福星股份(000926)福星科技2002年年度报告摘要

湖北福星科技股份有限公司２００２年年度报告摘要 湖北福星科技股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 董事张钟益先生因公务出差未能亲自出席第四届董事会第十三次会议，书面委托董 事张守才先生代理出席本次董事会，并代理行使表决权。 1.4 北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司出具了无保留意见无解释性说明的 审计报告。 1.5 本公司董事长谭功炎先生、财务总监胡朔商先生、财务部长黎文彦先生声明：保证 本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 福星科技 证券代码 000926 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 湖北省汉川市沉湖镇福星街 1 号 地址 湖北省汉川市沉湖镇福星街 1 号 邮政编码 431608 公司国际互联网 http://www.china-fuxing.com 网址 电子信箱 hchbcs02@public.xg.hb.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 冯东兴 杨望云 联系地址 湖北省汉川市沉湖镇福星街 1 号 湖北省汉川市沉湖镇福星街 1 号 电话 0712-8740018 0712-8740018 或 8740047 转 8028 传真 0712-8740018 0712-8740018 电子信箱 fxkj0926@sohu.com hcfxkj@public.xg.hb.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 －1－ 湖北福星科技股份有限公司２００２年年度报告摘要 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 主营业务收入 436,138,018.66 425,590,394.62 2.48% 389,220,781.33 利润总额 71,474,798.22 92,093,362.38 -22.39% 94,825,434.73 净利润 45,853,590.36 81,127,355.03 -43.48% 81,249,603.27 扣除非经常性损益 48,192,042.77 81,127,355.03 -40.60% 81,249,603.27 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,534,255,613.00 1,125,642,251.25 36.30% 863,300,299.80 股东权益（不含少 690,560,760.94 643,635,438.72 7.29% 597,393,758.69 数股东权益） 经营活动产生的现 -206,400,299.82 -33,880,181.67 -- 57,598,904.03 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.17 0.30 -43.42% 0.30 ＊ 每股收益 0.17 -- -- -- 净资产收益率 6.64% 12.60% -47.30% 13.60% 扣除非经常性损 益的净利润为基 6.98% 12.60% -44.60% 13.05% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 -0.77 -0.13 -- 0.22 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.59 2.41 7.32% 2.24 调整后的每股净 2.59 2.41 7.32% 2.24 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 其他 小计 －2－ 湖北福星科技股份有限公司２００２年年度报告摘要 一、未上市流通股 份 1、发起人股份 161,733,000 0 0 161,733,000 其中：国家持有股 0 0 份 境内法人持有 161,733,000 0 161,733,000 股份 境外法人持有 0 0 股份 其他 0 0 2、募集法人股份 4,290,000 0 4,290,000 3、内部职工股 28,965,164 -28,965,164 -28,965,164 0 4、优先股或其他 206,836 -51,720 -51,720 155,116 未上市流通股份 195,195,000 -29,016,884 -29,016,884 166,178,116 合计 二、已上市流通股 份 1、人民币普通股 71,500,000 29,016,884 29,016,884 100,516,884 2、境内上市的外 0 0 资股 3、境外上市的外 0 0 资股 4、其他 0 0 已上市流通股份 71,500,000 29,016,884 29,016,884 100,516,884 合计 三、股份总数 266,695,000 0 0 266,695,000 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 29,522 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 湖北省汉川市钢丝 144,588,00 0 54.21 未流通 274,253 绳厂 0 湖北生盛投资有限 0 10,000,000 3.75 未流通 10,000,000 责任公司 中工美投资有限责 0 5,000,000 1.87 未流通 0 任公司 孝感市产权交易中 0 4,290,000 1.61 未流通 0 心 湖北鑫诚工贸有限 2,145,000 2,145,000 0.80 未流通 0 公司 国泰金鹰增长证券 0 1,201,315 0.45 已流通 未知 投资基金 长城证券有限责任 