Ｔ－１ 年末） 末增减（％） （Ｔ－２ 年末） 总资产 ２，９５２，７１２，１１１．１９ ２，７２４，５５５，９５０．９７ ８．３７％ ２，４８７，５５５，５８５．６０ 股东权益（不含 ８．１２％ １，５１３，５７６，７１７．５３ １，３９９，８８６，３３４．７７ １，３１０，５５４，２２８．２３ 少数股东权益） 经营活动产生的 －４３．５３％ １２１，６２３，８３４．１０ １７４，５６６，７８９．２０ ５１，６３４，１２９．２２ 现金流量净额 1 ３．２ 主要财务指标 ２００２ 年（Ｔ 年， ２００１ 年（Ｔ－１ 本年比上年增减 ２０００ 年（Ｔ－２ 年） 即本年） 年） （％） 每股收益 ０．１９５３ ０．１５３４ ２７．３１％ ０．１３８８ 每股收益（新股本） ０．１９５３ ０．１５３４ ２７．３１％ ０．１４３５ 净资产收益率 ９．３９ ６．３８ ４７．１８％ ６．１７ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 ７．５２ ５．８８ ２７．８９％ ４．６０ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．２１ ０．３０ －３０％ ０．０９ 现金流量净额 ２００２ 年末（Ｔ 年， ２００１ 年末 本年末比上年末 ２０００ 年末 即本年末） （Ｔ－１ 年末） 增减（％） （Ｔ－２ 年末） 每股净资产 ２．０８ ２．４０ －１３．３３％ ２．２５ 调整后的每股净资产 １．９８ ２．３２ －１４．６６％ ２．１３ ３．３ 国内外会计准则差异 □适用 √□不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 数量单位：万股 本次变 本次变动增减（＋，－） 本次变 动前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 动后 一、未上市流通股份 １、发起人股份 ４２２２２ ４２２２２ 其中： 国家持有股份 ４０８３２ ４０８３２ 境内法人持有股份 １３９０ １３９０ 境外法人持有股份 ０ ０ 其他 ０ ０ ２、募集法人股份 ０ ０ ３、内部职工股 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ４、优先股或其他 ０ ０ 未上市流通股份合计 ４２２２２ ４２２２２ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 １６０００ １６０００ ２、境内上市的外资股 ０ ０ １、境外上市的外资股 ０ ０ ２、其他 ０ ０ 已上市流通股份合计 １６０００ １６０００ 三、股份总数 ５８２２２ ５８２２２ 2 ４．２ 前十名股东持股表 报告期末股东总数 ９３８０５ 前十名股东持股情况 股 份 类 质押或 股东性质 年度内 年末持股数 比 例 别（已流 冻结的 （国有股 股东名称（全称） 增减 量（股） （％） 通 或 未 股份数 东或外资 （股） 流通） 量 股东） 西宁特殊钢集团有限责 ０ ４０８，３２０，０００ ７０．１３ 未流通 ０ 国有股东 任公司 青海创业集团公司 ０ ５，１００，０００ ０．８８ 未流通 ０ 国有股东 吉林铁合金公司 ０ ２，０００，０００ ０．３４ 未流通 ０ 国有股东 包头钢铁设计研究院 ０ １，７００，０００ ０．２９ 未流通 ０ 国有股东 吉林炭素股份公司 ０ １，７００，０００ ０．２９ 未流通 ０ 国有股东 兰州炭素有限公司 ０ １，７００，０００ ０．２９ 未流通 ０ 国有股东 青海铝业集团有限责任 ０ １，７００，０００ ０．２９ 未流通 ０ 国有股东 公司 上海南江广告传播公司 ３７９８６０ １，１００，０００ ０．１９ 已流通 未知 胡云菁 １１７３７４ ５６５，０００ ０．０９ 已流通 未知 胡柏君 １３３２７７ ４５０，０００ ０．０８ 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 前 １０ 名股东之间不存在关联关系，亦不存在“持股变动 的说明 信息披露管理办法”所规定的“一致行动人” ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √□不适用 ４．３．２ 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 控股股东名称 西宁特殊钢集团有限责任公司 法定代表人 陈显刚 公司成立日期 １９９６ 年 １ 月 ３１ 日 注册资本 １０１，５３２ 万元 公司类别 国有独资公司 机械设备维修、租赁、配件批零；金属材料、化工产品批零；原材料 主要业务和产品 采购供应；建筑工程及维修；机电产品、设备及备件批零等。 