大明退市(000406)石油大明2002年年度报告摘要

中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 曹耀峰和盛松董事委托李荣兴董事代为出席会议并行使表决权，李湘军董事委 托李宗勤董事代为出席会议并行使表决权，周春生董事委托李宗信董事代为出席会议并 行使表决权。 １．４ 山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司出具了无保留意见无解释性说明 的审计报告。 １．５ 公司法定代表人曹耀峰先生、财务总监李翠英女士、会计机构负责人姜延威先 生声明：保证本年度报告中的财务会计报告真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 证券简称 石油大明 证券代码 ０００４０６ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 山东省东营市济南路 ２２８ 号大明大厦 地址 山东省东营市济南路 ２２８ 号大明大厦 邮政编码 ２５７０００ 公司国际互联网 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｙｄｍ．ｃｏｍ．ｃｎ 网址 电子信箱 ｚｑｙｗ＠ｓｙｄｍ．ｃｏｍ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张荣山 王进洲 联系地址 山东省东营市济南路 ２２８ 号大明大厦 山东省东营市济南路 ２２８ 号大明大厦 电话 ０５４６－８５５６５３３ ０５４６－８５５６５３３ 传真 ０５４６－８５５６５３３ ０５４６－８５５６５３３ 电子信箱 ｚｑｙｗ＠ｓｙｄｍ．ｃｏｍ．ｃｎ ｚｑｙｗ＠ｓｙｄｍ．ｃｏｍ．ｃｎ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 1 －－ 中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 单位：（人民币）元 本年比上年增减 ２００２ 年（本年） ２００１ 年（上年） ２０００ 年 （％） 主营业务收入 ７８１，９６０，７６４．４５ ７６１，６９３，７０８．４０ ２．６６％ ８３７，８０９，４９９．９１ 利润总额 ２６１，２０３，９６５．７７ ２４８，７５１，８９０．３２ ５．０１％ ３３０，４５９，３３５．５２ 净利润 １５０，８３８，６７６．９６ ２００，１５３，９９０．１６ －２４．６４％ ２７５，０６１，１１４．９２ 扣除非经常性损 １５７，９０４，８６４．６１ ２１７，６２３，４９５．２６ －２７．４４％ ２７５，０６１，１１４．９２ 益的净利润 ２００２ 年末 ２００１ 年末 本年末比上年末 ２０００ 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 ２，１７４，６０１，５８６．０３ ２，０３１，７１９，４４１．８４ ７．０３％ １，８０４，０６９，４８９．５４ 股东权益（不含 １，４８７，７３１，４９８．７９ １，４４６，０４７，６５３．１９ ２．８８％ １，２７６，２１９，１７５．９６ 少数股东权益） 经营活动产生的 ２５８，５０１，６５５．７３ ３１６，７７２，０２４．１６ －１８．４０％ ２８１，５６６，４８６．３４ 现金流量净额 ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００２ 年（本年） ２００１ 年（上年） 本年比上年增减（％） ２０００ 年 每股收益 ０．４１ ０．６６ －３７．２１％ ０．９１ ＊ 每股收益 ０．４６ －－ －－ －－ 净资产收益率 １０．１４％ １３．８４％ －２６．７３％ ２１．５５％ 扣除非经常性损益 的净利润为基础计 １０．６１％ １５．０３％ －２９．４１％ ２１．５５％ 算的净资产收益率 每股经营活动产生 ０．７１ １．０４ －３２．０１％ ０．９３ 的现金流量净额 ２００２ 年末 ２００１ 年末 本年末比上年末增减 ２０００ 年末 （本年末） （上年末） （％） 每股净资产 ４．０９ ４．７７ －１４．２６％ ４．２１ 调整后的每股净资 ３．７７ ４．４７ －１５．７４％ ３．９１ 产 ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动表 单位：股 2 －－ 中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 送股 小计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 ８１，８３２，６８０ １６，３６６，５３６ １６，３６６，５３６ ９８，１９９，２１６ 其中：国家持有股份 ７９，８８８，６８０ １５，９７７，７３６ １５，９７７，７３６ ９５，８６６，４１６ 境内法人持有股份 １，９４４，０００ ３８８，８００ ３８８，８００ ２，３３２，８００ 境外法人持有股份 ０ ０ 其他 ０ ０ ２、募集法人股份 ０ ０ ３、内部职工股 ０ ０ ４、优先股或其他 ０ ０ 未上市流通股份合计 ８１，８３２，６８０ １６，３６６，５３６ １６，３６６，５３６ ９８，１９９，２１６ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ２２１，５２３，６６０ ４４，３０４，７３２ ４４，３０４，７３２ ２６５，８２８，３９２ ２、境内上市的外资股 ０ ０ ３、境外上市的外资股 ０ ０ ４、其他 ０ ０ 已上市流通股份合计 ２２１，５２３，６６０ ４４，３０４，７３２ ４４，３０４，７３２ ２６５，８２８，３９２ 三、股份总数 ３０３，３５６，３４０ ６０，６７１，２６８ ６０，６７１，２６８ ３６４，０２７，６０８ ４．