*ST节能(000820)金城股份2002年年度报告摘要

2002 年年度报告摘要 金城造纸股份有限公司 目 录 §１ 重要提示 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 1 §２ 上市公司基本情况简介 … … … … … … … … … … … … … … . . 1 §３ 会计数据和财务指标摘要 ………………………………… 2 §４ 股本变动及股东情况 … … … … … … … … … … … … … … … … . . 3 §５ 董事、监事和高级管理人员 … … … … … … … … … … … . . 4 §６ 董事会报告 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . . . 5 §７ 重要事项 ………………………………………………………………… 8 §８ 监事会报告 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . 9 §９ 财务报告 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 9 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲 了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 本公司董事长柏丹先生、副总经理李铁全先生、财务负责人计 金城先生声明,保证本年度报告中的财务会计报告真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 金城股份 股票代码 ０００８２０ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和 注册地址：辽宁省凌海市金城街 办公地址 办公地址：辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司办公楼 邮政编码 １２１２０３ 公司国际互 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｊｉｎｃｈｅｎｇｐａｐｅｒ．ｃｏｍ．ｃｎ 联网网址 电子信箱 ｌｖｌｉ０４１６＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 吕 丽 王 敏 辽宁省凌海市金城街金城造纸 辽宁省凌海市金城街金城造纸股 联系地址 股份有限公司办公室 份有限公司办公室 电 话 （０４１６）８２８５０４５ （０４１６）８２８５０８５ 传 真 （０４１６）８２８２６４２ （０４１６）８２８２６４２ 电子信箱 ｌｖｌｉ０４１６＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ ｌｖｌｉ０４１６＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：元 本年比上年增减 ２００２ 年 ２００１ 年 ２０００ 年 （％） 主营业务收入 ５１９６７８９８２．８０ ５２３２６８９０３．９０ －０．６９ ４４４６５３８３５．９４ 利润总额 １１９３７８０８．１２ ５７２６５５７１．６７ －７９．１５ ２９４２５８９６．６２ 净 利 润 ７８４３７９３．４２ ４５９０２２２８．８５ －８２．９１ ２７４４０８９５．８１ 扣除非经常性损 ９３２２５４５．１９ ４６２９５１３２．４６ －７９．８６ ２１５８６２６０．８０ 益的净利润 ２００２ 年末 ２００１ 年末 本年末比上年末 ２０００年末 增减（％） 总 资 产 １５２３９７７９０２．３３ １３５４５９７７４８．０２ １２．５０ １１１６４７１１４１．３８ 股东权益（不含 ５４１６１８０７５．０６ ５３４８３６５１３．２５ １．２７ ４９５４４３５４８．４０ 少数股东权益） 经营活动产生的 １２４４０８４．３６ ５７２６５５７１．６７ －９７．８３ ３０５２１６９５５．３１ 现金流量净额 ３．２ 主要财务指标 ２００２ 年 ２００１ 年 本年比上年增减（％） ２０００ 年 每股收益 ０．０３７ ０．２１７１ －８２．９６ ０．１２９０ 净资产收益率（％） １．４５ ８．５９ －８３．１２ ５．５４ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 １．６３ ８．６６ －８１．１８ ４．３６ 净资产收益率（％） 每股经营活动产生的 ０．００６ ０．２３２７ －９７．４２ １．４４４０ 现金流量净额 ２００２ 年末 ２００１ 年末 本年末比上年末增减 ２０００ 年末 （％） 每股净资产 ２．５６１８ ２．５２９８ １．２６ ２．３４３０ 调整后的每股净资产 ２．５１７５ ２．４２１４ ３．９７ ２．２４７０ ３．