兆维科技(600658)2008年年度报告

北京兆维科技股份有限公司 2008 年年度报告 北京兆维科技股份有限公司 600658 2008 年年度报告 0 北京兆维科技股份有限公司 2008 年年度报告 目录 一、重要提示 ............................................................... 2 二、公司基本情况 ........................................................... 2 三、会计数据和业务数据摘要： ............................................... 3 四、股本变动及股东情况 ..................................................... 4 五、董事、监事和高级管理人员 ............................................... 8 六、公司治理结构 .......................................................... 13 七、股东大会情况简介 ...................................................... 16 八、董事会报告 ............................................................ 16 九、监事会报告 ............................................................ 21 十、重要事项 .............................................................. 22 十一、财务会计报告 ........................................................ 25 十二、备查文件目录 ........................................................ 95 附件一：公司内部控制的自我评估报告‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 95 审计机构的核实评价意见‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ‥ 101 附件二：公司 2008 年度社会责任报告‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥102 1 北京兆维科技股份有限公司 2008 年年度报告 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 北京京都天华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 (四) 公司负责人董事长赵炳弟先生、主管会计工作负责人副总经理、财务总监兼董事会 秘书陈丹女士及会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理王滨松先生声明：保证年度 报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 公司法定中文名称 北京兆维科技股份有限公司 公司法定中文名称缩写 兆维科技 公司法定英文名称 BEIJING C&W TECHNOLOGY CO., LTD. 公司法定英文名称缩写 C&W TECH 公司法定代表人 赵炳弟 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 陈丹 董事会秘书联系地址 北京市朝阳区酒仙桥路 14 号 董事会秘书电话 010-84563760 董事会秘书传真 010-84567917 董事会秘书电子信箱 chendan@cwtech.com.cn 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 周晓红 证券事务代表联系地址 北京市朝阳区酒仙桥路 14 号 证券事务代表电话 010-84563737 证券事务代表传真 010-84567917 证券事务代表电子信箱 zhouxiaohong@cwtech.com.cn 公司注册地址 北京市朝阳区酒仙桥路 14 号 公司办公地址 北京市朝阳区酒仙桥路 14 号 公司办公地址邮政编码 100016 公司国际互联网网址 http://www.cwtech.com.cn 公司电子信箱 gongsi@cwtech.com.cn 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 兆维科技 600658 其他有关资料 公司变更注册日期 2004 年 7 月 16 日 2 北京兆维科技股份有限公司 2008 年年度报告 公司变更注册地点 北京市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 110000001007641 税务登记号码 110105101514043 组织机构代码 10151404-3 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 北京京都天华会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 北京市建国门外大街 22 号赛特广场五层 三、会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 -69,647,871.43 利润总额 -66,773,745.82 归属于上市公司股东的净利润 -63,984,968.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -67,143,815.35 经营活动产生的现金流量净额 55,569,347.75 (二) 非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -419,329.60 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 1,538,516.79 量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 141,882.73 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,007,229.26 少数股东权益影响额 -62,337.00 所得税影响额 -47,115.07 合计 3,158,847.11 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本年比上年 2006 年 2008 年 2007 年 增减(%) 调整后 调整前 营业收入 332,418,414.01 414,184,412.05 -19.74 501,962,240.20 490,482,714.64 利润总额 -66,773,745.82 8,027,603.67 -931.80 -63,879,394.85 -64,153,606.01 归属于上市公司股 -63,984,968.24 5,762,992.98 -1,210.27 -58,716,959.63 -59,264,210.55 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 -67,143,815.35 -11,616,709.70 -477.99 -56,915,585.83 -56,964,624.26 损益的净利润 基本每股收益（元 -0.383 0.035 -1,194.29 -0.352 -0.355 ／股） 稀释每股收益（元 -0.383 0.035 -1,194.29 -0.352 -0.355 ／股） 3 北京兆维科技股份有限公司 2008 年年度报告 扣除非经常性损益 后的基本每股收益 -0.402 -0.070 -474.29 -0.341 -0.341 （元／股） 全面摊薄净资产收 减少 56.54 -53.09 3.45 -31.32 -33.27 益率（%） 个百分点 加权平均净资产收 减少 45.19 -42.09 3.10 -26.78 -39.91 益率（%） 个百分点 扣除非经常性损益 减少 49.39 后全面摊薄净资产 -55.71 -6.32 -30.36 -31.98 个百分点 收益率（%） 扣除非经常性损益 减少 37.90 后的加权平均净资 -44.16 -6.26 -25.96 -27.27 个百分点 产收益率（%） 经营活动产生的现 55,569,347.75 6,682,760.05 731.53 15,024,859.62 15,024,859.62 金流量净额 每股经营活动产生 的现金流量净额 0.33 0.04 725.00 0.09 0.09 （元／股） 本年末比上 2006 年末 2008 年末 2007 年末 年末增减 调整后 调整前 (%) 总资产 446,538,945.82 497,529,432.09 -10.25 556,144,275.05 546,593,147.22 所有者权益（或股 120,527,124.56 183,847,928.96 -34.44 187,479,935.98 178,109,372.90 东权益） 归属于上市公司股 东的每股净资产 0.72 1.10 -34.55 1.12 0.07 （元／股） 四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公 发 积 比例 行 送 比例 数量 金 其他 小计 数量 (%) 新 股 (%) 转 股 股 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 33,179,576 19.87 -8,351,158 -8,351,158 24,828,418 14.87 3、其他内资持股 其中： 境内非国有法人 持股 境内自然人持股 ４、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 33,179,576 19.87 -8,351,158 -8,351,158 24,828,418 14.87 4 北京兆维科技股份有限公司 2008 年年度报告 二、无限售条件流通股 份 1、人民币普通股 133,843,540 80.13 8,351,158 8,351,158 142,194,698 85.13 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合 133,843,540 80.13 8,351,158 8,351,158 142,194,698 85.13 计 三、股份总数 167,023,116 100 167,023,116 100 股份变动的批准情况 公司股权分置改革方案于 2006 年 6 月 6 日获得北京市人民政府国有资产监督管理委 员会《关于北京兆维科技股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》（京国资产权字 [2006] 142 号），并经 2006 年 6 月 12 日召开的公司股权分置改革相关股东会议审议通 过。公司股权分置改革已于 2006 年 6 月 26 日实施。 公司第一次有限售条件的流通股于 2007 年 6 月 26 日上市流通，上市流通数量为 8,351,158 股。公司第二次有限售条件的流通股于 2008 年 6 月 26 日上市流通，上市流通 数量为 8,351,158 股。 2、限售股份变动情况 单位：股 年初限售股 本年解除限 本年增加限 年末限售股 解除限售日 股东名称 限售原因 数 售股数 售股数 数 期 北京兆维电子 股权分置改 2009 年 6 月 （集团）有限 33,179,576 8,351,158 24,828,418 革 26 日 责任公司 合计 33,179,576 8,351,158 24,828,418 / / (二) 证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 2、公司股份总数及结构的变动情况 本公司股本变化系有限售条件的流通股中 8,351,158 股于 2008 年 6 月 26 日第二批次 上市流通。 3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 5 北京兆维科技股份有限公司 2008 年年度报告 (三) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 30,235 户 前十名股东持股情况 质押或冻 股东 持股比 报告期内 持有有限售条件 股东名称 持股总数 结的股份 性质 例(%) 增减 股份数量 数量 北京兆维电子(集团)有 国有 20.36 34,002,194 24,828,418 无 限责任公司 法人 北京东花市南里市场有 未知 1.16 1,936,104 1,936,104 未知 限公司 郭琳 未知 0.84 1,400,313 1,400,313 未知 交通银行－华夏蓝筹核 未知 心混合型证券投资基金 0.77 1,292,592 -117,508 未知 (LOF) 华泰信用担保有限公司 未知 0.73 1,224,000 1,224,000 未知 倪珠玉 未知 0.72 1,207,597 1,207,597 未知 华新世纪投资集团有限 未知 0.46 776,000 776,000 未知 公司 陈元甦 未知0.41 676,670 676,670 未知 陈元峰 未知0.37 609,938 609,938 未知 汤小明 未知0.36 597,300 152,162 未知 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股份的数 股东名称 股份种类 量 北京兆维电子(集团)有限责任公司 9,173,776 人民币普通股 北京东花市南里市场有限公司 1,936,104 人民币普通股 郭琳 1,400,313 人民币普通股 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券 1,292,592 人民币普通股 投资基金(LOF) 华泰信用担保有限公司 1,224,000 人民币普通股 倪珠玉 1,207,597 人民币普通股 华新世纪投资集团有限公司 776,000 人民币普通股 陈元甦 676,670 人民币普通股 陈元峰 609,938 人民币普通股 汤小明 597,300 人民币普通股 公司前十名股东中，公司国有法人股东北京兆维电子(集 团)有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动 上述股东关联关系或一致行动的说明 人；公司未知上述其他无限售条件股东之间是否存在关联关系 或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一 致行动人。 6 北京兆维科技股份有限公司 2008 年年度报告 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 持有的有限 有限售条件股份可上市交易情况 序 有限售条件股东名 售条件股份 新增可上市交 限售条件 号 称 可上市交易时间 数量 易股份数量 获流通权 12 个月内不 上市交易或转让；期满 北京兆维电子(集 1. 24,828,418 2009 年 6 月 26 日 24,828,418 后 12 个月内出售的股 团)有限责任公司 份数不超过 5%，24 个 月内不超过 10%。 2、控股股东及实际控制人情况 (1) 法人控股股东情况 单位:元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 制造、加工自动电话交换机、 电子计算机、印制板、工具模 具、机箱、集群通信系统、家 北京兆维电子 具、日用电子器具；计算机软 （集团）有限责 赵炳弟 756,560,700 1988 年 9 月 13 日 硬件开发；插件装焊测试；计 任公司 算机交换机安装、调试、维修 服务；货物运输服务；压铸压 塑；自有房产的物业管理；机 动车停车服务。 (2) 法人实际控制人情况 单位: 元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 授权内的国有资产管理；通 信类、广播电视视听类；计 算机和外部设备及应用类； 电子基础原材料和元器件 类；家用电器及电子产品类； 北京电子控股有 卜世成 1,307,370,000 1997 年 4 月 8 日 电子测量仪器仪表类；机械 限责任公司 电器设备类；交通电子类产 品及电子行业以外行业产品 的投资及投资管理；房地产 开发，出租、销售商品房； 物业管理。 (3) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 7 北京兆维科技股份有限公司 2008 年年度报告 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、董事、监事和高级管理人员 (一) 董事、监事、高级管理人员的情况 单位:股 报告 是否 持 期内 在股 有 从公 东单 本 是否 年 年 股 司领 位或 公 变 在公 初 末 份 取的 其他 性 年 司 动 司领 姓名 职务 任期起止日期 持 持 增 报酬 关联 别 龄 的 原 取报 股 股 减 总额 单位 股 因 酬、 数 数 数 （万 领取 票 津贴 元） 报 期 （税 酬、 权 前） 津贴 赵炳弟 董事长 男 48 2008-06～2011-06 0 0 0 否 是 杨存书 副董事长 男 58 2008-06～2011-06 0 0 0 否 是 董事兼总 刘会阳 男 46 2008-06～2011-06 0 0 0 是 29 否 经理 张英朝 董事 男 57 2008-06～2011-06 0 0 0 否 是 宋士军 董事 男 46 2008-06～2011-06 0 0 0 否 是 赵日新 董事 男 49 2008-06～2011-06 0 0 0 否 是 郭鹏 董事 男 32 2008-06～2011-06 0 0 0 否 是 徐伯才 独立董事 男 66 2008-06～2011-06 0 0 0 是 1.5 否 王文彦 独立董事 男 60 2008-06～2011-06 0 0 0 是 1.5 否 舒华英 独立董事 男 63 2008-06～2011-06 0 0 0 是 1.5 否 8 北京兆维科技股份有限公司 2008 年年度报告 刘民强 独立董事 男 53 2008-06～2011-06 0 0 0 是 1.5 否 监事会召 李岩 女 37 2008-06～2011-06 0 0 0 否 是 集人 荣春梅 监事 女 38 2008-06～2011-06 0 0 0 否 是 樊兵 监事 女 46 2008-06～2011-06 0 0 0 否 是 邢雅 监事 女 43 2008-06～2011-06 0 0 0 是 7.3 否 李兰响 监事 男 52 2008-06～2011-06 0 0 0 是 24.4 否 副总经理 兼董事会 陈丹 女 43 2008-06～2011-06 0 0 0 是 26 否 秘书兼财 务总监 杨世伟 副总经理 男 53 2008-06～2011-06 0 0 0 是 24.6 否 董永生 副总经理 男 35 2008-06～2011-06 0 0 0 是 23.5 否 时晓东 副总经理 男 34 2008-06～2011-06 0 0 0 是 12.7 否 郜卓 独立董事 男 45 2005-06～2008-06 0 0 0 是 1.5 否 刘丹萍 独立董事 女 51 2005-06～2008-06 0 0 0 是 1.5 否 李仁玉 独立董事 男 47 2005-06～2008-06 0 0 0 是 1.5 否 吕廷杰 独立董事 男 53 2005-06～2008-06 0 0 0 是 1.5 否 蒋开生 副总经理 男 47 2005-06～2008-06 0 0 0 是 14.6 否 李栋汉 副总经理 男 44 2005-06～2008-06 0 0 0 否 是 合计 / / / / 0 0 / / / 174.1 / 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： 1.赵炳弟,曾任北京西门子维修中心调试工程师,北京国际交换系统有限公司服务事 业部经理,北京国际交换系统有限公司副总裁。现任北京电子控股有限责任公司副总经理、 董事，北京兆维电子（集团）有限责任公司董事长、总裁，本公司董事长。 2.杨存书,曾任国营第七三八厂副总经济师、副书记兼副厂长，北京兆维电子（集团） 有限责任公司副董事长兼代总裁，北京兆维电子（集团）有限责任公司党委书记、副董事 长。现任北京信息职业技术学院党委书记，本公司副董事长。 3.刘会阳,曾任国营七三八厂一所技术员,国营七三八厂计算机事业部技术员,国营七 三八厂微型计算机研究所副所长,国营七三八厂金融设备厂厂长,华鑫金融电子设备有限 责任公司董事、总经理，北京兆维电子(集团)有限责任公司副总裁。现任本公司董事、总 经理。 4.张英朝,曾任北京东风电视机厂副厂长、北京牡丹电子集团副总经理、北京市人民 政府电子工业办公室规划处处长、北京电子信息产业（集团）有限公司投资部总经理，北 京电子控股有限责任公司投资管理部总经理。现任北京电子控股有限责任公司装备与器件 部部长，本公司董事。 5.宋士军,曾任北京市电镀总厂副厂长、厂长，国营第七三八厂副厂长，北京兆维电 子（集团）有限责任公司副总裁，北京兆维科技股份有限公司董事。现任北京兆维电子（集 团）有限责任公司执行副总裁，本公司董事。 6.赵日新,曾任国营第七三八厂三所助理工程师，国营第七三八厂机动事业部副经理， 国营第七三八厂副总工程师、代总工程师、总工程师，北京汤姆逊兆维多媒体有限公司副 总经理。现任北京兆维电子（集团）有限责任公司执行副总裁，本公司董事。 7.郭鹏,曾任北京兆维电子（集团）有限责任公司科技质量部副经理、经理，北京兆 维科技股份有限公司自助服务技术事业部副总经理，北京兆维科技股份有限公司分党委副 书记、工会主席、人力资源部经理，北京兆维电子（集团）有限责任公司党委副书记、纪 9 北京兆维科技股份有限公司 2008 年年度报告 委书记、工会主席。现任北京电子控股有限责任公司组织干部处处长、人力资源部部长， 本公司董事。 8.徐伯才，曾任国营第七三八厂总会计师、副厂长，北京兆维电子（集团）有限责任 公司董事、副总裁、总会计师，广西阳光股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。 9.王文彦，曾任北京市地方税务局副局长、党组副书记，国家税务总局征收管理司司 长,中国工商银行非执行董事。现任中国注册税务师协会副秘书长，准则委员会主任，本 公司独立董事。 10.舒华英，曾任北京索鸿电子有限公司中方总经理，北京邮电大学经济管理学院院 长、硕士生导师、博士生导师，信息管理信息经济学教育部重点实验室主任，“信息管理 与经济”信息产业部重点实验室主任。现任北京邮电大学教师，本公司独立董事。 11.刘民强，曾任北京市朝阳区人民法院审判员、副庭长，北京市高级人民法院审判 员，众鑫律师事务所律师，北京市贝朗律师事物所副主任、合伙人、律师。现任北京市长 安律师事物所主任，江苏中天科技股份公司独立董事，本公司独立董事。 12.李岩,曾任国营第七九八厂总会计师。现任北京电子控股有限责任公司审计法务部 部长，本公司监事会召集人。 13.荣春梅，曾任国营第七三八厂财务处处长，北京兆维电子（集团）有限责任公司 财务部经理、党支部书记，本公司总经理助理、财务总监，北京伟创力电子有限公司财务 副总监，北京兆维电子（集团）有限责任公司财务部部长，总裁助理,公司第六届监事会 监事。现任北京兆维电子（集团）有限责任公司执行副总裁，本公司监事。 14.樊兵，曾任北京兆维电子（集团）有限责任公司计划财务部副经理，财务审计部 部长助理，公司第六届监事会监事。现任北京兆维电子（集团）有限责任公司财务部部长， 本公司监事。 15.邢雅,曾任国营第七三八厂厂办室职员，北京兆维电子（集团）有限责任公司办公 室秘书，北京兆维科技股份有限公司办公室主任助理，公司第六届监事会职工代表监事。 现任本公司工会副主席、纪委委员，本公司监事。 16.李兰响,曾任北京有线电总厂机箱制造分厂副厂长，北京兆维科技股份有限公司交 换设备制造分公司副总经理，公司第六届监事会职工代表监事。现任北京兆维科技股份有 限公司交换设备制造分公司总经理，本公司监事。 17.陈丹,曾任国营七三八厂工具科会计室主任，北京爱立信通信系统有限公司财务副 总监，北京兆维电子（集团）有限责任公司副总会计师、执行副总裁。现任公司副总经理、 财务总监、董事会秘书。 18.杨世伟,曾任国营 738 厂工艺研究所副所长，国营 738 厂工装事业部经理，国营 738 厂工装模具厂厂长，北京松下控制装置有限公司副总经理，北京兆维光通信技术有限 公司总经理。现任公司副总经理。 19.董永生，曾任北京兆维电子（集团）有限责任公司技术开发中心工程师、工会委 员、职工代表，数据网络产品事业部副总经理、党支部书记、工会主席，北京博西电力转 换设备有限公司总经理，本公司市场与投资部经理，职工代表监事、分党委副书记、纪委 书记、工会主席、人力资源部经理、主持办公室工作。现任本公司副总经理、分党委副书 记、纪委书记、工会主席、人力资源部经理。 20.时晓东，曾任中信国安世华金融信息有限公司人力资源部经理，本公司企业管理 部经理、总经理助理兼自助技术服务事业部总经理，北京博西电力转换设备有限公司总经 理、北京兆维自助服务设备技术有限公司总经理。现任本公司副总经理。 21.郜卓,曾任中国成套设备进出口（集团）总公司股改办副主任, 中成进出口股份有 限公司证券部总经理兼稽核部总经理，中成进出口股份有限公司副总经理，本公司第六届 董事会独立董事。 10 北京兆维科技股份有限公司 2008 年年度报告 22.刘丹萍,首都经济贸易大学助教、讲师、经济学副教授、教授，曾任本公司第六届 董事会独立董事。 23.李仁玉,曾任中央民族大学法律系主任,北京工商大学法律系主任、教授，本公司 第六届董事会独立董事。现任北京工商大学法学院院长，学校学术委员会委员、学校学位 委员会委员、学校职称评审委员会委员,中国民法研究会理事、中国法学教育研究会理事、 中国行为法学研究会理事、中国民族法研究会理事、北京市民商法学研究会副会长、常务 理事、中国司法部律师与公正指导司特约专家、中国司法部基层工作司特约专家、北京市 西城区人民检察院特约专家、山东省威海市仲裁委员会仲裁员、福建省厦门市仲裁委员会 仲裁员、北京市新元律师事务所律师。 24.吕廷杰,曾任北京邮电大学经济管理学院教师，北京邮电大学经济管理学院院长， 本公司第六届董事会独立董事。现任北京邮电大学校长助理。兼任信息产业部第 22 届万 国邮联大会主席助理、中国通信学会会士、中国运筹学会理事、中国互联网学会高级顾问、 信息产业部通信科技委委员、中国邮政科技委常委。 25.蒋开生,曾任国营第七三八厂程控厂销售部经理，国营第七三八厂厂长助理、副厂 长，北京兆维电子（集团）有限责任公司副总裁，北京伟创力电子有限公司副总经理，公 司副总经理。现任北京兆维电子（集团）有限责任公司副总裁，2008 年 10 月起接受中组 部及团中央“博士服务团”统一安排挂职锻炼，任内蒙古自治区呼和浩特市人民政府市长 助理，为期一年。 26.李栋汉,曾任北京海华新技术开发中心部门经理、北京兆维光通信技术有限公司经 营部经理、北京欣优特通信技术有限公司董事长、总经理，本公司副总经理。现任北京兆 维光通信技术有限公司董事、总经理，北京欣优特通信技术有限公司董事长。 (二) 在股东单位任职情况 任期起始日 任期终止 是否领取报酬 姓名 股东单位名称 担任的职务 期 日期 津贴 北京电子控股有限责任公司 副总经理、董事 2008-12 至今 是 赵炳弟 北京兆维电子（集团）有限 董事长兼总裁 2002-10 至今 是 责任公司 杨存书 北京信息职业技术学院 党委书记 2008-01 至今 是 张英朝 北京电子控股有限责任公司 装备与器件部部长 2000-01 至今 是 北京兆维电子（集团）有限 宋士军 执行副总裁 2003-03 至今 是 责任公司 北京兆维电子（集团）有限 赵日新 执行副总裁 2004-09 至今 是 责任公司 组织干部处处长、人 郭鹏 北京电子控股有限责任公司 2008-12 至今 是 力资源部部长 李岩 北京电子控股有限责任公司 审计法务部部长 2006-08 至今 是 北京兆维电子（集团）有限 荣春梅 执行副总裁 2009-03 至今 是 责任公司 北京兆维电子（集团）有限 樊兵 财务部部长 2007-12 至今 是 责任公司 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 赵炳弟 北京松下控制装置有限公司（BMAC） 董事长 北京爱立信通信系统有限公司 副董事长 张英朝 北京七星华电科技集团有限责任公司 董事 11 北京兆维科技股份有限公司 2008 年年度报告 北京北广电子集团有限责任公司 董事 北京燕东微电子有限公司 董事 宋士军 北京兆维北创经贸有限责任公司 董事长 北京兆维集团职工医院 董事长 北京兆维物业管理有限公司 董事长 北京市天云实业股份有限公司 董事 赵日新 北京兆维晓通科技有限公司 董事长 北京立德金融设备系统有限责任公司 董事长 北京兆维数码科技有限公司 董事长 北京兆维视通技术发展有限公司 董事长 北京兆维信息系统有限公司 董事长 北京兆维亿方科技发展有限公司 董事 北京爱立信通信系统有限公司 董事 北京真美视听技术有限责任公司 董事 荣春梅 北京兆维信息系统有限公司 董事 北京兆维北创经贸有限责任公司 董事 樊兵 北京兆维晓通科技有限公司 监事 长沙兆维信息科技有限公司 董事 北京燕新通信系统有限公司 监事 王文彦 北京华联综合超市股份有限公司 独立董事 刘民强 江苏中天科技股份公司 独立董事 李栋汉 北京欣优特通信技术有限公司 董事长 (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 总经理刘会阳先生（董事）、工会副主席、纪委委员邢雅女士（监事）、交换设备制 造分公司总经理李兰响先生 （监事）是因行政管理职务按公司的薪酬体系在公司领取薪酬； 公司独立董事津贴经由股东大会审定；公司其余董事、监事均不在公司领取报酬。 2、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 赵炳弟 是 杨存书 是 张英朝 是 宋士军 是 赵日新 是 郭鹏 是 李岩 是 荣春梅 是 樊兵 是 李栋汉 是 (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 郜卓 独立董事 换届 刘丹萍 独立董事 换届 李仁玉 独立董事 换届 吕廷杰 独立董事 换届 12 北京兆维科技股份有限公司 2008 年年度报告 蒋开生 副总经理 换届 李栋汉 副总经理 换届 2008 年 1 月 23 日召开的第六届第二十八次董事会审议通过决议，聘任时晓东先生、 董永生先生担任公司副总经理职务。 2008 年 6 月 26 日召开的 2007 年年度股东大会审议通过决议，选举赵炳弟先生、杨 存书先生、刘会阳先生、张英朝先生、赵日新先生、宋士军先生、郭鹏先生、徐伯才先生、 王文彦先生、刘民强先生及舒华英先生为公司第七届董事会董事，其中徐伯才先生、王文 彦先生、刘民强先生及舒华英先生为公司第七届董事会独立董事；同时选举李岩女士、荣 春梅女士、樊兵女士、李兰响先生和邢雅女士为公司第七届监事会监事。 2008 年 6 月 26 日召开的第七届第一次董事会审议通过以下决议： 一、选举赵炳弟先生为董事长，杨存书先生为副董事长。 二、公司董事会各委员会组成名单如下： 1、战略委员会委员：赵炳弟、赵日新、舒华英。主任委员：赵炳弟。 2、提名委员会委员：刘民强、杨存书、王文彦。主任委员：刘民强 3、薪酬与考核委员会委员：王文彦、宋士军、徐伯才。主任委员：王文彦。 4、审计委员会委员：徐伯才、郭鹏、刘民强。主任委员：徐伯才 三、聘任公司原副总经理杨世伟先生、陈丹女士、董永生先生、时晓东先生继续担任 公司副总经理；陈丹女士同时兼任公司财务总监及董事会秘书。 2008 年 6 月 26 日召开的第七届第一次监事会审议通过决议，选举李岩女士为监事会 召集人。 (五) 公司员工情况 在职员工总数 495 公司需承担费用的离退休职工人数 14 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业类别 人数 生产人员 312 销售人员 23 技术人员 70 财务人员 19 行政人员 71 2、教育程度情况 教育类别 人数 硕士及以上 18 本科 76 大专 68 中专及以下 333 六、公司治理结构 (一) 公司治理的情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求， 不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。公司的股东大会、董事会、监事会运作规范， 股东大会对董事会的授权明确、具体。 公司根据中国证监会、上海证券交易所的要求，制定了《独立董事年报工作制度》、 13 北京兆维科技股份有限公司 2008 年年度报告 《审计委员会年报工作规程》，完善了公司治理的相关制度。 上市公司治理专项活动开展至今，公司按计划完成了组织学习、自查、公众交流、整 改、接受现场检查，进一步整改等各个阶段，并根据中国证券监督管理委员会公告[2008]27 号《关于公司治理专项活动公告的通知》、及《北京证监局关于开展防止资金占用问题反 弹推进公司治理专项工作的通知》（京证公司发[2008]85 号）的要求进行了进一步的自 查，结果表明，公司治理工作中涉及的整改问题均已按照要求由公司董事会、总经理办公 会按照整改的需要逐条落实，认真整改，并取得初步成效。