襄阳轴承(000678)ST襄轴2002年年度报告摘要

襄阳汽车轴承股份有限公司２００２年年度报告摘要 襄阳汽车轴承股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 董事姜岳生先生因故未出席会议。 1.4 中勤万信会计师事务所有限公司为本公司出具了无保留意见无解释性说明的审计 报告。 1.5 公司董事长周霁、主管会计工作负责人高少兵、会计机构负责人李孔学声明： 保证年度报告中财务报告真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 ST 襄轴 证券代码 000678 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 湖北省襄樊市襄城区轴承路 1 号 地址 湖北省襄樊市襄城区轴承路 1 号 邮政编码 441022 公司国际互联网 www.zxy.com.cn 网址 电子信箱 gongsb@zxy.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姜岳生 廖永高 联系地址 湖北省襄樊市襄城区轴承路 1 号 湖北省襄樊市襄城区轴承路 1 号 电话 0710-3564101 转 0710-3564101-82427 传真 0710-3564019 0710-3560874 电子信箱 gongsb@zxy.com.cn zqb@zxy.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2002 年（本年） 2001 年（上年） 本年比上年增减 2000 年 －1－ 襄阳汽车轴承股份有限公司２００２年年度报告摘要 （％） 主营业务收入 241,146,221.56 252,450,242.65 -4.48% 210,915,711.41 利润总额 -83,146,732.71 -92,091,316.97 -- -93,942,384.82 净利润 -83,146,732.71 -92,091,316.97 -- -93,942,384.82 扣除非经常性损益 -53,845,284.69 -85,485,159.50 -- -65,682,538.36 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 756,243,864.38 811,279,731.88 -6.78% 920,832,073.40 股东权益（不含少 319,827,482.06 399,734,265.99 -19.99% 490,168,196.69 数股东权益） 经营活动产生的现 16,542,784.57 58,144,049.98 -71.55% -46,566,240.43 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 -0.59 -0.66 -- -0.67 ＊ 每股收益 -0.59 -- -- -- 净资产收益率 -26.00% -23.04% -- -19.17% 扣除非经常性损 益的净利润为基 -16.84% -21.39% -- -13.40% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.12 0.41 -71.50% -0.33 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.28 2.85 -19.99% 3.49 调整后的每股净 1.90 2.64 -28.03% 3.17 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 46,913,308 0 46,913,308 其中：国家持有股份 46,913,308 0 46,913,308 境内法人持有股份 0 0 境外法人持有股份 0 0 －2－ 襄阳汽车轴承股份有限公司２００２年年度报告摘要 其他 0 0 2、募集法人股份 14,625,157 0 14,625,157 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 61,538,465 0 61,538,465 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 78,901,553 0 78,901,553 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 78,901,553 0 78,901,553 三、股份总数 140,440,018 0 140,440,018 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 27,016 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 襄阳汽车轴承集团 0 46,913,308 33.40 未流通 5,000,000 国有股东 公司 襄阳汽车轴承实业 0 3,343,283 2.38 未流通 0 总公司 北京北信风文化传 2,734,349 2,734,349 1.95 已流通 0 播有限公司 中国工商银行湖北 省信托投资公司襄 0 1,944,311 1.38 未流通 0 樊办事处 申银万国证券股份 0 1,344,311 0.96 未流通 0 有限公司 深圳市海鑫田实业 0 972,155 0.69 未流通 0 有限公司 中国工商银行襄樊 市分行信息咨询公 0 972,155 0.69 未流通 0 司 襄樊市兴业设备租 0 972,155 0.69 未流通 0 赁调剂公司 中国工商银行襄樊 市分行劳动服务公 0 777,722 0.55 未流通 0 司 南方证券有限公司 0 600,000 0.43 未流通 0 前十名股东关联关系或一致行动 前 10 名股东中襄阳汽车轴承实业总公司为襄阳汽车轴承集团公 的说明 司之子公司 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 －3－ 襄阳汽车轴承股份有限公司２００２年年度报告摘要 本公司控股股东为襄阳汽车轴承集团公司，成立于 1992 年 2 月 13 日，注册资金为 242939000 元， 注册地址为武汉市石牌岭 1 号，经济性质或类型为国有企业，法定代表人：周霁，主营业务为工业 加工及销售等。