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 3 性 年初持 年末持 变动原 姓名 职务 年龄 任期起止日期 别 股数 股数 因 刘克林 董事长 男 ４６ ２０００．１２－－２００３．１２ ２５５０ ２５５０ 无 姚洪仲 副董事长 男 ４８ ２００２．３—２００３．１２ ２５５０ ２５５０ 无 姬振法 董 事 男 ４７ ２００２．３—２００３．１２ ０ 卢文杰 董 事 男 ５０ ２００２．３—２００３．１２ ０ 王 克 董 事 男 ４５ ２０００．１２－－２００３．１２ ０ 陈燕鸣 董 事 男 ５６ ２０００．１２－－２００３．１２ ０ 陈 岩 独立董事 男 ３７ ２００２．３—２００３．１２ ０ 范增裕 独立董事 男 ３７ ２００２．３—２００３．１２ ０ 任峻山 监事会主席 男 ５５ ２０００．１２－－２００３．１２ ０ 汤巨祥 监 事 男 ４０ ２００２．０９－－２００３．１２ ０ 杨德仁 监 事 男 ４８ ２００２．０９－－２００３．１２ ０ 黄树斌 党委书记 男 ４４ ２００１．０９－－２００３．１２ ０ 李海滨 副总经理 男 ４５ ２０００．１２－－２００３．１２ ０ 林仁熙 副总经理 男 ４６ ２００１．１１－－２００３．１２ ０ 党福飞 总工程师 男 ４１ ２０００．１２－－２００３．１２ ０ 王大军 财务总监 男 ３９ ２０００．１２－－２００３．１２ ０ 杨 凯 董事会秘书 男 ３１ ２０００．１２－－２００３．１２ ０ 黄 斌 总经理助理 男 ３０ ２００２．０１－－２００３．１２ ０ 杨 忠 总经理助理 男 ３４ ２００２．０９－－２００３．１２ ０ 注：公司经理层人员设置基本符合公司实际要求，但总经理职务自 ２００２ 年 ８ 月 １９ 日至今空缺。公司现正在进行用人制度和分配制度改革，其中涉及总经理任 职的资格、条件、待遇以及指标考核等问题，公司董事会认为应慎重对待，并承诺 将于 ２００３ 年 ６ 月以前解决此问题，使公司的法人治理结构更趋完善。 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √□适用 □不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 津贴（是或否） 任峻山 西钢集团公司 总会计师 ２００１．１１ 至今 否 汤巨祥 西钢集团公司 纪委副书记 ２００１．０９ 至今 否 王 克 青海铝业集团 改制开发部主任 ２００２．０３ 至今 否 陈燕鸣 青海创业集团 副总经理 １９９７．１０－２００１．１１ 否 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 ２５４０７１．０９ 元 金额最高的前三名董事的报酬总额 ７１５１６．０５ 元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 ６４２０９．７２ 元 独立董事津贴 ２００００ 元 独立董事其他待遇 无 董事：王克、陈燕鸣 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 监事：任峻山、汤巨祥 报酬区间 人 数 ２５０００ 元以上 １人 ２５０００――２１０００ 元 ４人 ２１０００――１８０００ 元 ５人 １８０００ 元以下 ２人 4 5 §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司共生产优质钢 ４１．６２ 万吨，生产优质钢材 ３５．５５ 万吨；全年完成工业总产 值 ８７２５９ 万元。从主营业务收入、利润等方面看，公司经营业绩取得较大幅度的增长，简要分 析有以下几个方面的原因： １、随着国内基础设施建设投入的增长，特别是党的十六大前后社会对经济建设前景形成 的较好预期等因素，导致了钢材市场不同品种产品的不同程度的价格回升，也对本公司的产品 销售产生了积极影响。 ２、钢和钢材产量虽然较上一年度有所减少，但由于公司大力开展压库促销工作，产成品销 售的规模有较大增长，公司主营业务收入较上一年度增长 ９．２９％。 ３、公司进一步加大品种结构调整的力度，一是努力增加盈利性品种和中间性品种的产销， 二是增加具有长远市场潜力的重点品种的产销，三是积极扩大新开发品种的产销，均取得了较 突出的效果，钢和钢材的合金比分别达到 ６７．９８％和 ６７．４８％。 ４、报告期内，公司继续采取有力措施加强成本管理，除坚持以往一些行之有效的办法外， 还特别注意优化人力资源配置。报告期末与期初相比，公司员工总数减少了 １２７０ 人，人工成本 有了较大幅度的降低。