黑芝麻(000716)广西斯壮2002年年度报告摘要

广西斯壮股份有限公司２００２年年度报告摘要 广西斯壮股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 韩国宁、李俊杰、张 敦 ３ 名董事未亲自出席审议本报告的董事会会议，书面委托 赵 明 董事长代为出席并行使表决权。 1.4 湖北大信会计师事务有限公司为本公司出具了有无保留意见无解释性说明的审计 报告。 1.5 广西斯壮股份有限公司董事长赵 明、总裁黄志平、财务总监胡雷冰、财务部 经理朱金鸾声明：保证广西斯壮股份有限公司 ２００２ 年度报告中财务会计报告的真实、 完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 广西斯壮 证券代码 000716 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 广西南宁市民主路 8 号 地址 广西南宁市桃源路 63 号 邮政编码 530021 公司国际互联网 http://www.gxstrong.cn 网址 电子信箱 gxsz@public.nn.gx.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵东晨 联系地址 广西南宁市桃源路 63 号 电话 0771-5306588 传真 0771-5308090 电子信箱 gsdm@public.nn.gx.cn §3 会计数据和财务指标摘要 －1－ 广西斯壮股份有限公司２００２年年度报告摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 主营业务收入 39,985,995.87 200,204,671.67 -80.03% 122,091,428.34 利润总额 -70,763,676.42 4,537,001.71 -1659.70% 3,357,455.07 净利润 -69,042,604.92 4,102,235.04 -1783.05% 2,609,300.37 扣除非经常性损益 -38,594,692.67 -7,753,281.71 -- -8,246,378.66 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 515,085,918.73 548,466,934.19 -6.09% 577,139,021.66 股东权益（不含少 256,831,808.68 325,874,413.60 -21.19% 328,628,314.66 数股东权益） 经营活动产生的现 -61,056,897.45 64,238,987.48 -195.05% -53,950,125.75 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 -0.39 0.03 -1391.00% 0.02 ＊ 每股收益 -0.39 -- -- -- 净资产收益率 -26.88% 1.26% -2233.33% 0.79% 扣除非经常性损 益的净利润为基 -15.34% -2.38% -- -2.32% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 -0.34 0.47 -173.29% 0.39 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 1.44 2.38 -39.42% 2.59 调整后的每股净 1.29 2.21 -41.63% 2.29 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 －2－ 广西斯壮股份有限公司２００２年年度报告摘要 公积金转股 其他 小计 一、未上市流 通股份 1、发起人股份 34,183,305 10,254,991 -8,304,544 1,950,447 36,133,752 其中：国家持 5,617,152 1,685,146 1,685,146 7,302,298 有股份 境内法人持 3,468,322 1,040,496 1,040,496 4,508,818 有股份 境外法人持 0 0 0 0 有股份 其他 25,097,831 7,529,349 -8,304,544 -775,195 24,322,636 2、募集法人股 24,978,814 7,493,644 8,304,544 15,798,188 40,777,002 份 3、内部职工股 0 0 0 4、优先股或其 157,199 47,160 -64,459 -17,299 139,900 他 未上市流通股 59,319,318 17,795,795 -64,459 17,731,336 77,050,654 份合计 二、已上市流 通股份 1、人民币普通 77,803,404 23,341,021 64,459 23,405,480 101,208,884 股 2、境内上市的 0 0 外资股 3、境外上市的 0 0 外资股 4、其他 0 0 已上市流通股 77,803,404 23,341,021 64,459 23,405,480 101,208,884 份合计 三、股份总数 137,122,722 41,136,816 0 41,136,816 178,259,538 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 24,980 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 广西投资(集团)有限 5,612,916 24,322,636 13.64 未流通 0 国有股东 公司 广西容县容州宾馆 2,011,299 8,715,629 4.89 未流通 8,715,629 有限责任公司 珠海轻捷商贸有限 1,916,433 8,304,544 4.66 未流通 8,304,544 公司 柳州市城市投资建 1,685,146 7,302,298 4.10 未流通 0 国有股东 设发展有限公司 北京中外名人科贸 1,373,760 5,952,960 3.34 未流通 5,952,960 有限责任公司 南宁正业工贸有限 1,204,800 5,220,800 2.93 未流通 5,220,800 责任公司 －3－ 广西斯壮股份有限公司２００２年年度报告摘要 广西快点机电销售 1,030,320 4,464,720 2.50 未流通 4,464,720 有限责任公司 桂林五洲旅游股份 901,479 3,906,410 2.19 未流通 0 有限公司 北京隆鼎房地产开 418,997 1,815,653 1.02 未流通 0 发有限公司 南宁人本企业管理 354,125 1,534,541 0.86 未流通 0 咨询有限责任公司 前十名股东关联关系或一致行动 本公司前十名股东之间不存在关联关系。 