中国武夷(000797)2002年年度报告摘要

中国武夷实业股份有限公司２００２年年度报告摘要 中国武夷实业股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 公司副董事长徐仲华先生因事请假，独立董事雷家骕 先生以通讯方式表决。 1.4 福建华兴有限责任会计师事务所为本公司出具了有无保留意见无解释性说明的审 计报告。 1.5 公司董事长悦胜利先生和会计机构负责人赵朝清先生声明：保证年度报告中财务报 告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 中国武夷 证券代码 000797 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 福建省福州市北大路 240 号 地址 福建省福州市五四路 89 号置地广场 33 层 邮政编码 350003 公司国际互联网 http://www.chinawuyi.com.cn 网址 电子信箱 GZB@CHINAWUYI.COM.CN 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林金铸 罗东鑫 福建省福州市五四路 89 号置地广场 33 福建省福州市五四路 89 号置地广场 33 联系地址 层 层 电话 0591-3170122 0591-3170123 传真 0591-3170222 0591-3170222 电子信箱 GZB@CHINAWUYI.COM.CN GZB@CHINAWUYI.COM.CN §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 －1－ 中国武夷实业股份有限公司２００２年年度报告摘要 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 主营业务收入 885,301,982.03 904,272,447.37 -2.10% 829,773,397.15 利润总额 93,245,155.05 113,913,787.72 -18.14% 123,898,925.40 净利润 36,167,425.19 44,355,637.93 -18.46% 78,710,101.19 扣除非经常性损益 42,492,245.44 33,997,864.50 24.99% 78,980,380.97 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 3,499,005,316.41 3,088,821,097.26 13.28% 3,111,819,804.94 股东权益（不含少 1,277,732,227.04 1,227,882,807.36 4.06% 1,220,979,910.42 数股东权益） 经营活动产生的现 -80,262,004.63 -284,825,492.15 -- 61,119,688.54 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.09 0.11 -18.51% 0.20 ＊ 每股收益 0.09 -- -- -- 净资产收益率 2.83% 3.61% -21.61% 6.45% 扣除非经常性损 益的净利润为基 3.33% 2.77% 20.22% 6.45% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 -0.21 -0.73 -- 0.15 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 3.28 3.15 4.06% 3.14 调整后的每股净 3.11 3.00 3.82% 3.11 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 259,322,440 0 259,322,440 其中：国家持有股份 259,322,440 0 259,322,440 境内法人持有股份 0 0 境外法人持有股份 0 0 －2－ 中国武夷实业股份有限公司２００２年年度报告摘要 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 259,322,440 0 259,322,440 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 130,130,000 0 130,130,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 130,130,000 0 130,130,000 三、股份总数 389,452,440 0 389,452,440 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 69,639 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 福建建工集团总公 259,322,44 0 66.59 未流通 117,410,000 国有股东 司 0 鹏华行业成长证券 1,214,999 1,214,999 0.31 已流通 未知 投资基金 景宏证券投资基金 -229,836 1,071,784 0.28 已流通 未知 广东粤财信托投资 942,748 942,748 0.24 已流通 未知 公司 夏建全 -20,000 342,797 0.09 已流通 未知 普丰证券投资基金 16,091 283,884 0.07 已流通 未知 黄明英 23,500 226,668 0.06 已流通 未知 吴玉英 206,100 206,100 0.05 已流通 未知 田勇 175,588 175,588 0.05 已流通 未知 黄春辉 161,300 161,300 0.04 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 前十名股东中不存在关联关系。 