３ 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 数量单位：股 本次变 本次变动增减（＋，－） 本次变 动前 动后 配 送 公积金 增发 其他 小计 股 股 转 股 一、未上市流通股份 １、发起人股份 ８８６００４００ －２２５０００００ －２２５０００００ ６６１００４００ 其中： 国家持有股份 ８８６００４００ －２２５０００００ －２２５０００００ ６６１００４００ 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 ２１００００００ ２１００００００ ３、内部职工股 ４、优先股或其他 ２４４５１０００ ＋２２５０００００ ＋２２５０００００ ４６９５１０００ 未上市流通股份合计 １３４０５１４００ １３４０５１４００ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ７７３６４６００ ７７３６４６００ ２、境内上市的外资股 １、 境外上市的外资股 ２、 其他 已上市流通股份合计 ７７３６４６００ ７７３６４６００ 三、股份总数 ２１１４１６０００ ２１１４１６０００ ４．２ 前十名股东持股表 单位：万股 报告期末股东总数 ３８２２９ 户 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 年度内 年末持 比例 股份 质押或冻结 股东性质 增 减 股 数量 （％） 类别 的股 份 金城造纸（集团）有限责任公司 －２２５０ ６６１０．０４ ３１．３ 未流通 冻结 ６６１０．０４ 国有法人股 三亚南龙经贸有限公司 １０００ １０００ ４．７３ 未流通 未知 法人股 深圳市汇银峰投资有限公司 ０ １０００ ４．７３ 未流通 未知 法人股 三亚龙珠海产有限公司 ４５０ ７５０ ３．５４ 未流通 未知 法人股 上海上科科技投资有限公司 ０ ７００ ３．３１ 未流通 未知 法人股 龙口市名成投资管理咨询有限公司 ５００ ５００ ２．３６ 未流通 未知 法人股 浙江茂华实业有限公司 ０ ３００ １．４２ 未流通 未知 法人股 三亚华创实业有限公司 ２５０ ２５０ １．１８ 未流通 未知 法人股 江苏苏嘉投资有限公司 ０ １７０ ０．８０ 未流通 未知 法人股 辽宁省造纸芦苇公司 ０ １６８ ０．７９ 未流通 未知 法人股 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 ４．３．２ 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 控股股东名称：金城造纸（集团）有限责任公司 法定代表人：柏 丹 成立日期：１９９６ 年 ７ 月 １ 日 注册资本：１９０４０ 万元 经营范围：本公司国有资产管理和经营；机制纸、机制纸浆、造纸机械；２１００ 型柴油机、攻丝机制 造、粘合剂、烧碱、次氯酸钙制造；食品加工；橡胶制品，蒸汽、电力生产供应，化工原料（除化 学危险品），建筑材料，机电产品（除汽车），冶金炉料，金属材料（除贵金属）销售；造纸技术开 发服务；出口：纸及纸板（高级卫生纸、卫生巾、墙壁纸、学生本、笔记本）及机械产品（造纸机、 压光机、卷纸机、大型复卷机、２１００ 型柴油机、高浓打浆机） 、化工产品（粘合剂、固体烧碱［水银 法］、橡胶制品、塑料制品）。进口：纸浆（硫酸盐木浆）和本厂生产及技术改造所需的设备、备件、 仪器、仪表和材料（国家规定的一类进口商品除外）。 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 性 年 年 初 年 末 变动 姓 名 职务 任期起止日期 别 龄 持股数 持股数 原因 柏 丹 董事、董事长 男 ３９ ２００２．４．２９－２００５．４．２８ １８００ １８００ － 高成军 董事 男 ４０ ２００２．４．２９－２００５．４．２８ ０ ０ － 杜恩义 董事、总经理 男 ３８ ２００２．４．２９－２００５．４．２８ ０ ０ － 李铁全 董事、副总经理 男 ４０ ２００２．４．２９－２００５．４．２８ ０ ０ － 尹德良 董事、副总经理 男 ４７ ２００２．４．２９－２００５．４．２８ １８００ １８００ － 原毅军 独立董事 男 ４８ ２００２．４．２９－２００５．４．２８ ０ ０ － 安庆大 独立董事 男 ３７ ２００２．４．２９－２００５．４．２８ ０ ０ － 秦志敏 独立董事 女 ４１ ２００２．４．２９－２００５．４．２８ ０ ０ － 李六龙 董事 男 ４０ ２００２．４．２９－２００５．４．２８ ０ ０ － 吕 立 董事会秘书 女 ４１ １９９９．１１．２８至今 ０ ０ － 左丽雅 监事会主席 女 ３９ ２００２．４．２９－２００５．４．２８ ０ ０ － 冯春克 监事 男 ５０ ２００２．４．２９－２００５．４．２８ １８００ １８００ － 苏宝成 监事 男 ５４ ２００２．４．２９－２００５．４．２８ ０ ０ － 齐安升 监事 男 ５３ ２００２．４．２９－２００５．４．２８ ０ ０ － 张 英 监事 女 ４４ ２００２．４．２９－２００５．４．２８ ０ ０ － 李佳的 监事 女 ４５ ２００２．４．２９－２００５．４．２８ ６６００ ６６００ － 王志明 监事 男 ５３ ２００２．４．２９－２００５．４．２８ ０ ０ － 张加祥 总工程师 男 ４３ ２００２．３．２６至今 ０ ０ － 计金城 财务处长 男 ４０ ２０００．９．