按照中国证监会证监公司字 [2007]28 号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》、北京证监局《关 于北京证监局开展辖区上市公司治理等监管工作的通知》要求公司对上市公司是否存在资 金违规占用、相关制度是否建立健全等情况进行自查，并提交了《关于开展防止资金占用 问题反弹推进公司治理专项工作的自查报告》，结果表明，公司不存在违规资金占用问题。 (二) 独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 本年应参加 缺席原因及其 独立董事姓名 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 董事会次数 他说明 徐伯才 5 5 0 0 王文彦 5 5 0 0 舒华英 5 4 0 1 刘民强 5 4 0 1 郜卓 6 6 0 0 刘丹萍 6 6 0 0 李仁玉 6 6 0 0 吕廷杰 6 6 0 0 报告期内，公司独立董事本着对全体股东负责的态度，认真履行法律、法规和《公司 章程》赋予的职责，勤勉尽职，积极参加历次董事会和股东大会，深入了解公司发展及经 营状况，监督和指导公司经营管理工作，为公司的长远发展和管理提出专家性的意见和建 议，并对公司有关重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公 司及全体股东的合法权益。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出 异议。 (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 公司在业务方面独立于控股股东，具有独立完整的业务和自主经营能力， 业务方面独立情况 公司拥有独立于控股股东的生产、采购和销售系统，主要原材料和产品的 采购和销售不依赖于控股股东；公司与控股股东之间不存在同业竞争。 公司的劳动、人事、工资管理等方面独立于控股股东，公司总经理、副经 理、董事会秘书、财务负责人、营销负责人等高级管理人员专职在公司工 人员方面独立情况 作，并在公司领取薪酬。上述人员均未在股东单位担任董事以外的其他职 务。 公司与控股股东明确界定资产的权属关系；控股股东注入公司的资产独立 资产方面独立情况 完整、全部足额到位，并完成了相应的产权变更手续；控股股东没有违规 占用公司的资金、资产及其他资源。 公司的生产经营和行政管理完全独立于控股股东，办公机构和生产经营场 机构方面独立情况 所与控股股东分开，不存在“两块牌子，一套人马”，与控股股东混合经 营、合署办公的情况。 14 北京兆维科技股份有限公司 2008 年年度报告 公司设立了完全独立的财务部门，建立了完全独立的会计核算体系和财务 管理制度；公司独立在银行开立账户，不存在与控股股东共用银行账户的 财务方面独立情况 情况。公司未将资金存入控股股东的财务公司或结算中心账户；公司依法 纳税；公司独立做出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。 (四) 公司内部控制制度的建立健全情况 公司致力于建立完善的内部控制体系，目前已建立起较为健全的内部控制制度，整套 内部控制制度包括法人治理、经营管理、财务管理、信息披露等方面，基本涵盖公司经营 管理的各层面和各主要业务环节。 （1）法人治理方面 公司已制定了《公司章程》、《股东大会规则》、《董事会议事规则》、《监事会议 事规则》、《总经理职责范围和工作细则》、《独立董事工作细则》等文件并严格实施， 权力机构、决策机构、监督机构与经理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、 协调运作的法人治理结构。 （2）经营管理方面 公司建立了《公司经营管理体系》，以“高效、敬业、创新”为理念，以提高盈利能 力为目标，以加强费用控制，加强团队建设，强化科学管理为手段，融合创新的经营管理 模式和经营理念，建立了《经营管理文件管理规程》、《职务分工权限规程》、《职工劳 动就业规程》、《财务会计管理规程》、《安全管理基本规程》、《证券管理规程》、《会 议、委员会规程》、《人才培育管理规程》、《档案管理规程》、《投资业务管理规程》 等规范性文件，每个规程又下辖若干《业务基准》，依靠上述公司经营管理体系，公司逐 步提高企业的运作效率，提高了资产的获利能力。 （3）财务管理方面 在公司财务管理方面，公司《经营管理文件管理规程》里建有《会计管理业务基准》、 《财务管理业务基准》、《会计电算化管理业务基准》、《对外投资管理业务基准》、《筹 资管理业务基准》、《成本费用管理业务基准》、《财务审批申请基准》等业务基准，对 相关事项做出了规定并严格执行。规范公司及所属各单位的财务行为，加强公司财务管理 和经济核算工作，指导公司财务管理和会计核算工作。 （4）信息披露方面 公司制定了《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》规范信息披露行 为，依法履行信息披露义务，严格遵守公平、公正、公开的原则，真实、准确、完整地进 行信息披露，维护了公司和投资者的合法权益。 (五) 公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见 1、董事会对公司内部控制的自我评估报告全文：详见年报附件。 2、审计机构的核实评价意见：详见年报附件。 (六) 高级管理人员的考评及激励情况 公司对高级管理人员的考核是按照公司的绩效管理系统，实施目标管理。由绩效工资、 奖励基金等激励机制构成。为促进公司的发展，完善公司的激励机制，公司根据《公司章 程》的规定，建立公正、透明的绩效评价与激励约束机制，公司已制定《北京兆维科技股 份有限公司总经理奖励基金管理办法》。 (七) 公司披露了履行社会责任的报告：详见年报附件。 15 北京兆维科技股份有限公司 2008 年年度报告 七、股东大会情况简介 (一) 年度股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 2007 年年度股 2008 年 6 月 26 日 《上海证券报》、《中国证券报》 2008 年 6 月 27 日 东大会 八、董事会报告 (一) 管理层讨论与分析 1、报告期内经营情况的回顾 （1） 公司报告期内总体经营情况 2008 年，公司调整产业结构，使其更清晰，布局更合理，资源得到最大共享，稳定 了传统优势产业发展，重点支持新业务成长。同时公司进一步完善研发体系，打造公司核 心竞争力，并结合自身实际，积极争取国家政策支持，加强对外合作，加强人力资源管理， 加快人才素质培育，积极开拓新的业务领域。 但因 2007 年以来原材料价格波动振幅加大，国际有色金属市场价格持续走高，2008 年前三季度铝价持续在高位波动，导致公司印刷 PS 版产业成本上升、毛利率下降；人民 币汇率波动降低出口获利；全球金融危机不断发展、世界经济增速放缓，使国际市场需求 继续减弱，不确定、不稳定因素增多，公司的产品出口受到了影响；而金融危机的持续延 伸已波及到实体经济，全球装备制造业销量大幅下滑直接影响公司现有基础加工及数控模 具的市场需求；电信运营商重组致使设备采购延期，通信产业市场竞争更加激烈；因上述 综合影响，公司 2008 年经营出现亏损。 （2） 公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况 单位:元 币种:人民币 营业利润 营业收入 营业成本 营业利润率比 分行业 营业收入 营业成本 率 比上年增 比上年增 上年增减（%） (%) 减（％） 减（％） 通信设备 减少 3.08 个 204,567,419.63 171,893,052.62 15.97 -26.47 -23.67 制造业务 百分点 印刷材料 减少 12.09 个 51,168,155.62 58,003,862.49 -13.36 -36.47 -28.89 制造业务 百分点 自助服务 减少 5.81 个 设备制造 57,721,308.98 40,999,262.03 28.97 78.09 93.95 百分点 销售业务 工模具制 减少 25.03 个 10,353,310.23 10,490,792.58 -1.33 2.25 35.79 造加工 百分点 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 中国内地 255,301,885.31 -15.54 港澳台地区 9,354,726.60 -24.27 海外 59,153,582.55 -31.74 16 北京兆维科技股份有限公司 2008 年年度报告 与公允价值计量相关的项目 单位：元 本期公允价 计入权益的累计 本期计提 项目 期初金额 期末金额 值变动损益 公允价值变动 的减值 （1） （2） （6） （3） （4） （5） 金融资产 其中：1.以公允价 值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 其中：衍生金融 资产 2.可供出售金融 291,663.84 2,014,515.36 资产 金融资产小计 291,663.84 2,014,515.36 合计 291,663.84 2,014,515.36 3、持有外币金融资产、金融负债情况 公司未持有外币金融资产、金融负债情况。 （3） 公司资产和利润构成变动情况 公司因调整产业结构，逐步缩减印刷材料等微利产品的生产、销售，以及国家电信企 业重组导致公司通信设备制造业务受到不同程度影响，使得营业收入同比下降；同时因部 分原材料价格上涨、汇率变动带来出口业务利润下降等因素的影响使得公司产品毛利下降 而影响公司业绩。 （4） 公司现金流量情况分析 项目 2008 年 2007 年 同比增减情况 经营活动产生现金流量净额 55,569,347.75 6,682,760.05 731.53% 投资活动产生现金流量净额 1,088,303.57 10,774,232.67 -89.90% 筹资活动产生现金流量净额 -59,892,207.18 -22,803,636.90 -162.64% 现金及现金等价物净增加额 -3,237,361.64 -5,346,644.18 39.45% （5）公司主要控股和参股公司的经营情况及业绩分析 主要控股公司情况表 单位：万元 币种：人民币 资产 净利 控股公司名称 主营业务 注册资本 规模 润 北京兆维工装有限公司 设计、制造模具、塑料制品、金属制品、机电产品； 加工零配件；金属表面处理及热处理；技术开发、 1300 1200 -383 技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训。 北京兆维光通信技术有 专业承包；承接计算机网络工程；开发、制造、销 限公司 售与工程项目配套的终端机、视频产品（不含彩电）； 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售 4000 9068 -1320 通信设备、光纤、光缆、仪器仪表、计算机软硬件 及外部设备、建筑材料。（其中“专业承包”需要 取得专项审批之后，方可经营。） 17 北京兆维科技股份有限公司 2008 年年度报告 北京兆维信源通讯技术 制造、加工自动电话交换机、集群通信系统、日用 有限公司 电子器具；法律、法规禁止的，不得经营；应经审 1600 2078 -458 批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审 批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。 北京博西电力转换设备 开发、生产通讯用整流器，直流电源系统及有关电 有限公司 源设备并销售自产产品及提供自产产品的调试维修 1407.481 2533 -30 服务。 华鑫金融设备系统有限 自动柜员机、金融电子设备、计算机及外部设备、 责任公司 通信网络工程、仪器仪表的技术开发、技术咨询、 技术服务、技术转让及维修；销售无线数据通信设 2000 2359 -53 备；人才培训；设备租赁（汽车除外）。（未取得 专项许可的项目除外） 北京兆维泰奇科技有限 法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营； 公司 法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经 审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方 1000 2449 -735 可经营；法律、行政法规、国务院决定规定未规定 许可的，自主选择经营项目开展经营活动。 北京兆维科技开发有限 法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营； 公司 法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经 审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方 200 618 8 可经营；法律、行政法规、国务院决定规定未规定 许可的，自主选择经营项目开展经营活动。 北京兆维自助服务设备 加工、制造自助服务设备（自动柜员机、存款机、 技术有限公司 外币兑换机、制卡机、自动售卡机、自动售票系统、 信息服务终端）；法律、行政法规、国务院决定禁 止的、不得经营；法律、行政法规、国务院决定规 2000 4003 148 定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理 机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务 院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营 活动 2、公司未来发展的展望 （1）所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局 公司所处的通信、IT 和安防行业及所处市场发展迅速，产品、业务更新换代很快。 因此，公司的新产品研发、风险防范机制等必须能够适应行业的发展，公司的发展策略也 必须及时的进行调整，看准行业的发展方向，适应行业的快速变化，在残酷的市场竞争中 发展壮大。 （2）公司未来发展机遇、发展战略和新年度的经营计划 面对 2009 年，挑战和机遇并存，压力与希望同在。通过对宏观经济形势及公司内部 的情况进行客观的分析，公司 2009 年将全面落实科学发展观，继续本着 “精细管理，资 源共享，业务归群，一司一策，两级互动”的方针，抓住机遇，统筹安排，快速推进，公 司上下紧密团结，坚定信心，认清形势，积极应对，深化改革，有序推进，扎实工作，为 未来快速发展打好牢固基础，推动公司运行质量全面提高。 （3）资金需求和使用计划 为了完成 2009 年工作计划和经营目标，公司正常生产经营、开拓市场、实现销售业 务及科研等产生的资金需求，其资金来源除了通过公司正常销售回款外，还需要银行短期 贷款的支持，预计公司 2009 年的资金需求约为 5500 万元人民币。 18 北京兆维科技股份有限公司 2008 年年度报告 （4）公司面临的主要风险因素的分析 当前美国金融危机向实体经济领域渗透，引发世界性的经济危机，我国部分行业发展 受到很大威胁。由于政府促进经济增长的主要措施是通过基础建设投资完成的，预计会对 公司的自服产业、通讯、IT、安防产业有一定的拉动作用，但能否完全消除金融危机的影 响尚未确定；而制造装备业的下滑，对公司的基础加工产业群、印刷材料业务群具有很大 负面影响。 (二) 公司投资情况 单位:万元 币种:人民币 报告期内公司投资额 1,000 被投资的公司情况 占被投资公司权益 被投资的公司名称 主要经营活动 备注 的比例(%) 加工、制造自助服务设备（自动柜员机、存 北京兆维自助服务设备 款机、外币兑换机、制卡机、自动售卡机、 100 技术有限公司 自动售票系统、信息服务终端） 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 北京兆维科技股份有限公司自服事业部（以下简称"自服事业部"）于 2004 年 8 月 16 日第五届第二十五次董事会审议通过后成立，2005 年已形成了良好的发展态势。为了适 应自服事业部的发展和其日常业务规模的不断扩大，根据 2006 年 1 月 1 日起实施的新《公 司法》，经于 2006 年 2 月 21 日召开的第六届第八次董事会决议，公司分两期投资人民币 贰仟万元（2006 年第一期投入壹仟万元）成立北京兆维自助服务设备技术有限公司（以 下简称"自服公司"）。将自服事业部发展成公司全资子公司，植入公司现有的对分、子公 司的管理体系之中。原自服事业部所有研发、销售及生产等人员和相应的成果植入自服公 司后公司取消原自服事业部。公司于 2006 年出资人民币壹仟万元，并于 2007 年 1 月 16 日正式成立自服公司，注册资金 1000 万元，公司占自服公司股比 100％，注册地北京。 2008 年公司第二期投入自服公司人民币壹仟万元，2008 年 6 月 2 日自服公司取得新的营 业执照，注册资金变更为 2000 万元。 (三) 公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。 (四) 董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 决议刊登的信息披 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 露日期 第六届第二十八次 2008 年 1 月 23 日 《上海证券报》、《中国证券报》 2008 年 1 月 25 日 第六届第二十九次 2008 年 3 月 5 日 《上海证券报》、《中国证券报》 2008 年 3 月 6 日 第六届第三十次 2008 年 3 月 31 日 《上海证券报》、《中国证券报》 2008 年 4 月 2 日 第六届第三十一次 2008 年 4 月 28 日 《上海证券报》、《中国证券报》 2008 年 4 月 30 日 19 北京兆维科技股份有限公司 2008 年年度报告 第六届第三十二次 2008 年 5 月 26 日 《上海证券报》、《中国证券报》 2008 年 5 月 28 日 第六届第三十三次 2008 年 6 月 23 日 《上海证券报》、《中国证券报》 2008 年 6 月 24 日 第七届第一次 2008 年 6 月 26 日 《上海证券报》、《中国证券报》 2008 年 6 月 27 日 第七届第二次 2008 年 7 月 17 日 《上海证券报》、《中国证券报》 2008 年 7 月 18 日 第七届第三次 2008 年 8 月 21 日 《上海证券报》、《中国证券报》 2008 年 8 月 23 日 第七届第四次 2008 年 9 月 27 日 《上海证券报》、《中国证券报》 2008 年 9 月 27 日 第七届第五次 2008 年 10 月 29 日 《上海证券报》、《中国证券报》 2008 年 10 月 31 日 2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，董事会根据《公司法》等有关法律、法规的规定，按照《公司章程》的要 求，严格行使股东大会赋予的职权，诚信尽责地执行了股东大会通过的各项决议。 3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告 2008 年 6 月 26 日公司新一届董事会成立，同时新的审计委员会成立。2008 年公司新 一届审计会员会共召开二次会议，分别审议了《2008 年中期报告及摘要》、《2008 年第 三季度报告》；审计委员会通过对公司财务部门和内部审计部门工作情况的了解，认为公 司财务部门和审计部门能够认真、勤勉、尽职地开展工作，在建立健全公司财务制度，加 强财务控制方面均发挥了重要作用。 为了完善审计委员会的监督职能，加强年度财务报告信息披露工作的基础，公司已制 定了《董事会审计委员会年报工作规程》，规定了审计委员会在年度财务报告审计及披露 过程中的具体工作事项。 根据中国证监会《中国证券监督管理委员会公告〔2008〕48 号》、及北京市证监局 《关于做好北京辖区上市公司 2008 年年度报告工作的通知京证公司发[2009]4 号》、及 公司《董事会审计委员会年报工作规程》要求，审计委员会各委员在 2009 年 1 月 12 日以 书面形式确认了公司经营层与北京京都天华会计师事务所有限责任公司（以下简称"京都 天华"）拟定的 2008 年度财务报告审计工作的时间安排，并同意京都天华按照预定时间 表开始现场工作。同时，审计委员会在京都天华 2008 年度审计进场前审阅了公司编制的 2008 年度财务会计报表，并以书面形式确认同意京都天华开始对公司 2008 年度公司财 务报表进行审计工作。 在收到京都天华出具初步审计意见后，审计委员会会同公司独立董事于 2008 年 3 月 3 日对公司进行了实地考察，听取了公司总经理、财务总监对公司 2008 年经营情况的汇 报。 考察结束后，公司所有独立董事及审计委员会委员与京都天华召开年审注册会计师见 面会，就初步审计意见进行沟通。经认真审阅，审计委员会全体委员一致同意将公司 2008 年年度报告及摘要提交 公司 2009 年第一次审计委员会会议进行表决。 2009 年 3 月 23 日，审计委员会委员召开了 2009 第一次审计委员会会议。审计委员 会认为，京都天华对公司 2008 年度报表审计工作，严格按照审计法规、准则执业，在审 计过程中能做到保持与审计委员会交流、沟通，并在年度审计委员会会议上就审计工作具 体执行情况进行总结汇报，较好地完成了 2008 年度公司的财务报表审计工作。 2009 年第一次审计委员会会议审议并通过了以下议案：同意将公司《续聘会计师事 务所的议案》、《审议及的议案》及《公司确认 日常关联交易的议案》等，提交于 2009 年 3 月 25 日召开的公司第七届第六次董事会审议。 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告 北京兆维科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》和《董事会薪 酬与考核委员会实施细则》所赋予的职责开展工作。经审查，为促进公司的发展，完善公 20 北京兆维科技股份有限公司 2008 年年度报告 司的激励机制，公司根据《公司章程》的规定，建立了公正、透明的绩效评价与激励约束 机制。 在对高级管理人员及员工的激励和约束方面的管理方面，经过董事会薪酬与考核委员 会以及董事会审核，制定了《总经理职责范围和工作细则》、 《总经理奖励基金管理办法》； 公司《经营管理文件管理规程》里建有《职务分工权限规程》、《职工劳动就业规程》、 《职工劳动管理业务基准》、《职工薪金业务基准》、《职工调配录用基准》、《劳动合 同运用业务基准》、《医疗费用报销业务基准》、《住房公积金管理业务基准》、《社会 保险管理业务基准》、《员工日常行为基准》、《表彰与处分管理业务基准》、《员工福 利管理业务基准》、《计划生育管理业务基准（试行）》、《职工内退、待岗管理业务基 准（试行）》等业务基准。上述规范性文件对高管的履职及分工权限，员工调配管理、劳 动岗位管理等相关事项做出了规定并严格执行。努力建立科学的管理体制和激励、约束机 制，通过人力资源管理充分调动公司员工的积极性，发挥团队精神。 董事会薪酬与考核委员会审阅了公司总经理办公会出具的《总经理工作报告》，认为 报告期内，公司总经理和其他高级管理人员根据各自的分工，确实履行了勤勉尽责的义务， 认真履行了相应的职责，其薪酬的发放符合公司绩效考评及薪酬制度的相关规定，同意公 司在年度报告中披露对其支付的薪酬。 (五) 利润分配或资本公积金转增股本预案 经北京京都天华会计师事务所有限责任公司审计，公司 2008 年度实现净利润 -63,984,968.24 元，2008 年度可供股东分配的利润为-63,984,968.24 元，2008 年初未分 配利润为-101,491,785.33 元，2008 年未分配利润为-165,476,753.57 元。因本年度公司 未分配利润为负数，2008 年度利润分配预案为：利润不分配，公积金不转增股本。 九、监事会报告 (一) 监事会的工作情况 监事会会议召开情况 监事会会议议题内容 出席会议监事一致审议通过了以下决议：（1）审 公司第六届第十三次监事会于 2008 年 3 月 31 日 议通过《2007 年度监事会工作报告》（2）审议 上午在公司会议室召开，会议应到监事 5 人，实 通过《2007 年年度报告》和《2007 年年度报告摘 到监事 5 人。 要》（3）审议通过《2007 年度利润分配预案》 （4）审议通过《内控制度自我评估报告》的议案。 公司第六届第十四次监事会于 2008 年 4 月 28 日 出席会议监事一致审议通过了《2008 年第一季度 上午在公司会议室召开，会议应到监事 5 人，实 报告》。 到监事 5 人。 公司第六届第十五次监事会于 2008 年 5 月 26 日 出席会议监事一致审议通过了《公司监事会换届 上午在公司会议室召开，会议应到监事 5 人，实 选举的议案》。 到监事 5 人。 公司第七届第一次监事会于 2008 年 6 月 26 日上 出席会议监事一致审议通过了《公司选举监事会 午在公司会议室召开，会议应到监事 5 人，实到 召集人的议案》。 监事 5 人。 公司第七届第二次监事会于 2008 年 8 月 21 日上 出席会议监事一致审议通过了《2008 年半年度报 午在公司会议室召开，会议应到监事 5 人，实到 告及半年度报告摘要》。 监事 5 人。 公司第七届第三次监事会于 2008 年 10 月 29 日上 出席会议监事一致审议通过了《2008 年第三季度 午在公司会议室召开，会议应到监事 5 人，实到 报告》。 监事 5 人。 21 北京兆维科技股份有限公司 2008 年年度报告 (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见 监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，对股东大会、董事会的召开 程序、议案事项、决议执行情况等进行了监督，认为报告期内公司在管理运作方面遵照《公 司法》和《公司章程》进行，遵守国家各项法律法规，逐步建立起较完善的内部控制制度， 保证了公司的依法规范运作；同时公司董事、经理及其他高级管理人员在履行职务时均无 违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益以及侵犯股东权益的行为。 (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见 监事会通过认真核查，认为报告期内公司已制定了财务管理的相关制度并执行，会计 核算制度符合规定；有关变更会计政策的程序合法、依据充分；北京京都天华会计师事务 所有限责任公司出具的 2008 年度审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 (四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 公司最近一次募集资金计划是依据中国证券监督管理委员会证监发（1995）47 号文 批复，于 1995 年 11 月 18 日前完成。1995 年至今，尤其是公司进行重大资产重组后，未 有新募集资金事项发生，也未有延续到 2000 年 12 月 8 日公司进行重大资产重组后使用的 情况。 (五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 监事会认为：报告期内，公司出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易的存在，没 有发生损害部分股东的权益或造成公司资产流失的事项。 (六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见 监事会认为：报告期内，公司与关联方发生的关联交易价格公平公允，程序完备，不 存在损害公司利益和股东权益的情况。 十、重要事项 (一) 重大诉讼仲裁事项 本公司诉中国对外经济贸易咨询公司、及中国国际企业合作公司、九九实业股份有限 公司、南宁市基业房地产开发公司案，2007 年 9 月 27 日，本公司接获北京市高级人民法 院（2007）高民终字第 581 号民事判决书，北京高院终审支持了本公司的上诉要求并相应 撤销了（2006）二中民初字第 02818 号的第二项判决。终审判决中国对外经济贸易咨询公 司于判决生效后十日内偿还本公司人民币 15301347.02 元，并按中国人民银行同期贷款利 率支付自 2005 年 9 月 30 日起至还清之日止的利息；判决中国国际企业合作公司、九九实 业股份有限公司、南宁市基业房地产开发公司就本公司向中国对外经济贸易咨询公司不能 追偿的部分本金和利息，按照各自四分之一的比例向本公司承担清偿责任。上述附有给付 义务的公司如未按照判决履行给付义务，将向本公司加倍支付迟延履行期间的债务利息。 一、二审案件受理费均由中国对外经济贸易咨询公司、中国国际企业合作公司、九九实业 股份有限公司、南宁市基业房地产开发公司共同负担（详见《中国证券报》、《上海证券 报》2007 年 1 月 4 日及 2007 年 9 月 28 日本公司公告）。截至报告期末仍在案件执行程 序中。 (二) 破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。 22 北京兆维科技股份有限公司 2008 年年度报告 (三) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 1、持有其他上市公司股权情况 单位：元 占该公 报告期所 司股权 证券代码 证券简称 期末账面值 报告期损益 有者权益 会计核算科目 比例 变动 （％） 601169 北京银行 0.02 2,014,515.36 1,722,851.52 可供出售金融资产 合计 / 2,014,515.36 1,722,851.52 / 2、买卖其他上市公司股份的情况 2008 年公司及子公司华鑫金融设备系统有限责任公司通过二级市场申购新股并出售 取得投资收益 141,882.73 元。 (四) 资产交易事项 1、出售资产情况 单位:元 币种:人民币 是否为关 联交易 出售产生的 交易对方 被出售资产 出售价格 （如是， 损益 说明定价 原则） 诺基亚(北京)通信技 公司持有的北京西门子通信 10,200,000.00 196,850.84 否 术服务有限公司 网络有限公司 6.6%的股权 经公司第六届第二十七次董事会决议，公司于 2007 年 12 月 19 日与诺基亚（北京） 通信技术服务有限公司签订股份转让协议，将所持有的北京西门子通信网络股份有限公司 6.6%的股权予以转让，该资产的账面价值为 10,003,149.16 元，实际出售金额为 10,200,000.00 元，产生损益 196,850.84 元。2008 年 6 月 16 日经北京市商务局京商资字 【2008】897 号批复本公司所持北京西门子通信网络股份有限公司股权转让完毕。 (五) 报告期内公司重大关联交易事项 1、关联债权债务往来 单位：万元 币种：人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 关联关系 发生额 余额 发生额 余额 北京兆维电子（集团）有 母公司 5,800 11,000 限责任公司 合计 5,800 11,000 报告期内公司向控股股东及其子公司提供 0 资金的发生额（元） 公司向控股股东及其子公司提供资金的余 0 额（元） (六) 重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项 (1) 托管情况 本年度公司无托管事项。 23 北京兆维科技股份有限公司 2008 年年度报告 (2) 承包情况 本年度公司无承包事项。 (3) 租赁情况 本年度公司无租赁事项。 2、担保情况 本年度公司无担保事项。 3、委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 4、其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 (七) 承诺事项履行情况 1、本年度或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。 (八) 聘任、解聘会计师事务所情况 是否改聘会计师事务所： 否 现聘任 境内会计师事务所名称 北京京都天华会计师事务所有限责任公司 报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任北京京都天华会计师事务所有限责 任公司为公司的境内审计机构。公司于 2008 年 6 月 26 日召开的 2007 年年度股东大会审 议通过了《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》，决定续聘北京京都 天华会计师事务所为公司 2008 年度审计机构。报告期内支付给该会计师事务所的报酬总 额为人民币 60 万元，公司不承担其差旅费等其他费用。自 2000 年 12 月经过重大资产重 组起至今，公司连续 9 年聘任北京京都天华会计师事务所有限责任公司为公司年审计机 构。 (九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监 会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十) 其他重大事项的说明 公司于 2006 年 7 月 4 日经北京市科学技术委员会批准，被认定为高新技术企业，高 新技术企业批准证书编号为京科高字 0611005A011530150269F 号。经北京市朝阳区地方税 务局批准，从 2006 年起按 15%的税率计算缴纳企业所得税。