特发信息(000070)2002年年度报告摘要

深圳市特发信息股份有限公司２００２年年度报告摘要 深圳市特发信息股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会。 1.4 深圳南方民和会计师事务所为本公司出具了无保留意见无解释性说明的审计报告。 1.5 公司董事长季德钧先生、总经理瞿世俊先生、财务总监金文平先生及计财部经理徐 德勇先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 特发信息 证券代码 000070 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 深圳市南山区科技工业园科丰路 2 号通讯大厦 4 楼 地址 深圳市南山区科技工业园科丰路 2 号通讯大厦 邮政编码 518057 公司国际互联网 www.sdgi0070.com 网址 电子信箱 sdgi000070@sdgi.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张大军 伍历文 深圳市南山区科技工业园科丰路 2 号 深圳市南山区科技工业园科丰路 2 号 联系地址 通讯大厦 6 楼 通讯大厦 6 楼 电话 0755-26506648 0755-26506649 传真 0755-26506803 0755-26506803 电子信箱 zhangdj@sdgi.com.cn wuliwen@sdgi.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2002 年（本年） 2001 年（上年） 本年比上年增减 2000 年 －1－ 深圳市特发信息股份有限公司２００２年年度报告摘要 （％） 主营业务收入 493,245,928.93 659,157,655.52 -25.17% 570,806,070.84 利润总额 2,677,382.40 38,025,770.86 -92.96% 44,877,491.89 净利润 1,925,427.01 40,192,661.43 -95.21% 42,499,621.88 扣除非经常性损益 -8,277,569.22 22,843,008.30 -136.24% 25,843,030.90 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,271,547,771.90 1,346,840,131.68 -5.59% 1,335,750,014.84 股东权益（不含少 777,590,830.73 773,623,048.76 0.51% 745,930,387.33 数股东权益） 经营活动产生的现 116,678,268.36 27,734,620.68 320.70% 148,102,039.00 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.01 0.16 -95.21% 0.17 ＊ 每股收益 0.01 -- -- -- 净资产收益率 0.25% 5.19% -95.18% 5.70% 扣除非经常性损 益的净利润为基 -1.06% 2.95% -135.93% 3.46% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.47 0.11 320.45% 0.59 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 3.11 3.10 0.50% 2.98 调整后的每股净 2.98 3.01 -0.74% 2.85 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 180,000,000 0 180,000,000 其中：国家持有股份 98,094,900 0 98,094,900 境内法人持有股份 81,905,100 0 81,905,100 境外法人持有股份 0 0 －2－ 深圳市特发信息股份有限公司２００２年年度报告摘要 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 180,000,000 0 180,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 70,000,000 0 70,000,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 70,000,000 0 70,000,000 三、股份总数 250,000,000 0 250,000,000 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 52,164 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 深圳经济特区发展 0 69,527,800 27.81 未流通 69,527,800 国有股东 （集团）公司 深圳市通讯工业股 0 58,453,700 23.38 未流通 58,453,700 国有股东 份有限公司 企荣贸易有限公司 0 18,609,400 7.44 未流通 0 外资股东 深圳市特发龙飞无 0 16,160,700 6.46 未流通 0 国有股东 线电通讯发展公司 中国五金矿产进出 0 9,304,800 3.72 未流通 0 国有股东 口总公司 汉国三和有限公司 0 4,842,000 1.94 未流通 0 外资股东 中国通广电子公司 0 3,101,600 1.24 未流通 0 国有股东 曾文彬 396,600 396,600 0.16 已流通 未知 尤其龙 0 230,000 0.09 已流通 未知 国都证券有限责任 227,300 227,300 0.09 已流通 未知 公司 前十名股东关联关系或一致行动 1、 深圳市特发龙飞无线电通讯发展公司、汉国三和有限公司 的说明 为深圳经济特区发展（集团）公司的全资子公司，深圳市通讯 工业股份有限公司为深圳经济特区发展（集团）公司的控股子 公司。 