的说明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 福建建工集团总公司系本公司的国家股股东，持有本公司股份 25932.244 万股，占本公司总股本 的 66.59%，法人代表：悦胜利，注册地点：福建省福州市北大路 240 号，注册资本 3.2 亿元人民币， 经营范围：施工总承包、勘察设计、建筑装修等。福建建工集团总公司将其持有的本公司股份 5000 万股和 6741 万股分别质押给中国建设银行福建省分行和中国银行福建省分行，并已办理冻结手续。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 －3－ 中国武夷实业股份有限公司２００２年年度报告摘要 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 悦胜利 董事长 男 53 2001.5-2004.5 0 0 副 董 事 徐仲华 长、总经 男 53 2001.5-2004.5 33,800 33,800 理 董事、副 周治安 男 58 2001.5-2004.5 30,420 30,420 总经理 董事、副 郑建国 男 54 2001.5-2004.5 28,730 28,730 总经理 董事、副 张仲平 男 45 2001.5-2004.5 28,730 28,730 总经理 雷家骕 独立董事 男 47 2002.5-2004.5 0 0 郑振龙 独立董事 男 36 2002.5-2004.5 0 0 吴试明 监事 男 53 2001.5-2004.5 21,632 21,632 郑程森 监事 男 55 2001.5-2004.5 0 0 林紫英 监事 男 49 2001.5-2004.5 175 175 陈碧芳 监事 女 50 2001.5-2004.5 0 0 丁炯 监事 男 39 2001.5-2004.5 0 0 董事会秘 林金铸 男 37 2001.5-2004.5 16,900 16,900 书 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 悦胜利 福建建工集团总公司 董事长 2001.3-至今 否 吴试明 福建建工集团总公司 监察审计室主任 1997.8-至今 是 郑程森 福建建工集团总公司 人力资源部经理 2001.11-至今 是 陈碧芳 福建建工集团总公司 机关党委主任科员 2001.11-至今 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 59.90 金额最高的前三名董事的报 33.40 酬总额 金额最高的前三名高级管理 31.80 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.00 万元/人–年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 吴试明、郑程森、陈碧芳 董事、监事姓名 报酬区间 人数 10-12 万元 4 6-8 万元 2 4-6 万元 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司主营业务及其经营情况 －4－ 中国武夷实业股份有限公司２００２年年度报告摘要 公司主营业务为工程承包、投资开发、外经外贸。2002 年，面对激烈的市场竞争，公司全体员 工在董事会的领导下，开拓创新，齐心协力，扎实工作，千方百计开拓境内外市场，努力克服各种 不利因素的影响，确保各项工作顺利开展。报告期内实现经营收入 88,530 万元，实现利润总额 9,325 万元，主要工作如下： --投资开发 公司抓住一切机遇，加快房地产开发步伐，突出实施精品战略。在项目的策划上，从总平规划、 景观布置、小区环境及住宅立面的设计、与客户关系、物业管理入手，树立武夷品牌，扩大社会知 名度和美誉度，赢得市场的竞争优势。北京武夷花园、南京武夷花园加大销售力度，取得了规模效 应和经济效益。深圳、长春、福州、厦门、泉州、南平等地房地产开发项目也取得了新的进展。全 年房地产开发施工面积 21 万平方米，销售收入 4.25 亿元。公司已获得国家建设部颁发的房地产开发 企业一级资质，为今后发展创造了更为有利的条件。 --外经工作 公司充分发挥对外经营权的作用，实施“走出去”战略，大力拓展海外市场，积极参与澳门体 育场馆项目及非洲援外工程项目投标。中标了援肯尼亚基塞沙公路项目和援赤道几内亚巴塔至涅方 公路修复项目，合同累计金额 1.63 亿元。香港公司积极拓展工程和装修业务，努力寻求低成本项目 投资开发；同时做好香港天后庙道住宅项目销售准备工作，盘活存量资产，加快回笼资金。 --工程承包 公司总承包的福州置地广场及福建省交通厅综合楼已竣工交付使用；厦门永升新城组团也已竣 工交付使用；公司承建的重点项目福宁高速公路 A10 标段已完工并进入收尾阶段。 --业务整合工作 随着建筑企业新资质的就位，公司将不具备一级工程承包资质，今后公司将逐步淡出国内工程 承包业务。因此，公司进行了内部业务和资源的整合，收购了优质资产，清理整合了房地产项目公 司及国内装修公司，优化了组织结构，增强了专业化的优势。 --质量管理工作 公司狠抓质量管理，围绕创精品工程这个主题认真实施 ISO9000 质量认证体系，不断完善质量 管理体系，顺利通过换证审核和质量体系文件 2000 版的换版。公司总承包施工的置地广场项目荣获 福州市结构“榕城杯”；厦门永升新城 B 组团被评为厦门市优质工程；南平时代大厦荣获南平市级优 质工程；武夷山庄大王阁项目也通过了市优工程验收。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 工程承包业 40,527.75 34,765.70 14.22 -12.82 -10.09 -26.32 务 房地产开发 43,886.89 29,084.92 33.73 3.20 8.08 -5.22 业务 商业贸易业 216.03 196.82 8.89 -80.09 -81.12 -54.46 务 劳务、技术 3,890.51 892.91 77.05 1,004.60 711.74 1,137.60 服务 其他业务 9.02 5.96 33.92 -60.92 -64.05 -52.92 其中：关联 6,697.46 1,370.77 79.53 41.62 -46.67 0.00 交易金额 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 1、建筑安装工程采用招投标方式，按承包合同结算； 关联交易的定价原则 2、其他关联交易按市价结算。 －5－ 中国武夷实业股份有限公司２００２年年度报告摘要 建筑安装工程采用公开招投标，合理的关联交易也是正常的市场行 关联交易必要性、持续性的 为。关联交易可以发挥公司管理优势，保证工程质量，有利于公司房地 说明 产开发项目或总承包项目的顺利实施。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 福建省 44,120.58 -6.39 香港 4,817.41 325.19 北京 19,590.42 -11.35 江苏 20,001.78 0.31 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 0.00 占采购总额比重 0.00% 合计 前五名销售客户销售金 19,740.28 占销售总额比重 22.30% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 ⑴ 报告期内公司主要房地产开发项目北京武夷花园北区拆迁工作未能顺利进行，致使项目开发 进度受到影响，所以房地产开发业务毛利率有所下降。 ⑵ 面对建筑市场激烈竞争，公司下半年开始淡出国内工程承包业务，所以工程承包业务毛利率 有所下降。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 本年度实现净利润 ３，６１７ 万元，比上年 ４，４３６ 万元降低 １８．５％，主要原因是： ① 以前年度公司对关联单位计收的资金占用费直接冲减财务费用，本年度根据财政部文件规 定，计收资金占用费收入超过同期银行存款利率的部分 １２６６．２２ 万元计入资本公积； ② 营宏高速公路投资收回，减少投资收益； ③新投资的公司尚处于前期准备阶段，增加期间费用的开支； ④所得税负的影响。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 －6－ 中国武夷实业股份有限公司２００２年年度报告摘要 公司期末总资产为 ３４９，９００ 万元，比上年 ３０８，８８２ 万元增长 １３．３％，主要原因是增加合并范围 所致。长期负债期末余额为 ２０，７４２ 万元，比上年 ２９，２８６ 万元降低 ２９％，主要原因是减少向银行长 期借款所致。股东权益期末余额为 １２７，７７３ 万元，比上年 １２２，７８８ 万元增长 ４．０６％，主要原因是实现 净利润及资本公积增加。资本公积增加系公司对关联单位计收资金占用费超过同期银行存款利息收 入的部分。主营业务利润本年度实现 ２０，０３９ 万元，比上年 １９，９４１ 万元增长 ０．４９％，主要原因加大 房地产成片规模开发及促销力度，增收节支所致。存货比年初增长 ３６．１７％，主要是由于今年在建房地 产项目比年初增加 ２．８３ 亿元。投资收益比上年同期减少 ５９．７８％，主要是由于收回福州营宏高速公路 投资、委托理财收益减少及非控股公司体现收益有所下降。财务费用比上年同期大幅增长，主要是 以前年度公司对关联单位计收的资金占用费直接冲减财务费用，本年度根据财政部文件规定，计收 资金占用费收入超过同期银行存款利率的部分计入资本公积。营业费用增加是由于增加广告、促销 力度。管理费用比上年同期减少 ４２．７７％，主要是由于上年同期有计提存货跌价准备 ４，４５９．５７ 万元及 确认坏账损失 ９６８ 万元。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 １．公司具有一级房地产开发资质，今后主营业务为房地产开发。随着《土地管理法》的实施， 国家对土地资源将严格控制。土地使用权的出让实行公开拍卖，公司重新获取土地资源的成本会增 加。 ２．根据国家有关规定，公司 ２００２ 年 １ 月 １ 日起，公司不再享受＂所得税先征 ３３％再返还 １８％， 实际税负 １５％＂的税收优惠政策，这对公司本年度及以后年度的经营成果会产生一定的影响。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 收入 108,000.00 88,500.00 成本及费用 98,142.00 82,000.00 差异说明 公司 2001 年度报告中曾披露过公司本年度的经营计划，公司 2002 年度计划完成营业收入比去 年增长 20%，达到 10.8 亿元，其中房地产销售收入增长 7 亿元以上。至 2002 年上半年，公司房地 产业务只完成销售收入 2.09 亿元，占全年计划的 30%。董事会经过分析原因后对 2002 年房地产开 发销售收入的计划进行调整，预计比原计划减少 2.5 亿元。其主要原因是北京武夷花园房地产项目今 年上半年由于施工图交付时间推迟，以及北区的拆迁进度缓慢，影响了新开工面积；另外，随着地 铁八通线开工等利好消息，刺激整个通州区楼盘明显增加，竞争日益激烈，使得销售情况比去年同 期有所下降。 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 21,800.00 0.00 21,800.00 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 北京武夷花园三 9,350.00 是 0.00 1,177.00 是 期 福建华融科技股 1,150.00 是 0.00 115.40 是 份有限公司 －7－ 中国武夷实业股份有限公司２００２年年度报告摘要 合计 10,500.00 — 0.00 1,292.40 — 未达到计划进度 公司 2000 年 8 月以配股方式向社会公众股股东发行人民币普通股 3003 万 和收益的说明（分 股，扣除发行费用后，共募集资金 21800 万元，已于 2001 年度全部投入完毕。 