茂化实华(000637)2003年年度报告摘要

茂名石化实华股份有限公司２００３年年度报告摘要 茂名石化实华股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 董事谭志勇先生因公出差，委托董事孙晶磊先生出席第五届董事会第十二次会 议，并代为表决。 １．４ 羊城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 １．５ 公司董事长姚志方先生、财务总监成家炯先生及财务经理张兰江女士声明：保 证年度报告中财务报告真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 茂化实华 股票代码 000637 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 广东省茂名市官渡路 162 号 地址 邮政编码 525000 公司国际互联网 无 网址 电子信箱 mhsh000637@163.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 梁杰 梁杰 联系地址 广东省茂名市官渡路 162 号 广东省茂名市官渡路 162 号 电话 （0668）2276176 （0668）2276176 传真 （0668）2281965 （0668）2281965 电子信箱 mhsh000637@163.net mhsh000637@163.net §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 －1－ 茂名石化实华股份有限公司２００３年年度报告摘要 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 2,001,231,319.35 1,436,050,146.92 39.36% 1,281,525,732.10 利润总额 105,350,253.60 92,821,624.31 13.50% 81,242,149.50 净利润 69,934,968.98 63,391,802.10 10.32% 61,361,343.39 扣除非经常性损益 66,655,538.79 57,843,541.88 15.23% 58,290,793.92 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,110,650,193.77 696,927,788.66 59.36% 590,510,340.41 股东权益（不含少 635,956,639.98 592,123,192.31 7.40% 551,285,568.82 数股东权益） 经营活动产生的现 65,868,938.14 218,349,259.71 -69.83% 39,915,216.36 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.24 0.22 10.05% 0.25 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.24 -- -- -- 计算） 净资产收益率 11.00% 10.71% 2.71% 11.61% 扣除非经常性损 益的净利润为基 10.48% 10.59% -1.04% 11.41% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.23 0.75 -69.85% 0.17 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.19 2.04 7.44% 2.19 调整后的每股净 2.18 2.01 8.04% 2.13 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 51,572,250 0 51,572,250 其中：国家持有股份 51,572,250 0 51,572,250 境内法人持有股份 0 0 －2－ 茂名石化实华股份有限公司２００３年年度报告摘要 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 139,133,376 0 139,133,376 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 190,705,626 0 190,705,626 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 99,079,969 0 99,079,969 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 99,079,969 0 99,079,969 三、股份总数 289,785,595 0 289,785,595 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 5,829 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 北 京 泰 跃 房 地 产 开 85,486,751 85,486,751 29.50 未流通 85,486,751 国有股东 发有限责任公司 中国石化集团茂名 0 51,572,250 17.80 未流通 0 国有股东 石油化工公司 天 津 港 保 税 区 裕 丰 49,490,356 49,490,356 17.08 未流通 49,490,356 国有股东 伟业商贸有限公司 茂名众和化塑有限 0 3,020,634 1.04 未流通 0 国有股东 公司 茂 名 石 化 公 司 职 工 -134,977,10 1,135,635 0.39 未流通 0 国有股东 互助会 7 泰和证券投资基金 未知 894,415 0.31 已流通 未知 国有股东 沈录哲 未知 450,000 0.16 已流通 未知 国有股东 苏洵 未知 446,218 0.15 已流通 未知 国有股东 顾卫娟 未知 342,523 0.12 已流通 未知 国有股东 吉林森林工业集团 未知 339,887 0.12 已流通 未知 国有股东 财务责任有限公司 前十名股东关联关系或一致行动 公司前十名法人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公 的说明 司持股变动信息披露办法》中规定的一致行动人。