德展健康(000813)天山纺织2003年年度报告

新疆天山毛纺织股份有限公司 2003 年年度报告 目 录 第一章 重要提示……………………………………………2 第二章 公司基本情况简介…………………………………3 第三章 会计数据和业务数据摘要…………………………5 第四章 股本变动及股东情况………………………………8 第五章 董事、监事、高级管理人员和员工情况…………11 第六章 公司治理结构………………………………………14 第七章 股东大会情况简介…………………………………16 第八章 董事会报告…………………………………………18 第九章 监事会报告…………………………………………31 第十章 重要事项……………………………………………33 第十一章 财务报告…………………………………………35 第十二章 备查文件目录……………………………………93 1 第一章 重要提示 本公司董事会及全体董事保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 董事唐崙千先生、周孝先先生因工作原因未能参会，委托董事张 自强先生代为表决；董事倪云凌先生因工作原因未能参会，委托董事 刘冰女士代为表决。 独立董事姜锡明先生因工作原因未能参会，委托独立董事杨有陆 先生代为表决。 天津五洲联合合伙会计师事务所为本公司出具了标准无保留意 见的审计报告，请投资者注意阅读。 公司法人代表董事长张自强先生、财务总监段智文先生及财务部 主任刘新梅女士声明：保证本年度报告中财务会计报告真实、完整。 2 第二章 公司基本情况简介 2.1 公司法定名称（中文）：新疆天山毛纺织股份有限公司 （英文）：XINJIANG TIANSHAN WOOL TEX STOCK CO., LTD. 2.2 公司法定代表人：张自强 2.3 公司董事会秘书：刘冰 公司证券事务代表：李元 联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市银川路 1 号 新疆天山毛纺织股份有限公司证券投资部 联系电话：0991—4336068 4336069 联系传真：0991—4310472 4310456 电子邮箱：lb@chinatianshan.com liy@chinatianshan.com 2.4 公司注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市银川路 1 号 公司办公地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市银川路 1 号 公司邮政编码：830054 公司国际互联网网址：www.chinatianshan.com 公司电子邮箱：tsjszx@xj.cninfo.net 2.5 公司选定的信息披露报纸为：《证券时报》 公司选定的信息披露的国际互联网网址为：www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点为：公司证券投资部 2.6 公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：天山纺织 3 公司股票代码：000813 2.7 公司首次注册登记日期：1981 年 1 月 1 日 公司首次注册登记地点：乌鲁木齐市银川路 1 号 企业法人营业执照：企股新总字第 4000001 号 税务登记号：650101625554759 公司聘请的会计师事务所：天津五洲联合合伙会计师事务所 办公地址：乌鲁木齐市解放北路 30 号财联大厦 4 第三章 会计数据和业务数据摘要 3.1 会计数据 3.1.1 本年度实现利润情况 （单位：人民币元） 项目 金额 利润总额 -204,066,876.08 净利润 -204,374,591.04 扣除非经常性损益后的净利润 -231,508,587.29 主营业务利润 -19,163,397.86 其他业务利润 -1,448,539.97 营业利润 -187,004,047.97 投资收益 6,898,789.01 补贴收入 583,001.00 营业外收支净额 -24,544,618.12 经营活动产生的现金流量净额 -5,879,573.59 现金及现金等价物净增减额 -19,602,434.45 3.1.2 扣除非经常性损益项目 (单位：人民币元) 项目 金额 处置长期投资产生的损益 701,875.27 补贴收入 339,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 760,000.00 以前计提减值准备转回 40,971,939.32 委托投资损益 800,824.37 扣除资产减值后的营业外收支净额 -16,439,642.71 合计 27,133,996.25 5 3.2.1 截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 （单位：人民币元） 项目 2003 年 2002 年 2001 年 主营业务收入 379,160,066.07 372,096,334.34 292,037,909.32 净利润 -204,374,591.04 5,515,169.28 -145,695,782.91 总资产 1,055,475,087.97 1,224,189,339.70 1,213,062,655.00 股东权益（不包括少数 443,911,201.97 649,466,769.20 643,587,737.22 股东权益） 每股收益 -0.5621 0.0152 -0.401 每股净资产 1.221 1.79 1.771 调整后的每股净资产 1.185 1.691 1.69 每股经营活动产生的 -0.0159 0.088 -0.187 现金净流量 净资产收益率 -46.04% 0.85% -22.64% 净资产收益率（加权平 -46.04% 0.85% -21.25% 均） 3.2.2 利润表附表 净资产收益率(%) 每股收益（元） 项目 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 -4.32 -4.32 -0.05 -0.05 营业利润 -42.13 -42.13 -0.51 -0.51 净利润 -46.04 -46.04 -0.56 -0.56 扣除非经常性损 -52.15 -52.15 -0.64 -0.64 益后的净利润 6 3.3 股东权益变动情况 （单位：人民币元） 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 变动原因 股本 363,456,000.00 -- -- 363,456,000.00 -- 资本公积 383,464,727.47 -- 28,931.88 383,435,795.59 子公司计提 盈余公积 45,722,308.38 455,569.47 -- 46,177,877.95 子公司计提 法定公益金 15,382,118.44 -- -- 15,382,118.44 子公司计提 未分配利润 -142,178,030.66 -- 204,830,160.61 -347,008,191.27 亏损 股东权益 649,466,769.20 -- 205, 555,567.23 443,911,201.97 亏损 注：外币报表折算差额，期初数为-998,235.99 元，本期增加 5,446.04 元， 期末余额为-992,789.95 元。 7 第四章 股本变动及股东情况 4.1.1 公司股份变动情况 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋、—） 本次变动后 配 送 公积 增 其他 小计 股 股 金转 发 增 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 153,885,240 0 0 0 0 0 0 153,885,240 境内法人持有股份 99,590,760 0 0 0 0 0 0 99,590,760 境外法人持有股份 0 0 0 0 0 0 0 0 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 2、募集法人股份 0 0 0 0 0 0 0 0 3、内部职工股 0 0 0 0 0 0 0 0 4、优先股或其他 0 0 0 0 0 0 0 0 未上市流通股份合计 253,476,000 0 0 0 0 0 0 253,476,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 109,949,951 0 0 0 0 26,199 26,199 109,976,150 2、境内上市的外资股 0 0 0 0 0 0 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 0 0 0 0 0 0 4、其他 30,049 0 0 0 0 -26,199 -26,199 3,850 未上市流通股份合计 109,980,000 0 0 0 0 0 0 109,980,000 三、股份总数 363,456,000 0 0 0 0 0 0 363,456,000 4.1.2 股票发行与上市发行 前三年股票发行情况 发行种类 发行日期 发行价格 发行数量 上市日期 上市交易数量 A 股配股 2001/02/07 8.00 元 2538 万股 2001/03/12 25370722 2001 年 2 月 7 日公司以 1999 年 12 月 31 日总股本 338076000 股 为基数，每十股配售 3 股，因国家股和法人股放弃配股权，本次实际 配售数量为 2538 万股，配股后公司股份总数为 36345.6 万股。 8 4.2.1 股东情况介绍 报告期末股东总数 67205 前十名股东持股情况 质押或 年度 比例 股票类 冻结的 股东名称 内增 年末持股数 （％ 股东性质 别 股份数 减 ） 量 新疆维吾尔自治区国有资产投资经营公司 -- 123,108,192 33.87 未流通 无 国有股 香港天山毛纺织有限公司 -- 82,810,620 22.78 未流通 无 境内法人股 乌鲁木齐国有资产经营有限公司 -- 30,777,048 8.47 未流通 无 国有股 香港国际棉业有限公司 -- 8,922,420 2.45 未流通 无 境内法人股 新疆维吾尔自治区供销合作社联合社 -- 7,857,720 2.16 未流通 无 企业法人股 张驰新 未知 294,273 0.08 已流通 未知 自然人 陆海空 未知 238,420 0.07 已流通 未知 自然人 黎勇 未知 183,010 0.05 已流通 未知 自然人 东莞市鹏程贸易有限公司 未知 175,491 0.05 已流通 未知 自然人 陈希仁 未知 174,000 0.05 已流通 未知 自然人 注： （1）持有公司股份 5％以上的股东，本报告期内所持股份没有变 动。 （2）前十名股东中，持有未流通股份的股东之间不存在关联关系； 持有流通股的股东之间及其与持有未流通股份的股东之间，未知是否 存在关联关系。 4.2.2 公司控股股东 公司第一大股东为新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责 任公司，公司法人代表：谢亚涛，公司成立于 1998 年 4 月 23 日，公 司经营范围：经新疆维吾尔自治区人民政府委托从事股份有限公司 （上市公司）国家股的投资和国有资产的经营，注册资本：1.47 亿 元，系国有独资公司。 4.2.3 其他控股在 10％以上的法人股东 公司第二大股东香港天山毛纺织有限公司，持有本公司股份占总 9 股本的 22.78％，法人代表：唐翔千，公司成立于 1980 年 3 月 25 日， 经营范围为：投资业务，注册资本 2000 万港元。 4.2.4 前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其他） 张驰新 294,273 A股 陆海空 238,420 A股 黎勇 183,010 A股 东莞市鹏程贸易有限公司 175,491 A股 陈希仁 174,000 A股 李永利 163,500 A股 龚吉明 142,629 A股 任云 136,000 A股 戴长平 126,000 A股 谷新 122,010 A股 注：公司前十名流通股股东之间，未知是否存在关联关系。 10 第五章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 5.1.1 公司董事、监事、高级管理人员的基本情况 姓名 职务 性 年 任职期限 年初持 年末持 本年内 原因 别 龄 股数 股数 持股增 减数 张自强 董事长、总 男 55 2003/06/30 0 0 0 经理 -2006/06/30 唐崙千 董事 男 65 2003/06/30 0 0 0 -2006/06/30 弯海川 董事 男 48 2003/06/30 0 0 0 -2006/06/30 任俊峰 董事 男 46 2003/06/30 0 0 0 -2006/06/30 倪云凌 董事 男 76 2003/06/30 0 0 0 -2006/06/30 李建中 董事 男 41 2003/06/30 0 0 0 -2006/06/30 周孝先 董事 男 74 2003/06/30 0 0 0 -2006/06/30 郑文 董事 男 48 2003/06/30 0 0 0 -2006/06/30 刘冰 董事、董事 女 37 2003/06/30 0 0 0 会秘书 -2006/06/30 姜锡明 独立董事 男 41 2003/06/30 0 0 0 -2006/06/30 郭伟 独立董事 男 46 2003/06/30 0 0 0 -2006/06/30 杨有陆 独立董事 男 42 2003/06/30 0 0 0 -2006/06/30 顾庆良 独立董事 男 55 2003/06/30 0 0 0 -2006/06/30 潘竞 监事会主席 男 48 2003/06/30 0 0 0 -2006/06/30 吴剑濠 监事 男 66 2003/06/30 0 0 0 -2006/06/30 肖功云 监事 男 39 2003/06/30 0 0 0 -2006/06/30 王广斌 职工监事 男 42 2003/06/30 0 0 0 -2006/06/30 牛苏纳 职工监事 男 54 2003/06/30 0 2000 2000 新 当 选 -2006/06/30 监事 段智文 财务总监 男 39 2003/06/30 0 0 0 11 -2006/06/30 王清 副总经理 男 48 2003/06/30 0 0 0 -2006/06/30 杨跃华 副总经理 男 43 2003/06/30 1800 1800 0 -2006/06/30 冯秀云 副总经理 女 43 2003/06/30 0 0 0 -2006/06/30 李玉玲 总工程师 女 43 2003/06/30 0 0 0 -2006/06/30 5.1.2 在股东单位任职的董事、监事 姓名 任职单位 职务 任职期间 弯海川 新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限公司 董事 2003/6/30-2006/6/30 任俊峰 新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限公司 总经理 2003/6/30-2006/6/30 潘竞 新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限公司 董事 2003/6/30-2006/6/30 吴剑濠 香港天山毛纺织股份有限公司 秘书 2003/6/30-2006/6/30 李建中 乌鲁木齐国有资产经营有限公司 副总经理 2003/6/30-2006/6/30 周孝先 香港国际棉业有限公司 董事长 2003/6/30-2006/6/30 郑文 新疆维吾尔自治区供销合作社联合社 副总经理 2003/6/30-2006/6/30 5.2.1 年度报酬额 2003 年 3 月 16 日公司二届十五次董事会通过了公司经营者年薪 实施方案，此方案确定了公司高管人员的薪酬标准，并与效益挂钩。 现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为 64.80 万元，两名 董事在公司领取报酬，报酬总额为 17.4 万元，高级管理人员金额最 高的前三名报酬为 22.2 万元。 5.2.2 领取报酬范围 公司董事、监事及高级管理人员在公司领取报酬的共计 12 人。报 酬在 7-9 万元的 2 人，5-7 万元的 5 人，3-5 万元的 5 人。 12 5.2.3 不在公司领薪的董事、监事 姓名 任职单位 是否领薪 弯海川 新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限公司 否 任俊峰 新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限公司 否 潘竞 新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限公司 否 唐崙千 香港宏仑有限公司 否 吴剑濠 香港天山毛纺织有限公司 否 倪云凌 上海联合毛纺公司（退休） 否 李建中 乌鲁木齐国有资产经营有限公司 否 肖功云 乌鲁木齐科源创业投资有限公司 否 周孝先 香港国际棉业有限公司 否 郑文 新疆维吾尔自治区供销合作社联合社 否 5.3 报告期内离任的董事、监事、高级管理人员 姓名 离任时职务 离任原因 谢亚涛 董事 工作变动 李勇 董事 工作变动 周礼钧 董事、总经理 换届 5.4 公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工总数为 2228 人。其中，生产人员 1537 人，技术人员 358 人，销售人员 191 人，财务人员 22 人员，行 政人员 120 人员。本科学历 123 员，占总人数的 8％，专科学历 328 人，占总人数的 14.71％，中专学历 121 人，占总人数的 5.4％，其 他 1658 人，占总人数的 71.89％。需公司承担费用的离退休职工 290 人。 13 第六章 公司治理结构 6.1 公司治理的现状 公司在完善治理结构方面，主要体现在：一、维护股东权利，通 过建立股东大会议事规则确保股东特别是中小股东享有平等地位，享 有知情权和参与权。二、规范控股股东的行为，保证上市公司的独立 性。三、董事与董事会履行诚信勤勉义务，制定董事会议事规则确保 董事会高效运作和科学决策。聘用独立董事，制定独立董事制度确保 独立董事有效行使职权。四、发挥监事与监事会的作用，制定监事会 议事规则。五、制定信息披露制度保证真实准确完整及时的披露信息。 本年公司在公司治理方面所作的工作，依据上年的不足，公司今 年新聘独立董事两名，使公司独立董事人数达到四人，占公司董事会 人数的三分之一；公司董事会成立战略委员会、审计委员会、提名委 员会和薪酬委员会，并建立了相应的委员会会议规则；制定公司高级 管理人员的年薪制度，进一步完善激励公司高级管理人员制度。 6.2 公司根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事 制度的意见》的要求，公司股东大会选举姜锡明先生、郭伟先生、杨 有陆先生、顾庆良先生为公司独立董事。自任职以来，四位独立董事 认真参加了股东大会和董事会，对公司生产经营及风险控制提出有益 的建议，作为独立董事，切实维护了公司及广大中小投资者的利益。 6.3 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上完全分 开。 6.3.1 本公司与实际控制的大股东业务分开，本公司大股东新疆 14 维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司的经营范围为：受自治 区政府委托从事股份公司国家股和国有资产的经营。与本公司纺织服 装的生产与销售没有任何关系。 6.3.2 人员机构独立。本公司组织机构设置和劳动、人事、工资 管理完全独立。公司高管人员未有在大股东方兼职的情况，大股东的 高管人员也未有在本公司经营班子中兼职。 6.3.3 本公司资产完整。本公司与大股东产权关系明晰，本公司 资产完整并独立运营。拥有完整的生产系统、辅助生产系统和配套设 施、工业产权、非专利技术等资产。不存在大股东侵占公司资产的行 为。 6.3.4 本公司财务独立。本公司设立独立的财务会计部门，有独 立会计核算体系和财务管理制度，在银行开设独立帐户，独立纳税。 不存在大股东干预公司财务与资金运用的情况。 6.4 对高级管理人员的考核及激励制度情况。 公司制定高级管理人员年薪管理制度，由于报告期公司业绩下 滑，未实现利润指标，将按年薪管理制度的规定，扣发完成经营计划 方可兑现的年薪部分。 15 第七章 股东大会情况简介 7.1 股东大会情况 7.1.1 公司 2002 年年度股东大会于 2003 年 3 月 19 日发布召开 通知公告，2003 年 4 月 23 日在公司总部如期召开，会议由董事长张 自强先生主持。出席会议的股东及股东代理人共 7 名，代表股份 253495909 股，占公司总股本 36345.6 万股的 69.75％。到会股东及 代表审议通过了以下议案：一、2002 年董事会工作报告；二、2002 年监事会工作报告；三、2002 年度财务决算及 2003 年财务预算报告； 四、2002 年度利润分配方案；五、关于续聘会计师事务所的议案； 六、关于增补独立董事的议案；七、变更董事的议案；八、成立专业 委员会的议案；九、关于建立健全董事会有关制度的议案；十、变更 募集资金使用项目的议案；十一、关于修改公司章程条款的议案。 以上决议刊登于 2003 年 4 月 24 日的《中国证券报》 《证券时报》。 7.1.2 公司 2003 年第一次临时股东大会于 2003 年 6 月 29 日在 公司总部召开，出席会议的股东及股东代理人共 5 名，代表股份 253476000 股，占公司总股本 36345.6 万股的 69.74％。会议由董事 长张自强先生主持。会议审议通过了如下议案：一、选举独立董事的 议案；二、关于选举公司第三届董事会董事的议案；三、关于选举公 司第三届监事会监事的议案。 以上决议刊登于 2003 年 6 月 30 日的《中国证券报》 《证券时报》。 7.1.3 公司 2003 年第二次临时股东大会于 2003 年 12 月 30 日在 公司总部六楼会议室召开，出席会议的股东及股东代理人共 4 名， 16 代表股份 253476000 股，占公司总股本 36345.6 万股的 69.74％。会 议由董事长张自强先生主持。会议审议通过了如下议案：一、关于将 剩余募集资金补充流动资金的议案；二、关于将闲置募集资金暂还银 行贷款的议案。 以上决议刊登于 2003 年 12 月 30 日的《中国证券报》 《证券时报》。 7.2 公司董事监事更换情况 7.2.1 本报告期，公司因换届离任的董事有周礼钧先生，因工作 变动原因离任的董事有谢亚涛先生、李勇先生。 