海王生物(000078)2002年年度报告摘要

深圳市海王生物工程股份有限公司２００２年年度报告摘要 深圳市海王生物工程股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事局及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事局会议。 1.4 深圳大华天诚会计师事务所 为本公司出具了无保留意见无解释性说明的审计报 告。 1.5 本公司董事局主席张思民先生、财务总监戴奉祥先生及财务部经理沈大凯先生声 明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 海王生物 证券代码 000078 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 深圳市南山区南油大道海王大厦 26 层 地址 深圳市南山区南油大道海王大厦 26 层 邮政编码 518054 公司国际互联网 http://www.neptunus.com 网址 电子信箱 sznepsw@public.szptt.net.cn 2.2 联系人和联系方式 董事局秘书 证券事务代表 姓名 戴奉祥 沈大凯 深圳市南山区南油大道海王大厦 A 座 深圳市南山区南油大道海王大厦 A 座 联系地址 26 层 26 层 电话 0755-26416065 0755-26416065 传真 0755-26416053 0755-26416053 电子信箱 sznepsw@public.szptt.net.cn sznepsw@public.szptt.net.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 －1－ 深圳市海王生物工程股份有限公司２００２年年度报告摘要 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（调整后） 2000 年 （％） 主营业务收入 829,427,619.18 765,051,545.72 8.41% 198,977,073.22 利润总额 62,787,932.85 103,173,033.16 -39.14% 60,984,897.13 净利润 42,227,035.00 69,651,852.82 -39.37% 54,345,784.70 扣除非经常性损益 42,455,263.07 74,813,687.63 -38.52% 66,795,525.73 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （调整后） 增减（％） 总资产 3,429,311,783.44 3,030,241,847.31 13.17% 787,366,067.95 股东权益（不含少 1,690,138,123.19 1,655,242,665.62 2.11% 162,486,346.37 数股东权益） 经营活动产生的现 -111,825,003.09 -82,836,672.02 -- -109,251,204.99 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2002 年（本 本年比上年增减 2001 年（调整后） 2000 年 年） （％） 每股收益 0.13 0.31 -59.59% 0.36 净资产收益率 2.50% 4.21% -40.62% 33.45% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 2.51% 4.52% -39.82% 41.11% 净资产收益率 每股经营活动产生的 -0.34 -0.37 -- -0.71 现金流量净额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （调整后） 增减（％） 每股净资产 5.08 7.46 -31.93% 1.06 调整后的每股净资产 4.99 7.38 -32.39% 1.02 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金转 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 114,600,000 57,300,000 0 57,300,000 171,900,000 其中：国家持有股份 0 0 境内法人持有股份 114,600,000 57,300,000 57,300,000 171,900,000 境外法人持有股份 0 0 －2－ 深圳市海王生物工程股份有限公司２００２年年度报告摘要 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 144,000 72,000 -147,000 -75,000 69,000 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 114,744,000 57,372,000 -147,000 57,225,000 171,969,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 107,056,000 53,528,000 147,000 53,675,000 160,731,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 107,056,000 53,528,000 147,000 53,675,000 160,731,000 三、股份总数 221,800,000 0 110,900,000 332,700,000 110,900,000 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 71,762 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增减 年末持股数 比例 股份类别 质押或冻结 股东性质 （股） 量（股） （％） （已流通 的股份数量 （国有股 