具体项目） 北京武夷花园三期房地产项目今年销售 3.4 万平方米，产生效益 1177 万元；福 建华融科技股份有限公司今年实现净利润 115.4 万元，我司占其股份总额的 20.93%。 变更原因及变更 变更募集资金投向的董事会决议及有关说明公告已刊登在 2001 年 2 月 22 程序说明（分具体 日《证券时报》和《中国证券报》，并提交 2002 年 5 月 11 日公司召开的 2000 项目） 年股东大会(年会)审议通过，其公告刊登在 2001 年 5 月 12 日《证券时报》和《中 国证券报》。 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 参与设立重庆武夷房地 1,400.00 拆迁准备 -188 万元 产开发有限公司 参与设立武汉新凯利综 1,400.00 前期准备 无 合开发有限公司 受让长春宝成置业有限 780.00 尚未开工 无 公司 合计 3,580.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 １．采取有效措施，确保房地产业持续、快速、健康发展。房地产市场正从价格竞争、质量竞争 走向品牌竞争。所以要从高起点的规划、高水平的设计、高质量的施工、高标准的管理入手，瞄准 市场需求，创造个性化的精品工程，努力打造武夷品牌，提高专业化水平和规模化开发能力，以扩 大公司的知名度。北京武夷、南京武宁要加大开发力度，深挖潜力，以取得规模效应和经济效益。 厦门武夷嘉园、长春武夷、南平武夷、福州百源要加快工程进度，力争取得较好收益。重庆武夷、 长春宝成、福州武夷明珠等项目要做好前期准备工作，抓紧开工。同时要着手储备适量价位低、前 景好的土地，确保公司的发展后劲。 ２．实施＂走出去＂战略，充分利用国内国外两个市场，努力拓展国际工程承包空间，提升公司在 国际市场中的核心竞争力。要巩固亚太市场，深度开发非洲市场，争取在原有基础上承揽更多的援 助项目，滚动式发展，实现规模经营，以取得更好的经济效益。 ３．加强现有工程项目管理，不断提高经营水平。要做好现有在建工程项目管理，加强项目成本 核算与控制。尤其要抓好援肯尼亚基塞沙公路项目和赤道几内亚巴塔至涅方公路修复项目的施工， 严把工程质量关，严格履行合同，争创优质工程，树立武夷品牌。 ４．外经贸工作要有新的发展。要紧密配合两个援外项目的工程进度，积极主动做好项目所需的 设备材料出口工作。香港公司一方面要做好天后庙道住宅项目的促销工作，盘活存量资产，回笼资 金；另一方面要发挥现有的优势，积极寻找低成本项目进行投资开发。 ５．进一步推动企业内部管理的改革创新，继续完善公司内部管理体系和各项制度、流程，进一 步完善各子公司经营目标责任制的考核机制，全面推行规范的预算管理制度，探索建立有效的激励 约束机制，积极营造良好的内部环境，吸引高素质的人才。同时，加强企业文化建设，为公司的持 续发展构建合理的管理平台。 －8－ 中国武夷实业股份有限公司２００２年年度报告摘要 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经福建华兴有限责任会计师事务所审计，公司 2002 年度实现净利润 36,167,425.19 元，提取 10% 的法定盈余公积 3,490,068.72 元，提取 8%的法定公益金 2,792,054.98 元，加上年初滚存未分配利润 21,186,145.75 元，实际可供股东分配的利润共计 51,071,447.24 元。经董事会审议：因 2003 年公司将 新增南京武夷绿洲项目、长春武夷项目、长春宝成项目、重庆武夷项目和厦门武夷嘉园项目的投资， 资金需求量增大；同时，2002 年度公司银行借款也有所增加，为了公司的长远发展，决定本年度不 进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下年度。此分配预案尚需提交股东 大会审议通过。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购 收购日 收购价格 自收购日起至本年末为 是否为关联 资产 上市公司贡献的净利润 交易 香港丰宏有限公司 属关联交 和南平武夷房地产 易。 开发有限公司分别 定价原则： 2002 年 08 月 05 日 12,086.44 -85.86 持有的南京武宁房 以资产评估 地产开发有限公司 价为成交 99%和 1%股权 价。 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 说明 7.1，7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 2002 年度公司和子公司香港武夷（集团）有限公司分别收购香港丰宏发展有限公司和南平武夷 房地产开发有限公司持有的南京武宁房地产开发有限公司 1%和 99%的股权。收购事项有利于公司房 地产开发项目储备，做大做强主业，走成片规模开发房地产的道路。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 行完毕 联方担保 福建省侨 乡建设股 2002 年 10 月 连带责任 2002 年 10 月 15 日--2003 年 700.00 否 是 份有限公 15 日 担保 10 月 14 日 司 深圳武夷 2002 年 08 月 连带责任 2002 年 8 月 1 日--2003 年 8 国泰投资 4,000.00 否 是 01 日 担保 月1日 有限公司 深圳武夷 2002 年 10 月 连带责任 2002 年 10 月 1 日--2003 年 国泰投资 1,500.00 否 是 10 日 担保 1月9日 有限公司 －9－ 中国武夷实业股份有限公司２００２年年度报告摘要 福建置地 2002 年 12 月 连带责任 2002 年 12 月 1 日--2003 年 房地产开 2,000.00 否 是 01 日 担保 12 月 1 日 发公司 厦门聚泰 房地产投 1999 年 01 月 连带责任 1999 年 1 月 1 日--2001 年 1 1,600.00 否 否 资开发公 01 日 担保 月1日 司 担保发生额合计 