天健集团(000090)深天健2002年年度报告摘要

深圳市天健（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 深圳市天健（集团）股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 公司董事郭宏壮因出差未出席董事会，委托董事王福志代为表决。 公司独立董事傅静坤因出国原因未出席董事会，委托独立董事赵文娟代为表决。 1.4 深圳南方民和会计师事务所为本公司出具了有解释性说明段的无保留意见的 审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 1.5 公司董事长高振怀、总经理郭宽成、总会计师邓光寿、财务部经理程文桥声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 深天健 证券代码 000090 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 深圳市福田区红荔西路 7058 号市政大厦 地址 深圳市福田区红荔西路 7058 号市政大厦 邮政编码 518034 公司国际互联网 http://www.cninfo.com.cn 网址 电子信箱 sztonge@public.szptt.net.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐肇松 陆炜弘 深圳市福田区红荔西路 7058 号市政大 深圳市福田区红荔西路 7058 号市政大 联系地址 厦八楼 810 室 厦八楼 810 室 电话 0755-83928130 0755-83928130 传真 0755-83915736 0755-83915736 电子信箱 xuzhaosong@163.net luweih@163.net §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 －1－ 深圳市天健（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 主营业务收入 1,546,124,448.41 1,459,511,978.68 5.93% 1,541,583,096.97 利润总额 92,036,523.74 120,426,178.46 -23.57% 119,108,529.05 净利润 68,665,235.23 93,248,432.21 -26.36% 97,104,006.26 扣除非经常性损益 69,299,832.78 79,668,355.38 -13.01% 97,104,006.26 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 2,744,807,405.17 3,111,497,182.61 -11.78% 3,007,678,477.90 股东权益（不含少 1,069,253,806.09 1,024,425,605.16 4.38% 975,829,492.95 数股东权益） 经营活动产生的现 149,253,727.72 359,930,625.95 -58.53% -137,491,963.65 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.31 0.42 -26.38% 0.44 ＊ 每股收益 0.31 -- -- -- 净资产收益率 6.42% 9.10% -29.45% 9.95% 扣除非经常性损 益的净利润为基 6.45% 7.78% -17.10% 8.79% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.67 1.61 -58.56% -0.62 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 4.79 4.59 4.38% 4.37 调整后的每股净 4.51 4.42 2.15% 4.10 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 －2－ 深圳市天健（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 其他 小计 一、未上市流通股 份 1、发起人股份 113,181,600 0 0 113,181,600 其中：国家持有股 113,181,600 0 113,181,600 份 境内法人持有 0 0 股份 境外法人持有 0 0 股份 其他 0 0 2、募集法人股份 26,880,000 0 26,880,000 3、内部职工股 25,200,000 -25,200,000 -25,200,000 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份 165,261,600 -25,200,000 -25,200,000 140,061,600 合计 二、已上市流通股 份 1、人民币普通股 58,000,000 25,200,000 25,200,000 83,200,000 2、境内上市的外 0 0 资股 3、境外上市的外 0 0 资股 4、其他 0 0 已上市流通股份 58,000,000 25,200,000 25,200,000 83,200,000 合计 三、股份总数 223,261,600 0 0 223,261,600 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 35,898 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 深圳市建设投资控 113,181,60 0 50.69 未流通 0 国有股东 股公司 0 上海闵行联合发展 0 10,080,000 4.51 未流通 0 有限公司 深圳市建业（集团） 0 8,400,000 3.76 未流通 0 股份有限公司 深圳市金众（集团） 0 8,400,000 3.76 未流通 0 股份有限公司 裕隆证券投资基金 2,152,901 2,152,901 0.96 已流通 0 国泰君安证券股份 1,115,600 1,115,600 0.50 已流通 0 有限公司 普丰证券投资基金 72,401 225,916 0.10 已流通 0 彭智慧 0 177,000 0.08 已流通 0 陈苏滨 0 153,500 0.07 已流通 0 徐伟 0 109,544 0.05 已流通 0 －3－ 深圳市天健（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 前十名股东关联关系或一致行动 （1）所列前 10 名股东中，深圳市建设投资控股公司为公司控 的说明 股股东，所持股份为发起人国家股，上海闵行联合发展有限公 司、深圳市金众（集团）股份有限公司、深圳市建业（集团） 股份有限公司为公司募集法人股东，以上股份均不存在质押或 冻结情况。 （2）深圳市建设投资控股公司与深圳市建业（集团）股份有限 公司存在关联关系：深圳市建设投资控股公司持有深圳市振业 （集团）股份有限公司 28.02%的股份，深圳市振业（集团）股 份有限公司持有深圳市建业（集团）股份有限公司 61.02%的股 份。 （3）深圳市建设投资控股公司与深圳市金众（集团）股份有限 公司存在关联关系：深圳市建设投资控股公司持有深圳市长城 地产（集团）股份有限公司 62.8%的股份，深圳市长城地产（集 团）股份有限公司持有深圳市金众（集团）股份有限公司 61.16% 的股份。 （4）本公司未知流通股股东之间是否存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司控股股东为深圳市建设投资控股公司，该公司成立于 1996 年 12 月，系根据深圳市委、市 政府深发[1996]32 号文《关于调整和完善三家资产经营公司规模和运行机制的方案》，在原深圳市建 设（集团）公司的基础上与市属 15 家国有全资、控股的建筑施工和房地产企业共同组建的国有资产 经营公司，其主要职能是代表市政府对授权范围内的国有资产行使出资者权利，确保国有资产保值 增值。