*ST工新(600701)工大高新2004年年度报告摘要

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2004 年度报告摘要 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、中鸿信建元会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人张大成，主管会计工作负责人刘芳，会计机构负责人（会计主管人员）梁桂梅 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 工大高新 股票代码 600701 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 哈尔滨市南岗区西大直街 118 号 哈尔滨市南岗区西大直街 118 号 邮政编码 150080 公司国际互联网网址 电子信箱 smart_hita600701@yahoo.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张海英 戈刚 哈尔滨市南岗区西大直街 118 号工大高 联系地址 哈尔滨市南岗区西大直街 118 号 17 楼 新董事会秘书办公室 电话 0451—86269031 0451—86269179 传真 0451—86253555 0451—86253555 电子信箱 smart_hita600701@yahoo.com.cn grasslands_99@yahoo.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比 主要会计数据 2004 年 2003 年 上期增 2002 年 减(%) 主营业务收入 474,540,766.01 386,360,350.15 22.82 702,459,835.49 利润总额 19,465,088.57 19,206,682.53 1.35 27,527,729.28 净利润 18,123,299.13 18,658,991.91 -2.87 25,218,782.69 扣除非经常性损益的净利润 18,209,394.55 19,454,838.20 -6.40 19,704,971.74 本期比 2004 年末 2003 年末 上期增 2002 年末 减(%) 总资产 1,299,624,806.39 1,392,767,708.19 -6.69 1,365,855,116.99 股东权益 859,344,143.14 841,167,789.74 2.16 822,282,642.74 经营活动产生的现金流量净额 -77,923,212.86 200,079,791.85 -138.95 -77,642,410.81 1 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位: 币种:人民币 本期比上期增 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 减(%) 每股收益 0.056 0.058 -3.45 0.078 最新每股收益 0.056 净资产收益率(%) 2.11 2.22 -0.45 3.07 扣除非经常性损益的净利润的净资产收 2.12 2.31 -8.23 2.39 益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.24 0.62 -138.71 -0.24 本期比上期增 2004 年末 2003 年末 2002 年末 减(%) 每股净资产 2.65 2.60 1.92 2.54 调整后的每股净资产 2.63 2.57 2.33 2.52 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 短期投资收益 11,123.47 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -92,371.18 以前年度已经计提各项减值准备的转回 1,220.79 所得税影响数 6,068.50 合计 -86,095.42 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 149,400,000 149,400,000 其中： 国家持有股份 113,400,000 113,400,000 境内法人持有股份 36,000,000 36,000,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 149,400,000 149,400,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 174,690,968 174,690,968 2 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2004 年度报告摘要 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 174,690,968 174,690,968 三、股份总数 324,090,968 324,090,968 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 112,063 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 年末持股 质押或冻结的 （国有股东 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) （已流通或 数量 股份数量 或外资股 未流通） 东） 哈 尔 滨 工 业 大学 高 新 技 质押 0 113,400,000 34.99 未流通 国有股东 术开发总公司 56,700,000 上 海 程 达 投 资发 展 有 限 质押 0 28,800,000 8.89 未流通 法人股东 公司 28,800,000 质押 上海福成商贸有限公司 0 7,200,000 2.22 未流通 法人股东 7,200,000 沈阳建业股份有限公司 649,062 0.20 已流通 未知 法人股东 沈阳国际信托投资公司 600,000 0.19 已流通 未知 法人股东 王庆珍 320,000 0.10 已流通 未知 自然人股东 王世祥 300,000 0.09 已流通 未知 自然人股东 王培香 215,700 0.07 已流通 未知 自然人股东 邓锡玉 210,000 0.06 已流通 未知 自然人股东 苏伟东 195,000 0.06 已流通 未知 自然人股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 沈阳建业股份有限公司 649,062 A 股 沈阳国际信托投资公司 