或未流 （股） 东或外资 通） 股东） 深圳海王集团股份有限公司 54,435,000 163,305,000 49.08 未流通 163,305,000 法人股 深圳市新鹏投资发展有限公 1,146,000 3,438,000 1.03 未流通 未知 法人股 司 深圳市海王广告有限公司 573,000 1,719,000 0.52 未流通 未知 法人股 深圳海王食品有限公司 573,000 1,719,000 0.52 未流通 未知 法人股 北京科梦嘉生物技术开发有 573,000 1,719,000 0.52 未流通 未知 法人股 限公司 扬州亚星客车股份有限公司 316,143 948,430 0.29 已流通 未知 公众股 宏源证券股份有限公司 149,450 448,350 0.13 已流通 未知 公众股 于盛帮 430,054 430,054 0.13 已流通 未知 公众股 中海信托投资有限公司 121,347 329,047 0.10 已流通 未知 公众股 上海汽车股份有限公司 -2,016,206 300,000 0.09 已流通 未知 公众股 前十名股东关联关系或一致 深圳海王集团股份有限公司与深圳海王食品有限公司、深圳市海王广告有 行动的说明 限公司存在关联关系，深圳海王集团股份有限公司持有深圳海王食品有限 公司 70%股权，持有深圳市海王广告有限公司 20%股权。其他法人股之间 不存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 深圳海王集团股份有限公司，持有法人股 163305000 股，占本公司总股本的 49.08%，法人代表： 张思民，成立于 1994 年 6 月 27 日，注册资本为 5030 万元，经营范围：生产经营康复仪器、医疗器 械、电子产品、保健品等。该公司为股份有限公司，持股超过 10%的股东为香港恒建企业有限公司， 持有该公司 48.69%股权，内部职工股 29.97%。深圳海王集团股份有限公司的大股东香港恒建企业有 限公司（Ankeen Eterprises Ltd）为注册于香港的有限公司，该公司 1994 年 7 月起经批准成为海王集 团股东；该公司的主要股东为王劲松，持有 85%股权，王劲松为澳大利亚籍人士。 §5 董事、监事和高级管理人员 －3－ 深圳市海王生物工程股份有限公司２００２年年度报告摘要 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 董事局主席、总 公积金转 张思民 男 41 2001.9-2004.9 20,000 30,000 经理 赠股本 公积金转 刘国建 董事 男 51 2001.9-2004.9 20,000 30,000 赠股本 李一军 独立董事 男 46 2001.9-2004.9 许杨 独立董事 男 64 2002.5-2004.9 徐安龙 独立董事 男 40 2002.5-2004.9 熊楚熊 独立董事 男 48 2002.5-2004.9 李广志 监事 男 42 2001.9-2004.9 俞蓓芬 监事 男 54 2001.9-2004.9 冯汉林 监事 男 37 2002.4-2004.9 张锋 副总经理 男 31 2001.9-2004.9 颜稚宏 副总经理 女 45 2001.9-2004.9 张立军 人事行政总监 男 37 2001.9-2004.9 技术中心负责 于琳 女 46 2001.9-2004.9 人 财务总监 2001.9-2004.9 戴奉祥 男 38 董事局秘书 2002.8-2004.9 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 张思民 深圳海王集团股份有限公司 董事长、总裁 1994 年至今 是 刘国建 深圳海王集团股份有限公司 副总裁 1994 年至今 是 李广志 深圳海王集团股份有限公司 总裁经营助理 1997 年至今 否 俞蓓芬 深圳海王集团股份有限公司 计划财务部经理 1994 年至今 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 162.00 金额最高的前三名董事的报 30.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 54.00 人员的报酬总额 独立董事津贴 10.00 万元/人–年 独立董事其他待遇 履行职权所需费用在公司实报实销 不在公司领取报酬、津贴的 李广志、俞蓓芬 董事、监事姓名 报酬区间 人数 0-10 万 6 10 万-20 万 6 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 －4－ 深圳市海王生物工程股份有限公司２００２年年度报告摘要 2002 年是公司继续加大销售网络建设、产品营销力度和深化管理的重要年份。在市场激烈竞争 与药品价格不断大幅度下降的严峻形势下，公司强化各项管理、深挖自身潜力、降低成本费用，通 过一年的工作，公司主营业务盈利水平、资产结构、组织结构、企业形象、核心竞争力等方面都得 到了优化与提高；公司销售网络建设初见成效，销售模式不断完善与创新，牛初乳、维畅等新产品 成功上市，全年产品销售收入持续增长。全年实现销售收入 82943 万元，较上年增长 8.41%，主营 业务利润 59337 万元，较上年增长 13.07%，创历史最好水平；本报告期内随着募集资金的陆续投入， 新产品开发工作取得了重要进展，本年新立项在研产品 4 个、进入临床试验的 3 个、获得新药证书 的产品 1 个。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分产 主营业务 主营业务 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 品 收入 成本 年增减（％） 减（％） 减（％） 药品 36,976.00 6,434.00 82.60 -2.56 -43.83 12.79 保健品、食品 31,702.00 4,789.00 84.89 -15.73 -57.20 14.61 其他 14,265.00 11,907.00 16.53 1,416.74 1,271.58 8.83 合计 82,943.00 23,130.00 72.11 8.41 -1.58 2.83 其中：关联交 7.82 2.18 72.12 -99.59 -99.63 2.82 易金额 占主营业务 10%以上的产品的销售收入：巨能钙，19,731.42 万元； 银得菲，11,857.03 万元； 金樽， 9,304.02 万元； 银杏叶片，8,832.47 万元。 