该公司注册资本为人民币 150000 万元，法定代表人张宜均，经营范围主要是建设项目总承包、 建筑施工和设计、地盘管理、商品房经营、房地产开发及对外经济技术合作等。现有直接控股上市 公司 5 家（深振业 000006、ST 深物业 000011、深深房 000029、深长城 000042、深天健 000090）， 间接控股上市公司 3 家（沙河集团控股深沙河 000014、东部集团控股深天地 000023、城建集团控股 深万山 000049）。报告期内，公司控股股东无变更。 公司控股股东的实际控制人为深圳市国有资产管理委员会的常设机构--深圳市国有资产管理办 公室（以下简称国资办）。根据深圳市国有资产管理体系，市政府设国有资产管理委员会，其常设机 构为国资办，由其代表市政府对深圳市投资管理公司、深圳市建设投资控股公司、深圳市商贸控股 公司三家资产经营公司等进行管理。市国资办办公地址为深圳市福田区深南大道投资大厦，邮政编 码：518026。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 2003 年第一 次临时股东 大会增补为 公司董事， *高振怀 董事长 男 46 2003.01-2003.05 0 0 三届十六次 董事会选举 为公司董事 长。 －4－ 深圳市天健（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 董事总经 郭宽成 男 45 2001.05-2003.05 21,322 21,322 理 董事副总 蒋俊有 男 58 2000.05-2003.05 26,322 26,322 经理 董事副总 付雄义 男 52 2000.05-2003.05 21,322 21,322 经理 张淑运 董事 男 48 2000.05-2003.05 20,482 20,482 王福志 董事 男 44 2000.07-2003.05 0 0 郭宏壮 董事 男 44 2000.05-2003.05 12,322 12,322 周启全 董事 男 52 2000.05-2003.05 17,122 17,122 殷克胜 独立董事 男 38 2000.05-2003.05 0 0 傅静坤 独立董事 女 36 2002.06-2003.05 0 0 赵文娟 独立董事 女 36 2002.06-2003.05 0 0 原董事长、 监事会主 *邹志远 男 52 2000.05-2003.01 32,322 32,322 现监事会主 席 席 原监事会主 *姚成龙 工会主席 男 58 2000.05-2003.01 26,322 26,322 席、现工会 主席 王成美 监事 男 43 2000.05-2003.05 24,506 24,506 张庭生 监事 男 46 2000.05-2003.05 27,370 27,370 孙世和 副总经理 男 52 2000.05-2003.05 6,622 6,622 颜继佩 副总经理 男 53 2002.11-2003.05 20,000 20,000 2002 年 12 月 24 日三届 付俊芳 副总经理 女 48 2002.12-2003.05 0 0 十五次董事 会聘任 胡元虞 副总经理 男 59 2000.05-2003.05 26,322 26,322 2003 年 1 月 27 日三届十 *史图明 副总经理 女 60 2000.05-2003.01 26,322 26,322 六次董事会 批准辞去副 总经理。 于海学 总工程师 男 56 2000.05-2003.05 15,322 15,322 冉启华 总经济师 男 52 2000.05-2003.05 5,322 5,322 邓光寿 总会计师 男 52 2000.05-2003.05 21,122 21,122 财务部经 程文桥 男 50 2000.05-2003.05 21,122 21,122 理 徐肇松 董秘 男 46 2000.05-2003.05 17,322 17,322 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 深圳市建设投资控股公 张淑运 副总裁 2002.08-2006.08 否 司 深圳市建业（集团）股份 王福志 总经理 2000.05-2003.05 否 有限公司 深圳市金众（集团）股份 总经理（现任职城建集 郭宏壮 2000.05-2002.12 否 有限公司 团） 上海闵行联合发展有限 周启全 财务部经理 2001.04-2003.04 否 公司 －5－ 深圳市天健（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 396.30 金额最高的前三名董事的报 90.70 酬总额 金额最高的前三名高级管理 101.50 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.60 万元/人–年 独立董事其他待遇 无 董事张淑运、王福志、郭宏壮、周启全，独立董事殷克胜、傅静坤、 赵文娟分别在股东单位及任职单位领薪，未在公司领取报酬；高振怀 不在公司领取报酬、津贴的 董事长年末才调入本公司，报告期内在原任单位领取报酬。 董事、监事姓名 报酬区间 人数 35-40 2 25-30 10 15-20 3 10 万元以下 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 本年度公司面对日益激烈的竞争压力，按照"坚定信心，转变作风，扎实工作，努力促进公司经 济持续健康发展"的整体工作思路，坚持在发展中解决问题，实施积极有效的改革措施，抓好产业结 构和组织结构的调整，较好完成了各项经营指标。但由于某些经营环境的变化给公司造成了一定的 经营困难，特别是深圳建筑市场实行"低价中标"，较大程度降低了施工业的产值利润率，另外，随 着建筑市场的进一步放开，国有建筑施工企业"中标难、赚钱更难"的危机短时间内难以化解，这不 仅对公司 2002 年度的经营成果产生了一定的影响，对以后年度的经营成果也将产生一定的持续影响。 公司主营业务是市政工程、建筑施工和房地产开发。经营范围包括大型市政工程及城市基础设 施的承建（含房建、公路、机场、地铁、桥梁、水电设备安装、境外工程等），房地产开发及物业管 理，交通运输和建材生产，投资兴办工业，国内商业等。 报告期内，公司实现主营业务收入 154612 万元，比去年同期增长 5.93%，实现主营业务利润 16717 万元，比去年同期降低 11.94%，实现利润总额 9203 万元，比去年同期降低 23.58%，实现净利润 6866 万元，比去年同期降低 26.36%。 占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的所属行业是施工业、房地产业、物业管理及服 务业，公司所属各行业的具体经营情况如下： （1）建筑施工：公司进一步深化建筑施工企业管理体制改革，全面推行项目经理负责制，加大 工程投标力度、施工管理力度及工程结算和应收款回收力度，完成了资质申报工作，获得了市政工 程总承包特级、房屋建筑工程总承包一级资质，为公司进一步拓展工程业务奠定了基础。施工业报 告期内完成主营业务收入 77,603 万元，比去年同期降低 4.43%，主营业务利润 7,132 万元，比去年 同期降低 33%。 （2）房地产开发：公司面对土地储备减少、市场营销竞争激烈、本地发展空间市场变小等不利 因素，采取有效措施，保证房地产开发运作有序。天然居于 2002 年 4 月正式入伙交付使用，报告期 内实现主营业务收入 64,385 万元，主营业务成本 55,528 万元，毛利率为 13.76%；天健世纪花园项 目提前完成主体封顶并按计划对外预售；长沙商业广场（商业步行街项目）、龙岗天健花园、景田六 片区已完成初步方案设计。