２ 前十名股东持股表 报告期末股东总数 ６５，４３２ 前十名股东持股情况 股份类别 质押或冻 股东性质 年度内增减 年末持股 比例 股东名称（全称） （已流通 结的股份 （国有股东 （股） 数量（股） （％） 或未流通） 数量（股） 或外资股东） 中国石油化工股份有限 ９５，８６６，４１ １５，９７７，７３６ ２６．３３ 未流通 ０ 国有股东 公司 ６ １５，２５２，６０ 光大证券有限责任公司 ６８６，６８９ ４．１９ 已流通 未知 ４ 泸州朝阳酒业有限公司 １，３２９，８３５ ７，１８９，３３３ １．９７ 已流通 未知 上海发发出租汽车公司 １８６，８８９ ６，７６１，６００ １．８６ 已流通 未知 汕头证券公司工会 ０ ４，８６４，６００ １．３４ 已流通 未知 泸州金牛酒业产销部 ５２９，７７７ ３，２２８，６６１ ０．８９ 已流通 未知 国泰金鹰增长证券投资 ０ ２，５４３，０９８ ０．７０ 已流通 未知 基金 中国银行东营分行中苑 ３８８，８００ ２，３３２，８００ ０．６４ 未流通 未知 劳动服务公司 开元证券投资基金 ０ １，９１１，７６９ ０．５３ 已流通 未知 浙江万方计算机软件有 ０ １，８７８，０００ ０．５２ 已流通 未知 限公司 上述股东除中国石油化工股份有限公司与中国银行东营分 前十名股东关联关系或一致行动的说 行中苑劳动服务公司两家股东所持股份为非流通股外，其他 ８ 明 家所持股份均为流通股。中国石油化工股份有限公司与中国银 行东营分行中苑劳动服务公司没有关联关系；除中国石油化工 股份有限公司与中国银行东营分行中苑劳动服务公司外，公司 不知道其他 ８ 家股东之间是否存在关联关系，也不知道其他 ８ 家股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办 法》规定的一致行动人。 3 －－ 中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 （一）具有实际控制权的股东情况 名 称：中国石油化工股份有限公司（以下简称中国石化） 法定代表人：李毅中 注册资本：８６７ 亿元 成立日期：２０００ 年 ２ 月 ２５ 日 主要业务和产品：包括石油和天然气的勘探、开发、生产和贸易；石油的加工， 石油产品的生产， 石油产品的贸易和运输、分销和营销；石化产品的生产、分销和贸易。 公司概况：中国石化是中国首家在香港、纽约、伦敦、上海四地上市且上、中、下游业务高度一体化 的世界级能源化工公司。按经营收入统计，中国石化是目前中国最大的上市公司。中国石化是中国和 亚洲最大的汽油、柴油、航煤和大部分其他主要石油产品的生产、分销和营销商。中国石化同时是中 国最大的石化产品生产商和分销商。主要化工产品包括：合成树脂、合成纤维单体及聚合物、合成纤 维、合成橡胶、化肥以及中间石化产品。中国石化还是中国原油及天然气的第二大勘探、开发和生产 商。 注册地址：北京朝阳区惠新东街甲 ６ 号 中国石化股权结构 股东类别 持股数（千股） 持股比例（％） １、国家股 ６７１２１９５１ ７７．４２ 其中：中国石油化工集团公司 ４７７４２５６１ ５５．０６ ２、已流通境外 Ｈ 股 １６７８０４８８ １９．３５ ３、已流通境内 Ａ 股 ２８０００００ ３．２３ 总股本 ８６７０２４３９ １００．００ （二）第一大股东实际控制人情况 第一大股东的控股股东：中国石油化工集团公司（以下简称石化集团） 法定代表人：李毅中 注册资本：１０４９ 亿元 公司概况：石化集团是国家授权投资的机构和国家控股公司。主要经营石油及天然气勘探和开采、 炼油及石化生产、石油及石化产品的营销及分销、石油产品的进出口业务，以及其他相关业务。石化 集团成立于 １９９８ 年 ７ 月，其前身为成立于 １９８３ 年的大型国有企业－－中国石油化工总公司。２０００ 年， 石化集团通过重组，将其石油石化的主营业务投入中国石化，石化集团继续经营的主要业务包括：经 营石化集团保留的若干石化设施、规模小的炼油厂及零售加油站；提供钻井服务、社会服务、测井服 务、井下作业服务、生产设备制造及维修、工程建设服务及水、电等公用工程服务及社会服务。 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） ２００２．０６— 李荣兴 董事 男 ４９ ７，７７６ ９，３３１ １０ 送 ２ ２００５．０６ ２００２．０６— 李宗勤 董事 男 ４９ １，９４４ ２，３３３ １０ 送 ２ ２００５．０６ ２００２．０６— 李翠英 财务总监 女 ５１ １，９４４ ２，３３３ １０ 送 ２ ２００５．０６ ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 4 －－ 中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 中国石化胜利油田有限 曹耀峰 董事长 ２００２．１２ 否 公司 中国石油化工股份有限 油田勘探开发事业部总 李湘军 ２００１．０３ 否 公司 会计师 孙仿文 胜利石油管理局 副总经济师 １９９９．０７ 否 栾庆禹 中国银行东营分行 行长 １９９９．１１ 否 盛松 光大证券有限责任公司 资产管理总部总经理 １９９６．０５ 否 王光友 胜利石油管理局 财务资产部副主任 １９９９．０１ 否 胡建国 胜利石油管理局 经营管理部副主任 １９９９．０１ 否 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ９６．７４ 金额最高的前三名董事的报 １７．９７ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ３０．５１ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ０．