*ST藏格(000408)河北华玉2002年年度报告

河北华玉股份有限公司 2002 年年度报告 股票代码：000408 股票简称：河北华玉 河北华玉股份有限公司 二 OO 二年年度报告 河北华玉股份有限公司 2002 年年度报告 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性负个别及连带责任。 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法 保证或存在异议。 董事李银起先生委托董事路联先生对本次董事会会议议案进行 表决；董事张庆民先生因在外地出差请假，未参加董事会。 河北华安会计师事务所有限公司为本公司出具了无保留意见无 解释性说明的审计报告。 公司董事长路联先生、总经理曾鸣先生、主管会计工作负责人、 财务部经理秦文平先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完 整。 2 河北华玉股份有限公司 2002 年年度报告 目 录 一、公司基本情况简介………………………………………………4 二、会计数据和业务数据摘要………………………………………5 三、股本变动及股东情况……………………………………………7 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况………………………10 五、公司治理结构……………………………………………………12 六、股东大会情况简介………………………………………………14 七、董事会报告………………………………………………………16 八、监事会报告………………………………………………………25 九、重要事项…………………………………………………………27 十、财务报告…………………………………………………………33 十一、备查文件目录…………………………………………………67 3 河北华玉股份有限公司 2002 年年度报告 第一章 公司简介 一、公司法定中文名称：河北华玉股份有限公司 公司法定英文名称：HEBEI HUAYU COMPANY LIMITED 二、公司法定代表人：路联 三、公司董事会秘书：郭宝贵 联系地址：北京市西城区德外黄寺大街 24 号甲 24 号楼 B 栋二层 联系电话：（010）82284579 （010）82284572 联系传真：（010）82284580 电子信箱：hebeihuayu@163.com 四、公司注册地址：河北省邯郸市峰峰矿区彭新路 21 号 邮政编码：056200 办公地址：北京市西城区德外黄寺大街 24 号甲 24 号楼 B 栋二层 邮政编码：100011 电子信箱：hbhy@mx.hd.hebei.net.cn hebeihuayu@163.com 五、公司指定信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》 公司年报备置地点：公司董事会办公室 刊载年报国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：河北华玉 股票代码：000408 七、其他有关资料： 1、公司首次注册日期：1996 年 6 月 25 日 公司首次注册地点：河北省石家庄市河北省工商行政管理局 2、企业法人营业执照注册号：1300001000299 3、税务登记号码：13040660115569X 4、公司聘请的会计师事务所名称： 河北华安会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址： 石家庄市裕华西路燕山大酒店 22 层 4 河北华玉股份有限公司 2002 年年度报告 第二章 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度实现利润情况 序号 项目 金额（元） 1 利润总额 18,539,417.07 2 净利润 10,322,332.81 3 扣除非经常性损益后的净利润 9,754,514.60 4 主营业务利润 73,937,957.66 5 其他业务利润 965,642.63 6 营业利润 20,750,389.99 7 投资收益 -1,758,868.13 8 补贴收入 69,077.00 9 营业外收支净额 -521,181.79 10 经营活动产生的现金流量净额 27,735,363.72 11 现金及现金等价物净增加额 6,310,583.57 其中：扣除非经常性损益项目和涉及金额：（单位：元） 项目 金额 营业外收入 152,746.79 营业外支出 673,928.58 资金使用费 1,089,000.00 合 计 567,818.21 二、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标（单位：元） 2000 年 项目 2002 年 2001 年 调整后 调整前 主营业务收入 378,156,221.01 329,058,069.19 447,090,517.99 447,992,517.99 净利润 10,322,332.81 15,207,967.49 19,084,828.57 19,842,005.85 总资产 960,379,954.13 877,300,447.52 731,110,664.27 732,385,463.21 股东权益不含少数股东权益 445,104,373.64 434,410,040.83 295,277,050.89 296,034,228.17 每股收益 0.09 0.133 0.184 0.19 每股净资产 3.88 3.79 2.84 2.85 调整后每股净资产 3.78 3.66 2.82 2.74 每股经营活动产生的现金流量净额 0.24 0.40 0.10 0.10 净资产收益率（%） 2.32 3.50 6.46 6.70 5 河北华玉股份有限公司 2002 年年度报告 三、按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号）》 要求计算本报告期净资产收益率和每股收益： 净资产收益率（%） 每股收益（元） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润（万元） 16.61 16.82 0.6445 0.6445 营业利润（万元） 4.66 4.72 0.1809 0.1809 净利润（万元） 2.32 2.35 0.09 0.09 扣除非经常性损益后的净利润（万元） 2.19 2.22 0.085 0.085 四、报告期内股东权益变动情况（单位：元） 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 114,720,000.00 257,260,255.66 26,528,513.90 8,842,837.97 35,901,271.27 434,410,040.83 本期增加 0 372,000.00 2,415,556.16 805,185.39 10,322,332.81 13,109,888.97 本期减少 0 0 0 0 2,415,556.16 2,415,556.16 期末数 114,720,000.00 257,632,255.66 28,944,070.06 9,648,023.36 43,808,047.92 445,104,373.64 当年利润及 当年利润及利 变动原因 无变动 接收捐赠 利润提取 利润提取 利润分配 润分配 6 河北华玉股份有限公司 2002 年年度报告 第三章 股本变动及股东情况 一、股本变动情况表（单位：股） 本 次 本次变动增减(+，-) 本 次 变动前 配股 送股 公积金转股 增发新股 其他 小计 变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 704,000 704,000 外资法人持有股份 其他：定向法人股 73,300,000 73,300,000 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 74,004,000 74,004,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 40,716,000 40,716,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 40,716,000 40,716,000 三、股份总数 114,720,000 114,720,000 二、股票发行与上市情况 1、配股情况 2001 年 2 月经中国证监会证监公司字[2001]22 号文批准，本公司以 10382.4 万股为基数，每 10 股配售 3 股，实施每股 12 元人民币的配股方案。 此次配股向国家股东配售的股份全部放弃，向法人股东配售 150 万股，向社 会公众股东配售 927 万股，向转配股股东配售 12.6 万股，共计配售 1089.6 万 股。此次配股已于 2001 年 4 月初实施完毕。此次配股可流通部分已于 2001 年 4 月 7 日上市流通。配股后公司总股本由 10382.4 万股增加为 11472 万股。 其中：国家股 3370 万股（2001 年 5 月已司法转让），占公司总股本 29.38%； 7 河北华玉股份有限公司 2002 年年度报告 法人股 4030.4 万股，占公司总股本 35.13%；社会公众股 4071.6 万股，占公司 总股本 35.49%。此次配股股份变动公告及配股可流通股份上市公告刊登在 2001 年 4 月 7 日《中国证券报》和《证券时报》上。 2、报告期内，公司没有发生送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合 并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股及公司职工股等引起公司股份 总数及结构变动的情况。 三、股东情况介绍 1、截止 2002 年 12 月 31 日，本公司共有股东 11448 户。 2、前十名股东持股情况如下：（单位：股） 本期持股 持股占总 持有股份 本期末持 名次 股东名称 变动增减 股本比例 的质押或 股份性质 股数（股） 情况(＋－) （％） 冻结情况 1 军神实业有限公司 32,600,000 0 28.41 32,600,000 定向法人股 2 阳谷鲁银实业有限公司 19,700,000 0 17.17 19,700,000 定向法人股 3 广州中科信集团有限公司 14,000,000 0 12.20 定向法人股 4 上海新理益投资管理有限公司 6,300,000 0 5.49 定向法人股 5 海南鹏新贸易有限公司 700,000 0 0.61 定向法人股 6 谢玉秀 577,782 ＋126,882 0.50 流通股 7 冯欣燕 308,350 ＋152,538 0.27 流通股 8 王纪英 193,050 0.17 流通股 9 章珍桂 192,700 0.17 流通股 10 邯郸滏阳化工集团有限公司 176,000 0 0.15 发起人股 说明：1、前 10 名股东中前四大股东不存在关联关系，其他股东之间未知是 否存在关联关系。 2、持股 5％（含 5％）以上的股东所持股份在本报告期质押、冻结等情 况 ①截止本报告期末，本公司第一大股东军神实业有限公司因贷款或担保 质押将其持有的本公司法人股 3260 万股全部质押、冻结。 ②截止本报告期末，本公司第二大股东阳谷鲁银实业有限公司因贷款将 其持有的本公司法人股 1970 万股全部质押。 3、持股 5%以上股东情况： ①军神实业有限公司成立于 1996 年 7 月 16 日，注册资本 10000 万元， 股权结构为北京军神工贸集团出资 8000 万元；周亚梅女士出资 2000 万元。 8 河北华玉股份有限公司 2002 年年度报告 该公司法定代表人张庆民，经营范围以信息咨询、技术开发、技术转让和实 业投资为主。 ②阳谷鲁银实业有限公司成立于 1999 年 12 月 26 日，注册资本 1600 万 元，法定代表人李银起先生，经营范围：电线电缆系列产品制造、销售，电 缆、电缆原材料采购、销售；电线、电缆技术开发、技术咨询与转让，委托 进行资产管理等。 ③广州中科信集团有限公司成立于 2001 年 8 月 27 日，注册资本 19890 万元，法定代表人周振德先生，经营范围：项目投资及策划，证券投资咨询， 财务管理，新产品技术开发，商品信息咨询和批发贸易（国家专营专控项目 除外）。 ④上海新理益投资管理有限公司成立于 2000 年 1 月 25 日，注册资本 33000 万元，法定代表人刘益谦，经营范围管理（除专项审批） ，经济信息服 务，投资咨询，以及电子信息技术，生产工程，产品的研究、开发。 4、控股股东情况 本公司第一大股东军神实业有限公司（以下简称军神实业）与北京路源 世纪投资管理有限公司（以下简称路源世纪）于 2002 年 1 月 25 日签订了《股 份转让协议书》，转让价格以本公司 2001 年 6 月 30 日调整后的每股净资产值 为基准。在转让股份未办理过户手续之前，为了便于路源世纪参与本公司的 经营和管理，2002 年 5 月，军神实业与路源世纪签订了股份托管协议，将其 持有的本公司 3260 万股法人股委托给路源世纪（详见《中国证券报》、 《证券 时报》2002 年 1 月 26 日本公司董事会股权转让提示性公告和 2002 年 5 月 24 日本公司董事会股份托管公告） 。至本报告期末，公司第一大股东军神实业所 持有的本公司 3260 万股法人股的股东权利仍托管给路源世纪行使。 公司实际控制人路源世纪的基本情况如下： 法定代表人：路联 成立日期：2001 年 11 月 22 日 注册资本：2888 万元 出资人：李海亮（身份证号码：320925811010541），占注册资本 50％； 路联（身份证号码：320902620704001），占注册资本 40％；邵萍（身份证号 码：320902196211261520），占注册资本 10％。 经营范围：投资管理、投资咨询、技术开发、转让等。 9 河北华玉股份有限公司 2002 年年度报告 第四章 董事、监事、高级管理人员和职工情况 一、董事、监事、高级管理人员基本情况 1、现任董事、监事、高级管理人员基本情况 序 性 年 持股数（股） 是否在公司 姓 名 职 务 任期起止 号 别 龄 年初 年末 领取报酬 1 路 联 男 41 董事长 2002.6-2004.6 0 0 是 2 曾 鸣 男 35 董事、总经理 2002.6-2004.6 0 0 是 3 张士成 男 51 副董事长 2002.6-2004.6 0 0 否 4 李银起 男 62 副董事长 2002.6-2004.6 0 0 否 5 张庆民 男 49 董事 2002.6-2004.6 0 0 否 6 钱少敏 男 47 董事、副总经理 2002.6-2004.6 0 0 否 7 戴灌华 男 39 董事 2002.62004.6 0 0 否 8 唐庆国 男 43 独立董事 2002.6-2004.6 0 0 是 9 张秋生 男 35 独立董事 2002.6-2004.6 0 0 是 10 郭宝贵 男 42 副总经理、董事会秘书 2002.6-2004.6 0 0 是 11 周锦标 男 41 副总经理 2002.12-2004.6 0 0 是 12 赵云霞 女 31 副总经理 2002.6-2004.6 0 0 是 13 赵平安 男 52 监事会主席、总审计师 2002.6-2004.6 0 0 否 14 李德强 男 25 监事 2002.6-2004.6 0 0 否 15 冯 颖 女 29 监事 2002.6-2004.6 0 0 是 二、董事、监事在股东单位任职情况 姓 名 任职单位及职务 任职期间 张庆民 军神实业有限公司董事长 1996.7.16 至今 李银起 阳谷鲁银实业有限公司董事长 1999.12.26 至今 三、年度报酬情况 董事、监事和高级管理人员报酬由董事会研究确定。 公司共有 8 名董事、监事及高级管理人员在公司领取报酬，其年度报酬 总额为 36.07 万元。其中，年度报酬 2—3 万元的共有 3 人；年度报酬 3 万元 以上的共有 5 人。报酬最高的前三名董事的报酬总额为 18.16 万元；报酬最高 的前三名高级管理人员的报酬总额为 16.6 万元。 独立董事的年度报酬为每年 3 万元（含税），本报告期支付 1.5 万元。 不在公司领取、津贴的董事、监事情况： ①张士成现任邯郸陶瓷集团有限责任公司董事长，在邯陶集团领取报酬； ②李银起现任阳谷鲁银实业有限公司董事长，在鲁银实业领取报酬； ③张庆民现任军神实业有限公司董事长，在军神实业领取报酬； ④钱少敏现任河南路桥建筑工程有限公司副总经理，在河南路桥领取报 酬； 10 河北华玉股份有限公司 2002 年年度报告 ⑤戴灌华现任江苏省盐城市宇华实业总公司总经理，在宇华实业领取报 酬； ⑥赵平安现在邯郸华玉瓷业有限责任公司工作，在邯郸华玉领取报酬； ⑦李德强现在山东阳谷电缆集团工作，在阳谷电缆集团领取报酬。 四、董事、监事及高管人员变动情况 ①因工作变动原因，董梅星女士、赵平安先生辞去公司董事职务（详见 2002 年 1 月 29 日《中国证券报》和《证券时报》）。 ②因工作需要，吕虎太、赵平安先生不再兼任公司副总经理职务（详见 2002 年 4 月 27 日《中国证券报》和《证券时报》）。 ③公司 2001 年度股东大会以投票方式选举路联、张士成、李银起、张庆 民、曾鸣、钱少敏、戴灌华为公司第三届董事会董事；选举唐庆国、张秋生 为公司第三届董事会独立董事；选举赵平安、李德强、冯颖为公司第三届监 事会监事（详见 2002 年 6 月 29 日《中国证券报》和《证券时报》）。 ④公司第三届董事会第一次会议经过投票，选举路联先生为公司第三届 董事会董事长；选举张士成先生、李银起先生为公司第三届董事会副董事长； 因工作需要，赵明明先生不再担任公司总经理职务；聘任曾鸣先生为公司总 经理；聘任郭宝贵先生为公司董事会秘书；经总经理提名，聘任郭宝贵先生 为公司副总经理（兼）；聘任钱少敏先生为公司副总经理；聘任赵云霞女士为 公司副总经理；聘任石伟先生为公司副总经理；聘任赵平安先生为公司总审 计师；以上人员任期均为三年（详见 2002 年 6 月 29 日《中国证券报》和《证 券时报》）。 ⑤公司第三届董事会第四次会议决定，因工作调动原因，石伟先生不再 担任公司副总经理职务（详见 2002 年 11 月 27 日《中国证券报》和《证券时 报》）。 ⑥公司第三届董事会第五次会议决定，聘任周锦标先生为公司副总经理 （详见 2002 年 12 月 31 日《中国证券报》和《证券时报》）。 五、公司员工情况 ①公司员工总数是 6023 人。 ②专业构成是，生产人员 5321 人，销售人员 221 人，技术人员 208 人， 财务人员 68 人，行政人员 205 人。 ③教育程度是，受过大专以上教育的员工占员工总数的 0.5％；受过中专 （高中）教育的员工占员工总数的 78％。 ④公司承担费用的离退休职工人数是 735 人。 11 河北华玉股份有限公司 2002 年年度报告 第五章 公司治理结构 一、公司治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等有关法 律法规的要求，不断完善法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作。 