全年完成房地产投资 3.5 亿元，完成年度投资计划的 119%。商品房保持 了良好的销售速度，全年销售商品房 483 套，销售面积 5.71 万平方米，销售金额 4.12 亿元，完成销 售计划的 118%。报告期内，公司房地产业实现主营业务收入 66,643 万元，比去年同期增长 31.8%， 实现主营业务利润 5,769 万元，比去年同期增长 24.63%。 －6－ 深圳市天健（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 （3）物业管理：公司开展了物业管理品牌铸造年活动，积极拓展物业管理业务，不断提升物业 管理水平，提高出租物业的出租率，天健物业管理公司获得了国家一级物业管理资质，报告期内实 现主营业务收入 6,753 万元，比去年同期增长 23.41%，实现主营业务利润 1,855 万元，比去年同期 增长 66.52%。 （4）工业：公司为拓展工业发展空间，投资兴建了天健涂料科技开发有限公司，并已正式投产， 在生产过程中，积极进行新产品开发，及时推出"鱼夫牌"建筑涂料，为拓展市场起到了积极的推动 作用。但由于本公司对拥有实质控制权的深圳市嘉华化工有限公司营业执照 2002 年 12 月 31 日到期， 经该公司董事会决议拟进行清算，本年度未纳入会计报表合并范围，从而影响了工业主营业务收入 及主营业务利润的实现。报告期内，工业线实现主营业务收入 336 万元，比去年同期降低 93.33%， 实现主营业务利润 103 万元，比去年同期降低 79.28%。 （5）服务业：包括商贸及饮食业。其中商贸业经营情况平稳发展，饮食业效益有所下降，报告 期内实现主营业务收入 3,275 万元，比去年同期下降 10.93%，实现主营业务利润 1,857 万元，比去 年同期下降 11.4%。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 施工业 77,603.76 67,750.19 12.70 -4.43 0.48 -21.41 房地产业 66,643.00 57,507.69 13.71 31.80 32.55 -3.52 工业 336.65 232.86 30.83 -93.33 -94.86 208.31 服务业 3,275.81 1,310.11 60.01 -10.93 -10.73 0.00 物业管理 6,753.21 4,551.81 32.60 23.41 10.36 32.36 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 天然居 64,385.00 55,528.00 13.76 0.00 0.00 0.00 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 无 关联交易的定价原则 关联交易必要性、持续性的 无 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 海南省 558.05 -6.84 上海市 2,552.67 101.69 香港 41.30 -98.65 广东省 151,460.41 7.40 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 40,719.32 占采购总额比重 31.00% 合计 前五名销售客户销售金 35,704.36 占销售总额比重 23.09% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） －7－ 深圳市天健（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司毛利率较去年降低的主要原因是施工业毛利率降低，施工毛利率降低的主要原因是： （１）建筑工程低价中标政策的实施很大程度上降低了施工产值利润率，降低了主营业务利润； （２）公司承接的部分沥青摊铺施工项目由于沥青价格的政策影响，加大了施工成本，降低了主 营业务利润； 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 ２００２ 年度公司主营业务收入较去年同期增加，但主营业务利润、利润总额、净利润却较去年同 期下降，下降的主要原因是： （１）建筑市场竞争的日益激烈，使公司承接的自营工程量减少； （２）建筑工程低价中标政策的实施很大程度上降低了施工产值利润率，降低了主营业务利润； （３）公司承接的部分沥青摊铺施工项目由于沥青价格的政策影响，加大了施工成本，降低了主 营业务利润； （４）公司下属全资子公司－－深圳市市政工程总公司承接了公司所属全资子公司－－天健房地产开 发有限公司开发的房地产项目（天健世纪花园）的施工，由于该房地产项目未到销售确认期，在集 团公司合并会计报表中，该项目内部关联交易产生的施工毛利要与开发成本合并抵销。但市政工程 总公司作为单独的纳税实体，按工程结算收入缴纳的营业税及附加费、所得税无法抵销，从而降低 了集团公司主营业务利润、利润总额及净利润。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 －8－ 深圳市天健（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 单位：万元 项目 ２００２ 年 ２００１ 年 变动比 例％ 总资产 ２７４４８０．７４ ３１１１４９．７２ －１１．７８ 存货 １１２０００．５５ １３０１８０．２６ －１３．９７ 预付账款 １３９３４．８５ １８７６５．９９ －２５．７４ 长期投资 ８６４９．５２ １０２５８．８１ －１５．６９ 预收账款 ４６０９０．０３ ６９６６４．８０ －３３．８４ 应付工资 ３４０７．７３ ７０００．０４ －５１．３２ 股东权益 １０６９２５．３８ １０２４４２．５６ ４．３８ 主营业务利润 １６７１７．７１ １８９８３．３５ －１１．９３ 其他业务利润 １４２１．９９ １２２４．９９ １６．０８ 投资收益 １０８．６６ ２８１．９９ －６１．４７ 营业外收支净额 ４２．９９ １２２８．９８ －９６．５０ 净利润 ６８６６．５２ ９３２４．８４ －２６．３６ 现金及现金等价物净增加额 ６５０．０７ ８００８．９６ －９１．８８ 变动原因： １、总资产降低的主要原因：一是天然居项目报告期内是销售确认期，结转了销售收入及成本， 降低了预收账款及存货，从而降低了总资产；二是公司报告期内偿还了 １．１ 亿元的银行借款。 ２、存货降低的主要原因是天然居项目报告期内是销售确认期，结转了销售成本，从而降低了存 货。 ３、预付账款变动的主要原因：一是对长沙房地产项目投资由“预付账款”转为存货 ７５００ 万元： 二是对山东胶州项目增加投资 ３０００ 万元；三是预付工程款减少。 ４、长期投资变动的主要原因：一是长沙房地产公司及天健涂料有限公司本年度并入合并报表， 集团公司的投资与其实收资本相抵销，从而降低了长期投资；二是深圳嘉华化工厂本年度未纳入合 并报表增加了长期投资。 ５、预收账款降低的主要原因是预售商品房款实现了收入及工程款结算结转收入所致。 ６、应付工资降低的主要原因是公司按本年度施工产值计提的含量工资不足，使用以前年度工资 储备所致。 ７、主营业务利润及净利润降低的主要原因见“主营业务范围及经营状况”相关注释。 ８、其他业务利润增加的主要原因是房地产项目的商铺出租收入增加所致。 ９、投资收益减少的主要原因是投资单位的分红减少所致。 １０、营业外收支净额减少的主要原因：一是支付了清水河员工经济补偿款；二是处理固定资产 净损益减少；三是对外捐赠支出增加。 １１、现金及现金等价物降低的主要原因是公司偿还了银行借款。 １２、股东权益增加原因是本年度实现净利润所致。