*ST石化Ａ(000013)ST石化2002年年度报告

深圳石化工业集团股份有限公司 二○○二年年度报告 第一节 重要提示及目录 重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责 任。 本公司董事周镇、刘青民和蔡建平对以下事项持保留意见：本公司于 2000 年 12 月与深圳石化集团有限公司（ “石化集团” ）、农业银行深圳市分行（ “农行” ）、中 国长城资产管理公司深圳办事处（ “长城公司” ）签订了《贷款转投资及股权转让三 方协议》“贷转投协议”等协议和合同，农行同意将本公司所欠的借款折合人民币 27,000 万元（包括一关联公司名义借款人民币 300 万元）划转予长城公司，从划 转之日起，农行不再行使债权人的权利并已实际解除本公司的银行借款，同时， 长城公司对石化集团拥有 27,000 万元的债权并置换为对石化集团同等金额的投资 权益，而本公司也相应抵冲应收石化集团账款 26,700 万元，因该等协议至今未履 行完毕，长城公司未能从石化集团取得上述协议规定的投资，2002 年末，农行与 长城公司已向石化集团和本公司提出解除该协议，并要求恢复农行对本公司的贷款 债权债务关系。上述三名董事认为：由于石化集团已于 2000 年实际上已承接了本 公司在农行的 2.67 亿元贷款，而农行要求恢复对本公司 2.67 亿元借款本金及其利 息的债权未按法定的程序办理，因此，本公司不应承担对农行 2.67 亿元的直接债 务，但由于本公司需对石化集团无法履行贷转投协议所引起的一切纠纷承担相应 的法律责任，而石化集团财务状况已恶化，本着稳健性的原则，本公司于本年度 应对上述事项可能造成的损失 2.67 亿元计入预计负债及相关科目，这将直接影响 到本公司本年度的损益。除以上事项外，上述三名董事同意本公司 2002 年年度报 告的其他内容。 深圳南方民和会计师事务所为本公司出具了拒绝发表意见的审计报告，本公司 董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 公司负责人辛宇先生及会计机构负责人杨汉青先生郑重声明：保证年度报告中 财务会计报告的真实、完整。 1 目 录 第一节 重要提示及目录 1 第二节 公司基本情况 3 第三节 会计数据和业务数据摘要 4 第四节 股本变动及股东情况 5 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 7 第六节 公司治理结构 8 第七节 股东大会简介 9 第八节 董事会报告 10 第九节 监事会报告 13 第十节 重要事项 15 第十一节 财务会计报告 18 第十二节 备查文件目录 18 2 第二节 公司基本情况简介 公司法定中文名称：深圳石化工业集团股份有限公司 公司法定英文名称：Shenzhen Petrochemical Industry (Group) Co., LTD （缩写为：SPEC） 公司法定代表人：辛宇先生 公司董事会秘书：蔡建平先生 联系地址：深圳市福田区红荔西路石化大厦 电话：（86）755-83344355 传真：（86）755-83324057 电子信箱：SPEC0013@vip.sina.com 公司注册地址及办公地址：深圳市福田区红荔西路石化大厦 邮政编码：518028 电子信箱：SPEC0013@vip.sina.com 公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》 、《大公报》 登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：深圳市福田区红荔西路石化大厦五楼公司董事会秘书处 公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称和股票代码：ST 石化 A、B 000013、200013 公司首次注册登记日期：1992 年 1 月 14 日 企业法人营业执照注册号：4400001008296 税务（国税、地税）登记号码：440301190325614 公司聘请的会计师事务所： 深圳南方民和会计师事务所（A 股） 马施云深圳南方民和会计师事务所（B 股） 地址：深圳市深南中路 2072 号电子大厦 8 楼 3 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度主要指标 项目 金额（元） 利润总额 -482,171,897.32 净利润 -446,955,964.27 扣除非经常性损益后净利润 -136,618,467.76 主营业务利润 93,536,928.83 其他业务利润 4,882,018.43 营业利润 -169,083,544.64 投资收益 -4,331,004.20 补贴收入 315,492.50 营业外收支净额 -309,072,840.98 经营活动产生的现金流量净额 9,683,853.83 现金及现金等价物净增加额 -13,220,608.67 二、主要会计数据和财务指标（人民币元） 项目 2002 年 2001 年 2000 年 主营业务收入 614,678,141.24 724,093,611.10 819,096,831.89 净利润 -446,955,964.27 -1,575,991,936.86 19,455,032.83 总资产 740,693,152.35 1,006,699,813.15 1,892,938,537.84 股东权益 -2,097,000,624.30 -1,645,312,072.30 -69,549,471.46 每股收益 -1.473 -5.195 0.064 每股净资产 -6.91 -5.42 -0.23 调整后的每股净资产 -6.94 -5.52 -0.55 每股经营活动产生的现金流量净额 0.032 0.026 0.095 净资产收益率 --- --- 1.90% 三、报告期内利润表附表： 项 目 净资产收益率（%） 每股收益（元） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 --- --- 0.308 0.308 净利润 --- --- -1.473 -1.473 扣除非经常性损益后的净利润 --- --- -0.450 -0.450 四、扣除的非经常性损益和涉及金额 项 目 金额（元） 营业外收支（扣除地产地销） -310,535,558.25 补贴收入 315,492.50 股权转让收益 13,973,708.00 长期投资减值准备 -14,091,138.76 合计 -310,337,496.51 4 五、报告期内股东权益变动情况及原因（人民币元） 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 303,354,979 --- --- 303,354,979 资本公积 233,615,938.76 115,422.51 233,731,361.27 盈余公积 --- --- 法定公益金 --- --- 未分配利润 -2,182,282,990.06 -744,927,964.27 -2,629,238,954.33 股东权益合计 -1,645,312,072.30 115,422.51 -744,927,964.27 -2,097,000,624.30 变动原因：未分配利润和股东权益减少系由于本期出现亏损以及预计负债列 入当期损益所致。 六、 按国际会计准则调整对净利润的影响 金额（万元） 按中国会计准则申报于经审计综合法定财务报表 -44,696 为符合国际会计准则之要求而做出调整 未确认的投资损失 -485 无需支付应付款转回 12 调整后数值 -45,169 第四节 股本变动及股东情况 一、 股本变动情况 1、股份变动情况表 本次变动前 本次变动增减 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 164,546,553 0 164,546,553 其中： 国家持有股份 164,546,553 0 164,546,553 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、境内法人股份 54,724,424 0 54,724,424 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 219,270,977 0 219,270,977 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 51,324,002 0 51,324,002 2、境内上市的外资股 32,760,000 0 32,760,000 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股合计 84,084,002 0 84,084,002 三、股份总数 303,354,979 0 303,354,979 5 2、 股票发行与上市情况 到本报告期末为止的前三年，本公司未发行任何种类的股票，公司股份总数 与股份结构也未发生变化。 二、 股东情况介绍 1、 报告期末股东总数 截止 2002 年 12 月 31 日，本公司在册股东（包括法人和自然人）共 38,008 人， 其中 A 股股东 29,429 人，B 股股东 8,579 人。 2、 报告期末本公司前 10 名股东及其持股情况 股东名称 持股数 占总股本比例 股份性质 深圳石化集团有限公司 164,546,553 54.24% 国有股 深圳市投资管理公司 23,400,000 7.71% 法人股 国通证券有限公司 19,380,532 6.39% 法人股 深圳晶业塑胶有限公司 2,208,772 0.73% 法人股 深圳银地投资股份有限公司 1,560,000 0.51% 法人股 泉州市阜康投资顾问有限公司 1,560,000 0.51% 法人股 中国光大银行深圳证券业务部 1,484,936 0.49% 法人股 深圳中大投资管理有限公司 936,000 0.31% 法人股 重庆新华信托投资股份有限公司 780,000 0.26% 法人股 南海东部石油经济技术开发总公司 780,000 0.26% 法人股 合 计 216,636,793 71.41% 注 1：持有本公司 5%以上股份的股东深圳石化集团有限公司和国通证券有限 公司所持股份年度内无增减，深圳市投资管理公司所持股份系受让平安保险公司 所持股份所得，详见本公司于 2002 年 11 月 23 日在《证券时报》和《大公报》刊 登之公告。深圳石化集团有限公司持有的本公司 54.24%股份已被司法冻结，其他 两家股东所持股份未发生质押、冻结等情况。 注 2：深圳市投资管理公司系深圳石化集团有限公司的唯一股东。 三、 公司控股股东情况 1、 公司控股股东为深圳石化集团有限公司，该公司系国有独资有限公司， 成立于 1996 年，法定代表人为丁富义，注册资本为 5.37 亿元。该公司经营范围： 投资兴办实业，国内商业、物资供销业，高新科技产品的技术开发。 2、 本公司控股股东深圳石化集团有限公司的股东为深圳市投资管理公司， 该公司成立于 1988 年，法定代表人为李黑虎，注册资本为 20 亿元，经营方式为 投资管理。 6 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、 基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任职起止日期 期末持 期内 在股东单位任职情况 股数 增减 辛 宇 董事长、总经理 男 39 2001.11~2004. 0 0 丁富义 董事长 男 48 2001.11~2004. 0 0 石化集团董事长 刘 崇 董事 男 42 2001.11~2004. 0 0 石化集团董事、财务总监 李林森 董事 男 56 2001.11~2004. 6,240 0 刘青民 董事 男 40 2001.11~2004. 0 0 周 镇 董事、副总经理 男 39 2001.11~2004. 0 0 蔡建平 董事、董秘 男 39 2001.11~2004. 0 0 李钦文 监事会主席 男 55 2001.11~2004. 0 0 石化集团党委副书记 廖红丽 监事 女 37 2001.11~2004. 0 0 吴 胜 监事 男 37 2001.11~2004. 0 0 任政华 监事 女 2001.11~2004. 0 0 二、 年度报酬情况 报告期内，本公司现任董事、监事和高级管理人员中，有四人在本公司领取 薪酬，总额为 75.3 万元，其中：年度薪酬在 20 万元以上的三人，20 万元以下的 一人；董事丁富义、刘崇，监事李钦文在股东单位领取薪酬；董事李林森和刘青 民，监事牟向峰、吴胜和任政华在本公司附属公司领取薪酬。另，除丁富义、刘 崇和李钦文外，本公司董事（包括独立董事）、监事根据本公司股东大会决议，每 月领取津贴人民币 2500 元（含税）。 三、 董事、监事及高级管理人员变动情况 1、2002 年 5 月，本公司原副总经理白晋民先生因工作关系变动，辞去本公 司副总经理职务； 2、2002 年 6 月，本公司第十一次股东年会选举洪乐平先生为本公司独立董 事； 3、2002 年 8 月，本公司原监事牟向峰先生因工作关系变动，辞去本公司监 事职务； 4、2002 年 10 月，本公司原董事唐冬元先生和王妙泉先生，因工作关系变动， 辞去本公司董事职务，本公司原独立董事应启瑞先生，因年龄关系，辞去本公司 董事（独立董事）职务； 5、2002 年 11 月，丁富义先生辞去本公司董事长职务；董事会选举辛宇先生 出任本公司董事长（法定代表人）；同时，罗鸿春先生因工作关系变动，辞去本公 7 司副董事长和董事职务； 6、2002 年 12 月，本公司原独立董事洪乐平先生，向董事会提出辞呈，辞去 本公司董事（独立董事）职务。其辞职原因为：洪乐平先生现在深圳市人大直属 事业单位任职，不宜再担任本公司独立董事一职。 以上董事（包括独立董事） 、监事的辞职已得到本公司于 2003 年 2 月 18 日召 开的二○○三年度第一次临时股东大会的确认。 四、 员工情况 截止报告期末，本集团在职员工人数为 1,516 人，按专业构成分：生产人员 1,184 人，销售人员 85 人，技术人员 66 人，财务人员 31 人，行政人员 150 人； 按教育程度分：硕士以上学历 15 人，本科及大专学历 232 人，中专以下学历 1,269 人。本集团需承担费用的离退休员工人数 168 人。 第六节 公司治理结构 一、 公司治理情况 为建立现代企业制度，切实保护广大投资者的利益，本公司对照《上市公司 治理准则》并结合实际情况与需要，进一步完善了本公司的治理结构。董事会对 公司法人治理结构的实际情况说明如下： 1、关于公司股东与股东大会。本公司的治理结构能够确保所有股东特别是中 小股东的平等地位，确保股东充分行使合法权利；报告期内本公司召开的股东大 会的召集召开程序、出席会议人员的资格和表决程序都符合《公司法》、《上市公 司股东大会规范意见》和本公司章程的规定。 2、关于控股股东与上市公司的关系。本公司控股股东依法行使股东权利，承 担股东义务；本公司与控股股东在业务、资产、机构、人员和财务等方面已基本 分开，独立核算并各自独立承担责任和风险。但，由于本公司与本公司之控股股 东目前均处于严重的财务危机中，大多数管理人员相继下岗，因此，本公司在机 构设置与人员配置方面均存在不足之处，难以与控股股东在某些机构、人员方面 做到真正的分开。 3、关于董事和董事会。本公司按照章程规定的董事选聘程序选举董事，董事 均能忠实、诚信勤勉地履行职责；董事会的人数和人员构成符合有关法律、法规 8 的要求；董事会会议按照规定的程序进行。 4、关于监事和监事会。本公司监事会的构成和监事的选举符合有关法律、法 规的规定，本公司监事会的人员和结构能确保监事会独立有效地行使对董事、高 级管理人员及公司财务的监督和检查，本公司监事会会议按照规定的程序进行。 5、关于考评与激励机制。因本公司目前已丧失持续经营的能力，因此，本公 司未建立对高级管理人员的考评与激励机制。 二、 独立董事履行职责情况 报告期内，本公司原独立董事在其任职期间，能按照中国证监会的有关规定 开展工作，履行独立董事的职责。但，至报告期末，本公司两名独立董事已相继 辞去本公司董事（独立董事）职务，本公司至今尚未重新聘任独立董事。 三、 改进措施 对照《上市公司治理准则》，董事会认为，本公司在法人治理结构方面与中国 证监会的要求尚有一定的距离，需加以改进。 1、本公司与控股股东之间仍存在着巨额应收款问题，且已严重影响本公司的 财务状况及正常经营，本公司将本着积极的态度与控股股东协商解决以上问题并 防止类似情况的发生。 2、本公司目前尚无独立董事，本公司将按照中国证监会的有关规定，寻找合 适的人选，重新聘任独立董事，以完善本公司的法人治理结构。 第七节 股东大会情况简介 本公司于 2002 年 5 月 25 日在《证券时报》和《大公报》刊登了关于召开本公 司第十一次股东年会的通告。2002 年 6 月 28 日，本公司第十一次股东年会如期召 开。出席会议的股东持有和代表的股份总额共 166,761,565 股（其中 B 股 0 股）， 占本公司股份总额的 54.97%。股东年会以书面投票的方式，审议通过了 2001 年度 董事会工作报告、2001 年度监事会工作报告、2001 年度经审核财务报表及审计报 告书、2001 年度利润分配的议案、续聘本公司 2002 年度会计师的议案、选举独立 董事的议案、关于发放董事、监事津贴的议案和关于对董事会授权的议案。股东 年会决议于 2002 年 6 月 29 日在《证券时报》和《大公报》公告。 9 第八节 董事会报告 一、 公司经营情况 报告期内，由于本公司于以前年度发生的财务危机未能得到解决，大股东巨 额欠款的清收工作没有取得进展，本公司在大量涉诉案件中败诉导致主要附属企 业的股权均被法院查封，且部分主要企业产权被法院变卖以抵偿债务，严重影响 了本公司的生产经营活动。而且由于本公司因部分对外担保事项形成的或有负债 被确认为预计负债，以及部分企业产权被变卖而形成的资产的账面损失，使本公 司 2002 年度仍出现大额亏损。 1、公司所处行业介绍 本公司属化工类企业，主要从事化工新材料、塑料加工和生物制药等业务。 2、报告期内本集团主要经营业务： 报告期内，本集团现有几家工业企业克服了种种不利因素，仍维持正常的经 营运作，年内，三家主要工业企业实现销售收入 6 亿元。以 PVC 塑料加工为主的 深塑集团共加工各类塑料制品 3.78 万吨，其中：深塑公司全年共生产 PVC 片材 1.56 万吨，彩片 0.53 万吨，管材 0.47 万元，深塑公司属下株塑公司共生产各种 PVC 塑料制品 1.21 万吨，总产量比去年同期下降了 12%；生产 PP 丙纶纱的化纤公司 期内共生产各类 PP 丙纶纱 1.38 万吨；生产化纤面料的面料公司共生产优质化纤面 料 1,721 万码，比去年同期增长 20%。 3、主要附属企业的经营情况 公司名称 主要经营内容 营业额 主营利润 （万元） （万元） 深圳石化塑胶集团股份有限公司 生产销售 PVC 片材等塑胶制品 33669 4036 深圳石化化纤有限公司 生产销售丙纶丝制品 15242 3343 深圳石化化纤面料有限公司 生产销售化纤面料制品 10956 1574 4、经营中出现的问题与困难及解决方案 报告期内，本集团在经营中遇到了前所未有的困难，主要是控股股东巨额欠 款的清收工作未取得实质性进展，公司在大量涉诉案件中败诉并导致主要附属企 业的股权均被法院查封，部分主要企业产权已被法院变卖以抵偿债务，严重影响 了企业正常经营活动的开展，本集团一方面通过积极与债权人协商，延缓财务状 况的进一步恶化，另一方面通过挖潜革新及减员增效，降低企业的生产成本，努 力维持现有工业企业的生产经营活动。 10 二、 公司投资情况 报告期内，本公司无新的对外投资。 三、 公司财务状况 1、公司财务状况 2002 年 2001 年 增减 主要原因 总资产： 740,693,152.35 1,006,699,813.15 -266,006,650.80 计提减值准备 长期负债： 10,701,585.59 23,793,585.59 -13,092,000.00 转为短期负债 股东权益： -2,097,000,624.30 -1,645,312,072.30 -451,688,552.00 计提减值准备 主营业务利润： 93,536,928.83 132,252,893.10 -38,715,964.27 主营业务收入减少 净利润： -446,955,964.27 -1,575,991,936.86 -1,129,035,972.59 计提减值准备减少 2、对会计师事务所出具的拒绝发表意见的审计报告所涉及事项的说明 董事会对深圳南方民和会计师事务所出具的拒绝发表意见的审计报告所涉及 事项说明如下： A、关于本公司对石化集团 2.7 亿元借款应承担的责任问题 董事会认为：由于石化集团于 2000 年与本公司、农业银行和中国长城资产经 营公司签订“贷转投”协议后，实际上已承接了本公司在农业银行的 2.67 亿元贷 款，而农业银行于 2002 年要求恢复对本公司 2.67 亿元借款本金及其利息的债权未 按法定的程序办理。因此，该等贷款的直接债务人为石化集团，本公司不应承担 对农业银行 2.67 亿元的直接债务；另，虽然在有关协议中列明，本公司应对石化 集团无法履行相关协议承担相应的法律责任，但应承担何种性质的责任、以何种 方式承担没有明确的界定，不应视为本公司应承担保证性质的责任，也不应视为 在石化集团不能履行义务时应由本公司履行该义务。由于这种责任的法律性质、 范围和程度具有不确定性，因此，本公司于本年度对上述事项可能承担的责任及 可能造成的损失不应计入预计负债及相关科目。 B、关于持续性经营 本公司目前的财务状况存在以下重大问题：a、严重资不抵债且亏损巨大；b、 难以偿还到期债务本息；c、大股东欠款在报表日未还款且无进一步还款计划；d、 存在数额巨大的诉讼及担保事项；e、所持股权及大部分固定资产被冻结或抵押， 部分已进入被拍卖程序。上述问题的存在已导致本公司的经营环境十分严峻。董 事会认为，由于本公司目前尚无有效的重组方案和债务重组措施，仅仅依靠本公 11 司自身的力量无法解决上述存在的问题。依照目前的实际情况，要改变本公司目 前的现状，主要取决于应收控股股东巨额款项的解决以及本公司在若干对外担保 事项中所负连带清偿责任的解除，但上述问题的解决目前没有进展。因此，需要 寻找合适的重组方式和债务重组措施并得到有关部门及债权人的大力支持和配 合，才能继续维持本公司的持续经营，并使本公司摆脱目前所面临的困境。 四、 本公司生产经营环境的重大变化 报告期内，由于影响本公司能否持续经营的若干不利因素依然存在，且本公 司应收控股股东巨额款项没有取得实质性进展，以及本公司为其他企业向银行借 款提供的担保因该等企业无力还款而使本公司需承担连带清偿责任等原因，导致 本公司持有的主要工业企业的股权均被法院查封，且面临被法院强制执行的可能， 2002 年，本公司一部分企业的股权已被法院变卖以抵偿债务。上述问题已严重影 响了本集团的正常经营活动。董事会认为，仅仅依靠本集团自身的力量，已无法 改善本公司目前所面临的恶劣生产经营环境。 五、 新年度业务发展计划 由于本公司经营环境已发生了重大的变化，本公司 2002 年的主要工作为： 1、进行应收控股股东及关联方巨额款项的清收工作。 2、继续与债权人协商债务的解决办法，延缓公司财务危机的进一步爆发。 3、维持现有主要工业企业的生产经营活动。 六、 董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内，本公司董事会共召开正式会议五次，临时董事会会议六次，具体 情况如下： A、 本公司第四届董事会第二次会议于 2002 年 4 月 25 日召开，会议审议并 通过了本公司 2001 年度审计报告、2001 年年度报告和 2001 年度利润分配预案及 申请对本公司股票实行特别处理的议案。 B、 本公司第四届董事会第三次会议于 2002 年 4 月 28 日召开，会议审议通 过了本公司 2002 年第一季度财务报表和一季度报告。 12 C、 本公司第四届董事会第四次会议于 2002 年 5 月 24 日召开，会议审议通 过了独立董事候选人的议案、关于续聘本公司 2002 年度会计师事务所的议案和关 于召开股东大会的议案，同时，会议对是否按照中国证监会的有关法人治理结构 的要求，对公司章程的有关条款进行修改以及制订相关的议事规则等问题进行了 讨论。 D、 本公司第四届董事会第五次会议于 2002 年 8 月 22 日召开，会议审议并 通过了本公司 2002 年上半年财务报告和 2002 年半年度报告。 E、 本公司第四届董事会第六次会议于 2002 年 10 月 28 日召开，会议审议通 过了本公司 2002 年第三季度财务报表和三季度报告。 