ST长投(600119)G长投2005年年度报告

长发集团长江投资实业股份有限公司 600119 2005 年年度报告 长发集团长江投资实业股份有限公司 2005 年年度报告 目录 一、重要提示 ......................................................................... 3 二、公司基本情况简介 ................................................................. 3 三、会计数据和业务数据摘要 ........................................................... 3 四、股本变动及股东情况 ............................................................... 5 五、董事、监事和高级管理人员 ......................................................... 7 六、公司治理结构 .................................................................... 10 七、股东大会情况简介 ................................................................ 11 八、董事会报告 ...................................................................... 12 九、监事会报告 ...................................................................... 17 十、重要事项 ........................................................................ 17 十一、财务会计报告 .................................................................. 21 十二、备查文件目录 .................................................................. 75 2 长发集团长江投资实业股份有限公司 2005 年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、上海立信长江会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人居亮董事长，主管会计工作负责人王建国总经理，会计机构负责人（会计主管人 员）田志伟总会计师声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：长发集团长江投资实业股份有限公司 公司法定中文名称缩写：长江投资 公司英文名称：Y.U.D.Yangtze River Investment industry Co.,Ltd. 公司英文名称缩写：Y.I.C. 2、公司法定代表人：居 亮 3、公司董事会秘书：朱 联 联系地址：上海市浦东世纪大道 1500 号 9 楼 电话：（021）68407009 传真：（021）68407010 E-mail：zhulian@cjtz.cn 4、公司注册地址：上海市浦东世纪大道 1500 号 9 楼 公司办公地址：上海市浦东世纪大道 1500 号 9 楼 邮政编码：200122 公司国际互联网网址：www.cjtz.cn 公司电子信箱：bgs@cjtz.cn 5、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：上海市浦东世纪大道 1500 号 9 楼 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：G 长投 公司 A 股代码：600119 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1997 年 11 月 28 日 公司首次注册登记地点：上海市浦东世纪大道 1500 号 9 楼 公司法人营业执照注册号：3100001004981 公司税务登记号码：31004413229432X 公司聘请的境内会计师事务所名称：上海立信长江会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市南京东路 61 号 4 楼 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 -2,281,819.30 净利润 10,715,957.07 