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 －9－ 深圳市天健（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 45,009.00 602.52 43,053.00 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 深港西部通道 24,000.00 是 0.00 0.00 否 购置施工设备 9,282.00 否 7,326.00 0.00 否 补充流动资金 8,000.00 否 8,000.00 0.00 是 注资参股清水河 5,000.00 是 724.70 0.00 否 合计 46,282.00 — 16,050.70 0.00 — 未 达 到 计 划 进 度 1、深港西部通道因改变了投资项目，所以承诺项目没有收益。 和收益的说明（分 2、因公司目前施工任务不是很饱满，所以用于购置施工设备的募集资金尚未使 具体项目） 用完毕。 3、注资参股清水河已改变了部分投资项目，所以承诺项目没有收益。 变更原因及变更 由于投资政策和经营环境发生变化，2000 年经有关部门批准并履行法定程 程序说明（分具体 序，公司变更了其中两个项目（其一为投资深港西部通道项目；其二为注资参 项目） 股清水河公司（投资项目不变，投资方式及金额变更），具体情况如下： （1）关于投资深圳市深港西部通道项目，由于香港政府对过桥车辆是否收 费、环境保护、大桥使用年限等方面与深圳市及投资方意见不一致，致使该项 目难以顺利进行。该项目改为深圳和香港两地政府共同投资，建成后的大桥不 收费。这样本公司已无再投资的必要，鉴于此，公司变更了对深港西部通道项 目 2.4 亿元的投资。 （2）关于注资控股兼并深圳市清水河实业公司，原计划分期向该公司投入 5000 万元，其中用上市募集资金投入 3727 万元，以注资控股方式兼并该公司。 后公司考虑到注资参股存在较大经营风险，经履行法定程序，于是就改用 724.7 万元收购该公司 70%股权，此项剩余募集资金 3002.3 万元变更资金用途。 以上两项合计变更募集资金 27002.3 万元，变更为如下项目： A、竞买出租车牌照。公司竞买收购 50 块出租车牌照，共投资 4510 万元（含 车牌价格、拍卖佣金、增值税，车辆残值等费用）。 B．投资天然居地产项目。总投资计划 3.6 亿元（不含地价），其中用上市 募集资金投入 22492.3 万元。 公司上市募集资金部分变更投向，得到了上级有关部门的批准，公司于 2000 年 7 月 11 日召开 2000 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 1999 年度上 市募集资金部分变更投向的议案》，决议公告刊登在 7 月 12 日的《证券时报》、 《上海证券报》。 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目的 27,002.30 资金总额 变更后的项目 对应的原承诺 变更项目拟投 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划 项目 入金额 进度和预计收 益 投资西部通道 竟买出租车牌照 及参股清水河 4,510.00 4,510.00 1,800.00 是 公司 投资西部通道 天然居项目 及参股清水河 22,492.30 22,492.30 64,385.00 是 公司 合计 — 27,002.30 27,002.30 66,185.00 — －10－ 深圳市天健（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 未 达 到 计 划 进 度 变更后的项目均达到计划进度和收益。 和收益的说明（分 具体项目） 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 内外墙装修,完成数 天健世纪花园 15,000.00 销售额 16500 25339(169%) 4 月 28 日入伙,完成数 天健天然居 1,500.00 销售额 22300 3757(250%) 正在拆迁和设计, 完成 长沙商业步行街 13,000.00 无 数 460(3.5%) 合计 29,500.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 √ 适用 □ 不适用 关于深圳市盐田港集团有限公司（以下简称＂盐田港集团＂）诉本公司下属全资子公司－－深圳市 市政工程总公司（以下简称＂市政总＂）盐田河排洪工程款纠纷一案，深圳南方民和会计师事务所为 本公司出具了有解释性说明段的无保留意见的审计报告，公司董事会认为：解释性说明是完全必要 的，是对投资者认真负责的。该案诉讼的最终结果还没出来，将不排除给公司造成一定影响的可能。 公司董事会表示，公司将服从最终生效的法院判决，并及时披露该案诉讼进展情况。 本案详细经过如下：盐田港集团（以下简称＂原告＂）于 ２０００ 年 １１ 月 ２ 日向广州海事法院起诉 市政总公司（以下简称＂被告＂），请求法院判令被告退还原告多支付的＂盐田河排洪系统及配套建设＂ 工程款人民币 １．５９ 亿元（注：原支付款为 ３．１３ 亿元）及其银行利息，并承担本案诉讼费。本公司 认为：原告举证所依据的深圳市政府投资项目审计中心（盐田河排洪系统工程项目专案审计组）于 １９９９ 年 １１ 月出具的该工程结算造价为 １５，４３１．３９ 万元的审计结果，是仅依据原告单方提供的资料， 存在资料不齐全，有重大遗漏。对此，本公司提出异议，并要求深圳市审计局进行重审。２００１ 年 ３ 月，深圳市审计局经复审出具了深审基意 （２００１）４ 号审计意见书，该意见书审计的工程造价为 ２１，８１５．７４ 万元。由于此次复审仍然依据原告单方提供的原套资料，同样存在资料不齐全、遗漏较多， 不能作为定案依据。广州海事法院在全面客观查证事实的基础上，在征求原、被告双方的意见后， 决定由法院指定一家专业审计机构即广东康元会计师事务所进行重审，该所于 ２００２ 年 ９ 月 １６ 日通 过广东海事法院送达我方的初步审核结果为 ２７９，２１１，７６７．９４ 元，经我方核对，发现仍有漏算之处， 遂于 ２００２ 年 １０ 月 １６ 日通过广州海事法院告之了广东康元会计师事务所。审计最终结果待法院认定， 截止 ２００３ 年 ３ 月 １０ 日，本案的审计工作仍正在进行中，法院审理工作也因此暂停下来，目前该案 尚无结果。 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 ２００３ 年公司整体工作思路是：以＂市场拓展年＂为主线，产业市场与资本市场齐头并进，在深化 改革中求发展，在管理创新中求突破，在规范运作中下功夫，在营造良好内部环境上做文章，全面 有效地提升企业核心竞争力和可持续发展能力，实现企业效益最大化。总体目标是：通过大力拓展 市场和强化自身建设，实现产值、营业总收入、利润、资产规模、净资产收益率五项经济指标的适 度增长。重点要抓好以下工作： １、以＂市场拓展年＂为主线，加大主业拓展力度。市政工程和建筑施工是公司的第一主业，市场 拓展年要抓好如下工作：一是要充分发挥市政工程总承包特级和房建一级资质等级的作用，大胆走 出去，积极参与市场竞争，抢占深圳市场、珠江三角洲市场和内地市场，想办法多承接任务；二是 要选择优秀的合作伙伴，实施战略联盟，开展联合竞争，形成优势互补；三是要发挥公司在市政基 础建设施工的优势，以投资带动生产，积极寻找对公司发展能够起决定性作用的 ＢＯＴ、ＢＴ 或者成片 开发建设项目，以大市场、大项目带动新突破；四是要继续推进项目法施工，将战略目标落到实处， 搞好在建工程，抓好项目管理，干一项工程，树一个品牌；五是要以科技为先导，抓好科技兴业， －11－ 深圳市天健（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 注重成熟技术的推广和运用，有效解决施工生产中的难点。 ２、以打造地产品牌为目标，抓好房地产投资开发。投资开发和房地产开发是公司的第二主业， 也是主要利润来源之一。要抓好如下工作：一是要抓好现有开发项目，实施名牌精品战略。长沙地 产项目尽快解决拆迁问题；龙岗天健花园（三期）要尽快完工；天健大厦年底要完成设计；景田 Ｂ３０４－７３ 地块也要抓紧设计，争取下半年开工。