*ST藏格(000408)河北华玉2002年年度报告摘要

股票代码：000408 股票简称：河北华玉 河北华玉股份有限公司 二 OO 二年年度报告摘要 河北华玉股份有限公司 二 OO 二年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性负个别及连带责任。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 董事李银起先生委托董事路联先生对本次董事会会议议案进 行表决；董事张庆民先生因在外地出差请假，未参加董事会。 1.3 河北华安会计师事务所有限公司为本公司出具了无保留意见 无解释性说明的审计报告。 1.4 公司董事长路联先生、总经理曾鸣先生、主管会计工作负责 人、财务部经理秦文平先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、 完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 河北华玉 证券代码 000408 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 河北省邯郸市峰峰矿区彭新路 21 号 办公地址 北京市西城区德外黄寺大街 24 号甲 24 号楼 B 栋二层 邮政编码 100011 公司国际互联网网址 http://www.cninfo.com.cn 电子信箱 hbhy@mx.hd.hebei.net.cn hebeihuayu@163.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭宝贵 北京市西城区德外黄寺大街 联系地址 24 号甲 24 号楼 B 栋二层 电话 010－82284579 2 传 真 010－82284580 电子信箱 hebeihuayu@163.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位： （人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 主营业务收入 378,156,221.01 329,058,069.19 ＋14.92 447,090,517.99 利润总额 18,539,417.07 21,431,676.35 －13.50 41,487,361.34 净利润 10,322,332.81 15,207,967.49 －32.13 19,084,828.57 扣除非经常性损 9,754,514.60 8,205,917.46 ＋18.87 18,842,005.85 益的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 960,379,954.13 877,300,447.52 ＋9.47 731,110,664.27 股东权益（不含 445,104,373.64 434,410,040.83 ＋2.46 295,277,050.89 少数股东权益） 经营活动产生的 27,735,363.72 45,510,127.69 －39.06 10,396,159.85 现金流量净额 3.2 主要财务指标 单位： （人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.09 0.133 -32.33 0.184 每股收益＊ 0.09 0.136 -33.82 0.184 净资产收益率(%) 2.32 3.50 -33.71 6.46 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 2.19 1.89 +15.87 6.60 净资产收益率(%) 每股经营活动产生的 0.24 0.40 -40.00 0.10 现金流量净额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 3.88 3.79 +2.37 2.84 调整后的每股净资产 3.78 3.66 +3.28 2.82 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 3 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋、－） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 0 其中：国家持有股份 0 境内法人持有股份 704,000 0 704,000 境外法人持有股份 0 其他：定向法人股 73,300,000 0 73,300,000 2、募集法人股份 0 3、内部职工股 0 4、优先股或其他 0 未上市流股股份合计 74,004,000 0 74,004,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 40,716,000 0 40,716,000 2、境内上市的外资股 0 3、境外上市的外资股 0 4、其他 0 已上市流通股份合计 40,716,000 0 40,716,000 三、股份总数 114,720,000 114,720,000 4.2 前十名股东持股表 报告期股东总数 11,448 前十名股东持股情况 股东名称 