公司修订和完善了《公司章程》，并制订了《股东大会议事规则》、《董事会议 事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《信息披露制度》和《募 集资金管理制度》等规章制度。 对照中国证监会颁布的《中国上市公司治理准则》 ，公司主要在以下几个 方面存在差异： 1、公司尚缺 1 名独立董事，公司将在召开 2002 年度股东大会前聘请 1 名独立董事，并做好相关审查、报批工作。 2、公司董事会设立的专门委员会人员尚未配齐。 3、公司已建立董事、监事报酬制度，但激励与约束机制仍有待完善。 公司将按照《中国上市公司治理准则》等有关规定，尽快建立起科学合 理的公司治理结构。 二、独立董事履行职责情况 公司按照中国证监会颁发的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》建立了独立董事制度，并在 2002 年 6 月 30 日前聘任了两名独立董事。 独立董事上任后，能够按照独立董事制度要求开展工作，参加公司董事会和 股东大会，认真审议有关议题，积极参与各项决策，严格履行了自己的职责 和义务。 三、公司的独立性情况 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面已完全分开。 公司具有独立完整的业务及自主经营能力。 1、人员方面：公司具有独立完整的员工队伍，专门负责从事本公司的生 产经营工作；公司的高级管理人员除 1 人外均在本公司领取报酬。 2、资产方面：公司资产价值清楚、资产完整，均为本公司使用，没有被 大股东及其他单位占用。 3、业务方面：公司的主营业务是陶瓷、电缆，从供应、生产到销售，完 全由公司独立完成，有独立的生产、采购和销售系统以及配套设施。 4、财务方面：公司设有独立的财务核算部门，执行独立的财务制度，独 立开户、独立纳税。 12 河北华玉股份有限公司 2002 年年度报告 5、机构方面：公司设有独立健全的职能机构，在本公司办公处所独立办 公。 四、报告期内对高级管理人员的考评、激励机制、相关奖励制度的建立 及实施情况 公司正积极着手建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标 准与激励约束机制；经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。 13 河北华玉股份有限公司 2002 年年度报告 第六章 股东大会情况简介 一、股东大会情况 报告期内公司共召开了三次股东大会。 1、2001 年度股东大会情况 公司董事会于 2002 年 5 月 28 日，通过《中国证券报》和《证券时报》 发出了召开公司 2001 年度股东大会的通知。 公司于 2002 年 6 月 28 日在河北省邯郸市峰峰矿区彭新路 21 号本公司会 议室召开。出席本次会议的股东及股东代理人 3 人，代表股份 6630 万股，占 公司股份总额 11472 万股的 57.79%，符合《公司法》和本公司章程规定。 本次会议采取逐项投票表决方式通过了如下决议： （1）公司董事会 2001 年度工作报告； （2）公司监事会 2001 年度工作报告； （3）公司 2001 年度财务决算报告； （4）公司 2001 年度利润分配议案； （5）增加独立董事议案； （6）公司独立董事津贴议案； （7）公司独立董事制度议案； （8）公司股东大会议事规则； （9）通过修改《公司章程》议案及修正案； （10）通过收购天津保税区金华龙贸易有限公司 52.1％股权的议案； （11）通过续聘会计师事务所议案； （12）通过公司与邯郸陶瓷集团有限责任公司互保议案； （13）通过公司与河南路桥建筑工程总公司互保议案； （14）通过为本公司控股子公司山东阳谷电缆集团有限公司担保议案； （15）通过关于调整变更公司部分配股募集资金用途议案； （16）通过公司与中国（亚太电缆集团有限公司）持股公司合资设立山 东华太光纤通信有限公司，并共同投资建设 90 万公里光纤拉丝项目议案； （17）通过公司与北京九台房地产开发有限责任公司联合开发九台 2000 家园项目（二期）建设议案； （18）通过董事会换届选举议案； （19）通过监事会换届选举议案。 以上股东大会决议内容刊登在 2002 年 6 月 29 日的《中国证券报》和《证 券时报》上。 2、2002 年第一次临时股东大会情况 公司董事会于 2002 年 1 月 29 日，通过《中国证券报》和《证券时报》 发出了召开 2002 年第一次临时股东大会的通知。 14 河北华玉股份有限公司 2002 年年度报告 会议于 2002 年 3 月 2 日在河北省邯郸市峰峰矿区彭新路 21 号本公司会 议室召开，出席大会的股东及授权代表 2 人，代表股份 5230 万股，占公司总 股本的 45.59％，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议以投票方式表决通过如下决议： （1）通过补选董事议案； （2）通过合资设立邯郸华玉瓷业有限公司议案； （3）通过授权公司董事会按照工商管理部门要求和规定在 10％以内调整 出资额，办理设立邯郸华玉瓷业有限责任公司工商登记注册等具体事宜； （4）通过授权公司董事会对外投资等权限议案。 以上股东大会决议内容刊登在 2002 年 3 月 2 日《中国证券报》和《证券 时报》上。 3、2002 年第二次临时股东大会情况 公司董事会于 2002 年 11 月 27 日，通过《中国证券报》和《证券时报》 发出了召开 2002 年第二次临时股东大会的通知。 会议于 2002 年 12 月 28 日在河北省邯郸市峰峰矿区彭新路 21 号本公司 会议室召开，出席大会的股东及授权代表 2 人，代表股份 5230 万股，占公司 股份总额的 45.59％，符合《公司法》和公司章程的有关规定。 会议以投票方式表决通过如下决议： （1）通过关于转让山东阳谷电缆集团有限公司部分股权议案； （2）通过关于向有关银行贷款筹资 1.8 亿元议案。 以上股东大会内容刊登在 2002 年 12 月 31 日的《中国证券报》和《证券 时报》上。 公司历次股东大会均聘请律师到会见证，并出具法律见证报告。 二、选举、更换、调整公司董事、监事情况 1、因工作变动原因，董梅星女士、赵平安先生辞去公司董事职务（详见 2002 年 1 月 29 日《中国证券报》和《证券时报》）。 2、因工作需要，吕虎太、赵平安先生不再兼任公司副总经理职务（详见 2002 年 4 月 27 日《中国证券报》和《证券时报》）。 3、公司 2001 年度股东大会以投票方式选举路联、张士成、李银起、张 庆民、曾鸣、钱少敏、戴灌华为公司第三届董事会董事；选举唐庆国、张秋 生为公司第三届董事会独立董事；选举赵平安、李德强、冯颖为公司第三届 监事会监事（详见 2002 年 6 月 29 日《中国证券报》和《证券时报》）。 4、公司第三届董事会第一次会议经过投票，选举路联先生为公司第三届 董事会董事长；选举张士成先生、李银起先生为公司第三届董事会副董事长； 因工作需要，赵明明先生不再担任公司总经理职务；聘任曾鸣先生为公司总 经理；聘任郭宝贵先生为公司董事会秘书（详见 2002 年 6 月 29 日《中国证 券报》和《证券时报》）。 15 河北华玉股份有限公司 2002 年年度报告 第七章 董事会报告 一、报告期内公司经营情况 1、主营业务的范围及其经营状况 ①本公司主营业务范围为：陶瓷产品及陶瓷原辅材料生产、销售、研制、 开发；电线、电缆及电线、电缆原辅材料的制造与销售；电线、电缆相关技 术咨询服务。本公司具有陶瓷和电缆相关的进出口权。根据公司产业结构调 整方向，公司主营业务拟变更为房地产、基础产业投资、交通、农业资源开 发，并保留原经营范围。 ②本公司经营情况： 2002 年公司实现销售收入 37,815.62 万元，比上年增加 14.92%；实现利 润总额 1,853.94 万元，比上年降低 13.5%；实现净利润 1,032.23 万元，比上年 降低 32.13%； ③占本公司主营业务利润 10%以上产品介绍： 本公司“白玫”牌系列陶瓷是我国陶瓷行业重要出口创汇产品之一。该 产品为本公司出口主导产品，60%以上远销美国、英国、日本、香港等 50 多 个国家和地区。该产品先后荣获“河北省重点产品”、“河北省六大首选名牌 产品”等称号，在国际国内市场享有较高的知名度和美誉度。该产品销售收 入 8,790.36 万元，产品销售成本 5,808.17 万元，毛利率 33.93%。 山东阳谷电缆集团有限公司在全国同行业率先通过 ISO9002 质量保证体 系认证，电力电缆产品主要市场在长江以北。该产品销售收入 15,782.48 万元， 产品销售成本 12,142.43 万元，毛利率 23.06%。 二、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 山东阳谷电缆集团有限公司主要产品为通讯电缆、聚氯乙烯电力电缆、 聚氯乙烯绝缘电线等。其中，HYA 系列市话通信电缆获全国第三届科技人才 交流展示大会科技成果金奖，并取得邮电和国防两个进网许可证，可以进入 全国七大通讯网；高压电缆、电力电缆和控制电缆被评为部颁一等品。该公 司注册资本为 11666.67 万元，总资产 41,233.65 万元。本年度为公司产生净利 润 574.87 万元。 邯郸华玉瓷业有限责任公司经营范围为日用陶瓷产品生产、销售、研制 开发；煤气生产销售。该公司注册资本为 12598.13 万元，总资产 37697.18 万 元。本年度为公司产生净利润 351.5 万元。 三、主要供应商、客户情况：前五名供应商合计采购金额占年度采购总 16 河北华玉股份有限公司 2002 年年度报告 额的 29%。 前五名客户销售额合计占公司销售总额的 20.11%。 四、在经营中出现的问题与困难及解决方案 报告期内，公司从事的电线、电缆行业及陶瓷行业的经营形势和经营环 境未发生改观，竞争激烈，低价倾销，次劣产品冲击市场以及国际、国内需 求不旺，严重影响了公司优质优价、提高效益战略的实施；陶瓷、电线、通 讯电缆存在开工不足的情况，使生产成本居高不下，效益降低。加之我国加 入世界贸易组织后，国际一些知名品牌也大量进入国内市场，这使公司面临 竞争对手进一步增加，竞争领域日益扩大。公司现已进入边调整、边发展的 时期，调整中的矛盾和发展中的问题交织在一起，业绩、渠道、商品等结构 性问题也突现出来。公司新建企业和新项目建设正处于创业期和运营初期， 盈利能力培育尚需时日。已有的经营管理模式不能完全适应市场变化的需要， 新的组织管理体系和运营模式正在构建和完善之中。对此，今后公司将积极 参与市场竞争，主动调整投资经营策略，改革理顺管理体系，规范健全各项 制度，加强公司长远发展战略研究，制定切合公司实际的发展战略，不断调 整和健全销售渠道和销售网络，提高公司的核心竞争力。 五、报告期内投资情况 截止 2002 年 12 月 31 日，公司长期投资为 2344.42 万元，去年同期长期 投资是 1674.78 万元，同比增长 39.98％。 主要原因：新增投资和摊销股权投资差额所致。 1、报告期公司募集资金投资情况 （1）募集资金更改投向情况 经 2002 年 4 月 25 日公司第二届董事会第二十次会议审议通过， 并经 2002 年 6 月 28 日公司 2001 年度股东大会批准，因市场形势变化，原计划以募集 资金 9350 万元投资 90 万公里光纤拉丝项目，调整为与中国（亚太电缆公司） 持股公司合资建设，其中本公司出资 3570 万元，占合资公司 51％股份。此项 调整涉及变更募集资金 5780 万元；原计划投资 2190 万元投入硅烷交联电缆 技改项目，现调整投资金额为 1073 万元，变更募集资金 1117 万元。上述调整 涉及募集资金 6897 万元，变更后投资于北京九台 2000 家园（二期）房地产 项目开发建设。 北京九台 2000 家园项目（二期）位于北京市朝阳区亚运村大屯安立路的 高档住宅区内，西邻奥运村、华汇公寓，南邻亚运村阳光大厦、五洲大酒店。 17 河北华玉股份有限公司 2002 年年度报告 规划建设用地面积 111700 平方米，总建筑面积约 81250 平方米，总投资 4.47 亿元，建设工期 2 年，投资回收期 3 年。该项目已经北京市发展计划委员会、 北京市建设委员会京计投资字［2001］1182 号文批准立项，并取得北京市规 划委员会 2001 规建字 1453 号建设工程规划许可证，并领取了土地使用证， 该项目现已开工建设。该项目名称为“本色空间” ，开盘时间为 2002 年 8 月 17 日，预期完工时间为 2003 年 12 月 1 日。该项目实际工程进度与预计进度 基本一致（有关变更募集资金投向的公司 2001 年度股东大会决议公告刊登在 2002 年 6 月 29 日的《中国证券报》和《证券时报》上）。本公司参与联合开 发该项目预计可获年收益 1400 万元。由于本公司股东变更和产业结构调整进 度的影响，本公司本年度没有参与该项目的联合投资，本公司决定在 2003 年 上半年参与投资。 （2）配股募集资金使用情况 2001 年第一季度公司实施了 2000 年度配股，共募集资金 12484.72 万元。 报告期内，项目累计投入资金 3942.7 万元，其中本年投入项目资金 1465.5 万 元，已补充流动资金 1115 万元，其余 7427.02 万元配股募集资金报告期末存 在公司专用银行帐户。投资项目进展情况如下（单位：万元）： 项目名称 承诺投资额 调整后投资 累计投资额 项目进度（％） 90 万公里光纤拉丝项目 9350 3570 2869.7 85 硅烷交联电缆技改项目 2190 1073 1073 100 ①光纤拉丝项目说明： 按照公司配股说明书预计：该项目建成后正常年份可实现年销售收入 27000 万元，投资利润率为 33.35％，投资回收期 4.14 年，盈亏平衡点产量为 48.5％。 项目实际进度为：已完成土建和内外装修，大部分设备已运至现场等待 安装。由于市场形势发生急剧变化，每芯公里由 2001 年的 1400 元降低到 140 元左右，为了避免新项目影响公司的整体效益，确保投资收益及股东利益不 受损失，故放慢了该项目的投产进度，待市场形势及产品价格回暖升高后再 行投产。 ②硅烷交联电缆技改项目 按照公司配股说明书预计：该项目全部建成达产后，年可新增销售收入 12000 万元，新增利润 1088 万元。 项目实际进度为：已经完成，部分变更。本年新增销售收入 2969 万元， 新增利润 253 万元。 该项目未达到投资预计收益的原因为投资规模缩小。 18 河北华玉股份有限公司 2002 年年度报告 2、公司在报告期内无非募集资金投资项目。 六、公司财务状况 单位：万元 指标项目 2002 年度 2001 年度 增减比例% 总资产 960,379,954.13 877,300,447.52 +9.47 长期负债 35,583,595.15 20,063,595.15 +77.35 股东权益 445,104,373.64 434,410,040.83 +2.46 主营业务利润 73,937,957.66 66,740,070.57 +10.78 净利润 10,322,332.81 15,207,967.49 -32.13 现金及现金等价物净增加额 6,310,583.57 150,264,353.36 变化原因： 1、总资产增加 9.47％是由于经营规模扩大； 2、长期负债增加 77.35％是因为新增了 1552 万元长期借款； 3、股东权益增加 2.46％主要为当年经营收益增加； 4、主营业务利润增长 10.78％是由于当年主营业务收入上升所致； 5、净利润降低 32.13％主要是由于本公司控股子公司山东阳谷电缆集团 有限公司所得税税率由 15％变化为 33％、邯郸华玉瓷业有限责任公司补贴收 入减少所致。 七、生产经营环境变化对公司的影响 报告期内，公司从事的电线、电缆行业及陶瓷行业的经营形势和经营环 境未发生改观，竞争激烈，低价倾销，次劣产品冲击市场以及国际、国内需 要不旺，严重影响了公司优质优价、提高效益战略的实施；陶瓷、电线、通 讯电缆存在开工不足的情况，使生产成本居高不下，效益降低。针对这种情 况，公司采取了种种积极有效的应对措施，首先对陶瓷业务进行了资产整合， 减员增效，挖潜降耗，两个陶瓷分公司的产、供、销、人、财、物融为一体， 精减部门 16 个，压缩冗员 200 余人，中层干部和管理人员分别减少 18.7％和 16.85％，使管理成本和生产成本得到有效控制，确保了基本盈利能力，同时 积极探索整合电线、电缆业务资产的举措。根据调研和市场反馈信息，电线 电缆、陶瓷行业仍将处于竞争激烈，需求低迷的状态。 八、报告期内董事会的会议情况 1、报告期内董事会的会议情况 （1）公司二届十七次董事会于 2002 年 1 月 25 日在本公司会议室召开， 19 河北华玉股份有限公司 2002 年年度报告 会议由董事长张庆民先生主持，7 名董事出席了会议，会议通过了以下决议： ①同意董梅星女士、赵平安先生因工作变动原因辞去公司董事职务； ②经第一大股东军神实业有限公司提名推荐路联先生、钱少敏先生为公 司董事候选人，提交公司 2002 年第一次临时股东大会选举； ③同意以本公司陶瓷资产（第一分公司、第二分公司、煤气分公司帐面 净资产值约 9600 万元）和邯郸陶瓷集团有限责任公司以经评估后的部分资产 或现金方式共同出资设立本公司控股的邯郸华玉陶瓷有限责任公司； ④为公司发展需要，提请公司 2002 年第一次临时股东大会授权公司董事 会不超过公司公司净资产 10％的对外投资、资产处置、担保抵押、金融投资、 房地产开发及法律法规允许的其他风险投资的权限； ⑤提请公司 2002 年第一次临时股东大会授权公司董事会按照工商管理部 门要求和规定在 10％以内调整出资额，办理设立邯郸华玉陶瓷有限责任公司 工商登记注册等具体事宜； ⑥会议决定于 2002 年 3 月 2 日召开公司 2002 年度第一次临时股东大会。 上述董事会决议内容刊登在 2002 年 1 月 29 日的《中国证券报》和《证 券时报》上。 （2）公司二届十八次董事会于 2002 年 4 月 11 日在本公司会议室召开， 会议由董事长张庆民先生主持，公司 9 名董事及其委托代表人出席了会议， 会议通过了如下决议： ①为了规范公司运作，实现“三分开”，同意张庆民先生不再担任本公司 董事长职务； ②公司以投票表决方式选举路联先生为本公司董事长、法定代表人； ③为补充本公司控股子公司山东阳谷电缆集团有限公司生产所需流动资 金，同意为其向福建兴业银行济南分行申请总额度不超过壹亿元人民币，期 限壹年的流动资金贷款提供担保（因产业结构调整，暂不增加对电线、电缆 业务投资，此担保不再办理）。 上述董事会决议内容刊登在 2002 年 4 月 12 日的《中国证券报》和《证 券时报》上。 （3） 公司二届董事会十九次会议于 2002 年 4 月 17 日在公司接待室召开， 公司 9 名董事及其委托代理人出席了会议，会议通过了以下决议： ①通过了公司 2001 年度董事会工作报告； ②通过了公司 2001 年度报告及摘要； ③通过了公司 2001 年度财务决算报告； ④通过了公司 2001 年度利润分配预案； 20 河北华玉股份有限公司 2002 年年度报告 ⑤通过了公司 2001 年度利润分配政策。 上述董事会决议内容刊登在 2002 年 4 月 20 日的《中国证券报》和《证 券时报》上。 （4）公司二届二十次董事会于 2002 年 4 月 25 日在公司会议室召开，会 议由董事长路联先生主持，公司 9 名董事出席了会议，3 名监事列席会议，会 议通过了以下决议： ①通过公司 2002 年第一季度报告； ②通过《关于公司机构调整的议案》； ③通过《关于调整公司领导班子的议案》； ④经总经理提名，聘任曾鸣先生为本公司常务副总经理； ⑤通过《关于调整变更公司部分配股募集资金用途的议案》； ⑥通过了与北京九台房地产开发有限责任公司联合开发九台 2000 家园项 目（二期）建设的议案； ⑦通过了与中国（亚太电缆有限公司）持股公司合资设立山东华太光纤 通信有限公司，并共同投资建设 90 万公里光纤拉丝项目的议案； ⑧提请公司股东大会授权公司董事会办理与中国（亚太电缆有限公司） 持股公司合资设立山东华太光纤拉丝通信有限公司，并共同投资建设 90 万公 里光纤拉丝项目具体事宜； ⑨提请股东大会授权公司董事长与北京九台房地产开发有限责任公司签 署联合开发九台 2000 家园项目（二期）建设协议书，并办理具体事宜。 上述董事会决议内容刊登在 2002 年 4 月 27 日的《中国证券报》和《证 券时报》上。 （5）公司二届二十一次董事会于 2002 年 5 月 25 日在公司会议室召开， 会议由董事长路联先生主持，公司 9 名董事出席了会议，会议通过了以下决 议： ①通过增加独立董事议案； ②通过公司独立董事津贴议案； ③通过公司独立董事制度； ④通过公司信息披露管理条例； ⑤通过公司募集资金使用管理办法； ⑥通过公司董事会议事规则； ⑦通过公司股东大会议事规则； ⑧通过公司总经理工作规则； ⑨通过修改《公司》章程的议案； 21 河北华玉股份有限公司 2002 年年度报告 ⑩通过收购天津港保税区金华龙国际贸易有限公司 52.1％股权的议案； ⑾通过参股设立北京华联行投资管理有限公司的议案； ⑿通过董事会换届选举议案； ⒀通过续聘会计师事务所议案； ⒁通过与邯郸陶瓷集团有限责任公司互保的议案； ⒂通过与河南路桥建筑工程总公司互保事宜议案； ⒃鉴于赵平安先生已被提名公司三届监事会候选人，不再担任公司总会 计师职务，聘任其为公司总审计师，任期三年； ⒄决定于 2002 年 6 月 28 日召开公司 2001 年度股东大会。 上述董事会决议内容刊登在 2002 年 5 月 28 日的《中国证券报》和《证 券时报》上。 （6）公司三届一次董事会于 2002 年 6 月 28 日在公司会议室召开，会议 由董事长路联先生主持，公司 9 名董事及其委托代理人出席了会议，会议通 过了以下决议： ①选举路联先生为公司第三届董事会董事长； ②选举张士成先生为公司第三届董事会副董事长； ③选举李银起先生为公司第三届董事会副董事长； ④因工作需要，赵明明先生不再担任公司总经理职务； ⑤聘任曾鸣先生为公司总经理； ⑥聘任郭宝贵先生为公司董事会秘书； ⑦经总经理提名，聘任郭宝贵先生为公司副总经理（兼）；聘任钱少敏先 生为公司副总经理；聘任赵云霞女士为公司副总经理；聘任石伟先生为公司 副总经理； ⑧聘任赵平安先生为公司总审计师； ⑨通过公司《关于建立现代企业制度自查报告》； ⑩通过公司向中国银行峰峰支行申请贷款 250 万元，向中国建设银行峰 峰办事处申请贷款 1200 万元的议案。 上述董事会决议内容刊登在 2002 年 6 月 29 日的《中国证券报》和《证 券时报》上。 （7）公司三届二次董事会于 2002 年 8 月 15 日在公司会议室召开，会议 由董事长路联先生主持，公司 8 名董事出席了会议，会议通过了如下决议： ①通过公司 2002 年半年度报告及摘要； ②决定 2002 年半年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本； ③通过公司《关于转让控股公司山东阳谷电缆集团有限公司部分股权》 22 河北华玉股份有限公司 2002 年年度报告 的议案； ④通过公司成立河北华玉置业有限公司的议案； ⑤通过公司成立江苏华玉大地资源开发有限公司的议案。 上述董事会决议内容刊登在 2002 年 8 月 17 日的《中国证券报》和《证 券时报》上。 （8）公司三届三次董事会于 2002 年 10 月 27 日在公司会议室召开，公 司 8 名董事及其委托代理人出席了会议，会议通过了以下决议： 通过公司 2002 年第三季度报告。 上述董事会决议内容刊登在 2002 年 10 月 29 日的《中国证券报》和《证 券时报》上。 （9）公司三届四次董事会于 2002 年 11 月 25 日在公司会议室召开，公 司 8 名董事及其委托代理人出席了会议，会议通过了以下决议： ①通过了公司调整产业结构的议案； ②通过调整山东阳谷电缆集团有限公司股权转让比例的议案； ③公司董事会提请 2002 年第二次临时股东大会授权董事会向有关银行贷 款筹资 1.8 亿元，专项用于产业结构调整中新增项目的资金缺口； ④同意为深圳鼎玉实业有限公司向光大银行深圳分行营业部申请贷款 2000 万元人民币提供担保； ⑤因工作调动原因，石伟先生不再担任公司副总经理； ⑥通过召开公司 2002 年度第二次临时股东大会的议案。 上述董事会决议内容刊登在 2002 年 11 月 27 日的《中国证券报》和《证 券时报》上。 （10）公司三届五次董事会于 2002 年 12 月 28 日在公司会议室召开，会 议由董事长路联先生主持，公司 6 名董事及其委托代理人出席了会议，会议 通过了以下决议： 同意聘请周锦标先生为公司副总经理。 上述董事会决议内容刊登在 2002 年 12 月 31 日的《中国证券报》和《证 券时报》上。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 ①按照公司 2002 年 6 月 28 日召开的 2001 年度股东大会审议通过了公司 二届十九次董事会拟定的《2001 年度利润分配预案》，即：以 2001 年 12 月 31 日总股本 11472 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金 0.20 元（含 税） ，共计派发现金 229.44 万元，其余结存利润 3590 万元转入下一年度。2002 年 8 月 21 日公司在《中国证券报》 、《证券时报》上刊登了公司《分红派息实 23 河北华玉股份有限公司 2002 年年度报告 施公告》 ，股权登记日是 2002 年 8 月 28 日，除息日是 2002 年 8 月 29 日，红 利发放日是 2002 年 8 月 29 日。2001 年度利润分配方案已实施完毕。 ②按照公司 2002 年第一次临时股东大会授权，已办理完毕设立邯郸华玉 瓷业有限责任公司工商登记注册等具体事宜。 ③按照公司 2001 年度股东大会授权，已办理完毕与中国（亚太电缆有限 公司）持股公司合资设立山东华太光纤拉丝通信有限公司，并共同投资建设 90 万公里光纤拉丝项目具体事宜。 ④按照公司 2001 年度股东大会授权，已与北京九台房地产开发有限责任 公司签署联合开发九台 2000 家园项目（二期）建设协议书，并办理具体事宜。 ⑤按照公司 2002 年第二次临时股东大会授权，1.8 亿元贷款已向有关银 行贷款 3500 万元，其余还在办理之中。 九、本次利润分配预案 经河北华安会计师事务所审计，2002 年公司主营业务收入 378,156,221.01 元，实现净利润 10,322,332.81 元，提取 10％法定公积金 1,610,370.77 元，提 取 5％的公益金 805,185.39 元后，本年度可分配利润 7,906,776.65 元，加上年 初未分配利润 35,901,271.27 元，2002 年公司实际可分配利润 43,808,047.92 元。 公司董事会研究决定，鉴于公司产业结构调整，资金需求量大，因此， 2002 年度公司拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 24 河北华玉股份有限公司 2002 年年度报告 第八章 监事会报告 为了维护公司和股东的合法权益，保证公司依法规范运作，公司监事会 根据《公司法》、《证券法》及公司《章程》等有关规定，进一步完善监督机 制，全面了解和掌握公司生产经营状况，积极参与各项重大决策，充分发挥 监督保证作用，认真履行了自己应尽的职责。 一、监事会会议情况 （1）公司二届十次监事会于 2002 年 4 月 17 日在公司接待室召开，公司 3 名监事出席了会议，会议通过了以下决议： ①通过了公司 2001 年度监事会报告； ②通过了公司 2001 年度报告及摘要； ③通过了公司 2001 年度财务决算报告； ④通过了公司 2001 年度利润分配预案。 上述监事会决议内容刊登在 2002 年 4 月 20 日的《中国证券报》和《证 券时报》上。 （2）公司二届十一次监事会于 2002 年 4 月 25 日在公司接待室召开，公 司 3 名监事出席了会议，会议通过了以下决议： ①通过公司 2002 年第一季度报告； ②通过《关于公司机构调整的议案》； ③通过《关于调整公司领导班子的议案》； ④通过《关于调整变更公司部分募集资金用途的议案》； ⑤通过了与北京九台投资管理有限公司联合开发九台 2000 家园项目（二 期）建议的议案； ⑥通过了与中国（亚太电缆有限公司）持股公司合资设立山东华太光纤 通信有限公司，并共同投资建设 90 万公里光纤拉丝项目的议案。 上述监事会决议内容刊登在 2002 年 4 月 27 日的《中国证券报》和《证 券时报》上。 （3）公司三届一次监事会于 2002 年 6 月 28 日在公司接待室召开，会议 由监事赵平安先生主持，公司全体监事出席了会议，会议通过了以下决议： 经过投票选举，赵平安先生为公司三届监事会主席。 上述监事会决议内容刊登在 2002 年 6 月 29 日的《中国证券报》和《证 券时报》上。 （4）公司三届二次监事会于 2002 年 8 月 15 日在公司接待室召开，公司 2 名监事出席了会议，会议通过了以下决议： ①通过公司 2002 年半年度报告及摘要； 25 河北华玉股份有限公司 2002 年年度报告 ②决定 2002 年半年度利润不分配，也不进行资本公积金转赠股本； ③通过公司《关于转让控股公司山东阳谷电缆集团有限公司部分股权》 的议案。 上述董事会决议内容刊登在 2002 年 8 月 17 日的《中国证券报》和《证 券时报》上。 （5）公司三届三次监事会于 2002 年 10 月 27 日在公司接待室召开，公 司 2 名监事出席了会议，会议通过了以下决议： 通过公司 2002 年第三季度报告。 上述监事会决议内容刊登在 2002 年 10 月 29 日的《中国证券报》和《证 券时报》上。 二、监事会独立意见 1、公司依法运作情况 监事会认为，公司决策程序合法，已建立了内部控制制度；公司董事、 监事、经理执行公司职务时未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利 益的行为。 2、检查公司财务情况 监事会认为，河北华安会计师事务所有限公司出具的审计意见及涉及事 项符合公司实际情况，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 3、公司收购、出售资产交易价格合理，没有内幕交易问题，没有损害股 东的合法权益。 4、关联交易公平合理，未损害上市公司利益。 5、本报告期内，公司最近一次配股募集资金除经股东大会批准变更投资 的项目外，实际投入项目与承诺投入项目一致。 26 河北华玉股份有限公司 2002 年年度报告 第九章 重要事项 一、重大诉讼、仲裁事项 华夏证券上海分公司诉本公司第一大股东军神实业有限公司因为本公司 在上海国际信托投资公司贷款 1700 万元，提供担保诉讼保全，冻结军神实业 有限公司所持有的本公司法人股 3260 万股；及上海市一中院（2002）沪一中 民三（商）初字第 253 号应诉通知书及民事裁定书，裁定冻结本公司和担保 方本公司第一大股东军神实业有限公司银行存款人民币 17,704,004 元或查封 等值财产（详见 2002 年 8 月 3 日《中国证券报》和《证券时报》） 。资金使用 方公司原第一大股东邯郸陶瓷集团有限责任公司拟拿出足够的资产偿还本公 司，目前资产评估已经完毕，待有关部门批准。根据上海市一中院（2002） 沪一中民三（商）初字第 339 号民事裁定书，裁定准许原告华夏证券有限公 司上海分公司撤回起诉，案件受理费由原告方负担详见 2003 年 2 月 26 日《中 国证券报》和《证券时报》。 二、公司收购及出售资产、吸收合并情况 本公司无收购及出售资产、吸收合并情况。 三、重大关联交易事项 1、不存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质或类型 法定代表人 邯郸市峰峰 陶瓷制品、陶瓷原辅材 邯郸陶瓷集团有 矿区大路沟 料、进出口业务、陶瓷生 关联自然人 有限责任 张士成 限责任公司 路1号 产技术咨询服务 河南孙口黄河公 河南省郑州 孙口黄河公路大桥的建 钱少敏（受本公 关联自然人 有限责任 路大桥有限公司 市文化路 设 司委派） 2、投资、控股发生的关联交易 （一）出资设立邯郸华玉瓷业有限责任公司 （1）交易双方 ①河北华玉股份有限公司 ②邯郸陶瓷集团有限责任公司 （2）交易内容 本公司与邯郸陶瓷集团有限责任公司共同出资设立邯郸华玉瓷业有限责 任公司，该公司注册资本 12598 万元，河北华玉以经评估后的第一分公司、 第二分公司、煤气分公司净资产值 11333 万元作为出资，占邯郸华玉 90％； 邯陶集团以经评估后部分资产 1265 万元作为出资，占邯郸华玉 10％。 27 河北华玉股份有限公司 2002 年年度报告 河北华玉股份有限公司于 2002 年 1 月 25 日召开的二届十七次董事会审 议通过《和邯郸陶瓷集团有限责任公司共同出资设立邯郸华玉瓷业有限责任 公司的议案》，公司于 2002 年 3 月 2 日召开的 2002 年第一次临时股东大会批 准了该议案。 （3）出资依据 ①河北华玉出资以秦皇岛嘉华会计师事务所有限公司出具的秦嘉评报字 （2002）第 16 号资产评估报告书为依据 ②邯陶集团出资以邯郸中信资产评估事务所出具的邯中信评报字（2002） 第 17 号资产评估报告书为依据 （4）交易价格 评估值人民币 12598 万元 （5）结算方式：资产支付 （6）关联交易的目的及对公司的影响 出资设立合资公司后，能够整合本公司资产，充分发挥陶瓷资产的效能， 进一步强化陶瓷业务的专业化管理，改善和提升陶瓷业务和经营状况，促进 陶瓷业务整体效益的全面提高。 （7）财务状况的影响 此关联交易降低了公司管理成本和其他费用，实现了分级核算，逐级考 核，财务管理趋于细致、规范、制度化（此事项已于 2002 年 3 月 15 日实施 完毕）。 （二）参股河南孙口黄河公路大桥有限公司 （1）交易双方 ①河北华玉股份有限公司 ②河南孙口黄河公路大桥有限公司 （2）交易内容 根据本公司与河南孙口黄河公路大桥有限公司签署的协议，本公司按照 该公司注册资本出资 843.3 万元，持有该公司 10％的股份，并按持股比例享 有收益。 河北华玉股份有限公司于 2002 年 11 月 25 日召开的三届四次董事会审议 通过《参股河南孙口黄河公路大桥有限公司 10％股权的议案》。 （3）定价原则 以河南孙口黄河公路大桥有限公司注册资本 8433 万元为交易标的依据 （4）交易价格 人民币 843.3 万元 28 河北华玉股份有限公司 2002 年年度报告 （5）结算方式：现金转帐支付 （6）关联交易的目的及对公司的影响 对改善公司现有状况，提高公司盈利能力，使公司形成新的产业格局和 利润增长点，将为构筑公司新的发展平台，塑造公司崭新形象具有重要意义。 （7）财务状况影响 该项目建设工期 30 个月，建成后拥有 25 年收费权，收益稳定，效益良 好。大桥建成通车后预计每年可为本公司带来 100 万元利润（此事项已于 2002 年 12 月 10 日实施完毕）。 四、重大合同及其履行情况 1、报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承 包、租赁上市公司资产的事项。 2、报告期内，公司重大担保事项 ①本公司为控股子公司山东阳谷电缆集团有限公司提供担保，担保类型为 连带责任担保，担保金额为不超过 1 亿元人民币的授信额度，担保期限为经本 公司股东大会批准后与有关银行签订担保协议之日起壹年（因产业结构调整， 暂不增加对电线、电缆业务投资，此担保不再办理）。 ②本公司为邯郸陶瓷集团有限责任公司提供担保，担保方式为互保，担保 类型为连带责任担保，本公司为其担保金额不超过 4800 万元，邯郸陶瓷集团 有限责任公司为本公司担保金额为 1.5 亿元。担保手续已办理完毕，银行批准 为其担保金额为 2596 万元（详见 2002 年 5 月 28 日的《中国证券报》和《证 券时报》）。 ③本公司为河南路桥建筑工程总公司（该公司因改制已更名为河南路桥建 设股份有限公司）提供担保，担保方式为互保，担保类型为连带责任担保。本 公司为其担保金额为 1 亿元人民币，河南路桥建筑工程总公司为本公司担保金 额为 1 亿元人民币，担保期限为经本公司股东大会批准后与有关银行签订担保 协议之日起壹年，担保手续正在办理。 上述担保事项于公司 2002 年 5 月 25 日召开的二届二十一次董事会审议通 过，于 2002 年 6 月 28 日召开的公司 2002 年度股东大会批准。 ④为深圳市炯成投资有限公司向华夏银行深圳分行申请贷款 6000 万元 （授 信额度）提供担保，担保类型为连带责任担保，广西桂源房地产有限公司为本 公司出具了反担保。贷款行批准 3000 万元短期贷款（授信额度），期限一年， 从 2002 年 7 月 2 日至 2003 年 7 月 2 日，担保手续已办理（详见 2002 年 8 月 17 日的《中国证券报》和《证券时报》上的本公司 2002 年半年度报告摘要） 。 29 河北华玉股份有限公司 2002 年年度报告 上述担保事项为 2002 年 6 月本公司上届董事会部分董事签字并出具文件 办理的。 ⑤为深圳市鼎玉实业有限公司（现改为深圳汇源丰贸易有限公司）向光大 银行深圳分行营业部申请贷款 2000 万元提供担保，担保类型为连带责任担保， 广西桂源房地产有限公司为本公司出具了反担保。 上述担保事项于公司 2002 年 11 月 25 日召开的三届四次董事会审议通过。 ⑥本公司控股子公司山东阳谷电缆集团有限公司为山东钎具厂提供 1500 万元的一般责任担保，担保期限从 2002 年 9 月 12 日至 2003 年 9 月 12 日；为 阳谷皮塑厂提供 50 万元的一般责任担保， 担保期限从 2002 年 11 月 19 日至 2003 年 11 月 19 日；为山东钎具厂提供 20 万元的一般责任担保，担保期限从 2002 年 12 月 5 日至 2003 年 12 月 5 日；为山东钎具厂提供 500 万元的一般责任担 保，担保期限从 2002 年 12 月 12 日至 2003 年 12 月 12 日。上述担保由山东阳 谷电缆集团有限公司董事会出具文件办理的。 3、报告期内公司无委托他人进行现金资产管理事项 4、报告期内公司无其他重大合同。 五、公司或持股 5％以上股东没有对外披露承诺事项。 六、公司聘任会计师事务所及支付给会计师事务所报酬情况 报告期内公司聘任河北华安会计师事务所有限公司负责公司审计工作， 2002 年公司支付给会计师事务所的审计费 50 万元（不含差旅费）。 该审计机构已连续为公司提供审计服务 6 年。 七、报告期内公司、公司董事会及董事、监事及高级管理人员没有受到中 国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 八、其他重大事项 1、本公司第一大股东军神实业有限公司（持有本公司社会法人股 3260 万 股，占本公司总股本 11472 万股的 28.42％）与北京路源世纪投资管理有限公 司于 2002 年 1 月 25 日签订了《股份转让协议书》 ，转让价格每股 3.62 元，转 让总价款 11801.2 万元。