兴业矿业(000426)富龙热力2002年年度报告摘要

赤峰富龙热力股份有限公司２００２年年度报告摘要 赤峰富龙热力股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会。 1.4 大连华连会计师事务所为本公司出具了无保留意见无解释性说明的审计报告。 1.5 公司董事长景树森先生、总经理王中和先生、总会计师史淑琴女士声明：保证本年 度财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 富龙热力 证券代码 000426 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 内蒙古赤峰市红山区北环路南 4 号 地址 内蒙古赤峰市红山区昭乌达路 8 号富龙大厦 邮政编码 024000 公司国际互联网 http://www.fulongheating.com 网址 电子信箱 flrl@public.hh.nm.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张春水 张旭东 内蒙古赤峰市红山区昭乌达路 8 号富 内蒙古赤峰市红山区昭乌达路 8 号富 联系地址 龙大厦 龙大厦 电话 0476--8240042 0476--8239823 传真 0476--8231734 0476--8231734 电子信箱 cfrongbing@public.hh.nm.cn flrl04@public.hh.nm.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2002 年（本年） 2001 年（上年） 本年比上年增减 2000 年 －1－ 赤峰富龙热力股份有限公司２００２年年度报告摘要 （％） 主营业务收入 237,788,860.08 198,637,729.84 19.71% 172,732,883.68 利润总额 69,469,642.04 62,775,615.89 10.66% 75,857,404.52 净利润 69,678,679.77 62,193,441.93 12.04% 65,208,526.14 扣除非经常性损益 69,790,732.50 62,957,477.38 10.85% 65,208,526.14 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 2,143,772,418.34 1,660,730,352.95 29.09% 1,069,894,485.28 股东权益（不含少 1,081,937,738.81 1,009,812,318.90 7.14% 734,000,955.57 数股东权益） 经营活动产生的现 177,487,494.74 18,092,969.48 880.97% 122,598,565.45 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.26 0.28 -6.43% 0.37 ＊ 每股收益 0.26 -- -- -- 净资产收益率 6.44% 6.16% 4.55% 8.88% 扣除非经常性损 益的净利润为基 6.45% 6.23% 3.53% 8.88% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.67 0.08 713.41% 0.66 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 4.06 4.55 -10.72% 3.98 调整后的每股净 3.92 4.37 -10.30% 3.77 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 送股 公积金转股 小计 －2－ 赤峰富龙热力股份有限公司２００２年年度报告摘要 一、未上市流 通股份 1、发起人股份 148,851,120 14,885,112 14,885,112 29,770,224 178,621,344 其中：国家持 139,875,120 13,987,512 13,987,512 27,975,024 167,850,144 有股份 境内法人持 8,976,000 897,600 897,600 1,795,200 10,771,200 有股份 境外法人持 0 0 有股份 其他 0 0 2、募集法人股 0 0 份 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其 0 0 他 未上市流通股 148,851,120 14,885,112 14,885,112 29,770,224 178,621,344 份合计 二、已上市流 通股份 1、人民币普通 72,988,344 7,298,834 7,298,834 14,597,668 87,586,012 股 2、境内上市的 0 0 外资股 3、境外上市的 0 0 外资股 4、其他 0 0 已上市流通股 72,988,344 7,298,834 7,298,834 14,597,668 87,586,012 份合计 三、股份总数 221,839,464 22,183,946 22,183,946 44,367,892 266,207,356 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 266,207,356 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 赤峰富龙公用（集 161,015,00 21,139,984 60.48 未流通 69,937,500 国有股东 团）有限责任公司 4 赤峰鑫泰资产托管 1,795,200 10,771,200 4.05 未流通 8,160,000 国有股东 经营有限责任公司 宏源证券股份有限 5,696,950 5,695,950 2.14 未流通 未知 国有股东 公司 中国信达资产管理 1,139,190 1,139,190 0.43 未流通 未知 国有股东 公司 国泰金鹰增长证券 845,394 845,394 0.32 已流通 未知 国有股东 投资基金 舒雪紫 26,400 220,000 0.08 已流通 未知 国有股东 普丰证券投资基金 66,191 218,763 0.08 已流通 未知 国有股东 樊朝荣 33,405 200,429 0.08 已流通 未知 国有股东 镇江高发水泥阴限 5,890 194,340 0.07 已流通 未知 国有股东 责任公司 －3－ 赤峰富龙热力股份有限公司２００２年年度报告摘要 黄琪军 29,818 170,406 0.06 已流通 未知 国有股东 前十名股东关联关系或一致行动 前十名股东中的控股东赤峰富龙公用（集团）有限责任公司， 的说明 与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变 动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之 间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持 股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 名称：赤峰富龙公用（集团）有限责任公司 法人代表：景树森 成立日期：1997.10.15 注册资本:19996 万元 经营范围:资产经营、资本运营、资产托管 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 10 送 1、10 景树森 董事长 男 47 2000.5-2003.5 28,622 34,346 转1 10 送 1、10 赵明权 董事 男 39 2000.5-2003.5 15,056 18,066 转1 张晓东 董事 男 47 2000.5-2003.5 0 0 10 送 1、10 王中和 总经理 男 51 2000.5-2003.5 20,511 24,613 转1 10 送 1、10 吉耀武 董事 男 44 2000.5-2003.5 12,051 14,461 转1 王淑兰 董事 女 53 2000.5-2003.5 0 0 10 送 1、10 段春玉 董事 男 44 2000.5-2003.5 9,556 11,466 转1 刘芳 董事 男 56 2000.5-2003.5 0 0 李俊清 董事 男 52 2000.5-2003.5 0 0 王欣新 独立董事 男 50 2002.6-2003.5 0 0 于鸿君 独立董事 男 39 2002.6-2003.5 0 0 10 送 1、10 刘富军 监事 男 40 2000.5-2003.5 15,056 18,066 转1 10 送 1、10 白占军 监事 男 53 2000.5-2003.5 9,556 11,466 转1 韩国清 监事 男 46 2000.5-2003.5 0 0 10 送 1、10 聂丽华 监事 女 34 2000.5-2003.5 10,513 12,615 转1 高桂珍 监事 女 50 2000.5-2003.5 0 0 副总、总 10 送 1、10 史淑琴 女 51 2000.5-2003.5 24,278 29,132 会计师 转1 董秘、副 张春水 男 41 2000.5-2003.5 0 0 总经理 －4－ 赤峰富龙热力股份有限公司２００２年年度报告摘要 李春晓 副总经理 男 35 2000.5-2003.5 0 0 孙焕武 副总经理 男 50 2000.5-2003.5 0 0 张洪武 副总经理 男 47 2000.5-2003.5 0 0 赵向龙 总工程师 男 38 2000.5-2003.5 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 赤峰富龙(公用)集团有限 景树森 董事长 94.9-现在 是 责任公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 43.46 金额最高的前三名董事的报 6.41 酬总额 金额最高的前三名高级管理 5.66 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.90 万元/人–年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 景树森、赵明权、张晓东、刘芳、李俊清、刘富军、韩国清、白占军、 董事、监事姓名 高桂珍 报酬区间 人数 2 万元以上 1 1-2（万元） 19 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 1、全面巩固"三联产"建设项目成果，促进热电企业健康发展。为了保障其高效、平稳、安全运行， 公司管理层及全体工程技术人员全身心投入到了全面维护、检验、达标、除患的紧张工作中，提高 了富龙热电厂整体运行效益。 2、全面开展管网的新建、改造工作。本年度公司加大了管网维修、 改造力度。确保供热工作安全运行，提高了供热质量。3、强化服务，塑造企业良好的公众形象。今 年公司向社会公开服务承诺，设立了用户服务和监督投诉电话，配备专人、专车处理群众来电、来 访工作，建立健全和完善了各项规章制度，全体工作人员必须文明用语、挂牌上岗、实行电话预约、 上门服务等一系列措施，大大提升了公司的对外形象。4、以资本运营为手段，多方筹集资金，加快 S206 线锦茅段一级公路工程建设。