英特集团(000411)ST英特2002年年度报告摘要

浙江英特集团股份有限公司 2002年年度报告摘要 §1 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了 解详细内容，应阅读年度报告全文。 钱永林董事因公出差未出席本次董事会，其授权委托郑瑜明董事出席并代为行使表决权。 浙江天健会计师事务所有限公司为本公司出具了有解释性说明的无保留意见的审计报告，本公司董 事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 公司负责人王先龙董事长、主管会计工作负责人宋建华总经理、会计主管人员王跃胜经理声明：保 证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 ST 英特 股票代码 000411 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 杭州市延安路 508 号 邮政编码 310006 公司国际互联网网址 无 电子信箱 kdbgs@mail.hz.zj.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 包志虎 邹 瑜 联系地址 杭州市延安路 508 号 杭州市延安路 508 号 电话 0571-85068752 0571-85068752 传真 0571-85068752 0571-85068752 电子信箱 kdbgs@mail.hz.zj.cn kdbgs@mail.hz.zj.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 2002 年比 2001 年 2002 年 2001 年 2000 年 增减（％） 1 主营业务收入 1,382,317,961 24,025,262 5653.60 88,702,519 利润总额 6,840,068 9,463,621 -27.72 -70,910,303 净利润 1,031,221 9,458,478 -89.10 -71,666,302 扣除非经常性损 2,970,376 -17,385,873 ? -50,074,586 益的净利润 2002 年末比 2001 2002 年末 2001 年末 2000 年末 年末增减（％） 总资产 694,369,493 599,403,730 15.84 291,656,689 股东权益（不含少 77,109,242 74,036,867 4.15 45,938,828 数股东权益） 经营活动产生的 44,951, 746 4,227,460 963.33 -7,032,721 现金流量净额 3.2 主要财务指标 2002 年比 2001 年 2002 年 2001 年 2000 年 增减（％） 每股收益 0.009 0.082 -89.02 -0.622 净资产收益率 1.34% 12.78% -89.51 -156% 扣除非经常性损益的净利润为 3.85% -23.48% ? -109% 基础计算的净资产收益率 每股经营活动产生的现金流量 0.39 0.037 954.05 -0.061 净额 2002 年末比 2001 年 2002 年末 2001 年末 2000 年末 末增减（％） 每股净资产 0.669 0.642 4.21 0.399 调整后的每股净资产 0.565 0.588 -3.91 0.291 3.3 国内外会计准则差异 ? 适用 v不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 配股 送股 公积金 增发 其他 转股 2 一、未上市流通股份 1、发起人股份 65,399,540 -20,755,540 44,644,000 其中： 国家持有股份 34,145,540 -20,755,540 13,390,000 境内法人持有股份 31,254,000 31,254,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 18,319,700 +20,755,540 39,075,240 3、内部职工股 11,989 11,989 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 83,731,229 83,731,229 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 31,518,741 31,518,741 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 31,518,741 31,518,741 三、股份总数 115,249,970 115,249,970 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 11,121 户 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 年度内 年末持股 比例 股份 质押或冻 股东 增减 数量 （％） 类别 结 性质 浙江华龙实业发展总公司 23,052,500 20.00 未流通 无 国有控股 杭州础润汽车出租有限公司 +20,755,540 20,755,540 18.01 未流通 无 境内法人 10.50 未流通 无 境内法人 杭州迪佛电信集团有限公司 +12,100,000 12,100,000 6.07 未流通 无 境内法人 浙江新诚贸易有限公司 +7,000,000 7,000,000 5.47 未流通 无 境内法人 浙江东普实业有限公司 6,300,000 4.51 未流通 无 境内法人 浙江华龙房地产开发公司 5,200,000 未流通 无 境内法人 浙江省丝绸进出口公司 2,929,000 2.54 未流通 无 境外法人 香港富春丝绸公司 2,321,000 2.01 未流通 无 境内法人 杭州市工商信托投资公司 2,062,500 1.79 国信证券有限公司 880,000 0.76 未流通 无 境内法人 3 前十名股东关联关系的说明 浙江省丝绸进出口公司为香港富春丝绸公司的母公司。