本年度经亚太会计师事务所 有限公司亚会专审字【2008】034 号高新技术企业认定专项审计报告审核，按京科高发 〔2008〕469 号文件通知，于 2008 年 12 月 18 日取得了编号为 GR200811000513 的高新技 术企业证书，该证书有效期 3 年，本年度按 15%的税率计缴企业所得税。 24 北京兆维科技股份有限公司 2008 年年度报告 (十一) 信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径 第六届第二十八次 《上海证券报》D17 版、 2008 年 1 上海证券交易所网站：www.sse.com.cn,在" 董事会决议公告 《中国证券报》D005 版 月 25 日 上市公司资料检索" 中输入"600658"可查询 第六届第二十九次 《上海证券报》D30 版、 2008 年 3 上海证券交易所网站：www.sse.com.cn,在" 董事会决议公告 《中国证券报》D020 版 月 6 日 上市公司资料检索" 中输入"600658"可查询 第六届第三十次董 《上海证券报》D24 版、 2008 年 4 上海证券交易所网站：www.sse.com.cn,在" 事会决议公告 《中国证券报》D013 版 月 2 日 上市公司资料检索" 中输入"600658"可查询 第六届第十三次监 《上海证券报》D24 版、 2008 年 4 上海证券交易所网站：www.sse.com.cn,在" 事会决议公告 《中国证券报》D013 版 月 2 日 上市公司资料检索" 中输入"600658"可查询 第六届第三十一次 《上海证券报》D80 版、 2008 年 4 上海证券交易所网站：www.sse.com.cn,在" 董事会决议公告 《中国证券报》D024 版 月 30 日 上市公司资料检索" 中输入"600658"可查询 第六届第三十二次 《上海证券报》D9 版、 2008 年 5 上海证券交易所网站：www.sse.com.cn,在" 董事会决议公告 《中国证券报》A25 版 月 28 日 上市公司资料检索" 中输入"600658"可查询 第六届第十五次监 《上海证券报》D9 版、 2008 年 5 上海证券交易所网站：www.sse.com.cn,在" 事会决议公告 《中国证券报》A25 版 月 28 日 上市公司资料检索" 中输入"600658"可查询 关于召开 2007 年年 《上海证券报》D9 版、 2008 年 6 上海证券交易所网站：www.sse.com.cn,在" 度股东大会的通知 《中国证券报》D005 版 月 5 日 上市公司资料检索" 中输入"600658"可查询 有限售条件的流通 《上海证券报》D14 版、 2008 年 6 上海证券交易所网站：www.sse.com.cn,在" 股上市流通的公告 《中国证券报》D008 版 月 20 日 上市公司资料检索" 中输入"600658"可查询 第六届第三十三次 《上海证券报》D11 版、 2008 年 6 上海证券交易所网站：www.sse.com.cn,在" 董事会决议公告 《中国证券报》B08 版 月 24 日 上市公司资料检索" 中输入"600658"可查询 2007 年年度股东大 《上海证券报》D22 版、 2008 年 6 上海证券交易所网站：www.sse.com.cn,在" 会决议公告 《中国证券报》D005 版 月 27 日 上市公司资料检索" 中输入"600658"可查询 第七届第一次董事 《上海证券报》D22 版、 2008 年 6 上海证券交易所网站：www.sse.com.cn,在" 会决议公告 《中国证券报》D005 版 月 27 日 上市公司资料检索" 中输入"600658"可查询 第七届第一次监事 《上海证券报》D22 版、 2008 年 6 上海证券交易所网站：www.sse.com.cn,在" 会决议公告 《中国证券报》D005 版 月 27 日 上市公司资料检索" 中输入"600658"可查询 第七届第二次董事 上海证券报》C8 版、 《中 2008 年 7 上海证券交易所网站：www.sse.com.cn,在" 会决议公告 国证券报》D028 版 月 18 日 上市公司资料检索" 中输入"600658"可查询 第七届第三次董事 上海证券报》27 版、 《中 2008 年 8 上海证券交易所网站：www.sse.com.cn,在" 会决议公告 国证券报》C021 版 月 23 日 上市公司资料检索" 中输入"600658"可查询 第七届第四次董事 上海证券报》19 版、 《中 2008 年 9 上海证券交易所网站：www.sse.com.cn,在" 会决议公告 国证券报》A20 版 月 27 日 上市公司资料检索" 中输入"600658"可查询 第七届第五次董事 上海证券报》C32 版、《中 2008 年 10 上海证券交易所网站：www.sse.com.cn,在" 会决议公告 国证券报》D019 版 月 31 日 上市公司资料检索" 中输入"600658"可查询 2008 年年度业绩预 上海证券报》C32 版、《中 2008 年 10 上海证券交易所网站：www.sse.com.cn,在" 亏公告 国证券报》D019 版 月 31 日 上市公司资料检索" 中输入"600658"可查询 股票交易异常波动 上海证券报》C8 版、 《中 2008 年 12 上海证券交易所网站：www.sse.com.cn,在" 公告 国证券报》B04 版 月2日 上市公司资料检索" 中输入"600658"可查询 十一、财务会计报告 公司年度财务报告已经北京京都天华会计师事务所注册会计师杨贵鹏、王涛审计，并 出具了标准无保留意见的审计报告。 25 北京兆维科技股份有限公司 2008 年年度报告 (一) 审计报告 审计报告 北京京都天华审字（2009）第 0312 号 北京兆维科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的北京兆维科技股份有限公司（以下简称兆维科技公司）财务报表， 包括 2008 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表，2008 年度的公司及合并利润表、公司 及合并现金流量表、公司及合并股东权益变动表和财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是兆维科技公司管理层的责任。这种责任包 括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于 舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计 估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册 会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德 规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审 计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的 评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计 程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政 策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，兆维科技公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方 面公允反映了兆维科技公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现 金流量。 北京京都天华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：杨贵鹏、王涛 中国·北京 2009 年 3 月 25 日 26 北京兆维科技股份有限公司 2008 年年度报告 (二) 财务报表 合并资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:北京兆维科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 八、1 53,683,373.61 54,545,087.55 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 八、2 754,569.50 2,410,696.95 应收账款 八、3 117,913,839.78 113,996,572.22 预付款项 八、4 7,024,560.82 11,550,870.06 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 八、5 13,624,544.90 14,907,400.24 买入返售金融资产 存货 八、6 126,699,884.25 146,738,372.55 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 319,700,772.86 344,148,999.57 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 八、7 2,014,515.36 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 八、8 63,426,481.60 80,093,776.41 投资性房地产 八、9 3,079,349.91 3,185,080.19 固定资产 八、10 44,799,635.73 57,914,209.71 在建工程 八、11 3,283,208.60 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 八、12 9,884,901.21 10,377,365.25 开发支出 八、13 773,981.81 商誉 长期待摊费用 八、14 205,380.50 递延所得税资产 八、15 144,700.05 1,036,019.15 其他非流动资产 非流动资产合计 126,838,172.96 153,380,432.52 27 北京兆维科技股份有限公司 2008 年年度报告 资产总计 446,538,945.82 497,529,432.09 流动负债： 短期借款 20,000,000.00 75,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 103,359,542.47 93,673,715.10 预收款项 7,643,949.02 13,266,304.96 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 8,663,089.32 7,735,121.33 应交税费 3,262,237.78 2,651,912.51 应付利息 应付股利 其他应付款 159,271,028.06 95,968,897.98 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 302,199,846.65 288,295,951.88 非流动负债： 长期借款 1,499,466.44 1,450,799.79 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 8,938,498.61 6,341,037.33 非流动负债合计 10,437,965.05 7,791,837.12 负债合计 312,637,811.70 296,087,789.00 股东权益： 股本 167,023,116.00 167,023,116.00 资本公积 57,451,041.76 56,786,877.92 减：库存股 盈余公积 61,529,720.37 61,529,720.37 一般风险准备 未分配利润 -165,476,753.57 -101,491,785.33 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益 120,527,124.56 183,847,928.96 合计 少数股东权益 13,374,009.56 17,593,714.13 股东权益合计 133,901,134.12 201,441,643.09 负债和股东权益合计 446,538,945.82 497,529,432.09 公司法定代表人：赵炳弟 主管会计工作负责人：陈丹 会计机构负责人： 王滨松 28 北京兆维科技股份有限公司 2008 年年度报告 母公司资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:北京兆维科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 16,674,692.34 20,485,284.78 交易性金融资产 应收票据 144,569.50 2,410,696.95 应收账款 八、3 42,852,365.63 45,072,793.44 预付款项 2,743,938.40 3,443,103.53 应收利息 应收股利 其他应收款 八、5 61,155,635.86 56,056,522.97 存货 51,714,443.49 53,639,103.60 一年内到期的非流动 其他流动资产 流动资产合计 175,285,645.22 181,107,505.27 非流动资产： 可供出售金融资产 2,014,515.36 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 八、8 167,322,180.20 173,559,475.01 投资性房地产 3,079,349.91 3,185,080.19 固定资产 38,866,177.11 51,331,085.73 在建工程 3,283,208.60 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 9,884,901.21 10,297,365.25 开发支出 773,981.81 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 224,450,332.39 239,146,987.99 资产总计 399,735,977.61 420,254,493.26 29 北京兆维科技股份有限公司 2008 年年度报告 流动负债： 短期借款 20,000,000.00 50,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 63,596,693.66 45,776,585.01 预收款项 2,776,686.79 9,041,714.82 应付职工薪酬 5,483,202.29 5,177,245.24 应交税费 344,231.33 -379,713.24 应付利息 应付股利 其他应付款 136,211,663.73 101,706,709.01 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 流动负债合计 228,412,477.80 211,322,540.84 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 7,838,498.61 4,541,037.33 非流动负债合计 7,838,498.61 4,541,037.33 负债合计 236,250,976.41 215,863,578.17 股东权益： 股本 167,023,116.00 167,023,116.00 资本公积 56,920,595.70 56,256,431.86 减：库存股 盈余公积 61,529,720.37 61,529,720.37 未分配利润 -121,988,430.87 -80,418,353.14 外币报表折算差额 股东权益合计 163,485,001.20 204,390,915.09 负债和股东权益合 399,735,977.61 420,254,493.26 计 公司法定代表人：赵炳弟 主管会计工作负责人：陈丹 会计机构负责人： 王滨松 30 北京兆维科技股份有限公司 2008 年年度报告 合并利润表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 332,418,414.01 414,184,412.05 其中：营业收入 八、30 332,418,414.01 414,184,412.05 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 402,460,459.01 420,896,392.73 其中：营业成本 八、30 286,269,166.09 340,187,971.09 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 八、31 1,973,054.96 2,773,094.52 销售费用 30,181,108.41 23,912,430.39 管理费用 53,089,769.01 43,052,565.45 财务费用 八、32 11,187,793.93 7,969,868.86 资产减值损失 八、33 19,759,566.61 3,000,462.42 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 八、34 394,173.57 9,414,971.52 列） 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -69,647,871.43 2,702,990.84 加：营业外收入 八、35 3,635,379.10 5,557,150.74 减：营业外支出 八、37 761,253.49 232,537.91 其中：非流动资产处置净损失 676,735.26 35,935.94 四、利润总额（亏损总额以“－”号 -66,773,745.82 8,027,603.67 填列） 减：所得税费用 八、38 1,000,926.99 660,325.75 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -67,774,672.81 7,367,277.92 归属于母公司所有者的净利润 -63,984,968.24 5,762,992.98 少数股东损益 -3,789,704.57 1,604,284.94 六、每股收益： （一）基本每股收益 八、39 -0.383 0.035 （二）稀释每股收益 -0.383 0.035 公司法定代表人：赵炳弟 主管会计工作负责人：陈丹 会计机构负责人： 王滨松 31 北京兆维科技股份有限公司 2008 年年度报告 母公司利润表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 八、30 205,611,861.09 225,093,926.58 减：营业成本 八、30 188,302,704.12 195,090,001.96 营业税金及附加 914,316.54 1,305,341.47 销售费用 8,273,238.32 7,560,435.15 管理费用 27,961,893.07 25,060,909.53 财务费用 6,793,102.00 4,730,398.90 资产减值损失 16,503,646.68 2,172,034.65 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 八、34 259,713.28 8,902,622.30 填列） 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -42,877,326.36 -1,922,572.78 加：营业外收入 1,978,808.76 3,406,530.69 减：营业外支出 671,560.13 66,661.86 其中：非流动资产处置净损 失 三、利润总额（亏损总额以“－”号 -41,570,077.73 1,417,296.05 填列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -41,570,077.73 1,417,296.05 公司法定代表人：赵炳弟 主管会计工作负责人：陈丹 会计机构负责人： 王滨松 32 北京兆维科技股份有限公司 2008 年年度报告 合并现金流量表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 404,396,184.79 433,568,825.91 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 5,999,743.55 8,881,998.96 收到其他与经营活动有关的现金 八、40 49,009,371.73 84,176,209.40 经营活动现金流入小计 459,405,300.07 526,627,034.27 购买商品、接受劳务支付的现金 291,292,978.55 359,637,056.17 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 55,122,315.94 48,967,246.49 金 支付的各项税费 15,092,532.08 17,376,748.65 支付其他与经营活动有关的现金 八、41 42,328,125.75 93,963,222.91 经营活动现金流出小计 403,835,952.32 519,944,274.22 经营活动产生的现金流量净 55,569,347.75 6,682,760.05 额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 4,706,166.91 11,504,825.00 取得投资收益收到的现金 189,900.29 512,349.22 处置固定资产、无形资产和其他长 448,145.00 607,236.57 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 33 北京兆维科技股份有限公司 2008 年年度报告 收到其他与投资活动有关的现金 八、42 562,842.97 706,049.81 投资活动现金流入小计 5,907,055.17 13,330,460.60 购建固定资产、无形资产和其他长 3,465,266.60 989,842.93 期资产支付的现金 投资支付的现金 1,353,485.00 1,566,385.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 4,818,751.60 2,556,227.93 投资活动产生的现金流量净 1,088,303.57 10,774,232.67 额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 取得借款收到的现金 20,000,000.00 56,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 20,000,000.00 56,000,000.00 偿还债务支付的现金 75,000,000.00 70,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 4,579,541.03 8,457,746.86 现金 其中：子公司支付给少数股东的股 1,582,584.06 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 八、43 312,666.15 345,890.04 筹资活动现金流出小计 79,892,207.18 78,803,636.90 筹资活动产生的现金流量净 -59,892,207.18 -22,803,636.90 额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 -2,805.78 响 五、现金及现金等价物净增加额 -3,237,361.64 -5,346,644.18 加：期初现金及现金等价物余额 54,545,087.55 59,891,731.73 六、期末现金及现金等价物余额 51,307,725.91 54,545,087.55 公司法定代表人：赵炳弟 主管会计工作负责人：陈丹 会计机构负责人： 王滨松 34 北京兆维科技股份有限公司 2008 年年度报告 母公司现金流量表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 219,972,856.04 240,486,799.82 收到的税费返还 5,453,765.48 8,461,583.92 收到其他与经营活动有关的现金 51,367,478.28 65,259,174.29 经营活动现金流入小计 276,794,099.80 314,207,558.03 购买商品、接受劳务支付的现金 169,229,654.56 201,463,137.37 支付给职工以及为职工支付的现金 28,431,622.56 23,828,608.58 支付的各项税费 4,910,415.03 6,180,617.05 支付其他与经营活动有关的现金 20,196,623.57 66,552,298.39 经营活动现金流出小计 222,768,315.72 298,024,661.39 经营活动产生的现金流量净额 54,025,784.08 16,182,896.64 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 4,421,711.91 10,938,440.00 取得投资收益收到的现金 55,440.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资 434,395.00 278,736.57 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 4,386,605.36 442,609.12 投资活动现金流入小计 9,298,152.27 11,659,785.69 购建固定资产、无形资产和其他长期资 3,005,977.60 564,480.00 产支付的现金 投资支付的现金 11,069,030.00 11,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 14,075,007.60 11,564,480.00 投资活动产生的现金流量净额 -4,776,855.33 95,305.69 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 20,000,000.00 30,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 46,318,225.93 38,311,799.18 筹资活动现金流入小计 66,318,225.93 68,311,799.18 偿还债务支付的现金 50,000,000.00 40,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,086,747.50 3,925,652.50 支付其他与筹资活动有关的现金 65,288,193.84 47,080,114.09 筹资活动现金流出小计 119,374,941.34 91,005,766.59 筹资活动产生的现金流量净额 -53,056,715.41 -22,693,967.41 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,805.78 五、现金及现金等价物净增加额 -3,810,592.44 -6,415,765.08 加：期初现金及现金等价物余额 20,485,284.78 26,901,049.86 六、期末现金及现金等价物余额 16,674,692.34 20,485,284.78 公司法定代表人：赵炳弟 主管会计工作负责人：陈丹 会计机构负责人： 王滨松 35 北京兆维科技股份有限公司 2008 年年度报告 合并所有者权益变动表 2008 年 1—12 月 本年金额 归属于母公司所有者权益 项目 减： 一般 股本 资本公积 库存 盈余公积 风险 未分配利润 其他 股 准备 一、上年年末余额 167,023,116.00 56,786,877.92 61,529,720.37 -101,491,785.33 加：同一控制 下企业合并产生的 追溯调整 加：会计政策 变更 前期差 错更正 其他 二、本年年初余额 167,023,116.00 56,786,877.92 61,529,720.37 -101,491,785.33 三、本年增减变动 金额（减少以“－” 664,163.84 -63,984,968.24 号填列） （一）净利润 -63,984,968.24 （二）直接计入所 有者权益的利得和 664,163.84 损失 1．可供出售金融资 产公允价值变动净 291,663.84 额 2．权益法下被投资 单位其他所有者权 益变动的影响 36 北京兆维科技股份有限公司 2008 年年度报告 3．与计入所有者权 益项目相关的所得 税影响 4．其他 372,500.00 上述（一）和（二） 664,163.84 -63,984,968.24 小计 （三）所有者投入 和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所 有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准 备 3．对所有者（或股 东）的分配 4．其他 （五）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增资 本（或股本） 2．盈余公积转增资 本（或股本） 3．盈余公积弥补亏 损 4．其他 四、本期期末余额 167,023,116.00 57,451,041.76 61,529,720.37 -165,476,753.57 37 北京兆维科技股份有限公司 2008 年年度报告 上年金额 归属于母公司所有者权益 项目 减： 一般 股本 资本公积 库存 盈余公积 风险 未分配利润 其他 股 准备 一、上年年末余额 167,023,116.00 56,786,877.92 62,908,594.36 -108,609,215.38 加：同一控制 下企业合并产生的 追溯调整 加：会计政策 9,395,000.00 -1,378,873.99 1,354,437.07 变更 前期差 错更正 其他 二、本年年初余额 167,023,116.00 66,181,877.92 61,529,720.37 -107,254,778.31 三、本年增减变动 金额（减少以“－” -9,395,000.00 5,762,992.98 号填列） （一）净利润 5,762,992.98 （二）直接计入所 有者权益的利得和 -9,395,000.00 损失 1．可供出售金融资 产公允价值变动净 -9,395,000.00 额 2．权益法下被投资 单位其他所有者权 益变动的影响 3．与计入所有者权 益项目相关的所得 38 北京兆维科技股份有限公司 2008 年年度报告 税影响 4．其他 上述（一）和（二） -9,395,000.00 5,762,992.98 小计 （三）所有者投入 和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所 有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准 备 3．对所有者（或股 东）的分配 4．其他 （五）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增资 本（或股本） 2．盈余公积转增资 本（或股本） 3．盈余公积弥补亏 损 4．其他 四、本期期末余额 167,023,116.00 56,786,877.92 61,529,720.37 -101,491,785.33 公司法定代表人：赵炳弟 主管会计工作负责人：陈丹 会 39 北京兆维科技股份有限公司 2008 年年度报告 母公司所有者权益变动表 2008 年 1—12 月 本年金额 项目 减：库存 股本 资本公积 盈余公积 股 一、上年年末余额 167,023,116.00 56,256,431.86 61,529,720.37 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 167,023,116.00 56,256,431.86 61,529,720.37 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 664,163.84 （一）净利润 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 664,163.84 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 291,663.84 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 372,500.00 上述（一）和（二）小计 664,163.84 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 40 北京兆维科技股份有限公司 2008 年年度报告 4．