93,889 664,759 0.25 已流通 未知 公司 谢安木 0 444,200 0.17 已流通 未知 陶海弟 0 343,640 0.13 已流通 未知 林红 146,500 302,912 0.11 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 公司前十名股东中，前五名法人股股东之间、湖北省汉川市钢 －3－ 湖北福星科技股份有限公司２００２年年度报告摘要 的说明 丝绳厂与其他股东之间无关联关系；其他法人股股东与流通股 股东之间、流通股股东之间未知有关联关系或一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 控股股东名称：湖北省汉川市钢丝绳厂 法定代表人：谭才旺 成立日期：1985 年 5 月 8 日 企业性质：集体所有制 注册地址：湖北省汉川市沉湖镇福星街 18 号 注册资本：人民币叁亿捌仟万元 经营范围：日用百货，其他食品批发、零售，汽车运输、钢材销售。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 谭功炎 董事长 男 55 2002.3-2005.3 12,998 12,998 涂相华 董事 男 58 2002.3-2005.3 12,998 12,998 张忠益 董事 男 58 2002.3-2005.3 12,998 12,998 祁双喜 董事 男 56 2002.3-2005.3 9,652 9,652 张守才 董事 男 41 2002.3-2005.3 12,998 12,998 张兆雄 独立董事 男 65 2002.3-2005.3 0 0 赵曼 独立董事 女 51 2002.3-2005.3 0 0 谭才旺 监事 男 47 2002.3-2005.3 25,997 25,997 谭早早 监事 女 35 2002.3-2005.3 6,435 6,435 夏德才 监事 男 36 2002.3-2005.3 13,000 13,000 张运华 副总经理 男 47 2002.3-2005.3 13,000 13,000 夏木阳 副总经理 男 42 2002.3-2005.3 12,998 12,998 董事会秘 冯东兴 男 36 2002.3-2005.3 6,435 6,435 书 胡朔商 财务总监 男 29 2002.3-2005.3 14,300 14,300 证券事务 杨望云 女 30 2002.3-2005.3 1,300 1,300 代表 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 谭才旺 湖北省汉川市钢丝绳厂 厂长 1993 年至今 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 62.50 金额最高的前三名董事的报 21.90 酬总额 －4－ 湖北福星科技股份有限公司２００２年年度报告摘要 金额最高的前三名高级管理 17.20 人员的报酬总额 独立董事津贴 1.20 万元/人–年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 监事谭才旺先生 董事、监事姓名 报酬区间 人数 5 万元以上 7 3-5 万元（不含 5 万元） 3 3 万元以下(不含独立董事) 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司主要从事子午轮胎钢帘线、镀锌钢丝、回火胎圈钢丝、光纤光缆钢丝、PC 钢绞线、钢丝绳 系列产品和其他金属制品的制造、销售及房地产开发、商品房销售。 2002 年，公司坚持以市场为导向、以科技为依托、以效益为中心，大力调整产业结构和产品结 构，严格控制成本，加大营销力度，取得了较好的效果，但所得税适用税率的调整、市场竞争加剧 导致的产品价格下调、原材料和电价上涨等不利因素仍给公司的经营造成一定的影响。报告期内实 现主营业务收入 43,614 万元，比上年增加 2.48%，实现净利润 4,585 万元，比上年减少 43.48%。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 金属制品 43,613.80 33,331.65 23.58 2.48 14.34 48.71 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 钢丝绳系列 19,679.35 15,265.95 22.43 3.40 12.74 -2.37 钢丝系列 10,538.44 7,503.82 28.80 19.64 33.20 -7.25 钢绞线 11,798.72 9,214.83 21.90 -19.83 0.09 -12.66 子午轮胎钢 1,597.29 1,347.05 15.67 0.00 0.00 0.00 帘线 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 关联交易的定价原则 主营业务中无关联交易发生。 关联交易必要性、持续性的 主营业务中无关联交易发生。 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 西北地区 1,819.09 -32.39 华中地区 12,307.66 -6.84 华东地区 2,195.33 -62.34 东北地区 1,612.72 -7.00 西南地区 4,960.59 7.05 华南地区 6,097.45 7.97 －5－ 湖北福星科技股份有限公司２００２年年度报告摘要 华北地区 11,018.26 111.35 出口 3,602.71 0.06 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 23,862.00 占采购总额比重 42.04% 合计 前五名销售客户销售金 4,840.28 占销售总额比重 11.10% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 Ａ、＂扩建 ４０００ 吨子午轮胎钢帘线＂项目于本期投产，报告期内， 子午轮胎钢帘线实现主营业务收入 １５９７．