公司严格执行重大工程项目法人制，同施工单位、监理单位团结 合作，强化施工管理，严格控制工程成本，确保工程质量。5、加大富龙科技园的招商引资力度，重 点推进纳米碳酸钙和球形闭孔珍珠岩非金属新材料项目的产业化进程。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 供热 11,816.00 8,621.76 27.03 12.50 32.23 -19.81 供气 5,785.02 5,846.38 -1.06 3.22 19.14 -108.80 供电 4,756.30 2,899.30 39.04 123.56 59.90 490.77 供水 1,421.58 480.56 66.20 -12.69 -9.55 -14.22 －5－ 赤峰富龙热力股份有限公司２００２年年度报告摘要 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 关联交易的定价原则 无 关联交易必要性、持续性的 无 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 赤峰地区 23,778.89 19.71 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 0.00 占采购总额比重 0.00% 合计 前五名销售客户销售金 0.00 占销售总额比重 0.00% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 根据《赤峰市地税局关于对赤峰富龙热力股份有限公司减免 ２００１ 年—２００２ 年度企业所得税的批复》， 富龙热力免征 ２００２ 年企业所得税。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 －6－ 赤峰富龙热力股份有限公司２００２年年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 21,886.39 21,886.39 21,886.39 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 珍珠岩及其尾矿 综合利用产业化 5,250.00 是 0.00 0.00 否 工程 4A 费石洗涤助剂 4,000.00 是 0.00 0.00 否 产业化工程 赤峰市市政系统 5,944.10 是 0.00 0.00 否 信息化工程 膨润土提纯及其 系列产品产业化 5,193.00 是 0.00 0.00 否 工程 合计 20,387.10 — 0.00 0.00 — 未达到计划进度 募集资金全部变更，投入省道 206 线锦山至茅荆坝段一级公路 和收益的说明（分 具体项目） 变更原因及变更 变更原因：原募集资金投入的三个非金属项目属于新材料、新产品，产品的应 程序说明（分具体 用市场尚未完全成熟，市场占有率低、市场容量不大，存在着一定程度的市场 项目） 风险。市政信息网项目受赤峰宏观经济状况的影响，网络应用市场较小，很难 达到预期目标，收益无法保证。公司为了保障投资者的利益，改变了配股募集 资金的投向，把配股募集资金投入到具有较大交通优势、经济优势的省道 206 线锦山至茅荆坝段一级公路。 （具体原因详见赤峰富热力股份有限公司变更募集 资金的公告）变更程序：根据公司 2001 年年度股东大会决议，变更了原募集资 金投向，涉及变更投向的资金总额为 21886.39 万元，占募集资金总额的 100%。 变更后的项目为省道 206 线锦山至茅荆坝段一级公路，该项目的变更不构成关 联交易。变更公告刊登在 2002 年 5 月 29 日《中国证券报》和《证券时报》上。 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目的 21,886.39 资金总额 变更后的项目 对应的原承诺 变更项目拟投 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划 项目 入金额 进度和预计收 益 珍珠岩及其尾 矿综合利用产 业化工程项 目；膨润土提 省道 206 线锦山至 纯及其系列化 茅荆坝段一级公 产品产业化工 21,886.39 21,886.39 0.00 是 路 程项目；4A 沸 石洗涤助剂产 业化工程项 目；赤峰市市 政系 合计 — 21,886.39 21,886.39 0.00 — －7－ 赤峰富龙热力股份有限公司２００２年年度报告摘要 未达到计划进度 无 和收益的说明（分 具体项目） 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 赤峰富龙化工有限责任 2002 年实现销售收入 3,200.00 2002 年 3 月开工 公司 1330 万元 合计 3,200.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 １、加大资产重组力度，通过资产置换，为富龙热力注入新的盈利增长点，重塑＂富龙热力＂的主导产 业，充分发挥上市公司再融资优势，不断壮大产业规模。２、进一步完善公司的法人治理结构，实施 股权多元化的改造，使公司董事会的各项工作步入科学化、制度化，法律化轨道。３、加强经营管理， 加快路桥产业、非金属产业的建设步伐。 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经大连华连会计师事务所审计，公司 2002 年实现净利润 69,678，679.77 元。加上 2001 年度未分配 利润 175,351,612.67 元，2002 年可供股东分配利润 245,030,292.44 元。根据《公司法》和《公司章程》 规定，公司提取法定公积金 10%，共 6,967,867.98 元；提取法定公益金 10%，共 6,967,867.98 元，两 项提取后，可供股东分配的利润为 231,094,556.48 元。减去在 2002 年度实施 2001 年度送红股方案， 计 22,183,946.00 元，2002 年末剩余未分配利润 208,910,610.48 元。本次不进行利润分配，也不进行 公积金转增。待 2003 年年内其他时间安排利润分配或公积金转增。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购 收购日 收购价格 自收购日起至本年末为 是否为关联 资产 上市公司贡献的净利润 交易 赤峰市喀喇沁旗交 通局拥有的省道 206 线赤峰至锦山 2002 年 12 月 30 日 8,500.00 0.00 否 段公路的全部资产 及（牛家营子收费 站）收费还贷权 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 －8－ 赤峰富龙热力股份有限公司２００２年年度报告摘要 交易对方及被出售 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生 是否为关联 资产 售日该出售资 的损益 交易 产为上市公司 贡献的净利润 赤峰富龙路桥投资 经营有限责任公 司，省道 206 线赤 峰至锦山段公路的 2002 年 12 月 31 日 8,500.00 0.00 0.00 是 全部资产及（牛家 营子收费站）收费 还贷权。 公司决定将持有的 郑州富龙新材料科 技有限责任公司 48%的股权、沈阳 2002 年 04 月 26 日 1,440.00 0.00 0.00 是 东大富龙矿物材料 研发有限责任公司 51% 的 股 权 转 让 非金属科技园 北京富龙塑业有限 责 任 公 司 22.17% 的股权出售给赤峰 2002 年 06 月 25 日 255.00 0.00 0.00 是 富龙公用（集团） 有限责任公司 公司将所持赤峰富 龙化工有限责任公 司 93.75%的 股 权 转让给本公司的控 2002 年 10 月 28 日 3,000.00 0.00 0.00 是 股子公司--赤峰富 龙非金属材料科技 园有限责任公司 说明 7.1，7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 省道 206 线是赤峰市及蒙东地区经承德进入京、津的重要的东部出省公路。该公路起于赤峰市，经 锦山、茅荆坝、承德、止于北京市。在赤峰市分为赤峰市至锦山段，锦山至茅荆坝段。 我公司已于 2001 年 8 月开工投资建设锦山至茅荆坝段一级公路，现已基本建设完成，具备了通车条 件；赤峰至锦山段现为收费还贷的二级公路，由喀喇沁旗交通局经营管理。随着锦山至茅荆坝段公 路建成通车及京承高速的修建，将成为内蒙古东部及赤峰市通往京津的黄金通道，该路段的车流量 将急剧增加，预期投资收益将会大幅增加，收购该段路进行一级路改造后，可以成为本公司未来的 利润增长点。 赤峰至锦山段公路位于现已具备通车条件的锦山至茅荆坝段一级路的前端，随着京承高速的修建， 该路段已经在赤峰境内形成公路瓶颈。公司收购省道 206 线赤峰至锦山段公路后，将进行一级路改 造，并采取 BOT 模式进行经营管理，将大幅提升锦山至茅荆坝段公路的投资收益。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 行完毕 联方担保 －9－ 赤峰富龙热力股份有限公司２００２年年度报告摘要 内蒙古宁 城老窖生 2002 年 06 月 连带责任 2002 年 6 月 25 日--2003 年 物科技股 6,000.00 否 否 25 日 担保 6 月 24 日 份有限公 司 赤峰富龙 路桥投资 2002 年 05 月 连带责任 2002 年 5 月 31 日--2013 年 33,500.00 否 是 经营有限 31 日 担保 5 月 30 日 责任公司 担保发生额合计 36,500.00 担保余额合计 36,500.00 其中：关联担保余额合计 33,500.00 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 赤峰富龙公用集团有限 392.78 3,025.82 0.00 0.00 责任公司 赤峰富龙非金属材料科 5,397.89 5,397.89 0.00 0.00 技有限责任公司 合计 5,790.67 8,423.71 0.00 0.00 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 公司于 2002 年 6 月 28 日召开的 2001 年年度股东大会选举了两名独立董事。本公司两 名独立董事任职以来认真行使职权，有足够的时间和精力有效履行独立董事的职责，维 护公司整体利益，对公司的一系列关联交易发表了自己的独立意见，促进了关联交易决 策公平、公正、公允性，保障了董事会决策科学性，切实维护了中小股东的利益。 §8 监事会报告 监事会认为，报告期内公司董事会、经理班子能够依法运作，财务状况、募集资金使用、 关联交易符合各项规定，没有损害公司利益的情况。 §9 财务报告 9.1 审计意见 －10－ 赤峰富龙热力股份有限公司２００２年年度报告摘要 会计报表附注 一、公司基本情况 赤峰富龙热力股份有限公司是经赤峰市体改委批准，由赤峰富龙公用 集团有限责任公司（原名赤峰市煤气热力经营总公司）独家发起设立的股 份制企业。１９９６ 年 ８ 月 １ 日，公司经中国证券监督管理委员会批准［证监发 （１９９６）１２４ 号］，以上网定价方式面向社会公开发行 １，３７０ 万股股票；１９９６ 年 ８ 月 ２８ 日经深圳证券交易所批准［深证发（１９９６）２５２ 号］， “富龙热力”股 票在深圳交易所挂牌交易，公司注册资本 ５，５３０ 万元，其中国家股 ４，０００ 万元，社会流通股 １，５３０ 万元（包括 １６０ 万元内部职工股）。