至今 ６００ ０ 卖出 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用 在股东单位担 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 任的职务 津贴（是或否） 柏 丹 金城造纸（集团）有限责任公司 董 事 长 ２０００ 年 ９ 月至今 否 高成军 金城造纸（集团）有限责任公司 总 裁 ２０００ 年 ９ 月至今 否 李六龙 深圳市汇银峰投资有限公司 副总经理 未 知 否 苏宝成 金城造纸（集团）有限责任公司 副 总 裁 ２０００ 年 ９ 月至今 是 左丽雅 金城造纸（集团有限责任公司 党委副书记 ２０００ 年 ９ 月至今 是 冯春克 金城造纸（集团）有限责任公司 副 总 裁 ２０００ 年 ９ 月至今 是 张 英 金城造纸（集团）有限责任公司 财务部部长 ２０００ 年 ９ 月至今 是 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 ３０．１５ 万元 金额最高的前三名董事的报酬总额 １１．２８ 万元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 １１．２８ 万元 独立董事津贴 ９ 万元（每年每人 ３ 万元） 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 柏丹、高成军、李六龙 报酬区间 人数 １ 万元以下 ４人 １ 一 ２ 万元 ５人 ２ 一 ３ 万元 ４人 ３ 一 ４ 万元 ３人 §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 本报告期内公司生产经营工作面临着加入 ＷＴＯ 后激烈竞争市场的挑战，为应对新经济形 势的挑战，公司各项工作不断向制度化、市场化、规范化目标推进。在这一年里，在原料极度 短缺，质量得不到保证的情况下，公司努力协调各方面关系，多渠道收购生产代用料，多渠道 融资，千方百计开拓市场，确保了公司生产经营工作的正常稳定进行，顺利完成全年生产经营 工作。全年实现纸及纸板产量 １１．５ 万吨，创造了公司历史上第二个高产年；实现粘合剂产量 １０．８ 万吨，出口创汇 ２１９ 万美元；实现销售收入 ５１９６８ 万元。 ６．２ 主营业务分产品情况表 分 产 品 主营业务 主营业务 毛利率 主营业务收 主营业务 毛利率比 收 入 成 本 （％） 入比上年增 成本比上 上年增减 （元） （元） 减（％） 年增减 （％） （％） 胶印书刊纸 283432725.03 222454338.95 ２１．５１ －２１．２８ －１５．７０ －１８．６８ 书写纸 177473143.60 138312346.54 ２２．０７ ３１．７６ ３３．０１ －３．２０ 损纸 15458904.25 12676301.49 １７．９９ －６．４３ ２８．２３ －５５．２０ 粘合剂 34930351.51 19822912.19 ４３．３０ 取暖费 8383858.41 2677107.02 ６８．０７ －２４．６４ 其中： ４７１３９３９７．４４ ３２１０３１７９．９７ ３１．９０ ６８．７２ ２８．５２ ２００．９４ 关联交易 关联交易的 按市场价格定价 定价原则 公司与关联方在公平、公正、合理的基础上按市场价进行交易，关联方在产品质量、供货数 关联交易必 量上能够做到及时供应，并且公司能够减少部分运费；公司将水、电、汽销售给交联方，一 要性、持续性 方面可保证关联方生产需要，另一方面公司也可以增加销售收入，减少销售成本。因此，关 的说明 联交易的存在和持续也是公司生产经营所必须的。 ６．３ 主营业务分地区情况表 地 区 主营业务收入（万元） 主营业务收入比上年增减（％） 东北地区 １３５９０．００ －１７．９０ 北京地区 ２１６９１．００ ０．８９ 中原地区 ５１０９．００ －２３．３８ 西南西北 ３６８７．００ ２．４１ 东南地区 ２０１４．００ －２８．０４ 粘合剂内销 ２９６９．４６ 粘合剂出口 ５２３．５８ ６．４ 采购和销售客户情况 前五名供应商采购金额合计 １３８６５．００ 万元 占采购总额比重 ４０％ 前五名销售客户销售金额合计 １３１２９．２４ 万元 占销售总额比重 25％ ６．５ 参股公司经营情况 □适用 √不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 公司财务状况看， 主营业务利润同比减少 ２０６５８４１５．３２ 元， 下降 １４．８４％，净 利润同比减少 ３８０５８４３５．４３ 元，下降 ８２．９１％，主要原因是由于主营业务成本、管理 费用、财务费用增加造成的。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公 司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 √适用 □不适用 根据辽宁省财政厅文件精神，公司在 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日前享受所得税“先征 收 ３３％再返还 １８％（实征 １５％）”的政策。２００２ 年已不再享受这个政策，对公司的盈 利水平产生一定的负面影响。