2、企荣贸易有限公司为中国五金矿产进出口总公司的全资子公 司。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 －3－ 深圳市特发信息股份有限公司２００２年年度报告摘要 1、 公司持股 10%以上的股东深圳经济特区发展（集团）公司成立于 1981 年 10 月。2002 年末，公 司法定代表人为郑宏杰。经营范围包括工业运输业、土地开发、房地产、旅游业、金融信托、发行 有价证券，纺织品、针织品、百货、粮油、其他食品，五金、交电、化工、承包境外工程和境内国 际招标工程的设备、材料进出口，对外派遣工程生产及服务行业的劳务人员（不含海员），生产文化 办公机械、电子计算机及配件、饲料、通用零件、钢材、生铁、有色金属、建筑材料、农产品、进 口本企业所需的原材料及设备、土畜产品、消防器材。该公司的注册资本为 10485 万元，深圳市投 资管理公司为控股股东。深圳市投资管理公司成立于 1988 年 2 月 10 日，为市属全资企业，注册资 本 200000 万元，法定代表人为李黑虎，主营业务范围包括：企业市属国有资产、财务和产权代表的 管理、监督，向市属各类企业参股和周转投资，提供贷款担保，征收国营企业税后利润和资产占用 费，市政府授权的其他业务。 2、本公司持股 10%以上的股东深圳市通讯工业股份有限公司成立于 1992 年 6 月，法定代表人为 张建民，经营范围包括开发、生产、销售通讯设备、广播电视设备、家用电器、计算机、电工器材、 仪器仪表、电子元器件及原料；通讯广播工程设计及工程开发施工、网络服务；购销化工原料、建 筑材料；进出口业务（按深贸管审证字 101 号文办理）。该公司的注册资本为 5618 万元。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 1999 年 7 月 16 日 季德钧 董事长 男 58 0 0 至今 1999 年 7 月 16 日 瞿世俊 总经理 男 58 0 0 至今 1999 年 7 月 16 日 俞晓 董事 男 60 0 0 至今 1999 年 7 月 16 日 孙锋 董事 男 66 0 0 至今 1999 年 7 月 16 日 张正秋 董事 男 51 0 0 至今 1999 年 7 月 16 日 金文平 财务总监 男 57 0 0 至今 1999 年 7 月 16 日 李同良 董事 男 60 0 0 至今 1999 年 7 月 16 日 张瑞理 董事 男 39 0 0 至今 1999 年 7 月 16 日 张俊林 董事 男 37 0 0 至今 1999 年 7 月 16 日 杨峰 监事 男 48 0 0 至今 2002 年 5 月 29 日 郝珠江 独立董事 男 49 0 0 至今 2002 年 5 月 29 日 郭晋龙 独立董事 男 41 0 0 至今 1999 年 7 月 16 日 刘学优 监事 男 47 0 0 至今 1999 年 7 月 16 日 郭岳 副总经理 男 44 0 0 至今 1999 年 7 月 16 日 郭建民 副总经理 男 45 0 0 至今 董事会秘 1999 年 7 月 16 日 张大军 男 37 0 0 书 至今 －4－ 深圳市特发信息股份有限公司２００２年年度报告摘要 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 中国五金矿产进出口总 俞晓 副总裁 已退休 否 公司 孙锋 中国通广电子公司 顾问 不详 否 李同良 企荣贸易有限公司 副总经理 已退休 否 张瑞理 特发集团公司 董事、资产部经理 不详 否 张俊林 特发集团公司 计财部经理 不详 否 杨峰 特发集团公司 人力资源部经理 不详 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 153.90 金额最高的前三名董事的报 72.90 酬总额 金额最高的前三名高级管理 69.20 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.00 万元/人–年 独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的费用由公司 独立董事其他待遇 承担 不在公司领取报酬、津贴的 俞晓、孙锋、李同良、张俊林、张瑞理、杨峰 董事、监事姓名 报酬区间 人数 15 万元以下 1 15--22 万元 4 22 万元以上 3 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2002 年国内普通光缆市场供求关系严重失调，各光缆厂家纷纷降价出售，大打价格战，行业出现 整体性亏损，公司产品平均售价与去年相比下滑了 60%，但原材料成本只有 40%的下降幅度，经营 环境异常严峻。光缆市场的疲软，导致光纤产品的销售和效益产生下降，我司今年对光纤厂的投资 收益为-1212 万元，此亏损极大影响公司的效益。传呼业因为需要维持现有少量传呼用户的服务而造 成亏损。对此，公司采取了如下对策：冷静观察，审时度势，理智地坚持了"有所为有所不为"的方 针。对内深入挖潜，狠炼内功，积极进行产品结构调整和技术改造；对外努力进取，沉稳应变，各 分（支）公司均加强了对重点客户的联络和潜在客户的开发，同时也不放过小运营商，保持了市场 占有率。积极推广和研发 OPGW、骨架式光纤带光缆、室内光缆等技术含量高、利润附加值高、市 场竞争相对较弱的特种光缆。通过重新评审各项费用预算，我们取消了一些可暂缓支出的项目，采 取了种种节约开支，降低成本的得力措施，在节流方面成效显著，三项费用比 2001 年下降了 2321 万元，降幅为 18.9%。对龙飞公司，由于其所处行业的特点，对我司失去了产业层面的意义，所以 对其基本上没有进行投资，而是有序地收缩并退出，并平稳地实施了大幅裁员的计划，目前已有效 地遏制住继续亏损的局面。