7.2.2 本报告期，公司新聘任董事有弯海川先生、任俊峰先生、 刘冰女士、杨有陆先生、顾庆良先生，其中，杨有陆先生、顾庆良先 生为独立董事。 7.2.3 本报告期，公司因换届离任的监事有何勤女士。 7.2.4 本报告期，公司新聘任监事有牛苏纳先生。 17 第八章 董事会报告 8.1 报告期内经营情况的讨论与分析 2003 年度，公司董事会对公司现实情况进行了深入分析，认为 困扰公司发展的主要问题为：无良好的销售市场，同业市场竞争激烈； 历史遗留问题较多，增加公司经营风险；库存居高不下，严重影响公 司的资金周转和新产品的生产、销售。为解决以上问题，公司一边抓 内销市场建设，一边通过各种途径彻底解决历史问题和降低产品库 存。通过一年的努力，公司实现主营业务收入 37,916.01 万元，较上 年同期增加 1.9％；库存降低 12,347.33 万元，较上年同期减少 27.9 ％；亏损 20,419.45 万元。 2003年度公司在经历了年初“非典”疫情的情况下，面对内、外 销市场疲软以及市场低价恶性竞争的严峻形势，公司以巩固外销市 场、扩大内销市场为工作核心，完善内部管理，实施品牌战略，提升 企业整体竞争力。 在企业内部，推行事业部制，实施了成本费用预算管理及经营 费用实行收支两条线管理办法，并对分公司、子公司实施网上银行， 既控制了各项成本费用，又加快了资金周转速度。 在销售工作上，首先改变内销公司的管理模式，组成内销团队经 理，依靠团队决策来规避决策风险；其次通过对国内市场的调研，加 大内销羊绒产品的生产销售，适时的推出定位高端市场的“SS”新羊 绒品牌；并加大投入，通过聘请公司品牌形象代言人、召开品牌发布 会等形式，进一步加大品牌和产品的宣传力度。再次，对公司库存产 品进行分析，通过疆内三级市场和疆外非主流渠道消化库存，本报告 期共消化处理库羊绒纱 11.6 吨，处理金额为 6,286,745.37 元，处理 库存商品 59.75 万件（羊绒衫、羊毛衫） ，处理金额为 98,576,290.40 元，有效的降低了库存，减少了资金占用，加速了资金周转。但也对 18 公司本报告期的业绩产生了很大的负面影响，直接造成主营业务利润 下降。在外销工作中，为保证公司订单，在价格问题上，采取了更灵 活的定价方式。 8.2.1 公司主营业务范围及经营状况 （1）公司分属纺织行业，主营羊绒纱、羊绒衫、羊毛衫及混纺衫 的生产和销售。出口产品主要是羊绒衫、羊绒纱，主要销往美国、欧 洲、日本等地区。国内市场主要在西北、东北、华北、华东地区。 报 告 期 内 ， 主 营 业 务 收 入 37,916.01 万 元 ， 其 中 外 销 收 入 17,924.44 万元，内销收入 19,991.57 万元，主营业务利润-1,916.34 万元,净利润-20,419.45 万元。 （2）分类产品的收入、成本、利润情况 （单位：人民币万元） 成本比上 毛利率比上 主营业务成 毛利率 收入比上年同 行业 主营业务收入 年同期增 年同期增减 本 ％ 期增减％ 减％ ％ 纺织 37916.01 39823.92 -5.03 1.9 25.03 -19.40 分产品 羊绒衫 21695.48 23020.21 -27.69 5.93 37.02 -22.65 羊毛衫 7679.43 9805.87 -6.11 -14.30 31.07 -45.60 羊绒纱 5606.97 5282.03 5.8 46.83 34.21 8.78 （3）按地区分布主营业务收入及成本情况 （单位：人民币元） 主营业务收入 主营业务成本 类 别 本期发生数 上期发生数 本期发生数 上期发生数 国内销售 199,915,662.00 177,767,252.04 233,667,117.69 146,347,972.29 国外销售 179,244,404.07 194,329,082.30 164,572,036.79 172,163,685.45 合计 379,160,066.07 372,096,334.34 398,239,154.48 318,511,657.74 （4）报告期主营业务与前一报告期无明显变化。 19 8.2.2 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 报告期内，公司共有 8 个控股公司，其经营业绩分述如下： （1）深圳新天豪针织品有限公司，主营业务：羊毛衫、羊绒衫的 生产和销售。注册资本 1500 万元，2003 年总资产 2426.30 万元。实 现收入 357.85 万元。亏损 46.63 万元。 （2）新疆天山毛纺织香港有限公司，主营业务：羊绒衫羊绒纱的 销售，进口物资的采购。注册资本 5 万港币，2003 年总资产 8374.57 万元，实现收入 15026.90 万元，净利润-488.18 万元。 （3）新疆天农畜牧科技发展有限公司，主营畜牧饲养培育改良； 销售畜产品；原料收购；来料加工；优质牧草改良加工销售。注册资 本 4000 万元。2003 年总资产 9631.30 万元，实现收入 2500.92 万元， 净利润 119.58 万元。 （4）上海天毛纺织股份有限公司，主营业务：服装研制开发制造 加工及销售。纺织原料（除棉花）服装辅料的销售（以上涉及许可证 经营的凭许可证经营） 。注册资本人民币 3802 万元。 2003 年总资产 7951.73 万元，实现收入 3339.48 万元，利润 367.58 万元。 （5）新疆天源纺织有限责任公司，主营业务：纺织服装的生产销 售；批发零售纺织原材料，纺织化工料，农副土畜产品（粮食棉花除 外）机械电子设备，轻工产品等（国家有专项规定和禁止经营的除外）。 注册资本人民币 1000 万元。截止 2003 年末，总资产 1181.63 万元， 实现营业收入 1389.91 万元，利润 0.94 万元。 （6）木垒草原雪羊绒制品有限公司，主营山羊绒加工，羊毛（绒） 纱、衫销售，白绒山羊繁育培育，特种养殖，食用菌种植，畜产品收 购。注册资本人民币 472.45 万元。截止 2003 年末，总资产 768.89 20 万元，实现营业收入 419.15 万元，利润-18.69 万元。 （7）新疆库车天兹畜牧发展有限公司，主营业务：纺织原料，农 副产品，土畜产品的收购销售，牲畜草料的养种植。注册资本人民币 500 万元。截止 2003 年末，总资产 476.28 万元，利润-38.15 万元。 （8）新疆天力祥商贸有限责任公司成立于 2003 年 5 月 28 日，主 要经营农副产品收购、金属材料、化工产品、工艺美术品、土产日杂、 五金交电、水产禽蛋、干鲜果品、副食品、现代化办公用品、纺织品、 糖茶烟酒销售，房屋租赁。注册资本 400 万元，截止 2003 年末，总 资产 576.20 万元，实现营业收入 305.90 万元，利润-120.19 万元。 8.2.3 主要供应商客户情况 公司前五位供应商，合计采购金额 5,216 万元，占年度采购总额 的 18.5％；前五位客户销售额 11,019 万元，占销售总额的 29.43％。 8.2.4 在经营中出现的问题与困难及解决的办法 1、由于内销市场的大规模行业洗牌，很多企业丧失了内销的利 润空间，纷纷转向利润率低但没有库存压力的外销，加之国家进出口 经营权的放开，民营企业纷纷以低成本吸引客户拓展市场，原有的外 销市场份额被瓜分，外销业务的增长受到一定程度的制约。 2、国内市场由于受产能过剩、消费者购买力下降的影响，各厂 家为了消化库存大打价格战；整个市场产品的同质化问题严重，不能 满足消费者个性化的需求，新产品的适销率较低，影响了内销销售收 入的提高。 3、库存产成品积压量大，库存金额一直在 4 亿元左右，对公司 资金周转以及新产品的生产和销售产生很大影响。 为了克服和解决经营中的各种难题，公司一方面从内部管理入 手，狠抓产品质量，强化供应链管理，降低生产成本，努力提高公司 21 外销产品的国际竞争力；另一方面努力开拓国内市场，充实营销队伍， 加强终端管理，实施品牌战略，扩大品牌的市场占有率；第三加大库 存产品的消化力度，本年度处理库存产成品衫 59.75 万件，纱 11.6 吨，加速货款回收，加快了资金周转速度。 8.3 本报告期公司对外投资情况 8.3.1 本报告期内，公司对外投资总数为 4393 万元。占净资产 的 9.9％。 8.3.2 募集资金使用情况表 承 诺 投 资 名 承诺投资金额 变更项目 变更计划投入 实 际 投 资 实际已付款 余额 称 名称 天山针织一 41,240,000.00 建 立 上 海 18,000,000.00 投 资 上 海 18,000,000.00 0 厂异地重建 天毛 天毛公司 技改 建立昌吉 9,500,000.00 投 资 昌 吉 9,500,000.00 0 天源 天源公司 内销销售 13,740,000.00 内 销 销 售 8,982,303.68 4,757,696.32 网络 网络 补充流动资 24,197,300.00 未变 24,197,300.00 补 充 流 动 24,197,300.00 0 金 资金 天山毛纺厂 39,400,000.00 毛 纺 厂 技 20,900,000.00 毛 纺 厂 技 4,076,000.40 16,823,999.60 引进技术设 改 术改造 备 分梳车间 12,000,000.00 分 梳 车 间 5,361,860.44 6,638,139.56 改造 改造 ERP系统工 6,500,000.00 计 算 机 网 2,284,915.00 4,215,085.00 程 络工程 建木垒绒基 44,000,000.00 未变 39,500,000.00 建 木 垒 天 39,500,000.00 0 地 农公司 建托里绒基 47,780,000.00 建 库 车 羊 29,500,000.00 建 天 兹 畜 4,500,000.00 25,000,000.00 地 绒基地 牧发展公 司 补充流动 22,780,000.00 补 充 流 动 22,780,000.00 0 资金 资金 合计 196,617,300.00 196,617,300.00 139,182,379.52 57,434,920.48 1、尚未使用的募集资金中，有 5473.94 万元暂时归还银行贷款， 22 其余 269.55 万元存于中国银行乌鲁木齐分行募集资金专户中。 2、未变更募集资金投资项目 （1）2001 年 6 月 6 日，在木垒县成立新疆天农畜牧科技发展有 限公司。公司投入资金 3950 万元。该公司目前已正常运转，2003 年 实现净利润 119.58 万元。 （2）补充流动资金 2419.73 万元，已投入 2419.73 万元。 3、已变更募集资金投资项目的情况 （1）公司原公告募集资金的使用方案之一：毛纺厂引进设备技术 改造项目，主要是进口 4 台梳毛机、4 台走锭机和并捻筒设备。因为 市场需求发生变化，取消梳毛机和走锭机的整台进口，改为部分自行 改造。此项目只需资金 2090 万元，剩余资金变更为毛纺厂分梳车间 改造和 ERP 系统工程。 A 毛纺厂技术改造项目，计划投入 2090 万元，截止 2003 年末， 已投入 407.6 万元。工程项目采取边改造边生产的办法，对原纺织设 备的关键部位关键点，采用数控技术、计算机技术进行改造。目前单 机试点已取得，并通过专家审定。2003 年在改造试点成功的基础上， 将推广实施。此改造项目实现年收益比改造前增加 150 万元。 B 分梳车间技术改造项目，计划投入 1200 万元，截止 2003 年 末，已投入 536.19 万元。工程项目分两期进行。本项目第一期工程 已完工，技改效果通过审定。第二期工程正在进行。此项目由于提高 得绒率，年增效益 400 万元。 C ERP 系统工程，计划投入 650 万元，截止 2003 年末，已投入 228.49 万元。2003 年完成了财务系统。 （2）公司原公告募集资金的使用方案之一：天山针织一厂异地重 建及引进设备的技术改造项目，考虑到搬迁成本及目前公司的技术设 备状况，对此项目整体搬迁改为分散组合。在新疆昌吉市设立天源纺 23 织有限公司，在上海设立上海天毛纺织有限公司，将主要设备能力及 人员分散于以上两公司外，剩余资金 1374 万元用于国内销售网络建 设。 A 昌吉天源纺织有限公司，由新疆天山毛纺织股份有限公司与 昌吉国有资产经营管理中心投资创建。注册资本人民币 1000 万元， 其中天山纺织投资人民币 950 万元，昌吉国有资产管理中心投资人民 币 50 万元。主营纺织服装及辅料的生产与销售。年生产能力（生产 各类衫）30 万件。目前，该公司已运营两年，本报告期该公司实现 净利润 0.94 万元。 B 上海天毛纺织有限公司，由新疆天山毛纺织股份有限公司与 新疆天农畜牧科技发展有限公司投资创建。注册资本人民币 2000 万 元。其中，新疆天山毛纺织股份有限公司投资人民币 1800 万元，新 疆天农畜牧科技发展有限公司投资 200 万元，主营服装的研制及销 售，纺织原料，服装辅料的销售。该公司于 2002 年 9 月增资改制， 现注册资本 3802 万元。年产各类衫 10 万件。本报告期，该公司实现 净利润 367.58 万元。 C 内销销售网络建设，计划投入 1374 万元。截止本报告期末， 已投资 898.23 万元，在沈阳市、兰州市购置商铺及装修，以扩大自 营销售力度。 (3) 原募集资金方案之一建托里山羊绒基地项目，由于当地基础 设施差及政策落实不到位，故经公司 2002 年度股东大会审议通过， 同意在新疆库车县建立天兹畜牧发展有限公司。 新疆库车天兹畜牧发展有限公司成立于 2002 年 10 月，注册资本 500 万元，本公司投资 450 万元，主要经营纺织原料收购、加工、销 售等。本报告期，该公司亏损 38.15 万元。 （4）变更募集资金使用项目后，形成无项目计划的 2278 万元的 募集资金，经公司 2003 年第二次临时股东大会审议通过，将其全部 补充公司流动资金，现已全部投入。 24 8.3.3 非募集资金投资项目情况 新疆天力祥商贸有限责任公司成立于 2003 年 5 月 28 日，注册资 本 400 万元，本公司投资 360 万元，新疆天源纺织有限公司投资 40 万元。主要经营农副产品收购、金属材料、化工产品、工艺美术品、 土产日杂、五金交电、水产禽蛋、干鲜果品、副食品、现代化办公用 品、纺织品、糖茶烟酒销售，房屋租赁。2003 年度亏损 120.19 万元。 8.4 对报告期内财务状况及经营成果的分析 8.4.1 财务状况分析 项目 2003.12.31 2002.12.31 增减数 增减比例 总资产 1,048,258,748.73 1,224,189,339.70 -175,930,590.97 -14.37% 存货 319,128,571.50 442,601,873.87 -123,473,302.37 -27.90% 负债 551,939,379.18 547,407,076.60 4,532,302.58 0.83% 股东权益 440,694,862.73 649,466,769.20 -208,771,906.47 -32.15% （1）总资产、股东权益减少主要是本年度亏损。 （2）存货减少主要是本年度加大消化库存商品的力度。 （3）负债增加主要是本年度计提预计负债。 8.4.2 经营成果分析 项目 报告期 上年同期 增减数 增减比例 主营业务收入 379,160,066.07 372,096,334.34 7,063,731.73 1.9% 主营业务利润 -19,163,397.86 53,415,323.07 -72,578,720.93 -- 净利润 -204,194,502.86 5,515,169.28 -209,709,672.14 -- 期间费用 173,608,449.38 62,963,738.83 110,644,710.55 175.72% 现金及等价物 -19,602,434.45 235,526.00 -19,837,960.45 -- 净增加额 （1）主营业务收入增加，主要是本年度消化库存产品的力度，内 销产品销售量增加。 25 （2）主营业务利润减少，主要是一、外销价格降低；二、大幅度 的削价处理库存产品造成。 （3）净利润减少，主要是一、大幅度的削价处理库存产品造成毛 利减少；二、期间费用增加；三、由于计提预计负债使营业外支出增 加 2200 万元。 （4）期间费用增加，一、由于加大产品宣传力度使营业费用增加 3940.73 万元；二、由于物料消耗、业务招待费、计提坏帐准备、计 提存货跌价准备、装修费及存货盘亏及折损增加使管理费用增加 6405.87 万元。 （5）现金及现金等价物的净增加额减少，主要是本期委托理财本 金未收回。 8.4.3 因为公司主要销售集中在每年的第三、四季度，公司预计 2004 年第一季度经营业绩亏损。 8.5 董事会日常工作情况 8.5.1 报告期内，董事会共召开六次会议，会议通知、会议程序、 会议记录、会议决议均符合有关规定。 2003 年 3 月 16 日在上海召开公司第二届十五次董事会，应到董 事 11 名，实到董事 8 人；会议审议并通过了以下议案：一、2002 年 度总经理工作报告；二、2002 年度董事会工作报告；三、2002 年财 务决算及 2003 年财务预算报告；四、2002 年利润分配方案；五、2002 年年度报告及摘要；六、关于推荐独立董事的议案；七、关于续聘会 计师事务所的议案；八、关于计提资产减值准备的议案；九、关于变 更募集资金使用项目的议案；十、关于王为民辞去董事会秘书职务的 议案；十一、关于聘任刘冰女士为董事会秘书的议案；十二、关于成 立专业委员会的议案；十三、关于建立健全董事会有关制度的议案； 十四、关于修改章程的议案；十五、关于聘任证券事务代表的议案； 十六、关于公司经营管理者年薪制的议案；十七、关于更换董事的议 案；十八、关于召开 2002 年年度股东大会的议案。 26 2003 年 4 月 18 日以通讯方式召开公司第二届十六次董事会应参 加会议董事 11 人，实参加会议董事 10 人审议并通过以下议案：一、 新疆天山毛纺织股份有限公司第一季度报告；二、与新疆农资集团有 限责任公司签订的贷款互保协议的议案；三、审议并通过公司与新疆 天山水泥股份有限公司签订的贷款互保协议的议案。 2003 年 5 月 28 日在公司总部召开公司第二届十七次董事会，应 参加会议董事 12 人，实参加会议董事 8 人。会议审议并通过以下议 案：一、关于推荐独立董事候选人的议案；二、关于推荐公司第三届 董事会成员候选人的议案；三、关于召开新疆天山毛纺织股份有限公 司 2003 年第一次临时股东大会的议案。 2003 年 6 月 29 日在公司总部召开公司第三届一次董事会，应参 加会议董事 13 人，实际参加会议董事 9 人。会议审议并通过以下议 案：一、关于选举公司第三届董事会董事长的议案；二、关于调整专 业委员会成员的议案；三、关于聘任公司总经理的议案；四、关于聘 任公司财务总监的议案；五、关于聘任董事会秘书的议案；六、关于 批准总经理提名的公司高管人员的议案。 2003 年 8 月 27 日在公司总部召开公司第三届二次董事会，应参 加会议董事 13 人，实际参加会议董事 7 人。会议审议通过以下议案： 一、关于将剩余募集资金补充流动资金的议案；二、关于将闲置募集 资金暂还银行贷款的议案；三、关于计提资产减值准备的议案；四、 关于核销坏帐的议案；五、公司 2003 年中期报告及摘要。 2003 年 10 月 23 日以通讯方式召开公司第三届三次董事会，应 27 参加会议董事 13 人，实际参加会议董事 12 人。会议审议通过公司 2003 年第三季度报告。 8.5.2 董事会全面执行了股东大会决议的有关事项。 8.6 公司不进行利润分配，也不用资本公积转增股本。 8.7 公司 2004 年将在《证券时报》及 www.cninfo.com.cn 刊登 公司的信息公告和定期报告。 8.8 注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专 项说明。 五洲会字[2004]8-275 号 关于新疆天山毛纺织股份有限公司 与控股股东及其他关联方资金往来情况的专项说明 新疆天山毛纺织股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了新疆天山毛纺织股份有限公司(以下简称 “天山纺织”)2003 年 12 月 31 日资产负债表及合并资产负债表、 2003 年度利润及利润分配表及合并利润及利润分配表表、2003 年度现金 流量表及合并现金流量表，出具了审计报告（五洲会字[2004]8-274 号）。根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员 会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》 （证监发[2003]56 号）文的规定，现将我们在审计 过程中注意到的 2003 年度天山纺织控股股东及其他关联方与天山纺 织资金往来情况报告如下： 单位金额：人民币元 28 关联方名称 关联关系 占用原因 会计科目 期初余额 借方发生额 贷方发生额 期末余额 伊犁天河 合营公司 货款 应收账款 5,758,804.20 0.00 3,391,366.19 2,367,438.01 毛纺织有限公司 上海天奥投资 子公司的 借款 其他应收款 13,900,240.00 10,799,760.00 24,700,000.00 0.00 管理有限公司 合营公司 金新信托投资 合营公司 借款 其他应收款 20,000,000.00 0.00 12,000,000.00 8,000,000.00 股份有限公司 乌鲁木齐市国有 公司股东 欠款 其他应付款 738,367.89 0.00 0.00 738,367.89 资产经营有限公司 香港天山 公司股东 欠款 其他应付款 213,811.15 0.00 0.00 213,811.15 毛纺织有限公司 香港国际棉业 公司股东 欠款 其他应付款 111,287.17 0.00 0.00 111,287.17 有限公司 新疆维吾尔自治区 公司股东 欠款 其他应付款 56,327.54 0.00 0.00 56,327.54 供销合作社联社 上海天毛 子公司 货款 应收账款 15,334,775.60 34,808,377.41 23,394,486.19 26,748,666.82 纺织有限公司 上海天毛 子公司 货款 应付账款 0.00 1,351,298.35 1,385,298.01 34,591.34 纺织有限公司 深圳新天豪 子公司 货款 应付账款 4,774,266.85 2,578,106.00 5,674,491.16 7,870,652.01 针织品有限公司 新疆天源纺织 子公司 货款 应收账款 -415,246.47 192,891,441.05 192,266,520.35 209,674.23 有限责任公司 新疆天力祥商贸 子公司 欠款 其他应收款 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 有限责任公司 新疆天力祥商贸 子公司 货款 应收账款 0.00 251,650.00 38,208.00 213,442.00 有限责任公司 新疆天山毛纺织 子公司 欠款 其他应收款 4,026,292.55 17,073.43 0.00 4,043,365.98 香港有限公司 新疆天山毛纺织 子公司 货款 应付账款 1,934,339.96 0.00 340,386.14 2,274,726.10 香港有限公司 木垒县天农畜牧科技 子公司 货款 应收账款 1,052,204.48 4,291,645.31 3,928,077.30 1,415,772.49 发展有限责任公司 木垒县天农畜牧科技 子公司 货款 应付账款 0.00 38,098,235.07 38,409,860.69 311,625.62 发展有限责任公司 木垒县天农畜牧科技 子公司 货款 应付票据 0.00 0.00 25,000,000.00 25,000,000.00 发展有限责任公司 木垒草原雪羊绒制品 子公司 货款 应收账款 0.00 924,945.95 924,945.95 0.00 有限责任公司 新疆库车天兹 子公司 货款 应付账款 0.00 42,611,047.04 43,011,047.04 400,000.00 畜牧发展公司 29 五洲联合合伙会计师事务所 2004 年 4 月 20 日 8.9 独立董事对公司对外担保情况的独立意见。 