扣除非经常性损益后的净利润 -4,444,642.49 主营业务利润 138,796,948.65 其他业务利润 6,134,855.03 营业利润 -20,061,661.17 3 长发集团长江投资实业股份有限公司 2005 年年度报告 投资收益 16,765,328.69 补贴收入 1,925,336.74 营业外收支净额 -910,823.56 经营活动产生的现金流量净额 152,620,071.32 现金及现金等价物净增加额 -14,599,265.58 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长 14,239,461.75 期资产产生的损益 各种形式的政府补贴 1,924,616.74 短期投资收益，不包括（经国家有关部门批准设立的有经营资 35,039.87 格的金融机构获得的短期投资收益） 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的 -517,666.49 其他各项营业外收入、支出 所得税影响数 -520,852.31 合计 15,160,599.56 公司报告期发生长期投资股权转让收益 14,239,461.75 元，补贴收入 1,924,616.74 元，短期股 票投资收益 35,039.87 元、扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出-517,666.49 元。 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增减(%) 2003 年 主营业务收入 792,826,661.90 833,579,672.81 -4.89 745,716,913.82 利润总额 -2,281,819.30 25,676,434.33 -108.89 35,686,605.16 净利润 10,715,957.07 20,458,588.48 -47.62 25,617,950.09 扣除非经常性损益的净利润 -4,444,642.49 20,237,350.34 -121.96 23,087,378.46 每股收益 0.0416 0.0795 -47.67 0.0995 最新每股收益 净资产收益率（%） 2.3447 4.5859 减少 2.2412 个百分点 6.0184 扣除非经常性损益的净利润为基础计 -0.9725 4.5363 减少 5.5088 个百分点 5.4239 算的净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后净利润为基础计 -0.9845 4.6428 减少 5.6273 个百分点 5.5922 算的加权平均净资产收益率（%） 经营活动产生的现金流量净额 152,620,071.32 9,016,338.46 1,592.71 136,526,547.76 每股经营活动产生的现金流量净额 0.5929 0.0350 1,594.00 0.5304 本年末比上年末增 2005 年末 2004 年末 2003 年末 减(%) 总资产 1,101,767,932.90 1,032,081,743.63 6.75 850,921,775.42 股东权益（不含少数股东权益） 457,034,132.47 446,116,756.72 2.45 425,658,168.24 每股净资产 1.7756 1.7332 2.45 1.6537 调整后的每股净资产 1.5486 1.6593 -6.67 1.6031 公司报告期实现主营业务收入 79,282.67 万元，与上一年度比较减少收入 4.89%，主要原因是 公司主业转型过程中的结构调整及苏州长发商厦有限责任公司部分食品业务的退出和部分公司收入 滑坡所致。公司报告期利润总额亏损 228.18 万元、公司实现净利润 1,071.60 万元比上年同期减少 47.62%，利润减少的主要原因是部分公司主营业务收入滑坡和亏损。报告期末公司总资产为 110,176.79 万元，净资产为 45,703.42 万元，全面摊薄净资产收益率为 2.3447%，加权平均净资产 收益率为 2.3735%。 4 长发集团长江投资实业股份有限公司 2005 年年度报告 （四）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 257,400,000.00 93,996,372.96 18,683,418.48 10,277,561.06 65,759,404.22 446,116,756.72 本期增加 658,700.51 3,326,963.78 10,716,369.78 14,702,034.07 本期减少 275.14 137.57 3,784,245.61 3,784,658.32 期末数 257,400,000.00 94,655,073.47 22,010,107.12 10,277,423.49 72,691,528.39 457,034,132.47 1.