要在设计、策划、推广等方面下工夫，努力提高开发水平与 档次；二是要增加土地储备量，为可持续发展创造条件。要在有效控制风险的前提下，针对公司土 地储备不足的情况，通过购地或合作等方式获取土地储备，要制定中、长期拓展计划和方案，并有 步骤地向前推进；三是加大营销力度，创新营销方式。采取各种有效促销手段，加快商品房资金回 笼，为下一轮开发提供资金保障；四是搞好物业配套管理，提升物业管理品牌形象。 ３、以配股融资为契机，培育新的利润增长点。要利用上市公司融资优势，在争取并落实优质项 目的前提下，力争一两年内配股成功，进一步提升公司的资产规模，利用资本市场有效提升公司的 核心竞争力。要加大相关产业的重点项目的拓展力度和投资力度，例如城市基础设施领域（城市污 水处理厂、自来水厂、高速公路）及垃圾处理等环保产业领域，培育有战略价值的利润增长点。 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经深圳南方民和会计师事务所审计，公司 2002 年度实现净利润 68,665,235.23 元。按公司章程 规定，以净利润为基数提取 10%法定公积金 6,866,523.52 元，提取 10%法定公益金 6,866,523.52 元， 提取 15%任意公积金 10,299,785.29 元，本期末实际可供股东分配利润 44,632,402.90 元。 董事会提出分配预案为：以公司 2002 年末总股本 223,261,600 股为基数，向全体股东每 10 股派 发现金 1.08 元（含税），共派现金红利 24,112,252.80 元，剩余利润 20,520,150.10 元结转下一年度； 公司 2002 年度不送股、也不进行资本公积金转赠股本。 上述分配预案须经 2002 年度股东大会审议批准后实施。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被出售 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生 是否为关联 资产 售日该出售资 的损益 交易 产为上市公司 贡献的净利润 深圳市清水河实业 股份有限公司 70% 股权转让给深圳市 2002 年 11 月 18 日 500.00 0.00 835.90 不是 轻工业（集团）股 份有限公司 说明 7.1，7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 无影响 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 －12－ 深圳市天健（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 行完毕 联方担保 深圳市嘉 2002 年 03 月 连带责任 2002 年 3 月 28 日--2003 年 华化工有 450.00 否 是 20 日 担保 3 月 28 日 限公司 深圳市嘉 2002 年 01 月 连带责任 2002 年 1 月 8 日--2003 年 1 华化工有 150.00 是 是 05 日 担保 月8日 限公司 深圳市清 2002 年 04 月 连带责任 2002 年 4 月 19 日--2003 年 水河实业 180.00 否 否 10 日 担保 4 月 19 日 有限公司 深圳莱宝 高科技股 2001 年 04 月 连带责任 2001 年 4 月 20 日--2002 年 3,000.00 是 是 份有限公 20 日 担保 4 月 20 日 司 深圳莱宝 高科技股 2001 年 11 月 连带责任 2001 年 11 月 15 日--2002 年 2,100.00 是 是 份有限公 15 日 担保 11 月 14 日 司 担保发生额合计 5,880.00 担保余额合计 780.00 其中：关联担保余额合计 600.00 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 建业公司 -19.13 0.00 0.00 0.00 金众公司 -29.29 42.88 0.00 0.00 深圳市建设控股公司 -119.50 0.00 0.00 859.03 广东国际公司 -54.86 565.68 0.00 0.00 莱宝高科技股份有限公 0.00 420.20 0.00 0.00 司 深圳市嘉华化工有限公 0.00 143.95 0.00 0.00 司 广东海外建设发展有限 0.00 1,348.41 0.00 0.00 公司 合计 -222.78 2,521.12 0.00 859.03 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 报告期末，重大诉讼事项与 2002 年度第三季度披露的情况基本相同，无重大实质 性进展，具体情况如下： －13－ 深圳市天健（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 1、深圳南方民和会计师事务所为本公司出具了有解释性说明段的无保留意见的审 计报告，涉及内容为本公司下属全资子公司深圳市市政工程总公司与深圳市盐田港集团 有限公司因盐田河排洪系统及配套工程结算纠纷一案（公司 2001 年年度报告、2002 半 年度报告及季度报均已详细披露过，本案详情见 2002 年年度报告正文"第七节董事会报 告"第六项"对深圳南方民和会计师事务所为本公司出具有解释性说明段的无保留意见的 审计报告的说明及意见"。该诉讼事项进展如下：一审法院广州海事法院已委托广东康 元会计师事务所进行结算审计，目前正在核对审计数据，法院尚未判决。公司如收到法 院判决书，将及时履行信息披露义务。 2、公司下属全资子公司深圳市市政工程总公司所属香港分公司与香港保华-中铁联 营工程公司因工程款纠纷款纠纷一案，市政总公司已于 2001 年在香港聘请律师起诉香 港保华-中铁联营工程公司，香港法院已受理该案，在法院主持下双方已进行了证据交换， 报告期末，尚未开庭审理。 3、公司下属全资子公司深圳市市政工程总公司与河北省宣大高速公路管理处因建 设合同纠纷一案，已由河北省张家口市中级人民法院一审判决：被告及反诉方（市政总 公司）向原告支付工程预付款等共计 153.95 万元；原告（反诉被告）向被告支付工程款 等共计 201.29 万元。双方应支付款项相抵后，原告向被告支付 47.34 万元。市政总公司 不服该判决，向河北省高级人民法院提起上诉。省高院审理后，于 2002 年 9 月 16 日以 原审判事实不清，证据不足，且违反法定程序，作出（2002）冀经二终字第 39 号民事 裁定：1、撤销张家口市（2001）张经初字第 2 号民事判决；2、本案发回张家口市中级 人民法院重审。 4、公司下属全资子公司深圳市市政工程总公司与深圳市龙岗区宝龙实业有限公司 （以下简称宝龙公司）工程结算纠纷，该工程尚未进行结算，但宝龙公司却以借款纠纷 为由，向深圳市中级人民法院提起民事诉讼，要求：1、判令市政总公司返还其超付的 工程款人民币 6,746,557.96 元及资金占用利息 2,497,315.87 元（利息暂计至 2002 年 4 月 30 日）；2、判令市政总承担本案诉讼费用。深圳市中级人民法院已以（2002）深中法经 一初字第 413 号正式立案受理。本案已于 2002 年 11 月 25 日开庭审理，庭审中，本公 司已向法院提供了证据，证明全部工程结算款为 16,187,014.37 元，而宝龙公司实际给本 公司只支付了 240 万元，尚欠本公司工程款计 13,787,014.37 元。目前，该案法院仍在评 估、审理中。 独立董事履行职责的情况 7.8 公司独立董事殷克胜先生曾在监管部门任职，对上市公司规范运作的有关法律法规 比较熟悉。自 2000 年 5 月担任公司独立董事以来，参加了中国证监会组织的独立董事 培训，在履行职责中能做到诚信勤勉，在公司规范运作方面提出了许多建设性的建议， 对建立和完善公司法人治理结构，起到了积极的作用。