其他 四、本期期末余额 167,023,116.00 56,920,595.70 61,529,720.37 上年金额 项目 减：库存 股本 资本公积 盈余公积 股 一、上年年末余额 167,023,116.00 56,786,877.92 62,908,594.36 加：会计政策变更 8,864,553.94 -1,378,873.99 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 167,023,116.00 65,651,431.86 61,529,720.37 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） -9,395,000.00 （一）净利润 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 -9,395,000.00 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 -9,395,000.00 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 -9,395,000.00 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 41 北京兆维科技股份有限公司 2008 年年度报告 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 167,023,116.00 56,256,431.86 61,529,720.37 公司法定代表人：赵炳弟 主管会计工作负责人：陈丹 42 北京兆维科技股份有限公司 2008 年年度报告 北京兆维科技股份有限公司 财务报表附注 一、 公司基本情况 北京兆维科技股份有限公司原名北京市天龙股份有限公司(以下简称“本公司”)，是由国 家、法人、自然人共同参股组建，于 1986 年 12 月 24 日注册成立的股份制企业。1993 年 5 月 24 日，本公司股票在上海证券交易所挂牌交易。 北京兆维电子(集团)有限责任公司(以下简称“兆维集团”)于 2000 年分别受让了北京市崇 文天龙公司、北京市供销合作总社和北京农行信托投资公司持有的本公司的股权共计 4858.74 万股，占本公司总股本的 29.09%，成为本公司的第一大股东，并于 2000 年在上海 证券交易所办理了股权转让、过户登记手续。 根据本公司 2000 年 12 月 8 日临时股东大会决议，本公司以 2000 年 9 月 30 日为基准日进行 资产重组，将兆维集团的部分优良资产置入本公司。通过上述重组变更了本公司的主营业 务，并于 2001 年 3 月 23 日由北京市工商局换发了注册号为 1100001100764 的《企业法人营 业执照》。本公司于 2002 年 5 月 16 日将公司注册地址由“北京市崇文区琉璃井东街 3 号 楼”变更为“北京市朝阳区酒仙桥路 14 号”，工商变更手续已完成。 本公司注册地址变更后于 2002 年 6 月 11 日取得北京市科学技术委员会核发的京科高字 0211005A0255 号高新技术企业批准证书。本公司于 2006 年 7 月 4 日取得换发后的京科高字 0611005A011530150269F 号高新技术企业批准证书。 本公司注册资本为 16702.31 万元，法定代表人为赵炳弟。 经北京市人民政府国有资产监督管理委员会京国资产权字[2006]142 号文件批复，并经 2006 年 6 月 12 日召开的股权分置改革相关股东会议审议通过，本公司于 2006 年 6 月 22 日实施 了本次股权分置改革方案：流通股股东每 10 股获得非流通股股东支付的 3.2 股股票对价。 对价安排完成后，本公司的股本结构为： 项目 股本 占总股本比例% 有限售条件股份境内法人持股 41,530,734.00 24.87 无限售条件股份人民币普通股 125,492,382.00 75.13 167,023,116.00 100.00 按兆维集团所作承诺，其所持非流通股股份在股权分置改革方案实施后十二个月内不上市 交易或者转让。在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售 数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之 十。 经本公司公告，本公司有限售条件的流通股中有 8351158 股于 2007 年 6 月 26 日起上市流 通，2007 年度兆维集团通过上海证券交易所交易市场售出本公司无限售条件流通股 7528540 股(占本公司总股本的 4.5%)，截至 2007 年 12 月 31 日止持有本公司股份 34002194 股(占本公司总股本的 20.36%)，其中有限售条件流通股 33179576 股，无限售条件流通股 822618 股，本公司的股本结构为： 43 北京兆维科技股份有限公司 2008 年年度报告 项目 股本 占总股本比例% 有限售条件股份境内法人持股 33,179,576.00 19.87 无限售条件股份人民币普通股 133,843,540.00 80.13 167,023,116.00 100.00 经本公司公告，本公司有限售条件的流通股中8,351,158股于2008年6月26日第二批次上市流 通，截至2008年12月31日止兆维集团持有本公司股份34002194股(占本公司总股本的 20.36%)，其中有限售条件流通股24828418股，无限售条件流通股9173776股，本公司的股本 结构为： 项目 股本 占总股本比例% 有限售条件股份境内法人持股 24,828,418.00 14.87 无限售条件股份人民币普通股 142,194,742.00 85.13 167,023,116.00 100.00 本公司经营范围：制造自助服务设备（组装自动柜员机、存款机、外币兑换机、制卡机、 自动售卡机、自动售票系统、信息服务终端）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但 国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外；制造印刷设备及材料、机箱、家具（限 分支机构经营）；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国 务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营； 法律、行政法规、国务院决定规定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。 二、 财务报表的编制基础 本财务报表按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计 准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制。 本财务报表以持续经营为基础列报。 三、 遵循企业会计准则的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2008 年 12 月 31 日的财 务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。 四、 公司主要会计政策、会计估计 1、会计年度 本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 2、记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 44 北京兆维科技股份有限公司 2008 年年度报告 3、记账基础和计价原则 会计核算以权责发生制为基础，除某些金融工具和投资性房地产外，均以历史成本为计价 原则。 4、现金等价物 现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动 风险很小的投资。 5、外币折算 （1）外币交易 本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。 期末，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与 初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以 历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计 量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额 与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。 （2）外币财务报表的折算 期末，本公司对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目， 采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发 生日的即期汇率折算。 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。 现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作 为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响” 项目反 映。 由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下单独列示“外币报表折算 差额”项目反映。 6、金融工具 金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。 （1）金融工具的确认和终止确认 本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 金融资产满足下列条件之一的，终止确认： A、收取该金融资产现金流量的合同权利终止； B、该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。 45 北京兆维科技股份有限公司 2008 年年度报告 （2）金融资产分类和计量 本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认 时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费 用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指 定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产包括为了在短期 内出售而取得的金融资产，以及衍生金融工具。对于此类金融资产，采用公允价值进行后 续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。 持有至到期投资 持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力 持有至到期的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行 后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。 应收款项 应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括 应收账款和其他应收款等（附注四.7）。 可供出售金融资产 可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金 融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折溢价 采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差 额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予以确 认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得或损 失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。 （3）金融负债分类和计量 本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负 债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的， 相关交易费用计入其初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指 定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价 值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。 其他金融负债 对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。 46 北京兆维科技股份有限公司 2008 年年度报告 财务担保合同 财务担保合同在初始确认时按公允价值计量，随后按照确定的预计负债的金额以及初始确 认金额扣除累计摊销额后的余额两者之中的较高者进行后续计量。 （4）衍生金融工具 本公司使用衍生金融工具，包括以期货合约来降低与经营活动有关风险。衍生金融工具初 始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价 值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。 因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。 （5）金融工具的公允价值 本公司初始确认金融资产和金融负债时，应当按照公允价值计量。金融工具初始确认时的 公允价值通常指交易价格（即所收到或支付对价的公允价值），但是，如果收到或支付的 对价的一部分并非针对该金融工具，该金融工具的公允价值应根据估值技术进行估计。估 值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质 上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。 （6）金融资产减值 本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生 减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实 际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量 的事项。 以摊余成本计量的金融资产 如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现 金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流 量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。 对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减 值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的 金融资产组合中进行减值测试[或单独进行减值测试] 。单独测试未发生减值的金融资产 （包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组 合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征 的金融资产组合中进行减值测试。 本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值 已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当 期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回 日的摊余成本。 可供出售金融资产 如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的 累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取 47 北京兆维科技股份有限公司 2008 年年度报告 得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余 额。 对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与 确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。 可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。 以成本计量的金融资产 如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资 产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当 期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。 （7）金融资产转移 金融资产转移，是指本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转 入方）。 本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资 产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。 本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况 处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放 弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相 应确认有关负债。 7、应收款项 应收款项包括应收账款、其他应收款等。本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款， 按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。应收款项采用实际利率 法，以摊余成本减去坏账准备后的净额列示。 对于单项金额重大的应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款 收回所有款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测 试，计提坏账准备。 本公司单项金额重大的应收款项标准： 余额为 500 万元以上的应收账款、余额为 500 万元 以上的其他应收款。 对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征 划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款 组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下各项组合计提坏账准备的比例，据此计 算当期应计提的坏账准备。 账龄 计提比例% 1 年以内 5 1到 2年 10 2到 3年 15 48 北京兆维科技股份有限公司 2008 年年度报告 3到 4年 20 4到 5年 25 5 年以上 30 本公司单项金额非重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项系账龄 5 年以上的款项。 本公司出口销售形成的应收账款一般采用对方银行开具的即期信用证结算，账龄一般为一 年以内，因发生坏账的可能性很小不计提坏账准备。 本公司向金融机构转让不附追索权的应收账款，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价 值和相关税费后的差额计入当期损益。 8、存货 （1）存货的分类 本公司存货分为原材料、委托加工物资、在产品、自制半成品、低值易耗品、库存商品、 发出商品等。 （2）存货发出的计价及摊销 本公司存货盘存制度采用永续盘存制，各类存货取得时按实际成本计价，发出时采用加权 平均法计价；低值易耗品、包装物领用时采用一次转销法摊销。 （3）存货跌价准备计提方法 本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货 项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备 在原已计提的金额内转回。 （4）存货可变现净值的确认方法 存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用 以及相关税费后的金额。 9、长期股权投资 （1）长期股权投资的初始计量 本公司长期股权投资在取得时按初始投资成本计量。初始投资成本一般为取得该项投资而 付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。 但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其初始投资成本为合并日取得的被合并方 所有者权益的账面价值份额。 （2）长期股权投资的后续计量 本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或 重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法 核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。 49 北京兆维科技股份有限公司 2008 年年度报告 本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资初始投资成本大于投资时应享有 被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；对长期 股权投资初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差 额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。 本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时 被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有 或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。 本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企 业的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资损益。 对于 2007 年 1 月 1 日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与 该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额， 确认投资损益。 10、投资性房地产 投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，本公司投资性房 地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。 本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并采用成本模式进行后续计量并采 用年限平均法计提折旧，折旧政策与本公司固定资产中房屋及建筑物的政策相同。 11、固定资产及其累计折旧 （1）固定资产的确认条件 本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一 个会计年度的有形资产。 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量 时，固定资产才能予以确认。 本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。 （2）固定资产分类及折旧政策 本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止 确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固 定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下： 固定资产类别 使用年限 残值率% 年折旧率% 房屋及建筑物 20-40 年 4-5 4.8-2.375 机器设备 10-20 年 4-5 9.6-4.75 运输设备 5-10 年 4-5 19.2-9.5 其他设备 5-10 年 4-5 19.2-9.5 50 北京兆维科技股份有限公司 2008 年年度报告 其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确 定折旧率。 融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资 产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在 租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿 命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计 数有差异的，调整预计净残值。 （3）大修理费用 本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条 件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定 期大修理间隔期间，照提折旧。 （4）持有待售的固定资产 同时满足下列条件的固定资产划分为持有待售：一是本公司已经就处置该固定资产作出决 议；二是本公司已经与受让方签订了不可撤消的转让协议；三是该项转让很可能在一年内 完成。 持有待售的固定资产包括单项资产和处置组。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得 的商誉等。 持有待售的固定资产不计提折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进 行计量。 某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件， 企业应当停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量： （1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有 待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额； （2）决定不再出售之日的再收回金额。 符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。 12、在建工程 本公司在建工程成本按实际工程支出确定﹐ 包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程 达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。 在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。 13、无形资产 51 北京兆维科技股份有限公司 2008 年年度报告 本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用 寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实 现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法 摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。 本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与 以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。 本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账 面价值全部转入当期损益。 14、研究开发支出 本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。 研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。 开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能 够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产 产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身 存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其 他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形 资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。 本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后， 进入开发阶段。 15、借款费用 （1）借款费用资本化的确认原则 本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资 本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期 损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化： A、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现 金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出； B、借款费用已经发生； C、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 （2）借款费用资本化期间 本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用 停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款 费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。 52 北京兆维科技股份有限公司 2008 年年度报告 符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。 16、资产减值 本公司对除存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产外的 资产减值，按以下方法确定： 本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司 将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无 形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。 可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值 两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可 收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的 认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。 当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金 额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。 就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的 方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。 相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组 合，且不大于本公司确定的报告分部。 