的说明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 本公司第一大股东为广西投资（集团）有限公司，法定代表人：黄名汉，公司成立于 1996 年 3 月，注册资本 19.3 亿元人民币，是直属广西壮族自治区人民政府领导的国有独资企业，是自治区人 民政府国有资产投资公司和经营公司，是自治区人民政府的投融资主体。 公司经营范围包括： 1、 对自治区的建设项目以委托贷款、参股、控股或全资的方式进行投资； 2、 办理独资、参股、控股项目的筹资业务，包括在境外筹措资金等； 3、 经自治区人民政府批准办理投资项目的股权或产权转让业务； 4、 办理建设项目的评估、咨询和担保业务； 5、 办理金融和其他机构委托和转贷业务； 6、 开展房地产、商贸等经营性、开发性业务； 7、 开展技术、经济合作业务； 8、 经批准的其他经营业务。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 赵明 董事长 男 57 2002.4-2005.4 0 0 韩国宁 董事 男 42 2002.4-2005.4 0 0 黄志平 总经理 男 41 2002.7-2005.4 0 0 李少民 董事 男 50 2002.4-2005.4 0 0 傅强 董事 男 44 2002.7-2005.4 0 0 李祖连 董事 男 37 2002.7-2005.4 0 0 陈俭 董事 男 38 2002.12-2005.4 0 0 李志雄 董事 男 45 2002.4-2005.4 0 0 谭庆 董事 男 33 2002.7-2005.4 0 0 朱建华 董事 男 36 2002.7-2005.4 0 0 陈福生 董事 男 40 2002.7-2005.4 0 0 李俊杰 独立董事 男 44 2002.4-2005.4 0 0 张敦 独立董事 男 53 2002.4-2005.4 0 0 陈强祥 监事 男 49 2002.4-2005.4 0 0 雷民军 监事 男 55 2002.4-2005.4 0 0 彭开灿 监事 男 51 2002.4-2005.4 0 0 陈建民 监事 男 57 2002.4-2005.4 3,307 4,299 转增股本 －4－ 广西斯壮股份有限公司２００２年年度报告摘要 闭兆田 监事 男 37 2002.4-2005.4 0 0 吴耿勋 总经理 男 46 2002.4-2005.4 0 0 胡雷冰 财务总监 男 40 2002.4-2005.4 0 0 刘晓勇 总经理 男 38 2002.4-2005.4 0 0 赵东晨 总经理 男 32 2002.4-2005.4 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 赵明 广西投资(集团)有限公司 副总经理 现任 否 柳州市城市投资建设发 韩国宁 董事长 现任 是 展有限公司 李少民 广西投资(集团)有限公司 总经理助理 现任 是 傅强 广西投资(集团)有限公司 锰业公司筹备办主任 现任 是 李祖连 广西投资(集团)有限公司 企划投资部经理 现任 是 陈俭 珠海轻捷商贸有限公司 董事长 现任 是 桂林五洲旅游股份有限 李志雄 董事长 现任 是 公司 北京中外名人科贸有限 谭庆 副总经理 离任 是 责任公司 广西容县容州宾馆有限 朱建华 董事长 现任 是 责任公司 广西快点机电销售有限 陈福生 总经理 现任 是 责任公司 雷民军 广西投资(集团)有限公司 城建办副主任 现任 是 桂林五洲旅游股份有限 陈建民 总工程师 现任 是 公司 柳州市城市投资建设发 闭兆田 副总经理 离任 是 展有限公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 90.84 金额最高的前三名董事的报 30.18 酬总额 金额最高的前三名高级管理 35.88 人员的报酬总额 独立董事津贴 2.40 万元/人–年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 无 董事、监事姓名 报酬区间 人数 10-13 3 8-10 4 1-5 11 0-1 3 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 －5－ 广西斯壮股份有限公司２００２年年度报告摘要 报告期内，主营业务收入 39,985,995.87 元，净利润-69,042，604.92 元。 公司上市后，一直未能确定主业，原有各产业之间的关联性差，结构不合理，企业核心竞争力 不强，多元化的投资策略始终未见成效，使公司陷入投资分散、主业不突出，经营滑坡的困境。2002 年 5 月开始，公司第四届董事会、经营班子着手进行投资战略和公司组织架构的重新规划和部署， 并进行大幅度的产业结构调整，改善经营状况。在 2002 年度内，占公司主营业务收入及主营业务利 润 10%以上的产品或服务有房地产业务和贸易业务，两项业务收入占公司营业收入的 90%以上，且 均较上年有较大幅度减少。房地产方面，由于后续项目衔接不好，2002 年有数项房地产开发项目均 处于筹备阶段，没有新的楼盘上市销售，仅有少量剩余楼房销售及斯壮大厦写字楼出租带来一些收 益。贸易业务方面,本公司 2002 年度实际上已从贸易业务逐步退出，实现的贸易销售收入基本上是处 理库存商品所得，收入大幅度减少。致使 2002 年销售收入大幅下降，公司经营出现亏损。针对公司 发展中遇到的问题，董事会、经营班子，认真分析公司的经营状况，果断采取措施，进行产业结构 调整、改善经营状况、改革管理体系、提高管理水平。