广东甘化(000576)2003年年度报告摘要

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事局及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 所有董事均出席董事会。 １．４ 深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 １．５ 公司负责人周润先生、主管会计工作负责人雷忠先生及会计机构负责人冯景锋先 生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 广东甘化 股票代码 000576 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 广东省江门市甘化路 56 号 地址 邮政编码 529030 公司国际互联网 www.ganhua.com.cn 网址 电子信箱 jmganhua＠pub.jiangmen.gd.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 沙 伟 联系地址 广东省江门市甘化路 62 号 电话 （0750）3365000 传真 （0750）3361973 电子信箱 jmganhua@pub.jiangmen.gd.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2003 年（本年） 2002 年（上年） 本年比上年增减 2001 年 －1－ 江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 （％） 主营业务收入 504,693,509.03 938,169,378.22 -46.20% 856,133,918.12 利润总额 10,257,505.34 -247,889,523.57 -- 28,227,373.83 净利润 9,548,205.18 -246,031,129.75 -- 27,792,057.76 扣除非经常性损益 3,730,867.56 -130,902,043.65 -- 5,716,695.05 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,497,171,311.63 1,580,483,244.00 -5.27% 1,977,635,058.45 股东权益（不含少 730,765,001.93 723,357,224.79 1.02% 971,912,261.10 数股东权益） 经营活动产生的现 3,730,790.16 103,006,767.80 -96.38% 85,624,346.99 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.04 -0.99 -- 0.11 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.04 -- -- -- 计算） 净资产收益率 1.31% -34.01% -- 2.86% 扣除非经常性损 益的净利润为基 0.51% -18.10% -- 0.58% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.02 0.42 -96.37% -0.30 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.95 2.92 1.04% 3.93 调整后的每股净 2.87 2.81 2.22% 3.63 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 95,558,668 0 95,558,668 其中：国家持有股份 88,747,468 0 88,747,468 境内法人持有股份 6,811,200 0 6,811,200 境外法人持有股份 0 0 －2－ 江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 其他 0 0 2、募集法人股份 48,936,690 0 48,936,690 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 144,495,358 0 144,495,358 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 103,103,266 0 103,103,266 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 103,103,266 0 103,103,266 三、股份总数 247,598,624 0 247,598,624 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 51,644 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 江门市资产管理委 0 88,747,468 35.84 未流通 59,000,000 国有股东 员会办公室 江门市光达实业有 0 10,373,550 4.19 未流通 未知 限公司 江门群益造纸厂 0 10,120,902 4.09 未流通 未知 江门甘化综合厂 0 4,386,888 1.77 未流通 未知 中国工商银行广东 0 3,960,000 1.60 未流通 未知 省信托投资公司 江门光华印刷厂 0 3,361,578 1.36 未流通 未知 广东中轻南方炼糖 20,000 2,090,000 0.84 未流通 未知 纸业有限公司 番禺紫坭糖厂 0 1,380,456 0.56 未流通 未知 中国银行江门分行 0 1,275,120 0.51 未流通 未知 大连华信信托投资 0 871,200 0.35 未流通 未知 股份有限公司 前十名股东关联关系或一致行动 公司前十名股东之间无关联关系，也不存在《上市公 的说明 司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人关系。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 毕 成 355,118 A 股 上海轻工实业有限公司 333,701 A 股 国元证券有限责任公司 296,600 A 股 上海轻工综合商社 214,500 A 股 王艳萍 195,000 A 股 李建华 160,500 A 股 黄建雄 147,804 A 股 高玉宝 141,918 A 股 海口华盟典当有限责任公司 135,000 A 股 徐 萍 132,800 A 股 前十名流通股股东关联关系的说 公司未知前 10 名流通股东间是否存在关联关系或《上 －3－ 江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 明 市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人关 系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司控股股东为江门市资产管理委员会办公室，是江门市政府直属的资产管理部门、事业单位 法人，其负责人为易中强。