珠海港(000507)粤富华2002年年度报告摘要

珠海经济特区富华集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 珠海经济特区富华集团股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事局及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 独立董事阎佐先生、董事杜志锭先生因故未能参会，分别委托独立董事郑欢雪 先生、董事杨廷安先生代为行使表决权。 1.4 广东恒信德律会计师事务所有限公司为本公司出具了有无保留意见无解释性说明 的审计报告。 1.5 本公司董事局主席阎前先生、总裁盛建良先生、财务总监陈盛平先生声明：保证年 度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 粤 富 华 证券代码 000507 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 广东省珠海市北岭工业区 地址 广东省珠海市北岭工业区富华集团股份有限公司 邮政编码 519070 公司国际互联网 http://www. cninfo.com.cn 网址 电子信箱 zhfuhua0507@yahoo.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 薛楠 张金萍 珠海市拱北北岭工业区富华集团股份 珠海市拱北北岭工业区富华集团股份 联系地址 有限公司 有限公司 电话 0756-8886218 0756-8886218 传真 0756-8888148 0756-8888148 电子信箱 zhfuhua0507@yahoo.com.cn zhfuhua0507@yahoo.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 －1－ 珠海经济特区富华集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 主营业务收入 110,875,615.54 171,507,819.89 -35.35% 209,589,198.33 利润总额 23,612,740.99 33,106,096.11 -28.68% 60,783,851.05 净利润 19,005,231.63 26,894,392.26 -29.33% 50,551,095.26 扣除非经常性损益 17,618,654.16 28,087,870.62 -37.27% 54,681,873.31 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,130,712,170.57 1,306,539,779.92 -13.46% 1,133,731,277.25 股东权益（不含少 957,324,131.14 938,318,899.51 2.03% 911,180,408.58 数股东权益） 经营活动产生的现 10,727,897.68 3,885,973.52 176.07% 82,366,817.09 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.06 0.08 -29.49% 0.15 ＊ 每股收益 0.06 -- -- -- 净资产收益率 1.99% 2.87% -30.66% 5.55% 扣除非经常性损 益的净利润为基 1.84% 2.99% -38.46% 6.00% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.03 0.01 181.82% 0.24 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.78 2.72 2.02% 2.64 调整后的每股净 2.73 2.67 2.40% 2.60 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 112,723,600 0 112,723,600 其中：国家持有股份 71,754,000 0 71,754,000 境内法人持有股份 40,969,600 0 40,969,600 －2－ 珠海经济特区富华集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 36,715,800 0 36,715,800 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 149,439,400 0 149,439,400 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 195,558,020 0 195,558,020 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 195,558,020 0 195,558,020 三、股份总数 344,997,420 0 344,997,420 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 104,385 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 珠海市港口企业集 0 71,754,000 20.80 未流通 0 国有股东 团公司 珠海市纺织工业集 0 38,769,600 11.24 未流通 38,769,600 团公司 珠海市科技奖励基 0 7,920,000 2.30 未流通 0 金会 珠海经济特区冠华 0 6,468,000 1.87 未流通 6,460,000 轻纺总公司 中国化纤总公司 0 4,356,000 1.26 未流通 0 珠海特区发展公司 0 3,300,000 0.96 未流通 3,300,000 珠海经济特区珠光 0 3,300,000 0.96 未流通 3,300,000 公司 重庆超思信息材料 0 3,300,000 0.96 未流通 0 股份有限公司 中国信达信托投资 0 3,300,000 0.96 未流通 0 公司 广东发展银行珠海 0 2,200,000 0.64 未流通 0 分行 前十名股东关联关系或一致行动 （1）上述前十名股东所持股份均为未上市流通股份。 