*ST华映(000536)ST闽闽东2002年年度报告摘要

闽东电机（集团）股份有限公司 2002 年年度报告摘要 证券代码：０００５３６ 证券名称：ＳＴ 闽闽东 公告编号：２００３－００９ 闽东电机（集团）股份有限公司 ２００２年年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 无董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 董事徐向群因工作原因未能亲自出席会议，已书面委托董事长邹金仁代为出席 并行使表决权。 １．４ 福建华兴有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 １．５ 公司董事长邹金仁先生、总经理叶哓平先生、总会计师黄晋球先生和财务审计 部经理林景美先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 ＳＴ 闽闽东 股票代码 ０００５３６ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 福建省福州市五一中路 ８８ 号平安大厦 １９ 层 邮政编码 ３５０００５ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｍｄｄｊｇ．ｃｏｍ 电子信箱 ｍｄｄｊｇ＠ｐｕｂｌｉｃ．ｆｚ．ｆｊ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹建 江信建 联系地址 福建福州五一中路 ８８ 号平安大厦 １９ 层 福建福州五一中路 ８８ 号平安大厦 １９ 层 电话 ０５９１－３３４８２２８ ０５９１－３３６４２４８ 传真 ０５９１－３３２６２０１ ０５９１－３３２６２０１ 电子信箱 ｍｄｄｊｇ＠ｐｕｂｌｉｃ．ｆｚ．ｆｊ．ｃｎ ｍｄｄｊｇ＠ｐｕｂｌｉｃ．ｆｚ．ｆｊ．ｃｎ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据（单位：元） 本年比上年 ２００２ 年 ２００１ 年 ２０００ 年 增减（％） 主营业务收入 ５２９４２２４０．６１ ９２５６７２２２．５８ －４２．８１ １０６９５０５６３．５８ -1- 闽东电机（集团）股份有限公司 2002 年年度报告摘要 利润总额 －３５８８３１２６．０５ －１９０５９８４．１４ １７８２．６６ －４９２７６４９７．９２ 净利润 －３２９５４４５４．７４ １０４２９４２２．３０ －４１５．９８ －４２６０８０６５．９６ 扣除非经常性损益的 －１６５２６５２０．６９ －５３６１７７．１５ ２９８２．２９ －４４５３０８７７．２７ 净利润 本年末比上 ２００２ 年末 ２００１ 年末 ２０００ 年末 年末增减（ ％） 总资产 ２００７３３５２１．５７ ２９３０９１２６２．５５ －３１．５１ ２９８５１４２６５．８４ 股东权益（不含少数 ３２２４９６８．６９ －１８８９０９４５．３０ １１７．０７ －１４０２４５２８．３５ 股东权益） 经营活动产生的现金 －３４．９３ ３３９３４８４７．９９ ５２１４９９６９．６８ －３６１８９３０．４７ 流量净额 ３．２ 主要财务指标（单位：元） 本年比上年 ２００２ 年 ２００１ 年 ２０００ 年 增减（％） 每股收益 －０．２７０３ ０．０８５５ －４００ －０．３５ 净资产收益率（％） －１０２１．８５ －５５．２１ １７５０．８４ －３０３．８１ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 －５１２．４６ ２．８４ １７０８１００ －１２７．５５ 净资产收益率（％） 每股经营活动产生的 ０．２７８３ ０．４２７７ －３４．８８ －０．０３ 现金流量净额 本年末比上年 ２００２ 年末 ２００１ 年末 ２０００ 年末 末增减（％） 每股净资产 ０．０２６４ －０．１５４９ １２０ －０．１２ 调整后的每股净资产 －０．０３ －０．１８ －８３．３３ －０．１３ ３．３ 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 ５１，５５０，０００ ５１，５５０，０００ 其中： 国家持有股份 ４４，２９０，０００ ４４，２９０，０００ 境内法人持有股份 ７，２６０，０００ ７，２６０，０００ 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 ２４，９１０，０００ ２４，９１０，０００ -2- 闽东电机（集团）股份有限公司 2002 年年度报告摘要 ３、内部职工股 ４、优先股或其他 未上市股份合计 ７６，４６０，０００ ７６，４６０，０００ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ４５，４６７，１９３ ４５，４６７，１９３ ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其他 已上市流通股份合计 ４５，４６７，１９３ ４５，４６７，１９３ 三、股份总数 １２１，９２７，１９３ １２１，９２７，１９３ ４．２ 前十名股东持股表 报告期末股东总数 １６３０４ 前十名股东持股情况 股份类别 质押或冻 股东性质（国 年度内 年末持 比例 股东名称（全称） （已流通或 结的股份 有股东或外 增减 股数量 （％） 未流通） 数量 资股东） 福建省电子信息（集团）有 ４４２９００００ ４４２９００００ ３６．３２％ 未流通 无 国家股 限责任公司 闽东电机家属厂 ０ ３４０００００ ２．７９％ 未流通 无 法人股 工行福建省信托投资公司 ０ ２００００００ １．６４％ 未流通 无 法人股 福州市古楼区华大五金厂 ０ １８１００００ １．４８％ 未流通 无 法人股 泉州市二轻集体工业联社 ０ １７３００００ １．４２％ 未流通 无 法人股 厦门华伦电力发展公司 ０ １１９００００ ０．９８％ 未流通 无 法人股 中国粮油食品进出口（集团） ０ １００００００ ０．８２％ 未流通 无 法人股 有限公司 福州变压器厂 ０ ６９３１００无 ０．５７％ 法人股 未流通 福州闽东电机工贸公司 ０ ６４９３００ ０．５３％ 未流通 无 法人股 福州闽特工贸公司 ０ ６３６３００ ０．５２％ 未流通 无 法人股 前十名股东关联关系或一致行动的 据本公司所知，前十名股东间无关联关系，也不属 说明 于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中 规定的一致行动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 √适用 □不适用 新控股股东名称 福建省电子信息（集团）有限责任公司 新实际控制人名称 福建省电子信息（集团）有限责任公司 变更日期 ２００２ 年 １２ 月 １１ 日 刊登日期和报刊 ２００２ 年 １２ 月 １２ 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》 ４．３．２ 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 -3- 闽东电机（集团）股份有限公司 2002 年年度报告摘要 企业名称：福建省电子信息（集团）有限责任公司 法定代表人：刘捷明 成立日期：２０００ 年 ９ 月 ７ 日 注册资本：７．８２１４ 亿元 股权结构：国有独资 主要业务和产品：经营范围为授权内的国有资产经营管理；电子计算机及配件；电 子产品及通信设备，家用电器，仪器仪表；普通机械的生产、销售，物业管理。电子集 团以电子信息产业为主业，重点投资发展计算机、计算机软件和系统集成、计算机外部 设备、大屏幕和背投影彩色电视机、数字化通讯与家用电器产品、３Ｃ 网络终端产品、军 民两用导航机、各种光学镜头和数字监控设备、显示器件、发光器件、半导体器件和集 成电路芯片、精密及多层印刷电路板、数字卫星接收机及其他元器件和基础件产品。 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持 年末持 变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 股数 股数 原因 邹金仁 董事长 男 ４９ ２００１．