关联交易的定价原则 关联交易采取公开、公正、公平的原则，购销产品均以市场价格为标准。 关联交易必要性、持续性的 交易双方的交易遵循了持续性原则。 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华南 14,491.38 8.93 华东 20,826.20 55.60 华中 13,252.15 22.56 华北 14,451.19 -2.57 东北 9,035.66 -21.07 其他 10,887.18 -14.44 合计 82,942.76 8.41 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 2,623.49 占采购总额比重 76.25% 合计 前五名销售客户销售金 13,960.39 占销售总额比重 16.83% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 －5－ 深圳市海王生物工程股份有限公司２００２年年度报告摘要 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 140,263.20 10,556.20 98,270.20 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 投资北京巨能公司 30,000.00 否 30,000.00 4,003.00 是 技术中心和博士后 23,100.00 否 9,608.00 0.00 是 工作站 中药现代化发展项 18,500.00 否 5,714.00 0.00 是 目 基因工程药物发展 9,898.00 否 9,898.00 228.00 是 项目 西药新制剂项目 14,878.00 否 3,863.00 0.00 是 海洋生物药物项目 9,880.00 否 9,880.00 1,015.00 是 海王投资项目 10,000.00 否 10,000.00 -1,766.00 否 戊肝疫苗项目 4,900.00 否 200.00 0.00 是 北京百校信息园 1,000.00 否 1,000.00 0.00 是 销售网络和流动资 18,107.20 否 18,107.20 2,831.00 是 金 合计 140,263.20 — 98,270.20 6,311.00 — 未达到计划进度和 海王投资项目产生亏损 1766 万元，主要原因是股票市场不景气，产生的投资损 收益的说明（分具 失。技术中心博士后工作站、中药现代化发展项目及戊肝疫苗等项目正在筹建。 体项目） 变更原因及变更程 序说明（分具体项 目） 变更项目情况 －6－ 深圳市海王生物工程股份有限公司２００２年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 １、在市场营销方面。公司将把狠抓销售终端和渠道建设、提高产品的市场占有率、进一步扩大 销售规模作为 ２００３ 年销售工作的重点，并加快新产品的上市步伐。 ２、调整与优化产品结构。借助于募股资金投资项目的上市与投产机会，增加新产品在公司主营 业务收入的比重，提高公司主营业务的市场竞争力。 ３、加大国际市场的开发力度。为适应中国加入 ＷＴＯ 后的医药市场形势，以干扰素出口为契机， 成立了国际业务部，积极探索扩大出口渠道，为公司寻找更为广泛的利润增长点； ４、通过医药产业整合之路尽快提高公司竞争实力。在做好现有产品经营的同时，通过收购、兼 并有良好发展前景的医药企业等资本运营手段走医药产业整合之路，尽快提高公司的综合竞争实力 和盈利能力，力争公司 ２００３ 年销售规模有较大比例的提升。 ５、加强募股资金的投资与管理力度。加快技术中心科研楼、杭州生产基地等项目的投资与管理， 加紧在研新产品的临床试验与报批进程。 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经深圳大华天诚会计师事务所审计，公司 2002 年度实现净利润 42,227,035.00 元，按 10%提取 法定盈余公积金 4,578,696.27 元，按 5%提取法定公益金 2,289,348.14 元，加上以前年度未分配利润 38,460,271.03 元，实际可供股东分配的利润计 73,819,261.62 元。 2002 年度分配预案为：不进行利润分配，也不实施公积金转赠股本。 本次利润分配预案与 2001 年年度报告预计的分配政策存在差异，其主要原因为：公司董事局拟 将未分配利润用于公司的销售网络建设和产品结构调整，增强抗经营风险能力，实现公司可持续发 展。 以上分配预案尚须提请股东大会审议批准。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被出售 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生 是否为关联 资产 售日该出售资 的损益 交易 产为上市公司 贡献的净利润 －7－ 深圳市海王生物工程股份有限公司２００２年年度报告摘要 向 深圳市新鹏投资 发展有限公司 转让 所持有的深圳市雷 2002 年 09 月 21 日 1,580.00 0.00 168.00 否 克药业有限公司 56%的股权 向北京市兴大科学 系统公司转让所持 有的北京市海王兴 2002 年 11 月 28 日 5,350.00 0.00 350.00 否 大科技有限公司 40%的股权。 说明 7.1，7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 无重大影响。