长城信息(000748)湘计算机2003年年度报告

湘计算机 ２００３ 年度报告 湖南计算机股份有限公司 HUNAN COMPUTER CO.,LTD. 二 三 年 年 度 报 告 二 四年四月三日 湘计算机 ２００３ 年度报告 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整 性负个别及连带责任 湖南开元有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意 见的审计报告 董事张永德先生 胡宜东先生因故未出席会议 已授权董事许 志榕先生代其行使会议表决权 公司董事长高雷先生 财务总监林平先生 主管会计工作的公 司负责人尹志勤先生和会计机构负责人张葵女士声明 保证年度报告 中财务报告的真实 完整 1 湘计算机 ２００３ 年度报告 目 录 第一节 公司基本情况简介------------------------------------------3 第二节 会计数据和业务数据摘要---------------------------------4 第三节 股本变动及股东情况---------------------------------------6 第四节 董事 监事 高级管理人员和员工情况---------------9 第五节 公司治理结构----------------------------------------------11 第六节 股东大会情况简介----------------------------------------13 第七节 董事会报告-------------------------------------------------15 第八节 监事会报告-------------------------------------------------26 第九节 重要事项----------------------------------------------------28 第十节 财务会计报告----------------------------------------------31 第十一节 备查文件目录----------------------------------------------66 2 湘计算机 ２００３ 年度报告 第一节 公司基本情况简介 一 公司名称 中文名称 湖南计算机股份有限公司 英文名称 Hunan Computer Co., Ltd. 英文缩写 HCC 二 公司法定代表人 高 雷 三 公司董事会秘书 杨 林 联系地址 湖南省长沙市雨花路 161 号 联系电话 0731-5554610-588 传 真 0731-5514776 电子信箱 zqb@hcc.com.cn 证券事务代表 翦 静 联系地址 湖南省长沙市雨花路 161 号 联系电话 0731-5559794 传 真 0731-5514776 电子信箱 jianjing@hcc.com.cn 四 公司注册及办公地址 湖南省长沙市雨花路 161 号 邮 编 410007 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｃｃ．ｃｏｍ．ｃｎ 电子信箱 ｚｑｂ＠ｈｃｃ．ｃｏｍ．ｃｎ 五 公司选定的信息披露报纸 中国证券报 证券时报 上海证券报 刊登公司年度报告的国际互联网网址 ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 公司年度报告备置地点 本公司股证事务与投资部 六 公司股票上市交易所 深圳证券交易所 股票简称 湘计算机 股票代码 000748 七 其他有关资料 1 公司首次注册登记时间 1997 年 6 月 27 日 登记地点 湖南省长沙市雨花路 161 号 2 营业执照注册号 4300001000690 3 税务登记号码 430104183806188 4 公司聘请的会计师事务所 湖南开元有限责任会计师事务所 办公地点 湖南省长沙市芙蓉中路 490 号 3 湘计算机 ２００３ 年度报告 第二节 公司会计数据和业务数据摘要 一 本年度主要会计数据(单位 元) 项 目 金 额 利润总额 8,975,635.19 净利润 3,016,600.14 扣除非经常性损益后的净利润 1,218,338.65 主营业务利润 146,586,815.10 其他业务利润 1,745,614.44 营业利润 -1,271,359.18 投资收益 7,056,928.24 补贴收入 3,605,237.75 营业外收支净额 -415,171.62 经营活动产生的现金流量净额 4,392,789.32 现金及现金等价物净增加额 -117,984,187.02 注 扣除非经常性损益的项目及涉及的金额 项 目 金 额 深圳市泰富投资有限公司净利润 1,082,229.45 债券投资收益 715,414.26 短期投资收益 494,086.40 以前年度已经计提无形资产减值准备的转回 121,476.87 营业外收入 129,790.07 扣除日常根据企业会计制度规定计提的资产 -666,292.9 减值准备后的其他营业外支出 所得税影响数 -56,798.07 少数股东损益影响数 -21,644.59 合 计 1,798,261.49 二 近三年主要会计数据及财务指标(合并报表) 2002 年度 2001 年度 2003 年度 调整前 调整后 调整前 调整后 主营业务收入 556,617,850.48 701,529,454.23 701,529,454.23 699,638,150.14 699,638,150.14 净利润 3,016,600.14 31,332,642.27 30,381,439.18 46,688,581.89 46,607,100.86 总资产 1,569,172,586.34 1,566,487,840.63 1,566,487,840.63 1,077,607,525.69 1,077,607,525.69 股东权益 1,106,989,578.56 1,104,924,181.51 1,131,610,456.42 648,510,305.80 648,403,570.77 每股收益 0.0109 0.1134 0.1099 0.2062 0.2059 扣除非经常性损益 0.0044 0.1141 0.1106 0.2098 0.2095 后的每股收益 每股净资产 4.0054 3.9979 4.0945 2.8648 2.8643 4 湘计算机 ２００３ 年度报告 调整后每股净资产 3.9501 3.9427 4.0392 2.8151 2.8146 每股经营活动产生 0.0159 -0.1618 -0.1618 -0.1896 -0.1896 的现金流量净额 净资产收益率(%) 0.2725 2.8357 2.6848 7.1994 7.1994 加权平均净资产 0.2690 3.2472 3.1501 7.3900 7.3700 收益率 注 以上指标计算涉及股本总数时 公司 2001 年指标是以总股 226,374,780 股为基数计算 2002 年 2003 年指标是以总股本 276,374,780 股为基数计算 三 按中国证监会 公开发行证券公司信息披露编报规则 第 9 号 的要求计算的净资产收益率和每股收益 利润表附表 净资产收益率 % 每股收益(元) 报告期利润 金额 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 146,586,815.10 13.2419 13.0694 0.5304 0.5301 营业利润 -1,271,359.18 -0.1148 -0.1134 -0.0046 -0.0046 净利润 3,016,600.14 0.2725 0.2690 0.0109 0.0109 扣除非经常性损 1,218,338.65 0.1101 0.1086 0.0044 0.0044 益后的净利润 四 股东权益变动情况及原因 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 276374780 754,013,878.45 73,799,145.49 29,559,320.76 -214,825.53 ＊ 1,131,610,456.41 本期增加 5,498,882.24 2,218,799.71 3,016,600.14 8,515,482.38 本期减少 5,498,882.24 5,498,882.24 期末数 276374780 754,013,878.45 79,298,027.73 31,778,120.47 -2,697,107.62 1,106,989,578.56 增加为年度实 提取盈余公积 提取法定公益 现的利润 减 变动原因 (含子公司提取 金(含子公司提 少为计提的盈 数) 取数) 余公积 ＊注 股东权益期初数合计为调整后数据 调增 27637478 元为应付现金 股利 5 湘计算机 ２００３ 年度报告 第三节 股本变动及股东情况 一 股本变动情况 1 股份变动情况表 (单位 股) 本次变动前 本次变动增减 + - 本次变动后 配股 送 公积金转股 增发 其他 小 股 计 一 未上市流通股份 1 发起人股份 其中 国家拥有股份 136,374,780 136,374,780 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2 募集法人股 3 内部职工股 4 优先股或其他 尚未流通股份合计 136,374,780 136,374,780 二 已流通股份 1 境内上市的人民 140,000,000 140,000,000 币普通股 其中 高管股 189,050 189,050 2 境内上市外资股 3 境外上市外资股 4 其他 已流通股份合计 140,000,000 140,000,000 三 股份总数 276,374,780 276,374,780 2 股票发行与上市情况 (1)经中国证券监督委员会证监发行字[2001]70 号文核准 公司 于 2002 年 3 月 28 日增发人民币普通股 5000 万股 发行价格为 9.5 元/股 经深圳证券交易所核准 本次增发新增股本 5000 万股中除高 管股参与增发认购的 36,250 股冻结外 其余的股份于 2002 年 4 月 11 日上市流通 (2)报告期内公司股份总数及结构未发生变动 (3)至报告期末 公司尚余 189,050 股高管股未流通 二 股东情况 1 截止报告期末 公司股东总数为 74193 户 2 前 10 名股东持股情况 序号 名称 持股数(股) 年 度 增 比 例 持 股 质 减变动 (%) 押 或 冻 结情况 1 中国长城计算机集团公司 80903000 0 29.27 无 2 湖南省信托投资有限责任公司 43724780 0 15.82 无 6 湘计算机 ２００３ 年度报告 3 湖南计算机厂有限公司 8959000 0 3.24 无 4 北京建银电脑公司 2788000 0 1.01 无 5 冯学温 310600 310600 0.11 不详 6 陈德照 251391 251391 0.09 不详 7 刘良文 250600 250600 0.09 不详 8 普丰证券投资基金 246453 246453 0.089 不详 9 陈永祥 242607 242607 0.088 不详 10 中国工商银行-融通深证 100 210365 210365 0.076 不详 指数证券投资基金 1 前四名为国有法人股股东 尚未流通 其余为社会公众股东 2 公司前十大股东中 第一大股东 —中国长城计算机集团公司 和第二大股东 — 湖南省信托投资有限责任公司分别持有第三大股东 — 湖南计算机厂有限公司 65%和 35%的权益 除此之外 其余国有法人 股东之间不存在关联关系 也不属于 上市公司股东持股变动信息披 露管理办法 规定的一致行动人 其余社会公众股东之间未知是否存 在关联关系或是否属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 规定的一致行动人 3 公司控股股东情况 公司控股股东为中国长城计算机集团公司 持有公司 29.27%股 份 成立于 1986 年 注册资本 11000 万元 法定代表人:王之 该 公司经营范围为:计算机软 硬件产品 电子产品及通讯设备与电子信 息技术产品及有关电子仪器 仪表 集成电路 元器件 模具及表面 装饰产品的设计 开发 生产 成套计算机应用系统工程和通讯系统 工程的承包等 中国长城计算机集团公司为国有独资企业 主管单位为国家国资 委 4 其他持有本公司 10%以上股份的法人股东情况 湖南省信托投资有限责任公司 持有本公司 15.82%的股份 成立 于 1985 年 2 月 法定代表人 罗志宏 注册资本人民币 8.58 亿元 主营业务范围为 人民币及外汇信托贷款 投资业务 委托存贷款 投资业务 有价证券业务 金融租赁业务 代理理财保管与处理业务 经济担保与信用见证业务 经济咨询业务 房地产开发及国有资产产 权经营投资等业务 5 前 10 名流通股东持股情况 序号 名称 持股数(股) 年 度 增 减 比 例 质押或冻结 变动 (%) 1 冯学温 310600 310600 0.11 不详 2 陈德照 251391 251391 0.09 不详 3 刘良文 250600 250600 0.09 不详 7 湘计算机 ２００３ 年度报告 4 普丰证券投资基金 246453 246453 0.089 不详 5 陈永祥 242607 242607 0.088 不详 6 中国工商银行 -融 通 深 证 210365 210365 0.076 不详 100 指数证券投资基金 7 徐迎春 209600 209600 0.076 不详 8 曾连彩 200000 200000 0.072 不详 9 朱启君 200000 200000 0.072 不详 10 北京千秋基业房地产经纪 200000 200000 0.072 不详 有限公司 注 公司前十大流通股东之间未知是否存在关联关系或是否属于 上 市公司股东持股变动信息披露管理办法 规定的一致行动人 8 湘计算机 ２００３ 年度报告 第四节 董事 监事 高级管理人员及员工情况 一 董事 监事 高级管理人员 1 董事 监事 高级管理人员有关基本情况 1 基本情况 性 年初 年末 增减 姓 名 职 务 年龄 任 期 别 持股 持股 变化 高 雷 董事长 男 52 2003.10-2006.10 16250 16250 0 易跃进 副董事长 男 45 2003.10-2006.10 0 0 0 钱乐军 董事 男 57 2003.10-2006.10 16250 16250 0 周兴铭 独立董事 男 65 2003.10-2006.10 0 0 0 陈 收 独立董事 男 48 2003.10-2006.10 0 0 0 李 立 独立董事 男 61 2003.10-2006.10 0 0 0 朱姗姗 董事 女 43 2003.10-2006.10 0 0 0 张 孜 董事 总裁 男 47 2003.10-2006.10 16250 16250 0 孙治成 董事 男 42 2003.10-2006.10 16250 16250 0 董事 副总裁 林 平 男 41 2003.10-2006.10 16250 16250 0 财务总监 胡小龙 董事 男 46 2003.10-2006.10 0 0 0 李巧云 监事会召集人 女 51 2003.10-2006.10 16250 16250 0 王泽建 监事 男 46 2003.10-2006.10 0 0 0 罗安英 监事 女 53 2003.10-2006.10 16250 16250 0 徐雪坤 监事 男 53 2003.10-2006.10 16250 16250 0 王习发 监事 男 38 2003.10-2006.10 0 0 0 蒋爱国 副总裁 男 47 2003.10-2006.10 0 0 0 杨 林 副总裁 董秘 男 35 2003.10-2006.10 13750 13750 0 朱 皖 技术总监 女 35 2003.10-2006.10 0 0 0 董事 监事在股东及关联单位任职情况 2 姓名 任职单位 职务 易跃进 财富证券有限责任公司 副董事长 钱乐军 中国长城计算机集团公司 副总经理 朱姗姗 北京建银电脑公司 总经理 胡小龙 湖南省国有资产投资经营总公司 总经理 王泽建 湖南省信托投资有限责任公司 总会计师 罗安英 湖南计算机产业集团 工会主席 徐雪坤 湖南计算机厂有限公司 董事长 总经理 2 年度报酬情况 1 报告期内 公司董事 监事和高级管理人员的年度报酬 总额为 105 万元 其中 年度报酬在 18~25 万元的有 2 人 在 10~15 万元的有 5 人 在 5-10 万元的有 1 人 金额最高的前三名董事报酬 总额为 58 万元 金额最高的前三名高级管理人员报酬总额为 48 万 9 湘计算机 ２００３ 年度报告 元 独立董事的津贴为 2 万元 不在本公司领取薪酬的董事 监事有 董事易跃进 钱乐军 朱姗姗 孙治成 胡小龙 监事王泽建 罗安 英 徐雪坤 他们均在股东单位领取薪酬 2 报酬确定的依据 报告期内 公司董事 监事和高级管理人员实行岗位工资制 其报酬根据公司工资管理制度 以及参照同行业标准 根据企业经营 情况来确定 3 报告期内董事 监事和高级管理人员离任情况 报告期内 公司董事会和监事会进行了换届选举 公司原董事长 杨德泉先生因年龄及身体原因退休 不再担任公司董事长 监事会召 集人蒋爱国先生不再担任监事会召集人一职 被聘任为公司副总裁 报告期内 公司第三届董事会聘任张孜先生为公司总裁 聘任林 平先生 蒋爱国先生 杨林先生为公司副总裁 林平先生兼任公司财 务总监 朱皖女士为公司技术总监 聘任杨林先生为董事会秘书 二 员工情况 截止 2003 年末公司在岗员工总数为 1460 人 目前没有离退休职 工 在岗员工具体构成情况如下 类 别 人数 占总数比例% 按 职 生产人员 263 18.01 能 分 销售人员 291 19.93 类 技术人员 539 36.92 管理人员 285 19.52 其他人员 82 5.62 总计 1460 100 按 学 硕士及以上 115 7.88 历 分 本科 735 50.34 类 专科 423 28.97 其他 187 12.81 总计 1460 100 按 职 高级职称 243 16.64 称 分 中级职称 494 33.84 类 初级职称 398 27.26 其他 325 22.26 总计 1460 100 10 湘计算机 ２００３ 年度报告 第五节 公司治理结构 一 公司治理情况 公司 1997 年在深圳证券交易所挂牌上市 自上市以来公司严格 按照 公司法 证券法 和中国证监会有关法律 法规的要求 不 断完善法人治理结构 建立现代企业制度 规范公司运作 报告期内 公司根据中国证监会 关于推动上市公司加强投资者关系管理工作的 通知 制订了 公司投资者关系管理办法 修订和完善了 公司章 程 