主要解决方案是： 一是确定了公司未来的经营方针： “以城市公用事业为基础，以房地产产业为支柱，以电子元器 件生产为新兴产业”。公司将集中资源，强化以上三个方向的投资，实现公司的产业结构的调整，培 育公司核心竞争力，为公司稳定、持续发展打造好发展的平台； 二是对部分自营产业进行改制剥离，公司在 2002 年已经将部分自营产业作了调整； 三是通过对经营体制实施了深层次的改革，将公司逐步转型为投资控股型企业； 四是引进科学管理理念，借助先进的管理经验，对管理结构的设置、岗位人员的配备、管理制 度的完善等各方面重新设计； 五是塑造精干、高效的管理团队。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 贸易业务 1,760.37 1,965.54 -11.65 -70.32 -64.67 -17.85 房地产业务 2,074.42 1,799.87 13.24 -84.50 -83.57 -4.95 城市设施广 93.30 56.99 38.92 199.18 -47.13 284.57 告业务 微电子产品 70.50 79.00 -12.06 0.00 0.00 0.00 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 微电子产品 70.50 79.00 -12.06 0.00 0.00 0.00 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 关联交易的定价原则 市场公允定价原则 关联交易必要性、持续性的 按要求公开披露 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 广西 3,069.51 -81.50 境内（除广西外） 661.01 -75.01 境外 268.08 -65.98 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 －6－ 广西斯壮股份有限公司２００２年年度报告摘要 前五名供应商采购金额 0.00 占采购总额比重 0.00% 合计 前五名销售客户销售金 855.47 占销售总额比重 21.39% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 广西航空有限责任公司 本期贡献的投资收益 354.20 占上市公司净利润的比重 参股 经营范围 航空运输业 公司 净利润 885.50 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 占公司主营业务收入及主营业务利润 １０％以上的产品或服务有房地产业务和贸易业务，两项业务收入 占公司营业收入的 ９０％以上，且均较上年有较大幅度减少。 房地产方面，由于后续项目衔接不好， ２００２ 年有数项房地产开发项目均处于筹备阶段，没有新的楼 盘上市销售，仅有少量剩余楼房销售及斯壮大厦写字楼出租带来一些收益，全年共销售商品房 ４０ 套， 销 售 面 积 ４，２０４．４６ 平方米 ， 完 成 房 屋 出 租 面 积 １６１３０ 平 方 米， 房 地 产 业 务 全 年 销 售 收 入 ２０，７４４，２２４．１６ 元，销售成本 １７，９９８，６９６．４５ 元，毛利率 １３．２４％。 贸易业务方面，本公司 ２００２ 年度实际上已从贸易业务逐步退出，实现的贸易销售收入基本上是处理 库存商品所得 ，因此，收入大幅度减少 ，全年实现商品销售收入 １７，６０３，７３３．９３ 元，销售成本 １９，６５５，４０２．３１ 元，销售毛利率为－１１．６５％。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 经营业绩主要指标同比情况表：（单位：万元） 项目 ２００２ 年 ２００１ 年 增 减 比 例（％） 主营业务收入 ３９８８．６０ ２０，０２０．４７ －８０．０２ 主营业务利润 －２７．２８ ２，３９５．９３ －１０１．１４ 投资收益 －４３５．９５ １，５９２．４３ －１２７．３８ 净利润 －６９０４．２６ ４１０．２２ －１５７７．０６ 现金及等价物净增加额 －１０，３９２．６９ ８８６．４４ －１２７２．４１ 原因分析： １、主营业务收入同比下降原因：（１）房地产上年同期收入为 １３，３８７ 万元，而本期收入为 ２，０７４ 万 元，减少 １１，３１３ 万元，主要受无新楼盘出售的影响； （２）贸易业务本年以处理积压存货为主，不再 经营新的业务，故收入比上年同期 ４，０２７ 万元下降 ２，２６７ 万元；（３）因改制剥离通讯与煤炭贸易业 务使收入同比减少 ２５７４ 万元。 ２、主营业务利润同比下降原因： （１）处理贸易业务库存积压使主营业务利润比上年同期多亏 ３２２ 万 元。（２）房地产业务上年同期销售状况良好，而本期内无新楼盘销售，主要以销售存量房为主，销 售收入和毛利率均有所下降，故主营业务利润同比减少 １５０９ 万元。 （３）因改制剥离通讯与煤炭贸易 业务使主营业务利润同比减少 ８９２ 万元。 ３、投资收益同比下降原因：（１）参控股公司投资收益亏损 １５４０ 万元；（２）上年存在转让南宁管道 燃气有限公司股权收益 １０７０ 万元，本期出售本公司所持深圳傲权宽频科技有限公司 ５５％股权亏损 －7－ 广西斯壮股份有限公司２００２年年度报告摘要 １１．８ 万元。 ４、上述因素综合影响，净利润指标同比亏损增加 ５２０９ 万元。 ５、现金及等价物净增加额同比减少原因： （１）本公司报告期主营业务收入、投资收益大幅下降，经 营活动产生的现金流入同比下降 １２，５２９ 万元；（２），对外投资增加，投资活动产生的现金流出同比 增加 ２４４６ 万元。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 项目 本年 上年 增减比（％） 总资产（元） ５１５，０８５，９１８．７３ ５４８，４６６，９３４．１９ －６．０９ 股东权益（元） ２５６，８３１，８０８．６８ ３２５，８７４，４１３．６０ －２１．８１ 原因分析：２００２ 年度产生大额亏损所致。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 公司主要业务－－房地产业务面临的市场环境正在发生变化，南宁市未来几年内房地产市场可能面临 需求增长放缓或需求增长停滞等变化，加之住房按揭贷款及房地产投资项目贷款政策有逐步收紧的 趋势，为本公司今后的房地产开发带来了较大的不确定因素。