F、 报告期内，本公司董事会召开了六次临时会议，会议主要讨论了上市公 司对外担保的有关事宜、向控股股东石化集团追收大额应收款的有关事宜、化纤 公司增资东港事宜、董事薪酬、变卖丽星丰达公司和精细化工公司股权以抵偿债 务、计提坏账、持续经营问题、选举辛宇为本公司董事长等并形成了相关的决议。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，本公司董事会认真执行公司股东大会通过的各项决议，并在股东 大会的授权范围内，处理对外担保的有关事项，以及处理以非现金资产抵偿相关 债务的事项。 七、 本年度利润分配预案 由于本公司本年度亏损，且可供股东分配利润为负数，因此，本公司 2002 年 度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。 上述 2002 年度利润分配预案需待本公司第十二次股东年会审议通过。 八、 其他报告事项 本公司选定的信息披露报刊为《证券时报》和《大公报》，本报告期内无变更。 第九节 监事会报告 2002 年，监事会根据《公司法》、 《上市公司治理准则》以及有关上市公司的 法律法规和本公司章程的有关规定，认真履行职责，正确行使监督职能。报告期 内，本公司监事为李钦文、牟向峰、廖红丽、任政华、吴胜。2002 年 8 月，牟向 峰因工作变动，监事会同意其辞去监事职务。 13 报告期内，本公司监事会共召开五次会议，第一次监事会会议于 2002 年 1 月 29 日召开，会议决定成立企业内部监督小组，实行企业内部监督工作联席会议 制度等；第二次监事会会议于 2002 年 4 月 25 日召开，会议审议了监事会 2001 年 工作报告，石化工业集团 2001 年年度报告等；第三次监事会会议于 2002 年 4 月 28 日召开，会议审议了石化工业集团 2002 年一季度报告；第四次监事会会议于 2002 年 5 月 24 日召开，会议讨论了修改公司章程以及其他议事规则等；第五次监 事会会议于 2002 年 8 月 23 日召开，会议审议了石化工业集团 2002 年上半年报告 及决定同意牟向峰辞去监事职务等。 一、 公司依法运作情况 本年度内，监事会成员多次列席董事会会议及总经理办公会议，了解董事会 决策和集团经营情况。监事会认为：本公司董事会和经营班子在报告期内对重大 事项的决策符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司董事、高级管理人员在 执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。虽然本 公司财务指标恶化，但公司仍然按照《公司法》要求运作。 二、 检查公司财务情况 报告期内，监事会检查了公司经营和财务状况，查阅了会计帐册和其他有关 会计资料，未发现有违反国家法规和本公司章程的行为。 本公司由于资产重组形成的对大股东应收款问题，尚无有效解决办法；本公 司作为债务主体，被债权人提起诉讼、作为担保人被债权人提起诉讼负连带责任 的诉讼事项，大部分已到执行阶段。报告期内，部分资产已在法院主持下抵债。 上述情况对公司的经营活动及财务状况产生了重大影响。公司董事会正积极与控 股股东、债权人等协商解决相关问题，并将按照有关规定及时履行信息披露义务。 监事会认为，深圳南方民和会计师事物所为本公司出具的 2002 年度审计报告 真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 三、 公司收购、出售资产情况 报告期内，本公司有两项重大资产在法院主持下抵债：本公司持有的深圳石 化丽星丰达塑料公司、深圳石化精细化工公司的股权在法院主持下，按照规定法 律程序，以不低于净资产拍卖保留价格，用于偿还债权人债务。监事会认为，上 述两项资产处置公正，没有损害本公司利益。 14 四、 关联交易情况 报告期内，本公司与关联公司的交易按一般商业条款确定的条件进行，没有 损害本公司的利益。但因对本公司大股东应收款尚无法收回，实际已对本公司经 营造成重大不利影响。 五、 对会计师事物所出具的拒绝发表意见的审计报告所涉及事项的说明 监事会注意到深圳南方民和会计师事务所出具的拒绝发表意见的审计报告所 涉及的事项，监事会同意董事会对此所作的说明。 第十节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁事项 1、 2002 年中期及以前已披露的未决诉讼事项的进展。 （1）、本公司作为债务 主体，被债权人提出起诉，并已被法院判决本公司败诉的事项涉及标的折合人民 币 42,330.56 万元及相关利息；（2）、本公司作为其他公司向银行借款的担保人， 被债权人提出起诉并已被法院判决负连带清偿责任的事项标的折合人民币 30,951 万元及相关利息； （3）、因原告未到庭而被法院撤消的诉讼事项标的为人民币 3,100 万元及相关利息； （4）、因超过诉讼时效而被法院驳回的诉讼事项标的为折合人民 币 1,563 万元及相关利息。 2、 2002 年下半年发生的诉讼事项。 （1）、本公司作为债务主体，被债权人提 起诉讼的事项标的为人民币 7,313 万元及相关利息，法院尚未判决；（2）、本公司 作为其他公司向银行借款的担保人，被债权人提出起诉的标的为人民币 3,550 万元 及相关利息，其中，已判决本公司负连带清偿责任的标的为 2,500 万元及相关利息， 其它尚未判决。 以上诉讼事情况及其进展情况的详情见本公司董事会分别于 2002 年 7 月 13 日、8 月 13 日、9 月 28 日和 12 月 28 日在《证券时报》和《大公报》刊登之董事 会公告。 二、重大收购及出售资产、吸收合并等事项。 报告期内，本公司因无力以现金偿还对华润石油有限公司所负之债务，导致 本公司持有的深圳石化丽星丰达塑料有限公司 70%股权和深圳石化精细化工有限 公司 95.12%的股权被法院查封，为妥善解决该问题，本公司在法院的主持下，将 15 上述两公司的股权以法院委托的评估公司评估之拍卖保留价，分别为人民币 2,229 万元和 360.5 万元，变卖予深投网络科技有限公司，所得款项用于偿还本公司对华 润石油有限公司所负之部分债务。有关事项请见本公司于 2003 年 3 月 14 日和 4 月 12 日在《证券时报》和《大公报》刊登之董事会公告。 除以上事项外，本公司无其他重大收购及出售资产、吸收合并等事项。 三、重大关联交易事项 1、 截止报告期末，本公司应收控股股东石化集团及其附属公司的应收款项 约 10.3 亿元，该等应收款形成的原因以及在解决上遇到的困难见本公司 2001 年年 度报告之“重大关联交易事项”。报告期内，本公司共收回石化集团原欠款 3,697 万元。 2、 报告期内，本公司及附属公司未向关联企业提供新的贷款担保。 四、 报告期内，本公司为其他企业向银行借款提供担保总额折合人民币 161,407 万元，其中，为外部企业提供担保 88,157 万元，为关联企业提供担保 56,885 万元，为附属企业提供担保 16,365 万元。详见会计报表附注八—2。上述担保中， 除本公司于报告期内继续为互保企业提供旧贷续保计人民币 27,178 万元外（其中： 为深圳海王集团有限公司提供旧贷续保 16,300 万元，为中国爱地集团有限公司提 供旧贷续保 2,550 万元，为中国宝安集团股份有限公司提供旧贷续保 8,328 万元）， 已逾期的担保 134,229 万元，涉及诉讼或有确切证据表明对方已丧失偿还能力而计 入预计负债的金额为 87,834 万元。 五、 报告期内，本公司或持股 5%以上股东无承诺事项。 六、 报告期内，本公司支付给会计师事务所（深圳南方民和会计师事务所） 的财务审计费用为人民币 54.3 万元。该会计师事务所已为本公司提供审计服务两 年。 七、其他重大事项。 本公司于 2000 年 12 月与中国农业银行深圳市分行（“农行”）、中国长城资产 管理公司深圳办事处（“长城公司”）签订了《贷款转投资及股权转让三方协议》 （“贷 转投协议”）等协议，农行同意将本公司所欠的借款折合人民币 27,000 万元（包括 一关联公司名义借款人民币 300 万元）划转予长城公司，从划转之日起，农行不 再行使债权人的权利并已实际解除本公司的银行借款，同时，长城公司对石化集 16 团拥有 27,000 万元的债权并置换为对石化集团同等金额的投资权益，而本公司也 相应抵冲应收石化集团账款 26,700 万元，但需对以上贷转投所引起的一切法律纠 纷负责。截止报告期末，由于该贷转投协议仍未执行完毕，长城公司未能取得上 述协议规定的投资，农行与长城公司已向石化集团和本公司提出解除该协议，并 要求恢复农行对本公司的贷款债权债务关系。本公司对上述事项的处理已在第八 节三之 2 中说明。 八、期后事项 1、 本公司附属公司深圳石化塑股集团股份有限公司（“深塑公司”）于近年 来为本公司及深圳石化集团有限公司提供了巨额担保，由于本公司出现财务危机 难以偿还到期债务，深塑公司因此承担了上述担保的连带清偿责任，致使深塑公 司资不抵债且已停止正常的生产经营活动。深塑公司的另一股东中国置业（控股） 有限公司（“中置公司”）诉本公司侵害其合法权益，法院已判决本公司赔偿中国 置业损失人民币 7,077.6 万元。2003 年 3 月，本公司与中置公司达成和解协议，本 公司将持有的深圳市斯贝克生物药业有限公司 90.57%股权和深圳以莱特凉宇空调 有限公司 5%股权，以及深圳市斯贝克生物药业有限公司享有合法追偿权的净债权 等共计人民币 4,286.64 万元抵给中置公司，在上述事项履行完毕后，中置公司将 其合法持有的深圳石化塑胶集团股份有限公司 28.05%股权转予本公司。详情见本 公司于二○○三年三月五日和三月二十九日在《证券时报》和《大公报》之公告。 本公司对上述事项已计入 2002 年度的预计负债 4,286.64 万元。 2、 本公司附属公司深塑公司及其子公司深圳深塑化工建材有限公司，因无 法偿还深圳市商业银行的借款本息，法院已强制执行了深塑公司的土地及建筑物、 房产、机器设备、车辆、电子设备等，以抵偿深塑公司所欠债务，致使深塑公司 已无法开展正常的生产经营活动。详情见本公司于二○○三年三月二十九日在《证 券时报》和《大公报》之公告。 17 一、审计报告 1 二、已审会计报表 深圳石化工业集团股份有限公司 1、合并资产负债表 2-3 2、合并利润及利润分配表 4 3、合并现金流量表 5-6 4、母公司会计报表 7-11 5、资产减值准备明细表 12 审 计 报 告 6、应交增值税明细表 13 7、股东权益增减变动表 14 三、会计报表附注 15-59 四、其他财务资料 净资产收益率和每股收益有关指标计算表 60 * 机密 * 审 计 报 告 深南财审报字(2003)第 CA388 号 深圳石化工业集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了 贵公司 2002 年 12 月 31 日母公司及合并的资产负债表及 2002 年度母公 司及合并的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责，我们的责任是对这些会计 报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们 结合 贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录、审核有关证据等我们认为必要的审计程序。 我们在审计过程中发现: 如附注十三所述，由于 贵公司在“贷转投”过程中所签订的相关协议、合同，未明确 贵 公司对控股股东深圳石化集团有限公司的 27,000 万元人民币的借款及相关利息所应承担的相应责任 的性质和范围，故 贵公司难以对该项责任可能带来的损失估计入帐；我们也难以实施满意的审计程 序确定该项责任可能带来的损失对 贵公司财务状况造成的影响。 贵公司存在如下状况： 严重资不抵债且亏损巨大； 难以偿还到期债务本息(附注五.17 及附注五.23)； 大股东欠款在报表日后未还款且无进一步还款计划； 存在数额巨大的诉讼及担保事项(附注八)； 所持股权及大部分固定资产被冻结或抵押(附注十一和十二)；部分已进入被拍卖程序. 我们认为，由于以上第一点所述，我们难以确定该项责任对 贵公司 2002 年度财务状况造成的影 响，而鉴于 贵公司财务状况正在恶化，且我们未能就 贵公司能否持续经营获取必要的审计证据， 我们无法对 贵公司的持续经营能力作出合理的判断，也无法判断 贵公司依据持续经营假设编制的 会计报表是否合理；因此，对上述会计报表是否符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规 定，在所有重大方面是否公允地反映了 贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况及 2002 年的经营成果 和现金流量情况,我们无法发表意见. 深圳南方民和会计师事务所 中国注册会计师 有限责任公司 中国注册会计师 中国 深圳 2003 年 3 月 31 日 (审计外勤结束日) 2003 年 4 月 21 日 (财务报告批准日) 1 合并资产负债表 编制单位：深圳石化工业集团股份有限公司 金额单位：人民币元 资 产 类 附注 2002年12月31日 2001年12月31日 流动资产： 货币资金 五.1 72,277,360.00 85,550,597.67 短期投资 五.2 200,000.00 15,880.00 应收票据 五.3 270,358.20 590,425.78 应收股利 五.4 - 17,500.00 应收利息 - - 应收账款 五.5、五.7 129,701,971.22 145,341,185.69 其他应收款 五.6、五.7 26,828,832.64 63,666,570.43 预付帐款 五.8 3,928,573.12 4,244,918.00 应收补贴款 - - 存 货 五.9 88,457,370.60 122,805,453.85 待摊费用 五.10 407,042.01 1,226,560.35 一年内到期的长期债权投资 - 5,670.00 其他流动资产 - - 流动资产合计 322,071,507.79 423,464,761.77 长期投资： 长期股权投资 五.11 63,005,715.39 107,089,484.23 长期债权投资 五.11 - - 长期投资合计 63,005,715.39 107,089,484.23 固定资产： 固定资产原值 五.12 680,442,390.38 680,238,072.19 减：累计折旧 五.12 256,753,097.46 244,820,925.01 固定资产净值 五.12 423,689,292.92 435,417,147.18 减：固定资产减值准备 五.12 97,275,324.40 6,165,326.87 固定资产净额 326,413,968.52 429,251,820.31 工程物资 五.13 59,069.16 59,069.16 在建工程 五.14 14,704,186.25 18,847,172.73 固定资产清理 - - 固定资产合计 341,177,223.93 448,158,062.20 无形资产及其他资产： 无形资产 五.15 12,498,726.47 17,890,007.46 长期待摊费用 五.16 1,939,978.77 10,097,497.49 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 14,438,705.24 27,987,504.95 递延税项： 递延税款借项 - - 资 产 总 计 740,693,152.35 1,006,699,813.15 2 合并资产负债表（续） 编制单位：深圳石化工业集团股份有限公司 金额单位：人民币元 负债及股东权益 附注 2002年12月31日 2001年12月31日 流动负债： 短期借款 五.17 1,049,678,915.77 1,060,078,649.48 应付票据 五.18 18,000,000.00 56,279,300.00 应付账款 五.19 167,066,593.13 205,713,125.18 预收账款 五.20 12,697,950.21 1,927,401.34 应付工资 3,018,667.25 2,843,116.07 应付福利费 1,517,830.57 1,374,793.02 应付股利 978,865.78 61,105.20 应交税金 五.21 23,870,656.04 14,966,348.59 其他未交款 81,970.84 37,716.14 其他应付款 五.22 104,521,515.96 108,454,000.77 预提费用 五.23 197,455,539.56 117,103,114.57 预计负债 五.24 984,944,234.00 780,347,700.00 一内到期的长期负债 五.25 180,484,000.00 167,284,000.00 其他流动负债 - - 流动负债合计 2,744,316,739.11 2,516,470,370.36 长期负债： 长期借款 五.26 3,105,616.97 17,347,616.97 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 五.27 7,595,968.62 6,445,968.62 其他长期负债 - - 长期负债合计 10,701,585.59 23,793,585.59 递延税项： 递延税项货项 - - 负债合计 2,755,018,324.70 2,540,263,955.95 少数股东权益 82,675,451.95 111,747,929.50 股东权益： 股本 五.28 303,354,979.00 303,354,979.00 资本公积 五.29 233,731,361.27 233,615,938.76 盈余公积 - - 其中：法定公益金 - - 未分配利润 五.30 (2,629,238,954.33) (2,182,282,990.06) 未确认的投资损失 (4,848,010.24) - 股东权益合计 (2,097,000,624.30) (1,645,312,072.30) 负债及股东权益总计 740,693,152.35 1,006,699,813.15 （所附附注系本会计报表的组成部分） 3 合并利润及利润分配表 编制单位：深圳石化工业集团股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 附注 2002年度 2001年度 一、主营业务收入 五.31 614,678,141.24 724,093,611.10 减：主营业务成本 五.31 520,686,139.18 591,476,773.20 主营业务税金及附加 455,073.23 363,944.80 二、主营业务利润 93,536,928.83 132,252,893.10 加：其他业务利润 五.32 4,882,018.43 1,220,568.54 减：营业费用 29,752,683.61 29,574,082.78 管理费用 五.33 135,390,605.05 659,045,393.88 财务费用 五.34 102,359,203.24 126,183,058.73 三、营业利润 (169,083,544.64) (681,329,073.75) 加：投资收益 五.35 (4,331,004.20) (97,237,465.73) 补贴收入 五.36 315,492.50 24,780.00 营业外收入 五.37 6,621,276.50 7,850,316.57 减：营业外支出 五.38 315,694,117.48 804,879,719.78 四、利润总额 (482,171,897.32) (1,575,571,162.69) 减：所得税 4,890,092.32 4,382,094.21 减：少数股东损益 (35,258,015.13) (3,961,320.04) 加： 未确认的投资损失 五.39 4,848,010.24 - 五、净利润 (446,955,964.27) (1,575,991,936.86) 加：年初未分配利润 (2,182,282,990.06) (606,291,053.20) 六、可供分配利润 (2,629,238,954.33) (2,182,282,990.06) 减：提取法定盈余公积 - - 提取法定公益金 - - 七、可供股东分配的利润 (2,629,238,954.33) (2,182,282,990.06) 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润 (2,629,238,954.33) (2,182,282,990.06) 补充资料： 项 目 2002年度 2001年度 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 13,973,708.00 (54,525,093.69) 2、自然灾害发生的损失 - - 3、会计政策变更影响利润总额 - (5,152,093.10) 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 - - 5、债务重组损失 - - 6、其他 - - （所附附注系本会计报表的组成部分） 4 合并现金流量表 编制单位：深圳石化工业集团股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 附注 2002年度 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 660,283,025.69 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 五、40 51,351,908.24 现金流入小计 711,634,933.93 购买商品、接受劳务支付的现金 507,939,937.63 支付给职工以及为职工支付的现金 70,164,135.63 支付的各项税费 13,513,763.72 支付的其他与经营活动有关的现金 五、40 110,333,243.12 现金流出小计 701,951,080.10 经营活动产生的现金流量净额 9,683,853.83 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 5,670.00 取得投资收益所收到的现金 2,720,841.58 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 2,572,610.00 收到的其他与投资活动有关的现金 五、41 752,708.72 现金流入小计 6,051,830.30 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额 14,946,398.94 投资所支付的现金 - 未合并的子公司期初现金 1,633,848.79 支付的其他与投资活动有关的现金 五、41 264,886.56 现金流出小计 16,845,134.29 投资活动产生的现金流量净额 (10,793,303.99) 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 14,507,504.71 借款所收到的现金 96,980,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 五、42 1,150,000.00 现金流入小计 112,637,504.71 偿还债务所支付的现金 91,167,104.52 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 33,535,389.06 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 124,702,493.58 筹资活动产生的现金流量净额 (12,064,988.87) 四、汇率变动对现金的影响 (46,169.64) 五、现金及现金等价物净增加额 (13,220,608.67) 5 合并现金流量表（补） 编制单位：深圳石化工业集团股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 附注 2002年度 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 (446,955,964.27) 加:少数股东损益 (35,258,015.13) 未确认的投资损失 (4,848,010.24) 加:计提的资产减值准备 188,572,633.74 固定资产折旧 23,646,977.33 无形资产摊销 1,361,611.79 长期待摊费用摊销 10,233,145.39 待摊费用减少（减：增加） 819,518.34 预计负债的增加（减：减少） 204,596,534.00 