600,000 A 股 王庆珍 320,000 A 股 王世祥 300,000 A 股 王培香 215,700 A 股 邓锡玉 210,000 A 股 苏伟东 195,000 A 股 李丽萍 176,400 A 股 徐亚伟 162,159 A 股 徐亚伟 160,000 A 股 上述股东关联关系或一 公司控股股东哈尔滨工业大学高新技术开发总公司与其他股东之间无关联关系, 公司 致行动的说明 未知其他股东关联关系 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 3 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2004 年度报告摘要 公司名称：哈尔滨工业大学高新技术开发总公司 法人代表：张景杰 注册资本：63,499,000 元人民币 成立日期：1993 年 2 月 3 日 主要经营业务或管理活动：高新技术及产品开发、生产、销售和技术服务、技术咨询、技术培 训、技术转让、信息服务；国内商业；通过代理开展对外贸易与经济技术合作、工程承包与劳务输 出。 （2）实际控制人情况 公司名称：哈尔滨工业大学 法人代表：王树国 本公司控股股东是隶属于哈尔滨工业大学的国有独资公司， 哈尔滨工业大学目前隶属于国防科 工委。学校始建于 1920 年，1954 年为国家首批确定的全国 6 所重点大学之一， 1984 年被确定为 国家重点投资建设的 15 所院校之一，1996 年成为首批进入“211 工程”建设的院校之一，1999 年 成为国家重点建设的 9 所大学之一，在多次评估中其综合实力位居全国重点高校的前列。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 国防科工委 国有独资 哈尔滨工业大学 国有独资 哈尔滨工业大学高新技术开发总公司 34.99% 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓 年初 年末 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 名 持股数 持股数 张 大 董事长 男 51 2002-06-15～2005-06-15 15,210 15,210 成 张 景 董事/总经 男 58 2002-06-15～2005-06-15 6,084 6,084 杰 理 刘芳 董事 男 55 2002-06-15～2005-06-15 0 0 李 文 董事 女 54 2002-06-15～2005-06-15 9,126 9,126 婷 冯 新 董事 男 41 2002-06-15～2005-06-15 0 0 状 唐 利 董事 男 34 2002-06-15～2005-06-15 6,084 6,084 成 4 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2004 年度报告摘要 巴 德 独立董事 男 67 2002-06-15～2005-06-15 0 0 年 李 成 独立董事 男 72 2002-06-15～2005-06-15 0 0 栋 李 俊 独立董事 女 62 2002-06-15～2005-06-15 0 0 玲 张 克 监事会主席 女 63 2002-06-15～2005-06-15 10,136 10,136 秀 莫莉 监事 女 41 2002-06-15～2005-06-15 0 0 张崇 监事 男 49 2002-06-15～2005-06-15 7,812 7,812 梁 桂 总会计师 女 50 2002-06-15～2005-06-15 0 0 梅 王 德 常务副总经 男 47 2002-06-15～2005-06-15 0 0 林 理 赵 德 总经理 男 40 2002-06-15～2005-06-15 0 0 强 张 海 董事会秘书 女 30 2002-06-15～2005-06-15 0 0 英 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 哈尔滨工业大学 张景杰 高新技术开发总 总经理（法人代表） 否 公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 640,800.00 元人民币 金额最高的前三名董事的报酬总额 300,000.00 元人民币 金额最高的前三名高级管理人员的报酬 180,000.00 元人民币 总额 独立董事津贴 50,000.00 元人民币 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事 董事唐利成、监事张崇。 姓名 报酬区间 人数 领取年度报酬总额在 3 万元以上 11 领取年度报酬总额在 2——3 万元 2 不在公司领取报酬的 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内,在公司董事会的领导下，公司经营层积极开拓市场，努力提高资产运营效率，有计划 地开发新产品，促进现有产品系列化发展，取得一定成绩，并积极努力地谋求资产重组途径，力求规 范突出公司生物工程及食品工程主业。因此在国内经济宏观调控的大背景下，公司经营情况相对稳 定，母公司的中大植物蛋白分公司销售策略得当，同比较大幅度减亏；但由于地处北京地区的控股子 公司三河洁神洗涤设备股份有限公司深受市场无序竞争、产品市场价格竞争激烈及经营管理层不稳定 的影响，产品市场份额继续呈现下滑的态势，报告期销售额及销售利润同比下降幅度较大，本报告期 5 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2004 年度报告摘要 末该公司亏损较严重，一定程度上影响公司总体经营业绩。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 产品 增减(%) (%) 减(%) 房地产 168,394,391.68 142,523,957.25 15.36 33.00 47.21 -34.72 物业管理 56,411,614.50 0 100 3.99 0 0 工业 234,656,401.64 224,125,314.57 4.86 21.15 19.72 30.50 商业及信息 17,904,080.86 5,553,806.81 68.98 26.55 -1.33 14.56 服务业 商品房 168,394,391.68 142,523,957.25 15.36 33.00 47.21 -34.72 大豆系列深 202,665,202.49 194,634,007.39 3.96 44.71 39.73 639.41 加工产品 其他 85,250,001.79 15,395,032.39 85.66 8.14 8.43 0 关联交易的定价原则 市场价格 关联交易必要性、持续性的说 明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 东北地区 464,373,740.38 29.10 华北地区 12,992,748.30 -52.25 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 113,990,939.27 占采购总额比重(%) 20.10 前五名销售客户销售金额合计 19,177,015.93 占销售总额比重(%) 4.04 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √适用□不适用 根据市场发展趋势，结合公司实际情况，化解历史包袱，明确公司未来五年的发展思路和战略， 以市场需求为导向，以经济效益为中心，打造企业竞争核心，实现企业的持续、健康和快速发展。