年度内增 年末持股 比例 股份类别（已 质押或冻结的 股东性质（国有股 （全称） 减（股） 数量（股） （％） 流通或未流通） 股份数量（股） 东或外资股东） 军神实业有限公司 0 32,600,000 28.41 未流通 3260 阳谷鲁银实业有限公司 0 19,700,000 17.17 未流通 1970 广州中科信集团有限公司 0 14,000,000 12.20 未流通 上海新理益投资管理 0 6,300,000 5.49 未流通 有限公司 海南鹏新贸易有限公司 0 700,000 0.61 未流通 谢玉秀 ＋126,882 577,782 0.50 已流通 冯欣燕 ＋152,538 308,350 0.27 已流通 王纪英 193,050 0.17 已流通 章珍桂 192,700 0.17 已流通 邯郸滏阳化工集团 0 176,000 0.15 未流通 有限公司 前十名股东关联关系或一致行动的 前 10 名股东中前四大股东不存在关联关系，其他股东之间未知是否存 说明 在关联关系 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 √适用 □不适用 新控股股东名称 北京路源世纪投资管理有限公司 新实际控制人名称 无 变更日期 2002 年 5 月 20 日 刊登日期和报刊 2002 年 5 月 24 日刊登在《中国证券报》和《证券时报》 4 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 本公司第一大股东军神实业有限公司与北京路源世纪投资管理 有限公司于 2002 年 1 月 25 日签订了《股份转让协议书》 ，转让价格 以本公司 2001 年 6 月 30 日调整后的每股净资产值为基准。在转让股 份未办理过户手续之前，为了便于路源世纪参与本公司的经营和管 理，2002 年 5 月，军神实业与路源世纪签订了《股份托管协议书》， 将其持有的本公司 3260 万股法人股委托给路源世纪。 路源世纪是 2001 年 11 月 22 日在北京市工商行政管理局注册设 立的有限责任公司，注册资本 2888 万元，法定代表人路联。该公司 经营范围为投资管理、投资咨询、技术开发、转让等。出资人有李海 亮（身份证号码：320925811010541），占注册资本 50％；路联（身 份证号码：320902620704001），占注册资本 40％；邵萍（身份证号： 320902196211261520），占注册资本 10％。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 路 联 董事长 男 41 2002.6-2004.6 0 0 曾 鸣 董事、总经理 男 35 2002.6-2004.6 0 0 张士成 副董事长 男 51 2002.6-2004.6 0 0 李银起 副董事长 男 62 2002.6-2004.6 0 0 张庆民 董事 男 49 2002.6-2004.6 0 0 钱少敏 董事、副总经理 男 47 2002.6-2004.6 0 0 戴灌华 董事 男 39 2002.6-2004.6 0 0 唐庆国 独立董事 男 43 2002.6-2004.6 0 0 张秋生 独立董事 男 35 2002.6-2004.6 0 0 郭宝贵 副总经理、董事会秘书 男 42 2002.6-2004.6 0 0 周锦标 副总经理 男 41 2002.12-2004.6 0 0 赵云霞 副总经理 女 31 2002.6-2004.6 0 0 赵平安 监事会主席、总审计师 男 52 2002.6-2004.6 0 0 李德强 监事 男 25 2002.6-2004.6 0 0 冯 颖 监事 女 29 2002.6-2004.6 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用 在股东单位 是否领取报酬、 姓名 任职的股东单位 任职期间 担任的职务 津贴（是或否） 张庆民 军神实业有限公司 董事长 1996.7.16 至今 是 李银起 阳谷鲁银实业有限公司 董事长 1999.12.26 至今 是 5 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 33.07 万元 金额最高的前三名董事的 18.16 万元 报酬总额 金额最高的前三名高级管 16.60 万元 理人员员的报酬总额 独立董事津贴 每年 3 万元（含税） 独立董事其他待遇 无其他待遇 不在公司领取报酬、津贴 张士成、李银起、张庆民、钱少敏、戴灌 的董事、监事姓名 华、赵平安、李德强 报酬区间 人 数 2－3 万元 3人 3 万元以上 5人 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 本公司主营业务范围是陶瓷产品及陶瓷原辅材料生产、销售、研 制、开发；电线、电缆及电线、电缆原辅材料的制造与销售；电线、 电缆相关技术咨询服务。本公司具有陶瓷和电缆相关的进出口权。根 据公司产业结构调整方向，公司主营业务拟变更为房地产、基础产业 投资，交通、农业资源开发，并保留经营范围。 报告期内公司实现销售收入 37815.62 万元，比上年增加 14.92％； 实现利润总额 1853.94 万元，比上年降低 13.5％；实现净利润 1032.23 万元，比上年降低 32.13％。