一、 公司截至 2003 年 12 月 31 日仍承担对外担保责任的金额为 人民币 34800 万元，占 2003 年 12 月 31 日净资产的 78.39％。逾期 担保 3800 万元，其中涉及诉讼担保 1800 万元。以上无为大股东及其 关联方和个人的违规担保。 二、被担保单位资产负债率均未超过 70％。 三、公司与新疆友好集团股份有限公司、新疆农资集团有限公司、 新疆天山水泥股份有限公司、新疆天彩科技股份有限公司签定了互保 协议，公司与被担保方未签定反担保协议。 四、鉴于公司 2003 年末净资产大幅下降，公司管理当局在执行 已签定和将签订的担保协议时，应遵守《合同法》、 《担保法》和证监 会【2003】56 号文的有关法律和规范性文件规定。 30 第九章 监事会报告 9.1 监事会会议情况 9.1.1 报告期内，监事会共召开 4 次会议，会议通知、会议程序、 会议记录、会议决议均符合有关规定。 2003 年 4 月 16 日在上海召开第二届十次监事会， 应到监事 5 人， 实到监事 5 人。审议通过以下议案：一、2002 年度监事会报告；二、 2002 年年度报告及摘要；三、2002 年财务决算及 2003 年财务预算报 告；四、关于计提资产减值准备的议案；五、关于变更募集资金使用 项目的议案；、六、关于更换董事的议案。 2003 年 5 月 28 日在公司总部召开第二届十一次监事会，应到监 事 5 人，实到监事 3 人。审议通过了关于推荐公司第三届监事会成员 候选人的议案。 2003 年 6 月 29 日在公司总部召开第三届一次监事会，应到监事 5 人，实到监事 3 人。审议通过了关于选举公司第三届监事会主席的 议案。 2003 年 8 月 27 日在公司总部召开公司第三届二次监事会，应参 加会议监事 5 人，实际参加会议监事 4 人。会议审议并通过如下决议： 一、关于将剩余募集资金补充流动资金的议案； 二、关于将闲置募 集资金暂还银行贷款的议案；三、关于计提资产减值准备的议案；四、 关于核销坏帐的议案；五、公司 2003 年中期报告及摘要。 9.2 监事会对公司依法运作情况意见 9.2.1 公司遵循《公司法》 《证券法》 《公司章程》等法律法规的 规定。不断完善公司的治理结构，制定了《股东大会议事规则及决策 程序》； 《董事会议事规则》 ；《监事会议事规则》； 《内部信息披露制度》； 《担保内控制度》 ；《独立董事制度》 ；《关联交易管理制度》； 《内部会 计制度》 ；《内部审计制度》;《专业委员会议事规则》 。并于报告期聘 任独立董事。公司决策程序符合已制定制度的规定。公司董事在执行 31 职务时没有发现有违反法律法规公司章程或损坏公司利益的行为。 9.2.2 监事会检查公司财务情况 监事会充分认识到 2003 年公司巨额亏损的问题，通过调查研究 认为，造成公司巨亏的原因主要为： 一、处理历史遗留问题； 二、对存货大幅度的打折销售； 三、计提资产减值准备。 监事会提请公司董事会及公司经营班子注意： 一、加强内销市场的开拓，整合内销渠道，增加收益； 二、加强外销的回款； 三、加强内部管理； 四、进一步降低管理费用。 监事会对天津五洲联合合伙会计师事务所出具的审计报告，认为 真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。 9.2.3 公司报告期募集资金的实际投入项目与已合法变更的投 入项目相符。 9.2.4 报告期内，公司的关联交易均体现公平、公正的原则，无 损害上市公司的利益。 32 第十章 重要事项 10.1 报告期内公司重大诉讼仲裁事项 10.1.1 公司与新疆蝶王针织有限责任公司外贸代理合同纠纷， 于 2002 年 8 月 30 日收到乌鲁木齐市中级人民法院民事判决书。判决 新疆蝶王针织有限责任公司返还本公司货款 2,827,200.00 元及案件 受理费 24,146.00 元。新疆蝶王针织有限责任公司已于 2003 年 12 月 将 2,600,000 元，支付我公司。 10.2 报告期内，公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 10.3 报告期内，公司无重大关联交易。 10.4 报告期内重大合同及履行情况 10.4.1 报告期内，公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其 他公司承包、租赁公司资产的事项。 10.4.2 报告期内重大担保 本公司截至报告期末，对外担保余额为 34800 万元，占本报告期 末净资产的 78.39％。以上担保中无证监会[2003]56 号文中所指的违 规担保。以上担保中，与其他公司互保为 30000 万元，其中预期担保 2000 万元，未引起诉讼；为控股子公司担保 3000 万元；为其他公司 担保 1800 万元，该担保已引起诉讼，公司本报告期已计入预计负债 2200 万元。 1、2003 年 4 月公司与新疆天山水泥股份有限公司签订互保协议。 为新疆天山水泥股份有限公司提供 10000 万元的信用担保。担保期从 2003 年 5 月至 2004 年 5 月。此担保经公司二届十六次董事会审议通 过。 2、2003 年 4 月公司与新疆农资集团有限公司签订互保协议。为 新疆农资集团有限公司提供 10000 万元的信用担保。担保期从 2003 年 5 月至 2004 年 5 月。此担保经公司二届十六次董事会审议通过。 33 3、2002 年 7 月公司与新疆友好（集团）股份有限公司签订互保 协议。为新疆友好（集团）股份有限公司提供 10000 万元的贷款信用 担保。担保期限从 2002 年 7 月至 2004 年 7 月。此担保经公司 2002 年第二次临时股东大会审议通过。目前，公司为新疆友好集团股份有 限公司提供 8000 万元的贷款信用担保。 4、2003 年公司为控股子公司新疆天农畜牧科技有限公司提供 1500 万元的三年期和 1000 万元的一年期的贷款信用担保。目前，公 司为该控股子公司共提供贷款担保 3000 万元。 5、2002 年 6 月公司与新疆天彩科技股份有限公司签订互保协议。 为新疆天彩科技股份有限公司提供 5000 万元贷款信用担保，此担保 经公司二届十次董事会审议通过。目前，该公司尚有由我公司担保的 2000 万元贷款逾期。本报告期公司计入预计负债 400 万元。 6、本公司为新疆伊犁天河毛纺织有限公司提供贷款担保 1100 万 元，该公司到期未归还贷款。经伊犁州中级人民法院判决伊犁天河公 司偿还借款本息 11,585,837.44 元，本公司承担连带清偿责任。强制 扣划本公司存款 3,391,366.19 元。对未执行部分，本报告期公司计 入预计负债。 7、本公司为给乌鲁木齐裕华经济合作公司提供贷款担保 700 万 元，乌鲁木齐裕华经济合作公司到期未偿还贷款。经自治区高级人民 法 院 （ 1997 ） 新 经 初 字 第 41 号 判 决 裕 华 公 司 应 归 还 本 息 10,606,348.00 元，本公司承担赔偿责任。本报告期公司全额计入预 计负债。 10.4.3 报告期内委托理财情况 1、2003 年公司委托新疆证券公司管理资产（现金）3000 万元， 于报告期内未收回全部本金及收益。 2、2003 年子公司新疆天农畜牧科技发展有限公司委托银河证券 公司管理资产（现金）1900 万元，于报告期内未收回全部本金及收 益。 3、2003 年子公司上海天毛股份有限公司委托德恒证券公司管理 资产（现金）500 万元，于报告期内未收回全部本金及收益。 34 10.5 公司或持有公司 5％以上（含 5％）的股东未作出过对公 司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。 10.6 本年度公司聘请天津五洲联合合伙会计师事务所对公司 财务状况进行审计。支付审计费 30 万元。该事务所已为公司提供审 计服务 11 年。 10.7 本报告期内，公司、公司董事会及董事，未受到中国证监 会稽查、行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。 35 第十一章 财务报告 11.1 审计报告 五洲会字[2004]8-274 号 审 计 报 告 新疆天山毛纺织股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的新疆天山毛纺织股份有限公司（以下简称“贵 公司”）2003 年 12 月 31 日资产负债表及合并资产负债表、2003 年度 利润表及利润分配表和合并利润表及利润分配表以及 2003 年度现金 流量表及合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的 责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意 见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以 合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础 上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报 表时采用的会计政策和做出的重大会计估计，以及评价会计报表的整 体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业 会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度的经营成果和 2003 年度的现金流量。 附送一:新疆天山毛纺织股份有限公司 2003 年 12 月 31 日母公司资产 负债表及合并资产负债表，2003 年度母公司利润表及利润分配表和 合并利润表及利润分配表，2003 年度母公司现金流量表及合并现金 流量表。 36 附送二:新疆天山毛纺织股份有限公司合并会计报表附注 天津五洲联合会计师事务所 合 伙 人: 宋 岩 中 国 注 册 会 计 师:李云洁 2004 年 4 月 20 日 11.2 会计报表 37 资 产 负 债 表 编制单位:新疆天山毛纺织股份有限公司 单位：元 资 产 注释 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 1 102,401,503.16 57,077,537.48 122,003,937.61 77,493,643.79 短期投资 2 54,366,347.77 30,500,979.00 33,324,275.00 33,224,275.00 应收票据 - - - - 应收股利 - - - - 应收利息 - - - - 应收账款 3 127,815,716.99 146,198,690.47 138,513,607.10 144,224,138.72 其他应收款 3 30,771,211.58 14,634,298.93 67,519,270.34 29,620,771.93 预付账款 4 9,886,842.10 2,354,371.21 4,996,134.30 2,615,757.16 应收补贴款 5 - - 57,776.00 57,776.00 存货 6 322,948,483.32 262,825,932.86 442,601,873.87 420,673,072.62 待摊费用 7 1,345,182.55 1,254,669.68 2,595,621.13 2,563,277.63 一年内到期的长期债权投资 - - - 其他流动资产 - - - - 流动资产合计 649,535,287.47 514,846,479.63 811,612,495.35 710,472,712.85 长期投资: 长期股权投资 8 167,459,410.67 240,492,689.14 156,388,196.39 244,457,557.96 长期债权投资 8 264,000.00 264,000.00 330,520.00 330,520.00 长期投资合计 167,723,410.67 240,756,689.14 156,718,716.39 244,788,077.96 其中:合并价差 8 -172,141.10 -1,060,463.28 固定资产: 固定资产原价 9 487,978,633.21 418,144,335.06 494,153,925.43 426,612,230.68 减:累计折旧 9 239,856,760.10 216,964,851.89 240,052,951.25 218,118,857.00 固定资产净值 9 248,121,873.11 201,179,483.17 254,100,974.18 208,493,373.68 减：固定资产减值准备 9 16,903,501.17 16,903,501.17 13,153,609.36 12,750,046.36 固定资产净额 231,218,371.94 184,275,982.00 240,947,364.82 195,743,327.32 在建工程 10 514,787.98 390,584.92 8,137,588.04 7,764,345.93 固定资产清理 - - - - 固定资产合计 231,733,159.92 184,666,566.92 249,084,952.86 203,507,673.25 无形资产及其他资产: 无形资产 11 4,927,345.72 4,555,650.96 5,072,101.58 4,692,663.22 长期待摊费用 12 1,555,884.19 846,854.37 1,701,073.52 714,106.04 其他长期资产 - - - - 无形资产及其他资产合计 6,483,229.91 5,402,505.33 6,773,175.10 5,406,769.26 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,055,475,087.97 945,672,241.02 1,224,189,339.70 1,164,175,233.32 公司负责人:张自强 主管会计工作负责人：段智文 会计机构负责人:刘新梅 38 资 产 负 债 表 （续） 编制单位:新疆天山毛纺织股份有限公司 单位：元 负债和股东权益 注释 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 合并 母公司 合并 母公司 流动负债: 短期借款 13 312,172,126.86 268,250,000.00 319,609,285.52 317,250,000.00 应付票据 14 30,130,980.00 25,130,980.00 20,402,720.00 20,000,000.00 应付账款 15 28,999,671.48 20,120,880.15 35,166,894.57 19,256,992.40 预收账款 15 4,570,248.77 3,294,772.84 11,472,635.73 13,505,615.26 应付工资 16 188,226.71 10,394.39 230,915.83 104,646.61 应付福利费 16 3,957,698.65 2,469,840.72 4,415,273.91 3,150,872.51 应付股利 17 26,575,071.40 26,575,071.40 36,306,638.79 36,306,638.79 应交税金 18 9,616,204.54 15,656,508.28 2,988,488.09 2,394,281.60 其他应交款 19 7,278.30 -3,396.35 2,798.80 -5,484.66 其他应付款 15 28,383,701.21 25,273,248.81 51,478,107.77 44,915,350.39 预提费用 20 5,537,352.01 5,027,632.37 1,333,317.59 1,200,145.80 预计负债 21 22,800,819.25 22,800,819.25 - - 一年内到期的长期负债 22 83,000,000.00 78,000,000.00 4,000,000.00 - 其他流动负债 - - - - 流动负债合计 555,939,379.18 492,606,751.86 487,407,076.60 458,079,058.70 长期负债: 长期借款 23 27,000,000.00 12,000,000.00 60,000,000.00 55,000,000.00 应付债券 - - - - 专项应付款 24 30,000.00 - - - 长期负债合计 27,030,000.00 12,000,000.00 60,000,000.00 55,000,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 582,969,379.18 504,606,751.86 547,407,076.60 513,079,058.70 少数股东权益 25 28,594,506.82 27,315,493.90 股东权益: 股本 26 363,456,000.00 363,456,000.00 363,456,000.00 363,456,000.00 减:已归还投资 - - - - 股本净额 363,456,000.00 363,456,000.00 363,456,000.00 363,456,000.00 资本公积 27 383,435,795.59 383,435,795.59 383,464,727.47 383,464,727.47 盈余公积 28 46,177,877.95 45,446,721.42 45,722,308.38 45,446,721.42 其中:法定公益金 15,382,118.44 15,244,324.96 15,382,118.44 15,244,324.96 未确认的投资损失 29 -1,157,490.35 未分配利润 30 -347,008,191.27 -351,273,027.85 -142,178,030.66 -141,271,274.27 外币报表折算差额 -992,789.95 -998,235.99 股东权益合计 443,911,201.97 441,065,489.16 649,466,769.20 651,096,174.62 负债和股东权益总计 1,055,475,087.97 945,672,241.02 1,224,189,339.70 1,164,175,233.32 公司负责人:张自强 主管会计工作负责人:段智文 会计机构负责人:刘新梅 39 利 润 及 利 润 分 配 表 编制单位:新疆天山毛纺织股份有限公司 单位；元 注 项 目 释 2003 年度 2002 年度 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 31 379,160,066.07 367,654,403.88 372,096,334.34 352,700,348.27 减：主营业务成本 31 398,239,154.48 401,679,012.75 318,611,657.74 305,247,425.96 主营业务税金及附加 32 84,309.45 26,078.16 69,353.53 21,296.46 二、主营业务利润（亏损以"-"号填列） -19,163,397.86 -34,050,687.03 53,415,323.07 47,431,625.85 加：其他业务利润（亏损以"-"号填列） 33 -1,448,539.97 -3,028,779.43 518,561.32 -1,108,979.71 减：营业费用 35 70,067,151.74 62,406,204.21 30,659,813.53 27,453,789.69 管理费用 34 72,904,324.45 65,374,111.80 8,845,577.82 1,904,678.14 财务费用 36 23,420,633.95 22,224,729.98 23,458,347.48 23,665,759.11 三、营业利润（亏损以"-"号填列） -187,004,047.97 -187,084,512.45 -9,029,854.44 -6,701,580.80 加：投资收益（损失以"-"号填列） 37 6,898,789.01 2,477,928.63 12,498,295.71 12,024,992.83 补贴收入 40 583,001.00 244,001.00 754,444.00 754,444.00 营业外收入 38 1,434,971.44 313,868.65 1,344,940.40 343,149.30 减：营业外支出 39 25,979,589.56 25,953,039.41 964,627.69 948,233.40 四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） -204,066,876.08 -210,001,753.58 4,603,197.98 5,472,771.93 减：所得税 41 -173,542.10 - 642,463.44 - 少数股东损益 42 1,638,747.41 -1,554,434.74 未确认的投资损失 -1,157,490.35 五、净利润（净亏损以"-"号填列） -204,374,591.04 -210,001,753.58 5,515,169.28 5,472,771.93 加：年初未分配利润 30 -142,178,030.66 -141,271,274.27 -147,417,612.98 -146,744,046.20 其他转入 - - - - 六、可供分配利润 -346,552,621.70 -351,273,027.85 -141,902,443.70 -141,271,274.27 减：提取法定盈余公积 30 264,020.39 - 137,793.48 - 提取法定公益金 30 191,549.18 - 137,793.48 - 提取职工奖励及福利基金 - - - - 提取储备基金 - - - - 利润归还投资 - - - - 七、可供投资者分配的利润 -347,008,191.27 -351,273,027.85 -142,178,030.66 -141,271,274.27 减：应付优先股股利 - - - - 提取任意盈余公积 - - - - 应付普通股股利 - - - - 转作资本（或股本）的普通股股利 - - - - 八、未分配利润 -347,008,191.27 -351,273,027.85 -142,178,030.66 -141,271,274.27 公司负责人:张自强 主管会计工作负责人:段智文 会计机构负责人:刘新梅 40 现 金 流 量 表 编制单位：新疆天山毛纺织股份有限公司 单位：元 项 目 行 2003 年度 2002 年度 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 437,474,832.11 405,668,077.67 380,222,527.31 376,778,425.82 收到的税费返还 3 14,589,395.87 14,589,395.87 6,276,794.76 6,276,794.76 收到的其他与经营活动有关的现金 8 27,966,114.35 11,760,002.26 41,349,744.26 20,077,456.12 现金流入小计 9 480,030,342.33 432,017,475.80 427,849,066.33 403,132,676.70 购买商品、接受劳务支付的现金 10 327,169,070.94 298,817,769.41 252,928,933.46 259,128,777.22 支付给职工以及为职工支付的现金 12 55,100,418.70 46,686,034.50 45,037,708.28 39,213,757.25 支付的各项税费 13 9,339,094.67 7,109,633.19 6,435,611.95 4,990,103.75 支付的其他与经营活动有关的现金 18 94,301,331.61 66,781,939.89 91,325,824.91 46,577,929.50 现金流出小计 20 485,909,915.92 419,395,376.99 395,728,078.60 349,910,567.72 经营活动产生的现金流量净额 21 -5,879,573.59 12,622,098.81 32,120,987.73 53,222,108.98 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22 8,415,359.77 4,360,935.37 64,487,000.00 26,097,000.00 取得投资收益所收到的现金 23 7,914,762.98 7,914,762.98 15,272,663.67 11,960,452.67 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 收回的现金净额 25 4,229,810.73 1,615,344.75 － － 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 20,559,933.48 13,891,043.10 79,759,663.67 38,057,452.67 购建固定资产、 无形资产和其他长期资产 所支付的现金 30 7,886,701.65 5,201,422.43 20,071,518.09 18,129,283.13 投资所支付的现金 31 42,000,000.00 5,600,000.00 47,986,361.40 39,986,361.40 支付的其他与投资活动有关的现金 35 139,296.98 现金流出小计 36 49,886,701.65 10,801,422.43 68,197,176.47 58,115,644.53 投资活动产生的现金流量净额 37 -29,326,768.17 3,089,620.67 11,562,487.20 -20,058,191.86 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 38 400,000.00 20,851,800.00 借款所收到的现金 40 483,562,841.34 417,000,000.00 454,000,000.00 454,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 7,874,537.21 5,953,829.92 1,533,311.30 现金流入小计 44 491,837,378.55 422,953,829.92 476,385,111.30 454,000,000.00 偿还债务所支付的现金 45 445,000,000.00 431,000,000.00 494,715,149.86 482,000,000.00 分配股利、 利润或偿付利息所支付的现金 46 30,888,733.51 28,071,591.54 25,239,557.98 23,853,257.43 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 308,000.00 3,784.15 现金流出小计 53 476,196,733.51 459,071,591.54 519,958,491.99 505,853,257.43 筹资活动产生的现金流量净额 54 15,640,645.04 -36,117,761.62 -43,573,380.69 -51,853,257.43 四、汇率变动对现金的影响 55 -36,737.73 -10,064.17 115,431.76 168,187.89 五、现金及现金等价物净增加额 56 -19,602,434.45 -20,416,106.31 225,526.00 -18,521,152.42 法定代表人：张自强 财务总监：段智文 财务主任：刘新梅 41 现 金 流 量 表 附 表: 编制单位：新疆天山毛纺织股份有限公司 单位：元 行 补充资料 次 2003 年度 2002 年度 合并 母公司 合并 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 57 -204,374,591.04 -210,001,753.58 5,515,169.28 5,472,771.93 加: 计提的资产减值准备 58 57,537,733.19 61,430,125.33 -20,214,761.07 -21,032,017.43 固定资产折旧 59 25,348,748.82 19,456,145.74 18,947,823.13 16,598,169.45 无形资产摊销 60 144,755.86 137,012.26 77,355.88 63,312.28 长期待摊费用摊销 61 330,189.33 52,251.67 378,725.25 135,232.29 待摊费用减少（减：增加） 64 1,250,438.58 1,308,607.95 1,231,606.09 1,197,635.29 预提费用增加（减：减少） 65 4,242,784.92 3,827,486.57 -321,940.98 -455,053.65 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减: 收益) 66 688,842.32 802,760.20 345,260.90 343,251.77 固定资产报废损失 67 财务费用 68 23,045,141.77 22,125,337.99 23,671,480.16 23,853,257.43 投资损失（减：收益） 69 -8,554,803.19 -3,851,658.90 -12,498,295.71 -12,024,992.83 递延税款贷项（减：借项） 70 存货的减少（减：增加） 71 83,830,165.36 124,411,581.19 63,150,990.21 58,486,791.18 经营性应收项目的减少（减：增加） 72 7,652,769.22 -12,169,858.19 -87,537,101.56 -33,979,714.50 经营性应付项目的增加（减：减少） 73 2,496,994.21 5,094,060.58 40,929,110.89 14,563,465.77 其他 74 481,257.06 -1,554,434.74 经营活动产生的现金流量净额 75 -5,879,573.59 12,622,098.81 32,120,987.73 53,222,108.98 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 79 102,401,503.16 57,077,537.48 122,003,937.61 77,493,643.79 减：现金的期初余额 80 122,003,937.61 77,493,643.79 121,778,411.61 96,014,796.21 加：现金等价物的期末余额 81 减：现金等价物的期初余额 82 现金及现金等价物净增加额 83 -19,602,434.45 -20,416,106.31 225,526.00 -18,521,152.42 法定代表人：张自强 财务总监：段智文 财务部主任：刘新梅 42 资产减值准备明细表 2003 年度 会企 01 表 编制单位：新疆天山毛纺织股份有限公司(合并) 单位：元 行 项目 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额 次 一、坏帐准备合计 1 32,542,933.68 13,186,190.58 13,454,272.86 32,274,851.40 其中：应收帐款 2 9,694,527.54 3,894,085.03 8,118,209.38 5,470,403.19 其他应收款 3 22,848,406.14 9,292,105.55 5,336,063.48 26,804,448.21 二、短期投资跌价准备合计 4 828,682.96 1,362,317.53 751,152.36 1,439,848.13 其中：股票投资 5 828,682.96 1,080,033.62 751,152.36 1,157,564.22 债券投资 6 282,283.91 282,283.91 三、存货跌价准备合计 7 25,587,889.01 35,823,225.19 22,438,015.41 38,973,098.79 其中：库存商品 8 12,001,313.10 14,007,181.03 15,569,136.06 10,439,358.07 原材料 9 12,255,208.49 20,692,068.35 5,747,502.01 27,199,774.83 自制半成品 10 1,331,367.42 1,123,975.81 1,121,377.34 1,333,965.89 四、长期投资减值准备合计 11 293,696.65 293,696.65 其中：长期股权投资 12 293,696.65 293,696.65 长期债权投资 13 - - 五、固定资产减值准备合计 14 13,153,609.36 8,078,390.50 4,328,498.69 16,903,501.17 其中：房屋建筑物 15 2,567,872.26 - 2,567,872.26 机器设备 16 13,153,609.36 5,510,518.24 4,328,498.69 14,335,628.91 六、无形资产减值准备合计 17 - - - - 其中：专利权 18 - - 商标权 19 - - 七、在建工程减值准备合计 20 - - - - 八、委托贷款减值准备合计 21 - - - - 九、合 计 22 72,113,115.01 58,743,820.45 40,971,939.32 89,884,996.14 注：其他原因转出数是指：1、出售该项资产；2、非货币性交易；3、债务重组；4、清理报废等一切形式的资产减少。 公司法定代表人：张自强 财务总监：段智文 财务部主任：刘新梅 43 资产减值准备明细表 2003 年度 会企 01 表 编制单位：新疆天山毛纺织股份有限公司(母公司) 单位：元 行 项目 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额 次 一、坏帐准备合计 1 32,150,078.99 14,424,853.89 12,459,092.19 34,115,840.69 其中：应收帐款 2 9,701,405.54 1,612,625.10 7,123,028.71 4,191,001.93 其他应收款 3 22,448,673.45 12,812,228.79 5,336,063.48 29,924,838.76 二、短期投资跌价准备合计 4 828,682.96 1,080,033.62 751,152.36 1,157,564.22 其中：股票投资 5 828,682.96 1,080,033.62 751,152.36 1,157,564.22 债券投资 6 - - 三、存货跌价准备合计 7 23,993,915.65 33,435,558.57 22,438,015.41 34,991,458.81 其中：库存商品 8 10,460,971.13 13,208,006.90 15,569,136.06 8,099,841.97 原材料 9 12,201,577.10 19,103,575.86 5,747,502.01 25,557,650.95 自制半成品 10 1,331,367.42 1,123,975.81 1,121,377.34 1,333,965.89 四、长期投资减值准备合计 11 - 293,696.65 - 293,696.65 其中：长期股权投资 12 293,696.65 - 293,696.65 长期债权投 - - 资 13 五、固定资产减值准备合计 14 12,750,046.36 8,078,390.50 3,924,935.69 16,903,501.17 其中：房屋建筑物 15 2,567,872.26 - 2,567,872.26 机器设备 16 12,750,046.36 5,510,518.24 3,924,935.69 14,335,628.91 六、无形资产减值准备合计 17 - - - - 其中：专利权 18 - - 商标权 19 - - 七、在建工程减值准备合计 20 - - - - 八、委托贷款减值准备合计 21 - - - - 九、合 计 22 69,722,723.96 57,312,533.23 39,573,195.65 87,462,061.54 注：其他原因转出数是指：1、出售该项资产；2、非货币性交易；3、债务重组；4、清理报废等一切形式的资 产减少。 公司法定代表人：张自强 财务总监：段智文 财务部主任：刘新梅 44 11.3 会计报表附注 会 计 报 表 附 注 2003 年度 一 一、、公 公司司简 简介介  新疆天山毛纺织品有限公司是 1980 年 6 月 23 日经中华人民共和 国外资管理委员会外资审字[1980]第 5 号文批准成立的有限责任公 司，并于 1994 年经新疆维吾尔自治区股份制企业试点联审小组批准 （新体改[1994]024 号）和外经贸部[1994]外经贸资二函字第 576 号 文批准，改制为新疆天山毛纺织股份有限公司，注册资本为 25300 万 元。1996 年经自治区证券管理委员会新证委[1996]023 号文和外经贸 部[1997]外经贸资二函字第 37 号文批准， 公司注册资本调整为 14082 万元。1998 年 3 月 29 日经中国证券监督管理委员会批准（证监发字 [1998]37号） ，向社会公开发行人民币普通股 4700 万股，并于 1998 年 5 月 19 日在深交所上市。至此注册资本由 14082 万元变更为 18782 万元，业经新疆会计师事务所验证并出具新会所验字[1998]059 号验 资报告，并于 1999 年 4 月 22 日换取了企股新总副字第 4000001 号营 业执照。本公司 1998 年年度股东大会审议通过了 1998 年年度利润分 配和资本公积转增股本方案，以 1998 年年末总股本 18782 万股为基 数，以 1998 年可供分配利润向全体股东每 10 股送 5 股，以资本公积 金每 10 股转增 3 股，变更后股本总额为 33807.6 万元，变更后的注 册资本已经新疆华西会计师事务所验证并出具华会验字[1999]042 号 验资报告。 本公司 1999 年度股东大会决议，以 1999 年 12 月 31 日公司总股 本 33807.6 万股为基数，按每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售， 其中国家股股东和法人股股东已放弃本次配股权并不予转让，截止 45 2001 年 2 月 27 日，社会公众股配股资金已到位，并由五洲联合会计 师事务所出具五洲会字[2001]8-121 号验资报告。本公司变更后的股 本为 36345.6 万元人民币。 公司主营：纺织、服装的生产和销售。 二 二、、公 公司司主 主要要会 会计计政 政策策、 、会会计 计估估计 计和和合 合并并会 会计计报 报表表的 的编编制 制方方法 法 1.会计制度 本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 2.会计期间  采用公历年制,自公历每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个完整的 会计年度。 3.记账本位币  以人民币为记账本位币。 4.记账基础和计价原则  会计核算以权责发生制为记账基础，以历史成本法作为计价原 则，各项资产除按规定以评估价值计价外，均以实际成本计价。 5.外币业务核算方法 外币业务发生时，按当月一日中国人民银行公布的基准汇率折合 为记账本位币记账，外币账户的外币余额期末时按照期末汇率折合为 记账本位币。按照期末汇率折合的记账本位币金额与原账面记账本位 币金额之间的差额，作为当期损益；属于筹建期间的，计入长期待摊 费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费 用资本化的原则进行处理。 6．外币会计报表的折算方法 根据财政部《关于印发合并会计报表暂行规定的通知》（财会字 [1995]11 号），所有资产、负债类均按照合并会计报表决算日的市 场基准汇价折算为人民币，所有者权益类项目除“未分配利润”项目 46 外，均按照发生时的市场基准汇价折算为人民币，“未分配利润”项 目以折算后的利润分配表中该项目的数额列示，折算差额在资产负债 表中单独列示，损益表所有项目和利润分配表中有关反映发生额的项 目按照合并会计报表期间的平均基准汇价折算成人民币。 7、现金等价物的确定标准 现金等价物是指本公司及其子公司以持有时间短（一般是指从购 买之日起三个月到期），流动性强，易于转换为已知金额现金，价值 变动风险很小的投资。 8、短期投资核算方法 短期投资，是指能够随时变现并且持有时间不准备超过 1 年(含 1 年)的投资，包括股票、债券、基金等。短期投资按照以下原则核 算： （1）短期投资在取得时按照投资成本计量。短期投资取得时的 投资成本按以下方法确定： .以现金购入的短期投资，按实际支付的全部价款，包括税金、 手续费等相关费用。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现 金股利、或已到付息期但尚未领取的债券利息单独核算，不构成短期 投资成本。 .投资者投入的短期投资，按投资各方确认的价值，作为短期投 资成本。 .接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资，或以 应收债权换入的短期投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关 税费，作为短期投资成本。 .以非货币性交易换入的短期投资，按换出资产的账面价值加上 47 应支付的相关税费，作为短期投资成本。 （2）短期投资的现金股利或利息，于实际收到时，冲减投资的 账面价值。 （3）处置短期投资时，将短期投资的账面价值与实际取得价款 的差额，作为当期投资损益。 （4）短期投资跌价准备原则:期末对短期投资按成本与市价孰低 计量，对市价低于成本的差额，计提短期投资跌价准备。 9、坏账损失的核算方法 (1)坏账的确认标准为,因债务人破产或者死亡，以其破产财产或 者遗产清偿后仍不能收回的应收款项,或者因债务人逾期未履行其偿 债义务且有明显特征表明无法收回的应收款项。 (2)计提坏帐准备的范围:公司的应收款项(包括应收账款和其他 应收款) (3)坏账损失的核算方法为备抵法。 (4)坏账准备的计提方法和计提比例:根据本公司一届八次董事 会决议,本公司的应收款项(包括应收账款和其他应收款)自一九九九 年度起按账龄分析法计提坏账准备,并计入当年损益类账项。坏账准 备计提的比例列示如下: 账 龄 计 提 比 例(%) 一年以内 1 一至二年 5 二至三年 10 三至四年 30 四至五年 60 五年以上 85 10、存货核算方法 48 (1)存货包括原材料、低值易耗品、包装物、在产品、委托加工 材料、自制半成品、库存商品、在途物资、幼畜及育肥畜、农业生产 成本。 (2)按实际成本核算。原材料、委托加工材料、自制半成品、库 存商品的领用或发出采用加权平均法；低值易耗品的领用采用一次摊 销法；购入的幼畜及育肥畜按实际购入价格计价，自繁的幼畜及育肥 畜按实际成本计价。 (3)存货跌价准备的计提原则：由于存货遭受毁损，全部或部分 陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部 分，期末采用成本与可变现净值孰低计价原则，按单个存货项目的成 本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。 可变现净值是根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去估 计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。 (4)存货盘存制度采用永续盘存制，于期末对存货进行全面盘点， 盘盈、盘亏结果，在期末结帐前处理完毕，冲减或计入当期损益。经 授权批准后的差额作相应处理。 11、长期投资核算方法 (1)长期股权投资 在取得时按照初始投资成本入账，初始投资成本按以下方法确 定： .