通 过资产结构调整，产业格局重整，完善公司生产经营的产业链，追求产业效益最大化，抓住有利时 机，切入哈尔滨经济经济发展的新契机，实现公司的长期稳定发展。 （一）强化组织管理。进一步提高公司决策层的领导和决策能力，充分发挥公司总部对全局的统 筹协调作用，步调一致，统一行动。加强公司执行力的建设，提升公司内部管理，进一步改善和构建 适用于企业发展需要的组织体系，以组织机构的完善来服从和服务于公司资产机构和产业布局的调整 与重组的需要，完善公司人员队伍梯队建设，提高组织的工作效率和执行能力，健全和完善企业的激 励与约束机制，以适应公司长期稳定发展的需要。 （二）突出市场开拓。加速公司产业布局调整，丰富产品链的结构，明确公司未来五年的发展思 路，努力做好目标市场的分析，坚持一切以市场需求为导向，一切以经济效益为中心，打造企业的核 心竞争产业，通过重组手段剔除与核心主业无关的产业，抓住有力的时机，切入哈尔滨经济发展的新 契机，纳入中俄和大运会的地区乃至世界的经济循环，实现公司持续健康地发展。 （三）初步搭建企业信息平台。要充分重视信息化建设对企业的重要作用，初步搭建企业信息平 台，并不断加以完善，初步实现对企业管理过程中运营环节的监控，提高管理效率，协调部门配合， 减少管理成本，整合管理资源，提升管理成本控制水平。 （四）抓企业文化建设。通过展开形式和内容多种多样的培训活动，进一步加强企业文化建设， 巩固和强化公司“以人为本”的核心理念，塑造能够适应未来公司发展需要的高素质员工队伍，不断 加强员工之间的合作氛围，提升其对企业发展的认同度，并在此基础之上，进一步增强全体员工对企 业的信赖和信心，并由此形成共同的信念，从而适应企业为打造核心竞争力而进行的企业变革的需 要。 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 7 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经会计师事务所审计,2004 年公司实现净利润 18,123,299.13 元，按规定提取法定盈余公积金 2,760,596.83 元，提取公益金 1,380,298.41 元，加上年初留存的未分配利润 123,908,522.11 元， 其他转入 579,405.81 元，实际可供分配利润 138,470,331.81 元。鉴于公司从本年度 12 月份开始对 公司产业格局进行整合，公司董事会预计在 2005 年度还将继续进行这方面的举措，为了保证所涉及 的项目投资需要和后续运营资金支持以形成新的平稳的利润增长点，公司本年度暂不实行利润分配也 不进行公积金转增股本。 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因:鉴于公司一直在进行产业整合，努力 为股东打造一个能提供平稳可靠投资回报的核心产业，尤其是公司从本年度 12 月份开始加大 整合力度，公司董事会预计在 2005 年度还将继续利用多种手段进行这方面的举措。为了保证 所涉及项目的投资需要和后续资金支持，以形成新的平稳的利润增长点，公司本年度暂不实行 利润分配也不进行公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 7.2 出售资产 √适用□不适用 收购和出售资产资产：2004 年 12 月 8 日召开了公司三届十三次董事会，本次董事会决议刊登在 2004 年 12 月 11 日《上海证券报》上，《公司以现金整体购买哈工大集团股份有限公司的全资企业 呼兰玉米淀粉糖分公司》，《向北京成祥科技投资发展有限公司出售持有的三河洁神洗涤设备股份有 限公司 51%的股权》，具体内容见公司 2004 年财务报告中“附注七、关联方及关联交易”。 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 资产、股权转让的重大关联交易 2004 年 12 月 8 日召开了公司三届十三次董事会，本次董事会决议刊登在 2004 年 12 月 11 日 《上海证券报》上，《公司以现金整体购买哈工大集团股份有限公司的全资企业呼兰玉米淀粉糖分公 司》，《向北京成祥科技投资发展有限公司出售持有的三河洁神洗涤设备股份有限公司 51%的股 权》，哈工大集团股份有限公司与本公司董事长为同一人，具体内容见公司 2004 年财务报告中“附 注七、关联方及关联交易”。 7.4.3 共同对外投资的重大关联交易 无 7．4．4 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 8 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 巴德年 5 5 0 0 李成栋 5 5 0 0 报告期内，公司独立董事能够按照《公司章程》、《独立董事议事规则》等相关法规、制度要 求，认真参加报告期内的董事会、股东大会，勤勉尽职地履行职责，积极参与公司的经营管理，对相 关事项发表了独立意见，维护了公司中小投资者的利益，促进了公司治理结构的完善及现代企业制度 的建立，对公司的发展起了积极作用 （2）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 无 §8 监事会报告 1、哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司三届六次监事会会议于 2004，一、审议通过了 《公司 2003 年度监事会工作报告》；二、审议通过了《公司 2003 年度财务决算报告》。 2、哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司三届七次监事会会议于 2004 年 12 月 8 日下午在 公司本部会议室召开，应到会监事 3 名，实到会 3 名，会议由监事会主席张克秀女士主持。本次会议 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。，一、审议通过关于公司出售子公司股权的议案;二、 审议通过关于公司收购资产的议案;三、审议通过聘任公司新的财务审计机构。 