中天金融(000540)世纪中天2002年年度报告摘要

世纪中天投资股份有限公司２００２年年度报告摘要 世纪中天投资股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会。 1.4 中勤万信会计师事务所为本公司出具了有无保留意见无解释性说明的审计报告。 1.5 公司董事长鲁石、财务负责人李梅、会计部经理王正龙声明：保证年度报告中的财 务报告真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 世纪中天 证券代码 000540 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 贵阳市云岩区吉祥路 1 号宅吉大厦五楼 地址 贵阳市云岩区吉祥路 1 号宅吉大厦五楼 邮政编码 550004 公司国际互联网 www.gz-info.gov.cn/qiye/zhong 网址 电子信箱 ztqy@public.gz.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵虹 何要求 贵阳市云岩区吉祥路 1 号宅吉大厦五 贵阳市云岩区吉祥路 1 号宅吉大厦五 联系地址 楼 楼 电话 0851-6809072 0851-6809072 传真 010-68943813 0851-6809115 电子信箱 bzmsc@public2.bta.net.cn ztqyd@public.gz.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2002 年（本年） 2001 年（上年） 本年比上年增减 2000 年 －1－ 世纪中天投资股份有限公司２００２年年度报告摘要 （％） 主营业务收入 175,432,218.85 204,012,762.95 -14.01% 214,168,300.76 利润总额 8,804,443.07 45,405,463.59 -80.61% 271,379,926.40 净利润 6,973,460.98 40,868,624.43 -82.94% 229,477,611.99 扣除非经常性损益 5,341,084.43 4,735,042.70 12.80% 34,102,516.68 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,225,277,254.10 1,101,776,184.39 11.21% 1,082,508,597.83 股东权益（不含少 477,517,793.00 470,544,332.02 1.48% 433,812,693.06 数股东权益） 经营活动产生的现 -117,384,001.59 -147,723,891.03 -- 11,447,958.13 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.02 0.13 -82.96% 1.19 ＊ 每股收益 0.02 -- -- -- 净资产收益率 1.46% 8.69% -83.20% 52.89% 扣除非经常性损 益的净利润为基 1.11% 0.01% 11000.00% 7.89% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 -0.36 -0.45 -- 0.06 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 1.46 1.44 1.47% 2.26 调整后的每股净 1.38 1.37 0.80% 2.07 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 55,593,122 0 55,593,122 其中：国家持有股份 36,240,866 0 36,240,866 境内法人持有股份 19,352,256 0 19,352,256 境外法人持有股份 0 0 －2－ 世纪中天投资股份有限公司２００２年年度报告摘要 其他 0 0 2、募集法人股份 158,336,640 0 158,336,640 3、内部职工股 251,932 0 251,932 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 214,181,694 0 214,181,694 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 112,629,772 0 112,629,772 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 112,629,772 0 112,629,772 三、股份总数 326,811,466 0 326,811,466 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 5,140 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 世纪兴业投资有限 109,956,00 0 33.65 未流通 109,956,000 公司 0 贵阳市国资局 0 36,240,866 11.09 未流通 0 深圳市瑞富源投资 0 12,000,000 3.67 未流通 0 公司 无锡市华信投资管 0 7,000,000 2.14 未流通 0 理公司 北京环宇互联科技 0 6,773,289 2.07 未流通 6,773,289 发展公司 北京世纪网神网络 0 6,289,483 1.92 未流通 6,289,483 科技发展公司 北京世纪网宇电子 0 6,289,483 1.92 未流通 6,289,483 科技发展公司 上海肇达投资咨询 4,200,000 4,200,000 1.29 未流通 0 公司 遵义市远科建材销 0 3,212,473 0.98 未流通 0 售公司 上海名流科技发展 0 3,050,000 0.93 未流通 0 公司 前十名股东关联关系或一致行动 公司前十名股东之间不存在关联关系。 