南钢股份(600282)2002年年度报告摘要

南京钢铁股份有限公司 ２００２年年度报告摘要 1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者 欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 公司 2002 年年度财务报告已经江苏天衡会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报 告。 １．３ 公司董事长肖同友先生、总经理赵永和先生、总会计师兼财务部经理王瑞祥先生申明：保证年 度报告中财务会计报告的真实、完整。 ２ 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 南钢股份 股票代码 ６００２８２ 上市交易所 上海证券交易所 注册地址 江苏省南京市大厂区卸甲甸 办公地址 江苏省南京市大厂区卸甲甸 邮政编码 ２１００３５ 公司国际互联网 ｗｗｗ．６００２８２．ｎｅｔ 网址 电子信箱 ｗｅｂｍａｓｔｅｒ＠６００２８２．ｎｅｔ 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐 林 无 联系地址 江苏省南京市大厂区卸甲甸 电话 025－7056780 传真 025－7052184 电子信箱 ｘｕｌｉｎ＠６００２８２．ｎｅｔ 1 3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：元 本年比上年增减 2002 年 2001 年 2000 年 （％） 主营业务收入 4,665,263,092.55 4,001,026,137.19 17 3,389,775,529.32 利润总额 390,608,687.00 241,469,332.65 62 260,394,407.71 净利润 243,154,991.57 206,185,874.20 18 201,485,026.56 扣除非经常性损 235,615,992.96 208,827,026.55 13 204,062,181.51 益的净利润 本年末比上年末 2002 年末 2001 年末 2000 年末 增减（％） 总资产 3,209,713,580.58 2,582,196,411.05 24 2,581,824,870.28 股东权益 1,742,527,221.80 1,600,172,230.23 9 1,494,786,356.03 经营活动产生的 242,507,134.16 233,791,063.36 4 466,237,733.88 现金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：元 本年比上年增减 2002 年 2001 年 2000 年 （％） 每股摊薄收益 ０．４８ ０．４１ １７ ０．４８ 加权平均每股收益 ０．４８ ０．４１ １７ ０．６１ 净资产收益率（％） 13.95 12.89 8 13.48 扣除非经常性损 益的净利润为基 13.52 13.05 4 13.65 础计算的净资产 收益率（%） 每股经营活动产 生的现金流量净 0.48 0.46 4 1.11 额 本年末比上年末 2002 年末 2001 年末 2000 年末 增减（％） 每股净资产 3.46 3.17 9 3.56 调整后的每股净 3.41 3.13 9 3.53 资产 3.3 国内外会计准则差异 □适用 v不适用 2 4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 配 送 公积金 增 其 小 股 股 转股 发 他 计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 360,000,000 360,000,000 其中： 国家持有股份 357,600,000 357,600,000 境内法人持有股份 2,400,000 2,400,000 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 ３、内部职工股 ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 360,000,000 360,000,000 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 144,000,000 144,000,000 ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其他 已上市流通股份合计 144,000,000 144,000,000 三、股份总数 504,000,000 504,000,000 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 64,854 户 前十名股东持股情况 股份类 质押 年度 别（已 或冻 股东性质 年末持股数 比例 股东名称（全称） 内增 流通或 结的 （国有股东 量 （％） 减 未流 股份 或外资股东） 通） 数量 1、南京钢铁集团有限公司 0 ３５７，６００，０００ ７０．