新都退(000033)新都酒店2002年年度报告摘要

深圳新都酒店股份有限公司２００２年年度报告摘要 深圳新都酒店股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 晏为董事声明无法保证本公司 2002 年年度审计报告内容的真实性、准确性、 完整性，理由是 2002 年年度审计报告中第 11、12 条对 1997 年公司投资的北京利生及 城市广场两项目的说明不够准确，应为两个项目的产权关系尚未理顺，其它无异议。请 投资者特别关注。 1.3 所有董事均出席董事会。 1.4 德勤华永会计师事务所为本公司出具了有无保留意见无解释性说明的审计报告。 1.5 本公司闻心达总经理、财务部经理荆暄雯、财务主管祝丽秋保证年度报告中财务报 告真实完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 新都酒店 证券代码 000033 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 深圳市春风路一号 地址 深圳市春风路一号新都酒店 24 楼 邮政编码 518001 公司国际互联网 http://www.cninfo.com.cn 网址 电子信箱 szxdjd@public.szptt.net.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 董晓栗 联系地址 深圳市春风路一号新都酒店 24 楼 电话 0755-82320888-382 传真 0755-82344699 电子信箱 szxdjd@public.szptt.net.cn §3 会计数据和财务指标摘要 深圳新都酒店股份有限公司２００２年年度报告摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 主营业务收入 93,419,737.38 102,245,799.42 -8.63% 109,972,662.46 利润总额 6,556,977.12 5,161,560.82 27.03% -11,463,122.31 净利润 6,556,977.12 5,161,560.82 27.03% -11,463,122.31 扣除非经常性损益 11,059,240.29 2,682,968.80 312.20% -10,144,061.27 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 616,939,118.71 651,066,125.18 -5.24% 667,559,915.48 股东权益（不含少 436,567,491.72 430,010,514.60 1.52% 424,848,953.78 数股东权益） 经营活动产生的现 33,156,079.46 38,366,736.64 -13.58% 36,403,716.68 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.02 0.02 27.78% 0.04 ＊ 每股收益 0.02 -- -- -- 净资产收益率 1.50% 1.20% 25.00% -2.70% 扣除非经常性损 益的净利润为基 2.53% 0.62% 308.06% -2.39% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.12 0.13 -13.53% 0.13 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 1.52 1.50 1.47% 1.48 调整后的每股净 1.49 1.43 4.34% 1.43 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 深圳新都酒店股份有限公司２００２年年度报告摘要 其他 小计 一、未上市流通股 份 1、发起人股份 220,500,000 0 0 220,500,000 其中：国家持有股 66,150,000 66,150,000 66,150,000 份 境内法人持有 132,300,000 -66,150,000 -66,150,000 66,150,000 股份 境外法人持有 88,200,000 0 0 88,200,000 股份 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份 220,500,000 0 0 220,500,000 合计 二、已上市流通股 份 1、人民币普通股 67,223,488 0 67,223,488 2、境内上市的外 0 0 资股 3、境外上市的外 0 0 资股 4、其他 0 0 已上市流通股份 67,223,488 0 0 67,223,488 合计 三、股份总数 287,723,488 0 0 287,723,488 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 35,802 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 中国东方资产管理 66,150,000 66,150,000 22.99 未流通 未知 国有股东 公司 （香港）建辉投资有 0 55,125,000 19.16 未流通 55,125,000 外资股东 限公司 深圳贵州经济贸易 -60,016 33,275,000 11.56 未流通 未知 公司 深圳市卢堡工贸有 33,075,000 33,075,000 11.50 未流通 33,075,000 限公司 （香港）桂江企业有 0 33,075,000 11.50 未流通 23,325,000 外资股东 限公司 郑明星 -66,962 430,800 0.15 已流通 未知 鸿阳证券投资基金 285,756 285,756 0.10 已流通 未知 普丰证券投资基金 162,017 162,017 0.06 已流通 未知 王玉清 160,000 160,000 0.06 已流通 未知 宋志梅 149,970 149,970 0.05 已流通 未知 深圳新都酒店股份有限公司２００２年年度报告摘要 前十名股东关联关系或一致行动 公司未发现前十名股东存在关联关系。 