的说明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 －3－ 世纪中天投资股份有限公司２００２年年度报告摘要 1、公司第一大股东为世纪兴业投资有限公司，法定代表人：陈阳，成立日期：1998 年 6 月 9 日，现 持有北京市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》（注册号为：11513354），经营范围：项目 投资及管理、物资购销、投资咨询、房地产信息咨询、企业形象策划等，注册资本 13600 万元。 2、该股东的控股股东情况： 公司第一大股东世纪兴业投资有限公司的控股股东为天津河西区华泰置业发展有限公司，该公司成 立于 1997 年 2 月 25 日，现持有天津市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》（注册号为： 1201031006847），公司注册资本 1600 万元，主要经营范围为房地产建设开发、商品房销售；居民服 务、咨询服务、劳务服务；室内外装饰；商业、物资供销业批发兼零售。其实际控制人为刘志远先 生，持有该公司 38.75%股份。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 鲁石 董事长 男 45 2000.3.2-2003.3.2 67,719 67,719 刘志远 董事 男 45 2000.3.2-2003.3.2 0 0 戴家宏 副董事长 男 39 2000.3.2-2003.3.2 0 0 董事兼总 田茂 男 46 2000.3.2-2003.3.2 56,433 56,433 裁 刘炼 董事 男 32 2000.3.2-2003.3.2 0 0 董事兼财 李梅 女 50 2000.3.2-2003.3.2 56,433 56,433 务总监 高宁 董事 男 47 2000.3.2-2003.3.2 28,614 28,614 2001.6.29-2003.3. 邹毅 董事 男 42 0 0 2 2002.6.26-2003.3. 刘文彪 独立董事 男 49 0 0 2 2002.6.26-2003.3. 王凤洲 独立董事 男 43 0 0 2 2002.6.26-2003.3. 侯金光 独立董事 男 40 0 0 2 监事会主 李筑惠 男 49 2000.3.2-2003.3.2 12,891 12,891 席 侯后伦 监事 女 65 2000.3.2-2003.3.2 12,887 12,887 胡元华 监事 女 47 2000.3.2-2003.3.2 16,918 16,918 董事会秘 2001.6.29-2003.3. 赵虹 女 35 0 0 书 2 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 1998 年 6 月 9 刘志远 世纪兴业投资有限公司 董事长 是 日至今 1998 年 6 月 9 戴家宏 世纪兴业投资有限公司 总经理 是 日至今 1998 年 6 月 9 刘炼 世纪兴业投资有限公司 副总经理 是 日至今 北京环宇互联科技发展 2001 年 5 月至 邹毅 总经理 是 公司 今 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 －4－ 世纪中天投资股份有限公司２００２年年度报告摘要 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 92.00 金额最高的前三名董事的报 40.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 41.00 人员的报酬总额 独立董事津贴 5.00 万元/人–年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 无 董事、监事姓名 报酬区间 人数 0-5 6 5-10 4 11-20 2 21-30 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，随着国民经济持续、快速的发展，全国房地产市场保持活跃态势，整体供需情况良好。 2002 年 5 月，国土资源部正式出台《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》，受土地政策变化影响， 国内部分地区出现了大规模储备土地的热潮，在短期内促成了土地价格的迅速上涨，并因此引致上 半年房地产投资增速高于去年及同期销售增长的速度。但经过央行预警及行业的自发性调整，到下 半年已明显放缓至合理区间。与此同时，市场销售势头仍稳步上升。国家统计局最新数据显示，2002 年全国房地产开发投资同比增长 21.9%，全国商品房销售面积增长 20.2%。 贵阳市系典型的卫星城市，二城区居住密度在全国名列前茅。由于二城区已控制新批多层项目，市 场竞争主要表现为二城区高层（小高层）电梯公寓与城乡结合部及四郊区中、大盘项目的竞争。贵 阳市房地产市场经过 98-2000 年价增量涨、供需两旺、大踏步发展后，2001-2002 年处在消化阶段。 估计这一过程将持续至 2004 年，2005 年以后又有较大的发展。 报告期内公司可销售房源主要集中在中天花园和中天星园项目公司，同时存在产品结构单一问题， 对扩大商品销售、增加销售利润有不利影响。随着中天世纪新城Ⅰ组团、中天广场Ⅲ组团和金阳新 区中天山水园、中天星园碧园项目的建设进程，2003 年度情况会得到改善。由于土地资源的不可分 割性，中天花园Ⅲ期和中天世纪新城的土地储备占公司流动资产总额比重较大，进入产出期尚需时 间过程。其间对公司现金状况、财务费用均有一定影响。 