九芝堂(000989)2002年年度报告摘要

湖南九芝堂股份有限公司 ２００２ 年年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘 自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 本公司董事长余克建先生、总经理朱锦伟先生、财务总监徐德安先生声明：保证本 年度报告中的财务报告真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 九芝堂 股票代码 ０００９８９ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 湖南省长沙市芙蓉北路 １５５ 号 邮政编码 ４１０００８ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｎｊｚｔ．ｃｏｍ 电子信箱 ｈｎｊｚｔ＠ｈｎｊｚｔ．ｃｏｍ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 汪崇湘 梁建华 联系地址 湖南省长沙市芙蓉北路 １５５ 号 湖南省长沙市芙蓉北路 １５５ 号 电话 ０７３１－４４８９９０５ ０７３１－４３６３１８４ 传真 ０７３１－４４８９９０５ ０７３１－４３６３１８４ 电子信箱 ｗｃｘ＠ｈｎｊｚｔ．ｃｏｍ ｌｊｈ＠ｈｎｊｚｔ．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增 ２００２ 年 ２００１ 年 ２０００ 年 减（％） 主营业务收入 ９０５，１３０，８８２．６２ ７０９，６８７，６７８．８２ ２７．５４ ４５５，８４２，１０２．２２ 利润总额 ７０，１２６，６５９．７４ ６３，５８４，１８８．９８ １０．２９ ４２，３５７，５５５．１６ 净利润 ６２，９２０，９０１．４６ ５２，３７０，４１８．８２ ２０．１５ ３７，９１５，４２８．３２ 扣除非经常性损益 ６２，５０４，７１５．３７ ４９，５５５，２２９．１７ ２６．１３ ３８，９４８，６０５．７０ 的净利润 本年末比上年 ２００２ 年末 ２００１ 年末 ２０００ 年末 末增减（％） 总资产 １，０１９，０８５，８２８．４０ ８７１，９６３，３７８．２９ １６．８７ ７９６，８６９，２９６．２４ 股东权益（不含少 ５１０，０２２，１８６．５６ ５０１，８０２，５６９．３３ １．６４ ４８１，５８７，１５０．５１ 数股东权益） 经营活动产生的现 ９４，５４７，８４０．２１ ８１，０５４，４７０．６９ １６．６５ ５４，８６６，８４１．７０ 金流量净额 ３．２ 主要财务指标 本年比上年增 ２００２ 年 ２００１ 年 ２０００ 年 减（％） 每股收益（元／股） ０．３７６ ０．４０７ －７．６２ ０．２９５ 每股收益 ０．３７６ 净资产收益率（％） １２．３４ １０．４４ １８．２０ ７．８７ 扣除非经常性损益的净 利润为基础计算的净资 １２．２６ ９．８８ ２４．０９ ８．０９ 产收益率（％） 每股经营活动产生的现 ０．５６５ ０．６３０ －１０．３２ ０．４２７ 金流量净额（元） 本年末比上年 ２００２ 年末 ２００１ 年末 ２０００ 年末 末增减（％） 每股净资产（元） ３．０５０ ３．９０１ －２１．８１ ３．７４ 调整后的每股净资产 ２．９５０ ３．７５０ －２１．３３ ３．７１ （元） ３．３ 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动增减（＋，—） 发行 变动前 配 其他变动 变动后 股 送 公积金转 增 小计 新股 一、未上市流通股份 １、发起人股份 ８８６２００００ ２６５８６０００ ２６５８６０００ １１５２０６０００ 其中： 国家持有股份 ７８１２００００ ２３４３６０００ ２３４３６０００ －１０１５５６０００＊ ０ 境内法人持有股份 １０５０００００ ３１５００００ ３１５００００ １０１５５６０００＊ １１５２０６０００ 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 ３、内部职工股 ４、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 ８８６２００００ ２６５８６０００ ２６５８６０００ ０ １１５２０６０００ 二、已上市的流通股份 １、人民币普通股 ４０００００００ １２００００００ １２００００００ ５２００００００ ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其他 已上市流通股份合计 ４０００００００ １２００００００ １２００００００ ５２００００００ 三、股份总数 １２８６２００００ ３８５８６０００ ３８５８６０００ ０ １６７２０６０００ ＊注：因长沙九芝堂（集团）有限公司企业类型由国有独资公司变更为民营性质的有限责任 公司，经国家财政部批准，其持有本公司 １０１，５５６，０００ 股股份性质由国家股变更为社会法人 股。其中，原 ７８，１２０，０００ 万股在报告期内已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 办理完变更登记，因资本公积金转增的 ２３，４３６，０００ 股变更登记于 ２００３ 年 １ 月 ８ 日办理完毕。 ４．２ 前十名股东持股表 报告期末股东总数 ２６３０４ 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 年度内 年末持 比例 质押或冻结 （国有股东 股东名称（全称） （已流通或 增减 股数量 （％） 的股份数量 或外资股 未流通） 东） 长沙九芝堂（集团） 23,436,000 １０１，５５６，０００ ６０．