报告期内公司控股股东没有发生变更。 江门市资产管理委员会办公室在行使股东权力时将国有股委托给江门甘化集团有限公司经营管 理，故江门甘化集团有限公司为本公司的实际控制人。该公司成立于 1996 年，注册资本为 3 亿元。 企业类型为国有独资有限责任公司，是江门市政府授权经营管理国有资产的企业集团。法定代表人 为周润。经营范围为本企业自产产品及相关技术的出口，生产、科研所需原辅材料等商品及技术的 进口；进料加工和"三来一补"业务；投资办实业；销售：金属材料、普通机械、交通运输设备、电 器机械及器材、电子产品及通信设备、化工原料、五金、交电、化工、百货、日用杂品、单项经营 商品房。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 董事局主 周 润 男 52 2002.5-2005.5 16,965 16,965 席 董事、总 邹敦华 男 41 2002.5-2005.5 1,500 1,500 裁 董事、党 梁振耀 男 59 2002.5-2005.5 27,378 27,378 委书记 叶伟杰 董事 男 45 2002.5-2005.5 0 0 刘汉德 董事 男 40 2002.5-2005.5 0 0 陈伟雄 董事 男 42 2003.5-2005.5 0 0 刘志坚 独立董事 男 41 2002.5-2005.5 0 0 李连华 独立董事 男 42 2002.5-2005.5 0 0 赵华 独立董事 女 39 2003.5-2005.5 0 0 监事会主 王若平 女 46 2002.5-2005.5 1,755 1,755 席 周景强 监事 男 45 2002.5-2005.5 0 0 肖方正 监事 男 41 2002.5-2005.5 0 0 廖永德 董事 男 51 2002.5-2005.5 0 0 何广钊 监事 男 42 2002.5-2005.5 0 0 黄惠秀 副总裁 女 49 2002.5-2005.5 3,060 3,060 陈伟健 副总裁 男 45 2002.5-2005.5 0 0 雷 忠 财务总监 男 36 2002.5-2005.5 0 0 董事局秘 沙 伟 女 37 2002.5-2005.5 0 0 书 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 －4－ 江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 江门市资产管理委员会 叶伟杰 主任助理 2000.3 否 办公室 广东中轻南方炼糖纸业 刘汉德 董事长兼总经理 2002.1－2005.1 否 有限公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 49.74 金额最高的前三名董事的报 17.47 酬总额 金额最高的前三名高级管理 15.60 人员的报酬总额 独立董事津贴 2.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费及按公司章程行使职 权所需的合理费用，可在公司据实报销 不在公司领取报酬、津贴的 董事叶伟杰在江门市资产管理委员会办公室领取报酬；董事刘汉德在 董事、监事姓名 广东中轻南方炼糖纸业有限公司领取报酬；董事陈伟雄在江门甘化集 团有限公司领取报酬；监事周景强在江门甘化集团有限公司领取报 酬。 报酬区间 人数 2 万元～3.9 万元 5 4 万元～5 万元 3 5 万元～6.3 万元 3 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司紧紧围绕"深化改革、精细管理，整合资源、发展主业"的生产经营方针，努力 克服行业竞争激烈、大宗原材料价升量少及"非典"因素的影响，沉着应对各种挑战，及时把握机遇， 注重以效益为中心，提高了公司整体经济运行质量。虽然由于国际原、白糖价差缩小，严重影响了 公司的炼糖业务，使公司工业总产值和主营业务销售收入等经济指标任务的完成受到了较大的影响， 但公司仍然取得了较好的经济效益。公司全年实现工业总产值（90 年不变价）5.38 亿元，完成年度 经营计划的 67.84%，同比下降 29.30%；实现主营业务销售收入 5.05 亿元，完成年度经营计划的 60.33%，同比下降 46.16%；实现利润 1025.75 万元，经营效益同比有较大幅度的增长。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 其他行业 39,580.20 32,172.80 18.71 -46.85 -55.74 682.84 生物药品制 9,916.84 6,808.55 31.34 -43.60 -53.76 92.63 造业 铸件制造业 972.32 807.42 16.96 -44.96 -46.98 22.90 其中：关联 337.50 237.56 29.61 -51.21 -60.18 115.34 交易 －5－ 江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 糖产品 8,234.08 7,424.99 9.83 -80.90 -83.78 生化医药产 9,916.84 6,808.55 31.34 -43.60 -53.75 92.74 品系列 纸产品系列 16,198.31 13,390.62 17.33 7.40 6.92 2.12 纸浆产品 10,953.61 7,309.87 33.27 11.40 12.07 115.34 其中：关联 337.50 237.56 29.61 -51.21 -60.18 115.34 交易 本公司严格遵循平等、自愿、公平、合理的原则，并按照同类交易 或同类产品市场价格确定交易价格，物料采购不高于同类物资市场价， 关联交易的定价原则 产品销售不低于同类商品市场价。同时，本公司在综合考虑和比较各方 条件基础上，有权选择对公司最为有利的交易条件，与第三方进行相同 或类似的交易。 有关关联交易属公司生产经营中的正常物资采购、产品销售、办公 关联交易必要性、持续性的 楼租赁。交易双方合作关系良好，且存在交通便利、结算快捷等方面的 说明 优势，有利于保证公司正常生产经营和降低公司运作成本。