*ST金鸿(000669)中讯科技2002年年度报告摘要

吉林中讯科技发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 股票代码：０００６６９ 股票简称：中讯科技 公告编号：２００３－０１１ 吉林中讯科技发展股份有限公司 ２００２ 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自 年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 董事刘晓钦先生因故未参加会议． 1.4 北京中磊会计师事务所有限公司为本公司出具了有无保留意见无解释性说明的审计 报告。 1.5 公司法定代表人李建新、财务总监张政、会计机构负责人张政声明：保证本年度报告 中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 中讯科技 证券代码 000669 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办 吉林省吉林市高新技术开发区 C 区 26 号楼 公地址 吉林省吉林市高新区恒山西路 104 号 邮政编码 132013 公司国际互联 www.000669.com 网网址 电子信箱 wdl@public.jl.jl.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 陈兴华 联系地址 吉林省吉林市高新区恒山西路 104 号 电话 0432-4674416、4664051 传真 0432-4683884 电子信箱 wdl@public.jl.jl.cn §3 会计数据和财务指标摘要 －1－ 吉林中讯科技发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 减（％） 主营业务收入 27,370,047.63 49,983,635.16 -45.24% 47,541,142.45 利润总额 3,986,588.58 7,182,893.39 -44.50% 8,476,080.52 净利润 3,430,632.79 6,200,349.59 -44.67% 8,476,080.52 扣除非经常性损 2,368,696.58 6,470,438.61 -63.39% 8,477,300.52 益的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年 2000 年末 （本年末） （上年末） 末增减（％） 总资产 145,771,891.35 143,839,290.60 1.34% 138,755,696.47 股东权益（不含 78,543,953.25 75,113,320.46 4.57% 71,379,770.87 少数股东权益） 经营活动产生的 -2,163,006.22 871,039.75 -348.32% -290,189.38 现金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.06 0.10 -44.68% 0.14 每股收益＊ 0.06 -- -- -- 净资产收益率 4.37% 8.25% -47.03% 11.87% 扣除非经常性损益 的净利润为基础计 3.02% 8.25% -63.39% 12.63% 算的净资产收益率 每股经营活动产生 -0.04 0.01 -348.94% -0.01 的现金流量净额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末增 2000 年末 （本年末） （上年末） 减（％） 每股净资产 1.27 1.22 4.56% 1.16 调整后的每股净资 1.27 1.22 4.56% 1.15 产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 38,680,000 0 38,680,000 其中：国家持有股份 0 0 －2－ 吉林中讯科技发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 境内法人持有股份 38,680,000 0 38,680,000 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 38,680,000 0 38,680,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 22,990,000 0 22,990,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 22,990,000 0 22,990,000 三、股份总数 61,670,000 0 61,670,000 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 16,709 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增减 年末持股 比例 股份类 质押或冻结 股东性 （股） 数量（股） ％ 别 的股份数量 质 （股） 吉林中讯新技术有限公司 0 19,110,000 30.99 未流通 0 法人股 深圳市洛安德科技有限公司 0 10,000,000 16.22 未流通 10,000,000 法人股 深圳市吉粤投资有限公司 -3,100,000 5,270,000 8.55 未流通 0 法人股 天津市泰森科技实业有限公 3,100,000 3,100,000 5.03 未流通 0 法人股 司 万宝集团冷机制作工业公司 0 1,200,000 1.95 未流通 0 法人股 陈定贵 0 355,800 0.58 已流通 未知 流通股 蒋雄 0 150,000 0.24 已流通 未知 流通股 谢胜坤 0 144,550 0.23 已流通 未知 流通股 林建华 0 135,000 0.22 已流通 未知 流通股 许修果 0 127,800 0.21 已流通 未知 流通股 前十名股东关联关系或一致行动的说明 公司前五名股东之间无关联关系，第六名至第七名为流通股 股东，公司未知其关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √ 适用 □ 不适用 新控股股东名称 吉林中讯新技术有限公司 新实际控制人名称 天津领先集团有限公司 变更日期 2002 年 11 月 13 日 刊登日期和报刊 2002 年 12 月 20 日《证券时报》 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 －3－ 吉林中讯科技发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 公司的控股股东为吉林中讯新技术有限公司。