公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会 对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督，认为 公司董事会 2004 年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法规制 度进行规范运作；公司董事、经理执行职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行 为。 公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2004 年度财务报 告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，中鸿信建元会计师事务所出具的审计意见和对有关事 项作出的评价是客观公正的。公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易和损害部分股东 的权益或造成公司资产流失的行为。 公司关联交易公平，未损害上市公司利益，无内幕交易行为。 公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告 和提案内容，本公司监事会并无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司 董事会能够认真履行股东大会的有关决议。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经中鸿信建元会计师事务所审计，注册会计师高原、赵德权签字出具了中 鸿信建元审字[2005]第 2185 号标准无保留意见的审计报告。 9 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位: 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 399,788,257.88 298,124,214.10 301,837,148.11 293,947,310.17 短期投资 659,504.00 555,128.00 659,504.00 555,128.00 应收票据 应收股利 16,913,812.52 9,243,457.46 应收利息 应收账款 28,824,625.16 28,196,107.78 8,805,870.46 16,367,785.97 其他应收款 56,786,789.81 76,353,653.13 38,565,318.14 41,629,015.95 预付账款 29,617,961.84 221,782,725.48 89,992.35 1,683,837.72 应收补贴款 存货 485,651,272.53 320,078,139.19 33,186,239.18 41,000,852.04 待摊费用 476,217.90 96,363.64 438,850.69 68,932.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 274,870,470.24 309,248,962.55 流动资产合计 1,001,804,629.12 945,186,331.32 675,367,205.69 713,745,281.86 长期投资： 长期股权投资 2,765,087.93 2,722,818.52 109,444,966.39 88,718,960.15 长期债权投资 长期投资合计 2,765,087.93 2,722,818.52 109,444,966.39 88,718,960.15 其中：合并价差 327,587.93 285,318.52 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 392,185,089.98 371,339,169.43 219,148,785.78 252,099,854.25 减：累计折旧 112,923,465.30 114,389,762.58 59,538,606.61 72,394,710.34 固定资产净值 279,261,624.68 256,949,406.85 159,610,179.17 179,705,143.91 减：固定资产减值准备 5,610,729.16 5,610,729.16 3,908,509.28 3,908,509.28 固定资产净额 273,650,895.52 251,338,677.69 155,701,669.89 175,796,634.63 工程物资 在建工程 6,474,258.08 3,044,464.04 3,431,017.21 882,724.90 固定资产清理 固定资产合计 280,125,153.60 254,383,141.73 159,132,687.10 176,679,359.53 无形资产及其他资产： 无形资产 104,820,912.48 96,075,555.75 101,164,112.03 96,070,155.75 长期待摊费用 3,251,925.06 1,256,959.07 3,242,208.06 1,251,139.07 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 108,072,837.54 97,332,514.82 104,406,320.09 97,321,294.82 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,392,767,708.19 1,299,624,806.39 1,048,351,179.27 1,076,464,896.36 流动负债： 短期借款 21,250,000.00 应付票据 应付账款 172,055,445.98 127,608,563.10 12,883,892.72 15,644,665.71 10 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2004 年度报告摘要 预收账款 66,150,246.95 60,651,513.27 47,097,390.14 52,246,589.54 应付工资 1,218,738.18 605,759.81 104,472.68 432,494.31 应付福利费 2,821,174.03 3,700,498.77 1,598,039.77 2,067,237.18 应付股利 2,825,203.95 1,167,744.30 应交税金 5,600,251.26 7,594,666.99 1,417,309.47 1,786,020.43 其他应交款 375,620.32 382,866.90 