对照中国证监会发布的有关公司治理的规范性文件的规定和要 求 公司董事会认为目前公司的治理结构基本符合要求 二 公司独立董事履行职责情况 公司按照 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 的 要求 报告期内 增加了一名独立董事 董事会目前聘有周兴铭 陈 收 李立 3 名独立董事 一年来 独立董事在监督大股东和本公司关 联交易情况 维护中小股东权益方面作用明显 参加了历次董事会会 议和股东大会 按照有关法律法规的要求独立履行自己的职责 参与 公司重大事项的决策并出具了独立董事意见 充分发挥独立董事的作 用 三 公司与控股股东在业务 人员 资产 机构 财务分开情况 本公司控股股东是中国长城计算机集团公司 在报告期内 本 公司与控股股东在业务 人员 资产 机构 财务上实现了 五分开 独立运作 1 业务方面 公司拥有独立的核心业务 这些业务均为公司独立经营 自主 决策 自负盈亏 控股股东除自有房屋租赁外 基本以投资管理为主 本身无实质性生产经营 并承诺不与公司进行同业竞争 2 人员方面 公司在劳动 人事及工资管理等方面独立运行 公司实行董事 会领导下的总裁负责制架构 由董事会聘任或解聘公司高级管理人员 员工实行聘任制 全体员工与公司签署劳动合同 公司设立了独立的 社会保险帐户 公司总裁 副总裁 财务负责人 董事会秘书 营销 等高级管理人员专职在公司工作 并在公司领取报酬 未在股东单位 兼任除董事外的任何职务 控股股东推荐的董事 监事通过合法程序 进行 没有干预公司董事会和股东大会已经做出的人事任免的决定情 况 3 资产方面 公司拥有独立于控股股东的生产系统 辅助生产系统和配套设 施 土地使用权 公司拥有独立的采购和销售系统 主要原材料和产 11 湘计算机 ２００３ 年度报告 品的采购和销售不依靠控股股东进行 控股股东没有违规占用公司的 资金 资产及其他资源 4 机构方面 本公司具有完整独立的法人治理结构 内部机构独立 公司的 股东大会 董事会 监事会 经营管理机构等均依法设立 并规范运 作 控股股东没有干预公司的机构设立 控股股东及其职能部门与公 司及其职能部门之间不存在上下级关系 控股股东没有干预公司的生 产经营活动 公司的生产经营和办公机构与控股股东分开 不存在 两 块牌子 一套人马 混合经营合署办公的情况 5 财务方面 公司设有独立的财务部门 并建立了独立的会计核算体系和健 全的财务管理制度 运行规范 财务人员均系本公司专职工作人员 与控股股东没有任何人事关系 公司开设独立的银行帐户 并独立核 算 独立纳税 不存在与控股股东共用银行帐户的情况 四 公司对高管人员的考评及激励机制 公司建立了对高级管理人员的绩效考评机制 董事会对高级管 理人员进行了严格的考评 主要考评指标包括 经济责任指标 质量 与安全指标 重点工作推进情况指标等 公司对高级管理人员实行的 报酬与公司的经营业绩直接挂钩 由底薪和效益工资组成 12 湘计算机 ２００３ 年度报告 第六节 股东大会简介 一 股东大会召开情况 报告期内共召开了三次股东大会 1 2003 年第一次临时股东大会 2002 年 12 月 14 日 公司在 中国证券报 证券时报 上 海证券报 上刊登了会议通知 公布了会议召开时间 地点和会议议 程等事项 2003 年 1 月 13 日会议如期在长沙神农大酒店三楼北京厅会议室 召开 出席本次大会的股东及其代表共有 8 人 代表股份 136,437,280 股 占公司总股本的 49.37% 会议符合法定程序和规定 会议以记 名投票方式审议通过了 关于购买湖南计算机厂有限公司土地使用权 的关联交易的议案 会议决议刊登在 2003 年 1 月 14 日的 中国证券报 证券时 报 和 上海证券报 上 2 2002 年年度股东大会 2003 年 4 月 26 日 公司在 中国证券报 证券时报 和 上 海证券报 上刊登了会议通知 公布了会议召开时间 地点和会议议 程等事项 2003 年 5 月 27 日会议如期在长沙神农大酒店三楼北京厅会议室 召 开 出 席 本 次 大 会 的 股 东 及 其 代 表 共 有 14 人 代 表 股 份 136,539,780 股 占公司总股本的 49.40% 会议符合法定程序和规定 会议以记名投票方式审议通过了如下事项 ----公司 2002 年度董事会工作报告 ----公司 2002 年度监事会工作报告 ----公司 2002 年度财务决算报告 ----公司 2002 年度利润分配预案 ----关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所的议案 会议决议刊登在 2003 年 5 月 28 日的 中国证券报 证券时 报 和 上海证券报 上 3 2003 年第二次临时股东大会 2003 年 9 月 24 日 公司在 中国证券报 证券时报 上海 证券报 上刊登了会议通知 公布了会议召开时间 地点和会议议程 等事项 2003 年 10 月 26 日会议如期在长沙神农大酒店三楼北京厅会议 室 召 开 出席本次大会的股东及其 代 表 共 有 14 人 代表股份 136,539,780 股 占公司总股本的 49.40% 会议符合法定程序和规定 会议以记名投票方式审议通过了如下事项 13 湘计算机 ２００３ 年度报告 ----公司第二届董事会工作报告 ----公司第二届监事会工作报告 ----公司董事会换届选举的议案 ----公司监事会换届选举的议案 ----关于修改 公司章程 议案 会议决议刊登在 2003 年 10 月 27 日的 中国证券报 证券时 报 和 上海证券报 上 二 选举 更换公司董事 监事情况 2003 年 10 月 26 日召开的公司 2003 年第二次临时股东大会审 议通过了公司董事会和监事会换届选举的议案 同意高雷 钱乐军 易跃进 张孜 林平 孙治成 胡小龙 朱姗姗 周兴铭 陈收 李 立等十一人为公司第三届董事会董事 同意徐雪坤 罗安英 王泽建 三人为公司第三届监事会监事 李巧云 王习发作为职工代表进入公 司第三届监事会 成为公司第三届监事会监事 14 湘计算机 ２００３ 年度报告 第七节 董事会报告 一 经营层讨论与分析 报告期内 公司在遇到前所未有的 非典 行业持续不景气等 严峻的外部环境，又首次面对公司股权变动 在有可能造成不稳定的 诱发因素增多的情况下 始终遵循 在调整中发展 在发展中调整 的年度方针 努力实施年度经营目标和发展目标 全体员工上下团结 一心 极其艰难地为公司赢得了进一步健康发展的机遇与平台 2003 年 公司在经营管理工作中始终以开源节流作为全年的工作重心 使 公司费用上升的势头在报告期内得到了有效的遏制 并实施了科技创 新管理 同时不断加强财务管理 加快资金的周转速度 本年度 公司经营业绩较去年出现了较大幅度的下滑 主要是受 非典 行业不景气等因素的影响 公司销售规模缩小和产品毛利 率下降较大 二 报告期内公司经营情况 1 公司主营业务的范围及其经营状况 1 公司及下属企业主营业务范围为 开发 生产 销售中西文 字符图形终端 网络终端 金融机具 通讯产品 机电一体化产品及 成套商用电子设备 税控系列产品 软件及系统集成 打印机 新型 化学电池等 2 公司主营业务收入 主营业务利润的构成情况 2.1 主营业务分行业或产品情况 分行业或 主营业务收入 主营业务成本 毛 利 主 营 业 主 营 业 毛 利 分产品 率% 务 收 入 务 成 本 率 比 比上年 比上年 上 年 增减% 增减% 增减% 软件及系 227,242,771.42 152,283,588.88 32.99 -26.29 -24.28 -1.78 统集成 应用产品 329,375,079.06 255,028,782.59 22.57 -16.24 -15.25 -0.90 合计 556,617,850.48 407,312,371.47 26.82 -20.66 -18.87 -1.61 2.2 主营业务分地区情况 地 区 主营业务收入 主营业务收入比上年 万元 增减% 华南 华北 11,674.71 -45.42 东北 西北 3,496.72 -2.82 华 东 11,176.05 47.21 华中 西南 29,314.30 -21.98 15 湘计算机 ２００３ 年度报告 3 报告期内 公司主营业务及其结构未发生较大的变化 2 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 报告期内 本公司主要控股子公司和参股公司经营情况如下: 1 长沙湘计新星计算机系统有限公司是主要从事应用软件 系统软件的研发 推介 维护和计算机网络工程及设计 开发 维护 的高科技公司 注册资本 500 万元 本公司控股比例为 75% 经湖南 开元有限责任会计师事务所审计 截止 2003 年 12 月 31 日 该公司 资产总额为 2982.87 万元 2003 年实现净利润 44.77 万元 2 北京湘计立德信息技术有限公司成立于 1998 年 5 月 是一 家主要从事计算机网络 软硬件开发和系统集成服务 经北京科委和 北京市新技术产业开发试验区确认的高新技术企业 注册资本 3000 万元 本公司直接控股比例为 48% 通过控股子公司武汉湘计华成电 子网络有限公司间接持有其 4%的股权 通过控股子公司 湖南湘计软 件股份有限公司间接持有其 18.17%的股权 经湖南开元有限责任 会计师事务所审计 截止 2003 年 12 月 31 日 该公司资产总额为 4437.87 万元 2003 年实现净利润-667.76 万元 3 武汉湘计华成电子网络有限公司成立于 1998 年 主要从 事软件开发 系统集成与信息服务 是一家被湖北省及武汉市两级政 府所认定的软件企业 注册资本 3300 万元 本公司控股比例为 68% 经湖南开元有限责任会计师事务所审计 截止 2003 年 12 月 31 日 该公司资产总额为 5292.18 万元 2003 年实现净利润 15.34 万元 4 湖南湘计信息软件股份有限公司是一家以技术为核心的知 识密集型软件企业 主营计算机软 硬件研究 开发 生产 销售 注册资本 5000 万元 本公司控股比例为 95% 经湖南开元有限责任 会计师事务所审计 截止 2003 年 12 月 31 日 该公司资产总额为 5550.63 万元 2003 年实现净利润-495.23 万元 5 深圳市湘计长岛电脑设备有限公司是一家从事计算机外部 设备 终端设备的生产 开发及销售的高科技企业 注册资本 1000 万元 本公司控股比例为 80% 该公司始终坚持走 特色 专业 创 新 的技术发展之路 稳健成长 经湖南开元有限责任会计师事务所 审计 截止 2003 年 12 月 31 日 该公司资产总额为 4456.05 万元 2003 年实现净利润 568.79 万元 6 长沙湘计华湘计算机有限公司是一家从事计算机 办公自 动化及配套智能仪表的开发 推广的高科技企业 注册资本 200 万元 本公司控股比例为 60% 该公司报告期内致力于教育信息化领域 成 为湖南教育信息化市场的领头羊 经湖南开元有限责任会计师事务所 审计 截止 2003 年 12 月 31 日 该公司资产总额为 10184.55 万元 16 湘计算机 ２００３ 年度报告 2003 年实现净利润 497.96 万元 7 长沙湘计海盾科技有限公司主要从事抗恶劣环境计算机主 机 显示设备 电子设备 系统集成及工控产品的研究 开发 生产 销售和相关技术服务 注册资本 500 万元 本公司直接控股比例为 85% 员工信托持股持有 15%的股权 经湖南开元有限责任会计师事 务所审计 截止 2003 年 12 月 31 日 该公司资产总额为 3120.77 万 元 2003 年实现净利润 716.37 万元 8 意中希诺达国际商用设备有限公司主要从事商用 税控收 款机设备及系统的研发 销售 注册资本 168 万美元 本公司控股比 例为 66.6% 经湖南开元有限责任会计师事务所审计 截止 2003 年 12 月 31 日 该公司资产总额为 2057.82 万元 2003 年实现净利润 -4.34 万元 9 长沙长远电子信息技术有限公司主要从事计算机系统 计 算设备 多媒体技术开发 销售等业务 注册资本 888 万元 本公司 控股比例为 90% 经湖南开元有限责任会计师事务所审计 截止 2003 年 12 月 31 日 该公司资产总额为 10090.17 万元 2003 年实现净利 润 902.19 万元 10 深圳市泰富投资有限公司主要从事高新技术产业投资 信 息咨询 国内商业 物资供销等业务 注册资本 3000 万元 本公司 直接控股比例为 90% 通过控股子公司深圳市湘计长岛电脑设备有限 公司间接持有其 10%的股权 该公司成立于 2002 年 4 月 经湖南开 元有限责任会计师事务所审计 截止 2003 年 12 月 31 日 该公司资 产总额为 3090.35 万元 2003 年实现净利润 108.22 万元 (11) 长沙博路通信息技术有限公司主要从事电子与通信设备 不含卫星接 发 收设备 网络软件的研制 开发 生产和销售 大型系统集成项目的承接及服务等业务 注册资本 1000 万元 本公 司控股比例为 65% 经湖南开元有限责任会计师事务所审计 截止 2003 年 12 月 31 日 该公司资产总额为 1461.76 万元 2003 年实现 净利润 5.15 万元 12 上海湘计长江信息设备有限公司主营计算机及计算机外部 设备领域内的四级服务 计算机及外部设备软件硬件产品的产销 成 立于 2001 年 9 月 注册资本 7000 万元 本公司控股比例为 85% 该公司本报告期通过开展国际合作 开发并投产具有世界领先水平的 新款存折打印机 取得了较好的效益 经湖南开元有限责任会计师事 务所审计 截止 2003 年 12 月 31 日 该公司资产总额为 8546.90 万 元 2003 年实现净利润 491.41 万元 13 长沙恒昌机电科技有限公司主营税控加油机 燃油税控装 置开发 生产 销售 成立于 2002 年 注册资本 500 万元 本公司 17 湘计算机 ２００３ 年度报告 控股比例 65% 经湖南开元有限责任会计师事务所审计 截止 2003 年 12 月 31 日 该公司资产总额为 2118.47 万元 2003 年实现净利 润-100.02 万元 14 维用 长城电路有限公司主营印制电路板的生产与销 售 是本公司的参股公司 注册资本 1700 万美元 本公司持有其 35% 的股权 报告期内获得投资收益 603.37 万元 15 湘财证券有限责任公司是本公司的参股公司 注册资本为 251,470.5 万元 本公司持有其 2.63%的股权 16 东方证券有限责任公司为公司 2002 年参股的公司 该公 司注册资本为 213979.18 万元 本公司持有其 4.67%的股权 报告期 内获得投资收益 100 万元 3 主要供应商 客户情况 公司向前五名供应商采购金额合计为 12229.70 万元 占年度采 购总额 29.33% 公司前五名客户销售额合计为 4843.43 万元 占公 司销售总额的 8.70% 4 在经营中出现的问题与困难及解决方案 1 外部环境依然严峻 面临境内外同行业激烈的市场竞 争 公司传统产品赢利能力的持续提高存在一定的难度 对此 公司 将加大技术更新和产品更新的力度 同时加大新产品的推广力度 在 巩固已有业务领域的优势的同时 大力拓展其他业务领域 2 公司结构性问题依然存在 业务结构调整力度不够 造 成资源浪费现象严重 公司控股子公司亏损面依然较大 因此 为适 应集团化发展的需要 公司将在管理上创新 下大力气解决资源配备 问题 力争消灭亏损业务单位 3 集团制度化建设滞后于企业组织结构的调整 公司管理 制度 管理办法的更新和执行跟不上形势的发展 公司将着力提升公 司的经营管理水平 培养或引进一些高素质的管理干部 加强公司制 度化管理 同时抓住卓京入主的机会 引进一些先进的管理经验和管 理理念 三 公司投资情况 1 截止 2003 年底公司对外投资的情况参见财务审计报告的 附注 5 中的长期股权投资明细项目部分 2 募集资金使用情况 1 报告期内 本公司未募集资金 2 报告期之前募集资金使用延续至本报告期的情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001] 70 号文核准 2002 年 4 月 公司实施了 2001 年 A 股增发方案 以下简称本次增发 本次增发的发行价为 9.5 元/股 发行数量为 50,000,000 股 募集资 18 湘计算机 ２００３ 年度报告 金本金 475,000,000 元 扣除发行费用 本次增发实收募集资金净额 为 451,285,501.47 元 截止本报告期末 公司前次募集资金累计投入 使用了 17,048 万元 使用情况如下 单位:万元 本报告期已使用募 7,027.00 集资金总额 募集资金总额 45,128.55 已累计使用募集 17,048.00 资金总额 承诺投资项目 拟投入金额 是否变 实 际 投 入 产 生 收 投 资 进 更项目 额 益金额 度 维用-长城电路有限 7317 否 3018 ─ 41.25% 公司增资扩建项目 面向企业和政府的 9450 否 6628 ─ 70.14% 解决方案 系列现金票据 自动 处理设备及软件系 8905 否 5584 ─ 62.71% 统开发与生产 一 期 蝴蝶系列千兆交换 8984 否 368 ─ 4.1% 机项目 湘计工业园建设项 目与软件产业化建 _ 否 1450 ─ _ 设项目所需土地购 买款 按照公司 增发招股意向书 披露的要求 公司将暂未投入项目 的募股资金中的 1.32 亿元用于购买国债 见会计报表附注 5-2 短期 投资 剩余尚未使用的前次募集资金存放在公司银行账户上 3 报告期内非募集资金投资情况 本报告期内 公司没有重大非募集资金投资情况 19 湘计算机 ２００３ 年度报告 四 公司财务状况 经营成果分析 1 主要财务指标对比 项 目 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日(元) 增减% 总资产 1,569,172,586.34 1,566,487,840.63 0.17 股东权益 1,106,989,578.56 1,131,610,456.42 -2.18 2003 年 2002 年 主营业务利润 146,586,815.10 195,951,347.20 -25.19 净利润 3,016,600.14 30,381,439.18 -90.07 现金及现金等 -117,984,187.02 176,605,313.78 -166.81 价物净增加额 2 以上主要财务指标变动情况说明 1 总资产增加主要系本年度产生的利润 2 股东权益减少主要系报告期内发放 2002 年度现金红利所致 3 主营业务利润 净利润减少的主要原因是销售规模缩小及产品 毛利率下降 4 现金及现金等价物净增加额减少主要原因是报告期内发放 2002 年度现金红利 短期投资增加和募集资金投入使用等原因 五 新年度的业务发展计划 2004 年公司将以卓京控股的入主为锲机 突破现有的业务瓶颈 赢得较大较快发展 公司将抓住 IT 行业大环境大形势有所改善的机 