英洛华(000795)太原刚玉2002年年度报告摘要

太原双塔刚玉股份有限公司２００２年年度报告摘要 太原双塔刚玉股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 公司董事徐永安先生、厉宝平先生委托董事徐文财先生，独立董事俞剑平先生 委托独立董事秦文泰先生代为投票表决。 1.4 山东汇德会计师事务有限公司为本公司出具了有无保留意见无解释性说明的审计 报告。 1.5 公司董事长杜建奎先生、总经理董良先生、财务总监周永良先生及财务管理部经理 谢春英女士声明：保证本年度报告中的财务报告真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 太原刚玉 证券代码 000795 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 太原市郝庄正街 62 号 地址 太原市郝庄正街 62 号 邮政编码 030045 公司国际互联网 www.twin-tower.com 网址 电子信箱 tyao@public.ty.sx.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周玉旺 黄喜英 联系地址 太原市郝庄正街 62 号 太原市郝庄正街 62 号 电话 0351-4685208 0351-4685208 传真 0351-4685206 0351-4685206 －1－ 太原双塔刚玉股份有限公司２００２年年度报告摘要 电子信箱 tygydmc@public.ty.sx.cn tygydmc@public.ty.sx.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 主营业务收入 213,336,192.31 202,063,262.60 5.58% 214,789,943.30 利润总额 -5,617,504.31 12,877,106.07 -143.62% 27,821,096.05 净利润 -6,482,491.50 9,557,558.23 -167.83% 23,844,845.88 扣除非经常性损益 -8,352,644.19 7,446,454.73 -212.17% 21,184,480.66 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,005,714,346.84 1,017,792,630.70 -1.19% 1,109,956,459.55 股东权益（不含少 756,042,607.49 762,525,098.99 -0.85% 759,887,540.76 数股东权益） 经营活动产生的现 -35,138,943.64 9,047,208.81 -488.40% -19,902,090.70 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 -0.02 0.03 -167.83% 0.09 ＊ 每股收益 0.02 -- -- -- 净资产收益率 -0.86% 1.25% -168.80% 3.14% 扣除非经常性损 益的净利润为基 -1.09% 0.97% -212.37% 2.79% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 -0.13 0.03 -488.07% -0.07 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.73 2.76 -0.87% 2.75 调整后的每股净 2.69 2.75 -2.11% 2.74 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 －2－ 太原双塔刚玉股份有限公司２００２年年度报告摘要 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 162,400,000 0 162,400,000 其中：国家持有股份 162,400,000 0 162,400,000 境内法人持有股份 0 0 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 162,400,000 0 162,400,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 114,400,000 0 114,400,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 114,400,000 0 114,400,000 三、股份总数 276,800,000 0 276,800,000 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 38,810 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 太原双塔刚玉（集 113,040,00 0 40.84 未流通 5,840,000 国有股东 团）有限公司 0 太原东山煤矿有限 0 49,360,000 17.83 未流通 0 国有股东 责任公司 光大证券有限责任 1,085,606 1,085,606 0.39 已流通 未知 公司 徐兰华 553,673 553,673 0.20 已流通 未知 贾楠安 58,600 408,600 0.15 已流通 未知 上海申鹏科技发展 341,800 341,800 0.12 已流通 未知 有限公司 张红涛 39,200 324,900 0.12 已流通 未知 史桂兰 310,600 310,600 0.11 已流通 未知 申毅 310,090 310,090 0.11 已流通 未知 中富证券有限责任 282,786 282,786 0.10 已流通 未知 公司 前十名股东关联关系或一致行动 法人股东之间不存在关联关系，不属于《上市公司股东持股变 的说明 动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知流通股股 东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持 股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 －3－ 太原双塔刚玉股份有限公司２００２年年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 新控股股东名称 太原双塔刚玉（集团）有限公司 新实际控制人名称 横店集团控股有限公司 变更日期 2002 年 12 月 30 日 刊登日期和报刊 2003 年 1 月 17 日于《中国证券报》 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司控股股东为太原双塔刚玉（集团）有限公司，法定代表人：张耀辉；成立日期：1997 年 11 月；注册资本：10276 万元；企业类型：有限责任公司；经营范围：棕刚玉系列产品、磨料磨具、耐 火材料、磁性材料、自动化立体仓库、机械设备、液压升降台、建材。 