预提费用增加（减：减少） 1,490,377.47 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 173,774.94 固定资产报废损失 1,343,949.08 财务费用 102,359,000.08 投资损失（减：收益） (22,528,606.92) 存货的减少（减：增加） 25,855,270.92 递延税款贷项 （减：借项） - 经营性应收项目的减少（减：增加） 1,216,388.16 经营性应付项目的增加（减：减少） (43,057,580.81) 其他 662,849.96 经营活动产生的现金流量净额 9,683,853.83 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3、现金和现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 72,277,360.00 减：现金的期初余额 85,682,088.67 加：现金等价物的期末余额 200,000.00 减：现金等价物的期初余额 15,880.00 现金及现金等价物的净增加额 (13,220,608.67) 6 母公司资产负债表 编制单位：深圳石化工业集团股份有限公司 金额单位：人民币元 资 产 类 附注 2002.12.31 2001.12.31 流动资产： 货币资金 2,639,826.25 3,502,996.60 短期投资 - - 应收票据 - - 应收股利 - (7,008.93) 应收利息 - - 应收账款 - - 其他应收款 六.1 19,053,688.57 38,039,250.65 预付帐款 - - 应收补贴款 - - 存 货 - - 待摊费用 - - 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 21,693,514.82 41,535,238.32 长期投资： 长期股权投资 六.2 249,994,767.65 386,377,738.97 长期债权投资 - - 长期投资合计 249,994,767.65 386,377,738.97 固定资产： 固定资产原值 178,522,150.56 187,289,832.90 减：累计折旧 39,572,499.53 41,610,918.17 固定资产净值 138,949,651.03 145,678,914.73 减：固定资产减值准备 73,667,322.21 4,493,736.38 固定资产净额 65,282,328.82 141,185,178.35 工程物资 - - 在建工程 - - 固定资产清理 - - 固定资产合计 65,282,328.82 141,185,178.35 无形资产及其他资产： 无形资产 3,898,726.47 4,260,338.26 长期待摊费用 - 394,888.64 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 3,898,726.47 4,655,226.90 递延税项： 递延税款借项 - - 资 产 总 计 340,869,337.76 573,753,382.54 7 母公司资产负债表（续） 编制单位：深圳石化工业集团股份有限公司 金额单位：人民币元 负债及股东权益 附注 2002.12.31 2001.12.31 流动负债： 短期借款 773,177,572.91 772,628,976.51 应付票据 - - 应付账款 116,470,165.74 146,270,160.74 预收账款 30,959.50 30,959.50 应付工资 - - 应付福利费 546,012.14 462,802.54 应付股利 61,105.20 61,105.20 应交税金 3,457,242.41 2,446,341.41 其他未交款 - - 其他应付款 332,682,729.51 307,221,646.46 预提费用 151,253,671.80 91,957,878.51 预计负债 918,747,792.00 738,825,700.00 一内到期的长期负债 145,484,000.00 145,484,000.00 其他流动负债 - - 流动负债合计 2,441,911,251.21 2,205,389,570.87 长期负债： 长期借款 1,105,616.97 10,347,616.97 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 1,105,616.97 10,347,616.97 递延税项： 递延税项货项 - - 负债合计 2,443,016,868.18 2,215,737,187.84 少数股东权益 - - 股东权益： 股本 303,354,979.00 303,354,979.00 资本公积 233,731,361.27 233,615,938.76 盈余公积 - - 其中：法定公益金 - - 未分配利润 (2,639,233,870.69) (2,178,954,723.06) 未确认的投资损失 - - 股东权益合计 (2,102,147,530.42) (1,641,983,805.30) 负债及股东权益总计 340,869,337.76 573,753,382.54 （所附附注系本会计报表的组成部分） 8 母公司利润及利润分配表 编制单位：深圳石化工业集团股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 附注 2002年度 2001年度 一、主营业务收入 六.3 - 2,184,612.69 减：主营业务成本 六.3 - 1,562,536.54 主营业务税金及附加 - 750.57 二、主营业务利润 - 621,325.58 加：其他业务利润 4,278,835.25 468,656.00 减：营业费用 - 889,234.87 管理费用 48,760,712.54 584,120,826.64 财务费用 72,141,052.71 109,295,209.41 三、营业利润 (116,622,930.00) (693,215,289.34) 加：投资收益 六.4 (95,092,430.17) (134,296,070.70) 补贴收入 315,492.50 24,780.00 营业外收入 513,479.75 23,456.33 减：营业外支出 249,392,759.71 749,083,524.15 四、利润总额 (460,279,147.63) (1,576,546,647.86) 减：所得税 - - 少数股东损益 - - 未确认的投资损失 - - 五、净利润 (460,279,147.63) (1,576,546,647.86) 加：年初未分配利润 (2,178,954,723.06) (602,408,075.20) 其他转入 - - 六、可供分配利润 (2,639,233,870.69) (2,178,954,723.06) 减：提取法定盈余公积 - - 提取法定公益金 - - 七、可供股东分配的利润 (2,639,233,870.69) (2,178,954,723.06) 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润 (2,639,233,870.69) (2,178,954,723.06) 补充资料： 项 目 2002年度 2001年度 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 - (58,224,271.35) 2、自然灾害发生的损失 - - 3、会计政策变更影响利润总额 - - 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 - - 5、债务重组损失 - - 6、其他 - - （所附附注系本会计报表的组成部分） 9 母公司现金流量表 编制单位：深圳石化工业集团股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 附注 2002年度 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 - 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 34,843,864.62 现金流入小计 34,843,864.62 购买商品、接受劳务支付的现金 - 支付给职工以及为职工支付的现金 2,429,646.05 支付的各项税费 802,771.33 支付的其他与经营活动有关的现金 38,942,131.24 现金流出小计 42,174,548.62 经营活动产生的现金流量净额 (7,330,684.00) 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 270,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 2,559,150.00 收到的其他与投资活动有关的现金 206,616.95 现金流入小计 3,035,766.95 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额 50,330.00 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 3,465.48 现金流出小计 53,795.48 投资活动产生的现金流量净额 2,981,971.47 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 67,980,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 67,980,000.00 偿还债务所支付的现金 54,526,006.78 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 9,913,842.96 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 64,439,849.74 筹资活动产生的现金流量净额 3,540,150.26 四、汇率变动对现金的影响 (54,608.08) 五、现金及现金等价物净增加额 (863,170.35) 10 母公司现金流量表（补） 编制单位：深圳石化工业集团股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 附注 2002年度 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 (460,279,147.63) 加：少数股东本期损益 - 未确认的投资损失 - 计提的资产减值准备 129,034,846.17 固定资产折旧 4,378,284.05 无形资产摊销 361,611.79 长期待摊费用摊销 394,888.64 待摊费用减少（减：增加） - 预计负债增加（减；减少） 179,922,092.00 预提费用增加（减；减少） 29,115.06 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） (221,066.35) 固定资产报废损失 - 财务费用 72,141,052.71 投资损失（减：收益） 69,332,819.05 递延税款贷项 （减：借项） - 存货的减少（减：增加） - 经营性应收项目的减少（减：增加） (15,170,695.22) 经营性应付项目的增加（减：减少） 12,745,515.73 预计负债 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 (7,330,684.00) 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3、现金和现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 2,639,826.25 减：现金的期初余额 3,502,996.60 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物的净增加额 (863,170.35) (所附附注系本会计报表的组成部分) 11 合并资产减值准备明细表 2002年12月31日 资产负债表附表1 编制单位：深圳石化工业集团股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 年初余额 本期增加数 本期转回数 年末余额 一、坏账准备合计 1,173,444,794.97 59,616,099.12 5,140,595.45 1,227,920,298.64 其中：应收账款 21,399,584.25 17,190,985.60 5,140,595.45 33,449,974.40 其他应收款 1,152,045,210.72 42,425,113.52 - 1,194,470,324.24 二、短期投资跌价准备合计 - - - - 其中：股票投资 - - - - 债券投资 - - - - 三、存货跌价准备合计 1,490,911.41 5,280,727.18 - 6,771,638.59 原材料 131,766.14 870,163.20 - 1,001,929.34 在产品 - 2,741,662.53 - 2,741,662.53 产成品 1,348,898.60 1,663,523.11 - 3,012,421.71 库存商品 10,246.67 5,378.34 - 15,625.01 低值易耗品 - - - - 四、长期投资减值准备合计 29,773,666.09 26,859,611.12 - 56,633,277.21 其中：长期股权投资 29,748,666.09 26,859,611.12 - 56,608,277.21 长期债权投资 25,000.00 - - 25,000.00 五、固定资产减值准备合计 6,165,326.87 91,109,997.53 - 97,275,324.40 其中： 房屋建筑物 4,493,736.38 71,251,228.94 - 75,744,965.32 机器设备 1,569,468.40 16,352,763.87 - 17,922,232.27 运输设备 9,620.02 1,146,112.10 - 1,155,732.12 电子设备 - - - - 其他设备 92,502.07 2,359,892.62 - 2,452,394.69 仪器设备 - - - - 六、无形资产减值准备合计 7,000,000.00 360,000.00 - 7,360,000.00 其中：专有技术 7,000,000.00 360,000.00 - 7,360,000.00 商标权 - - - - 七、在建工程减值准备 5,710,180.00 5,346,198.79 - 11,056,378.79 八、委托贷款减值准备 - - - - 12 合并应交增值税明细表 资产负债表附表2 编制单位：深圳石化工业集团股份有限公司 2002年 金额单位：人民币元 项 目 本年累计数 一、应交增值税： 1、年初未抵扣数 (516,366.90) 2、销项税额 56,704,048.67 出口退税 - 进项税额转出 2,737,525.40 转出多交增值税 1,575.98 地产地销进项税转出 4,552,243.29 3、进项税额 43,882,145.53 已交税金 1,602.68 减免税款 - 出口抵减内销产品应纳税额 - 转出未交增值税 13,586,076.98 地产地销销项税转出 6,047,860.72 4、期末未抵扣数 (38,659.47) 二、未交增值税： 1、年初未交数 8,543,720.11 2、本期转入数 13,584,501.00 3、本期已交数 8,988,738.86 4、期末未交数 13,139,482.25 13 股东权益增减变动表 资产负债表附表3 编制单位：深圳石化工业集团股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 2002年度 2001年度 一、股本： 期初余额 303,354,979.00 303,354,979.00 本期增加数 - - 其中：资本公积转入 - - 盈余公积转入 - - 利润分配转入 - - 新增股本 - - 本期减少数 - - 期末余额 303,354,979.00 303,354,979.00 二、资本公积： 期初余额 233,615,938.76 233,615,938.76 本期增加数 115,422.51 - 其中：股本溢价 - - 股权投资准备 115,422.51 - 拨款转入 - - 外币资本折算差额 - - 关联交易价差 其他资本公积 - - 本期减少数 - - 其中：转增股本 - - 期末余额 233,731,361.27 233,615,938.76 三、法定和任意盈余公积： 期初余额 - - 本期增加数 - - 其中：从净利润中提取数 - - 其中：法定盈余公积 - - 任意盈余公积 - - 本期减少数 - - 其中：弥补亏损 - - 转增股本 - - 分派现金股利或利润 - - 分派股票股利 - - 期末余额 - - 其中：法定盈余公积 - - 储备基金 - - 企业发展基金 - - 四、法定公益金： 期初余额 - - 本期增加数 - - 其中：从净利润中提取数 - - 本年减少数 - - 其中：集体福利支出 - - 期末余额 - - 五、未分配利润： 期初未分配利润 (2,182,282,990.06) (606,291,053.20) 本期净利润 (446,955,964.27) (1,575,991,936.86) 本期利润分配 - - 期末未分配利润 (2,629,238,954.33) (2,182,282,990.06) 14 深圳石化工业集团股份有限公司 会计报表附注 2002 年度 单位：人民币元 附注一 公司基本情况 1．成立背景 本公司根据国家股份有限公司条例的规定,经深圳市人民政府批准,由原深圳市石油化工(集团)公司 改组为股份有限公司,并经中国人民银行深圳经济特区分行批准,发行普通股票(A 股及 B 股),于一九九二 年五月六日在深圳证券交易所上市. 根据深圳市国有资产管理委员会和深圳市投资管理公司批准的《深圳石化综合商社有限公司、深圳 石化集团股份有限公司战略性重组方案》(以下简称“战略性重组方案”)以及本公司一九九八年度股东 大会的决议,于一九九九年六月二十八日,本公司与本公司控股股东深圳石化集团有限公司(下称“石化集 团”原名“深圳石化综合商社有限公司”)签订了《战略性重组中的企业转让合同》,本公司将持有的非 工业类的企业(包括子公司和联营企业)的股份或权益转让予石化集团;同时受让石化集团原持有的工业 类企业的股份. 实施重组后,本公司于一九九九年十月二十八日更名为“深圳石化工业集团股份有限公司”,注册资 本为人民币 303,354,979.00 元,领取注册号为 4400001008296 号企业法人营业执照. 2．经营业务范围 本公司注册的经营业务范围包括: 自营和代理第二第三类商品出口及省内进口业务;进出口商品的 内销；本公司进出口商品的内销;化工新材料、精细化工、生物工程、化纤、塑料加工及相关产品的开发、 销售；高新科技产品的开发；投资兴办实业。 3．持续经营情况 本公司目前的财务状况存在以下重大问题:A、严重资不抵债且亏损巨大并不断增加;B、难以偿还到 期债务本息;C、大股东欠款在报表日后未还款且无进一步的实质性还款计划;D、存在数额巨大的诉讼及 担保事项;E、所持股权及大部分资产基本被冻结或抵押,部分股权已进入被拍卖程序.上述问题的存在已 导致本公司的经营环境十分严峻.董事会认为,由于本公司目前尚无有效的重组方案和债务重组措施,仅 仅依靠本公司自身的力量无法解决上述存在的问题.依照目前的实际情况,要改变本公司目前的现状,主 要取决于应收控股股东巨额款项的解决以及本公司在若干对外担保事项中所负连带清偿责任的解除,但 目前上述问题的解决尚无进展.因此,需要寻找合适的重组方式和债务重组措施并得到有关部门及债权人 的大力支持和配合,才能继续维持本公司的持续经营,并使本公司摆脱目前所面临的困境. 附注二 公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1. 会计制度 本公司执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 15 2. 会计年度 会计年度为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。 3. 记账本位币 以人民币为记账本位币。 4. 记账基础和计价原则 会计核算以权责发生制为记账基础，资产在取得时以历史成本为计价原则。期末，相关资产若发生减 值，按规定计提相应的减值准备。 5. 外币业务核算方法 会计年度内涉及外币的经济业务，按年初市场汇率折合人民币记账。年末各外币货币性资产和负债项 目按年末市场汇率进行调整，汇兑损益计入当期损益；属筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固 定资产有关的借款产生的汇兑损益，则将其资本化。 6. 现金等价物的确定标准 指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 7. 短期投资核算 短期投资系指公司购入能随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资。 短期投资在取得时，以实际成本计价，即实际支付的全部价款扣除支出的价款中包含的已宣告或已到 期尚未领取的现金股利或利息而确定的。短期投资持有期间收到的现金股利或利息，冲减投资的账面值， 但已记入应收项目的现金股利或利息冲减原应收项目。 期末，短期投资采用成本与市价孰低法计价，以投资总体来计算并确定计提短期投资跌价损失准备。 8. 坏账核算方法 坏账确认标准: a. 债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收回； b. 债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收款项。 坏账准备根据采用账龄分析法提取，坏账准备计提范围包括应收账款和其他应收款并扣除关联往来, 具体提取比例为:账龄在一年以内账款余额的不提取坏账准备,账龄在一至二年的按余额的 5%提取坏账准 备；账龄在二至三年的按余额的 15%提取坏账准备；账龄在三至五年的按余额的 30%提取坏账准备；账龄 在五年以上的按余额的 50%提取坏账准备；同时每年年末在对逾期的应收款项相应的债务单位的实际财务 状况和现金流量及相关信息进行综合分析的基础上,对那些确认为收回的可能性不大的应收款项(包括关 联往来)，则加大坏账准备计提比例，直至按全额提取专项坏账准备。 9．存货的核算方法 存货分为库存商品、原材料、在产品、产成品、低值易耗品等五大类。 存货的购入与入库按实际成本计价，发出按加权平均法或先进先出法计价，低值易耗品和周转使用的 包装物在领用时按一次或分期摊销法核算。 年末，在对存货进行全面清查的基础上，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本 的，以成本与可变现净值孰低法计价，并按单个存货项目的可变现净值低于成本的差额计提存货跌价准备。 16 10. 长期股权投资核算方法： ① 长期股权投资 a. 股票投资 以货币资金购买的股票，按实际支付的金额计入成本，实际支付的款项中含有已宣告发放的股利，则 按实际支付的金额扣除已宣告发放的股利后的净额作为投资成本，公司以放弃非现金资产取得的股票，以 放弃非现金资产的账面价值加上应支付的相关税费作为投资成本。 b. 股权投资差额 对采用权益法核算的长期股权投资，若长期股权投资取得时的成本与在被投资单位所有者权益中所占 的份额有差额以及对长期股权投资由成本法改为权益法时，投资成本与享有被投资公司所有者权益份额的 差额，则设置“股权投资差额”明细科目核算.年末时，对该差额按合同规定的投资期限摊销，合同没有 规定投资期限的按十年的期限平均摊销。 c. 其它股权投资 以货币资金投资的，按实际支付的金额计入成本，以放弃非现金资产取得的长期股权，以所放弃非现 金资产的账面价值加上应支付的相关税费作为投资成本。 d. 收益确定方法 对于股票投资和其它股权投资，若母公司持有被投资单位有表决权资本总额 20%以下或持有被投资单 位有表决权资本总额 20%或以上，但不具有重大影响的,按成本法核算；若母公司持有被投资单位有表决权 资本总额 20%或以上，或虽投资不足 20%，但有重大影响的，按权益法核算。 