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 地区（出口销售） 785.42 -97.04 地区（国内销售） 49,683.93 -26.12 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 11,594.36 占采购总额比重 44.46% 合计 前五名销售客户销售金 9,307.81 占销售总额比重 18.89% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 因主要原材料甘蔗、蔗渣等价格比上年大幅下降，故主营业务毛利比上年增加，同时，因上 年度公司改变了会计估计，增大了坏账准备的计提比例和董事会采用个别认定使得上年坏账准备计 提增加，而今年不存在该种情况，故管理费用减少，利润增加。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 －6－ 江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 收入 83,700.00 50,469.35 成本及费用 0.00 0.00 差异说明 公司在 2002 年年度报告中公开披露了 2003 年度经营计划要实现工业总产值（90 年不变价）7.93 亿元、实现销售收入 8.37 亿元，而本年度公司实际实现工业总产值（90 年不变价）5.38 亿元、实现 销售收入 5.05 亿元，与经营计划差异较大。造成差异的主要原因：一是由于国际原、白糖价差缩小， 使公司原糖进料加工业务受到严重影响，导致 2003 年公司未发生原糖加工业务。若剔除炼糖因素的 影响，公司 2003 年度工业总产值完成年度计划的 90.4%，销售收入完成年度计划的 75.0%；二是对 比口径发生了变化，年度经营计划中包含控股子公司广东邦民制药厂有限公司（我司持有其 75%股 权）的经营指标数，而我司已于 2003 年 3 月将所持广东邦民制药厂有限公司的全部股权转让获取了 492.6 万元的投资收益，故年度经营实绩中未包含广东邦民制药厂有限公司的经营业绩。 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 公司新年度业务发展计划： ２００４ 年，公司生产经营方针是：强化基础管理、降低成本费用；把握市场脉搏、促进产品销售。 新年度，公司将通过精耕细作，不断提升产品市场竞争力，努力促进公司稳定健康发展。 ２００４ 年公司要重点做好以下几方面的工作： １、加强市场信息收集与分析，拓宽采购渠道，降低采购成本，抓好节能降耗。 ２、优化现有生产工艺，拓展生化制品产能和产品深加工力度，提高经济效益。 ３、强化营销工作，加大大宗产品的推广力度，科学策划，重点突破，力争全年实现产销平衡。 ４、探索多种资本运作方式，抓好产业结构调整，为逐步实现公司发展战略而努力。 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司董事局拟定 2003 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 －7－ 江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被出 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生的损 是否为关联 售资产 售日该出售资 益 交易（如是， 产为上市公司 说明定价原 贡献的净利润 则） 被出售资产：公司 2003 年 03 月 29 1,725.00 0.00 492.64 否 持有的广东邦民 日 制药厂有限公司 75%股权。交易对 方：东亮国际有限 公司、晶亮国际有 限公司、金海岸国 际有限公司。 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 此次股权转让对公司 2003 年度的财务状况及经营成果带来了积极的影响，有利于公司产业结构 调整。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 （协议签 行完毕 联方担保 署日） （是或 否） 广东美雅 2003 年 4,980.00 连带责任 2003 年 9 月 9 日--2004 年 9 月 9 否 否 集团股份 09 月 09 担保 日 有限公司 日 江门甘化 2003 年 1,000.00 连带责任 2003 年 12 月 30 日--2004 年 12 否 是 集团有限 12 月 30 担保 月 29 日 公司 日 担保发生额合计 5,980.00 担保余额合计 5,980.00 其中：关联担保余额合计 1,000.00 上市公司对控股子公司担保发生 0.00 额合计 违规担保总额 1,000.00 担保总额占公司净资产的比例 8.18 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 －8－ 江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 发生额 余额 发生额 余额 江门市新裕纸业有限公 0.00 778.84 0.00 0.00 司 江门市造纸厂 0.00 4,836.02 0.00 0.00 江门丽达纸业公司 58.00 560.43 0.00 0.00 江门市资产管理局 522.20 522.20 0.00 0.00 江门甘化集团有限公司 0.00 7,108.99 0.00 7,329.82 合计 580.20 13,806.48 0.00 7,329.82 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8独立董事履行职责的情况 2003 年 5 月，公司 2002 年度股东大会通过了《修改公司章程的议案》，增选了赵华 女士出任本公司独立董事，使公司独立董事的人数达到了有关规定的要求，公司三位独 立董事分别是财务、管理方面的专业人士，均十分关注公司经营情况和运作的规范性， 在履行职责中能保持充分的独立性，切实履行了独立董事的职责。 §8 监事会报告 ㈠监事会会议召开情况 2003 年度公司监事会严格按照有关法律法规及公司章程的规定，本着对股东负责的 态度，尽职地履行了监事会的各项职责。报告期内监事会共召开了二次会议： ●2003 年 4 月 10 日在公司综合大楼十五楼会议室召开了第四届监事会第四次会议， 会议审议通过了公司 2002 年度监事会工作报告、公司 2002 年度报告及年度报告摘要、 公司 2002 年度财务报告及利润分配预案。 ●2003 年 8 月 6 日在本公司综合办公大楼十五楼会议室召开了第四届监事会第五次 会议，会议审议通过了公司 2003 年半年度报告及半年度报告摘要、公司 2003 年半年度 利润分配预案。 ㈡监事会独立意见 公司监事会列席了各次董事局会议和股东大会，依据有关法律法规，对公司的经营 活动及财务状况进行了监督和检查，并对公司 2003 年度有关事项发表独立意见： 1、公司依法运作情况： 公司内部控制制度完善，经董事局审议通过的各项决议程序合法，依据充分。