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率(%) 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 －5－ 深圳市特发信息股份有限公司２００２年年度报告摘要 产品 入 本 入比上年增 本比上年增 年增减（％） 减（％） 减（％） 光缆 21,644.00 17,100.00 20.99 -44.26 -43.01 -7.61 通信设备 18,258.00 13,727.00 24.82 3.55 1.54 6.84 铝电解电容 7,968.00 7,009.00 12.04 14.95 10.19 18.06 器 有线电视加 1,454.00 1,236.00 14.99 -100.00 -100.00 -100.00 解扰 合计 49,324.00 39,072.00 20.79 -25.17 -25.50 1.66 其中：关联 0.00 2,503.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 光缆 21,644.19 17,100.58 20.99 -44.26 -43.01 -7.61 通信设备 18,258.36 13,726.87 24.82 3.55 1.54 6.84 铝电解电容 7,968.43 7,009.47 12.03 14.95 10.19 18.06 有线电视加 1,453.60 1,236.37 14.94 0.00 0.00 0.00 解扰产品 其中：关联 0.00 2,502.74 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 关联交易的定价原则 按市场公允价 深圳市特发信息阿尔卡特光纤有限公司系于 2000 年 8 月新设的中外合 关联交易必要性、持续性的 资企业，本公司所需原材料部分系该公司所生产，基于节约成本，就近 说明 采购原则，本公司以市场公允价向其采购货物。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 东北地区 682.70 57.54 华北地区 5,577.97 0.26 西北地区 259.60 -56.60 中南地区 6,489.08 -16.09 华东地区 12,075.46 -7.49 华南地区（不含深圳、香港） 7,841.88 -54.47 西南地区 972.02 -16.14 深圳地区 9,194.31 125.75 香港地区 454.09 -45.91 铁道部、部队以及联通公司 5,777.47 -61.59 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 16,810.07 占采购总额比重 56.04% 合计 前五名销售客户销售金 21,496.68 占销售总额比重 43.58% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 深圳市特发信息阿尔卡特光纤有限公司 本期贡献的投资收益 -1,211.69 占上市公司净利润的比重 -629.31% 参股 经营范围 各类单模光纤的设计、制造和经营 －6－ 深圳市特发信息股份有限公司２００２年年度报告摘要 公司 净利润 -2,692.64 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 ２００２ 年光纤光缆市场经受了史无前例的价格冲击，由于生产能力的迅速增长，而市场需求的萎缩，外 国光纤光缆低价倾销中国，严重影响了本公司之光缆分公司的光缆产品和本公司的联营公司深圳特 发信息阿尔卡特光纤有限有公司所产光纤的销售价格。由于产能的扩大和彩电行业的复苏，本公司 铝电解电容器的毛利有所提高。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 本年度经营成果和利润构成与上年度相比有较大的变化，主要系下列因素综合影响的结果：１、２００２ 年光纤光缆市场经受了史无前例的价格冲击，由于生产能力的迅速增长，而市场需求的萎缩，外国光 纤光缆低价倾销中国，严重影响了本公司之光缆分公司的光缆产品销售价格，在生产销售量与上年 相当的情况下，由于销售价格大幅下降，销售收入减少近 １７，１８４．５２ 万元，销售毛利减少近 ４２７９ 万 元。 ２、投资收益 ２００２ 年度较 ２００１ 年度减少 ２３，３０３，７０６．７４ 元，主要是本公司的联营公司深圳市特发信 息阿尔卡特有限有公司 ２００２ 年因市场变化，出现了严重的亏损以及控股子公司龙飞实业因拟转让不 再纳入合并范围，其本年度亏损亦按权益法调整投资收益共同影响所致。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 收入 68,239.00 51,266.00 成本及费用 65,064.00 49,046.00 差异说明 本年度主营收入的实际完成情况大大低于原拟订的经营计划，主要是因为光缆等主营业务竞争激 烈，市场萎缩造成的 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 53,452.00 452.00 36,148.00 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 －7－ 深圳市特发信息股份有限公司２００２年年度报告摘要 通信用光纤 15,000.00 否 11,277.00 -1,068.00 否 通信用 光缆 15,000.00 否 14,721.00 610.00 否 光纤预制棒 13,302.00 否 0.00 0.00 否 补充流动资金 10,150.00 否 10,150.00 0.00 是 合计 53,452.00 — 36,148.00 -458.00 — 未 达 到 计 划 进 度 由于 2002 年光纤市场价格竞争异常激烈，通信用光纤项目 2002 年未能达到预 和收益的说明（分 期经济指标。