的说明 （2）本公司第四大股东珠海经济特区冠华轻纺总公司为第二 大股东珠海市纺织工业集团公司的全资附属公司。 （3）股份冻结情况：因为富华集团的 PTA 项目出资担保，珠 海市纺织工业集团公司以其所持股份 2996 万股向交通银行珠海 分行提供质押担保。珠海经济特区冠华轻纺总公司以其所持股 份 646 万股为富华集团向交通银行珠海分行申请流动资金贷款 提供担保。目前，上述股权被中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司冻结。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 －3－ 珠海经济特区富华集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司第一大股东情况 珠海市港口企业集团有限公司成立于 1999 年 7 月，注册资本叁亿元人民币，法定代表人：高锦 芬。珠海市港口企业集团有限公司现持有本公司股份 71,754,000 股，占总股本的 20.8%，是公司第 一大股东。经营范围:对港口交通运输产业的投资、开发；对交通运输业及其附属设施的建设和经营； 商业贸易。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 董事局主 2002 年 7 月-2005 阎前 男 49 28,220 28,220 席 年6月 董事局副 2002 年 7 月-2005 颜邦喜 男 52 13,100 13,100 主席 年6月 董事局副 2002 年 7 月-2005 高锦芬 男 49 0 0 主席 年6月 董事 总 2002 年 7 月-2005 盛建良 男 33 0 0 裁 年6月 2002 年 7 月-2005 杜志锭 董事 男 55 0 0 年6月 2002 年 7 月-2005 黄文峰 董事 男 35 0 0 年6月 2002 年 7 月-2005 黄志华 董事 男 39 14,100 14,100 年6月 2002 年 7 月-2005 杨廷安 董事 男 44 0 0 年6月 2002 年 7 月-2005 阎佐 独立董事 男 37 0 0 年6月 2002 年 7 月-2005 魏建 独立董事 男 33 0 0 年6月 2002 年 7 月-2005 郑欢雪 独立董事 男 35 0 0 年6月 监事会主 2002 年 7 月-2005 杨崇高 男 49 0 0 席 年6月 2002 年 7 月-2005 蔡志鹏 监事 男 34 0 0 年6月 2002 年 7 月-2005 陈长金 监事 男 39 0 0 年6月 2002 年 7 月-2005 庄爱娜 监事 女 46 13,000 13,000 年6月 2002 年 7 月-2005 梁宝臻 监事 男 48 0 0 年6月 2002 年 7 月 － 吴乾新 副总裁 男 48 13,100 13,100 2005 年 6 月 2002 年 7 月 － 郑伟森 副总裁 男 43 13,100 13,100 2003 年 6 月 2002 年 7 月 － 陈盛平 财务总监 男 37 0 0 2005 年 6 月 －4－ 珠海经济特区富华集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 2002 年 7 月 － 薛楠 董秘 女 29 0 0 2005 年 6 月 2002 年 7 月 － 于 2002 年 8 邱质彬 副总裁 男 61 0 0 2002 年 8 月 月退休 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 颜邦喜 中国华纤总公司 副总经理 1998 年--今 是 珠海市港口企业集团公 高锦芬 总经理 1999 年--今 是 司 珠海市港口企业集团公 杜志锭 副总经理 1999 年--今 是 司 珠海市港口企业集团公 杨廷安 财务经理 1999 年--今 是 司 庄爱娜 珠海经济特区珠光公司 助理总经理 1999 年--今 是 珠海市港口企业集团公 蔡志鹏 经营部经理 1999 年--今 是 司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 107.70 金额最高的前三名董事的报 32.60 酬总额 金额最高的前三名高级管理 41.00 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.00 万元/人–年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 董事：颜邦喜、高锦芬、杜志锭、黄志华、黄文峰、杨廷安监事：庄 董事、监事姓名 爱娜、陈长金、蔡志鹏 报酬区间 人数 10－15 万元 6 15 万元以上 1 5－10 万元 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2002 年度，集团下属企业均面临所处行业的强大竞争压力，在严峻的市场竞争形势下，可以说 机遇与危机并存。管理层认真分析公司的内外部环境后，提出：在现有条件下实现主营业务的稳健 发展并拓展新业务，在合理整合的基础上优化资源效率是 2002 年度工作的主要目标。为实现这一目 标，公司董事局始终坚持完善法人治理结构、加强资源整合力度、提高规范运作水平以求得发展的 方针。面对经营中出现的困难和问题，以务实态度和可行办法协调处理，在全体员工的努力下，公 司共实现主营业务收入 11087.56 万元，利润总额 2361.27 万元，净利润 1900.52 万元。其中，外代公 司代理集装箱量 28.09 万 TEU，比去年同期增长 8.75%，全年代理船舶 7256 艘次，比去年同期下降 7.56%；外理公司理货总重量 392.41 万吨，比去年同期增长 30.36%，理箱总量 28.06 万 TEU，比去 年同期增长 6.77%；珠海富华房地产公司实现尾房销售收入 1681 万元；进出口公司实现销售收入 2097.84 万元，比去年同期增长 75.63%，创汇 785 万美元；贵州富华药业公司实现销售收入 1596.44 万元，比去年同期增长 28.2%。 －5－ 珠海经济特区富华集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 房地产 1,860.13 1,677.19 9.83 -79.80 -79.05 -3.22 制造和贸易 5,502.11 3,983.45 27.60 41.26 37.22 2.13 港口运输 3,725.32 1,270.85 65.89 -0.08 -0.05 -1.00 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 房地产 1,860.13 1,677.19 9.83 -79.80 -79.05 -3.22 制造和贸易 5,502.11 3,983.45 27.60 41.26 37.22 2.13 港口运输 3,725.32 1,270.85 65.89 -0.08 -0.05 -1.00 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 关联交易的定价原则 关联交易必要性、持续性的 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 珠海地区 7,682.11 -77.61 珠海以外 3,405.45 -2.97 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 543.32 占采购总额比重 26.88% 合计 前五名销售客户销售金 2,232.60 占销售总额比重 20.14% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 珠海国际货柜码头（九洲）有限公司 本期贡献的投资收益 30,557,856.17 占上市公司净利润的比重 1,607,865.50% 参股 经营范围 集装箱港口、国际集装箱多式联运 公司 净利润 61,115,712.34 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 经营成果和利润构成情况 １、 经营成果变动情况 项目 本报告期 上年同期 变动％ 利润总额 ２３，６１２，７４０．９９ ３３，１０６，０９６．１１ －２８．６７％ 净利润 １９，００５，２３１．６３ ２６，８９４，３９２．２６ －２９．３３％ 变动原因说明： 本报告期利润总额和净利润比上年同期分别下降 ２８．６７％和 ２９．３３％的原因为我下属子公司富华房 －6－ 珠海经济特区富华集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 地产公司本年度主营业务利润有所下降和按会计政策计提各项减值准备所致。 ２、 利润构成变动情况： 项 目 本报告期 上年同期 变动％ 金额 在利润总额中 金额 在利润总额中 所占比例 所占比例 主营业务利润 ３８，７１７，５１３．２０ １６３．９７％ ４２，５７０，０８３．１９ １２７．３４％ －３６．６３％ 其他业务利润 ２，８４８，８３６．５６ １２．０５％ ４，２２９，３７０．３８ １２．７８％ －０．７３％ 期间费用 ４５，２８２，３７２．９３ １９１．７７％ ３９，６７５，３４７．７６ １１９．８４％ ７１．４３％ 投资收益 ２８，００７，４１２．６８ １１８．６１％ ２６，０７５，６７６．８９ ７８．７６％ ３９．８５％ 补贴收入 １５１，４９７．６４ ０．６４％ １５８，４８８．００ ０．４８％ ０．１６％ 营业外收支净额 －８３０，１４６．１６ ３．５％ －２５２，１７４．５９ ０．７６％ ２．７４％ 变动原因说明： Ａ、主营业务利润在利润总额中所占比例本年比上年同期下降 ３６．６３％的原因为我下属子公司富华房地 产公司本年度主营业务利润大幅下降所致。 Ｂ、期间费用在利润总额中所占比例本年比上年同期上升 ７１．４３％的原因为本年度贵阳药业公司销售收 入增长导致营业费用同比增长及及按会计政策计提坏帐准备增加管理费用所致。 Ｃ、投资收益在利润总额中所占比例本年比上年同期上升 ３９．８５％的原因为本年度股票投资亏损有所下 降所致。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 （单位：人民币元） 行业 主营业务毛利 ２００２ 年度 ２００１ 年度 比上年 ２００２ 年 ２００１ 年 增减 百分比 所占比例 所占比例 房地产 １，８２９，３３８．８７ １２，０１６，０５７．３５ －８４．８ ４．４％ ２４．５１％ 制造和贸易 １５，１８６，６０２．３５ ９，９２０，５３７．２０ ５３．０８ ３６．５４％ ２０．２４％ 港口运输 ２４５４４７６５．４５ ２７，０８１，６５４．６１ －９．３７ ５９．０６％ ５５．２５％ 公司主营业务结构发生变化的主要原因为：受珠海市房地产开发政策影响，公司目前不能开发 新楼盘，为加大资金回收力度，报告期内采取降价促销的手段，导致房地产行业主营业务盈利较低。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 经营成果和利润构成情况 １、 经营成果变动情况 项目 本报告期 上年同期 变动％ 利润总额 ２３，６１２，７４０．９９ ３３，１０６，０９６．１１ －２８．６７％ 净利润 １９，００５，２３１．６３ ２６，８９４，３９２．２６ －２９．３３％ 变动原因说明： 本报告期利润总额和净利润比上年同期分别下降 ２８．６７％和 ２９．３３％的原因为我下属子公司富华房地产 公司本年度主营业务利润有所下降和按会计政策计提各项减值准备所致。 ２、 利润构成变动情况： 项 目 本报告期 上年同期 变动％ 金额 在利润总额中所占比例 金额 在利润总额中所占比例 主营业务利润 ３８，７１７，５１３．２０ １６３．９７％ ４２，５７０，０８３．１９ １２７．３４％ －３６．６３％ 其他业务利润 ２，８４８，８３６．５６ １２．０５％ ４，２２９，３７０．３８ １２．７８％ －０．７３％ －7－ 珠海经济特区富华集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 期间费用 ４５，２８２，３７２．９３ １９１．７７％ ３９，６７５，３４７．７６ １１９．８４％ ７１．４３％ 投资收益 ２８，００７，４１２．６８ １１８．６１％ ２６，０７５，６７６．８９ ７８．７６％ ３９．８５％ 补贴收入 １５１，４９７．６４ ０．６４％ １５８，４８８．００ ０．４８％ ０．１６％ 营业外收支净额 －８３０，１４６．１６ ３．５％ －２５２，１７４．５９ ０．７６％ ２．７４％ 利润总额 ２３，６１２，７４０．９９ １００％ ３３，１０６，０９６．１１ １００％ 变动原因说明： Ａ、 主营业务利润在利润总额中所占比例本年比上年同期下降 ３６．