００ 万元／人–年 自 ２００２ 年 ６ 月 １６ 日独立董事上任到 ２００２ 年底，独立董事出席会议 独立董事其他待遇 的必要合理开支由公司承担。 不在公司领取报酬、津贴的 曹耀峰、李湘军、孙仿文、栾庆禹、盛松、胡建国、王光友 董事、监事姓名 报酬区间 人数 ４ 万—６ 万 ２ ７ 万—９ 万 ５ ９ 万以上 ５ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 １、报告期内油气主业生产经营情况 ２００２ 年国际市场原油价格先抑后扬，但总体上较 ２００１ 年原油价格低。公司通过实施老区滚动勘探， 积极拓展后备资源；完善注水开发和管理，夯实了稳产基础；大力推动科技进步和技术创新，完善成本预 算和考核评价体系，成功地将成本控制在预算以内，全年共生产原油 ３５．５ 万吨，超额完成了年初制定的 生产目标。 ２、其他影响或可能影响公司财务状况重要事项的讨论和分析 报告期内，公司分别与襄樊市燃气热力有限公司和岳阳市城市建设投资有限公司签署了《合资经营企 业合同》，成立了襄樊大明天然气有限责任公司和岳阳大明天然气有限公司。报告期内，上述两个公司结 合城市道路改建进度已经完成了部分管道的抢建工作，明年属全面开工建设时期，投入大幅增加，利润难 以同步增长，将对公司的效益情况产生一定的影响。 ３、公司主要财务数据和指标变动情况的讨论和分析 报告期内，公司不再享受所得税优惠政策，与上一报告期相比所得税支出增加 ６４８１ 万元，对公司财 务状况和经营成果产生一定影响。 单位：元 项目 ２００２ 年 ２００１ 年 增减额 增减比例（％） 主营业务收入 ７８１，９６０，７６４．４５ ７６１，６９３，７０８．４０ ２０，２６７，０５６．０５ ２．６６ 主营业务成本 ３９８，７６６，５８９．９８ ３４５，４９３，３９７．９１ ５３，２７３，１９２．０７ １５．４２ 主营业务利润 ３７３，９１９，１９５．７６ ４０６，８０３，１０４．６４ －３２，８８３，９０８．８８ －８．０８ 5 －－ 中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 管理费用 ４８，８８６，４１６．５０ ９７，９４７，０５５．７２ －４９，０６０，６３９．２２ －５０．０９ 所得税 １０５，３８６，０９４．６９ ４０，５７８，０６５．９７ ６４，８０８，０２８．７２ １５９．７１ 净利润 １５０，８３８，６７６．９６ ２００，１５３，９９０．１６ －４９，３１５，３１３．２０ －２４．６４ 现金及现金等价物净增加额 ３３，４２２，４７１．３２ ７４，７１２，５５２．５０ －４１，２９０，０８１．１８ －５５．２７ 项目 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 增减额 增减比例（％） 总资产 ２，１７４，６０１，５８６．０３ ２，０３１，７１９，４４１．８４ １４２，８８２，１４４．１９ ７．０３ 股东权益 １，４８７，７３１，４９８．７９ １，４４６，０４７，６５３．１９ ４１，６８３，８４５．６０ ２．８８ 主要变动项目的说明和分析： 主营业务收入增加主要是油井作业、贸易和餐饮服务增收所致； 主营业务成本增加主要是油井作业行业和贸易行业成本增加所致； 主营业务利润减少主要是受原油价格影响，原油销售利润减少所致； 管理费用减少主要是工资、奖金、各种保险及资产减值准备等因素重新分类所致； 所得税增加主要是受所得税税收政策变化影响所致； 净利润减少主要是受本期所得税税收政策的影响； 现金及现金等价物净增加额减少主要是受所得税税收政策变化影响所致； 总资产增加主要是净利润增加所致； 股东权益增加主要是净利润增加所致。 ６．２ 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率（％） 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 原油销售 ４９，１８３．００ １９，７７１．００ ５９．８０ －８．１９ ４．５４ －１５．１３ 油井作业 ９，８５１．００ ６，５７１．００ ３３．３０ ８５．１０ ６９．９５ １２５．３６ 建筑材料 ８，５５６．００ ６，６６４．００ ２２．１１ －１．３１ ３．１９ －１４．４７ 其中：关联 ５１，７０５．００ ２，５４４．００ ９５．０８ －４．８８ －３０．６０ －３．５１ 交易金额 原油 ４９，１８３．００ １９，７７１．００ ５９．８０ －８．１９ ４．５４ －１５．１３ 油井作业劳 ９，８５１．００ ６，５７１．００ ３３．３０ ８５．１０ ６９．９５ １２５．３６ 务 ＰＶＣ 型材、防 ８，５５６．００ ６，６６４．００ ２２．１１ －１．３１ ３．１９ －１４．４７ 水卷材 其中：关联 ５１，７０５．００ ２，５４４．００ ９５．０８ －４．８８ －３０．６０ －３．５１ 交易金额 包括物资供应、产品销售、劳务等均依据关联方签订的关联交易合 关联交易的定价原则 同，按照市场公允价格或根据国家主管部门的规定计价结算。 公司与中国石油胜利油田有限公司、中国石化集团胜利石油管理 局、中国石化滇黔桂石油勘探局和北京华泰通网络信息技术有限公司存 关联交易必要性、持续性的 在关联交易是必要的，除与北京华泰通网络信息技术有限公司发生的关 说明 联交易不具持续性外，与前三家的关联交易今后仍将持续，这有利于公 司降低生产成本，实现公司效益最大化。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 山东 ６４，０７５．００ －１１．０２ 国内其他地区 １３，０７５．００ －７２．８９ 境外 １，０４６．００ －４１．０１ ６．