报告期公司资本公积的变动情况说明:股权投资准备增加 658,700.51 元系因子公司增加的资 本公积，而母公司应享有的部分。 2.盈余公积和法定公益金的变动说明: 本年增加为母子公司按本期净利润 10%计提法定盈余公积。合并报表时对子公司计提的法定盈 余公积按母公司拥有的份额调整。 本年减少盈余公积系因合并报表单位减少，根据原子公司历年计提的盈余公积中按母公司拥有 份额在合并报表中转回。 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 比例 发行 公积金 比例 数量 送股 其他 小计 数量 (%) 新股 转股 (%) 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 175,032,000.00 68 175,032,000.00 68 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 175,032,000.00 68 175,032,000.00 68 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 82,368,000.00 32 82,368,000.00 32 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 82,368,000.00 32 82,368,000.00 32 三、股份总数 257,400,000.00 100 257,400,000.00 100 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。 (2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 5 长发集团长江投资实业股份有限公司 2005 年年度报告 （二）股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 17,548 户 前十名股东持股情况 质押 或冻 持股比 持有非流通 股东名称 股东性质 持股总数 年度内增减 股份类别 结的 例(%) 股数量 股份 数量 长江经济联合发展（集团） 国有股东 55.21 142,102,510 未流通 142,102,510 无 股份有限公司 宁波长江发展商城有限公司 国有股东 6.69 17,228,090 未流通 17,228,090 无 长江联合资产经营有限公司 国有股东 5.59 14,386,189 未流通 14,386,189 无 常州中标机动车检测技术有 其他 2.43 6,250,516 6,250,516 已流通 无 限公司 常州投资集团有限公司 其他 1.18 3,027,368 -1,601,511 已流通 无 王洪洲 其他 0.49 1,258,233 1,258,233 已流通 无 上海诺亚投资管理有限公司 其他 0.48 1,241,046 1,241,046 已流通 无 武汉长发物业发展有限公司 国有股东 0.34 876,808 未流通 876,808 无 朱进英 其他 0.29 734,700 已流通 无 陆文华 其他 0.24 607,900 230,100 已流通 无 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 常州中标机动车检测技术有限公司 6,250,516 人民币普通股 常州投资集团有限公司 3,027,368 人民币普通股 王洪洲 1,258,233 人民币普通股 上海诺亚投资管理有限公司 1,241,046 人民币普通股 朱进英 734,700 人民币普通股 陆文华 607,900 人民币普通股 上海新国际文化有限公司 467,836 人民币普通股 王建一 377,964 人民币普通股 张文彪 272,026 人民币普通股 上述股东关联关系或 截止报告期，未知上述流通股东之间是否存在关联关系。 一致行动关系的说明 上述主要股东中有关联关系的股东分别是长江经济联合发展（集团）股份有限公司、宁波长江 发展商城有限公司、长江联合资产经营有限公司，其中后 2 家公司为长江经济联合发展（集团）股 份有限公司控股的公司。武汉长发物业发展有限公司是长江经济联合发展（集团）股份有限公司的 控股的长发武汉公司的子公司，其他股东之间的关联关系情况未知。 2、控股股东及实际控制人简介 （1）法人控股股东情况 公司名称：长江经济联合发展（集团）股份有限公司 法人代表：祝世寅 注册资本：64,763 万元人民币 成立日期：1992 年 9 月 10 日 主要经营业务或管理活动：实业投资，国内贸易（除专项审批项目外），物业管理，房地产开 发，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特 殊商品除外。