国内光缆市场低迷，需求增长缓慢，行业价格竞争激烈等原因， 具体项目） 致使光缆产品的利润下降，通信用光缆项目 2002 年也未能达到预期的经济效益 目标。光纤预制棒作为光纤生产的原材料，在市道低迷的情况下也没有进行投 资。 变更原因及变更 程序说明（分具体 项目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 对焊片、引线式铝电解 建设中，预计将于 电容器生产设备进行了 503.50 订购设备部分到货 2003 年 5 月完成投资 扩产改造 合计 503.50 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 ２００３ 年公司经营计划如下：完成销售收入 ５６０００ 万元，成本费用 ５４６３１ 万元。新年度计划销售额比 本年度略有上升，成本费用略有下降。重点开展如下工作：１、 调整经营策略、开源节流，在坚持 保本或略有盈利的定价策略下，积极扩大国内市场占有率。２、 积极开发新产品、新项目，提高公 司产品的技术含量，调整公司产品结构，增强公司经营抗市场变动的能力。加快 ＯＰＧＷ、骨架式光纤 带光缆和室内缆等特种光缆新品进度；进一步扩大铝电解电容器产品的生产能力，投资具有市场潜 力、技术含量高、效益好的螺栓端子式铝电解电容器的生产，抓紧对数字电视系统及相关产品的调 研、论证。３、尽快完成龙飞公司的股权转让。 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司 2002 年度实现净利润 1,925,427.01，提取法定盈余公积 192,542.70 元，提取法定公益金 192,542.70 元，加上年初未分配利润 9,125,584.42 元，2002 年度可供股东分配的利润为 10,665,926.03 元。根据目前经营形势，经董事会研究决定，公司 2002 年度的分配预案为：不分配、不转增。一届 八次董事会提出的"拟对 2002 年度净利润提取法定公积金和公益金后的 50%和 2001 年末可分配利润 的 50%进行分配，分配方式为 50%现金分红，其余为送红股"的预计 2002 年利润分配政策不再执行。 －8－ 深圳市特发信息股份有限公司２００２年年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 行完毕 联方担保 河南中牟 2000 年 01 月 2000 年 1 月 1 日--2004 年 1,710.00 一般担保 否 否 广电局 01 日 11 月 30 日 湖南湘潭 2001 年 02 月 2001 年 2 月 14 日--2005 年 1,312.00 一般担保 否 否 广电局 14 日 4 月 21 日 担保发生额合计 0.00 担保余额合计 3,022.00 其中：关联担保余额合计 0.00 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 深圳市龙飞实业有限 732.00 1,138.00 0.00 0.00 公司 上海深泰科通讯有限公 7.00 70.00 161.00 0.00 司 深圳经济特区发展（集 32,281.00 44.00 32,241.00 4.00 团）公司 深圳市通讯工业股份有 3,960.00 3,300.00 660.00 0.00 限公司 深圳市特发信息阿尔卡 4.00 4.00 517.00 517.00 特光纤有限公司 深圳市特发海外贸易有 0.00 0.00 142.00 0.00 限公司 深圳市特发房地产开发 21.00 21.00 0.00 -5.00 有限公司 深圳市特发黎明光电集 0.00 7.00 0.00 0.00 团有限公司 珠海泰科工贸有限公 0.00 181.00 31.00 0.00 司 合计 37,005.00 4,765.00 33,752.00 516.00 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 －9－ 深圳市特发信息股份有限公司２００２年年度报告摘要 7.6 承诺事项履行情况 v 适用 ? 不适用 公司为帮助本公司之合资公司深圳特发信息阿尔卡特光纤有限公司渡过目前行业性不 景气的难关，在合作方阿尔卡特公司提出供给合资公司的主要原材料预制棒的价格大幅 度降低的情况下，本公司同意免收其 ２００２ 年 １０ 月 １ 日至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日的建筑物 租金，按原每季度 １００ 万元，共计 ５００ 万元。目前该承诺事项正在履行中。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 郝珠江、郭晋龙两位先生自 2002 年 5 月 29 日起被公司聘请为独立董事。两位独立董事 积极、认真地履行了职责，对公司董事会讨论事项发表了意见，并对收购第二大股东深 圳市通讯工业股份有限公司在深圳市科技工业园 20947 平方米土地关联交易的预案出具 了独立董事意见。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产 交易和关联交易不存在问题 §9 财务报告 9.1 审计意见 深圳南方民和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告（深南财审报字 (2003)第 CA211 号）。 