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 主营业务 主营业务 毛利率 毛利率 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 收入比上 成本比上 比上年 （％） 年增减（％） 年增减（％） 增减（％） 轴承、阀门制造 ８１，６７０，０８９．６４ ６５，９６４，９３１．４０ １９．２３ －１１．６５ －１２．９７ １．２３ 业 冶金、矿山、机 电工业专用设备 ９５，７１４，５０１．５０ ７６，２０７，８８６．０９ ２０．３８ ６０．１２ ４９．９９ ５．３８ 制造业 汽车制造业 ８５，５５８，２６７．７７ ７４，９９１，８２１．７０ １２．３５ ５９．８２ ５８．５７ ０．６９ 石化及其它工业 ４０，２５４，９６５．１６ ３，６４８，１２０．２８ ８．９６ ９９．１４ ９０．８４ ３．９６ 专用设备制造业 其它制造业（军） ４３，５３６，６１２．４４ ２７，５２３，８４６．３８ ３６．７８ ３１．７０ ２８．０９ １．７８ 其中：关联交易 无 碳结钢 ２８７，９７６，７４７．００ ２５５，４６３，９５６．８１ １１．２９ －４３．６４ －４０．７９ －５．６８ 碳工钢 ３１，４８７，３１５．１９ ２４，４１２，５０４．０５ ２２．４７ ４０５．１７ ３５９．２９ ２．５５ 合结钢 ６２５，５７２，０７４．９３ ５０，２９１２，６１８．３２ １９．６１ １２０．５８ １１３．５８ ４．０５ 合工钢 １０４，３２９，２８４．２５ ９１，９２８，７８２．５１ １１．８９ ３７２．０９ ４１９．４２ ５．７２ 轴承钢 １７８，４４１，７５７．５０ １２６，８３４，０４３．０６ ２８．９２ １０３．４６ ５４．１３ ２．９４ 弹簧钢 １１，４７４，０２２．６８ ８，５８３，０２７．５７ ２５．２０ －９４．６６ －９４．６１ １０．４７ 不锈钢 １１４，７１４，２１５．７６ ８１，５３０，６３６．９５ ２８．９３ １．４８ －１５．２６ １４．０４ 高温钢 ４８，６９７．４５ ９９，６５１．９７ －１０４．６３ －７８．９８ －２８．７３ －１４４．２８ 其中：关联交易 无 关联交易的定价原则 不适用 关联交易必要性、持续性的说明 不适用 ６．３ 主营业务分地区情况 地 区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华北地区 １２７，０４９，８９６．９２ １６．２７％ 华东地区 １３０，７２１，２５０．８９ １４．７４％ 6 西南地区 １１８，０６９，７２２．１０ １６．３６％ 中南地区 １７５，８６０，３９３．０４ ０．２８％ 西北地区 １８５，７６６，２１２．１２ ０．２４％ ６．４ 采购和销售客户情况 前五名供应商采购金 ５０４，３３１，０９３．９１ 占采购总额比重 ４６．１４％ 额合计 前五名销售客户销售 ３７５，０２２，４７５．３８ 占销售总额比重 ２７．７％ 金额合计 ６．５ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 １０％以上的情况） □适用 √□不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √□不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √□适用 □不适用 主营业务盈利较上一年度有较大幅度增长，主要原因一是市场供需及价格出现有利变化， 二是公司产品销售规模有所扩大，三是公司调整产品结构取得一定效果，四是公司成本管理不 断创效。 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析注 １ ２ √□适用 □不适用 １、本期实现主营业务利润 ２５２，３８２，３３２．８０ 元，比上年的 ２０６，５９０，１７９．８５ 元增长了 ２２．１７％， 主要系本期调整产品结构、销售规模扩大以及单位生产成本降低所致； ２、本期实现其他业务利润 ７，０５４，８９１．２９ 元，比上年的 ９２７，４８７．９５ 元增长了 ５６０．６５％，主 要是由于材料、边角废料销售量增加以及销售价格提高所致； ３、本期实现营业外收支净额 ７０，２０４．２６ 元，比上年的－４９０，５９７．３２ 元有了较大增长，主要 是由于固定资产盘亏比上年大幅度减少所致； ４、本期实现净利润 １１３，６９０，３８２．７６ 元，比上年的 ８９，３３２，１０６．５４ 元增长了 ２７．２７％，主要 是由于主营业务利润增长所致。