2002 年 9 月 30 日，公司控股股东太原双塔刚玉（集团）有限公司的控制人太原市财政局，与横 店集团有限公司和横店集团控股有限公司签订了《转让协议》，拟将其持有太原双塔刚玉（集团）有 限公司 100%的股权分别转让给横店集团有限公司 30%和横店集团控股有限公司 70%（有关公告刊登 于 2002 年 10 月 10 日的《中国证券报》和《证券时报》）。本次股权转让完成后，横店集团控股有限 公司将成为公司的控制人。经国家财政部财企[2002]646 号文批准，太原双塔刚玉（集团）有限公司 持有本公司 11304 万股的股份性质变更为社会法人股（有关公告刊登于 2003 年 1 月 17 日的《中国 证券报》）。截止本报告披露日，横店集团控股有限公司和横店集团有限公司正在就本次收购向中国 证监会申请豁免全面要约收购义务。 横店集团控股有限公司情况介绍：公司名称：横店集团控股有限公司；法定代表人：徐文荣；成 立日期：1999 年 11 月 20 日；注册资本：200000 万元；主营业务：针纺织品，电子产品，医药化工， 机械制造，黑金属冶炼 ，轧制，房地产开发，草业，文化旅游，建筑建材行业投资及对集团成员企 业资本管理。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 杜建奎 董事长 男 42 2002.4-2003.9 0 0 张洪恩 董事 男 50 2000.9-2003.9 7,904 7,904 徐永安 董事 男 38 2002.12-2003.9 0 0 徐文财 董事 男 37 2002.12-2003.9 0 0 张耀辉 董事 男 38 2002.12-2003.9 0 0 许建华 董事 男 44 2002.12-2003.9 0 0 厉宝平 董事 男 39 2002.12-2003.9 0 0 陈姜兵 董事 男 41 2001.7-2003.9 6,240 6,240 张克难 董事 男 41 2000.9-2003.9 0 0 俞剑平 独立董事 男 46 2002.12-2003.9 0 0 秦文泰 独立董事 男 58 2002.5-2003.9 0 0 王文辉 监事 男 45 2002.12-2003.9 0 0 白建仓 监事 男 42 2000.9-2003.9 0 0 耿怀玺 监事 男 50 2002.4-2003.9 0 0 董 良 总经理 男 38 2002.4-2003.9 0 0 常志梁 副总经理 男 41 2002.11-2003.9 0 0 张晓东 副总经理 男 47 2002.11-2003.9 6,240 6,240 靳长顺 副总经理 男 45 2000.9-2003.9 0 0 徐在峰 副总经理 男 34 2000.9-2003.9 0 0 司文元 总工程师 男 38 2000.9-2003.9 0 0 周永良 财务总监 男 38 2002.11-2003.9 0 0 副总会计 黄晋兰 女 46 2000.9-2003.9 0 0 师 －4－ 太原双塔刚玉股份有限公司２００２年年度报告摘要 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 太原东山煤矿有限责任 张洪恩 董事长 1999.3 起 是 公司 太原双塔刚玉（集团）有 许建华 副董事长 2002.10 起 是 限公司 太原东山煤矿有限责任 张克难 副总经理 1999.3 起 是 公司 太原东山煤矿有限责任 白建仓 企管科长 1994.6 起 是 公司 太原双塔刚玉（集团）有 张耀辉 董事长 2002.12 起 否 限公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 46.90 金额最高的前三名董事的报 15.30 酬总额 金额最高的前三名高级管理 14.80 人员的报酬总额 独立董事津贴 0.80 万元/人–年 独立董事其他待遇 履行职务所发生的费用由公司承担 不在公司领取报酬、津贴的 许建华 张洪恩 徐永安 张耀辉 徐文财 厉宝平 董事、监事姓名 俞剑平 张克难 秦文泰 报酬区间 人数 5-7 万元 3 4-5 万元 4 2-4 万元 4 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2002 年，世界经济复苏步履迟缓，公司的生产经营也经受了严峻考验。棕刚玉产品的出口大幅减 少，国内钢材、煤、电等原辅材料价格上涨，造成成本增加，业绩继续下滑；钕铁硼电机磁钢项目 一期工程投产初期成本费用较高，未达到预期盈利。面对复杂多变的国内外市场形势，公司经理层 和全体员工在董事会的领导下，以资产重组为契机，以经济效益为中心，强化内部管理，进一步完 善公司规章制度；调整经营战略和思路，创新经营模式，提高产品市场占有率；贯彻"科技兴企"的 战略方针，以技术创新推动产品结构的调整，加大钕铁硼磁性材料、自动化立体仓库产品的比重， 最大限度地减弱棕刚玉业绩下滑给公司带来的负面影响。