以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款(包括支付 的税金、手续费等相关费用)作为初始投资成本；实际支付的价款中 包含已宣告但尚未领取的现金股利，按实际支付的价款减去已宣告但 尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本。 .接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资， 或以应收债权换入长期股权投资的，按应收债权的账面价值加上应支 49 付的相关税费，作为初始投资成本。 .以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值 加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。 对长期股权投资分别采用成本法或权益法核算。投资额占被投资 企业有表决权资本总额 20%以下，或虽占 20%或 20%以上，但不具有 重大影响的，采用成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总 额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但具有重大影响的，采用权益 法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额 50%（不含 50%）以 上的，采用权益法核算，并合并会计报表。 采用权益法核算时，初始投资成本与应享有被投资企业所有者权 益份额之间的差额，作为股权投资差额，分别情况进行会计处理：初 始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，合同规定 了投资期限的，按投资期限摊销，合同没有规定投资期限的，按不超 过 10 年的期限摊销；初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权 益份额的差额，列入资本公积。 本公司取得新疆证券公司的长期股权，其投资成本与本公司在新 疆证券公司所有者权益中所占份额的差额作为股权投资差额,并设置 “长期股权投资-股权投资差额”明细账项进行核算,自一九九八年一 月一日起分十年平均摊销。2001 年 3 月新疆证券公司增资扩股后， 本公司对新疆证券公司的长期股权投资由权益法改为成本法，“长期 股权投资-股权投资差额”摊销两个月后，余额转入长期股权投资的 成本。 (2)长期债权投资 在取得时按实际成本作为初始投资成本。初始投资成本减去已到 付息期但尚未领取的债券利息、未到期债券利息和计入初始投资成本 50 的相关税费，与债券面值之间的差额作为债券溢价或折价，在债券存 续期间于确认相关债券利息收入时，采用直线法摊销。 (3)长期投资减值准备:根据本公司一届八次董事会的决议,自一 九九九年度起,本公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶 化等原因导致其可收回金额低于长期股权投资的账面价值,并且这种 降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时,按可收回金额低于 长期股权投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。预计的长期投 资减值损失计入当年损益类账项。 12、固定资产计价及其折旧 (1)固定资产的标准为：为生产商品、提供劳务、出租或经营管 理而持有的、使用年限超过一年、单位价值较高的有实物形态的资产。  (2)固定资产按取得时的实际成本计价，按规定以重估价值计价 的除外。 (3)固定资产折旧采用平均年限法计算，并按分类折旧率计提折 旧，预计残值率为 10%，估计经济折旧年限及折旧率如下： 项 目 折 旧 年 限(年) 年 折 旧 率(%) 房屋建筑物 20-35 2.57-4.50 机器设备 10-20 4.50-9.00 运输设备 8 11.25 其他设备 5 18.00 幼畜及育肥畜 5 18.00 (4)固定资产减值准备:公司的固定资产由于市价持续下跌或技 术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的， 按可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。固定资 产减值准备按单项资产计提。 (5)年末对固定资产进行全面盘点，盘盈、盘亏结果，在期末结 51 账前处理完毕，冲减或计入当期损益。经授权批准后的差额作相应处理。 13.在建工程核算方法 (1)在建工程以实际成本核算。 (2)所建造的资产已达到预定可使用状态时,按工程竣工决算或 根据工程预算、造价或工程实际成本估价结转固定资产。 (3)因在建工程借款产生的利息支出，在固定资产达到预定可使 用状态前计入工程成本，之后计入当期财务费用。 (4)在建工程减值准备原则：期末对有证据表明在建工程已经发 生的减值,如长期停建并且预计在三年内不会重新开工的在建工程, 按照可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。 14．借款费用核算方法 (1)借款费用是指因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅 助费用（包括手续费等），以及因外币借款而发生的汇兑差额。 (2)当同时满足①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③ 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始这三个条 件的，在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的借款费用予以 资本化。 (3)资本化率的确定原则为：企业为购建固定资产只借入一笔专 门借款，资本化率为该项借款的利率；企业为购建固定资产借入一笔 以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率。 (4)资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数 与资本化率相乘计算。 15.无形资产计价和摊销方法 (1)无形资产按取得时的实际成本计价，自取得当月起在受益期 限内分期平均摊销，计入损益。无形资产在确认后发生的支出，应在 52 发生时计入当期损益。 (2)购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权在尚未开发 或建造自用项目前作为无形资产核算，并按受益年限分期摊销；利用 土地建造的自用等项目时，将土地使用权账面价值全部转入在建工程 成本 (3)无形资产减值准备原则：期末对无形资产按照账面价值与可 收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额计提减值准 备。 16.开办费、长期待摊费用摊销方法 (1)开办费按实际成本计价，在开始生产经营当月起一次计入开 始生产经营当期的损益。 (2)长期待摊费用按形成时的实际成本计价，在受益期内平均摊 销。 (3)租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限 两者孰短的期限内平均摊销。 (4)其他长期待摊费用在受益期内平均摊销。 17.收入确认原则 (1)商品销售：在将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方， 公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收 到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计 量时，确认营业收入的实现。 (2)提供劳务：按照完工百分比法确认相关的劳务收入。并以劳 务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价 款能够流入，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠的 53 计量为前提。如提供的劳务合同在同一年度内开始并完成的，在劳务 已经提供、收到价款或取得收取价款的证据时，确认劳务收入。 (3)让渡资产使用权：利息收入，按使用现金的时间和适用利率 计算确定；他人使用本公司非现金资产，发生的使用费收入按有关合 同、协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时 满足：①与交易相关的经济利益能够流入公司；②收入的金额能够可 靠的计量。 18.所得税的会计处理方法 本公司及各控股子公司所得税的会计处理采用应付税款法。 19.合并会计报表的编制方法 (1)合并会计报表范围的确定原则 将投资额占被投资企业有表决权资本总额 50%(不含 50%)以上或 虽不足 50%以上但能够实质控制的子公司纳入合并会计报表范围。 (2)合并时对子公司的会计政策统一按母公司会计政策进行调 整。 (3)合并时与控股子公司的重大交易、资金往来等均已在合并报 表时予以抵销。 (4)少数股东权益的数额根据本公司控股子公司所有者权益的数 额减去本公司所拥有的份额计算确定。少数股东损益的数额根据本公 司控股子公司本年度实现的损益扣除本公司投资收益后的数额计算 确定。 三 三、、税 税项项 1.增值税：产品销售收入执行《中华人民共和国增值税暂行条例》 ，内 销适用税率 17%,外销适用税率 0%。 2.营业税: 执行《中华人民共和国营业税暂行条例》, 适用税率 5%。 54 3．城市维护建设税：按应缴增值税、营业税税额的 7％、5％计缴。 4．教育费附加：按应缴增值税、营业税税额的 3％计缴。 5．房产税：房屋租赁按租赁收入的 12％计缴，自有房产按原值减征 30％后的 1.2％计缴。 6．所得税： 本公司所得税的计缴执行《外商投资企业和外国企业所得税 法》和国家税务总局《关于进一步对外开放的边境、沿海和内陆省会 城市、沿江城市有关涉外税收政策问题的通知》 （国税发字[1992]218 号）适用税率 24%。另据《外商投资企业和外国企业所得税法实施细 则》规定，外商投资举办的产品出口企业，在依照税法规定免征、减 征企业所得税期满后，凡当年出口产值达到当年企业产品产值的 70% 以上的，可以依照税法规定的税率减半征收企业所得税。 公司 2001 年度经营亏损，根据《外商投资企业和外国企业所 得税法》的规定，2002 年度为弥补亏损一年，本年度为经营亏损。 四 四、、控 控股股子 子公公司 司 1、控股子公司基本情况 会计报 本公司 权益比 子公司名称 注册资本 主要经营范围 表是否 备注 投资额 例 合并 深圳新天豪针织品有限公司 1500万元人民币 生产经营羊绒衫、羊毛衫等 1497.1677万元 70% 已合并 营业中 新疆天山毛纺织香港有限公司 5万元港币 销售羊绒衫、羊绒纱等 5万港币 100% 已合并 营业中 木垒天农畜牧科技发展有限公司 4000万元人民币 畜产品收购.加工.销售等 3950万人民币 98.75% 已合并 营业中 木垒草原雪羊绒制品有限责任公司 472.45万元人民币 羊绒分梳.纺纱.生产.销售等 313.5万人民币 66.36% 已合并 营业中 上海天毛纺织股份有限公司 3802万元人民币 服装的研发.制造.销售等 1139.08万人民币 29.96% 已合并 营业中 新疆天源纺织有限责任公司 1000万元人民币 纺织.服装的生产.销售等 950万人民币 95% 已合并 营业中 新疆库车天兹畜牧发展有限公司 500万元人民币 纺织原料收购.加工.销售等 450万人民币 90% 已合并 营业中 55 新疆天力祥商贸有限公司 400万元人民币 烟酒零售、农副产品收购等 360万人民币 90% 已合并 营业中 2、合并范围变化情况 (1)公司控股子公司新疆天翔物业管理有限公司已于 2003 年 3 月 注销,本期将其 2003 年 1-2 月的利润表纳入合并范围； (2)公司于 2003 年 5 月投资成立新疆天力祥商贸有限公司，注册 资本 400 万人民币，公司持股比例 90%； (3)深圳新天豪针织品有限公司注册资本为 1500 万元人民币,其 中本公司应缴注册资本 1050 万元人民币,占注册资本的 70%; 深圳新 天豪针织品有限公司投资方实际投资额为 2138.811 万元人民币,其 中本公司实际投资 1497.1677 万元人民币,占实际投资的 70%。未经 注册会计师验资。 (4)上海天山毛纺织股份有限公司注册资本 3802.020792 万元， 其中本公司投资 1139.085492 万元，占注册资本的 29.96%，本公司 控股子公司投资 759.6437 万元，占注册资本的 19.98%，且本公司对 其具有实际控制权。 五 五、、合 合并并会 会计计报 报表表主 主要要项 项目目注 注释释 附注 1 货币资金 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 原币金额 汇率 折人民币 原币金额 汇率 折人民币 现 金-人民币 399,497.03 80,084.20 80,084.20 -美元 1,082.00 8.2767 8,955.39 30,034.35 8.2772 248,667.45 -港币 7,687.06 1.0657 8,192.10 83,679.80 1.0612 88,801.00 银行存款-人民币 66,710,712.08 102,094,522.01 56 -美元 202,092.35 8.2767 1,672,657.75 1,712,436.87 8.2772 14,174,226.73 -港币 2,418,930.75 1.0657 2,577,854.50 363,606.08 1.0612 385,858.13 -日元 537,881.00 0.07726 41,556.69 5,629,585.00 0.0689 388,216.18 -法朗 19,459.59 6.6208 128,838.05 19,449.73 114,835.10 -欧元 103,688.94 10.3383 1,071,967.37 103,599.82 890,088.21 其他货币资金 29,781,272.20 3,538,638.60 合 计 102,401,503.16 122,003,937.61 注：其中银行存款有 26,666,700.00 元，是其控股子公司新疆天农畜牧科技发展有限责任公 司以定期存款的形式设定质押取得长期借款 2400 万元。 附注 2 短期投资 (一) 投资类别 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 金额 跌价准备 金额 跌价准备 金额 跌价准备 金额 跌价准备 股票投资 3,152,957.96 828,682.96 912,181.82 1,080,033.62 1,066,596.56 751,152.36 2,998,543.22 1,157,564.22 债券投资 0.00 0.00 23,997,652.68 282,283.91 0.00 0.00 23,997,652.68 282,283.91 委托理财投资 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,340,000.00 0.00 27,660,000.00 0.00 基金投资 0.00 0.00 1,150,000.00 0.00 0.00 0.00 1,150,000.00 0.00 期货投资 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 合 计 34,152,957.96 828,682.96 26,059,834.50 1,362,317.53 4,406,596.56 751,152.36 55,806,195.90 1,439,848.13 (二) 期末市值明细如下: 名称 股数 金额 期末收盘价 1.债券投资 02 国债(13) 204,050 19,046,843.20 93.344 02 国债(3) 50,260 4,716,046.58 93.833 小 计 254,310 23,762,889.78 2.基金投资 景顺平衡基金—长城动力 1,000,000.00 1,038,900.00 1.0389 宝盈基金 102,895.36 107,556.52 1.0453 57 银河收益基金 49,080 51,053.02 1.0402 小 计 1,151,975.36 1,197,509.54 3.股票投资 武汉控股 40,500 232,470.00 5.74 长春燃汽 14,900 120,392.00 8.08 安源股份 40,700 338,217.00 8,31 赛马实业 38,200 346,474.00 9.07 北海新力 9,800 50,862.00 5.19 ST 比特 50,600 135,102.00 2.67 ST 南华 16,900 40,222.00 2.38 武汉中商 15,200 63,992.00 4.21 京西旅游 18,700 109,582.00 5.86 深达声 A 9,900 47,025.00 4.75 宝石 A 16,900 75,205.00 4.45 唐山陶瓷 13,400 55,074.00 4.11 华联股份 10,000 45,900.00 4.59 广济药业 18,800 99,640.00 5.30 大连金牛 16,100 80,822.00 5.02 小 计 330,600 1,840,979.00 注:(1)短期投资较年初增加 21,653,237.94 元，增加比例 63.40%， 主要是其控股子公司新疆天农畜牧科技发展有限责任公司与中国银 河证券有限责任公司签定《购买国债协议》,投资 1900 万元购买上市 流通国债。 (2)公司与新疆证券公司签定《受托投资管理协议》，投资 3000 万 元购买多品种有价证券。 (3)公司控股子公司上海天毛纺织股份有限公司与德恒证券有限 责任公司签定《委托国债投资管理合同》 ，投资 500 万元购买国债。 58 已于 2004 年 3 月 12 日及 22 日收回该笔投资。 附注 3 应收账款、其他应收款 1、应收账款 (1)按账龄分: 期末余额 期初余额 账 龄 金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备 一年以内 118,522,423.08 88.92 1,185,224.23 93,541,802.80 63.12 935,418.03 一至二年 7,573,741.69 5.68 378,687.08 8,020,563.69 5.41 401,028.19 二至三年 2,294,754.40 1.72 229,475.44 40,904,426.04 27.60 4,090,442.60 三至四年 879,826.30 0.66 263,947.94 443,433.96 0.30 133,030.19 四至五年 0.00 0.00 0.00 1,474,453.60 0.99 884,672.16 五年以上 4,015,374.71 3.02 3,413,068.50 3,823,454.55 2.58 3,249,936.37 合 计 133,286,120.18 100.00 5,470,403.19 148,208,134.64 100.00 9,694,527.54 (2)欠款前五位主要客户金额合计为 86,770,850.46 元,占期末余 额的 65.10%。 (3)本账户期末余额中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的 股东单位欠款。 (4)香港豪商公司系本公司的常年客户，截止 2003 年 12 月 31 日 应收香港豪商公司货款 60,882,570.95 元。被投资单位伊犁天河毛纺 织有限公司的欠货款为 2,367,438.01 元，账龄 5 年,详见应收、应付 关联方款项。 2、其他应收款 (1)按账龄分: 期末余额 期初余额 账 龄 金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备 一年以内 18,018,232.82 31.29 180,182.32 43,959,962.10 48.65 439,599.62 59 一至二年 4,424,248.23 7.68 221,212.41 4,151,354.17 4.59 207,567.71 二至三年 735,636.00 1.28 73,563.60 6,168,843.24 6.83 616,844.31 三至四年 173,389.00 0.30 52,016.70 4,237,653.24 4.68 1,271,295.97 四至五年 11,252,230.00 19.54 6,751,338.00 27,037,142.56 29.93 16,222,285.54 五年以上 22,971,923.74 39.91 19,526,135.18 4,812,721.17 5.32 4,090,812.99 合 计 57,575,659.79 100.00 26,804,448.21 90,367,676.48 100.00 22,848,406.14 (2)欠款前五位主要客户金额合计为 43,127,601.17 元,占期末 余额的 74.91%。 (3)本账户期末余额中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的 股东单位欠款。 (4)其他应收款较上年减少 32,792,016.69 元， 降低比例 36.28%， 主要系其控股子公司上海天毛纺织股份有限公司收回对上海天奥投 资管理有限公司 13,900,240.00 元借款和新疆金新信托的投资股份 有限公司 12,000,000.00 元借款所致。 (5)内蒙古吉天盛贸易发展有限责任公司欠款 15,832,364.00 元，账龄 5 年。新疆裕富大酒店有限公司受托代销羊绒衫欠款 11,210,430.30 元，按代销提货日列为 4－5 年账龄段。 附注 4 预付账款 (1)按账龄分: 期末余额 期初余额 账 龄 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 一年以内 9,886,842.10 100.00 4,809,275.78 96.26 一至二年 0.00 0.00 1,858.52 0.04 三至四年 0.00 0.00 185,000.00 3.70 合 计 9,886,842.10 100.00 4,996,134.30 100.00 (2) 预付帐款较上年增加 4,890,707.80 元,增长比例 97.89%,主 60 要系其控股子公司新疆库车天兹畜牧发展有限公司预付购绒款增加 所致。 (3)本账户期末余额中无持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股 东单位欠款。 附注 5 应收补贴款 项目 期末余额 期初余额 出口商品贴息 0.00 57,776.00 合 计 0.00 57,776.00 附注 6 存 货 期末余额 期初余额 项 目 金 额 存货跌价准备 金 额 存货跌价准备 原材料 155,936,028.03 27,199,774.83 154,760,662.01 12,255,208.49 材料成本差异 -3,267,933.02 0.00 0.00 0.00 库存商品 112,489,259.38 10,439,358.07 260,060,261.87 12,001,313.10 库存商品差异 -5,411,183.48 0.00 -28,438,171.14 0.00 在 产 品 9,161,976.05 0.00 9,438,862.35 0.00 委托加工材料 32,785,812.64 0.00 19,558,961.53 0.00 自制半成品 59,535,857.09 1,333,965.89 52,552,359.30 1,331,367.42 在途物资 649.83 0.00 130,696.26 0.00 幼畜及育肥畜 160,104.16 0.00 59,475.00 0.00 农业生产成本 17,424.97 0.00 3,065.50 0.00 低值易耗品 513,586.46 0.00 63,590.20 0.00 合 计 361,921,582.11 38,973,098.79 468,189,762.88 25,587,889.01 注:（1）存货较上年减少 106,268,180.77 元，降低比例 22.69%，主 要是本年度处理库存时间较长的羊绒纱 1.16 万吨，处理金额为 6,286,745.37 元；降价处理库存商品 59.75 万件（羊绒衫、羊毛衫）， 61 处理金额为 98,576,290.40 元。 （2）存货跌价准备较上年增加 13,385,209.78 元，增加比例 52.31% ， 主 要 是 出 售 及 降 价 处 理 库 存 对 应 转 回 存 货 跌 价 准 备 22,438,015.41 元；同时根据 2003 年 12 月 31 日存货账面成本与可变 现净值孰低计量，计提存货跌价准备 35,823,225.19 元形成。 （3）存货跌价准备的确定方法：原材料及自制半成品存货跌价准 备的计算，是按各工序织成率折算成衫的单位投料成本加上平均加 工费用后再与预计可变现净值比较计算确定；库存商品存货跌价准 备的计算，是按账面单位成本与预计可变现净值比较计算确定。可 变现净值是根据公司出厂价格、近期实际销售价格趋势及预计市场 价格综合分析并减去平均销售费用后确定。公司计提的存货跌价准 备已经经理办公会议通过，并经第三届四次董事会专门决议。 附注 7 待摊费用 项 目 期初余额 本期增加 本期摊销 期末余额 保 险 费 761,859.57 1,090,380.09 1,208,573.53 643,666.13 房租及装修费 1,783,373.27 3,043,019.42 4,185,792.94 640,599.75 其 他 50,388.29 378,718.49 368,190.11 60,916.67 合 计 2,595,621.13 4,512,118.00 5,762,556.58 1,345,182.55 附注 8 长期投资 1、长期股权投资 (1)其他股权投资 名称 初始投资额 比例 期初余额 本期增加 本期减少 期末金额 新疆证券有限责任公司 54,768,421.73 6.59% 54,768,421.73 0.00 0.00 54,768,421.73 新疆高能科技有限公司 2,500,000.00 6.25% 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 62 新疆金新信托投资股份有限公司 65,000,000.00 8.78% 65,000,000.00 0.00 0.00 65,000,000.00 广州科技信托投资有限责任公司 12,000,000.00 0.00 12,000,000.00 0.00 12,000,000.00 上海天奥投资管理有限公司 4,000,000.00 40% 1,763,684.78 555,880.02 0.00 2,319,564.80 乌鲁木齐广播电视网络传输有限公司 30,000,000.00 33.33% 30,773,013.17 564,248.72 0.00 31,337,261.89 伊犁天河毛纺织有限公司 2,625,000.00 35% 2,643,539.99 0.00 2,643,539.99 0.00 合计 161,393,421.73 157,448,659.67 13,120,128.74 2,643,539.99 167,925,248.42 (2)长期股权投资减值准备 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 新疆高能科技有限公司 0.00 293,696.65 0.00 293,696.65 注：A.伊犁天河毛纺织有限公司 2003 年 12 月 31 日所有者权益合计为负数,按权 益法核算本年度长期投资减至为零。 B.经上海天毛纺织股份有限公司临时董事会决议通过“同意对广州科技信托 投资有限责任公司进行投资，投资金额为人民币 1200 万元，以现金方式出资”。 广州科技信托投资有限责任公司增资扩股手续正在办理之中。 C.根据新疆国信有限责任会计师事务所（新国会所审字[2004]第 83 号）审 计报告审定，新疆高能科技有限公司净资产低于投资者出资额，故公司按其应享有 权益低于出资额的部分计提长期投资减值准备 293,696.65 元。 2、债权投资 到期日 期初金额 期末余额 项目 本年增 本年减少 金额 减值准 金额 减值准 备 加 备 新疆电力 2004.2.16 264,000.00 0.00 0.00 0.00 264,000.00 0.00 债券 新疆电力 2003.4.30 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 债券 新疆电力 26,520.00 0.00 0.00 26,520.00 0.00 0.00 债券 合 计 330,520.00 0.00 0.00 66,520.00 264,000.00 0.00 63 3、合并价差 期末金额 期初金额 合并价差 -172,141.10 -1,060,463.28 附注 9 固定资产原价及累计折旧 1、固定资产原价 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 房屋建筑物 162,997,560.69 18,945,772.93 5,583,505.20 176,359,828.42 机器设备 305,091,332.76 3,574,453.99 22,989,134.12 285,676,652.63 运输设备及其他 19,527,455.43 4,105,058.53 3,724,120.78 19,908,393.18 电子设备 6,358,697.55 784,709.50 1,291,527.07 5,851,879.98 产役畜 178,879.00 45,140.00 42,140.00 181,879.00 合 计 494,153,925.43 27,455,134.95 33,630,427.17 487,978,633.21 2、累计折旧 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 房屋建筑物 42,540,968.80 5,494,422.26 2,364,010.01 45,671,381.05 机器设备 184,141,230.84 13,059,778.17 16,819,842.72 180,381,166.29 运输设备及其他 9,440,145.25 1,694,039.92 1,235,073.57 9,899,111.60 电子设备 3,915,649.17 1,320,570.68 1,368,794.10 3,867,425.75 产役畜 14,957.19 28,371.21 5,652.99 37,675.41 合 计 240,052,951.25 21,597,182.24 21,793,373.39 239,856,760.10 3、固定资产净值 项 目 期末余额 期初余额 房屋建筑物 130,688,447.37 120,456,591.89 机器设备 104,383,991.76 120,950,101.92 运输设备及其他 10,009,281.58 10,087,310.18 电子设备 2,895,948.81 2,443,048.38 64 产役畜 144,203.59 163,921.81 合 计 248,121,873.11 254,100,974.18 4、 固定资产减值准备 项目 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额 机器设备 13,153,609.36 5,537,103.15 4,355,083.60 14,335,628.91 房屋建筑物 0.00 2,567,872.26 0.00 2,567,872.26 合 计 13,153,609.36 8,104,975.41 4,355,083.60 16,903,501.17 注：固定资产价值中有 10882.20 万元设定抵押取得长期借款 9000 万元。 附注 10 在建工程 工程名称 期初余额 本期增加 本期转固 其他减少 期末余额 工程进度 备注 电脑横机 5,000.00 536,020.00 541,020.00 0.00 0.00 募集资金 3#走锭机 0.00 521,240.94 521,240.94 0.00 0.00 募集资金 空调改造 444,068.19 20,248.03 464,316.22 0.00 0.00 募集资金 温棚 192,521.13 15,500.00 208,021.13 0.00 0.00 自筹 分梳车间改造 0.00 238,961.12 0.00 0.00 238,961.12 募集资金 绞染车间整体改造 0.00 53,650.63 0.00 0.00 53,650.63 募集资金 沈阳房款 4,076,737.12 0.00 4,076,737.12 0.00 0.00 募集资金 草原雪渡假村 0.00 43,117.92 0.00 0.00 43,117.92 自筹 种羊研究中心 0.00 81,085.14 0.00 0.00 81,085.14 自筹 绞纱洛筒改造 38,248.89 59,724.28 0.00 0.00 97,973.17 募集资金 2#锅炉预热改造 9,927.64 0.00 0.00 9,927.64 0.00 募集资金 4#梳毛机改造 28,736.31 765,773.89 794,510.20 0.00 0.00 募集资金 2#梳毛机改造 21,269.38 -21,269.38 0.00 0.00 0.00 募集资金 锅炉房 81,724.89 14,695.11 96,420.00 0.00 0.00 募集资金 兰州房产 3,140,358.40 915,089.60 4,055,448.00 0.00 0.00 募集资金 分梳设备安装 98,996.09 0.00 0.00 98,996.09 0.00 募集资金 合计 8,137,588.04 3,243,837.28 10,757,713.61 108,923.73 514,787.98 注： （1）在建工程比年初减少 7,622,800.06 元，降低比例 93.67%， 65 主要由于本年度沈阳经营部及兰州经营部的房产结转固定资产所致。 （2）在建工程期初余额、本期发生数中均无资本化利息， （3）期末在建工程未出现公司主要会计政策“13”所述计提减值 准备的情形，故未计提在建工程减值准备。 附注 11 无形资产 类 别 原始金额 期初余额 本期增加 本期摊销 期末余额 剩余摊销年限 土地使用权 5,480,490.45 4,692,663.22 0.00 137,012.26 4,555,650.96 33 年零 3 个月 土地使用权 387,181.96 379,438.36 0.00 7,743.60 371,694.76 49 年 合 计 5,880,272.41 5,072,101.58 0.00 144,755.86 4,927,345.72 注：期末无形资产未出现公司主要会计政策“15”所述计提减值准备 的情形，故未计提无形资产减值准备。 附注 12 长期待摊费用 类 别 期初余额 本期增加 本期摊销 期末余额 土地使用权租赁 798,537.16 0.00 114,076.68 684,460.48 摊位使用权 49,133.34 0.00 24,564.00 24,569.34 广州东方商厦租赁费 714,106.04 0.00 52,251.67 661,854.37 开办费 139,296.98 0.00 139,296.98 0.00 武汉经营部装修费 0．00 185,000.00 0.00 185,000.00 合 计 1,701,073.52 185,000.00 330,189.33 1,555,884.19 附注 13 短期借款 借款类别 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 抵押借款 0.00 40,000,000.00 担保借款 283,000,000.00 232,000,000.00 信用借款 250,000.00 250,000.00 信用借款-香港分公司 4,922,126.86 2,359,285.52 66 质押借款 24,000,000.00 45,000,000.00 合 计 312,172,126.86 319,609,285.52 截止 2003 年 12 月 31 日借款明细如下: 单位 期末余额 借款期限 利率% 借款用途 担保单位 农业银行木垒县支行 10,000,000.00 2003.6.30_2004.6.30 3.00 扶贫贷款 新疆天山毛纺织股份有限公司 农业银行木垒县支行 4,500,000.00 2003.6.30_2004.6.30 3.00 扶贫贷款 定期存单质押 农业银行木垒县支行 4,500,000.00 2003.6.28_2004.6.28 3.00 扶贫贷款 定期存单质押 农业银行木垒县支行 15,000,000.00 2003.2.10_2004.1.06 3.00 扶贫贷款 定期存单质押 华夏银行上海分行 5,000,000.00 2003.3.07_2004.3.07 5.84 购原材料 金新信托投资股份有限公司 中国银行新疆分行营业处 27,000,000.00 2003.8.19-2004.8.18 5.31 流动资金 金新信托投资股份有限公司 中国银行新疆分行营业处 20,000,000.00 2003.8.05_2004.8.04 5.31 流动资金 金新信托投资股份有限公司 中国银行新疆分行营业处 15,000,000.00 2003.8.26_2004.8.25 5.31 流动资金 金新信托投资股份有限公司 中国银行新疆分行营业处 50,000,000.00 2003.6.09_2004.6.08 5.31 原绒收购 新疆天山水泥股份有限公司 中国银行新疆分行营业处 30,000,000.00 2003.6.16_2004.6.15 5.31 原绒收购 新疆农资(集团)股份有限公司 中国银行新疆分行营业处 20,000,000.00 2003.7.31_2004.7.30 5.31 原绒收购 新疆农资(集团)股份有限公司 中国银行新疆分行营业处 30,000,000.00 2003.6.25_2004.6.24 5.31 原绒收购 新疆农资(集团)股份有限公司 建设银行新疆分行营业处 76,000,000.00 2003.8.30_2004.8.29 5.31 流动资金 新疆友好(集团)股份有限公司 工商银行市信托公司 250,000.00 信用 香港 4,922,126.86 信用 合计 312,172,126.86 注：短期借款期末余额中无逾期借款。 附注 14 应付票据 种类 2003 年 12 月 31 日 到期日 2002 年 12 月 31 日 到期日 银行承兑汇票 0.00 20,000,000.00 2003.3.18 商业承兑汇票 0.00 402,720.00 2003.5.01 银行承兑汇票 5,000,000.00 2004.1.17 0.00 银行承兑汇票 15,000,000.00 2004.2.22 0.00 银行承兑汇票 10,000,000.00 2004.2.22 0.00 银行承兑汇票 130,980.00 2004.1.04 0.00 合 计 30,130,980.00 20,402,720.00 注: 应付票据较上年增加 9,728,260.00 元,增长比例 47.68%。主要 系公司向新疆天农畜牧科技发展有限公司购买原绒开据银行承兑汇 票 25,000,000.00 元。该银行承兑汇票新疆天农畜牧科技发展有限公 67 司已向银行贴现。已于 2004 年 2 月承兑。 附注 15 应付款项 1、 应付账款 账 龄 期末余额 比例% 期初余额 比例% 18,563,704.69 64.01 26,209,409.17 74.53 一年以内 9,700,936.15 1,102,694.92 3.14 一至二年 33.45 573,956.71 867,919.91 2.47 二至三年 1.98 三年以上 161,073.93 0.56 6,986,870.57 19.86 合 计 28,999,671.48 100.00 35,166,894.57 100.00 注: 本账户余额中无应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款 项。 2、预收账款 账 龄 期末余额 比例% 期初余额 比例% 一年以内 4,397,039.71 96.21 11,472,635.73 100.00 173,209.06 一至二年 3.79 0.00 0.00 0.00 二至三年 0.00 0.00 0.00 合 计 4,570,248.77 100.00 11,472,635.73 100.00 注：(1)本账户余额中无预收持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股 东单位的款项。 (2)预收账款较上年减少 6,902,386.96 元, 降低比例 60.16%， 主要系实现销售所致。 3、其他应付款 账 龄 期末余额 比例% 期初余额 比例% 6,244,326.13 22.00 30,479,917.09 59.21 一年以内 11,175,036.56 6,845,491.43 13.30 一至二年 39.37 1,205,646.98 3,567,804.34 6.93 二至三年 4.25 68 三年以上 9,758,691.54 34.38 10,584,894.91 20.56 合 计 28,383,701.21 100.00 51,478,107.77 100.00 注：(1)本账户余额中应付持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项 单位名称 内容 金额 乌鲁木齐市国有资产经营有限公司 欠款 738,367.89 香港天山毛纺织有限公司 欠款 213,811.15 香港国际棉业有限公司 欠款 111,287.17 新疆维吾尔自治区供销合作社联社 欠款 56,327.54 (2)其他应付款较上年减少 23,094,406.56 元， 降低比例 44.86%， 主要是本年归还新疆友好(集团)股份有限公司借款 2400 万元所致。 附注 16 应付工资及应付福利费 项目 期末余额 期初余额 性质 应付工资 188,226.71 230,915.83 尚未支付 应付福利费 3,957,698.65 4,415,273.91 尚未支用 附注 17 应付股利 投 资 单 位 期末余额 期初余额 股利欠付原因 乌鲁木齐国有资产投资经营公司 4,291,221.02 4,291,510.49 历年欠付 新疆维吾尔自治区供销合作社联社 3,264,337.84 3,264,582.27 历年欠付 香港天山毛纺织有限公司 2,973,445.89 2,973,445.89 历年欠付 香港国际棉业有限公司 1,951,831.26 1,951,922.96 历年欠付 自治区国有资产投资经营公司 14,094,235.39 23,825,177.18 历年欠付 合 计 26,575,071.40 36,306,638.79 注：应付股利较上年减少 9,729,079.59 元，降低比例 26.80%，主要 原因系根据新疆维吾尔自治区新政阅[2000] 132 号文、天毛(2001) 字第 61 号及公司第三届四次董事会专门决议，核销对伊犁天河有限 责任公司贷款担保承担连带责任的损失 9,729,079.59 元。 69 附注 18 应交税金 税 种 期末余额 期初余额 增 值 税 1,751,228.28 -5,376,203.84 所 得 税 7,697,033.93 8,177,278.28 房 产 税 36,072.00 21,144.00 印 花 税 0.00 5,636.60 营 业 税 59,335.48 64,205.06 其 他 72,534.85 96,427.99 合 计 9,616,204.54 2,988,488.09 注:未交税金较上年增加 6,627,716.45 元,增长比例 2.22 倍,主要系 应交增值税-进项税减少所致。 附注 19 其它应交款 税 种 期末余额 期初余额 教育费附加 7,278.30 2,798.80 附注 20 预提费用 项 目 期末余额 期初余额 备注 加 工 费 4,062,397.03 1,135,120.74 尚未支付 水 电 费 245,513.73 154,446.35 尚未支付 利 息 5,000.00 43,750.50 尚未支付 运 费 609,246.00 0.00 尚未支付 奖 金 121,600.00 0.00 尚未支付 装 修 费 177,324.45 0.00 尚未支付 原绒收购费 309,216.80 0.00 尚未支付 房 产 税 7,054.00 0.00 尚未支付 合 计 5,537,352.01 1,333,317.59 注：预提费用较上年增加 4,204,403.42 元,增长比例 3.15 倍,主要系 预提加工费、运费等尚未支付所致。 