独立董事傅静坤女士来自深圳大 学法学院法律系，曾任该系主任，熟悉上市公司规范运作的有关法律法规；独立董事赵 文娟女士来自深圳大学经济学院会计系，熟悉上市公司有关会计制度方面的法律法规， 她们自 2002 年 6 月担任公司独立董事以来，在履行职责中能做到诚信勤勉，对公司规 范运作和财务方面的工作，提出了许多建设性的意见，对建立和完善公司法人治理结构， 起到了积极的作用。 §8 监事会报告 （一） 报告期内监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了 3 次会议，具体情况如下： 1、公司三届七次监事会于 2002 年 4 月 5 日召开，会议审议并通过了如下议案：2001 年度监事会工作报告、公司 2001 年年度报告及摘要、公司 2001 年度财务决算报告、公 －14－ 深圳市天健（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 司 2001 年度利润分配预案及 2002 年度利润分配政策、公司 2001 年度投资计划、公司 监事会议事规则。 2、公司三届八次监事会于 2002 年 8 月 13 日召开，会议审议并通过如下议案：公 司 2002 年度半年度报告及摘要、关于 2002 年半年度利润分配的预案、关于信息披露管 理规定的议案、关于关联交易管理规定的议案、关于募集资金管理规定的议案。 3、三届九次监事会于 2002 年 12 月 23 日召开，会议审议并通过了如下议案：关于 姚成龙先生辞去监事会主席及监事的议案、关于推荐邹志远先生出任公司监事的议案。 （二）监事会对下列事项发表独立意见 1、公司依法运作情况。报告期内，公司监事会成员列席了董事会历次会议。公司 监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，对公司股东大会、董事会的召 开程序、议案事项、决议执行情况等进行了监督，认为公司董事会及经营班子能规范运 作，实行民主决策，决策程序合法。报告期内，公司修改和完善了章程条款，制订了股 东大会议事规则、信息披露管理规定、关联交易管理规定、募集资金管理规定、独立董 事工作制度等，完善了内部控制制度。公司董事、经理及高级管理人员在履行职务时未 发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务情况。监事会对公司财务状况及有关业务进行了认真细致的检查， 认为深圳南方民和会计师事务所出具的无保留意见的财务审计报告，真实反映了公司的 财务状况和经营成果。 3、公司用于本年度的募集资金已按计划使用。 4、公司出售资产情况。监事会认为，公司对持有的深圳市清水河实业有限公司 70% 的股权转让，经过中介机构评估及有关部门批准确认，转让价格合理，程序合法，未发 生内幕交易，没有损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况，并按照有关规定进行 了详细披露。 5、对公司董事会"关于深圳南方民和会计师事务所为本公司出具有解释性说明段的 无保留意见的审计报告的说明"的意见：盐田河排洪系统及配套工程诉讼一案正在由广 州海事法院审理，并指定专业审计机构对工程结算造价进行复审，目前该案还在审理之 中，此案判决结果，若对公司今后的经济效益有影响，监事会将督促公司及时向股东披 露该案诉讼进展和判决情况。 6、监事会认为，报告期内，本公司董事会及经营班子团结务实，开拓创新，诚实 守法地开展工作，在全体股东的支持下，通过公司全体员工的共同努力，在建筑市场低 价中标、经营成本居高不下、施工任务不足的情况下，积极拓展市场，仍然取得了较好 成绩。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审 计 报 告 深南财审报字(2003)第 CA231 号 深圳市天健（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了 贵公司 2002 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债 表，2002 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2002 年度的现金流量表 和合并现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表 审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中， －15－ 深圳市天健（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 我们结合 贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录、审核有关证据等我们认为必要 的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定， 在所有重大方面公允地反映了 贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况及 2002 年度经营 成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 我们注意到如附注八.1 所述，贵公司该项诉讼，截至本报告签发日法院尚未判决。 深圳南方民和会计师事务所 中国注册会计师：朱志铭 有限责任公司 中国注册会计师：周武重 中国 深圳 2003 年 3 月 5 日 9.2 资产负债表 编制单位：深圳市天健（集团）股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 451,643,888.20 380,299,836.44 445,143,184.51 419,052,262.54 短期投资 应收票据 3,000,000.00 1,450,000.00 应收股利 1,146,750.00 858,000.00 1,146,750.00 858,000.00 应收利息 应收账款 330,327,405.52 341,241,960.93 其他应收款 124,124,740.61 509,043,956.81 193,216,460.78 204,126,763.90 预付账款 139,348,477.90 187,659,931.54 应收补贴款 存货 1,120,005,548.71 1,301,802,632.74 待摊费用 2,091,085.12 2,669,850.33 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 2,171,687,896.06 890,201,793.25 2,474,330,770.83 624,037,026.44 长期投资: 长期股权投资 86,495,209.61 820,959,868.69 102,588,138.40 740,720,828.25 长期债权投资 长期投资合计 86,495,209.61 820,959,868.69 102,588,138.40 740,720,828.25 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 601,504,780.54 157,386,979.24 629,458,732.24 160,727,731.85 减：累计折旧 272,490,175.55 62,151,195.12 252,862,870.50 56,369,679.66 固定资产净值 329,014,604.99 95,235,784.12 376,595,861.74 104,358,052.19 减：固定资产减值准备 －16－ 深圳市天健（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 固定资产净额 329,014,604.99 95,235,784.12 376,595,861.74 104,358,052.19 工程物资 在建工程 8,744,035.27 