根据贵阳市人民政府《筑府专议[1999]121 号》、《筑府通[2000]15 号》以及后期相关文件批复事项， 公司以"接收资产、承担债务、安置职工、余额挂帐"方式，接收贵阳红岩化工厂、贵阳畜产品厂和 贵阳新宇制革厂三厂全部国有资产。其中工业用地 68.9 万㎡经变更用途后用于商品住宅开发建设， 为公司可持续发展打下基础。该事项仍有处理原实验农场土地附着人员、"三厂"积欠银行等债权人 债务、少量地上建筑赔偿等遗留问题；由于支持政府推进小型国企改革，妥善解决下岗职工问题， 公司得到相应的优惠政策扶持。 报告期内公司主营业务收入及利润仍来自房地产开发，应收 2001 会计年度财政补贴款尚未收到。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 房地产 17,543.22 11,039.28 37.07 -14.01 22.45 -7.07 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 －5－ 世纪中天投资股份有限公司２００２年年度报告摘要 商品房 17,543.22 11,039.28 37.07 -14.01 22.45 -7.07 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 关联交易的定价原则 无 关联交易必要性、持续性的 无 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 贵阳地区 17,543.22 -14.01 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 1,154.16 占采购总额比重 80.11% 合计 前五名销售客户销售金 1,493.48 占销售总额比重 8.51% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 贵阳市商业银行 本期贡献的投资收益 180.00 占上市公司净利润的比重 25.81% 吸引公众存款、发放短期、中期和长期贷款、办理国内结算、办 理票据提现、发行金融证券、代理发行代理兑付、承接政府债券、 参股 经营范围 买卖政府债券、从事同行拆借、提供担保、代理收付款项及代理 公司 保险业务、提供保险箱服务、办理地方财政信用周转使用资金的 委托贷款业务、经中国人民银行批准的其它业务。 净利润 180.00 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 公司财务状况、经营成果主要情况及成因分析如下： 分析项目 上年同期数 本期数 ±额（元） ±率（％） 总资产 １，１０１，７７６，１８４．３９ １，２２５，２７７，２５４．１０ １２３，５０１，０６９．７１ １１．２１ 主营业务利润 ４９，４６５，４７５．７６ ５４，６３２，０８３．６９ ５，１６６，６０７．９３ １０．４４ 净利润 ４１，０１０，１８５．６１ ６，９７３，４６０．９８ －３４，０３６，７２４．６３ －８３．００ 现金净增额 ２３０，１９０，４０９．０３ １８５，５９８，４３０．４４ －４４，５９１，９７８．５９ －１９．３７ 股东权益 ４７０，６８５，８９３．２０ ４７７，５１７，７９３．００ ６，８３１，８９９．８０ １．４５ 总资产变化，系年度经营利润、债务资产增加所致； 主营业务利润变化，因中高档商品房比重有所提升； 净利润变化，因本期无财政补助款、投资收益减少；所得税实征率提高、财务费用增加； 现金（现金等价物）净增额变化，除含有上款原因，另有预售政策调整，销售现金流滞后等原因。 －6－ 世纪中天投资股份有限公司２００２年年度报告摘要 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 同上 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 ２００２ 年起公司不再享受上市公司实征 １５％所得税优惠政策，对公司经营利润将产生影响；同时银行 按揭政策对按揭贷款年限和按揭贷款比例所作的调整，会对公司商品房销售和现金流入产生一定影 响。 ２００２ 年 ５ 月国土资源部发布了《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》，并从 ２００２ 年 ７ 月 １ 日起 开始施行。据此，在商品房用地交易中普遍推行了招标、拍卖的交易方式，部分地区实行了新的土 地基准价，土地价格出现增长，在一定程度上增加了公司通过参与土地招标获得项目资源的难度。 但土地政策的调整为行业的成熟及公开公平竞争环境的营造创造了条件。 ２００２ 年 ８ 月，建设部等 ６ 部委下发《关于加强房地产市场宏观调控、促进房地产市场健康发展的若 干意见》，要求从信息系统建设、土地供应、项目开发、住房分配货币化等方面采取措施，以实现房 地产市场供给与需求的总体平衡。政府的这一举措有助于房地产市场的稳定、健康发展。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 中天花园 1、2、3、4、 5 组团已交付使用，6 组团 D、E 座正在进行 报告期内中天花园实现 外装修，A 座 1 至 中天花园 16,326.22 销售收入 7,781 万元， 7 单元正在进行外装 实现利润 1,547 万元。 修、8-9 单元正在进行 主体施工，B 座主体施 工至一层。 中天广场 1、2 组团已竣 报告期内实现销售收入 工交付使用，正在进行 中天广场 19,569.39 1,440 万元，实现利润 环境施工，3 组团完成 -79 万元。 拆迁平基工作。 1 组团（Townhouse）会 报告期 2002 年内中天 中天世纪新城 7,211.77 所已建成，样板区 4 栋 世纪新城项目未销售， －7－ 世纪中天投资股份有限公司２００２年年度报告摘要 楼已建成，其它楼正在 2003 年 3 月底已开始预 施工建设，2 组团平基 售。 