１２．１６－２００４．１２．１５ ０ ０ 林 团 副董事长 男 ５７ ２００１．１２．１６－２００４．１２．１５ ０ ０ 叶晓平 董事、总经理 男 ４０ ２００１．１２．１６－２００４．１２．１５ ０ ０ 孟林明 独立董事 男 ５４ ２００２．６．２９－２００４．１２．１５ ０ ０ 叶芦生 独立董事 男 ４７ ２００２．６．２９－２００４．１２．１５ ０ ０ 高敏华 董事 男 ４０ ２００１．１２．１６－２００４．１２．１５ ０ ０ 徐向群 董事 男 ４０ ２００１．１２．１６－２００４．１２．１５ ０ ０ 陈 净 董事 女 ３８ ２００１．１２．１６－２００４．１２．１５ ０ ０ 倪锐标 董事 男 ５３ ２００１．１２．１６－２００４．１２．１５ ０ ０ 林 升 监事会主席 男 ４３ ２００１．１２．１６－２００４．１２．１５ ０ ０ 张高圣 监事 男 ４７ ２００１．１２．１６－２００４．１２．１５ ０ ０ 李 凯 监事 男 ３５ ２００１．１２．１６－２００４．１２．１５ ０ ０ 陈 瑜 副总经理 男 ４２ ２００１．３．３０－２００４．１２．１５ ０ ０ 卢文胜 副总经理 男 ３５ ２００２．５．２８－２００４．１２．１５ ０ ０ 黄晋球 总会计师 男 ５５ ２００２．１０．２７－２００４．１２．１５ ０ ０ 曹 建 董事会秘书 男 ３１ ２００２．１０．２７－２００４．１２．１５ ０ ０ ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用 在股东单位 是否领取 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 报酬、津贴 邹金仁 福建省电子信息（集团）有限 ２０００ 年 ６ 月－至今 是 副总经理 责任公司（简称电子集团） 高敏华 电子集团规划发展部 副部长 ２０００ 年 ６ 月－２００３ 年 １ 月 是 电子集团参股企业日立（福 副总经理 ２００２ 年 ３ 月－至今 建）数字媒体有限公司 徐向群 电子集团企业管理部 副部长 ２００１ 年 １２ 月－２００３ 年 １ 月 是 -4- 闽东电机（集团）股份有限公司 2002 年年度报告摘要 电子集团参股企业北京无 董事长 ２００２ 年 ３ 月－至今 限商机通信技术有限公司 陈 净 电子集团人力资源部 副部长 ２００１ 年 １２ 月－至今 是 倪锐标 电子集团参股企业福建福 董事长、 ２０００ 年 ３ 月－至今 是 光光学电子集团 总经理 李 凯 电子集团资本运营部 职员 ２０００ 年 ６ 月－至今 是 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 ６９．１６ 万元（含税） 金额最高的前三名董事的报酬总额 ２１．７１ 万元（含税） 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 ２６．３７ 万元（含税） 独立董事津贴 ３ 万元／人年（含税） 独立董事其他待遇 差旅费、培训费及按《公司章程》行使职 权所需费用，在公司据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 无 报酬区间 人数 ７ 万元以上 ３ ３－７ 万元 ８ ３ 万元以下 ５ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 董事会着力围绕“实行资产重组，申请恢复上市，搞好生产经营，力争保牌摘帽” 开展工作，实施了一系列有效的资产重组、人员重组、债务重组、组织结构重组及经营 管理的重整，并对公司资产重组、生产经营、投资担保、资产处置，以及公司的产业结 构和组织框架的调整等作出了系列重大决策，进一步完善法人治理结构，建立新的运行 机制，通过对公司实施实质性资产重组，从而使公司生产逐步恢复正常，公司股票于 ２００２ 年 ６ 月 ２８ 日实现恢复上市。 报告期内公司加大对房地产业的投入力度，加大稀土永磁电机的开发和市场推广力 度，提升产品的科技含量，提高产品的市场竞争力；同时，公司顺利通过 ＩＳＯ９００１：２０００ 质量体系现场审核，为公司进一步开拓市场，参与国际竞争，实现持续稳健发展打下了 基础。 公司属于机械工业的中小型电机行业。２００２ 年，公司通过实施重大资产出售暨关联 交易，剥离不良资产；通过与债权银行协调，进行债务重组，进一步化解公司经营风险； 公司还进行了组织机构与人力资源整合，制定了人员分流安置工作方案；重新制定了营 销策略，整合市场营销体系；进行产品结构的调整，加大对新产品研制与市场推广的投 入力度；调整了产业结构，加大对房地产业的投入力度，重点做好“闽东世纪城”和“日 月星花园”的开发。但由于公司正处在整合期，生产的恢复和营销体系的整合还未完全 到位，生产经营活动的开展并不尽如人意，电机产品工业总产值、营业收入等经济指标 同比均有所下降。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表（万元） -5- 闽东电机（集团）股份有限公司 2002 年年度报告摘要 主营业务收 主营业务 毛利率比 分行业或 主营业务收 主营业务成 毛利 入比上年增 成本比上 上年增减 分产品 入 本 率（％） 减（％） 年增减（ ％） （％） 中小型电机 ４６１１．００ ４３０２．１０ ７．１８ －４５．７８ －５３．２２ １５．３３ 房地产 ６８３．２２ ４１２．２０ ６５．７５ －９．２０ －５．６１ ２３．７９ 其中：关联 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 交易 关联交易的 无 定价原则 关联交易必要性、 无 持续性的说明 ６．３ 主营业务分地区情况（万元） 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内 ４３２６．３３ －３４．７４％ 国外 ９６７．９０ －６３．１７％ ６．４ 采购和销售客户情况 前五名供应商采购金额合计 １２１８．１１ 万元 占采购总额比重 ３２．７０％ 前五名销售客户销售金额合计 １６１６．５５ 万元 占销售总额比重 ３５．７６％ ６．５ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 １０％以上的情况） √适用 □不适用 参股公司名称 福建闽东房地产开发公司 占上市公司净利 本期贡献的投资收益 ２４４．６０ 万元 润的比重 房地产开发，主要业务：A、处理永安闽东商业广场 房产存量；B、转让福建建瓯展望房地产有限公司股权；C、 经营范围 参股公司 做好福安“闽东世纪城”项目前期工作；D、受让持有福 建嘉园房地产开发有限公司股权。 净利润 ２４４．６０ 万元 参股公司名称 福建闽东本田发动机组有限公司 占上市公司净利 本期贡献的投资收益 ３０２．９６ 万元 润的比重 经营范围 生产、经营小型汽油发电机组 参股公司 净利润 ７９７．２６ 万元 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用 -6- 闽东电机（集团）股份有限公司 2002 年年度报告摘要 主营业务盈利能力（毛利率）的变化是由于本年度不存在整批积压存货以净值出售 的事项。 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 其变化原因是本年度本年度因担保诉讼涉及可能存在损失产生的损失计提，没有资 产重组中股权转让带来的投资收益，以及因帐龄计算方法改变补提坏帐准备，计入资产 重组所应付的中介费用和承担减员成本等。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 资产的减少主要是支付债务重组过程应付账款，整体转让特种电机厂中固定资产和 无形资产的减少；负债的减少主要是债务重组引起的；股东权益的增加主要是债务重组 产生的。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √适用 □不适用 总体来说，国家的宏观政策、法规以及生产企业经营环境朝有利于企业发展的方向 变化，如国家的财政政策和稳定的货币政策、国家产业政策导向、鼓励以高新技术改造 传统产业的技术改造政策、机电产品出口与技改项目的贴息政策等。