９５ 未流通 否 国有股 2、林伟仪 不详 1,477,729 0.29 流通 不详 社会公众股 3、华宝信托投资有限责任公司 不详 633,100 0.13 流通 不详 社会公众股 4、中国第二十冶金建设公司 0 600,000 0.12 未流通 否 国有法人股 5、江苏冶金物资供销有限公司 0 600,000 0.12 未流通 否 国有法人股 3 6、中冶集团北京钢铁设计研究总院 不详 600,000 0.12 未流通 否 国有法人股 7、中国冶金进出口江苏公司 不详 600,000 0.12 未流通 否 国有法人股 8、江傅芳 不详 370,000 0.07 流通 不详 社会公众股 9、中国瑞宝国际合作公司 不详 286,900 0.06 流通 不详 社会公众股 10、肖士生 不详 262,458 0.05 流通 不详 社会公众股 前十名 前十大股东中，国家股股东南京钢铁集团有限公司与其他股东之间不存在关联方关 股东关 系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；第五、七 联关系 或 一 致 大股东因同属江苏省冶金资产管理有限公司之全资子公司而具有关联方关系；除此之外， 行动的 公司未知其余股东相互间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司持股 说明 变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 v不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 名称：南京钢铁集团有限公司 法定代表人：肖同友 成立时间：1993 年 12 月 3 日 注册资本：119,204 万元 股权结构：国有独资 经营范围：矿石采选；黑色、有色金属冶炼；钢材轧制；焦炭及副产品、耐火材料、建筑 材料、普通机械制造；气瓶检测、冲装；瓶氧、瓶氮、瓶氩、液氧、液氩、液氮焦油、硫铵、 轻苯、重苯生产、销售；技术咨询服务；工程设计；机电产品修理；汽车运输；搬运装卸；住 宿。（国家专项管理项目由领取许可证的经营单位经营） 说明：南京钢铁集团有限公司改制前为南京钢铁厂，成立于 1958 年。 报告期内，本公司不存在其他持股在 10%以上的法人股东。 5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末持 变动原 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 持股 股数 因 数 肖同友 董事长 男 ５６ ２００２．４．２３－２００５．４．２２ ０ ０ ＿＿ 杨思明 董事 男 ５０ ２００２．４．２３－２００５．４．２２ ０ ０ ＿＿ 赵永和 董事、总经理 男 ５６ ２００２．４．２３－２００５．４．２２ ０ ０ ＿＿ 杨振和 董事 男 ５４ ２００２．４．２３－２００５．４．２２ ０ ０ ＿＿ 陶 魄 董事、副总经理 男 ４５ ２００２．４．２３－２００５．４．２２ ０ ０ ＿＿ 4 董广龙 董事 男 ５０ ２００２．４．２３－２００５．４．２２ ０ ０ ＿＿ 郎秋燕 董事 男 ５４ ２００２．４．２３－２００５．４．２２ ０ ０ ＿＿ 杨国祥 独立董事 男 ５１ ２００２．４．２３－２００５．４．２２ ０ ０ ＿＿ 何次琴 独立董事 女 ５６ ２００２．４．２３－２００５．４．２２ ０ ０ ＿＿ 吕庆明 监事会主席 男 ４９ ２００２．４．２３－２００５．４．２２ ０ ０ ＿＿ 王永玉 职工代表监事 男 ４９ ２００２．４．２３－２００５．４．２２ ０ ０ ＿＿ 王开春 职工代表监事 男 ４０ ２００２．４．２３－２００５．４．２２ ０ ０ ＿＿ 潘长根 监事 男 ５４ ２００２．４．２３－２００５．４．２２ ０ ０ ＿＿ 刘中豪 监事 男 ４２ ２００２．４．２３－２００５．４．２２ ０ ０ ＿＿ 王经民 副总经理 男 ５４ ２００２．６．２６－２００５．４．２２ ０ ０ ＿＿ 朱金宝 副总经理 男 ３８ ２００２．４．２３－２００５．４．２２ ０ ０ ＿＿ 徐 林 董事会秘书 男 ３９ ２００２．４．２３－２００５．４．２２ ０ ０ ＿＿ 王瑞祥 总会计师 男 ３８ ２００２．４．２３－２００５．４．２２ ０ ０ ＿＿ 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 v适用 □不适用 是否领取 报酬、津 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 贴（是或 否） 肖同友 南京钢铁集团有限公司 董事长、党委书记 1999 年 8 月至今 否 杨思明 南京钢铁集团有限公司 董事、总经理、党委副书记 1998 年 10 月至今 否 赵永和 南京钢铁集团有限公司 董事 1996 年 7 月至今 是 杨振和 南京钢铁集团有限公司 董事、副总经理 1998 年 10 月至今 否 吕庆明 南京钢铁集团有限公司 党委副书记、纪委书记 1998 年 10 月至今 否 王经民 南京钢铁集团有限公司 董事 1998 年 10 月至今 是 潘长根 南京钢铁集团有限公司 审计处处长 1997 年 3 月至今 否 刘中豪 南京钢铁集团有限公司 工程处处长 2000 年 2 月至今 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：万元 年度报酬总额 ９９．０１ 金额最高的前三名董事的 ５６．３２ 报酬总额 金额最高的前三名高级管 ５９．３２ 理人员的报酬总额 独立董事津贴 ５．