６３％的原因为我下属子公司富华房 地产公司本年度主营业务利润大幅下降所致。 Ｂ、 期间费用在利润总额中所占比例本年比上年同期上升 ７１．４３％的原因为本年度贵阳药业公司销售 收入增长导致营业费用同比增长及及按会计政策计提坏帐准备增加管理费用所致。 Ｃ、 投资收益在利润总额中所占比例本年比上年同期上升 ３９．８５％的原因为本年度股票投资亏损有所 下降所致。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 指标项目 ２００２ 年度 ２００１ 年度 增减额 增减率 总资产 １，１３０，７１２，１７０．５７ １，３０６，５３９，７７９．９２ －１７５，８２７，６０９．３５ －１３．４９％ 长期负债 ３５，０７５，６１６．７１ ６２，１８０，０００．００ －２７，１０４，３８３．２９ －４３．５９％ 股东权益 ９５７，３２４，１３１．１４ ９３８，３１８，８９９．５１ １９，００５，２３１．６３ ２．０３％ 主营业务利润 ３８，７１７，５１３．２０ ４２，５７０，０８３．１９ －３，８５２，５６９．９９ －９．０５％ 净利润 １９，００５，２３１．６３ ２６，８９４，３９２．２６ －７，８８９，１６０．６３ －２９．３３％ 变动原因： １、总资产减少原因为本年度公司收回国债回购交易的短期投资。 ２、长期负债减少原因为本公司本年度以应收珠海经济特区轻工工业公司债 权与本公司所欠珠海市国土局借款对抵所致。 ３、股东权益增加主要是本期利润计入所致。 ４、净利润减少的主要原因是公司主营业务利润减少所致。 ５、主营业务利润减少的主要原因是房地产业务利润降低所致。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 －8－ 珠海经济特区富华集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 富华进出口贸易公司增 800.00 办理完毕 无 加注册资本金 向碧阳化工有限公司投 7,449.27 阶段性注资完毕 无 入注册资本金 收购珠海裕富通聚酯有 2002 年 6 月完成收购行 我公司当年实现投资损 7,000.00 限公司 35%股权 为 失 246.62 万元. 合计 15,249.27 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 公司将以＂发展＂为宗旨，坚持＂内延加大挖潜，外延有效扩张＂，实现跳跃性发展。加大力度优 化产业结构，不断完善治理结构，在规范化运作的基础上，依托项目、管理、人才等方面的新突破， 全力提升企业经济效益。 １、充分发挥全体董事的专业知识和经验，就富华今后的发展方向进行论证，明确经营方向，制 定发展战略，通过科学投资决策明确阶段性发展目标，并指导经营班子贯彻落实，力争经营业绩明 显提高。 ２、继续加强内部控制制度的建设，不断完善法人治理结构，以建立现代企业制度为己任，提升 企业科学管理水平。 港口企业要在改善港口软硬件环境，提高服务质量上下工夫，通过严格管理，开源节流，确保 盈利水平稳定。 继续加大药业的市场销售力度，在新增＂骨松宝＂胶囊和疗痔胶囊两个新品种的基础上，确保今 年自营产品销售收入比上年翻一番。同时适当增加投入，加紧公司胶囊和片剂生产线的建设和 ＧＭＰ 认证，扩大生产规模，增强盈利能力。 房地产公司的中心工作是研究策划盘活存量资产，在论证充分的前提下，争取利用自身资源优 势，适度操作一两个＂短、平、快＂项目，以改变目前困境。 ３、加大公司扩张力度，充分利用公司融资功能，力争通过收购、兼并、联合等手段，扩大公司 经营规模和效益。 在评估现有投资项目的发展前景和盈利能力的基础上，考虑对 ＰＴＡ 项目二期工程的投资和发展 聚酯行业，以形成规模效应和产业优势。与此同时，加大对 ＰＴＡ 项目和裕富通聚酯有限公司的管理 力度，实施有效监督，确保公司股东利益最大化。 ４、提升人力资源管理水平，不断完善企业薪酬与绩效考核制度，充分发挥员工的自主性和创新 能力。 ５、对于股东单位占用资金的历史遗留问题，要积极争取政府部门的支持和协调，取得实质性解 决方案并予以落实，以尽快消除对上市公司运作的不利影响。 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经公司董事局研究，拟将 2002 年度实现利润用以弥补以前年度亏损，2002 年度不进行分红派息，也 不进行公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 －9－ 珠海经济特区富华集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购 收购日 收购价格 自收购日起至本年末为 是否为关联 资产 上市公司贡献的净利润 交易 珠海裕富通聚酯有 2002 年 06 月 28 日 7,000.00 -246.62 非关联交易 限公司 35%股权会 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 说明 7.1，7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 报告期内，我公司以现金 48802650 元人民币和对香港华凌纺织有限公司 21197350 元的债权受 让珠海裕富通聚酯有限公司 35%的股权。我公司在 2002 年 6 月实施完成上述收购行为后，成为珠海 裕富通聚酯有限公司第二大股东。 由于珠海裕富通聚酯有限公司的主要产品――半消光聚酯切片所需的原料 PTA，正是我公司近 年来投入巨资参股的珠海碧阳化工有限公司的产品。收购裕富通股权、投资生产年产 15 万吨的半消 光聚酯切片装置依托工程，符合公司的长远发展规划，有利于公司在工业原材料项目投资中产品链 的延伸和上下游产品的衔接，有利于公司综合效益的充分发挥。