４ 采购和销售客户情况 6 －－ 中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ９，５０７．００ 占采购总额比重 ２８．２６％ 前五名销售客户销售金额合计 ５８，１０２．００ 占销售总额比重 ７４．３０％ ６．５ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 １０％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 公司年度内财务状况、经营成果对比： 单位：元 项目 ２００２ 年 ２００１ 年 增减变动（％） 总资产 ２，１７４，６０１，５８６．０３ ２，０３１，７１９，４４１．８４ ７．０３ 股东权益 １，４８７，７３１，４９８．７９ １，４４６，０４７，６５３．１９ ２．８８ 主营业务利润 ３７３，９１９，１９５．７６ ４０６，８０３，１０４．６４ －８．０８ 净利润 １５０，８３８，６７６．９６ ２００，１５３，９９０．１６ －２４．６４ 现金及现金等价物净增加额 ３３，４２２，４７１．３２ ７４，７１２，５５２．５０ －５５．２７ 注：以上各项增减变动的主要原因： 总资产增加主要是净利润增加所致； 股东权益增加主要是净利润增加所致； 主营业务利润减少主要是受原油价格影响，原油销售利润减少所致； 净利润减少主要是受所得税税收政策变化影响所致； 现金及现金等价物净增加额减少主要是受所得税税收政策变化影响所致。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司 的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 ２００２ 年 ９ 月份以来，受中东紧张局势和委内瑞拉国内石油工人罢工影响，原油供给减少，造成 国际油价年末逐步回升。就 ２００２ 年全年来讲，公司平均原油价格仍较 ２００１ 年为低，这在相当程度 上影响了公司效益。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 油气开发 １６，１３９．００ １００％ １６９０ 城市燃气 １，９９２．００ ８％ ０ 合计 １８，１３１．００ －－ －－ ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 7 －－ 中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 一是精心组织生产运营，提升经营效益水平。油气主业按照＂增储量、超产量、降成本＂的目标， 加快工作节奏，加大开发力度，力争勘探上有新突破，稳产上有新进展，外部市场有新成绩，效益 上有新贡献。型材、防水和电子公司三大骨干企业以销售为龙头，调整结构，整合市场，树信誉， 创品牌，提高创利能力和市场竞争力。新上项目继续加大市场拓展，加快运作进度，提高运行效率。 二是大力推进科技进步，提升大明核心竞争力。油气一路在低渗透、稠油、复杂小断块、高含 水等难动用储量开发方面形成独具特色的配套开发技术，重点突破难动用油藏高精度描述问题，解 决不同油藏高效开发工艺和技术的配套问题。燃气一路加强高效先进设备的研究和应用，加强节能 降耗新材料的调研和应用，加强高效自动化检测管理技术的应用。置业一路加强高新技术、新材料、 新装备、新模式等在项目设计、开发和营销中的广泛应用，打造一流房地产品牌。型材公司提高生 产线效率，加强新产品开发和配方改进。防水公司加强纳米化防水卷材的研制，提高产品科技含量， 实现主体技术的上档升级。电子公司瞄准业内先进方向，加强产品升级换代，加强小公差产品的研 制开发，提高生产线效率和产品精度。 三是切实加强过程控制，提升经营运行质量。重点围绕投资管理、人事管理、财务管理和审计 监督，以制度建设为主线，建章立制，理顺关系，明确责任，规范运行。 四是改善提高员工福利，提升员工的工作生活水平。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 ２００２ 年度的利润分配预案为：以公司 ２００２ 年底的总股本 ３６４０２．７６０８ 万股为基数，拟向全体股东每 １０ 股派现金 ３ 元（含税），计 １０９２０．８３ 万元，余额 ２６３３８．２９ 万元结转下一年度。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．１、７．２ 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 ７．３ 重大担保 □ 适用 √ 不适用 ７．４ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 北京华泰通网络信息技 －１，５３８．００ ３，８３２．００ ０．００ ０．００ 术有限公司 合计 －１，５３８．００ ３，８３２．００ ０．００ ０．００ ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 经过公司股东大会通过， ２００１ 年的分配政策为：公司拟用年度所实现净利润额和 8 －－ 中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 剩余未分配利润的 ２０～５０％进行利润分配，拟进行 １～２ 次利润分配，分配方式拟采取 现金或送股或现金与送股相结合的方式，如采取现金与送股相结合的方式，其中现金股 息占股利分配的比例约为 ２０～５０％。前述 ２００１ 年利润分配政策在实施时，需由董事会 提出预案并报股东大会审议通过后实施，董 事会保留根据公司发展需要和盈利情况对其 做出必要调整的权利。 根据股东大会的决议和授权，董事会于 ２００２ 年 ７ 月 ２９ 日向全体股东每 １０ 股送 ２ 股另派发现金 １ 元（含税），扣税后实际每 １０ 股送 ２ 股另派发现金 ０．