9,800.00 担保余额合计 9,800.00 其中：关联担保余额合计 8,200.00 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 菲律宾武夷有限公司 447.09 1,168.70 0.00 0.00 福建置地房地产公司 1,050.93 14,516.30 0.00 0.00 福建华闽建工房地产开 138.80 138.80 0.00 0.00 发公司 香港福银财务有限公司 567.95 16,976.74 0.00 0.00 武夷装修有限公司 347.92 347.92 0.00 0.00 福建省安福房地产开发 91.78 91.78 0.00 0.00 有限公司 新龙水泥厂 26.90 26.90 0.00 0.00 福建省侨乡建设有限公 0.00 330.00 0.00 0.00 司 香港华亿有限公司 4.40 9,844.07 0.00 0.00 金山仓山房地产开发有 339.87 339.87 0.00 0.00 限公司 厦门武夷嘉园房地产开 78.77 412.99 0.00 0.00 发有限公司 香港(武夷)福建房地产 2,440.02 2,440.02 0.00 0.00 开发有限公司 展华工程有限公司 9.78 9.78 0.00 0.00 深圳武夷国泰投资有限 74.00 74.00 0.00 0.00 公司 保利(武夷)香港开发公 300.00 300.00 0.00 0.00 司 福建百源房地产开发有 970.53 970.53 0.00 0.00 限公司 武汉新凯利房地产开发 640.00 640.00 0.00 0.00 有限公司 福建建工集团总公司 1,201.01 1,201.01 0.00 0.00 合计 8,729.75 49,829.41 0.00 0.00 7.5 委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 受托人 委托金额 委托期限 约定收益 实际收益 实际收回金 额 －10－ 中国武夷实业股份有限公司２００２年年度报告摘要 福建天力投资 2001 年 11 月 9 日--2002 5,000.00 0.00 0.00 0.00 有限公司 年 10 月 8 日 合计 5,000.00 — 0.00 0.00 0.00 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 独立董事履行职责的情况 7.8 公司根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规 定要求，建立了独立董事制度，已聘任雷家骕 和郑振龙 2 名独立董事。独立董事在 2002 年董事会的运作中，能够按照法律法规的要求履行自己的职责，以认真积极负责的态度 参与公司的经营决策活动，在董事会审议各项议案的过程中多次发表独立意见，维护了 公司及中小股东的利益。 §8 监事会报告 2002 年度，公司第二届监事会召开了三次会议。 报告期内公司董事会、经理班子严格按照《公司法》、《证券法 》和中国证监会有 关规章制度要求，不断规范公司运作，逐渐完善公司法人治理结构。报告期内公司修订 完善了《公司章程》和《公司股东大会议事规则》，建立了《独立董事制度》，并聘任了 二名独立董事。2002 年公司重大经营活动都严格按照《公司法》和《公司章程》及股东 大会的决议进行，程序合法，运作规范，效果良好，未发现公司董事、经理执行公司职 务时违反法律法规和公司章程或损害公司利益的行为。公司所做的有关关联交易，是按 市场价格进行的，其交易价格是公平的，未发现损害公司利益的行为。公司的财务制度 是健全的，执行是有效的，公司的财务报告在所有重大方面真实、客观、公允地反映了 公司 2002 年度财务状况和经营成果。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审 计 报 告 闽华兴所（2003）审字 D－042 号 中国武夷实业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日资产负债表和合并资产负债表， 2002 年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，2002 年度现金流量表和合并现 金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。 我们的审计是根据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公 司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定。 在所有重大方面，公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况和 2002 年度经营 成果及现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 －11－ 中国武夷实业股份有限公司２００２年年度报告摘要 福建华兴有限责任会计师事务所 中国注册会计师：刘延东 中国注册会计师：黄国香 中国·福州 二○○三年四月三日 9.2 资产负债表 编制单位：中国武夷实业股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 684,044,392.65 525,304,008.01 565,135,373.59 416,940,940.53 短期投资 51,238,445.50 51,238,445.50 50,931,500.00 50,931,500.00 应收票据 应收股利 2,335,545.99 3,238,183.64 731,860.67 6,961,310.70 应收利息 应收账款 134,865,768.57 58,844,821.98 158,041,613.81 38,215,577.32 其他应收款 790,440,848.52 2,289,099,125.34 732,921,201.48 