法定代表人：刘建钢；成立日期：1998 年 10 月 18 日；经营范围：移动通讯设备、通讯软件、通讯网络、通讯器材；微电子产 品的技术开发、加工制造、销售、服务；注册资本：5000 万元。股权结构：天津领先集 团有限公司占 90%的股权；天津市塘沽区融通科技有限公司占 5%的股权；天津市塘沽 区融顺建材有限公司占 5%的股权。 天津领先集团有限公司简介 注册地址：天津市塘沽区津塘路 29 号 法定代表人：李建新 注册资本：12204.2 万元 成立日期：1999 年 12 月 28 日 经营范围：企业项目投资合作，生产科技产品、照明设备、机械产品的研制、开发、制 造、销售，服装鞋帽、日用百货、妇女儿童用品、办公用品、家用电器、机电产品（不 含汽车）、珠宝工艺品、化工产品（危险品除外）、家具批发、零售、计算机网络工程， 生产资料、建筑装饰材料批发零售，企业管理策划、咨询服务。 股东名称： 李建新：中国籍，出资比例：90%，任董事长，未取得其他国家或地区居留权。 张 彤：中国籍，出资比例：4%，任董事，未取得其他国家或地区居留权。 刘建钢：中国籍，出资比例：3%，任董事兼任吉林中讯新技术有限公司董事长，总经理。 未取得其他国家或地区居留权。 张 震：中国籍，出资比例：3%，任董事，未取得其他国家或地区居留权。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持 性 年 年末持股 变动 姓名 职务 任期起止日期 股数 别 龄 数（股） 原因 （股） 刘晓钦 董事长 男 40 2001 年 9 月至 2004 年 9 月 0 0 李耘 董事 男 37 2001 年 9 月至 2004 年 9 月 0 0 周庆斌 董事 男 39 2001 年 9 月至 2004 年 9 月 0 0 张宏斌 董事 男 50 2001 年 9 月至 2004 年 9 月 0 0 李晓晨 董事 男 47 2001 年 9 月至 2004 年 9 月 0 0 何小昌 独立董事 男 31 2002 年 4 月至 2004 年 9 月 0 0 张金奎 独立董事 男 38 2001 年 9 月至 2004 年 9 月 0 0 张正国 总经理 男 36 2001 年 9 月至 2004 年 9 月 0 0 谢庚洲 监事 男 37 2001 年 9 月至 2004 年 9 月 0 0 全宝荣 监事 男 56 2001 年 9 月至 2004 年 9 月 0 0 董事会秘 陈兴华 男 27 2002 年 8 月至 2004 年 9 月 0 0 书 沈启华 监事 男 35 2001 年 9 月至 2004 年 9 月 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 酬、津贴 －4－ 吉林中讯科技发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 深圳市洛安德科技有限公 刘晓钦 总经理 2001 年至今 是 司 李晓晨 深圳市吉粤投资有限公司 董事长 2000 年至今 是 全宝荣 深圳市吉粤投资有限公司 总经理 2000 年至今 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 15.80 金额最高的前三名董事 8.40 的报酬总额 金额最高的前三名高级 7.40 管理人员的报酬总额 独立董事津贴 0.00 万元/人–年 独立董事其他待遇 报销差旅费。 不在公司领取报酬、津贴 李晓晨、张宏斌、张金奎、何小昌 的董事、监事姓名 报酬区间 人数 2 万元以下 1 2 万元至 3 万元 3 3 万元以上 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 1．公司财务数据变化情况的总体分析 报告期内，公司受有绳电话机、无绳电话机、讯息通掌上电脑停止生产及销售的影 响，导致主营业务收入较去年同期下降 2261.36 万元，致使全年总体收入降低 45%。 2．报告期内发生或将要发生重大事项的分析 报告期内，公司的控股股东的股东发生变更，致使公司实际控制人发生变更。公司 重新改选了董事会成员及经营班子。2003 年度，公司将重点做资产重组，置换新的经营 项目，公司预计如果项目实施顺利，必将对企业经济效益的提高，未来主营的持续发展 起到良好的推动作用。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务 主营业务 毛利率比 主营业 主营业务 毛利 收入比上 成本比上 分行业或分产品 上年增减 务收入 成本 率(%) 年增减 年增减 （％） （％） （％） 电子行业 2,737.00 1,885.98 31.09 -45.24 -46.58 -42.02 其中：关联交易金额 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 EL 电激冷光源产品 764.03 505.96 33.78 44.95 89.88 0.99 开关电源 358.62 201.52 43.81 900.50 2,015.73 0.00 交换机 434.70 338.60 22.11 19.05 31.72 -11.08 －5－ 吉林中讯科技发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 其中：关联交易金额 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 关联交易的定价原则 无 关联交易必要性、持续性的说 无 明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 主营业务收入比上年增减 地区 主营业务收入 （％） 华南地区 2,128.00 -43.64 东北地区 602.00 100.00 华中地区 7.00 262.90 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合 17,409,897.50 占采购总额比重 100.00% 计 前五名销售客户销售金额 17,655,136.90 占销售总额比重 64.51% 合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 主要是 ２００２ 年度公司停止有绳电话机、无绳电话机、讯息通掌上电脑的生产及 销售。致使公司主营业务收入大幅下降。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 公司主营业务为 ＥＬ－电激冷光源系列产品、开关电源及其它电子产品的生产及销售。 公司 ２００２ 年度实现主营业务收入 ２７３７ 万元，比上年同期下降 ４５．２％，主营业务利润 ８３２ 万元，比上年同期减少 ４２．６％，净利润 ３４３ 万元，比上年同期下降 ４４．７％。主要变动原 因是： （１）有绳电话机、无绳电话机、讯息通掌上电脑停止生产及销售。 （２）ＥＬ－电激冷光源系列产品市场需求不旺。 （３）流动资金的短缺。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 －6－ 吉林中讯科技发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 单位：元 指标名称 ２００２ 年度 ２００１ 年度 比 ２００１ 年增减％ 总资产 １４５，７７１，８９１．３５ １４４，３３９，２９０．６０ ０．９９ 股东权益 ７８，５４３，９５３．２５ ７５，１１３，３２０．４６ ４．５７ 主营业务利润 ８，３２０，０１６．０１ １４，５０５，３６４．２７ －４２．６４ 净利润 ３，４３０，６３２．７９ ６，２００，３４９．５９ －４４．６７ 现金及现金等价物 净增加额 －１，８８９，６６２．９７ ８６，５５０．３０ －２２８３．３１ 财务变动说明： １、 总资产增加系由于生产经营规模小幅扩大形成； ２、 股东权益增加主要为实现利润后，股东权益的增加因素形成； ３、 主营业务利润减少是由于通讯产品销售停止所致； ４．净利润减少是由于报告期内主营业务大幅减少所致； ５．现金及现金等价特净增加额减少是因购买生产所需原料预付款增加所致。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 我国加入 ＷＴＯ 以后，我们将面临新的挑战，同时也存在着新的发展机遇。公司将在已经 采取一些措施的基础上再加强以下几方面的工作。 １．加快行业转型 对宏观的经济环境、政策以及电子信息行业的发展现状，我们正以积极的姿态去适应， 并在适应的基础上，灵活应变，加快调整，寻求新的行业及利润增长点。 ２．公司将以改革和调整为主旋律，将在产品结构、组织结构、营销结构、市场结构、 投资结构方面加大调整力度。 进一步改革人事制度、分配制度以及用工制度，以改革推动调整，以调整促进改革，以 求获得更大的发展。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 －7－ 吉林中讯科技发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经中磊会计师事务所有限公司审计，本公司 2002 年度实现净利润 3,430,632.79 元， 依据公司章程规定，提取 10%法定公积金 343,063.28 元，提取 5%法定公益金 171,531.64 元，可供股东分配的利润为 4,867,089.59 元.为考虑公司下一步发展，及补充流动资金， 公司董事会决定本年度不分配也不进行资本公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 √ 适用 □不适用 因本公司股东调整，相应产业发生变化将设在深圳的分公司转让。2002 年 12 月 17 日 与深圳市金利信环保成套设备有限公司签订转让协议，以 2002 年 11 月 30 日账面净资产为 作价依据，转让金额 1,863,625.95 元。公司根据协议在 2002 年 12 月已进行帐务处理。 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 该资产出售后公司 ＥＬ 电激冷光源系列产品不再生产和销售，管理层的调整已于 ２００３ 年 ４ 月 ２１ 日完成。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资 关联方 金 发生额 余额 发生额 余额 吉林中讯新技术有限公司 0.00 0.00 273.00 0.00 深圳市洛安德科技有限公司 0.00 0.00 0.06 0.06 合计 0.00 0.00 273.06 0.06 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 在 2002 年度股东大会上公司通过了聘任何小昌先生为本公司的独立董事的议案。至此 公司二名独立董事张金奎先生和何小昌先生在参加各次董事会及 2002 年各次股东大会中 充分发挥了独立董事的作用，发挥了自己的工作经验及专业知识，并发表了自己的意见， 能够认真的按照独立董事的职责规范履行独立董事职责，并通过了 2002 年出任后的各项董 事会决议。 －8－ 吉林中讯科技发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 §8 监事会报告 2002 年，公司监事会依据《公司法》和《公司章程》的规定，规范行为，加强监督， 忠实地履行了法定的职责。 一、公司召开监事会情况 2002 年度监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责，认真履行监事职能，并 根据实际情况列席公司董事会会议及公司其它重要会议。通过法定的程序对公司董事会成 员及高管人员实施有效监督，并适时提出意见和建议。监事在 2002 年共召开四次会议。 第一次监事会审议通过主要议题 1） 审议通过了《2001 年年度报告》正文及摘要。 2） 审议通过了《2001 年度监事会工作报告》。 3） 审议通过了《2001 年年度利润分配预案及 2002 年度利润分配政策的预案》。 4） 审议通过了《2001 年度财务工作报告》。 5） 审议通过了《2002 年配股预案》。 6） 审议通过了《2002 年配股募集资金运用可行性说明的预案》。 7） 审议通过了《前次募集资金使用情况的说明》。 8） 审议通过了《关于召开 2001 年度股东大会有关事宜》。 决议内容已刊登在 2002 年 3 月 14 日的《证券时报》上 第二次监事会审议通过主要议题： 1）审议通过了《2002 年第一季度报告》。 2）审议通过了聘任何小昌先生为公司独立董事。 决议内容已刊登在 2002 年 4 月 18 日的《证券时报》上。 第三次监事会审议通过主要议题： １）审议通过了朱雁程女士因工作变动辞去公司监事职务。 ２）审议通过了决定增补全宝荣先生为公司监事候选人。 决议内容已刊登在 2002 年 8 月 7 日的《证券时报》上 第四次监事会审议通过主要议题： 一．会议审议通过了《2002 年半年度报告》正文及摘要。 二．审议通过了 2002 年半年度利润分配方案：本会计年度中期利润不分配、不转增。 三．监事会对公司 2002 年上半年运作情况和经营决策情况进行了监察，现有就关情况独立 发表意见： 1．报告期内公司监事对公司股东大会、董事会的召开程序、议案事项、决议执行情况等进 行了监督，认为能够遵照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规开展工作，保证了公司 规范运作。 2．公司董事、总经理及高级管理人员在履行职务时均无违反法律、法规、公司章程或损害 公司利益以及侵犯股东利益的行为。 决议内容已刊登在 2002 年 8 月 21 日的《证券时报》上。 二．公司监事会对下列事项发表独立意见 1．