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 行完毕 联方担保 中国科健 2002 年 03 月 连带责任 2002 年 3 月 4 日--2003 年 3 股份有限 3,000.00 否 否 04 日 担保 月3日 公司 中国科健 2000 年 03 月 连带责任 2002 年 3 月 11 日--2003 年 股份有限 2,500.00 否 否 11 日 担保 3 月 10 日 公司 深圳市智 2002 年 09 月 连带责任 2002 年 9 月 30 日--2003 年 雄电子有 12,000.00 否 否 30 日 担保 9 月 30 日 限公司 担保发生额合计 17,500.00 担保余额合计 17,500.00 其中：关联担保余额合计 0.00 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 深圳海王同爱制药有限 0.00 42.08 0.00 0.00 公司 深圳市海王星辰医药贸 0.00 69.11 0.00 0.00 易有限公司 深圳市眼之宝科技有限 199.20 207.70 0.00 0.00 公司 深圳市名派广告有限公 865.00 865.00 0.00 0.00 司 深圳市海众贸易有限公 942.58 942.58 0.00 0.00 司 深圳市海王集团股份有 0.00 15.83 0.00 0.00 限公司 深圳市海王食品有限公 471.51 475.12 0.00 0.00 司 吉林海王医药营销有限 863.95 863.95 0.00 0.00 责任公司 －8－ 深圳市海王生物工程股份有限公司２００２年年度报告摘要 浙江金巴开长兴基地有 120.73 462.04 0.00 0.00 限公司 北京巨能投资发展有限 0.00 940.30 0.00 0.00 公司 北京巨能东方医药有限 0.00 75.10 0.00 0.00 公司 巨能实业有限公司 2,100.98 3,100.00 0.00 0.00 上海统一糖果有限公司 46.81 46.81 0.00 0.00 浙江巨能矿业有限公司 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 浙江东方集团股份有限 500.00 500.00 0.00 0.00 公司 合计 7,110.76 9,605.62 0.00 0.00 7.5 委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 受托人 委托金额 委托期限 约定收益 实际收益 实际收回金 额 华龙证券有限 2002 年 11 月 18 日--2003 3,000.00 240.00 0.00 0.00 责任公司 年 11 月 18 日 合计 3,000.00 — 240.00 0.00 0.00 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 独立董事履行职责的情况 7.8 本公司按中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，已 在公司章程中完善了独立董事制度，目前公司董事局成员中已有四人为独立董事，其中 一人为会计专业人士，符合中国证监会颁布的有关规定，独立董事上任以来本着诚信勤 勉的原则自觉履行其职责，参加年度内召开的董事局会议，参与会议各项议案的审议， 对重大关联交易和高管人员任免等事项，认真陈述自己的观点，发表独立意见。独立董 事因故未能亲自出席会议时，也能在会前阅读文件，主动委托其他董事进行表决和发表 意见，很好的履行了独立董事应承担的责任。 §8 监事会报告 8.1 报告期内监事会会议情况 1、公司第二届监事会第二次会议于 2002 年 4 月 21 日在深圳南山区海王大厦本公 司会议室召开。会议经审议通过了如下决议： (1)审议通过了公司监事会 2001 年度《监事会工作报告》； (2)审议通过了公司 2001 年度报告； (3)审议通过了同意公司职工代表监事张国东辞去公司监事，同意由公司职代会推举 的冯汉林担任公司职工代表监事。 以上决议公告于 2002 年 4 月 25 日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。 2、公司于 2002 年 8 月 14 日在本公司会议室召开第二届监事会第三次会议，会议 审议通过了如下决议： －9－ 深圳市海王生物工程股份有限公司２００２年年度报告摘要 (1)审议通过了公司 2002 年半年度报告正文； (2)审议通过了公司 2002 年半年度报告摘要； (3)审议通过了《深圳市海王生物工程股份有限公司控股子公司深圳市海王实业发展 有限公司与深圳海王食品有限公司关联交易合同确认的议案》及《深圳市海王生物工程 股份有限公司与深圳市名派广告有限公司关联交易协议确认的议案》。 以上决议公告于 2002 年 8 月 16 日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。 8.2 报告期内监事会工作情况 监事会依据《公司法》、《证券法》和《公司章程》对公司财务和董事、经理及高级 管理人员进行了有效的监督。并对公司在报告期内发生的下列事项发表独立意见： 1、公司依法运作情况。监事会认为，公司董事会和管理层认真履行了《公司法》 和《公司章程》赋予的责任和义务，不存在违反法规、损害公司利益的行为； 2、检查公司财务情况；深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具的 2002 年度审计 报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果； 3、公司募集资金情况；公司 2001 年初募集资金按承诺投入项目计划投入，本报告 期未有变更募集资金使用使用情况； 4、公司收购、出售资产情况；公司本报告期内进行的收购、出售资产行为，资产 交易价格合理，无内幕交易现象，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失； 5、公司所有关联交易涉及到有关关联方，关联方均按照有关规定回避参与决策， 关联交易均按合同或协议公平交易，没有损害公司利益的情况。 