其他流通股 东之间是否存在关联关系，是否属于《上市公司持股变动信息 披露办法》中规定的一致行动人的情况不详。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 泰和证券投资基金 894,415 A 沈录哲 450,000 A 苏洵 446,218 A 顾卫娟 342,523 A 吉林森林工业集团财务有限责任 339,887 A 公司 胡庆玲 328,523 A －3－ 茂名石化实华股份有限公司２００３年年度报告摘要 丁月仙 310,285 A 张英 301,079 A 黄玉铎 299,000 A 曹洪文 298,500 A 前十名流通股股东关联关系的说 不详。 明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √ 适用 □ 不适用 新控股股东名称 北京泰跃房地产开发有限责任公司 新实际控制人名称 刘军 变更日期 2003 年 03 月 17 日 刊登日期和报刊 2003 年 3 月 18 日刊登在《中国证券报》、 《证券 时报》、《上海证券报》。 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 1、北京泰跃房地产开发有限责任公司（第一大股东及实际控制股东） 法定代表人∶刘军。成立日期：1995 年 7 月 31 日。注册资本：人民币 16000 万元。经营范围∶房 地产项目开发、销售商品房、房地产信息咨询。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 董事长兼 2002/5/17— 2005/ 姚志方 男 54 3,903 3,903 无 总经理 5/16 2002/5/17— 2005/ 陈家涛 独立董事 男 64 0 0 无 5/16 2002/5/17— 2005/ 杨治中 独立董事 男 59 0 0 无 5/16 2003/3/30— 2005/ 于小镭 独立董事 男 40 0 0 无 5/16 2003/3/30— 2005/ 程仁杰 董事 男 35 0 0 无 5/16 2003/3/30— 2005/ 成家炯 董事 男 35 0 0 无 5/16 2003/3/30— 2005/ 卢倩雯 董事 女 37 0 0 无 5/16 2003/3/30— 2005/ 谭志勇 董事 男 38 0 0 无 5/16 2003/3/30— 2005/ 孙晶磊 董事 男 39 0 0 无 5/16 2003/3/30— 2005/ 朱良 监事 男 55 0 0 无 5/16 2003/3/30— 2005/ 梅傲霜 监事 女 32 0 0 无 5/16 2003/3/30— 2005/ 赵小晓 监事 女 47 0 0 无 5/16 2002/5/17— 2005/ 顾建忠 监事 男 49 0 0 无 5/16 －4－ 茂名石化实华股份有限公司２００３年年度报告摘要 2002/5/17— 2005/ 陈宁 监事 女 45 1,760 1,760 无 5/16 2002/5/17— 2005/ 冯作刚 副总经理 男 50 5,292 5,292 无 5/16 2002/5/17— 2005/ 白建光 副总经理 男 44 3,903 3,903 无 5/16 2002/5/17— 2005/ 张平安 副总经理 男 37 0 0 无 5/16 2002/5/17— 2005/ 曹光明 副总经理 男 35 0 0 无 5/16 2003/4/16— 2005/ 刘乃英 副总经理 男 39 3,902 3,902 无 5/16 2002/5/17— 2005/ 梁杰 董秘 男 46 0 0 无 5/16 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 北京泰跃房地产开发有 2002 年 11 月至 程仁杰 副总经理 否 限责任公司 今 中国石化集团茂名石油 2001 年 12 月至 卢倩雯 工会副主席 否 化工公司 今 中国石化股份有限公司 2002 年 11 月至 谭志勇 综合计划部主任 否 茂名 今 中国石化集团茂名石油 2002 年 1 月至 孙晶磊 综合管理处副处长 否 化工公司 今 2002 年 8 月至 梅傲霜 泰跃投资管理有限公司 总裁助理 否 今 中国石化股份有限公司 2002 年 11 月至 赵小晓 审计部副主任 否 茂名 今 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 213.50 金额最高的前三名董事的报 47.50 酬总额 金额最高的前三名高级管理 67.50 人员的报酬总额 独立董事津贴 5.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 独立董事因履行职权时发生的食宿交通等必要的费用由公司据实报 销。 不在公司领取报酬、津贴的 董事：程仁杰、卢倩雯、谭志勇、孙晶磊 董事、监事姓名 监事：梅傲霜、赵小晓 报酬区间 人数 25-20 万元 9 13 万元 2 0 0 0 0 §6 董事会报告 －5－ 茂名石化实华股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2003 年，公司突出抓好主营产品聚丙烯的生产和销售。一是抓好原料的供应，精心开好气体分离 装置，提高丙烯原料纯度和收率；通过外购液化气，扩大原料来源，保证原料供给。