浙江华龙实业发展总公司为浙江东普实业有 限公司、浙江华龙房地产开发公司母公司。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 ? 适用 v不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司第一大股东为浙江华龙实业发展总公司(已更名为浙江华龙实业发展有限公司，但尚未在证券登 记结算公司办理股东名称变更手续)，直接和间接持有本公司 29.98%的股份。浙江华龙实业发展总公司 成立于 1992 年，法定代表人王先龙，注册资本 5,000 万元人民币，经营范围为“组织高新技术产品开发、 生产和经营，房地产开发，技术培训，科技、经济信息咨询等”。2002 年，浙江华龙实业发展总公司进 行了改制，公司名称变更为浙江华龙实业发展有限公司，控股股东变更为浙江省华龙投资发展有限公司, 但实际控制人仍为浙江省建筑材料集团有限公司。浙江省华龙投资发展有限公司成立于 2001 年，法定 代表人王先龙，注册资本 4,615 万元人民币，经营范围为“实业投资，科技及经济信息咨询，高新技术及 产品开发，五金交电、化工产品、建筑材料等”。 浙江华龙实业发展总公司的实际控制人为浙江省建筑材料集团有限公司。浙江省建筑材料集团有限 公司为浙江省国有资产授权经营独资公司，成立于 2000 年，法定代表人王先龙，注册资本 25,800 万元 人民币，经营范围为“建筑材料的生产制造、销售，科技开发和培训、咨询服务，实业投资等”。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 王先龙 董事长 男 50 2002.6-2005.6 0 0 季伟平 副董事长 男 41 2002.6-2005.6 0 0 宋建华 董事、总经理 男 50 2002.6-2005.6 0 0 郑瑜明 董事 女 46 2002.6-2005.6 0 0 钱永林 董事 男 49 2002.6-2005.6 0 0 李洪生 董事 男 47 2002.6-2005.6 0 0 胡祖光 独立董事 男 55 2002.6-2005.6 0 0 金雪军 独立董事 男 45 2002.6-2005.6 0 0 蔡安金 监事长 男 40 2002.6-2005.6 0 0 张宝松 监事 男 41 2002.6-2005.6 0 0 王 岗 监事 男 48 2002.6-2005.6 5500 5500 赵培红 监事 女 39 2002.6-2005.6 0 0 4 张一鸣 监事 男 46 2002.6-2005.6 0 0 姜巨舫 副总经理 男 41 2002.6-2005.6 0 0 包志虎 董秘、副总经理 男 41 2002.6-2005.6 0 0 5.2 在股东单位任职的董事、监事情况 v适用 ? 不适用 在股东单位担任的 是否领取报酬、津 姓名 任职的股东名称 任职期间 职务 贴（是或否） 王先龙 浙江华龙实业发展总公司 董事长、总经理 2000.6-2003.6 否 季伟平 杭州础润汽车出租有限公司 董事长 是 李洪生 杭州迪佛电信集团有限公司 总经理 2002.7-2005.7 是 浙江华龙实业发展总公司 副总经理 2000.6-2003.6 是 郑瑜明 浙江华龙房地产开发公司 总经理 2000.9-2003.9 钱永林 浙江华龙实业发展总公司 副总经理 2000.6-2003.6 是 张宝松 浙江华龙房地产开发公司 项目部经理 2002.6-2003.3 是 王 岗 浙江省丝绸进出口公司 财务资产部副经理 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 421,729 元 金额最高的前三名董事的报酬总额 200,240 元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 339,749 元 独立董事津贴 每人 1 万元 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 王先龙、季伟平、郑瑜明、钱永林、李洪生董事和蔡安 金、王岗、张宝松监事 报酬区间 人数 15-20 万元 1名 5-10 万元 2名 0-5 万元 4名 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 1、公司实施资产置换后，主营业务发生了重大变化，资产质量和经营状况明显好转，持续经营 能力有了保障。2002 年，公司实现主营业务收入 138,232 万元，主营业务利润 7,490 万元。 5 2、2002 年 3 月，中国工商银行浙江省分行同意免除公司为喜得宝集团公司 10640 万元借款的担 保责任，公司对外担保降至 2,388 万元，或有风险得到了有效化解。 3、由于以前年度的重大亏损，以及医院结算方式变化导致资金回笼速度减缓，公司短期负债率 一直维持在较高水平，资金供需矛盾较大。下半年，公司拟将子公司浙江英特药业有限责任公司49% 的股权转让给昆明制药集团股份有限公司，将有利于公司财务状况的改善，有利于浙江英特药业有 限责任公司的经营和发展。 6.2 主营业务分行业情况表 主营业务收 主营业务成 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 分行业 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 入（元） 本（元） 年增减（％） 减（％） 减（％） 医 药 1,370,181,461 1,294,540,799 5.52 - - - 纺 织 8,034,687 8,948,192 -11.37 -61.81 -66.64 - 房地产 4,076,813 2,295,265 43.7 39.84 2.61 87.8 其中：关联 6,803,937 6,620,231 2.70 交易 关联交易的 市场定价 定价原则 关联交易必 要性、持续 子公司浙江英特药业有限责任公司与其参股企业间的正常业务往来。 