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 分行业或 主营业务 主营业务 毛利 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上 分产品 收入 成本 率（%） 上年增减（%） 上年增减（%） 年增减（%） 陶瓷行业 15,955.63 12,907.05 19.11 +18.56 +16.94 +1.12 其中：关联 3,619.63 2,923.21 19.24 -30.27 -0.52 0 交易金额 电缆行业 15,782.48 12,142.43 23.06 +0.24 +0.52 -0.22 其中：关联 0 0 0 0 0 0 交易金额 公司与关联方发生的销售合同和采购合同与其他非关联方交易 关联交易的定价原则 价格一致。 6 公司关联交易有利于降低管理成本和其他费用，为公司调整产 关联交易必要性、持续性的说明 业结构，改善经营状况和财务状况起到积极良好的作用，促进 公司的持续、健康、稳定发展。 6.3 主营业务分地区情况 单位： （人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（%） 国内 28,555.02 19.57 国际 9,260.60 2.62 6.4 采购和销售客户情况 单位： （人民币）万元 前五名供应商 5,425.95 占采购总额比重 29% 采购金额合计 前五名销售客户 7,605.34 占销售总额比重 20.11% 销售金额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况） √适用 □不适用 参股公司名称 山东阳谷电缆集团有限公司 占上市公司 本期贡献的投资收益 5,173,802.24 元 50.12% 净利润的比重 电线电缆系列产品和通讯电子产品的制 造与销售；电线电缆原辅材料的采购与 经营范围 参股公司 销售；技术咨询、技术转让、设备租赁 和委托管理 净利润 5,748,669.16 元 参股公司名称 邯郸华玉瓷业有限责任公司 占上市公司 本期贡献的投资收益 3,163,474.02 元 30.65% 净利润的比重 日用陶瓷产品生产、销售、研制开发； 经营范围 参股公司 煤气生产销售 净利润 3,514,971.13 元 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原 因说明 □适用 √不适用 7 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正 在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 √适用 □不适用 经营环境变化对公司的影响： 报告期内，公司从事的电线、电缆行业及陶瓷行业的经营形势和 经营环境未发生改观，竞争激烈，低价倾销，次劣产品冲击市场以及 国际、国内需求不旺，严重影响了公司优质优价、提高效益战略的实 施；陶瓷、电线、通讯电缆存在开工不足的情况，使生产成本居高不 下，效益降低。加之我国加入世界贸易组织后，国际一些知名品牌也 大量进入国内市场，这使公司面临竞争对手进一步增加，竞争领域日 益扩大。公司现已进入边调整、边发展的时期，调整中的矛盾和发展 中的问题交织在一起，业绩、渠道、商品等结构性问题也突现出来。 公司新建企业和新项目建设正处于创业期和运营初期，盈利能力培育 尚需时日。已有的经营管理模式不能完全适应市场变化的需要，新的 组织管理体系和运营模式正在构建和完善之中。对此，今后公司将积 极参与市场竞争，主动调整投资经营策略，改革理顺管理体系，规范 健全各项制度，加强公司长远发展战略研究，制定切合公司实际的发 展战略，不断调整和健全销售渠道和销售网络，提高公司的核心竞争 力。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用 √不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用 □不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 1,465.5 募集资金总额 募集资金总额 12484.72 已累计使用 5,0567.7 募集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收益 90 万公里光纤拉丝项目 9350 是 2869.7 0 否 8 硅烷交联电缆技改项目 2190 是 1073.0 253 否 合 计 11540 — 3942.7 253 — 1、 光纤拉丝项目已完成土建装修，大部分设备已运至现场，等待安装；由于市 场形势发生急剧变化，每芯公里由 2001 年的 1400 元降低到 140 元左右，为 未达到计划进度和收益 了避免新项目影响公司的整体效益，确保投资收益及股东利益不受损失，故 的说明（分具体项目） 放慢了该项目的投产进度，待市场形势及产品价格回暖升高后再行投产。 2、 硅烷交联技改项目未达到投资预计收益的原因为投资规模缩小。 经 2002 年 4 月 25 日公司第二届董事会第二十次会议审议通过，并经 2002 年 6 月 28 日公司 2001 年度股东大会批准，因市场形势变化，原计划以募集资金 9350 万元投资 90 万公里光纤拉丝项目，调整为与中国（亚太电缆公司）持股公 变更原因及变更程序说 司合资建设，其中本公司出资 3570 万元，占合资公司 51%股份。