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析注 １ ３ √□适用 □不适用 说明： （１）本期末总资产 ２，９５２，２８３，１２９．７９ 元较上期末的 ２，７２４，５５５，９５０．９７ 元增长了 ８．３６％， 主要原因一是本期负债增加，二是本期实现的净利润增加； （２）本期末长期负债 ３０，０００，０００．００ 元较上期末的 ２００，０００，０００．００ 元减少了 ８５％，主要 原因系本期归还到期债券以及部分长期借款将于一年内到期； （３）本期末股东权益 １，２１０，８２２，３１７．５３ 元较上期末的 １，３９９，８８６，３３４．７７ 元减少了 １３．５１％， 主要原因系本期拟向股东分配现金红利所致。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况 和经营成果产生重要影响的说明 √□适用 □不适用 7 持续不断的基础设施建设已经对钢材市场产生较大影响，部分钢材品种的价格都有较大幅 度的增长。党的十六大提出全面建设小康社会的目标，增强了社会对经济发展的良好预期，进 一步促动了基础设施建设以及钢材市场的价格、供需变化。但是，从不利的方面看，上述情况 也直接导致了钢铁原燃材料价格的上涨。对于本公司来说，这无疑是增加了成本管理的压力。 公司只有抓住当前的大好机遇，进一步练内功、调整产品结构、强化成本管理，才能适应目前 外界经济形势的要求，取得持续稳定的发展。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □适用 √□不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 √□适用 □不适用 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 收入 １２６，０００ 万元 １３５，４０４ 万元 成本及费用 １２８，０００ 万元 １２２，３１４ 万元 差异说明 收入的增加以及成本、费用的降低主要原因是： １、市场供需及价格出现有利变化。 ２、加强经销生产工作，实现了营销工作的新突破。 ３、调整产品结构，积极开发新产品，努力实施科技创新。 ４、强化成本管理，大幅降低人工成本。 ６．１２ 募集资金使用情况 □适用 √□不适用 变更项目情况 □适用 √□不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √□适用 □不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 建设小型连续式轧钢 完成了厂房基础设施 工程未完成，还没有产生 １４３５３．８７ 万元 机工程 建设和设备购制 收益 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √□不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划（如有） □适用 √□不适用 新年度盈利预测（如有） □适用 √□不适用 8 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经审计，本公司２００２年度共实现净利润１１，３６９．０４万元，按１０％提取法定公积金１，１３６．９０万 元，按５％提取法定公益金５６８．４５万元，未分配利润为９，６６３．６８万元。加上以前年度未分配利润 ２１，１８４．８１万元，总计可供分配的利润为３０，８４８．４９万元。公司董事会决定以２００２年１２月３１日公 司股本总数５８２２２万 股 为 基 数 ， 向 全 体 股 东 每 １０股 派 送 现 金 红 利 ５．２元 （ 含 税 ）， 共分配 ３０２，７５４，４００．００元，剩余５，７３０，４８５．３１元结转２００３年度。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □适用 √□不适用 ７．２ 出售资产 □适用 √□不适用 ７．３ 重大担保 □适用 √□不适用 ７．４ 关联债权债务往来 √□适用 □不适用 单位：万元 占全部应收（付）款项 账 项 关联方 金额 余额的比重（％） 西钢集团公司 ２，５９９，００９．８９ ４．７９％ 其他应收款 机械动力公司 ４，０２７，０４２．２７ ２９．９０％ 预付账款 工贸公司 ６，７２１，６６７．５８ ６．８７％ 机械动力公司 ２０，０００，０００．００ ６．０１％ 应付票据 工贸公司 ２５，０００，０００．００ ７．５１％ 合 计 ５８，３４７，７１９．７４ ５５．０８％ 注：上述关联交易事项完全按照公司与关联方于 １９９７ 年签订的《相互提供产品 及劳务的总体协议》执行，主要形成于日常的生产经营中。