采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益，采用权益法核算的，在各会计 期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益，并调整长期股 权投资的账面价值。 ② 长期债权投资 投资按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用，以及支付的自发行日起至购入债 券日止的应计利息后的余额作为实际成本，实际成本与债券票面价值的差额，作为溢价或折价，债券的 溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销,摊销方法为直线法。 收益确认方法:债券投资按期计算应收利息。计算的债券投资利息收入，经调整债券投资溢价或折 价摊销后的金额确认为当期投资收益。其他债权投资按期计算的应收利息，确认为当期投资收益。 ③ 长期投资减值准备 对长期投资提取长期投资减值准备。年末，对长期投资逐项进行检查，如果长期投资的市价持续下跌 或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，则对可收回金额低于长期投资 账面价值的部分计提长期投资减值准备,并确认为当期投资损失。对已确认损失的长期投资的价值又得以 恢复的，则在原已确认的投资损失的数额内转回。 11. 固定资产计价及其折旧方法 固定资产标准为使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营 有关的设备、器具、工具等,以及不属于生产、经营主要设备的，单位价值在人民币 2000 元以上并且使用 17 年限在两年以上的资产。 a. 固定资产按实际成本计价。年末按账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值 的差额按单项项目计提固定资产减值准备。 b. 固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值(原值的 5%或剩余价值)确定其折旧率,年分类折旧率如下: 资产类别 使用年限 年折旧率 房屋建筑物—经营性 40 年 2.375% —非经营性 45 年 2.110% 机器设备 14 年 6.790% 电子设备 12 年 7.917% 运输工具 10 年 9.500% 其他设备 8年 11.875% 12. 在建工程 在建工程是指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，在发生时按实际成本入账。其中包括直接建筑 及安装成本，以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益，在建工程在完工并交 付使用时，确认固定资产，并截止利息资本化。每年年度终了，对在建工程进行全面检查,如果有证据表 明在建工程已发生了减值，则计提相应的减值准备。 13. 借款费用的会计处理方法： (1) 借款费用包括借款账面发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑 差额，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在同时具备下列三个条件时,借款费用 予以资本化: a. 资产支出已经发生； b. 借款费用已经发生； c. 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额,在发生当期确认费用。 (2) 资本化金额的确定 至当期末止购建固定资产资本化利息的资本化金额，等于累计支出加权平均数乘以资本化率，资本 化率按以下原则确定: a. 为购建固定资产只借入一笔专门借款,资本化率为该项借款的利率； b. 为购入固定资产借入一笔以上的专门借款,资本化率为这些借款的加权平均利率。 (3) 暂停资本化 若固定资产的购建活动发生非正常中断,并且时间连续超过 3 个月，则暂停借款费用的资本化，将其 确认为当期费用,直至资产的购建活动重新开始。 18 (4) 停止资本化 当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化,以后发生的借款费用于发生 当期确认费用。 14．无形资产计价和摊销方法 对购入或按法律程序申请取得的无形资产,按实际支付金额入账;对接受投资转入的无形资产，按投 资各方确认的价值入账。研究开发费直接计入当期损益。 期末按账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值差额计提无形资产减值准备。 各种无形资产在其受益期和有效期之较短者内按直线法摊销。无明确受益期和有效期的按不超过十 年摊销，具体如下： a.土地使用权按五十年摊销，实际使用年限少于五十年的，从其使用年限； b.专有技术按十年摊销，实际受益年限少于十年的,从其受益期； c.工业产权按十年摊销，实际受益年限少于十年的,从其受益期。 15. 其他资产核算方法 a. 开办费:在公司开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益； b. 租入固定资产改良支出:分三至五年平均摊销，但租赁期少于五年的，从其租赁期； c. 长期待摊费用:在受益期内分五年平均摊销，但受益期少于五年的，从其受益期。 16. 预计负债的确认原则 若与或有事项相关的义务同时符合以下条件,则将其确认为负债: (1) 该义务是企业承担的现时义务； (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业； (3) 该义务的金额能够可靠地计量。 金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围,则最佳估计数按该范围 的上、下限金额的平均数确定;如果所需支出不存在一个金额范围,则最佳估计数按如下方法确定: (1) 或有事项涉及单个项目时,最佳估计数按最可能发生金额确定； (2) 或有事项涉及多个项目时,最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。 确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的,则补偿金额在基本确定能收到时,作 为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。 17. 收入确认原则 商品销售:已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，不再对该商品实施继续管理权和实际控 制权，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 18. 所得税的会计处理方法： 本公司的所得税费用系采用应付税款法核算。 19 19. 合并会计报表的编制方法 合并会计报表原则:对持有被投资单位有表决权资本总额 50%以上,或虽不超过 50%但具有实际控制权 的子公司合并其会计报表。 合并会计报表编制方法：以母公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据,合并时将母公 司与各子公司相互间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并,并计算少 数股东权益和少数股东损益；对符合比例合并法的合营公司的资产、负债、收入、费用、利润等亦按所占 比例份额予以合并。 附注三 税 项 本公司纳入合并会计报表各单位适用的主要税种和税率 税 种 计税依据 税 率 于深圳市设立 于外地设立 增值税 商品（产品销售收入） 17% 17% 营业税 租赁收入及其他劳务收入 5% 5% 城市维护建设税 应交营业税或已交增值税 1% 7% 教育费附加 应交营业税或已交增值税 3% 3% 企业所得税 应纳税所得额 15% 33% 于深圳设立的中外合资生产型企业在首个获利年度起，依法可获得免两年并其后减半征收企业所得税 之优惠。 附注四 控股子公司 1. 纳入合并报表范围的子公司情况： 法定 法人 实 际 公司名称 注册地 注册资本 持股 主营业务 代表 投资额 比例 RMB 万元 (1)深圳石化投资发展有限 深圳市 周 镇 人民币4000万 4,077.94 100.00% 投资咨询等 公司 *2 (2)深圳石化东宏化纤面料 箱包面料之生 深圳市 吴 胜 人民币8000万 6,000.00 75.00% 有限公司 *2 产销售 (3)深圳石化塑胶集团股份 PVC 材料之生 深圳市 丁富义 人民币9930万 12,549.00 64.12% 有限公司 *2 产销售 (4)深圳石化化纤有限公司 *2 深圳市 李林森 美元320.30万 塑胶制品之生产 1,290.96 51.00% 销售 (5)深圳市斯贝克生物药业 生物工程制品 深圳市 王妙泉 人民币5300万 5,300.00 90.57% 有限公司 *1/*2 之研发 生产塑料容器 (6)上海美星塑料有限公司 上海市 辛 宇 美元35 万 203.32 70.00% 及塑料制品 (7)深圳石化印刷有限公司 深圳市 王妙泉 人民币151 万 480.55 95.00% 印刷业务 *1/*2 20 *1 本公司期后已通过拍卖形式出售或拟出售该等子公司的多数股权. *2 本公司所持该等公司之股权已被法院冻结,详见附注十二. 2. 未纳入合并报表范围的子公司情况： 实际 法人 实 际 公司名称 注册地 注册资本 持股 主营业务 代表 投资额 比例 RMB 万元 (1)深圳石化通达包装 深圳市 孙江宁 人民币505 万 512.50 100.00% 包装材料 有限公司 *1 之生产销售 (2)深圳石化家电配套 深圳市 帅启斌 人民币413 万 155.55 51.00% 家电维修等 有限公司 *1 (3)深圳石化科益精细 深圳市 孙江宁 人民币100 万 198.23 100.00% 清洁剂之生 化工有限公司 *1 产销售 (4)深圳市石化(集团) 深圳市 施光华 人民币210 万 210.00 100.00% 化工产品之 技术中心 *1 研制 (5)深圳石化炼油服务 深圳市 金品均 人民币5000 万 1,016.00 100.00% 炼油配套服务 有限公司 *1 (6)深圳市石化蓝波实 深圳市 付锁对 人民币983 万 9,728.00 100.00% 空调产品生 业公司 *2 产及销售 *1 该等公司已停止正常经营,本公司对其投资已按预计损失计提投资减值准备或直接冲减投资成 本，对本公司整体之财务状况及经营业绩无重大影响,故未纳入合并会计报表范围. *2 该公司已资不抵债且停止正常经营，本公司对其投资余额已调减至零，相关应收款及担保已列 作坏帐备抵及预计负债入帐. 3.主要联营企业情况： 实 际 持股 公司名称 注册地 注册资本 主营业务 投资额 比例 RMB 万元 (1)深圳石化宝狮塑胶 深圳市 人民币 480 万 216.37 48% 塑料产品之 有限公司 *1 生产销售 (2)深圳石化金鑫化工 深圳市 美元 200 万 327.73 30% 化工,电子仪 电子仪器有限公司*1 器之生产销售 (3)深圳石化比尔特鞋 深圳市 美元 300 万 621.86 25% 鞋料之生产 料有限公司 *1 销售 (4)深圳百士特塑料彩 深圳市 人民币 2629 万 657.36 25% 印刷业务 印有限公司 *2 *1 该等公司以前年度已由第三方承包经营,自被承包之日起,不再调整权益.该等公司已停止正常 经营或资产负债表日后股权已无偿转让给合资的另一方股东,故对其投资余额全额计提减值准备. *2 该公司已停止正常经营,本公司已按投资余额计提减值准备,同时对其应收款及担保按预计损失 计提坏帐备抵及预计负债. 21 附注五 会计报表主要项目注释 附注五.1、货币资金 2002.12.31 2001.12.31 种 类 原币金额 折合率 折人民币 原币金额 折合率 折人民币 现 金 RMB 187,598.70 361,804.35 HKD 334,713.92 1.06 354,801.67 238,914.92 1.06 262,125.02 USD 19,259.92 8.28 159,472.14 11,510.92 8.28 95,310.42 JPY 14,124.00 0.063 893.48 — — — 现金小计 702,765.99 719,239.79 银行存款 RMB 20,438,602.99 36,614,734.17 HKD 34,655,857.79 1.06 36,735,209.71 23,988,546.92 1.06 25,418,979.56 USD 132,416.02 8.28 1,096,414.04 501,607.80 8.28 4,153,313.09 银行存款小计 58,270,226.74 66,187,026.82 其他货币资金*1 13,304,367.27 18,644,331.06 合 计 72,277,360.00 85,550,597.67 *1 其他货币资金主要为信用证及其他保证金存款. 附注五.2、短期投资 2002.12.31 2001.12.31 项目 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 股权投资 200,000.00 * — 15,880.00 — 其中：股票投资 — — 15,880.00 — * 系本公司申购的南方宝元债券型基金成本。 附注五.3、应收票据 票据种类 票据期限 2002.12.31 2001.12.31 银行承兑汇票 2002.12.17-2003.6.27 270,358.20 590,425.78 22 附注五.4、应收股利 项 目 2002.12.31 2001.12.31 长期股权投资 -- 17,500.00 —采用成本法核算的投资 附注五.5、应收账款 2002.12.31 2001.12.31 账龄 金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备 1 年以内 122,099,316.57 74.84 137,362.50 129,373,869.60 77.59 242,954.00 1-2 年 11,572,585.17 7.09 4,475,371.13 5,935,737.75 3.56 769,243.47 2-3 年 3,300,265.61 2.02 2,827,896.56 5,455,412.47 3.27 943,692.00 3-5 年 10,344,851.84 6.34 10,200,455.61 11,035,677.90 6.62 4,871,648.57 5 年以上 15,834,926.43 9.71 15,808,888.60 14,940,072.22 8.96 14,572,046.21 合计 163,151,945.62 100 33,449,974.40 166,740,769.94 100 21,399,584.25 应收账款期末余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。 期末应收账款中前五名欠款单位金额共计人民币 32,904,014.81 元,占期末余额的 20.17%. 附注五.6、其他应收款 2002.12.31 2001.12.31 账龄 比例 比例 金额 坏账准备 金额 坏账准备 (%) (%) 1 年以内 73,039,554.89 5.98 67,555,670.43 35,502,280.46 2.92 12,554,062.59 1-2 年 22,484,671.18 1.84 21,363,329.08 17,153,999.28 1.41 9,276,499.50 2-3 年 21,144,659.10 1.73 5,995,238.62 425,372,027.50 34.99 403,830,098.85 3-5 年 422,816,627.92 34.62 417,922,163.45 172,600,410.51 14.20 161,464,070.63 5 年以上 681,813,643.79 55.83 681,633,922.66 565,083,063.40 46.48 564,920,479.15 合计 1,221,299,156.88 100 1,194,470,324.24 1,215,711,781.15 100 1,152,045,210.72 期末余额中持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款详见附注七(3). 期末其他应收款中前五名欠款单位金额共计人民币 1,061,406,420.53 元,占期末余额的 86.91%. 变动说明:本公司因担保责任代深圳中浩(集团)股份有限公司、金田实业集团股份有限公司还借款而 增加本期应收往来及坏帐准备 6,051.76 万元. 23 附注五.7、坏帐准备 (1) 截止 2002 年 12 月 31 日,本公司除按制定的会计政策根据帐龄计提一般坏帐准备外,同时对逾期 的应收款及预计收回可能性不大的应收款(包括关联往来),按估计的损失金额计提专项坏帐准备。其中对 关联往来计提的专项坏帐准备如下: 关联企业名称 应收款余额 计提比例 坏帐准备金额 深圳石化集团有限公司 1,031,062,259.62 100% 1,031,062,259.62 深圳石化贸易集团有限公司 12,031,264.94 100% 12,031,264.94 深圳石化液体化工有限公司 337,309.35 100% 337,309.35 上海深圳石化实业有限公司 1,083,310.52 100% 1,083,310.52 深圳科宏达实业有限公司 1,897,088.34 100% 1,897,088.34 宇华实业有限公司 200,000.00 100% 200,000.00 深圳石化通达包装有限公司 6,006,967.52 100% 6,006,967.52 深圳石化金鑫化工有限公司 195,191.09 100% 195,191.09 深圳石化科益精细化工有限公司 259,479.26 100% 259,479.26 深圳石化物业管理有限公司 1,728,600.97 100% 1,728,600.97 深圳石化大华进出口有限公司 1,000,000.00 100% 1,000,000.00 深圳石化(香港)有限公司 5,276,322.14 100% 5,276,322.14 深圳石化精细化工有限公司 2,890,809.63 100% 2,890,809.63 深圳市金利域石油有限公司 11,077.46 100% 11,077.46 深圳石化家电配套有限公司 7,029,606.31 100% 7,029,606.31 合 计 1,071,009,287.15 (2) 应收大股东深圳石化集团有限公司（下称“石化集团”）款之帐龄及对其计提的坏帐准备如下： 应收款帐龄 应收款金额 计提坏帐准备 1-2 年 8,383,374.52 8,383,374.52 2-3 年 100,000.00 100,000.00 3-5 年 391,469,204.19 391,469,204.19 5 年以上 631,109,680.91 631,109,680.91 合 计 1,031,062,259.62 1,031,062,259.62 24 附注五.8、预付账款 2002.12.31 2001.12.31 账龄 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1 年以内 2,584,876.58 65.80 4,066,169.43 95.79 1-2 年 1,336,496.54 34.02 178,748.57 4.21 2-3 年 7,200.00 0.18 -- -- 合计 3,928,573.12 100.00 4,244,918.00 100.00 预付账款期末余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。 附注五.9、存货 2002.12.31 2001.12.31 项 目 金额 跌价准备 金额 跌价准备 原材料 41,185,400.38 1,001,929.34 56,515,375.53 131,766.14 在产品 7,435,848.33 2,741,662.53 7,594,263.66 — 产成品 32,219,619.13 3,012,421.71 55,494,491.34 1,348,898.60 低值易耗品 443,917.95 --- 535,747.10 — 库存及发出商品 13,944,223.40 15,625.01 4,156,487.63 10,246.67 合 计 95,229,009.19 6,771,638.59 124,296,365.26 1,490,911.41 上述存货可变现净值的确定依据是:(1)对于遭受毁损、全部或部分陈旧、过时的存货,其可变现净值 以其可收回残值确定;(2)对于市场价格低于成本的存货,其可变现净值则以存货的最近购买价或售价,扣 除变现前可能需要的税金及直接费用后之净值为依据. 变动原因：本公司下属企业深圳石化塑胶集团股份有限公司因主要生产设备在资产负债表日后被拍卖, 故期末留存存货减少. 附注五.10、待摊费用 项 目 期初余额 本期增加 本期摊销 期末余额 结存原因 保险费 442,846.99 492,598.06 663,053.04 272,392.01 按受益期摊销 装修费 70,930.63 5,520.61 76,451.24 -- 养路费 150,050.00 168,370.50 183,770.50 134,650.00 按受益期摊销 排污费 -- 45,000.00 45,000.00 -- 银行贴现支出 268,968.03 -- 268,968.03 -- 按受益期摊销 上市辅导费 250,000.00 -- 250,000.00 -- 按受益期摊销 其他 43,764.70 246,337.06 290,101.76 -- 按受益期摊销 合 计 1,226,560.35 957,826.23 1,777,344.57 407,042.01 25 附注五.11、长期投资 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 长期股权投资* 136,838,150.32 26,650,900.11 43,875,057.83 119,613,992.60 其中： 股票投资 13,632,500.00 — 11,650,000.00 1,982,500.00 对拟被拍卖子公司投资 — 12,768,472.36 — 12,768,472.36 对未合并子公司投资 68,310,900.50 — 26,915,600.00 41,395,300.50 对联营公司投资 27,347,391.36 2,448,452.69 4,496,759.74 25,299,084.31 对其他股权投资 31,406,556.00 — — 31,406,556.00 合并价差 (3,859,197.54) 11,433,975.06 812,698.09 6,762,079.43 长期债权投资** 25,000.00 — — 25,000.00 合 计 136,863,150.32 26,650,900.11 43,875,057.83 119,638,992.60 减：长期投资减值准备*** 29,773,666.09 26,859,611.12 — 56,633,277.21 长期投资净额 107,089,484.23 63,005,715.39 变动原因：本公司本期转让部分法人股股票投资及对部分股权投资余额计提减值准备而使长期投资期 末余额减少。 * 长期股权投资 A.股票投资 股份 股票 初始投 被投资单位名称 期末余额 减值准备 类别 数量 资成本 无锡小天鹅股份有限公司 法人股 756,000.00 1,862,500.00 1,862,500.00 — 深圳南玻股份有限公司 法人股 36,860.00 120,000.00 120,000.00 — 合 计 1,982,500.00 1,982,500.00 — 上述股票投资中除以本公司之子公司持有无锡小天鹅股份有限公司的 180,000 股法人股 (投资成本 计 862,500 元)不存在冻结事项外,其余股票投资计 1,120,000 元已被法院冻结,详见附注十二. B.