２００２ 年中小型电机 全行业经济运行质量进一步提高，但由于受到钢材原材料提价等因素的影响，造成公司 的产品成本上升，销售价格继续下降，销售费用幅度较大，主营业务利润下降。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □适用 √不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 福建闽东房地 ２５９９ 万元 报告期内，公司加大房地产业的投入，重点 实 现 净 利 润 开发“闽东世纪城”和“日月星花园”项目。 产开发公司 ２４４．６０ 万元 （１）闽东世纪城：２００２ 年 １２ 月 ５ 日取得《建 设用地规划许可证》；１２ 月 １４ 日福安市新华路 １２９ 号及周边地块等土地使用权竞拍成功；１２ 月 -7- 闽东电机（集团）股份有限公司 2002 年年度报告摘要 １８ 日签订第一笔《国有土地使用权出让合同》； ２００３ 年 ２ 月 ２８ 日取得一期工程《建设工程规划 许可证》；３ 月 ８ 日一期工程售楼顺利开盘；３ 月 ３０ 日取得《建筑工程施工许可证》。 （２）日月星花园：２００２ 年 ４ 月 １０ 日福建闽 东房地产开发公司投资 １２６０ 万元人民币受让福 建嘉园房地产有限公司 ４０％股权；７ 月 ２ 日交纳 了土地配套费；１０ 月 ２８ 日办理营业执照，同时 完成工商登记；２００３ 年 ３ 月 １２ 日取得一期工程 《建筑工程施工许可证》；３ 月 ２５ 日取得《商品 房预售许可证》。 合计 ２５９９ 万元 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □适用 √不适用 新年度盈利预测 □适用 √不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经福建华兴有限责任会计师事务所审计，公司实现净利润为－３２９５．４４万元。根据本 公司生产经营、投资等的实际情况，公司决定：本年度不进行利润分配，也不将资本公 积金转增股本。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □适用 √不适用 ７．２ 出售资产 √适用 □不适用 交易对方及被 出售日 出售价 本年初起至出售日 出售产 是否为关联交易（如 出售资产 格 该出售资产为上市 生的损 是，说明定价原则） 公司贡献的净利润 益 公司将所持有 ２００２ 年 １４００万 ０ ０ 是关联交易。其定价原则： 在综合考虑闽东电机七厂 的闽东电机集 ３ 月 ２８ 元 截止审计基准日的资产负 团特种电机厂 日 债状况及闽东电机七厂所 （闽东电机七 拥有土地的增值效益等多 方面因素的基础上，由交易 厂）的１００％股 双方协商确定。本次资产出 权转让给福建 售的定价，体现了电子集团 省电子信息 在重组公司过程中所享受 的有关政策优惠，以及电子 （集团）有限 集团作为潜在关联股东对 责任公司 公司扶持的原则。 -8- 闽东电机（集团）股份有限公司 2002 年年度报告摘要 闽东电机（集团） ２００２ 年 ２１万元 ０ ０ 否 贸易公司将所持 ８ 月 ２８ 的福州闽东宏达 日 机电设备有限公 司的２６．２５％股份 转让给王水旺等 ８位自然人 公司将所持有的 ２００２ 年 １００ 万 ０ ８４万元 否 中国电气进出口 １１ 月 ６ 元 联营公司５．０２７％ 日 的股权转让给中 国电气进出口联 营公司职工持股 会 福建闽东房地产 ２００２ 年 １３０３．２ ０ ２８０万元 否 开发公司将所持 １１ 月 ２６ 万 元 ， 有的福建建瓯展 日 扣除债 务后实 望房地产开发公 际可收 司 ４０％ 的 股 权 转 回资金 让给美国展望国 ６００ 万 际发展有限公司 元。 说明７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 公司将闽东电机七厂１００％股权转让给电子集团，是２００１年１１月以来公司一系列资产 重组的延续，能使公司的净资产迅速恢复，同时，降低生产经营成本，提高企业经济效 益，实现电机业务的可持续发展，从而保护非关联股东特别是中小股东的合法权益。另 外，公司通过转让其它股权，退出不属于公司发展战略所需要的项目，能够充分利用公 司的资金，集中力量搞好电机主业和房地产新项目的开发，实现持续发展。 出售资产没有对公司的业务连续性、管理层稳定性产生影响。 ７．３ 重大担保 √适用 □不适用 单位：万元 发生日期（协 担保 担保 是否履 是否为关 担保对象名称 担保期限 议签暑日） 金额 类型 行完毕 联方担保 福建德亚集团公司 ２０００．６．７ ４５０ 担保 ２０００．６．７ 至 ２００１．３．７ 否 否 福建德亚集团公司 １９９９．９．２９ ４５０ 担保 １９９９．９．２９ 至 ２０００．９．１ 否 否 福建德亚集团公司 ２００１．７．１２ ８００ 抵押 ２００１．７．１２ 至 ２００２．７．１０ 否 否 福建德亚集团公司 ２００１．９．３０ ５００ 担保 ２００１．９．３０ 至 ２００２．８．０２ 否 否 福州开发区盛世经济发展公司 ２０００．１２．２５ ５００ 担保 ２０００．１２．２５ 至 ２００１．３．２５ 否 否 福州开发区盛世经济发展公司 ２００１．３．２８ １８００ 担保 ２００１．３．２８ 至 ２００２．３．５ 否 否 福州亿顺经济发展有限公司 ２０００．１２．２５ ８００ 担保 ２０００．１２．２５ 至 ２００１．３．２５ 否 否 -9- 闽东电机（集团）股份有限公司 2002 年年度报告摘要 福州南电经济发展有限公司 ２０００．５．２９ １５００ 担保 ２０００．５．２９ 至 ２００１．５．２８ 否 否 福州南电经济发展有限公司 ２００１．４．１７ １０００ 担保 ２００１．４．１７ 至 ２００２．２．１７ 否 否 福州南电经济发展有限公司 ２００１．９．３０ １０００ 担保 ２００１．９．３０ 至 ２００２．９．２ 否 否 福州南电经济发展有限公司 ２００１．８．１ １７５０ 抵押 ２００１．８．１ 至 ２００２．８．５ 否 否 省机电进出口集团公司 １９９８．１．１５ ７００ 担保 １９９８．１．１５ 至 １９９８．２．１５ 否 否 省机电进出口集团公司 １９９８．１．１９ ７００ 担保 １９９８．１．１９ 至 １９９８．７．１５ 否 否 福州立信投资咨询公司 ２００１．３．３０ １５０ 担保 ２００１．３．３０ 至 ２００２．３．１ 否 是 福州立信投资咨询公司 ２００１．３．３０ ５０ 担保 ２００１．３．３０ 至 ２００２．１０．１５ 否 是 福州金皇大酒楼有限公司 １９９９．１０．２７ １００ 担保 １９９９．１０．２７ 至 ２００１．２．２７ 否 是 闽东电机厂 ２００１．１０．２９ ３０６５ 担保 ２００１．１０．２９ 至 ２００２．５．２８ 否 是 福安市印刷厂 ２００１．２．１５ ８６９ 担保 １９９２ 至 １９９７ 否 担保发生额合计（截止 ２００３ 年 ４ 月 ３ 日） １６１８３ 担保余额合计（截止 ２００３ 年 ４ 月 ３ 日） １４７４５．６１ 其中：关联担保余额合计 ３３６０．５０ ７．４ 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供提供资金 关联方单位 ２００２ 年发生额 余额 ２００２ 年发生额 余额 闽东电机一厂 ６，６５８，２０１．４９ ７，６０４，０９２．９７ 闽东电机三厂 ７，２７９，４７６．９３ １９，０８６，９５１．４７ 闽东电机发电设备厂 ３，５２３，６７９．６０ － 闽东电机五厂 ２２１，２７４．７８ ８，５３６，００５．６５ 闽东电机电泵厂 －１７，６７７．９６ －８６．５８ 闽东电机特种电机厂 ３１３，６２５．４７ －４５，５８７．４２ 闽东电机集团八厂 １，９５９，４７０．００ ３，９７１，６７１．１４ 闽东电机集团电器厂 ７６０，０００．００ － 闽东电机集团电力电器厂 －１９，７９２．９５ －６８，６８９．６０ 闽东电机集团十五厂 ３０５，１１５．０１ ０．０１ 闽东电机（集团）五一经理部 １５，４５５．１２ －１４１，６１４．０８ 闽东电机（集团）八一经理部 －７，９３７．６７ －４３６，６６６．８０ 闽东电机（集团）茶亭经理部 － ３６８，６５５．１９ 闽东电机（集团）泉州经理部 －２，６９２．