２９ 万元，占主营业务收入的 ３．６７％，实现主营业务利润 ２５０．２４ 万元，占主营业务利润的 ２．４５％。 Ｂ、报告期内，钢绞线由 ２００１ 年占主营业务收入的 ３４．５８％下调到占主营业务收入的 ２７．０５％，钢丝由 ２００１ 年占主营业务收入的 ２０．７０％上升到主营业务收入的 ２４．１６％。 Ｃ、报告期主营业务盈利能力方面，子午轮胎钢帘线项目的投产，对优化产品结构，提高盈利能力已 开始显现；除钢绞线因产品价格有所下调外，其余产品均未发生较大变化。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 １、市场竞争加剧导致产品价格下调。 ２、原材料和生产用电价格上涨。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 根据财政部财税［２０００］９９ 号文件精神，本公司享受的企业所得税先按 ３３％征收再返还 １８％（实 征 １５％）的优惠政策执行到 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日止结束。本年度公司没有享受所得税优惠政策，这对 本公司的生产经营成果产生了一定的影响。公司力求通过加大成本管理力度，通过节能降耗降成本 和调整产品结构，提高产品科技含量与附加值等办法将此影响降到最低限度。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 －6－ 湖北福星科技股份有限公司２００２年年度报告摘要 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 武昌惠誉花园项目 5,300.00 100% 3057.49 "福星城市花园"项目 26,640.00 60% 0 武昌沙湖"碧水蓝天"项 4,306.00 0 0 目 "汉口春天"项目 4,456.70 0 0 "金色华府"项目 9,316.00 0 0 年产 2 万吨高强度低松 报告期内完成产量 驰预应力钢绞线技改项 3,003.00 100% 7320 吨，销量 6906 吨， 目 实现利润 587 万元。 扩建 6000 吨子午轮胎 已累计投入项目资金 9,313.00 0 钢帘线技改项目 9313 万元 钢丝（绳）自动化技术 已累计投入项目资金 1,767.00 0 改造项目 1767 万元 该项资产已作为公司生 物医药领域相关经营性 汉川制药厂 500.00 0 资产的一部份转让给湖 北省汉川市钢丝绳厂 该项资产已作为公司生 物医药领域相关经营性 福星营养菌油系列产品 151.56 0 资产的一部份转让给湖 北省汉川市钢丝绳厂 合计 64,753.26 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 公司将继续实施＂一业为主，两业并进＂的发展战略，坚持以发展为主题，以科技为依托，以结构调 整为主线，做强主业，做大房地产业；遵循现代企业制度的管理要求，进一步深化企业内部改革， 强化和规范各项基础管理，提高企业经济效益，努力实现 ２００３ 年经营目标。 ①加强企业文化建设，提高员工的思想文化素质，增强公司的凝聚力和向心力。 ②加大科学技术投入，加快科学技术进步，提升公司科技创新能力，增强公司的核心竞争能力。 ③狠抓产品质量，严格按 ＩＳＯ９００２ 质量体系标准进行工厂管理。 ④强化营销管理，巩固并拓展国内外市场，扩大产品市场份额。 ⑤实施精品名牌战略，争创驰名商标。 ⑥重点加大＂年产 ６０００ 吨子午轮胎钢帘线技改项目＂的建设力度，力争 ２００３ 年 ９ 月达到 １ 万吨生产 能力，形成规模效应，提升主业产品科技含量和附加值。 ⑦加速、稳步发展房地产业，严格控制经营风险。加强对国家宏观经济形势、金融政策和产业政策 的研究和把握力度，建立科学的投资决策程序和高效的管理团队；加强市场营销，狠抓工程质量管 理，加快开发项目建设进程；精心建房，诚心售房，细心管房，努力打造地产品牌。 －7－ 湖北福星科技股份有限公司２００２年年度报告摘要 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经北京京都会计师事务所有限责任公司审计：公司本年度净利润为 45,853,590.36 元，实际可供股东 分配的利润为 155,281,046.03 元，根据公司发展的实际情况，公司董事会决定，本年度不实施利润分 配也不进行公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购 收购日 收购价格 自收购日起至本年末为 是否为关联 资产 上市公司贡献的净利润 交易 向武汉市土地交易 中心购买 77512.3 平方米( 合 116.27 2002 年 08 月 30 日 7,087.50 0.00 否 亩)国有土地使用 权。 向武汉市土地交易 中 心 购 买 141,784.07 平方米 2002 年 10 月 14 日 12,170.00 0.00 否 (合 212.67 亩)国有 土地使用权。 向武汉市土地交易 中 心 购 买 429 亩 （ 以 实 测 面 积 为 2002 年 12 月 12 日 80,000.00 0.00 否 准）国有土地使用 权。 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被出售 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生 是否为关联 资产 售日该出售资 的损益 交易 产为上市公司 贡献的净利润 本次关联交 向湖北省汉川市钢 易遵循了以 丝绳厂出售本公司 评估价值为 2002 年 10 月 07 日 2,254.37 107.16 107.16 在在生物医药领域 基础，参考 的相关经营性资产 市场价格的 定价原则。 