3,837,046.66 固定资产清理 固定资产合计 337,758,640.26 95,235,784.12 380,432,908.40 104,358,052.19 无形资产及其他资产: 无形资产 137,532,295.51 55,513,588.20 135,290,502.86 55,519,920.40 长期待摊费用 11,333,363.73 2,976,981.82 18,854,862.12 4,176,316.60 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 148,865,659.24 58,490,570.02 154,145,364.98 59,696,237.00 递延税项: 递延税款借项 资产总计 2,744,807,405.17 1,864,888,016.08 3,111,497,182.61 1,528,812,143.88 流动负债: 短期借款 450,000,000.00 150,000,000.00 360,000,000.00 155,000,000.00 应付票据 11,000,000.00 11,000,000.00 15,000,000.00 应付账款 300,216,491.20 270,163,785.09 预收账款 460,900,356.30 696,648,013.91 应付工资 34,077,323.61 3,056,649.44 70,000,370.75 10,750,029.26 应付福利费 24,770,879.49 11,731,214.78 25,094,025.37 11,194,109.32 应付股利 74,307,092.80 74,307,092.80 87,934,446.83 82,623,610.88 应交税金 20,881,392.26 15,419,324.88 其他应交款 450,621.47 2,347,423.41 其他应付款 288,171,667.98 545,539,252.97 321,909,248.15 144,818,789.26 预提费用 4,946,737.05 6,967,733.01 预计负债 一年内到期的长期负债 200,000,000.00 100,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,669,722,562.16 795,634,209.99 2,071,484,371.40 504,386,538.72 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 1,669,722,562.16 795,634,209.99 2,071,484,371.40 504,386,538.72 少数股东权益 5,831,036.92 15,587,206.05 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 223,261,600.00 223,261,600.00 223,261,600.00 223,261,600.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 223,261,600.00 223,261,600.00 223,261,600.00 223,261,600.00 资本公积 450,965,369.16 450,965,369.16 450,690,150.66 450,690,150.66 盈余公积 305,882,072.47 305,882,072.47 281,849,240.14 281,849,240.14 其中：法定公益金 72,391,286.19 72,391,286.19 65,524,762.67 65,524,762.67 未分配利润 89,144,764.46 89,144,764.46 68,624,614.36 68,624,614.36 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） 1,069,253,806.09 1,069,253,806.09 1,024,425,605.16 1,024,425,605.16 合计 负债和所有者权益（或股东 2,744,807,405.17 1,864,888,016.08 3,111,497,182.61 1,528,812,143.88 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：深圳市天健（集团）股份有限公司 －17－ 深圳市天健（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,546,124,448.41 1,459,511,978.68 减：主营业务成本 1,313,526,691.24 1,215,871,430.44 主营业务税金及附 65,420,602.34 53,807,056.05 加 二、主营业务利润（亏损以“ -” 167,177,154.83 189,833,492.19 号填列） 加：其他业务利润（亏损 14,219,999.23 12,249,884.78 以“-”号填列） 减：营业费用 15,925,137.43 18,276,817.68 20,760,507.18 管理费用 72,638,281.82 20,557,735.19 75,149,111.80 财务费用 2,313,716.33 9,216.78 3,341,011.17 三、营业利润（亏损以“-”号 90,520,018.48 -20,566,951.97 105,316,436.32 -20,760,507.18 填列） 加：投资收益（损失以“ -” 1,086,620.02 90,051,670.64 2,819,927.67 114,008,939.39 号填列） 补贴收入 营业外收入 20,791,154.09 33,047.00 23,120,457.39 减：营业外支出 20,361,268.85 852,530.44 10,830,642.92 四、利润总额（亏损总额以“ -” 92,036,523.74 68,665,235.23 120,426,178.46 93,248,432.21 号填列） 减：所得税 22,808,864.49 26,036,841.69 减：少数股东损益 562,424.02 1,140,904.56 五、净利润（净亏损以“-”号 68,665,235.23 68,665,235.23 93,248,432.21 93,248,432.21 填列） 加：年初未分配利润 68,624,614.36 68,624,614.36 52,665,453.42 52,665,453.42 其他转入 六、可供分配的利润 137,289,849.59 137,289,849.59 145,913,885.63 145,913,885.63 减：提取法定盈余公积 6,866,523.52 6,866,523.52 9,324,843.22 9,324,843.22 提取法定公益金 6,866,523.52 6,866,523.52 9,324,843.22 9,324,843.22 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 123,556,802.55 123,556,802.55 127,264,199.19 127,264,199.19 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 10,299,785.29 10,299,785.29 13,987,264.83 13,987,264.83 应付普通股股利 24,112,252.80 24,112,252.80 44,652,320.00 44,652,320.00 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 