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 棕刚玉 6,054.43 5,260.68 13.11 -47.02 -36.83 -14.01 自动化立体 5,579.55 4,450.87 20.23 100.00 140.64 -13.47 仓库 －5－ 太原双塔刚玉股份有限公司２００２年年度报告摘要 钕铁硼磁性 3,047.78 2,636.79 13.48 190.06 252.06 -15.24 材料 其它 6,650.89 6,089.65 8.44 34.72 32.51 1.53 其中：关联 3,167.31 2,716.12 14.25 0.00 0.00 0.00 交易金额 棕刚玉产品 6,055.43 5,260.68 13.12 -47.02 -36.83 -14.01 自动化立体 5,579.55 4,450.87 20.23 100.00 140.64 -13.47 仓库 钕铁硼 3,047.75 2,636.79 13.48 190.06 252.06 -15.24 其它产品 6,650.90 6,089.65 8.44 34.72 32.51 1.53 其中：关联 3,167.31 2,716.12 14.25 0.00 0.00 0.00 交易金额 关联交易的定价原则 市场公允价格 关联交易必要性、持续性的 公司棕刚玉等产品是有关关联方所需的生产原材料，以上关联交易仍 说明 将持续。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内 14,614.54 0.73 国外 6,885.03 20.84 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 6,089.22 占采购总额比重 32.65% 合计 前五名销售客户销售金 3,978.40 占销售总额比重 18.65% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 主营业务收入同比增加主要系报告期钕铁硼电机磁钢项目一期工程投产，自动化立体仓库销售 收入增加所致。主营业务利润同比减少主要系报告期内主营业务成本增加所致。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 １、净利润同比减少主要系报告期内公司主营业务成本增加，产品价格下降所致。 ２、鉴于公司 ２０００ 年度由于分摊口径有误，１３６ 万元的电费未转当期费用；２００１ 年度由于应收 帐款帐龄划分方法不当，少提坏帐准备 ３８０ 万元。公司对此作出相应的追溯调整，从而调减了公司 ２００２ 年年初留存收益 ５１６ 万元，其中，未分配利润调减 ４３８．６ 万元，盈余公积调减 ７７．４ 万元，其中， 未分配利润调减了 ４，３８６，０００．００ 元，盈余公积调减了 ７７４，０００．００ 元。 －6－ 太原双塔刚玉股份有限公司２００２年年度报告摘要 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 22,302.00 846.56 11,080.92 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 汽车及计算机用 高性能钕铁硼电 16,000.00 否 7,769.61 88.50 否 机磁钢生产线 激光焊接金刚石 2,963.00 否 0.00 0.00 否 技术改造项目 补充生产流动资 3,311.31 否 11,080.92 0.00 是 金 合计 22,274.31 — 18,850.53 88.50 — 未达到计划进度 1、"汽车及计算机用高性能钕铁硼电机磁钢生产线"，二期工程由于重组的 和收益的说明（分 原因下半年暂未投入，公司将根据"资源整合、优势互补"的原则，加快投入力度， 具体项目） 尽快把该项目做大做强，使之尽快成为公司的主导产业之一。 2、"激光焊接金刚石切割片技改项目"，由于金刚石切割锯片的市场供求关 系发生了较大变化，公司为了维护广大投资者的利益，经过对国内外市场的进 一步深入调研，认为低档次冷、热压小规格锯片竞争激烈，且利润率较低，而 大型和特种热压锯片在国际市场，特别是欧、日市场需求量很大，为此公司将 根据市场情况分阶段投资此项目，以规避投资风险。 变更原因及变更 程序说明（分具体 项目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 －7－ 太原双塔刚玉股份有限公司２００２年年度报告摘要 6.15 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经山东汇德会计师事务所有限公司审计，公司 2002 年度实现净利润-6,482,491.50 元，子公司以 其净利润为基数，按 10%提取法定盈余公积金 152,798.58 元；子公司以其净利润为基数，按 5%提取 法定公益金 76,399.26 元，加年初未分配利润 79,661,220.40 元，可供股东分配的利润为 72,949,531.06 元。依据公司 2002 年度预计利润分配政策，公司 2002 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金 转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 行完毕 联方担保 山西三维 1999 年 03 月 1999 年 3 月 31 日--2004 年 集团股份 5,000.00 一般担保 否 否 31 日 3 月 25 日 有限公司 山西三维 1999 年 04 月 1999 年 4 月 15 日--2004 年 集团股份 5,000.00 一般担保 否 否 15 日 3 月 25 日 有限公司 担保发生额合计 10,000.00 担保余额合计 10,000.00 其中：关联担保余额合计 0.00 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 太原双塔刚玉（集团） 3,126.84 8,781.71 0.00 0.00 有限公司 太原刚玉广大实业有 5.00 559.58 0.00 0.00 限公司 －8－ 太原双塔刚玉股份有限公司２００２年年度报告摘要 太原刚玉五一机器制 -12.21 485.52 0.00 0.00 造有限公司 太原刚玉晶联超硬材料 41.54 650.72 0.00 0.00 有限公司 天津刚玉国贸有限公司 0.00 404.47 0.00 0.00 山西太原索斯沃斯升降 -50.00 133.34 0.00 0.00 台有限公司 合计 3,111.17 11,015.34 0.00 0.00 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 v 适用 ? 