２ 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 董事长肖同友、副董事长杨思明、董事杨振和、 董事、监事姓名 监事会主席吕庆明、监事潘长根、监事刘中豪 报酬区间 人数 ３－５ ４ ６－９ ３ １１－１２ １ ２３－２４ ２ 5 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2002年，国家积极的财政政策和稳健的货币政策拉动了内需，国内经济继续保持快速增长。 西气东输、南水北调、青藏铁路等一批国家重点工程的开工建设，房地产业、汽车工业以及造船业 等的迅猛发展，直接拉动了对钢铁产品的需求。国家针对美国和欧盟等采取的钢铁保护措施，及时 对部分钢铁产品进口实施了保障措施，保护了国内钢铁企业的利益。国内钢材市场走出了年初的底 谷，逐步显现出供需两旺的局面。 报告期内，公司紧紧围绕做大做强钢铁主业的目标，一手抓效益、一手抓发展，取得了显著成 效。 一方面，坚持以效益为中心，深入挖潜增益，全面落实效益系统工程；推进技术进步，实施品 种战略；完善销售体制，强化营销管理。在实现产量稳步增长的同时，取得了良好的经济效益。全 年产钢173万吨、产生铁188万吨、产钢材167万吨，分别比上年增长7.56%、1.27% 和22.27%。 主营业务收入达到46.65亿元，实现净利润2.43亿元，分别比上年增长16.60%和17.93%。 另一方面，坚持走高起点、新技术、大型化的发展道路，结合自身优势，加速企业发展。公司 宽中厚板（卷）工程项目已于 2002 年 5 月 18 日开工建设，报告期内工程进展顺利。 报告期，公司流动比率、速动比率分别为 1.89 和 1.44，应收帐款周转率和存货周转率分别为 20.44 和 9.22，较上一年度均有所提高，进一步显示公司财务的安全性和稳健性；公司经营活动产 生的现金净流量为 24, 250.71 万元，与净利润相匹配，反映公司货币回笼状况良好；现金与现金 等价物净增加 11,151.55 万元，表明公司现金流状况理想。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 主营业务收 主营业务成 分行业或分 毛利率 毛利率比上 2002 主营业务收入 2002 主营业务成本 入比上年增 本比上年增 产品 (%) 年增减（％） 减（％） 减（％） 钢铁产品 4,581,441,859.23 4,059,088,796.92 11.40% 16.79% 14.35% 19.85% 其 他 83,821,233.32 71,909,962.62 14.21% 7.21% 3.96% 23.28% 其中：关联 1,024,571,470.73 984,349,968.90 3.93% -3.12% -5.62% 184.82% 交易 棒 材 915,534,410.50 876,139,171.26 4.30% 17.89% 22.06% -43.18% 钢 带 739,482,812.39 687,084,448.65 7.09% 60.08% 55.10% 72.63% 中 板 1,918,822,381.56 1,524,477,032.22 20.55% 12.71% 8.07% 19.88% 钢坯、生铁 1,007,602,254.79 971,388,144.79 3.59% 3.45% 0.10% 875.93% 其中：关联 交易 999,321,648.57 961,349,547.71 3.80% -3.56% -5.91% 170.33% 交易双方遵循“公平、公正、公允”和“有偿服务”的定价原则。 关联交易的 有市场价格按市场价格定价，没有市场价格，按照成本加成定价；既没有市场价格，也 定价原则 不适合采用成本加成定价，按照协议价定价。 6 鉴于钢铁生产的连续性和与辅助配套设施联系的紧密性，为避免重复建设，综合利用南 关联交易必 京钢铁集团已有的资源，充分发挥各自的比较优势，做精、做强本公司的钢铁主业，本 要性、持续 着公开、公平、公正、互利互惠的原则所进行关联交易对公司是有利的，也与公司所追 性的说明 求的股东财富的最大化的目标一致。 6.3 主营业务分地区情况 地区 主营业务收入（元） 主营业务收入比上年增减（％） 国内（华东地区） 4,665,263,092.55 16.60 6.4 采购和销售客户情况 前五名供应商采购 1,731,874,388.42 元 占采购总额比重 44.80% 金额合计 前五名销售客户销售 1,314,200,569.41 元 占销售总额比重 28.17% 金额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用 v不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 v不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 v不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 v不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 v不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果 产生重要影响的说明 v适用 □不适用 7 1、报告期，全球钢铁行业是在合并整合、结构调整和贸易保护主义盛行的环境下度过的。 我国针对欧、美、日等对其国内钢铁产品实行保护的实际情况，采取了相应的反倾销调查及对 我国钢铁行业的保护、保障措施。