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 行完毕 联方担保 珠海碧阳 化工有限 公司向国 2000 年 11 月 连带责任 2000 年 11 月 28 日--2010 年 家开发银 35,800.00 否 否 28 日 担保 11 月 28 日 行申请的 基本建设 贷款 富华投资 公司向珠 2001 年 10 月 连带责任 2001 年 10 月 23 日--2003 年 海市商业 3,000.00 否 否 23 日 担保 10 月 23 日 银行的借 款 富华进出 口贸易公 司代开信 用证额度 500 万美 2001 年 01 月 连带责任 2001 年 1 月 1 日--2003 年 1 元产生的 4,140.00 否 否 01 日 担保 月1日 进口押汇 合同项下 的贷款本 息和垫款 本息 担保发生额合计 42,940.00 担保余额合计 42,940.00 其中：关联担保余额合计 0.00 7.4 关联债权债务往来 －10－ 珠海经济特区富华集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 港口企业集团股份有限 3,329.06 3,329.06 0.00 0.00 公司 合计 3,329.06 3,329.06 0.00 0.00 7.5 委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 受托人 委托金额 委托期限 约定收益 实际收益 实际收回金 额 海通证券有限 2001 年 4 月 16 日--2002 2,000.00 120.00 120.00 2,120.00 公司 年 4 月 15 日 合计 2,000.00 — 120.00 120.00 2,120.00 7.6 承诺事项履行情况 v 适用 ? 不适用 本公司已履行承诺，报告期内对珠海碧阳化工有限公司注入资本金 ９００ 万美元。 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 1、本公司 1998 年预付江门市巨裕服装有限公司货款至今未还，经珠海市香洲区人 民法院(1999)珠香经初字第 1420 号和珠海市中级人民法院(2001)珠法经终字第 010 号民 事判决书判定，江门市巨裕服装有限公司应支付本公司预付货款 1109999.25 元及自 1998 年 10 月 21 日起至支付之日止按每天万分之五计算的违约金。至本报告日止，上述款项 尚未收回。 2、珠海经济特区富华进出口贸易公司诉贵州顺达实业有限责任公司货款纠纷一案， 经贵阳市中级人民法院（2001）筑法经初字第 47 号民事判决书判决，贵州顺达实业有 限责任公司向珠海经济特区富华进出口贸易公司支付货款 1249102.4 元及相应利息（自 2001 年 1 月 1 日起按中国人民银行同期逾期贷款利率计算直至付清为止）。目前该案尚 在执行阶段。 7.8 独立董事履行职责的情况 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》的规定要求，公司于 2002 年 7 月 22 日召开 2002 年临时股东大会（第十五次），审议并通过了选举第五届董 事局董事及独立董事的议案，聘任闫佐、魏建、郑欢雪先生为公司第五届董事局的独立 董事。三名独立董事自任职以来，能够按照《公司法》 、《公司章程》、《独立董事工作制 度》的有关规定履行职责，出席董事会和股东大会，对聘任高管人员和关联交易等重要 事项，能在充分了解情况的基础上发表独立、客观意见，提出有益建议，维护中小股东 权益。 §8 监事会报告 2002 年监事会严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的操作指引对集团公司 的日常经营情况、董事及高管人员的职务执行情况、董事局会议及股东大会的议事程序 进行了监督，审议了董事局会议提出的重大事项，并发表独立、客观意见，认真行使了 《公司章程》赋予的职权。 一、监事会工作情况 －11－ 珠海经济特区富华集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 报告期内监事会共召开了 8 次监事会会议，列席了第四届、第五届董事局召开的所 有会议，并参加了第十三次至第十六次股东大会。 1、2002 年 1 月 25 日召开公司第四届监事会第八次会议，会议审议了以下议案： 《监事会议事规则》； 关于公司与珠海市纺织工业集团公司贸易部合作经营进出口业务的议案； 关于富华进出口贸易公司开展代理进口原材料业务的议案； 关于收购珠海盈富通投资有限公司持有的珠海裕富通聚酯有限公司 35%股 权的议案； 富华集团股份有限公司关于中国证监会广州证管办巡回检查发现问题的整 改报告。 会议决议公告刊登于 2002 年 1 月 29 日《证券时报》。 2、2002 年 4 月 10 日召开了公司第四届监事会第九次会议，会议审议了以下议案： 2001 年度监事会工作报告； 2001 年年度报告及摘要； 2001 年度财务决算报告； 2001 年度利润分配预案及 2002 年度利润分配政策； 关于续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司审计机构并确定其报 酬的议案； 关于关闭重庆富华物业发展有限公司的议案； 关于本公司与珠海市港口企业集团公司关联交易的议案； 召开 2001 年年度股东大会的议案。 会议决议公告刊登于 2002 年 4 月 12 日《证券时报》。 3、2002 年 4 月 23 日召开了公司第四届监事会第十次会议，会议审议了 2002 年第 一季度报告。 会议决议公告刊登于 2002 年 4 月 24 日《证券时报》。 4、2002 年 6 月 18 日召开了公司第四届监事会第十一次会议，会议审议了以下议案： 推选第五届监事会成员； 富华集团股份有限公司关于建立现代企业制度自查情况的报告。 会议决议公告刊登于 2002 年 6 月 21 日《证券时报》。 5、2002 年 7 月 18 日召开了公司第四监事会第十二次会议，会议审议了《关于清理珠海 市纺织工业集团公司债务方案的议案》。 会议决议公告刊登于 2002 年 7 月 19 日《证券时报》。 6、2002 年 7 月 22 日召开了公司第五届监事会第一次会议，经全体监事讨论，同意推选 杨崇高先生担任第五届监事会主席。 会议决议公告刊登于 2002 年 7 月 23 日《证券时报》。 7、2002 年 8 月 2 日召开了公司第五届监事会第二次会议，会议审议了以下议案： 公司 2002 年半年度报告及摘要； 公司 2002 年半年度利润分配预案。 会议决议公告刊登于 2002 年 8 月 6 日《证券时报》。 8、2002 年 10 月 28 日公司召开第五届监事会第三次会议，会议审议了公司 2002 年三季 度报告。 会议决议公告刊登于 2002 年 10 月 29 日《证券时报》。 二、监事会对公司 2002 年度经营运作情况发表以下意见： 1、按照《公司法》、《证券法》 、中国证监会有关规定以及《深圳证券交易所股票上 市规则》等规范运作的要求，公司逐步建立了较完善的内部控制制度和法人治理结构。 