二是抓好工程 建设，新建的 1.5 万吨/年聚丙烯扩建装置于 2003 年 9 月顺利投产，聚丙烯年设计生产能力由 6.4 万 吨增加到 7.5 万吨，实际生产能力达到 13 万吨。三是优化生产方案，精心操作，用高效催化剂生产 提高单釜产量，降低能耗，聚丙烯产量大幅度提高，连续 5 个月创新高。四是抓住化工产品市场价 格上涨的有利时机，抓好产品销售，紧跟市场价格，取得了较好的经济效益。全年完成聚丙烯产量 11.5 万吨，同比增长 36.5%，创历史最高水平，液化气处理量 35.74 万吨，同比增长 21.5%，主要产 品产销率平均达 100%。实现主营业务收入 200123.13 万元，同比增长 39.36%，创历史最高水平，主 营业务利润 18606.82 万元，同比增长 41.01%，净利 6993.50 万元。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 石化及其他 工业专用设 187,545.02 173,468.98 7.51 32.56 34.31 -13.89 备制造业 盐加工业 4,859.35 2,717.01 44.09 其他行业 7,718.76 4,961.02 35.73 263.97 322.60 -19.97 其中：关联 5,942.58 7,238.95 -21.81 -8.75 -5.41 87.61 交易 聚丙烯 63,564.69 48,235.13 24.12 57.75 48.39 24.76 液化气 88,036.23 87,080.88 1.09 21.67 25.44 -73.26 溶剂油 15,174.57 13,800.82 9.05 13.83 19.98 -34.00 其中：关联 166,775.48 149,116.82 10.59 32.38 31.46 6.26 交易 1、有国家定价的按国家定价执行； 2、没有国家定价有集团公司定价的，按照集团公司定价执行； 关联交易的定价原则 3、没有上述价格的，按照市场价执行； 关联交易必要性、持续性的 无 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 广东省内 106,184.35 0.93 广东省外 93,938.78 146.74 合计 200,123.13 39.68 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 163,537.55 占采购总额比重 95.51% 合计 前五名销售客户销售金 30,458.22 占销售总额比重 15.22% 额合计 －6－ 茂名石化实华股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 主要是装置扩能改造完成，装置产量大幅增加。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 主要是装置扩能改造完成，装置产量大幅增加，加工费降低，产品销售价格的增长大于原材料提价 幅度，以及合并索特报表影响。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 主营业务利润 较上年发生重大变化主要是 产量增加以及合并索特报表影响 ； 投资收益较上年发 生重大变化主要是 ２００２ 年短期投资计提了跌价准备 ； 补贴收入较上年发生重大变化主要是增加合 并索特报表影响 ； 营业外净额较上年发生重大变化主要是计提了固定资产减值准备 。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因主要是公司于 ２００３ 年 １１ 月对重庆索特盐化股份有 限公司增资的影响。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 －7－ 茂名石化实华股份有限公司２００３年年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 3 万元吨/年溶剂油扩能 3,382.00 已投入 2099 万元，预计 无 改造项目 2004 年 4 月投产。 成立北京泰跃实华房地 3,000.00 正在开展经营业务 本年度实现净利润 产开发有限责任公司项 10.37 万元。 目 开发北京"逸成东苑"房 17,000.00 预计 2004 年 9 月完工， 无 地产项目 12 月底楼房基本销售 完 3 万吨/年甲乙酮项目 18,498.00 目前项目环评报告获得 无 了茂名市环保局的批 复，完成了项目的可研 报告的申请、批复工作， 签订了项目总承包合 同。 对重庆索特盐化股份有 5,300.00 目前，本公司已对该公 2003 年 11 月至 12 月实 限公司增资 司的董事会、监事会成 现净利润 646.14 万元。 员进行了调整。 合计 47,180.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司拟以 2003 年末股本总额 289,785,595 股为基数，向全体股东以每 10 股送红股 1 股、派现金 1 元（含税），每 10 股资本公积转增 2 股，合计送红股 28,978,559 股，资本公积转增股本 57,957,119 股，分现金 28,978,559.5 元，分配后资本公积余额 12,735,534.78 元,未分配利润余额 84,347,494.70 元 结转下年。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为 是否为关联 资产 上市公司贡献的净利润 交易（如是， 说明定价原 则） 重庆索特盐化股份 2003 年 11 月 08 5,300.00 372.24 否 有限公司（股权） 日 －8－ 茂名石化实华股份有限公司２００３年年度报告摘要 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 收购事项可以扩展公司业务，对于公司的发展有积极的作用，对管理层的稳定性没有影响。