这一方面抑制了进口钢材的冲击，另一方面刺激了国内钢材 价格的上涨。同时，国内经济继续保持高速增长的态势。相关产业的快速发展有效拉动了钢铁 产品的消费，导致钢材需求总量上升，价格上扬。这些因素对公司的经营产生了积极的影响。 2、从 2002 年起，公司不再享有“先征后返”的所得税优惠政策，给公司生产经营带来较 大压力。 3、国内冶金企业做大做强的进程明显加快，民营企业的大举进入，加剧了钢铁行业的竞争。 4、2003 年的煤、焦等原燃料价格预计仍呈上涨趋势，将对公司的运营产生不利影响。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用 v不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用 v不适用 6.12 募集资金使用情况 v适用 □不适用 单位：万元 本年度已使用募集 ４２，５１３．９５ 资金总额 募集资金总额 ７５，７７８．５７ 已累计使用募集资 ７２，５１０．２５ 金总额 是否符合计 是否变更项 实际投入金 产生收益金 承诺项目 拟投入金额 划进度和预 目 额 额 计收益 １、收购集团公司 销售毛利 ９，８６７ 否 １０，６１６．９３ 是 带钢厂 5,190.77 ２、新建铁水预处 ４，９３２ 已变更投向 －－－ －－－ --- 理工程 ３、炼钢方（矩） ４，９００ 坯连铸机改造 已变更投向 －－－ －－－ -- ４、高效无缺陷连 ４，９９５ －－－ －－－ 铸机改造 已变更投向 --- ５、扩建 ６０００Ｍ３ ／ｈ ４，９９９ 已变更投向 －－－ －－－ --- 制氧机组 ６、活性石灰技改 ２，７２０ 已变更投向 －－－ --- --- ７、粗轧机更新改 ４，９５６ 已变更投向 －－－ --- --- 造 8 ８、冷床改造 ４，９１９ 否 ４２９２．３１ --- 否 ９、剪切线技改 ４，９５８ 否 4,958 --- 否 １０、公辅设施配 已变更投向 －－－ --- --- ４，８８４ 套改造 １１、热处理生产 已变更投向 －－－ --- --- ４，９８８ 线改造 12、棒材厂“一 销售利润 火成材”节能技 ４，９００ 否 ４，９００ 是 3,437.33 改 １３、补充生产经 否 5,260.57 --- 是 ５，００２ 营流动资金 １４、偿还银行贷 否 ８，５００ --- 是 ８，５００ 款 合计 ７５，５２０ --- ３８，５２７．８１ --- --- 未达到计划进度 中板厂剪切线技改项目。承诺投资额 4,958 万元。该项目的实施延续 和收益的说明 到 2002 年。截止报告期末承诺投资额已全部投入，完成项目进度的 92%。 （分具体项目） 中板厂冷床改造项目。承诺投资 4,919 万元，截止报告期末已投入 4,292.31 万元，完成项目进度的 87%。该项目系中板厂剪切线技改项目的 后续项目，进度受剪切线技改项目进度影响。 上述两个项目因设备制造厂家生产任务过满，交货期一再推迟，预计 2003 年上半年方能投入使用。 变更原因及变更 1、募集资金投资项目变更的原因 程序说明（分具 公司经过认真调研，变更募集资金中计划投资的炼钢系统改造项目和中 体项目） 板系统改造中的粗轧机更新改造、热处理生产线项目、公辅设施配套改造项 目。变更原因系上述项目与企业高起点、新技术、大型化的发展需要不相适 应，也不利于公司精干主体，优化资源配置。 2、募集资金投资项目的变更程序及披露情况 上述变更募集资金投向的议案，已经公司 2002 年第一次临时股东大会 审议通过。详见 2002 年 2 月 5 日《中国证券报》、《上海证券报》。 变更项目情况 v适用 □不适用 9 变更投 资项目 36,624.07 万元 的资金 总额 变更项目 是否符合计 变更后 实际投入金 产生收益 对应的原承诺项目 拟投入金 划进度和预 的项目 额（万元） 金额 额（万元） 计收益 新建铁水预处理工 ４，９３２ 是 程 炼钢方（矩）坯连 是 ４，９００ 宽 炼钢 铸机改造 中 系统 高效无缺陷连铸机 厚 改造 ４，９９５ 是 改造 板 扩建 ６０００Ｍ３ ／ｈ 制氧 --- ４，９９９ 33,982.44 是 （卷） 机组 工 活性石灰技改 ２，７２０ 是 程 粗轧机更新改造 ４，９５６ 是 中板 系统 公辅设施配套改造 ４，８８４ 是 改造 ４，９８８ 是 热处理生产线改造 合计 --- ３７，３７４ --- --- 未达到 计划进 度和收 益的说 明（分具 体项目） 备注 因收购南钢集团公司带钢厂实际金额超出招股说明书预计收购金额 749.93 万 元，实际变更募集资金为 36,624.07 万元。 6.13 非募集资金项目情况 v适用 □不适用 报告期内公司围绕开发新产品、节能降耗、提高产品质量、改善产品性能、利于环保的目 的，以自有资金 3,459.44 万元先后实施了炼钢转炉烟气净化系统改造、炼钢铁水包扩容改造、 炼钢铁水脱硫系统改造、炼铁老煤场改造和 5#高炉出铁除尘系统改造等项目。 公司参与发起设立南京富鑫通讯创业投资公司，报告期实际投入 75 万元，为本公司的第一 期出资，占该公司已收到全体股东第一期缴纳注册资本金的 2.50%。该公司报告期尚处于投入 期，未产生效益。 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 v不适用 10 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） v适用 □不适用 公司 2003 年度生产经营计划的指导思想：以效益为中心，全面推进效益系统工程；以市 场为导向，优化产品结构；以客户需求为标准，稳步提高产品质量；大跨度、高起点、严要求， 做大做强钢铁主业，全面提升企业核心竞争能力。 