航发控制(000738)ST南摩2002年年度报告摘要

南方摩托股份有限公司 ２００２ 年年度报告摘要 ２００３ 年 ４ 月 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责 任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报 告全文。 １．２ 公司董事长蔡三定、公司常务副总经理方正及公司财务负责人蔡晓青 声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 ＳＴ 南摩 股票代码 ０００７３８ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：湖南省株洲市高新技术产业开发区天台西路 １ 号 注册地址和办公地址 办公地址：湖南省株洲市董家塅南摩办公大楼 邮政编码 ４１２００２ 公司国际互联网网址 http://www.nanfangmotor.com.cn 电子信箱 ｎｆｍｔ＠ｍａｉｌ．ｚｚ．ｈｎ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘绍雄 联系地址 湖南省株洲市董家塅南摩办公大楼 电话 ０７３３－８５５９５１５ 传真 ０７３３－８５５９７１４ 电子信箱 Ｌｉｕｓｈａｏｘ＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ 2 §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 金额单位：元 本年比上年增减 ２００２ 年度 ２００１ 年度 ２０００ 年度 （％） 主营业务收入 347,523,065.75 203,334,583.22 94.26 440,040,572.14 利润总额 3,162,143.70 -219,021,222.82 - -161,964,561.76 净利润 2,224,856.09 -219,021,222.82 - -161,964,561.76 扣除非经常性损 1,015,894.20 -222,922,368.83 - -147,286,796.01 益的净利润 本年末比上年末 2002 年末 2001 年末 2000 年末 增减（％） 总资产 1,109,985,245.79 1,350,426,504.91 -17.77 1,649,985,327.26 股东权益（不含 664,126,205.79 661,901,349.70 0.46 880,922,572.52 少数股东权益） 经营活动产生的 6,113,622.43 26,077,778.31 -76.56 -31,091,762.85 现金流量净额 ３．２ 主要财务指标 金额单位：元 本年比上年增减 ２００２ 年 ２００１ 年 ２０００ 年 （％） 每股收益 ０．００５６ －０．５５ － －０．４１ 净资产收益率 ０．３４％ －３３．０９％ － －１８．３９％ 扣除非经常性损益的 － 净利润为基础计算的 ０．１５％ －３３．６８％ －１６．７２％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 －７７．２７ ０．０１５ ０．０６６ －０．０８ 现金流量净额 本年末比上年末增 ２００２ 年末 ２００１ 年末 ２０００ 年末 减（％） 每股净资产 １．６７ １．６６ ０．４６ ２．２１ 调整后的每股净资产 １．４６ １．５０ －２．６７ ２．０８ ３．３ 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 3 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 配 送 公积金 增 其 小 本次变动后 股 股 转股 发 他 计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 其中： 国家持有股份 ２６１，８００，０００ ２６１，８００，０００ 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 ３、内部职工股 ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 ２６１，８００，０００ ２６１，８００，０００ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 １３６，０００，０００ １３６，０００，０００ ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其他 已上市流通股份合计 １３６，０００，０００ １３６，０００，０００ 三、股份总数 ３９７，８００，０００ ３９７，８００，０００ ４．２ 前十名股东持股表 报告期末股东总数 ４９，６７３ 前十名股东持股情况 股份类别 股东性质（国 年度内 比例 质押或冻结的 股东名称 年末持股数量 （已流通或 有股东或外资 增减 （％） 股份数量 未流通） 股东） 中国南方航空 ０ ２６１，８００，０００ ６５．８１ 未流通 ７７，９００，０００ 国有法人股 动力机械公司 刘期华 １，２５４，６００ １，２５４，６００ ０．３２ 已流通 张凤鸣 －２８，９６１ ４８１，８９０ ０．１２ 已流通 王迪凡 ４５１，８００ ４５１，８００ ０．１１ 已流通 杜亭梅 ５０，５００ ４１０，２４０ ０．１０ 已流通 周获 ０ ３４８，７００ ０．