此项调整涉及 明（分具体项目） 变更募集资金 5780 万元；原计划投资 2190 万元投入硅烷关联电缆技改项目，现 调整投资金额为 1073 万元，变更募集资金 1117 万元。上述调整涉及募集资金 6897 万元，变更后投资于北京九台 2000 家园（二期）房地产项目开发建设。 变更项目情况 √适用 □不适用 单位： （人民币）万元 变更投资项目的资金总额 6897 变更项目拟 实际投入 产生收益 是否符合计划进 变更后的项目 对应的原承诺项目 投入金额 金额 金额 度和预计收益 北京九台 2000 家 1、光纤拉丝项目 7000 0 0 否 园（二期） 2、硅烷交联技改项目 合 计 — 7000 0 0 — 该项目位于北京市朝阳区亚运村大屯安立路的高档住宅区内，西邻奥运村、 华汇公寓，南邻亚运村阳光大厦、五洲大酒店。规划建设用地面积 111700 平方米， 总建筑面积约 81250 平方米，总投资 4.47 亿元，建设工期 2 年，投资回收期 3 年。 该项目已经北京市发展计划委员会、北京市建设委员会京计投资字[2001]1182 号 进度和收益的说 文批准立项，并取得北京市规划委员会 2001 规建字 1453 号建设工程规划许可证， 明（分具体项目） 并领取了土地使用证，该项目现已开工建设。该项目名称为“本色空间”，开盘 时间为 2002 年 8 月 17 日，预期完工时间为 2003 年 12 月 1 日。本公司参与联合 开发该项目预计可获收益 1400 万元。由于本公司股东变更和产业结构调整进度 的影响，本公司本年度没有参与该项目的联合投资，本公司决定在 2003 年上半 年参与投资。 6.13 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 □适用 √不适用 新年度盈利预测 □适用 √不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 9 经河北华安会计师事务所审计，2002 年公司主营业务收入 378,156,221.01 元，实现净利润 10,322,332.81 元，提取 10％法定公积 金 1,610,370.77 元，提取 5％的公益金 805,185.39 元后，本年度可分 配利润 7,906,776.65 元，加上年初未分配利润 35,901,271.27 元，2002 年公司实际可分配利润 43,808,047.92 元。 公司董事会研究决定，鉴于公司产业结构调整，资金需求量大， 因此，2002 年度公司拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 §6 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 √适用 □不适用 发生日期（协 是否为关 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 议签署日） 联方担保 因产业结构调整，暂不 不超过 1 亿元 山东阳谷电缆集团有限公司 连带责任 壹年 增加对电线、电缆业务 是 授信额度 投资，此担保不再办理 邯郸陶瓷集团有限责任公司 2596 万元 连带责任 壹年 担保手续办理完毕 是 河南路桥建筑工程总公司 1 亿元 连带责任 壹年 担保手续正在办理 否 深圳市炯成投资有限公司 3000 万元 连带责任 壹年 担保手续办理完毕 否 深圳市鼎玉实业有限公司 2000 万元 连带责任 壹年 担保未实施 否 深圳市汇源丰贸易有限公司 2000 万元 连带责任 壹年 担保手续办理完毕 否 山东纤具厂 02／09／12 1500 万元 一般责任 壹年 担保手续办理完毕 否 山东钎具厂 02／12／05 200 万元 一般责任 壹年 担保手续办理完毕 否 山东钎具厂 02／12／12 500 万元 一般责任 壹年 担保手续办理完毕 否 阳谷皮塑厂 02／11／19 50 万元 一般责任 壹年 担保手续办理完毕 否 担保发生额合计 9846 万元 担保余额合计 9846 万元 其中：关联交易余额合计 2596 万元 7.4 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.5 委托理财 □适用 √不适用 10 7.6 承诺事项履行情况 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 华夏证券上海分公司诉本公司第一大股东军神实业有限公司因 为本公司在上海国际信托投资公司贷款 1700 万元，提供担保诉讼保 全，冻结军神实业有限公司所持有的本公司法人股 3260 万股；及上 海市一中院（ 2002）沪一民三（商）初字第 253 号应诉通知书及民事 裁定书，裁定冻结本公司和担保方本公司第一大股东军神实业有限公 司银行存款人民币 17,704,004 元或查封等值财产（详见 2002 年 8 月 3 日《中国证券报》和《证券时报》 ）。资金使用方原公司第一大股东 邯郸陶瓷集团有限责任公司拟拿出足够的资产偿还本公司，目前资产 评估已经完毕，待有关部门批准。