2,018,784,697.89 预付账款 199,215,635.77 27,842,045.45 193,701,681.33 10,038,558.44 应收补贴款 17,145.27 0.00 0.00 存货 982,675,819.43 6,156,196.19 721,653,307.65 1,223.86 待摊费用 272,262.53 0.00 861,255.21 0.00 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 2,845,105,864.23 2,961,722,826.11 2,423,977,793.74 2,541,873,808.74 长期投资: 长期股权投资 306,465,954.94 332,096,571.22 403,855,409.62 293,341,577.13 长期债权投资 148,663,580.00 88,000,000.00 150,804,480.07 90,140,900.07 长期投资合计 455,129,534.94 420,096,571.22 554,659,889.69 383,482,477.20 其中：合并价差 9,356,487.35 7,721,694.80 0.00 固定资产: 固定资产原价 179,933,094.15 39,048,642.80 151,207,464.88 10,989,309.67 减：累计折旧 46,699,999.02 5,653,755.18 39,962,923.19 4,505,227.65 固定资产净值 133,233,095.13 33,394,887.62 111,244,541.69 6,484,082.02 减：固定资产减值准备 26,420,145.21 26,407,695.80 固定资产净额 106,812,949.92 33,394,887.62 84,836,845.89 6,484,082.02 工程物资 在建工程 6,267,088.30 843,254.57 固定资产清理 固定资产合计 113,080,038.22 33,394,887.62 85,680,100.46 6,484,082.02 无形资产及其他资产: 无形资产 84,030,000.00 23,020,000.00 长期待摊费用 1,659,879.02 637,679.00 1,483,313.37 1,170,003.63 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 85,689,879.02 637,679.00 24,503,313.37 1,170,003.63 递延税项: 递延税款借项 资产总计 3,499,005,316.41 3,415,851,963.95 3,088,821,097.26 2,933,010,371.59 流动负债: 短期借款 1,300,528,604.95 1,120,323,170.00 925,711,765.58 762,998,060.00 －12－ 中国武夷实业股份有限公司２００２年年度报告摘要 应付票据 1,324,600.00 1,324,600.00 应付账款 99,951,303.83 55,413,175.62 144,039,707.35 25,423,420.19 预收账款 124,028,005.17 23,843,835.84 72,150,699.12 5,404,881.90 应付工资 752,245.46 18,415,372.58 1,530,044.63 44,833.04 应付福利费 1,039,205.12 44,703.04 833,226.75 -448,746.44 应付股利 4,698,071.68 57,718.56 39,733,551.40 38,945,244.00 应交税金 61,667,086.36 31,156,195.20 76,238,909.64 5,032,240.28 其他应交款 424,406.23 4,260,778.49 773,800.64 444,452.41 其他应付款 199,833,792.34 344,248.89 163,184,345.08 668,801,606.09 预提费用 3,651,881.40 755,853,971.02 1,531,123.98 预计负债 一年内到期的长期负债 115,000,000.00 16,000,000.00 69,000,000.00 39,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,912,899,202.54 2,027,037,769.24 1,494,727,174.17 1,545,645,991.47 长期负债: 长期借款 203,057,347.98 155,000,000.00 292,279,905.08 171,000,000.00 应付债券 长期应付款 4,362,275.48 581,151.48 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 207,419,623.46 155,000,000.00 292,861,056.56 171,000,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 2,120,318,826.00 2,182,037,769.24 1,787,588,230.73 1,716,645,991.47 少数股东权益 100,954,263.37 73,350,059.17 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 389,452,440.00 389,452,440.00 389,452,440.00 389,452,440.