０８８ 已流通 陈利浩 ３３４，１００ ３３４，１００ ０．０８４ 已流通 单鑫江 －３２，０００ ３３１，９０２ ０．０８３ 已流通 卢斌 ３１３，７８５ ３１３，７８５ ０．０７９ 已流通 温桂峰 １１７，３００ ３０７，９５４ ０．０７７ 已流通 前十名股东关联关系或一致 前 １０ 名股东中，国有股东与其他股东不存在关联关系或一致行动， 行动的说明 其他股东中是否存在关联关系或一致行动不详。 4 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 ４．３．２ 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 截止 2002 年年末，本公司控股股东为中国南方航空动力机械公司，持有本公司股份 26180 万股，占公司总股本的 65.81 %。该公司持有本公司股份中，质押冻结 2700 万股， 司法冻结 5090 万股。该公司为国有企业，成立于 1950 年 10 月 1 日，隶属于中国航空工业 第二集团公司，注册资本为 36820 万元，法定代表人为徐恒武，经营范围为：生产经营航空 发动机、工业燃气轮机及成套设备、摩托车及发动机、航模系列产品、仪器仪表、机床、电 机、电器、内燃机零配件以及航空零部件转包加工。 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 性 年 年初持股 年末持 姓名 职务 任期起止日期 变动原因 别 龄 数 股数 蔡三定 董事长 男 ４７ ２００１．１１－２００３．０５ ３２００ ３２００ 王昆隆 副董事长、总经理 男 ５７ ２０００．０５－２００３．０５ ３２００ ３２００ 徐恒武 董事 男 ４７ ２００２．０６－２００３．０５ 黎达明 董事 男 ３９ ２００２．０６－２００３．０５ 方 正 董事、副总经理 男 ３９ ２００２．０４－２００３．０５ 李建军 董事、副总经理 男 ４１ ２０００．０５－２００３．０５ ３２００ ３２００ 王滨滨 董事 男 ５２ ２０００．０５－２００３．０５ 蔺 斌 董事 男 ５８ ２０００．０５－２００３．０５ 严绳武 独立董事 男 ５９ ２００２．０６－２００３．０５ 柳兰姣 监事会召集人 女 ５０ ２０００．０５－２００３．０５ ３２００ ３２００ 郗卫群 监事 男 ３４ ２０００．０５－２００３．０５ 熊信香 监事 男 ５３ ２００１．０４－２００３．０５ 朱黎明 副总经理 男 ４０ ２０００．０８－２００３．０５ 程世扬 副总经理 男 ３７ ２００２．０４－２００３．０５ 蔡晓青 财务负责人 男 ３８ ２００１．０８－２００３．０５ 刘绍雄 董事会秘书 男 ３８ ２００１．０８－２００３．０５ ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用 是否领取报酬、津 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 贴（是或否） 蔡三定 中国南方航空动力机械公司 党委副书记兼纪委书记 ２００１．１０－ 否 徐恒武 中国南方航空动力机械公司 总经理、法定代表人 ２００１．１０－ 否 黎达明 中国南方航空动力机械公司 副总经理 ２００２．０６－ 否 柳兰姣 中国南方航空动力机械公司 工会主席 １９９７．０８－ 否 5 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 １８．９５ 万元 金额最高的前三名董事的报酬总额 ８．１ 万元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 ８．１ 万元 独立董事津贴 １．２ 万元／年 独立董事其他待遇 行使职权所需费用，在公司据实报销。 董事蔡三定、徐恒武、黎达明、王滨滨、蔺 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 斌，监事柳兰姣、郗卫群 报酬区间 人数 ２．５ 万元以上 ２ ２－２．５ 万元 ４ ２ 万元以下 ２ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００２ 年，是公司保生存、求发展的关键一年。由于公司在 ２０００ 和 ２００１ 年度连续两年 亏损，公司股票被实行特别处理，２００２ 年度公司必须实现盈利，才能确保公司不会退市。 为此，一方面，在控股股东中国南方航空动力机械公司的大力支持下，公司实施了资产重组 计划，剥离了部分不良资产和债务，最大限度地减少了亏损源，并进入了新的主营业务航空 发动机修理，成为公司新的利润来源；另一方面，公司加大了现有的摩托车及摩托车发动机 业务经营力度，全面恢复和启动了摩托车国内销售市场，开拓和扩大了摩托车国际市场，使 公司摩托车产销量大幅增长，公司主营业务生产经营形势明显好转；此外，公司还开发具有 高附加值的汽车零部件产品，进入汽车零部件制造业务。 在管理方面，公司通过推行全面预算管理，加强成本费用控制，调整工艺布局，改善 业务流程，提高产品质量等措施，降低了经营成本，使公司运行效率得到了很大的提高。2002 年公司实现主营业务收入 34752.31 万元，比上年度增长 70.91%，主营业务利润 4822.01 万 元，净利润 222.49 万元，全面完成了公司年初制定的扭亏为盈的目标。