会 统一认识 加强团结 步调一致 齐心协力圆满地完成各项经营 工作目标 并为明后年的发展奠定坚实的基础 使湘计算机能迎来新 一轮的发展高潮 2004 年公司主要抓好以下四个方面的工作 １ 在经营上抓发展 推行 大项目带动战略 为确保公司的较快较大发展落到实处 在稳定传统主导产品的收 入的同时 公司 2004 年提出了 大项目带动战略 的发展思路 用 大项目带动大发展 公司将集中力量抓事关全局的 能够带来较长时 间 较大规模发展的重点项目 目前湘计算机主抓的项目有九个 即 税控收款机项目 数字机顶盒项目 ATM 项目 WYSE 合作项目 挠性板装配项目 CPG 合作项目 EFTPOS 项目 汽车电子和军用 电子项目 一是通过抓战略性问题 以带动整个经营工作的发展 二 是抓住多方国际合作的机会 通过外向型经营转型 实现传统产品规 模上的突破 三是抓住制造业梯度转移的机会 通过柔性板工程的建 设 实现制造能力的突破 ２ 在结构上抓改造 培育优质子公司 公司将继续做好市场资源的整合 强调公司内部的协作配合 并 将通过资本结构的改造和业务结构的改造 来逐步达到公司产业布局 结构的改变 一是通过对重点项目的加大投入 形成若干个净利润能 20 湘计算机 ２００３ 年度报告 持续稳定在千万元以上的支柱企业 二是通过对那些主营业务不明 显 优势不突出的子公司进行业务结构改造 给它注入新的产品 明 确新的发展方向 ３ 在体制上抓调整 强化公司的内部管理 2004 年 公司内部管理的举措有 一是增设公司的战略发展部 强调了战略发展在企业的地位和重要性 二是突出了对资产的风险防 范 同时强调与突出了审计的作用 使财务监督与审计监督成为公司 的两条监督体系 降低公司的经营风险 三是强调了集体决策 各子 公司的重大决策事项 统一交由总裁办公会集体讨论 ４ 在文化上抓创新 完善现代企业制度 2004 年公司将按照现代企业的要求来完善公司的管理制度 建 立起一套适合现代企业发展所需要的企业文化 继承和发展湘计的优 良传统 吸收与补充营造公司人才辈出的经营环境 确保公司员工队 伍的稳定 同时吸收行之有效的管理机制和一些具有现代理念的意 识 确保公司在股权转让后能平稳过渡 赢得今后更大的发展 总之 2004 年公司将在董事会的正确领导下 以 大项目带动战 略 为主线 以结构改造与体制调整为手段 以新大股东入主湘计算 机为锲机 通过优势互补 体制创新 建立现代的企业制度 促进湘 计算机的全面发展 六 董事会日常工作情况 1 报告年度内董事会的会议情况及决议内容 报告期内 公司董事会共召开了六次董事会会议 各次会议的名称 召开 决议及信息披露情况如下 1)二届十三次董事会会议 公司第二届董事会第十三次会议于 2003 年 4 月 23 日召开 会 议审议通过了 ----2002 年经营情况与 2003 年工作计划 ----2003 年第一季度经营工作的报告 ----公司 2002 年度财务决算报告 ----公司 2002 年度利润分配预案 ----公司 2002 年度报告及年度报告摘要 ----公司 2003 年第一季度报告 ----关于在长沙湘计海盾科技有限公司以信托方式实施员工持股 计划的议案 ----关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所的预案 ----关于召开公司 2002 年度股东大会的议案 上述决议公告刊登在 2003 年 4 月 26 日的 中国证券报 证 21 湘计算机 ２００３ 年度报告 券时报 和 上海证券报 上 2) 二届十四次董事会会议 第二届董事会第十四次会议于 2003 年 7 月 22 日召开 会议审 议通过了 关于与新加坡 MFS 科技有限公司合资设立湖南维胜科技 有限公司的议案 会议决议刊登在 2003 年 7 月 24 日的 中国证券报 证券时 报 和 上海证券报 上 3) 二届十五次董事会会议 第二届董事会第十五次会议于 2003 年 8 月 13-14 日召开 会议 审议通过了 ----2003 年上半年工作总结及下半年工作计划 ----公司 2002 年半年度报告及摘要 上述决议刊登在 2003 年 8 月 16 日的 中国证券报 证券时 报 和 上海证券报 上 4) 二届十六次董事会会议 第二届董事会第十六次会议于 2003 年 9 月 23 日召开 会议审 议通过了 ----公司第二届董事会工作报告 ----公司董事会换届选举的议案 ----关于聘任杨德泉先生为公司特别顾问的议案 ----关于修改 公司章程 的议案 ---- 公司投资者关系管理办法 ----关于召开公司 2003 年第二次临时股东大会的议案 上述决议刊登在 2003 年 9 月 24 日的 中国证券报 证券时 报 和 上海证券报 上 5) 二届十七次董事会会议 第二届董事会第十七次会议 临时会议 于 2003 年 9 月 29 日以 通讯方式召开 会议审议通过了 关于为买方信贷提供担保 推进教 育信息化项目的议案 会议决议公告刊登在 2003 年 9 月 30 日的 中国证券报 证 券时报 和 上海证券报 上 6)三届第一次董事会 第三届董事会第一次会议于 2003 年 10 月 26 日召开 会议审议 通过了 ----董事会选举产生董事长 副董事长的议案 ----董事会聘任总裁 副总裁 财务总监 技术总监 董事会秘书 等高级管理人员的议案 ----总裁工作报告 22 湘计算机 ２００３ 年度报告 ----公司 2003 年第三季度报告 会议决议公告刊登在 2003 年 10 月 28 日的 中国证券报 证 券时报 和 上海证券报 上 2 董事会对股东大会决议的执行情况 公司董事会成员具有强烈的社会责任感和诚信勤勉的敬业精神 报告期内 公司董事会严格执行股东大会决议 不断强化内部管理 更新思想观念 创新经营体制 规范运作 报告期内召开了 2003 年 第一次临时股东大会 2002 年年度股东大会和 2003 年第二次临时股 东大会 对公司重大事项进行了审议 并向股东大会汇报工作 圆满 完成了股东大会决议确定的各项任务 1 根据 2002 年年度股东大会决议 实施了 2002 年度利润分 配方案 公司 2002 年度分红派息公告刊登在 2003 年 7 月 18 日的 中 国证券报 证券时报 和 上海证券报 上 2 根据股东大会决议 公司修订和完善了 公司章程 的部 分条款和内容 3 根据股东大会决议 公司董事会由十一名董事组成 其中 独立董事三名 七 本次利润分配预案及资本公积金转增股本预案 经湖南开元有限责任会计师事务所审计 本公司 2003 年度共实 现净利润 3,016,600.14 元 根据 公司章程 规定 提取 10%的法 定公积金 10% 的法定公益金 5% 的任意盈余公积金 共计提 5,498,882.24 元 含子公司计提数 余下净利润为-2,482,282.10 元 加上上年度未分配利润-214,825.52 元(调整后的数据) 本次未分配利 润合计为-2,697,107.62 元 公司拟决定 2003 年度不进行利润分配 不进行公积金转增股本 本预案需提交公司 2003 年度股东大会审议 八 其他报告事项 1 注册会计师对公司存在控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项说明 关于湖南计算机股份有限公司控股股东 及其他关联方资金占用情况的专项审计意见 开元所专审字 ２００４ 第 ０５２ 号 湖南计算机股份有限公司全体股东 我们接受委托，对湖南计算机股份有限公司 以下简称该公司 ２００３ 年度的会计报表进行了审计 根据中华人民共和国证券监督管理委员会 证监发 ２００３ ５６ 号文 关于规范上市公司与关联方资金往来及上市 23 湘计算机 ２００３ 年度报告 公司对外担保若干问题的通知 的规定 对该公司报告期内腔股股东及 其他关联方资金占用的情况进行了专项审计 现就该公司报告期内控股 股东及其他关联方资金占用情况报告如下 一 资金占用及偿还情况 金额单位 人民币元 资金占用情况 资金偿还情况 资金占用方名 ２００２ 年 １２ 月 ３１ ２００３ 年 １２ 月 ３１ 称 ２００３ 年度占用 占用方与上市 ２００３ 年度偿还 偿还 日资金占用金 日资金占用金 占用方式 占用原因 资金额 公司的关系 资金额 方式 额 额 湖南计算机厂 支付土地 ２０，２５０，６４３．１６ ０．００ ７，６５１，６１５．００ 预付账款 股东之一 ２７，９０２，２５８．１６ 土地抵 有限公司 款 账 湖南计算机厂 ０．００ ７０３．８０ ９，９０７．５５ 应收账款 水电费 股东之一 ９，２０３．７５ 货币 有限公司 资金 湖南计算机厂 支付土地 １３４，８９０．０２ ９４４，１２２．１３ １３，１１３，９０６．２３ 其他应收款 股东之一 １２，３０４，６７４．１２ 土地抵 有限公司 及往来款 账 维用－长城电路 ２，５０８，１５２．７６ １，９００，４０１．４９ ３７４，７３５．１６ 应收账款 加工费 联营企业 ９８２，４８６．４３ 货币 有限公司 资金 维用－长城电路 货币 ０．００ １９，２７９．７０ ６９，１１３．５０ 其他应收款 水电费 联营企业 ４９，８３３．８０ 有限公司 资金 货币资 邵阳宝庆海量 往来及货 ９，１０３，１８０．２９ １１，０３６，０１０．７８ ７，８９３，１５７．７６ 其他应收款 未并表子公司 ５，９６０，３２７．２７ 金及抵 电源有限公司 款 账 邵阳宝庆海量 ５，６５０，６１７．６５ ０．００ ０．００ 预付账款 货款 未并表子公司 ５，６５０，６１７．６５ 调账 电源有限公司 合 计 ３７，６４７，４８３．８８ １３，９００，５１７．９０ ２９，１１２，４３５．２０ ５２，８５９，４０１．１８ 二 新增资金占用情况 金额单位 人民币元 资金占用方名称 资金占用金额 资金占用方式 资金占用原因 湖南计算机厂有限公司 ８０９，２３２．１１ 其他应收款 往来款 湖南计算机厂有限公司 ７０３．８０ 应收账款 水电费 邵阳宝庆海量电源有限公司 １，９３２，８３０．４９ 其他应收款 往来及货款 维用－长城电路有限公司 １９，２７９．７０ 其他应收款 水电费 合 计 ２，７６２，０４６．１０ 我们认为 该公司本报告期内控股股东及其他关联方占用资金的情 况已在年度报告中充分披露 所有重大方面符合中华人民共和国证券监 督管理委员会证监发 ２００３ ５６ 号文件的规定 湖南开元有限责任会计师事务所 ２００４ 年 ４ 月 ３ 日 2 独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独 24 湘计算机 ２００３ 年度报告 立意见 根据中国证监会 国务院国有资产监督管理委员会 关于规范上 市公司对外担保若干问题的通知 证监发字[2003]56 号 精神 独 立董事本着实事求是的态度 对本公司累计和当期对外担保的情况进 行了认真负责的核查和落实 现就核查情况说明如下 1 公司对外担保总额没有超过最近一个会计年度合并会计报 表净资产 50% 截止 2003 年 12 月 31 日 公司累计担保额合计 26,819,846.00 元 占公司 2003 年末净资产的 2.42% 担保事项 公司控股子公司长沙湘计华湘计算机有限公司与中国建设银行签署 总额度不超过 1 亿元人民币的买方信贷协议 经公司第二届董事会第 十七次会议审议 公司董事会同意承担相应的担保责任 该协议 2003 年已实施 26,819,846.00 元 此外 公司控股子公司长沙长远电子信息技术有限公司和湖南湘 计信息软件股份有限公司分别为控股子公司长沙博路通信息技术有 限公司各提供了 100 万元贷款担保 2 本公司没有属于 关于规范上市公司与关联方往来及上 市公司对外担保若干问题的通知 要求披露的违规担保情况 3 报告期内 公司选定的信息披露报刊为 中国证券报 证 券时报 和 上海证券报 25 湘计算机 ２００３ 年度报告 第 八节 监事会报告 报告期内 公司监事会按照中国证监会提出的 法制 监管 自 律 规范 八字方针和其发布的 上市公司治理准则 的要求 以诚 信的理念 实事求是的精神 负责的态度 认真地履行 公司法 证券法 以及公司章程所赋予的职责 在维护公司利益 股东合法 权益 搞好公司法人治理机构 建立健全公司管理制度等工作中发挥 了应有的作用 一 监事会工作情况 湖南计算机股份有限公司监事会按照 公司法 和 公司章程 的有关规定 认真地履行监察督促职能 本报告期内 监事会召开了 四次会议 并列席了六次董事会 第二届监事会第十二次会议于 2003 年 4 月 23 日召开 会议审 议通过了 2002 年度监事会工作报告 2002 年工作总结与 2003 年工作计划 2002 年度财务决算报告 2002 年年度报告及年报 摘要 公司 2002 年度利润分配预案 2003 年第一季度经营工 作报告 2003 年第一季度报告 有关信息已经刊登在 2003 年 4 月 26 日的 中国证券报 证券时报 上 第二届监事会第十三次会议于 2003 年 8 月 13-14 日召开 会议 审议通过了 2003 年上半年工作总结及下半年工作计划 公司 2002 年半年度报告及摘要 有关信息已经刊登在 2003 年 8 月 16 日 的 中国证券报 证券时报 和 上海证券报 上 第二届监事会第十四次会议于 2003 年 9 月 23 日召开 会议审 议通过了关于 公司第二届监事会工作报告 公司监事会换届选举 的议案 有关信息已经刊登在 2003 年 9 月 24 日的 中国证券报 证券时报 和 上海证券报 上 第三届监事会第一次会议于 2003 年 10 月 26 日召开 会议审议 通过了 公司监事会选举产生监事会召集人的议案 总裁工 作报告 2003 年第三季度报告 有关信息已经刊登在 2003 年 10 月 28 日的 中国证券报 证券时报 和 上海证券报 上 二 监事会独立意见 通过 4 次监事会会议并列席董事会会议 监事会成员全面参与了 公司的重大决策 并有效实施了事后监督职能 本监事会认为 (1) 在董事会的领导下 公司经理层能严格按照 公司法 证 券法 及 公司章程 和国家其他有关法律 法规规范运作 董事会 经理层为公司的长远发展 为股东利益 做到了诚实勤勉 尽职尽责 其决策程序符合 公司法 和 公司章程 的规定 每次董事会会议 26 湘计算机 ２００３ 年度报告 股东大会的召开和有关决议及信息披露工作 均符合 公司法 及 公 司章程 和国家其他有关法律 法规的规定 公司各项管理制度较为 健全并得到了切实执行 公司的董事会成员 经营班子及其它高级管 理人员在执行职务时没有违反国家法律 法规 公司章程 或损害公 司利益和股东权益的行为 2 湖南开元有限责任会计师事务所对公司 2003 年财务状况进 行了全面审计 出具的标准无保留意见审计报告是恰当的 真实 客 观 准确地反映了公司 2003 年财务状况和经营成果 3 2002 年增发新股募集资金实际投入项目未发生变更 4 公司在出售 收购资产时 本着公平 等价有偿的原则 确 定交易价格 交易价格合理 没有发现有内幕交易 没有损害部分股 东的权益或造成公司资产流失 5 公司在进行关联交易时 严格遵循有关关联交易的操作程序 交易过程中充分体现公平 合理的原则 未发现有损害上市公司利益 的情况 27 湘计算机 ２００３ 年度报告 第九节 重要事项 一 重大诉讼 仲裁事项 公司控股子公司-湖南湘计信息软件股份有限公司 以下简称 湘 计软件 诉诚成文化投资集团股份有限公司 以下简称 诚成文化 股票代码 600681 经济纠纷一案 公司在 2003 年半年度报告中已 做过详细披露 湖南省高级人民法院于 2003 年 10 月 9 日做出终审判 决 [2003]湘民二终字第 37 号民事判决书 限诚成文化在本判决生 效后十日内返还湘计软件借款本金 1000 万元 利息损失由诚成文化 承担 60%偿付给湘计软件 湘计软件自行承担 40% 本案一 二审 案件受理费 财产保全费 176075 元 由诚成文化负担 140860 元 由湘计软件负担 35215 元 目前已由 2003 长中执字第 192-2 号 冻结武汉诚成文化投资集团股份有限公司在南方证券股份有限公司的 股权 1800 万元 冻结期限为 2004 年 1 月 12 至 2005 年 1 月 11 日 目前 该案件正在执行中 二 收购 出售资产事项 1 报告期内 本公司控股子公司湖南湘计软件股份有限公司 于 2003 年 4 月分别受让深圳市振华龙投资有限公司和郭强持有的本 公司控股子公司北京湘计立德信息技术有限公司 下称 湘计立德 15.17%和 3%的股权 交易价格分别为 461 万元和 90 万元 此次股 权转让后 本公司持有湘计立德 48%的股权 湖南湘计软件股份有限 公司持有湘计立德 18.17%的股权 武汉湘计华成电子网络有限公司 持有湘计立德 4%的股权 其他股东持有湘计立德 29.83%的股权 2 报告期内 公司以信托方式在控股子公司湘计海盾实施员工 持股方案 持股员工通过湖南省信托投资有限责任公司 以下简称省信 托 购买 持有并管理湘计海盾部分股权 并作为信托受益人按比例分 享信托财产收益 承担信托财产亏损 本方案涉及到 15%的湘计海盾 股权 计 75 万股 其中公司转让 13% 公司下属控股子公司长沙长 远电子信息技术有限公司转让 2% 按 2002 年 12 月 31 日湘计海盾的 净资产值作价计算 这 15%股权的价值共为人民币 1127875 元 计 1.50383 元/股 所需购股资金由持股员工自筹解决 持股方案完成后 我公司持有湘计海盾 85%的股权 持股员工通过省信托持有湘计海盾 15%的股权 三 关联交易事项 本报告期内 公司未发生重大关联交易事项 四 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁其他公司资产或其他公司托管 承包 租赁公司资产事项 28 湘计算机 ２００３ 年度报告 报告期内 本公司控股子公司邵阳宝庆海量电池有限公司继续委 托给香港生力电池有限公司经营管理 此事项已经在 2002 年 10 月 26 日的 中国证券报 证券时报 和 上海证券报 上公布的公司 2002 年第三季度报告中进行了较详 细的披露 2 重大担保事项 报告期内 公司控股子公司长沙湘计华湘计算机有限公司与中国 建设银行签署总额度不超过 1 亿元人民币的买方信贷协议 经公司第 二届董事会第十七次会议审议 公司董事会同意承担相应的担保责 任 该协议 2003 年已实施 26,819,846.00 元 占公司 2003 年末净 资产的 2.42% 此外 公司控股子公司长沙长远电子信息技术有限公 司和湖南湘计信息软件股份有限公司分别为控股子公司长沙博路通 信息技术有限公司各提供了 100 万元贷款担保 报告期内本公司没有属于 关于规范上市公司与关联方往来及上 市公司对外担保若干问题的通知 要求披露的违规担保情况 3 委托资产管理事项 报告期内 公司下属控股子公司---深圳市泰富投资有限公司 下 称 委托人 于 2003 年 1 月 15 日与湘财证券有限责任公司 下称 管理人 签定 委托资产管理合同 委托人将短期闲置资金人民币 贰仟万元整委托管理人进行投资管理 