70 附注 21 预计负债 项目 期末余额 期初余额 担保损失 22,800,819.25 0.00 注:(1)公司为伊犁天河有限责任公司提供贷款担保，被裁定承担连带 保证责任 11,585,837.44 元，已被执行划款 3,391,366.19 元，经第 三届四次董事会专门决议，因 2004 年 1 月 20 日由经贸局组成的资产 人员清理调查小组对其出具了《伊犁天河有限公司人员、资产清理调 查报告》，显示该公司财务状况陷入困境，无力支付到期债务，故计 提预计负债 8,194,471.25。 (2)本公司为乌鲁木齐裕华经济合作公司提供贷款担保 700 万元， 被裁定承担连带保证责任 10,606,348.00 元，经第三届四次董事会专 门决议，因乌鲁木齐裕华经济合作公司目前财务现状不明，故计提预 计负债 10,606,348.00 元。 (3)本公司为新疆天彩科技股份有限公司提供贷款担保 2000 万 元，截止 2003 年 12 月 31 日已逾期，经第三届五次董事会专门决议, 按其担保额的 20％计提预计负债 4,000,000.00 元。 附注 22 一年内到期的长期负债 借款类别 期末余额 期初余额 担保借款 5,000,000.00 4,000,000.00 抵押借款 78,000,000.00 0.00 合计 83,000,000.00 4,000,000.00 截止 2003 年 12 月 31 日借款明细如下: 单位 期末余额 借款期限 利率% 借款用途 担保单位(或抵押物) 农业银行木垒县支行 5,000,000.00 2001.12.12_2004.12.11 3.00 收购羊绒 新疆天山毛纺织股份有限公司 中国银行新疆分行营业处 20,000,000.00 2002.11.12_2004.11.10 5.49 流动资金 房产抵押 中国银行新疆分行营业处 20,000,000.00 2002.11.12_2004.11.01 5.49 流动资金 房产抵押 71 中国银行新疆分行营业处 15,000,000.00 2002.11.12_2004.10.15 5.49 流动资金 房产抵押 中国银行新疆分行营业处 20,000,000.00 2003.01.28_2004.12.03 5.49 流动资金 房产抵押 中国银行新疆分行营业处 3,000,000.00 2002.12.19_2004.12.18 5.49 流动资金 机器抵押 合 计 83,000,000.00 附注 23 长期借款 借款类别 期末余额 期初余额 抵押借款 12,000,000.00 55,000,000.00 担保借款 15,000,000.00 5,000,000.00 合 计 27,000,000.00 60,000,000.00 截止 2003 年 12 月 31 日借款明细如下: 单位 期末余额 借款期限 利率% 借款用途 担保单位(或抵押物) 农业银行木垒县支行 15,000,000.00 2003.01.09-2006.01.08 3.00 绒山羊养殖收购 新疆天山毛纺织股份有限公司 中国银行新疆分行营业处 12,000,000.00 2003.02.26-2005.02.25 6.039 流动资金 房产抵押 合计 27,000,000.00 附注 24 专项应付款 项目 期末余额 期初余额 财政拨款 30,000.00 0.00 注：系木垒哈萨克自治县财政局下拨的简易建筑费。 附注 25 少数股东权益 单 位 名 称 期末余额 期初余额 木垒草原雪羊绒制品有限责任公司 1,568,296.36 1,631,152.68 新疆天源纺织有限责任公司 483,588.52 484,641.09 新疆天力祥商贸有限公司 -6,009.45 0.00 新疆库车天兹畜牧发展有限公司 -1,907.53 500,000.00 木垒县天农畜牧科技发展有限责任公司 10,498.68 5,470.31 深圳新天豪针织品有限公司 6,071,034.67 6,210,936.57 上海天毛纺织股份有限公司 20,469,005.57 18,195,354.41 新疆天翔物业管理有限公司 0.00 287,938.84 合 计 28,594,506.82 27,315,493.90 72 附注 26 股本 数量单位:万股 本 次 变 动 增 减 (+,-) 公 积 股 东 期 初 数 期 末 数 配股 送股 金 转 其他 小计 股 一.尚未流通股份 1.发起人股份 25,347.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,347.60 其中: 国家持有股份 15,388.524 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,388.524 境内法人持有股份 785.772 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 785.772 外资法人持有股份 9,173.304 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,173.304 其 他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.募集法人股 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.内部职工股 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.优先股及其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 尚未流通股份合计 25,347.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,347.60 二.已流通股份 1.境内上市的人民币普通股 10,994.9951 0.00 0.00 0.00 2.6199 2.6199 10,997.615 2.境内上市的外资股 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.境外上市的外资股 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.其 他(高管股) 3.0049 0.00 0.00 0.00 -2.6199 -2.6199 0.385 已流通股份合计 10,998.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,998.00 股份总计 36,345.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,345.60 股本结构: 股东名称 持股比例% 期末余额 新疆维吾尔自治区国有资产投资经营公司 33.87 123,108,192.00 乌鲁木齐市国有资产经营有限公司 8.47 30,777,048.00 73 香港天山纺织有限公司 22.78 82,810,620.00 香港国际棉业有限公司 2.45 8,922,420.00 新疆维吾尔自治区供销合作社联合社 2.16 7,857,720.00 流通股 30.27 109,980,000.00 合 计 100.00 363,456,000.00 注:上述股本已经本所[2001]8-121 号验资报告验证。 附注 27 资本公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 资产评估增值准备（折股差额） 78,756.53 0.00 0.00 78,756.53 股本溢价 380,552,501.54 0.00 0.00 380,552,501.54 接受非现金资产捐赠准备 398,081.43 0.00 0.00 398,081.43 投资准备 1,449,237.89 0.00 28,931.88 1,420,306.01 其他资本公积 986,150.08 0.00 0.00 986,150.08 合 计 383,464,727.47 0.00 28,931.88 383,435,795.59 附注 28 盈余公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 15,382,118.44 264,020.39 0.00 15,646,138.83 法定公益金 15,382,118.44 191,549.18 0.00 15,573,667.62 1994 年结余储备基金和企业发 14,958,071.50 0.00 0.00 14,958,071.50 展基金 合 计 45,722,308.38 455,569.57 0.00 46,177,877.95 附注 29 未确认的投资损失 项 目 期末数 期初数 新疆天山毛纺织香港公司 -1,157,490.35 0.00 附注 30 未分配利润 74 项 目 期末数 期初数 期初未分配利润 -142,178,030.66 -147,417,612.98 加:本年净利润 -204,374,591.04 5,515,169.28 减:提取法定盈余公积 264,020.39 137,793.48 提取法定公益金 191,549.18 137,793.48 已分配普通股股利 0.00 0.00 期末未分配利润 -347,008,191.27 -142,178,030.66 附注 31 主营业务收入、主营业务成本 一、按地区分布列示 主营业务收入 主营业务成本 类 别 本期发生数 上期发生数 本期发生数 上期发生数 国内销售 199,915,662.00 177,767,252.04 232,866,804.91 146,447,972.29 国外销售 179,244,404.07 194,329,082.30 165,372,349.57 172,163,685.45 合计 379,160,066.07 372,096,334.34 398,239,154.48 318,611,657.74 二、公司内各业务分部间相互抵消数 281,607,168.57 三、前五名客户销售收入总额 175,574,245.59 占公司全部销售收入的比例 46.31% 注：1、主营业务收入同比增加 7,063,731.73 元，增长 1.90%。主要影响因素如 下（以母公司数据）：2003 年较 2002 年衫的销量上升 45.40%，平均销售单价下 降 29.92%，剔除降价处理积压存货的影响后，平均销售单价下降 39.80%；2003 年较 2002 年纱的销量下降 31.06%,平均销售单价上升 70.35%，综合影响主营业 务收入增加 14,954,055.61 元。 2、主营业务成本同比增加 79,627,496.76 元，增长 24.99%，主要影响因素 如下（以母公司数据）：2003 年较 2002 年衫的平均单位销售成本下降 5.99%，2003 年较 2002 年纱的平均单位销售成本上升 56.44%。销量增长及单位成本变化综合 影响主营业务成本增加 96,431,586.79 元。 75 附注 32 主营业务税金及附加 类 别 本期发生数 上期发生数 城 建 税 44,982.62 46,499.43 教育费附加 24,121.50 15,288.12 营 业 税 15,205.33 7,565.98 合 计 84,309.45 69,353.53 附注 33 其他业务收入、其他业务支出 其他业务收入 其他业务支出 类 别 本期发生数 上期发生数 本期发生数 上期发生数 材 料 4,260,140.42 7,603,712.87 8,991,690.45 9,020,608.68 租 金 1,147,147.92 460,328.57 43,456.47 79,391.58 佣 金 736,149.57 1,109,406.19 0.00 303,790.40 加 工 费 0.00 123,187.77 0.00 123,154.45 物 业 费 305,521.71 0.00 146,127.18 0.00 供 汽收 入 1,762,900.00 0.00 1,020,226.82 0.00 下脚料销售 461,701.98 0.00 33,014.87 0.00 其 他 134,300.71 813,261.56 21,886.49 64,390.53 合计 8,807,862.31 10,109,896.96 10,256,402.28 9,591,335.64 附注 34 管理费用 项 目 本期发生数 上期发生数 管理费用 72,904,324.45 8,845,577.82 主要项目: 工资及附加 12,828,480.15 12,914,386.53 折旧 2,290,616.99 1,929,575.16 物料消耗 2,256,321.74 51,995.12 劳动保险费 3,176,443.33 4,029,826.48 业务招待费 2,413,047.85 821,672.19 无形资产摊销 146,802.86 143,312.26 其他资产摊销 84,774.87 199,029.65 坏帐准备 13,186,190.58 10,266,857.48 76 税金 1,044,360.74 986,679.96 存货跌价准备 13,385,209.78 -31,234,417.41 差旅费 1,190,097.91 1,300,331.24 装修费 5,164,823.00 665,678.55 存货盘点盈亏及折损 8,260,265.77 87,686.62 注：(1)公司管理费用较上年增加 64,058,746.63 元，增加 7.24 倍， 主要是物料消耗、业务招待费、计提坏帐准备、计提存货跌价准备、 装修费及存货盘亏及折损增加所致。 (2) 根据公司第三届二次、及第三届四次董事会专门决议，核销 坏帐 13,454,272.86 元，坏帐准备抵补后影响当期损益及账龄分析法 计提坏账准备影响当期损益共计 13,186,190.58 元。 (3)根据公司第三届四次董事会专门决议，期末存货按账面成本 与可变现净值孰低计量，计提存货跌价准备 35,823,225.19 元，因出 售及处理积压存货对应转回存货跌价准备 22,438,015.41 元，影响当 期损益 13,385,209.78 元。 附注 35 营业费用 项 目 本期发生数 上期发生数 营业费用 70,067,151.74 30,659,813.53 主要项目: 工资及附加 12,564,447.09 8,052,664.99 折旧 920,093.61 789,029.09 物料消耗 2,851,762.07 1,637,866.29 广告费 8,234,227.67 2,157,117.36 促销费 3,109,056.19 25,200.00 差旅费 1,886,072.07 1,200,544.61 运输费 7,250,627.10 913,082.64 租赁费 5,412,842.10 5,032,049.52 装修费 3,562,575.94 1,359,407.04 77 销售佣金 12,311,839.25 4,123,023.44 样板费 3,432,388.94 注：公司营业费用较上年增加 39,407,338.15 元，增加 1.29 倍,主要 是公司采用多种销售措施，而增加销售人员工资、广告促销、销售佣 金等开支所致。 附注 36 财务费用 项 目 本期发生数 上期发生数 利息支出 30,849,983.01 25,310,844.25 减：利息收入 7,844,537.21 2,184,988.02 汇兑损失(减:收益) 39,763.10 -107,385.45 手续费及其它 375,425.05 439,876.70 合 计 23,420,633.95 23,458,347.48 附注 37 投资收益 类 别 本期发生数 上期发生数 股票投资收益 -125,842.63 0.00 期货投资收益 -100,000.00 0.00 债券投资收益 1,026,667.00 0.00 分回红利 7,804,500.00 14,672,611.91 期末调整的被投资单位所有者权益净增减额 -1,523,411.24 -1,173,823.33 股权投资差额摊销 721,737.70 37,137.13 短期投资跌价准备 -611,165.17 -1,037,630.00 长期投资跌价准备 -293,696.65 0.00 合 计 6,898,789.01 12,498,295.71 注:投资收益较上年减少 5,599,506.70 元,降低比例 44.80%,主要原 因系被投资单位分来的红利较上年减少所致。 78 附注 38 营业外收入 项 目 本年发生数 上年发生数 处理固定资产净收益 452,211.20 285,367.94 罚款收入 1,540.00 1,075.35 固定资产盘盈 8,452.14 1,603.75 其他 972,768.10 1,056,893.36 合 计 1,434,971.44 1,344,940.40 附注 39 营业外支出 项 目 本年发生数 上年发生数 处理固定资产净损失 849,442.79 630,600.84 罚款支出 54,865.06 110,795.03 固定资产盘亏 0.00 4,489.96 捐赠支出 251,300.00 119,191.68 固定资产减值准备 8,104,975.41 0.00 预计负债 16,463,105.85 0.00 其他 255,900.45 99,550.18 合 计 25,979,589.56 964,627.69 注:营业外支出较上年增加 25,014,961.87 元,增加比例 25.93 倍,主 要原因: (1)固定资产减值增加 8,104,975.41 元,公司计提固定资产减值 准备已经经理办公会议通过，并经第三届四次董事会专门决议。 (2)预计负债增加 16,463,105.85 元，已经公司第三届四次、第 三届五次董事会专门决议。 附注 40 补贴收入 类 别 本期发生数 上期发生数 出口贴息款 244,001.00 754,444.00 浦东新区经贸委补助 59,000.00 0.00 白绒山羊繁育补助 100,000.00 0.00 绒山羊种羊引进补助 180,000.00 0.00 79 合计 583,001.00 754,444.00 注：(1)根据新外经贸发[2000]第 110 号文有关规定，公司收到国家对出口商品 的贴息款 244,001.00 元。 (2)根据昌吉回族自治州财政局昌州财农字[2003]152 号文，新疆天农畜牧 科技发展有限责任公司本年收到木垒县种羊繁育场白绒山羊繁育补助资金 100,000.00 元。根据昌吉回族自治州财政局昌州财农字[2003]112 号文，新疆天 农畜牧科技发展有限责任公司本年收到制种引进绒山羊繁育补助资金 180,000.00 元。 附注 41 所得税 项目 本期发生数 上期发生数 所得税 -173,542.10 642,463.44 附注 42 少数股东损益 单 位 名 称 本期发生数 上期发生数 木垒草原雪羊绒制品有限责任公司 -62,856.32 2,632.83 新疆天源纺织有限责任公司 470.16 -16,881.64 新疆天力祥商贸有限公司 -6,009.45 0.00 新疆库车天兹畜牧发展有限公司 -1,907.53 0.00 木垒县天农畜牧科技发展有限责任公司 5,028.37 6,248.53 深圳新天豪针织品有限公司 -139,901.90 -43,276.36 上海天毛纺织股份有限公司 1,849,282.13 -1,489,296.94 新疆天翔物业管理有限公司 -5,358.05 -13,861.16 合 计 1,638,747.41 -1,554,434.74 附注 43 支付或收到的其他与经营活动有关的现金 项 目 本期发生数 上期发生数 一、支付的其他与经营活动有关的现金 94,301,331.61 91,325,824.91 其中金额较大的项目： 物料消耗 5,108,083.81 2,149,861.41 业务招待费 2,413,047.85 821,672.19 差旅费 3,076,169.98 2,500,875.85 80 装修费 8,727,398.94 2,025,085.59 广告费 8,234,227.67 2,157,117.36 促销费 3,109,056.19 25,200.00 运输费 7,250,627.10 913,082.64 租赁费 5,412,842.10 5,032,049.52 销售佣金 12,311,839.25 4,123,023.44 向其他企业借款及其他企业向公司的借款 24,000,000.00 25,900,240.00 二、收到的其他与经营活动有关的现金 27,966,114.35 41,349,744.26 其中金额较大的项目： 向其他企业的借款及其他企业归还的借款 25,900,240.00 24,000,000.00 六 六、、母 母公公司 司会会计 计报报表 表主主要 要项项目 目注注释 释 (一)应收账款及其他应收款 1、应收帐款 (1)按账龄分: 期末余额 期初余额 账 龄 金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备 一年以内 140,609,599.04 93.50 1,406,095.99 99,474,969.89 64.63 994,749.70 一至二年 5,631,927.77 3.74 281,596.39 7,873,555.19 5.12 393,677.76 二至三年 1,165,335.50 0.77 116,533.55 40,886,810.91 26.56 4,088,681.09 三至四年 270,235.60 0.18 81,070.68 443,433.96 0.28 133,030.19 四至五年 0.00 0.00 0.00 1,473,965.45 0.96 884,379.27 五年以上 2,712,594.49 1.81 2,305,705.32 3,772,808.86 2.45 3,206,887.53 合 计 150,389,692.40 100.00 4,191,001.93 153,925,544.26 100.00 9,701,405.54 (2)欠款前五位主要客户金额合计为 110,906,665.26 元, 占期 末余额的 73.75%。 (3)本账户期末余额中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的 股东单位欠款。 (4)香港豪商公司系本公司的常年客户，截止 2003 年 12 月 31 日 应收香港豪商公司货款 70,217,635.14 元。被投资单位伊犁天河毛纺 81 织有限公司的欠款为 2,367,438.01 元，账龄 5 年，详见应收、应付 关联方款项。 