121,265.64 119,415.87 其他应付款 55,910,632.18 34,066,224.97 23,230,075.94 24,824,330.18 预提费用 101,734.24 357,956.70 9.32 预计负债 一年内到期的长期负债 183,000,000.00 120,000,000 其他流动负债 流动负债合计 328,309,047.09 419,135,794.81 86,452,455.68 217,120,753.22 长期负债： 长期借款 183,000,000.00 120,000,000 应付债券 长期应付款 专项应付款 240,000.00 其他长期负债 长期负债合计 183,240,000.00 120,000,000 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 511,549,047.09 419,135,794.81 206,452,455.68 217,120,753.22 少数股东权益 40,050,871.36 21,144,868.44 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 324,090,968.00 324,090,968.00 324,090,968.00 324,090,968.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 324,090,968.00 324,090,968.00 324,090,968.00 324,090,968.00 资本公积 318,733,902.23 318,786,956.50 318,733,902.23 318,786,956.50 盈余公积 74,434,397.40 77,995,886.83 61,989,878.42 64,598,733.21 其中：法定公益金 24,450,210.31 25,637,373.45 20,302,037.30 21,171,655.56 未分配利润 123,908,522.11 138,470,331.81 137,083,974.94 151,867,485.43 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益） 841,167,789.74 859,344,143.14 8,418,987,23.59 859,344,143.14 合计 负债和所有者权益（或股东 1,392,767,708.19 1,299,624,806.39 1,048,351,179.27 1,076,464,896.36 权益）总计 公司法定代表人:张大成 主管会计工作负责人:刘芳 会计机构负责人: 梁桂梅 11 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位: 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 上期数 本期数 上期数 本期数 一、主营业务收入 386,360,350.15 474,540,766.01 207,077,185.40 276,986,906.14 减：主营业务成本 286,675,626.15 368,646,422.11 146,949,249.37 206,048,548.40 主营业务税金及附加 10,748,053.19 12,417,841.80 3,299,545.51 3,597,180.96 二、主营业务利润（亏损以 88,936,670.81 93,476,502.10 56,828,390.52 67,341,176.78 “-”号填列） 加：其他业务利润（亏损以 7,081,457.85 3,032,094.92 5,748,067.51 3,625,860.19 “-”号填列） 减: 营业费用 29,634,274.87 26,911,025.43 14,819,947.30 20,328,739.19 管理费用 39,039,319.76 40,024,708.94 23,817,305.96 24,320,233.19 财务费用 7,313,266.91 9,879,899.96 4,376,702.98 5,473,073.57 三、营业利润（亏损以“-” 20,031,267.12 19,692,962.69 19,562,501.79 20,844,991.02 号填列） 加：投资收益（损失以“-” -260,936.83 -135,711.94 5,242,438.14 1,686,892.07 号填列） 补贴收入 营业外收入 2,31,478.29 128,903.58 18,284.20 49,230.87 减：营业外支出 795,126.05 221,065.76 324,661.78 8,670.31 四、利润总额（亏损总额以 19,206,682.53 19,465,088.57 24,498,562.35 22,572,443.65 “-”号填列） 减：所得税 8,746,898.70 6,878,471.49 5,734,061.57 5,180,078.37 减：少数股东损益 -8,199,208.08 -5,536,682.05 加：未确认投资损失(合并报 表填列) 五、净利润（亏损以“-”号 18,658,991.91 18,123,299.13 18,764,500.78 17,392,365.28 填列） 加：年初未分配利润 110,370,432.02 123,908,522.11 121,134,149.28 137,083,974.94 其他转入 579,405.81 六、可供分配的利润 129,029,423.93 142,611,227.05 1,398,989,650.06 154,476,340.22 减：提取法定盈余公积 3,413,934.54 2,760,596.83 1,876,450.08 1,739,236.53 提取法定公益金 1,706,967.28 1,380,298.41 938,225.04 869,618.26 提取职工奖励及福利基金(合 并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 123,908,522.11 138,470,331.81 137,083,974.94 151,867,485.43 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损 123,908,522.11 138,470,331.81 137,083,974.94 151,867,485.43 以“-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 12 