经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易，承办中外合资经营、 6 长发集团长江投资实业股份有限公司 2005 年年度报告 合作生产业务，向境外派遣工程、生产及服务行业的劳务人员，国内外经济信息咨询。（涉及许可 经营的凭许可证经营）。 （2）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 （3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 上海国有资产经营有限公司 33.50% 长江经济联合发展（集团）股份有限公司 55.21% 长发集团长江投资实业股份有限公司 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 报告期内 变 股份 从公司领 年 任期起始日 任期终止日 年初持 年末持 动 姓名 职务 性别 增减 取的报酬 龄 期 期 股数 股数 原 数 总额(万 因 元)(税前) 居 亮 董事长 男 46 2004-06-30 2007-06-30 0 0 0 1.2 王建国 董事、总经理 男 52 2004-06-30 2007-06-30 0 0 0 25.8 李 凯 董事 男 50 2004-06-30 2007-06-30 0 0 0 0.8 谢 毅 董事 男 47 2004-06-30 2007-06-30 0 0 0 0.8 杨鹤振 董事 男 60 2004-06-30 2007-06-30 10,296 10,296 0 0.8 陆金祥 董事 男 46 2004-06-30 2007-06-30 0 0 0 0.8 邓伟志 独立董事 男 67 2004-06-30 2007-06-30 0 0 0 3 赵晓雷 独立董事 男 50 2004-06-30 2007-06-30 0 0 0 3 李心丹 独立董事 男 40 2004-06-30 2007-06-30 0 0 0 3 陈元松 监事会主席 男 60 2004-06-30 2007-06-30 30,888 30,888 0 1.2 周国良 监事 男 60 2004-06-30 2007-06-30 4,118 4,118 0 0.8 王志平 监事 男 41 2004-06-30 2007-06-30 0 0 0 0.8 田胜利 职工监事 男 60 2004-06-30 2007-06-30 4,118 4,118 0 0.8 钱毓声 职工监事 男 57 2004-06-30 2007-06-30 0 0 0 15.8 叶慧珠 副总经理 女 53 2004-07-31 2007-06-30 0 0 0 15 奚 政 副总经理 女 43 2005-10-30 2007-06-30 0 0 0 15 朱 联 副总经理、董秘 女 47 2004-06-30 2007-06-30 10,296 10,296 0 15 田志伟 总会计师 男 36 2005-07-30 2007-06-30 0 0 0 15 合 计 / / / / / 59，716 59，716 / 118．6 7 长发集团长江投资实业股份有限公司 2005 年年度报告 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： 1、居 亮，2000 年至今一直担任长发集团副总裁；98 年 8 月至 2000 年 11 月，担任长江投资 实业股份有限公司董事、总经理；2001 年至今一直担任长江投资实业股份有限公司董事长。 2、王建国，2000 年至 2003 年曾任上海仪电科技有限公司董事长、党委副书记,长发集团公司 市场发展部(筹)负责人，2003 年 8 月至今担任长江投资实业股份有限公司董事、总经理。 3、李 凯，2000 年至今一直担任长发集团重庆公司董事长、总经理。 4、谢 毅，2000 年至今一直担任长发集团武汉公司副董事长、总经理。 5、杨鹤振，曾任宁波大酒店党委书记、总经理,现任长发集团宁波商城有限公司党委书记、总 经理。 6、陆金祥，曾任长发集团公司投资管理三部经理,现任长江联合资产经营有限公司副总经理, 党委书记。 7、邓伟志，现任上海大学文学院社会学系主任、教授,上海市中西哲学与文化交流协会会长, 中国社会学学会副会长,国内外 11 所大学兼职教授，全国政协常委。 8、赵晓雷，2000 年至今一直担任上海财经大学教授、博导、财经研究所所长。 9、李心丹，1988 年 7 月至 2000 年 12 月担任东南大学经济管理学院教师、系主任；2001 年 1 月至今一直担任南京大学工程管理学院副院长。 