不适用 根据 ２００２ 年 ５ 月 １５ 日召开的 ２００１ 年度股东大会决议，公司于 ２００２ 年 ６ 月 １８ 日 在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了关于公司 ２００１ 年度利润分配方案实施公告。 以公司 ２００１ 年末总股本 ２７６８０ 万股为基数，向全体股东每 １０ 股派发现金红利 ０．２５ 元 （含税）。股权登记日为 ２００２ 年 ６ 月 ２５ 日，除息日为 ２００２ 年 ６ 月 ２６ 日。公司按期完 成利润分配方案。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8独立董事履行职责的情况 公司根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》，制订了《独立董事工作制 度》。公司独立董事任职以来，诚信勤勉地履行其职责，能亲自或授权委托其他独立董 事参加公司历次董事会、股东大会，在审议各项议案中能发表专业性意见，对公司科学、 客观决策及保护广大股东的利益等方面发挥了重要作用。 §8 监事会报告 公司监事会认为，报告期内公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公 司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审 计 报 告 （2003） 汇所审字第 6-072 号 太原双塔刚玉股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日资产负债表和合并资产负债表、 2002 年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，以及 2002 年度现金流量表和合 并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意 见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合 贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定， －9－ 太原双塔刚玉股份有限公司２００２年年度报告摘要 在所有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况和合并财务状况， 及 2002 年度的经营成果和合并经营成果以及 2002 年度的现金流量情况和合并现金流量 情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 山东汇德会计师事务所有限公司 中国注册会计师：王晖 报告日期：2003 年 3 月 8 日 中国注册会计师：王伦刚 9.2 资产负债表 编制单位：太原双塔刚玉股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 210,382,822.57 208,578,381.30 258,004,923.89 252,776,803.92 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 86,184,983.15 74,632,125.67 85,913,214.39 65,017,861.60 其他应收款 124,576,156.17 122,328,361.01 98,031,886.05 96,318,443.08 预付账款 7,026,138.49 7,026,138.49 15,635,308.26 10,786,899.33 应收补贴款 9,505,289.37 493,939.28 5,200,900.78 1,138,619.30 存货 153,339,395.93 125,027,721.25 126,960,338.31 95,631,963.98 待摊费用 26,784.00 26,784.00 317,944.88 305,715.68 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 591,041,569.68 538,113,451.00 590,064,516.56 521,976,306.89 长期投资: 长期股权投资 3,867,058.48 41,015,381.98 3,867,058.48 39,620,353.00 长期债权投资 长期投资合计 3,867,058.48 41,015,381.98 3,867,058.48 39,620,353.00 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 471,164,140.30 455,858,324.73 430,380,376.81 415,084,509.59 减：累计折旧 103,796,335.91 101,573,466.01 82,954,889.16 81,464,512.69 固定资产净值 367,367,804.39 354,284,858.72 347,425,487.65 333,619,996.90 减：固定资产减值准备 31,939,058.56 31,700,386.42 31,939,058.56 31,700,386.42 固定资产净额 335,428,745.83 322,584,472.30 315,486,429.09 301,919,610.48 工程物资 在建工程 52,391,438.81 51,427,492.54 84,173,080.53 83,818,454.53 固定资产清理 固定资产合计 387,820,184.64 374,011,964.84 399,659,509.62 385,738,065.01 无形资产及其他资产: 无形资产 22,985,534.04 22,985,534.04 24,201,546.04 24,201,546.04 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 22,985,534.04 22,985,534.04 24,201,546.04 24,201,546.04 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,005,714,346.84 