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □适用 √不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 年产 １０ 万吨低定量 ９０７１６３４．９９ 微涂印刷纸工程 粘合剂过滤装置 ８０４５５８．１１ 五六抄三段通汽改造 １４９０６６３．８１ 合 计 １１３６６８５６．９１ ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □适用 √不适用 新年度盈利预测 □适用 √不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司２００２年度经北京中洲光华会计师事务所审计，实现净利润７，８４３，７９３．４２ 元 ， 按净利润的 １０％ 和 ５％ 分别提取法定盈余公积金 ７８４，３７９．３４ 元和公益金 ３９２，１８９．６７元。２００２年可供股东分配的利润为９６，０４２，３９３．３０元。同时２００３年的 技改任务繁重，项目资金缺口较大，为了企业的长远发展，实现股东的长远利益， ２００２年度可供股东分配的利润暂不做分配，公积金也不转增股本。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □适用 √不适用 ７．２ 出售资产 □适用 √不适用 ７．３ 重大担保 √适用 □不适用 担保对 发生日期 担保金额 担 保 担保期 是否履 是否为关联方 象名称 （万元） 类 型 行完毕 担保（是或否） 彩练集团 ２００２．１０ １３５０ ２００２．１０－２００３．１０ 否 否 担保发生额合计（万元） １３５０ 担保余额合计（万元） ５１８９ 其中：关联担保余额合计 ７．４ 关联债权债务往来 □适用 √不适用 ７．５ 委托理财 □适用 √不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 √适用 □不适用 截至 2002 年 12 月 31 日止，公司以房屋建筑物账面原值 12,231,548.00 元， 净 值 11,840,138.00 元 ； 机 器 设 备 账 面 原 值 183,026,481.26 元 ， 净 值 97,538,466.36 元作抵押，取得贷款 78,051,000.00 元。 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 公司于２００２年４月２９日召开的２００１年度股东大会选举了三名独立董事，使独 立董事占公司董事会成员的１／３。三名独立董事在管理、财务方面具有丰富的知 识和工作经验，能够认真履行职责，维护公司利益。报告期内三名独立董事出席 了本公司召开的董事会，并按证监会的有关要求发表了意见。并经常与公司高层 保持沟通，对公司的宏观经济形势及发展状况予以关注。 §８ 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、 出售资产交易和关联交易不存在问题。 § ９ 财务报告 审 计 报 告 中洲光华(2003)股审字第 027 号 金城造纸股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了金城造纸股份有限公司（以下简称贵公司）２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的资产负债表和 ２００２ 年度的利润及利润分配表以及该年度的现金流 量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。 我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我 们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程 序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》、《企业会计制度》的有关 规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的财务状况和 ２００２ 年度的经营成果以及该年度的现金流量变动情况，会计处理方法的选用遵循了一 贯性原则。 中国注册会计师 北京中洲光华会计师事务所有限公司 董 群 先 中国·北京 中国注册会计师 复兴门内大街 １５８ 号远洋大厦 邓 东 宁 报告日期： 2003 年 03 月 21 日 签发日期： 2003 年 04 月 09 日 资产负债表 编制单位：金城造纸股份有限公司 ２００２年１２月３１日 金额单位：人民币元 资产 注释 年初数 期末数 流动资产： 货币资金 １ 356,638,784.76 415,569,741.64 短期投资净额 5,000.