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 （协议签 行完毕 联方担保 署日） （是或 否） 重庆索特 2003 年 800.00 一般担保 2003 年 5 月 29 日--2004 年 5 月 否 是 股份有限 05 月 29 28 日 公司 日 重庆索特 2003 年 1,000.00 一般担保 2003 年 7 月 24 日--2004 年 5 月 否 是 股份有限 07 月 24 24 日 公司 日 重庆索特 2003 年 1,100.00 一般担保 2003 年 9 月 18 日--2004 年 9 月 否 是 股份有限 09 月 18 18 日 公司 日 重庆索特 2003 年 100.00 连带责任 2003 年 7 月 7 日--2004 年 7 月 7 否 是 塑胶有限 07 月 07 担保 日 公司 日 担保发生额合计 3,000.00 担保余额合计 3,000.00 其中：关联担保余额合计 3,000.00 上市公司对控股子公司担保发生 0.00 额合计 违规担保总额 0.00 担保总额占公司净资产的比例 0.00 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 中石化茂名炼油股份有 172.50 35.36 0.00 0.00 限公司 中国石化集团茂名石油 0.00 423.90 0.00 1,136.42 化工公司 重庆三阳化工有限公司 1,702.80 1,702.80 0.00 0.00 索特建安公司 22.00 14.00 0.00 0.00 重庆索特昌隆公司 200.00 200.00 0.00 0.00 合计 2,097.30 2,376.06 0.00 1,136.42 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 －9－ 茂名石化实华股份有限公司２００３年年度报告摘要 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 截至 2003 年 12 月 31 日止，本公司存在的未决诉讼事项如下： 中国工商银行茂名市分行第二营业部（以下简称工行）于 2003 年 10 月起诉本公司，请 求事项为判令被告立即停止对茂名市茂港区七迳尼乔管区下岭连号背岭茂水公路边 39,713.4 平方米土地使用权的侵害，将土地恢复原状。该案于 2003 年 12 月 18 日在茂名 市中级人民法院开庭审理，目前尚未判决。 上述土地是本公司于 1994 年 5 月 18 日出资与合作方共同征用、本公司 1997 年 5 月 7 日与合作方分割资产后归属本公司所有，本公司持有电白县国土局核发的《建设用地批 准书》以及电白县七迳镇城建办公室核发的建设工程规划许可证、电白县建设局核发的 电建施许可证字第 727 号《施工许可证》。工行也持有电白县国土局核发的上述土地的 《建设用地批准书》。因此，本公司于 2003 年 12 月 12 日在电白县初级人民法院对电白 县国土局提起诉讼，要求撤消核发给工行的建设用电批准证书。 目前上述两案暂时未能判决。 7.8 独立董事履行职责的情况 报告期内，公司聘请的三位独立董事均能出席或因工作关系授权委托其他独立董事出 席 2003 年各次董事会和股东大会，能够按照有关法律、法规的要求，认真履行自己的 职责，维护公司及全体股东的利益。能积极参与公司的经营管理活动，对公司重大事项 发表独立意见。 §8 监事会报告 一、监事会会议情况 2003 年 2 月 25 日，召开了第五届监事会第三次会议，审议通过了公司 2002 年度监事会 工作报告、2002 年度财务决算报告、2002 年度利润分配预案、2002 年《年度报告》正 文及摘要的预案、聘请羊城会计师事务所为公司审计机构的预案、投资建设 3 万吨/年甲 乙酮项目的预案、调整固定资产折旧率的议案。 2003 年 3 月 30 日，召开了第五届监事会第四次会议，选举朱良先生为公司第五届监事 会召集人。 2003 年 7 月 28 日，召开了第五届监事会第五次会议，审议通过了公司《2003 年半年度 报告》及报告摘要、半年度利润分配方案、出售轻烃回收装置和三蒸馏尾气回收装置资 产的预案。 二、监事会对公司运作发表独立意见： （一）公司依法运作及经营情况。监事会认为，在报告期内，公司严格按照国家的法律、 法规和公司章程规范运作。公司决策程序是合法的，建立了完善的内部控制制度，董事 会全体成员、总经理及经营班子成员辛勤工作，为公司的发展作出了不懈努力，在执行 公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 （二）检查公司财务情况。监事会重点审核公司季度报告、半年度报告、年度报告及年 度财务报告、利润分配方案和审计报告。监事会认为，广州羊城会计师事务所有限公司 出具的标准无保留意见的 2003 年年度审计报告，能公允、真实、全面地反映公司的财 务状况和经营成果。 （三）报告期内公司无募集资金投资项目。 （四）监事会认为，公司收购、出售资产交易价格合理，无发现内幕交易，无损害股东 －10－ 茂名石化实华股份有限公司２００３年年度报告摘要 的权益或造成公司资产流失。 （五）监事会认为，公司的关联交易是公平的，无损害上市公司的利益。 §9 财务报告 9.1 审计意见 本公司 2003 年度财务报告经广州羊城会计师事务所有限公司审计，中国注册会计师黄 伟成、邓少珍签字，出具了（2004）羊查字第 1919 号标准无保留审计意见的审计报告。 