的说明 注：深圳贵州经济贸易公司年末股份中包含有 200,000 股的法人 股转配股，目前已上市流通。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 由于公司股权分散，未有绝对控股股东，第一大股东，未超越股东大会直接或间接干预公司的决策 和经营活动。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 2000 年 6 月 至 王晓燕 董事长 女 50 0 0 2003 年 6 月 2000 年 6 月 至 黄振汉 副董事长 男 60 0 0 2003 年 6 月 2000 年 6 月 至 林天富 副董事长 男 74 52,500 52,500 2003 年 6 月 董事兼总 2000 年 6 月 至 闻心达 男 56 0 0 经理 2003 年 6 月 2002 年 1 月 至 孟令秋 董事 女 51 0 0 2003 年 6 月 2002 年 1 月 至 王海岸 董事 男 53 0 0 2003 年 6 月 2002 年 6 月 至 晏为 董事 男 45 0 0 2003 年 6 月 2002 年 6 月 至 王孝春 独立董事 男 35 0 0 2003 年 6 月 2002 年 6 月 至 吴玉明 独立董事 男 37 0 0 2003 年 6 月 2001 年 6 月 至 李超 监事长 男 52 0 0 2003 年 6 月 2002 年 6 月 至 张仪 监事 男 33 0 0 2003 年 6 月 2000 年 6 月 至 张义勇 监事 男 39 0 0 2003 年 6 月 酒店总经 2001 年 9 月 至 邓峻枫 男 49 0 0 理 2003 年 9 月 董事会秘 2000 年 6 月 至 董晓栗 女 32 0 0 书 2003 年 6 月 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 深圳新都酒店股份有限公司２００２年年度报告摘要 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 （香港）建辉投资有限公 王晓燕 董事 无 否 司 （香港）建辉投资有限公 黄振汉 总裁 无 否 司 林天富 深圳贵州经济贸易公司 董事长 无 是 （香港）桂江企业有限公 闻心达 董事 无 否 司 任实业资产管理部总经 孟令秋 中国东方资产管理公司 无 是 理 王海岸 中国东方资产管理公司 任深圳办事处总经理 无 是 深圳市卢堡工贸有限公 晏为 副总经理 无 是 司 （香港）建辉投资有限公 李超 顾问 无 否 司 深圳市卢堡工贸有限公 张仪 总经济师 无 是 司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 114.22 金额最高的前三名董事的报 8.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 91.22 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.00 万元/人–年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 监事李超、张仪不在公司领取报酬。 董事、监事姓名 报酬区间 人数 20 万元以上 2 10 万元--20 万元 1 10 万元以下 9 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 本公司所属行业为旅游业，公司主营酒店及其附属设施，主要物业为位于深圳火车站附近的四 星级酒店--新都酒店。 2002 年世界经济形势仍不乐观，香港经济的持续低迷，一系列恐怖事件的发生使本来不景气的 旅游业更是雪上加霜，从国内形势来看，北京的"申奥"、上海的"申博"成功，对深圳影响并不大，反 而近几年特区的优势在逐渐减少，同时 2002 年深圳地区相继新开了几家高星级酒店，这些酒店的加 盟使得原本没有好转的市场变得更加严峻，价格大战到了 2002 年也进入了白热化阶段。新都酒店作 为一家商务型酒店，主要的客源市场是香港与海外客源，所以酒店的经营也受到一系列不利因素的 影响。 2002 年公司主营业收入为 9341.97 万元，比上年度减少 882.61 万元，下降 8.63%，但由于公司 改变了经营战略，将几间不能为公司盈利做出贡献的餐厅外包，大幅增加出租面积使得经营的利润 率提高。同时，本报告期内，公司继续在成本控制取得成效，2002 年度经营费用比上年度减少 429.21 万元，下降 15.47%，管理费用比上年度减少 405.14 万元，下降 13.51%，银团贷款重组后，财务费 用比上年度减少 480.96 万元，下降 38.40%。报告期内实现营业利润 1105.92 万元，比上年度同期增 深圳新都酒店股份有限公司２００２年年度报告摘要 加 312.20%。到今年为止，新都酒店已连续三年获得由中国外商投资企业协会、深圳市外商投资企 业协会联合授予的"外商投资先进饭店"称号，连续五年被评为"深圳市旅业卫生先进单位"，在今年深 圳市酒店酒楼业商会二届一次大会上被推选为理事单位。 新都酒店 2002 年在深圳高星级酒店市场中占有率为 10%，居第五位，公司的主营业收入和主营 业务利润均来自酒店经营，其中： （单位：人民币 万元） 项目 项目收入 项目利润 利润率(%) 客房 4903 3426 69.88% 餐饮 1870 267 14.28% 租务 1503 1427 94.95% 其它 1066 605 56.75% 公司在 2001 年度报告中披露，2002 年计划完成 10794 万元的经营收入，实际完成了 9342 万元， 比预算减少了 13.45%，主要是由于经营场地出租，使餐饮收入大幅减少。