７４ 未流通 ０ 有限公司 国投药业投资有限 ２，７００，０００ １１，７００，０００ ７．００ 未流通 ０ 国有股东 公司 ＊海南湘远经济贸易 ２４０，０００ １，０４０，０００ ０．６２ 未流通 ０ 国有股东 公司 裕隆证券投资基金 ９８１，７５９ ９８１，７５９ ０．５９ 已流通 未知 景福证券投资基金 ４７２，０６２ ７７８，６６２ ０．４７ 已流通 未知 同智证券投资基金 １６７，６４７ ７３１，７４７ ０．４４ 已流通 未知 湖南省医药公司 １５０，０００ ６５０，０００ ０．３９ 未流通 ０ 国有股东 东吴证券有限责任 ４９９，５８８ ４９９，５８８ ０．３０ 已流通 未知 公司 北京大学教育基金 ３０９，０００ ３０９，０００ ０．１８ 已流通 未知 会 ＊湖南长沙友谊（集 ６０，０００ ２６０，０００ ０．１６ 未流通 ０ 国有股东 团）有限公司 前十名股东关联关系或一致行动 前十名股东中境内法人股股东长沙九芝堂（集团）有限公司与其他 的说明 股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露 管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联 关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理 办法》中规定的一致行动人。 ＊海南湘远经济贸易公司实行企业改制，国有资产已转让给自然人，企业性质变为民营 的有限责任公司，公司名称变更为海南湘远工贸有限公司，已完成工商变更登记手续，所持 本公司 １０４ 万股国有法人股股权性质变更已报国家财政部审批。 ＊湖南长沙友谊（集团）有限公司由国有企业改制为国有控股的股份有限公司，公司名 称变更为湖南友谊阿波罗股份有限公司，工商变更登记手续已经完成，报告期内股东名称变 更手续尚未在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 √适用 □不适用 新控股股东名称 长沙九芝堂（集团）有限公司 新实际控制人名称 湖南涌金投资（控股）有限公司 变更日期 ２００２／０２／０６ 刊登日期和报刊 ２００２ 年 １ 月 ２３ 日的《证券时报》及《中国证券报》 ４．３．２ 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 本公司控股股东长沙九芝堂（集团）有限公司（“集团公司”）成立于 １９９４ 年 ６ 月 １０ 日，原系隶属于长沙市人民政府的国有独资公司。２００２ 年 １ 月 １８ 日，经湖南省人民政府湘 政办函［２００２］９ 号文批准，长沙市人民政府将长沙九芝堂（集团）有限公司整体出售给湖南 涌金投资（控股）有限公司、上海钱涌科技发展有限公司、杭州五环实业有限公司等三家企 业，其中，湖南涌金投资（控股）有限公司持股 ４９％，上海钱涌科技发展有限公司持股 ３２％， 杭州五环实业有限公司持股 １９％。 （此转让事宜已在 ２００２ 年 １ 月 ２３ 日的《证券时报》及《中 国证券报》上公告）。２００２ 年 ２ 月 ６ 日集团公司在长沙市工商行政管理局完成工商变更登记。 经国家财政部财企［２００２］４７０ 号、财办企［２００２］２１４ 号文批准，集团公司持有的本公司 １０１５５．６ 万股国家股股份性质变更为社会法人股，２００３ 年 １ 月 ８ 日在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司办理完股份性质变更登记。（此股份性质变更事宜已在 ２００３ 年 １ 月 １０ 日的《证券时报》及《中国证券报》上公告）。目前集团公司的基本情况为：企业名称长沙 九芝堂（集团）有限公司，法定代表人魏锋，成立日期 １９９４ 年 ６ 月 １０ 日，注册资本 ９５６５ 万元，企业类型为有限责任公司，主要业务和产品为百货、五金、交电、化工产品（不含危 险品）、建筑材料、金属材料、农副产品的销售。 集团公司第一大股东湖南涌金投资（控股）有限公司，法定代表人魏东，成立日期 １９９９ 年 ９ 月 １７ 日，注册资本 １８０００ 万元。主要业务和产品为实业投资；本系统的资产管理；经 销百货、五金、交电、化工（不含危险品）、建筑材料和政策允许的化工原料、金属材料、 农副产品。 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 任期起止日 年初持 年末持 姓名 职务 性别 年龄 变动原因 期 股数 股数 余克建 董事长 男 48 2002-2005 年 0 0 魏 东 董事 男 35 2002-2005 年 0 0 魏 锋 董事 男 40 2002-2005 年 0 0 朱锦伟 董事、总 男 34 2002-2005 年 0 0 经理 公司 ２００２ 年 １０ 月 １７ 董事、副 ２００２－２００５ 日实施每 １０ 股转增 ３ 高加其 男 ４２ ２５００ ３２５０ 总经理 年 股的资本公积金转增 股本方案所致。 