００ １，５７０，９１０．６０ 闽东电机（集团）成都经理部 ２，９０６．１５ ３，１３８，９４０．４４ 闽东电机（集团）上海经理部 ２７０，５６５．３６ ６，６７４，２５６．７９ 闽东电机（集团）中选经理部 ８，８２１．５２ － - 10 - 闽东电机（集团）股份有限公司 2002 年年度报告摘要 闽东电机（集团）六一经理部 － －２１１，８５２．５３ 闽东电机（集团）东街口经理部 － －４５０，５４７．０５ 闽东电机（集团）昆明经理部 ５，５９４．７２ ９７５，２６３．７８ 闽东电机（集团）长沙经理部 ５６，２３８．９８ ５，６５５，０５０．６１ 闽东电机（集团）广州经理部 －５３，１５５．６９ ２，９７７，２８５．７８ 闽东电机（集团）中农经理部 －１０４．００ －０．０１ 闽东电机（集团）凤凰池经理部 － － 闽东电机（集团）展销中心 －９，３９０．５５ －９０，７５６．９１ 闽东电机（集团）威特力经理部 １，０５０．５６ －８５８，６３２．９５ 福建省美斯洁具公司 － ５０，０００．００ 福建省长青广告公司 ７，９７７．９６ ２８８，５００．５１ 福州立信投资咨询公司 ３，２１７，０８７．１０ － 闽东电机物业管理公司 －１３，５９５．７８ －１，０８８，０６１．０３ 福建省电子信息（集团）有限责任公司 ４５，０００，０００．００ １３７，０９０，８３４．００ ５４，５７３，２１８．１７ 合计 ６９，４８２，１９４．１５ ５７，５０５，０８９．９８ １３７，０９０，８３４．００ ５４，５７３，２１８．１７ 注： （１）闽东公司偿还福建省电子信息（集团）有限责任公司借款 ４５，０００，０００．００ 元。 （２）至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日止 ３０ 家企业应付闽东公司 ５７，５０５，０８９．９８ 元。 （３）至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日止闽东公司应付福建省电子信息集团）有限责任公司 ５４５７３２１８．１７ 元。 ７．５ 委托理财 □适用 √不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 √适用 □不适用 电子集团就与本公司进行重大资产关联交易，曾作出了有关承诺。 ７．６．１ 电子集团为了避免与公司之间将来可能发生同业竞争，承诺在完成对下属有 关企业的业务整合后，将委托公司对其下属的所有从事电机生产和销售业务的企业进行 经营管理。 电子集团在 ２００１ 年 １２ 月 １６ 日公司股东大会后，已对下属有关企业的业务进行整合， 并于 ２００２ 年 ３ 月 ２１ 日与公司签订了《委托经营合同书》，将其下属 ２５ 家从事电机生产 和销售的企业委托公司经营，托管期限暂定为二年，自 ２００２ 年 １ 月 １ 日起算。 ７．６．２ 承诺放弃有关关联交易的投票权。 在 ２００２ 年 ４ 月 ２３ 日、６ 月 １７ 日公司股东大会上有关关联交易表决时，电子集团回 避了表决。 ７．６．３ 由于电子集团受让 ３２ 家企业股权后，新增该等企业应付公司款项。鉴于该 等企业还款能力有限，电子集团承诺予以分批偿还。 因本公司在报告期内曾向电子集团借款一亿元，经电子集团与本公司协商，同意电 子集团从本公司的借款中冲抵 22744919.49 元。 ７．６．４ 为保证公司资产重组的顺利实施，处理好公司的金融债务，进一步化解公司 的债务风险，电子集团给予了大力支持，并承诺：公司欠工行的贷款由电子集团承接， - 11 - 闽东电机（集团）股份有限公司 2002 年年度报告摘要 转为体现为公司对电子集团的债务，并尽力促使工行免除公司积欠的利息，具体手续由 电子集团负责在 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日前办妥，否则，其利息由电子集团承担。 ２００２ 年底，公司分别与工行签订三份《还款免息协议书》，约定在公司偿还所欠借款 本金 ８８４４ 万元及利息 ３３６３０２１ 元后，工行减免公司贷款利息 ２１５８．５７ 万元。 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 ７．７．１ 中 国 建 设 银 行 福 州 市 城 北 支 行 诉 福 州 南 电 经 济 发 展 有 限 公 司 借 款 １１９９２１４４．５６ 元纠纷一案，涉及本公司为其借款提供担保。福州市中级人民法院已于 ２００２ 年 ５ 月 ２３ 日作出一审判决，本公司不服，已向福建省高级人民法院提起上诉。目前该案 正在审理中（详情参阅 ２００２ 年 １ 月 ９ 日、８ 月 １３ 日《证券时报》、《中国证券报》）。 ７．７．２ 中国银行福州市台江支行诉闽东电机（集团）贸易公司借款 １２０．５ 万元纠纷 一案，涉及本公司为其借款提供担保。本案三方于 ２００２ 年 １１ 月 ２０ 日达成了和解协议。 截止 ２００３ 年 ３ 月 ３１ 日，闽东电机（集团）贸易公司共偿还了借款本金及利息计 ６２００６７．６４ 元，案件受理费 １６２５０ 元（详情参阅 ２００２ 年 ４ 月 ３ 日、６ 月 １ 日、１１ 月 ２３ 日《证券时 报》、《中国证券报》）。 ７．７．３ 福州利雅得贸易有限公司诉闽东电机集团物资公司欠款 １０５０００ 元纠纷案。 闽东电机集团物资公司不服台江区人民法院于 ２００２ 年 １１ 月 ７ 日依法作出判决，向福州 市中级人民法院提起上诉。福州市中级人民法院于 ２００３ 年 ２ 月 １３ 日依法作出判决：驳 回上诉，维持原判；二审案件受理费 ５０００ 元由物资公司负担。由于物资公司未及时履行 本判决，福州利雅得贸易有限公司遂向台江区人民法院提起强制执行申请。闽东电机集 团物资公司于 ２００３ 年 ３ 月 ７ 日收到福州市台江人民法院《执行通知书》。现本案正在执 行中（详情参阅 ２００２ 年 ８ 月 １３ 日、１１ 月 ２３ 日《证券时报》、《中国证券报》）。 ７．７．４ 福州抗生素集团公司诉公司欠款 ３００ 万元一案，根据双方于 ２００２ 年 ８ 月 １２ 日签订的和解协议，本公司已依约于 ２００２ 年 ８ 月 １４ 日偿还 ３４２７８９４．２ 元，至此双方债 权债务全部清结（详情参阅 ２００２ 年 ４ 月 ２６ 日、８ 月 ２０ 日《证券时报》 、《中国证券报》）。 ７．７．５ 本公司诉四川省农业机械（集团）股 份有限公司欠款 １３２４３２１．３３ 元纠纷案， 根据双方达成的和解协议，案件涉及的抵货款的房产已于 ２００３ 年 １ 月 １４ 日办理房屋所 有权证，目前正在办理该房产的土地使用权证（详情参阅 ２００２ 年 ３ 月 ２７ 日《证券时报》、 《中国证券报》）。 ７．７．６ 建 德 市 新 安 江 电 工 器 材 有 限 责 任 公 司 诉 闽 东 电 机 集 团 物 资 公 司 欠 款 ６３８３１２．４７ 元纠纷一案，福州市鼓楼区人民法院已于 ２００２ 年 ４ 月 ８ 日依法判决。由于闽 东电机集团物资公司未按法院判决及时还款，该法院又于 ２００２ 年 ６ 月 ２９ 日向闽东电机 集团物资公司发来执行通知书。现本案正在执行之中（详情参阅 ２００２ 年 ８ 月 １３ 日《证 券时报》、《中国证券报》）。 ７．７．７ 本公司诉福建压缩机总厂欠款 ８３１４７１．８５ 元纠纷一案，依照建阳市人民法院 于 ２００２ 年 ６ 月 ２４ 日作出的调解书，截止 ２００３ 年 ３ 月底，福建压缩机总厂共向本公司偿 还欠款 ２９．７ 万元及公司代垫的案件受理费（详情参阅 ２００２ 年 ６ 月 １４ 日、２００２ 年 ７ 月 １１ 日《证券时报》、《中国证券报》）。 ７．７．８ 中国银行福安支行诉福安市印刷厂借款 ３６２．６ 万元纠纷一案，涉及本公司下 属企业闽东电机第一冲压厂为其借款提供担保。１９９２ 年 １２ 月 ３１ 日，福安市印刷厂与中 国银行福安支行签订了一份借款金额为人民币 ３６２．６ 万元的借款合同，福安市农药厂和 闽东电机第一冲压厂承担不可撤销的担保责任。但福安市印刷厂至今分文未归，中国银 - 12 - 闽东电机（集团）股份有限公司 2002 年年度报告摘要 行福安支行遂向宁德市中级人民法院提起诉讼，该法院受理了本案。宁德市中级人民法 院于 ２００２ 年 ８ 月 １６ 日依法作出判决：福安市印刷厂偿还福安中行借款本金 ３６２．