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 收入 4,815.94 3,998.60 成本及费用 8,407.62 10,636.08 差异说明 本公司收入无法完成计划主要原因见 6.8 主要经营指标分析，成本及费用大幅增加主要是由于报告年 度计提大额坏账准备所致。 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 12,106.00 0.00 10,041.00 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 收购南宁管道燃 气有限公司 15% 980.00 是 980.00 0.00 是 股权 南宁市管道燃气 9,061.00 是 9,061.00 0.00 是 工程 合计 10,041.00 — 10,041.00 0.00 — 未达到计划进度 工程达到计划进度和收益。 和收益的说明（分 具体项目） －8－ 广西斯壮股份有限公司２００２年年度报告摘要 变更原因及变更 本公司 1999 年配股募集资金 121060312.02 元，其中 980 万元 2000 年 11 月用于 程序说明（分具体 收购南宁市政建设有限公司所持南宁管道燃气公司 15%的股权，另有 9061 万元 项目） 委托南宁管道燃气有限责任公司投向南宁管道燃气管网及附属设施建设 ，于 2002 年底建成并完成了工程结算审计 ，根据审计结果， 工程实际支出为 87,557,473.89 元，超出部分 2,642,526.11 元已转至预付账款，目前正在办理资产 验收移交手续。尚余 20，650，312.02 元参与公司周转。 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 桂林斯壮微电子有限责 1,700.00 报告期内已投产 -362 任公司 广西斯壮房地产有限公 1,020.00 公司已进入运作 -87 司 广西斯壮城市综合开发 1,100.00 公司已进入运作 -35 有限公司 上海壮虹房地产开发有 500.00 公司已进入运作 -155 限公司 合计 4,320.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 ２００３ 年公司的经营目标是：完成主营业务收入 １６，２３１．５９ 万元，力争减少亏损或扭亏为盈。 为完成上述经营目标，公司制定了以下经营措施： １、加大对控股企业的扶持力度，确保其经营计划能顺利完成； ２、成立专门的资本运作工作小组，加大资本运作力度，提升经营业绩，优化产业结构。 ３、建立健全公司的激励机制，促进公司经营计划的完成。 ４、加大融资力度，充分利用一切有效手段拓宽融资渠道，确保公司正常经营和资本运作的资金需求， 并根据公司经营和投资项目对资金的需求情况合理安排融资的方式和进程。 ５、加大对房地产开发的土地储备，为公司房地产开发打好基础。按经营计划要求抓好已确定项目的 开发和管理，争取早出效益，多出效益。 ６、遵循公司经营方针的指引，加大进入城市公用设施领域的力度，力争 ２００３ 年完成一项收入稳定， 现金流量好，有良好增长预期的公用事业项目的运作。 ７、经营管理不断创新，通过经营理念创新、管理模式创新、管理手段创新来达到超常规发展。 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 本年度实现净利润-69,042,604.92 元，无可分配利润。2002 年度拟不分配利润，也不转增股本。以上 分配预案尚需提交股东大会批准。 －9－ 广西斯壮股份有限公司２００２年年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购 收购日 收购价格 自收购日起至本年末为 是否为关联 资产 上市公司贡献的净利润 交易 收购自然人朱应树 所持广西佳园房地 2002 年 12 月 20 日 2,346.00 0.00 否 产有限公司 51%股 权 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被出售 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生 是否为关联 资产 售日该出售资 的损益 交易 产为上市公司 贡献的净利润 出售深圳市傲龙宽 频科技有限公司 2002 年 08 月 19 日 900.00 -211.44 -11.86 否 55%的股权给北京 北广联有限公司 说明 7.1，7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 1、收购广西佳园房地产有限公司 51%股权，使本公司间接拥有 1500 亩别墅用地开发权,使本公 司房地产开发储备了足够的项目用地。 2、出售深圳市傲龙宽频科技有限公司 55%股权对本公司业务的连续性及管理层稳定性未产生影 响。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 行完毕 联方担保 桂林斯壮 微电子有 2002 年 01 月 连带责任 2002 年 3 月 18 日--2006 年 400.00 否 否 限责任公 01 日 担保 3 月 17 日 司 桂林斯壮 微电子有 2002 年 01 月 连带责任 2002 年 10 月 30 日--2006 年 200.00 否 否 限责任公 01 日 担保 10 月 29 日 司 广西斯壮 2002 年 05 月 连带责任 2002 年 5 月 10 日--2003 年 通讯有限 150.00 否 否 01 日 担保 5 月 10 日 责任公司 担保发生额合计 1,950.00 担保余额合计 21,950.00 其中：关联担保余额合计 0.00 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 －10－ 广西斯壮股份有限公司２００２年年度报告摘要 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 广西投资（集团）有限 0.00 0.00 146.97 146.97 公司 合计 0.00 0.00 146.97 146.97 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 本年度重大诉讼、仲裁事项: 报告期内，公司与西安文华科技实业有限公司（以下简称文华科技）、西安富邦投 资有限责任公司（以下简称西安富邦）股权转让合同纠纷案，以及公司与西安富邦借款 纠纷案的详细经过已在《公司 2002 年度第三季度报告》上披露,刊登于 2002 年 10 月 30 日《中国证券报》和《证券时报》上。