该项委托资产用于投资拟上市 或已上市的有价证券 包括但不限于股票 债券 基金等 委托管理 期限为 2003 年 1 月 16 日至 2003 年 12 月 25 日 此事项已经在 2003 年 1 月 18 日的 中国证券报 证券时报 和 上海证券报 进行 了披露 委托人已于 2003 年 12 月 25 日收回本金 2000 万元及投资 收益 150.79 万元 4 其他重大合同 报告期内 公司控股子公司上海湘计长江信息设备有限公司于 2003 年 11 月将 13,292,139.80 元的银行承兑汇票已质押给银行 质 押期限为 3 个月 五 公司或持股 5%以上股东承诺事项 1 公司第一大股东中国长城计算机集团公司于 2003 年 12 月 31 日与卓京投资控股有限公司签定 股权转让协议 若本次股权转 让完成 则卓京投资控股有限公司将成为本公司第一大股东 卓京控 股在 收购报告书 中承诺 三年内不向第三方转让本次受让之湘计 算机股权 在一年内没有计划改变湘计算机主营业务或者对湘计算机 主营业务做出重大调整 在一年内没有计划对湘计算机的重大资产 负债进行处置或采取其他类似的重大决策 2 其他持股 5%以上股东未披露有承诺事项 29 湘计算机 ２００３ 年度报告 六 公司聘请会计师事务所情况 1 报告期内 公司继续聘请湖南开元有限责任会计师事务所为 公司财务审计机构 公司自上市以来一直聘请该公司为财务审计机构 该公司已连续八年为公司提供审计服务 公司在 2003 年年度报告的 审计工作中 已按规定的要求变更签字注册会计师 2 聘请会计师事务所支付的报酬情况 报告期内 向会计师事务所共支付年度审计费 70 万元 公司承 担其审计期间的差旅费用 七 报告期内 公司 公司董事会及董事未有受到中国证监会稽查 行政处罚 通报批评 证券交易所公开谴责的情况发生 八 公司大股东变化情况 报告期内 公司第一大股东中国长城计算机集团公司于 2003 年 12 月 31 日与卓京控股投资有限公司签订了 股权转让协议 长城集 团将所持本公司国有法人股 25%及所持湖南计算机厂有限公司 65% 的股权转让给卓京控股 本公司于 2004 年 1 月 2 日在 中国证券报 证券时报 和 上海证券报 上刊登了 关于本公司股东股权转让 的提示性公告 湖南计算机股份有限公司持股变动报告书 湖南 计算机股份有限公司收购报告书摘要 2004 年 1 月 14 日在 中国 证券报 证券时报 和 上海证券报 上刊登了 湖南计算机股份 有限公司就卓京控股收购事宜致全体股东报告书 在获得中国证监会 的无异议函后 于 2004 年 2 月 25 日在 中国证券报 证券时报 和 上海证券报 上刊登了 湖南计算机股份有限公司收购报告书 全文 目前 该股权正在国有资产管理委员会审批 尚未过户 30 湘计算机 ２００３ 年度报告 第十一节 财务会计报告 一 审计报告 公司财务业经湖南开元有限责任会计师事务所注册会计师周重 揆 严萍审计 并出具了无保留意见的审计报告 审 计 报 告 开元所 2004 股审字第 031 号 湖南计算机股份有限公司全体股东 我们审计了后附的湖南计算机股份有限公司 以下简称贵公司 2003 年 12 月 31 日的资产负债表以及合并资产负债表 2003 年度的 利润及利润分配表以及合并利润及利润分配表 2003 年度的现金流 量表以及合并现金流量表 这些会计报表的编制是贵公司管理当局的 责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意 见 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作 以 合理确信会计报表是否不存在重大错报 审计工作包括在抽查的基础 上检查支持会计报表金额和披露的证据 评价管理当局在编制会计报 表时采用的会计政策和做出的重大会计估计 以及评价会计报表的整 体反映 我们相信 我们的审计工作为发表审计意见提供了合理的基 础 我们认为 上述会计报表符合国家颁发的企业会计准则和 企业 会计制度 的规定 在所有重大方面公允地反映了贵公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况 以及 2003 年度的经营成果和 2003 年度的现金 流量 湖南开元有限责任会计师事务所 中国注册会计师 周重揆 中国长沙市 中国注册会计师 严萍 2004 年 04 月 3 日 二 财务会计报表 31 湘计算机 ２００３ 年度报告 资产负债表 编制单位 湖南计算机股份有限公司 单位 人民币 元 附 本期 上年同期 项目 注 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ５－１ ２６８，９６９，８８７．３５ １４６，３１６，９６９．６１ ３８６，９５４，０７４．３７ ２６１，６３５，４７８．５８ 短期投资 ５－２ １３０，９３５，８１５．８６ １３０，８３４，６４１．１６ ７，００１，０２５．８０ ９０８，１４５．８０ 应收票据 ５－３ ９，２２０，０９５．１６ １５８，４８５．１６ ６５０，０００．００ 应收股利 ５－４ １，０００，０００．００ ２７，４９８，４８１．８５ １９，５３０，１３１．６５ 应收利息 ５－５ １，５０８，０３５．４７ １，５０８，０３５．４７ １，７６０，０００．００ １，７６０，０００．００ 应收账款 ５－６ ２５０，４３７，４１７．９３ １１７，９１７，１７１．４０ ２０７，１７５，２０７．９５ １３１，９９１，６７８．７２ 其他应收款 ５－７ ５６，９９０，３６７．５５ ７０，３３６，８９０．３３ ６２，８６５，２９１．２６ ５２，１８７，３１４．８５ 预付账款 ５－８ ５０，９８２，４３２．３５ ３０，８８４，４３３．８３ ８６，８１２，６５２．６３ ７０，５７７，１６５．６１ 应收补贴款 存货 ５－９ ２６１，３２７，２５０．９３ １２５，３３０，２３０．０８ ２４６，２７１，５６５．９４ １４２，４５６，２３９．１２ 待摊费用 ５－１０ ６０９，２１２．７７ ８０，０００．００ ８１６，６８０．９７ ２７８，６６８．７６ 一年内到期的长 ０．００ 期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 １，０３１，９８０，５１５．３７ ６５０，８６５，３３８．８９ １，０００，３０６，４９８．９２ ６８１，３２４，８２３．０９ 长期投资： 长期股权投资 ５－１１ ２５８，０７６，１８８．６７ ５１４，６５９，５８０．８９ ２４０，７０７，７９０．３２ ４８８，０４７，０８０．４８ 其中 股权投资 ４，０５２，３２８．３２ ３，４２９，６６６．２２ ４，８５５，４３２．７９ ４，１５４，９３７．９３ 差额 长期债权投资 ５－１２ ０．００ ９９，９０６，６６６．６７ ９９，９０６，６６６．６７ 长期投资合计 ２５８，０７６，１８８．６７ ５１４，６５９，５８０．８９ ３４０，６１４，４５６．９９ ５８７，９５３，７４７．１５ 固定资产： 固定资产原价 ５－１３ ２４６，４１９，５８８．４９ １９０，１０８，３８７．５９ ２１６，３０７，４９０．８７ １８７，６１５，７０７．５９ 减 累计折旧 ５－１３ ８９，６１１，８９４．１７ ７７，６９８，１１６．８６ ７５，１４７，５１３．９１ ６６，９０５，１７１．３３ 固定资产净值 ５－１３ １５６，８０７，６９４．３２ １１２，４１０，２７０．７３ １４１，１５９，９７６．９６ １２０，７１０，５３６．２６ 减 固定资产减 ５－１３ ９５５，０１１．５８ ９５５，０１１．５８ ９５５，０１１．５８ ９５５，０１１．５８ 值准备 固定资产净额 １５５，８５２，６８２．７４ １１１，４５５，２５９．１５ １４０，２０４，９６５．３８ １１９，７５５，５２４．６８ 工程物资 在建工程 ５－１４ ２７，９５７，３１５．４５ ２６，６０７，７９９．４５ ２９，０３２，９４８．６８ ２２，８２３，８２４．８１ 固定资产清理 固定资产合计 １８３，８０９，９９８．１９ １３８，０６３，０５８．６０ １６９，２３７，９１４．０６ １４２，５７９，３４９．４９ 无形资产及其他资 产： 无形资产 ５－１５ ９０，８６２，６８５．０３ ８３，４８２，２３７．０９ ５２，１５１，４４０．９９ ４３，４２２，９５６．７３ 长期待摊费用 ５－１６ ４，４４３，１９９．０８ ６１３，９７８．６５ ４，１７７，５２９．６７ ９２１，０５７．９４ 其他长期资产 无形资产及其他 ９５，３０５，８８４．１１ ８４，０９６，２１５．７４ ５６，３２８，９７０．６６ ４４，３４４，０１４．６７ 资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 １，５６９，１７２，５８６．３４ １，３８７，６８４，１９４．１２ １，５６６，４８７，８４０．６３ １，４５６，２０１，９３４．４０ 公司法定代表人 高雷 财务总监 林平 主管会计工作的公司负责人 尹志勤 会计机构负责人 张葵 32 湘计算机 ２００３ 年度报告 资产负债表 续 编制单位 湖南计算机股份有限公司 单位 人民币 元 附 本期 上年同期 项目 注 合并 母公司 合并 母公司 流动负债： 短期借款 ５－１７ １７０，２５３，８８４．００ １７０，２５３，８８４．００ １８２，９６２，２０７．１６ １４９，８７２，２０７．１６ 应付票据 ５－１８ ６５，６４３，６８７．１９ ４７，０８１，１５７．９９ ３２，０８６，６７１．６１ ７９，００６，３９３．３３ 应付账款 ５－１９ ８７，２４０，９２９．８７ ３６，２９５，３６３．５７ ８９，４８７，９２４．８４ ５４，３３６，２２４．６８ 预收账款 ５－２０ １９，０９４，２１２．８７ ６，８０４，２５３．６１ ２０，５９８，７５８．０５ ２０，６３９，９９３．０７ 应付工资 １，４１６，６７７．８０ １，７３１，６３３．８９ 应付福利费 ５，１０２，３１９．２１ ７９４，０２４．１０ ５，９１７，３８０．５９ １，５５２，９３８．８８ 应付股利 ５－２１ ７，０１２，８６３．５１ ４，３７２，４７８．００ １，７０５，２１４．８６ ０．００ 应交税金 ５－２２ １１，３２９，２７５．４１ １，８７１，５７８．８７ １７，４２４，６２８．８５ ９，２９３，４７２．０２ 其他应交款 ５－２３ ４３５，８２１．６４ ９，０２７．９８ ４００，５９３．５１ ２，５９２．７８ 其他应付款 ５－２４ １７，５８４，９７２．５３ １５，０６９，０４３．１５ １０，８１８，２４８．８９ １１，６６９，７２０．６４ 预提费用 ５－２５ ６３８，４５１．３２ ７０８，６５０．００ ５００，０００．００ 预计负债 一年内到期的长 ５－２６ ４，５３８，０９５．０３ ２，０００，０００．００ ２，５１９，６５５．００ ２，０００，０００．００ 期负债 其他流动负债 流动负债合计 ３９０，２９１，１９０．３８ ２８４，５５０，８１１．２７ ３６６，３６１，５６７．２５ ３２８，８７３，５４２．５６ 长期负债： 长期借款 ５－２７ ８，３０８，６１９．５５ ４，６０５，２００．１０ 应付债券 长期应付款 专项应付款 ５－２８ ２，０００，０００．００ ２，０００，０００．００ １００，０００．００ 其他长期负债 长期负债合计 １０，３０８，６１９．５５ ２，０００，０００．００ ４，７０５，２００．１０ ０．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ４００，５９９，８０９．９３ ２８６，５５０，８１１．２７ ３７１，０６６，７６７．３５ ３２８，８７３，５４２．５６ 少数股东权益 ６１，５８３，１９７．８５ ６３，８１０，６１６．８６ 所有者权益 或股东 权益 ： 实 收 资 本 或股 ５－２９ ２７６，３７４，７８０．００ ２７６，３７４，７８０．００ ２７６，３７４，７８０．００ ２７６，３７４，７８０．００ 本 减 已归还投资 ０．００ 实 收 资 本 或股 ２７６，３７４，７８０．００ ２７６，３７４，７８０．００ ２７６，３７４，７８０．００ ２７６，３７４，７８０．００ 本 净额 资本公积 ５－３０ ７５４，０１３，８７８．４５ ７５４，０１３，８７８．４５ ７５４，０１３，８７８．４５ ７５４，０１３，８７８．４５ 盈余公积 ５－３１ ７９，２９８，０２７．７３ ５９，４８４，７４９．７３ ７３，７９９，１４５．４９ ５９，１２４，１３２．４８ 其中 法定公益 ３１，７７８，１２０．４７ ２３，６３４，７６２．５５ ２９，５５９，３２０．７６ ２３，４９０，５１５．６５ 金 未分配利润 ５－３２ －２，６９７，１０７．６２ １１，２５９，９７４．６７ －２１４，８２５．５２ １０，１７８，１２２．９１ 应付现金股利 ２７，６３７，４７８．００ ２７，６３７，４７８．００ 外币报表折算差 额 所有者权益 或股 １，１０６，９８９，５７８．５６ １，１０１，１３３，３８２．８５ １，１３１，６１０，４５６．４２ １，１２７，３２８，３９１．８４ 东权益 合计 负债和所有者权 １，５６９，１７２，５８６．３４ １，３８７，６８４，１９４．１２ １，５６６，４８７，８４０．６３ １，４５６，２０１，９３４．４０ 益 或股东权益 总 计 公司法定代表人 高雷 财务总监 林平 主管会计工作的公司负责人 尹志勤 会计机构负责人 张葵 33 湘计算机 ２００３ 年度报告 利润及利润分配表 编制单位 湖南计算机股份有限公司 单位 人民币 元 本期 上年同期 项目 附注 合并 母公司 合并 母公司 一 主营业务收入 ５－３３ ５５６，６１７，８５０．４８ ２５４，２４２，４０８．３４ ７０１，５２９，４５４．２３ ３５９，４３３，３３９．９１ 减 主营业务成本 ５－３３ ４０７，３１２，３７１．４７ ２１６，７５５，０７０．０５ ５０２，０２９，８０１．７０ ２９０，２０２，６６５．６３ 主营业务税金及附加 ５－３４ ２，７１８，６６３．９１ １，２２１，３２２．６１ ３，５４８，３０５．３３ １，０９６，８１４．６７ 二 主营业务利润 亏损以 － 号填列 １４６，５８６，８１５．１０ ３６，２６６，０１５．６８ １９５，９５１，３４７．２０ ６８，１３３，８５９．６１ 加 其他业务利润 亏损以 － 号填 １，７４５，６１４．４４ １６８，８７７．１５ ３３８，６９１．６４ －１７８，２３９．９６ 列 减 营业费用 ６７，２８２，４３８．２４ ２１，７５２，７６４．１１ ８３，４４６，５００．０５ ３４，８６１，４２１．９８ 管理费用 ７８，７０７，４０５．４９ ３０，９２９，９３３．２３ ８４，９８３，７８６．２８ ３４，５８３，２２１．９６ 财务费用 ５－３５ ３，６１３，９４４．９９ ３，６７３，４３７．６０ ５，３３７，７９６．６８ ４，５５２，３５２．７９ 三 营业利润 亏损以 － 号填列 －１，２７１，３５９．１８ －１９，９２１，２４２．１１ ２２，５２１，９５５．８３ －６，０４１，３７７．０８ 加 投资收益 损失以 － 号填列 ５－３６ ７，０５６，９２８．２４ ２１，４８７，６３８．７１ １３，００８，５４１．２１ ３５，１３３，６８７．９４ 补贴收入 ５－３７ ３，６０５，２３７．７５ ５，８０３，４６３．０５ １，３９８，７６４．４６ 营业外收入 １２９，７９０．０７ ６，３７１．２０ ５１，５５２．７１ ４７，３３１．７１ 减 营业外支出 ５４４，９６１．６９ ５８，９９２．６１ ２４６，７４６．５８ ２１１，９５４．０７ 四 利润总额 亏损总额以 － 号填列 ８，９７５，６３５．１９ １，５１３，７７５．１９ ４１，１３８，７６６．２２ ３０，３２６，４５２．９６ 减 所得税 ２，５２６，７５３．０８ ７１，３０６．１８ ５，１８５，４０７．４４ ９９６，６７６．９５ 减 少数股东损益 ３，４３２，２８１．９７ ５，５７１，９１９．６０ 五 净利润 净亏损以 － 号填列 ３，０１６，６００．１４ １，４４２，４６９．０１ ３０，３８１，４３９．１８ ２９，３２９，７７６．０１ 加 年初未分配利润 －２１４，８２５．５２ １０，１７８，１２２．９１ ９，７８０，６７９．１６ １５，８１８，２６８．９１ 其他转入 六 可供分配的利润 ２，８０１，７７４．６２ １１，６２０，５９１．９２ ４０，１６２，１１８．３４ ４５，１４８，０４４．９２ 减 提取法定盈余公积 ２，８８６，７１１．９９ １４４，２４６．９０ ５，７２８，４６５．２０ ２，９３２，９７７．６０ 提取法定公益金 ２，２１８，７９９．７１ １４４，２４６．９０ ５，３４９，８４６．０８ ２，９３２，９７７．６０ 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七 可供投资者分配的利润 －２，３０３，７３７．０８ １１，３３２，０９８．１２ ２９，０８３，８０７．０６ ３９，２８２，０８９．７２ 减 应付优先股股利 提取任意盈余公积 ３９３，３７０．５４ ７２，１２３．４５ １，６６１，１５４．５８ １，４６６，４８８．８１ 应付普通股股利 ２７，６３７，４７８．００ ２７，６３７，４７８．００ 转作资本 或股本 的普通股股 利 八 未分配利润 －２，６９７，１０７．６２ １１，２５９，９７４．６７ －２１４，８２５．５２ １０，１７８，１２２．９１ 补充资料： １．出售 处置部门或被投资单位所得收益 ２．自然灾害发生的损失 ３．会计政策变更增加 或减少 利润总额 ４．会计估计变更增加 或减少 利润总额 ５．债务重组损失 ６．其他 公司法定代表人 高雷 财务总监 林平 主管会计工作的公司负责人 尹志勤 会计机构负责人 张葵 34 湘计算机 ２００３ 年度报告 现金流量表 编制单位 湖南计算机股份有限公司 单位 人民币 元 本期 项目 合并 母公司 一 经营活动产生的现金流量： 销售商品 提供劳务收到的现金 ５９１，７７０，８４４．２７ ２８２，５８２，７４３．８７ 收到的税费返还 ４，２７４，９８１．８２ 收到的其他与经营活动有关的现金 ３，６９２，７３２．８８ ３，０５２，５３３．２１ 经营活动产生的现金流入小计 ５９９，７３８，５５８．９７ ２８５，６３５，２７７．０８ 购买商品 接受劳务支付的现金 ４３８，４１４，３００．７７ ２６６，６８５，３３４．４９ 支付给职工以及为职工支付的现金 ５６，２２８，６８４．８８ １８，１３６，８２６．９５ 支付的各项税费 ３７，８５１，１９３．４０ １３，９７０，６６７．１７ 支付的其他与经营活动有关的现金 ５－３８ ６２，８５１，５９０．６０ ２９，３５３，６９４．２４ 经营活动产生的现金流出小计 ５９５，３４５，７６９．６５ ３２８，１４６，５２２．８５ 经营活动产生的现金流量净额 ４，３９２，７８９．３２ －４２，５１１，２４５．７７ 二 投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ２６２，６７６，２１６．９９ ２０３，５９８，１４５．