６ 万元 及利息 ４５２７６０１．３３ 元；驳回福安中行要求福安农药厂及闽东电机第一冲压厂承担连带保 证责任的诉讼请求；案件受理费 ５０７７８ 元由福安市印刷厂负担（详情参阅 ２００２ 年 ８ 月 １３ 日、９ 月 ４ 日《证券时报》、《中国证券报》）。 ７．７．９ 本公司诉闽清华闽机电有限公司、福州广恒工贸有限公司欠款 ２５００００ 元纠 纷一案，闽清县人民法院已作出判决。由于两被告未依上述判决归还欠款，本公司遂向 闽清县人民法院申请强制执行。现本案正在执行之中（详情参阅 ２００２ 年 ８ 月 １３ 日《证 券时报》、《中国证券报》）。 ７．７．１０ 本公司诉汕头市建粤机电设备有限公司欠款 ４８６３３７．４８ 元纠纷案。汕头市 建粤机电设备有限公司长期向本公司购买电机，尚欠本公司货款 ４８６３３７．４８ 元，经催讨 仍不还款。本公司遂委向汕头市升平区人民法院提起诉讼，该法院于 ２００２ 年 ８ 月 ２９ 日 受理本案，后双方协商达成和解协议。根据和解协议，汕头市建粤机电设备有限公司已 向本公司支付 １５ 万元一次了断，本公司同时向法院提出撤诉申请。汕头市升平区人民法 院于 ２００２ 年 ９ 月 ２４ 日作出民事裁定，准许公司撤诉（详情参阅 ２００２ 年 ９ 月 ４ 日、９ 月 ２７ 日《证券时报》、《中国证券报》）。 ７．７．１１ 本公司诉汕头市金园区宏业物资公司欠款 ２９８９１６ 元纠纷一案。汕头市金园 区宏业物资公司长期向本公司购买电机，尚欠本公司货款 ２９８９１６ 元，经催讨仍不还款， 本公司遂向汕头市金园区人民法院提起诉讼，该法院于 ２００２ 年 ８ 月 ２９ 日受理本案。现 本案正在审理中（详情参阅 ２００２ 年 ９ 月 ４ 日《证券时报》、《中国证券报》）。 ７．７．１２ 南安四建诉永安综合开发公司欠款 １４４４９２．１３ 元纠纷案。在此案中，由于 闽东房地产公司与永安综合开发公司是联营关系，南安四建遂向永安市人民法院提起诉 讼，要求永安综合开发公司支付尚欠的工程款 １４４４９２．１３ 元；闽东房地产公司承担连带 责任。永安市人民法院于 ２００２ 年 ９ 月 ２ 日受理本案。现本案正在审理中（详情参阅 ２００２ 年 １０ 月 ２９ 日《证券时报》、《中国证券报》）。 ７．７．１３ 本公司诉潮州市机电设备第二公司欠款 １００９７３．０９ 元纠纷案。潮州市机电 设备第二公司长期向本公司购买电机，尚欠本公司货款 １００９７３．０９ 元，经催讨仍不还款， 本公司遂向潮州市湘桥区人民法院提起诉讼，该法院于 ２００２ 年 ９ 月 ６ 日受理本案。潮州 市湘桥区人民法院于 ２００２ 年 １０ 月 ２７ 日依法作出判决：潮州机电公司付还货款 １００９７３．０９ 元及利息 １９５１ 元；本案受理费 ３５７０ 元由潮州机电公司负担（详情参阅 ２００２ 年 ９ 月 １３ 日、１１ 月 １９ 日《证券时报》、《中国证券报》）。 ７．７．１４ 中国银行福建省分行诉福建省机械设备进出口公司（又名福建省机电进出 口集团公司）借款 １４００ 万元合同纠纷一案，涉及本公司为其借款提供担保。１９９７ 年 １０ 月 １０ 日，福建省机械设备进出口公司与中国银行福建省分行签订了一份贷款金额不超过 人民币 ２０００ 万元的《最高额度借款合同》，借款期限自本合同生效之日起 １２ 个月，担保 人为本公司。随后，中国银行福建省分行共向福建省机械设备进出口公司放贷人民币 １７００ 万元，而该公司仅归还了 ３００ 万元，尚欠借款本金人民币 １４００ 万元。中国银行福建省分 行遂向福州市中级人民法院提起诉讼，该法院于 ２００２ 年 ９ 月 ９ 日受理了本案，并向本公 司发来应诉通知书。福州市中级人民法院于 ２００２ 年 １１ 月 ４ 日依法作出判决：福建省机 械设备进出口公司偿还借款本金 １４００ 万元及利息 ５１８９１１６．０６ 元；本公司对此承担连带 责任；本案受理费 １０５９５６ 元由福建省机械设备进出口公司和公司共同承担。本公司不服， 已提起上诉（详情参阅 ２００２ 年 ９ 月 １３ 日、１１ 月 １５ 日《证券时报》、《中国证券报》）。 ７．７．１５ 福建兴业银行杨桥支行诉福建德亚集团公司借款 ３３５ 万元纠纷一案，涉及 - 13 - 闽东电机（集团）股份有限公司 2002 年年度报告摘要 本公司为其借款提供担保。１９９９ 年 ９ 月 ２９ 日，福建德亚集团公司与福建兴业银行杨桥支 行签订了一份金额为人民币 ４５０ 万元的短期借款合同，借款期限为 １１ 个月，本公司和福 建中水电发展有限公司为担保人。合同签订后，福建兴业银行杨桥支行如约发放了 ４５０ 万元借款，但迄今福建德亚集团公司尚欠借款本金 ３３５ 万元、利息 ４９４１０９．６５ 元，福建 兴业银行杨桥支行遂向福州市中级人民法院提起诉讼，该法院于 ２００２ 年 ９ 月 １９ 日受理 了本案，并向本公司发来应诉通知书。后福建兴业银行杨桥支行追加上海德亚集团公司 为第三人。在庭审中，案件涉及各方形成了和解意向。福州市中级人民法院于 ２００２ 年 １０ 月 ２５ 日依法作出调解书，福建德亚集团公司尚欠借款本金 ３３５ 万元、利息 ４９４１０９．６５ 元， 将从 ２００１ 年 １０ 月起每月归还欠款 ６０ 万元，直至还清止；上海德亚集团公司、中水电公 司、本公司承担连带责任；诉讼费及律师费由福建德亚集团公司承担。由于福建德亚集 团公司未按调解书约定还款，兴业银行杨桥支行遂向福州市中级人民法院提起强制执行 申请。福州市中级人民法院受理了该申请，并向本公司发来执行通知书，要求本公司立 即履行全部义务（详情参阅 ２００２ 年 ９ 月 ２７ 日《证券时报》、《中国证券报》）。 ７．７．１６ 本公司诉厦门市同安友利机电公司欠款 ４５２９４６．４８ 元纠纷案。厦门市同安 友利机电公司长期向本公司购买电机，尚欠本公司货款 ４５２９４６．４８ 元，经催讨仍不还款， 本公司遂向厦门市同安区人民法院提起诉讼，该法院于 ２００２ 年 ９ 月 １８ 日受理本案。厦 门市同安区人民法院于 ２００２ 年 １０ 月 ２２ 日依法作出判决：厦门市同安友利机电公司偿还 欠款 ４５２９４６．４８ 元及利息；本案诉讼费 ９４００ 元由厦门市同安友利机电公司承担。判决生 效后，厦门市同安友利机电公司拒不执行该生效判决，本公司遂向厦门市同安区人民法 院申请强制执行，该法院于 ２００３ 年 １ 月 ９ 日受理了本案。现本案正在执行中（详情参阅 ２００２ 年 １１ 月 ２３ 日《证券时报》、《中国证券报》）。 ７．７．１７ 本公司诉福建省德化县宏川商贸有限公司欠款 ２０６４９９．０１ 元纠纷案。福建 省德化县宏川商贸有限公司长期向本公司购买电机，尚欠本公司货款 ２０６４９９．０１ 元，经 催讨仍不还款，本公司遂向德化县人民法院提起诉讼，该法院于 ２００２ 年 ９ 月 １９ 日受理 本案。后双方经协商达成和解协议，德化县宏川商贸有限公司分期还款，本公司向德化 县人民法院提出撤诉申请，该法院于 ２００３ 年 ３ 月 １８ 日作出准许撤诉裁定（详情参阅 ２００２ 年 １０ 月 ２９ 日《证券时报》、《中国证券报》）。 ７．７．１８ 本公司诉延边四海实业有限公司欠款 ５５２６２８．６ 元纠纷案。延边四海实业有 限公司长期向本公司购买电机，尚欠本公司货款 ５５２６２８．６ 元，经催讨仍不还款，本公司 遂向延吉市人民法院提起诉讼，该法院于 ２００２ 年 １２ 月 ３ 日受理本案。现本案正在审理 中（详情参阅 ２００２ 年 １２ 月 １２ 日《证券时报》、《中国证券报》）。 ７．７．１９ 漳州市恒丰机电贸易中心长期向本公司购买电机。截止目前，恒丰机电中 心尚欠本公司货款 ３７８６０５．８ 元。经催讨，恒丰机电中心仍不归还，本公司遂委向漳州市 芗城区人民法院提起诉讼，要求恒丰机电中心偿还所欠货款。漳州市芗城区人民法院于 ２００１ 年 ９ 月 １３ 日依法作出调解，恒丰机电中心、杨伟明、赵水莲、起建国结欠公司货款 ３７８６０５．８ 元，从 ２００１ 年 １０ 月至 ２００２ 年 ９ 月，被告每月归还本公司 ５ 千元，从 ２００２ 年 １０ 月起每月归还 ２ 万元，直至还清欠款之日止。被告若未按约还款，本公司有权申请全 案执行；本案受理费 ８１９０ 元由双方各负担一半。但至今，四被告均未还款，本公司遂向 漳州市芗城区人民法院提出强制执行申请。漳州市芗城区人民法院于 ２００２ 年 １２ 月 ２６ 日 受理了该申请。现本案正在执行中。 ７．