工程已完成。 报告期内中天星园实现 中天星园 A、B、C 组 中天星园 14,908.23 销售收入 5,950 万元， 团已竣工交付使用。 利润 1,471 万元。 中天宅吉碧园 973.12 已完成平基工作。 尚未销售。 合计 58,988.73 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司四届董事会第二次会议决定 2002 年度利润不分配也不进行资本公积金转增股本,以上利润分配 预案需提交年度股东大会审议。 本次利润分配预案与 2001 年年度报告中披露的预计 2002 年利润分配政策不一致的说明： 由于公司在建工程增加，资金需求量较大，为实现公司可持续发展，公司董事会经慎重讨论，决定 2001 年度不进行利润分配也不利用资本公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 －8－ 世纪中天投资股份有限公司２００２年年度报告摘要 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 1、2002 年 5 月，公司起诉海南省电子工业总公司，要求返还购地款 1180 万元，公司在 2002 年中期报告中对该案情况进行了披露，目前，该案经海南省高院二审终审判决，海 南省电子工业总公司应返还公司购地款 1180 万元。 2、中国建设银行贵阳市河滨支行因借款担保合同纠纷，于 2002 年 7 月起诉贵阳市百货 大楼及本公司，要求公司承担担保责任、连带清偿两笔金额分别为 1350 万元、200 万元 的贷款及相应利息。上述两案，公司已在 2002 年中期报告财务报告期后事项中披露。 目前两案分别经最高人民法院、贵州省高院终审判决，公司不承担责任。 7.8 独立董事履行职责的情况 报告期内，公司根据中国证监会发布的《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》 的要求，聘任了独立董事，并制定了《独立董事工作制度》。自任职以来，公司独立董 事能按照有关法律、法规和公司章程的要求，认真行使职权，参与有关议案的讨论和决 策，独立发表自己的意见，维护公司利益，切实履行了独立董事的职责。 §8 监事会报告 2002 年，监事会按照《公司法》 、《上市公司治理准则》和《公司章程》等法律、 法规的要求，认真履行股东大会所赋于的职责，密要关注公司的生产经营活动，列席各 次公司董事会和股东大会，并针对公司的重大事项，及时召开监事会工作会议，主要会 议的基本情况如下： 2002 年 4 月 16 日审议了 2001 年度监事会工作报告、审议监事会议事规则和监 事年度津贴标准议案。 2002 年 4 月 16 日审议了关于 2001 年度董事会工作报告的议案、关于 2001 年 度利润分配预案的议案、关于预计 2002 年度利润分配政府的议案、关于董事、高级管 理人员薪酬及津贴标准的议案、关于 2001 年度报告及其摘要的议案、关于聘请 2002 年 度财务审计机构的议案、关于世纪中天投东大会议事规则的议案、关于世纪中天董事会 议事规则的议案、关于世纪中天总裁工作细则的议案、关于世纪中天独立董事工作制度 的议案和关于世纪中天信息披露管理制度的议案。 2002 年 8 月 21 日审议了 2002 年上半年度报告及摘要和 2002 年上半年度利润 分配议案。 2002 年 10 月 26 日审议了 2002 年第三季度报告、关于流动资金贷款的议案。 监事会通过适时检查公司财务和对公司董事、经理等高级管理人员执行本公司职务情况 的监督，监事会成员一致认为： 1、公司按照国家有关法规和股东大会决议的要求，开展各项生产经营活动， 运作合法、规范。 2、公司董事、经理等高级管理人员，在执行本公司职务时，认真负责，没有 发现违反法律、法规和公司章程以及损害公司利益的行为。 3、公司在出售资产的过程中履行了规定的程序，售价合理，没有发现内幕交 易的行为，也没有损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。 4、本年度未发生关联交易事项。 5、本年度公司没有募集资金的情况。 6、本年度会计师事务所出具了无保留意见的审计报告，客观、公允地反映了 公司的财务状况和经营成果。 －9－ 世纪中天投资股份有限公司２００２年年度报告摘要 §9 财务报告 9.1 审计意见 中勤万信会计师事务所 地址：北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 审 计 报 告 (2003)中勤审字第 04194 号 世纪中天投资股份有限公司： 我们接受委托，审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2002 年度利润及利润表和合并利润及利润分配表以及 2002 年度现金流量表及合并现金流量 表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的 审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司 的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合我国《企业会计准则》及《企业会计制度》的有关规定， 在所有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况和 2002 年度的经营 成果及现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 中勤万信会计师事务所有限公司 中国注册会计师：陈明生 现场结束日：二○○三年四月三日 中国注册会计师：苏子轩 报告批准日：二○○三年四月二十四日 9.2 资产负债表 编制单位：世纪中天投资股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 