温瑞林 独立董事 男 61 2002-2005 年 0 0 黄世忠 独立董事 男 40 2002-2005 年 0 0 江永泓 监事会召 男 54 2002-2005 年 0 0 集人 罗淼中 监事 男 52 2002-2005 年 0 0 孟书豪 监事 男 32 2002-2005 年 0 0 周福民 监事 男 31 2002-2005 年 0 0 陈月敏 监事 女 35 2002-2005 年 0 0 杨四成 副总经理 男 37 2002-2005 年 0 0 汪崇湘 董秘 男 51 2002-2005 年 0 0 徐德安 财务总监 男 42 2002-2005 年 0 0 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用 在股东单位担 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 任的职务 津贴（是或否） 长沙九芝堂（集 魏锋 董事长 ２００２ 年 ２ 月至今 否 团）有限公司 湖南涌金投资（控 魏东 董事长 １９９９ 年 ９ 月至今 否 股）有限公司 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 ６２ 万元 金额最高的前三名董事的 ２８ 万元 报酬总额 金额最高的前三名高级管 ２２ 万元 理人员的报酬总额 独立董事津贴 ３ 万元 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴 魏东、魏锋、孟书豪、周福民、陈月敏 的董事、监事姓名 报酬区间 人数 ６－８ 万元 ４人 ８－１０ 万元 ２人 １０－１２ 万元 １人 １２－１５ 万元 １人 §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 （１）主营业务收入同比增长 ２７．５４％，主要因为在报告期内，公司加强营销力度，主要 产品的市场份额有了较大提高； ａ．驴胶补血颗粒剂销售收入为 １７２０１ 万元，上年同期为 １５１２３ 万元，同比增长 １３．７４％； ｂ．浓缩丸系列产品销售收入为 ５４９９ 万元，上年同期为 ５０９７ 万元，同比增长 ７．８９％； ｃ．母公司商业销售收入 ２９０６３ 万元，上年同期为 ２５８８３ 万元，同比增长 １２．２９％； ｄ．子公司商业销售收入为 １２６２７ 万元，上年同期为 ５２０７ 万元，同比增长 １４２．５％。 （２）主营业务利润同比增长 ３４．７３％，主要是因为主营业务收入增加，以及成本下降导 致毛利提高所致； （３）净利润同比增加 ２０．１５％，主要是因为公司主营业务利润增加所致； （４）现金及现金等价物净增加额同比增长 ９７．４１％，主要是因为报告期内营业收入增长 带来的现金流入增加； ａ．报告期经营活动产生的现金流量净额为 ９４５５ 万元，同比增加现金流入 １３５０ 万元，是 因为报告期内营业收入增长带来的现金流入增加； ｂ．投资活动产生的现金流量净额为－１２４２５ 万元，同比增加现金流入 ７０２０ 万元，主要是 因为公司生产布局结构调整，收回部分预付工程款所致； ｃ．筹资活动产生的现金流量净额为 ２５０５ 万元，同比增加现金流入 ９１２３ 万元，主要是因 为增加银行借款所致。 （５）总资产增长 １６．８７％，主要是公司扩大规模所致。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 毛利率比 分行业或 主营业务 主营业务 毛利率（％） 入比上年增 本比上年增 上年增减 分产品 收入 成本 减（％） 减（％） （％） 医药工业 ５４，４７６．３１ ２３，８５０．０５ ５６．２２ ２７．３８ ２１．７９ ３２．１１ 医药商业 ４１，６９０．０２ ３８，６３３．１４ ７．３３ ３４．１０ ３３．３５ ４４．２５ 行业间抵 －５，６５３．２４ －５，７７７．７０ ０．００ ９５．８７ １１０．０５ １９１．８０ 消 其中：关联 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 交易 驴胶补血 １７，２００．６９ ７，０１０．６９ ５９．２４ １３．７４ ７．８５ １８．１７ 冲剂 其中：关联 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 交易 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 湖南地区 ８０，９３２．５３ １７．４３ 海南地区 ２，０８９．６９ ３７．１３ 四川地区 ６，７７０．８７ ０．００ ６．４ 采购和销售客户情况 前五名供应商采购金 １１４８９ 万元 占采购总额比重 ２８％ 额合计 前五名销售客户销售 ７６８０ 万元 占销售总额比重 ８．４９％ 金额合计 ６．５ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 １０％以上的情况） □适用 √不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用 （１）主营业务收入同比增长 ２７．５４％，主要因为在报告期内，公司加强营销力度，主要 产品的市场份额有了较大提高； ａ．驴胶补血颗粒剂销售收入为 １７２０１ 万元，上年同期为 １５１２３ 万元，同比增长 １３．７４％； ｂ．浓缩丸系列产品销售收入为 ５４９９ 万元，上年同期为 ５０９７ 万元，同比增长 ７．８９％； ｃ．母公司商业销售收入 ２９０６３ 万元，上年同期为 ２５８８３ 万元，同比增长 １２．２９％； ｄ．子公司商业销售收入为 １２６２７ 万元，上年同期为 ５２０７ 万元，同比增长 １４２．５％。 （２）主营业务利润同比增长 ３４．７３％，主要是因为主营业务收入增加，以及成本下降导 致毛利提高所致； ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 净利润同比增加 ２０．１５％，主要是因为公司主营业务利润增加所致； 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 本年度总资产达到 １，０１９，０８５，８２８．４０ 元，较上年增长 １６．