陕西省西安市中级人民法院于 2002 年 11 月 7 日 开庭公开审理借款纠纷案，并于 2002 年 11 月 11 日作出（2002）西经二初字第 51 号民 事判决，判令本公司返还西安富邦借款人民币 500 万元。陕西省西安市中级人民法院受 理股权转让合同纠纷案，并于 2002 年 12 月 6 日作出了（2002）西经二初字第 059 号民 事判决，判决驳回本公司要求文华科技、西安富邦支付 500 万元人民币履约金的诉讼请 求。对上述判决本公司均未上诉，上述判决已发生法律效力。因此本公司成为文华科技 的发起人之一，本公司出资 500 万元人民币，占文华科技总股本的 9.09%。 独立董事履行职责的情况 7.8 报告期内，两名独立董事出席了公司董事会及股东大会会议，对董事会所议事项作 出了判断，忠实履行对公司和全体股东的诚信、勤勉义务，切实维护了公司整体利益和 中小股东的合法权益。 §8 监事会报告 2002 年主要工作 （一）健全完善规章制度，依法行使监督权力。2002 年度，公司监事会依据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》，参照《上市公司章程指引》及中国证 监会对上市公司监督机制的有关规定，修改了《广西斯壮股份有限公司监事会议事规 则》，并补充到《公司章程》中，使监事会的工作职责更明确，重点更突出，更好的依 法行使监事会的监督权力。 （二）认真做好监事会的换届工作。2002 年是公司监事会换届的时间，根据《公司 章程》的有关规定，在 2001 年度股东大会上进行了监事会换届选举，四年一次的正常 换届工作于 2002 年 4 月 29 日完成，正式产生了第四届监事会。 （三）注重抓好工作落实，按时召开监事会工作会议。2002 年度，公司监事会遵循《公 司章程》及《监事会议事规则》的要求，召开了四次监事会会议，具体情况如下： 1、公司于 2002 年 3 月 27 日在广西斯壮大厦召开了第三届监事会第八次会议，审议并 通过了： －11－ 广西斯壮股份有限公司２００２年年度报告摘要 ⑴2001 年度公司经营工作总结； ⑵2002 年度公司经营工作计划； ⑶2001 年度财务决策报告及 2002 年度财务预算草案； ⑷2001 年度利润分配方案及 2002 年度利润分配政策； ⑸关于 2001 年度计提坏帐准备情况报告； ⑹关于核销 2001 年度无法收回坏帐、呆帐报告； ⑺2001 年董事会工作报告草案； ⑻2001 年度报告及年度报告摘要； ⑼关于修改《公司章程》的议案； ⑽关于召开 2001 年度股东大会； ⑾2001 年度监事会工作报告； (12)关于推荐第四届监事会监事候选人议案； (13)关于董事会和经营班子就监事会的咨询复函情况通报。 2、公司于 2002 年 4 月 29 日在广西斯壮大厦召开了第四届监事会第一次会议，会议一 致通过选举陈强祥先生为公司第四届监事会主席。 3、公司于 2002 年 8 月 19 日在广西斯壮大厦召开了第四届监事会第二次会议，会议审 议通过了公司 2002 年半年度报告及其摘要。 4、公司于 2002 年 11 月 28 日在广西斯壮大厦召开了第四届监事会第三次会议，会议审 议通过续聘会计师事务所的议案、修改《公司章程》的议案、关于召开公司 2002 年度 第三次临时股东大会的议案。 5、公司于 2002 年 12 月 29 日在广西斯壮大厦召开了第四届监事会第四次会议，会议审 议并通过了闭兆田同志提交辞去公司监事的申请。 二、公司依法运作情况 2002 年度，公司监事会严格按照《公司法》 、 《证券法》和《公司章程》及有关规章制度， 依法行使权力，依法列席公司召开的各次股东大会、董事会会议，对公司的股东大会、 董事会的召开程序、决议事项，以及董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理 人员执行职务情况进行了监督。认为： （一）2002 年度，公司第四届董事会的工作认真负责，能严格按照股东大会的决议 要求，认真履行职责，落实各项决议内容；一是进一步完善了公司法人治理结构；二是 加大了产业结构调整的力度；三是加大了盘活存量资产的力度；四是支持经营班子推进 改革，抓好经营管理工作；五是进行了资本运作。在这些工作中，董事会的各项决策和 各次会议的程序符合《公司法》 、 《公司章程》的规定；在执行职务过程中符合公司股东 大会的授权。 （二）公司的经营决策合理。公司通过咨询公司运作，管理制度不断完善，建立了 激励机制，保证了经营工作的各项措施得以落实，使公司的经营工作逐步实现了规范化 和科学化的管理要求。报告期间，公司能够依法运作，各项决策合法并建立了完善的内 部控制制度；有效地防范了经营和财务风险。 （三）公司董事、经理及其他高级管理人员，在执行公司职务时，未发现有违反法 律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。 （四）检查公司财务的情况 报告期内，监事会检查和审核了公司的财务资料，湖北大信会计师事务有限责任公司出 具的无保留意见的审计报告，监事会认为报告客观反映了公司的财务状况和经营成果。 （五）公司募集资金使用情况 报告期内，公司没有募集资金。 （六）报告期内，公司收购、出售资产，没有发现内幕交易或有损害股东的权益或 造成公司资产流失的行为。 －12－ 广西斯壮股份有限公司２００２年年度报告摘要 （七）关联交易情况 报告期间，公司无重大关联交易事项。 三、2003 年的工作要点 （一）加强对监督工作的规范化管理。一是进一步熟悉掌握《公司法》、《证券法》、 《上市公司治理准则》以及中国证监会对上市公司监事会工作的要求，严格按要求落实 监事会的各项监督职责；二是进一步完善工作制度；三是处理好监事会日常工作事务。 