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 服务业 9,341.97 2,069.75 77.84 -8.63 -14.35 1.48 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 服务业 9,341.97 2,069.74 77.84 -8.63 -14.35 1.48 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 关联交易的定价原则 无 关联交易必要性、持续性的 无 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 深圳 9,341.97 -8.63 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 472.51 占采购总额比重 35.94% 合计 前五名销售客户销售金 1,120.28 占销售总额比重 23.03% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 深圳新都酒店股份有限公司２００２年年度报告摘要 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 收入 10,794.00 9,341.97 成本及费用 0.00 0.00 差异说明 由于经营场地出租，使餐饮收入大幅减少。 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 （１）酒店方面 ａ、开拓经营，强化管理、迎接挑战 ２００３ 年上半年酒店业市场仍不会有太大的起色，外部大环境并没有改善，客房面临翻新，会影 响至酒店客房的营业收入。所以，需做好充分的思想准备，对市场状况进行认真、透彻的分析，明 确市场定位，采取有针对性的营销策略，加强市场信息的收集及分析，寻找新的思路、新的促销手 段，加大对国内外市场的促销力度，对销售部门采取绩效挂钩的方法，激励员工发挥主动性，努力 开拓市场，提高客房的入住率，增加客房的营业收入。 ｂ、内部环境的改善 公司拟于 ２００３ 年对酒店实施翻新改造，届时设备设施的老化问题将得以改善，将增强酒店与市 场不断出现的新的高星级酒店的竞争力，对酒店今后的业务发展将带来有利的影响。 ｃ、继续做好出租场地的经营和管理，挖掘潜力，增加效益，确保租金收入。 深圳新都酒店股份有限公司２００２年年度报告摘要 （２）投资项目 ａ、继续跟进北京利生项目，严格按租赁合同及补充协议执行，及时催收租金。 ｂ、城市广场项目要理顺跟开发商的关系，时机成熟时办理房产证，加大租售力度。 （３）对于公司资产的盈利能力全面评估，优化资产，加大资本运作力度，积极寻找可行的解决历史 遗留问题的方案，盘活无效资产。 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 本年度公司利润全部用于弥补以往年度亏损，不进行分配也不进行公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 行完毕 联方担保 北京国恒 基业房地 2002 年 11 月 连带责任 2002 年 11 月 1 日--2003 年 4,000.00 是 否 产开发中 01 日 担保 2月1日 心 担保发生额合计 2,000.00 担保余额合计 2,000.00 其中：关联担保余额合计 0.00 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 深圳贵州经济贸易公司 0.00 0.00 200.00 200.00 合计 0.00 0.00 200.00 200.00 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 深圳新都酒店股份有限公司２００２年年度报告摘要 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 公司于 2003 年 2 月 25 日收到深圳市中级人民法院传票。INTERNATIONAL （"国际旅业"）认为深圳市万山实业股份有 HOTELIERS LIMITED（国际旅业有限公司） 限公司返还给公司的投资款中包括应返还给其的投资款人民币 7,620,000 元，因此国际 旅业起诉公司要求公司返还上述款项及利息人民币 1,000,000 元。 独立董事履行职责的情况 7.8 报告期内，经股东大会通过，公司聘请两名独立董事，但独立董事人数还不到董事 总额的三分之一，公司将于 2003 年 6 月 30 日以前使独立董事人数增加到董事会的三分 之一，进一步完善独立董事制度。 报告期内，公司独立董事按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》和《公司章程》的要求独立履行职责，参加了本年度公司历次董事会，并对各 项决策发表了具体的意见，充分发挥了独立董事的作用。 §8 监事会报告 （1）本报告期，监事会召开三次会议。 2002 年 4 月 9 召开监事会，审议通过了公司《2001 年度监事会工作报告》、 《2001 年度年报及摘要》，决议于 2002 年 4 月 16 日刊登于《证券时报》。 2002 年 7 月 11 日召开监事会，选举李超先生为监事长，决议于 2002 年 7 月 12 日刊登于《证券时报》。 2002 年 8 月 13 日召开监事会，通过了《深圳新都酒店股份有限公司 2002 年中 报及其摘要》，有关决议 2002 年 8 月 16 日刊登于《证券时报》。 （2）2002 年，监事会依据《中华人民共和国公司法》、《深圳新都酒店股份有 限公司章程》的有关规定开展工作，现就监事会的监察情况报告如下： 1、对公司依法运作的情况的监察 监事会未发现公司董事、经理执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司 利益的行为。 2、检查公司财务情况 监事会认为德勤华永会计师事务所为本公司出具的 2002 年度审计报告，真实地反映了 公司的财务状况和经营成果。 3、报告期内，公司没有募集资金项目投资。 4、公司收购出售资产 公司在报告期内，公司没有重大收购或出售资产行为。 §9 财务报告 9.1 审计意见 深圳新都酒店股份有限公司２００２年年度报告摘要 深圳新都酒店股份有限公司 ２００２ 年度审计报告 德师报（审）字（０３）第 Ｐ０４１５ 号 深圳新都酒店股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的资产负债表及 ２００２ 年度的利润及利润分配 表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们 的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实 施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》及《企业会计制度》的有关规定，在所有重大 方面公允地反映贵公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的财务状况及 ２００２ 年度的经营成果和现金流量，会计处 理方法的选用遵循了一贯性原则。 德勤华永会计师事务所有限公司 中 国 注 册 会 计 师 中国Ÿ上海 ２００３ 年 ４ 月 １０ 日 9.2 资产负债表 编制单位：深圳新都酒店股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 8,456,223.61 13,651,275.31 短期投资 8,701,852.70 12,489,729.60 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 4,048,910.07 3,653,689.52 其他应收款 594,155.33 10,258,069.99 预付账款 应收补贴款 深圳新都酒店股份有限公司２００２年年度报告摘要 存货 1,101,727.69 1,800,796.06 待摊费用 199,485.02 123,870.63 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 23,102,354.42 41,977,431.11 长期投资: 长期股权投资 66,950,967.89 67,950,967.89 长期债权投资 长期投资合计 66,950,967.89 67,950,967.89 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 698,308,996.51 698,205,274.50 减：累计折旧 178,949,109.95 165,996,150.97 固定资产净值 519,359,886.56 532,209,123.53 减：固定资产减值准备 固定资产净额 519,359,886.56 532,209,123.53 工程物资 在建工程 148,000.00 固定资产清理 固定资产合计 519,507,886.56 532,209,123.53 无形资产及其他资产: 无形资产 长期待摊费用 7,377,909.84 8,928,602.65 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 7,377,909.84 8,928,602.65 递延税项: 递延税款借项 资产总计 616,939,118.71 651,066,125.18 流动负债: 短期借款 3,000,000.00 7,990,000.00 应付票据 应付账款 4,159,331.03 5,169,671.53 预收账款 408,421.94 应付工资 1,391,377.86 1,619,087.28 应付福利费 128,585.94 266,248.96 应付股利 17,686,597.47 17,686,597.47 应交税金 1,620,137.71 12,145,305.47 其他应交款 其他应付款 39,663,079.92 31,796,758.47 预提费用 3,053,735.12 4,507,401.40 预计负债 一年内到期的长期负债 33,109,200.00 30,623,420.00 其他流动负债 流动负债合计 104,220,466.99 111,804,490.58 长期负债: 长期借款 76,151,160.00 109,251,120.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 76,151,160.00 109,251,120.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 180,371,626.99 221,055,610.58 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 287,723,488.00 287,723,488.00 减：已归还投资 0.00 实收资本（或股本）净额 287,723,488.00 287,723,488.00 －2－ 深圳新都酒店股份有限公司２００２年年度报告摘要 资本公积 192,496,489.60 192,496,489.60 盈余公积 41,998,675.29 41,998,675.29 其中：法定公益金 9,816,549.88 9,816,549.88 未分配利润 -85,651,161.17 -92,208,138.29 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） 436,567,491.72 430,010,514.60 合计 负债和所有者权益（或股东 616,939,118.71 651,066,125.18 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：深圳新都酒店股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 93,419,737.38 102,245,799.42 减：主营业务成本 20,697,476.02 24,165,832.71 主营业务税金及附 4,574,360.57 5,155,306.85 加 二、主营业务利润（亏损以“ -” 68,147,900.79 