８７％，主要是公司扩大规模所 致。２００２ 年公司完成工业总产值 ４６３１８ 万元，销售收入 ９０５１３ 万元，实现利税 １３８０１ 万元， 利润 ７０１３ 万元，分别较去年增长 ３０．５７％、２７．５４％、２１．２５％、１０．３０％。其中工业收入 ５４４７６ 万元，比去年增长 ２７．３８ ％，商业收入 ４１６９０ 万元，比去年增长 ３４．１０％。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □适用 √不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □适用 √不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 √适用 □不适用 本年度已使用募集 ９９０１．７ 资金总额 募集资金总额 ３４４３３ 已累计使用募集资 ３４４３３ 金总额 是否符合计划 是否变更 实际投入 产生收益 承诺项目 拟投入金额 进度和预计收 项目 金额 金额 益 １、年产 １ 亿包肝 纤宁颗粒制剂生 ４，１７８ 否 ３，７１８．９ 符合 产线技改项目 ２、年处理 ２０００ 吨出口植物药提 ４，９４７ 否 ４，６７０．３ ３１９ 符合 取技改项目 ３、九芝堂制药厂 前处理 ＧＭＰ 改造 ９１６ 否 ９１６ 符合 项目 ４、驴胶补血冲剂 ４，８４０ 否 ５，０８１．８ １，３５１ 符合 扩产技改项目 ５、九芝堂新药研 ３，９８４ 否 ３，６３０ 符合 究中心技改项目 ６、药品连锁经营 和营销网络建设 ４，８００ 否 ５，１６２．５ ３２９ 符合 项目 ７、引进开发国家 三类新药赤胆退 １，８９０ 否 ２，００２．４ 符合 黄颗粒项目 ８、建设天然药材 １，５００ 否 １，５００ 符合 产业化种植基地 ９、浓缩丸扩产改 ２，５００ 否 ２，５２８ ７９６ 符合 造项目 １０、投资控股海 南九芝堂中元药 ２，０００ 否 １，４７９．５ ２３８ 符合 业有限公司项目 １１、药品分公司 ２，３８８ 否 ２，５３７．６ ３１７ 符合 扩建 １２、合资组建湖 南斯奇生物制药 １，０２０ 否 １，０２０ 符合 有限公司项目 １３、投资控股湖 南斯奇生物工程 １，５３０ 否 １，５３０ 符合 公司项目 合计 ３６，４９３ — ３５，７７７ ３，３５０ 未达到计划进度 “合资组建湖南斯奇生物制药有限公司”和“投资控股湖南斯奇生物 和收益的说明 工程公司”2 个项目：湖南斯奇生物制药有限公司现已吸收合并湖南斯奇 （分具体项目） 生物有限公司，该公司 2002 年实现主营业务收入 7,686 万元，主营业务 利润 5,410 万元，净利润-298 万元。2002 年该公司暂未盈利和公司暂未 获投资收益的主要原因在于该公司 2002 年一次性摊销开办费 1,105 万元。 “九芝堂制药厂前处理 GMP 改造”和“九芝堂新药研究中心技改” 2 个项目：该等项目因不直接产生收益而未在招股说明书中承诺收益。 “九 芝堂新药研究中心项目”的建成，使公司的研发能力得到了有效提升。 获得补血生乳颗粒、赤丹退黄颗粒 2 个国家三类新药证书；肝纤宁颗粒 申报国家三类新药已通过国家药监局审评，即将获得新药证书；另一产 品丹膝颗粒的Ⅲ期临床研究工作已完成，正在整理申报资料向国家药监 局申报三类新药；正在进行金锁固精丸等 12 个产品的剂型改进工作，其 中金锁固精丸、知柏地黄丸等 6 个产品已获得生产批件，保和丸等其余 6 个产品的申报资料已上报国家药监局。 “年产 1 亿包肝纤宁颗粒制剂生产线技改” 、 “ 引进开发国家三类新 药赤胆退黄颗粒”以及“天然药材产业化种植基地”3 个项目尚未投产。 肝纤宁颗粒的新药证书及生产批件正在办理中。关于“天然药材产业化 种植基地项目”，公司正在陕西商南山茱萸种植基地进行规范化栽培体系 （GAP）和可控质量标准的研究；另一种植基地设在成都（通过 2002 年 底新近成立的成都九芝堂金鼎药材种植贸易有限公司进行具体运作），公 司已与当地政府签定了合作协议，目前正在进行前期工作。 公司将加快上述 3 个未投产项目的建设进度，加大研发投入，加快 GMP 改造进程，加强对湖南斯奇生物制药有限公司的资源整合和管理， 缩短 6 个已产生收益项目的达产期，以获得预期收益。 变更原因及变更 报告期内无变更。 程序说明（分具 体项目） 变更项目情况 □适用 √不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划（如有） √适用 □不适用 １、重点培养新的利润增长点，加强营销网络建设； ２、加大新产品、新技术的开发与引进力度，进一步调整公司产品结构，提高产品技术 含量； ３、进一步加强成本控制力度； ４、注重人力资源培训，提高员工的整体素质； ５、加快资本运营步伐，扩大企业规模，完善公司业务结构。 新年度盈利预测（如有） □适用 √不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配预案 经湖南开元有限责任会计师事务所审计，公司 ２００２ 年度实现净利润 ６２，９２０，９０１．４６ 元， 按 １０％提取法定公积金 ６，５７０，８５７．６０ 元，按 ５％提取法定公益金 ３，２８５，４２８．８１ 元，加上以前 年度结转未分配利润 ４，７４１，７６８．５２ 元，本年度累计可供分配利润共计 ５７，８０６，３８３．５７ 元。 拟提议本次分配方案为：按 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的总股本 １６７，２０６，０００ 股为基数，每 １０ 股派 发现金红利 ３．３０ 元（含税），共派发现金红利 ５５，１７７，９８０ 元，剩余可分配利润 ２，６２８，４０３．