减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉 的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对 包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收 回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。 资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 17、长期待摊费用摊销方法 本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销，对不能使以后 会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。 18、预计负债 如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债： A、 该义务是本公司承担的现时义务； B、该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司； C、该义务的金额能够可靠地计量。 53 北京兆维科技股份有限公司 2008 年年度报告 如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只 能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价 值。 19、收入的确认原则 （1）销售商品 对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实 际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可 靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。 （2）提供劳务 对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收 入。 （3）让渡资产使用权 与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认 收入。 （4）建造合同 期末，建造合同的结果能够可靠地估计的，本公司根据完工百分比法在资产负债表日确认 合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能 够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期 作为费用；如合同成本不可能收回的，则在发生时作为费用，不确认收入。 20、租赁 本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融 资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。 在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者 作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未 确认融资费用。 经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。 21、职工薪酬 职工工资、奖金、津贴、补贴、福利费、社会保险、住房公积金等，在职工提供服务的会 计期间内确认。对于资产负债表日后 1 年以上到期的，如果折现的影响金额重大，则以其 现值列示。 22、所得税 54 北京兆维科技股份有限公司 2008 年年度报告 所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所 有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当 期损益。 当期所得税是按照当期应纳税所得额计算的当期应交所得税金额。应纳税所得额系根据有 关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后得出。 本公司根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资 产负债表债务法确认递延所得税。 各项应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交 易中产生的： A、商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易 不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额； B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转 回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。 对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取 得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由 此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的： A、该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额； B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条 件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可 能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。 于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清 偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得 税影响。 于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无 法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面 价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。 23、企业合并 （1）同一控制下的企业合并 对于同一控制下的企业合并，本公司采用权益结合法进行会计处理。合并取得的被合并方 的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计 量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值份额的 差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。 为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。 （2）非同一控制下的企业合并 55 北京兆维科技股份有限公司 2008 年年度报告 对于非同一控制下的企业合并，本公司采用购买法进行会计处理。合并成本为本公司在购 买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券 的公允价值。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。 本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为 商誉，按成本扣除累计减值准备后的金额计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可 辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。 为进行企业合并发生的直接相关费用计入企业合并成本。 24、合并财务报表编制方法 合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。 本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益 法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子 公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。子公 司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权 益项下单独列示。 在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告 期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一 控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润 纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。 五、会计政策、会计估计变更及前期差错更正 1、会计政策、会计估计变更 本公司本期不存在会计政策、会计估计变更。 2、前期差错更正 本公司本期不存在前期差错更正。 六、 税项 1、主要税种及税率 税种 计税依据 法定税率% 增值税 应税收入 17 营业税 应税收入 3、5 城市维护建设税 应纳流转税额 7 企业所得税 应纳税所得额 15、25 2、优惠税负及批文 （1）本公司于 2006 年 7 月 4 日经北京市科学技术委员会批准，被认定为高新技术企业， 高新技术企业批准证书编号为京科高字 0611005A011530150269F 号。经北京市朝阳区地方 56 北京兆维科技股份有限公司 2008 年年度报告 税务局批准，从 2006 年起按 15%的税率计算缴纳企业所得税。本年度经亚太会计师事务 所有限公司亚会专审字【2008】034 号高新技术企业认定专项审计报告审核，按京科高发 〔2008〕469 号文件通知，于 2008 年 12 月 18 日取得了编号为 GR200811000513 的高新技术 企业证书，该证书有效期 3 年，本年度按 15%的税率计缴企业所得税。 （2）本公司之子公司北京兆维科技开发有限公司于 2006 年 12 月 15 日经北京市科学技术 委员会批准，被认定为高新技术企业，高新技术企业批准证书编号为京科高字 0611005A013980151145F 号,按 15%征收所得税。根据财政部财税[2006]88 号文件规定，自公 司盈利年度起，享受两免三减半的税收优惠政策。本年度经亚太会计师事务所有限公司出 具亚会专审字【2008】032 号高新技术企业认定专项审计报告，按京科高发〔2008〕476 号 文件通知，于 2008 年 12 月 24 日取得了编号为 GR200811001382 的高新技术企业证书，继 续享受优惠政策至到期，本年度免征企业所得税。 （3）本公司之子公司北京兆维自助服务设备技术有限公司经北京市科学技术委员会于 2007 年 3 月 19 日批准，被认定为高新技术企业，高新技术企业批准证书编号为京科高字 071105A014580151183F 号，按 15%征收所得税。根据财政部财税[2006]88 号文件规定，自公 司盈利年度起，享受两免三减半的税收优惠政策。本年度经亚太会计师事务所有限公司亚 会专审字【2008】030 号高新技术企业认定专项审计报告审核，按京科高发〔2008〕501 号 文件通知，于 2008 年 12 月 30 日取得了编号为 GR200811002590 的高新技术企业证书，继 续享受优惠政策至到期，本年度免征企业所得税。 （4）本公司之子公司北京兆维工装有限公司于 2006 年 7 月 21 日经北京市科学技术委员会 批准，被认定为高新技术企业，高新技术企业批准证书编号为京科高字 0611005A012000150099A 号，按 15%的税率计算缴纳企业所得税。本年度根据《高新技术企 业认定管理工作指引》的通知（国科发火[2008]362 号）文件，尚未获高新技术企业资格认 定，本年度按 25%的税率计缴企业所得税。 根据财政部、国家税务总局财税［2006］152 号《关于模具产品增值税先征后返政策的通 知》的规定，自 2006 年 1 月 1 日起至 2008 年 12 月 31 日止，对生产销售的模具产品实行先 按规定征收增值税，后按实际缴纳的增值税额返还 50%的办法。返还的税款专项用于企业 的技术改造和模具产品的研究开发。 （5）本公司之子公司北京兆维光通信技术有限公司于 2006 年 3 月 17 日经北京市科学技术 委员会批准，被认定为高新技术企业，高新技术企业批准证书编号为京科高字 0611005A009260150042F 号，按 15%的税率计算缴纳企业所得税。本年度根据《高新技术企 业认定管理工作指引》的通知（国科发火[2008]362 号）文件，尚未获高新技术企业资格认 定，本年度按 25%的税率计缴企业所得税。 （6）本公司之子公司北京兆维信源通讯技术有限公司于 2005 年 4 月 8 日经北京市科学技 术委员会批准，被认定为高新技术企业，高新技术企业批准证书编号为京科高字 0511005A005860150546F 号，并于 2007 年 4 月 18 日换发了编号为 0711005A014820150546F 的 高新技术企业批准证书。根据北京市朝阳区国家税务局朝国税批复[2004]300005 号《减免 税申请审批表通知书》的规定，自 2003 年 1 月 1 日起至 2003 年 12 月 31 日止免征企业所得 税，自 2004 年 1 月 1 日起至 2006 年 12 月 31 日止依 15%税率减半征收，2007 年 1 月 1 日起 按 15%税率征收企业所得税。本年度根据《高新技术企业认定管理工作指引》的通知（国 科发火[2008]362 号）文件，尚未获高新技术企业资格认定，本年度按 25%的税率计缴企业 所得税。 57 北京兆维科技股份有限公司 2008 年年度报告 （7）本公司之子公司北京博西电力转换设备有限公司于 2006 年 5 月 31 日经北京市科学技 术委员会批准，被认定为高新技术企业，高新技术企业批准证书编号为京科高字 0611005A010410150040F 号，按 15%的税率计算缴纳企业所得税。本年度根据《高新技术企 业认定管理工作指引》的通知（国科发火[2008]362 号）文件，尚未获高新技术企业资格认 定，本年度按 25%的税率计缴企业所得税。 （8）本公司之子公司华鑫金融设备系统有限责任公司于 2006 年 7 月 17 日经北京市科学技 术委员会批准，被认定为高新技术企业，高新技术企业批准证书编号为京科高字 0611005A011940150027F 号。根据北京市朝阳区国家税务局“朝国税批复【2001】300054 号 《关于华鑫金融设备系统有限责任公司减免企业所得税申请的批复》”文件，自 2000 年 1 月 1 日起，对公司减按 15%税率征收企业所得税。本年度根据《高新技术企业认定管理工 作指引》的通知（国科发火[2008]362 号）文件，尚未获高新技术企业资格认定，本年度按 25%的税率计缴企业所得税。 根据北京市朝阳区国家税务局的认定，自 2000 年 1 月 1 日起，对软件销售收入计征增值 税超过实际税负 6%部分实行即征即退。 （9）本公司之子公司北京兆维泰奇科技有限公司于 2005 年 3 月 15 日经北京市科学技术委 员会批准，被认定为高新技术企业，高新技术企业批准证书编号为京科高字 0511005A005580150826F 号,并于 2007 年 4 月 28 日换发了编号为 0711005A014980150826F 的高 新技术企业批准证书。经北京市朝阳区国家税务局备案核准，自 2005 年 1 月 1 日起至 2007 年 12 月 31 日止免征企业所得税，自 2008 年 1 月 1 日起至 2010 年 12 月 31 日止依 15%税率 减半征收。本年度根据《高新技术企业认定管理工作指引》的通知（国科发火[2008]362 号）文件，尚未获高新技术企业资格认定，本年度按 25%的税率减半计缴企业所得税。 七、企业合并及合并财务报表 1、截至 2008 年 12 月 31 日，本公司子公司概况 （1）通过同一控制下的企业合并取得的子公司 公司名称 注册地 业务性质 注册资本 本公司投资额（元） 北京兆维工装 北京市朝阳区酒仙桥 有限责任公司 13,000,000.00 11,375,000.00 有限公司 路 14 号 北京兆维光通 北京市朝阳区酒仙桥 有限责任公司 40,000,000.00 28,529,488.07 信技术有限公 路 14 号 司 北京博西电力 北京市朝阳区酒仙桥 有限责任公司 14,074,810.00 11,513,056.60 转换设备有限 路 14 号 公司 北京兆维信源 北京市朝阳区酒仙桥 有限责任公司 16,000,000.00 14,830,000.00 通讯技术有限 路 14 号 公司 华鑫金融设备 北京市朝阳区酒仙桥 有限责任公司 20,000,000.00 11,048,153.93 系统有限责任 路 14 号 公司 58 北京兆维科技股份有限公司 2008 年年度报告 本公司持股比例% 本公司表决权比 公司名称 经营范围 例% 直接持股 间接持股 北京兆维工 设计、制造模具、塑料制品、金属制品、 87.50 12.5 100 装有限公司 机电产品；加工零配件；金属表面处理及 热处理；技术开发、技术转让、技术咨询、 技术服务、技术培训。 北京兆维光 专业承包；承接计算机网络工程；开发、 75.00 - 75.00 通信技术有 制造、销售与工程项目配套的终端机、视 限公司 频产品（不含彩电）；技术开发、技术转 让、技术咨询、技术服务；销售通信设备、 光纤、光缆、仪器仪表、计算机软硬件及 外部设备、建筑材料。（其中“专业承包” 需要取得专项审批之后，方可经营。） 北京博西电 开发、生产通讯用整流器，直流电源系统 75.00 - 75.00 力转换设备 及有关电源设备并销售自产产品及提供 有限公司 自产产品的调试维修服务。 北京兆维信 制造、加工自动电话交换机、集群通信系 92.6875 - 92.6875 源通讯技术 统、日用电子器具；法律、法规禁止的， 有限公司 不得经营；应经审批的，未获审批前不得 经营；法律、法规未规定审批的，企业自 主选择经营项目，开展经营活动。 华鑫金融设 自动柜员机、金融电子设备、计算机及外 65.00 - 65.00 备系统有限 部设备、通信网络工程、仪器仪表的技术 责任公司 开发、技术咨询、技术服务、技术转让及 维修；销售无线数据通信设备；人才培训； 设备租赁（汽车除外）。（未取得专项许 可的项目除外） 说明：根据本公司 2000 年 12 月 8 日临时股东大会决议，本公司以 2000 年 9 月 30 日 为基准日进行资产重组，将兆维集团的部分优良资产置入本公司，取得了上述子公 司的股权。 （2）通过其他方式取得的子公司 本公司持股比 本公 本公司投 例% 司表 业务 注册资本 公司名称 注册地 经营范围 资额（万 决权 性质 （万元） 直接 间接 元） 比例 持股 持股 % 北京兆维 北京市 有限 1,000.00 法律、行政法规、国务院决 550.00 55.00 45.00 100 泰奇科技 朝阳区 责任 定禁止的，不得经营；法律、 有限公司 酒仙桥 公司 行政法规、国务院决定规定 路 14 号 应经许可的，经审批机关批 准并经工商行政管理机关登 记注册后方可经营；法律、 行政法规、国务院决定规定 未规定许可的，自主选择经 营项目开展经营活动。 北京兆维 北京市 有限 200.00 法律、行政法规、国务院决 110.00 55.00 45.00 100 科技开发 朝阳区 责任 定禁止的，不得经营；法律、 59 北京兆维科技股份有限公司 2008 年年度报告 有限公司 酒仙桥 公司 行政法规、国务院决定规定 路 14 号 应经许可的，经审批机关批 准并经工商行政管理机关登 记注册后方可经营；法律、 行政法规、国务院决定规定 未规定许可的，自主选择经 营项目开展经营活动。 北京兆维 北京市 有限 2,000.00 加工、制造自助服务设备(自 2,000.00 100 100 100 自助服务 朝阳区 责任 动柜员机、存款机、外币兑 设备技术 酒仙桥 公司 换机、制卡机、自动售卡机、 有限公司 路 14 号 自动售票系统、信息服务终 端)；法律、行政法规、国务 院决定禁止的，不得经营； 法律、行政法规、国务院决 定规定应经许可的，经审批 机关批准并经工商行政管理 机关登记注册后方可经营； 法律、行政法规、国务院决 定规定未规定许可的，自主 选择经营项目开展经营活 动。 说明：经本公司第 6 届 8 次董事会决议，本年度对北京兆维自助服务设备技术有限公司增资 1000 万元，其注册资本变更为 2000 万元，业经北京中盛联盟会计师事务所有限公司出具中 盛联盟验字（2008）第 1875 号验资报告予以验证。 2、合并范围的变化情况 本公司本期合并范围无变化。 八、 财务报表主要项目注释 1、货币资金 项 目 2008.12.31 2007.12.31 现金 119,688.58 1,991,372.86 银行存款 50,980,732.59 45,753,035.07 其他货币资金 2,582,952.44 6,800,679.62 合 计 53,683,373.61 54,545,087.55 其中，外币如下： 2008.12.31 2007.12.31 币 种 原币 汇率 折合人民币 原币 汇率 折合人民币 美元 5,969.35 6.83 40,770.66 89,033.99 7.30 650,357.65 60 北京兆维科技股份有限公司 2008 年年度报告 列示于现金流量表的现金及现金等价物包括： 金额 2008 年 12 月 31 日货币资金 53,683,373.61 减：使用受到限制的存款 2,375,647.70 加：持有期限不超过三个月的国债投资 2008 年 12 月 31 日现金及现金等价物余额 51,307,725.91 减：2007 年 12 月 31 日现金及现金等价物余额 54,545,087.55 现金及现金等价物净增加/(减少)额 (3,237,361.64) 说明：本公司使用受到限制的存款系履约保函存款 2,375,647.70 元。 2、应收票据 种 类 2008.12.31 2007.12.31 银行承兑汇票 610,000.00 2,200,000.00 商业承兑汇票 144,569.50 210,696.95 合 计 754,569.50 2,410,696.95 其中，已经背书给他方但尚未到期的票据 已经背书给他方但尚未到期的票据总额 到期日区间 590,000.00 2009 年 1 月 4 日至 2009 年 3 月 11 日 说明：本公司应收票据期末较期初减少 1,656,127.45 元，减幅 68.70%，主要原因为票据到 期收款或背书转让。 3、应收账款 （1）合并 A、按风险分类 2008.12.31 2007.12.31 类 别 金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备 单项金额重大的应收账 17,516,107.64 13.72 875,805.38 20,413,485.82 16.66 1,078,393.55 款(余额 500 万元以上) 单项金额不重大但按信 用风险特征组合后该组 合的风险较大的应收账 2,878,299.34 2.25 1,452,038.10 1,491,477.14 1.22 873,823.70 款（组合依据见附注四 （7）） 其他不重大应收账款 107,250,952.19 84.03 7,403,675.91 100,660,845.07 82.12 6,617,018.56 合 计 127,645,359.17 100.00 9,731,519.39 122,565,808.03 100.00 8,569,235.81 说明：本公司单项金额重大的应收账款无特别风险，账龄在一年以内按 5%计提坏账准备。 61 北京兆维科技股份有限公司 2008 年年度报告 B、按账龄分类 2008.12.31 2007.12.31 账 龄 比例 计提 比例 计提 金额 坏账准备 金额 坏账准备 % 比例% % 比例% 一年以内 93,139,796.35 72.97 4,157,416.44 4.46 98,731,000.40 80.55 4,359,077.20 4.42 一至二年 21,066,106.85 16.50 2,106,610.69 10.00 11,935,759.24 9.74 1,193,575.93 10.00 二至三年 4,985,679.32 3.91 747,851.90 15.00 4,711,474.16 3.84 706,347.32 14.99 三至四年 2,516,014.60 1.97 502,736.58 19.98 3,136,750.70 2.56 637,156.31 20.31 四至五年 3,059,462.71 2.40 764,865.68 25.00 2,559,346.39 2.09 801,455.35 31.31 五年以上 2,878,299.34 2.25 1,452,038.10 50.45 1,491,477.14 1.22 871,623.70 58.44 合 计 127,645,359.17 100.00 9,731,519.39 122,565,808.03 100.00 8,569,235.81 说明：本公司截至 2008 年 12 月 31 日出口销售形成的应收账款为人民币 11,830,787.35 元。 该等款项一般采用对方银行开具的即期信用证结算，账龄一般为一年以内，因发生坏账的 可能性很小不计提坏账准备。 C、坏账准备 本期减少 2008.01.01 本期增加 2008.12.31 转回 转销 8,569,235.81 1,163,505.36 - 1,221.78 9,731,519.39 D、截至 2008 年 12 月 31 日，应收账款中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的 欠款。 E、截至 2008 年 12 月 31 日，本公司应收账款中应收关联方北京欣优特通信技术有限公司 3,246,400.00 元，占应收账款总额比例 2.54%。 F、欠款金额前五名的情况 截至 2008 年 12 月 31 日，本公司应收账款欠款金额前五名合计 29,600,090.22 元，占应收账 款总额比例 23.19%，其中欠款年限 1 年以内的为 26,336,901.27 元，1-2 年的为 3,263,188.95 元。 （2）母公司 A、按风险分类 2008.12.31 2007.12.31 类 别 比例 金额 比例% 坏账准备 金额 坏账准备 % 单项金额重大的应收账款 17,516,107.64 38.87 875,805.38 7,226,065.99 15.31 361,303.30 (余额 500 万元以上) 单项金额不重大但按信用 240,354.34 0.53 72,106.30 214,400.33 0.45 64,320.10 风险特征组合后该组合的 62 北京兆维科技股份有限公司 2008 年年度报告 风险较大的应收账款（组合 依据见附注四（7）） 其他不重大应收账款 27,307,139.18 60.60 1,263,323.85 39,743,297.72 84.24 1,685,347.20 合 计 45,063,601.16 100.00 2,211,235.53 47,183,764.04 100.00 2,110,970.60 B、按账龄分类 2008.12.31 2007.12.31 账龄 比例 计提 比例 计提 金额 坏账准备 金额 坏账准备 % 比例% % 比例% 一年以内 40,930,059.28 90.82 1,554,467.07 3.80 43,205,261.47 91.57 1,423,385.18 3.29 一至二年 1,692,893.72 3.76 169,289.37 10.00 1,589,027.52 3.37 158,902.76 10.00 二至三年 1,101,884.84 2.45 165,282.72 15.00 481,077.04 1.02 71,787.75 14.92 三至四年 480,916.69 1.07 95,717.00 19.90 618,492.29 1.31 123,698.46 20.00 四至五年 617,492.29 1.37 154,373.07 25.00 1,075,505.39 2.28 268,876.35 25.00 五年以上 240,354.34 0.53 72,106.30 30.00 214,400.33 0.45 64,320.10 30.00 合 计 45,063,601.16 100.00 2,211,235.53 47,183,764.04 100.00 2,110,970.60 C、坏账准备 本期减少 2008.01.01 本期增加 2008.12.31 转回 转销 2,110,970.60 100,264.93 - - 2,211,235.53 4、预付款项 （1）账龄分析及百分比 2008.12.31 2007.12.31 账龄 金额 比例% 金额 比例% 一年以内 4,169,538.36 59.36 9,549,854.09 82.68 一至二年 1,932,323.65 27.51 1,151,168.74 9.97 二至三年 657,661.81 9.36 821,599.23 7.11 三至四年 237,037.00 3.37 248.00 0.00 四至五年 - 0.00 28,000.00 0.24 五年以上 28,000.00 0.40 合 计 7,024,560.82 100.00 11,550,870.06 100.00 说明：本公司预付账款期末较期初减少 4,351,912.14 元，减幅 37.68%，主要原因系预付货 款款项结算结转。 63 北京兆维科技股份有限公司 2008 年年度报告 （2）截至 2008 年 12 月 31 日，预付账款中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的 款项。 5、其他应收款 （1）合并 A、按风险分类 2008.12.31 2007.12.31 类别 金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备 单项金额重大的其他应收 - 0.00 - 0.00 - 款(余额 500 万元以上) 单项金额不重大但按信用 风险特征组合后该组合的 2,102,249.45 13.42 630,674.83 1,952,615.30 11.73 585,784.59 风险较大的应收账款（组合 依据见附注四（7）） 其他不重大其他应收款 13,564,042.75 86.58 1,411,072.47 14,694,584.11 88.27 1,154,014.58 合计 15,666,292.20 100.00 2,041,747.30 16,647,199.41 100.00 1,739,799.17 B、按账龄分类 2008.12.31 2007.12.31 账龄 比例 计提 比例 计提 金额 坏账准备 金额 坏账准备 % 比例% % 比例% 一年以内 5,109,367.58 32.62 257,982.98 5.05 11,688,120.05 70.21 552,912.07 4.73 一至二年 6,312,285.37 40.29 628,943.53 9.96 12,340.00 0.07 4,206.90 34.09 二至三年 36,040.00 0.23 5,406.00 15.00 406,754.00 2.44 61,523.09 15.13 三至四年 156,949.80 1.00 31,389.96 20.00 2,229,400.00 13.40 445,880.00 20.00 四至五年 1,949,400.00 12.44 487,350.00 25.00 357,970.06 2.15 89,492.52 25.00 五年以上 2,102,249.45 13.42 630,674.83 30.00 1,952,615.30 11.73 585,784.59 30.00 合 计 15,666,292.20 100.00 2,041,747.30 16,647,199.41 100.00 1,739,799.17 C、坏账准备 本期减少 2008.01.01 本期增加 2008.12.31 转回 转销 1,739,799.17 301,948.13 - - 2,041,747.30 D、截至 2008 年 12 月 31 日，其他应收款项中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股 东的欠款。 E、欠款金额前五名的情况 64 北京兆维科技股份有限公司 2008 年年度报告 截至 2008 年 12 月 31 日，本公司其他应收款项欠款金额前五名合计 8,901,365.00 元，占其 他应收款总额比例 56.82%，欠款年限 1-2 年的为 5,161,200.00 元，4-5 年的为 1,939,000.00 元， 5 年以上的为 1,801,165.00 元。 