9.2 资产负债表 编制单位：深圳市特发信息股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 343,401,495.48 331,693,379.22 321,774,866.16 303,638,524.54 短期投资 5,264,166.50 5,264,166.50 53,143,172.61 53,143,172.61 应收票据 10,839,037.31 10,839,037.31 1,932,136.41 1,932,136.41 应收股利 应收利息 应收账款 256,124,639.80 241,991,963.48 260,968,672.01 252,317,684.56 其他应收款 35,539,961.80 47,363,760.20 28,234,086.60 56,392,648.23 预付账款 44,178,518.79 40,088,678.03 18,476,551.53 16,915,084.53 应收补贴款 存货 176,269,519.28 169,222,423.13 269,478,870.40 261,602,432.75 待摊费用 226,205.53 0.00 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 －10－ 深圳市特发信息股份有限公司２００２年年度报告摘要 流动资产合计 871,617,338.96 846,463,407.87 954,234,561.25 945,941,683.63 长期投资: 长期股权投资 61,845,332.58 121,138,495.02 73,988,227.25 139,665,387.34 长期债权投资 长期投资合计 61,845,332.58 121,138,495.02 73,988,227.25 139,665,387.34 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 367,500,312.43 313,661,714.93 392,144,820.58 297,592,700.95 减：累计折旧 101,260,405.39 78,272,590.91 113,221,847.88 66,246,210.33 固定资产净值 266,239,907.04 235,389,124.02 278,922,972.70 231,346,490.62 减：固定资产减值准备 858,798.42 858,798.42 11,264,027.31 3,818,126.89 固定资产净额 265,381,108.62 234,530,325.60 267,658,945.39 227,528,363.73 工程物资 在建工程 61,532,961.39 61,532,961.39 33,666,817.25 33,666,817.25 固定资产清理 固定资产合计 326,914,070.01 296,063,286.99 301,325,762.64 261,195,180.98 无形资产及其他资产: 无形资产 8,897,274.34 5,026,213.54 5,797,838.84 1,704,230.00 长期待摊费用 2,273,756.01 1,998,544.90 11,485,329.12 3,934,384.87 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 11,171,030.35 7,024,758.44 17,283,167.96 5,638,614.87 递延税项: 递延税款借项 8,412.58 资产总计 1,271,547,771.90 1,270,689,948.32 1,346,840,131.68 1,352,440,866.82 流动负债: 短期借款 251,911,356.62 251,911,356.62 19,000,000.00 19,000,000.00 应付票据 92,045,367.68 87,594,926.91 198,637,532.64 56,137,532.64 应付账款 12,522,859.89 11,472,955.59 126,212,968.02 122,191,529.80 预收账款 466,092.15 466,092.15 48,226,516.45 47,700,744.92 应付工资 2,622,518.46 2,877,231.42 350,000.00 350,000.00 应付福利费 2,723,629.61 1,951,109.25 应付股利 0.00 12,500,000.00 12,500,000.00 应交税金 7,204,834.31 6,796,666.03 9,904,997.88 8,505,131.68 其他应交款 11,653.46 11,653.46 1,666.47 1,666.47 其他应付款 26,947,361.58 50,633,852.69 19,340,300.92 195,821,997.57 预提费用 3,011,163.86 3,011,163.86 5,534,741.10 5,420,724.72 预计负债 一年内到期的长期负债 24,000,000.00 24,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 396,743,208.01 414,775,898.73 466,432,353.09 493,580,437.05 长期负债: 长期借款 77,798,894.95 77,798,894.95 85,237,381.01 85,237,381.01 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 77,798,894.95 77,798,894.95 85,237,381.01 85,237,381.01 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 474,542,102.96 492,574,793.68 551,669,734.10 578,817,818.06 少数股东权益 19,414,838.21 21,547,348.82 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 