6、由于公司部分管理人员对深圳证券交易所相关法规学习、理解不够，导致公司 因盈利预测不准确及关联交易披露滞后而受到深圳证券交易所的公开谴责，为此，公司 监事会将努力督促公司董事局和管理层在 2003 年更加规范运作，为股东实现更好的业 绩回报。 §9 财务报告 9.1 审计意见 深圳大华天诚会计师事务所 为本公司出具了无保留意见无解释性说明的审计报 告。 9.2 资产负债表 编制单位：深圳市海王生物工程股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 1,193,461,753.42 787,803,337.51 1,194,598,981.72 659,441,338.55 短期投资 22,997,566.61 33,872,377.74 应收票据 22,361,873.20 2,017,714.00 应收股利 应收利息 应收账款 472,784,567.30 262,938,383.32 其他应收款 363,792,325.88 662,489,350.59 341,174,017.08 674,707,006.54 预付账款 204,307,921.65 161,788,271.26 应收补贴款 存货 66,086,703.81 58,148,467.62 待摊费用 11,468,532.95 10,073,777.64 一年内到期的长期债权投 －10－ 深圳市海王生物工程股份有限公司２００２年年度报告摘要 资 其他流动资产 122,775.48 400.00 流动资产合计 2,357,384,020.30 1,450,292,688.10 2,064,612,390.38 1,334,148,345.09 长期投资: 长期股权投资 436,241,752.58 1,245,113,922.54 493,817,001.12 1,144,563,323.62 长期债权投资 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 长期投资合计 456,241,752.58 1,265,113,922.54 513,817,001.12 1,164,563,323.62 其中：合并价差 284,362,437.50 284,362,437.50 295,853,839.88 300,828,239.88 固定资产: 固定资产原价 444,861,561.62 20,233,743.15 340,015,166.08 19,002,695.15 减：累计折旧 100,685,660.02 4,809,022.78 71,878,259.70 3,955,177.67 固定资产净值 344,175,901.60 15,424,720.37 268,136,906.38 15,047,517.48 减：固定资产减值准备 3,040,851.07 116,466.00 固定资产净额 341,135,050.53 15,424,720.37 268,020,440.38 15,047,517.48 工程物资 在建工程 62,400,728.95 98,274,321.35 固定资产清理 1,632.00 固定资产合计 403,535,779.48 15,424,720.37 366,296,393.73 15,047,517.48 无形资产及其他资产: 无形资产 209,137,386.86 11,024,437.88 84,054,903.88 11,580,291.92 长期待摊费用 3,012,844.22 202,677.83 1,461,158.20 452,277.83 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 212,150,231.08 11,227,115.71 85,516,062.08 12,032,569.75 递延税项: 递延税款借项 资产总计 3,429,311,783.44 2,742,058,446.72 3,030,241,847.31 2,525,791,755.94 流动负债: 短期借款 801,000,000.00 723,000,000.00 896,000,000.00 853,000,000.00 应付票据 305,000,000.00 300,000,000.00 13,000,000.00 应付账款 75,669,027.82 80,307,684.39 预收账款 12,440,973.11 11,603,323.50 应付工资 843,732.45 803,372.44 应付福利费 8,035,060.79 5,923,040.21 242,832.54 应付股利 329,967.88 329,967.88 329,967.88 329,967.88 应交税金 32,492,809.23 11,732.20 46,922,433.13 40,726.58 其他应交款 615,673.92 900,762.87 其他应付款 103,094,239.44 -598,207.80 331,460.12 预提费用 5,369,734.80 5,252,507.66 预计负债 一年内到期的长期负债 2,300,000.00 2,000,000.00 其他流动负债 -140.00 流动负债合计 1,347,191,219.44 1,023,341,700.08 1,062,444,744.28 853,944,987.12 长期负债: 长期借款 18,927,196.18 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 18,927,196.18 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 1,366,118,415.62 1,023,341,700.08 1,062,444,744.28 853,944,987.12 少数股东权益 373,055,244.63 312,554,437.41 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 