185,598,430.44 185,046,305.35 230,190,409.03 199,808,263.67 短期投资 应收票据 应收股利 －10－ 世纪中天投资股份有限公司２００２年年度报告摘要 应收利息 应收账款 22,752,536.96 22,752,536.96 29,123,121.78 29,123,121.78 其他应收款 70,743,978.98 59,307,243.70 57,464,195.91 82,895,468.29 预付账款 23,771,543.22 23,771,543.22 35,280,197.96 35,280,197.96 应收补贴款 6,047,225.45 6,047,225.45 6,047,225.45 6,047,225.45 存货 626,777,389.79 618,988,389.79 428,777,603.17 420,988,603.17 待摊费用 728,609.82 728,609.82 1,009,975.40 951,871.95 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 936,419,714.66 916,641,854.29 787,892,728.70 775,094,752.27 长期投资: 长期股权投资 266,720,705.56 277,574,742.13 289,294,905.28 302,874,069.22 长期债权投资 453,450.00 453,450.00 453,450.00 453,450.00 长期投资合计 267,174,155.56 278,028,192.13 289,748,355.28 303,327,519.22 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 21,059,512.05 18,435,872.42 22,458,351.45 19,192,036.32 减：累计折旧 7,059,450.32 6,557,801.85 8,185,963.55 7,852,396.91 固定资产净值 14,000,061.73 11,878,070.57 14,272,387.90 11,339,639.41 减：固定资产减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00 固定资产净额 14,000,061.73 11,878,070.57 14,272,387.90 11,339,639.41 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 14,000,061.73 11,878,070.57 14,272,387.90 11,339,639.41 无形资产及其他资产: 无形资产 长期待摊费用 7,683,322.15 7,683,322.15 9,862,712.51 9,862,712.51 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 7,683,322.15 7,683,322.15 9,862,712.51 9,862,712.51 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,225,277,254.10 1,214,231,439.14 1,101,776,184.39 1,099,624,623.41 流动负债: 短期借款 172,207,770.89 172,207,770.89 72,745,000.00 72,745,000.00 应付票据 应付账款 11,267,295.46 11,267,295.46 3,803,725.32 3,803,725.32 预收账款 37,721,191.98 37,721,191.98 84,727,576.93 84,727,576.93 应付工资 7,368,002.09 7,368,002.09 5,947,630.56 5,947,630.56 应付福利费 3,461,986.42 3,477,268.71 2,454,251.63 2,470,928.96 应付股利 5,225,376.22 5,225,376.22 5,282,294.62 5,282,294.62 应交税金 3,511,746.92 3,511,746.92 2,642,992.21 2,642,992.21 其他应交款 113,245.25 113,245.25 32,841.46 32,841.46 其他应付款 69,740,910.89 61,967,313.16 39,100,991.81 39,080,238.11 预提费用 115,494,402.54 115,494,402.54 123,530,447.51 123,530,447.51 预计负债 一年内到期的长期负债 254,000,000.00 254,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 680,111,928.66 672,353,613.22 540,267,752.05 540,263,675.68 长期负债: 长期借款 19,561,869.50 19,561,869.50 86,634,220.89 86,634,220.89 应付债券 长期应付款 46,182,060.71 46,182,060.71 2,182,394.82 2,182,394.82 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 65,743,930.21 65,743,930.21 88,816,615.71 88,816,615.71 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 745,855,858.87 738,097,543.43 629,084,367.76 629,080,291.39 －11－ 世纪中天投资股份有限公司２００２年年度报告摘要 少数股东权益 1,903,602.23 2,147,484.61 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 326,811,466.00 326,811,466.00 326,811,466.00 326,811,466.