250,000,000.00 250,000,000.00 250,000,000.00 250,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 250,000,000.00 250,000,000.00 250,000,000.00 250,000,000.00 资本公积 496,722,947.83 496,722,947.83 494,156,268.96 494,156,268.96 盈余公积 20,726,280.78 20,726,280.78 20,341,195.38 20,341,195.38 其中：法定公益金 10,363,140.39 10,363,140.39 10,170,597.69 10,170,597.69 未分配利润 10,665,926.03 10,665,926.03 9,125,584.42 9,125,584.42 未确认的投资损失 -524,323.91 －11－ 深圳市特发信息股份有限公司２００２年年度报告摘要 外币报表折算差额 0.00 所有者权益（或股东权益） 777,590,830.73 778,115,154.64 773,623,048.76 773,623,048.76 合计 负债和所有者权益（或股东 1,271,547,771.90 1,270,689,948.32 1,346,840,131.68 1,352,440,866.82 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：深圳市特发信息股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 493,245,928.93 482,465,262.62 659,157,655.52 637,184,745.52 减：主营业务成本 390,732,886.34 382,124,536.65 524,452,717.23 501,139,862.47 主营业务税金及附 1,251,878.29 1,247,026.97 1,699,311.64 1,013,756.84 加 二、主营业务利润（亏损以“ -” 101,261,164.30 99,093,699.00 133,005,626.65 135,031,126.21 号填列） 加：其他业务利润（亏损 3,659,995.09 3,626,127.72 7,963,634.60 7,963,634.60 以“-”号填列） 减：营业费用 42,632,468.55 40,951,540.08 49,877,269.63 43,845,290.14 管理费用 52,783,701.39 50,293,271.88 62,985,747.55 58,843,431.00 财务费用 4,316,328.47 4,405,019.26 10,074,341.28 10,288,736.12 三、营业利润（亏损以“-”号 5,188,660.98 7,069,995.50 18,031,902.79 30,017,303.55 填列） 加：投资收益（损失以“ -” -7,010,414.81 -7,642,618.75 16,293,291.32 7,026,120.14 号填列） 补贴收入 196,300.00 196,300.00 637,500.00 637,500.00 营业外收入 14,232,790.00 13,717,073.41 21,900,255.82 21,342,207.46 减：营业外支出 9,929,953.77 9,448,219.84 18,837,179.07 18,822,428.72 四、利润总额（亏损总额以“ -” 2,677,382.40 3,892,530.32 38,025,770.86 40,200,702.43 号填列） 减：所得税 2,007,455.39 1,967,103.31 112,800.06 8,041.00 减：少数股东损益 -731,176.09 -2,279,690.63 未确认的投资损失 -524,323.91 五、净利润（净亏损以“-”号 1,925,427.01 1,925,427.01 40,192,661.43 40,192,661.43 填列） 加：年初未分配利润 9,125,584.42 9,125,584.42 -13,160,680.91 -13,160,680.91 其他转入 六、可供分配的利润 11,051,011.43 11,051,011.43 27,031,980.52 27,031,980.52 减：提取法定盈余公积 192,542.70 192,542.70 2,703,198.05 2,703,198.05 提取法定公益金 192,542.70 192,542.70 2,703,198.05 2,703,198.05 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 10,665,926.03 10,665,926.03 21,625,584.42 21,625,584.42 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 12,500,000.00 12,500,000.00 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 10,665,926.03 10,665,926.03 9,125,584.42 9,125,584.42 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 －12－ 深圳市特发信息股份有限公司２００２年年度报告摘要 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：深圳市特发信息股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 