８ 独立董事履行职责的情况 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，２００２年６ - 14 - 闽东电机（集团）股份有限公司 2002 年年度报告摘要 月２９日公司２００１年年度股东大会选举孟林明先生、叶芦生先生为公司独立董事，建立起 较为规范的独立董事制度。公司设立了战略、薪酬与考核、提名（尚需股东大会批准） 等专门委员会，专门委员会根据相关细则开展工作。在设立的专门委员会中，均有独立 董事参加。 自任职以来，两位独立董事本着为全体股东负责的态度，履行诚信和勤勉的义务， 认真参加董事会会议和股东大会，积极了解公司的各项运作情况，为公司的管理出谋划 策，能够对需独立董事提交的议案及发表意见的事项进行了议案提交和意见发表，保证 了公司决策的科学性和公正性。 此外，公司独立董事还以其丰富的专业经验，对公司的发展战略及规范运作等方面 提出了许多参考意见与合理化建议。 §８ 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资 产交易和关联交易不存在问题。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 本公司 ２００２ 年度财务报告经福建华兴有限责任会计师事务所审计，注册会计师江叶 瑜、童益恭签字，出具了闽华兴所（２００３）审字 Ｇ－０３６ 号标准无保留意见的审计报告。 ９．２ 公司 ２００２ 年比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表（见 附表） ９．３ 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具 体说明 公司从 ２００１ 年 １ 月 １ 日起执行《企业会计制度》及其补充规定。根据财政部财会〔２００２〕 １８ 号文件的规定，本年公司调整了应收款项账龄的确定原则，按照《关于执行〈企业会 计制度〉和相关会计准则有关问题解答》的规定……“采用账龄分析法计提坏账准备时， 收到债务单位当期偿还的部分债务后，剩余的应收款项，不应改变其账龄，仍应按原账 龄加上本期应增加的账龄确定；在存在多笔应收款项、且各笔应收款项账龄不同的情况 下，收到债务单位当期偿还的部分债务，应当逐笔认定收到的是哪一笔应收款项；如果 确实无法认定的，按照先发生先收回的原则确定，剩余应收款项的账龄按上述同一原则 确定”，重新划分各应收款项的账龄，该账龄划分方法的变更采用未来适用法进行会计处 理，公司本年度补充的提取坏账准备为 ６４２．０９ 万元。 ９．４ 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 公司在 ２００２ 年 ３ 月 ２８ 日与电子信息（集团）有限责任公司订立《股权转让合同书》， 将持有闽东电机集团特种电机厂（七厂）１００％的股权出售给福建省电子信息（集团）有 限公司，双方以 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日的审计值作为依据，协商价格为 １４，０００，０００．００ 元， 本次资产出售已经中国证券监督管理委员会审核并经公司股东大会通过后正式生效。 ２００２ 年 ６ 月 ３０ 日前，公司已将该股权上的主要风险和报酬转移给福建省电子信息（集团） 有限责任公司，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的企业 法人实施控制，并且，与该交易相关的经济利益已经于 ２００２ 年 ６ 月 ３０ 日以前流入公司。 对此，公司按照财政部财会〔２００２〕１８ 号文件的规定，公司期末在编制合并利润表时， 将该厂期初至出售日（即 ２００２ 年 ６ 月 ３０ 日）止的相关收入、成本、利润等纳入合并利 润表，并且期末在编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。 - 15 - 闽东电机（集团）股份有限公司 2002 年年度报告摘要 通过出售该厂，一方面整合公司有效资产，提高了资产利用率，降低了公司成本； 另一方面，通过剥离闽东电机集团特种电机厂（七厂），减少公司的未确认投资损失 ２６，２５２，９０６．２５ 元，增加公司的资本公积 １４，０００，０００．００ 元，从而相应增加公司的所有者 权益 ４０，２５２，９０６．２５ 元。 闽东电机（集团）股份有限公司 二〇〇三年四月十四日 - 16 - 闽东电机（集团）股份有限公司 2002 年年度报告摘要 附表： 合并资产负债表（一） 编制单位：闽东电机（集团）股份有限公司 单位：人民币元 资 产 行次 年 初 数 期 末 数 流动资产： 货币资金 １ ５５，４９７，１３３．５０ １１，０６１，３１２．４５ 短期投资 ２ － － 应收票据 ３ － － 应收股利 ４ １０４，８９１．９６ － 应收利息 ５ － － 应收帐款 ６ ３７，５７１，３２４．６４ ２８，４４９，４４９．６７ 其他应收款 ７ ８２，４５０，８０３．３９ ６９，７８２，２９８．３１ 预付账款 ８ １，３７８，６５５．２６ １２９，８０８．２８ 应收补贴款 ９ － － 存货 １０ ３２，６７７，８７８．７８ ２７，６８１，３６５．４０ 待摊费用 １１ ３２５，６８５．６８ ４４１，５４２．７８ 一年内到期的长期债权投资 ２１ － － 其他流动资产 ２４ － － 内部往来 ２５ － ０．００ 流 动 资 产 合 计 ３１ ２１０，００６，３７３．２１ １３７，５４５，７７６．８９ 长期投资： 长期股权投资 ３２ ４１，２７４，４６０．４１ ４０，７５９，６０４．８１ 长期债权投资 ３４ １，７３０．００ － 长期投资合计 ３８ ４１，２７６，１９０．４１ ４０，７５９，６０４．８１ 固定资产： 固定资产原价 ３９ ７２，０７５，２６０．７１ ３２，７９７，７９７．６６ 减：累计折旧 ４０ ３３，６８３，５２２．６５ １０，０８２，４７２．７０ 固定资产净值 ４１ ３８，３９１，７３８．０６ ２２，７１５，３２４．９６ 减：固定资产减值准备 ４２ １，３７６，３４９．５８ ８１３，７６３．０４ 固定资产净额 ４３ ３７，０１５，３８８．４８ ２１，９０１，５６１．９２ 工程物资 ４４ 在建工程 ４５ 固定资产清理 ４６ 固定资产合计 ５０ ３７，０１５，３８８．４８ ２１，９０１，５６１．９２ 无形资产及其他资产： 无形资产 ５１ ４，７１７，９１９．９６ ５２１，１２９．８０ 长期待摊费用 ５２ ７５，３９０．４９ ５，４４８．１５ 其他长期资产 ５３ － － 无形资产及其他资产合计 ６０ ４，７９３，３１０．４５ ５２６，５７７．９５ 递延税项： 递延税款借项 ６１ 资 产 总 计 ６７ ２９３，０９１，２６２．５５ ２００，７３３，５２１．５７ - 17 - 闽东电机（集团）股份有限公司 2002 年年度报告摘要 合并资产负债表（二） 编制单位：闽东电机（集团）股份有限公司 单位：人民币元 负 债 及 股 东 权 益 行次 年 初 数 期 末 数 流动负债： 短期借款 ６８ １５４，９７７，０００．００ ３５，０００，０００．００ 应付票据 ６９ － － 应付账款 ７０ ４３，５１１，９９１．６４ ２３，８５６，６２４．３２ 预收账款 ７１ １１，３８４，２５４．９６ ８，０４１，２３２．０６ 应付工资 ７２ ８１３，９３０．４８ １，１８２，２１９．２３ 应付福利费 ７３ １，５１７，８９８．０３ ８０１，８０９．４６ 应付股利 ７４ ９０３，４９１．２２ ９０３，４９１．２２ 未交税金 ７５ ９，７７４，４５３．６７ ５，１３１，３０３．５２ 其他未交款 ８０ ３１５，９７９．８６ １８９，３７５．１９ 其他应付款 ８１ ３０，０１７，７１７．３１ ６７，１７４，１３８．８３ 预提费用 ８２ ２４，１２５，４９０．６８ ４，０７６，２６４．９９ 预计负债 ８３ － １９，２４２，０９４．０６ 一年内到期的长期负债 ８６ ３４，６４０，０００．００ ３１，９１０，０００．００ 其他流动负债 ９０ － － 内部往来 ９１ － － 流 动 负 债 合 计 １００ ３１１，９８２，２０７．８５ １９７，５０８，５５２．８８ 长期负债： 长期借款 １０１ 应付债券 １０２ 长期应付款 １０３ 专项应付款 １０６ 其他长期负债 １０８ 长 期 负 债 合 计 １１０ － － 递延税项： 递延税款贷项 １１１ 负 债 合 计 １１４ ３１１，９８２，２０７．