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 金额单位：万元 主营业务 主营业务 毛利率比 分行业或分 主营业务 主营业务 收入比上 成本比上 毛利率（％） 上年增减 产品 收入 成本 年增减 年增减 （百分点） （％） （％） 摩托车 28041.51 23542.51 16.04 96.07 49.91 25.85 备件 3635.02 2705.17 25.58 -39.73 -63.47 48.36 航机修理 3075.78 2504.39 18.57 - - - 其中：关联 24206.46 20266.15 16.28 1906.99 1100.20 56.28 交易 关联交易的 按市场价格水平，协议定价。 定价原则 关联交易必 （1）摩托车新产品出口须通过南动集团进出口公司进行销售，有持续性。 要性、持续 （2）航空发动机修理业务由于公司本年未取得许可证书，只能委托南方公司 性的说明 进行，但从 2003 年开始，公司可自行开展此项业务。 6 ６．３ 主营业务分地区情况 金额单位：元 地 区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内销售 13621.63 -28.78 出口（尼日利亚） 21130.68 1651.97 合 计 39498.91 94.26 ６．４ 采购和销售客户情况 前五名供应商采购金额合计 １７９０ 万元 占采购总额比重 １５．４７％ 前五名销售客户销售金额合计 ２５１６７ 万元 占销售总额比重 ７２．４２％ ６．５ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 １０％以上的情况） □适用 √不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用 ２００２ 年，公司通过资产重组，进入了航空发动机修理业务；同时，公司通过开发具有 高附加值的汽车零部件产品，进入汽车零部件制造业务。因此，公司的主营业务已由原来单 一的摩托车及摩托车发动机制造，转变成为航空发动机修理、汽车零部件制造和摩托车及摩 托车发动机制造等多种业务并存的多元化经营格局。对此，公司经 2001 年度股东大会批准， 已将公司的经营范围作出了变更。 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用 ２００２ 年与上一年度相比，公司主营业务毛利率大幅提高，其主要原因是：（１）产销量 大幅增长，使单位产品分摊的固定成本大大减少；（２）通过重构供配体系，统一调配资金， 实行集中采购，降低了采购成本；（3）通过调整工艺布局，再造业务流程，改善物流管理， 合理配置生产资源，降低了产品生产成本；（4）新增的航空发动机修理业务本身盈利能力较 高。 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 本年度净利润 222.49 万元，比上年增加 22124.61 万元，实现了扭亏为盈。主要原因是： （１）公司实施了重大资产重组计划，剥离了不良资产和债务，大大减少了亏损源，并进入 了新的主营业务航空发动机修理，为公司带来了新的利润增长源；（２）公司加大了现有的摩 托车及摩托车发动机业务经营力度，全面恢复和启动了摩托车国内销售市场，开拓和扩大了 摩托车国际市场，公司摩托车产销量大幅增长，主营业务收入大幅加，从而使盈利能力大为 提高；（３）开发了具有高附加值的汽车零部件产品，进入汽车零部件制造业务；（４）通过推 行全面预算管理，加强成本费用控制，调整工艺布局，改善业务流程，提高产品质量等措施， 大大降低了经营成本。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 （1）总资产：本公司年末总资产 110995.82 万元，比上年末减少了 24046.83 万元。减 少的原因主要是：长期投资减少 8878 万元,主要是对子公司投资减少；固定资产净值减少 17686.68 万元，主要是南雅公司不再合并所致。 （2）股东权益：本年末股东权益 66412.62 万元，比上年增加了 222 万元，增加的原因 主要是盈利所致。 7 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公 司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 □适用 √不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □适用 √不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 √适用 □不适用 本年度已使用募集资金总额 ０ 募集资金总额 １２８２０ 万元 已累计使用募集资金总额 ７５８６ 万元 是否符合计 是否变 实际投 产生收 承诺项目 拟投入金额 划进度和预 更项目 入金额 益金额 计收益 “技术中心”项 4018 否 1117 不详 否 目 齿轮关键件项目 4998 否 3573 不详 否 发动机关键件项 4904 否 2896 不详 否 目 合计 13920 — 7586 不详 — 未达到计划进度 由于公司在 2000 年和 2001 年连续两年出现重大经营亏损，生产经营 和收益的说明（分 形势严竣，公司自 2001 年下半年以来，暂停了对上述项目作继续的投入， 具体项目） 留待公司经营形势好转后，再陆续完成投入。 变更原因及变更 未变更。 程序说明（分具体 项目） 变更项目情况 □适用 √不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 株洲南方摩托经销有限公司 ６５０ 万元 已完成 本年度该公司实现净利润 ８３．