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 周霁 董事长 男 39 2002.08-2005.08 0 0 高少兵 总经理 男 47 2002.08-2005.08 0 0 董事、副 姜岳生 男 55 2002.08-2005.08 5,832 5,832 总经理 宋惠民 董事 男 43 2002.08-2005.08 0 0 刘光鸿 独立董事 男 51 2002.08-2005.08 0 0 监事会召 姜传成 男 55 1999.04-1999.12 3,299 3,299 集人 邱衍卿 监事 男 51 1996.12-1999.12 9,720 9,720 罗志国 监事 男 55 1996.12-1999.12 2,187 2,187 张雷 副总经理 男 40 2002.08-2005.08 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 周霁 襄阳汽车轴承集团公司 董事长 2002.08-2005.08 否 襄阳汽车轴承实业总公 宋惠民 总经理 2002.08-2005.08 是 司 宋惠民 襄阳汽车轴承集团公司 董事 2002.08-2005.08 否 高少兵 襄阳汽车轴承集团公司 董事 2002.08-2005.08 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 9.23 金额最高的前三名董事的报 3.69 酬总额 金额最高的前三名高级管理 3.75 人员的报酬总额 独立董事津贴 0.10 万元/人–年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 无 董事、监事姓名 报酬区间 人数 1-1.5 万元 6 1 万元以下 3 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 －4－ 襄阳汽车轴承股份有限公司２００２年年度报告摘要 一、经营情况 (一)、主营业务的范围及其经营状况 公司所处的轴承行业属于机械加工业，主要从事轴承及其零部件的生产、科研、销售及相关业务。 主要经营范围包括：制造销售轴承及其零部件、汽车零部件、机电设备、轴承设备及备件；承揽机 械工业基础设计、轴承工程设计、汽车电器修理、技术转让、劳动服务等。本年度公司主营业务收 入 241146221.56 元，净利润－83,146,732.71 元。 (二)、在经营中出现的问题与困难及解决方案 公司由于 2000、2001 年已连续两年亏损，如果 2002 年不能实现扭亏，公司股票将面临暂停上市的 局面。公司随襄阳汽车轴承集团公司下放襄樊市实行属地管理后，市委市政府及时调整了公司领导 班子，2002 年 8 月 23 日，以周霁为董事长的新一届董事会正式成立。为了尽快扭转公司生产经营被 动局面，新班子上任后，以突出主业为核心，立足襄轴实际，在深入研究的基础上，确立了"近期抓 市场，中期抓开发，长期抓人才"的发展战略和"不懈努力，造中国最好汽车轴承"的奋斗目标。通过 新班子的有效工作，理顺了内部组织机构，企业管理得到了加强，生产经营得到稳步提高，经营质 量和业绩有了一定回升，使襄轴初显了良性发展局面。 一是理顺了管理机构，快速配备了各级管理干部，为顺利贯彻新领导班子的各项决策，阻止生产经 营下滑的局面奠定了基础。 二是调整营销策略，坚持"主机和维修市场并举，国内市场和国际市场互补"的市场开发战略，在巩 固已有市场的同时全力开拓市场，加大打假维权和清欠工作力度，千方百计提升主营业务。 三是以质量管理为主线，以现场管理为突破口，进一步强化劳动纪律、工艺纪律和检查纪律，全面 加强基础管理工作，切实增强公司竞争能力。 四是加快产品结构调整和技术改造步伐，实施产品提质增量工程和精品名牌战略，培植企业发展后 劲。 五是抓改革，保稳定，营造良好的生产经营环境。 六是成立扭亏方案研究专班，制订扭亏保牌的战略步骤和措施方案，并积极地向前推进。 七是广泛开展挖潜降耗活动，压缩一切非生产性开支，大力开展清收债权和压库盘存工作，力争最 大限度地降低经营风险。 二、公司财务状况 项 目 2002 年 2001 年 比同期(+、－)% 总资产(元) 756243864.38811279731.88 -6.78 长期负债(元) 52546106.96 174248245.60 -69.84 股东权益(元) 319827482.06 399734265.99 -19.99 主营业务利润(元) 53807764.41 20296086.17 +165.11 净利润(元) -83146732.71 -92091316.97 － 现金及现金等价 物净增加额(元) -681,255.91 -2,116,346.67 － 变动原因：长期负债下降主要原因为长期借款中大部分为一年内到期而转入流动负债；股东权益下 降主要原因为本年度亏损所致；主营业务利润大幅上涨的主要原因为主营业务成本降低；现金及及 现金等价物净减少额比同期大幅下降是因为投资筹资活动产生的现金净流出额较上年减少。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 轴承 24,114.62 18,535.98 23.13 -4.48 -19.34 177.54 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 轴承 24,114.62 18,535.98 23.13 -4.48 -19.34 177.54 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 －5－ 襄阳汽车轴承股份有限公司２００２年年度报告摘要 关联交易的定价原则 无 关联交易必要性、持续性的 无 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 中南地区 13,951.93 6.86 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 2,785.05 占采购总额比重 26.06% 合计 前五名销售客户销售金 11,479.01 占销售总额比重 47.60% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 武汉博大电气有限责任公司 本期贡献的投资收益 173.03 占上市公司净利润的比重 电器产品、通信设备、仪器仪表的研制、开发和技术服务、开发 参股 经营范围 产品销售 公司 净利润 432.58 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本年度公司加强管理，使材料采购成本和制造费用降低，主营业务成本降低，从而使 毛利率大幅 上涨。