性的说明 6.3 主营业务分地区情况 ? 适用 v不适用 6.4 采购和销售客户情况 前五名供应商采购金额 22,030 万元 占采购总额比重 17.20% 合计 前五名销售客户销售金 12,305 万元 占销售总额比重 8.90% 额合计 6.5 参股公司经营情况 ? 适用 v不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 v适用 ? 不适用 2001 年 12 月 30 日，公司进行了重大资产置换，报告期内公司的主营业务发生了重大变化，公 司的主要生产经营业务由加工生产丝绸、纺织制品的经营业务转为以药品及医疗器械批发、零售业 务为主。主营业务收入主要来自控股子公司浙江英特药业有限责任公司。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 6 v适用 ? 不适用 同 6.6。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 v适用 ? 不适用 同 6.6。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 v适用 ? 不适用 公司年末总资产 69,437 万元，比上年增加 15.84%，主要系子公司浙江英特药业有限责任公司流动 资产增加所致；总负债 60,300 万元，比上年增加 18.40%，主要系浙江英特药业有限责任公司流动负债 增加所致。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 ? 适用 v不适用 6.10 完成盈利预测的情况 ? 适用 v不适用 6.11 完成经营计划情况 ? 适用 v不适用 6.12 募集资金使用情况 ? 适用 v不适用 6.13 非募集资金项目情况 ? 适用 v不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 v适用 ? 不适用 浙江天健会计师事务所有限公司出具了带解释性说明的无保留意见的审计报告，公司董事会认为： 公司 2001 年度按规定对存货计提了存货跌价准备，存货处理后在 2002 年度按规定相应转销该部分存货 已计提的存货跌价准备，从而导致管理费用出现红字，其会计处理符合《企业会计准则》和《企业会计 制度》的规定。 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） ? 适用 v不适用 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经浙江天健会计师事务所有限公司审计，2002年公司实现盈利103万元。本年度实现的净利润弥 补以前年度亏损后，公司累计仍为亏损。根据《公司法》的规定，决定不分配利润，也不进行公积 7 金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 ? 适用 v不适用 7.2 出售资产 v适用 ? 不适用 交易对方及被出售资产 出售日 出售价格 本年初起至出售日 出售产生的 是否为 该出售资产为上市 损益 关联交 公司贡献的净利润 易 公司持有的60% 浙江省医 2002.8.31 482.04万元 13.60万元 -27.31万元 否 药商业有限公司股份 7.3 重大担保 v适用 ? 不适用 担保对象名称 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是 否 是否为关 履 行 联方担保 完毕 杭州喜得宝集 2000.9 1300 万元 连带责任 2000.9-2001.3 否 否 团公司 杭州喜得宝集 2000.12 100 万美元 连带责任 2000.12－2001.12 否 否 团公司 和 180 万 人民币 杭州美星印花 1997.10 80 万元 连带责任 1997.10-1998.7 否 否 有限公司 浙江省医药商 2002.10 100 万元 连带责任 2002．10-2003．4 否 否 业有限公司 浙江省医药工 2002.4 100 万元 连带责任 2002.4-2003.4 否 是 业有限公司 浙江省国投医 2002.4 200 万元 连带责任 2002.4-2003.4 否 是 药有限公司 担保发生额合计 400 万元，系子公司浙江英特药业有限责任公司提供的对 外担保 担保余额合计 2,788 其中：关联担保余额合计 300 万元 8 7.4 关联债权债务往来 v适用 ? 不适用 单位：万元 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 浙江省医药工业有限公司 108.5 143.3 -1.72 0 浙江省国投医药有限公司 -19.21 17.08 -0.96 2.97 浙江华龙房地产开发公司 0 0 2997.4 5787.66 浙江东普实业有限公司 0 0 -300 500 浙江省建筑材料集团有限公司 0 0 60 60 合计 89.29 160.38 2754.72 6350.63 7.5 委托理财 ? 适用 v不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 v适用 ? 不适用 一、担保诉讼 1、中国工商银行浙江省分行诉公司为杭州喜得宝集团公司担保贷款逾期（本金 6,650 万元）未还 一案已在以前年度审结，执行情况如下： 2002 年 3 月 28 日，本公司与中国工商银行浙江省分行签署了《免除担保协议书》，同意免除公司 对中国工商银行浙江省分行 10,640 万元借款（包括本案所涉及的借款）的担保责任（有关公告刊登在 2001 年 3 月 22 日、5 月 17 日、5 月 26 日、2002 年 3 月 30 日的证券时报上）。 