公司 董事、总裁及其他高级管理人员在执行公司职务时恪尽职守、勤勉尽责，未发现有违反 法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务的情况： 监事会认为，深圳鹏城会计师事务所对公司 2003 年度财务报告出具的标准无保留 意见的审计报告及所涉及事项是客观公正的，真实反映了公司的财务状况和经营成果。 3、公司募集资金投入项目变更情况： 公司最近一次募集资金实际投入项目中的"合资经营语音识别技术产业化项目"经 －9－ 江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 1999 年度股东大会审议通过，变更为追加投资兼并和发展江门生物技术开发中心项目 1600 万元，该项目的变更履行了法定的程序，并进行了必要的信息披露；其他实际投入 项目与承诺投入项目一致。公司不存在募集资金延续到本报告期内使用的情况。 4、公司收购、出售资产情况： 经公司董事局审议通过，报告期内公司出售了所持中外合资广东邦民制药厂有限公 司的全部股权，未发现此次股权转让有内幕交易及损害部分股东权益或造成公司资产流 失等情况。 5、公司关联交易情况： 公司关联交易是在双方公平、自愿、协商、互利的基础上进行的，定价公平，兼顾 了双方的利益，符合有关法律法规和公司章程的规定，没有造成公司资产的流失，没有 损害本公司利益。 §9 财务报告 审计意见 9.1 公司 2003 年度财务报告经深圳鹏城会计师事务所中国注册会计师吴宇煌、李萍 审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 资产负债表 编制单位：江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 144,766,328.11 125,383,158.99 160,923,622.41 147,548,775.67 短期投资 1,411,428.32 1,411,428.32 46,526,738.13 46,526,738.13 应收票据 8,557,780.00 8,485,300.00 4,223,146.40 4,125,146.40 应收股利 应收利息 应收账款 117,698,491.87 108,183,809.05 137,720,683.17 113,824,028.59 其他应收款 166,637,879.72 221,645,232.56 132,717,528.64 181,456,991.40 预付账款 52,438,968.81 51,111,904.80 40,597,429.45 37,232,540.38 应收补贴款 存货 138,784,008.68 132,427,563.10 130,614,572.09 109,026,768.51 待摊费用 42,000.01 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 630,294,885.51 648,648,396.82 653,365,720.30 639,740,989.08 长期投资: 长期股权投资 61,745,850.35 128,943,958.36 40,906,354.53 127,815,174.45 长期债权投资 长期投资合计 61,745,850.35 128,943,958.36 40,906,354.53 127,815,174.45 其中：合并价差 3,600,025.79 固定资产: 固定资产原价 809,977,585.10 601,830,067.88 841,901,835.80 602,765,865.95 减：累计折旧 412,919,173.29 294,229,700.48 397,562,154.52 273,164,215.96 固定资产净值 397,058,411.81 307,600,367.40 444,339,681.28 329,601,649.99 减：固定资产减值准备 7,977,017.44 7,115,412.53 7,977,017.44 7,115,412.53 －10－ 江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 固定资产净额 389,081,394.37 300,484,954.87 436,362,663.84 322,486,237.46 工程物资 19,550.00 3,920.00 在建工程 223,566,238.08 221,792,446.40 237,651,333.59 211,308,886.89 固定资产清理 5,809.53 固定资产合计 612,667,182.45 522,277,401.27 674,023,726.96 533,795,124.35 无形资产及其他资产: 无形资产 191,675,059.79 124,202,300.00 209,273,012.11 127,214,300.00 长期待摊费用 788,333.53 2,914,430.10 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 192,463,393.32 124,202,300.00 212,187,442.21 127,214,300.00 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,497,171,311.63 1,424,072,056.45 1,580,483,244.00 1,428,565,587.88 流动负债: 短期借款 384,570,000.00 384,570,000.00 398,980,000.00 380,570,000.00 应付票据 60,000,000.00 60,000,000.00 应付账款 50,506,210.31 44,367,805.41 68,145,258.07 44,545,172.86 预收账款 17,971,519.09 13,860,300.40 27,422,393.14 19,600,131.90 应付工资 4,318,633.53 4,318,633.53 9,429,801.05 9,226,392.99 应付福利费 778,908.44 947,387.78 407,011.94 应付股利 应交税金 -167,164.10 -1,178,137.12 3,243,583.13 1,050,863.96 其他应交款 473,879.99 1,880.98 605,846.56 49,395.93 其他应付款 131,884,306.15 109,683,497.35 94,658,327.63 42,932,628.03 预提费用 1,299,120.00 1,200,000.00 1,444,120.00 1,300,000.00 预计负债 一年内到期的长期负债 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 601,635,413.41 