５７ 元，结转 ２００３ 年度使用。分配后每股净资产 ３．０５ 元。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 √适用 □不适用 交易对方及 购买日 收购价格 自购买日起至本年 是否为关联交 被收购资产 末为上市公司贡献 易（如是，说明 的净利润 定价原则） 收购成都九芝堂金鼎 报告期内该公司累 药业有限公司工会持 计实现净利润 ６８３ 万 有成都九芝堂金鼎药 ２００２．１．１ ５９９．７５ 万元 元。该项收购系增持 否 业有限公司的部分股 该公司股份，故未单 权 列其收益。 收购曾巧军、卢捷、 报告期内该公司实 李建纲、隋杰等自然 现主营业务收入 人持有湖南九芝堂斯 ７６８６ 万元，主营业务 奇生物制药有限公司 利润 ５４１０ 万元，净 的 ３２．３４％的股权 利润－２９８ 万元。报告 期暂未赢利和公司 ２００２．１０．１ ５７６．９ 万元 暂未获投资收益的 否 主要原因在于 该 公 司 ２００２ 年一次性摊 销开办费 １１０５ 万元。 该项收购系增持该 公司股份，故未单列 其收益。 收购控股子公司长沙 该公司已注销法人 九芝堂实业有限公司 ２００２．１．１ ７０ 万元 资格，其业务并入本 否 全部个人股 ７０ 万股 公司营销中心。 收购湖南雅康制药有 因年末收购，暂未产 ２００２．１２ １９５５ 万元 否 限公司在建工程资产 生效益。 ７．２ 出售资产 □适用 √不适用 本公司收购及出售资产等投资行为对公司业务连续性、管理层稳定性无不利影响，对公司财 务状况和经营成果将产生积极作用。 ７．３ 重大担保 √适用 □不适用 担保对象名称 发 生 日 期 担保金额 担 保 担保期 是否履 是否为关 （ 协 议 签 署 （万元） 类型 行完毕 联方担保 日） （ 是 或 否） 湖南九芝堂斯奇生 ２００２．４．１０ ２０４０ 保证 一年 否 是（控股 物制药有限公司 子公司） 海南九芝堂中元药 ２００２．５．２３ １０００ 保证 一年 否 是（控股 业有限公司 子公司） 常德九芝堂医药有 ２００２．１０．３０ ５００ 保证 一年 否 是（控股 限公司 子公司） 担保发生额合计 ３５４０ 万元 担保余额合计 ３５４０ 万元 其中：关联担保余额合计 ３５４０ 万元 注：报告期内，本公司控股股东长沙九芝堂（集团）有限公司为本公司 １．９ 亿元银行借款 提供保证担保。 ７．４ 关联债权债务往来 □适用 √不适用 本公司本年 １－５ 月收取母公司长沙九芝堂（集团）有限公司按银行同期贷款利率计算的资金 占用费 ４８３，９１２．３８ 元，５ 月后无发生额。 ７．５ 委托理财 □适用 √不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □适用 √不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 １、２００２ 年 ２ 月 ２２ 日，公司独立董事温瑞林、黄世忠先生出席了公司第一届董事会第 十五次会议，对杨贺中董事辞职，提名吕建国为董事候选人以及独立董事的报酬等事项发表 了同意的独立意见。 ２、２００２ 年 ７ 月 １６ 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，公司独立董事温瑞林、 黄世忠先生对公司半年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案发表了同意的独立意见。 ３、２００２ 年 ８ 月 ３０ 日，公司召开第一届董事会第十九次会议，公司独立董事温瑞林、 黄世忠先生对董事候选人提名发表了同意的独立意见。 ４、２００２ 年 ９ 月 ３０ 日，公司召开第二届董事会第一次会议，公司独立董事温瑞林先生 对选举董事长、高管人员的聘任等发表了同意的独立意见，独立董事黄世忠先生因工作原因 未能出席会议，对所议事项发表了同意的书面独立意见。 §８ 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交 易和关联交易不存在问题。 § ９ 财务报告 ９．１ 审计意见 本公司 ２００２ 年度财务报告经湖南开元有限责任会计师事务所审计并出具了标准无保留意 见的审计报告。 ９．２ 资产负债表、利润表和现金流量表 资 产 负 债 表 单位：湖南九芝堂股份有限公司 2002 年 12 月 31 日 会企 01 表 单位：人民币元 期末数 期初数 报 表 项 目 附注 合并数 母公司 合并数 母公司 货币资金 5-1 227,506,435.82 182,774,627.73 232,162,197.55 210,713,101.01 短期投资 5-2 3,950,438.60 3,950,438.60 应收票据 5-3 12,148,080.50 12,148,080.50 7,470,000.00 7,470,000.00 应收股利 - 2,201,868.86 545,114.15 应收利息 应收帐款 5-4 58,378,542.01 14,924,035.49 44,972,619.29 13,599,079.84 其他应收款 5-5 34,318,922.85 25,431,911.17 28,252,602.12 21,618,081.66 预付帐款 5-6 35,248,056.41 33,576,901.65 21,942,195.77 20,892,316.68 应收补贴款 存货 5-7 183,569,573.28 142,306,280.77 166,180,264.50 141,751,082.23 待摊费用 5-8 746,635.00 72,565.10 