2、交通银行杭州分行诉公司为杭州喜得宝集团公司担保贷款（本金 1,300 万元）逾期未还一案已 在以前年度审结，执行情况如下： 经杭州喜得宝集团公司与交通银行杭州市分行协商，杭州喜得宝集团公司已归还 160 万元，700 万 元以其拥有的价值 900 万元的机器设备作抵押，440 万元以其拥有的位于杭州市百井坊巷 50 号喜得宝 宾馆房产作抵押。 （有关公告刊登在 2001 年 3 月 28 日、4 月 21 日的证券时报上）。 3、中国银行杭州市庆春支行诉公司为杭州喜得宝集团公司担保贷款（本金 180 万元人民币和 100 万美元）逾期未还一案已在以前年度审结，执行情况如下： (1)180 万元人民币及利息已由杭州喜得宝集团公司归还给中国银行杭州市庆春支行； (2)100 万美元已向杭州喜得宝集团公司执行其中的 65 万美元，尚欠的 35 万美元和诉保费及申请执 行费合计 135,573 元，杭州喜得宝集团公司应在 2003 年 12 月底之前归还，并以其所有的位于杭州市孝 友里 5 号的房产作为抵押。 （有关公告刊登在 2001 年 3 月 28 日、4 月 30 日、5 月 26 日、2003 年 1 月 8 日的证券时报上）。 9 4、中国工商银行浙江省分行诉公司为杭州喜得宝集团公司子公司杭州美星印花有限公司担保贷款 （本金 80 万元）逾期不还一案已于 2002 年 9 月审结（(2002)上经初字第 444 号民事判决书），法院裁 定杭州美星印花有限公司归还本金 80 万元及利息，本公司负连带保证责任。 本案正在执行中，公司已按贷款本金的 50%即 40 万元在 2002 年度计提了预计负债。 二、其他诉讼 公司与绍兴县对外经济贸易有限公司货款纠纷案已审结，法院判令绍兴县对外经济贸易有限公司支 付本公司货款 2,377,002 元，案件受理费 22,070 元由本公司承担，案件受理费 21,900 元和财产保全费 14,525 元由绍兴县对外经济贸易有限公司承担。报告期内，公司共收到执行款 135 万元（有关公告已刊 登在 2002 年 4 月 20 日的证券时报上）。 7.8 独立董事履行职责的情况 公司董事会按照中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，已在 公司章程中完善了独立董事制度，并 在2001年股东大会进行董事会换届选举中，选举产生了二名独立董 事，建立起较为规范的独立董事制度。独立董事上任以来本着诚信勤勉的原则自觉履行其职责，参加了 报告期内第四届董事会的历次会议，在对会议的各项议题进行了认真负责的讨论与审议后进行了表决， 并对需独立董事提交的议案及发表意见的事项进行了议案提交和意见发表，保证了公司决策的科学性和 公正性。 §8 监事会报告 浙江天健会计师事务所有限公司出具了带解释性说明的无保留意见的审计报告，涉及公司处理积压 存货，管理费用出现红字事项。公司董事会根据企业的实际情况，均作了实事求是的说明，未发现隐瞒 和虚假行为；同时在会计处理方面，均符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定。 §9财务报告 9.1 审计意见 审 计 报 告 浙天会审[2003]第 685 号 浙江英特集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表， 2002 年度的 利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，以及 2002 年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会 计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师 独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为 必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方 面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况及 2002 年度的经营成果和现金流量，会计处理 方法的选用遵循了一贯性原则。 此外，我们注意到，如同贵公司会计报表附注十二（二）2 所述，2002 年贵公司处理积压存货， 相应转销以前年度计提的存货跌价准备 6,797,210.06 元，导致母公司 2002 年度管理费用出现红字。 10 浙江天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师 朱大为 中国·杭州 中国注册会计师 朱剑敏 报告日期：2003 年 2 月 19 日 9.2 经审计的财务报表（附后） 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 本年度，本公司控股子公司浙江英特药业有限责任公司将持有的浙江省医药商业有限公司的 60% 的股权转让给本公司，股权转让款于 2002 年 9 月结清。2002 年 11 月，公司与杭州回音必集团有限公 司签订《股权转让协议》，将持有的浙江省医药商业有限公司的 60%的股权转让给杭州回音必集团有限 公司，股权转让基准日协商定为 2002 年 8 月 31 日。 本期，浙江英特药业有限责任公司将 2001 年度纳入合并范围的浙江省医药商业有限公司 2002 年 1-8 月的利润表纳入合并范围。 9.5 解释性说明涉及事项的有关附注 会计报表附注十二（二）2：本期本公司处理积压存货相应转销该部分存货已计提的存货跌价准备 6,797,210.06 元，导致本期母公司管理费用出现红字。 