说明 7.1，7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 向湖北省汉川市钢丝绳厂出售公司在生物医药领域的相关经营性资产有利于公司调整产业结 构，突出和优化主营业务（金属制品、房地产），降低和规避跨行业的投资和经营风险，湖北省汉川 市钢丝绳厂以现金方式支付价款，可在一定程度上提高本公司的资产流动比率和短期偿债能力。 控股子公司武汉市福星惠誉房地产有限责任公司本年度购买三项地块土地使用权所涉及的金额 －8－ 湖北福星科技股份有限公司２００２年年度报告摘要 总计近 10 亿元人民币，这对其资金筹集构成一定的压力，该公司将用自有资金和银行贷款解决。更 重要的是，福星惠誉公司能在适当的市场时机以合适的价格购买土地使用权，为今后的房地产项目 开发打下了基础，有利于增强公司竞争力和持续经营能力。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 v 适用 ? 不适用 １１、２００１ 年 ７ 月 ３１ 日召开的公司第三届十五次董事会审议通过了关于《公司董事、监 事津贴发放及高级管理人员年度薪酬考核办法》，该考核办法中有关董事、监事津贴发 放及在公司兼任董事职务的高级管理人员年度薪酬需提交下次股东大会讨论。 履行情况：２００２ 年 ３ 月 ３１ 日召开的公司 ２００２ 年年度股东大会审议通过了关于《公司董 事、监事津贴发放及高级管理人员年度薪酬考核办法》。本次股东大会决议公告刊登在 ２００２ 年 ４ 月 ２ 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。 ２、董事会拟定以 ２００２ 年当年实现的可供股东分配的净利润的 ４０％分配股利一次，公司 拟全部以现金方式进行分配，具体分配办法将根据公司当时的情况而定。 履行情况：经北京京都会计师事务所有限责任公司审计：公司本年度净利润为 ４５，８５３，５９０．３６ 元，实际可供股东分配的利润为 １５５，２８１，０４６．０３ 元，根据公司发展的实 际情况，公司董事会决定，本年度不实施利润分配也不进行公积金转增股本。 ３、公司承诺事项的履行情况： Ａ、２００１ 年 ９ 月 ４ 日本公司与上海三理生化技术有限公司签订《技术转让合同》，受让上 海三理生化技术有限公司替莫唑胺原料药及胶囊生产技术。合同总价款为人民币 ５７０ 万 元，其中 １３５ 万元为上海三理生化技术有限公司以股权方式入股。至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日公司已支付第一期款计人民币 ４５ 万元，截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日已累计支付合同价款 ４５ 万元。 Ｂ、２００１ 年 １２ 月 ３１ 日子公司武汉市福星惠誉房地产有限责任公司为进行房地产开发与 湖北肖家地广播发射台签订《国有土地使用权转让补偿协议》。原签订协议补偿金额为 人民币 ９，３３３ 万元， ２００２ 年 １０ 月 １４ 日，武汉市土地交易中心以武土交确字［２００２］第 ５５ 号国有土地使用权成交确认书确认，经转让方湖北肖家地广播发射台申请，并报经武 汉市国土资源管理局批准（武土资用交字［２００２］第 ５２ 号文），本公司控股子公司武汉市 福星惠誉房地产有限责任公司以挂牌方式受让位于武汉市硚 口区解放大道 １０９ 号地块 （２００２ 籍 ２４０ 号）的国有土地使用权，成交土地面积为 １４１，７８４．０７ 平方米（合 ２１２．６７ 亩），成交价款总额为壹亿贰仟壹佰柒拾万元（含出让金 １，６０３．９８ 万元。） 截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日已支付价款 ４，４３９ 万元。 Ｃ、２００１ 年 １１ 月 １９ 日本公司与湖北机械设备进出口公司签定进口合同，拟进口 ＰＣ 钢绞 线稳定化作业线一套，合同金额为 １１３．５ 万美元，截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日该合同已履 行完毕。 Ｄ、２００１ 年 １１ 月 ２７ 日子公司武汉市福星惠誉房地产有限责任公司与武汉中昊房地产开 发有限公司签订《国有土地使用权转让协议》，协议金额人民币 ３，６２０ 万元，截止 ２００２ －9－ 湖北福星科技股份有限公司２００２年年度报告摘要 年 １２ 月 ３１ 日已支付协议款 ３，２７６ 万元。 Ｅ、２００２ 年 ６ 月 １２ 日子公司福星惠誉为＂福星城市花园＂项目和北京武交建筑工程总队签 订〈〈＜工程施工合同＞补充协议书〉〉，协议金额人民币 ５，５００ 万元，报告期内已支付工 程款项 ４，４１５ 万元。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 公司董事会已根据中国证券监督管理委员会发布的《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》和《上市公司治理准则》等相关规定，建立了独立董事制度，在董事会 中增设了二名独立董事。2002 年 3 月 31 日召开的公司 2001 年年度股东大会选举张兆雄 先生、赵曼女士为独立董事，独立董事就职后，亲自或委托出席了公司召开的全部董事 会会议，并就公司关联交易等重大事项发表了独立意见，工作勤勉尽责，发挥了独立董 事的积极作用。公司将继续物色独立董事人选，增加独立董事在董事会成员中的比例， 使之达到《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，促进公司规范治理。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资 产交易和关联交易不存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 本公司 2002 年度财务报告经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，由中国注册会 计师黄志斌、李连灯签字，出具了北京京都审字（2003）第 0499 号标准无保留审计意 见的审计报告。 