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《监事会工作暂 行条例》的要求，依法列席公司董事会、股东大会，监督董事会的每一项决议是否符合 法律、法规和股东大会的授权要求。定期组织召开监事会工作会议，全年按规定至少召 开 2 次以上例会。 （二）发挥监督作用，依法行使监督权力。一是定时向公司财务部门了解和掌握公 司的财务状况；二是对公司董事、经理及高管人员执行职务情况进行监督；三是注意与 公司所委托的会计师事务所保持沟通联系，协助其搞好中期和年度报告的审计；四是定 期向股东大会提交监事会的工作报告，真实、准确、完整地反映报告期内监事会的工作 情况和公司依法运作情况。 （三）抓好监事的学习培训工作。一是根据监事会的换届情况，适时安排监事参加 全国性关于上市公司监事会工作研修班的学习，拓宽知识面。二是以多种形式，组织全 体监事深入学习《公司法》、《证券法》、《会计法》等国家有关上市公司的法律法规，学 习监事会工作的基本常识，探讨搞好监事会工作的办法，不断提高工作水平，更好的发 挥监督作用。 §9 财务报告 9.1 审计意见 9.2 资产负债表 编制单位：广西斯壮股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 19,148,752.99 5,713,305.07 123,075,620.80 116,292,940.80 短期投资 应收票据 700,000.00 700,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 7,256,386.76 7,256,386.76 13,957,373.87 13,957,373.87 其他应收款 68,769,497.48 79,409,080.15 26,403,680.46 24,856,989.43 预付账款 41,321,986.17 39,165,602.86 155,540,722.21 134,482,883.05 应收补贴款 325,441.80 325,441.80 1,041,246.20 1,041,246.20 存货 75,150,483.91 71,570,841.93 77,843,857.90 77,843,857.90 待摊费用 94,575.12 11,129.92 18,238.72 18,238.72 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 －13－ 广西斯壮股份有限公司２００２年年度报告摘要 流动资产合计 212,067,124.23 203,451,788.49 398,580,740.16 369,193,529.97 长期投资: 长期股权投资 113,165,322.87 146,570,895.80 115,242,685.96 132,242,685.96 长期债权投资 长期投资合计 113,165,322.87 146,570,895.80 115,242,685.96 132,242,685.96 其中：合并价差 556,945.27 固定资产: 固定资产原价 43,371,081.05 15,615,732.30 15,389,906.29 14,823,562.30 减：累计折旧 4,796,389.72 3,980,312.58 3,299,317.39 3,265,627.39 固定资产净值 38,574,691.33 11,635,419.72 12,090,588.90 11,557,934.91 减：固定资产减值准备 2,672,220.98 2,672,220.98 2,672,220.98 2,672,220.98 固定资产净额 35,902,470.35 8,963,198.74 9,418,367.92 8,885,713.93 工程物资 在建工程 88,199,601.00 87,557,473.89 631,860.00 0.00 固定资产清理 固定资产合计 124,102,071.35 96,520,672.63 10,050,227.92 8,885,713.93 无形资产及其他资产: 无形资产 53,319,400.75 75,192.33 9,999,231.22 9,999,231.22 长期待摊费用 10,377,350.55 9,627,171.71 12,698,529.18 11,225,030.45 其他长期资产 2,054,648.98 2,054,648.98 1,895,519.75 1,895,519.75 无形资产及其他资产合计 65,751,400.28 11,757,013.02 24,593,280.15 23,119,781.42 递延税项: 递延税款借项 资产总计 515,085,918.73 458,300,369.94 548,466,934.19 533,441,711.28 流动负债: 短期借款 116,300,000.00 116,300,000.00 121,500,000.00 121,500,000.00 应付票据 应付账款 30,069,913.49 6,678,370.29 16,631,823.56 16,631,823.56 预收账款 5,547,356.80 5,547,356.80 17,221,032.30 17,221,032.30 应付工资 53,039.05 3,539.05 16,259.50 16,259.50 应付福利费 533,349.22 424,042.12 339,129.94 322,219.82 应付股利 1,106,899.65 1,106,899.65 6,856,136.10 6,856,136.10 应交税金 958,661.92 1,064,013.34 2,159,741.19 2,159,335.09 其他应交款 27,573.27 27,573.27 88,357.91 88,357.91 其他应付款 62,670,532.65 62,725,039.74 25,330,160.73 25,322,254.04 预提费用 91,727.00 91,727.00 49,879.36 