４ 元。 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 公司四位独立董事报告期内勤勉尽责，如期出席董事会会议，参与董事会的建设和 决策，履行公司章程赋予的特别职权，为公司重大决策提供专业及建设性的建议，监督 管理层的工作，维护公司和全体股东的利益。 §８ 监事会报告 一、报告期内监事会会议情况 报告期内监事会共召开了四次会议。主要情况如下： １、２００２ 年 ４ 月 １１ 日召开了公司三届七次监事会会议。会议通过了如下议案： （１）２００１ 年度监事会工作报告； （２）２００１ 年度计提资产减值准备的报告； （３）２００１ 年财务决算报告； （４）２００１ 年度利润分配预案； （５）２００２ 年度利润分配政策和资本公积金转增股本的议案； （６）２００１ 年年度报告及摘要。 会议决议公告刊登于 ２００２ 年 ４ 月 １６ 日的《中国证券报》和《证券时报》上。 ２、２００２ 年 ４ 月 ２４ 日召开了公司三届八次监事会会议。会议通过了如下议案： （１）《监事会议事规则》； （２）公司 ２００２ 年投资计划； （３）董事会对前次配股募集资金使用情况的说明； （４）关于发行可转换公司债券的议案； （５）公司关联交易协议； （６）关于聘任会计师事务所的议案； （７）关于监事会提前换届的议案； （８）提名李树荣、胡建国、王光友、陈建华和周国防五位先生为公司第四届监事会监 事候选人，并决议提交 ２００１ 年度股东大会审议。 会议决议公告刊登于 ２００２ 年 ６ 月 １８ 日的《中国证券报》和《证券时报》上。 ３、２００２ 年 ６ 月 １６ 日召开了公司四届一次监事会会议。会议通过了如下议案： （１）选举李树荣先生为公司第四届监事会主席； （２）《公司建立现代企业制度的自查报告》。 会议决议公告刊登于 ２００２ 年 ６ 月 １８ 日的《中国证券报》和《证券时报》上。 ４、２００２ 年 ８ 月 ２６ 日召开了公司四届二次监事会会议。会议通过了如下议案： （１）公司 ２００２ 年半年度报告及摘要； （２）公司 ２００２ 年半年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。 会议决议公告刊登于 ２００２ 年 ８ 月 ２８ 日的《中国证券报》和《证券时报》上。 二、监事会对公司有关事项的独立意见 （一）公司依法运作情况 报告期内，董事会能严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》规范 9 －－ 中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 运作；认真执行股东大会的决议，在《公司章程》规定的范围内行使职权；为加强内控 制度的建设和完善做了大量工作。 公司董事、高级管理人员在履行职务时，勤勉尽责，没有发现违反法律、法规和公 司章程或损害公司利益的行为。 （二）公司财务报表编制符合《企业会计准则》有关规定，山东正源和信有限责任 会计师事务所为公司 ２００２ 年财务报表出具了标准无保留意见审计报告，客观、真实地 反映了公司 ２００２ 年的财务状况和经营成果。 （三）公司募集资金的使用情况 报告期内，公司没有募集资金或以前募集资金的使用延续到报告期的情况。 （四）公司关联交易严格按照公司和中国石化胜利油田有限公司、中国石化集团胜 利石油管理局等关联方签定的关联交易协议（经股东大会通过）进行，公平合理，没有 损害本公司的利益。 § ９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计报告 鲁正信审字（２００３）第 １０６８ 号 中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的资产负债表和合并资产负债表、 ２００２ 年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及 ２００２ 年度现金流量表和合并 现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。 我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合 贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定， 在所有重大方面公允地反映了贵公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的财务状况和 ２００２ 年度经营成 果以及 ２００２ 年度的现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 王传顺 山东正源和信有限责任会计师事务所 中国注册会计师 何 峰 中国·济南 ２００３ 年 ３ 月 １０ 日 ９．２ 财务报表副（见附表） ９．３ 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发 生变化。 ９．４ 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明。 本期合并报表减少胜利油田大明机械修造公司、胜利油田大明汽车修理公司、胜利油田 大明服装公司等三个子公司，系上述子公司已清算注销，故不纳入合并范围。 中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司 董 事 会 二○○三年四月 10 －－ 中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 资产负债表 编制单位：中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司 单位：（人民币）元 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ２３２，６６１，７９２．