公司 2003 年度生产经营目标：钢产量 175 万吨、生铁产量 193 万吨、钢材产量 169 万吨， 实现销售收入 46 亿元、利税总额 5 亿元。 为实现上述目标，公司将重点做好以下几方面工作： 一、大力挖掘内部潜力 积极寻找降本增益的新途径和新办法，重点抓好降低成本和经济技术指标“超三赶一”工 作。瞄准国内同行业的先进指标，抓好对标挖潜工作，各主要技术经济指标力争全面超过历史 最好水平；探索建立“供、产、研”一体化机制，有效控制原燃料采购成本；重点抓好物流管 理，努力降低物流费用。 二、推进技术进步 一是以炼钢—中板为主线，在巩固扩大船板市场的同时，加大高附加值产品的比例，促进 中板产品结构的进一步调整；二是以市场为主导，增强钢带产品的市场竞争力，积极开拓优带 市场，增加Ａ类优带的产量并稳定质量；三是通过加强与高校、科研院所的合作，积极推广应 用新技术、新工艺，提高新产品开发能力；四是以机制创新带动技术创新，进一步做好低硫板、 棒材、钢带三个推进组的工作，充分发挥“产、销、研”一体化机制的作用，加强技术销售的 力度。 三、加强重点工程项目建设 2003 年是宽中厚板（卷）工程项目建设的关键之年，必须严格按照项目经理制的要求，抓 好工程进度、施工质量和资金控制。同时，要抓好当年建设、当年回收投资的短、平、快挖潜 增益项目和节能降耗项目。 四、做好再融资工作 继续做好增发 A 股工作，使公司资本实力进一步得到增强。 新年度盈利预测（如有） □适用 v不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经江苏天衡会计师事务所有限公司审计，公司本年度共实现净利润 243,154,991.57 元，拟 按以下方案进行分配： 1、按本期实现净利润的 10%提取法定盈余公积 24,315,499.16 元、5%提取法定公益金 11 12,157,749.58 元、10%提取任意盈余公积 24,315,499.16 元。 2、提取三金后，本年度可供全体股东分配的利润为 182,366,243.67 元，加上年初转入的 未分配利润 175,143,566.34 元，本次累计可供全体股东分配的利润为 357,509,810.01 元。公 司拟以 2002 年 12 月 31 日的总股本 50,400 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 2 元（含税）进行分配，共计分配股利 100,800,000.00 元，余额 256,709,810.01 元全部转入 下年度。 上述分配预案尚需 2002 年年度股东大会批准。公司 2002 年无资本公积金转增股本预案。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 v 不适用 7.2 出售资产 □适用 v 不适用 7.3 重大担保 □适用 v 不适用 7.4 关联债权债务往来 □适用 v不适用 7.5 委托理财 □适用 v不适用 7.6 承诺事项履行情况 v 适用 □不适用 本公司控股股东南京钢铁集团有限公司承诺，不利用其在股份公司的控股股东地位损害公司及其他 股东的正当权益；本公司控股股东南京钢铁集团有限公司及其控股子公司南京金腾钢铁有限公司承诺， 不从事与本公司经营的业务构成竞争的任何业务。上述承诺事项刊登于《招股说明书》，在报告期内上 述各方严格履行了承诺。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 v不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 报告期内，公司两名独立董事认真履行《公司章程》赋予的职责，积极出席股东大会、董事会及相 关的董事会专门委员会会议，为公司重大决策提供专业及决策性意见，有效地维护了公司及全体股东的 合法利益。 12 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务状况、募集资金使用和关联交易不存在问题。报告期公司无出 售、收购资产的情况。 §9 财务报告 9.1 审计意见 公司 2002 年度财务报告经江苏天衡会计师事务所有限公司审计，注册会计师虞丽新、孙伟签字， 出具了标准无保留意见的审计报告[天衡审字（2003）36 号]。 9.2 财务报表（见附表） 9.3 与最近一期年度报告相比，公司报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 公司不存在合并报表情形。 