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 ２ 179,209,611.49 269,178,582.43 其他应收款 ３ 18,458,470.29 73,248,878.65 预付账款 ４ 129,001,547.14 101,920,167.78 应收补贴款 存货净额 ５ 143,948,463.15 143,819,643.37 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 827,256,876.83 1,003,742,013.87 长期投资 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 固定资产 固定资产原价 ６ 720,234,051.37 735,730,032.64 减：累计折旧 ６ 224,381,562.60 257,920,355.52 固定资产净值 495,852,488.77 477,809,677.12 减：固定资产减值准备 182,124.38 569,850.24 固定资产净额 495,670,364.39 477,239,826.88 工程物资 41,302.13 在建工程净额 ７ 31,629,204.67 42,996,061.58 固定资产清理 固定资产合计 527,340,871.19 520,235,888.46 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,354,597,748.02 1,523,977,902.33 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 总会计师： 会计机构负责人： 13 资产负债表（续） 编制单位：金城造纸股份有限公司 ２００２年１２月３１日 金额单位：人民币元 负债和股东权益 注释 年初数 期末数 流动负债： 短期借款 ８ 324,329,303.00 440,619,803.87 应付票据 ９ 51,400,000.00 42,000,000.00 应付账款 １０ 135,358,679.85 186,679,227.54 预收账款 １１ 10,974,087.52 4,166,749.28 应付工资 １２ 4,474,336.40 4,474,336.40 应付福利费 1,749,569.22 应付股利 １３ 880,508.80 823,848.80 应交税金 １４ 60,081,312.60 70,153,352.20 其他应交款 １５ 1,910,056.47 2,864,961.76 其他应付款 １６ 28,677,441.33 49,820,337.11 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 １７ 49,161,324.57 113,100,000.00 其他流动负债 流动负债合计 667,247,050.54 916,452,186.18 长期负债： 长期借款 １８ 152,514,184.23 65,907,641.09 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 152,514,184.23 65,907,641.09 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 819,761,234.77 982,359,827.27 股东权益 股本 １９ 211,416,000.00 211,416,000.00 减：已归还投资 股本净额 211,416,000.00 211,416,000.00 资本公积 ２０ 148,806,470.84 147,744,239.23 盈余公积 ２１ 85,238,873.52 88,768,580.56 其中：法定公益金 12,562,894.08 12,955,083.75 未分配利润 ２２ 89,375,168.89 93,689,255.27 股东权益合计 534,836,513.25 541,618,075.06 负债和股东权益总计 1,354,597,748.02 1,523,977,902.33 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 总会计师： 会计机构负责人： 14 利润及利润分配表 编制单位：金城造纸股份有限公司 ２００２年度 金额单位：人民币元 项 目 注释 本年发生数 上年发生数 一、主营业务收入 ２３ ５１９，６７８，９８２．８０ ５２３，２６８，９０３．９０ 减：主营业务成本 ２３ ３９５，９４３，００６．１９ ３７９，３４８，８４１．４３ 主营业务税金及附加 ２４ ５，２１５，３１２．７０ ４，７４０，９８３．２４ 三、主营业务利润（亏损以“－”号填列） １１８，５２０，６６３．９１ １３９，１７９，０７９．２３ 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） ２５ １，３６８，９５５．９１ ３，８５８，７７１．９５ 减：营业费用 ２５，０３８，３９０．６８ ２６，０３０，９７４．５５ 管理费用 ５１，４５８，７３２．２６ ３７，２９５，１６８．０７ 财务费用 ２６ ２９，９７５，９３６．９９ ２２，０５３，２３３．２８ 四、营业利润（亏损以“－”号填列） １３，４１６，５５９．８９ ５７，６５８，４７５．２８ 加：投资收益（损失以“－”号填列） 补贴收入 营业外收入 ４２，９２７．７８ 减：营业外支出 ２７ １，４７８，７５１．７７ ４３５，８３１．３９ 五、利润总额（亏损总额以“－”号填列） １１，９３７，８０８．