公司董事、高管人员执行职务时未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行 －12－ 珠海经济特区富华集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 为。 2、由广东恒信德律会计师事务所有限公司出具的无保留意见审计报告， 客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 3、报告期内，公司收购珠海盈富通投资有限公司持有的珠海裕富通聚酯有限公司 35% 股权的议案，参与投资建设年产 15 万吨半消光聚酯切片装置依托工程有助于公司在工 业原材料项目投资中的产品延伸，对公司的发展有益； 4、报告期内，为彻底清理公司第二大股东--珠海市纺织工业集团公司的占用上市公司资 金的问题，纺织集团以其下属企业珠海经济特区冠华房地产开发公司 100％股权评估作 价 4501 万元转让给我公司，抵偿所欠债务。该方案的实施解决了历史上形成的股东占 用资金问题，有助于化解资金回收风险，改善公司财务结构。 第一大股东--珠海市港口企业集团公司占用公司资金达 3300 万元人民币，有关清欠方案 在本报告期内未取得突破性进展。应积极争取政府的支持和协调，取得实质性的解决办 法并予以落实，尽早解决这一问题，消除负面影响。 5、公司与纺织工业集团贸易部合作开展进出口业务、富华进出口贸易公司开展代理进 口原材料业务等重大关联交易，遵循了公平、公正的原则，体现责、权、利相结合，符 合上市公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况；审议程序符合《上市 规则》和《公司章程》的有关规定。 §9 财务报告 9.1 审计意见 珠海经济特区富华集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日资产负债表和合并资产负债表、2002 年度利润表和合并利润表、2002 年度利润分配表和合并利润分配表、2002 年度现金流 量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发 表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中， 我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所 有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况及 2002 年度经营成果和 现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 广东恒信德律会计师事务所有限公司 中国注册会计师：（签名并盖章） 中国·珠海 中国注册会计师：（签名并盖章） 二 00 三年四月十二日 9.2 资产负债表 编制单位：珠海经济特区富华集团股份有限公司 单位：（人民币）元 －13－ 珠海经济特区富华集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 119,297,621.60 6,020,544.51 177,060,398.94 8,876,776.64 短期投资 23,731,812.42 213,663,459.82 应收票据 应收股利 3,384,321.63 应收利息 应收账款 30,078,813.13 32,882,708.79 其他应收款 104,428,155.34 478,869,155.65 197,265,552.65 632,260,317.47 预付账款 7,524,249.20 15,500,128.51 应收补贴款 1,907,570.06 440,154.31 存货 211,119,375.54 224,974,489.41 待摊费用 402,858.85 548,561.88 一年内到期的长期债权投 3,395,300.00 资 其他流动资产 流动资产合计 498,490,456.14 488,274,021.79 865,730,754.31 641,137,094.11 长期投资: 长期股权投资 511,266,999.80 616,854,531.71 363,173,215.86 428,582,379.71 长期债权投资 5,411,925.00 2,286,425.00 长期投资合计 516,678,924.80 616,854,531.71 365,459,640.86 428,582,379.71 其中：合并价差 2,330,145.91 2,478,183.68 固定资产: 固定资产原价 106,124,128.15 17,229,243.48 108,012,216.30 15,573,421.76 减：累计折旧 36,681,386.49 9,810,704.48 34,659,813.55 9,647,971.00 固定资产净值 69,442,741.66 7,418,539.00 73,352,402.75 5,925,450.76 减：固定资产减值准备 731,686.12 固定资产净额 68,711,055.54 7,418,539.00 73,352,402.75 5,925,450.76 工程物资 在建工程 固定资产清理 1,242.05 固定资产合计 68,711,055.54 7,418,539.00 73,353,644.80 5,925,450.76 无形资产及其他资产: 无形资产 46,338,330.60 1,267,500.00 长期待摊费用 493,403.49 728,239.95 197,286.93 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 46,831,734.09 1,995,739.95 197,286.93 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,130,712,170.57 1,112,547,092.50 1,306,539,779.92 1,075,842,211.51 流动负债: 短期借款 56,450,000.00 38,800,000.00 199,200,000.00 应付票据 10,775.00 应付账款 