南京钢铁股份有限公司董事会 二○○三年二月十七日 13 资 产 负 债 表 2002 年 12 月 31 日 编制单位：南京钢铁股份有限公司 单位：人民币元 资 产 期末数 年初数 流动资产 货币资金 910,516,315.03 799,000,833.42 短期投资 应收票据 288,437,281.67 152,079,932.09 应收股利 应收利息 应收帐款 194,919,351.21 218,933,792.75 其他应收款 4,094,752.09 12,937,330.35 预付账款 149,542,157.77 131,075,672.49 应收补贴款 449,289.87 存货 457,675,058.03 407,947,539.78 待摊费用 18,009,498.42 17,752,512.70 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,023,643,704.09 1,739,727,613.58 长期投资： 长期股权投资 17,590,000.00 16,840,000.00 长期债权投资 长期投资合计 17,590,000.00 16,840,000.00 固定资产： 固定资产原值 1,736,695,002.09 1,665,751,107.51 减：累计折旧 992,214,847.30 871,507,912.30 固定资产净值 744,480,154.79 794,243,195.21 减：固定资产减值准备 24,806,721.10 16,427,029.72 固定资产净额 719,673,433.69 777,816,165.49 工程物资 252,507,383.22 在建工程 194,978,100.38 46,311,541.98 固定资产清理 固定资产合计 1,167,158,917.29 824,127,707.47 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 1,320,959.20 1,501,090.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 1,320,959.20 1,501,090.00 递延税项： 递延税款借项 资产总计 3,209,713,580.58 2,582,196,411.05 企业法定代表人：肖同友 会计机构负责人：王瑞祥 制表人：梅家秀 14 资 产 负 债 表（续） 2002 年 12 月 31 日 编制单位：南京钢铁股份有限公司 单位：人民币元 负债和股东权益 期末数 年初数 流动负债： 短期借款 323,000,000.00 135,000,000.00 应付票据 应付帐款 337,408,839.92 355,084,089.21 预收账款 104,530,969.42 51,540,672.13 应付工资 111,193,825.77 114,890,214.54 应付福利费 81,324,655.47 76,812,817.00 应付股利 100,800,000.00 100,800,000.00 应交税金 -17,939,866.91 -8,567,883.14 其他应交款 其他应付款 6,304,794.11 18,004,458.08 预提费用 422,980.00 417,938.00 预计负债 一年内到期的长期负债 25,000,000.00 113,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,072,046,197.78 956,982,305.82 长期负债： 长期借款 395,140,161.00 25,041,875.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 395,140,161.00 25,041,875.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,467,186,358.78 982,024,180.82 股东权益 股本 504,000,000.00 504,000,000.00 减：已归还投资 股本净额 504,000,000.00 504,000,000.00 资本公积 797,780,259.57 797,780,259.57 盈余公积 184,037,152.22 123,248,404.32 其中：法定公益金 39,651,521.00 27,493,771.42 未分配利润 256,709,810.01 175,143,566.34 股东权益合计 1,742,527,221.80 1,600,172,230.23 负债和股东权益总计 3,209,713,580.58 2,582,196,411.05 企业法定代表人：肖同友 会计机构负责人：王瑞祥 制表人：梅家秀 15 利润及利润分配表 2002 年度 编制单位：南京钢铁股份有限公司 单位：人民币元 项 目 本年累计数 上年同期数 一、主营业务收入 4,665,263,092.55 4,001,026,137.19 减：主营业务成本 4,130,998,759.54 3,618,815,458.87 主营业务税金及附加 22,401,930.53 12,371,773.60 二、主营业务利润 511,862,402.48 369,838,904.72 加：其他业务利润 535,428.29 3,251,879.08 减：营业费用 28,077,866.80 32,899,577.02 管理费用 89,182,910.06 91,951,119.41 财务费用 -5,420,191.43 2,036,058.72 三、营业利润 400,557,245.34 246,204,028.65 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 891,890.26 516,443.80 减：营业外支出 10,840,448.60 5,251,139.80 四、利润总额 390,608,687.00 241,469,332.65 减：所得税 