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 389,452,440.00 389,452,440.00 389,452,440.00 389,452,440.00 资本公积 760,584,457.19 760,584,457.19 746,879,134.59 746,879,134.59 盈余公积 74,732,307.41 74,732,307.41 68,450,183.71 68,450,183.71 其中：法定公益金 33,214,358.85 33,214,358.85 30,422,303.87 30,422,303.87 未分配利润 51,071,447.24 9,044,990.11 21,186,145.75 11,582,621.82 外币报表折算差额 1,891,575.20 1,914,903.31 所有者权益（或股东权益） 1,277,732,227.04 1,233,814,194.71 1,227,882,807.36 1,216,364,380.12 合计 负债和所有者权益（或股东 3,499,005,316.41 3,415,851,963.95 3,088,821,097.26 2,933,010,371.59 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：中国武夷实业股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 885,301,982.03 113,463,664.84 904,272,447.37 171,643,573.41 减：主营业务成本 649,463,125.01 104,532,213.78 667,082,363.13 154,180,229.15 主营业务税金及附 35,449,076.51 3,553,025.44 37,779,861.48 6,100,239.36 加 二、主营业务利润（亏损以“-” 200,389,780.51 5,378,425.62 199,410,222.76 11,363,104.90 号填列） 加：其他业务利润（亏损 7,291,389.07 1,282,976.74 14,373,965.44 5,490,680.92 以“-”号填列） 减：营业费用 17,685,899.80 13,253,334.81 管理费用 70,612,829.70 15,794,186.23 123,394,933.51 24,001,800.84 财务费用 46,788,130.07 44,664,000.73 9,569,004.43 54,775,941.00 －13－ 中国武夷实业股份有限公司２００２年年度报告摘要 三、营业利润（亏损以“-”号 72,594,310.01 -53,796,784.60 67,566,915.45 -61,923,956.02 填列） 加：投资收益（损失以“-” 19,469,934.04 88,104,529.08 48,405,573.38 105,822,708.55 号填列） 补贴收入 2,577.00 4,098.00 营业外收入 3,688,612.86 640,723.04 948,399.77 减：营业外支出 2,510,278.86 47,780.33 3,011,198.88 121,339.29 四、利润总额（亏损总额以“-” 93,245,155.05 34,900,687.19 113,913,787.72 43,777,413.24 号填列） 减：所得税 41,815,698.28 49,306,922.20 减：少数股东损益 15,262,031.58 20,251,227.59 五、净利润（净亏损以“-”号 36,167,425.19 34,900,687.19 44,355,637.93 43,777,413.24 填列） 加：年初未分配利润 21,186,145.75 11,582,621.82 23,655,686.20 14,630,386.96 其他转入 0.00 六、可供分配的利润 57,353,570.94 46,483,309.01 68,011,324.13 58,407,800.20 减：提取法定盈余公积 3,490,068.72 3,490,068.72 4,377,741.32 4,377,741.32 提取法定公益金 2,792,054.98 2,792,054.98 3,502,193.06 3,502,193.06 提取职工奖励及福 0.00 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 51,071,447.24 40,201,185.31 60,131,389.75 50,527,865.82 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 0.00 31,156,195.20 38,945,244.00 38,945,244.00 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 51,071,447.24 9,044,990.11 21,186,145.75 11,582,621.82 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 0.00 378,055.88 -378,055.88 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） 1,133,326.86 -1,133,326.86 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 0.00 现金流量表 编制单位：中国武夷实业股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 894,787,963.35 98,776,473.52 收到的税费返还 1,397,746.71 16,648.66 收到的其他与经营活动有关的现金 550,437,312.36 133,690,361.86 经营活动产生的现金流入小计 1,446,623,022.42 232,483,484.04 