并于 2002 年 5 月签署了股份托管协议，在转让股份未 办理过户手续之前，为了便于北京路源世纪投资管理有限公司参与本公司的经 营和管理，军神实业有限公司同意将其持有的本公司 3260 万股法人股所代表 的股东权利委托给北京路源世纪投资管理有限公司行使（详见 2002 年 1 月 26 30 河北华玉股份有限公司 2002 年年度报告 日和 2002 年 5 月 24 日《中国证券报》和《证券时报》）。 2、本公司第二大股东阳谷鲁银实业有限公司（持有本公司社会法人股 1970 万股，占本公司总股本 11472 万股的 17.17％）与北京九台投资管理有限公司 于 2002 年 8 月 2 日签订了《股份转让协议书》，转让价格每股 3.807 元，转让 总价款 7500 万元（详见 2002 年 8 月 3 日《中国证券报》和《证券时报》 ，此 事项已于 2003 年 4 月 8 日实施完毕）。 3、本公司第一大股东军神实业有限公司因贷款质押给华夏银行北京月坛 北街支行 1350 万股，质押期从 2001 年 12 月 18 日至 2002 年 12 月 31 日；因 北京君神投资管理有限公司贷款担保质押给华夏银行北京和平门支行 930 万 股，质押期从 2001 年 12 月 18 日至 2003 年 6 月 30 日（详见 2002 年 1 月 19 日《中国证券报》和《证券时报》）。军神实业因贷款将其持有的法人股 1350 万股质押给华夏银行北京月坛北街支行，质押期从 2002 年 6 月 25 日至 2003 年 6 月 30 日（详见 2002 年 7 月 20 日《中国证券报》和《证券时报》 ）。本公 司第二大股东阳谷鲁银实业有限公司因贷款将其持有的本公司法人股 1970 万 股质给中信实业银行济南分行（详见 2002 年 6 月 21 日《中国证券报》和《证 券时报》）。截止本报告披露日，上述贷款质押均已解除。 4、为整合公司资产，本公司于 2002 年 3 月与邯郸陶瓷集团有限责任公司 共同出资设立邯郸华玉瓷业有限责任公司。经中国工商银行河北省分行工银冀 信（2002）104 号文批准，中国工商银行邯郸分行彭城支行对本公司陶瓷业务 的贷款合计 14870 万元人民币，由邯郸华玉瓷业有限责任公司承接，本公司提 供连带责任保证。本公司已于 2002 年 11 月初与彭城支行签署《承债协议》， 债务转移手续已办理完毕（详见 2002 年 11 月 6 日《中国证券报》和《证券时 报》）。 5、本公司与军神实业有限公司、阳谷鲁银实业有限公司于 1999 年 9 月和 2001 年 4 月分别签订资产置换协议，其中本公司置出资产为力力分公司、工业 瓷分公司、花纸装璜分公司、原材料分公司、研究院等整体资产和负债。截止 本报告披露日，本公司仍承担研究院 1326 万元人民币及美元 48.79 万元，利息 23.28 万美元的银行贷款。工业瓷分公司 197 万元；花纸分公司 953 万元；原 材料分公司 234 万元；上市前第二瓷厂承担新坡建陶基地 500 万元银行贷款由 邯郸华玉瓷业有限责任公司承担。上述事项办理完毕后，本公司将及时公告。 6、公司二届二十一次董事会审议通过收购天津港保税区金华龙国际贸易 有限公司 52.1％股权的议案，和审议通过参股设立北京华联行投资管理有限公 司的议案，因市场形势变化，均未实施。 7、本公司将持有的山东阳谷电缆集团有限公司 90％股权中的 50％转让给 阳谷鲁银实业有限公司，将 21％转让给翟继温个人。经河北华安会计师事务所 审计后，上述两项股份转让帐面净资产值为 155,357,563.55 元，转让总价款按 31 河北华玉股份有限公司 2002 年年度报告 审计结果上浮 8％，即实际转让价为 167,786,168.63 元。其中转让给阳谷鲁银 实业有限公司 109,406,734.89 元，转让给翟继温 58,379,433.74 元。此事项为关 联交易，关联人本公司副董事长李银起先生现为山东阳谷电缆集团有限公司董 事长。本公司于 2002 年 11 月 25 日召开的三届四次董事会审议通过《调整山 东阳谷电缆集团有限公司股权转让比例的议案》，公司于 2002 年 12 月 28 日召 开的 2002 年第二次临时股东大会批准了该议案。 此次股权转让完成后，本公司还持有山东阳谷电缆集团有限公司 19％的股 权，将退出对其的控股地位。此次股权转让是公司新一届董事会实施产业结构 调整，确保公司健康、快速发展采取的一项重要战略举措。此关联交易增加了 公司现金储备，为公司调整产业结构，投资开发房地产、交通、农业等基础产 业及教育资源奠定了一定的资金实力和基础。将为构筑公司新的发展平台，改 善公司财务状况，塑造公司崭新形象起到积极的作用（此事项已于 2003 年 4 月初实施完毕）。 32 河北华玉股份有限公司 2002 年年度报告 第十章 财务报告 一、审计报告 冀华会审字[2003]2069 号 河北华玉股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表， 2002 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，2002 年度的现金流量表和合并 现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。 我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合 贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定， 在所有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况和 2002 年度的经营 成果及 2002 年度的现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 河北华安会计师事务所有限公司 中国注册会计师：齐正华 中国注册会计师：李 钰 地址：中国•石家庄市裕华西路 158 号 二 OO 三年四月二十二日 二、财务报表 33 河北华玉股份有限公司 2002 年年度报告 合 并 资 产 负 债 表 编制单位：河北华玉股份有限公司 单位：人民币元 资 产 行次 注释 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 1 五、1 184 397 605.87 178 087 022.30 短期投资 2 应收票据 3 2 708 142.60 应收股利 4 应收利息 5 应收帐款 6 五、2 170 630 159.66 162 897 893.09 其他应收款 7 五、3 82 181 837.98 95 507 621.09 预付帐款 8 五、4 33 721 974.22 10 026 703.19 应收补贴款 9 五、5 884 504.79 2 225 222.28 存 货 10 五、6 93 993 077.00 90 952 644.32 待摊费用 11 五、7 919 944.33 86 462.72 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流 动 资 产 合 计 31 566 729 103.85 542 491 711.59 长期投资: 长期股权投资 32 五、8 23 444 233.87 16 747 758.14 长期债权投资 34 长期投资合计 38 23 444 233.87 16 747 758.14 其中：合并价差 14 471 304.49 16 217 828.76 固定资产： 固定资产原价 39 五、9 396 475 673.77 372 045 165.32 减：累计折旧 40 五、9 137 766 347.13 123 399 727.79 固定资产净值 41 五、9 258 709 326.64 248 645 437.53 减：固定资产减值准备 42 五、9 256 736.02 256 736.02 固定资产净额 43 五、9 258 452 590.62 248 388 701.51 工程物资 44 五、10 37 994 201.37 在建工程 45 五、11 31 114 227.62 27 310 887.06 固定资产清理 46 五、12 606 558.37 固 定 资 产 合 计 50 328 167 577.98 275 699 588.57 无形资产及其他资产: 无形资产 51 五、13 41 867 998.48 42 168 760.87 长期待摊费用 52 171 039.95 192 628.35 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 60 42 039 038.43 42 361 389.22 递延税项: 递延税款借项 61 资 产 总 计 67 960 379 954.13 877 300 447.52 公司负责人： 财务负责人： 编制人： 34 河北华玉股份有限公司 2002 年年度报告 合 并 资 产 负 债 表 （续） 编制单位：河北华玉股份有限公司 单位：人民币元 负债及股东权益 行次 注释 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 流动负债： 短期借款 68 五、14 213 559 106.50 162 149 106.50 应付票据 69 五、15 8 600 000.00 2 600 000.00 应付帐款 70 五、16 76 241 373.21 60 680 096.67 预收帐款 71 五、17 9 257 572.16 27 676 918.17 应付工资 72 1 457 560.15 416 957.62 应付福利费 73 18 320 451.80 16 274 638.36 应付股利 74 五、18 408 080.01 2 294 400.00 应交税金 75 五、19 9 136 317.64 8 440 084.90 其他应交款 80 五、20 580 207.80 755 685.81 其他应付款 81 五、21 47 460 188.05 60 679 109.72 预提费用 82 五、22 1 178 167.42 1 098 896.16 预计负债 83 一年内到期的长期负债 86 五、23 19 130 000.00 46 530 000.00 其他流动负债 90 五、24 19 328 324.12 流 动 负 债 合 计 100 424 657 348.86 389 595 893.91 长期负债： 长期借款 101 五、25 35 583 595.15 20 063 595.15 应付债券 102 长期应付款 103 专项应付款 106 其他长期负债 108 长 期 负 债 合 计 110 35 583 595.15 20 063 595.15 递延税项： 递延税款贷项 111 负 债 合 计 114 460 240 944.01 409 659 489.06 少数股东权益 55 034 636.48 33 230 917.63 股东权益： 股 本 115 五、26 114 720 000.00 114 720 000.00 减：已归还投资 116 股本净额 117 114 720 000.00 114 720 000.00 资本公积 118 五、27 257 632 255.66 257 260 255.66 盈余公积 119 五、28 28 944 070.06 26 528 513.90 其中：公益金 120 五、28 9 648 023.36 8 842 837.97 未分配利润 121 五、29 43 808 047.92 35 901 271.27 股 东 权 益 合 计 122 445 104 373.64 434 410 040.83 负债和股东权益总计 135 960 379 954.13 877 300 447.52 公司负责人： 财务负责人： 编制人： 35 河北华玉股份有限公司 2002 年年度报告 合 并 利 润 及 利 润 分 配 表 编制单位：河北华玉股份有限公司 单位：人民币元 项 目 行次 注释 2002 年度 2001 年度 一、主营业务收入 1 五、30 378 156 221.01 329 058 069.19 减：主营业务成本 4 五、30 302 667 422.05 260 731 712.13 主营业务税金及附加 5 五、31 1 550 841.30 1 586 286.49 二、主营业务利润 10 73 937 957.66 66 740 070.57 加：其他业务利润 11 965 642.63 2 787 719.42 减：营业费用 13 18 828 438.24 15 688 264.95 管理费用 14 23 625 505.21 23 701 289.34 财务费用 15 五、32 11 699 266.85 9 956 975.81 三、营业利润 18 20 750 389.99 20 181 259.89 加：投资收益 19 五、33 - 1 758 868.13 - 1 255 868.68 补贴收入 22 69 077.00 1 723 499.23 营业外收入 23 152 746.79 1 042 892.29 减：营业外支出 25 673 928.58 260 106.38 四、利润总额 27 18 539 417.07 21 431 676.35 减：所得税 28 7 364 978.11 3 339 725.82 少数股东收益 852 106.15 2 883 983.04 五、净利润 30 10 322 332.81 15 207 967.49 加：年初未分配利润 35 901 271.27 28 123 699.19 其他转入 六、可供分配利润 46 223 604.08 43 331 666.68 减：提取法定公积金 1 610 370.77 3 423 996.94 提取法定公益金 805 185.39 1 711 998.47 七、可供股东分配的利润 43 808 047.92 38 195 671.27 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 2 294 400.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 43 808 047.92 35 901 271.27 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 - - 2.自然灾害发生损失 - - 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 - - 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 - - 5.债务重组损失 - - 6.其他 - - 注：“其他”为重大会计差错更正 财务负责人： 编制人： 36 河北华玉股份有限公司 2002 年年度报告 公司负责人： 合并报表资产减值准备明细表 2002 年 12 月 31 日 会企 01 表附表 1 编制单位：河北华玉股份有限公司 单位：人民币元 项目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一、坏帐准备合计 24,067,035.15 4,864,328.23 773,003.71 28,158,359.67 其中：应收帐款 883,704.80 4,864,328.23 21,748,033.03 其他应收款 7,183,330.35 773,003.71 6,410,326.64 二、短期投资跌价准备合计 - - - - 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 1,203,014.01 - - 1,203,014.01 其中：库存商品 1,036,597.99 1,036,597.99 原材料 74,892.59 74,892.59 低值易耗品 91,523.43 91,523.43 四、长期投资减值准备合计 1,208,702.62 - - 1,208,702.62 其中：长期股权投资 1,208,702.62 1,208,702.62 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 256,736.02 - - 256,736.02 其中：房屋、建筑物 - 机器设备 256,736.02 256,736.02 六、无形资产减值准备 - - - - 其中：专利权 - 商标权 七、在建工程减值准备 - 八、委托贷款减值准备 - 37 河北华玉股份有限公司 2002 年年度报告 公司负责人： 财务负责人： 编制人： 合并利润表附表 净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 16.61% 16.82% 0.6445 0.6445 营业利润 4.66% 4.72% 0.1809 0.1809 净利润 2.32% 2.35% 0.0900 0.0900 扣除非经常性损益 2.19% 2.22% 0.0850 0.0850 38 河北华玉股份有限公司 2002 年年度报告 母 公 司 资 产 负 债 表 编制单位：河北华玉股份有限公司 单位：人民币元 资 产 行次 注释 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 1 93 914 134.74 143 468 313.37 短期投资 2 应收票据 3 应收股利 4 应收利息 5 应收帐款 6 60 890 740.07 其他应收款 7 六、1 26 958 755.85 40 372 238.73 预付帐款 8 5 820 364.68 应收补贴款 9 2 225 222.28 存 货 10 70 255 399.06 待摊费用 11 108 250.00 86 462.72 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流 动 资 产 合 计 31 120 981 140.59 323 118 740.91 长期投资: 长期股权投资 32 六、2 365 371 562.73 211 836 437.81 长期债权投资 34 长期投资合计 38 365 371 562.73 211 836 437.81 固定资产： 固定资产原价 39 10 832 881.86 215 438 172.71 减：累计折旧 40 3 112.55 76 011 389.56 固定资产净值 41 10 829 769.31 139 426 783.15 减：固定资产减值准备 42 固定资产净额 43 10 829 769.31 139 426 783.15 工程物资 44 在建工程 45 8 832 449.67 27 239 860.47 固定资产清理 46 固 定 资 产 合 计 50 19 662 218.98 166 666 643.62 无形资产及其他资产: 无形资产 51 长期待摊费用 52 192 628.35 