10、陈元松，1997 年 11 月至 2000 年 11 月担任长江投资实业股份有限公司副董事长；98 年至 今一直担任长发集团公司副总裁、纪检组组长,现任长发集团公司副董事长，长江投资监事会主席。 11、周国良，2001 年 3 月至今担任长发集团公司审计监察室副主任。 12、王志平，曾任武汉市财政局企业处科长,现任武汉市财政局投资管理分局副局长。 13、田胜利，曾任宁波大酒店财务经理,现任宁波商城有限公司副总会计师。 14、钱毓声，曾任长江投资实业股份有限公司市场部经理、现任常州实业投资有限公司董事长 兼总经理、苏州长发商厦有限公司董事长。 15、叶慧珠，曾任上海仪电控股(集团)公司电子仪表分公司党委委员、副总经理,上海仪电科技 有限公司党委委员、工会主席兼常务副总经理,现任上海仪电科技有限公司党委书记兼常务副总经理, 长江投资实业股份有限公司副总经理。 16、奚 政，现为上海长发国际货运公司总经理，兼任上海西铁长发国际货运有限公司董事长、 上海长发物流有限公司董事长、上海陆上货运交易中心总经理、上海长发货运公司董事长。。 17、朱 联，现任长江投资实业股份有限公司董事会秘书、副总经理,兼任上海维来新材料科技 有限公司董事长。 18、田志伟，99.6-02.9 担任富友证券经纪有限公司总裁助理；02.10-04.12 担任渤海证券福州 营业部总经理 04.12-05 年 8 月担任长江经济联合发展（集团）股份公司项目部副总经理，05 年 8 月至今担任长江投资实业股份有限公司总会计师。 （二）在股东单位任职情况 任期终 是否领取 姓 名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 止日期 报酬津贴 居 亮 长江经济联合发展股份有限公司 副总裁 2001-07-30 至今 是 李 凯 长发集团重庆公司 董事长、总经理 1998-09-30 至今 是 谢 毅 长发集团武汉公司 副董事长、总经理 1998-08-30 至今 是 杨鹤振 宁波长江发展商城有限公司 党委书记、总经理 1993-08-30 至今 是 陆金祥 长江联合资产经营公司 副总经理、党委副书记 2002-09-30 至今 是 陈元松 长江经济联合发展股份有限公司 副董事长 1995-05-30 至今 是 周国良 长江经济联合发展股份有限公司 监察审计室总经理 2001-03-30 至今 是 田胜利 宁波长江发展商城有限公司 副总会计师 1993-08-30 至今 是 在其他单位任职情况 姓 名 其他单位名称 担任的职务 是否领取报酬津贴 邓伟志 上海大学 社会学系主任、教授 是 赵晓雷 上海财经大学 教授、博导、财经研究所所长 是 李心丹 南京大学 工程管理学院副院长 是 王志平 武汉市财政局投资管理分局 副局长 是 8 长发集团长江投资实业股份有限公司 2005 年年度报告 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：经公司薪酬委员会讨论通过 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：根据《经营者考核责任制》的规定，对其进行绩 效考核并支付报酬。 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 居 亮 是 李 凯 是 谢 毅 是 杨鹤振 是 陆金祥 是 邓伟志 否 赵晓雷 否 李心丹 否 陈元松 是 周国良 是 王志平 否 田胜利 是 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓 名 担任的职务 离任原因 舒 锋 总会计师 因工作变动 牛锡海 副总经理 因个人原因辞职 经公司三届八次董事会决议，舒锋先生因工作变动不再担任本公司总会计师。 经公司三届十三次董事会决议，牛锡海先生因个人原因辞去公司职务，将不再担任本公司副总 经理职务。 （五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 1,029 人，需承担费用的离退休职工为 0 人。 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 财务人员 27 销售人员 16 行政人员 186 技术人员 89 生产人员 711 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 博士研究生 1 硕士研究生 7 本科 138 专科 190 中等职业教育 282 高中及以下 411 9 长发集团长江投资实业股份有限公司 2005 年年度报告 六、公司治理结构 （一）公司治理的情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会的有关规定修订《公司章程》，规范公司运 作，不断完善法人治理结构。