７７ ５４，２９３，２１７．９４ １９９，２３９，３２１．４５ ２４，６１４，６８８．７６ 短期投资 ７０，７２８，４２９．６６ ２４，４１５，３９０．６２ 应收票据 ５２，９５９，１５０．００ ３０，６０２，０００．００ ７７，１５８，０７５．８３ ７６，５３５，６７５．８３ 应收股利 ７２０，０００．００ 应收利息 ０．００ 应收账款 １９４，２５８，０８０．８４ １８７，９２８，７２６．９５ 其他应收款 ８８，３２９，７１８．５９ ５６４，９７５，１４８．２０ ９４，３３７，６８５．３０ ６２８，７７２，７７１．４４ 预付账款 １４，５２１，１６７．３７ １７，３４８，８１５．８６ 应收补贴款 １，４０１，０４０．６０ １，２３９，８０３．２３ 存货 ５２，２８１，６２４．５３ ４，４６５，４５３．８１ ５９，０５８，８３４．８７ １３４，８６６．５０ 待摊费用 ２２５，１５７．８０ ６９７，８２５．００ 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ７０８，０８６，１６２．１６ ６５４，３３５，８１９．９５ ６６１，４２４，４７９．１１ ７３０，０５８，００２．５３ 长期投资： 长期股权投资 １６７，５９７，８４７．１１ １，５６８，６７５，８５６．２１ １９３，７９４，５６７．８７ １，２５８，４２１，３０６．４２ 长期债权投资 长期投资合计 １６７，５９７，８４７．１１ １，５６８，６７５，８５６．２１ １９３，７９４，５６７．８７ １，２５８，４２１，３０６．４２ 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 １，３３１，１９９，０４７．５６ ５３，４２２，５５６．８０ １，１６７，９７６，６７０．８７ ５０，７０７，３６４．８８ 减：累计折旧 ３２４，０４１，３５９．８０ １９，８５３，４９１．３８ ２２４，５８４，７４２．６４ １６，６１６，９６８．２９ 固定资产净值 １，００７，１５７，６８７．７６ ３３，５６９，０６５．４２ ９４３，３９１，９２８．２３ ３４，０９０，３９６．５９ 减：固定资产减值准备 固定资产净额 １，００７，１５７，６８７．７６ ３３，５６９，０６５．４２ ９４３，３９１，９２８．２３ ３４，０９０，３９６．５９ 工程物资 ２２７，５９４．４４ 在建工程 ５８，３５３，３６２．７１ ２１，０３８，９８３．３７ 固定资产清理 固定资产合计 １，０６５，７３８，６４４．９１ ３３，５６９，０６５．４２ ９６４，４３０，９１１．６０ ３４，０９０，３９６．５９ 无形资产及其他资产： 无形资产 １３１，２８６，１８５．８３ ３１，０３４，２７２．００ １２５，９８５，９７３．９９ ３１，８６７，２５９．７５ 长期待摊费用 １０１，８９２，７４６．０２ ８，３０８，２９６．２７ ８６，０８３，５０９．２７ １０，３４６，２１６．２７ 其他长期资产 ０．００ 无形资产及其他资产合计 ２３３，１７８，９３１．８５ ３９，３４２，５６８．２７ ２１２，０６９，４８３．２６ ４２，２１３，４７６．０２ 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ２，１７４，６０１，５８６．０３ ２，２９５，９２３，３０９．８５ ２，０３１，７１９，４４１．８４ ２，０６４，７８３，１８１．５６ 流动负债： 短期借款 ２７６，１００，０００．００ ２７５，０００，０００．００ ２４１，１００，０００．００ ２４０，０００，０００．００ 应付票据 ０．００ 应付账款 ８７，６２８，４３４．４５ １０７，０７７，２５３．７０ 预收账款 １１，９６９，７５０．７０ １１，４６９，５０１．４０ 应付工资 ４，５５２，１６０．４１ ３，５７８，６５１．８７ 应付福利费 ３，６８６，１７９．８４ ４３２，６８５．６７ ２，４２２，０４１．６８ ２７４，６１３．８２ 应付股利 １１４，５９４，９４５．９０ １１３，０１４，２１８．４０ ３５，１０９，４６７．５７ ３３，９７１，２２６．００ 应交税金 ４７，４３２，０９０．９２ ９，５７１，０４８．００ ７４，５３１，２４７．３１ ２０１，２４８．３７ 其他应交款 ３，９０６，９６３．０３ ２，８５３，２４８．８０ ５，３３９，３９１．９２ ３，７３１．２８ 其他应付款 ４６，７０３，１７３．３１ ４０７，３２０，６１０．１９ ６０，１７８，３５８．５５ ３４４，２８４，７０８．９０ 预提费用 ７５５，８２５．００ 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 11 －－ 中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 流动负债合计 ５９６，５７３，６９８．５６ ８０８，１９１，８１１．０６ ５４１，５６１，７３９．００ ６１８，７３５，５２８．３７ 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 ０．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ５９６，５７３，６９８．５６ ８０８，１９１，８１１．０６ ５４１，５６１，７３９．００ ６１８，７３５，５２８．３７ 少数股东权益 ９０，２９６，３８８．６８ ４４，１１０，０４９．６５ 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） ３６４，０２７，６０８．