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 60 192 628.35 递延税项: 递延税款借项 61 资 产 总 计 67 506 014 922.30 701 814 450.69 39 河北华玉股份有限公司 2002 年年度报告 公司负责人： 财务负责人： 编制人： 母 公 司 资 产 负 债 表 （续） 编制单位：河北华玉股份有限公司 单位：人民币元 负债及股东权益 行次 注释 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 流动负债： 短期借款 68 35 000 000.00 125 005 017.00 应付票据 69 应付帐款 70 32 852 749.93 预收帐款 71 5 373 516.18 应付工资 72 应付福利费 73 17 602.36 15 659 335.25 应付股利 74 408 080.01 2 294 400.00 应交税金 75 - 1 602 555.21 2 515 274.69 其他应交款 80 325.00 280 294.50 其他应付款 81 29 668 778.96 34 540 437.50 预提费用 82 489 789.66 预计负债 83 一年内到期的长期负债 86 28 330 000.00 其他流动负债 90 流 动 负 债 合 计 100 63 492 231.12 247 340 814.71 长期负债： 长期借款 101 20 063 595.15 应付债券 102 长期应付款 103 专项应付款 106 其他长期负债 108 长 期 负 债 合 计 110 20 063 595.15 递延税项： 递延税款贷项 111 负 债 合 计 114 63 492 231.12 267 404 409.86 股东权益： 股本 115 114 720 000.00 114 720 000.00 减：已归还投资 116 股本净额 117 114 720 000.00 114 720 000.00 资本公积 118 257 632 255.66 257 260 255.66 盈余公积 119 18 558 574.11 17 397 476.55 其中：公益金 120 6 224 050.24 5 837 017.72 未分配利润 121 51 611 861.41 45 032 308.62 股 东 权 益 合 计 122 442 522 691.18 434 410 040.83 负债和股东权益总计 135 506 014 922.30 701 814 450.69 40 河北华玉股份有限公司 2002 年年度报告 公司负责人： 财务负责人： 编制人： 母 公 司 利 润 及 利 润 分 配 表 编制单位：河北华玉股份有限公司 单位：人民币元 项 目 行次 注释 2002 年度 2001 年度 一、主营业务收入 1 六、3 38 430 301.41 140 042 446.17 减：主营业务成本 4 六、3 30 343 749.67 115 226 537.50 主营业务税金及附加 5 309 040.09 1 213 126.59 二、主营业务利润 10 7 777 511.65 23 602 782.08 加：其他业务利润 11 2 773.50 1 992 418.67 减：营业费用 13 891 561.66 3 685 906.99 管理费用 14 5 435 928.19 12 499 020.96 财务费用 15 271 271.85 5 293 514.41 三、营业利润 18 1 181 523.45 4 116 758.39 加：投资收益 19 六、4 6 574 568.13 10 520 393.47 补贴收入 22 1 723 499.23 营业外收入 23 13 431.76 91 443.71 减：营业外支出 25 28 872.99 215 156.42 四、利润总额 27 7 740 650.35 16 236 938.38 减：所得税 28 1 028 970.89 五、净利润 30 7 740 650.35 15 207 967.49 加：年初未分配利润 31 45 032 308.62 34 399 936.25 其他转入 32 六、可供分配利润 33 52 772 958.97 49 607 903.74 减：提取法定公积金 34 774 065.04 1 520 796.75 提取法定公益金 35 387 032.52 760 398.37 七、可供股东分配的利润 36 51 611 861.41 47 326 708.62 减：应付优先股股利 37 提取任意盈余公积 38 应付普通股股利 39 2 294 400.00 转作股本的普通股股利 40 八、未分配利润 41 51 611 861.41 45 032 308.62 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 - - 2.自然灾害发生损失 - - 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 - - 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 - - 5.债务重组损失 - - 6.其他 - - 41 河北华玉股份有限公司 2002 年年度报告 注：“其他”为重大会计差错更正 公司负责人： 财务负责人： 制表人： 母公司资产减值准备明细表 2002 年 12 月 31 日 会企 01 表附表 1 编制单位：河北华玉股份有限公司 单位：人民币元 项目 注释号 年初余额 本年增加数 本年投资转出 年末余额 一、坏帐准备合计 六（五） 12,889,651.89 - 11,470,770.00 1,418,881.89 其中：应收帐款 9,328,264.53 9,328,264.53 - 其他应收款 3,561,387.36 2,142,505.47 1,418,881.89 二、短期投资跌价准备合计 - - - - 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 - - - - 其中：库存商品 原材料 低值易耗品 四、长期投资减值准备合计 - - - - 其中：长期股权投资 - 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 - - - - 其中：房屋、建筑物 - 机器设备 - 六、无形资产减值准备 - - - - 其中：专利权 - 商标权 七、在建工程减值准备 - 八、委托贷款减值准备 - 42 河北华玉股份有限公司 2002 年年度报告 公司负责人： 财务负责人： 编制人： 母公司利润表附表 净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 1.758% 1.775% 0.067796 0.067796 营业利润 0.267% 0.270% 0.010299 0.010299 净利润 1.749% 1.766% 0.067474 0.067474 扣除非经常性损益 1.507% 1.521% 0.058116 0.058116 43 河北华玉股份有限公司 2002 年年度报告 现 金 流 量 表 2002 年度 编制单位：河北华玉股份有限公司 一、经营活动产生的现金流量： 行次 注释 合并会计报表 母公司会计报表 销售商品、提供劳务收到的现金 1 381 174 382.14 38 218 934.75 收到的税费返还 3 2 478 025.48 收到的其他与经营活动有关的现金 8 五、34 六、5 109 835 888.79 112 474 626.14 现金流入小计 9 493 488 296.41 150 693 560.89 购买商品、接受劳务支付的现金 10 250 815 807.43 20 274 997.40 支付给职工以及为职工支付的现金 12 32 313 436.36 7 950 568.68 支付各项税款 13 29 219 269.68 7 382 928.17 支付的其他与经营活动有关的现金 18 五、35 六、6 153 404 419.22 66 680 929.61 现金流出小计 20 465 752 932.69 102 289 423.86 经营活动产生的现金流量净额 21 27 735 363.72 48 404 137.03 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22 取得投资收益所收到的现金 23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 25 505 245.94 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 505 245.94 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 57 984 871.27 16 540 947.62 投资所支付的现金 31 10 000.00 85 340 967.75 支付的其他与投资活动有关的现金 35 48 171.14 现金流出小计 36 58 043 042.41 101 881 915.37 投资活动产生的现金流量净额 37 - 57 537 796.47 - 101 881 915.37 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 38 8 276 600.00 借款所收到的现金 40 226 060 000.00 35 000 000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 5 989 679.49 现金流入小计 44 240 326 279.49 35 000 000.00 偿还债务所支付的现金 45 188 420 000.00 27 600 000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 15 793 263.17 3 476 400.29 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 32 现金流出小计 53 204 213 263.17 31 076 400.29 筹资活动产生的现金流量净额 54 36 113 016.32 3 923 599.71 四、汇率变动对现金的影响额 55 五、现金及现金等价物净增加额 56 6 310 583.57 - 49 554 178.63 公司负责人： 财务负责人： 制表人： 44 河北华玉股份有限公司 2002 年年度报告 现 金 流 量 表 附 表 2002 年度 编制单位：河北华玉股份有限公司 补 充 资 料 行次 注释 合并会计报表 母公司会计报表 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 57 10 322 332.81 7 740 650.35 加：少数股东收益 58 852 106.15 计提的资产减值准备 4 091 324.52 290 666.95 固定资产折旧 59 14 542 343.40 1 956 491.81 无形资产摊销 60 1 184 866.39 长期待摊费用摊销 61 48 157.08 48 157.08 待摊费用减少（减：增加） 64 - 881 481.61 - 1 138 078.46 预提费用增加（减：减少） 65 79 271.26 147 933.81 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 66 - 505 245.94 固定资产报废损失 67 财务费用 68 12 413 755.29 271 271.85 投资损失（减：收益） 69 1 833 106.01 - 6 574 568.13 递延税款贷项（减：借项） 70 存货的减少（减：增加） 71 - 3 040 432.68 - 723 711.57 经营性应收项目的减少（减：增加） 72 - 23 990 022.16 61 081 625.20 经营性应付项目的增加（减：减少） 73 10 785 283.20 - 14 696 301.86 其他 74 经营活动产生的现金流量净额 75 27 735 363.72 48 404 137.03 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租赁固定资产 78 3、现金及现金等价物增加情况： 现金的期末金额 79 184 397 605.87 93 914 134.74 减：现金的期初余额 80 178 087 022.30 143 468 313.37 加：现金等价物的期末余额 81 减：现金等价物的期初余额 82 现金及现金等价物净增加额 83 6 310 583.57 - 49 554 178.63 公司负责人： 财务负责人： 制表人： 45 河北华玉股份有限公司 2002 年年度报告 股东权益增减变动表 编制单位：河北华玉股份有限公司 2002 年 12 月 31 日 单位：人民币元 项 目 本年数 上年数 一、股本 年初余额 114,720,000.00 103,824,000.00 本年增加数 - 10,896,000.00 其中：资本公积转入 盈余公积转入 利润分配转入 新增股本 10,896,000.00 年末余额 114,720,000.00 114,720,000.00 二、资本公积 年初余额 257,260,255.66 143,219,043.76 本年增加数 372,000.00 114,041,211.90 其中：股本溢价 113,951,211.90 接受捐赠非现金资产准备 90,000.00 股权投资准备 72,000.00 拨款转入 300,000.00 外币折算差额 其他资本公积 其中：转增资本 年末余额 257,632,255.66 257,260,255.66 三、法定和任意盈余公积 年初余额 17,685,675.93 14,261,678.99 本年增加数 1,610,370.77 3,423,996.94 其中：从净利润中提取 1,610,370.77 3,423,996.94 其中：法定盈余公积 1,610,370.77 3,423,996.94 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入 其中：弥补亏损 转增股本 分配现金股利或利润 分配股票股利 年末余额 19,296,046.70 17,685,675.93 其中：法定盈余公积 储备基金 企业发展基金 四、法定公益金 年初余额 8,842,837.97 7,130,839.50 本年增加数 805,185.39 1,711,998.47 其中：从净利润中提取 805,185.39 1,711,998.47 本年减少数 - - 其中：集体福利支出 年末余额 9,648,023.36 8,842,837.97 五、未分配利润 年初未分配利润 35,901,271.27 28,123,699.19 本年净利润 10,322,332.81 15,207,967.49 46 河北华玉股份有限公司 2002 年年度报告 本年利润分配 2,415,556.16 7,430,395.41 年末未分配利润 43,808,047.92 35,901,271.27 三、财务报表附注 一、公司简介： 河北华玉股份有限公司（以下简称本公司或公司）系河北省人民政府以冀股办 [1996]2号文批准，由原邯郸陶瓷（集团）总公司将其所属第一瓷厂、第二瓷厂、工业瓷 厂经资产重组后和其他四家发起人共同发起以募集方式设立的股份有限公司。1996年6 月25日在河北省工商行政管理局注册登记，取得注册号为1300001000299的企业法人营业 执照，现有注册资本114 720 000元人民币。 经过一系列的资产重组，本公司现拥有邯郸华玉瓷业有限责任公司、山东阳谷电缆 集团有限公司和山东华太光纤通信有限公司三个子公司，持有邯郸华玉瓷业有限责任公 司90%的股权，持有山东阳谷电缆集团有限公司90%的股权，持有山东华太光纤通信有 限公司51%的股权。子公司邯郸华玉瓷业有限责任公司的经营范围是：陶瓷产品生产、 销售、研制、开发；陶瓷原辅材料生产、销售；技术咨询、服务；经营本企业自产产品 及相关技术的出口业务。子公司山东阳谷电缆集团有限公司的经营范围是：电线、电缆、 通讯电子产品（不含卫星发射、接收及无线通讯设备及器材）的制造、销售及相关技术 咨询服务；电线、电缆原辅材料的销售；自有设备租赁；山东华太光纤通信有限公司正 在建设中，其经营范围：生产销售通信光纤并开发其他高新技术的相关光纤产品。1998 年3月17日国家对外贸易经济合作部下发[1998]外经贸证审函字第580号文件，赋予公司 进出口经营权。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表编制方法： （一）会计制度： 本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其有关补充规定。 （二）会计期间： 本公司会计年度自公历1月1日至12月31日。 （三）记帐本位币： 本公司以人民币为记帐本位币。 （四）记帐原则及计价基础： 本公司以权责发生制为记帐原则，以历史成本为计价基础。 （五）外币折算方法： 本公司对发生的外币经济业务，采用业务发生时中国人民银行公布的市场汇价（中 间价）折合本位币记帐。对各种外币帐户的外币期末余额，按期末市场汇价（中 间价）进行调整，发生的差额与购建固定资产有关且在其达到预定使用状态前的， 计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的，属于筹建期间的，计入 长期待摊费用，属于生产经营期间的，计入当期财务费用。 （六）现金等价物的确定标准： 本公司现金等价物是指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流 动性强、易于转换为已知金额的现金且价值变动风险很小的短期投资。 47 河北华玉股份有限公司 2002 年年度报告 （七）坏帐核算方法： 1. 坏帐的确认标准为：本公司应收款项（包括应收帐款和其他应收款，下同）若符 合下列条件之一，应确认为坏帐： a) 债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍无法收回； b) 债务人逾期未履行其清偿义务，具有明显特征表明无法收回或收回可能性极 小的。 2. 坏帐损失的核算方法：本公司采用备抵法核算坏帐。 3. 坏帐核销：对符合坏帐的确认标准，确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏 帐损失，并冲销提取的坏帐准备。 4. 本公司的坏帐准备计提方法和计提比例：本公司采用帐龄分析法计提坏帐准备， 具体计提比例如下： 1年以内（含1年，下同）按应收款项期末余额的5%计提； 1-2年按应收款项期末余额的10%计提； 2-3年按应收款项期末余额的30%计提； 3-4年按应收款项期末余额的50%计提； 4-5年按应收款项期末余额的80%计提； 5年以上按应收款项期末余额的100%计提。 （八）存货核算方法： 1. 存货分类：本公司存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、包 装物、低值易耗品、在产品、产成品等。 2. 取得和发出的计价方法：本公司取得原材料、在产品、产成品等按实际成本计价， 发出原材料、在产品、产成品等按加权平均法计价。 3. 低值易耗品和包装物的摊销方法：领用低值易耗品按一次摊销法摊销；领用包装 物按一次摊销法摊销。 4. 存货跌价准备的确认标准和计提方法：本公司由于存货遭到毁损、全部或部分陈 旧过时或销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，期末采用成 本与市价孰低计价原则，按单个存货项目的成本低于可变现净值差额提取存货跌 价准备。 （九）短期投资核算方法： 1. 短期投资计价及收益确认方法：本公司短期投资按实际支付的价款扣除价款中已 宣告发放但未领取的现金股利或利息入帐。处置短期投资时，按所收到的处置收 入与短期投资帐面价值的差额确认为当期投资收益。 2. 短期投资跌价准备的确认标准和计提方法：本公司对期末短期投资采用成本与市 价孰低计价，并按单项投资计提短期投资跌价准备。 （十）长期投资核算方法： 1. 长期股权投资的计价和收益确认方法：按投资时实际支付的价款或确定的价值记 帐。投资额占被投资企业有表决权资本 20%以下的，或虽占 20%以上（包括 20%） 但不具有重大影响的，采用成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本 20% 48 河北华玉股份有限公司 2002 年年度报告 或 20%以上，或虽不足 20%但有重大影响的，采用权益法核算；投资额占被投 资企业 50%以上或虽占被投资企业 50%以下但对被投资企业有实际控制权的， 按权益法核算并编制合并报表。 2. 长期债权投资的计价和收益确认方法：本公司长期债券投资以实际支付的价款扣 除支付的税金、手续费等费用以及自发行日至债券购入日的应计利息后的余额作 为实际成本入帐。在债券持有期间按期计提利息收入，经调整溢价或折价后的金 额，确认为当期投资收益；到期收回或未到期提前处置的债券投资，实际取得的 价款与其帐面价值的差额，确认为当期的收益或损失。 3. 股权投资差额的摊销方法：合同规定投资期限的，按投资期限摊销；没有规定投 资期限的，无论是借方还是贷方差额，在有效经营期限内按 10 年平均摊销。 4. 长期投资减值准备的确认标准、计提方法：本公司对被投资企业期末由于市价持 续下跌或经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额低于帐面价值，按可收 回金额低于长期股权投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备。 （十一）固定资产计价和折旧方法： 1. 固定资产的标准：固定资产指使用期限超过一年以上的房屋建筑物、机器设备、 运输工具等，及单位价值在 2000 元以上，使用期限超过两年，不属于生产经营 主要设备的物品。 2. 计价方法：固定资产按历史成本或评估后的重值成本计价。 3. 折旧方法：固定资产折旧采用直线法。 4. 按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率如下： 类 别 折旧年限 残值率(%) 年折旧率(%) 房屋建筑物 10-45 3-10 9.70-2.20 机器设备 12-18 3-10 8.08-5.39 运输设备 12-18 3-10 8.08-5.39 电子设备 8-18 3-10 12.13-5.39 其 他 8-18 3-10 12.13-5.39 5. 本公司对固定资产进行逐项检查，由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期 闲置等原因导致其可收回金额低于帐面净值的，计提固定资产减值准备。计提时， 按单项固定资产可收回金额低于其帐面价值的差额确认减值准备，预计的固定资 产减值损失计入当期损益。 （十二）在建工程的核算方法： 1. 本公司在建工程按实际成本计价。在建工程建造期间发生的有关利息支出，在该 项资产达到可使用状态前，计入购建成本。 2. 本公司期末对在建工程进行全面检查，当在建工程因长期停建且预计在未来三年 内不会重新开工或所建项目在性能及技术上已经落后且给企业带来的经济利益 具有很大的不确定性等情形出现时，计提在建工程减值准备。计提时，按单项在 建工程可收回金额低于其帐面价值的差额确认在建工程减值准备，预计的在建工 程减值损失计入当期损益。 49 河北华玉股份有限公司 2002 年年度报告 （十三）无形资产的计价和摊销方法 1. 本公司无形资产按取得时的实际成本入帐。无形资产按合同约定年限或法律年限 平均摊销，如果合同和法律都没有规定年限的，按十年平均摊销。 2. 本公司期末检查各项无形资产预计给企业带来经济利益的能力，按帐面价值与可 收回金额孰低计价，对预计可收回金额低于帐面价值的，计提无形资产减值准备， 预计的无形资产减值损失计入当期损益。 （十四）长期待摊费用核算方法： 1. 长期待摊费用按实际支出入账，在规定的期限内分期平均摊销。 2. 筹建期间发生的费用（除购建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集，在开 始生产经营当月一次计入损益。 （十五）借款费用的核算方法： 1. 借款费用确认原则：因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的 摊销和汇兑差额，在符合资本化期间和资本化金额的条件下，予以资本化，计入 该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确 认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，如果金额较大，属于在所购建固 定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化，属于在所购建固 定资产达到预定可使用状态之后发生的当期确认为费用；若辅助费用的金额较 小，于发生当期确认为费用。 2. 借款费用资本化期间 （1） 开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价 的摊销和汇兑差额开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3） 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 （2） 暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个 月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。 （3） 停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本 化。 3. 借款费用资本化金额：在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当 期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积。 （十六）收入确认方法： 1. 销售商品，在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实 施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与 销售该商品相关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。 2. 提供劳务，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的凭据时确认收入实现。 3. 让渡资产使用权，发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法确 定，并同时满足与交易相关的经济利益能够流入公司和收入的金额能够可靠计量 的条件。 （十七）所得税的会计处理方法： 本公司采用应付税款法进行所得税的核算。 50 河北华玉股份有限公司 2002 年年度报告 （十八）合并会计报表的编制方法： 合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为 依据，按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。合并会计报表范围内各公司间的 重大交易和资金往来等，均已在合并时抵消。 （十九）会计政策、会计估计变更和会计差错更正的影响 公司本期无会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正。 三、税（费）项： （一）增值税：煤气销售收入执行 13%的税率，其他产品销售执行 17%的税率； （二）营业税：按照 5%的税率计缴； （三）城建税和教育费附加：本公司及子公司邯郸华玉瓷业有限责任公司按照应缴纳流 转税额的 7%和 3.5%计缴；子公司山东阳谷电缆集团有限公司按照应缴纳流转税 额的 1%和 3%计缴。 （四）所得税： 按应纳税所得额的 33%的税率计缴。 四、控股子公司及合营企业： （一）控制的子公司及合营企业 被投资单位名称 业务性质 注册资本 比例 是否合并 邯郸华玉瓷业有限责任公司 生产销售日用陶瓷 12 598 万元 90% 是 山东华太光纤通信有限公司 生产销售光纤 7 000 万元 51% 是 山东阳谷电缆集团有限公司 电线电缆制造与销售等 11 667 万元 90% 是 （二）2002 年 3 月本公司以河北华玉股份公司第一分公司、第二分公司和煤气分公司经 评估后的净资产 11 333 万元，与邯郸陶瓷集团有限责任公司共同出资设立了邯郸 华玉瓷业有限责任公司，占其注册资本的 90%。此项投资使母公司利润表只包含 第一分公司、第二分公司和煤气分公司 2002 年 1-3 月的收入、成本及相关费用。 2002 年 8 月本公司与亚太电缆有限公司、新加坡新马电缆有限公司合资设立山东 华太光纤通信有限公司，占其注册资本的 51%。由于上述投资活动，本期与上期 相比，纳入合并报表范围的子公司增加了邯郸华玉瓷业有限责任公司、山东华太 光纤通信有限公司两个子公司。 五、合并会计报表有关项目注释（金额单位：元） 1． 货币资金 项 目 2002.12.31 2001.12.31 现金： 733 796.04 182 276.22 银行存款： 117 773 809.83 97 802 746.08 其他货币资金： 65 890 000.00 80 102 000.00 合 计： 184 397 605.87 178 087 022.30 本期与上期相比货币资金增加了 6 310 583.57.00 元，增加了 3.42%， 2． 应收帐款 （1） 帐龄分析及坏帐准备 帐龄 2002.12.31 2001.12.31 51 河北华玉股份有限公司 2002 年年度报告 占应收 坏帐准 占应收 坏帐准 帐款总 备计提 帐款总 备计提 金 额 坏帐准备 金 额 坏帐准备 额比例 比例 额比例 比例 （%） （%） （%） （%） 1 年以内 148 136 282.78 77.00 5 7 406 814.13 152 222 152.42 84.67 5 7 611 107.60 1~2 年 24 044 597.86 12.50 10 2 404 459.79 17 142 186.33 9.54 10 1 714 218.63 2~3 年 5 351 460.78 2.78 30 1 605 438.24 2 876 622.65 1.60 30 862 986.80 3~4 年 8 084 757.33 4.20 50 4 042 378.67 895 866.95 0.50 50 447 933.49 4~5 年 2 360 758.71 1.23 80 1 888 606.97 1 986 556.32 1.10 80 1 589 245.06 5 年以上 4 400 335.23 2.29 100 4 400 335.23 4 658 213.22 2.59 100 4 658 213.22 合 计 192 378 192.69 100.00 21 748 033.03 179 781 597.89 100.00 16 883 704.80 （2） 截止 2002 年 12 月 31 日本帐户期末余额中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单 位的欠款。 （3） 截止 2002 年 12 月 31 日应收帐款期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为人民币 44 742 529.91 元，占应收帐款总额的比例为 23.26%。 3． 其他应收款 （1）帐龄分析及坏帐准备 2002.12.31 2001.12.31 占应收 坏帐准 占应收 坏帐准 帐龄 帐款总 备计提 帐款总 备计提 金 额 坏帐准备 金 额 坏帐准备 额比例 比例 额比例 比例 （%） （%） （%） （%） 1 年以内 78 694 679.74 88.83 5 3 934 779.54 94 001 962.10 91.54 5 4 700 098.10 1~2 年 6 707 931.01 7.57 10 670 793.12 4 943 414.98 4.81 10 494 341.50 2~3 年 1 723 579.91 1.95 30 517 073.97 2 315 689.24 2.26 30 694 706.77 3~4 年 238 693.82 0.27 50 119 346.91 154 792.55 0.15 50 77 396.28 4~5 年 294 735.20 0.33 80 235 788.16 291 524.35 0.28 80 233 219.48 5 年以上 932 544.94 1.05 100 932 544.94 983 568.22 0.96 100 983 568.22 合 计 88 592 164.62 100.00 6 410 326.64 102 690 951.44 100.00 7 183 330.35 （2）截止 2002 年 12 月 31 日本帐户期末余额中持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的欠 款如下： 单位名称 欠款金额 帐 龄 欠款原因 军神实业有限公司 8 282 330.32 一年以内 临时往来款 山东阳谷鲁银实业有限公司 6 598 844.27 一年以内 临时往来款 （3）截止 2002 年 12 月 31 日其他应收款期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为人民币 39 592 370.68 元，占其他应收款总额的比例为 44.69%。 （4）截止 2002 年 12 月 31 日其他应收款期末余额中大额应收款项列示如下： 欠款单位 金 额 帐 龄 内 容 阳谷电缆集团公司 13 822 196.34 一年以内 临时往来款 军神实业有限公司 8 282 330.32 一年以内 临时往来款 阳谷鲁银实业有限公司 6 598 844.27 一年以内 临时往来款 阳谷特种电缆厂 6 559 080.64 一年以内 临时往来款 山东阳谷县财政局 4 329 919.11 一年以内 临时往来款 52 河北华玉股份有限公司 2002 年年度报告 4． 预付帐款 （1）帐龄分析 2002.12.31 2001.12.31 帐 龄 金 额 比 例 金 额 比 例 1 年以内 25 979 455.08 77.04% 8 227 284.79 82.05% 1~2 年 6 191 671.40 18.36% 678 726.81 6.77% 2~3 年 942 952.01 2.80% 650 485.74 6.49% 3 年以上 607 895.73 1.80% 470 205.85 4.69% 合 计 33 721 974.22 100.00% 10 026 703.19 100.00% 注：预付帐款比上年增加 23 695 271.03 元，增加比例为 236.32%。主要为预付原材料款增加。 （2）截止 2002 年 12 月 31 日本帐户期末余额中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的 欠款。 5． 应收补贴款 项 目 金 额 应收出口退税 884 504.79 合 计 884 504.79 6． 存货 2002.12.31 2001.12.31 项 目 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 原材料 12 079 945.76 74 892.59 12 802 865.02 74 892.59 包装物 457 533.52 -- 889 713.89 -- 低值易耗品 1 200 602.44 91 523.43 2 135 272.61 91 523.43 委托加工物资 -247 454.82 -- -1 669 379.18 -- 生产成本 8 547 176.22 -- 15 887 001.82 -- 受托加工物资 218 509.29 -- 218 509.29 -- 库存商品 59 025 128.19 1 036 597.99 61 891 674.88 1 036 597.99 在产品 20 001 778.13 -- -- -- 物资采购 -6 087 127.72 -- -- -- 合 计 95 196 091.01 1 203 014.01 92 155 658.33 1 203 014.01 期末存货可变现净值的确定依据为市价。 7． 待摊费用 类 别 2001.12.31 本期增加 本期摊销 2002.12.31 财产保险 44 100.00 -- 44 100.00 -- 报刊费 42 362.72 -- 42 362.72 -- 修理费 -- 563 387.52 542 244.10 21 143.42 装修费 -- 790 550.91 -- 790 550.91 房租 -- 360 750.00 252 500.00 108 250.00 其他 -- 190 250.00 190 250.00 -- 合 计 86 462.72 1 904 938.43 1 071 456.82 919 944.33 注：本期比上期增加 833 481.61 元，比例为 963.98%，主要原因是本年支付下一年度房租 108 250.00 元，本期发生较大金额装修费公司将其受益期定为一个会计年度，期末将此项费用余额 790 550.91 元转 53 河北华玉股份有限公司 2002 年年度报告 入待摊费用。 8． 