本公司已与原告方达成和解协议， 根据上海市一中院（ 2002）沪一民三（商）初字第 339 号民事裁定书， 裁定准许原告华夏证券有限公司上海分公司撤回起诉，案件受理费由 原告方负担。 7.8 独立董事履行职责的情况 公司按照中国证监会颁发的《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》建立了独立董事制度，并在 2002 年 6 月 30 日前聘任了 两名独立董事。独立董事上任后，能够按照独立董事制度要求开展工 作，参加公司董事会和股东大会，认真审议有关议题，积极参与各项 决策，严格履行了自己的职责和义务。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、 公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计报告 河北华安会计师事务所有限公司出具了无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 11 合 并 资 产 负 债 表 编制单位：河北华玉股份有限公司 单位：人民币元 资 产 行次 注释 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 １ 五、1 １８４ ３９７ ６０５．８７ １７８ ０８７ ０２２．３０ 短期投资 ２ 应收票据 ３ ２ ７０８ １４２．６０ 应收股利 ４ 应收利息 ５ 应收帐款 ６ 五、２ １７０ ６３０ １５９．６６ １６２ ８９７ ８９３．０９ 其他应收款 ７ 五、３ ８２ １８１ ８３７．９８ ９５ ５０７ ６２１．０９ 预付帐款 ８ 五、４ ３３ ７２１ ９７４．２２ １０ ０２６ ７０３．１９ 应收补贴款 ９ 五、５ ８８４ ５０４．７９ ２ ２２５ ２２２．２８ 存 货 １０ 五、6 ９３ ９９３ ０７７．００ ９０ ９５２ ６４４．３２ 待摊费用 １１ 五、7 ９１９ ９４４．３３ ８６ ４６２．７２ 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流 动 资 产 合 计 31 ５６６ ７２９ １０３．８５ ５４２ ４９１ ７１１．５９ 长期投资： 长期股权投资 32 五、8 ２３ ４４４ ２３３．８７ １６ ７４７ ７５８．１４ 长期债权投资 34 长期投资合计 38 ２３ ４４４ ２３３．８７ １６ ７４７ ７５８．１４ 其中：合并价差 １４ ４７１ ３０４．４９ １６ ２１７ ８２８．７６ 固定资产： 固定资产原价 39 五、9 ３９６ ４７５ ６７３．７７ ３７２ ０４５ １６５．３２ 减：累计折旧 40 五、9 １３７ ７６６ ３４７．１３ １２３ ３９９ ７２７．７９ 固定资产净值 41 五、9 ２５８ ７０９ ３２６．６４ ２４８ ６４５ ４３７．５３ 减：固定资产减值准备 42 五、9 ２５６ ７３６．０２ ２５６ ７３６．０２ 固定资产净额 43 五、9 ２５８ ４５２ ５９０．６２ ２４８ ３８８ ７０１．５１ 工程物资 44 五、10 ３７ ９９４ ２０１．３７ 在建工程 45 五、11 ３１ １１４ ２２７．６２ ２７ ３１０ ８８７．０６ 固定资产清理 46 五、12 ６０６ ５５８．３７ 固 定 资 产 合 计 50 ３２８ １６７ ５７７．９８ ２７５ ６９９ ５８８．５７ 无形资产及其他资产： 无形资产 51 五、13 ４１ ８６７ ９９８．４８ ４２ １６８ ７６０．８７ 长期待摊费用 52 １７１ ０３９．９５ １９２ ６２８．３５ 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 60 ４２ ０３９ ０３８．４３ ４２ ３６１ ３８９．２２ 递延税项： 递延税款借项 61 资 产 总 计 67 ９６０ ３７９ ９５４．１３ ８７７ ３００ ４４７．５２ 公司负责人： 财务负责人： 编制人： 12 合 并 资 产 负 债 表 （续） 编制单位：河北华玉股份有限公司 单位：人民币元 负债及股东权益 行次 注释 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 流动负债： 短期借款 68 五、14 ２１３ ５５９ １０６．５０ １６２ １４９ １０６．５０ 应付票据 69 五、15 ８ ６００ ０００．００ ２ ６００ ０００．００ 应付帐款 70 五、16 ７６ ２４１ ３７３．２１ ６０ ６８０ ０９６．６７ 预收帐款 71 五、17 ９ ２５７ ５７２．１６ ２７ ６７６ ９１８．１７ 应付工资 72 １ ４５７ ５６０．１５ ４１６ ９５７．６２ 应付福利费 73 １８ ３２０ ４５１．８０ １６ ２７４ ６３８．３６ 应付股利 74 五、18 ４０８ ０８０．０１ ２ ２９４ ４００．００ 应交税金 75 五、19 ９ １３６ ３１７．６４ ８ ４４０ ０８４．９０ 其他应交款 80 五、20 ５８０ ２０７．８０ ７５５ ６８５．８１ 其他应付款 81 五、21 ４７ ４６０ １８８．０５ ６０ ６７９ １０９．７２ 预提费用 82 五、22 １ １７８ １６７．４２ １ ０９８ ８９６．１６ 预计负债 83 一年内到期的长期负债 86 五、２３ １９ １３０ ０００．００ ４６ ５３０ ０００．００ 其他流动负债 90 五、２４ １９ ３２８ ３２４．