2、其他应收款 (1)按账龄分: 期末余额 期初余额 账 龄 金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备 一年以内 4,276,653.96 9.60 42,766.54 6,065,904.72 11.65 60,659.05 一至二年 1,344,124.86 3.02 67,206.24 3,759,649.36 7.22 187,982.47 二至三年 503,600.15 1.13 50,360.02 6,156,374.33 11.82 615,637.43 三至四年 167,239.00 0.38 50,171.70 4,237,653.24 8.14 1,271,295.97 四至五年 11,252,230.00 25.25 6,751,338.00 27,037,142.56 51.93 16,222,285.54 五年以上 27,015,289.72 60.62 22,962,996.26 4,812,721.17 9.24 4,090,812.99 合 计 44,559,137.69 100.00 29,924,838.76 52,069,445.38 100.00 22,448,673.45 (2)欠款前五位主要客户金额合计为 36,502,719.39 元,占期末 余额的 81.92%。 (3)本账户期末余额中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的 股东单位欠款。 (4)其他应收款较上年减少 7,510,307.69 元，降低比例 14.42%， 主要系公司核销部分坏账所致。 (5)内蒙古吉天盛贸易发展有限责任公司欠款 15,832,364.00 元，账龄 5 年。新疆裕富大酒店有限公司受托代销羊绒衫欠款 11,210,430.30 元，按代销提货日列为 4－5 年账龄段。 （二）长期投资 1、长期股权投资 (1)其他股权投资 82 名 称 初始投资额 投资比例 期初余 额 本期增加 本期减少 期末余额 新疆证券有限责任公司 54,768,421.73 6.59% 54,768,421.73 0.00 0.00 54,768,421.73 新疆金新信托投资股份有限公司 65,000,000.00 8.78% 65,000,000.00 0.00 0.00 65,000,000.00 新疆高能科技有限公司 2,500,000.00 6.25% 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 木垒草原雪羊绒制品有限责任公司 3,135,000.00 66.36% 3,217,695.98 -123,993.63 0.00 3,093,702.35 深圳新天豪针织品有限公司 14,971,677.00 70% 14,492,185.33 -326,437.77 0.00 14,165,747.56 新疆天山毛纺织香港有限公司 23,950.00 100% 3,724,318.51 -3,724,318.51 0.00 0.00 上海天毛纺织股份有限公司 18,000,000.00 29.96% 11,163,496.09 1,101,266.87 0.00 12,264,762.96 上海天毛纺织股份有限公司股权投资差额 0.00 0.00 -192,003.53 0.00 -19,862.43 -172,141.10 木垒县天农畜牧科技发展有限责任公司 39,500,000.00 98.75% 40,784,646.04 1,180,860,72 0.00 41,965,506.76 伊犁天河毛纺织有限公司 2,625,000.00 35% 2,643,539.99 -2,643,539.99 0.00 0.00 新疆天源纺织有限责任公司 9,500,000.00 95% 9,208,180.79 8,932.98 28,931.88 9,188,181.89 新疆天翔物业管理有限公司 2,700,000.00 89.95% 2,575,939.13 0.00 2,575,939.13 0.00 新疆天翔物业管理有限公司投资差额 0.00 0.00 -701,875.27 0.00 -701,875.27 0.00 新疆库车天兹畜牧发展有限公司 4,500,000.00 90% 4,500,000.00 -343,356.23 0.00 4,156,643.77 新疆天力祥商贸有限公司 3,600,000.00 90% 0.00 2,518,297.98 0.00 2,518,297.98 乌鲁木齐广播电视网络传输有限公司 30,000,000.00 33.33% 30,773,013.17 564,248.72 0.00 31,337,261.89 合 计 250,824,048.73 0.00 244,457,557.96 -1,787,967.58 1,883,133.31 240,786,385.79 (2)长期股权投资减值准备 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 新疆高能科技有限公司 0.00 293,696.65 0.00 293,696.65 注：A.伊犁天河毛纺织有限公司 2003 年 12 月 31 日所有者权益合计 为负数,按权益法核算本年度长期投资减至为零。 B.根据新疆国信有限责任会计师事务所（新国会所审字[2004] 第 83 号）审计报告审定，新疆高能科技有限公司净资产低于投资者出资 额，故公司按其应享有权益低于出资额的部分计提长期投资减值准备 293,696.65 元。 83 2、长期债权投资 到期日 期初金额 期金余额 项目 本年增加 本年减少 金额 减值准备 金额 减值准备 新疆电力债券 2004.2.16 264,000.00 0.00 0.00 0.00 264,000.00 0.00 新疆电力债券 2003.4.30 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 新疆电力债券 26,520.00 0.00 0.00 26,520.00 0.00 0.00 合 计 330,520.00 0.00 0.00 66,520.00 264,000.00 0.00 （三）主营业务收入及主营业务成本 一、按地区分布列示 主营业务收入 主营业务成本 类 别 本期发生数 上期发生数 本期发生数 上期发生数 国内销售 213,823,383.78 168,530,847.18 256,000,220.63 145,054,908.21 国外销售 153,831,020.10 184,169,501.09 145,678,792.12 160,192,517.75 合计 367,654,403.88 352,700,348.27 401,679,012.75 305,247,425.96 二、公司内各业务分部间相互抵消数 59,711,663.68 三、前五名客户销售收入总额 163,568,244.10 占公司全部销售收入的比例 44.49% 注：1、主营业务收入同比增加 14,954,055.61 元，增长 4.24%。主要影响因素 如下：2003 年较 2002 年衫的销量上升 45.40%，平均销售单价下降 29.92%，剔 除降价处理积压存货的影响后，平均销售单价下降 39.80%；2003 年较 2002 年纱 的销量下降 31.06%,平均销售单价上升 70.35%，综合影响主营业务收入增加 14,954,055.61 元。 2、主营业务成本同比增加 96,431,586.79 元，增长 31.59%，主要影响因素 如下：2003 年较 2002 年衫的平均单位销售成本下降 5.99%，2003 年较 2002 年 纱的平均单位销售成本上升 56.44%。销量增长及单位成本变化综合影响主营业 务成本增加 96,431,586.79 元。 84 （四）投资收益 类别 本期发生数 上期发生数 股票投资收益 110,262.98 0.00 期货投资收益 -100,000.00 0.00 债券投资收益 0.00 0.00 分来的红利 7,804,500.00 11,360,400.91 期末调整的被投资单位所有者权益净增减额 -5,435,994.14 1,261,521.79 股权投资差额摊销 721,737.70 37,137.13 短期投资跌价准备 -328,881.26 -634,067.00 长期投资跌价准备 -293,696.65 0.00 合 计 2,477,928.63 12,024,992.83 七 七、、关 关联联方 方交交易 易情情况 况：： (一)关联方关系 1）存在控制关系的关联方 与本公司 法定 公司名称 注册地点 成立日 经济性质 经营范围 关系 代表人 深圳新天豪针织品有限公司 深圳 1993年 子公司 有限公司（中外合资） 张自强 生产经营羊绒衫、羊毛衫等 新疆天山毛纺织香港有限公司 香港 1984年 子公司 有限公司 张自强 销售羊绒衫、羊绒纱等 新疆天农畜牧科技发展有限责任公司 新疆木垒县 2001年 子公司 有限责任公司 王为民 牲畜饲养、培育改良、畜产品收购、加工、销售等 木垒草原雪羊绒制品有限责任公司 新疆木垒县 2000年 子公司 有限责任公司 朱铮 山羊绒分梳、纺纱、加工、生产、销售 新疆天源纺织有限责任公司 新疆昌吉市 2001年 子公司 有限责任公司 张自强 纺织、服装的生产和销售 上海天毛纺织股份有限公司 上海 2001年 子公司 股份有限公司 张自强 服装的研制开发、制造、加工及销售 新疆库车天兹畜牧发展有限公司 库车 2002年 子公司 有限责任公司 王为民 纺织原料收购.加工.销售 新疆天力祥商贸有限责任公司 乌鲁木齐 2003年 子公司 有限责任公司 陈永林 农副产品收购、烟酒零售等 2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 公司名称 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额 深圳新天豪针织品有限公司 1500 万元人民币 0.00 0.00 1500 万元人民币 85 新疆天山毛纺织香港有限公司 5 万元港币 0.00 0.00 5 万元港币 木垒草原雪羊绒制品有限责任公司 472.45 万元人民币 0.00 0.00 472.45 万元人民币 新疆天农畜牧科技发展有限责任公司 4000 万元人民币 0.00 0.00 4000 万元人民币 新疆天源纺织有限责任公司 1000 万元人民币 0.00 0.00 1000 万元人民币 上海天毛纺织股份有限公司 3802 万元人民币 0.00 0.00 3802 万元人民币 新疆库车天兹畜牧发展有限公司 500 万元人民币 0.00 0.00 500 万元人民币 新疆天力祥商贸有限责任公司 0.00 400 万元人民币 0.00 400 万元人民币 3）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 公司名称 金额 比例% 金额 比例% 金额 比例% 金额 比例% 自治区国有资产经营有限公司 123,108,192.00 33.87 0.00 0.00 0.00 0.00 123,108,192.00 33.87 深圳新天豪针织品有限公司 1497.1677万元人民币 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1497.1677万元人民币 70.00 新疆天山毛纺织香港有限公司 5万元港币 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5万元港币 100.00 木垒草原雪羊绒制品有限责任公司 472.45万元 人民币 66.36 0.00 0.00 0.00 0.00 472.45万元人民币 66.36 新疆天农畜牧科技发展有限责任公司 4000万元人民币 98.75 0.00 0.00 0.00 0.00 4000万元人民币 98.75 新疆天源纺织有限责任公司 1000万元人民币 95.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000万元人民币 95.00 上海天毛纺织股份有限公司 2000万元人民币 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2000万元人民币 90.00 新疆库车天兹畜牧发展有限公司 500万元人民币 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500万元人民币 90.00 新疆天力祥商贸有限责任公司 0.00 0.00 360万元 90.00 0.00 0.00 360万元 90.00 4) 不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本企业关系 自治区国有资产经营有限公司 股东之一 乌鲁木齐市国有资产经营有限公司 股东之一 香港天山毛纺织有限公司 股东之一 香港国际棉业有限公司 股东之一 新疆维吾尔自治区供销合作社联社 股东之一 伊犁天河毛纺织有限公司 合营公司 新疆证券有限责任公司 合营公司 乌鲁木齐广播电视网络传输有限公司 合营公司 86 新疆金新信托投资股份有限公司 合营公司 上海天奥投资管理有限公司 合营公司 新疆高能科技有限公司 合营公司 (二)关联方交易 1、接受担保 单位名称 行 名 金 额 期限 年利率 金新信托投资股份有限公司 5,000,000.00 2003.03.07-2004.03.07 5.841% 金新信托投资股份有限公司 27,000,000.00 2003.08.19-2004.08.18 5.31% 金新信托投资股份有限公司 20,000,000.00 2003.08.05-2004.08.04 5.31% 金新信托投资股份有限公司 15,000,000.00 2003.08.26-2004.08.25 5.31% 2、提供资金 关联方关系名称 内容 期初 本年增加额 本年减少额 期末余额 上海天奥投资管理有限公司 借款 13,900,240.00 10,799,760.00 24,700,000.00 0.00 金新信托投资股份有限公司 借款 20,000,000.00 0.00 -12,000,000.00 8,000,000.00 (三)关联方应收应付款项 企业名称 科 目 性 质 本年数 上年数 2,367,438.01 5,758,804.20 伊犁天河毛纺织有限公司 应收账款 销货 0.00 22,483.80 酒泉梳绒厂 应收账款 销货 0.00 13,900,240.00 上海天奥投资管理有限公司 其他应收款 借款 8,000,000.00 20,000,000.00 金新信托投资股份有限公司 其他应收款 借款 乌鲁木齐市国有资产经营有限公司 其他应付款 738,367.89 738,367.89 欠款 213,811.15 213,811.15 香港天山毛纺织有限公司 其他应付款 欠款 111,287.17 111,287.17 香港国际棉业有限公司 其他应付款 欠款 56,327.54 56,327.54 新疆维吾尔自治区供销合作社联社 其他应付款 欠款 九 九..或 或有有事 事项项 87 ((一 一))诉 诉讼讼事 事项项 (1)本公司为给乌鲁木齐裕华经济合作公司提供贷款担保 700 万 元，乌鲁木齐裕华经济合作公司到期未偿还贷款。经自治区高级人民 法 院 （ 1997 ） 新 经 初 字 第 41 号 判 决 裕 华 公 司 应 归 还 本 息 10,606,348.00 元，本公司承担连带责任。经公司第三届四次董事会 专门决议，鉴于目前该公司财务现状不明，确定计提预计负债 10,606,348.00 元。 (2)本公司为伊犁天河公司提供贷款担保 1100 万元，伊犁天河公 司未能如期清偿，经伊犁州中级人民法院判决伊犁天河公司偿还借款 本息 11,585,837.44 元，本公司承担连带清偿责任。本公司向自治区 高院伊犁州分院提起上诉。经[(2001)伊州经终字第 16 号]民事判决 为:驳回上诉,维持原判。并已执行划款 3,391,366.19 元。经公司第 三届四次董事会专门决议，因 2004 年 1 月 20 日由经贸局组成的资产 人员清理调查小组对其出具了《伊犁天河有限公司人员、资产清理调 查报告》，显示该公司财务状况陷入困境，无力支付到期债务，故计 提预计负债 8,194,471.25 元。 (二)对外担保事项 被担保借款人名称 担保余额(万元) 担保种类 担保期限 新疆天山水泥股份有限公司 5000 贷款 2003.6.26-2005.6.25 新疆天山水泥股份有限公司 5000 贷款 2003.7.21-2005.7.20 新疆天彩科技股份有限公司 2000 贷款 2002.9.02-2003.9.01 新疆友好(集团)股份有限公司 2000 贷款 2003.6.20-2004.6.20 新疆友好(集团)股份有限公司 3000 贷款 2003.8.14-2004.8.14 新疆友好(集团)股份有限公司 3000 贷款 2003.8.13-2004.8.12 伊犁天河毛纺织有限责任公司 6 贷款 1994.5.07-1997.5.07 伊犁天河毛纺织有限责任公司 100 贷款 1994.6.28-1997.6.28 88 伊犁天河毛纺织有限责任公司 50 贷款 1994.11.29-1997.11.29 伊犁天河毛纺织有限责任公司 750 贷款 新疆农资(集团)有限责任公司 5000 贷款 2003.5.20-2004.4.19 新疆农资(集团)有限责任公司 5000 贷款 2003.5.30-2004.3.24 乌鲁木齐裕华联合公司供销公司 100 贷款 1995.9.14-1995.9.24 乌鲁木齐裕华联合公司供销公司 600 贷款 新疆天农畜牧科技发展有限公司 500 贷款 2001.12.12-2004.12.11 新疆天农畜牧科技发展有限公司 1500 贷款 2003.1.09-2006.1.09 新疆天农畜牧科技发展有限公司 1000 贷款 2003.6.30-2004.6.30 合 计 34606 注：(1)公司与新疆天山水泥股份有限公司于 2003 年 4 月 16 日签订 《贷款互保协议》，互保最高额度 10000 万元。 (2)公司与新疆天彩科技股份有限公司于 2002 年 4 月 29 日签订 《贷款互保协议》 ，互保最高额度 5000 万元。截止 2003 年 9 月 30 日公司对新疆天彩科技股份有限公司的担保金额为 2000 万元,已逾 期,尚未诉讼,经公司第三届五次董事会专门决议，按担保额的 20% 计提预计负债。 (3)公司与新疆友好（集团）股份有限公司于 2002 年 7 月 10 日 签订《贷款互保协议》，互保最高额度 10000 万元。 (4)公司与新疆农资(集团)有限责任公司于 2003 年 4 月 16 日签 订《贷款互保协议》，互保最高额度 10000 万元。 (5)公司为伊犁天河公司毛纺织有限责任公司提供贷款担保 1100 万元，担保余额为 906 万元，已涉诉判决，见前“ （一）诉讼 事项”。 89 (6)公司为乌鲁木齐裕华经济合作公司提供担保 700 万元，已涉 诉判决，见前“（一）诉讼事项”。 十 十、、承 承诺诺事 事项项 (1) 公司与新疆屯河聚酯有限责任公司于 2004 年 3 月 2 日签订 《贷款互保协议》，互保最高额度 5000 万元。 十 十一一、 、期期后 后事事项 项 (1)公司于 2004 年 3 月 18 日三届四次董事会通过转让乌鲁木齐 广播电视网络传输有限公司股权的议案，依《股权转让协议》将公 司拥有的 33.33%的股权以 4140 万元转让于新疆广电网络传输有限 公司，截止本报告日公司已收到股权转让款 1300 万元。 (2)附注 2 所述:公司控股子公司上海天毛纺织股份有限公司与 德恒证券有限责任公司签定《委托国债投资管理合同》 ，投资 500 万 元购买国债，已于 2004 年 3 月 12 日及 22 日收回投资。 (3)附注 14 所述: 公司向新疆天农畜牧科技发展有限公司购买 原绒开据银行承兑汇票 25,000,000.00 元，已于 2004 年 2 月承兑。 十 十二二、 、其其他 他重重要 要事事项 项 （1）本公司为新疆裕富大酒店有限公司提供银行贷款担保 500 万元人民币,新疆维吾尔自治区高级人民法院以（2000）新经终字第 16 号民事判决书判决裕富大酒店归还本息共计 4,770,358.09 元,本 公司承担连带责任。截止 2000 年 12 月 31 日本公司已替新疆裕富大 90 酒店有限公司偿还银行借款 5,136,238.65 元（含延期支付利息） 。 本公司与贷款银行协商,以新疆裕富大酒店有限公司拥有的实物资 产抵偿本公司代垫偿还额,实物资产的所有权转移手续正在办理中。 公司已与其办理了资产移交手续,本期已做相关帐务处理。 （2）本公司为西北奔达可轮胎强化公司提供贷款担保 100 万元 人民币,乌市中级人民法院以(1998)乌中经初字第 7 号民事判决书判 决西北奔达克轮胎厂偿还贷款本息 140 余万元，本公司承担连带责 任。 截止 2000 年 12 月 31 日法院已扣划本公司存款 1,457,393.61 元。 经协商，西北奔达可轮胎强化公司以美亚房产 5 套商品房相抵, 上述 资产的所有权转移手续正在办理中。公司已与其办理了资产移交手续, 本期已做相关帐务处理。 （3）新疆华侨旅游侨汇服务公司欠本公司货款 2,674,050.09 元，经乌鲁木齐市中级人民法院以(2000)乌中经初字第 226 号民事 调解书与对方达成协议, 新疆华侨旅游侨汇服务公司于 2000 年 12 月 31 日前给付本公司货款及利息 2,700,000.00 元。截止 2002 年 12 月 31 日本公司尚未收到上述款项。经公司第三届四次董事会专 门决议，确定作为呆坏帐核销，本期已做相关帐务处理。 （4）2003 年度公司主营业务利润-1,916.34 万元，为此公司管 理当局将采取如下措施： A 完善多品牌运作体系，推进天山复兴工程的实施。B、完善营 销管理模式和运营机制，拓展国内市场销售。C、稳定大客户，开拓 新市场，加大出口工作力度。D、优化资源配置，不断提高资源使用 91 的效率。E、提高工艺技术水平，稳定产品质量，提升企业核心竟争 力。F、实行全面预算管理，提高公司的盈利能力。G、加强控制子 公司的管理，提高上市公司的整体业绩。 十 十三三、 、非非经 经常常性 性损损益 益 1、处置长期投资产生的损益 701,875.27 元。 2、各种形式的政府补贴 339,000.00 元。 3、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 760,000.00 元。 4、委托投资损益 800,824.37。 5、扣除公司按企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他 各项营业外收入、支出-16,439,642.71 元。 6、以前年度已经计提各项减值准备的转回 40,971,939.32 元。 92 第十二章 备查文件目录 一、载有法定代表人、财务总监、财务部主任签名并盖章的会计 报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告 原件。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文 件的正本及公告的原稿。 新疆天山毛纺织股份有限公司 董事会 2004 年 4 月 20 日 93