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 326,811,466.00 326,811,466.00 326,811,466.00 326,811,466.00 资本公积 21,696,700.33 21,696,700.33 21,696,700.33 21,696,700.33 盈余公积 76,183,313.05 76,183,313.05 75,065,400.31 75,065,400.31 其中：法定公益金 34,067,299.04 34,067,299.04 33,508,342.67 33,508,342.67 未分配利润 52,826,313.62 51,442,416.33 46,970,765.38 46,970,765.38 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） 477,517,793.00 476,133,895.71 470,544,332.02 470,544,332.02 合计 负债和所有者权益（或股东 1,225,277,254.10 1,214,231,439.14 1,101,776,184.39 1,099,624,623.41 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：世纪中天投资股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 175,432,218.85 175,432,218.85 204,012,762.95 204,012,762.95 减：主营业务成本 110,392,764.07 110,392,764.07 142,356,245.19 142,356,245.19 主营业务税金及附 10,407,371.09 10,407,371.09 12,191,042.00 12,191,042.00 加 二、主营业务利润（亏损以“ -” 54,632,083.69 54,632,083.69 49,465,475.76 49,465,475.76 号填列） 加：其他业务利润（亏损 2,583,198.99 2,583,198.99 1,568,734.25 1,568,734.25 以“-”号填列） 减：营业费用 15,727,460.27 15,727,460.27 10,808,924.23 10,808,924.23 管理费用 9,850,974.56 7,752,412.87 24,033,034.14 16,814,189.37 财务费用 24,448,294.79 24,461,844.02 16,120,611.05 16,142,713.99 三、营业利润（亏损以“-”号 7,188,553.06 9,273,565.52 71,640.59 7,268,382.42 填列） 加：投资收益（损失以“ -” 1,725,800.28 -1,399,327.09 23,977,126.26 17,282,899.82 号填列） 补贴收入 20,731,068.93 20,731,068.93 营业外收入 669,695.30 669,695.30 1,245,517.50 1,245,517.50 减：营业外支出 779,605.57 779,505.57 619,889.69 619,889.69 四、利润总额（亏损总额以“ -” 8,804,443.07 7,764,428.16 45,405,463.59 45,907,978.98 号填列） 减：所得税 2,174,864.47 2,174,864.47 5,039,354.55 5,039,354.55 减：少数股东损益 -343,882.38 -502,515.39 五、净利润（净亏损以“-”号 6,973,460.98 5,589,563.69 40,868,624.43 40,868,624.43 填列） 加：年初未分配利润 46,970,765.38 46,970,765.38 148,845,291.83 148,845,291.83 其他转入 六、可供分配的利润 53,944,226.36 52,560,329.07 189,713,916.26 189,713,916.26 减：提取法定盈余公积 558,956.37 558,956.37 4,086,862.44 4,086,862.44 提取法定公益金 558,956.37 558,956.37 4,086,862.44 4,086,862.44 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 52,826,313.62 51,442,416.33 181,540,191.38 181,540,191.38 减：应付优先股股利 －12－ 世纪中天投资股份有限公司２００２年年度报告摘要 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本） 134,569,426.00 134,569,426.00 的普通股股利 八、未分配利润 52,826,313.62 51,442,416.33 46,970,765.38 46,970,765.38 