８０ 取得投资收益所收到的现金 ５，０４１，５７２．５１ ５，０９４，３９６．７０ 处置固定资产 无形资产和其他长期 资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 ２６７，７１７，７８９．５０ ２０８，６９２，５４２．５０ 购建固定资产 无形资产和其他长期 ４６，８６９，１０６．３４ ２３，０５６，７００．２８ 资产所支付的现金 投资所支付的现金 ３０４，５３９，０２１．０３ ２４９，５４７，１６８．８３ 支付的其他与投资活动有关的现金 １，５０８，０３５．４７ １，５０８，０３５．４７ 投资活动产生的现金流出小计 ３５２，９１６，１６２．８４ ２７４，１１１，９０４．５８ 投资活动产生的现金流量净额 －８５，１９８，３７３．３４ －６５，４１９，３６２．０８ 三 筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 ３９７，６９９，４８５．４２ ３８２，８２５，４７７．７８ 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 ３９７，６９９，４８５．４２ ３８２，８２５，４７７．７８ 偿还债务所支付的现金 ４０５，７０５，００８．６８ ３６２，４４３，８００．９４ 分配股利 利润或偿付利息所支付的 ２９，０７３，０７９．７４ ２７，７６９，５７７．９６ 现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 １００，０００．００ 筹资活动产生的现金流出小计 ４３４，８７８，０８８．４２ ３９０，２１３，３７８．９０ 筹资活动产生的现金流量净额 －３７，１７８，６０３．００ －７，３８７，９０１．１２ 四 汇率变动对现金的影响 五 现金及现金等价物净增加额 －１１７，９８４，１８７．０２ －１１５，３１８，５０８．９７ 公司法定代表人 高雷 财务总监 林平 主管会计工作的公司负责人 尹志勤 会计机构负责人 张葵 35 湘计算机 ２００３ 年度报告 现金流量表补充资料: 项 目 合 并 母公司 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ３，０１６，６００．１４ １，４４２，４６９．０１ 加 计提的资产减值准备 ４，１０６，５６３．４４ ４１６，６５２．２４ 固定资产折旧 １４，８２９，８１１．３７ １０，９８４，６６８．７６ 无形资产摊销 ３，７９５，９８８．５７ ２，４４２，０７２．２５ 长期待摊费用摊销 １，６０６，９１５．０９ ３０７，０７９．２９ 待摊费用减少 减 增加 ２０７，４６８．２０ １９８，６６８．７６ 预提费用增加 减 减少 －７０，１９８．６８ －５００，０００．００ 处置固定资产 无形资产和其他长 期资产的损失（减 收益） 固定资产报废损失 ４１，２４２．８９ ３，３２６．７７ 财务费用 ４，８０５，１６９．０９ ４，５０４，５７７．９６ 投资损失 减 收益 －７，０５６，９２８．２４ －２１，４８７，６３８．７１ 递延税款贷项 减 借项 存货的减少 减 增加 －１３，９５５，６８４．９９ １８，２２６，００９．０４ 经营性应收项目的减少 减 增加 －５３，６８９，９６６．９２ －１８，３３６，７０８．０９ 经营性应付项目的增加 减 减少 ４３，３２３，５２７．３９ －４０，７１２，４２３．０５ 其他 少数股东本期收益 ３，４３２，２８１．９７ 经营活动产生的现金流量净额 ４，３９２，７８９．３２ －４２，５１１，２４５．７７ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ２６８，９６９，８８７．３５ １４６，３１６，９６９．６１ 减 现金的期初余额 ３８６，９５４，０７４．３７ ２６１，６３５，４７８．５８ 加 现金等价物的期末余额 减 现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 －１１７，９８４，１８７．０２ －１１５，３１８，５０８．９７ 公司法定代表人 高雷 财务总监 林平 主管会计工作的公司负责人 尹志勤 会计机构负责人 张葵 36 湘计算机 ２００３ 年度报告 资产减值准备明细表 编制单位 湖南计算机股份有限公司 单位 人民币 元 本年转回数 因资产价 项目 年初余额 本年增加数 其他原因转出 年末余额 值回升转 合计 数 回数 一 坏账准备合计 １８，２４０，７４２．４１ ４，５３７，２４６．８４ ３５０，２６１．５３ ３５０，２６１．５３ ２２，４２７，７２７．７２ 其中 应收账款 １４，９３２，０４２．８５ ４，５３７，２４６．８４ ４１，０５５．００ ４１，０５５．００ １９，４２８，２３４．６９ 其他应收款 ３，３０８，６９９．５６ ３０９，２０６．５３ ３０９，２０６．５３ ２，９９９，４９３．０３ 二 短期投资跌价准备合计 １，２７０，７０９．２１ ２，０８７，７７７．６７ １，２７０，７０９．２１ １，２７０，７０９．２１ ２，０８７，７７７．６７ 其中 股票投资 １，２７０，７０９．２１ － １，２７０，７０９．２１ １，２７０，７０９．２１ 债券投资 － ２，０８７，７７７．６７ ２，０８７，７７７．６７ 三 存货跌价准备合计 １５，９０７，９１０．０５ １５，９０７，９１０．０５ 其中 库存商品 ７，７３８，９１６．２０ ７，７３８，９１６．２０ 原材料 ７，５２５，４９６．８６ ７，５２５，４９６．８６ 在产品 ６４３，４９６．９９ ６４３，４９６．９９ 四 长期投资减值准备合计 １，８４１，８５９．９２ ９０３，６７９．９９ １，８４１，８５９．９２ １，８４１，８５９．９２ ９０３，６７９．９９ 其中 长期股权投资 １，８４１，８５９．９２ ９０３，６７９．９９ １，８４１，８５９．９２ １，８４１，８５９．９２ ９０３，６７９．９９ 长期债券投资 － － 五 固定资产减值准备合计 ９５５，０１１．５８ － ９５５，０１１．５８ 其中 房屋 建筑物 ２５４，３１８．１４ － ２５４，３１８．１４ 机器设备 ６６５，２６５．９９ － ６６５，２６５．９９ 其他 ３５，４２７．４５ － ３５，４２７．４５ 六 无形资产减值准备 １，０５３，７７１．５３ １２１，４７６．８７ １２１，４７６．８７ ９３２，２９４．６６ 其中 专利权和专有技术 １，０５３，７７１．５３ １２１，４７６．８７ １２１，４７６．８７ ９３２，２９４．６６ 商标权 － － 七 在建工程减值准备 ４２５，０６２．５６ － ４２５，０６２．５６ 八 委托贷款减值准备 － － 九 总计 ３９，６９５，０６７．２６ ７，５２８，７０４．５０ － ３，５８４，３０７．５３ ３，５８４，３０７．５３ ４３，６３９，４６４．２３ 公司法定代表人 高雷 财务总监 林平 主管会计工作的公司负责人 尹志勤 会计机构负责人 张葵 37 湘计算机 ２００３ 年度报告 三 会计报表附注 附注 １ 公司简介 湖南计算机股份有限公司 以下简称本公司 系 １９９７ 年 ３ 月经湖 南省证监会湘证监字［１９９７］１５ 号文及湖南省人民政府湘政函 １９９７ ８５ 号文批准 由中国长城计算机集团公司 湖南电子信息产业集团 有限公司 邵阳电源总厂和北京建银电脑公司等四家企业共同发起而 设立 经中国证券监督管理委员会 证监发字［１９９７］３３９ 号文批准 于 １９９７ 年 ６ 月 １７ 日向社会公众公开发行人民币普通股 Ａ 股 股票 ４５００ 万股 并于同年 ７ 月 ４ 日在深圳证券交易所挂牌上市交易 同 年 ６ 月 ２７ 日经湖南省工商行政管理局依法核准登记注册 注册资本 １２５１３ 万元 根据湖南省证监会 １９９８ 年 ９ 月 ３０ 日湘证监 １９９８ ９７ 号文批 复 本公司以 １９９７ 年度末总股本 １２５１３ 万股为基数 向全体股东每 １０ 股送红股 ２ 股 同时 用公积金转增股本 每 １０ 股转增 ５ 股 １９９９ 年 ９ 月 ９ 日 中国证券监督委员会以证监公司字［１９９９］９２ 号文批准 公司向全体股东配售 １３６５３７８０ 股；经中国证监会以证监发行字 ［２００１］７０ 号文核准，本公司于 ２００２ 年 ４ 月 ５ 日向流通股股东增发 ５０００００００ 股 送红股 转增股本 配股及增发后 本公司注册资本 变 更 为 ２７６，３７４，７８０．００ 元 企业法人营业执照注册号 ４３００００１０００６９０ 根据财政部财企［２００１］４８１ 号文 湖南电子信息产业集团有限公 司将其原持有的本公司 ４３７２．４７８ 万股国有法人股 占总股本的 １５．８２％ 转让为湖南省信托投资公司持有 根据财政部财企［２００１］２８２ 号文 湖南邵阳电源总厂将其原持有 的本公司 ８９５．９ 万股国有法人股 占总股本的 ３．２４％ 转让给湖南计 算机厂有限公司持有 本公司经营范围 开发 生产 销售中西文字符图形终端 网络 终端 金融机具 通讯产品 机电一体化产品及成套 商用电子设备 信息化产品 新型化学电源产品以及其它电子产品及设备； 投资兴办 实业，高新技术产业投资，投资信息咨询，国内商业 物资供销业 附注 ２ 公司主要会计政策 会计估计和合并会计报表的编制方法 １ 会计制度 本公司执行 企业会计制度 ２ 会计年度 采用公历年制 即公历每年 １ 月 １ 日起至 １２ 月 ３１ 日止为一个会 计年度 ３ 记账本位币 38 湘计算机 ２００３ 年度报告 本公司以人民币为记账本位币 ４ 记账基础和计价原则 本公司以权责发生制为记账基础 以历史成本为计价原则 ５ 外币业务核算方法 外币经济业务按发生当日市场汇率折合为人民币记账 期末对货 币性项目外币余额按期末市场汇率进行调整 因汇率变动发生的差 额 作为汇兑损益 分别情况处理 １ 期间发生的汇兑损益 计入长期待摊费用 ２ 购建固定资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益 按借 款费用的原则处理 ３ 上述情况外 汇兑损益均计入当期财务费用 ６ 现金等价物的确定标准 本公司将期限短 指从购买日起三个月内到期 流动性强 易于 转换为已知金额的现金 价值变动风险很少的投资作为现金等价物 ７ 坏账损失核算方法 １ 坏账的确认标准 因债务人破产或者死亡 以其破产财产或 者遗产清偿后 仍然不能收回的应收款项 或者因债务人逾期未履行 偿债义务且有明显特征表明无法收回的应收款项 ２ 坏账损失的核算方法及坏账准备的计提方法和计提比例 本 公司坏账损失的核算采用备抵法 应收账款根据期末余额按账龄分析 法计提坏账准备 计提比例为 账龄在 １ 年以内的 按期末余额的 ５％计提 账龄在 １ 至 ２ 年内的 按期末余额的 １０％计提 账龄在 ２－３ 年内的 按期末余额的 ２０％计提 账龄在 ３ 年以上的 按期末余额的 ３０％计提 其他应收款根据期末余额的 ５％计提坏账准备 ８ 存货的核算方法 １ 存货的分类 本公司存货主要包括原材料 辅助材料 在产 品 产成品 外购商品 自制半成品 包装物 低值易耗品等 ２ 存货的计价 ａ． 原材料按计划成本进行日常核算 期末分摊材料成本差异 与产品成本差异 将产品生产及销售的计划成本调整为实际成本 ｂ． 低值易耗品按取得时的实际成本计价 发出领用时采用分 次摊销法摊销 ｃ． 产成品按实际成本核算 发出产成品采用先进先出法 ３ 存货跌价准备的计提方法 期末存货按成本与可变现净值孰 低计价 并按单个存货项目的可变现净值低于其成本的金额计提存货 跌价准备 ９ 短期投资核算方法 １ 短期投资成本的确定 按短期投资取得时的投资成本确定 39 湘计算机 ２００３ 年度报告 ２ 短期投资收益确认方法 处置短期投资时 按所收到的处置 收入与短期投资账面价值的差额确认为当期投资损益 ３ 短期投资跌价准备的确认标准及计提方法 ａ． 短期投资跌价准备的确认标准 公司年末根据短期投资的 市价低于成本的差额确认短期投资跌价准备 ｂ． 短期投资跌价准备的计提方法 按投资类别计提 １０ 长期投资的核算方法 １ 长期股权投资 ａ 长期股权投资初始投资成本的确定 以现金购入的长期股权 投资按实际支付的全部价款 包括税金 手续费等相关费用作为初始 投资成本 但不包括实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现 金股利 公司接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权 投资 或以应收债权换入长期股权投资的 按应收债权的账面价值加 上应支付的相关税费 作为初始投资成本 以非货币性交易换入的长 期股权投资 按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费 作为初 始投资成本 公司持有被投资单位 ２０％ 含 ２０％ 以上的表决权资本 或虽投资 不足 ２０％但具有重大影响 采用权益法核算 公司持有被投资单位 ２０％ 以下表决权资本 或虽投资占 ２０％ 含 ２０％ 以上但不具有重大影响 采用成本法核算 ｂ 采用成本法核算时 被投资单位宣告分派利润或现金股利时 确认当期投资收益 采用权益法核算时 在取得股权投资后 按应享 有或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额 法 律 法规或公司章程规定不属于投资企业的净利润除外 调整投资的 账面价值 并作为当期投资损益 ｃ 长期股权投资采用权益法核算时 取得投资时的初始投资成 本与享有被投资单位所有者权益份额的差额 或因追加投资等原因对 长期股权投资的核算由成本法改为权益法时 初始投资成本超过应享 有被投资单位所有者权益份额之间的差额计入股权投资差额 如合同 规定有投资期限的 按投资期限摊销 没有规定投资期限的 按不超 过 １０ 年的期限摊销 初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权 益份额之间的差额计入当期的资本公积 ２ 长期债权投资 ａ 长期债权初始投资成本的确定 以现金购入的长期债权投资 按实际支付的全部价款 包括税金 手续费等相关费用 减去已到 付息期但尚未领取的债权利息 作为初始投资成本 公司接受的债务 人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期债权投资 或以应收债权换 入长期债权投资的 按应收债权的账面价值 加上应支付的相关税费 40 湘计算机 ２００３ 年度报告 作为初始投资成本 以非货币性交易换入的长期债权投资 按换出资 产的账面价值加上应支付的相关税费 作为初始投资成本 ｂ 长期债权投资按期计算应收利息 扣除债券投资溢价或折价 摊销后的金额确认为当期投资收益 ｃ 长期债权投资的溢价或折价的摊销采用直线法 在债券存续 期间内于确认相关债券利息收入时摊销 ３ 长期投资减值准备的确认标准及计提方法 ａ 长期投资减值准备的确认标准 公司年末对由于市价持续下 跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致可收回金额低于账面价值 的 将可收回金额低于长期投资账面价值的差额确认为长期投资减值 准备 ｂ 长期投资减值准备的计提方法 按个别投资项目成本与可收 回金额孰低计价 １１ 固定资产计价 折旧方法和固定资产减值准备 １ 固定资产的标准 固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：ａ 为生产商品 提 供劳务 出租或经营管理而持有的；ｂ 使用年限超过一年；ｃ 单位价 值较高 ２ 固定资产的计价方法 ａ 购入不需要经过建造过程即可使用的固定资产 按实际支付的 买价 包装费 运输费 安装成本 交纳的有关税金等，作为入账价 值 ｂ 自行建造的固定资产 按建造该项资产达到预定可使用状态前 实际发生的全部支出，作为入账价值 ｃ 投资者投入的固定资产 按投资各方确认的价值作为入账价值 ｄ 融资租赁的固定资产 按租赁开始日租赁资产的原账面价值与 最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值 ｅ 在原有固定资产的基础上进行改建 扩建的 按原固定资产的 账面价值 加上由于改建 扩建而使该项资产达到预定可使用状态前 发生的支出 减去改建 扩建过程中发生的变价收入 作为入账价值 ｆ 盘盈的固定资产按同类或类似固定资产的市场价格 减去按该 项资产的新旧程度估计的价值损耗后的余额作为入账价值 ｇ 接受捐赠的固定资产 捐赠方提供了有关凭据的 按凭据上标 明的金额加上应支付的相关税费 作为入账价值 捐赠方没有提供有 关凭据的 按如下顺序确定其入账价值 同类或类似固定资产存在活跃市场的 按同类或类似固定资 产的市场价格估计的金额 加上应支付的相关税费 作为入账价值 同类或类似固定资产不存在活跃市场的 按该接受捐赠的固 41 湘计算机 ２００３ 年度报告 定资产的预计未来现金流量现值 作为入账价值 ｈ 接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产 或以 应收债权换入的固定资产 按应收债权的账面价值加上应支付的相关 税费 作为入账价值 Ｉ 以非货币性交易换入的固定资产 按换出资产的账面价值加上 应支付的相关税费 作为入账价值 ３ 固定资产折旧方法 本公司固定资产折旧采用直线法 按分 类折旧率计算折旧 各类折旧率如下 固定资产类别 预计使用年限 年折旧率 ％ 净残值 率 ％ 房屋建筑物 ４０ ２．４ ４ 通用设备 ８－２０ １２－４．８ ４ 专用设备 ８ １２ ４ 运输工具 １０ ９．