11,675,000.99 12,507,858.31 预收账款 7,041,542.22 6,446,752.24 应付工资 2,218,737.72 2,956,252.31 应付福利费 1,355,029.86 47,828.78 1,863,533.98 300,703.81 应付股利 1,504,660.00 1,504,660.00 1,504,660.00 1,504,660.00 应交税金 5,241,215.98 229,569.01 4,145,204.02 3,016.12 其他应交款 83,456.81 5,351.63 48,743.28 其他应付款 27,868,467.94 9,795,724.80 51,491,323.83 4,007,517.35 预提费用 1,016,242.40 700,000.00 843,525.00 500,000.00 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 114,465,128.92 51,083,134.22 281,007,852.97 6,315,897.28 长期负债: 长期借款 35,075,616.71 5,075,616.71 62,180,000.00 32,180,000.00 应付债券 －14－ 珠海经济特区富华集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 35,075,616.71 5,075,616.71 62,180,000.00 32,180,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 149,540,745.63 56,158,750.93 343,187,852.97 38,495,897.28 少数股东权益 23,847,293.80 25,033,027.44 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 344,997,420.00 344,997,420.00 344,997,420.00 344,997,420.00 减：已归还投资 0.00 实收资本（或股本）净额 344,997,420.00 344,997,420.00 344,997,420.00 344,997,420.00 资本公积 669,009,705.39 669,009,705.39 669,009,705.39 669,009,705.39 盈余公积 15,767,116.37 15,767,116.37 15,767,116.37 15,767,116.37 其中：法定公益金 15,767,116.37 15,767,116.37 15,767,116.37 15,767,116.37 未分配利润 -72,450,110.62 26,614,099.81 -91,455,342.25 7,572,072.47 外币报表折算差额 0.00 所有者权益（或股东权益） 957,324,131.14 1,056,388,341.57 938,318,899.51 1,037,346,314.23 合计 负债和所有者权益（或股东 1,130,712,170.57 1,112,547,092.50 1,306,539,779.92 1,075,842,211.51 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：珠海经济特区富华集团股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 110,875,615.54 171,507,819.89 减：主营业务成本 69,314,908.87 122,489,570.73 主营业务税金及附 2,843,193.47 6,448,165.97 加 二、主营业务利润（亏损以“ -” 38,717,513.20 42,570,083.19 号填列） 加：其他业务利润（亏损 2,848,836.56 4,229,370.38 以“-”号填列） 减：营业费用 11,728,083.65 8,911,490.08 管理费用 35,126,641.85 8,835,551.83 28,124,186.72 5,480,608.25 财务费用 -1,572,352.57 -1,148,292.45 2,639,670.96 2,623,619.52 三、营业利润（亏损以“-”号 -3,716,023.17 -7,687,259.38 7,124,105.81 -8,104,227.77 填列） 加：投资收益（损失以“ -” 28,007,412.68 26,730,731.52 26,075,676.89 36,038,412.43 号填列） 补贴收入 151,497.64 158,488.00 营业外收入 202,260.99 2,413.70 218,684.59 850.00 减：营业外支出 1,032,407.15 3,858.50 470,859.18 四、利润总额（亏损总额以“ -” 23,612,740.99 19,042,027.34 33,106,096.11 27,935,034.66 号填列） 减：所得税 2,766,690.57 3,424,197.59 减：少数股东损益 1,840,818.79 2,787,506.26 0.00 五、净利润（净亏损以“-”号 19,005,231.63 19,042,027.34 26,894,392.26 27,935,034.66 填列） 加：年初未分配利润 -91,455,342.25 7,572,072.47 -118,349,734.51 -20,362,962.19 其他转入 六、可供分配的利润 -72,450,110.62 26,614,099.81 -91,455,342.25 7,572,072.47 减：提取法定盈余公积 －15－ 珠海经济特区富华集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 提取法定公益金 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -72,450,110.62 26,614,099.81 -91,455,342.25 7,572,072.47 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 -72,450,110.62 26,614,099.81 -91,455,342.25 7,572,072.47 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） -22,722.99 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：珠海经济特区富华集团股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 121,479,814.44 收到的税费返还 1,288,366.18 收到的其他与经营活动有关的现金 30,776,318.87 76,794,071.68 经营活动产生的现金流入小计 153,544,499.49 76,794,071.68 购买商品、接受劳务支付的现金 35,706,901.33 支付给职工以及为职工支付的现金 23,257,818.36 3,167,600.84 支付的各项税费 8,476,806.86 支付的其他与经营活动有关的现金 75,375,075.26 18,793,870.13 经营活动产生的现金流出小计 142,816,601.81 21,961,470.97 经营活动产生的现金流量净额 10,727,897.68 54,832,600.71 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 20,519,080.78 取得投资收益所收到的现金 30,974,666.34 27,831,420.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 787,323.00 16,000.00 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 52,281,070.12 27,847,420.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 2,317,493.92 5,000.00 支付的现金 投资所支付的现金 153,492,700.00 121,492,700.00 支付的其他与投资活动有关的现金 2,352,367.35 投资活动产生的现金流出小计 158,162,561.27 121,497,700.00 投资活动产生的现金流量净额 -105,881,491.15 -93,650,280.00 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 －16－ 珠海经济特区富华集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 借款所收到的现金 72,450,000.00 63,800,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 筹资活动产生的现金流入小计 72,450,000.00 63,800,000.00 偿还债务所支付的现金 30,700,000.00 25,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4,399,271.16 2,838,552.84 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 35,099,271.16 27,838,552.84 筹资活动产生的现金流量净额 37,350,728.84 35,961,447.16 四、汇率变动对现金的影响 40,087.29 五、现金及现金等价物净增加额 -57,762,777.34 -2,856,232.13 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 19,005,231.63 19,042,027.34 加：计提的资产减值准备 12,303,844.30 2,032,730.77 固定资产折旧 4,984,010.17 455,234.68 无形资产摊销 10,352.68 长期待摊费用摊销 329,704.18 197,286.93 待摊费用减少（减：增加） 145,703.03 预提费用增加（减：减少） 172,717.40 200,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 90,845.90 -605.20 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 3,273,781.35 2,302,190.34 投资损失（减：收益） -31,291,063.71 -26,730,731.52 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 15,104,556.02 经营性应收项目的减少（减：增加） 115,300,090.23 51,567,230.43 经营性应付项目的增加（减：减少） -130,542,694.29 5,767,236.94 其他 少数股东本期收益 1,840,818.79 0.00 经营活动产生的现金流量净额 10,727,897.68 54,832,600.71 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 119,297,621.60 6,020,544.51 减：现金的期初余额 177,060,398.94 8,876,776.64 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -57,762,777.34 -2,856,232.13 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明。 （1）经本公司董事会决议，重庆富华物业发展有限公司本年度开始进行清算，因而未 纳入本年度合并范围。 （2）本公司 2002 年临时股东大会审议通过，同意珠海市纺织工业集团以其拥有的全资 子公司珠海经济特区冠华房地产开发有限公司的 100%股权作价 45,010,111.28 元转让给 本公司，用以抵偿其所欠本公司的债务。上述股权变更手续已于 2002 年 11 月 7 日办理 完毕，本公司以工商变更日期为购买日，本年度将其纳入合并报表范围。 －17－