9.2 资产负债表 编制单位：湖北福星科技股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 122,440,345.48 106,926,418.67 111,969,472.60 110,847,072.74 短期投资 2,840,716.00 0.00 应收票据 2,960,559.90 2,960,559.90 5,384,441.61 5,384,441.61 应收股利 应收利息 应收账款 125,665,964.74 125,665,964.74 118,514,081.40 118,514,081.40 其他应收款 47,135,110.83 5,960,127.87 14,147,130.30 39,984,461.94 预付账款 158,990,770.06 77,315,500.08 46,746,723.03 43,988,923.03 应收补贴款 131,543.44 131,543.44 存货 471,800,204.70 117,764,866.47 267,346,044.90 116,274,922.50 待摊费用 953,646.38 586,729.05 417,015.00 42,640.00 一年内到期的长期债权投 －10－ 湖北福星科技股份有限公司２００２年年度报告摘要 资 其他流动资产 流动资产合计 932,918,861.53 437,311,710.22 564,524,908.84 435,036,543.22 长期投资: 长期股权投资 13,344,735.99 118,567,738.07 60,317,934.18 111,413,713.20 长期债权投资 长期投资合计 13,344,735.99 118,567,738.07 60,317,934.18 111,413,713.20 其中：合并价差 390,517.13 439,331.77 固定资产: 固定资产原价 616,450,983.26 613,324,628.50 416,763,897.01 414,751,079.47 减：累计折旧 142,731,828.06 142,438,754.91 109,968,623.97 109,892,570.62 固定资产净值 473,719,155.20 470,885,873.59 306,795,273.04 304,858,508.85 减：固定资产减值准备 9,710,862.93 9,710,862.93 9,613,836.81 9,613,836.81 固定资产净额 464,008,292.27 461,175,010.66 297,181,436.23 295,244,672.04 工程物资 在建工程 100,159,543.29 100,159,543.29 181,060,134.19 181,060,134.19 固定资产清理 固定资产合计 564,167,835.56 561,334,553.95 478,241,570.42 476,304,806.23 无形资产及其他资产: 无形资产 19,814,712.78 19,814,712.78 20,310,080.62 20,310,080.62 长期待摊费用 1,582,481.66 1,582,481.66 2,247,757.19 2,247,757.19 其他长期资产 0.00 无形资产及其他资产合计 21,397,194.44 21,397,194.44 22,557,837.81 22,557,837.81 递延税项: 递延税款借项 2,426,985.48 资产总计 1,534,255,613.00 1,138,611,196.68 1,125,642,251.25 1,045,312,900.46 流动负债: 短期借款 95,000,000.00 20,000,000.00 215,950,000.00 155,950,000.00 应付票据 73,418,246.15 73,418,246.15 58,343,000.00 58,343,000.00 应付账款 38,399,583.48 11,866,224.32 26,700,667.44 14,705,567.60 预收账款 42,614,942.88 770,365.64 1,204,880.93 1,204,880.93 应付工资 1,431,660.50 1,311,660.50 2,063,121.16 2,063,121.16 应付福利费 2,714,262.89 2,605,865.11 1,339,968.94 1,282,950.72 应付股利 2,914,513.29 2,914,513.29 32,726,779.71 32,726,779.71 应交税金 40,784,272.16 31,101,951.06 32,544,372.55 32,419,630.51 其他应交款 1,607,704.81 1,419,404.21 1,547,404.09 1,547,404.09 其他应付款 4,400,884.86 1,766,476.39 4,817,398.06 4,803,143.50 预提费用 932,867.82 575,729.07 868,958.52 750,983.52 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 304,218,938.84 147,750,435.74 378,106,551.40 305,797,461.74 长期负债: 长期借款 530,300,000.00 300,300,000.00 95,880,000.00 95,880,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 530,300,000.00 300,300,000.00 95,880,000.00 95,880,000.00 递延税项: 递延税款贷项 0.00 负债合计 834,518,938.84 448,050,435.74 473,986,551.40 401,677,461.74 少数股东权益 9,175,913.22 8,020,261.13 