对纳入合并报表范围将被拍卖的子公司投资 实际持股比例 被投资单位名称 合并后投资余额 减值准备 (%) 深圳石化东宏化纤面料有限公司 11,990,329.69 100.00 11,990,329.69 深圳市斯贝克生物药业有限公司 499,474.69 100.00 499,474.69 深圳石化印刷有限公司 278,667.98 100.00 278,667.98 合 计 12,768,472.36 12,768,472.36 说明: 本公司(母公司)已对该等已纳入合并报表范围的并将被拍卖的子公司的投资余额,按相关评 估机构出具的建议拍卖保留价或实际拍卖价为依据,计提了相应的长期投资减值准备；同时在合并报表时, 以相应减值准备金额为限保留投资余额。 26 C. 对未纳入合并报表范围的子公司投资 实际 投 资 金 额 持股 减值 被投资单位名称 本年权 累计权 比例 准备 初始投资额 期末余额 益调整 益调整 (%) (1)深圳石化通达包装有限公司 *2 5,125,000.00 — (3,639,972.85) 1,485,027.15 100.00 1,485,027.15 (2)深圳石化家电配套有限公司 *2 1,555,500.00 — 76,582.68 1,632,082.68 51.00 1,632,082.68 (3)深圳石化科益精细化工有限公司 *2 1,982,302.02 — (1,481,012.98) 501,289.04 100.00 501,289.04 (4)深圳市石化(集团)技术中心 *1 2,100,000.00 — — 2,100,000.00 100.00 880,000.00 (5)深圳石化炼油服务有限公司 *1 50,000,000.00 — (20,457,555.59) 29,542,444.41 100.00 — (6)深圳石化恒业塑料联合有限公司 *2 5,614,500.00 — (1,028,222.15) 4,586,277.85 95.00 4,586,277.85 (7)深圳石化蓝波实业公司 *2 70,388,517.83 — (70,388,517.83) — 100.00 — (8)深圳石化工联管件有限公司 *2 1,209,513.63 — 338,665.74 1,548,179.37 55.00 1,548,179.37 合 计 137,975,333.48 — (96,580,032.98) 41,395,300.50 10,632,856.09 *1 该等公司已停止正常经营,由于本公司对该等公司的投资未全部实际投足(以其他应付款反映), 故扣除未投足款项后计提减值准备. *2 该等公司已停止正常经营,本公司对其投资已按预计损失计提投资减值准备或直接冲减投资成本. 由于上述公司对本公司整体之财务状况及经营业绩无重大影响,故未纳入合并会计报表范围. D.对联营公司投资 投 资 金 额 持股 减值 被投资单位名称 初 始 本年权 累计权 期末余额 比例 准备 投资额 益调整 益调整 (%) 深圳百士特塑料彩印有限公司 *1 6,573,553.17 (400,942.42) 3,711,928.76 10,285,481.93 25.00 10,285,481.93 深圳石化宝狮塑胶有限公司 *2 2,163,653.62 — (623,652.79) 1,540,000.83 48.00 1,540,000.83 深圳石化金鑫化工电子仪器有限公司*2 3,277,260.00 — — 3,277,260.00 30.00 3,277,260.00 深圳石化比尔特鞋料有限公司 *2 6,218,550.00 — — 6,218,550.00 25.00 6,218,550.00 深圳石化有机硅材料有限公司 -- (3,440,156.18) — — 25.00 — 石化化工金色世界网络公司 *3 400,000.00 — — 400,000.00 20.00 400,000.00 宁波东宏化纤有限公司 2,210,000.00 — 238,452.69 2,448,452.69 34.00 -- 阜新市阜深塑胶装饰片材有限公司 *3 1,000,000.00 — — 1,000,000.00 35.00 1,000,000.00 深圳孚达塑胶实业有限公司 *3 100,000.00 — — 100,000.00 50.00 100,000.00 深圳赛博尔生物技术开发有限公司 30,000.00 (661.14) (661.14) 29,338.86 — 合 计 21,973,016.79 (3,841,759.74) 3,326,067.52 25,299,084.31 22,821,292.76 *1 本公司所持该公司股权投资余额计 10,285,481.93 元,已被法院冻结,详见附注十二.另外,该公司 已进入清算阶段,本公司已不再持有对该公司股权比例应享有的权益和残值分配权，故对投资余额全额计 提减值准备。 * 2 以前年度该等公司已由第三方承包经营,自被承包之日起,不再调整权益.该等公司已停止正常经 27 营或资产负债表日后股权已无偿转让给合资的另一方股东,故对其投资余额全额计提减值准备. * 3 该公司已停止正常经营,本公司已按投资余额计提减值准备,同时对其应收款及担保按预计损失 计提坏帐备抵及预计负债. E.其他股权投资 投 资 金 额 持股比 被投资单位名称 初 始 本年权 累计权 例(%) 减值准备 投资额 益调整 益调整 期末余额 深圳当纳利旭日印刷有限公司 *1 5,724,000.00 — — 5,724,000.00 5.00 — 深圳以莱特凉宇空调有限公司*1/*2 12,242,500.00 — — 12,242,500.00 5.00 145,600.00 深圳石化精细化工有限公司 *3 140,056.00 — — 140,056.00 4.88 140,056.00 深圳市粤银实业股份有限公司 *3 3,000,000.00 — — 3,000,000.00 10.00 3,000,000.00 深圳士必达国际投资有限公司 *3 3,050,000.00 — — 3,050,000.00 8.00 3,050,000.00 深圳宇华实业公司 *3 3,000,000.00 — — 3,000,000.00 10.00 3,000,000.00 深圳市金牛投资有限公司 3,200,000.00 — — 3,200,000.00 2.00 — 泸洲天然气有限公司 *3 1,000,000.00 — — 1,000,000.00 — 1,000,000.00 西安塑料工业联营供销公司 *3 50,000.00 — — 50,000.00 合作 50,000.00 合 计 31,406,556.00 — — 31,406,556.00 10,385,656.00 *1 本公司所持该等公司的股权共计 17,966,500.00 元,已被法院冻结.详见附注十二. *2 如附注十所述,本公司持有的该公司股权将被转让,本公司已按转让价与投资余额的差额计提了投资 减值. *3 该等公司已停止正常经营, 本公司已按投资余额计提减值准备. F.合并价差 摊销 摊销 本期摊 累计摊 被投资单位名称 初始金额 期末余额 期限 方法 销金额 销金额 ① 深圳石化塑胶集团株 (7,056,995.20) 10 年 直线法 (705,699.42) (3,528,497.08) (3,528,498.12) 洲塑胶有限公司 ② 深圳市斯贝克生物药 500,000.00 10 年 直线法 375,000.00 500,000.00 -- 业有限公司 * ③ 深圳石化东港化 11,433,975.06 10 年 直线法 1,143,397.51 1,143,397.51 10,290,577.55 纤有限公司 合计 4,876,979.86 812,698.09 (1,885,099.57) 6,762,079.43 形成原因：投资协议作价与占被投资单位净资产份额差异. * 该公司期后将被转让,对其股权投资差额的未摊余额一次性计入当期损益. ** 长期债权投资 债券投资 债券 年利 初始投 本期 累计应 期末 减值 面值 到期日 种类 率(%) 资成本 利息 (已)收利息 余额 准备 国库券 25,000.00 12% 25,000.00 89.6.14 — — 25,000.00 25,000.00 28 *** 长期投资减值准备 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 长期股权投资 29,748,666.09 26,859,611.12 -- 56,608,277.21 其中： 股票投资 — — — — 对将被拍卖子公司投资 -- 12,768,472.36 — 12,768,472.36 对未合并子公司投资 9,752,856.09 880,000.00 — 10,632,856.09 对联营公司投资 9,895,810.00 12,925,482.76 — 22,821,292.76 对其他股权投资 10,100,000.00 285,656.00 — 10,385,656.00 长期债权投资 25,000.00 — — 25,000.00 合 计 29,773,666.09 26,859,611.12 — 56,633,277.21 附注五.12、固定资产及累计折旧 固定资产类别 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 RMB RMB RMB RMB 原值 房屋建筑物 373,832,535.21 1,716,654.56 4,871,329.18 370,677,860.59 机器设备 260,693,359.21 16,168,977.96 6,476,303.09 270,386,034.08 电子设备 1,795,857.60 -- 3,800.00 1,792,057.60 运输设备 21,076,848.28 401,332.56 4,012,618.45 17,465,562.39 其他设备 22,839,471.89 1,262,150.15 3,980,746.32 20,120,875.72 合 计 680,238,072.19 19,549,115.23 19,344,797.04 680,442,390.38 累计折旧 房屋建筑物 62,463,098.47 8,303,184.77 1,681,108.73 69,085,174.51 机器设备 157,668,795.44 12,063,660.84 3,256,099.99 166,476,356.29 电子设备 287,942.53 117,028.25 601.68 404,369.10 运输设备 10,105,752.04 1,428,861.30 3,233,750.65 8,300,862.69 其他设备 14,295,336.53 1,734,242.17 3,543,243.83 12,486,334.87 合 计 244,820,925.01 23,646,977.33 11,714,804.88 256,753,097.46 净 值 435,417,147.18 423,689,292.92 减:固定资产 6,165,326.87 91,109,997.53 -- 97,275,324.40 减值准备＊ 净 额 429,251,820.31 326,413,968.52 29 固定资产抵押情况详见附注十一。 变动说明:本期在建工程转入增加固定资产 772 万元,本期固定资产减少主要系:已提足折旧的固定资 产报废及处理固定资产所致。 ＊ 固定资产减值准备＊ 类别 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 房屋建筑物 4,493,736.38 71,251,228.94 -- 75,744,965.32 机器设备 1,569,468.40 16,352,763.87 -- 17,922,232.27 运输设备 9,620.02 1,146,112.10 -- 1,155,732.12 其他设备 92,502.07 2,359,892.62 -- 2,452,394.69 合计 6,165,326.87 91,109,997.53 -- 97,275,324.40 减值准备计提原因说明： (1) 房屋建筑物:本公司石化大厦(上步工业区 401 栋) 将进入被拍卖程序和贸易大厦(上步工业区 403 栋)已被抵押并判决债权人可申请拍卖,现按评估建议拍卖价或评估报告中参考的现行市场价为依据 计提该等资产的减值准备. (2) 设备:系由于该等设备已停用或拟被拍卖或因主体固定资产拟转让等原因而按其可收回金额低 于帐面价值的差额计提固定资产减值准备. 附注五.13、工程物资 类 别 2002.12.31 2001.12.31 材 料 59,069.16 59,069.16 附注五.14、在建工程 本 期 本期转入 其 他 工程名称 期初余额 期末余额 资金来源 增加额 固定资产 减少额 待安装设备 8,516,997.70 4,210,507.39 6,448,002.48 12,526.00 6,266,976.61 金融机构借款 厂房工程 9,140,787.90 3,676,394.44 — 195,168.81 12,622,013.53 金融机构借款 坂田土地费 5,710,180.00 — — — 5,710,180.00 金融机构借款 零星工程 1,189,387.13 1,248,013.93 1,274,854.69 1,151.47 1,161,394.90 金融机构借款 合 计 24,557,352.73 9,134,915.76 7,722,857.17 208,846.28 25,760,565.04 减:在建工程 减值准备＊ 5,710,180.00 5,346,198.79 11,056,378.79 净 额 18,847,172.73 14,704,186.25 30 ＊在建工程减值准备 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 坂田土地费 5,710,180.00 — — 5,710,180.00 待安装设备 — 1,946,726.84 — 1,946,726.84 厂房工程 — 2,629.673.25 — 2,629.673.25 零星工程 — 769,798.70 — 769,798.70 合 计 5,710,180.00 5,346,198.79 — 11,056,378.79 减值准备计提原因说明： （1）该项坂田土地费是坂田厂房公用用地的开发成本,但由于未能合理分配到已使用的厂房成本中, 故暂按预计的损失计提减值准备反映. （2）其他减值：是由于其主体固定资产拟转让，按可收回金额低于帐面价值的差额计提. 附注五.15、无形资产 原 始 期初 本 期 本期转 本 期 累 计 剩余摊 类 别 期末余额 发生额 余额 增加额 出额*2 摊销额 摊销额 销年限 RMB RMB RMB RMB RMB RMB RMB 专有技术 *1 21,280,000.00 19,852,000.00 428,000.00 3,320,000.00 1,000,000.00 2,000,000.00 15,960,000.00 8-10年 土地使用权 4,985,719.00 4,760,239.25 -- 777,669.20 83,843.58 309,323.33 3,898,726.47 46-48年 商誉 542,421.43 216,968.31 -- -- 216,968.31 542,421.43 -- 数据库软件 223,100.00 60,799.90 -- -- 60,799.90 223,100.00 -- 合计 27,031,240.43 24,890,007.46 428,000.00 4,097,669.20 1,361,611.79 3,074,844.76 19,858,726.47 减:无形资产 7,000,000.00 360,000.00 7,360,000.00 减值准备 净额 17,890,007.46 12,498,726.47 ＊无形资产减值准备 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 专有技术-HPO 技术 7,000,000.00 360,000.00 — 7,360,000.00 *1 计提减值准备说明:因合作方未按合同进度提供技术,该等技术滞后,目前该项目尚未投产. *2 其他转出说明: (1)专有技术中项目进展缓慢,项目开发方未能按合作协议的进度要求提供技术,本公司对项目按实 际付款金额计列无形资产价值,同时转出未付的项目进度款. (2)土地使用权转出额系转出至固定资产相关项目. 31 附注五.16、长期待摊费用 原 始 本 期 本 期 累 计 期末 剩余摊 项目 期初余额 发生额 增加额 摊销额 摊销额 余额 销年限 农电增容费 900,000.00 390,000.00 -- 180,000.00 690,000.00 210,000.00 3-5 年 装修费 8,371,261.89 6,030,628.94 619,457.50 6,476,486.77 8,197,662.22 173,599.67 3-5 年 模具费 3,632,699.93 1,670,469.31 1,037,364.21 2,135,323.80 3,060,190.21 572,509.72 3-5 年 大修理 1,541,894.34 776,679.54 418,804.66 463,723.08 810,133.22 731,761.12 3-5 年 其他 1,813,370.00 1,229,719.70 -- 977,611.44 1,561,261.74 252,108.26 3-5 年 合计 16,259,226.16 10,097,497.49 2,075,626.37 10,233,145.09 14,319,247.39 1,939,978.77 附注五.17、短期借款 借款条件 年利率 2002.12.31 2001.12.31 及币种 (或罚息率) 原币 折人民币 原币 折人民币 信用借款： 人民币 5.85-7.605% 9,769,113.00 16,769,113.00 美 元 6.00-19.95% 7,716,097.34 63,889,285.95 7,646,770.82 63,315,262.37 港 元 4.11-10.80% 1,017,964.00 1,079,041.84 1,017,964.00 1,079,041.84 小 计 74,737,440.79 81,163,417.21 抵押借款： 人民币 5.85-7.605% 116,328,600.00 65,754,000.00 美 元 6.00-19.95% 397,201.80 3,288,830.90 -- — 港 元 4.11-10.80% 33,497,021.00 35,506,842.26 30,000,000.00 31,800,000.00 小 计 155,124,273.16 97,554,000.00 保证借款： 人民币 5.85-7.605% 467,250,887.00 457,017,000.00 美 元 6.00-19.95% 29,528,926.95 244,499,515.16 36,911,965.40 305,631,073.51 港 元 4.11-10.80% 101,949,811.00 108,066,799.66 111,993,546.00 118,713,158.76 小 计 819,817,201.82 881,361,232.27 合 计 1,049,678,915.77 1,060,078.649.48 上述借款中,逾期借款计 95,715 万元,本公司报表日后均未偿还该等逾期借款,其中已被债权人起诉情 况详见附注八 1(1). 32 附注五.18、应付票据 票据种类 2002.12.31 2001.12.31 银行承兑汇票 18,000,000.00 54,950,000.00 商业承兑汇票 -- 1,329,300.00 合 计 18,000,000.00 56,279,300.00 变动说明:本期票据结算方式减少. 附注五.19、应付账款 项 目 2002.12.31 2001.12.31 应付帐款 167,066,593.13 205,713,125.18 应付帐款期末余额中无欠付持有本公司 5%(含 5%)以上股份股东单位欠款. 变动说明:本期用现金及转让子公司所得偿还债务所致. 附注五.20、预收账款 预收帐款期末余额中无欠付持有本公司 5%(含 5%)以上股份股东单位欠款. 附注五.21、应交税金 税 种 2002.12.31 2001.12.31 增值税 13,100,822.78 8,027,353.21 营业税 1,205,566.59 1,123,528.84 城市维护建设税 134,724.49 100,795.32 教育费附加 35,765.22 33,219.73 企业所得税 6,783,912.55 4,050,741.82 土地使用税 67,398.25 23,421.75 印花税 766.00 766.00 房产税 2,255,744.38 1,374,198.82 车船使用税 -- (330.00) 代扣代缴个人所得税 285,955.78 232,653.10 合 计 23,870,656.04 14,966,348.59 附注五.22、其他应付款 其他应付款期末余额中无欠付持有本公司 5%(含 5%)以上股份股东单位欠款. 33 附注五.23、预提费用 项目 结存原因 2002.12.31 2001.12.31 房租水电 应计未付 1,369,674.26 1,733,372.81 利息 应计未付 193,277,482.31 113,757,981.76 审计费 应计未付 1,019,000.00 1,200,000.00 员工补偿金 应计未付 1,005,548.00 — 其他 应计未付 573,719.93 411,760.00 上市费用 应计未付 210,115.06 — 合 计 197,455,539.56 117,103,114.57 变动说明:本期本公司因流动资金困难未偿还借款利息而导致期末结存较多未付利息. 附注五.24、预计负债 项 目 2002.12.31 2001.12.31 ① 因担保产生的预计负债 --替关联企业向银行借款提供担保可能产生的负债 536,453,900.00 528,440,300.00 --替外部企业向银行借款提供担保可能产生的负债 341,887,492.00 233,057,400.00 --替蓝波公司“五年还本”销售提供担保可能产生的负债 18,850,000.00 18,850,000.00 ② 因中国置业股权损失诉讼赔款可能产生的负债 *1 42,866,400.00 -- ③ 职工工龄补偿金 *2 35,030,192.00 -- ④ 预计合同违约损失 *3 9,856,250.00 -- 合 计 984,944,234.00 780,347,700.00 *1 详情参见附注十. *2 系本公司部分子公司拟改制或企业亏损严重难以持续经营而预计可能支付的职工工龄补偿款. *3 系本公司下属子公司因未履行合同约定义务而可能发生的违约损失. 附注五.25、一年内到期的长期负债 项目 2002.12.31 2001.12.31 一年内到期的长期信用借款* 180,484,000.00 167,284,000.00 (1) 一年内到期的长期借款中含折人民币 16,213.32 万元已逾期,该等逾期借款报表日后未见偿还, 其中已被债权人起诉情况详见附注八 1(1). (2) 变动说明:增加原因系部分长期负债于本年到期而转入本项目所致. 34 附注五.26、长期借款 借款条件 2002.12.31 2001.12.31 及币种 原币 折人民币 原币 折人民币 信用借款： 人民币 — 12,516,000.00 美 元 133,528.62 1,105,616.97 583,528.62 4,831,616.97 保证借款： 人民币 2,000,000.00 — 合 计 3,105,616.97 17,347,616.97 变动说明:减少原因系部分长期负债于本年到期而转出本项目所致. 附注五.27、专项应付款 项目 2002.12.31 2001.12.31 企业挖潜改造资金借款 2,005,776.45 2,000,000.00 科技三项经费拨款 5,022,192.17 4,372,192.17 科技三项经费借款 500,000.00 — 锅炉除尘拨款 — 66,000.00 其他专项拨款 68,000.00 7,776.45 合计 7,595,968.62 6,445,968.62 附注五.28、股本 项 目 期初余额 本期增（减）变动 期末余额 一.尚未流通股份 1.发起人股份 164,546,553.00 — 164,546,553.00 其中: 境内法人持有股份 *1 164,546,553.00 — 164,546,553.00 2．