公司于 １９９７ 年 ６ 月 ２４ 日以 ５，５３０ 万元为基数向全体股东按 １０：１ 的比例送红股。１９９８ 年 １ 月 １３ 日以 ６，０８３ 万元为基数，用资本公积以 １０：８ 的比例向全体股东转赠 股本。１９９８ 年 ５ 月 １２ 日以 １９９６ 年 ５，５３０ 万元为基数按 １０：８ 比例向全体股 东配售股份。１９９９ 年 ３ 月 １２ 日将 ６８０ 万国家股转让，增加法人股 ６８０ 万元。 １９９９ 年 ５ 月 １２ 日以 １５，３７３．４ 万元为基数按 １０：２ 的比例送红股，送股后股 本总额 １８，４４８．０８ 万元。２００１ 年配售普通股 １，７１９．１４４ 万股，每股配售价 １３．２０ 元，配售后总股本为 ２０，１６７．２２４ 万元。２００１ 年 ５ 月 ２３ 日以公司配 股后总股本 ２０，１６７．２２４ 万元为基数，按 １０：１ 比例送红股，派发现金 ０．２５ 元（含税），配股后股本总额 ２２，１８３．９４６４ 万元。２００２ 年公司根据 ２００１ 年 度股东大会决议，以 ２００１ 年总股本 ２２,１８３．９４６４ 万股为基数，每 １０ 股转增 １ 股，送红股 １ 股，派发现金 ０．２５ 元（含税），即以资本公积和未分配利润 转增股本 ４,４３６．７８９２ 万元。截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日止，公司股本总额为 ２６,６２０．７３５６ 万股，其中：国家股 １６，７８５．０１４４ 万股，定向法人股 １，０７７．１２ 万股，社会公众股 ８,７５８．６０１２ 万股。 公司经营范围：热力、电力产品及燃气、液化气的生产、输配、销售、水的采集与 供应、煤气热力工程设计施工、节能设备产品、物资及隔热防腐、计算机自动化工程、 信息、咨询、市政工程等。 二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 １、会计制度：公司执行财政部颁发的《企业会计准则》 、《企业会计制 度》及其他有关规定。 －11－ 赤峰富龙热力股份有限公司２００２年年度报告摘要 ２、会计期间：采用公历制，自 １ 月 １ 日至 １２ 月 ３１ 日止。 ３、记账本位币：人民币。 ４、记账基础及计价原则：本公司及控股子公司均以权责发生制为记账 基础，以实际成本为计价原则。 ５、坏账核算方法和坏账准备的计提方法： （１）坏账确认标准：Ａ．因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清 偿后仍无法收回的应收款项；Ｂ．因债务人逾期未履行其偿债义务超过三年 仍不能收回，经董事会批准核销的应收款项。 （２）坏账损失核算方法：采用备抵法核算坏账损失。 （３）坏账准备的确认标准：公司依据以往坏账损失额及其比例，债务单 位的实际财务状况和现金流量情况等相关信息合理的估计。 （４）坏账准备的计提方法及计提比例：坏账准备的计提方法采用应收款 项余额百分比法。按应收款项期末余额的 １％计提坏账准备。 ６、存货核算方法和存货跌价准备的计提方法： （１）存货包括原材料、燃料、备品备件、低值易耗品等。 （２）存货的计价方法采用实际成本计价，存货发出采用先进先出法和加 权平均法，低值易耗品领用时采用一次摊销法和‘五五’摊销法。 （３）存货跌价准备的计提方法：在会计期末，按照账面成本与可变现净 值孰低法的原则对单个存货项目可变现净值低于存货账面成本的差额，计 提存货跌价准备。 （４）公司对存货采取永续盘存制。 ７、长期投资核算方法： （１）本公司长期股权投资，按投出现金及实物资产（无形资产）账面价 值作为初始投资成本计价入账。 （２）取得长期股权时的初始投资成本与被投资单位所有者权益中所占 份额的差额计入长期股权投资差额，分 １０ 年平均摊销。 （３）公司对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额 ２０％（包括 ２０％） 以下或虽占 ２０％以上，但不具有重大影响的采用成本法核算；对被投资单位 的投资占该单位有表决权资本 ２０％以上或虽不足 ２０％，但具有重大影响的采 －12－ 赤峰富龙热力股份有限公司２００２年年度报告摘要 用权益法核算；超过 ５０％（含 ５０％）或者在 ５０％以下、但公司对被投资单位 具有实质控制权的按权益法核算。 （４）长期投资减值准备：公司按单个投资项目可收回金额低于长期投资 账面价值的差额计提。 ８、固定资产分类、计价、折旧方法及固定资产减值准备的计提方法： 固定资产包括使用年限超过１年的房屋建筑物、专用设备、通用设备、 运输设备等。 （１）公司固定资产主要分为：房屋建筑物、专用设备、通用设备 、运 输及其他设备。 （２）固定资产按实际成本计价。 （３）固定资产折旧采用直线法。 （４）固定资产减值准备的计提方法：在会计期末按照账面价值与可收回 金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，按单个项目计提固定 资产减值准备。 ９、在建工程核算方法及在建工程减值准备的计提方法： （１）在建工程核算方法：按实际成本计价，并在达到预定可使用状态时 按实际成本确认为固定资产。 （２）在建工程减值准备的计提方法：若在建工程长期停建并预计在 ３ 年 内不会重新开工；所建项目在性能上、技术上已经落后，并且所带来的经 济利益具有很大不确定性，以及其他足以证明在建工程已经发生减值的， 按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。 １０、借款费用资本化的确认原则和资本化期间： 专门借款发生的利息、溢价或折价摊销和辅助费用，在购建固定资产 达到预定可使用状态前予以资本化，计入资产的原始价值，在购建固定资 产达到预定可使用状态后，计入当期损益。 １１、无形资产计价、摊销方法及无形资产减值准备的计提方法： （１）无形资产计价：按购入或按法律程序取得时发生的实际成本计价。 （２）无形资产摊销方法：无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期 平均摊销，计入损益。土地使用权分别按使用年限 １０－－５０ 年摊销。 －13－ 赤峰富龙热力股份有限公司２００２年年度报告摘要 （３）无形资产减值准备的计提方法：对有证据表明无形资产已经发生了 减值，按单项无形资产可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值 准备。 １２、长期待摊费用摊销方法：在实际收益期间平均摊销。 １３、应付债券的计价及债券溢价或折价的摊销方法：应付债券按实际 发行价格总额计价，债券发行价格总额与债券面值总额的差额作为债券溢 价或折价，在债券存续期间内按直线法于计提利息时摊销。 １４、收入确认原则： （１）产品（商品）销售： 公司将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，对该产品不再 保留继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业；与 收入相关的产品成本能够可靠的计量，确认收入的实现。 （２）提供劳务： 劳务已经提供，相关的成本能够可靠的计算，其经济利益能够流入， 确认收入的实现。 １５、所得税的会计处理方法：采用应付税款核算。 １６、合并会计报表的编制方法： （１）公司按照财政部财会字［１９９５］１１ 号文件《关于印发＜合并会计报表 暂行规定＞的通知》 ，以本公司和纳入合并范围的子公司会计报表以及有关 资料为依据，合并各项目数据编制。合并时本公司的重大内部交易和资金 往来均互相抵销。 （２）本公司与控股子公司采用的会计政策和会计处理方法一致。 １７、合并范围的变更： 本期合并会计报表范围发生变化，由原来的三家子公司增加到四家子 公司，并已相应调整年初数。 三、税项 １、所得税：赤峰富龙热力股份有限公司于 ２０００ 年 ９ 月被认定为国家 －14－ 赤峰富龙热力股份有限公司２００２年年度报告摘要 高新技术开发区外的高新技术企业，符合内蒙古自治区人民政府关于印发 《自治区促进高新技术成果转化和高新技术产业化若干规定的通知》 （内政 发［２００１］６０ 号）和《＜内蒙古自治区促进高新技术成果转化和高新技术产业 化若干规定＞中有关条款补充规定》（内地税发［２００２］３ 号）的减免税规定， 根据赤峰市地方税务局赤地税函［２００２］１９ 号文免征赤峰富龙热力股份有限 公司 ２００２ 年度的企业所得税。 ２、流转税： （１）增值税：公司按供热收入的 １３％缴纳增值税；按电力收入、蒸汽 收入的 １７％缴纳增值税。 （２）营业税：公司按工程施工收入的 ３％缴纳营业税。 （３）控股子公司按税法规定缴纳增值税或营业税，执行规定的税率。 ３、其它税种按国家税法有关规定执行。 四、控股子公司及合并会计报表范围 １、纳入合并会计报表合并范围的子公司： 公 司 名 称 注 册 资 本 比例％ 性 质 投 资 金 额 经 营 范 围 赤峰富龙燃气有限责任公司 2,033.20 万元 82.58 有限责任 21,454,685.42 液化石油气销售等 赤峰市自来水总公司 5,517.51 万元 100.00 全 资 56,999,212.74 自来水销售 克什克腾旗水电开发公司 7,877.88 万元 100.00 全 资 78,521,790.58 水利发电销售 赤峰富龙路桥投资经营有限 公路、桥涵、隧道投 23,855 万元 94.66 有限责任 225,800,000.00 责任公司 资开发、经营、管理 ２、未纳入合并会计报表合并范围的子公司： 纳入合 公 司 名 称 注册资本 比 例 性质 投 资 金 额 经 营 范 围 并范围 赤峰富龙非金属材料 有限 新材料、矿物综合利用 16,668 万元 90% 150,000,000.00 否 科技园有限责任公司 责任 等科研、生产和销售等 注：未纳入合并报表范围的原因是该公司处于筹建期。 五、会计报表项目注释 １、货币资金： 项 目 年 初 数 年 末 数 －15－ 赤峰富龙热力股份有限公司２００２年年度报告摘要 现 金 46,504.60 21,794.42 银 行 存 款 230,815,163.19 220,240,798.09 其他货币资金 191,101.61 474,164.39 合 计 231,052,769.40 220,736,756.90 ２、短期投资： 项 目 金 额 南方宝元债券基金 1,407,000.00 ３、应收账款： （１）账龄分析： 年 初 数 年 末 数 账 龄 占 总 额 计 提 占 总 额 计 提 金 额 坏 账 准 备 金 额 坏 账 准 备 比例(%) 比 例 比 例（ ％ ） 比 例 １ 年以内 77,408,480.93 55.55 78,066,687.25 44.91 １－２ 年 27,158,534.95 19.49 68,162,977.81 39.21 ２－３ 年 33,570,717.34 24.09 25,111,590.06 14.45 ３ 年以上 1,219,427.96 0.87 2,493,912.85 1.43 合 计 139,357,161.18 100.00 1,393,571.61 1% 173,835,167.97 100.00 1,744,635.61 1% 注 １：无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。 