００ ３６４，０２７，６０８．００ ３０３，３５６，３４０．００ ３０３，３５６，３４０．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 ３６４，０２７，６０８．００ ３６４，０２７，６０８．００ ３０３，３５６，３４０．００ ３０３，３５６，３４０．００ 资本公积 ６６１，０９８，８６６．０７ ６６１，０９８，８６６．０７ ６６０，８０３，６６５．９０ ６６０，８０３，６６５．９０ 盈余公积 １９９，２２２，１３４．１１ １９７，８６４，２７８．３０ １６９，１０２，７４８．５５ １６７，７４４，８９２．７４ 其中：法定公益金 ７４，５５３，０５３．８０ ７４，１００，４３５．２１ ５９，４９３，３６１．０２ ５９，０４０，７４２．４３ 未分配利润 ２６３，３８２，８９０．６１ ２６４，７４０，７４６．４２ ３１２，７８４，８９８．７４ ３１４，１４２，７５４．５５ 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 １，４８７，７３１，４９８．７９ １，４８７，７３１，４９８．７９ １，４４６，０４７，６５３．１９ １，４４６，０４７，６５３．１９ 负债和所有者权益（或股东权 ２，１７４，６０１，５８６．０３ ２，２９５，９２３，３０９．８５ ２，０３１，７１９，４４１．８４ ２，０６４，７８３，１８１．５６ 益）总计 利润及利润分配表 编制单位：中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司 单位：（人民币）元 ２００２ 年度 ２００１ 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ７８１，９６０，７６４．４５ ７６１，６９３，７０８．４０ 减：主营业务成本 ３９８，７６６，５８９．９８ ３４５，４９３，３９７．９１ 主营业务税金及附加 ９，２７４，９７８．７１ ９，３９７，２０５．８５ 二、主营业务利润（亏损以“－”号 ３７３，９１９，１９５．７６ ４０６，８０３，１０４．６４ 填列） 加：其他业务利润（亏损以“ －” ３，９７５，９３２．９１ ３，１７０，６４２．０８ １６，７５６，１２６．３７ 号填列） 减：营业费用 ３１，８８４，４９８．３０ ２５，２３５，４６５．７８ 管理费用 ４８，８８６，４１６．５０ ４，７０８，１８８．０５ ９７，９４７，０５５．７２ 财务费用 １４，７８３，４１１．５８ ３，７０８，５７５．１１ １７，６３９，１３９．５０ 三、营业利润（亏损以“－”号填列） ２８２，３４０，８０２．２９ －５，２４６，１２１．０８ ２８２，７３７，５７０．０１ 加：投资收益（损失以“－”号 －２１，４８４，０１８．２４ １５５，９０２，７７３．８５ －６，１９１，４３７．６４ ２００，１５３，９９０．１６ 填列） 补贴收入 ８６，５３２．５５ 营业外收入 １，１９７，４６５．９４ ９２４，７０３．８８ 减：营业外支出 ８５０，２８４．２２ ５９，７２４．９４ ２８，８０５，４７８．４８ 四、利润总额（亏损总额以“－”号 ２６１，２０３，９６５．７７ １５０，５９６，９２７．８３ ２４８，７５１，８９０．３２ ２００，１５３，９９０．１６ 填列） 减：所得税 １０５，３８６，０９４．６９ ４０，５７８，０６５．９７ 减：少数股东损益 ４，９７９，１９４．１２ ８，０１９，８３４．１９ 五、净利润（净亏损以“－”号填列） １５０，８３８，６７６．９６ １５０，５９６，９２７．８３ ２００，１５３，９９０．１６ ２００，１５３，９９０．１６ 加：年初未分配利润 ３１２，７８４，８９８．７４ ３１４，１４２，７５４．５５ １７３，２９０，８４８．２９ １７４，３４７，４９６．９２ 其他转入 六、可供分配的利润 ４６３，６２３，５７５．７０ ４６４，７３９，６８２．３８ ３７３，４４４，８３８．４５ ３７４，５０１，４８７．０８ 减：提取法定盈余公积 １５，０５９，６９２．７８ １５，０５９，６９２．７８ ２０，２１６，２０３．８１ ２０，０１５，３９９．０２ 12 －－ 中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 提取法定公益金 １５，０５９，６９２．７８ １５，０５９，６９２．７８ １０，１０８，１０１．９０ １０，００７，６９９．５１ 提取职工奖励及福利基金 ２４１，７４９．１３ 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 ４３３，２６２，４４１．０１ ４３４，６２０，２９６．８２ ３４３，１２０，５３２．７４ ３４４，４７８，３８８．５５ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 １０９，２０８，２８２．４０ １０９，２０８，２８２．４０ ３０，３３５，６３４．００ ３０，３３５，６３４．００ 转作资本（或股本）的普通 ６０，６７１，２６８．００ ６０，６７１，２６８．００ 股股利 八、未分配利润 ２６３，３８２，８９０．６１ ２６４，７４０，７４６．４２ ３１２，７８４，８９８．７４ ３１４，１４２，７５４．５５ 补充资料： １．出售、处置部门或被投资单位所得 收益 ２．自然灾害发生的损失 ３．会计政策变更增加（或减少）利润 总额 ４．会计估计变更增加（或减少）利润 总额 ５．债务重组损失 ６．其他 －７，０６６，１８７．６５ －１７，４６９，５０５．１０ 现金流量表 编制单位：中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司 单位：（人民币）元 ２００２ 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 ９０５，５８０，７６４．