非发起人股份 其中: 境内法人持有股份 *2 54,724,424.00 — 54,724,424.00 未上市个人股份 44,196.00 (30,984.00) 13,212.00 尚未流通股份合计 219,315,173.00 — 219,284,189.00 二.已流通股份 1.境内上市的人民币普通股 51,279,806.00 30,984.00 51,310,790.00 2.境内上市的外资股 32,760,000.00 — 32,760,000.00 已流通股份合计 84,039,806.00 — 84,070,790.00 三、股份总数 303,354,979.00 — 303,354,979.00 35 *1 该法人股系由本公司控股股东石化集团持有,因石化集团涉及诉讼已全部被法院冻结. *2 该等境内法人持有股份中深圳市银地投资顾问有限公司持有的 156 万股法人股已被质押冻结,光 大证券有限责任公司持有的 148.49 万股法人股已被司法冻结. 附注五.29、资本公积 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 RMB RMB RMB RMB 股本溢价 233,290,587.09 — — 233,290,587.09 股权投资准备 147,469.32 115,422.51 — 262,891.83 其他资本公积 177,882.35 — — 177,882.35 合 计 233,615,938.76 115,422.51 — 233,731,361.27 附注五.30、未分配利润 本公司董事会决议的利润分配方案如下: 2002 年 净利润 (446,955,964.27) 加：期初未分配利润 (2,182,282,990.06) 减；提取法定盈余公积 — 提取公益金 — 提取任意盈余公积金 — 分配股利 — 期末余额 (2,629,238,954.33) 附注五.31、主营业务收入及成本 行 业 营业收入(RMB) 营业成本(RMB) 营业毛利(RMB) 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 工业 614,678,141.24 721,908,998.41 520,686,139.18 589,914,236.66 93,992,002.06 131,994,761.75 商品流通业 — 2,184,612.69 — 1,562,536.54 — 622,076.15 减:公司内部行 — — — — — — 业间相互抵销 合 计 614,678,141.24 724,093,611.10 520,686,139.18 591,476,773.20 93,992,002.06 132,616,837.90 变动原因：本公司下属主要子公司期后生产设备已转让,本期生产及销量萎缩. 36 附注五.32、其他业务利润 其他业务收入(RMB) 其他业务支出(RMB) 其他业务税金(RMB) 其他业务利润(RMB) 项 目 2002 年 2001 年 2002 年 2001 年 2002 年 2001 年 2002 年 2001 年 销售材料 964,539.61 2,516,328.47 826,198.53 2,565,827.71 84,075.48 53,622.03 54,265.60 (103,121.27) 房屋出租 4,527,139.28 1,371,353.60 --- 29,593.80 166,688.21 44,566.25 4,360,451.07 1,297,193.55 及转让 劳务收入 58,479.38 636,618.63 -- 595,432.77 3,040.93 1,082.15 55,438.45 40,103.71 加工费 286,595.74 — 208,653.51 — 77,942.23 — --- --- 其他 435,373.48 428,189.65 -- 441,797.10 23,510.17 — 411,863.31 (13,607.45) 合 计 6,272,127.49 4,952,490.35 1,034,852.04 3,632,651.38 355,257.02 99,270.43 4,882,018.43 1,220,568.54 附注五.33、管理费用 项 目 2002 年度 2001 年度 管理费用 135,390,605.05 659,045,393.88 变动原因:上年度计提石化集团应收款的坏帐准备计 544,719,849.82 元,而本年不需增加对石化集 团应收款的坏帐准备。 附注五.34、财务费用 项 目 2002 年度 2001 年度 利息支出 101,563,739.52 124,691,498.48 减：利息收入 775,859.28 2,851,122.70 汇兑损失 514,422.08 3,152,865.64 减：汇兑收益 69,249.30 199,661.12 其他 1,126,150.22 1,389,478.43 合 计 102,359,203.24 126,183,058.73 附注五.35、投资收益 项 目 2002 年度 2001 年度 短期投资收益 (166,904.61) (609,890.48) 长期投资收益 -----联营企业应分未分配来的利润冲回 (2,679,259.74) (7,021,809.38) -----年末调整的被投资公司权益净增减的金额 -- (29,772,901.03) -----股权投资差额摊销 (1,367,409.09) 655,699.42 -----长期投资减值准备 (14,091,138.76) (9,920,810.00) -----股权投资转让收益 *1 13,973,708.00 (54,525,093.69) -----期货投资收益 -- 3,815,848.23 -----其他投资收益 -- 141,491.20 小 计 (4,164,099.59) (96,627,575.25) 合 计 (4,331,004.20) (97,237,465.73) 变动原因: *1 系本公司下属子公司深圳石化投资发展有限公司转让法人股股票等投资收益. 37 附注五.36、补贴收入 项 目 2002 年度 2001 年度 出口贴息 315,492.50 24,780.00 附注五.37、营业外收入 项 目 2002 年度 2001 年度 地产地销销项税转入 6,014,960.53 7,485,102.11 处置固定资产净收益 543,165.26 71,425.71 罚款净收入 52,619.61 35,882.10 其 他 10,531.10 257,906.65 合 计 6,621,276.50 7,850,316.57 附注五.38、营业外支出 项目 2002 年度 2001 年度 资产减值--固定资产减值准备 91,109,997.53 4,493,736.38 --无形资产减值准备 360,000.00 7,000,000.00 --在建工程减值准备 5,346,198.79 5,710,180.00 *1 预计负债--因担保可能产生的负债 116,843,692.00 780,347,700.00 --诉讼赔偿 42,866,400.00 — --员工工龄补偿金 36,035,740.00 — --合同违约金 9,856,250.00 — 地产地销进项税转出 4,552,243.26 5,945,626.12 *2 房屋装修工程 4,260,779.46 — 模具报废损失 1,705,518.08 — 处置固定资产净损失 2,060,889.28 148,916.84 罚款支出 317,870.64 756,956.03 其他 378,538.44 476,604.41 合 计 315,694,117.48 804,879,719.78 *1 详情参见附注五(24). *2 系子公司深圳石化塑胶集团股份有限公司因主体建筑物将被拍卖转让，其摊余装修费一次性摊销转入。 变动原因:按照《企业会计制度》的要求计提各项资产减值准备和预计负债；而上年是执行《企业会 计制度》的第一年。 附注五.39、未确认的投资损失 项 目 2002 年度 2001 年度 未确认的投资损失 * 4,848,010.24 — * 系由于下属合并子公司深圳深塑化工建材有限公司因经营亏损而资不抵债,相关投资主体对其投资 减至零，因此合并报表时，出现超过投资限额的亏损数，故以“未确认的投资损失”列示。 38 附注五.40、其他与经营活动有关的现金 项 目 收 入 支 出 收付往来款 49,956,790.85 67,422,360.67 租金收入 377,232.12 — 补贴收入-出口贴息 315,492.50 — 职工借款 411,292.90 — 业务费 — 407,178.87 保险费 — 2,075,303.66 交际应酬费 — 5,449,657.24 修理费 — 3,659,424.84 办公费 — 2,551,746.20 差旅费 — 5,064,945.06 租赁费 — 493,124.44 水电费 — 1,358,361.84 委托代销手续费 — 1,428,287.16 电话费 — 831,325.89 运输费 — 9,367,362.75 广告费 — 692,150.88 新产品开发费 — 1,008,567.79 上市公告及董事会经费 -- 1,512,792.10 律师及诉讼费 -- 947,231.00 其他 291,099.87 6,063,422.73 合 计 51,351,908.24 110,333,243.12 附注五.41、其他与投资活动有关的现金 项 目 收 入 支 出 利息收入 752,708.72 — 其他 — 264,886.55 合 计 752,708.72 264,886.56 附注五.42、其他与筹资活动有关的现金 项 目 收入 支出 三项经费借款 500,000.00 — 专项资金拨款 650,000.00 — 合 计 1,150,000.00 — 39 附注六、母公司财务报表主要项目附注 附注六.1、其他应收款 2002.12.31 2001.12.31 账龄 比例 比例 金 额 坏账准备 金额 坏账准备 (%) (%) 1 年以内 72,127,742.21 6.12 67,325,583.26 15,768,677.86 1.35 6,457,053.72 1-2 年 11,524,043.34 0.98 11,186,738.53 7,961,185.18 0.68 7,247,069.15 2-3 年 3,951,405.40 0.33 3,933,859.45 414,317,559.29 35.58 395,412,999.64 3-5 年 417,072,032.45 35.36 403,175,353.59 165,876,362.96 14.25 156,767,412.13 5 年以上 674,761,377.41 57.21 674,761,377.41 560,396,728.38 48.14 560,396,728.38 合计 1,179,436,600.81 100 1,160,382,912.24 1,164,320,513.67 100.00 1,126,281,263.02 附注六.2、长期投资 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 长期股权投资* 399,143,140.22 5,686,141.45 116,309,501.65 288,519,780.02 其中：对子公司投资 354,188,301.25 5,668,989.94 110,917,841.35 248,939,449.84 对联营公司投资 25,162,391.36 -- 3,841,098.60 21,321,292.76 对其他股权投资 19,417,447.61 17,151.51 1,175,561.70 18,259,037.42 股权投资差额 375,000.00 -- 375,000.00 -- 长期债权投资** 25,000.00 -- -- 25,000.00 合 计 399,168,140.22 5,686,141.45 116,309,501.65 288,544,780.02 减：长期投资减值准备*** 12,790,401.25 25,759,611.12 -- 38,550,012.37 长期投资净额 386,377,738.97 249,994,767.65 40 * 长期股权投资 A 对子公司投资 投 资 金 额 被投资单位名称 实际 减值准备 本年权 累计权 初始投资额 期末余额 持股 益调整 益调整 比例 深圳石化化纤有限公司 *1 12,909,647.46 (9,253,558.77) 13,775,395.29 26,685,042.75 51.00% -- 深圳石化塑胶集团股份有限公司 *1 125,492,844.37 (55,294,800.62) (71,847,980.84) 53,644,863.53 65.41% -- 深圳石化东宏化纤面料有限公司 *1 60,000,000.00 (5,241,784.85) 7,741,417.23 67,741,417.23 75.00% 11,990,329.69 深圳市石化印刷有限公司 4,805,537.46 (972,666.04) (4,136,784.12) 668,753.34 100.00% 278,667.98 深圳石化投资发展有限公司 *1 40,000,000.00 5,668,989.94 (158,574.66) 39,841,425.34 100.00% — 上海美星塑料有限公司 2,033,255.00 (360,702.04) (825,470.72) 1,207,784.28 70.00% — 深圳市石化(集团)技术中心 *1 2,100,000.00 — — 2,100,000.00 100.00% 880,000.00 深圳市斯贝克生物药业有限公司 *1 53,000,000.00 (7,073,336.37) (28,609,390.87) 24,390,609.13 100.00% 499,474.69 深圳石化通达包装有限公司 5,125,000.00 — (3,639,972.85) 1,485,027.15 100.00% 1,485,027.15 深圳石化家电配套有限公司 1,555,500.00 — 76,582.68 1,632,082.68 51.00% 1,632,082.68 深圳石化炼油服务有限公司 50,000,000.00 — (20,457,555.59) 29,542,444.41 100.00% — 深圳石化科益精细化工有限公司 1,482,302.02 — (1,482,302.02) — 100.00% — 深圳市石化蓝波实业公司 70,388,517.83 — (70,388,517.83) — 100.00% — 合 计 428,892,604.14 (72,527,858.75) (179,952,154.30) 248,939,449.84 16,765,582.19 *1 本公司持该等公司股权已被法院冻结,详见附注十二. B 对联营公司投资 投 资 金 额 持股 减值 被投资单位名称 初 始 本年权 累计权 比例 准备 期末余额 投资额 益调整 益调整 深圳百士特塑料彩印有限公司 *1 6,573,553.17 (400,942.42) 3,711,928.76 10,285,481.93 25.00% 10,285,481.93 深圳石化宝狮塑胶有限公司 2,163,653.62 -- (623,652.79) 1,540,000.83 48.00% 1,540,000.83 深圳石化金鑫化工 3,277,260.00 — — 3,277,260.00 30.00% 3,277,260.00 电子仪器有限公司 深圳石化有机硅材料有限公司 — (3,440,156.18) — — 25．00% — 深圳石化比尔特鞋料有限公司 6,218,550.00 — — 6,218,550.00 25.00% 6,218,550.00 合 计 18,233,016.79 (3,841,098.60) 3,088,275.97 21,321,292.76 21,321,292.76 *1 本公司持该等公司股权已被法院冻结,详见附注十二. 此外,该公司已进入清算阶段,本公司已不 再持有对该公司股权比例应享有的权益和残值分配权。 41 C 其他股权投资 投 资 金 额 投资 被投资单位名称 初 始 本年权 累计权 比例 减值准备 期末余额 投资额 益调整 益调整 深圳石化精细化工有限公司 140,056.00 — — 140,056.00 4.88% 140,056.00 深圳石化工联管件有限公司 158,023.63 — (5,542.21) 152,481.42 5.00% 152,481.42 深圳当纳利旭日印刷有限公司 *1 5,724,000.00 — — 5,724,000.00 5.00% — 深圳以莱特凉宇空调有限公司 *1 12,242,500.00 — — 12,242,500.00 5.00% 145,600.00 深圳深塑化工建材有限公司 1,838,948.75 (1,175,561.70) (1,838,948.75) — 5.00% — 合 计 20,103,528.38 (1,175,561.70) （1,844,490.96） 18,259,037.42 438,137.42 *1 本公司持该等公司股权已被法院冻结,详见附注十二. D. 股仅投资差额 摊销 摊销 本期摊 被投资单位名称 初始金额 形成原因 期末余额 期限 方法 销金额 深圳市斯贝克生物 500,000.00 溢价购买 10 年 直线法 375,000.00 -- 药业有限公司 * * 因该股权投资拟出售,故本年将其未摊余额作一次性摊销. **长期债权投资 债券投资 累计应 债券 初始投 本期 面值 年利率 到期日 (已)收 期末余额 减值准备 种类 资成本 利息 利息 国库券 25,000.00 12% 25,000.00 89.6.14 — — 25,000.00 25,000.00 *** 长期投资减值准备 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 长期股权投资 12,765,401.25 25,759,611.12 — 38,525,012.37 其中： 对子公司投资 3,117,109.83 13,648,472.36 — 16,765,582.19 对联营公司投资 9,495,810.00 11,825,482.76 — 21,321,292.76 对其他股权投资 152,481.42 285,656.00 — 438,137.42 长期债权投资 25,000.00 — — 25,000.00 合计 12,790,401.25 25,759,611.12 — 38,550,012.37 计提长期投资减值准备情况说明: (1) 对于拟出售或将被拍卖的股权,则以资产负债表日后实际被拍卖价或股权转让协议价或评估机构出 具的拍卖保留价为依据,对相关的股权投资提取相应的减值准备. 42 (2) 对于已停止正常经营的股权,且无迹象显示可收回投资成本的,则对其投资余额扣除本公司对其负债 后的余额,全额计提相应的减值准备. 附注六.3、主营业务收入及成本 行业 营业收入(RMB) 营业成本(RMB) 营业毛利(RMB) 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 商品流通业 --- 2,184,612.69 --- 1,562,536.54 --- 622,076.15 附注六.4、投资收益 项 目 2002 年度 2001 年度 长期投资收益 -----股权投资转让损益 4,202,200.00 (58,224,271.35) -----联营企业应分而未 (3,638,598.60) (7,258,163.38) 分配来的利润冲回 -----年末调整的被投资 (69,521,420.45) (59,242,825.97) 公司权益净增减的金额 -----股权投资差额摊销 (375,000.00) (50,000.00) -----长期投资减值准备 (25,759,611.12) (9,520,810.00) 合 计 (95,092,430.17) (134,296,070.70) 附注七、关联方关系及其交易 1、关联方关系 、存在控制关系的关联方 经济性质 法 定 注册 关联方名称 与本公司关系 主营业务 或类型 代表人 地址 深圳市投资管理公司 国有独资 李黑虎 深圳市 最终控股股东 投资管理 深圳石化集团有限公司 国有独资 丁富义 深圳市 直接控股股东 投资兴办实业 、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 关联方名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 人民币万元 人民币万元 人民币万元 人民币万元 深圳市投资管理公司 200,000.00 — — 200,000.00 深圳石化集团有限公司 53,700.00 — — 53,700.00 43 、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 存在控制关系的关联方所持本公司股份为 54.24%，本期未发生变化。 、不存在控制关系的关联方关系的性质 关联方名称 与本企业的关系 深圳市石化贸易集团有限公司及其子公司 同属直接控股股东控制 深圳石化通达包装有限公司 未纳入合并报表范围之子公司 深圳石化家电配套有限公司 未纳入合并报表范围之子公司 深圳石化炼油服务有限公司 未纳入合并报表范围之子公司 深圳石化宝狮塑胶有限公司 联营公司 深圳石化金鑫化工电子仪器有限公司 联营公司 深圳百士特塑料彩印有限公司 联营公司 深圳石化物业管理管理有限公司 同属直接控股股东控制 深圳石化油库有限公司 同属直接控股股东控制 深圳石化石油有限公司 同属直接控股股东控制 2、关联方交易 ＜1＞、收取(支付)租金 关联方名称 2002 年度(收取) 2001 年度(支付) 深圳石化物业管理有限公司 2,084,825.12 693,660.00 转回石化大厦、贸易大厦等物业前(2001 年度)应支付相关租金,转回该等物业后(2002 年度)产生租 金收入. 定价政策:参照市场价格双方签定协议确定. ＜2＞、提供担保 本公司截止 2002 年 12 月 31 日,为关联企业向银行借款提供担保共计折合人民币 56,885.39 万元,详 见附注八 2.(2)。 44 3、关联方应收应付款项 关联方名称 年末余额 占全部款项余额的比重 2002.12.31 2001.12.31 2002.12.31 2001.12.31 应收账款 深圳石化液体化工有限公司 337,309.35 337,309.35 0.21% 0.20% 上海深圳石化实业有限公司 1,083,310.52 702,505.17 0.66% 0.42% 深圳石化有机硅材料有限公司 -- 192,749.68 -- 0.12% 其他应收款 深圳石化集团有限公司 1,031,062,259.62 1,069,016,911.82 84.42% 87.89% 深圳市石化贸易集团有限公司及其部分子公司 12,031,264.94 29,891,848.63 0.99% 2.46% 深圳石化丽星丰达塑料有限公司 -- 6,512,031.89 -- 0.53% 宇华实业有限公司 200.000.00 200,000.00 0.02% 0.01% 深圳石化精细化工有限公司 2,890,809.63 8,223,054.53 0.24% 0.68% 深圳科益精细化工有限公司 259,479.26 259,479.26 0.02% 0.02% 深圳石化物业管理有限公司 1,876,600.97 1,430,667.01 0.15% 0.12% 深圳市科宏达实业有限公司 1,897,088.34 1,689,599.48 0.16% 0.14% 深圳石化家电配套有限公司 7,029,606.31 9,439,296.60 0.58% 0.78% 深圳石化金鑫化工电子仪器有限公司 195,191.09 195,191.09 0.02% 0.02% 深圳石化通达包装有限公司 6,006,967.52 6,179,167.52 0.49% 0.51% 香港高盟投资有限公司 223,299.27 223,299.27 0.02% -- 深圳石化大华进出口有限公司 5,276,322.14 -- 0.43% -- 深圳石化（香港）有限公司 1,000,000.00 -- 0.08% -- 应付账款 深圳石化有机硅材料有限公司 -- 323,740.82 -- 0.78% 其他应付款 深圳石化东顺信息咨询有限公司 -- 655,000.00 -- 0.60% 深圳石化家电配套有限公司 -- 2,439,690.29 -- 2.25% 深圳石化比尔特鞋料有限公司 46,326.50 46,326.50 0.04% 0.04% 深圳石化精细化工有限公司 -- 6,985,954.30 -- 14.87% 深圳石化炼油服务有限公司 36,606,932.53 39,840,000.00 35.02% 46.09% 深圳石化集团技术中心 1,220,000.00 1,220,000.00 1.17% 1.12% 深圳石化工联管件有限公司 329,000.00 329,000.00 0.31% 0.30% 深圳石化丽星丰达塑料有限公司 29,852.79 5,464,225.35 0.03% 5.04% 深圳石化有机硅材料有限公司 -- 853,910.10 -- 0.79% 深圳石化美术装饰有限公司 318,053.70 -- 0.30% -- 应收股利 深圳石化宝狮塑胶有限公司 -- 17,500.00 -- 100% 45 附注八、或有事项 1. 