１２ ５７，２６５，５７１．６７ 减：所得税 ４，０９４，０１４．７０ １１，３６３，３４２．８２ 六、净利润（净亏损以“－”号填列） ７，８４３，７９３．４２ ４５，９０２，２２８．８５ 加：年初未分配利润 ８９，３７５，１６８．８９ ６８，３５７，２６３．０３ 其他转入 七、可供分配的利润 ９７，２１８，９６２．３１ １１４，２５９，４９１．８８ 减：提取法定盈余公积 ７８４，３７９．３４ ４，５９０，２２２．８９ 提取法定公益金 ３９２，１８９．６７ ２，２９５，１１１．４４ 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 八、可供投资者分配的利润 ９６，０４２，３９３．３０ １０７，３７４，１５７．５５ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 ２，３５３，１３８．０３ １３，７７０，６６８．６６ 应付普通股股利 ４，２２８，３２０．００ 转作资本（股本）的普通股股利 九、未分配利润 ９３，６８９，２５５．２７ ８９，３７５，１６８．８９ 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 总会计师： 会计机构负责人： 15 现金流量表 编制单位：金城造纸股份有限公司 ２００２年度 金额单位：人民币元 项 目 注释 金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 ５３１，７３５，１３７．１４ 收到的税费返还 １，１６０，０００．００ 收到的其他与经营活动有关的现金 ２，９２６，７５９．１１ 现金流入小计 ５３５，８２１，８９６．２５ 购买商品、接受劳务支付的现金 ３６２，０７２，０４９．６７ 支付给职工以及为职工支付的现金 ４８，３２４，５３８．０８ 支付的各项税费 ５４，３３６，９９５．６９ 支付的其他与经营活动有关的现金 ２８ ６９，８４４，２２７．９５ 现金流出小计 ５３４，５７７，８１１．３９ 经营活动产生的现金流量净额 １，２４４，０８４．８６ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 ２８，６６５，４２８．５５ 投资所支付的现金 ５，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ２８，６７０，４２８．５５ 投资活动产生的现金流量净额 －２８，６７０，４２８．５５ 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 ６５４，０４９，５４０．４３ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ６５４，０４９，５４０．４３ 偿还债务所支付的现金 ５３６，１３６，４９９．１３ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ３１，５６３，５６９．６１ 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 ５６７，７００，０６８．７４ 筹资活动产生的现金流量净额 ８６，３４９，４７１．６９ 四、汇率变动对现金的影响 ７，８２８．８８ 五、现金及现金等价物净增加额 ５８，９３０，９５６．８８ 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 总会计师： 会计机构负责人： 16 现金流量表（续） 编制单位：金城造纸股份有限公司 ２００２年度 金额单位：人民币元 补充资料 注释 金额 １、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ７，８４３，７９３．４２ 加：计提的资产减值准备 ６，３２３，５１３．６３ 固定资产折旧 ３５，３１６，２２１．６７ 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） ２０２，８２２．１２ 固定资产报废损失 ６６，４６３．７５ 财务费用 ３１，４７０，０６０．７３ 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） １，９０９，０８４．２９ 经营性应收项目的减少（减：增加） －１２５，３６５，０３２．２２ 经营性应付项目的增加（减：减少） ４３，４７７，１５７．４７ 其他 经营活动产生的现金流量净额 １，２４４，０８４．８６ ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 其他 ３、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ４１５，５６９，７４１．６４ 减：现金的期初余额 ３５６，６３８，７８４．７６ 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 ５８，９３０，９５６．８８ 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 总会计师： 会计机构负责人： 17