但由于工作疏忽，没有 按上市公司信息披露规范要求对上述关联交易事项进行公告。为此，公司将根据《公 司法》、《公司章程》以及上海证券交易所上市规则等有关法律法规的要求，对上 述关联交易事项经过必要的决策程序后进行补充公告。 ７．５ 委托理财 □适用 √□不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □适用 √□不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □适用 √□不适用 ７．８独立董事履行职责的情况． 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，经公司二届六 次董事会提名、公司 ２００１ 年度股东大会表决通过，公司选聘陈岩先生和范增裕先生为公司二 届董事会独立董事。两名独立董事自任职以来，能够按照“独立董事指导意见”的要求认真履 行职责，积极主动地了解公司经营运作等各方面的情况，在公司重大经营决策、完善治理结构、 9 特别是发行可转债等方面提出许多建设性意见，充分发挥出了独立董事的作用。 §８ 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务状况、关联交易等不存在问题。 § ９ 财务报告 ９．１ 审计意见 本公司２００２年度财务会计报告经深圳鹏城会计师事务所审计，注册会计师张克理、李海林 签字，出具了“深鹏所股审字［２００３］０６号”标准无保留意见审计报告。 ９．２ 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表 资产负债表 编制单位：西宁特殊钢股份有限公司 时间：２００２年１２月３１日 单位：人民币元 项 目 ２００２年１２月３１日 ２００１年１２月３１日 流动资产： 货币资金 ３８５，９０１，３０８．３３ ２０２，６０５，３８７．３６ 短期投资 应收票据 ８，０２７，８０９．６０ ４，２３６，０３０．５０ 应收股利 应收利息 应收账款 ４３７，５５９，４６０．２３ ４５９，０１８，７２８．２５ 其他应收款 １６，３１２，１６８．２１ ９，５００，２５９．６４ 预付账款 ７９，２１１，７８６．８６ ６９，７９１，５８１．４１ 应收补贴款 存货 ７７５，２００，１９２．５９ ８５５，９０１，２１２．７１ 待摊费用 １０，０３４，２５１．２３ １０，５１１，９１７．７３ 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 １，７１２，２４６，９７７．０５ １，６１１，５６５，１１７．６０ 长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 １，６１８，６８２，１２６．３１ １，５４５，０６０，４２６．５４ 减：累计折旧 ６７４，６８７，４４７．９９ ６０６，７８３，０２７．０１ 固定资产净值 ９４３，９９４，６７８．３２ ９３８，２７７，３９９．５３ 减：固定资产减值准备 ４８，９４８，６８７．４６ ４９，７８１，３０５．３１ 固定资产净额 ８９５，０４５，９９０．８６ ８８８，４９６，０９４．２２ 工程物资 １３，５６５，６００．３６ １７，３１０，０９１．２５ 在建工程 １５７，９５８，２２６．７５ ２６，２９３，４１４．４３ 固定资产清理 －－－ １，５２８，０２５．３８ 固定资产合计 １，０６６，５６９，８１７．９７ ９３３，６２７，６２５．２８ 无形资产及其他资产： 无形资产 １７３，４６６，３３４．７７ １７９，３６３，２０８．０９ 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ２，９５２，２８３，１２９．７９ ２，７２４，５５５，９５０．９７ 流动负债： 10 短期借款 ５０１，８５０，０００．００ ３０４，８５０，０００．００ 应付票据 ３３３，０００，０００．００ ２４５，０００，０００．００ 应付账款 １６３，４７７，７３８．７３ ２８９，０７０，６４９．５１ 预收账款 １２５，１５６，０２４．６３ １８４，６０４，４０３．００ 应付工资 ４６，９４８．３２ １４８，２６８．０５ 应付福利费 －－－ ２，３５２．００ 应付股利 ３０２，７５４，４００．００ －－－ 应交税金 ２２，４１８，０５８．３８ －１２，６９７，４４３．００ 其他应交款 ７，４２０，７７２．３６ ４，４４４，４４８．１６ 其他应付款 ５，０３０，５０７．７３ ４，４９５，０２４．８５ 预提费用 ３０６，３６２．１１ ３２１，９１３．６３ 预计负债 一年内到期的长期负债 ２５０，０００，０００．