诉讼事项 截止 2002 年 12 月 31 日,本公司涉及下列诉讼事项本金折合人民币 149,324.49 万元及相关利息,其中 人民币 84,120.56 万元,港币 16,724.60 万元,美元 5,733.80 万元.与此相关,按照规定需计入“预计负债” 共 77,786.53 万元,其明细资料详见附注八.2。 (1)本公司及下属子公司作为主债务人向银行借款,由于逾期未还被债权人起诉而产生下列诉讼事项, 本金共计折合人民币 63,709.74 万元及相关利息,明细如下: 金融机构名称 标的金额 受理机构名称 进展情况 广东发展银行振华支行 USD200 万及相关利息 深圳市中级人民法院 判决生效 广东发展银行振华支行 USD200 万及相关利息 深圳市中级人民法院 判决生效 广东发展银行振华支行 借款利息 USD16.82 万 深圳市福田区人民法院 判决生效 深圳发展银行发展大厦支行 USD70 万及相关利息 深圳市罗湖区人民法院 判决生效 深圳发展银行上步支行 RMB2,500 万及相关利息 深圳市中级人民法院 判决生效 深圳发展银行上步支行 HKD400 万及相关利息 深圳市福田区人民法院 判决生效 南洋商业银行深圳分行 USD70 万及相关利息 深圳市中级人民法院 判决生效 招商银行 HKD5,000 万及相关利息 深圳市中级人民法院 判决生效 招商银行深圳上步支行 RMB1,200 万及相关利息 深圳市中级人民法院 判决生效 招商银行深圳上步支行 HKD1,200 万及相关利息 深圳市中级人民法院 判决生效 招商银行深圳上步支行 USD500 万及相关利息 深圳市中级人民法院 判决生效 中国银行深圳市分行 HKD2,200 万及相关利息 深圳市中级人民法院 接到起诉状 中国银行深圳市分行 RMB1,900 万及相关利息 深圳市中级人民法院 接到起诉状 中国银行深圳市分行 RMB2,800 万及相关利息 深圳市中级人民法院 判决生效 中信实业银行广州分行 RMB1,600 万及相关利息 广州市中级人民法院 判决生效 中信实业银行总行营业部 RMB5,000 万及相关利息 北京市第一中级人民法院 判决生效 中信实业银行深圳分行 RMB2,700 万及相关利息 深圳市中级人民法院 判决生效 农业银行深圳上步支行 RMB2,100 万及相关利息 深圳市中级人民法院 判决生效 农业银行深圳上步支行 USD310.5 万及相关利息 深圳市中级人民法院 判决生效 农业银行深圳上步支行 RMB3,400 万及相关利息 深圳市中级人民法院 判决生效 46 金融机构名称 标的金额 受理机构名称 进展情况 农业银行深圳上步支行 RMB1,000 万及相关利息 深圳市中级人民法院 判决生效 农业银行深圳上步支行 USD137.9 万及相关利息 深圳市中级人民法院 判决生效 农业银行深圳上步支行 RMB2,000 万及相关利息 深圳市中级人民法院 判决生效 建设银行深圳分行营业部 HKD800 万及相关利息 深圳市中级人民法院 判决生效 建设银行深圳上步支行 借款利息 RMB352.88 万 深圳市福田区人民法院 判决生效 交通银行深圳红荔支行 HKD630 万及相关利息 深圳市中级人民法院 判决生效 交通银行深圳红荔支行 USD60.31 万及相关利息 深圳市福田区人民法院 判决生效 交通银行深圳分行上步支行 RMB90 万及相关利息 深圳市福田区人民法院 判决生效 比利时联合银行深圳分行 USD100 万及相关利息 深圳市中级人民法院 判决生效 工商银行深圳上步支行 RMB1,000 万及相关利息 深圳市中级人民法院 判决生效 工商银行深圳上步支行 RMB720 万及相关利息 深圳市中级人民法院 判决生效 深圳新达琦投资咨询有限公司 RMB350 万及相关利息 深圳市中级人民法院 判决生效 南洋商业银行 *1 USD4.5 万及利息 深圳市罗湖区人民法院 判决生效 荷兰银行深圳分行 *1 USD86.38 万及利息 深圳市中级人民法院 判决生效 法国兴业银行深圳分行 *1 USD188.35 万及利息 深圳市中级人民法院 判决生效 恒生银行深圳分行*1 USD12.14 万及利息 深圳市中级人民法院 接到诉讼状 广东发展银行深圳红桂支行*1 USD90 万及利息 深圳市中级人民法院 判决生效 道亨银行深圳分行 *1 HKD 101.8 万及利息 深圳市罗湖区人民法院 判决生效 华商银行深圳分行*1 HKD 1000 万及利息 深圳市中级人民法院 民事调解 深圳市商业银行宝安支行*2 RMB4032.13 万及利息 深圳市中级人民法院 民事调解 RMB800 万、HKD52.70 万、 深圳市中级人民法院 判决生效 深圳市商业银行宝安支行*2 USD43.71 万及利息 深圳市商业银行宝安支行*2 RMB1279.06 万及利息 深圳市中级人民法院 判决生效 *1 系本公司之子公司深圳石化化纤有限公司因信用证借款逾期未还而被债权人起诉. *2 系本公司之子公司深圳石化塑胶集团股份有限公司因借款逾期未还而被债权人起诉. (2) 本公司与建筑商签定工程合同或使用关联单位资金等,后因欠款与建筑商（关联单位或关联单位 其他股东）产生纠纷, 建筑商（关联单位或关联单位其他股东）将本公司列作被告而产生下列诉讼事项（共 47 计人民币 8,077.87 万元）： 原告名称 标的金额 受理机构名称 进展情况 深圳市艺丰地产建筑发展公司*1 RMB347.5 万 深圳市龙岗区人民法院 原告胜诉 深圳丽星丰达塑料有限公司*2 RMB250 万 深圳市福田区人民法院 原告胜诉 中国置业（控股）有限公司*3 RMB7077.6 万 深圳市福田区人民法院 原告胜诉 汕头市达濠建筑总公司 *4 RMB402.77 万 深圳市龙岗区人民法院 诉讼中 *1 系本公司原石化坂田新村工程款，该房产于 2000 年 6 月 30 日已转给深圳石化集团有限公司（下 称“石化集团”），2001 年 12 月 30 日石化集团与艺丰建筑公司进行了工程结算，结算后未付工程余款 347.5 万元,已作为本公司债务入帐。 *2 系本公司被诉占用了丽星丰达公司资金对外投资，本公司已作为负债入帐。 *3 系本公司被诉对下属子公司深圳石化塑胶集团股份有限公司之另一股东中国置业（控股）有限 公司(下称“中国置业”)的合法权益作出赔偿的已判决金额，在资产负债表日后(2003 年 3 月)中国置业与 本公司达成和解协议，本公司将用已作价 4,286.64 万元的资产偿还，故本期计入预计负债 4,286.64 万元。 *4 系本公司下属子公司深圳石化东宏化纤面料有限公司欠付建筑工程款诉讼,该公司负债已记入 欠付工程款 218.10 万元.该诉讼事项尚在审理中。 (3)本公司作为下列子公司向银行借款的担保人,被债权人提出起诉而产生下列诉讼事项, 本金共计折 合人民币 13,897.35 万元及相关利息: 贷款金融 被担保子公司名称 标的金额 受理机构名称 进展情况 机构名称 深圳石化化纤有限公司 南洋商业银行 USD265 万及利息 深圳市中级人民法院 判决生效 深圳石化化纤有限公司 华商银行 USD157.50 万及利息 深圳市中级人民法院 民事调解 深圳石化化纤有限公司 华商银行 USD50 万及利息 深圳市中级人民法院 民事调解 深圳石化化纤有限公司 华商银行 USD200 万及利息 深圳市中级人民法院 民事调解 深圳石化化纤有限公司 比利时银行 USD109.91 万及利息 深圳市中级人民法院 判决生效 深圳石化化纤有限公司 交通银行深圳红荔支行 RMB2,500 万及利息 深圳市中级人民法院 接到诉讼状 深圳石化塑胶集团股份有限公司 农业银行深圳罗湖支行 RMB600 万及利息 深圳市罗湖区人民法院 判决生效 深圳石化塑胶集团股份有限公司 交通银行深圳红荔支行 USD330 万及利息 深圳市中级人民法院 判决生效 深圳石化塑胶集团股份有限公司 农业银行深圳罗湖支行 RMB800 万及利息 深圳市中级人民法院 判决生效 深圳石化塑胶集团股份有限公司 农业银行深圳罗湖支行 USD95 万及利息 深圳市中级人民法院 判决生效 48 (4) 本公司及下属子公司作为下列关联公司向银行等机构借款的担保人,被债权人提出起诉负连带责任 产生下列诉讼事项, 本金共计折合人民币 31,745.73 万元及相关利息: 被担保人名称 金融机构名称 标的金额 受理机构名称 进展情况 深圳市金利域石油有限公司 招商银行深圳宝安支行 USD200 万及利息 深圳市中级人民法院 判决生效 深圳市金利域石油有限公司 招商银行深圳宝安支行 USD42 万及利息 深圳市福田区人民法院 判决生效 深圳市金利域石油有限公司 招商银行深圳宝安支行 RMB1000 万及利息 深圳市中级人民法院 判决生效 深圳市金利域石油有限公司 广东发展银行深圳罗湖支行 RMB750 万及利息 深圳市中级人民法院 接到诉讼状 深圳市石化金鑫有限公司 建设银行福田支行 HKD315.1 万及利息 深圳市中级人民法院 判决生效 深圳市石化金鑫有限公司 建设银行福田支行 USD281.5 万及利息 深圳市中级人民法院 判决生效 深圳市石化金鑫有限公司 农业银行深圳保安支行 HKD1150 万及利息 深圳市中级人民法院 接到诉讼状 深圳市石化金鑫有限公司 农业银行深圳分行 RMB2000 万及利息 深圳市中级人民法院 接到诉讼状 深圳市石化金鑫有限公司 农业银行深圳分行 RMB1600 万及利息 深圳市中级人民法院 接到诉讼状 深圳石化化工有限公司 农业银行布吉支行 RMB400 万及利息 深圳市龙岗区人民法院 判决生效 深圳石化化工有限公司 农业银行布吉支行 RMB500 万及利息 深圳市龙岗区人民法院 判决生效 深圳石化化工有限公司 农业银行布吉支行 USD43.6 万及利息 深圳市龙岗区人民法院 判决生效 深圳石化化工有限公司 农业银行布吉支行 USD7.9 万及利息 深圳市龙岗区人民法院 判决生效 深圳石化化工有限公司 农业银行布吉支行 USD20 万及利息 深圳市龙岗区人民法院 判决生效 深圳石化化工有限公司 农业银行布吉支行 USD43.9 万及利息 深圳市龙岗区人民法院 判决生效 深圳石化化工有限公司 农业银行布吉支行 USD8 万及利息 深圳市龙岗区人民法院 判决生效 深圳石化化工有限公司 农业银行布吉支行 USD8 万及利息 深圳市龙岗区人民法院 判决生效 深圳石化化工有限公司 农业银行布吉支行 USD44 万及利息 深圳市龙岗区人民法院 判决生效 深圳石化化工有限公司 农业银行布吉支行 USD7.7 万及利息 深圳市龙岗区人民法院 判决生效 深圳石化化工有限公司 农业银行布吉支行 USD10.3 万及利息 深圳市龙岗区人民法院 判决生效 深圳石化化工有限公司 农业银行布吉支行 USD0.9 万及利息 深圳市龙岗区人民法院 判决生效 深圳石化化工有限公司 农业银行布吉支行 USD58 万及利息 深圳市龙岗区人民法院 判决生效 深圳石化化工有限公司 农业银行布吉支行 USD49.3 万及利息 深圳市龙岗区人民法院 判决生效 深圳石化化工有限公司 农业银行布吉支行 USD1.3 万及利息 深圳市龙岗区人民法院 判决生效 广东发展银行深圳振华支行 深圳石化化工有限公司 RMB475 万及利息 深圳市福田区人民法院 判决生效 USD70.8 万及利息 深圳石化油库有限公司 南洋商业银行深圳分行 深圳市中级人民法院 判决生效 HKD391 万及利息 深圳石化油库有限公司 南洋商业银行深圳分行 USD395 万及利息 深圳市中级人民法院 判决生效 深圳市海鹏进出口贸易公司 中国长城资产管理公司深 RMB400 万及利息 深圳市罗湖区人民法院 接到诉讼状 圳办事处 深圳市海鹏进出口贸易公司 中国长城资产管理公司深 RMB639 万及利息 深圳市中级人民法院 判决生效 圳办事处 深圳石化石油有限公司 建设银行深圳分行 USD98 万及利息 深圳市福田区人民法院 判决生效 深圳石化石油有限公司 建设银行蛇口大道支行 RMB96 万及利息 深圳市福田区人民法院 判决生效 49 深圳石化石油有限公司 新港澳有限公司 USD59 万及利息 广东省高级人民法院 判决生效 被担保人名称 金融机构名称 标的金额 受理机构名称 进展情况 深圳石化石油有限公司 光大银行深圳分行 RMB180 万及利息 深圳市福田区人民法院 判决生效 深圳石化石油有限公司 建设银行梅林办事处 USD83 万及利息 —— —— 深圳石化集团有限公司 深圳发展银行上步支行 USD343 万及利息 深圳市中级人民法院 判决生效 深圳石化集团有限公司 工商银行深圳上步支行 RMB74.37 万及利息 深圳市福田区人民法院 判决生效 深圳石化集团有限公司 工商银行深圳上步支行 RMB556.28 万及利息 深圳市中级人民法院 判决生效 大亚湾深诚石油化工有限公司 工行惠州大亚湾支行 RMB1540 万及利息 惠州市中级人民法院 判决生效 杭州深石化工贸有限公司 广东发展银行杭州分行 RMB700 万及利息 杭州市中级人民法院 判决生效 深圳石化蓝波实业公司 还本销售消费者 RMB1,885 万 —— —— 深圳石化蓝波实业公司 交通银行深圳分行 RMB750 万 深圳市中级人民法院 接到诉讼状 深圳大华进出口有限公司 中国银行深圳分行 RMB462 万及利息 深圳仲裁委员会 裁决生效 深圳大华进出口有限公司 *1 深圳发展银行上步支行 RMB500 万及利息 深圳市福田区人民法院 判决生效 深圳大华进出口有限公司 *1 深圳发展银行上步支行 RMB100 万及利息 深圳市福田区人民法院 判决生效 *1 系由深圳石化塑胶集团股份有限公司担保. (5) 本公司作为下列外部公司向银行借款的担保人,被债权人提出起诉负连带责任而产生诉讼事项如 下, 本金共计折合人民币 31,893.80 万元及相关利息: 被担保人名称 金融机构名称 标的金额 受理机构名称 进展情况 深圳新曙光实业股份有限公司 招商银行深圳罗湖支行 RMB600 万及利息 深圳市中级人民法院 判决生效 深圳新曙光实业股份有限公司 商业银行田贝支行 RMB295 万及利息 深圳市罗湖区人民法院 判决生效 深圳新曙光实业股份有限公司 深圳发展银行罗湖支行 RMB800 万及利息 深圳市中级人民法院 判决生效 深圳新曙光实业股份有限公司 商业银行总行营业步 RMB915 万及利息 深圳市中级人民法院 判决生效 深圳新曙光实业股份有限公司 建设银行梅林办事处 RMB300 万及利息 深圳市中级人民法院 民事调解 深圳新曙光实业股份有限公司 建设银行梅林办事处 RMB200 万及利息 深圳市中级人民法院 民事调解 深圳新曙光实业股份有限公司 工商银行罗湖支行 RMB200 万及利息 深圳市中级人民法院 判决生效 深圳新曙光实业股份有限公司 工商银行罗湖支行 HKD180 万及利息 深圳市中级人民法院 判决生效 深圳新曙光实业股份有限公司 工商银行罗湖支行 RMB300 万及利息 深圳市中级人民法院 判决生效 深圳新曙光实业股份有限公司 交通银行深圳罗湖支行 RMB520 万及利息 深圳市中级人民法院 判决生效 广东盛润集团股份有限公司 建行深圳城东支行 RMB1798 万及利息 深圳市中级人民法院 判决生效 广东盛润集团股份有限公司 建行深圳城市建设支行 RMB1772 万及利息 深圳市中级人民法院 判决生效 广东盛润集团股份有限公司 深发展银行沙头角支行 RMB800 万及利息 深圳市盐田区人民法院 判决生效 广东盛润集团股份有限公司 农业银行人民北支行 RMB246 万及利息 深圳市罗湖区人民法院 判决生效 广东盛润集团股份有限公司 深圳发展银行南头支行 RMB370 万及利息 深圳市南山区人民法院 判决生效 广东盛润集团股份有限公司 深圳发展银行福田支行 USD170 万及利息 深圳市中级人民法院 接到诉讼状 广东盛润集团股份有限公司 交通银行深圳红荔支行 RMB2500 万及利息 深圳市中级人民法院 判决生效 广东盛润集团股份有限公司 建设银行深圳分行 USD450.4 万及利息 深圳市中级人民法院 判决生效 50 广东盛润集团股份有限公司 建设银行深圳分行 HKD385 万及利息 深圳市中级人民法院 判决生效 被担保人名称 金融机构名称 标的金额 受理机构名称 进展情况 广东盛润集团股份有限公司 工商银行深圳福田支行 RMB600 万及利息 深圳市中级人民法院 接到诉讼状 广东盛润集团股份有限公司 工商银行深圳福田支行 RMB800 万及利息 深圳市中级人民法院 接到诉讼状 广东盛润集团股份有限公司 工商银行深圳福田支行 RMB800 万及利息 深圳市中级人民法院 接到诉讼状 深圳市深港工贸进出口公司 农行深圳分行国贸支行 RMB600 万及利息 深圳市罗湖区人民法院 判决生效 深圳市深港工贸进出口公司 农行深圳分行国贸支行 RMB300 万及利息 深圳市罗湖区人民法院 判决生效 深圳市深港工贸进出口公司 农行深圳分行国贸支行 HKD150 万及利息 深圳市罗湖区人民法院 判决生效 深圳市深港工贸进出口公司 农行深圳人民北支行 RMB350 万及利息 深圳市罗湖区人民法院 判决生效 深圳市深港工贸进出口公司 深圳发展银行中电支行 RMB1000 万及利息 深圳市中级人民法院 判决生效 深圳中浩(集团)股份有限公司 建设银行深圳城东支行 RMB1500 万及利息 深圳市中级人民法院 民事调解 深圳中浩(集团)股份有限公司 中国光大银行深圳分行 HKD1000 万及利息 深圳市中级人民法院 民事调解 深圳中浩(集团)股份有限公司 深圳城市合作商业银行 RMB100 万及利息 深圳市中级人民法院 民事调解 金田实业(集团)股份有限公司 工商银行深圳罗湖支行 RMB547.85 万及利息 深圳市中级人民法院 判决生效 金田实业(集团)股份有限公司 建设银行深圳黄贝岭支行 RMB1800 万及利息 深圳市中级人民法院 判决生效 金田实业(集团)股份有限公司 建设银行深圳上步支行 RMB1500 万及利息 深圳市中级人民法院 判决生效 金田实业(集团)股份有限公司 深圳市商业银行 RMB300 万及利息 深圳市福田区人民法院 接到诉讼状 中国宝安集团股份有限公司 深圳农村信用联社宝安支社 RMB1050 万及利息 深圳市中级人民法院 民事调解 深圳市鸿凌投资发展有限公司 交通银行深圳上步支行 RMB200 万及利息 深圳市中级人民法院 判决生效 深圳石化健坤(控股)有限公司 新华银行香港分行 本利 HKD1769 万 深圳市中级人民法院 判决生效 2. 担保事项及预计负债 截止 2002 年 12 月 31 日,本公司分别为下列企业向银行借款及“还本销售”提供担保,共计折合人民币 163,292.24 万元,其中人民币 102,191.74 万元,港币 14,609.42 万元,美元 5,509.00 万元.下列担保已计入 “预计负债”的金额折合人民币共计 89,719.14 万元；此外，因少数股东起诉本公司而产生的“预计负债” 金额为 4,286.64 万元。 (1) 本公司为下列外部企业向银行借款提供担保,计人民币 65,276.80 万元,美元 1,761.66 万元,港币 7,824.00 万元,折合人民币共计 88,156.78 万元,其中因涉及诉讼而计入“预计负债”共计折合人民币 34,188.75 万元。 担保借款金额(万元) 计入预计负 被担保企业名称 贷款期限 债(RMB 万元) RMB USD HKD 折人民币 深圳海王集团股份有限公司 900.00 — — 900.00 02.6.5-03.6.4 — 深圳海王集团股份有限公司 8,000.00 — — 8,000.00 02.8.8-03.8.7 — 深圳海王集团股份有限公司 1,000.00 — — 1,000.00 02.6.5-03.6.4 — 深圳海王集团股份有限公司 1,400.00 — — 1,400.00 02.6.5-03.6.4 — 深圳海王集团股份有限公司 5,000.00 — — 5,000.00 02.6.5-03.6.4 — 金田实业集团股份有限公司 300.00 — — 300.00 00.3.31-01.1.30 300.00 51 担保借款金额(万元) 计入预计负 被担保企业名称 贷款期限 债(RMB 万元) RMB USD HKD 折人民币 金田实业集团股份有限公司 2,227.39 — — 2,227.39 98.12.16-99.10.15 2,227.39 金田实业集团股份有限公司 68.00 — — 68.00 99.7.2-99.10.2 — 金田实业集团股份有限公司 2,250.00 — — 2,250.00 99.12.25-00.10.25 — 金田实业集团股份有限公司 547.85 — — 547.85 99.12.6-00.7.5 547.85 金田实业集团股份有限公司 1,902.84 — — 1,902.84 98.12.31-99.7.31 1,902.84 金田实业集团股份有限公司 1,100.00 — — 1,100.00 98.9.22-99.7.22 — 金田实业集团股份有限公司 — — 1,940.00 2,056.40 99.5.20-00.5.10 — 金田实业集团股份有限公司 — 150.00 — 1,242.00 99.5.22-00.5.10 — 中国爱地集团有限公司 800.00 — — 800.00 01.12.31-02.12.31 — 中国爱地集团有限公司 1,770.00 — — 1,770.00 02.6.17-03.6.16 — 中国爱地集团有限公司 780.00 — — 780.00 02.5.31-03.5.30 — 深圳市深港工贸进出口公司 350.00 — — 350.00 00.8.28-01.3.28 350.00 深圳市深港工贸进出口公司 1,000.00 — — 1,000.00 00.6.30-01.6.30 1,000.00 深圳市深港工贸进出口公司 900.00 — — 900.00 99.7.29-00.2.28 900.00 深圳市深港工贸进出口公司 — — 150.00 159.00 99.8.31-00.7.31 159.00 中国宝安集团股份有限公司 1,050.00 — — 1,050.00 01.5.21-02.3.20 1,050.00 中国宝安集团股份有限公司 2,500.00 — — 2,500.00 02.12.31-03.10.30 — 中国宝安集团股份有限公司 — 100.00 — 828.00 02.6.28-03.4.28 — 中国宝安集团股份有限公司 — 36.00 — 298.08 98.12.9-99.9.9 — 上海宝安企业有限公司 5,000.00 — — 5,000.00 02.12.29-05.12.18 — 深圳新曙光实业股份有限公司 838.00 — — 838.00 00.11.15-01.11.15 838.00 深圳新曙光实业股份有限公司 600.00 — — 600.00 00.3.21-01.3.21 600.00 深圳新曙光实业股份有限公司 200.00 — — 200.00 96.11.25-97.5.24 200.00 深圳新曙光实业股份有限公司 — 180.00 190.80 96.12.19-97.7.19 190.80 深圳新曙光实业股份有限公司 300.00 — — 300.00 96.12.27-97.8.26 300.00 深圳新曙光实业股份有限公司 300.00 — — 300.00 96.12.11-97.7.12 300.00 深圳新曙光实业股份有限公司 951.50 — — 951.50 00.6.30-01.1.31 951.50 深圳新曙光实业股份有限公司 200.00 — — 200.00 97.3.31-97.12.31 200.00 深圳新曙光实业股份有限公司 520.00 — — 520.00 99.2.1-99.9.1 520.00 深圳新曙光实业股份有限公司 295.00 — — 295.00 00.3.27-01.3.27 295.00 广东盛润集团股份有限公司 2,061.00 — — 2,061.00 98.9.24-99.7.24 2,061.00 广东盛润集团股份有限公司 915.00 — — 915.00 98.12.31-99.6.30 915.00 广东盛润集团股份有限公司 246.80 — — 246.80 99.3.1-00.3.1 246.80 广东盛润集团股份有限公司 3,850.00 — — 3,850.00 不详 — 52 担保借款金额(万元) 计入预计负 被担保企业名称 贷款期限 债(RMB 万元) RMB USD HKD 折人民币 广东盛润集团股份有限公司 2,142.50 — — 2,142.50 97.12.25-98.8.25 2,142.50 广东盛润集团股份有限公司 4,000.00 — — 4,000.00 不详 — 广东盛润集团股份有限公司 800.00 — — 800.00 98.12.30-99.6.30 800.00 广东盛润集团股份有限公司 600.00 — — 600.00 98.12.30-99.6.30 600.00 广东盛润集团股份有限公司 800.00 — — 800.00 98.12.30-99.6.30 800.00 广东盛润集团股份有限公司 376.78 — — 376.78 99.3.12-99.10.12 376.78 广东盛润集团股份有限公司 3,103.14 — — 3,103.14 98.1.1-98.11.11 3,103.14 广东盛润集团股份有限公司 — 170.00 — 1,407.60 01.11.6-02.5.6 1,407.60 广东盛润集团股份有限公司 — — 2,400.00 2,544.00 98.12.31-99.10.31 — 广东盛润集团股份有限公司 — 450.40 385.00 4,137.41 98.3.2-99.8.1 4,137.41 广东盛润集团股份有限公司 — 255.26 — 2,113.55 98.5.27-99.5.27 — 深圳中浩(集团)股份有限公司 — — 1,000.00 1,060.00 95.3.10-95.10.10 1,060.00 深圳中浩(集团)股份有限公司 1,500.00 — — 1,500.00 95.12.31-96.4.30 1,500.00 深圳中浩(集团)股份有限公司 100.00 — — 100.00 95.6.23-96.1.22 100.00 深圳中浩(集团)股份有限公司 1,500.00 — — 1,500.00 93.2.4-94.11.5 — 深圳特力集团股份有限公司 — 600.00 — 4,968.00 — 深圳市鸿凌投资发展有限公司 200.00 — — 200.00 96.12.23-98.8.23 200.00 深圳石化健坤(控股)有限公司 — — 1,769.00 1,875.14 98.7.29-99.7.29 1,875.14 中科健股份有限公司 * 31.00 — — 31.00 31.00 合 计 65,276.80 1,761.66 7,824.00 88,156.78 34,188.75 * 系子公司深圳石化塑胶集团股份有限公司提供担保. (2) 本公司及下属子公司为下列关联企业向银行借款提供担保,计人民币 29,829.94 万元,美元 2,535.24 万元,港币 5,720.44 万元,折合人民币共计 56,885.39 万元,其中有迹象表明对方已丧失偿还能力 的为 53,645.39 万元,本公司已作为“预计负债”入帐(其中有折合人民币 35,283.99 万元已涉及诉讼). 