976,126,331.86 1,017,792,630.70 971,536,270.94 流动负债: 短期借款 157,300,000.00 147,300,000.00 150,800,000.00 136,200,000.00 －10－ 太原双塔刚玉股份有限公司２００２年年度报告摘要 应付票据 7,000,000.00 4,000,000.00 6,524,000.00 4,000,000.00 应付账款 43,109,789.45 41,496,407.52 57,055,610.83 42,011,442.04 预收账款 15,485,723.51 4,536,295.25 8,522,725.02 945,802.60 应付工资 15,268.40 15,268.40 应付福利费 1,218,794.64 911,560.10 1,113,076.30 886,014.85 应付股利 6,920,000.00 6,920,000.00 应交税金 14,624,703.09 14,130,886.50 14,049,572.07 13,629,938.42 其他应交款 982,423.16 965,602.59 873,477.73 867,168.76 其他应付款 7,487,110.10 5,708,056.21 5,012,821.05 2,800,037.53 预提费用 2,074,254.73 1,019,647.80 4,037,151.37 750,767.75 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 249,298,067.08 220,083,724.37 254,908,434.37 209,011,171.95 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 249,298,067.08 220,083,724.37 254,908,434.37 209,011,171.95 少数股东权益 373,672.27 359,097.34 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 276,800,000.00 276,800,000.00 276,800,000.00 276,800,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 276,800,000.00 276,800,000.00 276,800,000.00 276,800,000.00 资本公积 383,837,463.96 383,837,463.96 383,837,463.96 383,837,463.96 盈余公积 22,455,612.47 22,133,645.25 22,226,414.63 22,133,645.25 其中：法定公益金 7,485,204.13 7,377,881.75 7,408,804.87 7,377,881.75 未分配利润 72,949,531.06 73,271,498.28 79,661,220.40 79,753,989.78 外币报表折算差额 0.00 0.00 所有者权益（或股东权益） 756,042,607.49 756,042,607.49 762,525,098.99 762,525,098.99 合计 负债和所有者权益（或股东 1,005,714,346.84 976,126,331.86 1,017,792,630.70 971,536,270.94 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：太原双塔刚玉股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 213,336,192.31 127,032,380.37 202,063,262.60 151,720,880.03 减：主营业务成本 184,379,873.55 107,798,032.65 155,221,503.54 115,815,386.03 主营业务税金及附 507,113.41 443,728.23 690,997.80 674,874.88 加 二、主营业务利润（亏损以“-” 28,449,205.35 18,790,619.49 46,150,761.26 35,230,619.12 号填列） 加：其他业务利润（亏损 544,581.47 209,618.57 748,892.98 793,464.51 以“-”号填列） 减：营业费用 13,814,143.98 8,080,320.70 11,967,335.23 4,252,809.58 管理费用 13,541,296.68 12,518,174.73 15,157,563.88 14,021,054.85 财务费用 7,326,003.16 5,734,235.59 8,420,371.97 7,709,821.67 －11－ 太原双塔刚玉股份有限公司２００２年年度报告摘要 三、营业利润（亏损以“-”号 -5,687,657.00 -7,332,492.96 11,354,383.16 10,040,397.53 填列） 加：投资收益（损失以“-” 1,395,658.42 -925,339.51 173,720.88 号填列） 补贴收入 236,340.00 236,340.00 162,797.00 162,797.00 营业外收入 76,047.60 23,962.50 2,627,371.54 2,623,807.71 减：营业外支出 242,234.91 230,416.66 342,106.12 339,553.62 四、利润总额（亏损总额以“-” -5,617,504.31 -5,906,948.70 12,877,106.07 12,661,169.50 号填列） 减：所得税 851,041.70 575,542.80 3,304,679.76 3,103,611.27 减：少数股东损益 13,945.49 14,868.08 五、净利润（净亏损以“-”号 -6,482,491.50 -6,482,491.50 9,557,558.23 9,557,558.23 填列） 加：年初未分配利润 79,661,220.40 79,753,989.78 78,550,065.28 