７７ 万元 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划（如有） □适用 √不适用 新年度盈利预测（如有） □适用 √不适用 8 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 不分配，也不进行资本公积金转增股本。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 √适用 □不适用 自购买日起至本 交易对方 是否为关联交 购买日 收购价格 年末为上市公司 及被收购资产 易 贡献的净利润 收购南方公司拥有的 ２００２ 年 关联交易，按 10 宗面积为 261598.3 ７９６９.86 万元 － ７ 月 ２５ 日 评估值定价 平方米的土地使用权 收购南方公司的在建 ２００２ 年 关联交易，按 ３７６７.85 万元 － 工程 ３３１８ 号厂房 ７ 月 ２５ 日 评估值定价 收购南方公司的 ５５ 幢 ２００２ 年 关联交易，按 ７５７.78 万元 － 房屋和构筑物 ７ 月 ２５ 日 评估值定价 收 购 南 方 公 司 的 立 式 ２００２ 年 ７ 月 关联交易，按 １１５.57 万元 － 动平衡机一台 ２５ 日 评估值定价 ７．２ 出售资产 √适用 □不适用 本年初起至出售日 交易对方 出售价 出 售 产 生 是否为关联交 出售日 该出售资产为上市 及被出售资产 格 的损益 易 公司贡献的净利润 关联交易，按 向南方公司出售 ２００２ 年 ３７６８２.98 公司对南雅公 南雅公司 ４４.23% － － ７ 月 ２５ 日 万元 司长期股权投 的股权 资帐面值定价 向南方公司出售 ２００２ 年 ２１９８３.49 关联交易，按 － － 部分应收帐款 ７ 月 ２５ 日 万元 帐面值定价 说明：上述收购和出售所涉及事项实际上是公司与南方公司之间进行的一项 重大资产置换行为。通过此次资产置换，公司剥离了部分不良资产和债务，减少 了亏损来源，并进入了新的主营业务航空发动机修理，成为公司新的利润来源， 同时提高了公司资产的完整性，对公司业务连续性和管理层稳定性具有促进作 用。 ７．３ 重大担保 □适用 √不适用 9 ７．４ 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 中国南方航空动力机械公司 ２３９４．１２ ２３９４．１２ 南动集团财务公司 ５０６０．００ １０３０．００ 合计 ７４５４．１２ ３４２４．１２ ７．５ 委托理财 □适用 √不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 √适用 □不适用 报告期内，公司控股股东中国南方航空动力机械公司于 2002 年 5 月 29 日出具承诺函， 承诺将其合法持有的国家工商行政管理局商标局核发的与摩托车及摩托车发动机有关的“南 方”商标（使用商品类别为第１２类——摩托车及摩托车发动机）无偿转让给本公司，并按 照有关规定程序尽快办理相关的变更手续。这一承诺事项，刊载于 2002 年 6 月 1 日《中国 证券报》和《证券时报》上的“南方摩托股份有限公司重大置换资产暨关联交易报告书（草 案）”上。截止报告期末，南方公司向本公司无偿转让南方摩托商标所有权的转让手续已办 理完毕。除此之外，公司或持股 5%以上股东未在指定报刊及网站上刊登其它承诺事项。 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 公司根据中国证监会发布的《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求， 在于 2002 年 6 月 30 日召开的 2001 年度股东大会上，对《公司章程》进行了修改，增加了 有关独立董事的条款，并聘任了严绳武先生为公司第二届董事会独立董事。公司独立董事自 任职以来，做到了勤免尽职，出席了 2002 年公司召开的股东大会和董事会，对董事会的科 学、客观的决策发挥了积极的作用，切实维护了公司及广大中小股东的利益。 §８ 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、 出售资产交易和关联交易不存在问题。 § ９ 财务报告 ９．１ 审计意见 公司财务报告经湖南开元会计师事务所中国注册会计师曹国强、彭奇志审 计，并出具了无保留意见的审计报告《开元所（２００３）股审字第 ４３ 号》。 ９．２ 财务报表（附后）。 10 ９．３ 会计政策、会计估计的变更及影响： ⑴根据财政部财会（２００２）１８ 号文《关于执行＜企业会计制度＞和相关会计 准则有关问题解答》，本期对长期闲置的机器设备补提折旧 ２３，１８７，１６６．８１ 元。 （２）影响：本公司对于上述会计政策的变更进行了追溯调整，具体情况如下： 追溯调整计提累计折旧 ２３，１８７，１６６．８１ 元；追溯调整冲减固定资产 减值准备 ２３，１８７，１６６．８１ 元。 ９．４ 与 ２００１ 年年度报告相比，本公司合并范围发生变化，具体情况如下： １、本年度新将株洲南方摩托经销有限公司纳入本公司合并范围。株洲南方 摩托经销有限公司系本年新设立的子公司，注册资本：１０００ 万元人民币，本公 司投资 ６５０ 万元，持股比例：６５％。 ２、根据公司与控股股东中国南方航空动力机械公司资产置换方案及签定的 股权转让协议，本公司已将所持有的株洲南方雅马哈摩托车制造有限公司 ４４．