４５ 收到的税费返还 ５９４，６２５．７８ 收到的其他与经营活动有关的现金 ８，００４，６７１．５１ ６，４７６，３７８．３２ 经营活动产生的现金流入小计 ９１４，１８０，０６１．７４ ６，４７６，３７８．３２ 购买商品、接受劳务支付的现金 ３９５，３１９，１０６．１２ 支付给职工以及为职工支付的现金 ４０，６７５，６９４．８０ ６，８９４，７８３．３５ 支付的各项税费 ２１５，７３５，３３０．６８ ８６５，３７２．２５ 支付的其他与经营活动有关的现金 ３，９４８，２７４．４１ 经营活动产生的现金流出小计 ６５５，６７８，４０６．０１ ７，７６０，１５５．６０ 经营活动产生的现金流量净额 ２５８，５０１，６５５．７３ －１，２８３，７７７．２８ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ３４，４８８，５２２．９７ 取得投资收益所收到的现金 １，８５０，２７６．１１ １４７，７１１，１９２．５９ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 ５００，０００．００ ５００，０００．００ 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 ９，５８２，３４７．６０ ９，５８２，３４７．６０ 投资活动产生的现金流入小计 ４６，４２１，１４６．６８ １５７，７９３，５４０．１９ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 １６１，６２８，４６０．１４ １，６３８，８８６．８０ 支付的现金 投资所支付的现金 ９３，３２７，４４９．５１ １０８，０００，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 ２５，２００，０００．００ １４，５７４，０４４．５３ 投资活动产生的现金流出小计 ２８０，１５５，９０９．６５ １２４，２１２，９３１．３３ 投资活动产生的现金流量净额 －２３３，７３４，７６２．９７ ３３，５８０，６０８．８６ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 １１，８００，０００．００ 13 －－ 中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 借款所收到的现金 ４５５，０００，０００．００ ４５５，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ０．００ 筹资活动产生的现金流入小计 ４６６，８００，０００．００ ４５５，０００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ４２０，０００，０００．００ ４２０，０００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ３８，１４４，４２１．４４ ３７，６１８，３０２．４０ 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 ４５８，１４４，４２１．４４ ４５７，６１８，３０２．４０ 筹资活动产生的现金流量净额 ８，６５５，５７８．５６ －２，６１８，３０２．４０ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 ３３，４２２，４７１．３２ ２９，６７８，５２９．１８ 补充资料： １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 １５０，８３８，６７６．９６ １５０，５９６，９２７．８３ 加：计提的资产减值准备 １８，３６０，１１８．６７ －５，３４６，９６２．７９ 固定资产折旧 ８９，４５６，６１７．１６ ３，５０５，９８３．１８ 无形资产摊销 ６，６１３，９４５．２１ ８３２，９８７．７５ 长期待摊费用摊销 １６，８０１，４５８．６０ ２，０３７，９２０．００ 待摊费用减少（减：增加） ４７２，６６７．２０ 预提费用增加（减：减少） －７５５，８２５．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 ６５３，８９１．７４ ５９，７２４．９４ 的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 １４，７８３，４１１．５８ ３，７０８，５７５．１１ 投资损失（减：收益） ２１，４８４，０１８．２４ －１５１，１９４，５８５．８０ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －５，４３９，０９７．８９ 经营性应收项目的减少（减：增加） ２０，５３５，９８３．０６ －３，２２５，０００．００ 经营性应付项目的增加（减：减少） －７５，３０４，２０９．８０ 其他 －２，２５９，３４７．５０ 少数股东本期收益 ０．００ 经营活动产生的现金流量净额 ２５８，５０１，６５５．７３ －１，２８３，７７７．２８ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ２３２，６６１，７９２．７７ ５４，２９３，２１７．９４ 减：现金的期初余额 １９９，２３９，３２１．４５ ２４，６１４，６８８．７６ 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 ３３，４２２，４７１．３２ ２９，６７８，５２９．１８ 14 －－