49,879.36 预计负债 一年内到期的长期负债 7,500,000.00 7,500,000.00 其他流动负债 流动负债合计 224,859,053.05 201,468,561.26 190,192,520.59 190,167,297.68 长期负债: 长期借款 18,000,000.00 29,400,000.00 17,400,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 1,805,184.50 其他长期负债 长期负债合计 19,805,184.50 29,400,000.00 17,400,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 244,664,237.55 201,468,561.26 219,592,520.59 207,567,297.68 少数股东权益 13,589,872.50 3,000,000.00 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 178,259,538.00 178,259,538.00 137,122,722.00 137,122,722.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 178,259,538.00 178,259,538.00 137,122,722.00 137,122,722.00 资本公积 138,443,650.52 138,443,650.52 179,580,466.52 179,580,466.52 盈余公积 9,040,029.15 9,040,029.15 9,040,029.15 9,040,029.15 其中：法定公益金 3,236,437.33 3,236,437.33 3,236,437.33 3,236,437.33 未分配利润 -68,911,408.99 -68,911,408.99 131,195.93 131,195.93 外币报表折算差额 0.00 0.00 －14－ 广西斯壮股份有限公司２００２年年度报告摘要 所有者权益（或股东权益） 256,831,808.68 256,831,808.68 325,874,413.60 325,874,413.60 合计 负债和所有者权益（或股东 515,085,918.73 458,300,369.94 548,466,934.19 533,441,711.28 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：广西斯壮股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 39,985,995.87 39,280,958.09 200,204,671.67 200,204,671.67 减：主营业务成本 39,014,053.85 38,224,004.03 168,213,124.41 168,213,124.41 主营业务税金及附 1,244,754.53 1,244,754.53 8,032,218.96 8,032,218.96 加 二、主营业务利润（亏损以“-” -272,812.51 -187,800.47 23,959,328.30 23,959,328.30 号填列） 加：其他业务利润（亏损 32,072.30 32,072.30 3,207,661.82 3,207,661.82 以“-”号填列） 减：营业费用 3,914,601.62 3,737,293.32 15,367,198.32 15,367,198.32 管理费用 54,177,973.41 48,033,348.59 14,927,213.94 14,927,213.94 财务费用 9,254,077.78 9,127,490.11 8,011,869.55 8,011,869.55 三、营业利润（亏损以“-”号 -67,587,393.02 -61,053,860.19 -11,139,291.69 -11,139,291.69 填列） 加：投资收益（损失以“-” -4,359,454.69 -9,171,920.44 15,924,295.27 15,924,295.27 号填列） 补贴收入 营业外收入 445,647.48 445,647.48 587,566.41 587,566.41 减：营业外支出 -737,523.81 -737,528.23 835,568.28 835,568.28 四、利润总额（亏损总额以“-” -70,763,676.42 -69,042,604.92 4,537,001.71 4,537,001.71 号填列） 减：所得税 434,766.67 434,766.67 减：少数股东损益 -1,721,071.50 0.00 五、净利润（净亏损以“-”号 -69,042,604.92 -69,042,604.92 4,102,235.04 4,102,235.04 填列） 加：年初未分配利润 131,195.93 131,195.93 3,500,432.25 3,500,432.25 其他转入 六、可供分配的利润 -68,911,408.99 -68,911,408.99 7,602,667.29 7,602,667.29 减：提取法定盈余公积 410,223.51 410,223.51 提取法定公益金 205,111.75 205,111.75 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -68,911,408.99 -68,911,408.99 6,987,332.03 6,987,332.03 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 6,856,136.10 6,856,136.10 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 -68,911,408.99 -68,911,408.99 131,195.93 131,195.93 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） －15－ 