１２ 流 动 负 债 合 计 100 ４２４ ６５７ ３４８．８６ ３８９ ５９５ ８９３．９１ 长期负债： 长期借款 101 五、25 ３５ ５８３ ５９５．１５ ２０ ０６３ ５９５．１５ 应付债券 102 长期应付款 103 专项应付款 106 其他长期负债 108 长 期 负 债 合 计 110 ３５ ５８３ ５９５．１５ ２０ ０６３ ５９５．１５ 递延税项： 递延税款贷项 111 负 债 合 计 114 ４６０ ２４０ ９４４．０１ ４０９ ６５９ ４８９．０６ 少数股东权益 ５５ ０３４ ６３６．４８ ３３ ２３０ ９１７．６３ 股东权益： 股 本 115 五、26 １１４ ７２０ ０００．００ １１４ ７２０ ０００．００ 减：已归还投资 116 股本净额 117 １１４ ７２０ ０００．００ １１４ ７２０ ０００．００ 资本公积 118 五、27 ２５７ ６３２ ２５５．６６ ２５７ ２６０ ２５５．６６ 盈余公积 119 五、28 ２８ ９４４ ０７０．０６ ２６ ５２８ ５１３．９０ 其中：公益金 120 五、28 ９ ６４８ ０２３．３６ ８ ８４２ ８３７．９７ 未分配利润 121 五、29 ４３ ８０８ ０４７．９２ ３５ ９０１ ２７１．２７ 股 东 权 益 合 计 122 ４４５ １０４ ３７３．６４ ４３４ ４１０ ０４０．８３ 负债和股东权益总计 135 ９６０ ３７９ ９５４．１３ ８７７ ３００ ４４７．５２ 公司负责人： 财务负责人： 编制人： 13 合 并 利 润 及 利 润 分 配 表 编制单位：河北华玉股份有限公司 单位：人民币元 项 目 行次 注释 2002 年度 2001 年度 一、主营业务收入 １ 五、３０ ３７８ １５６ ２２１．０１ ３２９ ０５８ ０６９．１９ 减：主营业务成本 ４ 五、３０ ３０２ ６６７ ４２２．０５ ２６０ ７３１ ７１２．１３ 主营业务税金及附加 ５ 五、３１ １ ５５０ ８４１．３０ １ ５８６ ２８６．４９ 二、主营业务利润 １０ ７３ ９３７ ９５７．６６ ６６ ７４０ ０７０．５７ 加：其他业务利润 １１ ９６５ ６４２．６３ ２ ７８７ ７１９．４２ 减：营业费用 １３ １８ ８２８ ４３８．２４ １５ ６８８ ２６４．９５ 管理费用 １４ ２３ ６２５ ５０５．２１ ２３ ７０１ ２８９．３４ 财务费用 １５ 五、３２ １１ ６９９ ２６６．８５ ９ ９５６ ９７５．８１ 三、营业利润 １８ ２０ ７５０ ３８９．９９ ２０ １８１ ２５９．８９ 加：投资收益 １９ 五、３３ － １ ７５８ ８６８．１３ － １ ２５５ ８６８．６８ 补贴收入 ２２ ６９ ０７７．００ １ ７２３ ４９９．２３ 营业外收入 ２３ １５２ ７４６．７９ １ ０４２ ８９２．２９ 减：营业外支出 ２５ ６７３ ９２８．５８ ２６０ １０６．３８ 四、利润总额 ２７ １８ ５３９ ４１７．０７ ２１ ４３１ ６７６．３５ 减：所得税 ２８ ７ ３６４ ９７８．１１ ３ ３３９ ７２５．８２ 少数股东收益 ８５２ １０６．１５ ２ ８８３ ９８３．０４ 五、净利润 ３０ １０ ３２２ ３３２．８１ １５ ２０７ ９６７．４９ 加：年初未分配利润 ３５ ９０１ ２７１．２７ ２８ １２３ ６９９．１９ 其他转入 六、可供分配利润 ４６ ２２３ ６０４．０８ ４３ ３３１ ６６６．６８ 减：提取法定公积金 １ ６１０ ３７０．７７ ３ ４２３ ９９６．９４ 提取法定公益金 ８０５ １８５．３９ １ ７１１ ９９８．４７ 七、可供股东分配的利润 ４３ ８０８ ０４７．９２ ３８ １９５ ６７１．２７ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 ２ ２９４ ４００．００ 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 ４３ ８０８ ０４７．９２ ３５ ９０１ ２７１．２７ 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 － － 2.自然灾害发生损失 － － 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 － － 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 － － 5.债务重组损失 － － 6.其他 － － 注：“其他”为重大会计差错更正 公司负责人： 财务负责人： 编制人： 14 母 公 司 资 产 负 债 表 编制单位：河北华玉股份有限公司 单位：人民币元 资 产 行次 注释 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 流动资产： 货币资金 １ ９３ ９１４ １３４．７４ １４３ ４６８ ３１３．３７ 短期投资 ２ 应收票据 ３ 应收股利 ４ 应收利息 ５ 应收帐款 ６ ６０ ８９０ ７４０．０７ 其他应收款 ７ 六、１ ２６ ９５８ ７５５．８５ ４０ ３７２ ２３８．７３ 预付帐款 ８ ５ ８２０ ３６４．６８ 应收补贴款 ９ ２ ２２５ ２２２．２８ 存 货 １０ ７０ ２５５ ３９９．０６ 待摊费用 １１ １０８ ２５０．００ ８６ ４６２．７２ 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流 动 资 产 合 计 31 １２０ ９８１ １４０．