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 266,695,000.00 266,695,000.00 266,695,000.00 266,695,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 266,695,000.00 266,695,000.00 266,695,000.00 266,695,000.00 资本公积 189,415,100.58 189,415,100.58 188,343,368.72 188,343,368.72 盈余公积 79,169,614.33 77,141,164.02 70,298,075.91 70,263,125.46 其中：法定公益金 23,782,516.29 23,106,366.18 20,825,336.81 20,813,686.66 －11－ 湖北福星科技股份有限公司２００２年年度报告摘要 未分配利润 155,281,046.03 157,309,496.34 118,298,994.09 118,333,944.54 外币报表折算差额 0.00 0.00 所有者权益（或股东权益） 690,560,760.94 690,560,760.94 643,635,438.72 643,635,438.72 合计 负债和所有者权益（或股东 1,534,255,613.00 1,138,611,196.68 1,125,642,251.25 1,045,312,900.46 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：湖北福星科技股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 436,138,018.66 436,138,018.66 425,590,394.62 425,590,394.62 减：主营业务成本 333,316,530.51 333,316,530.51 291,560,577.43 291,560,577.43 主营业务税金及附 658,204.85 658,204.85 1,086,644.81 1,086,644.81 加 二、主营业务利润（亏损以“-” 102,163,283.30 102,163,283.30 132,943,172.38 132,943,172.38 号填列） 加：其他业务利润（亏损 1,435,121.56 1,435,121.56 997,403.74 997,403.74 以“-”号填列） 减：营业费用 30,580,833.91 26,276,867.69 27,501,242.84 24,650,662.64 管理费用 16,938,557.20 12,671,269.92 14,823,677.79 13,747,186.94 财务费用 11,515,270.63 11,733,018.25 11,444,402.89 11,592,256.13 三、营业利润（亏损以“-”号 44,563,743.12 52,917,249.00 80,171,252.60 83,950,470.41 填列） 加：投资收益（损失以“-” 29,171,608.81 12,154,024.87 12,950,571.05 9,514,496.48 号填列） 补贴收入 31,748.46 31,748.46 营业外收入 446,866.11 446,866.11 428,391.56 428,391.56 减：营业外支出 2,739,168.28 2,664,976.53 1,456,852.83 1,456,852.83 四、利润总额（亏损总额以“-” 71,474,798.22 62,884,911.91 92,093,362.38 92,436,505.62 号填列） 减：所得税 24,465,555.77 17,031,321.55 11,433,892.63 11,309,150.59 减：少数股东损益 1,155,652.09 -467,885.28 五、净利润（净亏损以“-”号 45,853,590.36 45,853,590.36 81,127,355.03 81,127,355.03 填列） 加：年初未分配利润 118,298,994.09 118,333,944.54 82,712,567.76 82,712,567.76 其他转入 六、可供分配的利润 164,152,584.45 164,187,534.90 163,839,922.79 163,839,922.79 减：提取法定盈余公积 5,914,358.94 4,585,359.04 8,136,035.80 8,112,735.50 提取法定公益金 2,957,179.48 2,292,679.52 4,068,017.90 4,056,367.75 提取职工奖励及福 0.00 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 155,281,046.03 157,309,496.34 151,635,869.09 151,670,819.54 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 33,336,875.00 33,336,875.00 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 155,281,046.03 157,309,496.34 118,298,994.09 118,333,944.54 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 382,370.08 382,370.08 位所得收益 －12－ 湖北福星科技股份有限公司２００２年年度报告摘要 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） 3,041,706.48 3,041,706.48 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5.