单位名称 金额 款项性质 北京中华民族园蓝海洋有限公司 4,000,000.00 工程履约保证金 北京英威盛科技发展有限公司 1,939,000.00 合同垫付款 长春金座房地产开发有限公司 1,801,165.00 合同垫付款 深圳市农利达贸易有限公司 661,200.00 购货款 广州龙德潜水服务有限公司 500,000.00 购货款 合计 8,901,365.00 （2）母公司 A、按风险分类 2008.12.31 2007.12.31 类 别 金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备 单项金额重大的其他应 - 0.00 - 0.00 - 收款(余额 500 万元以上) 单项金额不重大但按信 用风险特征组合后该组 合的风险较大的其他应 249,645.00 0.41 74,893.50 148,714.00 0.26 44,614.20 收款（组合依据见附注四 （7）） 其他不重大其他应收款 60,994,554.84 99.59 13,670.48 56,059,394.18 99.74 106,971.01 合 计 61,244,199.84 100.00 88,563.98 56,208,108.18 100.00 151,585.21 B、按账龄分类 2008.12.31 2007.12.31 账 龄 计提 计提 金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备 比例% 比例% 一年以内 17,058,451.27 27.86 3,161.10 0.02 39,965,866.07 71.10 18,263.19 0.05 一至二年 32,492,237.83 53.05 5,120.38 0.02 15,437,401.21 27.47 350.00 0.00 二至三年 11,106,083.00 18.13 1,191.00 0.01 306,106.84 0.54 1,372.80 0.45 三至四年 327,382.74 0.53 1,598.00 0.49 10,400.00 0.02 2,080.00 20.00 四至五年 10,400.00 0.02 2,600.00 25.00 339,620.06 0.61 84,905.02 25.00 五年以上 249,645.00 0.41 74,893.50 30.00 148,714.00 0.26 44,614.20 30.00 合 计 61,244,199.84 100.00% 88,563.98 56,208,108.18 100.00 151,585.21 65 北京兆维科技股份有限公司 2008 年年度报告 C、坏账准备 本期减少 2008.01.01 本期增加 2008.12.31 转回 转销 151,585.21 4,092.55 67,113.78 - 88,563.98 6、存货 （1）存货分项目列示 项目 2008.01.01 本期增加 本期减少 2008.12.31 原材料 45,811,763.57 150,477,895.85 158,549,700.49 37,739,958.93 在产品 49,319,153.81 289,951,594.51 295,497,961.71 43,772,786.61 库存商品 45,765,958.34 267,484,599.53 267,984,860.43 45,265,697.44 发出商品 4,091,425.53 13,253,523.73 14,534,049.61 2,810,899.65 委托加工材料 485,284.77 42,614,916.78 42,111,914.43 988,287.12 自制半成品 9,564,513.34 22,779,596.30 23,272,316.07 9,071,793.57 低值易耗品 1,400,389.35 4,473,237.67 4,881,499.01 992,128.01 合 计 156,438,488.71 791,035,364.37 806,832,301.75 140,641,551.33 （2）存货跌价准备 本期减少 项目 2008.01.01 本期计提 2008.12.31 转回 转销 原材料 1,277,571.15 1,438,524.03 - 200,125.20 2,515,969.98 库存商品 3,932,517.33 3,722,222.60 - 638,561.09 7,016,178.84 在产品 4,317,288.04 345,109.94 - 253,301.56 4,409,096.42 自制半成品 172,739.64 - - 172,317.80 421.84 合 计 9,700,116.16 5,505,856.57 - 1,264,305.65 13,941,667.08 说明：存货可变现净值按估计售价减去至完工估计成本、费用和税金后金额确认。存货跌 价准备变化详见附注八、33。 7、可供出售金融资产 项目 2008.12.31 2007.12.31 可供出售权益工具 2,014,515.36 - 说明：本公司持有的可供出售金融资产系 226,096 股北京银行股票，股票代码 601169，期 末以 2008 年 12 月 31 日的收盘价 8.91 元予以计量，其公允价值变动计入资本公积。 66 北京兆维科技股份有限公司 2008 年年度报告 8、 长期股权投资 （1） 合并 项 目 2008.01.01 本期增加 本期减少 2008.12.31 对联营企业投资 1,096,562.22 - - 1,096,562.22 对其他企业投资 90,576,325.44 - 20,003,149.16 70,573,176.28 91,672,887.66 71,669,738.50 长期投资减值准备 11,579,111.25 6,664,145.65 10,000,000.00 8,243,256.90 合 计 80,093,776.41 63,426,481.60 A、对联营企业投资 本公司持 本公司在被投资单 期末净资 本期营业收 被投资单位名称 注册地 业务性质 本期净利润 股比例% 位表决权比例% 产总额 入总额 北京金朋电镀器 北京市 电镀器材 24.00% 24.00% 3,727,585.50 4,768,858.49 （754,799.73） 材有限责任公司 说明：该公司经其 2007 年度第一次董事会决议，成立清算组进入清算程序，截至 2009 年 3 月 25 日该公司尚未清算完毕。 B、对其他企业投资 本公司在被投资单 被投资单位名称 注册地 业务性质 本公司持股比例% 位表决权比例% 北京康宁光缆有限公司 北京市 光缆制造销售 19.00% 19.00% 浙江华盟股份有限公司 浙江省杭州市 实业投资开发 1.60% 1.60% C、按成本法核算的长期股权投资 被投资单位名称 初始金额 2008.01.01 本期增加 本期减少 2008.12.31 北京康宁光缆有 67,873,176.28 67,873,176.28 67,873,176.28 限公司 北京西门子通信 20,003,149.16 20,003,149.16 - 20,003,149.16 - 网络有限公司 浙江华盟股份有 2,700,000.00 2,700,000.00 2,700,000.00 限公司 合 计 90,576,325.44 - - 70,573,176.28 D、按权益法核算的长期股权投资 本期增加 本期减少 被投资单位名称 初始金额 2008.01.01 2008.12.31 投资成 权益增 投资成 本期分回 本增加 加 本减少 利润 北京金朋电镀器 2,278,355.53 1,096,562.22 - - - - 1,096,562.22 材有限责任公司 67 北京兆维科技股份有限公司 2008 年年度报告 说明：由于该公司尚处于清算程序中，本公司对其权益法核算至清算组成立。 E、长期股权投资减值准备 被投资单位名称 2008.01.01 本期增加 本期减少 2008.12.31 北京西门子通信网 10,000,000.00 - 10,000,000.00 - 络有限公司 浙江华盟股份有限 1,579,111.25 1,120,888.75 - 2,700,000.00 公司 北京康宁光缆有限 - 5,343,256.90 - 5,343,256.90 公司 北京金朋电镀器材 - 200,000.00 - 200,000.00 有限责任公司 合 计 11,579,111.25 6,664,145.65 10,000,000.00 8,243,256.90 说明：本公司长期股权投资减值准备变化详见附注八、33。 （2）母公司 项 目 2008.01.01 本期增加 本期减少 2008.12.31 对子公司投资 93,465,698.60 10,430,000.00 - 103,895,698.60 对联营企业投资 1,096,562.22 - - 1,096,562.22 对其他企业投资 90,576,325.44 - 20,003,149.16 70,573,176.28 185,138,586.26 175,565,437.10 长期投资减值准备 11,579,111.25 6,664,145.65 10,000,000.00 8,243,256.90 合 计 173,559,475.01 167,322,180.20 A、对子公司投资 被投资单位名称 期末净资产总额本期营业收入总额 本期净利润 北京兆维工装有限公司 -980,527.27 10,927,279.83 -3,830,251.60 北京兆维光通信技术有限公司 24,815,414.94 49,386,380.07 -13,204,663.03 北京博西电力转换设备有限公司 1,846,491.37 18,096,540.34 -300,508.06 北京兆维信源通讯技术有限公司 7,575,877.54 6,511,743.51 -4,582,673.88 华鑫金融设备系统有限责任公司 17,889,700.62 10,368,867.69 -527,472.77 北京兆维泰奇科技有限公司 2,705,672.14 19,314,297.18 -7,352,458.13 北京兆维科技开发有限公司 4,864,151.21 2,066,466.95 79,934.84 北京兆维自助服务设备技术有限公司 21,652,441.65 31,952,378.66 1,288,163.23 合 计 80,369,222.20 148,623,954.23 -28,429,929.40 68 北京兆维科技股份有限公司 2008 年年度报告 B、对联营企业投资 本公司在被 本公司持 期末净资 本期营业收 被投资单位名称 注册地 业务性质 投资单位表 本期净利润 股比例% 产总额 入总额 决权比例% 北京金朋电镀器 北京市 电镀器材 24.00% 24.00% 3,727,585.50 4,768,858.49 （754,799.73） 材有限责任公司 C、对其他企业投资 本公司在被投资单 被投资单位名称 注册地 业务性质 本公司持股比例% 位表决权比例% 北京康宁光缆有限公司 北京市 光缆制造销售 19.00% 19.00% 浙江华盟股份有限公司 浙江省杭州市 实业投资开发 1.60% 1.60% D、按成本法核算的长期股权投资 被投资单位名称 初始金额 2008.01.01 本期增加 本期减少 2008.12.31 北京康宁光缆有 67,873,176.28 67,873,176.28 - - 67,873,176.28 限公司 北京西门子通信 20,003,149.16 20,003,149.16 - 20,003,149.16 - 网络有限公司 浙江华盟股份有 2,700,000.00 2,700,000.00 - - 2,700,000.00 限公司 北京兆维工装有 11,375,000.00 11,375,000.00 - - 11,375,000.00 限公司 北京兆维光通信 28,529,488.07 28,529,488.07 - - 28,529,488.07 技术有限公司 北京博西电力转 11,513,056.60 11,513,056.60 - - 11,513,056.60 换设备有限公司 北京兆维信源通 14,400,000.00 14,400,000.00 430,000.00 - 14,830,000.00 讯技术有限公司 华鑫金融设备系 11,048,153.93 11,048,153.93 - - 11,048,153.93 统有限责任公司 北京兆维泰奇科 5,500,000.00 5,500,000.00 - - 5,500,000.00 技有限公司 北京兆维科技开 1,100,000.00 1,100,000.00 - - 1,100,000.00 发有限公司 北京兆维自助服 务设备技术有限 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 - 20,000,000.00 公司 合 计 184,042,024.04 184,042,024.04 10,430,000.00 20,003,149.16 174,468,874.88 69 北京兆维科技股份有限公司 2008 年年度报告 E、按权益法核算的长期股权投资 本期增加 本期减少 被投资单 初始金额 2008.01.01 2008.12.31 位名称 投资成 权益 投资成 本期分 本增加 增加 本减少 回利润 北京金朋 电镀器材 2,278,355.53 1,096,562.22 - - - - 1,096,562.22 有限责任 公司 F、长期股权投资减值准备 被投资单位名称 2008.01.01 本期增加 本期减少 2008.12.31 北京西门子通信网 10,000,000.00 - 10,000,000.00 - 络有限公司 浙江华盟股份有限 1,579,111.25 1,120,888.75 - 2,700,000.00 公司 北京康宁光缆有限 - 5,343,256.90 - 5,343,256.90 公司 北京金朋电镀器材 200.000.00 - 200,000.00 有限责任公司 合 计 11,579,111.25 6,664,145.65 10,000,000.00 8,243,256.90 9、投资性房地产 本期增加 本期减少 自用房地 投资性 项目 2008.01.01 产或存货转 房地产转 2008.12.31 购置 处置 换为投资性 换为自用 房地产 房地产 一、原价合计 4,418,240.22 - - - - 4,418,240.22 房屋、建筑物 4,418,240.22 - - - - 4,418,240.22 二、累计折旧或累计摊销 1,233,160.03 - 105,730.28 - - 1,338,890.31 合计 房屋、建筑物 1,233,160.03 - 105,730.28 - - 1,338,890.31 三、投资性房地产减值准 - - - - - - 备累计金额合计 房屋、建筑物 - - - - - - 四、投资性房地产账面价 3,185,080.19 - -105,730.28 - - 3,079,349.91 值合计 房屋、建筑物 3,185,080.19 - -105,730.28 - - 3,079,349.91 70 北京兆维科技股份有限公司 2008 年年度报告 10、固定资产及累计折旧 （1）固定资产原价 固定资产类别 2008.01.01 本期增加 本期减少 2008.12.31 房屋及建筑物 24,083,926.89 - 485,000.00 23,598,926.89 机器设备 129,639,495.29 559,794.29 5,555,269.90 124,644,019.68 运输设备 4,121,482.35 4,560.00 914,290.00 3,211,752.35 其他设备 9,074,852.00 295,379.00 233,875.00 9,136,356.00 合 计 166,919,756.53 859,733.29 7,188,434.90 160,591,054.92 （2）累计折旧 固定资产类别 2008.01.01 本期增加 本期减少 2008.12.31 房屋及建筑物 6,781,244.63 652,784.45 485,000.00 6,949,029.08 机器设备 78,478,298.75 5,146,504.73 2,791,283.98 80,833,519.50 运输设备 3,107,776.44 280,262.72 752,152.87 2,635,886.29 其他设备 6,535,786.96 708,051.16 226,373.28 7,017,464.84 合 计 94,903,106.78 6,787,603.06 4,254,810.13 97,435,899.71 （3）固定资产减值准备 固定资产类别 2008.01.01 本期增加 本期减少 2008.12.31 房屋及建筑物 - - - - 机器设备 14,102,440.04 6,124,110.90 1,871,031.46 18,355,519.48 运输设备 - - - - 其他设备 - - - - 合 计 14,102,440.04 6,124,110.90 1,871,031.46 18,355,519.48 说明：本公司固定资产减值准备变化详见附注八、33。 （4）固定资产账面价值 固定资产类别 2008.01.01 2008.12.31 房屋及建筑物 17,302,682.26 16,649,897.81 机器设备 37,058,756.50 25,454,980.70 运输设备 1,013,705.91 575,866.06 其他设备 2,539,065.04 2,118,891.16 合 计 57,914,209.71 44,799,635.73 11、在建工程 （1）在建工程明细表 71 北京兆维科技股份有限公司 2008 年年度报告 工程名称 预算数 资金来源 工程投入占预算的比例% 交换设备制造分公司天津分厂 450万 自筹 72.96 （2）在建工程增减变动 本期减少 2008.12.31 工程名称 2008.01.01 本期增加 其中：利息资本 转入固定资产 其他减少 余额 化金额 交换设备制造分公 - 3,283,208.60 - - 3,283,208.60 - 司天津分厂 说明：该项目尚处于在建投产阶段，预计 2009 年 1 季度完工。 12、无形资产 （1）无形资产原值 项目 2008.01.01 本期增加 本期减少 2008.12.31 土地使用权 13,333,200.00 - - 13,333,200.00 专有技术 7,800,000.00 - - 7,800,000.00 通讯动力综合监控系统 1,235,800.00 - - 1,235,800.00 非专利技术 550,000.00 - - 550,000.00 合 计 22,919,000.00 - - 22,919,000.00 （2）累计摊销 项目 2008.01.01 本期增加 本期减少 2008.12.31 土地使用权 3,199,968.00 266,664.00 - 3,466,632.00 专有技术 7,800,000.00 - - 7,800,000.00 通讯动力综合监控系统 1,120,000.00 115,800.00 - 1,235,800.00 非专利技术 421,666.75 110,000.04 - 531,666.79 合 计 12,541,634.75 492,464.04 - 13,034,098.79 （3）无形资产账面价值 项目 2008.01.01 2008.12.31 剩余摊销期限 土地使用权 10,133,232.00 9,866,568.00 37 年 专有技术 - - - 通讯动力综合监控系统 115,800.00 - - 非专利技术 128,333.25 18,333.21 2 个月 合 计 10,377,365.25 9,884,901.21 72 北京兆维科技股份有限公司 2008 年年度报告 13、开发支出 会计处理 确认为 类 别 2008.01.01 本期增加 本期减少 2008.12.31 计入当期 无形资 损益金额 产金额 开发阶段支出 773,981.81 - 773,981.81 - 773,981.81 说明：开发支出期末较期初减少 773,981.81 元，减幅 100%，原因系公司调整产业结构 使阳图热敏 CTP 版材项目不再符合形成无形资产的确认条件，予以费用化。 14、长期待摊费用 剩余摊销 项 目 原始发生额 2008.01.01 本期增加 本期摊销 累计摊销 2008.12.31 期限 装修费 284,373.00 - 284,373.00 78,992.50 78,992.50 205,380.50 28 个月 15、递延所得税资产 2008.12.31 2007.12.31 项 目 递延所得税 递延所得税 可抵扣暂时性差异 可抵扣暂时性差异 资产 资产 应收款项坏账准备 4,500.00 2,471,264.07 553,285.98 3,971,779.36 其他应收款坏账准备 4.02 1,049,406.10 220,936.08 1,505,715.71 存货跌价准备 140,196.03 3,108,074.27 261,797.09 1,745,313.95 固定资产减值准备 - - - - 合 计 144,700.05 6,628,744.44 1,036,019.15 7,222,809.02 说明：递延所得税资产期末较期初减少 891,319.10 元，减幅 86.03%，原因系受宏观经济影 响，本公司对原确认过递延所得税资产的分子公司以未来可能获得的应纳税所得额为限， 减记了递延所得税资产的账面价值。 16、资产减值准备 本期减少额 项目 2008.01.01 本期计提额 2008.12.31 转回 转销 坏账准备 10,309,034.98 1,465,453.49 - 1,221.78 11,773,266.69 存货跌价准备 9,700,116.16 5,505,856.57 - 1,264,305.65 13,941,667.08 长期股权投资减值准 11,579,111.25 6,664,145.65 - 10,000,000.00 8,243,256.90 备 固定资产减值准备 14,102,440.04 6,124,110.90 - 1,871,031.46 18,355,519.48 合 计 45,690,702.43 19,759,566.61 - 13,136,558.89 52,313,710.15 说明：本公司资产减值准备的变化详见附注八、33。 73 北京兆维科技股份有限公司 2008 年年度报告 17、短期借款 借款类别 2008.12.31 2007.12.31 抵押借款 - 50,000,000.00 保证借款 - 25,000,000.00 信用借款 20,000,000.00 - 合 计 20,000,000.00 75,000,000.00 说明：本公司短期借款期末较期初减少 55,000,000.00 元，减幅 86.03%，原因系借款到期偿 还。 18、应付账款 （1）账龄分析及百分比 2008.12.31 2007.12.31 账 龄 金额 比例% 金额 比例% 一年以内 90,268,831.22 87.19 84,115,824.60 89.80 一至二年 7,681,055.09 7.42 5,887,902.34 6.28 二至三年 2,494,872.91 2.41 1,264,954.29 1.35 三年以上 3,089,180.35 2.98 2,405,033.87 2.57 合 计 103,533,939.57 100.00 93,673,715.10 100.00 （2）截至 2008 年 12 月 31 日，无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项 情况 （3）截至 2008 年 12 月 31 日，无欠本公司关联方款项情况 19、预收款项 （1）账龄分析及百分比 2008.12.31 2007.12.31 账龄 金额 比例% 金额 比例% 一年以内 6,707,935.40 87.76 12,288,132.23 92.63 一至二年 374,157.62 4.89 565,262.57 4.26 二至三年 237,169.64 3.10 97,440.68 0.73 三年以上 324,686.36 4.25 315,469.48 2.38 合 计 7,643,949.02 100.00 13,266,304.96 100.00 （2）欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项情况 股东单位名称 欠款金额 北京兆维电子（集团）有限责任公司 16,000.00 74 北京兆维科技股份有限公司 2008 年年度报告 （3）欠本公司关联方款项情况 关联方名称 欠款金额 北京兆维电子（集团）有限责任公司 16,000.00 20、应付职工薪酬 项目 2008.01.01 本期增加 本期支付 2008.12.31 工资、奖金、津贴和补贴 2,160,247.10 35,781,023.67 35,273,868.93 2,667,401.84 职工福利费 4,147,086.94 4,147,086.94 - 社会保险费 592,592.37 9,475,612.38 9,709,852.33 358,352.42 其中：1．医疗保险费 113,799.71 2,944,992.63 3,040,709.61 18,082.73 2．基本养老保险费 425,099.71 5,666,988.91 5,790,379.23 301,709.39 3．年金缴费 - - - 4．失业保险费 29,826.66 431,191.87 440,037.77 20,980.76 5．工伤保险费 12,679.88 201,085.74 203,593.91 10,171.71 6．生育保险费 11,186.41 231,353.23 235,131.81 7,407.83 住房公积金 50,417.10 3,267,928.90 3,113,268.78 205,077.22 工会经费和职工教育经费 1,965,683.50 1,701,555.78 1,268,535.24 2,398,704.04 非货币性福利 - - - 因解除劳动关系给予的补 1,461,423.60 1,461,423.60 - 偿 其他 2,966,181.26 215,652.66 148,280.12 3,033,553.80 其中：以现金结算的股份支 - - - - 付 合 计 7,735,121.33 56,050,283.93 55,122,315.94 8,663,089.32 21、应交税费 税 项 2008.12.31 2007.12.31 增值税 2,473,013.64 2,428,686.44 营业税 183,903.12 147,515.73 城建税 228,533.51 313,598.14 企业所得税 171,982.46 (475,872.24) 个人所得税 100,205.40 125,424.01 教育费附加 97,235.62 110,310.13 防洪基金 14.60 2,250.30 车船税 7,349.43 - 合 计 3,262,237.78 2,651,912.51 75 北京兆维科技股份有限公司 2008 年年度报告 22、其他应付款 （1）账龄分析及百分比 2008.12.31 2007.12.31 账龄 金额 比例% 金额 比例% 一年以内 91,594,119.47 57.51 79,087,346.98 82.41 一至二年 62,335,288.27 39.14 12,420,682.82 12.94 二至三年 2,457,888.41 1.54 3,174,323.82 3.31 三年以上 2,883,731.91 1.81 1,286,544.36 1.34 合 计 159,271,028.06 100.00 95,968,897.98 100.00 说明：本公司其他应付款期末较期初增加 63,302,130.08 元，增幅 65.96%，主要原因为应付 兆维集团款项增加 61,294,174.81 元。 （2）欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项情况 股东单位名称 欠款金额 北京兆维电子（集团）有限责任公司 140,704,790.10 （3）欠本公司关联方款项情况 关联方名称 欠款金额 北京兆维电子（集团）有限责任公司 140,704,790.10 北京欣优特通信技术有限公司 1,975.00 合计 140,706,765.10 23、长期借款 借款类别 币种 贷款单位 2008.12.31 2007.12.31 保证借款 人民币 中国电子租赁有限公司 1,499,466.44 1,450,799.79 说明：截至 2008 年 12 月 31 日，本公司保证借款由本公司之第一大股东北京兆维电子（集 团）有限责任公司提供担保。 24、其他非流动负债 项目 2008.01.01 本期增加 本期减少 2008.12.31 商务局出口研发资助专项(激光技术) - 1,000,000.00 - 1,000,000.00 激光熔覆技术在模具制造中的应用 - 300,000.00 - 300,000.00 专利实施项目-自助服务设备及关键模块 - 200,000.00 - 200,000.00 产业 制造业信息化共性关键技术研究 - 2,020,000.00 - 2,020,000.00 (Z08-PDM-004 76 北京兆维科技股份有限公司 2008 年年度报告 纸币处理模块项目知识产权战略研究 - 20,000.00 - 20,000.00 市科委高成长专项-硬币识别与循环项目 - 1,050,000.00 - 1,050,000.00 焊接机器人在企业中的应用项目 1,200,000.00 - 100,000.00 1,100,000.00 机器人焊接钣金件研发项目 413,200.00 - 27,546.72 385,653.28 光纤到户(FTTH)GEPON 设备的应用 1,300,000.00 - 1,250,000.00 50,000.00 点到点的 FTTH 设备研发与应用项目 500,000.00 - 500,000.00 - 出钞模块项目 1,600,000.00 - - 1,600,000.00 人民币识别技术和识别模块研发与推广项 187,500.00 - - 187,500.00 目 钣金加工行业敏捷制造项目 1,140,337.33 - 114,992.00 1,025,345.33 合 计 6,341,037.33 4,590,000.00 1,992,538.72 8,938,498.61 说明：本公司其他非流动负债（递延收益）期末较期初增加 2,597,461.28，增幅 40.96%， 原因为本期收到各科研项目拨款 4,590,000.00 元，并对经北京市科学技术委员会科技计划 项目课题结题确认书及结题审计意见书确认的《光纤到户(FTTH)GEPON 设备的应用》《点 到点的 FTTH 设备研发与应用项目》进行了结题。 25、股本 2008.01.01 本 期 增 减 2008.12.31 股份类别 发 公积 比例 比例 股数 行 送 金转 其他 小计 股数 (%) (%) 新 股 股 股 一、有限售条件股份 1、国家持股 0.00 - 0.00 2、国有法人持股 33,179,576.00 19.87 (8,351,158.00) (8,351,158.00) 24,828,418.00 14.87 3、其他内资持股 0.00 - 0.00 其中：境内非国有法 0.00 - 0.00 人持股 境内自然人持股 0.00 - 0.00 4、境外持股 0.00 - 0.00 其中：境外法人持股 0.00 - 0.00 境外自然人持股 0.00 - 0.00 有限售条件股份合计 33,179,576.00 19.87 - - - (8,351,158.00) (8,351,158.00) 24,828,418.00 14.87 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 133,843,540.00 80.13 8,351,158.00 8,351,158.00 142,194,698.00 85.13 2、境内上市的外资股 0.00 - 0.00 3、境外上市的外资股 0.00 - 0.00 4、其他 0.00 - 0.00 无限售条件流通股份 133,843,540.00 80.13 - - - 8,351,158.00 8,351,158.00 142,194,698.00 85.13 合计 三、股份总数 167,023,116.00 100.00 - - - - - 167,023,116.00 100.00 77 北京兆维科技股份有限公司 2008 年年度报告 说明：本公司股本变化系有限售条件的流通股中 8,351,158 股于 2008 年 6 月 26 日第二批次 上市流通。 26、资本公积 项 目 2008.01.01 本期增加 本期减少 2008.12.31 股本溢价 54,010,260.60 54,010,260.60 其他资本公积 2,776,617.32 664,163.84 3,440,781.16 合 计 56,786,877.92 664,163.84 - 57,451,041.76 说明： (1)、本公司收购子公司兆维信源通讯技术有限公司少数股东股权，因此增加资本 公积 372,500.00 元。 (2)、如附注八.7 所述，本公司所持可供出售金融资产的公允价值变动增加资本公积 291,663.84 元。 