５９ ３２３ １１８ ７４０．９１ 长期投资： 长期股权投资 32 六、２ ３６５ ３７１ ５６２．７３ ２１１ ８３６ ４３７．８１ 长期债权投资 34 长期投资合计 38 ３６５ ３７１ ５６２．７３ ２１１ ８３６ ４３７．８１ 固定资产： 固定资产原价 39 １０ ８３２ ８８１．８６ ２１５ ４３８ １７２．７１ 减：累计折旧 40 ３ １１２．５５ ７６ ０１１ ３８９．５６ 固定资产净值 41 １０ ８２９ ７６９．３１ １３９ ４２６ ７８３．１５ 减：固定资产减值准备 42 固定资产净额 43 １０ ８２９ ７６９．３１ １３９ ４２６ ７８３．１５ 工程物资 44 在建工程 45 ８ ８３２ ４４９．６７ ２７ ２３９ ８６０．４７ 固定资产清理 46 固 定 资 产 合 计 50 １９ ６６２ ２１８．９８ １６６ ６６６ ６４３．６２ 无形资产及其他资产： 无形资产 51 长期待摊费用 52 １９２ ６２８．３５ 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 60 １９２ ６２８．３５ 递延税项： 递延税款借项 61 资 产 总 计 67 ５０６ ０１４ ９２２．３０ ７０１ ８１４ ４５０．６９ 公司负责人： 财务负责人： 编制人： 15 母 公 司 资 产 负 债 表 （续） 编制单位：河北华玉股份有限公司 单位：人民币元 负债及股东权益 行次 注释 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 流动负债： 短期借款 68 ３５ ０００ ０００．００ １２５ ００５ ０１７．００ 应付票据 69 应付帐款 70 ３２ ８５２ ７４９．９３ 预收帐款 71 ５ ３７３ ５１６．１８ 应付工资 72 应付福利费 73 １７ ６０２．３６ １５ ６５９ ３３５．２５ 应付股利 74 ４０８ ０８０．０１ ２ ２９４ ４００．００ 应交税金 75 － １ ６０２ ５５５．２１ ２ ５１５ ２７４．６９ 其他应交款 80 ３２５．００ ２８０ ２９４．５０ 其他应付款 81 ２９ ６６８ ７７８．９６ ３４ ５４０ ４３７．５０ 预提费用 82 ４８９ ７８９．６６ 预计负债 83 一年内到期的长期负债 86 ２８ ３３０ ０００．００ 其他流动负债 90 流 动 负 债 合 计 100 ６３ ４９２ ２３１．１２ ２４７ ３４０ ８１４．７１ 长期负债： 长期借款 101 ２０ ０６３ ５９５．１５ 应付债券 102 长期应付款 103 专项应付款 106 其他长期负债 108 长 期 负 债 合 计 110 ２０ ０６３ ５９５．１５ 递延税项： 递延税款贷项 111 负 债 合 计 114 ６３ ４９２ ２３１．１２ ２６７ ４０４ ４０９．８６ 股东权益： 股本 115 １１４ ７２０ ０００．００ １１４ ７２０ ０００．００ 减：已归还投资 116 股本净额 117 １１４ ７２０ ０００．００ １１４ ７２０ ０００．００ 资本公积 118 ２５７ ６３２ ２５５．６６ ２５７ ２６０ ２５５．６６ 盈余公积 119 １８ ５５８ ５７４．１１ １７ ３９７ ４７６．５５ 其中：公益金 120 ６ ２２４ ０５０．２４ ５ ８３７ ０１７．７２ 未分配利润 121 ５１ ６１１ ８６１．４１ ４５ ０３２ ３０８．６２ 股 东 权 益 合 计 122 ４４２ ５２２ ６９１．１８ ４３４ ４１０ ０４０．８３ 负债和股东权益总计 135 ５０６ ０１４ ９２２．３０ ７０１ ８１４ ４５０．６９ 公司负责人： 财务负责人： 编制人： 16 母 公 司 利 润 及 利 润 分 配 表 编制单位：河北华玉股份有限公司 单位：人民币元 项 目 行次 注释 2002 年度 2001 年度 一、主营业务收入 １ 六、３ ３８ ４３０ ３０１．４１ １４０ ０４２ ４４６．１７ 减：主营业务成本 ４ 六、３ ３０ ３４３ ７４９．６７ １１５ ２２６ ５３７．５０ 主营业务税金及附加 ５ ３０９ ０４０．０９ １ ２１３ １２６．５９ 二、主营业务利润 １０ ７ ７７７ ５１１．６５ ２３ ６０２ ７８２．０８ 加：其他业务利润 １１ ２ ７７３．５０ １ ９９２ ４１８．６７ 减：营业费用 １３ ８９１ ５６１．６６ ３ ６８５ ９０６．９９ 管理费用 １４ ５ ４３５ ９２８．１９ １２ ４９９ ０２０．９６ 财务费用 １５ ２７１ ２７１．８５ ５ ２９３ ５１４．４１ 三、营业利润 １８ １ １８１ ５２３．４５ ４ １１６ ７５８．３９ 加：投资收益 １９ 六、４ ６ ５７４ ５６８．１３ １０ ５２０ ３９３．４７ 补贴收入 ２２ １ ７２３ ４９９．２３ 营业外收入 ２３ １３ ４３１．７６ ９１ ４４３．７１ 减：营业外支出 ２５ ２８ ８７２．９９ ２１５ １５６．４２ 四、利润总额 ２７ ７ ７４０ ６５０．３５ １６ ２３６ ９３８．３８ 减：所得税 ２８ １ ０２８ ９７０．８９ 五、净利润 ３０ ７ ７４０ ６５０．３５ １５ ２０７ ９６７．４９ 加：年初未分配利润 ３１ ４５ ０３２ ３０８．６２ ３４ ３９９ ９３６．２５ 其他转入 ３２ 六、可供分配利润 ３３ ５２ ７７２ ９５８．９７ ４９ ６０７ ９０３．