1,005,299.12 121,951.94 一年内到期的长期投资 其他流动资产 流动资产合计 555,866,684.47 417,386,709.87 501,985,178.35 416,710,727.51 长期股权投资 5-9 12,208,959.11 115,354,131.87 34,660,837.53 84,708,163.20 长期债权投资 长期投资合计 12,208,959.11 115,354,131.87 34,660,837.53 84,708,163.20 减：长期投资减值准备 249,654.48 其中：合并价差 其中：股权投资差额 6,408,959.11 6,408,959.11 13,910,837.53 11,348,670.87 长期投资净额 11,959,304.63 115,354,131.87 34,660,837.53 84,708,163.20 固定资产原价 5-10 378,577,347.07 261,662,476.47 303,610,857.89 234,602,448.84 减：累计折旧 5-11 83,465,374.10 63,025,207.03 58,606,131.91 54,837,125.17 固定资产净值 295,111,972.97 198,637,269.44 245,004,725.98 179,765,323.67 减：固定资产减值准备 5-12 13,213,190.94 12,994,704.91 14,837,186.84 14,837,186.84 固定资产净额 281,898,782.03 185,642,564.53 230,167,539.14 164,928,136.83 工程物资 在建工程 5-13 140,905,575.93 118,984,477.08 73,304,862.79 69,483,037.79 固定资产清理 固定资产合计 422,804,357.96 304,627,041.61 303,472,401.93 234,411,174.62 无形资产 5-14 15,257,925.46 14,130,323.07 15,532,321.38 14,430,718.47 长期待摊费用 5-15 13,197,555.88 10,182,290.42 16,312,639.10 1,550,753.25 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 28,455,481.34 24,312,613.49 31,844,960.48 15,981,471.72 递延税款借项 资产总计 1,019,085,828.40 861,680,496.84 871,963,378.29 751,811,537.05 企业负责人：余克建 财务负责人：徐德安 会计主管：陈斌 资 产 负 债 表（续） 会企 01 表 单位：湖南九芝堂股份有限公司 2002 年 12 月 31 日 单位：人民币元 期末数 期初数 报 表 项 目 附注 合并数 母公司 合并数 母公司 短期借款 5-16 235,400,000.00 190,000,000.00 161,300,000.00 124,500,000.00 应付票据 5-17 32,096,000.00 32,096,000.00 27,035,793.25 27,000,000.00 应付帐款 5-18 47,463,382.85 31,680,123.26 42,706,278.98 28,180,982.07 预收帐款 5-18 36,644,333.75 23,464,300.32 15,217,826.01 14,806,837.59 应付工资 797,924.63 - 703,098.59 576,562.83 应付福利费 2,234,640.42 355,314.31 1,646,743.24 753,466.61 应付股利 5-19 55,345,567.59 55,177,980.00 32,503,525.60 32,155,000.00 应交税金 5-20 12,490,675.84 7,094,838.90 11,341,993.78 11,224,920.92 其他应交款 5-21 1,050,213.34 901,000.93 717,588.44 672,682.10 其他应付款 5-18 34,249,900.87 10,486,754.31 34,038,935.67 8,424,717.98 预提费用 5-22 528,207.43 290,984.70 483,776.98 358,147.71 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 458,300,846.72 351,547,296.73 327,695,560.54 248,653,317.81 长期借款 5-23 20,875,485.42 - 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 20,875,485.42 - - - 递延税款贷项 负债合计 479,176,332.14 351,547,296.73 327,695,560.54 248,653,317.81 少数股东权益 29,887,309.70 - 42,465,248.42 股本（实收资本） 5-24 167,206,000.00 167,206,000.00 128,620,000.00 128,620,000.00 减：已归还投资 股本（实收资本）净额 167,206,000.00 167,206,000.00 