００ １０４，４３０，０００．００ 其他流动负债 流动负债合计 １，７１１，４６０，８１２．２６ １，１２４，６６９，６１６．２０ 长期负债： 长期借款 ３０，０００，０００．００ ２００，０００，０００．００ 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 １，７４１，４６０，８１２．２６ １，３２４，６６９，６１６．２０ 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） ５８２，２２０，０００．００ ５８２，２２０，０００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 ５８２，２２０，０００．００ ５８２，２２０，０００．００ 资本公积 ５５０，９７４，５２３．０４ ５５０，９７４，５２３．０４ 盈余公积 ７１，８９７，３０９．１８ ５４，８４３，７５１．７７ 其中：法定公益金 ２３，９６５，７６９．７３ １８，２８１，２５０．５９ 未分配利润 ５，７３０，４８５．３１ ２１１，８４８，０５９．９６ 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 １，２１０，８２２，３１７．５３ １，３９９，８８６，３３４．７７ 负债和所有者权益（或股东权益）总计 ２，９５２，２８３，１２９．７９ ２，７２４，５５５，９５０．９７ 利润及利润分配表 编制单位：西宁特殊钢股份有限公司 时间：２００２年１２月３１日 单位：人民币元 项 目 ２００２年度 ２００１年度 一、主营业务收入 １，３５４，０４４，１１４．７６ １，２３８，８７４，９１４．３２ 减：主营业务成本 １，０９１，７６５，２２１．２４ １，０２７，７３４，３２２．０８ 主营业务税金及附加 ９，８９６，５６０．７２ ４，５５０，４１２．３９ 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） ２５２，３８２，３３２．８０ ２０６，５９０，１７９．８５ 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） ７，０５４，８９１．２９ ９２７，４８７．９５ 减： 营业费用 ３４，０９６，９１２．８１ ２４，０６６，５９２．３６ 管理费用 ４７，４６９，９７８．４６ ４６，１４２，５３６．６４ 财务费用 ４９，８０７，０７９．８５ ３５，７５１，８３３．０２ 三、营业利润（亏损以“－”号填列） １２８，０６３，２５２．９７ １０１，５５６，７０５．７８ 加：投资收益（损失以“－”号填列） 补贴收入 营业外收入 ３９９，８３３．４１ ４８７，６００．００ 11 减：营业外支出 ３２９，６２９．１５ ９７８，１９７．３２ 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） １２８，１３３，４５７．２３ １０１，０６６，１０８．４６ 减：所得税 １４，４４３，０７４．４７ １１，７３４，００１．９２ 减：少数股东损益 五、净利润（亏损以“－”号填列） １１３，６９０，３８２．７６ ８９，３３２，１０６．５４ 加：年初未分配利润 ２１１，８４８，０５９．９６ １３５，９１５，７６９．４１ 其他转入 六、可供分配的利润 ３２５，５３８，４４２．７２ ２２５，２４７，８７５．９５ 减：提取法定盈余公积 １１，３６９，０３８．２７ ８，９３３，２１０．６６ 提取法定公益金 ５，６８４，５１９．１４ ４，４６６，６０５．３３ 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 ３０８，４８４，８８５．３１ ２１１，８４８，０５９．９６ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 ３０２，７５４，４００．００ －－－ 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 ５，７３０，４８５．３１ ２１１，８４８，０５９．９６ 补充材料： 出售、处置部门或被投资单位所得收益 自然灾害发生的损失 会计政策变更增加（或减少）利润总额 会计估计变更增加（或减少）利润总额 债务重组损失 其它 现金流量表 编制单位：西宁特殊钢股份有限公司 时间：２００２年１２月３１日 单位：人民币元 项 目 金 额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 １，３４７，２３９，０６１．