565,861,438.98 558,080,372.04 收到的税费返还 196,300.00 196,300.00 收到的其他与经营活动有关的现金 8,358,401.07 10,741,313.31 经营活动产生的现金流入小计 574,416,140.05 569,017,985.35 购买商品、接受劳务支付的现金 306,285,559.95 151,043,690.95 支付给职工以及为职工支付的现金 61,833,853.57 60,379,601.45 支付的各项税费 41,523,147.71 40,914,368.39 支付的其他与经营活动有关的现金 48,095,310.46 193,686,155.57 经营活动产生的现金流出小计 457,737,871.69 446,023,816.36 经营活动产生的现金流量净额 116,678,268.36 122,994,168.99 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 47,365,953.22 47,365,953.22 取得投资收益所收到的现金 11,323,640.44 11,323,640.44 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 438,390.00 438,390.00 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 8,298,380.26 7,184,144.15 投资活动产生的现金流入小计 67,426,363.92 66,312,127.81 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 84,294,019.17 83,507,181.17 支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 3,456,310.36 3,452,838.38 投资活动产生的现金流出小计 87,750,329.53 86,960,019.55 投资活动产生的现金流量净额 -20,323,965.61 -20,647,891.74 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 偿还债务所支付的现金 50,438,486.06 50,438,486.06 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 24,289,187.37 23,852,936.51 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 74,727,673.43 74,291,422.57 筹资活动产生的现金流量净额 -74,727,673.43 -74,291,422.57 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 21,626,629.32 28,054,854.68 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 1,925,427.01 1,925,427.01 加：计提的资产减值准备 7,709,900.68 7,631,102.03 固定资产折旧 23,961,562.47 19,030,084.38 无形资产摊销 870,548.50 648,000.46 －13－ 深圳市特发信息股份有限公司２００２年年度报告摘要 长期待摊费用摊销 2,180,341.97 2,074,941.97 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） -2,419,770.66 -2,409,421.02 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 -319,726.87 -319,726.87 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 569,451.63 569,451.63 财务费用 4,316,328.47 4,405,019.26 投资损失（减：收益） 7,010,414.81 7,642,618.75 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 96,937,386.40 97,919,382.59 经营性应收项目的减少（减：增加） -2,286,303.89 4,772,266.26 经营性应付项目的增加（减：减少） -22,521,792.16 -20,894,977.46 其他 0.00 少数股东本期收益 -731,176.09 未确认的投资损失 -524,323.91 经营活动产生的现金流量净额 116,678,268.36 122,994,168.99 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 343,401,495.48 331,693,379.22 减：现金的期初余额 321,774,866.16 303,638,524.54 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 21,626,629.32 28,054,854.68 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明。 根据 2002 年 10 月 28 日本公司一届董事会第十次会议决议,本公司拟将所持有的龙飞实 业 80%的股权在深圳市产权交易中心挂牌出让，故此，本公司本年度不再将其纳入合并 范围，仅按权益法对长期投资进行调整。 －14－