9.2 资产负债表 编制单位：茂名石化实华股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 168,923,183.48 51,639,380.35 326,275,941.96 307,297,708.03 短期投资 21,853,206.61 21,853,206.61 21,497,939.97 21,443,319.97 应收票据 18,019,030.00 15,780,000.00 2,175,109.28 2,175,109.28 应收股利 应收利息 应收账款 40,099,105.13 12,480,968.33 5,699,053.93 10,894,544.85 其他应收款 52,198,329.39 9,663,880.07 5,316,600.27 6,653,969.71 预付账款 117,776,977.05 4,201,865.85 9,337,810.91 8,615,068.30 应收补贴款 存货 39,418,297.77 23,227,774.62 51,467,920.03 46,822,312.38 待摊费用 388,745.95 210,041.31 6,890.08 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 458,676,875.38 139,057,117.14 421,777,266.43 403,902,032.52 长期投资: 长期股权投资 213,380,829.04 279,756,343.01 2,203,606.66 16,564,110.16 长期债权投资 长期投资合计 213,380,829.04 279,756,343.01 2,203,606.66 16,564,110.16 其中：合并价差 -5,461,658.20 -5,782,932.22 固定资产: 固定资产原价 500,261,863.58 458,032,958.13 442,272,240.45 435,238,668.64 减：累计折旧 230,566,601.66 227,581,763.34 208,987,259.49 205,450,203.56 固定资产净值 269,695,261.92 230,451,194.79 233,284,980.96 229,788,465.08 减：固定资产减值准备 15,256,400.00 15,256,400.00 固定资产净额 254,438,861.92 215,194,794.79 233,284,980.96 229,788,465.08 工程物资 11,110,489.83 8,821,467.12 1,251,080.74 1,251,080.74 在建工程 88,510,532.43 33,717,302.91 26,369,874.21 26,052,174.21 固定资产清理 固定资产合计 354,059,884.18 257,733,564.82 260,905,935.91 257,091,720.03 无形资产及其他资产: 无形资产 81,946,494.98 9,884,566.66 10,217,940.61 10,144,270.58 长期待摊费用 2,586,110.19 2,452,380.51 1,823,039.05 1,728,570.76 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 84,532,605.17 12,336,947.17 12,040,979.66 11,872,841.34 －11－ 茂名石化实华股份有限公司２００３年年度报告摘要 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,110,650,193.77 688,883,972.14 696,927,788.66 689,430,704.05 流动负债: 短期借款 157,150,000.00 应付票据 29,000,000.00 应付账款 22,645,090.19 843,790.39 468,655.10 308,531.00 预收账款 33,167,668.67 29,501,056.21 25,779,505.16 25,433,679.88 应付工资 320,835.46 应付福利费 4,363,189.13 743,599.91 2,825,966.12 1,971,326.50 应付股利 12.14 12.14 8.88 8.88 应交税金 10,600,794.89 4,321,875.44 -1,834,507.36 -3,134,373.30 其他应交款 1,930,339.41 -203,660.86 -494,351.27 -500,467.50 其他应付款 111,472,602.18 22,525,077.54 75,120,601.34 74,196,572.50 预提费用 3,666,774.14 1,494,516.89 1,494,516.89 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 374,317,306.21 57,731,750.77 103,360,394.86 99,769,794.85 长期负债: 长期借款 0.00 应付债券 长期应付款 21,013,848.55 专项应付款 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 其他长期负债 10,168,667.50 0.00 长期负债合计 31,482,516.05 300,000.00 300,000.00 300,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 405,799,822.26 58,031,750.77 103,660,394.86 100,069,794.85 少数股东权益 68,893,731.53 1,144,201.49 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 289,785,595.00 289,785,595.00 289,785,595.00 289,785,595.00 减：已归还投资 0.00 实收资本（或股本）净额 289,785,595.00 289,785,595.00 289,785,595.00 289,785,595.00 资本公积 