长期股权投资 （1） 明细情况 2002.12.31 2001.12.31 项 目 金额 减值准备 金额 减值准备 其他股权投资 10 181 632.00 1 208 702.62 1 738 632.00 1 208 702.62 股权投资差额 14 471 304.49 -- 16 217 828.76 -- 合 计 24 652 936.49 1 208 702.62 17 956 460.76 1 208 702.62 注：本期期末长期股权投资—其他股权投资（投资成本）较上期增加 8 443 000.00 元，原因是：公 司本年 7 月与北京九台投资管理有限公司、河南路桥建设股份有限公司共同出自成立河南孙口黄河公路 大桥有限公司，本公司出资 8 433 000.00 元，占被投资单位注册资本的 10%；另外对山东阳谷西湖信用 社追加投资 10 000.00 元。 （2） 长期股权投资—其他股权投资（成本法核算） 占被投资单位注 被投资单位名称 投资成本 投资期限 减值准备 册资本的比例 邯郸冀泰陶瓷有限公司 1 583 632.00 12 年 50% 1 208 702.62 山东阳谷西湖信用社 165 000.00 无 2% -- 河南路桥 8 433 000.00 无 10% -- 合 计 10 181 632.00 1 208 702.62 本公司与香港万泰贸易有限公司合资成立的邯郸冀泰陶瓷有限公司，注册资本为 46 万美元。本公司对 其投资额为 23 万美元，所占权益比例为 50%。因该公司处于停产状态，所以未纳入合并会计报表范围， 并计提较大减值准备。 （3） 股权投资差额 a.明细情况 被投资单位 初始金额 摊销期限 2001．12．31 本期增加 本期摊销 2002.12.31 山东阳谷电缆 18 277 370.72 10 16 217 828.76 73 960.30 1 820 484.57 14 471 304.49 集团有限公司 合 计 18 277 370.72 10 16 217 828.76 73 960.30 1 820 484.57 14 471 304.49 b.股权投资差额形成原因 本公司在 1999 年 9 月、2001 年 5 月两次对山东阳谷电缆集团有限公司投资的初始投资成本与本公司应 享有该公司所有者权益之间的差额 18 277 370.72 元。 9． 固定资产及累计折旧 项 目 2001.12.31 本期增加 本期减少 2002.12.31 固定资产原值： 土地 6 272 206.00 -- -- 6 272 206.00 房屋及建筑物 144 621 360.62 13 376 144.89 157 997 505.51 机器设备 206 191 671.26 7 004 099.34 2 440 000.00 210 755 770.60 运输设备 6 581 798.32 6 471 262.25 606 420.26 12 446 640.31 电子设备 6 420 763.60 508 976.27 6 929 739.87 54 河北华玉股份有限公司 2002 年年度报告 其他设备 1 957 365.52 116 445.96 2 073 811.48 小 计 372 045 165.32 27 476 928.71 3 046 420.26 396 475 673.77 累计折旧： 土地 -- -- -- -- 房屋及建筑物 34 379 038.79 5 273 785.37 39 652 824.16 机器设备 83 109 858.07 8 936 984.02 1 033 441.66 91 013 400.43 运输设备 2 270 413.45 1 011 108.91 219 486.23 3 062 036.13 电子设备 2 850 976.12 254 357.42 3 105 333.54 其他设备 789 441.36 143 311.51 932 752.87 小 计 123 399 727.79 15 619 547.23 1 252 927.89 137 766 347.13 固定资产净值： 248 645 437.53 258 709 326.64 固定资产减值准备： 项 目 2001.12.31 本期增加 本期减少 2002.12.31 机器设备 256 736.02 -- -- 256 736.02 合 计 256 736.02 -- -- 256 736.02 注：本期固定资产增加中有 12 650 828.84 元为邯陶集团以固定资产投入控股子公司邯郸华玉瓷业有限 公司，其他为本期在建工程转入及购入的固定资产。 10． 工程物资 项目 2002.12.31 2001.12.31 设备 13 338 644.63 -- 预付工程款 24 655 556.74 -- 合 计 37 994 201.37 -- 注：山东华太光纤通信有限公司尚处于筹建期，期末有较大金额工程物资。 11． 在建工程 资金 工程项目 2001.12.31 本期增加 转入固定资产 本期其他减少数 2002.12.31 进度 来源 光纤工程 14 344 449.67 12 045 296.54 -- -- 26 389 746.21 募集 未完工 硅烷交联工程 11 200 000.00 -- 10 730 000.00 470 000.00 -- 募集 已完工 西延路门市 1 241 000.00 654 373.00 -- -- 1 895 373.00 自筹 未完工 新骨瓷技改 454 410.80 2 303 671.02 -- -- 2 758 081.82 自筹 未完工 化工厂 71 026.59 -- -- -- 71 026.59 自筹 未完工 网络工程 -- 272 812.00 272 812.00 -- -- 自筹 未完工 合 计 27 310 887.06 15 276 152.56 11 002 812.00 470 000.00 31 114 227.62 注：本期增加主要是对光纤工程追加投入 12 045 296.54 元，邯郸华玉有限责任公司对新骨质瓷技改项 目追加投入 2 303 671.02 元；本期在建工程-硅烷交联工程其他减少数 470 000.00 元是由于上期在建工 程明细科目记帐错误，本期调整转入光纤工程。 12． 固定资产清理 类 别 转入清理金额 转入原因 上海串列线 352 916.67 转卖 国产校对机 253 641.67 转卖 桑塔纳 2000 及配件 0.03 转卖 合 计 606 558.37 55 河北华玉股份有限公司 2002 年年度报告 注：固定资产清理余额是由于截止 2002 年 12 月 31 日，上述资产尚未清理完毕。 13． 无形资产 剩余摊 类 别 原 值 2001.12.31 本期增加 本期摊销 累计摊销 2002.12.31 销年限 土地使用权 42 377 301.61 41 508 062.20 -- 892 135.36 1 761 374.77 40 615 926.84 47 专有技术 2 320 060.00 660 698.67 -- 271 995.96 1 931 357.29 388 702.71 1.33 软件 884 104.00 -- 884 104.00 20 735.07 20 735.07 863 368.93 4.9 合 计 45 581 465.61 42 168 760.87 884 104.00 1 184 866.39 3 713 467.13 41 867 998.48 注：以上三项无形资产的取得方式为购入。 14． 短期借款 借款类别 2002.12.31 2001.12.31 担保借款 191 739 106.50 153 079 106.50 抵押借款 21 820 000.00 9 070 000.00 合 计 213 559 106.50 162 149 106.50 注：公司本年生产经营规模扩大，举债增加。 15． 应付票据 票据类别 2002.12.31 2001.12.31 银行承兑汇票 8 600 000.00 2 600 000.00 合 计 8 600 000.00 2 600 000.00 16． 应付帐款 （1）明细情况 项 目 2002.12.31 2001.12.31 应付帐款 76 241 373.21 60 680 096.67 （2）截止 2002 年 12 月 31 日无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。 17． 预收帐款 （1）明细情况 项 目 2002.12.31 2001.12.31 预收帐款 9 257 572.16 27 676 918.17 （2）截止 2002 年 12 月 31 日无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。 18． 应付股利 投 资 者 金 额 原 因 阳谷鲁银实业有限公司 394 000.01 投资者欠本公司款项，故未支付股利 邯郸滏阳华工集团有限公司 3 520.00 投资者欠本公司款项，故未支付股利 邯郸市橡胶厂 3 520.00 投资者欠本公司款项，故未支付股利 邯郸棉花机械厂 3 520.00 投资者欠本公司款项，故未支付股利 邯郸发达纺织集团有限公司 3 520.00 投资者欠本公司款项，故未支付股利 合 计 408 080.01 56 河北华玉股份有限公司 2002 年年度报告 19． 应交税金 项 目 税 率 2002.12.31 2001.12.31 增值税 17% 3 899 000.89 6 240 925.54 营业税 5% 121 350.00 121 350.00 城建税 母公司 7%；子公司 1% -22 777.35 -11 726.78 房产税 1.2% -61 774.03 1 381.62 企业所得税 33% 5 106 932.88 2 080 129.88 个人所得税 -- 102 427.70 2 919.21 土地使用税 阳谷电缆集团有限公司 0.8 元/㎡ -8 842.45 5 105.43 合 计 9 136 317.64 8 440 084.90 20． 其他应交款 项 目 税 率 2002.12.31 2001.12.31 教育费附加 阳谷电缆集团有限公司 3%、母公司 580 207.80 755 685.81 及其他子公司 3.5% 合 计 580 207.80 755 685.81 21． 其他应付款 项 目 2002.12.31 2001.12.31 其他应付款 47 460 188.05 60 679 109.72 22． 预提费用 费用类别 2002.12.31 2001.12.31 排污费 129 216.41 70 181.12 利息 93 632.98 291 919.93 维修费 -- 158 102.65 水电费 662 967.14 372 033.99 运费 292 350.89 123 364.26 其他 -- 83 294.21 合 计 1 178 167.42 1 098 896.16 23． 一年内到期的长期负债 截止 2002 年 12 月 31 日一年内到期的长期负债均为一年内到期的长期借款，余额为 19 130 000.00 元， 无逾期的长期借款。 借款金额 币 种 借款种类 19 130 000.00 人民币 担保借款 合 计： 19 130 000.00 24． 其他流动负债 债权人名称 2002.12.31 内 容 亚太电缆有限公司 13 338 644.63 子公司华太之股东二期投资款尚未验资部分 新加坡新马电缆有限公司 5 989 679.49 子公司华太之股东二期投资款尚未验资部分 合 计 19 328 324.12 25． 长期借款 57 河北华玉股份有限公司 2002 年年度报告 借款金额 币 种 借款条件 34 940 000.00 人民币 担保 643 595.15 美 元 担保 合 计： 35 583 595.15 备注： 其中美元借款 80 000.00 元折合人民币 643 595.15 元 26． 股本 2002 年 12 月 31 日余额为人民币 114 720 000.00 元，股本变动情况如下： 本次变动前 本 次 变 动 增 减（+，-） 本次变动后 配股 其他 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 -- -- -- -- 境内法人持有股份 74 004 000.00 -- -- 74 004 000.00 境外法人持有股份 -- -- -- -- 其他 -- -- -- -- 2、募集法人股份 -- -- -- -- 3、内部职工股 -- -- -- -- 4、优先股或其他 -- -- -- -- 其中：转配股 -- -- -- -- 未上市流通股份合计 74 004 000.00 -- -- 74 004 000.00 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 40 716 000.00 -- -- 40 716 000.00 2、境内上市的外资股 -- -- -- -- 3、境外上市的外资股 -- -- -- -- 4、其他 -- -- -- -- 已上市流通股份合计 40 716 000.00 -- -- 40 716 000.00 三、股份总数 114 720 000.00 -- -- 114 720 000.00 27． 资本公积 项 目 2001.12.31 本期增加 本期减少 2002.12.31 股本溢价 244 840 346.59 -- -- 244 840 346.59 捐赠公积 1 282 936.49 -- -- 1 282 936.49 其他 11 136 972.58 372 000.00 -- 11 508 972.58 合 计 257 260 255.66 372 000.00 -- 257 632 255.66 注：本期增加为 372 000.00 元，其中 72 000.00 元为被投资子公司评估增值，另外 300 000.00 元为邯郸 市峰峰矿区拨款转入。 28． 盈余公积 项 目 2001.12.31 本期增加 本期减少 2002.12.31 法定盈余公积 17 685 675.93 1 610 370.77 -- 19 296 046.70 公益金 8 842 837.97 805 185.39 -- 9 648 023.36 合 计 26 528 513.90 2 415 556.16 -- 28 944 070.06 58 河北华玉股份有限公司 2002 年年度报告 29． 未分配利润 项 目 金 额 （1）本年净利润 10 322 332.81 加：年初未分配利润 35 901 271.27 （2）可供分配的利润 46 223 604.08 减：提取法定盈余公积 1 610 370.77 提取法定公益金 805 185.39 （3）可供股东分配的利润 43 808 047.92 减：应付优先股股利 -- 提取任意盈余公积 -- 应付普通股股利 -- 转作股本的普通股股利 -- （4）期末未分配利润 43 808 047.92 30． 主营业务收入和主营业务成本 行 业 2002 年度营业收入 2001 年度营业收入 陶瓷 159 556 325.05 134 578 900.92 煤气 6 458 354.93 5 463 545.25 电力电缆 157 824 779.38 157 446 568.22 通信电缆 29 159 142.33 27 805 124.91 其他 25 157 619.32 3 763 929.89 合 计 378 156 221.01 329 058 069.19 行 业 2002 年度营业成本 2001 年度营业成本 陶瓷 129 070 489.11 110 370 134.30 煤气 4 979 273.27 4 856 403.20 电力电缆 121 424 306.03 120 795 956.35 通信电缆 23 372 270.97 22 857 800.24 其他 23 821 082.67 1 851 418.04 合 计 302 667 422.05 260 731 712.13 注：本年度生产经营规模扩大，收入、成本较上年有较大幅度增加。 本年度公司向前五名客户销售的总额为人民币 76 053 454.49 元，占公司全部销售收入的 20.11%。 31． 主营业务税金及附加 税费种类 计缴标准 2002 年度 2001 年度 城市维护建设税 7%或 1% 873 189.32 902 041.05 教育费附加 3.5%或 3% 677 651.98 684 254.44 合 计 1 550 841.30 1 586 286.49 注：山东阳谷电缆集团有限公司主营业务税金及附加的税率较低，且该公司收入在主营业务收入总额中 的比例有较大增长，因此，主营业务税金及附加较上年有所下降。 32． 财务费用 费用项目 2002 年度 2001 年度 利息支出 14 215 664.33 13 007 845.69 减：利息收入 2 579 636.10 3 101 513.54 汇兑损失 -- 336.60 59 河北华玉股份有限公司 2002 年年度报告 减：汇兑收益 -- 61 962.04 手续费 63 238.62 112 269.10 合 计 11 699 266.85 9 956 975.81 注：本期与上期相比增加了 1 742 291.04 元，上升 17.50%，主要是借款比上年同期增加。 33． 投资收益 项 目 2002 年度 2001 年度 股权投资收益 61 616.44 -- 股权投资差额摊销 -1 820 484.57 -1 255 868.68 合 计 -1 758 868.13 -1 255 868.68 34． 收到其他与经营活动有关的现金 109 835 888.79 元，其主要项目： 项 目 金 额 军神实业及军神华玉 11 785 000.00 邯郸陶瓷集团有限公司 22 000 000.00 山东阳谷电缆集团公司 10 000 000.00 京九台投资管理有限公司 2 500 000.00 北京德海贸易公司 2 403 000.00 北京路源世纪投资管理有限公司 500 000.00 深圳汇源丰贸易有限公司 60 000 000.00 35． 支付其他与经营活动有关的现金 153 404 419.22 元，其主要项目： 项 目 金 额 军神实业及军神华玉 6 235 200.00 邯郸陶瓷集团有限公司 62 286 514.94 山东阳谷鲁银实业有限公司 18 376 700.00 山东阳谷电缆集团公司 12 930 000.00 北京九台投资管理有限公司 1 000 000.00 北京德海贸易公司 11 192 400.00 深圳汇源丰贸易有限公司 19 986 200.00 六、母公司会计报表重要项目注释（金额单位：元）： 1、 其他应收款 （1）帐龄分析 2002.12.31 2001.12.31 占应收 坏帐准 占应收 坏帐准 帐 龄 帐款总 备计提 帐款总 备计提 金 额 坏帐准备 金 额 坏帐准备 额比例 比例 额比例 比例 （%） （%） （%） （%） 1 年以内 28 377 637.74 100.00 5 1 418 881.89 40 510 501.80 93.30 5 2 025 525.09 1~2 年 0.00 10 1 018 417.33 2.35 10 101 841.73 2~3 年 0.00 30 456 121.84 1.05 30 136 836.55 3~4 年 0.00 50 154 792.55 0.36 50 77 396.28 4~5 年 0.00 80 291 524.35 0.67 80 233 219.48 5 年以上 0.00 100 986 568.22 2.27 100 986 568.22 合 计 28 377 637.74 100.00 1 418 881.89 43 933 626.09 100.00 3 561 387.36 注：其他应收款减少是由于本公司的第一分公司、第二分公司、煤气分公司的全部资产和机关部分资产 60 河北华玉股份有限公司 2002 年年度报告 与邯郸陶瓷集团有限责任公司共同设立邯郸华玉瓷业有限责任公司，母公司期末报表中不再含有上述三 个公司的其他应收款。 （2）截止 2002 年 12 月 31 日本帐户期末余额中持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的欠 款如下： 单位名称 欠款金额 帐 龄 欠款原因 北京军神实业有限公司 7 282 330.32 一年以内 临时往来款 （3）截止 2002 年 12 月 31 日其他应收款期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为人民币 27 148 185.28 元，占其他应收款总额的比例为 97.29%。 2、 长期投资 2001.12.31 2002.12.31 被投资单位 本期增加 本期减少 帐面余额 减值准备 帐面余额 减值准备 山东阳谷电缆 211 461 508.43 -- 5 178 881.34 1 820 484.57 214 819 905.20 -- 集团有限公司 邯郸华玉瓷业 -- -- 116 618 657.53 -- 116 618 657.53 -- 有限责任公司 邯郸冀泰陶瓷 1 583 632.00 1 208 702.62 -- 1 583 632.00 -- -- 有限公司 山东华太光纤 -- -- 25 500 000.00 -- 25 500 000.00 -- 通信有限公司 河南孙口黄河 公路大桥有限 -- -- 8 433 000.00 -- 8 433 000.00 -- 公司 合 计 213 045 140.43 1 208 702.62 155 730 538.87 3 404 116.57 365 371 562.73 -- 注：长期股权投资本期增加，主要是由于本公司以第一分公司、第二分公司、煤气分公司的全部资产和 机关部分资产与邯郸陶瓷集团有限责任公司共同设立邯郸华玉瓷业有限责任公司所致。 3、 主营业务收入和主营业务成本 行业 2002 年度营业收入 2001 年度营业收入 陶瓷 37 068 944.41 134 578 900.92 煤气 1 361 357.00 5 463 545.25 合计 38 430 301.41 140 042 446.17 行业 2002 年年度营业成本 2001 年度营业成本 陶瓷 29 082 437.40 110 370 134.30 煤气 1 261 312.27 4 856 403.20 合计 30 343 749.67 115 226 537.50 注：（1）本年度公司向前五名客户销售的总额为人民币 11 894 147.08 元，占公司全部销售收入的 30.95%。 （2）本期销售收入、成本减少是由于本公司的第一分公司、第二分公司、煤气分公司的全部资产和 机关部分资产与邯郸陶瓷集团有限责任公司共同设立邯郸华玉瓷业有限责任公司，4-12 月的收入、 成本及相关费用在邯郸华玉瓷业有限责任公司的报表中反映，引起收入、成本的减少。 4、 投资收益 61 河北华玉股份有限公司 2002 年年度报告 项 目 2002 年度 2001 年度 股权投资收益 8 395 052.70 11 776 262.15 股权投资差额摊销 -1 820 484.57 -1 255 868.68 合 计 6 574 568.13 10 520 393.47 5、 收到其他与经营活动有关的现金 112 474 626.14 元，其主要项目： 项 目 金 额 军神实业及军神华玉 11 785 000.00 邯郸陶瓷集团有限责任公司 21 700 000.00 山东阳谷电缆集团公司 10 000 000.00 北京九台投资管理有限公司 2 500 000.00 北京德海贸易公司 2 403 000.00 北京路源世纪投资管理有限公司 500 000.00 深圳汇源丰贸易有限公司 60 000 000.00 6、 支付其他与经营活动有关的现金 66 680 929.61 元，其主要项目： 项 目 金 额 军神实业及军神华玉 6 235 200.00 邯郸陶瓷集团有限责任公司 22 509 200.00 山东阳古谷鲁银实业有限公司 376 700.00 山东阳谷电缆集团公司 930 000.00 北京九台投资管理有限公司 1 000 000.00 北京德海贸易公司 11 192 400.00 深圳汇源丰贸易有限公司 19 986 200.00 7、 本公司报告期内投资转出坏帐准备 11 470 770.00 元，系 2002 年 3 月投资设立邯郸华玉瓷业有 限公司时与应收款项一起转出的坏帐准备，详见：附注四（二）。 七、关联方关系及其交易 1、存在控制关系的关联方： 企业名称 注册地址 主营业务范围 与本企业关系 经济类型 法人代表 军神实业有限公司 北京 信息咨询、技术开发等 第一大股东 有限公司 张庆民 山东华太光纤通信有限公司 阳谷 生产销售光纤 子公司 有限公司 李银起 山东阳谷电缆集团有限公司 阳谷 生产销售电线、电缆等 子公司 有限公司 李银起 邯郸华玉瓷业有限责任公司 峰峰 生产销售日用陶瓷 子公司 有限公司 张士成 邯郸冀泰陶瓷有限公司 峰峰 生产销售日用陶瓷 子公司的子公司 有限公司 张士成 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化： 企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 军神实业有限公司 100 000 000.00 -- -- 100 000 000.00 山东华太光纤通信有限公司 -- 50 000 000.00 -- 50 000 000.00 山东阳谷电缆集团有限公司 105 000 000 -- -- 105 000 000.00 邯郸华玉瓷业有限责任公司 -- 125 980 000.00 -- 125 980 000.00 邯郸冀泰陶瓷有限公司 USD460 000.00 -- -- USD460 000.00 62 河北华玉股份有限公司 2002 年年度报告 3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化： 企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 金 额 比例 金 额 比例 金额 比例 金 额 比例 军神实业有 32 600 000 28.41% -- -- -- -- 32 600 000 28.41% 限公司 山东华太光 纤通信有限 -- -- 50 000 000 51.00% -- -- 50 000 000 51.00% 公司 山东阳谷电 缆集团有限 105 000 000 90.00% -- -- -- -- 105 000 000 90.00% 公司 邯郸华玉瓷 业有限责任 -- -- 113 330 500 90.00% -- -- 113 330 500 90.00% 公司 邯郸冀泰陶 USD230 000 50.00% -- -- -- -- USD230 000 50.00% 瓷有限公司 4、不存在控制关系的关联方的性质： 企业名称 与本公司关系 邯郸陶瓷集团有限责任公司 与本公司同一关键管理人员 邯郸陶瓷集团有限责任公司进出口部 与本公司同一关键管理人员 邯郸陶瓷集团有限责任公司花纸装潢厂 与本公司同一关键管理人员 邯郸陶瓷集团有限责任公司研究院 与本公司同一关键管理人员 邯郸陶瓷集团有限责任公司原材料公司 与本公司同一关键管理人员 邯郸陶瓷集团有限责任公司工业瓷厂 与本公司同一关键管理人员 邯郸陶瓷集团有限责任公司第十瓷厂 与本公司同一关键管理人员 邯郸陶瓷集团有限责任公司中意陶瓷公司 与本公司同一关键管理人员 邯郸陶瓷集团有限责任公司建筑瓷厂 与本公司同一关键管理人员 邯郸陶瓷集团有限责任公司高档瓷厂 与本公司同一关键管理人员 邯郸陶瓷集团有限责任公司梅梅建筑陶瓷公司 与本公司同一关键管理人员 邯郸陶瓷集团有限责任公司第五瓷厂 与本公司同一关键管理人员 邯郸陶瓷集团有限责任公司新都建陶厂 与本公司同一关键管理人员 邯郸美联陶瓷有限公司 与本公司同一关键管理人员 北京路源世纪投资管理有限公司 与本公司同一关键管理人员 北京九台投资管理有限公司 与本公司同一关键管理人员 山东阳古谷鲁银实业有限公司 与本公司同一关键管理人员 山东阳谷电缆股份有限公司 与本公司同一关键管理人员 5、合资设立子公司： 报告期内本公司与邯郸陶瓷集团有限责任公司共同出资设立了邯郸华玉瓷业有限责任公司，详见附 注：四（二） 6、销售货物： 企业名称 2002 年度 2001 年度 金 额 比例（%） 金 额 比例（%） 邯郸陶瓷集团有限责任公司进出口部 30 076 372.35 7.95 32 849 095.53 9.98 邯郸陶瓷集团有限责任公司进出口二部 -- -- 5 612 278.92 1.71 邯郸陶瓷集团有限责任公司第四瓷厂 6 083 000.00 1.61 6 073 806.00 1.85 邯郸陶瓷集团有限责任公司第五瓷厂 37 239.75 0.01 -- -- 邯郸陶瓷集团有限责任公司工业瓷厂 -- -- 100 000.11 0.03 山东阳谷电缆股份有限公司 -- -- 2 517 181.07 0.76 63 河北华玉股份有限公司 2002 年年度报告 注：关联方交易价格以市场价格计价。 7、采购货物： 企业名称 2002 年度 2001 年度 金额 比例（%） 金额 比例（%） 邯郸陶瓷集团有限责任公司花纸装潢厂 4 353 747.70 2.13 8 480 060.09 4.49 邯郸陶瓷集团有限责任公司原材料公司 -- -- 2 968 646.00 1.57 邯郸陶瓷集团有限责任公司研究院 -- -- 512 500.00 0.27 邯郸联合花纸厂 10 033 575.52 4.91 10 373 807.47 5.49 8、关联方应收应付款项余额： 企业名称 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 金 额 比例（%） 金 额 比例（%） 应收帐款： 邯郸陶瓷集团有限责任公司进出口部 4 008 946.12 2.08 8 685 507.80 4.83 邯郸陶瓷集团有限责任公司第四瓷厂 3 013 101.54 1.57 3 088 946.76 1.90 邯郸陶瓷集团有限责任公司第五瓷厂 3 759 435.87 1.95 106 675.62 0.06 邯郸陶瓷集团有限公司 1 474 287.98 0.77 2 568 790.38 1.58 邯郸陶瓷总公司经销公司 1 264 832.31 0.66 -- -- 邯郸陶瓷集团有限责任公司高档瓷厂 -- -- 2 819 616.58 1.73 其他应收款： 邯郸陶瓷集团有限责任公司第五瓷厂 167 250.00 0.19 167 250.00 0.17 邯郸陶瓷集团有限责任公司第四瓷厂 305 705.32 0.35 5 705.32 0.01 邯郸陶瓷集团有限责任公司建筑瓷厂 560 000.00 0.63 562 617.00 0.58 邯郸陶瓷集团有限责任公司梅梅建筑陶瓷公司 50 000.00 0.06 -- -- 邯郸陶瓷集团有限责任公司花纸装潢厂 -- -- 1 142 000.00 1.17 邯郸陶瓷集团有限责任公司高档瓷厂 -- -- 2 964 184.85 3.03 邯郸美联陶瓷有限公司 874 932.50 0.99 900 000.00 0.92 邯郸陶瓷集团有限责任公司新都建陶厂 -- -- 867 670.58 0.89 邯郸陶瓷集团有限公司 1 071 108.97 1.21 3 319 906.29 3.39 邯郸陶瓷集团有限责任公司研究院 -- -- 445 328.92 0.46 邯郸冀泰陶瓷有限公司 1 453 264.52 1.64 -- -- 北京军神实业有限公司 8 282 330.32 9.35 -- -- 阳谷鲁银实业有限公司 6 598 844.27 7.45 -- -- 阳谷电缆股份有限公司 13 822 196.34 15.60 -- -- 阳谷特种电缆厂 6 559 080.64 7.40 -- -- 应付帐款： 邯郸陶瓷集团有限责任公司花纸装潢厂 2 010 107.78 2.64 3 707 148.43 5.94 邯郸陶瓷集团有限责任公司工业瓷厂 -- -- 43 329.54 0.07 邯郸陶瓷集团有限责任公司研究院 -- -- 103 894.73 0.17 邯郸陶瓷集团有限责任公司联合花纸厂 686 611.96 0.90 733 482.57 1.18 邯郸陶瓷集团有限责任公司原材料公司 38 907.09 0.05 1 176 148.35 1.89 其他应付款： 邯郸陶瓷集团有限责任公司工业瓷厂 4 802.88 0.01 720 000.00 0.70 邯郸陶瓷集团有限责任公司高档瓷厂 155 481.32 0.33 -- -- 军神实业有限公司 -- -- 4 100 632.39 3.96 山东阳谷电缆集团股份公司 5 751 923.60 12.12 -- -- 北京路源世纪投资管理有限公司 2 121 500.00 4.47 -- -- 北京九台投资管理有限公司 1 500 000.00 3.16 -- -- 邯郸陶瓷集团有限责任公司中意陶瓷公司 -- -- 74 956.84 0.07 9、提供资金 欠款企业名称 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 北京军神实业有限公司 -- 197 247 142.53 189 964 812.21 7 282 330.32 64 河北华玉股份有限公司 2002 年年度报告 邯郸陶瓷集团有限公司 187 998.50 22 962 303.91 22 331 767.50 818 534.91 合 计 187 998.50 220 209 446.44 212 296 579.71 8 100 865.23 八、或有事项 1、 截止 2002 年 12 月 31 日， 本公司控股公司山东阳谷电缆集团有限公司对外提供借款担保 2 250 万元。 2、 关于 1999 年 9 月、2001 年 4 月两次资产置换应转出的银行借款：研究院人民币借款 1326 万，美圆借款本金 48.79 万美元及利息 23.28 万美元，工业瓷分公司 197 万，花纸分公司 953 万，原材料分公司 134 万，新坡建陶基地 500 万，没有办理债务人变更手续。在本报告期内 工业瓷分公司 197 万，花纸分公司 953 万，原材料分公司 134 万，新坡建陶基地 500 万，合 计 1784 万元已转给本公司的控股子公司邯郸华玉瓷业有限公司承担，剩余研究院人民币借 款 1326 万，美圆借款 72.07 万折人民币 596 万，借款人没有变化。上述借款的实际使用方原 公司第一大股东邯郸陶瓷集团有限责任公司拟拿等额的资产偿还给本公司及本公司的子公 司邯郸华玉瓷业有限责任公司。其部分资产已经评估，目前正在办理资产移交的审批手续。 3、 本公司以互保方式为邯郸陶瓷集团有限责任公司提供了 2 596 万元的担保。 4、 2002 年 6 月，本公司上届董事会部分董事签字为深圳市炯成投资有限公司担保 6000 万元贷 款授信额度，该公司已取得贷款 3000 万元，期限为 2002 年 7 月 2 日至 2003 年 7 月 2 日。 5、 截止 2002 年 12 月 31 日，本公司对深圳市汇源丰贸易有限公司提供担保 2 000 万元。 6、 截止 2002 年 12 月 31 日，本公司对河南路桥建筑工程总公司提供一亿元的担保，此项担保 手续正在办理。 7、 截止财务报告报出日，除上述事项外公司无其他需要披露的或有事项。 九、承诺事项 本期公司无需要说明的重大承诺事项。 十、资产负债表日后非调整事项 本公司于 2002 年 11 月 21 日同山东阳谷鲁银实业有限公司及翟继温（自然人）就转让本公司 所持山东阳谷电缆集团有限公司 71%股权的事项签署协议。出让价格为 167 786 168.63 元，此次股 权转让已于 2003 年 4 月 7 日完成，本公司还持有山东阳谷电缆集团有限公司 19%的股权，已退出 对其的控股地位。 十一、其他重要事项 1、华夏证券上海分公司诉本公司第一大股东军神实业有限公司因为本公司在上海国际信托投 资公司贷款 1700 万元，提供担保诉讼保全，冻结军神实业有限公司所持有的本公司法人股 3260 万股；及上海市一中院（2002）沪一中民三（商）初字第 253 号应诉通知书及民事裁定书，裁定冻 结本公司和担保方本公司第一大股东军神实业有限公司银行存款人民币 17,704,004 元或查封等值 财产。资金使用方公司原第一大股东邯郸陶瓷集团有限责任公司拟拿出足够的资产偿还本公司，目 前资产评估已经完毕，待有关部门批准。根据上海市一中院（2002）沪一中民三（商）初字第 339 号民事裁定书，裁定准许原告华夏证券有限公司上海分公司撤回起诉，案件受理费由原告方负担。 2、本公司第一大股东军神实业有限公司与北京路源世纪投资管理有限公司于 2002 年 1 月 25 日签订了《股份转让协议书》，转让价格每股 3.62 元，转让总价款 11801.2 万元。并于 2002 年 5 月签署了股份托管协议，在转让股份未办理过户手续之前，为了便于北京路源世纪投资管理有限公 65 河北华玉股份有限公司 2002 年年度报告 司参与本公司的经营和管理，军神实业有限公司同意将其持有的本公司 3260 万股法人股所代表的 股东权利委托给北京路源世纪投资管理有限公司行使。 3、本公司第二大股东阳谷鲁银实业有限公司与北京九台投资管理有限公司于 2002 年 8 月 2 日签订了《股份转让协议书》，转让价格每股 3.807 元，转让总价款 7500 万元，此事项已于 2003 年 4 月 8 日实施完毕。 4、本公司第一大股东军神实业有限公司因贷款质押给华夏银行北京月坛北街支行 1350 万股， 质押期从 2001 年 12 月 18 日至 2002 年 12 月 31 日；因北京君神投资管理有限公司贷款担保质押给 华夏银行北京和平门支行 930 万股，质押期从 2001 年 12 月 18 日至 2003 年 6 月 30 日。军神实业 因贷款将其持有的法人股 1350 万股质押给华夏银行北京月坛北街支行，质押期从 2002 年 6 月 25 日至 2003 年 6 月 30 日。本公司第二大股东阳谷鲁银实业有限公司因贷款将其持有的本公司法人股 1970 万股质给中信实业银行济南分行。截止本报告披露日，上述贷款质押均已解除。 66 河北华玉股份有限公司 2002 年年度报告 第十一章 备查文件目录 一、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会 计报表原件； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在《中国证券报》和《证券时报》上披露的所有文件的正 本及公告原稿。 河北华玉股份有限公司董事会 董事长签名： 二 OO 三年四月二十六日 67