公司依法运作情况 公司认真执行《公司法》 、《证券法》和《公司章程》，依法运作、决策程序合法并建立 了完善的内部控制制度。现任董事、总经理及其他高级管理人员能够以大局为重，勤勉、 尽责地履行各自职责，在执行公司职务时，能够严格按照法律、法规、公司章程的规定执 行，没有损害公司利益和广大投资者利益的行为。 －9－ 吉林中讯科技发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 2．检查公司财务状况 监事会认真仔细的审核了公司的财务状况，认为公司 2002 年的财务状况良好，财务结 构合理。中磊会计师事务所有限公司出具了无保留意见的审计报告，审计报告真实、客观、 公允的反映了公司的财务状况和经营成果。 3．报告期内公司没有募集资金。 4．报告期内公司出售资产的交易价格合理，没有发现内幕交易现象，没有损害部分股东的 权益及造成公司资产流失的现象。 5．报告期内公司关联交易遵循了市场公平交易原则，全部交易合理、合法，保障了股东的 权益。 6．本年度公司未出现高于利润预测的 20%或低于预测的 10%的情况。 §9 财务报告 9.1 审计意见 中磊审字[2003]第 5036 号 吉林中讯科技发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日的资产负债表及 2002 年度的利润及利 润分配表和 2002 年度的现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会 计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审 计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计 程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在 所有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况及 2002 年度经营成果和 现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 此外我们注意到，如会计报表注释八第 2 项所示原因，贵公司目前处于全面停产状态。 中磊会计师事务所 中国注册会计师： 曲向东 有限责任公司 中国注册会计师： 陈思滨 中国 · 北京 2003 年 4 月 24 日 注：会计报表注释八第 2 项所示内容： 本公司主导产品 EL-电激冷光源系列，系公司董事长刘晓钦先生的个人专利技术，因公司实质控制人 已变更，公司停止生产 EL-电激冷光源系列产品。该项目停产后，公司现处于全面停产状态。 9.2 资产负债表(见附表) 利润及利润分配表(见附表) 现金流量表(见附表) 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围未发生变化。 吉林中讯科技发展股份有限公司 董事会 2003 年 4 月 23 日 －10－ 吉林中讯科技发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 资产负债表 编制单位：吉林中讯科技发展股份有限公司 单位：（人民币）元 项目 本期数 上年同期数 流动资产: 货币资金 3,083,575.04 4,592,572.48 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 12,323,948.26 31,487,532.68 其他应收款 19,023,831.64 184,972.09 预付账款 14,640,073.37 5,475,700.00 应收补贴款 存货 13,747,999.23 14,217,224.95 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 62,819,427.54 55,958,002.20 长期投资: 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 67,692,079.03 70,766,015.74 减：累计折旧 4,502,346.23 2,907,311.64 固定资产净值 63,189,732.80 67,858,704.10 减：固定资产减值准备 21,414.95 270,089.02 固定资产净额 63,168,317.85 67,588,615.08 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 63,168,317.85 67,588,615.08 无形资产及其他资产: 无形资产 19,784,145.96 20,292,673.32 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 19,784,145.96 20,292,673.32 递延税项: 递延税款借项 资产总计 145,771,891.35 143,839,290.60 流动负债: 短期借款 10,000,000.00 10,000,000.00 应付票据 应付账款 79,515.18 1,583,650.99 预收账款 应付工资 应付福利费 193,890.99 108,589.98 －11－ 吉林中讯科技发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 应付股利 782,800.00 2,466,800.00 应交税金 2,729,769.25 1,745,638.56 其他应交款 48,366.05 26,889.18 其他应付款 2,336,747.35 2,332,377.78 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 50,958,849.28 50,364,023.65 其他流动负债 流动负债合计 67,129,938.10 68,627,970.14 长期负债: 长期借款 应付债券 0.00 长期应付款 专项应付款 98,000.00 98,000.00 其他长期负债 长期负债合计 98,000.00 98,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 67,227,938.10 68,725,970.14 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 61,670,000.00 61,670,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 61,670,000.00 61,670,000.00 资本公积 1,509,940.25 1,509,940.25 盈余公积 10,496,923.41 9,982,328.49 其中：法定公益金 3,366,672.76 