70,692,653.78 70,692,653.78 62,019,903.69 62,019,903.69 盈余公积 133,173,778.00 131,483,066.41 118,363,305.84 117,964,499.71 其中：法定公益金 56,688,165.23 56,182,911.93 49,556,563.96 49,423,628.58 未分配利润 142,304,613.20 138,890,906.18 121,954,387.78 119,590,910.80 其中：现金股利 28,978,559.50 28,978,559.50 34,774,271.40 34,774,271.40 外币报表折算差额 0.00 所有者权益（或股东权益）合计 635,956,639.98 630,852,221.37 592,123,192.31 589,360,909.20 负债和所有者权益（或股东权益） 1,110,650,193.77 688,883,972.14 696,927,788.66 689,430,704.05 总计 利润及利润分配表 编制单位：茂名石化实华股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 2,001,231,319.35 1,899,562,864.32 1,436,050,146.92 1,393,677,161.67 减：主营业务成本 1,811,470,089.90 1,745,066,180.33 1,303,263,819.41 1,275,565,382.48 主营业务税金及附加 3,693,015.76 967,662.26 832,027.99 二、主营业务利润（亏损以“-”号 186,068,213.69 153,529,021.73 131,954,299.52 118,111,779.19 填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 14,139,562.48 5,797,042.23 12,464,069.06 10,327,319.02 －12－ 茂名石化实华股份有限公司２００３年年度报告摘要 号填列） 减：营业费用 18,642,804.25 11,880,081.18 12,113,869.87 10,427,827.79 管理费用 62,560,869.37 45,894,385.66 40,503,160.96 27,813,752.11 财务费用 -1,017,405.56 -2,044,618.31 -2,081,172.57 -1,981,242.34 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 120,021,508.11 103,596,215.43 93,882,510.32 92,178,760.65 加：投资收益（损失以“-”号 1,309,444.91 7,451,433.46 -492,098.27 -1,722,468.26 填列） 补贴收入 713,286.00 10,286.00 营业外收入 360,982.00 336,982.00 304,492.50 304,492.50 减：营业外支出 17,054,967.42 15,871,955.04 873,280.24 724,753.87 四、利润总额（亏损总额以“-”号 105,350,253.60 95,522,961.85 92,821,624.31 90,036,031.02 填列） 减：所得税 33,400,272.99 27,930,128.37 29,810,666.68 27,930,128.37 减：少数股东损益 2,015,011.63 -380,844.47 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 69,934,968.98 67,592,833.48 63,391,802.10 62,105,902.65 加：年初未分配利润 121,954,387.78 119,590,910.80 71,353,291.92 69,906,188.69 其他转入 六、可供分配的利润 191,889,356.76 187,183,744.28 134,745,094.02 132,012,091.34 减：提取法定盈余公积 7,494,398.98 6,759,283.35 6,456,940.74 6,210,590.27 提取法定公益金 7,316,073.18 6,759,283.35 6,333,765.50 6,210,590.27 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 177,078,884.60 173,665,177.58 121,954,387.78 119,590,910.80 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 34,774,271.40 34,774,271.40 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 142,304,613.20 138,890,906.18 121,954,387.78 119,590,910.80 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 -287,326.36 -287,326.36 1,799,027.28 1,799,027.28 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 0.00 5,218,133.43 5,218,133.43 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：茂名石化实华股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 