浙江英特集团股份有限公司董事会 2003 年 4 月 26 日 11 资产负债表 编制单位：浙江英特集团股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 87,425,296.88 6,735,388.29 41,184,643.48 4,430,671.22 短期投资 0.00 0.00 0.00 应收票据 223,000.12 0.00 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00 应收账款 250,009,851.70 9,559,619.39 196,044,548.31 15,153,935.77 其他应收款 8,407,903.90 2,100,884.69 26,261,712.56 18,254,663.23 预付账款 13,583,562.07 0.00 6,429,339.32 35.78 应收补贴款 0.00 0.00 0.00 0.00 存货 148,612,853.20 1,331,418.98 137,833,017.00 3,403,517.00 待摊费用 197,170.40 0.00 182,000.00 21,125.00 一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00 2,000.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00 流动资产合计 508,459,638.27 19,727,311.35 407,937,260.67 41,263,948.00 长期投资: 长期股权投资 35,877,873.76 180,704,944.94 38,019,805.24 173,285,230.98 长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 长期投资合计 35,877,873.76 180,704,944.94 38,019,805.24 173,285,230.98 其中：合并价差 11,355,067.11 0.00 0.00 0.00 固定资产: 固定资产原价 177,152,865.60 41,752,245.52 177,117,854.88 43,529,638.39 减：累计折旧 34,609,687.53 11,414,133.14 30,101,792.01 9,475,459.73 固定资产净值 142,543,178.07 30,338,112.38 147,016,062.87 34,054,178.66 减：固定资产减值准备 67,236.20 0.00 67,236.20 0.00 固定资产净额 142,475,941.87 30,338,112.38 146,948,826.67 34,054,178.66 工程物资 0.00 0.00 0.00 0.00 在建工程 990,598.43 0.00 1,715,807.00 0.00 固定资产清理 0.00 0.00 0.00 0.00 固定资产合计 143,466,540.30 30,338,112.38 148,664,633.67 34,054,178.66 无形资产及其他资产: 无形资产 437,293.00 0.00 53,946.60 0.00 长期待摊费用 6,128,147.67 3,023,358.88 4,728,084.25 3,281,550.71 其他长期资产 0.00 0.00 0.00 0.00 无形资产及其他资产合计 6,565,440.67 3,023,358.88 4,782,030.85 3,281,550.71 递延税项: 递延税款借项 0.00 0.00 0.00 0.00 资产总计 694,369,493.00 233,793,727.55 599,403,730.43 251,884,908.35 12 流动负债: 短期借款 278,994,000.00 0.00 258,179,060.00 120,485,060.00 应付票据 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 应付账款 199,768,882.77 2,483,815.85 172,608,671.44 3,857,433.24 预收账款 3,004,663.94 0.00 3,979,018.28 1,493,078.12 应付工资 7,253,286.76 115,553.20 3,442,797.28 115,553.20 应付福利费 2,042,898.78 0.00 1,547,607.67 112,461.69 应付股利 433,774.48 0.00 0.00 0.00 应交税金 612,323.00 -1,290,078.52 -4,951,409.25 -2,597,260.94 其他应交款 494,426.16 6,125.34 453,409.83 -53,082.63 其他应付款 86,347,960.48 155,473,349.59 65,586,176.63 54,446,870.80 预提费用 618,590.99 0.00 501,254.42 19,920.97 预计负债 400,000.00 400,000.00 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 7,500,000.00 0.00 0.00 0.00 其他流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 流动负债合计 602,470,807.36 157,188,765.46 501,346,586.30 177,880,034.45 长期负债: 长期借款 0.00 0.00 7,512,375.00 0.00 应付债券 0.00 0.00 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 0.00 0.00 专项应付款 532,508.00 0.00 440,000.00 0.00 其他长期负债 0.00 0.00 0.00 0.00 长期负债合计 