332,700,000.00 332,700,000.00 221,800,000.00 221,800,000.00 减：已归还投资 0.00 0.00 0.00 实收资本（或股本）净额 332,700,000.00 332,700,000.00 221,800,000.00 221,800,000.00 资本公积 1,271,680,500.27 1,271,680,500.27 1,381,497,485.20 1,381,497,485.20 盈余公积 30,242,179.88 30,242,179.88 23,374,135.47 23,374,135.47 其中：法定公益金 10,080,726.62 10,080,726.62 7,791,378.48 7,791,378.48 －11－ 深圳市海王生物工程股份有限公司２００２年年度报告摘要 未分配利润 73,819,261.62 84,094,066.49 38,460,271.03 45,175,148.15 外币报表折算差额 0.00 0.00 累计未弥补子公司亏损 -18,303,818.58 -9,889,226.08 所有者权益（或股东权益） 1,690,138,123.19 1,718,716,746.64 1,655,242,665.62 1,671,846,768.82 合计 负债和所有者权益（或股东 3,429,311,783.44 2,742,058,446.72 3,030,241,847.31 2,525,791,755.94 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：深圳市海王生物工程股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 829,427,619.18 765,051,545.72 减：主营业务成本 231,300,742.93 235,006,770.24 主营业务税金及附 4,753,392.49 5,250,945.24 加 二、主营业务利润（ 亏损以“ -” 593,373,483.76 524,793,830.24 号填列） 加：其他业务利润（亏损 138,622.04 21,146,791.33 以“-”号填列） 减：营业费用 359,511,921.39 1,171,803.00 309,930,522.22 3,585,177.00 管理费用 136,629,709.46 11,251,244.70 100,349,821.91 3,853,839.54 财务费用 30,810,428.11 8,859,337.77 27,325,409.47 12,387,970.73 三、营业利润（亏损以“-”号 66,560,046.84 -21,282,385.47 108,334,867.97 -19,826,987.27 填列） 加：投资收益（损失以“ -” -16,659,468.08 67,067,583.85 -55,549,367.31 96,084,241.82 号填列） 补贴收入 2,271,800.00 51,488,794.00 营业外收入 19,135,255.03 2,185.10 689,837.25 109,475.39 减：营业外支出 8,519,700.94 420.73 1,791,098.75 四、利润总额（亏损总额以“ -” 62,787,932.85 45,786,962.75 103,173,033.16 76,366,729.94 号填列） 减：所得税 25,333,912.19 -3,591,874.62 减：少数股东损益 3,641,578.16 42,276,571.09 减：未弥补子公司亏损 -8,414,592.50 -5,163,516.13 五、净利润（净亏损以“-”号 42,227,035.00 45,786,962.75 69,651,852.82 76,366,729.94 填列） 加：年初未分配利润 38,460,271.03 45,175,148.15 -19,736,572.30 -19,736,572.30 其他转入 六、可供分配的利润 80,687,306.03 90,962,110.90 49,915,280.52 56,630,157.64 减：提取法定盈余公积 4,578,696.27 4,578,696.27 7,636,673.00 7,636,673.00 提取法定公益金 2,289,348.14 2,289,348.14 3,818,336.49 3,818,336.49 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 73,819,261.62 84,094,066.49 38,460,271.03 45,175,148.15 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 73,819,261.62 84,094,066.49 38,460,271.03 45,175,148.15 补充资料: －12－ 深圳市海王生物工程股份有限公司２００２年年度报告摘要 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） -2,781,336.18 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 20,272,226.25 20,272,226.25 -10,953,492.85 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：深圳市海王生物工程股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 764,324,700.38 收到的税费返还 5,404,269.50 收到的其他与经营活动有关的现金 1,036,936,759.34 1,055,892,530.75 经营活动产生的现金流入小计 1,806,665,729.22 1,055,892,530.75 购买商品、接受劳务支付的现金 