公司的各项制度基本符合中国证监会和国家经贸委发布的《上市公司 治理准则》的要求，近年来，公司建立了董事专业委员会，不仅成立了公司投资审查与决策委员会、 薪酬与考核委员会，还成立了提名委员会，为加强董事会日常管理奠定了基础；完善了独立董事制 度，独立董事的人数符合规范要求，为公司的规范运作打下了基础；成立了投资者关系管理部，明 确由董事会秘书负责日常投资者关系管理工作，并在公司网站开设了投资者关系管理栏目，进一步 加强了公司与投资者之间的关系；公司尊重和维护全体股东的权益，全力以赴追偿为国嘉实业担保 所形成的债务；规范公司的信息披露工作，严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、 及时、完整地披露有关信息，确保所有股东享有平等的知情权。 （二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 邓伟志 9 7 2 0 赵晓雷 9 8 1 0 李心丹 9 6 2 1 本公司独立董事本着对全体股东负责的态度，按照法律法规的要求，勤勉尽职，积极并认真参 加公司股东大会和董事会，为公司的长远发展和管理出谋划策，对公司关联交易等重大事项发表了 专业性的独立意见，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到积极作用，切实维护了广 大中小股东的利益。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 （三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：公司独立从事业务经营、对控股股东和关联企业不存在依赖关系。公司拥有独立 的原材料采购和商品产、销体系，完全独立于控股股东。 2、人员方面：公司的高管人员未在控股股东及其关联企业担任职务；公司的劳动用工、人事及 工资管理完全独立；控股股东推荐董事和经理人员的程序合法。 3、资产方面：公司拥有自己的独立的房产、设备、专利技术、非专利技术等有形和无形资产。 4、机构方面：公司与控股股东及其关联企业的办公机构和生产经营场所分开，不存在混合经营、 合署办公的情况；公司相应的部门与控股股东及其关联企业的内设机构之间没有隶属关系。 5、财务方面：公司设有独立的财务会计部门，并建立了独立的跨及核算体系合财务管理制度； 公司独立作出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况；公司在银行独立开户，依法独 立纳税。 （四）高级管理人员的考评及激励情况 本公司对高级管理人员仍实行年度考评和经营、管理风险挂钩的年薪激励制度。年初，根据公 司总体发展战略和年度经营管理目标确定高级管理人员的年度经营业绩、管理目标综合指标，年末 结合个人述职进行考评，根据完成任务的实绩兑现奖惩。公司对高管人员发放的年薪与经营管理风 险挂钩，分为年薪预发部分和效绩奖励部分，预发部分按月发放，效绩奖励部分年终根据年度考评 结合公司整体完成经营目标情况发放。 10 长发集团长江投资实业股份有限公司 2005 年年度报告 七、股东大会情况简介 （一）年度股东大会情况 公司于 2005 年 4 月 22 日 召开 2004 年年度股东大会 ， 决议公告刊登在 2005 年 4 月 25 日的《上 海证券报》。 长江投资实业股份有限公司 2004 年度股东大会于 2005 年 4 月 22 日上午在上海浦东世纪大道 1500 号 9 楼长江投资公司会议室召开，会议由居亮董事长主持。出席会议的股东及股东代表共 25 人，代表有表决权股份总数为 175,090,621 股，占本公司股份总数的 68.02%，符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。会议审议通过了《长江投资 2004 年度董事会工作报告》、《长江投资 2004 年度监事会工作报告》、《长江投资 2004 年度财务决算报告》、《长江投资 2004 年度利润分配预 案》、《长江投资公司 2004 年度报告及摘要》、《关于聘请会计师事务所的议案》、《关于受让上 海仪电科技有限公司股权的议案》、《关于调整部分公司薪酬委员会成员的议案》、《关于调整部 分公司投资决策委员会成员的议案》。 （二）临时股东大会情况 1、第 1 次临时股东大会情况： 公司于 2005 年 6 月 22 日召开 2005 年度第一次临时股东大会，决议公告刊登在 2005 年 6 月 23 日的《上海证券报》。 2、第 2 次临时股东大会情况： 公司于 2005 年 11 月 15 日召开 2005 年度第二次临时股东大会，决议公告刊登在 2005 年 11 月 16 日的《上海证券报》。 