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 主营业务利润本年较上年上升 １６５．１１％，主要原因为降低主营业务成本所致；其他业务利润较上年 增亏 ２４９．１３％，主要原因为处置积压存货损失；投资收益较上年减少 ８４１．８４ 万元，主要原因为本年 计提长期投资减值准备和较上年比较养活了股权投资转让收益所致；本年度营业外收支净额为 －２７７９．４ 万元，较上年净支出上升 １８９．９１％，主要原因为计提固定资产减值准备所致。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 ２００３ 年公司生产所需的轴承生产钢材、钢板大幅度涨价，电价、油料等也不同程度地上涨，给公 司生产经营带来了很大的压力。 6.10 完成盈利预测的情况 －6－ 襄阳汽车轴承股份有限公司２００２年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 15,374.00 820.00 10,519.00 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 "九五"轿车轴承技 13,156.60 否 10,519.00 0.00 否 术改造项目 合计 13,156.60 — 10,519.00 0.00 — 未达到计划进度 "九五"轿车轴承技术改造项目由于运输装卸过程中意外事故导致进口德国的一 和收益的说明（分 台轴承磨床破损，由于机床维修时间比原定时间推迟，磨削加工是中间工序， 具体项目） 前工序的设备已经调试完毕，磨床破损影响后工序的轴承装配线的按期调试， 生产线无法按期投入生产，也未能取得预期效益。该设备运回德国进行维修后， 预计 2003 年 2 月返回我公司。 变更原因及变更 程序说明（分具体 项目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 利润不分配，资本公积金不转增股本 §7 重要事项 7.1 收购资产 －7－ 襄阳汽车轴承股份有限公司２００２年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 襄阳汽车轴承实业总公 -239.50 5,398.70 0.00 0.00 司 襄阳汽车轴承集团公司 -9.39 75.81 0.00 0.00 合计 -248.89 5,474.51 0.00 0.00 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 1、1994 年，公司为襄樊重型机械厂提供 120 万美元的外汇贷款担保。因襄樊重型机 械厂无力按期偿还本笔贷款本息，襄樊市工行就此笔贷款的本息提起诉讼。襄樊市中级 人民法院判决襄樊重型机械厂承担本笔贷款本息的偿还责任，且强制执行襄樊重型机械 厂的财产仍不足以清偿债务的，由襄轴股份公司承担赔偿责任。原告对一审判决不服， 于 2002 年 4 月提起上诉，湖北省高级人民法院于 2002 年 8 月 29 日作出"驳回上诉，维 持原判"的终审判决。 2、本公司委托中国机械进出口总公司中国工业机械进出口公司于 1995 年与德国 WANZKE GMBH 公司签订了用于轿车离合器分离轴承内外圈冲压生产的压力机生产线 合同，合同金额 3653200 德国马克。生产线于 1995 年底开始到货，德国 WANZKE GMBH 公司经过长时间调试，生产线未能生产出合同所规定的合格产品，无法通过终验收，德 国 WANZKE GMBH 公司要求修改技术要求，遭到我公司拒绝，调试工作终止。我公司 委托中国机械进出口总公司和北京天元律师事务所向中国国际经济贸易仲裁委员会提 出仲裁申请，2002 年 3 月中国国际经济贸易仲裁委员会正式受理本案，并于 2002 年 10 月 31 日进行了裁决，裁决德国 WANZKE GMBH 公司赔偿我公司人民币 21831042 元， 目前仲裁正在执行过程之中。 7.8 独立董事履行职责的情况 报告期内，独立董事能够按照法律法规赋予的职责要求，出席董事会会议和股东大 －8－ 襄阳汽车轴承股份有限公司２００２年年度报告摘要 会，做到了勤勉、尽责、诚信，切实维护了公司及全体股东的利益。 §8 监事会报告 二ＯＯ二年度监事会依照《公司法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》，认 真履行职责，对一年来公司依法运作情况和公司董事、经理及其高级管理人员履行公司 职务情况进行了监督，对公司财务进行了检查。 召开监事会会议情况 二ＯＯ二年三月二十四日在公司会议室召开二届十四次监事会会议，会议审议并通 过了二ＯＯ一年度公司监事会报告和公司二ＯＯ一年度报告。 二ＯＯ二年八月八日在公司会议室召开二届十五次监事会会议，会议审议并通过了 公司二ＯＯ二年上半年财务报告。 一、公司依法运作情况 公司决策程序基本合法，但也存在一些不足之处，主要有： 公司本届监事会于一九九九年十二月已届满，但在二ＯＯ二年八月董事会换届时，监事 会未同时换届，直至报告期末，主要原因是按公司章程规定，持有公司 5%以上股份的 股东应提出而未提出监事会换届议案。 二、检查公司财务情况 同意中勤万信会计师事务所出具的审计报告，公司二ＯＯ二年度财务报告真实反映了公 司财务状况和经营成果。 三、报告期内实际投入资金项目与二ＯＯＯ年公司配股说明书中承诺投入项目基本 一致。 四、报告期内无出售和收购资产事项。 五、公司关联交易公平，未发现损害公司利益。