2,257,319,649.82 2,118,347,427.39 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 47,578,704.24 41,868,619.76 经营活动产生的现金流入小计 2,304,898,354.06 2,160,216,047.15 购买商品、接受劳务支付的现金 2,013,241,073.72 1,939,461,428.06 支付给职工以及为职工支付的现金 72,258,349.58 52,781,912.46 支付的各项税费 62,482,243.28 43,197,722.32 －13－ 茂名石化实华股份有限公司２００３年年度报告摘要 支付的其他与经营活动有关的现金 91,047,749.34 51,376,029.74 经营活动产生的现金流出小计 2,239,029,415.92 2,086,817,092.58 经营活动产生的现金流量净额 65,868,938.14 73,398,954.57 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 3,631,906.08 3,575,834.43 取得投资收益所收到的现金 61,989.02 2,739,248.65 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 2,774,597.42 2,636,746.42 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 39,982,066.67 投资活动产生的现金流入小计 46,450,559.19 8,951,829.50 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 77,311,765.40 45,890,253.37 的现金 投资所支付的现金 204,146,578.27 257,146,578.27 支付的其他与投资活动有关的现金 639,947.85 225,597.20 投资活动产生的现金流出小计 282,098,291.52 303,262,428.84 投资活动产生的现金流量净额 -235,647,732.33 -294,310,599.34 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 20,000,000.00 借款所收到的现金 50,350,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 70,350,000.00 偿还债务所支付的现金 19,350,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 35,833,986.55 34,746,682.91 支付的其他与筹资活动有关的现金 2,739,977.74 筹资活动产生的现金流出小计 57,923,964.29 34,746,682.91 筹资活动产生的现金流量净额 12,426,035.71 -34,746,682.91 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -157,352,758.48 -255,658,327.68 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 69,934,968.98 67,592,833.48 加：计提的资产减值准备 13,670,674.38 10,882,387.44 固定资产折旧 29,826,601.38 28,920,212.08 无形资产摊销 535,733.16 259,703.92 长期待摊费用摊销 1,931,293.86 1,876,190.25 待摊费用减少（减：增加） -381,855.87 -210,041.31 预提费用增加（减：减少） 2,172,257.25 -1,494,516.89 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 1,094,180.40 287,326.36 失(减：收益) 固定资产报废损失 65,671.17 26,968.68 财务费用 1,328,994.51 投资损失（减：收益） -1,309,444.91 -7,451,433.46 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 13,224,527.11 23,594,537.76 经营性应收项目的减少（减：增加） -204,756,419.21 -10,341,683.29 经营性应付项目的增加（减：减少） 136,516,744.30 -40,543,530.45 其他 少数股东本期收益 2,015,011.63 经营活动产生的现金流量净额 65,868,938.14 73,398,954.57 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 168,923,183.48 51,639,380.35 减：现金的期初余额 326,275,941.96 307,297,708.03 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -157,352,758.48 -255,658,327.68 －14－ 茂名石化实华股份有限公司２００３年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 1、本年度新增合并报表单位北京泰跃实华房地产开发有限责任公司，已按其成立日期 纳入合并报表； 2、本年 11 月 8 日对重庆索特盐化股份有限公司增资扩股，其经营业务从 11 月 1 日起 至期末已纳入本公司会计报表的合并范围。 －15－