注 2：年末数比年初数增加 24.74%，主要是当年应收热费增加。 （２）应收账款前五名金额合计： 项 目 年初数 比例％ 年末数 比例％ 内 容 应收账款 15,738,821.30 11.29 22,252,094.09 12.80 水电热费 ４、其他应收款： （１）账龄分析： 年 初 数 年 末 数 账 龄 占 总 额 计提 占 总 额 计提 金 额 坏 账 准 备 金 额 坏账准备 比例 （ ％ ） 比例 比例 （ ％ ） 比例 1 年以内 52,283,140.58 56.32 101,688,399.71 72.80 １－２ 年 6,764,410.37 7.37 4,388,892.75 3.14 ２－３ 年 615,464.30 0.67 2,562,454.57 1.83 ３ 年以上 32,701,074.40 35.64 31,045,321.41 22.23 －16－ 赤峰富龙热力股份有限公司２００２年年度报告摘要 合计 92,364,089.65 100 917,507.92 1% 139,685,068.44 100 1,396,850.67 1% 注 １：持有本公司 5%(含 5%）以上表决权股份的股东单位— 赤峰富龙公用集团有限责 任公司欠款 30,258,233.43 元。 注 ２：年末数比年初数增加 51.23%，主要是因为赤峰富龙非金属材料科技园有限责 任公司欠款增加所致。 （２）其他应收款前五名金额合计： 项 目 年 初 数 比例％ 年 末 数 比例％ 内 容 其他应收款 63,005,273.34 68.21 105,559,030.81 75.57 往来款 ５、预付账款： 年 初 数 年 末 数 账 龄 金 额 比例％ 金 额 比例％ １ 年以内 40,187,315.95 99.70 59,202,381.84 85.99 １－２ 年 89,860.00 0.22 9,522,152.11 13.83 ２－３ 年 89,860.00 0.13 ３ 年以上 33,053.92 0.08 33,053.92 0.05 合 计 40,310,229.87 100.00 68,847,447.87 100.00 注 １、无预付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。 注 ２、预付账款超过 1 年的原因为所购资产产权尚在办理之中。 ６、存货及存货跌价准备： 项 目 年 初 数 年 末 数 原 材 料 10,721,396.11 8,072,683.08 在 产 品 库 存 商 品 1,728,671.26 1,666,441.86 进 销 差 价 -245,710.18 低 值 易 耗 品 1,522,122.83 1,482,891.90 工 程 施 工 428,082.82 448,506.62 合 计 14,154,562.84 11,670,523.46 注：年末单项存货账面余额均低于存货可变现净值，故未计提存货跌价损失准备。 ７、待摊费用： －17－ 赤峰富龙热力股份有限公司２００２年年度报告摘要 类 别 年 初 数 年 末 数 年末结存原因 待抵扣税金 21,392.91 2,121.33 摊销期未满 财产保险费 1,422,179.59 203,338.93 摊销期未满 其 他 70,930.37 88,437.40 摊销期未满 合 计 1,514,502.87 293,897.66 ８、长期投资： 项 目 年 初 数 年 末 数 子公司投资 153,895,197.26 152,084,356.54 联营公司投资 26,188,437.11 11,974,881.30 其他股权投资 160,000.00 合 计 180,243,634.37 164,059,237.84 （１）按权益法核算长期投资，明细如下： 投资 初始投资金 投资 被投资单位权益增减额 被投资单位名称 追加投资额 年 末 数 减值准备 期限 额 比例％ 本期增减额 累计增减额 赤峰富龙市政公用 永久 1,564,165.59 48.77 3,313,131.50 121,142.40 2,970,173.75 9,040,762.07 工程有限责任公司 赤峰富龙科技产业 永久 88,000.00 48.89 889,746.60 -296,623.11 -319,665.77 703,628.56 有限责任公司 赤峰富龙非金属材料科 永久 150,000,000.00 90.00 2,084,356.54 2,084,356.54 152, 084,356.54 4,000,000.00 技园有限责任公司 合计 203,302,165.59 4,202,878.10 1,908,875.83 4,734,864.52 161,828,747.17 4,000,000.00 （２）股权投资差额： 被 投 资 单 位 初始金额 形成原因 摊销期限 本年摊销额 摊余金额 赤峰富龙市政公用工程有限责任公司 79,566.99 注1 10 年 7,956.70 39,783.49 赤峰富龙市政公用工程有限责任公司 -1,193,291.23 注2 10 年 -119,329.12 -1,014,297.57 小 计 -1,113,724.24 -111,372.42 -974,514.08 克什克腾旗水电开发公司 -428,482.63 注1 10 年 -42,848.26 -214,241.33 赤峰市自来水总公司 -833,385.41 注1 10 年 -83,338.54 -416,692.71 赤峰富龙燃气有限责任公司 7,753,863.52 注1 10 年 775,386.35 3,876,931.75 赤峰富龙科技产业有限责任公司 -45,547.73 注2 10 年 -4,554.77 -40,992.96 合 计 5,332,723.51 533,272.36 2,230,490.67 注 １：公司对外投资和收购企业时发生的成本与其在被投资和被收购企业所有者权 －18－ 赤峰富龙热力股份有限公司２００２年年度报告摘要 益中所占的份额的差额。 注 ２： 公司 2002 年对被投资企业追加投资时发生的成本与其在被投资企业所有者权 益中所占的份额的差额。 ９、固定资产及累计折旧： （１）原值： 项 目 年 初 数 本 年 增 加 本 年 减 少 年 末 数 房屋及建筑物 314,593,866.01 56,433,411.84 57,910.40 370,969,367.45 通 用 设 备 156,232,541.40 126,318,859.88 14,545.30 282,536,855.98 专 用 设 备 232,668,586.08 13,793,351.42 572,263.81 245,889,673.69 运输及其他设备 10,497,612.42 2,088,387.04 227,266.67 12,358,732.79 合 计 713,992,605.91 198,634,010.18 871,986.18 911,754,629.91 １、本期由在建工程转入固定资产金额 180,784,379.44 元； 固定资产抵押金额原值 284,024,368.00 元，净值 155,760,000.00 元。 2、固定资产原值年末比年初增加 197,762,024.00 元,增长 27.70%,主要原因： “热、电、 气”三联产项目 90T 锅炉两炉一机完工结转所致。 （２）累计折旧： 项 目 年 初 数 本 年 增 加 本 年 减 少 年 末 数 房屋及建筑物 41,341,264.95 9,238.885.64 1,783.98 50,578,366.69 通 用 设 备 8,494,064.62 5,869,998.27 1,595.64 14,362,467.25 专 用 设 备 75,281,396.60 10,691,870.65 42,241.80 85,931,025.55 运输及其他设备 2,243,465.17 1,002,696.60 46,651.08 3,199,510.51 合 计 127,360,191.34 26,803,451.16 92,272.50 154,071,370.00 （３）固定资产净值： 年 初 数 年 末 数 586,632,414.57 757,683,259.91 （４）固定资产减值准备： 项 目 年 初 数 本 年 增 加 本年减少 年 末 数 计提原因 通 用 设 备 290,668.13 -6,349.76 284,318.37 设备陈旧、长期闲 合 计 290,668.13 -6,349.76 284,318.37 置、无使用价值 －19－ 赤峰富龙热力股份有限公司２００２年年度报告摘要 （５）固定资产净额： 年 初 数 年 末 数 586,341,746.44 757,398,941.54 １０、工程物资： 项 目 年 初 数 年 末 数 专 用 材 料 ５，０５０，８７９．７１ 预付大型设备款 １４，３２５，５８０．００ 合 计 １９，３７６，４５９．７１ 说明：工程物资年末已经全部领用。 １１、在建工程： （１）分项列示 本年转入固定 本年其他 工程投入 称 预算数 年 初 数 本 年 增 加 年 末 数 资产 减少 占预算比例 8,481.9万 13,961.00 13,961.00 420万 4,064,706.03 453, 118.40 4,517,824.43 1.6亿 106,815.00 106,815.00 0.07% 水工程 60万 490,578.75 490,578.75 1,404万 1,714,169.88 1,068,710.00 2,782,879.88 19.82% 30万 235,044.42 235,044.42 给水管线 45万 394,204.73 394,204.73 线路工程 10万 114,996.88 114,996.88 电变频改造工程 80万 679,382.22 99,327.50 778,709.72 1,000万 4,686,850.17 4,686,850.17 造工程 71万 508,586.54 422.40 509,008.94 造工程 104万 1,053,279.70 1,053,279.70 办公室 68,288.80 68,288.80 80万 32,500.00 32,500.00 6.5万 60,000.00 60,000.00 300万 573,614.04 330,219.24 243,394.80 25万 178,187.81 178,187.81 ＂三联产工程 46,500万 221,576,229.37 164,373,356.44 57,202,872.93 8万 65,455.49 65,455.49 81.82% 300万 574,509.00 1,558,221.00 2,132,730.00 71.09% 2500万 3,975,058.20 3,975,058.20 9117万 11,720,599.00 4,685,420.00 16,406,019.00 176,018.00 5,004.00 171,014.00 68,907万 63,915,673.03 489,140,374.68 553,056,047.71 80.26% 450万 886,570.97 886,570.97 19.70% 计 316,734,401.26 498,136,471.75 189,446,434.06 66,154,637.10 559,269,801.85 （２）其中：利息资本化 工程名称 年 初 数 本 年 增 加 本年转入固定资产 本年其他减少 年 末 数 ＂热、电、气＂三联产工程 772,065.27 9,271,500.00 10,043,565.27 －20－ 赤峰富龙热力股份有限公司２００２年年度报告摘要 １２、无形资产： 剩余摊销 种 类 原 始 金 额 年 初 数 本年增加 本年转出 本年摊销 累计摊销 年 末 数 期限（年） 土地使用权 57,572,745.14 36,472,196.51 12,245,975.84 32,500.00 785,837.20 1,987,749.02 47,899,835.15 41-47.9 年 合 计 57,572,745.14 36,472,196.51 12,245,975.84 32,500.00 785,837.20 1,987,749.02 47,899,835.15 41-47.9 年 注：本年无形资产未计提减值准备。 １３、长期待摊费用： 剩余摊销 种 类 原始发生数 年 初 数 本 年 增 加 本 年 摊 销 累 计 摊 销 年 末 数 期限（年） 经 营 权 400,000.00 376,666.69 39,999.96 63,333.27 336,666.73 8.3年 糖厂修理费 3,656,286.39 3,554,797.20 723,009.60 783,260.40 2,831,787.60 3.9年 债券发行费 3,397,990.00 283,165.87 283,165.87 3,397,990.00 路桥前期费用 2,544,190.01 601,522.59 1,942,667.42 2,544,190.01 其 他 539,175.35 109,906.28 22,643.20 34,967.88 482,832.14 97,581.60 4.3年 合 计 10,537,641.75 4,926,058.63 1,965,310.62 1,081,143.31 4,727,415.81 5,810,225.94 １４、短期借款： 借款类别 年 初 数 年 末 数 抵押借款 44,300,000.00 183,900,000.00 担保借款 84,965,310.40 16,965,310.40 信用借款 4,310,000.00 1,000,000.00 合 计 133,575,310.40 201,865,310.40 说明：短期借款年末数比年初数增加 68,290,000.00 元，增长 51.12%，原因为公司流动 资金借款增加。 １５、应付票据： 种 类 年 初 数 年 末 数 备 注 银行承兑汇票 8,000,000.00 5,000,000.00 １６、应付账款： －21－ 赤峰富龙热力股份有限公司２００２年年度报告摘要 年 初 数 年 末 数 42,536,743.87 153,924,772.64 注：１、三年以上的应付账款金额 426,765.76 元，占总金额比例 0.28%。 ２、无欠持本公司 ５％以上股份的股东单位的款项。 ３、年末数比年初数增加261.86%，主要是应付喀旗交通局购买赤锦公路款。 １７、预收账款： 年 初 数 年 末 数 11,739,626.15 22,986,795.17 注：无预收持本公司 ５％以上股份的股东单位的款项。 １８、其他应付款： 年 初 数 年 末 数 43,262,852.34 36,041,047.52 注：１、三年以上的其他应付款金额 2,701,785.19 元，占总金额比例 7.50%。 ２、无欠持本公司 ５％以上股份的股东单位的款项。 １９、应付股利： 投 资 者 名 称 年 初 数 年 末 数 赤峰富龙公用集团有限责任公司 3,496,878.00 赤峰鑫泰资产托管公司 224,400.00 社 会 公 众 股 1,824,708.60 合 计 5,545,986.60 注：年初数系本年派发 ２００１ 年度现金股利。 ２０、应交税金： 税 种 年 初 数 年 末 数 －22－ 赤峰富龙热力股份有限公司２００２年年度报告摘要 企业所得税 17,158,781.04 17,690,950.27 增 值 税 11,227,684.36 14,678,559.07 营 业 税 238,153.07 149,540.01 城 建 税 33,054.47 148,062.42 代交个人所得税 53,999.94 978,996.54 筵 席 税 5,168.07 5,168.07 印 花 税 20,316.25 14,862.53 契 税 41,148.99 车 船 税 234.00 234.00 土地使用税 635,443.61 635,443.61 房 产 税 348,598.86 148,598.84 固定资产投资方向调节税 1,198,651.97 1,198,651.97 合 计 30,961,234.63 35,649,067.33 ２１、长期借款： 币 种 借 款 条 件 金 额 人民币 质 押 150,000,000.00 人民币 抵 押 17,300,000.00 人民币 担 保 336,350,000.00 合 计 503,650,000.00 ２２、专项应付款： 项 目 金 额 中央预算内专项资金 85,000,000.00 ２３、股本： 数量单位：股 本 次 增 减 变 动 （＋、－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 １．发起人股份 139,875,120.00 13,987,512.00 13,987,512.00 27,975,024.00 167,850,144.00 －23－ 赤峰富龙热力股份有限公司２００２年年度报告摘要 其中： 国家持有股份 139,875,120.00 13,987,512.00 13,987,512.00 27,975,024.00 167,850,144.00 境内法人持有股份 外资法人持有股份 其他 ２．募集法人股份 ３．境内法人持有股份 8,976,000.00 897,600.00 897,600.00 1,795,200.00 10,771,200.00 ４、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 148,851,120.00 14,885,112.00 14,885,112.00 29,770,224.00 178,621,344.00 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 72,988,344.00 7,298,834.00 7,298,834.00 14,597,668.00 87,586,012.00 ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其他 已上市流通股份合计 72,988,344.00 7,298,834.00 7,298,834.00 14,597,668.00 87,586,012.00 三、股份总数 221,839,464.00 22,183,946.00 22,183,946.00 44,367,892.00 266,207,356.00 说明：股本本年增加 44,367,892.00 元，其中： 根据公司 2001 年度股东大会决议,以 2001 年 12 月 31 日总股本 221,839,464 股为基数, 每 10 股转增 1 股、送红股 1 股，派发现金 0.25 元（含税）。以资本公积、未分配利润向 全体股东转增股本 44,367,892.00 元。业经大连华连会计师事务所有限公司华连验内字 [2002]18 号《验资报告》验证。 ２４、资本公积： 项 目 年 初 数 本 年 增 加 本 年 减 少 年 末 数 股本溢价 544,307,208.21 22,183,946.00 522,123,262.21 股权投资准备 342,133.23 2,446,740.14 2,788,873.37 拨款转入 10,000.00 10,000.00 其他资本公积 2,614,176.62 2,614,176.62 合 计 547,273,518.06 2,446,740.14 22,183,946.00 527,536,312.20 ２５、盈余公积： 项 目 年 初 数 本 年 增 加 本 年 减 少 年 末 数 法定盈余公积 32,673,862.08 6,967,867.98 39,641,730.06 公 益 金 32,673,862.09 6,967,867.98 39,641,730.07 合 计 65,347,724.17 13,935,735.96 79,283,460.13 ２６、未分配利润： －24－ 赤峰富龙热力股份有限公司２００２年年度报告摘要 2001.12.31 2002.12.31 年初数 151,310,069.72 175,351,612.67 加：本年净利润 62,193,441.93 69,678,679.77 减：提取法定盈余公积 6,219,344.19 6,967,867.98 提取公益金 6,219,344.19 6,967,867.98 分配股利 25,713,210.60 22,183,946.00 年末数 175,351,612.67 208,910,610.48 注：１、根据股东大会决议，按 ２００１ 年实现的净利润提取 １０％的法定盈余公积、提取 １０％ 公益金。 ２、根据公司 ２００１ 年度股东大会决议，以 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日总股本 221,839,464 股为 基数,每 10 股转增 1 股、送红股 1 股，派发现金 0.25 元（含税）。 ２７、主营业务收入、成本、毛利： （１）主营业务收入： 项 目 本年发生数 上年发生数 热力收入 118,160,064.66 105,034,583.63 液化、石油气销售收入 57,850,153.75 56,045,245.44 自来水收入 14,215,672.13 16,282,298.57 供电收入 47,562,969.54 21,275,602.20 合 计 237,788,860.08 198,637,729.84 （２）主营业务成本： 项 目 本年发生数 上年发生数 供热成本 86,217,637.57 65,201,040.93 液化、石油气成本 58,463,779.55 49,072,557.75 自来水成本 4,805,567.20 5,312,812.49 供电成本 28,992,947.74 18,132,260.09 合 计 178,479,932.06 137,718,671.26 （３）主营业务毛利： 项 目 本年发生数 上年发生数 供热毛利 31,942,427.09 39,833,542.70 液化、石油气毛利 -613,625.80 6,972,687.69 自来水毛利 9,410,104.93 10,969,486.08 供电毛利 18,570,021.80 3,143,342.11 合 计 59,308,928.02 60,919,058.58 －25－ 赤峰富龙热力股份有限公司２００２年年度报告摘要 ２８、主营业务税金及附加： 项 目 本年发生数 计缴标准 营 业 税 12,979.69 3-5% 城 建 税 1,251,214.10 5-7% 教育费附加 544,870.83 3% 合 计 1,809,064.62 ２９、财务费用： 类 别 本年发生数 上年发生数 利息支出 14,253,431.75 10,918,377.91 减：利息收入 417,655.73 780,001.83 汇兑损益 -122.70 14,478.43 其 他 17,464.82 -1,085.22 合 计 13,853,118.14 10,151,769.29 ３０、其他业务利润： 本年发生数 上年发生数 其他业务收入 1,707,632.58 2,685,833.72 其他业务支出 481,678.03 923,390.96 其他业务利润 1,225,954.55 1,762,442.76 说明：其他业务利润减少是由于维修收入减少所致。 ３１、投资收益： 项 目 本年发生数 上年发生数 联营或合营公司分配来的利润 -277,992.81 1,463,021.16 投资差额摊销 -533,272.36 -597,491.72 股权投资转让收益 287,029.22 长期投资减值准备 -4,000,000.00 合 计 -4,524,235.95 865,529.44 ３２、补贴收入： 项 目 本年发生数 上年发生数 液化、石油气价格补贴 57,682,700.00 38,970,800.00 自来水价格 3,600,000.00 4,400,000.00 合 计 61,282,700.00 43,370,800.00 －26－ 赤峰富龙热力股份有限公司２００２年年度报告摘要 ３３、营业外收入： 项 目 本年发生数 上年发生数 分摊冻结资金利息 1,027,615.75 固定资产清理净收益 11,920.21 罚款及滞纳金收入 200,112.30 232,276.31 保险赔款 21,507.34 其 他 123,772.66 30,617.10 合 计 335,805.17 1,312,016.50 ３４、营业外支出： 项 目 本年发生数 上年发生数 罚款及滞纳金 66,971.95 50,158.88 捐赠、赞助支出 51,115.00 93,600.00 赔款支出 453,975.95 固定资产清理损失 198,190.18 427,773.94 固定资产减值准备 9,349.76 出售无形资产净损失 162,053.85 其 他 131,580.77 21,370.75 合 计 447,857.90 1,218,283.13 ３５、支付的其他与经营活动有关的现金 １５２，３２０，４７０．９７ 元，其中主要 有： 招 待 费 571,479.70 办 公 费 4,070,360.60 余 热 费 737,115.23 差 旅 费 1,390,749.00 财 产 保 险 358,897.01 检 验 费 1,800,000.00 修 理 费 2,704,207.50 其 他 应 收 款 106,088,259.09 预 付 账 款 14,411,043.47 －27－ 赤峰富龙热力股份有限公司２００２年年度报告摘要 其 他 应 付 款 16,906,783.20 审 计 评 估 咨 询 费 1,295,000.00 其 他 1,986,576.17 合 计 152,320,470.97 六、母公司会计报表主要项目注释 １、应收账款： 年 初 数 年 末 数 账 龄 占总额 计提 占总额 计提 金额 坏账准备 金额 坏账准备 比例（％） 比例 比例（％） 比例 １ 年以内 73,627,221.97 55.24 156,005,007.90 62.61 １－２ 年 26,504,952.00 19.89 67,163,114.23 26.95 ２－３ 年 32, 779,254.29 24.59 24,842,116.06 9.97 ３ 年以上 379,438.00 0.28 1,170,209.87 0.47 合 计 133,290,866.26 100.00 1,332,908.66 1% 249,180,448.06 100.00 1,682,195.46 1% ２、其他应收款： 年 初 数 年 末 数 账 龄 占总额 计提 占总额 计提 金 额 坏账准备 金 额 坏账准备 比例(%) 比例 比例(%) 比例 １ 年以内 47,861,464.96 88.39 85,293,860.94 95.29 １－２ 年 5,388,837.18 9.95 1,702,623.79 1.90 ２－３ 年 481,488.71 0.89 1,677,698.95 1.87 ３ 年以上 416,912.25 0.77 833,400.96 0.94 合 计 54,148,703.10 100.00 538,302.03 1% 89,507,584.64 100.00 892,890.85 1% ３、长期投资： 项 目 年 初 数 年 末 数 子公司投资 350,355,390.40 539,032,279.79 联营公司投资 25,738,437.11 7,713,376.55 合 计 376,093,827.51 546,745,656.34 －28－ 赤峰富龙热力股份有限公司２００２年年度报告摘要 （1）母公司按权益法核算长期投资，明细如下： 投资 初始投资 投资 追加投 被投资单位权益增减额 被投资单位名称 年 末 数 减值准备 期限 金额 比例 资额 本年增减额 累计增减额 赤峰富龙市政公用工 永久 1,564,165.59 48.77% 3,313,131.50 121,142.40 2,970,173.75 9,040,762.07 程有限责任公司 赤峰富龙科技产业有 永久 88,000.00 48.89% 889,746.60 -296,623.11 -319,665.77 703,628.56 限责任公司 克什克腾旗水电开发 永久 78,778,880.17 100% -1,354,446.31 1,801,703.07 80,580,583.24 公司 赤峰市自来水总公司 永久 55,175,067.37 100% -167,290.06 2,843,680.41 60,342,924.40 赤峰富龙燃气有限责 永久 16,790,727.55 82.58% -990,949.23 -1,028,367.42 15,962,910.86 任公司 赤峰富龙路桥投资经 永久 37,250,000.00 74.50% 188,550,000.00 225,800,000.00 营有限责任公司 赤峰富龙非金属材料 永久 150,000,000.00 90% 2,084,356.54 2,084,356.54 152,084,356.54 4,000,000.00 科技园有限责任公司 合 计 339,646,840.68 192,752,878.10 -603,809.77 8,351,880.58 544,515,165.67 4,000,000.00 （2）股权投资差额： 被投资单位 初始金额 形成原因 摊销期限 本期摊销额 摊余金额 赤峰富龙市政公用工程有限责任公司 79,566.99 注1 10 年 7,956.70 39,783.49 赤峰富龙市政公用工程有限责任公司 -1,193,291.23 注2 10 年 -119,329.12 -1,014,297.57 小 计 -1,113,724.24 -111,372.42 -974,514.08 克什克腾旗水电开发公司 -428,482.63 注1 10 年 -42,848.26 -214,241.33 赤峰市自来水总公司 -833,385.41 注1 10 年 -83,338.54 -416,692.71 赤峰富龙燃气有限责任公司 7,753,863.52 注1 10 年 775,386.35 3,876,931.75 赤峰富龙科技产业有限责任公司 -45,547.73 注2 10 年 -4,554.77 -40,992.96 合 计 5,332,723.51 533,272.36 2,230,490.67 注 １：公司对外投资和收购企业时发生的成本与其在被投资和被收购企业所有者权 益中所占的份额的差额。 注 ２: 公司 2001 年对被投资企业增加投资时发生的成本与其在被投资企业所有者权 益中所占的份额的差额。 －29－ 赤峰富龙热力股份有限公司２００２年年度报告摘要 ４、主营业务收入： 项 目 本年发生数 上年发生数 热力收入 118,160,064.66 105,034,583.63 供电收入 37,745,250.56 12,710,412.24 合 计 155,905,315.22 117,744,995.87 ５、主营业务成本： 项 目 本年发生数 上年发生数 供热成本 86,217,637.57 65,201,040.93 供电成本 28,992,948.61 11,733,595.51 合 计 115,210,586.18 76,934,636.44 ６、投资收益： 项 目 本年发生数 上年发生数 联营或合营公司分配来的利润 -2,666,437.52 1,233,638.35 投资差额摊销 -533,272.36 -597,491.72 股权投资转让收益 287,029.22 长期投资减值准备 -4,000,000.00 合 计 -6,912,680.66 636,146.63 七、关联方关系及其交易 （一）存在控制关系的关联方情况： １、存在控制关系的关联方： 企 业 名 称 注 册 地 主 营 业 务 与本企业关系 经济性质 法定代表人 赤峰富龙燃气有限公司 赤峰红山区三东街东段 液化气灶具销售 子公司 有限责任 张晓东 赤峰市自来水总公司 赤峰火花路中段 供水 子公司 全 资 刘芳 －30－ 赤峰富龙热力股份有限公司２００２年年度报告摘要 赤峰富龙市政公用工程有 赤峰市红山区北环路南 工程、防腐保温 子公司 有限责任 孙焕武 限责任公司 4号 克什克腾旗水电开发公司 克什克腾旗 水力发电、养鱼 子公司 全 资 李俊清 赤峰富龙非金属材料科技 新材料、矿物综合利用等 赤峰市松山区西站大街 子公司 有限责任 刘富军 园有限责任公司 科研、生产、销售 赤峰富龙路桥投资经营有 赤峰市昭乌达路 8 号富 公路、桥涵、隧道投资开 子公司 有限责任 景树森 限责任公司 龙大厦 发、经营、管理 赤峰富龙科技产业有限责 赤峰市红山区钢铁街中 节能技术产品研究 子公司 有限责任 刘海坤 任公司 段 赤峰富龙公用集团有限责 红山区北环路南 4 号 集中供热液化气、水供应 母公司 国 有 景树森 任公司 ２、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化： 企 业 名 称 年 初 数 本 年 增 加 本 年 减 少 年 末 数 赤峰富龙燃气有限责任公司 2,033 万元 2,033 万元 赤峰市自来水总公司 5,518 万元 5,518 万元 赤峰富龙市政公用工程有限责任公司 1,000 万元 1,000 万元 克什克腾旗水电开发公司 7,878 万元 7,878 万元 赤峰富龙科技产业有限责任公司 200 万元 200 万元 赤峰富龙公用集团有限责任公司 19,996 万元 19,996 万元 赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司 16,668 万元 16,668 万元 赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司 5,000 万元 18,855 万元 23,855 万元 ３、所持存在控制关系的关联方股份变化： 企 业 名 称 年 初 数 本 年 增 加 本 年 减 少 年 末 数 赤峰富龙燃气有限责任公司 1,678 万元 1,678 万元 赤峰市自来水总公司 5,518 万元 5,518 万元 赤峰富龙市政公用工程有限责任公司 488 万元 488 万元 克什克腾旗水电开发公司 7,878 万元 7,878 万元 赤峰富龙科技产业有限责任公司 98 万元 98 万元 赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司 15,000 万元 15,000 万元 赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司 3,725 万元 18,855 万元 22,580 万元 －31－ 赤峰富龙热力股份有限公司２００２年年度报告摘要 ４、不存在控制关系的关联方： 企 业 名 称 与 本 企 业 关 系 赤峰富龙集团置业有限责任公司 同一法定代表人 （二）关联方交易： 公 司 名 称 与本公司关系 交易性质 本 年 数 上 年 数 赤峰富龙市政公用工程有限责任公司 联营企业 接受劳务 3,243,179.00 15,935,821.00 赤峰富龙科技产业有限责任公司 联营企业 接受劳务 1,475,855.00 1,324,959.30 注：按国家有关预算标准确定双方结算价格。 （三）关联方应收、应付款项余额： １、其他应收款： 公 司 名 称 年 末 数 年 初 数 摘 要 赤峰富龙公用集团有限责任公司 30,258,233.43 26,330,377.95 暂借款 赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司 53,978,861.91 暂借款 ２、应收账款： 公 司 名 称 年 末 数 年 初 数 摘 要 赤峰富龙科技产业有限责任公司 2,337,989.40 货款 ３、其他应付款： 公 司 名 称 年 末 数 年 初 数 摘 要 赤峰富龙公用集团有限责任公司 1,000,000.00 1,100,000.00 红利 ４、预付账款： 公 司 名 称 年 末 数 年 初 数 摘 要 赤峰富龙市政公用工程有限责任公司 20,691,355.35 19,510,144.17 工程款 八、或有事项 １、公司于 ２００２ 年 ６ 月 ２５ 日为内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司 －32－ 赤峰富龙热力股份有限公司２００２年年度报告摘要 在中国工商银行宁城县支行贷款人民币 ６，０００ 万元提供担保，担保期限 １ 年（２００２．０６．２５—２００３．０６．２４）。 ２、公司的全资子公司—克什克腾旗水电开发公司以其所属的五道石门 电站和胡家湾电站的全部设备为克什克腾旗羊剪绒制品厂在农业银行克旗 支行贷款 ８００ 万元,承担抵押担保责任。 九、承诺事项 截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日止，本公司无重大承诺事项。 十、资产负债表日后事项 本公司无重大期后事项需要披露。 十一、其他重要事项 本公司无其他重要事项需要披露。 9.2 资产负债表 编制单位：赤峰富龙热力股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 220,736,756.90 27,986,381.51 231,052,769.40 223,121,721.22 短期投资 1,407,000.00 1,407,000.00 0.00 0.00 应收票据 0.00 0.00 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00 应收账款 172,090,532.36 247,498,252.60 137,963,589.57 131,957,957.60 其他应收款 138,288,217.77 88,614,693.79 91,446,581.73 53,610,401.07 预付账款 68,847,447.87 38,661,926.34 40,310,229.87 39,365,971.73 应收补贴款 0.00 0.00 0.00 0.00 存货 11,670,523.46 5,492,886.90 14,154,562.84 8,003,144.53 待摊费用 293,897.66 281,572.25 1,514,502.87 1,493,109.96 一年内到期的长期债权投 0.00 0.00 0.00 0.00 资 其他流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00 流动资产合计 613,334,376.02 409,942,713.39 516,442,236.28 457,552,306.11 长期投资: 长期股权投资 160,059,237.84 542,745,656.34 180,243,634.37 376,093,827.51 长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 长期投资合计 160,059,237.84 542,745,656.34 180,243,634.37 376,093,827.51 其中：合并价差 0.00 0.00 0.00 0.00 固定资产: －33－ 赤峰富龙热力股份有限公司２００２年年度报告摘要 固定资产原价 911,754,629.91 733,781,127.70 713,992,605.91 547,096,087.08 减：累计折旧 154,071,370.00 92,674,037.24 127,360,191.34 70,790,857.02 固定资产净值 757,683,259.91 641,107,090.46 586,632,414.57 476,305,230.06 减：固定资产减值准备 284,318.37 284,318.37 290,668.13 290,668.13 固定资产净额 757,398,941.54 640,822,772.09 586,341,746.44 476,014,561.93 工程物资 0.00 0.00 19,376,459.71 19,376,459.71 在建工程 559,269,801.85 3,084,756.46 316,734,401.26 237,911,851.06 固定资产清理 0.00 0.00 193,619.75 0.00 固定资产合计 1,316,668,743.39 643,907,528.55 922,646,227.16 733,302,872.70 无形资产及其他资产: 无形资产 47,899,835.15 22,391,262.69 36,472,196.51 10,466,594.92 长期待摊费用 5,810,225.94 2,831,787.60 4,926,058.63 3,837,963.07 其他长期资产 0.00 0.00 0.00 0.00 无形资产及其他资产合计 53,710,061.09 25,223,050.29 41,398,255.14 14,304,557.99 递延税项: 递延税款借项 0.00 0.00 0.00 0.00 资产总计 2,143,772,418.34 1,621,818,948.57 1,660,730,352.95 1,581,253,564.31 流动负债: 短期借款 201,865,310.40 188,765,310.40 133,575,310.40 119,165,310.40 应付票据 5,000,000.00 5,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 应付账款 153,924,772.64 114,232,565.79 42,536,743.87 37,402,135.29 预收账款 22,986,795.17 22,917,299.51 11,739,626.15 11,691,042.80 应付工资 0.00 0.00 434,894.71 0.00 应付福利费 1,058,080.79 764,268.64 1,147,224.80 1,734,191.96 应付股利 0.00 0.00 5,545,986.60 5,545,986.60 应交税金 35,649,067.33 34,790,882.88 30,961,234.63 30,290,937.93 其他应交款 82,682.10 75,038.35 33,866.46 24,354.43 其他应付款 36,041,047.52 14,524,147.90 43,262,852.34 7,491,406.73 预提费用 451,432.08 451,432.08 323,217.57 323,217.57 预计负债 0.00 0.00 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 0.00 0.00 207,062,397.49 199,762,397.49 其他流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 流动负债合计 457,059,188.03 381,520,945.55 484,623,355.02 421,430,981.20 长期负债: 长期借款 503,650,000.00 158,350,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 应付债券 0.00 0.00 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 0.00 0.00 专项应付款 85,000,000.00 0.00 0.00 0.00 其他长期负债 0.00 0.00 0.00 0.00 长期负债合计 588,650,000.00 158,350,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 递延税项: 递延税款贷项 10,264.21 10,264.21 10,264.21 10,264.21 负债合计 1,045,719,452.24 539,881,209.76 634,633,619.23 571,441,245.41 少数股东权益 16,115,227.29 0.00 16,284,414.82 0.00 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 266,207,356.00 266,207,356.00 221,839,464.00 221,839,464.00 减：已归还投资 0.00 0.00 0.00 0.00 实收资本（或股本）净额 266,207,356.00 266,207,356.00 221,839,464.00 221,839,464.00 资本公积 527,536,312.20 527,536,312.20 547,273,518.06 547,273,518.06 盈余公积 79,283,460.13 79,283,460.13 65,347,724.17 65,347,724.17 其中：法定公益金 39,641,730.07 39,641,730.07 32,673,862.09 32,673,862.09 未分配利润 208,910,610.48 208,910,610.48 175,351,612.67 175,351,612.67 外币报表折算差额 0.00 0.00 0.00 0.00 所有者权益（或股东权益） 1,081,937,738.81 1,081,937,738.81 1,009,812,318.90 1,009,812,318.90 合计 负债和所有者权益（或股东 2,143,772,418.34 