８５ １９７，５０８，５５２．８８ 股东权益： 股本 １１５ １２１，９２７，１９３．００ １２１，９２７，１９３．００ 减：已归还投资 １１６ 股本净额 １１７ １２１，９２７，１９３．００ １２１，９２７，１９３．００ 资本公积 １１８ ６５，１３４，９１４．３８ ９８，２４１，０１１．９０ 盈余公积 １１９ ２８，７８８，１７３．３８ ２８，７８８，１７３．３８ 其中：法定公益金 １２０ ８，９７９，６２７．７５ ８，９７９，６２７．７５ 未分配利润 １２１ －２１２，７７６，９５４．８５ －２４５，７３１，４０９．５９ 未确认投资损失 －２１，９６４，２７１．２１ － 股 东 权 益 合 计 １２２ －１８，８９０，９４５．３０ ３，２２４，９６８．６９ 负债及股东权益总计 １３５ ２９３，０９１，２６２．５５ ２００，７３３，５２１．５７ - 18 - 闽东电机（集团）股份有限公司 2002 年年度报告摘要 合并利润及利润分配表 编制单位：闽东电机（集团）股份有限公司 单位：人民币元 项 目 行次 本 年 累 计 数 上 年 同 期 数 一． 主营业务收入 １ ５２，９４２，２４０．６１ ９２，５６７，２２２．５８ 减：主营业务成本 ４ ４７，１４３，０２７．９３ ９６，３３９，０７３．０５ 主营业务税金及附加 ５ ８６２，２７２．６４ １，４６６，９９３．３４ 二．主营业务利润（亏损以＂－＂号填列） １０ ４，９３６，９４０．０４ －５，２３８，８４３．８１ 加：其他业务利润（亏损以＂－＂号填列） １１ ２，７４１，６０７．０８ １，６０３，４５６．６６ 减： 营业费用 １４ ３，５８２，０６２．１３ ５，４３６，９３２．４２ 管理费用 １５ ２３，３２０，６９８．３９ １５，６３２，６３７．１４ 财务费用 １６ ３，３６２，８９８．２２ １７，４２３，７９９．０７ 三．营业利润（亏损以＂－＂号填列） １８ －２２，５８７，１１１．６２ －４２，１２８，７５５．７８ 加：投资收益（损失以＂－＂号填列） １９ ６，２２５，３４４．８２ ４１，７９８，１５０．６３ 补贴收入 ２２ ５９２，５１５．００ １１５，７５５．００ 营业外收入 ２３ １８０，９８８．９２ ７５，２６２．４４ 减：营业外支出 ２５ ２０，２９４，８６３．１７ １，７６６，３９６．４３ 四．利润总额（亏损总额以＂－＂号填列） ２７ －３５，８８３，１２６．０５ －１，９０５，９８４．１４ 减：所得税 ２８ １，３５９，９６３．７３ ２，９６０，４３２．８１ 加：未确认投资损失 ４，２８８，６３５．０４ １５，２９５，８３９．２５ 五． 净利润（净亏损以＂－＂号填列） ３０ －３２，９５４，４５４．７４ １０，４２９，４２２．３０ 加：年初未分配利润 －２１２，７７６，９５４．８５ －２２３，２０６，３７７．１５ 盈余公积金转入 六、可供分配的利润 －２４５，７３１，４０９．５９ －２１２，７７６，９５４．８５ 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 －２４５，７３１，４０９．５９ －２１２，７７６，９５４．８５ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 －２４５，７３１，４０９．５９ －２１２，７７６，９５４．８５ 补充资料 本 年 累 计 数 上 年 同 期 数 １、出售、处置部门或投资单位所得收益 ２、自然灾害发生的损失 ３、会计政策变更增加（或减少）利润总额 ４、会计估计变更增加（或减少）利润总额 ５、债务重组损失 ６、其他 - 19 - 闽东电机（集团）股份有限公司 2002 年年度报告摘要 现金流量表（一） 编制单位：闽东电机（集团）股份有限公司 单位：人民币元 项 目 合并报表 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 ６９，１１４，８０５．２９ ４８，１８７，８５０．０２ 收到的税费返还 ９８，３５０．７０ － 收到的其他与经营或活动有关的现金 １３８，０４７，５６１．２２ １３８，６７３，０５７．３７ 现金流入小计 ２０７，２６０，７１７．２１ １８６，８６０，９０７．３９ 购买商品、接受劳务服务支付的现金 ６８，０９１，８５７．４６ ４７，４８５，０１３．８４ 支付给职工以及为职工支付的现金 ８，１７４，６８６．５３ ６，００８，９１７．６３ 支付的各项税费 ９，８３７，５８２．５５ ５，２６２，９８１．５１ 支付的其他与经营活动有关的现金 ８７，２２１，７４２．６８ ８５，４３５，０６５．０１ 现金流出小计 １７３，３２５，８６９．２２ １４４，１９１，９７７．９９ 经营活动产生的现金流量净额 ３３，９３４，８４７．９９ ４２，６６８，９２９．４０ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ３７，９１９，０１４．５８ ３４，９１１，７４６．００ 取得投资收益所收到的现金 ３，９６７，２６９．８４ ３，９６７，２６９．８４ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额 １０５，０００．００ １０５，０００．００ 收到的其他与投资活动有关的现金 － － 现金流入小计 ４１，９９１，２８４．４２ ３８，９８４，０１５．８４ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 ９２３，２９４．３５ ８８６，１２２．３５ 投资所支付的现金 １２，６００，０００．００ ２５，９９０，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 ５８３，１８６．７９ － 现金流出小计 １４，１０６，４８１．１４ ２６，８７６，１２２．３５ 投资活动产生的现金流量净额 ２７，８８４，８０３．２８ １２，１０７，８９３．４９ 三、筹资活动产生的现金流量： － － 吸收投资所收到的现金 － － 借款所收到的现金 ２，８７０，０００．００ ２，３００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 － － 现金流入小计 ２，８７０，０００．００ ２，３００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 １０３，４６４，０００．００ １００，８４０，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ５，６６１，４７２．３２ ５，３９３，４７１．３８ 支付的其他与筹资活动有关的现金 － 现金流出小计 １０９，１２５，４７２．３２ １０６，２３３，４７１．３８ 筹资活动产生的现金流量净额 －１０６，２５５，４７２．３２ －１０３，９３３，４７１．３８ 四、汇率变动对现金的影响 － 五、现金及现金等价物净增加额 －４４，４３５，８２１．０５ －４９，１５６，６４８．４９ - 20 - 闽东电机（集团）股份有限公司 2002 年年度报告摘要 现金流量表（二） 编制单位：闽东电机（集团）股份有限公司 单位：人民币元 补充资料 合并报表 母公司 １、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 －３２，９５４，４５４．７４ －３２，９５４，４５４．７４ 加： 计提的资产减值准备 ９，９５６，３１８．８９ ８，５８７，３４４．２５ 固定资产折旧 １，５０４，１６４．０７ ９３６，３６７．１２ 无形资产摊销 ４，１９６，７９０．１６ ６０，０００．００ 长期待摊费用摊销 ６９，９４２．３４ ６５，３７９．７２ 待摊费用减少（减：增加） －１１５，８５７．１０ －１５８，４３１．８９ 预提费用的增加（减：减少） －２０，０４９，２２５．６９ －１６，８６１，０８２．６７ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益） －１６１，１９０．７７ －１６１，１９０．７７ 固定资产报废损失 财务费用 ３，６７２，９８４．１９ ２，３９３，４７１．３８ 投资损失（减：收益） ６，２２５，３４４．