６ ４ 其他 ８ １２ ４ ４ 固定资产减值准备 ａ 公司期末对固定资产逐项进行检查 如果由于市价持续下跌 或技术陈旧 损坏 长期闲置等原因 导致其可收回金额低于其账面 价值的，按其差额计提固定资产减值准备 公司对存在下列情况之一 的固定资产 则全额计提减值准备 长期闲置不用 在可预见的 未来不会再使用 且已无转让价值的固定资产 由于技术进步等 原因 已不可使用的固定资产 虽然固定资产尚可使用 但使用 后产生大量不合格品的固定资产 已遭毁坏 以致于不再具有使 用价值和转让价值的固定资产 其他实质上已经不能再给企业带 来经济利益的固定资产 ｂ 固定资产减值准备按单项固定资产可收回金额低于其账面价 值的差额提取 １２ 在建工程及在建工程减值准备核算方法 １ 在建工程指为建造或修理固定资产而进行的各项建筑和安装 工程 工程已达到预定可使用状态 但尚未办理竣工决算的 应当自 达到预定可使用状态之日起 根据工程预算 造价或工程实际成本等 按估计的价值转入固定资产 并计提折旧 待办理竣工决算手续后再 作调整 ２ 在建工程减值准备 期末 对在建工程进行全面检查 如果有证据表明在建工程已经 发生了减值 则对其计提在建工程减值准备 当存在下列一项或若干 项情况时 对在建工程计提在建工程减值准备 一是长期停建并且预 计在未来 ３ 年内不会重新开工的在建工程 二是在建项目无论在性能 42 湘计算机 ２００３ 年度报告 上 还是在技术上已经落后 并且给企业带来的经济利益具有很大的 不确定性 三是其他足已证明在建工程已经发生了减值的情形 １３ 借款费用的会计处理方法 为购建固定资产而专门借入的款项所发生的借款费用 在所购建 固定资产达到预定可使用状态前发生的 按 企业会计准则－借款费 用 计入所购建固定资产成本 在所购建固定资产达到预定可使用状 态后发生的 计入财务费用 除为购建固定资产的专门借款所发生的 借款费用外 其他借款费用于发生当期 直接计入财务费用 １４ 无形资产计价 摊销方法和减值准备 １ 无形资产的计价 购入的无形资产按实际支付的价款入账 股东投入的无形资产按 投资各方确认的价值入账 自行开发并按法律程序申请取得的无形资 产，按依法取得时发生的注册费 聘请律师费入账 开发过程中发生 的研究与开发费用 应于发生时计入当期损益 ２ 无形资产摊销方法 无形资产自取得当日起在预计使用年限内分期平均摊销 计入损 益 如预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有 效年限 该无形资产的摊销年限按如下原则确定 ａ 合同规定受益 年限但法律没有规定有效年限的 摊销年限不应超过合同规定的受益 年限 ｂ 合同没有规定受益年限但法律规定了有效年限的 摊销年 限不应超过法律规定的有效年限 ｃ 合同规定了受益年限 法律也 规定了有效年限的 摊销年限不应超过受益年限和有效年限两者之中 较短者 ｄ 合同没有规定受益年限 且法律也没有规定有效年限的 摊销年限不应超过 １０ 年 ３ 无形资产减值准备 期末 对无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计量 并对无 形资产逐项进行检查 如果由于无形资产预计给企业带来未来经济效 益的能力降低 导致无形资产预计可收回金额低于其账面价值的 则 将可收回金额低于无形资产账面价值的差额作为无形资产减值准备 当存在下列情况时 按照该项无形资产可收回金额低于其账面价值的 差额 计提无形资产减值准备 一是某项无形资产已被其他新技术等 所替代 使其为企业创造经济效益的能力受到重大不利影响 二是某 项无形资产的市价在当期大幅下跌 在剩余摊销年限内预期不会恢 复 三是某项无形资产已超过法律保护期限 但仍然具有部分使用价 值 四是其他足已证明某项无形资产实质上发生了减值的情形 １５ 长期待摊费用的核算方法 长期待摊费用系公司已经支出 摊销期在一年以上的各项费用 包括固定资产修理支出 租入固定资产的改良支出以及摊销期限在 １ 43 湘计算机 ２００３ 年度报告 年以上的其他待摊费用 按 ５￣１０ 年平均摊销 其中模具按工作量摊 销 除购建固定资产以外 所有筹建期间所发生的费用 先在长期待 摊费用中归集 待公司开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当 月的损益 １６ 收入的确认原则 １ 商品销售 公司已将商品 产品所有权上的重要风险和报酬转移给购货方， 且不再对该产品 商品实施继续管理权和实际控制权 与交易相关的 收入已经收到或取得了收款的凭据 并且与销售该商品 产品有关的 成本能够可靠地计量时 确认营业收入的实现 ２ 提供劳务 ａ 凡在同一会计年度开始并完成的劳务 在劳务完成时确认 收入 ｂ 凡劳务的开始和完成不在同一会计年度 在提供劳务交易 的结果能够可靠估计时 按完工百分比法确认相关的劳务收入 凡提 供劳务交易的结果不能可靠估计时 如果已经发生的劳务成本预计能 够得到补偿 按已经发生的劳务成本金额确认收入 并按相同金额结 转成本 如果预计已经发生的劳务成本不能全部得到补偿 按能够得 到补偿的劳务成本金额确认收入 已经发生的劳务成本 作为当期费 用 确认的金额小于已经发生的劳务成本的差额 作为当期损失 如 果已经发生的劳务成本全部不能得到补偿 已经发生的劳务成本作为 当期费用 不确认收入 ３ 让渡资产使用权的收入 ａ 利息收入按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定 ｂ 使用费收入按合同或协议规定的收费时间和方法计算确定 １７ 所得税的会计处理方法 本公司采用应付税款法 即将本期税前会计利润与应税所得之 间产生的差异均在当期确认为所得税费用 １８ 合并会计报表的编制方法 本公司依据财政部财会字 １９９５ １１ 号 合并会计报表暂行规 定 编制合并会计报表 １ 合并范围 本公司以直接或间接方式拥有 ５０％以上 不 含 ５０％ 权益性资本的被投资企业和虽未过半数但实际拥有其控制权 的其他被投资企业 ２ 编制方法 以母公司和子公司的个别会计报表为基础 合并资产 负债 所有者权益以及利润表和利润分配表各项目 并将 母公司和子公司 子公司相互之间发生的经济业务对个别会计报表有 44 湘计算机 ２００３ 年度报告 关项目的影响进行抵销 附注 ３ 税项 １ 流转税及其他地方税 均按国家有关税法规定并由税务部门核 定计缴 主要税种税率如下 税 种 税 率 计 税 依 据 增值税 １７％ ３％ ＊ 硬件 软件及电源产品 销售额 军工产品免征 增值税 营业税 ５％ 转让计算机软件所有权 销售额 城建税 ７％ １％ 增值税 营业税征收额 教育费附加 ５％ ３％ 增值税 营业税征收额 ＊ 根据财政部 国家税务总局 海关总署财税 ２０００ ２５ 号规 定 自 ２０００ 年 ６ 月 ２４ 日起至 ２０１０ 年底前 对增值税一般纳税人销 售其自行开发生产的软件产品 按 １７％的税率征收增值税后 对其增 值税实际税负超过 ３％的部分实行即征即退 且所退税款不作为企业 所得税应税收入 不予征收企业所得税 ２ 所得税 根据国家税务总局财税字 ９４ ００１ 号 关于企业 所得税若干优惠政策的通知 的规定 本公司从 １９９９ 年 ６ 月起按 １５％ 缴纳所得税 ３ 其他税项按国家和地方有关规定计缴 附注 ４ 控股子公司 本公司所占权益 注册 本公司投 备 企业名称 经营范围 比例 资本 资额 注 直接 间接 湖南湘计信息软件 ５０００ 万 计算机软 硬件研究 开发 生产 销售 ４７５０ 万 ９５％ 股份有限公司 深圳市湘计长岛电 １０００ 万 计算机外部设备 终端设备的生产 开发及销售 ８００ 万 ８０％ 脑设备有限公司 北京湘计立德信息 ３０００ 万 机电一体化技术及产品电子计算机网络及软硬件 ２１１１ 万 ４８％ ２２．１７％ 技术有限公司 武汉湘计华成电子 ３３００ 万 电子计算机 机电一体化的开发 研制 技术服务 ２２４４ 万 ６８％ 网络有限公司 长沙湘计华湘计算 ２００ 万 计算机 办公自动化及配套智能仪表的开发 推广 １２０ 万 ６０％ 机有限公司 长沙湘计新星计算 软件 开发及维护 计算机网络工程及设计 开发 ５００ 万 ３７５ 万 ７５％ 机系统有限公司 及维护 计算机软硬件 系统工程及通讯领域内的科技咨 上海湘计浦江科技 ２００ 万 询 技术开发 服务及相关产品销售 电子产品 １８０ 万 ９０％ 有限公司 视听设备的销售 长沙长远电子信息 计算机系统 计算机设备 多媒体技术的开发 销 ８８８ 万 ７９９．２ 万 ９０％ 技术有限公司 售 电子产品 机电产品的经销 意中希诺达国际商 １６８ 万美 计税和非计税收款机 ＥＣＲ／ＰＯＳ 与相应商用电子设 １１０．８８ 万 ６６％ 用设备有限公司 元 备的开发 生产 商业电子系统工程软件开发 美元 45 湘计算机 ２００３ 年度报告 燃油税控装置 税控加油机 油站信息管理系统 长沙恒昌机电科技 ５００ 万 机电应用产品的开发 生产与销售 机械设计 制 ３７５ 万 ７５％ 有限公司 造 加工和服务 电子与通信设备 不含卫星接 发 收设备 网 长沙博路通信息技 １０００ 万 络软件的研制 开发 生产和销售 大型系统集成 ６５０ 万 ６５％ 术有限公司 项目的承接及服务 上海湘计长江信息 计算机及计算机外部设备领域内的四级服务 计算 ７０００ 万 ５９５０ 万 ８５％ 设备有限公司 机及外部设备软件硬件产品的产销 抗恶劣环境计算机主机 显示设备 电子设备 通 长沙湘计海盾科技 ５００ 万 信产品 不含卫星接发收设备 系统集成及工控产 ４２５ 万 ８５％ 有限公司 品的研究 开发 生产 销售及相关的技术服务 邵阳宝庆海量电源 ６２７ 万 生产经营蓄电池产品 蓄电池生产设备 ５２７ 万 ８４％ 有限责任公司 深圳市泰富投资有 投资兴办实业，高新技术产业投资，投资信息咨询， ３０００ 万 ３０００ 万 ９０％ １０％ 限公司 国内商业 物资供销业 该公司已于本年正式运营，故本期纳入本公司合并报表范围 该公司已委托给香港生力电池有限公司经营，故未纳入合并报表范围 附注 ５ 合并会计报表主要项目注释（ 单位 人民币元） １ 货币资金 项 目 期 末 数 期 初 数 现 金 ３４８，２１８．０４ ７８５，０８４．２０ 银 行 存 款 ２５３，００１，９２５．６８ ３７４，８４７，５６２．４８ 其他货币资金 １５，６１９，７４３．６３ １１，３２１，４２７．６９ 合 计 ２６８，９６９，８８７．３５ ３８６，９５４，０７４．３７ 注 １：其中外币 １４０，９９６．４２ 美元 折算汇率：１ＵＳＤ＝８．２７６７ＲＭＢ 折合人民币 １，１６６，９８５．０７ 元 注 ２：本账户期末较期初减少 １１，７９８．４２ 万元，减幅达 ３０％，主要系本期增加债券投资及分配上 年现金股利所致 ２ 短期投资 期 末 数 期 初 数 项 目 成本价 市价 跌 价 准 备 成本价 市价 跌 价 准 备 股票投资 ７０８ ２３１．５０ １，４２９，６３９．４０ ０ ８，２７１，７３５．０１ ７，００１，０２５．８０ １，２７０，７０９．２１ 国债投资 １３２，３１５，３６２．０３ １３０，２２７，５８４．３６ ２，０８７，７７７．６７ 合 计 １３３，０２３，５９３．５３ １３１，６５７，２２３．７６ ２，０８７，７７７．６７ ８，２７１，７３５．０１ ７，００１，０２５．８０ １，２７０，７０９．２１ 注１ 短期投资较期初增加 １２，３９３．４８ 万元 增幅达 １７７０％ 主要系本期增加国债投资 所致 注２ 期末市价根据证券交易所 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日收盘价确认 注３ 本公司不存在短期投资变现的重大限制 ３ 应收票据 种 类 期 末 数 期 初 数 46 湘计算机 ２００３ 年度报告 银行承兑汇票 ５，６２４，１４５．１６ ６５０，０００．００ 商业承兑汇票 ３，５９５，９５０．００ 合 计 ９，２２０，０９５．１６ ６５０，０００．００ 注 本账户期末较期初增加 ８５７ 万元 增幅达 １３１８％ 主要系本期增加票据结算所致 ４．应收股利 期末数 期初数 １，０００，０００．００ ０．００ 注 系东方证券有限责任公司分回的股利 ５．应收利息 项目 期末数 期初数 国债 １，５０８，０３５．４７ １，７６０，０００．００ ６．应收账款 期 末 数 期 初 数 坏账准备 坏账准备 账龄 所占比 所占比 金 额 计提 金 额 计提比 例（％） 金额 例（％） 金额 比例 例 ２０６，６８６，６２８．９３ １ 年以内 ７６．５９ ５％ １０，３３４，３３１．４５ １９２，６４３，９４４．００ ８６．７３ ５％ ９，６３２，１９７．２０ １ ２年 ４５，１９２，７７４．７０ １６．７５ １０％ ４，５１９，２７７．４７ １５，６５０，６２９．３１ ７．０５ １０％ １，５６５，０６２．９３ ２ ３年 ８，２１２，４８９．３０ ３．０４ ２０％ １，６４２，４９７．８６ ４，０９０，２０５．２５ １．８４ ２０％ ８１８，０４１．０５ ３ 年以上 ９，７７３，７５９．６９ ３．６２ ３０％ ２，９３２，１２７．９１ ９，７２２，４７２．２４ ４．３８ ３０％ ２，９１６，７４１．６７ 合 计 ２６９，８６５，６５２．６２ １００．００ １９，４２８，２３４．６９ ２２２，１０７，２５０．８０ １００．００ １４，９３２，０４２．８５ 注１ 本账户中无持本公司 ５％ 含 ５％ 以上股权的股东单位欠款 注２ 本账户前五名金额合计为 ４３，８９１，６８２．００ 元 占应收账款总额的 １６．２６ ％ ７ 其他应收款 期 末 数 期 初 数 账龄 坏账准备 坏账准备 所占比 所占比 金 额 金 额 例 ％ 计提 例（％） 金额 计提比例 金额 比例 １ 年以内 ３９，９０２，７３７．２５ ６６．５２ ５％ １，９９５，１３６．８６ ４１，９９８，７１５．９７ ６３．４７ ５％ ２，０９９，９３５．８０ １ ２年 ３，５７０，０４９．４６ ５．９５ ５％ １７８，５０２．４７ １７，７７２，０９９．０１ ２６．８６ ５％ ８８８，６０４．９６ ２ ３年 １２，９４６，１０５．７０ ２１．５８ ５％ ６４７，３０５．２９ ２，７４６，７３３．３９ ４．１５ ５％ １３７，３３６．６８ ３ 年以上 ３，５７０，９６８．１７ ５．９５ ５％ １７８，５４８．４１ ３，６５６，４４２．４５ ５．５２ ５％ １８２，８２２．１２ 合 计 ５９，９８９，８６０．５８ １００．００ ２，９９９，４９３．０３ ６６，１７３，９９０．８２ １００．００ ３，３０８，６９９．５６ 注１ 本账户中无持本公司 ５％ 含 ５ 以上股权的股东单位欠款 注２ 本账户前五名金额合计为 ２６，５２２，０４２．５５ 元 占其他应收款总额的 ４４．２１ ％ 47 湘计算机 ２００３ 年度报告 ８ 预付账款 账龄 期 末 数 期 初 数 金 额 比 例 金 额 比 例 １ 年以内 ２４，２６７，８９０．３０ ４７．６０％ ７８，７２２，５４５．９２ ９０．６９％ １ ２年 ２２，７１３，０３３．４５ ４４．５５％ ６，８５１，７８８．６０ ７．８９％ ２ ３年 ４，００１，５０８．６０ ７．８５％ ３８５，５１８．１１ ０．４４％ ３ 年以上 ８５２，８００．００ ０．９８％ 合计 ５０，９８２，４３２．３５ １００．００％ ８６，８１２，６５２．６３ １００．００％ 注 １ 本账户中无持本公司 ５％ 含 ５ 以上股权的股东单位欠款 注 ２ 本账户较期初减少 ３，５８３ 万元 减幅为 ４１％ 主要系去年预付土地款在本期已转无 形资产所致 ９ 存货及存货跌价准备 期 末 数 期 初 数 项 目 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 在途物资 ８１，５１５．４４ ０．００ ８１，５１５．４４ ０．００ 原材料 ７２，７６９，２６９．５０ ７，５２５，４９６．８６ ６８，５６８，７８８．２７ ７，５２５，４９６．８６ 低值易耗品 ２２２，２４７．０２ ０．００ ２０８，４０１．３３ ０．００ 库存商品 １５６，３０４，６３８．８３ ７，７３８，９１６．２０ １４６，８４０，７０５．７７ ７，７３８，９１６．２０ 委托加工物资 １，３２０，７３９．６８ ０．００ １６８，４１７．３６ ０．００ 在产品 ４６，５３６，７５０．５１ ６４３，４９６．９９ ４６，３１１，６４７．８２ ６４３，４９６．９９ 合 计 ２７７，２３５，１６０．９８ １５，９０７，９１０．０５ ２６２，１７９，４７５．９９ １５，９０７，９１０．０５ １０ 待摊费用 类 别 期末数 期初数 期末结存的原因 财产保险 ８０，０００．００ １４８，４２８．３２ 预付下年度保险 房租及装修 ３５０，７００．０４ ４４８，５９４．３３ 预付下年度房租 其 他 １７８，５１２．７３ ２１９，６５８．３２ 合 计 ６０９，２１２．７７ ８１６，６８０．９７ １１ 长期股权投资 长期股权投资 期末数 期初数 长期股权投资类别 金额 减值准备 金额 减值准备 对子公司投资 ４６４，６４３．０８ ４，４８３，１０１．２９ １，８４１，８５９．９２ 对联营企业投资 ２５８，５１５，２２５．５８ ９０３，６７９．９９ ２３８，０６６，５４８．９５ 48 湘计算机 ２００３ 年度报告 合 计 ２５８，９７９，８６８．６６ ９０３，６７９．９９ ２４２，５４９，６５０．２４ １，８４１，８５９．９２ Ａ 权益法核算的长期股权投资 分得的 被投资单位权益增 被投资单位名称 初始投资额 追加投资额 现金红 累计增加额 期末余额 加额 利额 维用－长城电路有限公 ３４，７４９，３１９．５１ １５，５９８，６９９．２６ ６，０３３，６７１．８０ １９，１９２，２４６．６６ ６９，５４０，２６５．４３ 司 湖南艾邦信息技术有限 ４，８４５，０００．００ －２，６３２，５００．００ －１５４，３７６．４８ －１，３０８，８２０．０１ ９０３，６７９．９９ 公司 邵阳宝庆海量电源有限 ５，２７０，０００．００ －５，２７０，０００．００ ０．００ 责任公司 湖南湘计先步信息系统 １，７５０，０００．００ －２９０，２８７．７０ ４，７７５．１７ ２６１，８１０．９７ １，７２１，５２３．２７ 有限公司 武汉华工安鼎信息技术 １，７３７，６７２．３８ －３９３，６２４．１６ －５１２，３５０．７３ １，２２５，３２１．６５ 有限公司 湖南维胜科技有限公司 １４，４８４，７５０．００ １４，４８４，７５０．００ 合 计 ６２，８３６，７４１．８９ １２，６７５，９１１．５６ ５，４９０，４４６．３３ １２，３６２，８８６．８９ ８７，８７５，５４０．３４ Ｂ 其他股权投资 被投资单位名称 投资期限 占被投资公司注册资本比例 期末数 湘财证券有限责任公司 长期 ２．６３％ ６６，２５２，０００．００ 东方证券投资有限责任公司 长期 ４．６７％ １００，０００，０００．００ 湖南产权交易所有限责任公司 长期 １６．００％ ８００，０００．００ 合 计 １６７，０５２，０００．００ Ｃ 股权投资差额 被投资单位 初始金额 摊销期限 本期摊销额 摊余金额 形成原因 维用－长城电路有限公司 ６，５８８，９４０．５３ １０ 年 ６５８，８９４．１０ ２，９６５，０２３．１４ 溢价收购 意中希诺达国际商用设备有限 ６６３，７７５．８８ １０ 年 ６６，３７７．６１ ４６４，６４３．０８ 溢价收购 公司 武汉华工安鼎信息技术有限公 ７７８，３２７．６２ １０ 年 ７７，８３２．７６ ６２２，６６２．１０ 溢价收购 司 合 计 ８，０３１，０４４．０３ ８０３，１０４．４７ ４，０５２，３２８．３２ １２ 长期债权投资 期末数 期初数 49 湘计算机 ２００３ 年度报告 ０ ９９，９０６，６６６．６７ 注：本期已将上年持有 ２００２ 年记账式国债全部售出 １３ 固定资产 固定资产原值及累计折旧 类 别 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 原 值 房屋建筑物 ８５，０２４，４０６．７２ ２４，６７３，０３６.13 ８，６７１．７６ １０９，６８８，７７１．０９ 专用设备 ５８，３１５，０２３．３４ ８５３，１２８．９０ １１，７０８，１６７．７０ ４７，４５９，９８４．５４ 运输设备 １３，５９１，４５１．８２ ３，８４５，４８７．２０ ５９６，５３９．００ １６，８４０，４００．０２ 通用设备 ５４，１０７，２３５．７１ １４，０３３，１７６．７６ １，２４３，０７０．００ ６６，８９７，３４２．４７ 其 他 ５，２６９，３７３．２８ ５１５，６８６．２９ ２５１，９６９．