532,508.00 0.00 7,952,375.00 0.00 递延税项: 递延税款贷项 0.00 0.00 0.00 0.00 负债合计 603,003,315.36 157,188,765.46 509,298,961.30 177,880,034.45 少数股东权益 14,256,935.29 0.00 16,067,901.80 0.00 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 115,249,970.00 115,249,970.00 115,249,970.00 115,249,970.00 减：已归还投资 0.00 0.00 0.00 0.00 实收资本（或股本）净额 115,249,970.00 115,249,970.00 115,249,970.00 115,249,970.00 资本公积 128,987,356.76 128,987,356.76 127,002,553.21 127,002,553.21 盈余公积 14,657,654.48 14,657,654.48 14,601,304.44 14,601,304.44 其中：法定公益金 1,827,451.31 1,827,451.31 1,827,451.31 1,827,451.31 未分配利润 -181,785,738.89 -182,290,019.15 -182,816,960.32 -182,848,953.75 外币报表折算差额 0.00 0.00 0.00 0.00 所有者权益（或股东权益） 77,109,242.35 76,604,962.09 74,036,867.33 74,004,873.90 合计 负债和所有者权益（或股东 694,369,493.00 233,793,727.55 599,403,730.43 251,884,908.35 权益）总计 13 利润及利润分配表 编制单位：浙江英特集团股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,382,317,960.99 8,034,686.54 24,025,261.60 21,038,000.65 减：主营业务成本 1,305,789,227.25 8,948,192.41 29,116,577.38 26,820,128.72 主营业务税金及附加 1,624,972.10 8,087.34 259,138.17 93,345.20 二、主营业务利润 74,903,761.64 -921,593.21 -5,350,453.95 -5,875,473.27 加：其他业务利润 6,463,156.75 -170,576.13 2,040,260.36 2,040,260.36 减：营业费用 30,573,367.32 501.44 1,991,411.29 1,991,411.29 管理费用 27,074,027.39 -659,438.21 7,766,123.54 7,056,842.56 财务费用 12,870,116.52 3,852,655.13 15,239,759.79 15,243,880.81 三、营业利润 10,849,407.16 -4,285,887.70 -28,307,488.21 -28,127,347.57 加：投资收益 -2,481,276.46 5,428,312.32 406,806.36 405,400.01 补贴收入 0.00 0.00 40,026,722.00 40,026,722.00 营业外收入 29,047.65 1,400.00 233,888.75 233,888.75 减：营业外支出 1,557,110.38 584,890.02 2,896,307.97 2,824,474.67 四、利润总额 6,840,067.97 558,934.60 9,463,620.93 9,714,188.52 减：所得税 5,614,838.10 0.00 0.00 0.00 减：少数股东损益 194,008.44 0.00 5,143.40 0.00 五、净利润 1,031,221.43 558,934.60 9,458,477.53 9,714,188.52 加：年初未分配利润 -182,816,960.32 -182,848,953.75 -192,275,437.85 -192,563,142.27 其他转入 0.00 0.00 0.00 0.00 六、可供分配的利润 -181,785,738.89 -182,290,019.15 -182,816,960.32 -182,848,953.75 减：提取法定盈余公积 0.00 0.00 0.00 0.00 提取法定公益金 0.00 0.00 0.00 0.00 提取职工奖励及福 0.00 0.00 0.00 0.00 提取储备基金 0.00 0.00 0.00 0.00 提取企业发展基金 0.00 0.00 0.00 0.00 利润归还投资 0.00 0.00 0.00 0.00 七、可供投资者分配的利润 -181,785,738.89 -182,290,019.15 -182,816,960.32 -182,848,953.75 减：应付优先股股利 0.00 0.00 0.00 0.00 提取任意盈余公积 0.00 0.00 0.00 0.00 应付普通股股利 0.00 0.00 0.00 0.00 转作资本（或股本）的普通 0.00 0.00 0.00 0.00 八、未分配利润 -181,785,738.89 -182,290,019.15 -182,816,960.32 -182,848,953.75 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 -711,841.17 -353,158.17 -216，220.32 -216,220.32 2.自然灾害发生的损失 0.00 0.00 0.00 0.00 3.