128,620,000.00 128,620,000.00 资本公积 5-25 313,951,528.49 313,951,528.49 352,060,832.72 352,060,832.72 盈余公积 5-26 26,236,254.50 25,132,784.49 16,379,968.09 15,881,344.72 其中：公益金 8,745,418.18 8,377,594.84 5,459,989.37 5,293,781.58 未分配利润 5-27 2,628,403.57 3,842,887.13 4,741,768.52 6,596,041.80 股东权益合计 510,022,186.56 510,133,200.11 501,802,569.33 503,158,219.24 负债和股东权益总计 １，０１９，０８５，８２８．４０ 861,680,496.84 871,963,378.29 751,811,537.05 企业负责人：余克建 财务负责人：徐德安 会计主管：陈斌 利润及利润分配表 编制单位：湖南九芝堂股份有限公司 2002 年 12 月 会企 02 表 单位：元 2002 年度 2001 年度 项 目 附注 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 5-28 905,130,882.62 654,259,645.99 709,687,678.82 602,934,968.51 减：折扣与折让 0.00 0.00 主营业务收入净额 905,130,882.62 654,259,645.99 709,687,678.82 602,934,968.51 减：主营业务成本 5-28 567,054,882.70 445,440,296.01 458,031,787.00 415,703,819.24 主营业务税金及附加 5-29 8,285,988.70 4,440,469.75 6,876,247.25 4,002,513.24 二、主营业务利润 329,790,011.22 204,378,880.23 244,779,644.57 183,228,636.03 加：其他业务利润 1,243,556.84 6.97 20,494.81 减：营业费用 5-30 180,446,993.98 98,374,304.34 123,917,908.04 79,483,237.63 管理费用 5-30 75,029,416.48 40,550,132.62 55,027,244.57 38,756,165.18 财务费用 5-31 7,461,993.78 3,943,673.61 7,916,197.08 6,875,120.27 三、营业利润 68,095,163.82 61,510,776.63 57,945,424.00 58,134,607.76 加：投资收益 5-32 -685,794.93 5,740,884.34 -812,943.05 785,246.39 补贴收入 5-33 2,753,363.56 0.00 2,248,439.89 营业外收入 5-34 629,043.03 0.00 5,016,581.88 4,961,601.08 减：营业外支出 665,115.74 419,500.38 778,040.01 0.00 0.00 四、利润总额 70,126,659.74 66,832,160.59 63,584,188.98 63,103,415.22 减：所得税 5-35 6,555,875.76 5,155,895.49 9,437,413.45 9,377,346.49 少数股东本期损益 649,882.52 0.00 1,776,356.71 五、净利润 62,920,901.46 61,676,265.10 52,370,418.82 53,726,068.73 加：年初未分配利润 4,741,768.52 6,596,041.80 -7,017,552.09 -6,916,116.62 其他转入 六、可供分配的利润 67,662,669.98 68,272,306.90 45,352,866.73 46,809,952.11 减：提取法定盈余公积 6,570,857.60 6,167,626.51 5,637,398.80 5,372,606.87 提取法定公益金 3,285,428.81 3,083,813.26 2,818,699.41 2,686,303.44 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 57,806,383.57 59,020,867.13 36,896,768.52 38,751,041.80 减：应付优先股股利 提取任意公积金 应付普通股股利 55,177,980.00 55,177,980.00 32,155,000.00 32,155,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 2,628,403.57 3,842,887.13 4,741,768.52 6,596,041.80 补充资料： 项 目 本年累计 上年累计数 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 718,810.64 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 企业负责人：余克建 财务负责人：徐德安 会计主管：陈斌 现 金 流 量 表 编制单位：湖南九芝堂股份有限公司 2002 年 12 月 31 日 单位：人民币元 项 目 附注 母公司 