２０ ５，５３３，０９０．３７ 合 计 ２１６，３０７，４９０．８７ ４３，９２０，５１５．２８ １３，８０８，４１７．６６ ２４６，４１９，５８８．４９ 累计折旧 房屋建筑物 ２２，８４７，５３６．７１ ２，３２５，４７５．５０ ７８２．４６ ２５，１７２，２２９．７５ 专用设备 １８，８９４，９４８．５０ ６，６８０，２１９．１９ ２８６，２０７．１８ ２５，２８８，９６０．５１ 运输设备 ５，２５３，５３７．８４ ２，０６２，５８２．７４ ２２２，５４２．９６ ７，０９３，５７７．６２ 通用设备 ２５，２３８，１７１．５５ ４，７００，５６４．３３ １，４７６，８４５．６９ ２８，４６１，８９０．１９ 其 他 ２，９１３，３１９．３１ ７５４，８１４．９６ ７２，８９８．１７ ３，５９５，２３６．１０ 合 计 ７５，１４７，５１３．９１ １６，５２３，６５６．７２ ２，０５９，２７６．４６ ８９，６１１，８９４．１７ 固定资产净值 １４１，１５９，９７６．９６ １５６，８０７，６９４．３２ 注 １ 固定资产本期从在建工程转入 ７５３ 万元 注 ２： 固定资产中有 ８３１ 万元房屋已抵押 （２）固定资产减值准备 固定资产类别 期初余额 本期增加数 期末余额 房屋及建筑物 ２５４，３１８．１４ ２５４，３１８．１４ 通用设备 ４８０，０１３．３７ ４８０，０１３．３７ 专用设备 １２８，４２０．９２ １２８，４２０．９２ 运输工具 ５６，８３１．７０ ５６，８３１．７０ 其 他 ３５，４２７．４５ ３５，４２７．４５ 合 计 ９５５，０１１．５８ ９５５，０１１．５８ １４ 在建工程 在建工程 本期转入固定 期初余额 本期增加 其他减少数（其 期末余额 其中： 资产（其中：借 工程名称 （其中：借款费 （其中：借款费 中：借款费用资 借款费用资本化金 资金来源 款费用资本化 用资本化金额） 用资本化金额） 本化金额） 额） 金额） 氢镍蓄电 池技术改 ６，８５７，３８２．５７ １，０７２，６１７．４４ ７，９３０，０００．０１ 募股资金 造工程 企业技术 ５，４５１，２５４．４６ ４２０，６３５．００ ２０，６３５．００ ３，３２８，３６０．４８ ２，５２２，８９３．９８ 募股资金 中心 网络布线 ８，２０４，６００．００ ８，２０４，６００．００ 自筹 工程 ２０４，６００．００ ２０４，６００．００ 50 湘计算机 ２００３ 年度报告 ６，２０９，１２３．８７ ７，３６１，６４２．６４ 办公大楼 ２，５０２，０３４．７７ 自筹 ３２，７４４．００ （３２，７４４．００） １，３４９，５１６．００ 其他 ２，７３５，６５０．３４ ７，５５２，２０４．０２ １５０，０００．００ １，７６２，４８６．３４ ８，３７５，３６８．０２ 自筹 ２９，４５８，０１１．２４ ７，５３２，２７７．６４ ２８，３８２，３７８．０１ 合计 １１，５４７，４９１．２３ ５，０９０，８４６．８２ ２３７，３４４．００ （３２，７４４．００） ２０４，６００．００ 在建工程减值准备 工程名称 期初余额 本期增加数 期末余额 氢镍蓄电池技术改造工程 ３６９，８７７．７４ ３６９，８７７．７４ 企业技术中心 ５３，５６２．８１ ５３，５６２．８１ 其 他 １，６２２．０１ １，６２２．０１ 合 计 ４２５，０６２．５６ ４２５，０６２．５６ １５ 无形资产 无形资产 本期 剩余摊 种类 原始金额 期初余额 本期增加 本期摊销 累计摊销 期末余额 转出 销年限 多窗口 显示终 １，９５５，９７８．５１ １４５，９６７．４３ ０ ０ １４５，９６７．４３ １，９５５，９７８．５１ ０．００ 端 银行同 ６ 年零 ３ 城清算 １，５００，０００．００ １，０８８，１５０．００ ０ ０ １５０６５０．００ ５６２，５００．００ ９３７，５００．００ 月 系统 财务软 １６４，５２８．００ １００，３８９．０４ ５，８８０．００ ０ ２６，３４７．４８ ８４，６０６．４４ ７９，９２１．５６ ３年 件 ＡＳ４００ 主机窗 ６０９，４８２．１５ １８３，６６４．３７ ０ ０ ６１，２２１．６０ ４８７，０３９．３８ １２２，４４２．７７ ２年 口技术 ＰＡＤＳＣＲＢ ３３，２４６．２６ １０，０１８．２８ ０ ０ ３，３３９．６０ ２６，５６７．５８ ６，６７８．６８ ２年 技术 网络终 ３，５８０，０２８．４０ ９３６，２８２．７８ ０ ０ ５０８，０６２．８４ ３，１５１，８０８．４６ ４２８，２１９．９４ ２年 端技术 增值发 １，０９７，８８０．００ ６１，９５３．６０ ０ ０ ６１，９５３．６０ １，０９７，８８０．００ ０．００ 票申报 土地使 ３３ 年零 ３６，２８６，６６０．００ ３４，００３，５９９．２３ ０ ０ ９６０，０００．００ ３，２４３，０６０．７７ ３３，０４３，５９９．２３ 用权 ７ 个月 税务三 表两账 ３ 年零 ２ 管理系 １０４，３８０．００ ５１，４７７．９６ ０ ０ １２，６７９．８０ ６５，５８１．８４ ３８，７９８．１６ 个月 统等专 业软件 单机 Ｇ ５，８８０．００ １，４７０．００ ０ ０ １，１７６．００ ５，５８６．００ ２９４．００ ３ 个月 版 51 湘计算机 ２００３ 年度报告 五笔专 １５０，０００．００ ９２，１８７．５０ ０ ０ １８，７５０．００ ７６，５６２．５０ ７３，４３７．５０ ４年 利 图文逆 ６ 年零 ３ 程播出 １３８，０００．００ １１５，０００．００ ０ ０ １３，８００．００ ３６，８００．００ １０１，２００．００ 个月 技术 土地使 ８，６８０，０００．００ ８，１８４，０００．０２ ０ ０ １２４，０００．０２ ６２０，０００．００ ８，０６０，０００．００ ６５ 年 用权 无纸记 ５８０，０００．００ ４３２，０００．００ １００，０００．００ ０ ６８，０００．００ １１６，０００．００ ４６４，０００．００ ８年 录技术 ＨＣＣＰＲ－２ ２，０００，０００．００ １，７４４，４１９．２８ １９９，３６２．２４ ４５４，９４２．９６ １，５４５，０５７．０４ ８年 Ｅ 技术 ＨＣＣＰＲ５０ ４００，０００．００ ３４８，９８５．００ ３９，８８４．０４ ９０，８９９．０４ ３０９，１００．９６ ８年 ０ 技术 门柜综 ３ 年零 ３ 合业务 ３，０１９，５００．００ ２，５６６，５７５．００ ６０３，９００．００ １，０５６，８２５．００ １，９６２，６７５．００ 个月 系统 ＡＤＳＬ 调 ７ 年零 ６ 制解调 ３，５００，０００．００ ２，９５８，３２７．００ ０ ３５０，００４．００ ８９１，６７７．００ ２，６０８，３２３．００ 个月 器技术 力 思 ＬＣＤ 显 ８ 年零 ６ 示终端 １５３，４１６．８５ １４５，７４６．０３ ０ １５，３４１．６４ ２３，０１２．４６ １３０，４０４．３９ 个月 模具技 术 ＫＩＬＬ 安 全胄甲 ３５，０００．００ ３５，０００．００ ３，５００．０４ ３，５００．０４ ３１，４９９．９６ ９年 软件 ＷＩＮＣＥ ９ 年零 １ ＰＢ 开发 １２，０００．００ １２，０００．００ １，１００．００ １，１００．００ １０，９００．００ 个月 软件 土地使 用权（工 ４２，２６７，８７５．７４ ４２，２６７，８７５．７４ ４２６，９４８．２４ ４２６，９４８．２４ ４１，８４０，９２７．５０ ４９ 年 业） 合 计 １０６，２７３，８５５．９１ ５３，２０５，２１２．５２ ４２，３８５，７５５．７４ ３，７９５，９８８．５７ １４，４７８，８７６．２２ ９１，７９４，９７９．６９ 无形资产减值准备 无形资产项目 期初余额 本期增加数 期末余额 多窗口显示终端 １２０，９３４．１７ －１２０，９３４．１７ ０．００ 财务软件 ２０，５５４．７４ ２０，５５４．７４ ＡＳ４００ 主机窗口技术 １１７，８４３．２０ １１７，８４３．２０ ＰＡＤＳＣＲＢ 技术 ２，２３７．４７ ２，２３７．４７ 网络终端技术 ４１６，９６９．３８ ４１６，９６９．３８ 无纸记录技术 ２２４，３２１．６３ ２２４，３２１．６３ 单机 Ｇ 版 ５４２．７０ －５４２．７０ ０．００ 五笔专利 ５０，２６２．６１ ５０，２６２．６１ 图文逆程播出技术 ２１，０６７．４３ ２１，０６７．４３ 52 湘计算机 ２００３ 年度报告 力思 ＬＣＤ 显示终端模具技术 ６９，０３８．２０ ６９，０３８．２０ ＫＩＬＬ 安全胄甲软件 １０，０００．００ １０，０００．００ 合计 １，０５３，７７１．５３ －１２１，４７６．８７ ９３２，２９４．６６ １６ 长期待摊费用 项 目 期初余额 本期增加额 本期摊销额 期末余额 房屋装修费 ２，７４８，１４７．６４ １０９，０８４．５０ ８９０，２７５．３０ １，９６６，９５６．８４ 租 金 ３７６，６３９．３４ ３７６，６３９．３４ ０ 租入固定资产改良支出 １３１，６８４．７５ ３２，９２１．１６ ９８，７６３．５９ 其他 ９２１，０５７．９４ １，７６３，５００．００ ３０７，０７９．２９ ２，３７７，４７８．６５ 合 计 ４，１７７，５２９．６７ １，８７２，５８４．５０ １，６０６，９１５．０９ ４，４４３，１９９．０８ １７ 短期借款 借 款 类 别 期 末 数 期 初 数 信 用 借 款 １７０，２５３，８８４．００ １１９，８７２，２０７．１６ 抵 押 借 款 ６３，０９０，０００．００ 合 计 １７０，２５３，８８４．００ １８２，９６２，２０７．１６ 注 其中外币借款 ６８００ 万日元 折算汇率 １００００ 日元＝７７２．６３ 人民币 折合人民币 ５，２５３，８８４．００ 元 １８ 应付票据 种 类 期末数 期初数 银行承兑汇票 １０，６４３，６８７．１９ １３，３３７，４７１．６１ 商业承兑汇票 ５５，０００，０００．００ １８，７４９，２００．００ 合 计 ６５，６４３，６８７．１９ ３２，０８６，６７１．６１ 注 本账户期末较期初增加 ３３５６ 万元 主要系本期加大票据结算所致 １９ 应付账款 期末数 期初数 ８７，２４０，９２９．８７ ８９，４８７，９２４．８４ 注 本账户中无持本公司 ５％ 含 ５％ 以上股权的股东单位欠款 ２０ 预收账款 53 湘计算机 ２００３ 年度报告 期末数 期 初数 １９，０９４，２１２．８７ ２０，５９８，７５８．０５ 注 本账户中无持本公司 ５％ 含５ 以上股权的股东单位欠款 ２１ 应付股利 期末数 期 初数 ７，０１２，８６３．５１ １，７０５，２１４．８６ 主要明细如下 投 资 者 名 称 金额 湖南省信托投资公司 ４，３７２，４７８．００ 注 期末数主要系 ２００２ 年年末分配目前尚未支付的现金股利 ２２ 应交税金 税 种 期 末 数 期 初 数 本期法定税率 增值税 ７，３４３，９７１．５４ ９，７９９，４４６．３８ １７％ 营业税 ７９３，６６２．３４ ２，４７２，３８５．７８ ５％ 城建税 ５１８，９２５．１５ ３９０，１８２．８４ ７％ １％ 房产税 １６１，５９９．２０ ２４，３０８．５８ １．２％ 土地使用税 １０４，７５９．０７ ３１４．３４ 企业所得税 １，７７８，２４７．７８ ３，７０３，９０８．１２ １５％ 个人所得税 ６０７，８７３．３９ １，０３４，０８２．８１ 印花税 ２０，２３６．９４ 合 计 １１，３２９，２７５．４１ １７，４２４，６２８．８５ ２３ 其他应交款 项 目 期末数 期初数 计提比例 教育费附加 ４３５，８２１．６４ ４００，５９３．５１ 流转税的 ５％ ３％ 合计 ４３５，８２１．６４ ４００，５９３．５１ ２４ 其他应付款 54 湘计算机 ２００３ 年度报告 期末数 期初数 １７，５８４，９７２．５３ １０，８１８，２４８．８９ 注１ 本账户中有持本公司 ５％ 含 ５％ 以上股份股东单位的欠款，见附注 ８－２ 注２ 本账户期末较期初增加 ６７７ 万元 增幅为 ６２．５５％，主要系合并范围增加所致 ２５ 预提费用 项 目 期 末 数 期 初 数 结 存 原 因 房 租 费 ２００，０００．００ ０ 预提房租费用 其 他 ４３８，４５１．３２ ７０８，６５０．００ 预提其他费用 合 计 ６３８，４５１．３２ ７０８，６５０．００ ２６ 一年内到期的长期负债 借款条件 期末数 期初数 保证借款 ４，５３８，０９５．０３ ２，５１９，６５５．００ ２７ 长期借款 借 款 条 件 期末数 期初数 信用借款 ２，０００，０００．００ 抵押借款 ８，３０８，６１９．５５ ２，６０５，２００．１０ 合计 ８，３０８，６１９．５５ ４，６０５，２００．１０ 注：本账户期末较期初增加 ３７０ 万元，增幅为 ８０．４２％，主要系本期增加房屋抵押贷款所致 ２８ 专项应付款 期末数 期初数 ２，０００，０００．００ １００，０００．００ 注：期末数系收到的信息产业部电子信息产业发展基金款 ２９ 股本 期初数 本期变动增减 ＋ － 期 末 数 项 目 公积金 发 行新 配股 送股 小 计 转增 股 一 尚未流通股份 １．发起人股份 １３６，３７４，７８０．００ １３６，３７４，７８０．００ 其中 国家拥有股份 境内法人持有股份 １３６，３７４，７８０．００ １３６，３７４，７８０．００ 境外法人持有股份 其 他 ２．募集法人股 55 湘计算机 ２００３ 年度报告 ３．内部职工股 １８９，０５０．００ １８９，０５０．００ ４．优先股或其他 其中 转配股 未上市流通股份合计 １３６，５６３，８３０．００ １３６，５６３，８３０．００ 二 已流通股份 １ 境内上市的人民币普 １３９，８１０，９５０．００ １３９，８１０，９５０．００ 通股 ２ 境内上市的外资股 ３ 境外上市的外资股 ４ 其他 已上市流通股份合计 １３９，８１０，９５０．００ １３９，８１０，９５０．００ 三 股份总额 ２７６，３７４，７８０．００ ２７６，３７４，７８０．００ 注 期末股本业经湖南开元会计师事务所开元所 ２００２ 内验字 ０２０ 号验资报告验证 ３０ 资本公积 项 目 期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数 股本溢价 ７４９，５９４，９４６．２９ ７４９，５９４，９４６．２９ 拨款转入 ２，４８０，０００．００ ２，４８０，０００．００ 其他资本公积 ３９８，９８７．１６ ３９８，９８７．１６ 股权投资准备 １，５３９，９４５．００ １，５３９，９４５．００ 合 计 ７５４，０１３，８７８．４５ ７５４，０１３，８７８．４５ ３１ 盈余公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 ３０，７７０，７３７．６８ ２，８８６，７１１．９９ ３３，６５７，４４９．６７ 法定公益金 ２９，５５９，３２０．７６ ２，２１８，７９９．７１ ３１，７７８，１２０．４７ 任意盈余公积 １３，０８３，１３６．９７ ３９３，３７０．５４ １３，４７６，５０７．５１ 流转税返还 ３８５，９５０．０８ ３８５，９５０．０８ 合 计 ７３，７９９，１４５．４９ ５，４９８，８８２．２４ ７９，２９８，０２７．７３ 注 本期增加数系按本公司董事会利润分配预案，本期提取 １０％的法定公积金，１０％的法 定公益金和 ５％的任意盈余公积金 ３２ 未分配利润 期初数 本期增加 本期减少 期末数 －２１４，８２５．５２ ３，０１６，６００．１４ ５，４９８，８８２．２４ －２，６９７，１０７．６２ 注 １ 本期调减了期初未分配利润 ７１３，４０２．３２ 变动内容主要为 母公司补缴上年所得 税 ９５１，２０３．０９ 元 ，本 期 相 应 调 减 了 期 初 盈 余 公 积 ２３７，８００．７７ 元 调 增 了 应 交 税 金 ９５１，２０３．０９，调减了 ２００２ 年度净利润 ９５１，２０３．０９ 元 注 ２ 本期减少数系根据董事会利润分配预案 计提了法定盈余公积 ２，８８６，７１１．９９ 元 法定公益金 ２，２１８，７９９．７１ 元 任意盈余公积 ３９３，３７０．５４ 元 ３３ 主营业务收入 主营业务成本 56 湘计算机 ２００３ 年度报告 主营业务收入 主营业务成本 项 目 本年发生数 上年发生数 本年发生数 上年发生数 软件及系统集成 ２２７，２４２，７７１．４２ ３０８，２９０，４８２．２９ １５２，２８３，５８８．８８ ２０１，１０８，３９７．２９ 应用产品 ３２９，３７５，０７９．０６ ３９３，２３８，９７１．９４ ２５５，０２８，７８２．５９ ３００，９２１，４０４．４１ 合 计 ５５６，６１７，８５０．４８ ７０１，５２９，４５４．２３ ４０７，３１２，３７１．４７ ５０２，０２９，８０１．７０ 注 公司前五名客户销售收入总额为 ４８，４３４，２７６．９２ 元 占公司全部销售收入总额的 ８．７０％ ３４ 主营业务税金及附加 项 目 计提标准 本年发生额 上年发生额 城 建 税 ７％ １％ １，６０７，５３１．９４ ８１９，７１７．４７ 教育费及附加 ５％ ３％ １，０２５，９３３．８７ ５８７，１２５．８４ 防 洪 基 金 ４，７４９．２８ ２０２，１０６．６６ 营 业 税 ５％ ８０，４４８．８２ １，９３６，７８９．６４ 其 他 ２，５６５．７２ 合 计 ２，７１８，６６３．９１ ３，５４８，３０５．３３ ３５ 财务费用 项 目 本年发生数 上年发生数 利息支出 ４，８０５，１６９．０９ ９，３３０，４５１．４０ 减 利息收入 １，５６２，９４２．８１ ４，２１２，１４８．４６ 汇兑损失 １２７，５４３．５１ －７２５．５５ 其 他 ２４４，１７５．２０ ２２０，２１９．２９ 合 计 ３，６１３，９４４．９９ ５，３３７，７９６．６８ ３６ 投资收益 项 目 本年发生数 上年发生数 短 期 投 资 收 益 ３，６４５，６２９．７８ ３，００９，６１９．０３ 联营 合营公司分配来的利润 １，０００，０００．００ ６，２５２，０００．００ 年末调整的被投资公司所有者权益净增减额 ５，４９０，４４６．３３ ４，６２５，２１９．８７ 股 权 投 资 差 额 摊 销 －８０３，１０４．４７ －８０３，１０４．４４ 债券投资收益 ７１５，４１４．２６ １，７６６，６６６．６７ 57 湘计算机 ２００３ 年度报告 计提的长短期投资跌价准备 －２，９９１，４５７．６６ －１，８４１，８５９．９２ 合 计 ７，０５６，９２８．２４ １３，００８，５４１．２１ 注 投资收益汇回无重大限制 ３７ 补贴收入 项目 本年数 上年数 备注 增值税税负超过 ３％返还 ３，６０５，２３７．７５ ５，８０３，４６３．０５ 财税 ２０００ 年 ２５ 号文件 合计 ３，６０５，２３７．７５ ５，８０３，４６３．０５ ３８ 支付的其他与经营活动有关的现金为 ６２８５．１６ 万元 主要项目如下： 项目 金额 差旅费 １２，８４７，０４４．１２ 办公费 ８，８１１，９４２．７６ 广告费 １，２９３，８７８．１９ 运输费 ５，９２７，３１１．０３ 修理费 ４，２１７，１４１．３０ 业务招待费 １２，０５３，８９９．４２ 系统维护费 ４，４２９，１１９．８８ 物业管理费 ２，３３０，０００．００ 技术研究开发费 ５，９４０，４２２．