27、盈余公积 项 目 2008.01.01 本期增加 本期减少 2008.12.31 法定盈余公积 38,486,106.28 - - 38,486,106.28 任意盈余公积 23,043,614.09 - - 23,043,614.09 合 计 61,529,720.37 - - 61,529,720.37 28、未分配利润 项目 2008 年度 2007 年度 上年年末未分配利润 (101,491,785.33) (108,609,215.38) 会计政策变更的影响 1,354,437.07 追溯调整、重述后年初余额 (101,491,785.33) (107,254,778.31) 盈余公积补亏 - - 净利润 (63,984,968.24) 5,762,992.98 减：提取法定盈余公积 - - 提取任意盈余公积 - - 应付现金股利 - - 转作股本的股利 - - 年末未分配利润 (165,476,753.57) (101,491,785.33) 29、少数股东权益 公司名称 2008.12.31 2007.12.31 北京兆维光通信技术有限公司 6,203,853.74 9,505,019.49 78 北京兆维科技股份有限公司 2008 年年度报告 华鑫金融设备系统有限责任公司 6,261,395.22 6,446,010.69 其他少数股东权益 908,760.60 1,642,683.95 合 计 13,374,009.56 17,593,714.13 说明：本公司之子公司北京兆维工装有限公司本期出现超额亏损，少数股东权益中冲减金 额为 390,980.54 元，由母公司所有者权益承担 106,311.71 元。 30、营业收入及成本 （1）合并 A、营业收入列示如下： 项 目 2008 年度 2007 年度 主营业务收入 323,810,194.46 401,277,434.26 其他业务收入 8,608,219.55 12,906,977.79 合 计 332,418,414.01 414,184,412.05 B、主营业务收入及成本列示如下： 2008 年度 2007 年度 项 目 收入 成本 收入 成本 通信设备制造业务 204,567,419.63 171,893,052.62 278,197,008.39 225,190,850.12 印刷材料制造业务 51,168,155.62 58,003,862.49 80,544,371.81 81,568,313.74 自助服务设备制造销售 57,721,308.98 40,999,262.03 32,410,460.69 21,138,980.21 业务 工模具制造加工 10,353,310.23 10,490,792.58 10,125,593.37 7,725,713.76 合 计 323,810,194.46 281,386,969.72 401,277,434.26 335,623,857.83 说明：本公司前五名客户营业收入总额为 90,344,580.91 元，占本公司全部营业收入的比例 为 27.90%。 （2）母公司 A、营业收入列示如下： 项目 2008 年度 2007 年度 主营业务收入 199,408,089.68 214,268,708.69 其他业务收入 6,203,771.41 10,825,217.89 合 计 205,611,861.09 225,093,926.58 79 北京兆维科技股份有限公司 2008 年年度报告 B、主营业务收入及成本列示如下： 2008 年度 2007 年度 项 目 收入 成本 收入 成本 通信设备制造业务 129,356,998.87 107,798,105.37 119,889,893.28 96,722,244.75 印刷材料制造业务 51,168,155.62 58,003,862.49 80,544,371.81 81,568,313.74 自助服务设备制造销售 18,882,935.19 19,152,449.72 13,834,443.60 12,881,781.19 业务 合 计 199,408,089.68 184,954,417.58 214,268,708.69 191,172,339.68 31、营业税金及附加 项 目 计缴标准 2008 年度 2007 年度 营业税 应税收入的 3%、5% 863,065.94 758,405.71 城市维护建设税 应纳流转税额的 7% 836,222.21 1,414,719.77 教育费附加 应纳流转税额的 3% 259,021.15 584,035.20 防洪基金及其他 应纳流转税额的 1% 14,745.66 15,933.84 合 计 1,973,054.96 2,773,094.52 32、财务费用 项 目 2008 年度 2007 年度 利息支出 10,322,043.93 7,496,528.54 减：利息收入 562,842.97 706,049.81 承兑汇票贴息 - - 汇兑损失 1,115,926.82 810,828.31 减：汇兑收益 - - 手续费 312,666.15 368,561.82 合 计 11,187,793.93 7,969,868.86 说明：财务费用本期较上期增加 3,217,925.07 元，增幅 40.38%，主要原因为人民币对 美元汇率上升导致汇兑损失增加 305,098.51 元，利息支出增加 2,825,515.39 元。 33、资产减值损失 项 目 2008 年度 2007 年度 坏账损失 1,465,453.49 193,486.22 存货跌价损失 5,505,856.57 421,467.50 长期股权投资减值损失 6,664,145.65 1,579,111.25 固定资产减值损失 6,124,110.90 806,397.45 合 计 19,759,566.61 3,000,462.42 80 北京兆维科技股份有限公司 2008 年年度报告 说明：本公司资产减值损失本期较上期增加 16,759,104.19 元，增幅 558.55%，原因为（1）、 坏账准备按公司政策经分析补充计提了 1,465,453.49 元减值准备；（2）、因调整产业结构 逐步缩减印刷材料等微利和亏损业务及产品，本公司以期末存货可变现净值低于账面余 额的部分补充计提了 5,505,856.57 跌价准备，本公司的天津分公司调整生产模式，期末对 专用设备等依据可回收金额低于账面成本余额的部分补充计提了减值准备 6,124,110.90 元；（3）、2008 年 6 月 16 日经北京市商务局京商资字【2008】897 号批复本公司所持北 京西门子通信网络股份有限公司股权转让完毕，同时转出相应减值准备 1000 万；（4）、 本公司根据被投资单位北京康宁光缆有限公司和浙江华盟的实际经营情况分析，对该等 投资的可收回金额很可能低于账面持有成本余额的部分提取了长期投资减值准备 6,464,145.65 元，其中对康宁公司计提了 5,343,256.90 元，对浙江华盟补充计提了 1,120,888.75 元。 34、投资收益 （1）合并 A、按被投资单位 被投资单位名称 2008 年度 2007 年度 北京金朋电镀器材有限责任公司 - (35,826.03) *ST 数码 - 8,896,040.00 交易性金融资产 141,882.73 554,757.55 北京西门子通信网络有限公司 196,850.84 - 青海数码网络投资(集团)股份有限公司 55,440.00 合 计 394,173.57 9,414,971.52 说明：本公司投资收益本期较上期减少 9,020,797.95 元，减幅 95.81%，主要原因系如 2007 年度年报披露的*ST 数码股权转让事项。 B、按投资类别 项 目 2008 年度 2007 年度 股权投资收益 55,440.00 (35,826.03) 其中：权益法核算 (35,826.03) 成本法核算 55,440.00 - 股权转让收益 196,850.84 8,896,040.00 交易性金融资产 141,882.73 554,757.55 合 计 394,173.57 9,414,971.52 （2）母公司 A、按被投资单位 被投资单位名称 2008 年度 2007 年度 北京金朋电镀器材有限责任公司 (35,826.03) 81 北京兆维科技股份有限公司 2008 年年度报告 *ST 数码 8,896,040.00 交易性金融资产 7,422.44 42,408.33 北京西门子通信网络有限公司 196,850.84 - 青海数码网络投资(集团)股份有限公司 55,440.00 合 计 259,713.28 8,902,622.30 B、按投资类别 项 目 2008 年度 2007 年度 股权投资收益 55,440.00 (35,826.03) 其中：权益法核算 (35,826.03) 成本法核算 55,440.00 - 股权转让收益 196,850.84 8,896,040.00 交易性金融资产 7,422.44 42,408.33 合 计 259,713.28 8,902,622.30 35、营业外收入 项 目 2008 年度 2007 年度 固定资产处置利得 5,114.82 77,516.17 政府补助 1,538,516.79 2,035,193.03 赔偿金 40,050.00 405,412.43 违约金 5,104.00 28,145.33 罚款收入 - 其他 323,741.97 3,010,883.78 盘盈利得 1,722,851.52 - 合 计 3,635,379.10 5,557,150.74 说明：营业外收入本期较上期减少 1,921,771.64 元，减幅 34.58%，主要原因系上期公 司将无需再支付的与合作银行间的推广费和培训费以及其他款项予以了清理。 36、政府补助 （1）收到的政府补助的种类和金额 政府补助的种类 2008 年度 2007 年度 增值税返还 545,978.07 420,415.04 商务局出口研发资助专项(激光技术) 1,000,000.00 - 激光熔覆技术在模具制造中的应用 300,000.00 - 专利实施项目-自助服务设备及关键模块产业 200,000.00 - 82 北京兆维科技股份有限公司 2008 年年度报告 制造业信息化共性关键技术研究(Z08-PDM-004 2,020,000.00 - 纸币处理模块项目知识产权战略研究 20,000.00 - 市科委高成长专项-硬币识别与循环项目 1,050,000.00 - 奥运机场线及十三号线自动售票系统补贴 700,000.00 - 科技进步奖奖励款 50,000.00 - 人民币识别技术和识别模块研发项目 - 2,300,000.00 安全钞箱研究和模块开发项目 - 2,300,000.00 智能图象分析技术研究拨款 - 700,000.00 自助铁路售票装备系统应用研究项目 - 900,000.00 光纤到户(FTTH)GEPON 设备的应用 - 700,000.00 快速支付技术应用项目研究 - 650,000.00 生物特征识别技术应用研究项目 - 650,000.00 出钞模块项目 - 1,600,000.00 人民币识别技术和识别模块研发与推广项目 - 187,500.00 合 计 5,885,978.07 10,407,915.04 （2）计入当期损益的政府补助金额 计入当期损益的金额 递延收益的余额 政府补助的种类 2008 年度 2007 年度 2008.12.31 2007.12.31 钣金加工行业敏捷制造项目 114,992.00 9,582.67 1,025,345.33 1,140,337.33 与资产相 机器人焊接钣金件研发项目 27,546.72 - 385,653.28 413,200.00 关的政府 焊接机器人在企业中的应用项 100,000.00 - 1,100,000.00 1,200,000.00 补助 目 小计 242,538.72 9,582.67 2,510,998.61 2,753,537.33 钣金加工行业敏捷制造项目 841,572.00 - 机器人焊接钣金件研发项目 586,800.00 - 安全钞箱研究和模块开发项目 15,389.35 - 快速支付技术应用研究项目 46,299.57 - 自助铁路售票装备系统应用研 与收益相 1,662.08 - 究项目 关的政府 补助 智能图象分析技术研究项目 113,472.32 - 增值税退税 545,978.07 420,415.04 - 奥运机场线及十三号线自动售 700,000.00 票系统补贴 科技进步奖奖励款 50,000.00 小计 1,295,978.07 2,025,610.36 - - 合 计 1,538,516.79 2,035,193.03 2,510,998.61 2,753,537.33 83 北京兆维科技股份有限公司 2008 年年度报告 37、营业外支出 项 目 2008 年度 2007 年度 固定资产处置损失 676,735.26 35,935.94 罚款 54,405.40 - 违约金 93,901.94 其他 30,112.83 102,700.03 合 计 761,253.49 232,537.91 说明：本公司营业外支出本期较上期增加 528,715.58 元，增幅 227.37%，主要原因系本期固 定资产处置损失增加。 38、所得税费用 项 目 2008年度 2007年度 当期所得税 109,607.89 435,554.24 递延所得税 891,319.10 224,771.51 合 计 1,000,926.99 660,325.75 所得税费用与利润总额的关系列示如下： 项 目 2008年度 2007年度 利润总额 （66,773,745.82） 8,027,603.67 按法定（或适用）税率计算的所得税费 (10,016,061.87) 1,204,140.55 用（利润总额*15%） 某些子公司适用不同税率的影响 (1,966,578.06) - 对以前期间当期所得税的调整 - - 归属于合营企业和联营企业的损益 - - 无须纳税的收入 (392,121.26) (2,009,443.10) 不可抵扣的费用 4,917,128.99 497,618.33 税率变动的影响对期初递延所得税余 - - 额的影响 利用以前期间的税务亏损 (368,549.85) (1,474,087.95) 未确认递延所得税的税务亏损 8,827,109.04 2,442,097.92 其他 - - 所得税费用 1,000,926.99 660,325.75 说明：所得税费用本期较上期增加 340,601.24 元，增幅 51.58%，原因系减计递延所得税资产 使所得税费用增加。 84 北京兆维科技股份有限公司 2008 年年度报告 39、每股收益 每股收益的计算 计算 2008 年度 2007 年度 归属于母公司普通股股东的净利润 a (63,984,968.24) 5,762,992.98 母公司发行在外普通股的加权平均数 b 167,023,116.00 167,023,116.00 基本每股收益 a/b (0.38) 0.03 基本每股收益： 母公司发行在外普通股的加权平均数＝期初发行在外普通股股数＋当期新发行普通股股 数×已发行时间÷报告期时间－当期回购普通股股数×已回购时间÷报告期时间 40、收到的其他与经营活动有关的现金 收到的其他与经营活动有关的现金 49,009,371.73 元，其中： 主要项目 2008年度 2007年度 集团往来款 38,000,000.00 55,000,000.00 收回单位款 1,389,231.69 8,730,907.50 科研拨款 5,340,000.00 9,987,500.00 收回备用金、借款 2,576,288.76 3,631,917.34 收保证金 1,703,851.28 2,912,725.14 收回解冻资金 3,000,000.00 合 计 49,009,371.73 83,263,049.98 41、支付的其他与经营活动有关的现金 支付的其他与经营活动有关的现金 42,328,125.75 元，其中： 主要项目 2008年度 2007年度 偿还集团借款 - 56,000,000.00 房租 8,450,978.48 7,425,085.89 备用金及借款 6,447,052.23 2,921,019.99 差旅费 4,634,995.08 3,394,340.05 经营活动费（含招待费） 4,865,850.99 3,175,068.95 预计负债 - 4,750,750.00 风险金/保证金 4,500,603.48 86,000.00 办公费 2,756,519.43 2,945,317.37 劳务服务费 - 2,334,229.05 咨询费及审计费 2,132,980.00 1,418,616.14 运输费（运费、快递费） 1,717,273.24 5,695,943.41 合 计 35,506,252.93 90,146,370.85 85 北京兆维科技股份有限公司 2008 年年度报告 42、收到的其他与投资活动有关的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 562,842.97 元，其中： 项 目 2008年度 2007年度 银行利息收入 562,842.97 706,049.81 43、支付的其他与筹资活动有关的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 312,666.15 元，其中： 项 目 2008年度 2007年度 手续费 312,666.15 345,890.04 44、现金流量表补充资料 2008 年度 2007 年度 补充资料 合并数 母公司 合并数 母公司 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 (67,774,672.81) (41,570,077.73) 7,367,277.92 1,417,296.05 加：资产减值准备 19,759,566.61 16,503,646.68 3,000,462.42 2,172,034.65 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物 6,787,603.06 5,447,331.36 7,113,843.69 5,562,923.96 资产折旧 无形资产摊销 492,464.04 412,464.04 1,266,664.04 376,664.04 长期待摊费用摊销 78,922.50 - - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 671,620.44 671,560.13 (41,580.23) (4,014.76) 损失（收益以“－”号填列） 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） - - - - 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） - - - - 财务费用（收益以“－”号填列） 11,187,793.93 6,793,102.00 7,969,868.86 4,730,398.90 投资损失（收益以“－”号填列） (394,173.57) (259,713.28) (9,414,971.52) (8,902,622.30) 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 891,319.10 - 224,771.51 - 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） - - - - 存货的减少（增加以“－”号填列） 15,796,937.38 -954,130.49 39,552,885.46 10,086,694.40 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填 7,502,548.68 3,236,862.57 -37,939,589.09 -20,533,652.47 列） 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填 60,569,418.39 63,744,738.80 -12,416,873.01 21,277,174.17 列） 其他 - - - - 86 北京兆维科技股份有限公司 2008 年年度报告 经营活动产生的现金流量净额 55,569,347.75 54,025,784.08 6,682,760.05 16,182,896.64 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 51,307,725.91 16,674,692.34 54,545,087.55 20,485,284.78 减：现金的期初余额 54,545,087.55 20,485,284.78 59,891,731.73 26,901,049.86 加：现金等价物的期末余额 - - - - 减：现金等价物的期初余额 - - - - 现金及现金等价物净增加额 (3,237,361.64) (3,810,592.44) (5,346,644.18) (6,415,765.08) 45、分部报告 （1）业务分部 通信安防 印刷材料 自助服务设备 2008 年度 小计 制造业务 制造业务 制造销售业务 营业收入 225,033,150.76 55,004,736.24 63,603,609.52 343,641,496.52 其中：对外交易收入 225,033,150.76 55,004,736.24 42,027,216.78 322,065,103.78 其中：分部间交易收入 21,576,392.74 21,576,392.74 营业费用 20,373,664.43 3,858,966.83 5,215,157.54 29,447,788.80 营业利润/(亏损) -17,089,562.19 -29,608,477.31 -20,587,516.86 -67,285,556.36 资产总额 299,803,622.84 59,227,046.10 339,854,819.68 698,885,488.62 负债总额 177,917,499.98 23,619,496.72 252,326,741.76 453,863,738.46 补充信息： 资本性支出 530,841.29 26,503.00 511,162.00 1,068,506.29 折旧和摊销费用 3,077,906.42 3,122,387.93 1,350,250.44 7,550,544.79 资产减值损失 2,265,733.65 9,558,524.90 7,932,364.44 19,756,622.99 工模具加 2008 年度 抵消 合计 工及制造 营业收入 10,927,279.83 -22,150,362.34 332,418,414.01 87 北京兆维科技股份有限公司 2008 年年度报告 其中：对外交易收入 10,353,310.23 332,418,414.01 其中：分部间交易收入 573,969.60 -22,150,362.34 - 营业费用 733,319.61 30,181,108.41 营业利润/(亏损) -4,400,649.90 2,038,334.83 -69,647,871.43 资产总额 11,995,963.83 -264,342,506.63 446,538,945.82 负债总额 12,976,491.10 -154,202,417.86 312,637,811.70 - 补充信息： - 资本性支出 75,600.00 1,144,106.29 折旧和摊销费用 582,496.62 8,133,041.41 资产减值损失 2,943.62 19,759,566.61 通信安防 印刷材料 自助服务设备 2007 年度 小计 制造业务 制造业务 制造销售业务 营业收入 285,018,175.13 85,684,714.12 35,663,716.21 406,366,605.46 其中：对外交易收入 285,018,175.13 85,684,714.12 24,564,371.06 395,267,260.31 其中：分部间交易收入 - - 11,099,345.15 11,099,345.15 营业费用 15,668,188.53 3,390,602.78 4,242,264.89 23,301,056.20 营业利润/(亏损) 11,428,100.35 (8,666,461.59) 5,811,419.58 8,573,058.34 资产总额 324,197,795.95 87,201,948.09 60,765,183.65 472,164,927.69 负债总额 183,546,396.11 21,337,050.12 21,743,409.61 226,626,855.84 补充信息： - 资本性支出 4,439,096.87 839,781.81 233,461.46 5,512,340.14 折旧和摊销费用 3,772,372.55 2,592,987.81 234,871.99 6,600,232.35 资产减值损失 160,569.53 1,051,220.90 91,412.43 1,303,202.86 工模具加 2007 年度 抵消 合计 工及制造 营业收入 19,526,816.05 (1,709,009.46) 414,184,412.05 其中：对外交易收入 18,917,151.74 - 414,184,412.05 其中：分部间交易收入 609,664.31 (11,709,009.46) - 营业费用 611,374.19 - 23,912,430.39 营业利润/(亏损) (4,857,643.63) (1,012,423.87) 2,702,990.84 资产总额 279,067,822.30 (253,703,317.90) 497,529,432.09 负债总额 221,415,827.46 (151,954,894.30) 296,087,789.00 88 北京兆维科技股份有限公司 2008 年年度报告 补充信息： 资本性支出 415,497.26 (249,271.72) 5,678,565.68 折旧和摊销费用 - (118,266.70) 8,274,777.45 资产减值损失 1,792,811.80 - 3,096,014.66 （2）地区分部 2008 年度 中国内地 港澳台地区 海外 合计 对外交易收入 263,910,104.86 9,354,726.60 59,153,582.55 332,418,414.01 资产总额 446,538,945.82 - - 446,538,945.82 2007 年度 中国内地 港澳台地区 海外 合计 对外交易收入 315,167,008.51 12,351,952.10 86,665,451.44 414,184,412.05 资产总额 497,529,432.09 - - 497,529,432.09 九、 关联方关系及其交易 1、关联方 （1）母公司和子公司 A、母公司 对本公司 对本公司 母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 组织机构代码 持股比例% 表决权比例% 北京市朝 北京兆维电子（集 有限责任 阳区酒仙 20.36 20.36 756,560,700.00 101102727 团）有限责任公司 公司 桥路 14 号 北京市朝 北京电子控股有 有限责任 阳区酒仙 - - 1,307,370,000.00 633647998 限责任公司 公司 桥路 12 号 本公司最终控制方为北京电子控股有限责任公司。 B、子公司 本公司所属的子公司详见附注七。 89 北京兆维科技股份有限公司 2008 年年度报告 （2）其他关联方 其他关联方名称 与本公司关系 组织机构代码 北京电子城有限责任公司 本公司第一大股东之股东之子公司 10114680-X 北京欣优特通信技术有限公司 本公司原副总经理为其董事长 70005231-1 2、关联交易 （1）向关联方销售商品 2008 年度 2007 年度 关联方名称 占年度（同 占年度（同 金额（万元） 期）同类交易 金额（万元） 期）同类交易 百分比（％） 百分比（％） 北京兆维电子(集团)有 0.84 0.00 36.33 0.09 限责任公司 北京欣优特通信技术有 499.52 1.55 643.00 1.60 限公司 合 计 500.36 1.55 679.33 1.69 （2）向关联方购买商品 2008 年度 2007 年度 关联方名称 占年度（同 占年度（同 金额（万元） 期）同类交易 金额（万元） 期）同类交易 百分比（％） 百分比（％） 北京欣优特通信技术有 43.02 0.29 83.74 0.39 限公司 （3）其他关联交易 A、提供担保 2008 年度 2007 年度 关联方名称 占年度（同 占年度（同 金额（万元） 期）同类交易 金额（万元） 期）同类交易 百分比（％） 百分比（％） 北京兆维电子(集团)有限 - - 7,500.00 52.08 责任公司 北京电子城有限责任公司 - - 6,000.00 41.67 说明：本公司相关抵押和保证借款已到期偿还。 90 北京兆维科技股份有限公司 2008 年年度报告 B、动力费及其他 2008 年度 2007 年度 关联方名称 占年度（同 占年度（同 金额（万元） 期）同类交易 金额（万元） 期）同类交易 百分比（％） 百分比（％） 北京兆维电子(集团)有限 647.93 100.00 494.67 100.00 责任公司 C、物业费 2008 年度 2007 年度 关联方名称 占年度（同 占年度（同 金额（万元） 期）同类交易 金额（万元） 期）同类交易 百分比（％） 百分比（％） 北京兆维电子(集团)有限 33.29 48.09 36.81 57.19 责任公司 D、利息 2008 年度 2007 年度 关联方名称 占年度（同 占年度（同 金额（万元） 期）同类交易 金额（万元） 期）同类交易 百分比（％） 百分比（％） 北京兆维电子(集团)有限 512.01 49.8 60.41 8.03 责任公司 E、担保费 2008 年度 2007 年度 关联方名称 占年度（同 占年度（同 金额（万元） 期）同类交易 金额（万元） 期）同类交易 百分比（％） 百分比（％） 北京兆维电子(集团)有限 - - - - 责任公司 F、租赁 2008 年度 2007 年度 关联方名称 占年度（同 占年度（同期） 金额 租赁面积 金额 租赁面积 期）同类交易 同类交易百分 （万元） (平方米) （万元） (平方米) 百分比（％） 比（％） 北京兆维电子(集团) 952.41 25607.00 74.01 777.80 20216.17 76.62 有限责任公司 91 北京兆维科技股份有限公司 2008 年年度报告 G、提供资金 2008 年度 2007 年度 关联方名称 金额 期限 金额 期限 北京兆维电子(集团)有限 2008 年 1 月 1 日 2007 年 1 月 1 日 -2007 2000 万 100 万 责任公司 -2008 年 11 月 30 日 年 7 月 24 日 北京兆维电子(集团)有限 2008 年 1 月 1 日 2007 年 1 月 1 日 -2007 1600 万 100 万 责任公司 -2008 年 10 月 31 日 年 6 月 25 日 北京兆维电子(集团)有限 2008 年 1 月 1 日 2007 年 6 月 26 日-2007 1500 万 100 万 责任公司 -2008 年 10 月 31 日 年 12 月 31 日 北京兆维电子(集团)有限 2008 年 1 月 1 日 2007 年 1 月 1 日 -2007 100 万 1000 万 责任公司 -2008 年 6 月 25 日 年 2 月 17 日 北京兆维电子(集团)有限 2008 年 1 月 21 日 2007 年 2 月 18 日-2007 500 万 600 万 责任公司 -2008 年 2 月 29 日 年 11 月 18 日 北京兆维电子(集团)有限 2008 年 3 月 1 日 2007 年 11 月 16 日 500 万 1600 万 责任公司 -2008 年 6 月 30 日 -2007 年 12 月 31 日 北京兆维电子(集团)有限 2008 年 3 月 31 日 2007 年 11 月 19 日 1000 万 500 万 责任公司 -2008 年 12 月 31 日 -2007 年 12 月 31 日 北京兆维电子(集团)有限 2008 年 5 月 7 日 2007 年 11 月 19 日 2000 万 500 万 责任公司 -2008 年 12 月 31 日 -2007 年 12 月 31 日 北京兆维电子(集团)有限 2008 年 5 月 20 日 2007 年 1 月 1 日 -2007 1000 万 600 万 责任公司 -2008 年 12 月 31 日 年 11 月 23 日 北京兆维电子(集团)有限 2008 年 6 月 26 日 2007 年 11 月 22 日 100 万 1500 万 责任公司 -2008 年 12 月 31 日 -2007 年 12 月 31 日 北京兆维电子(集团)有限 2008 年 7 月 1 日 2007 年 11 月 29 日 500 万 500 万 责任公司 -2008 年 12 月 31 日 -2007 年 12 月 31 日 北京兆维电子(集团)有限 2008 年 9 月 25 日 2007 年 11 月 29 日 800 万 500 万 责任公司 -2009 年 9 月 24 日 -2007 年 12 月 31 日 北京兆维电子(集团)有限 2008 年 11 月 1 日 2007 年 1 月 1 日 -2007 1600 万 500 万 责任公司 -2009 年 10 月 31 日 年 12 月 5 日 北京兆维电子(集团)有限 2008 年 11 月 1 日 2007 年 12 月 4 日-2007 1500 万 2000 万 责任公司 -2009 年 10 月 31 日 年 12 月 31 日 北京兆维电子(集团)有限 2008 年 12 月 1 日 2007 年 12 月 7 日-2007 2000 万 850 万 责任公司 -2009 年 11 月 30 日 年 12 月 31 日 北京兆维电子(集团)有限 2008 年 11 月 12 日 2007 年 12 月 17 日 500 万 1150 万 责任公司 -2008 年 12 月 31 日 -2007 年 12 月 25 日 北京兆维电子(集团)有限 2007 年 12 月 17 日 - - 400 万 责任公司 -2007 年 12 月 25 日 92 北京兆维科技股份有限公司 2008 年年度报告 3、关联方应收应付款项余额 科目 关联方名称 2008.12.31 2007.12.31 应收账款 北京欣优特通信技术有限公司 3,246,400.00 136,043.23 预付账款 北京兆维电子（集团）有限责任公司 - 202,562.29 预付账款 北京欣优特通信技术有限公司 - 360,981.77 其他应付款 北京兆维电子（集团）有限责任公司 140,704,790.10 79,447,427.79 其他应付款 北京电子城有限责任公司 - 50,000.00 其他应付款 北京欣优特通信技术有限公司 1,975.00 - 预收账款 北京兆维电子（集团）有限责任公司 16,000.00 - 十一、或有事项 截至 2008 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。 