1,621,818,948.57 1,660,730,352.95 1,581,253,564.31 权益）总计 －34－ 赤峰富龙热力股份有限公司２００２年年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位：赤峰富龙热力股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 237,788,860.08 155,905,315.22 198,637,729.84 117,744,995.87 减：主营业务成本 178,479,932.06 115,210,586.18 137,718,671.26 76,934,636.44 主营业务税金及附 1,809,064.62 1,502,578.98 1,091,952.09 784,977.12 加 二、主营业务利润（亏损以“ -” 57,499,863.40 39,192,150.06 59,827,106.49 40,025,382.31 号填列） 加：其他业务利润（亏损 1,225,954.55 593,767.70 1,762,442.76 919,431.02 以“-”号填列） 减：营业费用 8,771,274.82 1,712,566.32 8,540,550.36 895,344.64 管理费用 23,278,194.27 10,092,087.85 24,451,676.52 13,720,111.28 财务费用 13,853,118.14 12,871,415.46 10,151,769.29 9,167,270.73 三、营业利润（亏损以“-”号 12,823,230.72 15,109,848.13 18,445,553.08 17,162,086.68 填列） 加：投资收益（损失以“ -” -4,524,235.95 -6,912,680.66 865,529.44 636,146.63 号填列） 补贴收入 61,282,700.00 61,282,700.00 43,370,800.00 43,370,800.00 营业外收入 335,805.17 200,012.30 1,312,016.50 1,242,225.08 减：营业外支出 447,857.90 1,200.00 1,218,283.13 129,630.11 四、利润总额（亏损总额以“ -” 69,469,642.04 69,678,679.77 62,775,615.89 62,281,628.28 号填列） 减：所得税 0.00 0.00 577,896.07 88,186.35 减：少数股东损益 -209,037.73 0.00 4,277.89 0.00 五、净利润（净亏损以“-”号 69,678,679.77 69,678,679.77 62,193,441.93 62,193,441.93 填列） 加：年初未分配利润 175,351,612.67 175,351,612.67 151,310,069.72 151,310,069.72 其他转入 0.00 0.00 0.00 0.00 六、可供分配的利润 245,030,292.44 245,030,292.44 213,503,511.65 213,503,511.65 减：提取法定盈余公积 6,967,867.98 6,967,867.98 6,219,344.19 6,219,344.19 提取法定公益金 6,967,867.98 6,967,867.98 6,219,344.19 6,219,344.19 提取职工奖励及福 0.00 0.00 0.00 0.00 利基金 提取储备基金 0.00 0.00 0.00 0.00 提取企业发展基金 0.00 0.00 0.00 0.00 利润归还投资 0.00 0.00 0.00 0.00 七、可供投资者分配的利润 231,094,556.48 231,094,556.48 201,064,823.27 201,064,823.27 减：应付优先股股利 0.00 0.00 0.00 0.00 提取任意盈余公积 0.00 0.00 0.00 0.00 应付普通股股利 22,183,946.00 22,183,946.00 25,713,210.60 25,713,210.60 转作资本（或股本） 0.00 0.00 0.00 0.00 的普通股股利 八、未分配利润 208,910,610.48 208,910,610.48 175,351,612.67 175,351,612.67 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 0.00 0.00 0.00 0.00 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 0.00 0.00 0.00 3.会计政策变更增加（或减少） 0.00 0.00 0.00 0.00 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 0.00 0.00 0.00 0.00 利润总额 5.债务重组损失 0.00 0.00 0.00 0.00 6.其他 0.00 0.00 0.00 0.00 －35－ 赤峰富龙热力股份有限公司２００２年年度报告摘要 现金流量表 编制单位：赤峰富龙热力股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 246,642,773.73 154,094,517.80 收到的税费返还 0.00 0.00 收到的其他与经营活动有关的现金 273,229,200.06 264,275,020.72 经营活动产生的现金流入小计 519,871,973.79 418,369,538.52 购买商品、接受劳务支付的现金 134,141,875.62 71,494,903.52 支付给职工以及为职工支付的现金 33,333,486.83 17,055,466.53 支付的各项税费 22,588,645.63 18,004,381.33 支付的其他与经营活动有关的现金 152,320,470.97 128,760,272.40 经营活动产生的现金流出小计 342,384,479.05 235,315,023.78 经营活动产生的现金流量净额 177,487,494.74 183,054,514.74 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 90,000.00 0.00 取得投资收益所收到的现金 0.00 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 0.00 0.00 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 投资活动产生的现金流入小计 90,000.00 0.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 462,539,925.40 42,187,339.65 支付的现金 投资所支付的现金 5,319,970.78 193,869,970.78 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 投资活动产生的现金流出小计 467,859,896.18 236,057,310.43 投资活动产生的现金流量净额 -467,769,896.18 -236,057,310.43 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 0.00 0.00 借款所收到的现金 549,979,600.00 194,150,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 94,560,000.00 0.00 筹资活动产生的现金流入小计 644,539,600.00 194,150,000.00 偿还债务所支付的现金 316,300,000.00 301,200,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 48,184,001.06 35,073,334.02 支付的其他与筹资活动有关的现金 89,210.00 9,210.00 筹资活动产生的现金流出小计 364,573,211.06 336,282,544.02 筹资活动产生的现金流量净额 279,966,388.94 -142,132,544.02 四、汇率变动对现金的影响 0.00 0.00 五、现金及现金等价物净增加额 -10,316,012.50 -195,135,339.71 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 69,678,679.77 69,678,679.77 加：计提的资产减值准备 830,406.75 703,875.62 固定资产折旧 26,919,019.67 22,047,970.15 无形资产摊销 785,837.20 218,604.36 长期待摊费用摊销 775,334.24 723,009.60 待摊费用减少（减：增加） 1,220,605.21 1,211,537.71 预提费用增加（减：减少） 128,214.51 128,214.51 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 194,703.70 0.00 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 0.00 0.00 财务费用 13,853,118.14 12,871,415.46 投资损失（减：收益） 6,912,680.66 6,912,680.66 递延税款贷项（减：借项） 0.00 0.00 存货的减少（减：增加） 2,484,039.38 2,510,257.63 －36－ 赤峰富龙热力股份有限公司２００２年年度报告摘要 经营性应收项目的减少（减：增加） -109,505,796.83 -149,840,542.33 经营性应付项目的增加（减：减少） 111,963,854.41 93,124,147.33 其他 51,246,797.93 122,764,664.27 少数股东本期收益 0.00 0.00 经营活动产生的现金流量净额 177,487,494.74 183,054,514.74 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 0.00 0.00 一年内到期的可转换公司债券 0.00 0.00 融资租入固定资产 0.00 0.00 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 220,736,756.90 27,986,381.51 减：现金的期初余额 231,052,769.40 223,121,721.22 加：现金等价物的期末余额 0.00 0.00 减：现金等价物的期初余额 0.00 0.00 现金及现金等价物净增加额 -10,316,012.50 -195,135,339.71 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明。 把赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司纳入合并范围 －37－