７３ 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 １１２，６２２．００ 现金流入小计 １，３４７，３５１，６８３．７３ 购买商品、接受劳务支付的现金 ９２７，８１１，３９８．０６ 支付给职工以及为职工支付的现金 ８１，９０９，６９６．４９ 支付的各项税费 ９４，１５６，９３９．１０ 支付的其他与经营活动有关的现金 １２１，８４９，８１５．９８ 现金流出小计 １，２２５，７２７，８４９．６３ 经营活动产生的现金流量净额 １２１，６２３，８３４．１０ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 ４８６，３４０．２５ 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 ４８６，３４０．２５ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 １５９，７９８，５４４．５３ 投资所支付的现金 ６０，０００，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ２１９，７９８，５４４．５３ 投资活动产生的现金流量净额 －２１９，３１２，２０４．２８ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 12 借款所收到的现金 ５５１，８５０，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ５５１，８５０，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ３７４，８５０，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ４３，５１５，７０８．８５ 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 ４１８，３６５，７０８．８５ 筹资活动产生的现金流量净额 １３３，４８４，２９１．１５ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 ３５，７９５，９２０．９７ 补充材料 １、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 １１３，６９０，３８２．７６ 加：计提的资产减值准备 ９７，９９６．８１ 固定资产折旧 ７４，６２９，１３０．１６ 无形资产摊销 ５，８９６，８７３．３２ 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） －２８７，２１１．４１ 固定资产报废损失 ２１７，４１２．８９ 财务费用 ４０，１６３，７５７．３３ 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） ８０，０２７，４２２．４３ 经营性应收项目的减少（减：增加） －１３７，０２３，４１２．６８ 经营性应付项目的增加（减：减少） －５５，７８８，５１７．５１ 其他 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 １２１，６２３，８３４．１０ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 １７３，４０１，３０８．３３ 减：现金的期初余额 １３７，６０５，３８７．３６ 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 ３５，７９５，９２０．９７ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法变更情况说明。 根据财政部财会[2001]57 号文的规定，本公司于 2002 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则 ——固定资产》，对未使用、不需用固定资产（房屋及建筑物除外）由原不计提折旧改为计提 折旧的会计政策。此项会计政策变更已采用追溯调整法，其累积影响数为（710,585.45）元。 由于会计政策变更，调减了 2002 年初留存收益 710,585.45 元，其中：未分配利润调减了 603,997.64 元，盈余公积调减了 106,587.81 元；2001 年度净利润调减了 710,585.45 元。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 董事长 刘克林 13 西宁特殊钢股份有限公司董事会 ２００３ – ０２ － １５ 14