72,924,659.86 号填列） 加：其他业务利润（亏损 以“-”号填列） 减：营业费用 23,447,543.22 27,739,594.41 管理费用 25,925,998.52 29,977,388.91 财务费用 7,715,118.76 12,524,707.74 三、营业利润（亏损以“-”号 11,059,240.29 2,682,968.80 填列） 加：投资收益（损失以“ -” -3,813,978.68 2,669,664.79 号填列） 补贴收入 营业外收入 3,029.70 46,441.65 减：营业外支出 691,314.19 237,514.42 四、利润总额（亏损总额以“ -” 6,556,977.12 5,161,560.82 号填列） 减：所得税 减：少数股东损益 五、净利润（净亏损以“-”号 6,556,977.12 5,161,560.82 填列） 加：年初未分配利润 -92,208,138.29 -97,369,699.11 其他转入 六、可供分配的利润 -85,651,161.17 -92,208,138.29 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -85,651,161.17 -92,208,138.29 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 -85,651,161.17 -92,208,138.29 －3－ 深圳新都酒店股份有限公司２００２年年度报告摘要 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 -90,155.52 现金流量表 编制单位：深圳新都酒店股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 93,600,030.45 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 21,877,452.45 经营活动产生的现金流入小计 115,477,482.90 购买商品、接受劳务支付的现金 7,960,415.18 支付给职工以及为职工支付的现金 22,915,062.83 支付的各项税费 23,047,254.72 支付的其他与经营活动有关的现金 28,398,670.71 经营活动产生的现金流出小计 82,321,403.44 经营活动产生的现金流量净额 33,156,079.46 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 17,894,177.87 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 7,000.00 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 17,901,177.87 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 1,236,802.20 支付的现金 投资所支付的现金 9,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 10,236,802.20 投资活动产生的现金流量净额 7,664,375.67 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 3,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 3,000,000.00 偿还债务所支付的现金 38,604,180.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 6,391,326.83 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 44,995,506.83 筹资活动产生的现金流量净额 -41,995,506.83 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -1,175,051.70 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 6,556,977.12 －4－ 深圳新都酒店股份有限公司２００２年年度报告摘要 加：计提的资产减值准备 -157,472.66 固定资产折旧 13,045,532.97 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 2,431,946.01 待摊费用减少（减：增加） -75,614.39 预提费用增加（减：减少） -1,392,482.57 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 4,253.00 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 6,480,143.12 投资损失（减：收益） -186,021.32 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 699,068.37 经营性应收项目的减少（减：增加） 3,525,887.12 经营性应付项目的增加（减：减少） 2,223,862.69 其他 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 33,156,079.46 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 8,356,223.61 减：现金的期初余额 9,531,275.31 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -1,175,051.70 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围未发生变化。 －5－