566,823,980.55 674,876,717.36 569,681,597.61 长期负债: 长期借款 129,423,905.01 129,423,905.01 139,658,466.18 139,658,466.18 应付债券 长期应付款 34,379,303.49 33,580,853.00 专项应付款 300,000.00 300,000.00 4,250,000.00 1,500,000.00 其他长期负债 长期负债合计 164,103,208.50 129,723,905.01 177,489,319.18 141,158,466.18 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 765,738,621.91 696,547,885.56 852,366,036.54 710,840,063.79 少数股东权益 667,687.79 4,759,982.67 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 247,598,624.00 247,598,624.00 247,598,624.00 247,598,624.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 247,598,624.00 247,598,624.00 247,598,624.00 247,598,624.00 资本公积 596,908,640.95 596,908,640.95 599,049,068.99 600,368,763.68 盈余公积 96,906,227.30 95,953,318.40 96,906,227.30 95,953,318.40 其中：法定公益金 19,259,721.12 19,259,721.12 19,259,721.12 19,259,721.12 未分配利润 -210,648,490.32 -212,936,412.46 -220,196,695.50 -226,195,181.99 其中：现金股利 0.00 0.00 0.00 0.00 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 730,765,001.93 727,524,170.89 723,357,224.79 717,725,524.09 负债和所有者权益（或股东权益） 1,497,171,311.63 1,424,072,056.45 1,580,483,244.00 1,428,565,587.88 总计 利润及利润分配表 编制单位：江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 单位：（人民币）元 －11－ 江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 504,693,509.03 443,703,350.95 938,169,378.22 797,989,224.86 减：主营业务成本 397,887,714.40 353,805,471.63 889,327,227.27 773,411,306.95 主营业务税金及附加 4,007,704.06 3,525,737.72 5,515,283.69 5,097,850.78 二、主营业务利润（亏损以“-”号 102,798,090.57 86,372,141.60 43,326,867.26 19,480,067.13 填列） 加：其他业务利润（亏损以“ -” 882,859.46 338,056.84 1,380,034.37 703,382.98 号填列） 减：营业费用 7,602,908.96 6,038,372.69 19,358,877.63 12,425,876.53 管理费用 65,933,429.20 46,505,031.70 214,322,013.56 178,611,982.44 财务费用 27,626,860.44 25,271,908.80 37,842,505.75 30,365,539.89 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 2,517,751.43 8,894,885.25 -226,816,495.31 -201,219,948.75 加：投资收益（损失以“-”号 8,556,707.95 5,095,653.10 846,042.61 -28,203,588.59 填列） 补贴收入 181,559.34 181,559.34 1,356,437.44 859,141.00 营业外收入 122,067.50 121,987.50 158,556.80 158,221.80 减：营业外支出 1,120,580.88 1,035,315.66 23,434,065.11 23,027,810.36 四、利润总额（亏损总额以“-”号 10,257,505.34 13,258,769.53 -247,889,523.57 -251,433,984.90 填列） 减：所得税 693,725.17 -820,757.19 -705,959.58 减：少数股东损益 15,574.99 -1,037,636.63 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 9,548,205.18 13,258,769.53 -246,031,129.75 -250,728,025.32 加：年初未分配利润 -220,196,695.50 -226,195,181.99 26,787,343.15 24,532,843.33 其他转入 六、可供分配的利润 -210,648,490.32 -212,936,412.46 -219,243,786.60 -226,195,181.99 减：提取法定盈余公积 952,908.90 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -210,648,490.32 -212,936,412.46 -220,196,695.50 -226,195,181.99 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 -210,648,490.32 -212,936,412.46 -220,196,695.50 -226,195,181.99 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 4,926,390.40 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 -3,431,773.56 3,431,773.56 4,519,400.13 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 -42,931,463.47 -42,931,463.47 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 项目 本期 －12－ 江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 525,419,196.07 468,714,274.67 收到的税费返还 254,223.47 254,223.47 收到的其他与经营活动有关的现金 5,065,337.22 19,085,627.65 经营活动产生的现金流入小计 530,738,756.76 488,054,125.79 购买商品、接受劳务支付的现金 372,121,935.15 339,841,641.29 支付给职工以及为职工支付的现金 79,439,578.57 70,599,274.00 支付的各项税费 42,144,681.23 34,401,699.14 支付的其他与经营活动有关的现金 33,301,771.65 47,466,712.74 经营活动产生的现金流出小计 527,007,966.60 492,309,327.17 经营活动产生的现金流量净额 3,730,790.16 -4,255,201.38 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 34,420,708.97 34,420,708.97 取得投资收益所收到的现金 5,032,120.00 5,032,120.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 272,847.50 263,889.50 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 17,713,892.06 17,713,892.06 投资活动产生的现金流入小计 57,439,568.53 57,430,610.53 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 19,271,743.18 17,369,165.65 的现金 投资所支付的现金 1,210,928.22 1,210,928.22 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 20,482,671.40 18,580,093.87 投资活动产生的现金流量净额 36,956,897.13 38,850,516.66 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 377,570,000.00 377,570,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 73,000,000.00 73,000,000.00 筹资活动产生的现金流入小计 450,570,000.00 450,570,000.00 偿还债务所支付的现金 401,307,751.42 401,307,751.42 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 28,952,145.02 28,952,145.02 支付的其他与筹资活动有关的现金 60,071,035.52 60,071,035.52 筹资活动产生的现金流出小计 490,330,931.96 490,330,931.96 筹资活动产生的现金流量净额 -39,760,931.96 -39,760,931.96 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 926,755.33 -5,165,616.68 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 9,548,205.18 13,258,769.53 加：计提的资产减值准备 -626,366.22 -332,025.69 固定资产折旧 32,969,851.72 23,446,270.00 无形资产摊销 4,464,642.12 3,012,000.00 长期待摊费用摊销 947,033.71 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） -145,000.00 -100,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 814,360.66 814,440.66 失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 27,626,860.44 25,271,908.80 投资损失（减：收益） -8,556,707.95 -5,095,653.10 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -8,169,436.59 -23,400,794.59 经营性应收项目的减少（减：增加） -42,089,773.35 -61,445,460.50 经营性应付项目的增加（减：减少） -13,068,454.55 20,315,343.51 其他 少数股东本期收益 15,574.99 经营活动产生的现金流量净额 3,730,790.16 -4,255,201.38 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 －13－ 江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 111,766,328.11 92,383,158.99 减：现金的期初余额 110,839,572.78 97,548,775.67 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 926,755.33 -5,165,616.68 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 本公司于 2003 年 3 月 29 日与东亮国际有限公司、晶亮国际有限公司、金海岸国际 有限公司、广东明林药业有限公司、湛江市绿洲泉药业有限公司签订了股权转让协议， 将本公司持有的广东邦民制药厂有限公司（以下简称邦民制药厂）75%的股权全部出让， 其中：东亮国际有限公司受让 10%；晶亮国际有限公司受让 42%；金海岸国际有限公司 受让 8%；广东明林药业有限公司受让 13%；湛江市绿洲泉药业有限公司受让 2%。根据 转让协议，转让价格在邦民制药厂 2002 年末的净资产基础上溢价确定为 1725 万元，邦 民制药厂 2002 年 12 月 31 日以后的损益全部归受让方所有。本年度有关的股权转让款 已全部收妥，年末未将其纳入合并报表范围。 －14－