担保借款金额(万元) 计入预计负 被担保企业名称 贷款期限 RMB USD HKD 折人民币 债(RMB 万元) 深圳石化金鑫化工电子有限公司 — — 1,150.00 1,219.00 99.5.31-00.5.30 1,219.00 深圳石化金鑫化工电子有限公司 — 55.00 — 455.40 97.9.5-98.3.5 455.40 深圳石化金鑫化工电子有限公司 — 361.97 4,179.54 7,427.42 98.2.16-99.2.15 7,427.42 深圳石化金鑫化工电子有限公司 2,000.00 — — 2,000.00 99.10.27-00.10.27 2,000.00 深圳石化金鑫化工电子有限公司 588.00 — — 588.00 98.10.27-99.2.27 588.00 深圳石化金鑫化工电子有限公司 650.00 — — 650.00 98.11.24-99.3.24 650.00 53 担保借款金额(万元) 计入预计负 被担保企业名称 贷款期限 RMB USD HKD 折人民币 债(RMB 万元) 深圳石化金鑫化工电子有限公司 1,600.00 — — 1,600.00 99.4.28-00.4.18 1,600.00 深圳石化金鑫化工电子有限公司 5,000.00 — — 5,000.00 00.7.14-01.7.13 5,000.00 深圳石化金鑫化工电子有限公司 2,000.00 — — 2,000.00 00.7.14-01.7.13 2,000.00 深圳石化金鑫化工电子有限公司 1,920.00 — — 1,920.00 00.7.14-01.7.13 1,920.00 深圳石化金鑫化工电子有限公司 573.00 — — 573.00 00.7.14-01.7.13 573.00 深圳石化油库有限公司 — 419.80 — 3,475.95 00.8.18-01.8.18 3,475.95 深圳石化油库有限公司 — 70.80 — 586.22 00.8.29-01.8.29 586.22 深圳石化油库有限公司 — — 390.90 414.35 00.8.29-01.8.29 414.35 深圳石化石油有限公司 — 58.67 — 485.79 98.7.4-98.10.4 485.79 深圳石化石油有限公司 120.00 — — 120.00 97.10.27-98.5.26 120.00 深圳石化石油有限公司 195.37 — — 195.37 99.12.13-00.9.13 195.37 深圳石化石油有限公司 — 98.00 — 811.44 98.2.26-98.5.26 811.44 深圳石化石油有限公司 100.00 — — 100.00 97.10.27-01.12.5 100.00 深圳石化石油有限公司 — 83.00 — 687.24 687.24 深圳石化房地产有限公司 *1 1,200.00 — — 1,200.00 01.9.25-02.9.25 1,200.00 深圳石化房地产有限公司 *3 730.00 — — 730.00 94.2.8-94.10.8 — 深圳石化房地产有限公司 550.00 — — 550.00 01.5.13-02.5.13 550.00 深圳石化房地产有限公司 285.00 — — 285.00 99.8.10-00.8.10 285.00 深圳石化房地产有限公司 380.00 — — 380.00 00.1.24-01.1.24 380.00 深圳石化化工有限公司 — 500.00 — 4,140.00 98.8.13-99.8.13 4,140.00 深圳石化化工有限公司 200.00 — — 200.00 96.9.27-98.9.27 200.00 深圳石化化工有限公司 400.00 — — 400.00 98.8.13-99.8.13 400.00 深圳石化化工有限公司 500.00 — — 500.00 98.8.13-99.8.13 500.00 深圳石化化工有限公司 505.92 — — 505.92 01.3.28-02.3.27 505.92 深圳石化化工有限公司 — 43.60 — 361.01 00.12.5-01.12.5 361.01 深圳石化化工有限公司 — 7.9 — 65.41 00.12.5-01.12.5 65.41 深圳石化化工有限公司 — 20.00 — 165.60 00.12.5-01.12.5 165.60 深圳石化化工有限公司 — 43.90 — 363.49 00.12.5-01.12.5 363.49 深圳石化化工有限公司 — 8.00 — 66.24 00.12.5-01.12.5 66.24 深圳石化化工有限公司 — 8.00 — 66.24 00.12.5-01.12.5 66.24 深圳石化化工有限公司 — 44.00 — 364.32 00.12.5-01.12.5 364.32 深圳石化化工有限公司 — 7.70 — 63.76 00.12.5-01.12.5 63.76 54 担保借款金额(万元) 计入预计负 被担保企业名称 贷款期限 RMB USD HKD 折人民币 债(RMB 万元) 深圳石化化工有限公司 — 10.30 — 85.29 00.12.5-01.12.5 85.29 深圳石化化工有限公司 — 0.90 — 7.45 00.12.5-01.12.5 7.45 深圳石化化工有限公司 — 58.00 — 480.24 00.12.5-01.12.5 480.24 深圳石化化工有限公司 — 49.30 — 408.20 00.12.5-01.12.5 408.20 深圳石化化工有限公司 — 1.30 — 10.76 00.12.5-01.12.5 10.76 深圳石化化工保税贸易有限公司*1 500.00 — — 500.00 99.12.31-00.12.31 — 杭州深石化工贸有限公司 700.00 — — 700.00 99.12.31-00.12.31 700.00 深圳石化大华化工有限公司 462.00 — — 462.00 99.4.27-00.4.27 462.00 深圳石化大华化工有限公司 *1 600.00 — — 600.00 98.12.30-00.11.30 600.00 深圳市金利域石油有限公司 — 200.00 — 1,656.00 99.3.31-99.10.31 1,656.00 深圳市金利域石油有限公司 1,000.00 — — 1,000.00 98.12.11-99.8.11 1,000.00 深圳市金利域石油有限公司 750.00 — — 750.00 99.6.30-00.6.10 750.00 深圳市金利域石油有限公司 — 42.00 — 347.76 98.4.13-99.4.13 347.76 深圳市海鹏进出口贸易公司 639.00 — — 639.00 99.7.29-00.4.30 639.00 深圳市海鹏进出口贸易公司 422.00 — — 422.00 99.7.29-00.1.15 422.00 深圳石化蓝波实业公司 750.00 — — 750.00 99.9.21-00.9.20 750.00 大亚湾深诚石油化工有限公司 1,569.00 — — 1,569.00 00.4.1-01.2.29 1,569.00 深圳石化有机硅材料有限公司*4 600.00 — — 600.00 00.7.10-01.7.10 — 深圳石化有机硅材料有限公司*4 100.00 — — 100.00 99.8.1-00.8.1 — 深圳石化精细化工有限公司*4 190.00 — — 190.00 96.10.8-97.10.8 — 深圳石化丽星丰达塑料有限公司 120.00 — — 120.00 00.8.2-01.2.2 — 深圳石化丽星丰达塑料有限公司*2 1,000.00 — — 1,000.00 01.9.30-02.4.30 — 深圳石化集团有限公司 — 343.10 — 2.840.87 99.12.30-00.9.30 2.840.87 深圳石化集团有限公司 74.37 — — 74.37 99.12.30-00.9.30 74.37 深圳石化集团有限公司 556.28 — — 556.28 00.4.2-02.4.1 556.28 深圳石化进出口有限公司 *1 300.00 — 300.00 99.12.29-00.12.29 300.00 合 计 29,829.94 2,535.24 5,720.44 56,885.39 53,645.39 *1 系子公司深圳石化塑胶集团股份有限公司提供担保,共计折合人民币 2,600.00 万元,其中列入预 计负债计人民币 2,100.00 万元. *2 系子公司深圳石化东宏化纤面料有限公司提供担保,共计折合人民币 1,000.00 万元. *3 该借款债权人系本公司最终控股股东. *4 该等借款系深圳市政府专项借款. 55 (3) 本公司为下列子公司向银行借款提供担保,计人民币 5,200.00 万元,港币 1,064.98 万元,美元 1,212.10 万元,折合人民币共计 16,365.07 万元(其中折合人民币共计 10,349.59 万元已涉及诉讼).该等借 款已列入合并会计报表. 担保借款金额(万元) 涉及诉讼金 被担保企业名称 贷款期限 RMB USD HKD 折人民币 额(RMB 万元) 深圳石化化纤有限公司 2,500.00 — — 2,500.00 01.10.30-02.8.31 — 深圳石化化纤有限公司 — 4.50 — 37.26 99.12.16-00.5.16 37.26 深圳石化化纤有限公司 — 87.60 — 725.33 98.1.21-99.1.21 725.33 深圳石化化纤有限公司 — 287.50 — 2,380.50 99.9.21-00.9.21 2,380.50 深圳石化化纤有限公司 — 157.50 — 1,304.10 97.10.7-98.10.7 1,304.10 深圳石化化纤有限公司 — 50.00 — 414.00 98.4.8-98.10.8 414.00 深圳石化化纤有限公司 — 200.00 — 1656.00 98.3.19-99.3.19 1656.00 深圳石化塑胶集团股份有限公司 — — 300.00 318.00 00.7.26-02.7.26 — 深圳石化塑胶集团股份有限公司 600.00 — — 600.00 01.12.14-02.10.14 — 深圳石化塑胶集团股份有限公司 — 95.00 — 786.60 01.4.29-02.4.29 — 深圳石化塑胶集团股份有限公司 300.00 — — 300.00 00.7.14-02.7.14 — 深圳石化塑胶集团股份有限公司 400.00 — — 400.00 00.8.7-01.8.7 — 深圳石化塑胶集团股份有限公司 600.00 — — 600.00 00.7.14-02.7.14 300.00 深圳石化塑胶集团股份有限公司 800.00 — — 800.00 99.5.23-01.5.23 800.00 深圳石化塑胶集团股份有限公司 — 330.00 — 2,732.40 00.4.12-01.2.11 2,732.40 深圳石化塑胶集团股份有限公司 — — 764.98 810.88 01.10.30-01.10.30 — 合 计 5,200.00 1,212.10 1,064.98 16,365.07 10,349.59 (4) 替蓝波公司“五年还本销售”提供担保计入预计负债人民币 1,885 万元 深圳石化蓝波实业公司自 1995 年 9 月至 1995 年 12 月实施还本销售,共计销售空调器 16,161 台,应 还本共计人民币 6,518 万元,截止 2002 年 12 月 31 日,未兑付本金 1,885 万元.本公司对该还本销售事项承 担担保责任.鉴于蓝波公司财务状况恶化,极有可能无法支付未兑付本金,本公司已将该款项列入“预计负 债”. (5)中国置业诉讼赔款计入预计负债人民币 4,286.64 万元 本公司被判处对子公司深圳石化塑胶集团股份有限公司另一股东中国置业(控股)有限公司赔偿其损 失金额 7,077.6 万元,2003 年 3 月本公司与中国置业达成和解协议,本公司将用作价 4,286.64 万元的资产 偿还该诉讼赔款,故本期计入预计负债 4,286.64 万元. 附注九、承诺事项 本公司下属子公司因购置设备和专有技术及工程建筑等存在的承诺事项金额为 3,928.44 万元，其中， 因购置设备存在的承诺事项金额为 629.77 万元，因购置无形资产专有技术存在的承诺事项金额为 3,122 万 56 元，因工程建筑合同存在的承诺事项金额为 176.60 万元。 附注十、资产负债表日后事项 (1)中国置业诉讼赔款: 本公司于 2003 年 3 月 5 日公告,由于本公司下属子公司深圳石化塑胶集团股份有限公司(下称“深 塑公司”)为本公司及深圳石化集团有限公司提供巨额担保,本公司出现财务危机难以偿还到期债务本息, 深塑公司因此承担了上述担保的连带清偿责任,致使深塑公司资不低债,公司已停止正常经营.深塑公司 另一股东,中国置业(控股)有限公司(下称“中国置业”)诉讼本公司侵害其合法权益,法院已判决本公司 赔偿中国置业损失人民币 7,077.60 万元.2003 年 3 月,本公司已与中国置业达成和解协议,本公司将持有 的深圳市斯贝克生物药业有限公司 90.57%股权作价人民币 2,159.11 万元和深圳以莱特凉宇空调有限公 司 5%股权作价人民币 1,209.69 万元及本公司对深圳市斯贝克生物药业有限公司合法拥有的净债权人民 币 917.84 万元清偿上述对中国置业的债务.上述股权和净债权合法转让后,本公司对中国置业的损失赔 偿义务即全部履行完毕并且原中国置业所持深塑公司 28.05%的股权转归本公司所有.本公司对上述和解 的赔偿金额已计入 2002 年度的预计负债 4,286.64 万元. (2) 拍卖印刷公司 95%股权: 本公司无法偿还因担保而对香港新港澳有限公司产生的连带赔偿债务,本公司持有的深圳石化印刷 有限公司(下称“印刷公司”)95%股权已被深圳市中级人民法院查封.为妥善处理该问题,本公司与深圳市 中级人民法院协商后,经董事会决议同意在深圳市中级人民法院主持下,将本公司持有的对印刷公司 95% 股权,以深圳市中级人民法院公开拍卖竞买价人民币 20.92 万元变卖给个人股东黄迎春,法院于 2003 年 1 月 13 日下达裁定书 .本公司已把上述因被拍卖形成的股权变卖损失计 27.86 万元,作为长期投资减值准 备列示于 2002 年度相关项目中. 附注十一、抵押事项 抵押物 抵押资产情况 贷款银行 贷款金额 贷款期限 备 注 帐面净额 上步工业区 401 栋石化大厦 RMB2,576.92 万 招商银行 HKD3,000 万 1999.6.11 已诉讼,详见 -2000.6.11 附注八 1.(1) 中国银行深 2000.9.1 已诉讼,详见 上步工业区 403 栋石化贸易大厦 RMB2,873.22 万 RMB2,800 万 圳分行 -2001.4.1 附注八 1.(1) 深房地字第 6000058460 号、第 6000058441 号 ; 土 地 地 字 第 RMB6,626.90 万 G08304-1 号、第 G08401-1 号 RMB4,832.86 万 深圳商业银 2001.12.27 已诉讼,详见 HKD349.70 万 深工商押登字第 14、15 号《抵 行宝安支行 -2003.3.27 附注八 1.(1) USD39.72 万 押物登记证》项下的机器设备、 RMB2,118 万 车辆、电子及其他新增设备 罗湖区布心路 3006 号 深圳商业银 2002.03.27 已诉讼,详见 RMB1,767.60 万 RMB4,000 万 H408-0030 号土地及地上建筑物 行宝安支行 -2003.3.27 附注八 1.(1) 57 附注十二、被冻结资产情况 1、 被冻结法定股权情况如下 企业名称 股权比例 最近查封时间 涉及诉讼 诉讼标的 深圳市斯贝克生物药业有限公司 90.57% 2003 年 1 月 人民币 7700 多 中国置业侵权纠纷 深圳以莱特凉宇空调有限公司 5.00% 2003 年 1 月 万 深圳石化坂田加油站 51.00% 2001 年 8 月 与华润石油货 约折合人民币 款纠纷案件 9000 多万 深圳石化投资发展有限公司 95.00% 2001 年 12 月 深圳石化东宏化纤面料有限公司 75.00% 2001 年 12 月 招商银行贷款 港币 5000 万 深圳百士特塑料彩印有限公司 25.00% 2001 年 12 月 深圳当纳利旭日印刷有限公司 5.00% 2001 年 12 月 深圳石化塑胶集团股份有限公司 64.12% 2001 年 12 月 人民币 1000 万 为金利域担保 深圳石化化纤有限公司 51.00% 2001 年 12 月 美元 200 万 深圳石化(集团)技术中心 100.00% 2002 年 7 月 USD170 万,其中 深圳石化第二加油站有限公司 45.00% 2002 年 7 月 与新港澳公司纠 本公司承担三分 深圳石化加油站服务有限公司 40.00% 2002 年 7 月 纷案件 之一 替新曙光、金田向 合计约人民币 无锡小天鹅股份有限公司 57.6 万股法人股 1999 年-2000 年 工商银行借款的抵 4858 万 押担保案 深圳石化东港化纤有限公司 85.00% 2002 年 10 月 比利时银行贷款 美元 100 万 3.7 万股法人股 2002 年 10 月 深圳南玻股份有限公司 2、被查封有形资产情况如下： 资产内容 查封时间 涉及诉讼 诉讼标的 8 辆车(粤 B46214、粤 B79553、粤 BR8533、粤 1999 年 华融资产管理公司(本 共三宗约人民币 700 BS3367、粤 BR8410、粤 B97723、粤 B86755、 公司替新曙光担保) 万 粤 B86756) 深圳石化塑胶股份有限公司罗湖区水贝工业 2000 年 区布心路 3006 号办公楼 1-4 层 华商银行借款 折合人民币约 5000 万 深圳石化化纤有限公司 10 余辆车 2000 年 国商大厦一套房子 1999 年 本公司 5 辆车(粤 B35943、粤 B15959、粤 2000 年 替鸿凌公司贷款担保案 约人民币 200 多万 B15960、粤 B37140、粤 B37675) 本公司 1 辆车(粤 B39241) 2000 年 不明 不明 2002 年 替石化集团向工商银行 合计约人民币 200 万 上步工业区 402 栋 B 宿舍 借款的抵押担保案 2002 年 替石化集团向工商银行 合计约人民币 2300 万 水贝厂房及水贝 1 号厂房一层及二层西 借款的担保案 上步工业区 102 栋房产及水贝石化工业区 2 栋 2002 年 艺丰建筑公司坂田新村 合计约人民币 347.5 二层东的房产 工程诉讼赔款案 万 赛格苑、活力宝商住楼、嘉梅住宅、富莲大厦、 吉莲大厦、景田西、石化坂田新村、下步庙北 共计约美元 840 多万、 2001 年 9 月 南洋商业银行借款 区、松坪山住宅、桃源村等多处房产证没有转 港币 390 多万 到职工名下的房产 58 附注十三、其他重要事项 本公司于 2000 年 12 月与中国农业银行深圳市分行(下称“农行”)、中国长城资产管理公司深圳办 事处(下称“长城公司”)签订《贷款转投资及股权转让三方协议》,农行同意将本公司所欠的借款折合人 民币 27,000 万元(包括一关联公司名义借款人民币 300 万元)划转予长城公司,从划转之日起,农行不再行 使债权人的权利并已实际解除相关银行借款. 与此同时,本公司与石化集团、长城公司签订了《协议书》,石化集团与长城公司签订了《股权转让 合同》.根据有关合同、协议规定,长城公司对本公司的银行借款债权转为对石化集团的同等金额债权, 本公司于 2000 年已相应抵冲本公司应收石化集团帐款 26,700 万元的债权.石化集团将与长城公司成立新 公司,使长城公司的债权转为对新公司 27,000 万元的股权.本公司承担在石化集团组建目标公司(新公司) 过程中的相应责任. 由于新公司未成立，该等协议、合同未实际履行，尽管 2002 年 12 月 11 日农行要求转回上述对本公 司的债权，但根据上述协议、合同规定,石化集团是上述 27,000 万元借款的直接债务人,而在新公司成立 过程中,本公司应承担相应责任的性质、范围不明确,故本公司对直接债务人所应承担的相应责任难以估 计并预计入帐. 附注十四、补充资料 财务报表差异调节表: 净资产 净利润 人民币(万元) 人民币(万元) 按国际会计准则 (209,700) (45,169) 1、未确认的投资损失 -- 485 2、无须支付应付款转回 -- (12) 按《企业会计制度》 (209,700) (44,696) 上述以国际会计准则调整的净资产及净利润是由马施云深圳南方民和会计师事务所审计. 上述 2002 年度母公司及合并的会计报表和有关注释，系我们按照《企业会计准则》、以及财政部 2000.12.29 颁布的《企业会计制度》及有关规定编制. 公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 日 期： 日 期： 日 期： 59 第十一节 财务会计报告 附后。 第十二节 备查文件目录 1、 载有本公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并 盖章的会计报表。 2、 载有深圳南方民和会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报 告原件。 3、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有本公司文件的正本 及公告的原稿。 深圳石化工业集团股份有限公司董事会 二○○三年四月二十五日 18