3,195,141.12 未分配利润 4,867,089.59 1,951,051.72 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 78,543,953.25 75,113,320.46 负债和所有者权益（或股东权益）总计 145,771,891.35 143,839,290.60 －12－ 吉林中讯科技发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位：吉林中讯科技发展股份有限公司 单位：（人民币）元 项 目 2002 年度 2001 年度 一、主营业务收入 27,370,047.63 49,983,635.16 减：主营业务成本 18,859,762.39 35,305,609.27 主营业务税金及附加 190,269.23 172,661.62 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 8,320,016.01 14,505,364.27 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 798,969.96 48,319.34 减：营业费用 780,277.21 664,595.10 管理费用 4,266,061.82 5,121,911.77 财务费用 1,335,211.36 1,314,194.33 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 2,737,435.58 7,452,982.41 加：投资收益（损失以“-”号填列） 补贴收入 营业外收入 1,249,336.72 减：营业外支出 183.72 270,089.02 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 3,986,588.58 7,182,893.39 减：所得税 555,955.79 982,543.80 减：少数股东损益 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 3,430,632.79 6,200,349.59 加：年初未分配利润 1,951,051.72 -104,112,540.83 其他转入 103,109,663.85 六、可供分配的利润 5,381,684.51 5,197,472.61 减：提取法定盈余公积 343,063.28 519,747.26 提取法定公益金 171,531.64 259,873.63 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 4,867,089.59 4,417,851.72 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 2,466,800.00 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 4,867,089.59 1,951,051.72 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 12,901.69 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 －13－ 吉林中讯科技发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 现金流量表 编制单位：吉林中讯科技发展股份有限公司 单位：（人民币）元 项 目 本期数 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 48,755,371.63 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 2,033,629.36 经营活动产生的现金流入小计 50,789,000.99 购买商品、接受劳务支付的现金 37,042,771.48 支付给职工以及为职工支付的现金 3,001,004.18 支付的各项税费 1,586,796.43 支付的其他与经营活动有关的现金 11,321,435.12 经营活动产生的现金流出小计 52,952,007.21 经营活动产生的现金流量净额 -2,163,006.22 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 3,077,824.71 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 3,077,824.71 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 3,077,824.71 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 2,423,815.93 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 2,423,815.93 筹资活动产生的现金流量净额 -2,423,815.93 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -1,508,997.44 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 3,430,632.79 加：计提的资产减值准备 -298,541.53 固定资产折旧 2,644,274.28 无形资产摊销 508,527.36 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) -1,249,153.00 固定资产报废损失 财务费用 1,336,854.36 －14－ 吉林中讯科技发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 投资损失（减：收益） 0.00 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 467,582.72 经营性应收项目的减少（减：增加） -8,153,884.36 经营性应付项目的增加（减：减少） -849,298.84 其他 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 -2,163,006.22 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 3,083,575.04 减：现金的期初余额 4,592,572.48 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -1,508,997.44 －15－