147,453,695.43 35,283,458.45 五、净利润 243,154,991.57 206,185,874.20 加：年初未分配利润 175,143,566.34 205,304,160.69 其他转入 - 六、可供分配的利润 418,298,557.91 411,490,034.89 减：提取法定盈余公积 24,315,499.16 20,618,587.42 提取法定公益金 12,157,749.58 10,309,293.71 七、可供投资者分配的利润 381,825,309.17 380,562,153.76 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 24,315,499.16 20,618,587.42 应付普通股股利 100,800,000.00 100,800,000.00 转作股本的普通股股利 84,000,000.00 八、未分配利润 256,709,810.01 175,143,566.34 企业法定代表人：肖同友 会计机构负责人：王瑞祥 制表人：梅家秀 16 现 金 流 量 表 2002 年度 编制单位：南京钢铁股份有限公司 单位：人民币元 项 目 金 额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 5,668,183,313.99 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 27,640,607.57 现金流入小计 5,695,823,921.56 购买商品、接受劳务支付的现金 4,845,272,373.38 支付给职工以及为职工支付的现金 200,756,598.69 支付的各项税费 361,480,352.72 支付的其他与经营活动有关的现金 45,807,462.61 现金流出小计 5,453,316,787.40 经营活动产生的现金流量净额 242,507,134.16 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 1,130,447.42 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 1,130,447.42 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 476,914,161.37 投资所支付的现金 750,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 477,664,161.37 投资活动产生的现金流量净额 -476,533,713.95 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 469,495,700.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 469,495,700.00 偿还债务所支付的现金 0.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 123,953,638.60 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 123,953,638.60 筹资活动产生的现金流量净额 345,542,061.40 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 111,515,481.61 企业法定代表人：肖同友 会计机构负责人：王瑞祥 制表人：梅家秀 17 现金流量表（补充资料） ２００２ 年度 编制单位：南京钢铁股份有限公司 单位：人民币元 项 目 金 额 １． 将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 243,154,991.57 加：计提资产减值准备 336,901.43 固定资产折旧 125,201,971.38 长期待摊费用摊销 180,130.80 无形资产摊销 待摊费用减少（减：增加） -256,985.72 预提费用增加（减：减少） 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 1,798,057.34 固定资产报废损失 财务费用 23,761,266.60 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -40,885,720.46 经营性应收项目的减少（减：增加） -48,517,655.55 经营性应付项目的增加（减：减少） -62,265,823.23 其他 经营活动产生的现金流量净额 242,507,134.16 ２． 不涉及现金收支的投资活动和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３． 现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 910,516,315.03 减：现金的期初余额 799,000,833.42 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物的净增加额 111,515,481.61 企业法定代表人：肖同友 会计机构负责人：王瑞祥 制表人：梅家秀 18