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审 计 报 告 勤信审字（2003）第 61 号 襄阳汽车轴承股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日的资产负债表、2002 年度的利 润表、利润分配表及 2002 年度的现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责 任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》 进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认 为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定， 在所有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况和 2002 年度的经营 成果以及 2002 年度的现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 附件：1、资产负债表； 2、利润及利润分配表； 3、现金流量表； 4、资产减值准备表； 5、会计报表附注。 中勤万信会计师事务所有限公司 中国注册会计师： －9－ 襄阳汽车轴承股份有限公司２００２年年度报告摘要 中国·北京 报告日期：2002 年 4 月 8 日 9.2 资产负债表 编制单位：襄阳汽车轴承股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 9,721,556.97 10,402,812.88 短期投资 应收票据 30,212,963.32 380,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 116,467,285.74 163,656,163.88 其他应收款 68,420,172.55 81,692,933.51 预付账款 10,873,144.29 3,288,635.70 应收补贴款 存货 149,129,329.28 152,162,659.28 待摊费用 一年内到期的长期债权投 52,000.00 59,850.00 资 其他流动资产 流动资产合计 384,876,452.15 411,643,055.25 长期投资: 长期股权投资 43,859,944.56 50,410,056.94 长期债权投资 长期投资合计 43,859,944.56 50,410,056.94 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 373,523,597.76 361,690,092.14 减：累计折旧 209,502,067.66 191,894,049.70 固定资产净值 164,021,530.10 169,796,042.44 减：固定资产减值准备 28,557,058.07 6,264,915.01 固定资产净额 135,464,472.03 163,531,127.43 工程物资 2,377,331.62 2,587,504.01 在建工程 154,244,257.03 155,163,730.70 固定资产清理 固定资产合计 292,086,060.68 321,282,362.14 无形资产及其他资产: 无形资产 35,421,406.99 27,944,257.55 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 35,421,406.99 27,944,257.55 递延税项: 递延税款借项 资产总计 756,243,864.38 811,279,731.88 流动负债: 短期借款 82,300,000.00 82,700,000.00 应付票据 7,400,000.00 应付账款 35,606,808.03 31,622,144.21 预收账款 10,122,334.91 6,374,240.96 应付工资 18,593,340.55 18,593,340.55 －10－ 襄阳汽车轴承股份有限公司２００２年年度报告摘要 应付福利费 9,269,574.45 9,455,360.94 应付股利 899,580.00 912,300.00 应交税金 29,938,836.54 19,656,265.45 其他应交款 486,263.46 220,261.03 其他应付款 53,044,435.98 37,184,895.61 预提费用 3,609,101.44 3,178,411.54 预计负债 一年内到期的长期负债 140,000,000.00 20,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 383,870,275.36 237,297,220.29 长期负债: 长期借款 52,546,106.96 174,248,245.60 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 52,546,106.96 174,248,245.60 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 436,416,382.32 411,545,465.89 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 140,440,018.00 140,440,018.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 140,440,018.00 140,440,018.00 资本公积 318,244,657.76 315,004,708.98 盈余公积 72,480,289.55 72,480,289.55 其中：法定公益金 21,402,936.12 21,402,936.12 未分配利润 -211,337,483.25 -128,190,750.54 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） 319,827,482.06 399,734,265.99 合计 负债和所有者权益（或股东 756,243,864.38 811,279,731.88 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：襄阳汽车轴承股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 241,146,221.56 252,450,242.65 减：主营业务成本 185,359,758.81 229,806,751.94 主营业务税金及附 1,978,698.34 2,347,404.54 加 二、主营业务利润（亏损以“-” 53,807,764.41 20,296,086.17 号填列） 加：其他业务利润（亏损 -1,341,098.02 -384,128.10 以“-”号填列） 减：营业费用 16,138,191.13 15,074,027.62 管理费用 71,760,686.48 79,648,443.18 财务费用 16,711,632.12 12,911,906.85 三、营业利润（亏损以“-”号 -52,143,843.34 -87,722,419.58 填列） 加：投资收益（损失以“-” -3,208,879.71 5,209,512.94 号填列） －11－ 襄阳汽车轴承股份有限公司２００２年年度报告摘要 补贴收入 0.00 8,784.00 营业外收入 519,903.60 187,727.68 减：营业外支出 28,313,913.26 9,774,922.01 四、利润总额（亏损总额以“-” -83,146,732.71 -92,091,316.97 号填列） 减：所得税 0.00 减：少数股东损益 0.00 五、净利润（净亏损以“-”号 -83,146,732.71 -92,091,316.97 填列） 加：年初未分配利润 -128,190,750.54 -36,099,433.57 其他转入 六、可供分配的利润 -211,337,483.25 -128,190,750.54 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -211,337,483.25 -128,190,750.54 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 -211,337,483.25 -128,190,750.54 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5.债务重组损失 3,599,026.54 6.其他 现金流量表 编制单位：襄阳汽车轴承股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 154,144,250.51 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 10,421,561.12 经营活动产生的现金流入小计 164,565,811.63 购买商品、接受劳务支付的现金 38,735,862.72 支付给职工以及为职工支付的现金 52,679,040.59 支付的各项税费 13,370,086.05 支付的其他与经营活动有关的现金 43,238,037.70 经营活动产生的现金流出小计 148,023,027.06 经营活动产生的现金流量净额 16,542,784.57 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 48,622.67 －12－ 襄阳汽车轴承股份有限公司２００２年年度报告摘要 取得投资收益所收到的现金 496,160.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 4,313,718.47 投资活动产生的现金流入小计 4,858,501.14 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 5,618,741.91 支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 1,168,965.56 投资活动产生的现金流出小计 6,787,707.47 投资活动产生的现金流量净额 -1,929,206.33 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 102,400,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 48,754.40 筹资活动产生的现金流入小计 102,448,754.40 偿还债务所支付的现金 104,332,627.46 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 13,410,961.09 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 117,743,588.55 筹资活动产生的现金流量净额 -15,294,834.15 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -681,255.91 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 -83,146,732.71 加：计提的资产减值准备 52,719,622.11 固定资产折旧 18,142,322.38 无形资产摊销 722,850.56 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 430,689.90 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 -234,669.93 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 16,711,632.12 投资损失（减：收益） -2,241,120.29 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -7,563,467.46 经营性应收项目的减少（减：增加） 8,584,080.21 经营性应付项目的增加（减：减少） 12,417,577.68 其他 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 16,542,784.57 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 9,721,556.97 减：现金的期初余额 10,402,812.88 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -681,255.91 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 －13－ 襄阳汽车轴承股份有限公司２００２年年度报告摘要 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围未发生变化。 －14－