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：世纪中天投资股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 150,387,015.21 150,387,015.21 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 5,726,638.55 5,569,695.30 经营活动产生的现金流入小计 156,113,653.76 155,956,710.51 购买商品、接受劳务支付的现金 174,869,169.83 174,869,169.83 支付给职工以及为职工支付的现金 11,019,027.34 10,848,277.95 支付的各项税费 13,582,669.58 13,569,544.18 支付的其他与经营活动有关的现金 74,026,788.60 43,720,012.64 经营活动产生的现金流出小计 273,497,655.35 243,007,004.60 经营活动产生的现金流量净额 -117,384,001.59 -87,050,294.09 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 22,500,000.00 22,500,000.00 取得投资收益所收到的现金 1,800,000.00 1,800,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 7,634.00 7,634.00 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 24,307,634.00 24,307,634.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 1,923,947.04 1,914,085.04 支付的现金 投资所支付的现金 400,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 1,923,947.04 2,314,085.04 投资活动产生的现金流量净额 22,383,686.96 21,993,548.96 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 100,000.00 借款所收到的现金 179,020,000.00 179,020,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 657,567.20 644,017.97 筹资活动产生的现金流入小计 179,777,567.20 179,664,017.97 偿还债务所支付的现金 101,070,000.00 101,070,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 28,289,511.83 28,289,511.83 支付的其他与筹资活动有关的现金 9,719.33 9,719.33 筹资活动产生的现金流出小计 129,369,231.16 129,369,231.16 筹资活动产生的现金流量净额 50,408,336.04 50,294,786.81 －13－ 世纪中天投资股份有限公司２００２年年度报告摘要 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -44,591,978.59 -14,761,958.32 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 6,973,460.98 5,589,563.69 加：计提的资产减值准备 -1,173,640.19 -1,767,104.76 固定资产折旧 1,928,640.85 1,550,478.26 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 2,021,383.14 2,021,383.14 待摊费用减少（减：增加） 281,365.58 223,262.13 预提费用增加（减：减少） -8,036,044.97 -8,036,044.97 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 95,184.49 95,184.49 财务费用 24,448,294.79 24,461,844.02 投资损失（减：收益） -1,725,800.28 1,399,327.09 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -197,999,786.62 -197,999,786.62 经营性应收项目的减少（减：增加） 13,504,454.32 43,234,568.91 经营性应付项目的增加（减：减少） 39,767,114.76 39,301,776.59 其他 2,875,253.94 2,875,253.94 少数股东本期收益 -343,882.38 经营活动产生的现金流量净额 -117,384,001.59 -87,050,294.09 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 185,598,430.44 185,046,305.35 减：现金的期初余额 230,190,409.03 199,808,263.67 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -44,591,978.59 -14,761,958.32 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明。 新增子公司北京中天实投资顾问有限公司 －14－