十三、承诺事项 截至 2008 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的承诺事项。 十四、 资产负债表日后事项 截至 2009 年 3 月 25 日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。 十五、其他重要事项 截至 2008 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的其他重要事项。 十六、补充资料 1、 净资产收益率和每股收益 净资产收益率 每股收益 全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益 报告期利润 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 归属于公司普通股 (53.09)% 3.13% (42.09)% 3.10% (0.383) 0.0350 股东的净利润 - - 扣除非经常性损益 后归属于公司普通 (55.71)% (6.32)% (44.16)% (6.26)% (0.402) (0.070) - - 股股东的净利润 93 北京兆维科技股份有限公司 2008 年年度报告 其中，非经常性损益项目及其金额如下 项 目 2008 年度 2007 年度 非流动性资产处置损益 (419,329.60) 8,937,620.23 政府补助 1,538,516.79 2,035,193.03 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金 141,882.73 554,757.55 融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,007,229.26 3,247,839.57 其他符合非经常性损益定义的损益项目 - 3,543,887.49 非经常性损益总额 3,268,299.18 18,319,297.87 减：非经常性损益的所得税影响数 47,115.07 311,417.43 非经常性损益净额 3,221,184.11 18,007,880.44 减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数 62,337.00 628,867.76 归属于公司普通股股东的非经常性损益 3,158,847.11 17,379,012.68 十七、财务报表的批准 本财务报表及财务报表附注业经本公司第七届董事会第六次会议于 2009 年 3 月 25 日批准。 94 北京兆维科技股份有限公司 2008 年年度报告 十二、备查文件目录 1、载有法定代表人签名并盖章的年度报告文本； 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 4、报告期内在《中国证券报》和《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告原稿。 董事长：赵炳弟 北京兆维科技股份有限公司 2009 年 3 月 25 日 附件一 公司内部控制的自我评估报告 审计机构的核实评价意见 附件二. 公司披露履行社会责任的报告 北京兆维科技股份有限公司 2008 年度社会责任报告 95 北京兆维科技股份有限公司 2008 年年度报告 附件一 北京兆维科技股份有限公司董事会 关于公司内部控制自我评估报告 建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目 标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高 经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的 有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监 督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。 本公司建立和实施内部控制制度时，考虑了目标设定、内部环境、风险评估、控制活 动、信息与沟通、内部监督等要素。现对公司内部控制情况报告如下： 一、内部控制原则和目标 本公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关规定的要求，不断完善公 司治理结构，建立健全现代企业制度，促进公司的规范运作，已基本建立了一个既符合现 代企业管理要求，又符合本公司的实际情况的内部组织结构，制定了相应的内部控制制度， 并随着公司业务的发展和市场经济环境的变化不断完善。 （一）、内部控制的基本原则 1、内部控制的制订符合国家有关法律法规和公司的实际情况； 2、内部控制约束公司全体员工，任何个人都不得拥有超越内部控制的权力； 3、根据企业实际情况，涵盖公司内部的各项经济业务、各个部门和各个岗位，并针 对业务处理过程中的关键控制点，将内部控制制度落实到决策、执行、监督和反馈等各个 环节； 4、内部控制保证公司机构、岗位及其职责权限的合理设置和分工，坚持不相容职务 相互分离，确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督； 5、内部控制的制定兼顾考虑成本与效益的关系，尽量以合理的控制成本达到最佳的 控制效果； 6．内部控制随着外部环境的变化、公司业务职能的调整和管理要求的提高，不断修 订和完善。 （二）、内部控制的基本目标 96 北京兆维科技股份有限公司 2008 年年度报告 1、建立和完善符合现代管理要求的内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制 和监督机制，保证公司经营管理目标的实现； 2、建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项业务活动的健康运 行； 3、建立良好的企业内部经济环境，防止并及时发现和纠正各种错误、舞弊行为，保 护公司财产的安全完整； 4、规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整，提高会计信息质量； 5、确保国家有关法律法规和公司内部控制制度的贯彻执行。 二、内部环境 本公司建立了股东大会、董事会与监事会、总经理办公会三级管理体系，将公司终极 所有权及决策控制权、经营管理权和监督权三权分立；董事会、独立董事和监事会、以及 经理层严格按照法律和公司章程的规定履行职责。 本公司董事会成员十一人，其中七人由包括公司第一大股东以及实际控制人的代表， 以及四位独立董事（按照相关规定，超过董事会成员的三分之一）。独立董事由四名在会 计、法律、邮电通信、经营等方面的专家组成。 董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会，审计委员会、 薪酬与考核委员会和提名委员会都是以独立董事为主的，并且相应的制定了各委员会实施 细则等管理规定。 本公司董事会根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》运行。 本公司监事会由五位监事组成，其中三位由公司实际控制人和第一大股东的代表组 成，另有两位职工代表监事（按照规定超过监事人数三分之一）。 监事会根据《监事会议事规则》运行。 为规范公司经营管理层的日常经营管理运作，公司董事会制定了《总经理职责范围及 工作细则》。 本公司已制定了《公司章程》、《股东大会规则》、《董事会议事规则》、《监事会 议事规则》、《总经理职责范围和工作细则》、《独立董事工作细则》等文件并严格实施， 权力机构、决策机构、监督机构与经理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、 协调运作的法人治理结构。 三、风险评估 97 北京兆维科技股份有限公司 2008 年年度报告 本公司充分考虑潜在事件发生的可能性和对公司目标实现的影响程度，通过风险的识 别、风险分析、风险评价等步骤对风险进行评估，进而对风险进行系统管理、确定风险应 对策略， 以达到使风险对公司的影响降至最低或可以承受的范围，以保证公司的可持续 发展。。 四、控制活动 （一）内部控制制度方面： 《公司章程》、《股东大会规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总 经理职责范围和工作细则》、《独立董事工作细则》等文件明确了股东大会、董事会、监 事会的召开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效。 同时，为规范公司的管理，公司已制定了《募集资金管理办法》、《关联交易管理办 法》、《重大信息内部报告制度》，以及《分公司管理办法》、《子公司管理办法》和《总 经理奖励基金管理办法》等规范性文件，对公司的重大资金运作项目、及重大事项和公司 对于分子公司的管理模式做了专项规定，逐步建立起较完善、有效、可以控制风险的法人 治理结构。 （二）对高级管理人员及员工的激励和约束方面： 为促进公司的发展，完善公司的激励机制，公司根据《公司章程》的规定，建立公正、 透明的绩效评价与激励约束机制，经过董事会薪酬与考核委员会以及董事会审核，制定了 《总经理奖励基金管理办法》。 在公司员工管理方面，公司《经营管理文件管理规程》里建有《职务分工权限规程》、 《职工劳动就业规程》、《职工劳动管理业务基准》、《职工薪金业务基准》、《职工调 配录用基准》、《劳动合同运用业务基准》、《医疗费用报销业务基准》、《住房公积金 管理业务基准》、《社会保险管理业务基准》、《员工日常行为基准》、《表彰与处分管 理业务基准》、《员工福利管理业务基准》、《计划生育管理业务基准（试行）》、《职 工内退、待岗管理业务基准（试行）》等业务基准，对相关事项做出了规定并严格执行。 对员工调配管理、劳动岗位管理等，努力建立科学的管理体制和激励、约束机制，通过人 力资源管理充分调动公司员工的积极性，发挥团队精神。 （三）募集资金的运用方面： 本公司已制定了《募集资金管理办法》，公司最近一次募集资金计划是依据中国证券 监督管理委员会证监发（1995）47 号文批复，于 1995 年 11 月 18 日前完成。1995 年至今， 98 北京兆维科技股份有限公司 2008 年年度报告 尤其是公司进行重大资产重组后，未有新募集资金事项发生，也未有延续到 2000 年 12 月 8 日公司进行重大资产重组后使用的情况。 （四）关联交易方面： 本公司已制订《关联交易管理办法》，公司资产重组后的历次关联交易中都严格履行 关联交易的决策程序、严格执行关联方回避制度，独立董事尽职进行审查并出具独立意见， 公司严格履行了相应的信息披露义务，保证关联交易的公允性和交易行为的透明度。 （五）为保证核心竞争力和盈利能力方面的持续提高，公司建立了《公司经营管理体 系》，以“高效、敬业、创新”为理念，以提高盈利能力为目标，以加强费用控制，加强 团队建设，强化科学管理为手段，融合创新的经营管理模式和经营理念，建立了《经营管 理文件管理规程》、《职务分工权限规程》、《职工劳动就业规程》、《财务会计管理规 程》、《安全管理基本规程》、《证券管理规程》、《会议、委员会规程》、《人才培育 管理规程》、《档案管理规程》、《投资业务管理规程》等规范性文件，每个规程又下辖 若干《业务基准》，依靠上述公司经营管理体系，公司逐步提高企业的运作效率，提高了 资产的获利能力。 （六）财务会计信息方面： 本公司严格执行有关会计法规、会计准则和会计制度，加强会计核算和会计监督，真 实、公允地反映公司的财务状况、经营成果及现金流量。规范公司会计核算，真实完整的 提供公司各种会计信息，保证公司财务数据的真实可靠。 在公司财务管理方面，公司《经营管理文件管理规程》里建有《会计管理业务基准》、 《财务管理业务基准》、《会计电算化管理业务基准》、《对外投资管理业务基准》、《筹 资管理业务基准》、《成本费用管理业务基准》、《财务审批申请基准》等业务基准，对 相关事项做出了规定并严格执行。规范公司及所属各单位的财务行为，加强公司财务管理 和经济核算工作，指导公司财务管理和会计核算工作。 （七）资产管理方面： 为加强对公司资产的监督管理，巩固和发展已有的经营成果,促进公司的持续发展, 公司制订了各项资产管理制度。制定的《货币资金管理业务基准》，对货币资金的各个环 节进行严格管理；制定的《物资管理业务基准》，对公司存货的采购、入库、领用、发出 和盘点等各环节进行管理，以确保生产需要和提高经济效益；制定的《固定资产管理业务 基准》，包括固定资产管理的各个环节：固定资产的自建、购置、使用、维护、修理、保 99 北京兆维科技股份有限公司 2008 年年度报告 管与记录等；公司还制定了《投资业务管理规程》，加强对公司的各项投资业务的管理， 降低投资风险，对投资进行有效管理，提高经济效益。 （八）信息披露方面： 为加强公司的信息管理工作，规范公司信息披露行为，根据国家有关法律、法规的规 定及公司章程，结合公司实际情况，制定了公司的信息管理制度。对公司的信息披露的基 本管理原则、信息披露的职责、公司的定期报告、公司的临时报告、公司的信息披露程序、 信息披露的保密措施和监督管理等作出了明确规定。 本公司制定了《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》规范信息披 露行为，依法履行信息披露义务，严格遵守公平、公正、公开的原则，真实、准确、完整 地进行信息披露，维护了公司和投资者的合法权益。 （九）对外担保方面： 本公司已制定《对外担保管理办法》，加强对外担保管理，防范财务风险，建立了适 合本公司业务特点和管理要求的担保业务内部控制制度，明确了担保评估、审批、执行等 环节的控制方法、措施和程序。 （十）投资者关系管理方面： 本公司已制定《投资者关系管理办法》，采取多种方式实施投资者关系管理工作，公 司配备专门的人员接待股东的来信、来电、来访和咨询，加强与投资者之间的沟通，促进 投资者对公司的了解和认同，尊重和维护广大股东、特别是中小投资者的利益。 四、信息与沟通 本公司已制定了《重大信息内部报告制度》，明确了公司及相关人员的信息披露职责 和保密责任，以保障投资者平等获取信息的权利。公司已制定《信息披露管理办法、董事 会秘书工作规则》、《投资者关系管理办法》，积极做好信息披露及投资者关系管理工作。 根据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》，以及上述公司的 专项规定，公司在重大投资、关联交易、融资、重要合同、设立公司经营管理机构等方面 都做到了按章经过董事会、股东大会的审议，公司监事、独立董事都严格遵守各自职责对 上述事项认真审议。上述事项的审议结果公司都严格遵守信息披露的相关要求予以公开披 露。公司公开披露的信息文稿由董事会办公室负责起草，由董事会秘书进行审核，在履行 相关审批程序后予以披露。公司同时通过公司外部网络中的投资者关系管理栏目及时公布 相关信息，与广大投资者进行广泛交流。 五、内部监督 100 北京兆维科技股份有限公司 2008 年年度报告 本公司设有专门的审计法务部，《公司章程》也对内部审计做出了明确规定，并制定 了《内部审计制度》等制度，审计法务部负责公司的法律事务和内部审计工作。审计法务 部负责制定审计程序；评价和完善公司业务流程及内控制度；开展财务收支、管理责任、 业务经营、重大经营决策、内部控制及离任审计等专项审计；通过对审计项目的后续审计， 分析评价被审方的工作改进措施及效果；建立公司预警系统，分析评价公司及各分子公司 的经营风险和财务风险并提交风险管理报告。 本公司通过内部审计对企业的人力、物力、财力等资源的利用效果进行分析、评价， 发现企业资源配置上的薄弱环节，并提出改进建议和措施，挖掘生产经营的潜力，防止资 源的闲置和浪费，从而促使公司资源的合理配置，提高经济效益。并从独立客观的角度论 证了公司内部控制系统的适用性和运行效果，从而提高经营管理水平和工作效率，进一步 健全公司的内部控制制度。 本公司独立董事严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》及相关法律法规的要 求，勤勉尽职，积极参加各次董事会和股东大会，深入了解公司发展及经营状况，对公司 有关重大事项发表了独立意见。在年报的编制过程中，独立董事与公司及会计师事务所进 行充分的沟通，切实履行监督检查职责，对公司决策的科学性、规范化起到了积极作用， 促进公司治理结构的逐步完善，维护公司的整体利益和全体投资者的合法权益。 六、内部控制自我评价结论 本公司董事会对本年度上述所有方面的内部控制进行了自我评估，评估发现，自本 年度1月1日起至本报告期末，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。 本公司董事会认为，自本年度1月1日起至本报告期末止，本公司已经建立了较为健 全的内部控制控制制度，并得到了有效的执行，但内控建设是长期工作，随着经济环境、 政策法规的变化，以及公司的不断发展变化，公司将根据实际需要，对内部控制系统不断 加以完善。 本报告已于2009年3月25日经公司第七届第六次董事会审议通过，本公司董事会及其 全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司聘请北京京都天华会计师事务所对本公司内部控制进行了核实评价，并出具 了《内部控制自我评估报告的审核评价意见》。 北京兆维科技股份有限公司董事会 2009 年 3 月 25 日 101 北京兆维科技股份有限公司 2008 年年度报告 内部控制自我评估报告审核评价意见 北京京都天华专字（2009）第 0509 号 北京兆维科技股份有限公司全体股东： 我们接受北京兆维科技股份有限公司（以下简称“兆维科技公司”）委托，根据中国 注册会计师执业准则审计了兆维科技公司 2008 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表， 2008 年度公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合并股东权益变动表和财 务报表附注。并出具了北京京都天华审字（2009）第 0312 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会北京证监局《关于进一步做好上市公司 2008 年财务报 告审计工作的通知》（京证公司发[2009] 3 号）的要求，我们审核评价了兆维科技公司 2008 年度内部控制自我评估报告。兆维科技公司管理当局的责任是建立健全内部控制、 保持其有效性并恰当评估。我们的责任是对兆维科技公司内部控制自我评估报告进行审核 并发表评价意见。 我们的审核评价是参考《内部控制审核指导意见》进行的。在财务报表审计过程中， 我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为 必要的其他程序。我们相信，我们的审核为发表意见提供了合理的基础。 我们对兆维科技公司 2008 年度内部控制自我评估报告进行评价，并非旨在对兆维科 技公司内部控制作出保证，也不可能揭示内部控制中所有的重大缺陷。 我们认为，兆维科技公司内部控制自我评估报告恰当评估了兆维科技公司 2008 年度 与财务报表相关的内部控制。 北京京都天华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：杨贵鹏、王涛 中国·北京 2009 年 3 月 25 日 102 北京兆维科技股份有限公司 2008 年年度报告 附件二 北京兆维科技股份有限公司 2008年度社会责任报告 一、前言 1、企业社会责任是指企业在创造利润、对股东利益负责的同时，还要承担起对利益 相关者和全社会的责任，以实现企业与经济社会可持续发展的协调统一。社会责任包括遵 守商业道德、生产安全、职业健康、保护劳动者的合法权益、节约资源等。 2、北京兆维科技股份有限公司（以下简称"兆维科技"、"公司"或"本公司"）自 2000 年12月完成重大资产重组以来，以全面贯彻科学的发展观为指导原则，大力推进可持续发 展的理念，在实践中追求企业与员工、社会、自然的和谐发展，以实际行动回报社会，关 爱自然，保护环境，创建和谐的企业发展环境，践行社会责任。 3、《北京兆维科技股份有限公司2008年度社会责任报告》（以下简称"社会责任报告 "），系统阐述兆维科技企业文化、价值取向和社会责任追求，是兆维科技服从国家大局， 落实科学发展观，构建社会主义和谐社会的具体行动，也是兆维科技主动融入世界发展历 史潮流，追求卓越的自觉行动，必将有利于进一步加强与社会各界的广泛沟通，促进兆维 科技内质外形建设。 4、本报告是兆维科技认真贯彻落实《公司法》第五条："公司从事经营活动，必须遵 守法律、行政法规，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督， 承担社会责任"的总结。 二、公司概况 北京兆维科技股份有限公司原名北京市天龙股份有限公司(以下简称“本公司”)，是 由国家、法人、自然人共同参股组建，于1986年12月24日注册成立的股份制企业。1993 年5月24日，本公司股票在上海证券交易所挂牌交易。 北京兆维电子(集团)有限责任公司(以下简称“兆维集团”)于2000年分别受让了北京 市崇文天龙公司、北京市供销合作总社和北京农行信托投资公司持有的本公司的股权共计 4858.74万股，占本公司总股本的29.09%，成为本公司的第一大股东，并于2000年在上海 证券交易所办理了股权转让、过户登记手续。 公司注册地址变更后于2002年6月11日取得北京市科学技术委员会核发的京科高字 0211005A0255号高新技术企业批准证书。公司于2006年7月4日取得换发后的京科高字 103 北京兆维科技股份有限公司 2008 年年度报告 0611005A011530150269F号高新技术企业批准证书。 公司注册资本为16702.31万元，法定代表人为赵炳弟。 经北京市人民政府国有资产监督管理委员会京国资产权字[2006]142号文件批复，并 经2006年6月12日召开的股权分置改革相关股东会议审议通过，本公司于2006年6月22日实 施了股权分置改革方案。 截止2008年12月31日公司的股本结构为： 项 目 股 本 占总股本比例% 有限售条件股份境内法人持股 24,828,418 14.87 无限售条件股份人民币普通股 142,194,698 85.13 合计 167,023,116 100 本公司经营范围：制造自助服务设备（组装自动柜员机、存款机、外币兑换机、制卡 机、自动售卡机、自动售票系统、信息服务终端）；自营和代理各类商品和技术的进出口， 但国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外；制造印刷设备及材料、机箱、家具（限 分支机构经营）；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国 务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营； 法律、行政法规、国务院决定规定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。 三、2008年度履行社会责任的实践 （一）保护股东和债权人的权益 1、建立保护股东机制： 兆维科技自重组以来，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司章程指引》及《上海证券交易所上市规则》等法律法规的要求，建立股东大会、董 事会、监事会、经理层各司其职、相互制衡的组织结构，各项制度在逐步的完善，科学、 规范的企业法人治理结构初步形成。目前兆维科技治理的实际情况与上市公司治理的有关 规范性文件要求基本一致。根据公司章程和《北京兆维科技股份有限公司股东大会议事规 则》，兆维科技依法召集、召开股东大会，平等对待所有股东，保障股东能够充分行使自 己的权利。同时，兆维科技制定了各项公司内部控制制度并在实际工作中对《公司章程》、 《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理职责范围及工作细则》等一系列规 章制度加以补充和修订，不断完善公司治理，健全内部控制，规范公司运作，保障所有股 东享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。 104 北京兆维科技股份有限公司 2008 年年度报告 2、认真履行信息披露义务： 兆维科技根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和《公司章程》 的规定，修订了《北京兆维科技股份有限公司信息披露事务管理制度》，从制度的适用范 围、信息披露的组织机构及人员职责、信息披露的主要类别、重要信息披露的标准及责任 人等进行有效规范，确保信息披露的公平性，保护投资者的合法权益；报告期内，兆维科 技严格履行信息披露义务，保证了股东对公司重大事项和经营情况的知情权。 3、强化经营管理，提高企业内在质量，回报投资者： 企业的社会责任将最终体现于企业所创造的社会价值。作为一家上市公司，兆维科技 本着对人民大众负责、对所在地域负责、对环境负责的态度，围绕“精细管理、资源共享、 业务归群、一司一策、两级互动”的经营宗旨开展公司各项工作，致力于开发以高技术、 高性能价格比为主要特点的产品，使公司产业结构更趋合理，研发工作稳步推进，历史问 题集中消化解决，管理体系不断完善，新经济增长点的发展势头进一步显现。同时兆维科 技注重社会效益，维护知识产权，兆维科技是北京市知识产权局授予的“北京市专利试点 先进单位”。截止2008年底，兆维科技已申请44项专利，已获得专利授权26项。 目前，兆维科技产业结构渐趋清晰合理，资源得到充分共享。在稳定传统优势产业发 展的同时，重点支持新业务成长。进一步完善研发体系的建设，打造公司核心竞争力。重 点解决历史遗留问题，着力化解公司经营风险。并结合自身实际，积极争取国家政策支持， 加强对外合作，积极开拓新的业务领域，加强人力资源管理，加快人才素质培育，为兆维 科技价值提升奠定了非常扎实的资产基础。 4、积极承接国家重点项目，为国家重大科技项目作出贡献 截止2008年底，兆维科技相继部分或全部承担了青藏铁路、中央电视台、首都体育馆、 首都机场T3航站楼、奥林匹克水上公园皮划艇场馆,、深圳地铁等一大批安防监控工程， 为建设和谐社会做出了应用的贡献。 在重大科技项目方面，兆维科技承担了“自助服务设备”及“轨道交通自动售票系统” 两个国家级火炬计划项目。并承担了多个北京市级科技计划项目，如 “自助服务装备关 键技术研究与应用”项目列入北京重点产业技术竞争力提升主题计划项目，不仅填补了国 内多项空白，某些产品性能甚至超过了国外同类产品，具有独创性。科技项目成果成为新 产品新竞争力的源发地，也成为带动产业链发展的源动力。打破了关键技术及关键模块长 105 北京兆维科技股份有限公司 2008 年年度报告 期为国外大厂商垄断的局面，对振兴民族产业具有重大意义。这些产品投产后，将以低廉 的价格，可靠的质量打破国外公司的垄断，从而改变自助服务领域的市场格局。如，兆维 科技研制的“轨道交通自动售票系统”在北京奥运机场线及13号线升级改造中获得应用， 这是自主知识产权的国产品牌在北京地铁中的首次应用。 5、参与并主持制定国家及行业标准情况 随着兆维科技的产业发展，兆维科技越来越重视标准化工作，并取得了一定成绩。目 前兆维科技已被认定为中关村标准化示范区第二批标准化试点企业。由兆维科技主持制定 的国家标准《多功能自助服务终端通用规范》已于 2008 年获得正式立项，标准编号为： 20075364-T-469，并于 2008 年 12 月 20 日在全国技术服务标准委员会和兆维科技共同主 持下完成最终审定，将于 2009 年正式发布。 此外，兆维科技申报 2009 年度国家标准共 3 项，目前已经获得受理，包括《ATM 机 通用规范》修订，《自动售票机通用规范》和《票据识别设备通用规范》。 兆维科技计划在上述国家标准的基础上，继续深化，争取在细分领域立项几项国家标 准，以改善目前自助服务产业厂商各自为政的局面，规范自助服务设备开发和生产规范， 有助于提高民族产业竞争力。 （二）保护职工合法权益 1、认真贯彻新的《劳动合同法》，保障职工合法权益： 兆维科技致力于稳步推进人事制度改革，建立较为完善的薪酬体系和激励机制，充分 调动广大员工积极性，提高员工的工资福利待遇，为员工按时足额缴纳社会养老、医疗、 工伤、失业、生育等各项保险，让员工享受企业发展的成果，激发员工的工作积极性，促 进劳资关系的和谐稳定。 2、健全劳动安全卫生制度，保障职工劳动安全： 兆维科技定期组织员工体检，减少职业危害，为职工创造健康、安全的工作和生活环 境，杜绝劳动安全事故发生。 3、开展职工教育培训，促进员工全面发展： 兆维科技注重员工培训和职业规划，支持员工参加业余进修培训；组织专业技术人员 参加专业知识继续再教育；选派员工参加《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》 等多期培训班；选派公司部分高管和员工参加各种专业培训，不断提高公司员工整体素质。 4、发扬民主，保障员工在公司治理中享有充分的权利： 106 北京兆维科技股份有限公司 2008 年年度报告 公司依据《公司法》和公司章程的规定，建立职工监事的选任制度，公司监事会的5 名成员中有2名职工监事。 5、深化企业文化建设，提高员工综合素质： 作为企业的重要财富，兆维科技非常重视员工的发展和文化建设，为每一个员工都提 供了职业发展平台。兆维科技承诺并发展新科技，不懈努力增添绿色，并坚持八项质量管 理原则，孜孜以求改进质量；提倡员工懂得奉献、懂得分享、懂得取舍、倡导多赢，以拓 展可持续发展的精神为核心，致力于实现社会、企业、投资者、经营者之间的财富价值最 大化。这既是投资者和各利益相关者的期望，也是我们的基本责任和重要使命。 （三）保护其他利益相关者的权益 兆维科技按照诚实守信、互惠互利、合法合规的交易原则，与供应商和经销商保持良 好的合作关系。同时，通过引进设计新理念、采用新技术、新工艺，致力于提高兆维科技 的品质，为客户提供物有所值的产品。同时通过有效的市场营销、宣传策划和服务创新， 提高兆维科技的市场知名度、社会美誉度、客户忠诚度，为消费者提供优质的产品和服务， 使企业赢得良好的品牌形象及社会广泛的尊敬。 （四）注重保护环境 我国是一个发展中大国，生态环境仍相当脆弱，随着经济发展，生态和环境破坏的范 围和程度仍在扩大，因此公司在生产经营过程中，严格秉承9000、14000体系精神，按要 求履行环评审批程序，在环保中不惜支出成本，以保护环境。在设计中严格贯彻人与自然 和谐共生的理念，积极尝试节能用材，在开发中加大对环境保护的投入，以切实推进与环 境可持续和谐发展。 （五）积极参与社会公益事业建设 2008年，在汶川地震发生后，兆维科技党组织在第一时间内迅速动员、组织有757名 党政干部、职工参加的“心系灾区、抗震救灾、献爱心”活动，向四川汶川地震灾区人民 捐款捐物，以助灾区人民渡过难关，重建家园。兆维科技党组织132名党员还自发参加向 灾区交纳特殊党费活动；同时兆维科技还有500多名职工参加了企业所在地政府组织的抗 震救灾募捐倡议活动。 107 北京兆维科技股份有限公司 2008 年年度报告 此外，兆维科技积极参与北京电子控股有限责任公司党委组织的“共产党员为困难职 工献爱心”捐款活动。有效地为困难职工减轻了困难，得到了广大职工的欢迎和支持，已 成为各级党组织、工会组织关爱困难职工，构建和谐企业，稳定职工队伍的一项重要活动。 为促进社会公益事业的开展，兆维科技党组织加强领导，行政大力支持，工会积极运 作，领导干部带头，党员积极响应，职工自愿参加，营造出关心弱势群体，帮扶困难职工， 促进和谐发展的良好环境。 四、履行社会责任的自我评估 2008 年，尽管兆维科技在债权人和股东权益保护、客户服务、公益事业发展、职工 权益保护、环境保护等方面都积极履行了社会责任，但也清醒认识到，公司社会责任履行 状况与股东、客户、受益人及其他利益相关者期望相比仍存在差距，公司还需长期自觉坚 持履行社会责任的理念和义务，不断探索有效履行社会责任的着力点，更好地履行社会责 任。 五、2009年履行社会责任的计划 （一）进一步强化对股东的社会责任： 进一步完善股东大会、董事会、监事会、经理层各司其职、相互制衡的组织结构；加 强公司治理，建立、健全各项制度，推进科学、规范的企业法人治理结构的建设，促进公 司经营决策的规范化和科学化；认真履行信息披露义务。紧紧围绕以地产为主的发展方向， 整合资源优势，充分发挥团队的积极性。 （二）进一步保护员工合法权益： 建立健全员工考核、奖惩和监管办法，争取推行以岗定薪、岗变薪变的现代企业薪酬 管理制度，提高员工薪酬水平；根据公司效益状况，适当增加员工福利待遇；继续加强员 工教育培训体系建设，为员工发展提供良好平台。 （三）尽力参与社会公益事业建设： 继续推进新农村建设，做好定点扶贫工作；鼓励广大员工主动回馈社会，积极参与救 助基金活动、"献爱心、送温暖社会捐赠"等社会慈善事业。 北京兆维科技股份有限公司 2009年3月25日 108