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人:张大成 主管会计工作负责人:刘芳 会计机构负责人: 梁桂梅 现金流量表 编制单位: 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 504,689,621.40 306,977,440.00 收到的税费返还 53,630.12 收到的其他与经营活动有关的现金 51,312,749.31 333,695,743.73 现金流入小计 556,056,000.83 640,673,183.73 购买商品、接受劳务支付的现金 487,557,599.57 241,345,247.02 支付给职工以及为职工支付的现金 15,723,598.47 9,703,603.51 支付的各项税费 21,951,276.93 11,538,286.21 支付的其他与经营活动有关的现金 108,746,738.72 367,701,994.75 现金流出小计 633,979,213.69 630,289,131.49 经营活动产生的现金流量净额 -77,923,212.86 10,384,052.24 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 17,124,055.31 17,124,055.31 其中：出售子公司收到的现金 17,108,077.93 17,108,077.93 取得投资收益所收到的现金 11,123.47 11,123.47 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 22,100.00 22,100.00 收到的其他与投资活动有关的现金 818,991.05 818,991.05 现金流入小计 17,976,269.83 17,976,269.83 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2,594,385.27 1,971,504.40 投资所支付的现金 26,241,295.61 26,241,295.61 支付的其他与投资活动有关的现金 57,801.49 现金流出小计 28,893,482.37 28,212,800.01 投资活动产生的现金流量净额 -10,917,212.54 -10,236,530.18 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 12,823,854.48 8,037,360.00 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 12,823,854.48 8,037,360.00 筹资活动产生的现金流量净额 -12,823,854.48 -8,037,360.00 四、汇率变动对现金的影响 236.10 13 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2004 年度报告摘要 五、现金及现金等价物净增加额 -101,664,043.78 -7,889,837.94 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 18,123,299.13 17,392,365.28 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -5,536,682.05 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 2,732,393.75 1,062,062.06 固定资产折旧 19,216,300.82 11,068,644.76 无形资产摊销 5,763,607.16 5,093,956.28 长期待摊费用摊销 2,281,428.16 2,277,531.16 待摊费用减少（减：增加） 403,956.59 394,021.02 预提费用增加（减：减少） 1,414,188.01 -9.32 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 131,745.84 -14,306.18 固定资产报废损失 29,650.68 财务费用 12,823,854.48 8,037,360.00 投资损失（减：收益） 135,711.94 -1,686,892.07 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 158,539,565.39 2,560,674.52 经营性应收项目的减少(减：增加) -258,000,817.13 -117,505.72 经营性应付项目的增加(减：减少) -35,981,415.63 -35,683,849.55 其他 经营活动产生的现金流量净额 -77,923,212.86 10,384,052.24 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 298,124,214.10 293,947,310.17 减：现金的期初余额 399,788,257.88 301,837,148.11 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -101,664,043.78 -7,889,837.94 公司法定代表人:张大成 主管会计工作负责人:刘芳 会计机构负责人: 梁桂梅 14 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 本期减少合并范围子公司情况： 所占比例 法定代表 控股公司名称 注册地址 注册资本 经营范围 投资额 直接拥 人 间接拥有 有 三河洁神洗涤 河北省 洗涤、熨烫设备及零 2633.84 万 设备股份有限 5164 万元 宋任 51% 三河市 配件的生产、销售 元 公司 根据公司 2004 年 12 月 8 日三届十三次董事会会议决议及公司与北京成祥科技投资发展有限公司签定 的股权转让协议,公司将其持有的三河洁神洗涤设备股份有限公司 51%的股权以 2004 年 10 月 31 日经 审计后的对等权益净资产转让给北京成祥科技投资发展有限公司,三河洁神洗涤设备股份有限公司于 2004 年 12 月 9 日完成股权变更登记手续。公司本期只将三河洁神洗涤设备股份有限公司 1-11 月份 的利润纳入合并范围，其余控股子公司全部纳入合并会计报表范围。由于合并范围的变化,导致应付 账款、其他应付款、预付账款、预收账款、应交增值税等与上年相关数据不具有可比性，并且导致现 金流量表、 资产负债表、应交增值税明细表及资产减值准备表之间的数据核对产生差异。 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 董事长 张大成 2005-4-14 15