债务重组损失 2,376,124.55 2,376,124.55 6.其他 现金流量表 编制单位：湖北福星科技股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 543,037,670.55 501,193,093.31 收到的税费返还 1,447,844.10 1,447,844.10 收到的其他与经营活动有关的现金 5,540,931.44 33,963,000.02 经营活动产生的现金流入小计 550,026,446.09 536,603,937.43 购买商品、接受劳务支付的现金 601,438,577.53 345,603,765.83 支付给职工以及为职工支付的现金 40,553,370.73 39,573,003.11 支付的各项税费 38,025,599.93 37,900,857.89 支付的其他与经营活动有关的现金 76,409,197.72 31,565,065.33 经营活动产生的现金流出小计 756,426,745.91 454,642,692.16 经营活动产生的现金流量净额 -206,400,299.82 81,961,245.27 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 46,867,224.00 5,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 30,566,867.00 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 22,755,506.58 22,755,506.58 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 投资活动产生的现金流入小计 100,189,597.58 27,755,506.58 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 136,093,405.38 134,702,437.46 支付的现金 投资所支付的现金 4,130,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 140,223,405.38 134,702,437.46 投资活动产生的现金流量净额 -40,033,807.80 -106,946,930.88 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 1,092,580,000.00 697,580,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 769,779.58 769,779.58 筹资活动产生的现金流入小计 1,093,349,779.58 698,349,779.58 偿还债务所支付的现金 779,110,000.00 629,110,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 56,800,435.33 47,640,384.29 支付的其他与筹资活动有关的现金 444,462.99 444,462.99 筹资活动产生的现金流出小计 836,354,898.32 677,194,847.28 筹资活动产生的现金流量净额 256,994,881.26 21,154,932.30 四、汇率变动对现金的影响 -89,900.76 -89,900.76 五、现金及现金等价物净增加额 10,470,872.88 -3,920,654.07 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 45,853,590.36 45,853,590.36 加：计提的资产减值准备 2,007,128.79 1,618,315.67 固定资产折旧 33,251,900.89 33,034,881.09 无形资产摊销 495,367.84 495,367.84 －13－ 湖北福星科技股份有限公司２００２年年度报告摘要 长期待摊费用摊销 665,275.53 665,275.53 待摊费用减少（减：增加） -536,631.38 -544,089.05 预提费用增加（减：减少） 63,909.30 -175,254.45 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 234,401.34 160,209.59 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 11,733,018.25 11,733,018.25 投资损失（减：收益） -29,171,608.81 -12,154,024.87 递延税款贷项（减：借项） -2,426,985.48 存货的减少（减：增加） -204,309,092.33 -1,344,876.50 经营性应收项目的减少（减：增加） -87,055,475.88 -7,379,800.57 经营性应付项目的增加（减：减少） 21,639,249.67 9,998,632.38 其他 少数股东本期收益 1,155,652.09 经营活动产生的现金流量净额 -206,400,299.82 81,961,245.27 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 122,440,345.48 106,926,418.67 减：现金的期初余额 111,969,472.60 110,847,072.74 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 10,470,872.88 -3,920,654.07 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围未发生变化。 －14－