会计政策变更增加（或减少） 0.00 0.00 0.00 0.00 4.会计估计变更增加（或减少） 0.00 0.00 3,177,007.97 2,900,402.45 5.债务重组损失 0.00 0.00 0.00 0.00 6.其他 0.00 0.00 0.00 0.00 14 现金流量表 编制单位：浙江英特集团股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,546,816,755.32 11,293,382.07 收到的税费返还 60,753.89 0.00 收到的其他与经营活动有关的现金 58,475,592.73 127,024,552.29 经营活动产生的现金流入小计 1,605,353,101.94 138,317,934.36 购买商品、接受劳务支付的现金 1,485,254,490.73 2,830,621.42 支付给职工以及为职工支付的现金 18,329,854.07 1,877,830.07 支付的各项税费 19,401,045.97 1,265,776.86 支付的其他与经营活动有关的现金 37,415,964.95 7,085,367.81 经营活动产生的现金流出小计 1,560,401,355.72 13,059,596.16 经营活动产生的现金流量净额 44,951,746.22 125,258,338.20 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 5,639,785.37 5,083,279.95 取得投资收益所收到的现金 857,540.91 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 467,580.05 327,718.37 收到的其他与投资活动有关的现金 935,227.40 154,246.59 投资活动产生的现金流入小计 7,900,133.73 5,565,244.91 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 9,350,219.78 -1,079,883.70 投资所支付的现金 4,603,091.16 5,093,528.00 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 投资活动产生的现金流出小计 13,953,310.94 4,013,644.30 投资活动产生的现金流量净额 -6,053,177.21 1,551,600.61 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 0.00 0.00 借款所收到的现金 346,400,000.00 0.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 筹资活动产生的现金流入小计 346,400,000.00 0.00 偿还债务所支付的现金 322,597,435.00 120,485,060.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 16,460,516.82 4,020,197.95 支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 筹资活动产生的现金流出小计 339,057,951.82 124,505,257.95 筹资活动产生的现金流量净额 7,342,048.18 -124,505,257.95 四、汇率变动对现金的影响 36.21 36.21 五、现金及现金等价物净增加额 46,240,653.40 2,304,717.07 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 1,031,221.43 558,934.60 加：计提的资产减值准备 -3,964,287.22 -4,679,298.27 固定资产折旧 7,130,946.94 2,144,815.65 无形资产摊销 22,653.64 0.00 长期待摊费用摊销 1,051,753.73 258,191.83 待摊费用减少（减：增加） -15,170.40 21,125.00 预提费用增加（减：减少） -57,646.61 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 217,697.23 163,648.56 15 固定资产报废损失 0.00 0.00 财务费用 14,870,139.62 3,851,834.83 投资损失（减：收益） 2,481,276.46 -5,428,312.32 递延税款贷项（减：借项） 0.00 0.00 存货的减少（减：增加） -15,340,882.20 8,869,308.08 经营性应收项目的减少（减：增加） -49,592,407.08 19,630,218.91 经营性应付项目的增加（减：减少） 84,306,830.39 99,867,871.33 其他 2,615,611.85 0.00 少数股东本期收益 194,008.44 0.00 经营活动产生的现金流量净额 44,951,746.22 125,258,338.20 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 0.00 0.00 一年内到期的可转换公司债券 0.00 0.00 融资租入固定资产 0.00 0.00 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 87,425,296.88 6,735,388.29 减：现金的期初余额 41,184,643.48 4,430,671.22 加：现金等价物的期末余额 0.00 0.00 减：现金等价物的期初余额 0.00 0.00 现金及现金等价物净增加额 46,240,653.40 2,304,717.07 16