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 764,389,327.30 1,067,961,484.14 收到的税费返还 - 413,429.37 收到的其他与经营活动有关的现金 - - 现金流入小计 764,389,327.30 1,068,374,913.51 购买商品、接受劳务支付的现金 501,719,118.12 659,640,348.49 支付给职工以及为职工支付的现金 31,208,592.59 52,398,604.66 支付的各项税费 52,266,590.07 78,113,501.16 支付的其他与经营活动有关的现金 5-36 101,036,844.51 183,674,618.99 现金流出小计 686,231,145.29 973,827,073.30 经营活动产生的现金流量净额 78,158,182.01 94,547,840.21 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 30,184,380.86 29,866,061.79 取得投资收益所收到的现金 1,767,683.56 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 - 7,500.00 收到的其他与 投资活动有关的现金 5-36 - 14,098,544.06 现金流入小计 31,952,064.42 43,972,105.85 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 133,256,071.95 149,316,767.36 投资所支付的现金 33,508,572.39 18,908,572.39 支付的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流出小计 166,764,644.34 168,225,339.75 投资活动产生的现金流量净额 -134,812,579.92 -124,253,233.90 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - - 取得借款所收到的现金 65,500,000.00 142,800,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 483,912.38 483,912.38 现金流入小计 65,983,912.38 143,283,912.38 偿还债务所支付的现金 - 76,080,000.00 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 37,267,987.75 42,154,280.42 支付的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流出小计 37,267,987.75 118,234,280.42 筹资活动产生的现金流量净额 28,715,924.63 25,049,631.96 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -27,938,473.28 -4,655,761.73 企业负责人：余克建 财务负责人：徐德安 会计主管：陈斌 现 金 流 量 表（续） 编制单位：湖南九芝堂股份有限公司 2002 年 12 月 31 日 单位：人民币元 补充资料 附注 母公司 合并 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 61,676,265.10 62,920,901.46 加：少数股东本期损益 649,882.52 计提的资产减值准备 934,284.52 2,713,762.10 固定资产折旧 11,338,234.86 15,805,909.14 无形资产摊销 1,617,423.40 1,693,105.01 长期待摊费用摊销 758,102.28 15,286,257.04 待摊费用减少（减：增加） 49,386.84 10,330.81 预提费用增加（减：减少） -67,163.01 240,399.65 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 97,000.38 129,155.40 固定资产报废损失 财务费用 4,922,879.32 8,456,250.84 投资损失（减：收益） -5,740,884.34 685,794.93 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -276,588.38 3,823,886.83 经营性应收项目的减少（减：增加） 9,664,025.64 -7,769,311.89 经营性应付项目的增加（减：减少） -6,814,784.60 -10,098,483.63 其他 经营活动产生的现金流量净额 78,158,182.01 94,547,840.21 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 货币资金期末余额 182,774,627.73 227,506,435.82 减：货币资金期初余额 210,713,101.01 232,162,197.55 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -27,938,473.28 -4,655,761.73 企业负责人：余克建 财务负责人：徐德安 会计主管：陈斌