89,144,764.46 89,144,764.46 68,624,614.36 68,624,614.36 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） -1,027,687.23 -1,464,454.52 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 －18－ 深圳市天健（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 编制单位：深圳市天健（集团）股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,421,827,047.44 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 15,595,597.04 326,844,328.27 经营活动产生的现金流入小计 1,437,422,644.48 326,844,328.27 购买商品、接受劳务支付的现金 957,178,375.48 支付给职工以及为职工支付的现金 163,767,505.90 2,959,455.55 支付的各项税费 101,151,421.90 支付的其他与经营活动有关的现金 66,071,613.48 228,981,298.82 经营活动产生的现金流出小计 1,288,168,916.76 231,940,754.37 经营活动产生的现金流量净额 149,253,727.72 94,903,573.90 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 1,194,826.86 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 650,692.80 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 23,521,223.35 投资活动产生的现金流入小计 25,366,743.01 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 17,721,606.92 支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 8,359,026.00 投资活动产生的现金流出小计 26,080,632.92 投资活动产生的现金流量净额 -713,889.91 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 550,000,000.00 250,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 550,000,000.00 250,000,000.00 偿还债务所支付的现金 655,000,000.00 355,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 37,039,134.12 28,656,000.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 692,039,134.12 383,656,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 -142,039,134.12 -133,656,000.00 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 6,500,703.69 -38,752,426.10 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 68,665,235.23 68,665,235.23 加：计提的资产减值准备 6,029,852.63 2,156,636.69 固定资产折旧 45,827,544.35 9,034,223.83 无形资产摊销 6,786,509.01 3,368,023.46 长期待摊费用摊销 8,072,028.88 1,181,372.78 待摊费用减少（减：增加） 578,765.21 预提费用增加（减：减少） -2,020,995.96 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 -106,375.11 852,530.44 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 8,383,134.12 投资损失（减：收益） -1,086,620.02 -90,051,670.64 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 181,797,084.03 经营性应收项目的减少（减：增加） 117,678,401.91 -304,917,192.91 经营性应付项目的增加（减：减少） -291,913,260.58 404,614,415.02 其他 －19－ 深圳市天健（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 少数股东本期收益 562,424.02 经营活动产生的现金流量净额 149,253,727.72 94,903,573.90 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 380,299,836.44 减：现金的期初余额 419,052,262.54 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -38,752,426.10 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说 明。 1、会计政策未发生变更。 2、会计估计发生变更的具体说明。 本公司 2002 年度的财务报告中，存在如下会计估计变更事项： 本公司原坏账的核算方法是：期末对应收款项（包括应收账款、其他应收款并扣除 应收关联公司款项）余额按账龄分析法计提坏账准备，提取比例为：对账龄在一年以内 的提取 5%；对账龄在一年以上两年以内的提取 10%；对账龄在两年以上三年以内的提 取 15%：对账龄在三年以上的提取 25%，并对有确凿证据表明某项应收款项将产生的坏 账损失大于已提取的坏账准备，对该应收款项补充提取坏账准备。 根据《企业会计制度》及财政部[2002]18 号文《关于执行企业会计制度和相关会计 准则有关问题的解答》的有关精神，结合公司目前的实际情况，坏账准备核算方法变更 为：期末对应收款项（应收账款、其他应收款含关联公司款项）扣除暂交给建设管理部 门的各项工程保证金后的余额，按账龄法计提坏帐准备，提取比例仍按原比例，并对有 确凿证据表明某项应收款项将产生的坏账损失大于已提取的坏帐准备，对该应收款项补 充提取专项坏帐准备。上述会计估计变更累计减少本期公司利润总额人民币 2,172,646.62 元。 本公司董事会认为，上述会计估计变更符合《企业会计制度》和相关会计准则的规 定以及本公司的实际情况，会计处理是客观、公证、合规的。 3、的具体说明核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明。 本期增加合并单位如下： 1、深圳市天健涂料科技开发有限公司，该公司为新成立公司，本公司拥有其 100%股权， 本年度已正式营业。 2、长沙市天健房地产开发有限公司，该公司为新成立公司，本公司拥有其 100%股权， 本年度已正式营业。 本期减少的合并单位如下： 1、深圳市嘉华化工有限公司，该公司营业执照 2002 年 12 月 31 日到期，本报告期末， 该公司经深圳市嘉华化工有限公司董事会决议拟清算，故未将其纳入本公司合并范围。 －20－