购买商品、接受劳务支付的现金 734,377,439.25 94,201,503.46 支付给职工以及为职工支付的现金 32,072,477.35 5,678,770.95 支付的各项税费 97,590,974.93 5,545,611.92 支付的其他与经营活动有关的现金 662,844,135.52 265,429,387.05 －14－ 中国武夷实业股份有限公司２００２年年度报告摘要 经营活动产生的现金流出小计 1,526,885,027.05 370,855,273.38 经营活动产生的现金流量净额 -80,262,004.63 -138,371,789.34 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 90,327,307.48 23,496,072.83 取得投资收益所收到的现金 25,982,298.43 12,188,924.51 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 7,570,579.49 0.00 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 48,527,335.51 投资活动产生的现金流入小计 123,880,185.40 84,212,332.85 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 103,300,258.70 26,611,477.13 支付的现金 投资所支付的现金 49,550,900.00 505,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 28,500,836.28 投资活动产生的现金流出小计 152,851,158.70 55,617,313.41 投资活动产生的现金流量净额 -28,970,973.30 28,595,019.44 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 16,400,000.00 借款所收到的现金 1,326,306,047.85 1,101,596,300.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 1,342,706,047.85 1,101,596,300.00 偿还债务所支付的现金 994,711,765.58 783,271,190.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 119,859,706.81 100,185,392.14 支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 筹资活动产生的现金流出小计 1,114,571,472.39 883,456,582.14 筹资活动产生的现金流量净额 228,134,575.46 218,139,717.86 四、汇率变动对现金的影响 7,421.53 119.52 五、现金及现金等价物净增加额 118,909,019.06 108,363,067.48 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 36,167,425.19 34,900,687.19 加：计提的资产减值准备 4,439,872.91 1,422,859.00 固定资产折旧 8,508,485.80 1,006,919.70 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 1,388,752.85 1,170,003.63 待摊费用减少（减：增加） 588,992.68 预提费用增加（减：减少） 2,120,757.42 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 -1,120,590.19 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 690,825.77 财务费用 70,927,190.81 61,111,017.57 投资损失（减：收益） -19,469,934.04 -88,907,891.78 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -250,240,532.91 -6,154,972.33 经营性应收项目的减少（减：增加） -2,632,114.59 -27,674,111.30 经营性应付项目的增加（减：减少） 30,269,911.30 -557,217,202.69 其他 22,836,920.79 441,970,901.67 少数股东本期收益 15,262,031.58 0.00 经营活动产生的现金流量净额 -80,262,004.63 -138,371,789.34 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 684,044,392.65 525,304,008.01 减：现金的期初余额 565,135,373.59 416,940,940.53 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 118,909,019.06 108,363,067.48 －15－ 中国武夷实业股份有限公司２００２年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明。 9.4 本期合并报表范围与上年期末相比，增加了长春武夷房地产开发有限公司，长春宝 成置业有限公司，重庆武夷房地产开发公司，南京武宁房地产开发有限公司。由于福建 省工程建设承包公司的全资子公司福建省凤凰装饰有限公司和香港武夷建筑有限公司 的全资子公司香港武夷（福建）房地产开发有限公司已在清理之中，所以本期不列入合 并报表的范围。上述合并报表范围的变更，已相应调整年初数和上年同期数。 －16－