２３ ％股权转让给中国南方航空动力机械公司，故本年度不再比例合并株洲南方雅马 哈摩托车制造有限公司。 南方摩托股份有限公司董事会 ２００３ 年 ４ 月 １１ 日 11 南方摩托股份有限公司资产负债表 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 金额单位：人民币元 合并 母公司 资 产 2002年12月31日 2001年12月31日 2002年12月31日 2001年12月31日 流动资产： 货币资金 197,357,748.84 26,386,350.55 196,265,238.62 4,290,799.75 短期投资 应收票据 458,500.00 4,268,841.38 140,000.00 507,162.00 应收股利 应收利息 应收帐款 316,697,384.17 540,307,961.54 313,197,065.36 526,001,593.61 其他应收款 103,264,395.63 6,176,369.53 102,851,390.89 5,541,098.61 预付帐款 24,594,704.19 63,551,654.17 5,929,003.31 63,101,042.77 应收补贴款 存货 99,257,271.38 180,225,212.47 84,957,859.08 66,510,794.47 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 741,630,004.21 820,916,389.64 703,340,557.26 665,952,491.21 长期投资： 长期股权投资 32,647,951.02 121,428,502.69 39,602,442.33 410,779,903.38 长期债权投资 长期投资合计 32,647,951.02 121,428,502.69 39,602,442.33 410,779,903.38 固定资产： 固定资产原价 472,973,964.61 713,331,959.07 472,374,101.61 464,498,514.43 减：累计折旧 195,392,939.50 258,884,159.10 218,564,577.99 181,685,493.60 固定资产净值 277,581,025.11 454,447,799.97 253,809,523.62 282,813,020.83 减:固定资产减值准备 92,503,173.08 92,334,467.19 69,316,006.27 92,334,467.19 固定资产净额 185,077,852.03 362,113,332.78 184,493,517.35 190,478,553.64 工程物资 在建工程 71,455,425.66 27,899,383.69 71,455,425.66 26,992,952.54 固定资产清理 固定资产合计 256,533,277.69 390,012,716.47 255,948,943.01 217,471,506.18 无形资产及其他资产 无形资产 79,147,012.87 18,068,905.11 79,147,012.87 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 79,147,012.87 18,068,905.11 79,147,012.87 递延税项 递延税款借项 资产总计 1,109,958,245.79 1,350,426,513.91 1,078,038,955.47 1,294,203,900.77 12 南方摩托股份有限公司资产负债表（续表） ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 金额单位：人民币元 合并 母公司 负债及股东权益 2002年12月31日 2001年12月31日 2002年12月31日 2001年12月31日 流动负债： 短期借款 93,850,000.00 315,702,400.00 93,850,000.00 307,741,000.00 应付票据 55,000,000.00 18,000,000.00 55,000,000.00 18,000,000.00 应付帐款 191,181,427.82 195,565,862.05 166,825,395.63 192,906,026.09 预收帐款 1,398,608.74 应付工资 9,922,481.18 应付福利费 4,650,775.49 7,367,994.63 4,409,503.95 2,387,738.11 应付股利 应交税金 37,405,136.31 57,070,513.79 37,458,267.66 32,423,606.92 其他应交款 258,001.56 -303,045.63 258,001.56 -303,045.62 其他应付款 27,845,202.45 55,190,045.86 25,827,539.73 49,147,225.57 预提费用 449,700.00 8,912.33 449,700.00 预计负债 一年内到期的长期负债 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 442,038,852.37 688,525,164.21 414,078,408.53 632,302,551.07 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项 