3、第 3 次临时股东大会情况： 公司于 2005 年 12 月 21 日召开 2005 年度股权分置改革相关临时股东大会，决议公告刊登在 2005 年 12 月 22 日的《上海证券报》。 长江投资实业股份有限公司 2005 年度第一次临时股东大会于 2005 年 6 月 22 日上午在上海浦东 世纪大道 1500 号 9 楼长江投资公司会议室召开，会议由居亮董事长主持。出席会议的股东及股东代 表共 25 人，代表有表决权股份总数为 175,088,352 股，占本公司股份总数的 68.02%，占公司登记 股数的比例为 100%，符合《公司法》及《公司章程》规定的有效召开的比例。 会议审议通过了《关 于转让公司拥有的宁波大酒店有限责任公司股权的议案》、《关于修改长江投资公司章程的议案》。 长江投资实业股份有限公司 2005 年度第二次临时股东大会于 2005 年 11 月 15 日上午在上海浦 东世纪大道 1500 号 9 楼长江投资公司会议室召开，会议由居亮董事长主持。出席会议的股东及股东 代表共 32 人，代表有表决权股份总数为 175,092,496 股，占本公司股份总数的 68.0235%，占公司 登记股数的比例为 100%。符合《公司法》及《公司章程》规定的有效召开的比例。 会议审议通过 了《关于收购长发集团及长江联合资产经营有限公司拥有的有关现代物流产业 5 家企业股权的议 案》、《关于变更公经营范围并修改公司章程有关内容的议案》。 长江投资实业股份有限公司 2005 年度股权分置改革相关股东大会于 2005 年 12 月 21 日下午在 上海市浦东新区东方路 778 号紫金山大酒店 2 楼致远厅召开，会议由居亮董事长主持。出席现场会 议的股东及股东授权代表共 76 人，代表有表决权股份总数为 186,450,703 股，占公司股份总数的 72.4362 ％；其中流通股股东（股东授权代理人）共 71 人，共持有公司 11,418,703 股，占所有流 通股股份总数的 13.8630 ％，占公司有表决权股份总数的 4.4362 ％；非流通股股东和股东授权代 理人共 5 人，共持有公司 175,032,000 股，占所有非流通股股份总数的 100.0000 ％，占公司有表 决权股份总数的 68.0000 ％，符合《公司法》及《公司章程》规定的有效召开的比例。 会议专项 审议并通过了《长发集团长江投资实业股份有限公司 2005 年相关股东会议关于股权分置改革的议 案》。 同意公司非流通股股东以向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东送股的方式为对价而 获得上市流通权，具体为：每持有 10 股流通股股东将获得非流通股股东支付的 3.5 股股份。 11 长发集团长江投资实业股份有限公司 2005 年年度报告 八、董事会报告 （一）管理层讨论与分析 2005 年，是公司实施调整与改制面临挑战与考验最大的一年，公司经营班子紧紧抓住这一难得 的战略发展机遇期，制定了近期战略发展规划，基本理清了资产盘子，接收了现代物流企业群，实 施了主业转型调整，完成了股权分置改革，确立了公司“珍惜机遇，聚焦物流，和谐整合，创新发 展”的发展思路。 2005 年公司经营情况：总资产 110,176.79 万元，比去年末增加 6.75%；主营业务收入 79,282.67 万元，同比减少 4.89%；合并净利润 1,071.60 万元，与去年相比减少 47.62%。 一年来，公司根据董事会的要求，围绕目标定位，主要完成了以下几项工作： 1、调整公司产业结构，提高公司的赢利能力。 为了调整公司产业结构，实现公司产业结构由原商贸为主的多元产业向新型的现代物流为主的产业 转型，进一步拓展国际品牌的配送业务，实现公司现代物流相关产业的梯度开发，逐步形成产业链， 2005 年 10 月 13 日，经公司三届九次董事会研究决定，收购了长发集团公司拥有的上海长发国际货 运有限公司等 5 家物流企业的股权，标志着公司正式进军现代物流行业。 公司此次战略转型计划，完全符合市场前景，有利于促进公司在新型领域的快速拓展，实现公 司优化资产结构、提高盈利能力的战略目标，使本公司在未来的经营领域内有更大的发展空间和更 强的赢利能力，对本公司整体发展和产业结构调整具有重大意义。与此领导班子成员也开始关注和 熟悉物流行业，同时，公司加强了对物流项目的选择和投入，确立了对原有物流企业的资源进行优 势互补的整合思路。从既夯实物流产业的基础，又强调增量拓展的目标出发，公司进行了组织结构 的调整，撤消公司项目发展部，成立公司物流发展部，并对物流企业的董、监事会成员进行了调整 充实。 上海长发国际货运有限公司，在江、浙、沪、皖建立的十大分拨中心日均件量达到万票，超过 计划预期；专业物流项目 SONY 全国部分配送开始运作；快件报关成为上海海关出口 EDI 3 家试点单 位之一，取得 2004 年中国国际货运代理百强排名榜第 28 名牌匾。