277,951,948.35 支付给职工以及为职工支付的现金 86,290,957.28 2,708,101.44 支付的各项税费 140,639,136.46 585,424.21 支付的其他与经营活动有关的现金 1,413,608,690.22 987,231,083.78 经营活动产生的现金流出小计 1,918,490,732.31 990,524,609.43 经营活动产生的现金流量净额 -111,825,003.09 65,367,921.32 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 60,489,673.59 32,900,000.00 取得投资收益所收到的现金 4,698,598.39 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 43,000.00 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 9,235,401.13 0.00 投资活动产生的现金流入小计 74,466,673.11 32,900,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 52,870,846.04 1,231,048.00 支付的现金 投资所支付的现金 162,277,913.55 103,280,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 420.00 投资活动产生的现金流出小计 215,149,179.59 104,511,048.00 投资活动产生的现金流量净额 -140,682,506.48 -71,611,048.00 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 66,478,000.00 借款所收到的现金 1,630,310,000.00 1,483,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 11,090,558.16 10,610,473.96 筹资活动产生的现金流入小计 1,707,878,558.16 1,493,610,473.96 偿还债务所支付的现金 1,406,382,803.82 1,313,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 50,123,364.91 46,005,348.32 支付的其他与筹资活动有关的现金 2,108.16 筹资活动产生的现金流出小计 1,456,508,276.89 1,359,005,348.32 筹资活动产生的现金流量净额 251,370,281.27 134,605,125.64 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -1,137,228.30 128,361,998.96 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 42,227,035.00 45,786,962.75 加：少数股东损益 3,641,578.16 －13－ 深圳市海王生物工程股份有限公司２００２年年度报告摘要 加：未弥补子公司亏损 -8,414,592.50 加：计提的资产减值准备 56,184,193.37 3,054,848.35 固定资产折旧 29,990,302.90 853,845.11 无形资产摊销 8,967,317.02 555,854.04 长期待摊费用摊销 1,231,168.97 249,600.00 待摊费用减少（减：增加） -897,043.99 预提费用增加（减：减少） 417,227.14 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 947,812.45 420.73 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 448,332.63 财务费用 31,647,867.70 8,859,337.77 投资损失（减：收益） 16,659,468.08 -67,067,583.85 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -7,938,236.29 经营性应收项目的减少（减：增加） -278,358,667.21 23,181,807.60 经营性应付项目的增加（减：减少） -8,500,703.07 49,892,828.82 其他 -78,063.45 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 -111,825,003.09 65,367,921.32 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 1,193,461,753.42 787,803,337.51 减：现金的期初余额 1,194,598,981.72 659,441,338.55 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -1,137,228.30 128,361,998.96 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说 明。 1、会计政策未发生变更。 2、会计估计发生变更的具体说明。 本公司本年度对长期股权投资差额的摊销年限变更如下：调整前本公司对北京巨能 新技术产业有限公司、深圳海王药业有限公司的股权投资差额摊销年限为 10 年，调整 后股权摊销年限为 20 年，该项变更使本年利润增加了 2027 万元。 3、核算方法未发生变更。 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明。 9.4 本年度新增纳入合并范围公司：浙江巨能东方控股有限公司、天津天密化工科技有 限公司。 －14－