９９ 中介机构费用 ９９０，４９２．２０ 董事会会费 ９９６，８０３．２０ 合计 ５９，８３８，０５５．０９ 附注 ６ 母公司会计报表主要项目注释 单位 人民币元 １ 应收账款 期 末 数 期 初 数 坏账准备 坏账准备 账龄 所占比 所占比例 金 额 金 额 例 ％ 计提 ％ 计提 金额 金额 比例 比例 １ 年以内 ９８，９６５，８４３．２７ ７７．５５ ５％ ４，９４８，２９２．１６ １２０，２５３，６４９．９９ ８４．６０ ５％ ６，０１２，６８２．４９ １ ２年 １７，７１４，５６８．６８ １３．８８ １０％ １，７７１，４５６．８７ １０，７９１，６１８．３７ ７．５９ １０％ １，０７９，１６１．８４ ２ ３年 ３，０４７，３８９．３６ ２．３９ ２０％ ６０９，４７７．８７ ２，６９０，１２８．１６ １．８９ ２０％ ５３８，０２５．６３ ３ 年以上 ７，８８３，７０９．９９ ６．１８ ３０％ ２，３６５，１１３．００ ８，４０８，７８８．８０ ５．９２ ３０％ ２，５２２，６３６．６４ 合计 １２７，６１１，５１１．３０ １００．００ ９，６９４，３３９．９０ １４２，１４４，１８５．３２ １００．００ １０，１５２，５０６．６０ 注１ 本账户中无持本公司 ５％ 含 ５ 以上股权的股东单位欠款 注２ 本账户前五名金额合计为 ４１，２４３，９４３．５９ 元 占应收账款总额的 ３２．３２％ ２ 其他应收款 账龄 期 末 数 期 初 数 58 湘计算机 ２００３ 年度报告 坏账准备 所占比例 所占比例 坏账准备 金 额 金 额 ％ 计提 ％ 金额 比例 计提比例 金额 １ 年以内 ６９，６１７，８１７．０２ ９４．０３ ５％ ３，４８０，８９０．８５ ４８，５３１，５９３．３１ ８８．３５ ５％ ２，４２６，５７９．６８ １ ２年 １３８，７８９．０４ ０．１９ ５％ ６，９３９．４５ １，４２８，１９５．６４ ２．６ ５％ ７１，４０９．７８ ２ ３年 ８９４，７８８．１０ １．２１ ５％ ４４，７３９．４１ １，４９１，６４０．８４ ２．７１ ５％ ７４，５８２．０４ ３ 年以上 ３，３８７，４３７．７７ ４．５７ ５％ １６９，３７１．８９ ３，４８２，５８５．８５ ６．３４ ５％ １７４，１２９．２９ 合计 ７４，０３８，８３１．９３ １００．００ ３，７０１，９４１．６０ ５４，９３４，０１５．６４ １００．００ ２，７４６，７００．７９ 注 １ 本账户中无持本公司 ５％ 含 ５ 以上股权的股东单位欠款 注 ２ 本账户前五名金额合计为 ５６，３７８，１９８．４８ 元 占其他应收款总额的 ７６．１５ ％ 注 ３ 本账户期末较期初增加 １，９１０ 万元 增幅达 ３５％ 主要系子公司向母公司的借款增加 所致 ３ 长期股权投资 长期股权投资 期 末 数 期 初 数 长期股权投资类别 金 额 减值准备 金 额 减值准备 对子公司投资 ２６１，４１７，５４２．３２ ２５５，４４８，３７３．０６ １，８４１，８５９．９２ 对联营企业投资 ２５４，１４５，７１８．５６ ９０３，６７９．９９ ２３４，４４０，５６７．３４ 合 计 ５１５，５６３，２６０．８８ ９０３，６７９．９９ ４８９，８８８，９４０．４０ １，８４１，８５９．９２ ａ 权益法核算的长期股权投资 被投资单位名 被投资单位权益 分得的现金红 初始投资额 追加投资额 累计增加额 期末余额 称 增加额 利额 北京湘计立德 信息技术有限 ７，０６０，０００．００ ７，３４０，０００．００ －４，５３５，１４７．００ －９６２，８１２．２５ １３，４３７，１８７．７５ 公司 维用－长城电 ３４，７４９，３１９．５１ １５，５９８，６９９．２６ ６，０３３，６７１．８０ １９，１９２，２４６．６６ ６９，５４０，２６５．４３ 路有限公司 长沙湘计新星 计算机系统有 ４，２５０，０００．００ －５００，０００．００ ３３５，７６３．３５ ６，１９４，９０８．４５ ９，９４４，９０８．４５ 限公司 湖南艾邦信息 ４，８４５，０００．００ －２，６３２，５００．００ －１５４，３７６．４８ －１，３０８，８２０．０１ ９０３，６７９．９９ 技术有限公司 邵阳宝庆海量 电源有限责任 ５，２７０，０００．００ －５，２７０，０００．００ ０．００ 公司 武汉湘计华成 电子网络有限 １，７８５，０００．００ ２０，６５５，０００．００ １０４，３１８．８５ ３，６１５，５８４．８１ ２６，０５５，５８４．８１ 公司 湖南湘计信息 软件股份有限 ４７，５００，０００．００ －４，７０４，７２５．８９ －６，３３７，５７９．９８ ４１，１６２，４２０．０２ 公司 长沙湘计海盾 ４，９００，０００．００ －６５０，０００．００ ６，０３８，７９４．６１ ５，１９８，８３５．９９ ８，６９５，９１８．１０ ７，７４７，０８２．１１ 科技有限公司 59 湘计算机 ２００３ 年度报告 意中希诺达国 际商用设备有 ８，６６６，２２４．１２ －２８，６３６．４０ ２，８９１，５３８．８３ １１，５５７，７６２．９５ 限公司 长沙长远电子 信息技术有限 ８，１２３，３１３．０２ ８，１１９，７２０．４９ ２２，０９４，２００．４３ ３０，２１７，５１３．４５ 公司 上海湘计浦江 １，８００，０００．００ －６４，２８４．３９ －４０６，８７８．２３ １，３９３，１２１．７７ 科技有限公司 深圳市湘计长 岛电脑设备有 ８，０００，０００．００ ４，５５０，３３６．４２ ４，２４０，０００．００ １１，１３８，２４６．２８ １４，８９８，２４６．２８ 限公司 长沙湘计华湘 计算机有限公 １，２００，０００．００ ２，９８７，７６５．５０ ６，０３６，４８１．８７ ７，２３６，４８１．８７ 司 长沙恒昌机电 ３，７５０，０００．００ －７５０，１３８．４７ －２，５９１，９９８．３９ １，１５８，００１．６１ 科技有限公司 长沙博路通信 息技术有限公 ６，５００，０００．００ ３３，５００．８５ －１，９４４，８３２．２３ ４，５５５，１６７．７７ 司 上海湘计长江 信息设备有限 ５９，５００，０００．００ ４，１７６，９８３．３５ ４，５１２，０２５．３３ ６４，０１２，０２５．３３ 公司 深圳泰富投资 ２７，０００，０００．００ １，０６０，５８４．８６ ５７７，３９５．０７ ２７，５７７，３９５．０７ 有限公司 湖南维胜科技 １４，４８４，７５０．００ １４，４８４，７５０．００ 有限公司 合 计 ２４９，３８３，６０６．６５ ３９，８１１，１９９．２６ ２３，２０４，１３１．４５ ９，４３８，８３５．９９ ６６，１２５，６２４．７４ ３４５，８８１，５９４．６６ ｂ 其他股权投资 被投资单位名称 投资期限 占被投资公司注册资本比例 期末数 湘财证券有限责任公司 长期 ２．６３％ ６６，２５２，０００．００ 东方证券投资有限责任公司 长期 ４．６７％ １００，０００，０００．００ 合 计 １６６，２５２，０００．００ ｃ 股权投资差额 被投资单位 初始金额 摊销期限 本期摊销额 摊余金额 原因 维用－长城电路有限公司 ６，５８８，９４０．５３ １０ 年 ６５８，８９４．１０ ２，９６５，０２３．１４ 溢价收购 意中希诺达国际商用设备有限公司 ６６３，７７５．８８ １０ 年 ６６，３７７．６１ ４６４，６４３．０８ 溢价收购 合 计 ７，２５２，７１６．４１ ７２５，２７１．７１ ３，４２９，６６６．２２ ４ 长期债权投资 期末数 期初数 60 湘计算机 ２００３ 年度报告 ０ ９９，９０６，６６６．６７ 注：本期已将上年持有的 ２００２ 年记账式国债全部售出 ５ 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 项 目 本年发生数 上年发生数 本年发生数 上年发生数 软件及系统集成 ４２，７７９，１８８．４１ ６３，９５０，０７０．６０ ３４，２７６，６７６．３６ ４１，７１７，１８９．０６ 应 用 产 品 ２１１，４６３，２１９．９３ ２９，５４８３，２６９．３１ １８２，４７８，３９３．６９ ２４８，４８５，４７６．５７ 合 计 ２５４，２４２，４０８．３４ ３５９，４３３，３３９．９１ ２１６，７５５，０７０．０５ ２９０，２０２，６６５．６３ 注 公司前五名客户销售收入总额为 ５２，７４７，５１５．８９ 元 占公司全部销售收入总额的 ２０．７５％ ６ 投资收益 项 目 本年发生数 上年发生数 短 期 投 资 收 益 ２８４，８２２．３７ ２，５５０，０００．００ 联营 合营公司分配来的利润 １，０００，０００．００ ６，２５２，０００．００ 年末调整的被投资公司所有者权益净增减额 ２３，２０４，１３１．４５ ２７，１３２，１５２．８７ 股权投资差额摊销 －７２５，２７１．７１ －７２５，２７１．６８ 长期债券投资利息 ７１５，４１４．２６ １，７６６，６６６．６７ 计提的长（短）期投资跌价准备 －２，９９１，４５７．６６ －１，８４１，８５９．９２ 合 计 ２１，４８７，６３８．７１ ３５，１３３，６８７．９４ 注 投资收益汇回无重大限制 附注 ７ 关联方关系及其交易 １ 关联方关系 法定 企业名称 注册地址 与本企业关系 经济性质 主营业务 代表人 中国长城计算机 北京市海淀区学院 法人股东 全民所有制 王之 计算机软 硬件的开发 生产 集团公司 路甲３８号 意中希诺达国际 计算机及计算机外部设备领域内的四 北京市海淀区清华 商用设备有限公 子公司 中外合资 杨德泉 级服务 计算机及外部设备软件硬件 东路３０号 司 产品的产销 湖南湘计信息软 长沙市高新技术产 计算机软 硬件研究 开发 生产 子公司 有限责任公司 张孜 件股份有限公司 业开发区Ｃ４组团 销售 深圳市湘计长岛 深圳市福田区深华 计算机外部设备 终端设备的生产 电脑设备有限公 子公司 有限责任公司 高雷 科技工业园 开发及销售 电子元器件的购销 司 61 湘计算机 ２００３ 年度报告 机电一体化技术及产品 电子计算机 北京湘计立德信 北京市海淀区海淀 子公司 有限责任公司 张孜 网络及软硬件 通讯设备等的开发 息技术有限公司 路甲 ８６号 咨询 武汉湘计华成电 武汉市洪山区珞瑜 电子计算机 机电一体化 仪器仪表 子公司 有限责任公司 张孜 子网络有限公司 路３７号 通讯技术及产品的开发 研制 销售 长沙湘计华湘计 长沙市韶山北路４７８ 计算机 办公自动化及配套智能仪表 算机系统有限公 子公司 有限责任公司 朱皖 号 的产品开发 推广等 司 计算机及计算机外部设备领域内的四 上海湘计长江信 上海市桂平路４８１号 子公司 有限责任公司 扬林 级服务 计算机及外部设备软件硬件 息设备有限公司 产品的产销 长沙长远电子信 长沙市韶山北路４７８ 计算机系统 计算设备 多媒体技术 子公司 有限责任公司 张孜 息技术有限公司 号 开发 销售等 长沙湘计新星计 软件开发及维护 计算机网络工程的 算机系统有限公 长沙雨花路１６１号 子公司 有限责任公司 赵永清 设计 开发及维护 司 计算机软硬件 系统工程 机房设备 上海湘计浦江科 上海市水城路４５０弄 子公司 有限责任公司 张孜 电子及通讯领域内的科技咨询 技术 技有限公司 ３号 开发 转让服务及相关产品的销售 长沙恒昌机电科 长沙高新技术开发 税控加油机 燃油税控装置开发 生 子公司 有限责任公司 高雷 技有限公司 区 产 销售 长沙湘计海盾科 长沙高新技术开发 子公司 有限责任公司 蒋爱国 抗恶劣环境计算机 电子设备 技有限公司 区 长沙博路通信息 长沙高新技术开发 电子通讯设备 网络软件研发销售 子公司 有限责任公司 张孜 技术有限公司 区 系统集成 邵阳宝庆海量电 邵阳市大祥区樟树 子公司 有限责任公司 高雷 蓄电池产品 蓄电池生产设备 源有限责任公司 垅 深圳市罗湖区深南 深圳市泰富投资 投资兴办实业，高新技术产业投资，投 东路５００２号信兴广 子公司 有限责任公司 杨德泉 有限公司 资信息咨询，国内商业 物资供销业 场地王大厦 ２ 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 单位 人民币万元 企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 中国长城计算机集团公司 １１０００ １１０００ 上海湘计长江信息设备有限公司 ７０００ ７０００ 湖南湘计信息软件股份有限公司 ５０００ ５０００ 意中希诺达国际商用设备有限公司 １６８万美元 １６８万美元 62 湘计算机 ２００３ 年度报告 北京湘计立德信息技术有限公司 ３０００ ３０００ 深圳市湘计长岛电脑设备有限公司 １０００ １０００ 长沙博路通信息技术有限公司 １０００ １０００ 长沙长远电子信息技术有限公司 ８８８ ８８８ 长沙湘计新星计算机系统有限公司 ５００ ５００ 长沙湘计海盾科技有限公司 ５００ ５００ 长沙恒昌机电科技有限公司 ５００ ５００ 邵阳宝庆海量电源有限责任公司 ６２７ ６２７ 武汉湘计华成电子网络有限公司 ３３００ ３３００ 长沙湘计华湘计算机系统有限公司 ２００ ２００ 上海湘计浦江科技有限公司 ２００ ２００ 深圳市泰富投资有限公司 ３０００ ３０００ ３ 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 单位 人民币万元 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 企业名称 金额 比例 ％ 金额 比例 ％ 金额 比例 ％ 金额 比例 ％ 中国长城计算机集团公司 ８０９０．３０ ２９．２７２９ ８０９０．３０ ２９．２７２９ 湖南湘计信息软件股份有限 ４７５０．０ ９５．００ ４７５０．００ ９５．００ 公司 深圳市湘计长岛电脑设备有 ８００．００ ８０．００ ８００．００ ８０．００ 限公司 北京湘计立德信息技术有限 １５６０．００ ５２．００ ５５１．００ １８．１７％ ２１１１．００ ７０．１７ 公司 武汉湘计华成电子网络有限 ２２４４．００ ６８．００ ２２４４．００ ６８．００ 公司 长沙湘计华湘计算机系统有 １２０．００ ６０．００ １２０．００ ６０．００ 限公司 长沙湘计新星计算机系统有 ３７５．００ ７５．００ ３７５．００ ７５．００ 限公司 长沙长远电子信息技术有限 ７９９．２０ ９０．００ ７９９．２０ ９０．００ 公司 上海湘计浦江科技有限公司 １８０．００ ９０．００ １８０．００ ９０．００ 邵阳宝庆海量电源有限责任 ５２７．００ ８４．００ ５２７．００ ８４．００ 公司 长沙湘计海盾科技有限公司 ５００．００ １００．００ ７５ １５．００ ４２５．００ ８５．００ 63 湘计算机 ２００３ 年度报告 长沙恒昌机电科技有限公司 ３７５．００ ７５．００ ３７５．００ ７５．００ 长沙博路通信息技术有限公 ６５０．００ ６５．００ ６５０．００ ６５．００ 司 上海湘计长江信息设备 有 ５９５０．００ ８５．００ ５９５０．００ ８５．００ 限公司 意中希诺达国际商用设备有 ８７１．０３ ６６．００ ８７１．０３ ６６．００ 限公司 深圳市泰富投资有限公司 ３０００．００ １００．００ ３０００．００ １００．００ ４ 不存在控制关系的关联方 企业名称 与本企业的关系 维用－长城电路有限公司 联营企业 湖南计算机厂有限公司 股东之一 中国长城计算机深圳股份有限公司 同一控股公司 附注 ８ 关联方交易及关联往来 １ 关联方交易 公司本期与湖南计算机厂有限公司签订了有偿服务协议 金额共 计 ２３３ 万元 公司本期已全部支付 ２ 关联方往来 项目 期末数 期初数 款项性质 应收账款 维用 长城电路有限公司 １，９００，４０１．４９ ２，５０８，１５２．７６ 货款 预付账款 湖南计算机厂有限公司 ０ ２０，２５０，６４３．１６ 土地款 邵阳宝庆海量电源有限公司 ０ ５，６５０，６１７．６５ 货款 其他应收款 邵阳宝庆海量电源有限公司 １１，０３６，０１０．７８ ９，１０３，１８０．２９ 往来及货款 湖南计算机厂有限公司 ９４４，１２２．１３ １３４，８９０．０２ 往来款 应付账款 维用 长城电路有限公司 １，０９８，４５１．５０ ９７０，４９７．５７ 货款 邵阳宝庆海量电源有限公司 ４，１３８，６６４．３３ ０ 货款 中国长城计算机深圳股份有限公司 ８７７，１０９．９７ ２，８５９，２１５．６７ 货款 附注 ９ 或有事项 １ 湖南湘计信息软件股份有限公司 以下简称本公司 ２００２ 年 ４ 月 ２３ 向武汉诚成文化投资集团股份有限公司预付项目款 １０００ 万元 本公司多次催收无效后 已于 ２００２ 年 １２ 月 １６ 日向法院申请财产保 全，并提起诉讼 ２００３ 年 １０ 月 ９ 日湖南省高级人民法院终审判决本 64 湘计算机 ２００３ 年度报告 公司胜诉 并以 ２００３ 湘民二终字第 ３７ 号民事判决书判决武汉诚 成文化投资集团股份有限公司返还本公司借款本金 １０００ 万元 并归 还 ６０％的借款利息 利息从 ２００２ 年 ４ 月 ２３ 日起按中国人民银行规定 的一年期流动资金同期贷款利率计算至全部还清之日止 另外支付 案件受理费及财产保全费 １４０，８６０ 元 目前已由 ２００３ 长中执字第 １９２－２ 号冻结武汉诚成文化投资集团股份有限公司在南方证券股份有 限公司的股权 １８００ 万元 冻结期限为 ２００４ 年 １ 月 １２ 至 ２００５ 年 １ 月 １１ 日 ２ 本公司本期末将未到期的商业承兑汇票 １５，０００，０００．００ 元向银 行申请了贴现 ３ 本公司本期为长沙湘计华湘计算机系统有限公司 ２６，８１９，８４６．００ 元的买方信贷提供了担保 附注 １ ０ 承诺事项 １ 长沙长远电子信息技术有限公司为长沙博路通信息技术有限公 司 １００ 万元贷款提供了担保 ２ 湖南湘计信息软件股份有限公司为长沙博路通信息技术有限公 司 １００ 万元贷款提供了担保 附注 １ １ 其他重要事项 上海湘计长江信息设备有限公司本期末有 １３，２９２，１３９．８０ 元的银 行承兑汇票已质押给银行 附注 １ ２ 资产负债表日后事项 2003 年 12 月 31 日 本公司第一大股东中国长城计算机集团公 司与卓京投资控股有限公司签署了股权转让协议 中国长城计算机集 团公司将其持有本公司 69093695 股的国有法人股(占总股本的 25%) 以及湖南计算机厂 65%的股权 湖南计算机厂持有本公司 895.9 万股 国有法人股 占总股本的 3.24% 转让给卓京投资控股有限公司 目 前相关手续正在进一步办理当中 65 湘计算机 ２００３ 年度报告 第十一节 备查文件目录 一 载有法定代表人 财务总监 会计主管人员签名并盖章的 会计报表 二 载有会计师事务所盖章 注册会计师签名并盖章的审计报 告原件 三 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司 文件的正本及公告的原稿 湖南计算机股份有限公司 董事长 高雷 二 四年四月三日 66 湘计算机 ２００３ 年度报告 67 湘计算机 ２００３ 年度报告 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