７４ 减：提取法定公积金 ３４ ７７４ ０６５．０４ １ ５２０ ７９６．７５ 提取法定公益金 ３５ ３８７ ０３２．５２ ７６０ ３９８．３７ 七、可供股东分配的利润 ３６ ５１ ６１１ ８６１．４１ ４７ ３２６ ７０８．６２ 减：应付优先股股利 ３７ 提取任意盈余公积 ３８ 应付普通股股利 ３９ ２ ２９４ ４００．００ 转作股本的普通股股利 ４０ 八、未分配利润 ４１ ５１ ６１１ ８６１．４１ ４５ ０３２ ３０８．６２ 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 － － 2.自然灾害发生损失 － － 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 － － 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 － － 5.债务重组损失 － － 6.其他 － － 注：“其他”为重大会计差错更正 公司负责人： 财务负责人： 制表人： 17 现 金 流 量 表 2002 年度 编制单位：河北华玉股份有限公司 一、经营活动产生的现金流量： 行次 注释 合并会计报表 母公司会计报表 销售商品、提供劳务收到的现金 １ ３８１ １７４ ３８２．１４ ３８ ２１８ ９３４．７５ 收到的税费返还 ３ ２ ４７８ ０２５．４８ 收到的其他与经营活动有关的现金 ８ 五、３４ 六、５ １０９ ８３５ ８８８．７９ １１２ ４７４ ６２６．１４ 现金流入小计 ９ ４９３ ４８８ ２９６．４１ １５０ ６９３ ５６０．８９ 购买商品、接受劳务支付的现金 １０ ２５０ ８１５ ８０７．４３ ２０ ２７４ ９９７．４０ 支付给职工以及为职工支付的现金 １２ ３２ ３１３ ４３６．３６ ７ ９５０ ５６８．６８ 支付各项税款 １３ ２９ ２１９ ２６９．６８ ７ ３８２ ９２８．１７ 支付的其他与经营活动有关的现金 １８ 五、３５ 六、６ １５３ ４０４ ４１９．２２ ６６ ６８０ ９２９．６１ 现金流出小计 ２０ ４６５ ７５２ ９３２．６９ １０２ ２８９ ４２３．８６ 经营活动产生的现金流量净额 ２１ ２７ ７３５ ３６３．７２ ４８ ４０４ １３７．０３ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ２２ 取得投资收益所收到的现金 ２３ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 ２５ ５０５ ２４５．９４ 收到的其他与投资活动有关的现金 ２８ 现金流入小计 ２９ ５０５ ２４５．９４ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 ３０ ５７ ９８４ ８７１．２７ １６ ５４０ ９４７．６２ 投资所支付的现金 ３１ １０ ０００．００ ８５ ３４０ ９６７．７５ 支付的其他与投资活动有关的现金 ３５ ４８ １７１．１４ 现金流出小计 ３６ ５８ ０４３ ０４２．４１ １０１ ８８１ ９１５．３７ 投资活动产生的现金流量净额 ３７ － ５７ ５３７ ７９６．４７ － １０１ ８８１ ９１５．３７ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ３８ ８ ２７６ ６００．００ 借款所收到的现金 ４０ ２２６ ０６０ ０００．００ ３５ ０００ ０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ４３ ５ ９８９ ６７９．４９ 现金流入小计 ４４ ２４０ ３２６ ２７９．４９ ３５ ０００ ０００．００ 偿还债务所支付的现金 ４５ １８８ ４２０ ０００．００ ２７ ６００ ０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ４６ １５ ７９３ ２６３．１７ ３ ４７６ ４００．２９ 支付的其他与筹资活动有关的现金 ５２ ３２ 现金流出小计 ５３ ２０４ ２１３ ２６３．１７ ３１ ０７６ ４００．２９ 筹资活动产生的现金流量净额 ５４ ３６ １１３ ０１６．３２ ３ ９２３ ５９９．７１ 四、汇率变动对现金的影响额 ５５ 五、现金及现金等价物净增加额 ５６ ６ ３１０ ５８３．５７ － ４９ ５５４ １７８．６３ 公司负责人： 财务负责人： 制表人： 18 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和 核算方法未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说 明。 2003 年 3 月本公司与邯郸陶瓷集团有限责任公司共同出资设立 了邯郸华玉瓷业有限责任公司，占其注册资本的 90％。此项投资使 母公司利润表只包含第一分公司、第二分公司和煤气分公司 2002 年 1－3 月的收入、成本及相关费用。2002 年 8 月本公司与亚太电缆有 限公司、新加坡新马电缆有限公司合资设立山东华太光纤通信有限公 司，占其注册资本的 51％。由于上述投资活动，本期与上期相比， 纳入合并报表范围的子公司增加了邯郸华玉瓷业有限责任公司、山东 华太光纤通信有限公司两个子公司。 河北华玉股份有限公司董事会 董事长： 二 OO 三年四月二十六日 19