广西斯壮股份有限公司２００２年年度报告摘要 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：广西斯壮股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 49,549,693.07 48,731,259.98 收到的税费返还 999,018.18 999,018.18 收到的其他与经营活动有关的现金 36,597,254.98 18,089,737.09 经营活动产生的现金流入小计 87,145,966.23 67,820,015.25 购买商品、接受劳务支付的现金 31,955,761.97 28,359,761.88 支付给职工以及为职工支付的现金 6,011,327.73 4,219,829.84 支付的各项税费 6,645,178.80 5,856,428.98 支付的其他与经营活动有关的现金 103,590,595.18 106,093,082.92 经营活动产生的现金流出小计 148,202,863.68 144,529,103.62 经营活动产生的现金流量净额 -61,056,897.45 -76,709,088.37 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 20,844,715.40 10,826,676.72 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 2,600,000.00 2,600,000.00 投资活动产生的现金流入小计 23,444,715.40 13,426,676.72 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 34,952,641.92 973,235.00 支付的现金 投资所支付的现金 31,680,000.00 27,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 66,632,641.92 27,973,235.00 投资活动产生的现金流量净额 -43,187,926.52 -14,546,558.28 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 12,540,944.00 借款所收到的现金 107,500,000.00 101,500,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 12,737,887.74 10,641,010.92 筹资活动产生的现金流入小计 132,778,831.74 112,141,010.92 偿还债务所支付的现金 116,600,000.00 116,600,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 15,860,875.58 14,865,000.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 132,460,875.58 131,465,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 317,956.16 -19,323,989.08 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -103,926,867.81 -110,579,635.73 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 -69,042,604.92 -69,042,604.92 加：计提的资产减值准备 33,597,872.62 33,290,327.91 固定资产折旧 1,531,113.38 748,726.24 无形资产摊销 306,639.57 105,347.99 长期待摊费用摊销 5,082,679.16 1,615,024.74 待摊费用减少（减：增加） -76,336.40 7,108.80 －16－ 广西斯壮股份有限公司２００２年年度报告摘要 预提费用增加（减：减少） 41,847.64 41,847.64 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 -411.17 -411.17 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 0.00 财务费用 9,254,077.78 9,127,490.11 投资损失（减：收益） 1,401,977.99 6,214,443.74 递延税款贷项（减：借项） 0.00 存货的减少（减：增加） 3,271,830.93 6,851,472.91 经营性应收项目的减少（减：增加） 16,205,264.77 2,543,535.51 经营性应付项目的增加（减：减少） -61,117,483.07 -68,419,103.64 其他 207,705.77 207,705.77 少数股东本期收益 -1,721,071.50 经营活动产生的现金流量净额 -61,056,897.45 -76,709,088.37 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 -2,994,016.28 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 19,148,752.99 5,713,305.07 减：现金的期初余额 123,075,620.80 116,292,940.80 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -103,926,867.81 -110,579,635.73 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明。 （1）增加桂林斯壮微电子有限责任公司、广西斯壮城市综合开发有限公司和广西斯壮 房地产开发有限公司。 （2）减少南宁斯壮物业管理有限责任公司。 －17－