递延税款贷项 负债合计 442,038,852.37 688,525,164.21 414,078,408.53 632,302,551.07 少数股东权益 3,793,187.63 股东权益： 股本 397,800,000.00 397,800,000.00 397,800,000.00 397,800,000.00 资本公积 262,672,880.16 623,411,641.32 262,672,880.16 623,411,641.32 盈余公积 1,819,022.83 91,035,035.17 1,737,349.12 4,285,408.63 其中：公益金 1,558,653.97 1,428,469.54 1,531,429.40 1,428,469.54 未分配利润 1,834,302.80 -450,345,326.79 1,750,317.66 -363,595,700.25 股东权益合计 664,126,205.79 661,901,349.70 663,960,546.94 661,901,349.70 负债和股东权益合计 1,109,958,245.79 1,350,426,513.91 1,078,038,955.47 1,294,203,900.77 13 南方摩托股份有限公司利润及利润分配表 ２００２ 年度 金额单位：人民币元 合并 母公司 项 目 2002年度 2001年度 2002年度 2001年度 一、主营业务收入 347,523,065.75 203,334,583.22 324,728,033.53 80,845,359.88 减：主营业务成本 287,520,769.10 231,102,868.42 280,533,445.32 120,369,210.40 主营业务税金及附加 11,782,164.62 11,701,775.07 11,770,995.90 1,512,344.43 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 48,220,132.03 -39,470,060.27 32,423,592.31 -41,036,194.95 加：其他业务利润 994,804.22 -259,076.90 994,804.22 -2,174,337.09 减：营业费用 13,018,817.92 21,264,310.13 2,746,256.06 12,846,590.20 管理费用 15,300,619.58 102,090,208.49 11,294,658.01 89,622,164.44 财务费用 17,232,954.51 28,705,798.22 17,178,659.61 28,111,631.04 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 3,662,544.24 -191,789,454.01 2,198,822.85 -173,790,917.72 加：投资收益（损失以“-”填列） 202,805.49 -30,253,342.75 747,296.80 -48,408,172.82 补贴收入 营业外收入 139,452.49 1,194,028.92 138,077.27 1,148,446.93 减：营业外支出 842,658.52 -1,827,545.02 793,487.84 -2,029,420.79 四、利润总额(亏损以"-"号填列) 3,162,143.70 -219,021,222.82 2,290,709.08 -219,021,222.82 减：所得税 644,099.98 231,511.84 少数股东本期收益 293,187.63 五、净利润(净亏损以"-"号填列) 2,224,856.09 -219,021,222.82 2,059,197.24 -219,021,222.82 加：年初未分配利润 -450,345,326.79 -231,324,103.97 -363,595,700.25 -144,574,477.43 其他转入 363,595,700.25 363,595,700.25 减：其他转出 -86,749,626.54 六、可供分配的利润 2,224,856.09 -450,345,326.79 2,059,197.24 -363,595,700.25 减：提取法定盈余公积 260,368.86 205,919.72 提取法定公益金 130,184.43 102,959.86 七、可供投资者分配的利润 1,834,302.80 -450,345,326.79 1,750,317.66 -363,595,700.25 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 1,834,302.80 -450,345,326.79 1,750,317.66 -363,595,700.25 补充资料 合并 母公司 项目 2002年度 2001年度 2002年度 2001年度 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 1.00 1.00 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加(或减少)利润总额 3,267,628.91 3,267,628.91 4、会计估计变更增加(或减少)利润总额 5、债务重组损失 6、其他 14 南方摩托股份有限公司现金流量表 ２００２ 年度 金额单位：人民币元 项 目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 409,095,358.55 399,284,016.16 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关现金 4,371,420.15 2,391,420.15 现金流入小计 413,466,778.70 401,675,436.31 购买商品、按受劳务支付的现金 349,168,585.08 343,568,573.65 支付给职工以及为职工支付的现金 22,208,977.00 20,332,880.90 支付的各项税费 16,044,319.52 15,924,804.06 支付的其他与经营活动有关的现金 19,931,274.67 7,517,928.49 现金流出小计 407,353,156.27 387,344,187.10 经营活动产生的现金流量净额 6,113,622.43 14,331,249.21 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 354,734,207.05 376,829,757.85 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 140,076.00 140,076.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 354,874,283.05 376,969,833.85 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7,325,846.48 6,725,983.48 投资所支付的现金 90,000.00 6,500,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 7,415,846.48 13,225,983.48 投资活动产生的现金流量净额 347,458,436.57 363,743,850.37 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 3,500,000.00 借款所收到的现金 174,950,000.00 174,950,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 178,450,000.00 174,950,000.00 偿还债务所支付的现金 345,441,000.00 345,441,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 15,609,660.71 15,609,660.71 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 361,050,660.71 361,050,660.71 筹资活动产生的现金流量净额 -182,600,660.71 -186,100,660.71 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 170,971,398.29 191,974,438.87 现金流量表续表 补 充 资 料 合并 母公司 １． 将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 2,224,856.09 2,059,197.24 加：计提的资产减值准备 494,452.32 244,662.84 固定资产折旧 16,991,601.54 16,976,076.22 无形资产摊销 551,547.13 551,547.13 长期待摊费用摊销 148,925.68 待摊费用的减少（减：增加） 15 预提费用的增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 355,926.08 355,926.08 固定资产报废损失 财务费用 16,113,655.61 16,059,360.71 投资损失（减：收益） -202,805.49 -747,296.80 少数股东损益 293,187.63 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -33,688,228.28 -19,388,815.98 经营性应收项目的减少（减：增加） -4,083,325.76 5,239,842.85 经营性应付项目的增加（减：减少） 6,913,829.88 -7,019,251.08 其他 经营活动产生的现金流量净额 6,113,622.43 14,331,249.21 ２． 不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转成本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３． 现金及现金等价物净增加情况： 现金的期未余额 197,357,748.84 196,265,238.62 减：现金的期初余额 26,386,350.55 4,290,799.75 加：现金等价物的期未余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 170,971,398.29 191,974,438.87 16