78,550,065.28 其他转入 六、可供分配的利润 73,178,728.90 73,271,498.28 88,107,623.51 88,107,623.51 减：提取法定盈余公积 152,798.58 1,017,602.08 955,755.82 提取法定公益金 76,399.26 508,801.03 477,877.91 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 72,949,531.06 73,271,498.28 86,581,220.40 86,673,989.78 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 6,920,000.00 6,920,000.00 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 72,949,531.06 73,271,498.28 79,661,220.40 79,753,989.78 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 -1,643,638.28 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：太原双塔刚玉股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 272,657,621.90 144,862,855.28 收到的税费返还 2,713,818.33 644,680.02 收到的其他与经营活动有关的现金 3,908,126.39 1,874,126.62 经营活动产生的现金流入小计 279,279,566.62 147,381,661.92 购买商品、接受劳务支付的现金 286,205,300.31 160,081,594.16 支付给职工以及为职工支付的现金 10,670,025.03 7,805,052.66 支付的各项税费 5,174,210.36 4,944,214.05 支付的其他与经营活动有关的现金 12,368,974.56 11,666,690.94 －12－ 太原双塔刚玉股份有限公司２００２年年度报告摘要 经营活动产生的现金流出小计 314,418,510.26 184,497,551.81 经营活动产生的现金流量净额 -35,138,943.64 -37,115,889.89 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 5,121,294.11 5,025,513.16 支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 5,121,294.11 5,025,513.16 投资活动产生的现金流量净额 -5,121,294.11 -5,025,513.16 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 159,100,000.00 149,100,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 405,697.42 405,697.42 筹资活动产生的现金流入小计 159,505,697.42 149,505,697.42 偿还债务所支付的现金 152,600,000.00 138,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 14,267,560.99 13,562,716.99 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 166,867,560.99 151,562,716.99 筹资活动产生的现金流量净额 -7,361,863.57 -2,057,019.57 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -47,622,101.32 -44,198,422.62 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 -6,482,491.50 -6,482,491.50 加：计提的资产减值准备 3,407,296.67 3,407,296.67 固定资产折旧 20,841,446.75 19,759,577.49 无形资产摊销 1,216,012.00 1,216,012.00 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 291,160.88 278,931.68 预提费用增加（减：减少） -1,962,896.64 268,880.65 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 7,326,003.16 5,734,253.59 投资损失（减：收益） 0.00 -1,395,658.42 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -26,777,277.71 -25,660,856.05 经营性应收项目的减少（减：增加） -61,029,266.04 -60,359,604.88 经营性应付项目的增加（减：减少） 28,017,123.30 26,117,768.88 其他 0.00 少数股东本期收益 13,945.49 0.00 经营活动产生的现金流量净额 -35,138,943.64 -37,115,889.89 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 210,382,822.57 208,578,381.30 减：现金的期初余额 258,004,923.89 252,776,803.92 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -47,622,101.32 -44,198,422.62 －13－ 太原双塔刚玉股份有限公司２００２年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围未发生变化。 －14－