８２ －４，４４７，３６３．６０ 递延税款贷项（减：借项） － 存货的减少（减：增加） ９，３６２，０８０．５７ －９，２９８，８６７．９１ 经营性应收项目的减少（减：增加） ２７，９１２，４１７．４７ １３，５６７，８２１．３５ 经营性应付项目的增加（减：减少） １３，２３５，４９４．３２ ６１，６９７，８４３．１０ 未确认的投资损失的减少（减：增加） ４，２８８，６３５．０４ － 预计负债的增加 １９，２４２，０９４．０６ １９，２４２，０９４．０６ 其他 经营活动产生的现金流量净额 ３３，９３４，８４７．９９ ４２，６６８，９２９．４０ ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租赁固定资产 ３、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 １１，０６１，３１２．４５ ４，０９２，３８９．３９ 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 ５５，４９７，１３３．５０ ５３，２４９，０３７．８８ 现金及现金等价物净增加额 －４４，４３５，８２１．０５ －４９，１５６，６４８．４９ - 21 - 闽东电机（集团）股份有限公司 2002 年年度报告摘要 母公司资产负债表（一） 编制单位：闽东电机（集团）股份有限公司 单位：人民币元 资 产 行次 年 初 数 期 末 数 流动资产： 货币资金 １ ５３，２４９，０３７．８８ ４，０９２，３８９．３９ 短期投资 ２ － － 应收票据 ３ － － 应收股利 ４ － － 应收利息 ５ － － 应收帐款 ６ ２８，５０３，１８３．５５ ２５，０８９，６３８．６８ 其他应收款 ７ ６９，８８２，４４０．３３ ５１，４９７，３２３．５８ 预付账款 ８ ９８，９３６．００ ５０，７４９．０９ 应收补贴款 ９ － － 存货 １０ ２，４８２，３００．５７ １１，０６６，６２３．９３ 待摊费用 １１ １３，４４５．４３ １７１，８７７．３２ 一年内到期的长期债权投资 ２１ － － 其他流动资产 ２４ － － 内部往来 ２５ － － 流 动 资 产 合 计 ３１ １５４，２２９，３４３．７６ ９１，９６８，６０１．９９ 长期投资： 长期股权投资 ３２ ８３，３２８，５４８．８６ １１３，９４１，３１４．３０ 长期债权投资 ３４ １，７３０．００ － 长期投资合计 ３８ ８３，３３０，２７８．８６ １１３，９４１，３１４．３０ 固定资产： 固定资产原价 ３９ ２０，７９１，０４９．９３ ２０，４５７，８５９．０４ 减：累计折旧 ４０ ３，９４２，７９８．９０ ３，２７６，０７３．３６ 固定资产净值 ４１ １６，８４８，２５１．０３ １７，１８１，７８５．６８ 减：固定资产减值准备 ４２ ３７５，４９３．５６ ５１，２７６．６７ 固定资产净额 ４３ １６，４７２，７５７．４７ １７，１３０，５０９．０１ 工程物资 ４４ 在建工程 ４５ 固定资产清理 ４６ 固定资产合计 ５０ １６，４７２，７５７．４７ １７，１３０，５０９．０１ 无形资产及其他资产： 无形资产 ５１ ９０，０００．００ 长期待摊费用 ５２ ７０，８２７．８７ ５，４４８．１５ 其他长期资产 ５３ 无形资产及其他资产合计 ６０ ７０，８２７．８７ ９５，４４８．１５ 递延税项： 递延税款借项 ６１ 资 产 总 计 ６７ ２５４，１０３，２０７．９６ ２２３，１３５，８７３．４５ - 22 - 闽东电机（集团）股份有限公司 2002 年年度报告摘要 母公司资产负债表（二） 编制单位：闽东电机（集团）股份有限公司 单位：人民币元 负 债 及 股 东 权 益 行次 年 初 数 期 末 数 流动负债： 短期借款 ６８ １２５，１１０，０００．００ ２９，３００，０００．００ 应付票据 ６９ － － 应付账款 ７０ ４３，６１３，４６４．１１ ５１，１９０，００９．８８ 预收账款 ７１ ２，０７１，９７１．７５ ６，５４３，９０２．７６ 应付工资 ７２ ４４０，６６３．５４ ９１９，１５５．２８ 应付福利费 ７３ ２４７，９７９．１８ ７３２，９５４．５８ 应付股利 ７４ ９０３，４９１．２２ ９０３，４９１．２２ 未交税金 ７５ ７，１１０，３５１．３９ ３，７３２，６６３．４４ 其他未交款 ８０ ２７７，４５７．７９ １８２，２５６．４２ 其他应付款 ８１ １５，８２７，２３２．９１ ７１，３２８，１８９．６３ 预提费用 ８２ ２０，７８７，２７０．１６ ３，９２６，１８７．４９ 预计负债 ８３ － １９，２４２，０９４．０６ 一年内到期的长期负债 ８６ ３４，６４０，０００．００ ３１，９１０，０００．００ 其他流动负债 ９０ － － 内部往来 ９１ － － 流 动 负 债 合 计 １００ ２５１，０２９，８８２．０５ ２１９，９１０，９０４．７６ 长期负债： 长期借款 １０１ 应付债券 １０２ 长期应付款 １０３ 专项应付款 １０６ 其他长期负债 １０８ 长 期 负 债 合 计 １１０ － － 递延税项： 递延税款贷项 １１１ 负 债 合 计 １１４ ２５１，０２９，８８２．０５ ２１９，９１０，９０４．７６ 股东权益： 股本 １１５ １２１，９２７，１９３．００ １２１，９２７，１９３．００ 减：已归还投资 １１６ 股本净额 １１７ １２１，９２７，１９３．００ １２１，９２７，１９３．００ 资本公积 １１８ ６５，１３４，９１４．３８ ９８，２４１，０１１．９０ 盈余公积 １１９ ２８，７８８，１７３．３８ ２８，７８８，１７３．３８ 其中：法定公益金 １２０ ８，９７９，６２７．７５ ８，９７９，６２７．７５ 未分配利润 １２１ －２１２，７７６，９５４．８５ －２４５，７３１，４０９．５９ 股 东 权 益 合 计 １２２ ３，０７３，３２５．９１ ３，２２４，９６８．６９ 负债及股东权益总计 １３５ ２５４，１０３，２０７．９６ ２２３，１３５，８７３．４５ - 23 - 闽东电机（集团）股份有限公司 2002 年年度报告摘要 母公司利润及利润分配表 编制单位：闽东电机（集团）股份有限公司 单位：人民币元 项 目 行次 本 年 累 计 数 上 年 同 期 数 一． 主营业务收入 １ ３８，３９５，６６１．６６ ４９，９５５，０９７．９６ 减：主营业务成本 ４ ３４，３３０，７５４．６６ ５６，９２４，３２８．４４ 主营业务税金及附加 ５ ９９，３９７．３７ ９００，１９４．０５ 二．主营业务利润（亏损以＂－＂号填列） １０ ３，９６５，５０９．６３ －７，８６９，４２４．５３ 加：其他业务利润（亏损以＂－＂号填列） １１ １，８８６，７９８．６５ ４９４，９３４．９９ 减： 营业费用 １４ ３，３１９，０７４．３３ ３，８０９，１９３．３６ 管理费用 １５ １８，４０３，８０３．６４ ２，５６４，０５７．３５ 财务费用 １６ ２，４２６，６７４．２７ １５，２３９，６９７．７２ 三．营业利润（亏损以＂－＂号填列） １８ －１８，２９７，２４３．９６ －２８，９８７，４３７．９７ 加：投资收益（损失以＂－＂号填列） １９ ４，４４７，３６３．６０ ４０，０７４，９６８．３５ 补贴收入 ２２ ５９２，５１５．００ １１５，７５５．００ 营业外收入 ２３ １１５，３７２．１８ ６５，４２６．８３ 减：营业外支出 ２５ １９，７７９，５８９．９４ ８３９，２８９．９１ 四．利润总额（亏损总额以＂－＂号填列） ２７ －３２，９２１，５８３．１２ １０，４２９，４２２．３０ 减：所得税 ２８ ３２，８７１．６２ － 五． 净利润（净亏损以＂－＂号填列） ３０ －３２，９５４，４５４．７４ １０，４２９，４２２．３０ 加：年初未分配利润 －２１２，７７６，９５４．８５ －２２３，２０６，３７７．１５ 盈余公积金转入 六、可供分配的利润 －２４５，７３１，４０９．５９ －２１２，７７６，９５４．８５ 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 －２４５，７３１，４０９．５９ －２１２，７７６，９５４．８５ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 －２４５，７３１，４０９．５９ －２１２，７７６，９５４．８５ - 24 -