由于报告期内公司物流产业正处 于投入和调整整合期，因此营运成本相对增大，该公司 05 年实现营业收入 5,722.62 万元，净利润 699.75 万元左右，均同比有所下降。作为与陆上货运交易中心配套的上海盛发客运服务有限公司， 通过合理调整运营指标，开展安全营运积分制活动，全年营收 963 万元左右，比去年增长 5.05%； 创净利 170 万元左右，同比下降 35.89%。 上海陆上货运交易中心有限公司，初期筹备公共信息平台建设专线招标等各项工作进展顺利， 05 年 9 月 1 日开通了“物流要上网”WWW.56135.COM 网站；上海长发物流配送有限公司，进行了从 单纯库房出租向仓储物流运作转型，使企业营业收入比去年同期增长了 41％。 2、配合公司产业调整和主业转型，公司加大了对科技实业产业的整合力度和对商贸产业的经营 与管理，对部分商贸产业实施了战略性退出，优化了公司产业结构。 由于对科技实业类企业实行了每月经济运行分析制度，提出了有针对性的调整改制方案，使一 些企业的问题得到了有效解决。公司半导体产业稳压管芯片的生产能力从整合前 25－30KK/月迅速 扩大到现在 90－100KK/月，优品率也分别从中低伏的 70%、高伏的 62%提高到现在的中低伏 85%以上， 高伏 90%以上，实现了历史性突破。公司气象产业保持了连续增长的好势头，销售收入、利润等经 济指标都创历史地完成了任务。企业开发的 JKZ1 型探空仪检测箱、GTC1 型 L 波段探空接收系统以 及 GTS2 型数字探空仪等新品通过了中国气象局的设计定型鉴定；GTJ1 型火箭探空仪通过气象军工 产品定型委员会设计定型鉴定，并获得上海市第 19 届优秀发明选拔赛二等奖。公司纳米企业通过了 ISO9001;2000 质量体系审核，其自主开发的纳米核壳式铜-锡双金属粉体的发明专利获上海市第十 九届优秀发明一等奖和实施金奖。 根据公司的战略发展规划，公司对部分商贸产业进行了战略性退出，将本公司拥有的宁波大酒 店有限责任公司 47.248%的股权（共 5150 万股）转让给长江经济联合发展（集团）股份有限公司。 通过资产置换和产业整合，使企业为可持续发展能力进一步增强。 12 长发集团长江投资实业股份有限公司 2005 年年度报告 3、完善法人治理结构，注重内部管理和控制。 在加强日常内部管理的基础上，公司注重对财务预算控制和内部会计制度控制，通过专业培训、 完善管理制度、绩效挂钩的经营责任制等形式形成职责分明、相互制约的现代企业运行体系，提高 了工作效率，这也是建立规范、高效的法人治理结构的内在要求。 2006 年度，本着在发展中解决问题的精神，根据公司发展的现状，公司董事会对经营工作提出 如下要求： 1、以提高公司可持续发展能力为目标，加强对公司资产和资源的整合力度，进一步扩大优质资 产的比例； 2、以优化公司产业结构为重点，积极寻求并抓住发展机遇，加快理顺公司产业结构，形成主业 突出、优势明显的产业结构； 3、以提升管理质量为抓手，倡导以效益为归结点的“效益文化”，要求公司经营班子从实际出 发，对不同行业、不同类型、不同阶段的企业采取一司一策，提高管理水平和能效； 4、以公司兴旺为己任，围绕公司的整体战略目标，满腔热忱地支持改革和推进发展，努力争取 股东利益的最大化。 （二）公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 主营业 分行业或分产 收入比上 成本比上 主营业务利润率比上 主营业务收入 主营业务成本 务利润 品 年增减 年增减 年增减（%） 率(%) （％） （％） 行 业 工业 197,034,719.27 154,591,400.74 21.54 74.38 66.95 增加 19.36 个百分点 商业 590,499,265.59 510,343,839.23 13.57 -18.93 -19.16 增加 1.79 个百分点 旅游饮食服务 4,727,566.23 614,140.66 87.01 21.22 -75.85 增加 150.07 个百分点 业 劳动服务 4,539,204.46 2,405,242.60 47.01 -70.74 3.80 减少 44.73 个百分点 租赁服务 5,246,595.18 413,023.93 92.13 运输业 13,012,997.11 3,529,105.35 72.88 工程施工 345,578.00 266,278.87 22.95 小计 815,405,925.84 672,163,031.38 17.57 -5.28 -7.76 增加 14.49 个百分点 公司内各业务 22,579,263.94 22,579,263.94 分部相互抵销 合计 792,826,661.90 649,583,767.44 18.07 -4.89 -7.40 增加 14.02 个百分点 工业企业的主营业务收入及主营业务成本的上升是因公司上年新纳入合并报表范围的所属子公 司上海仪电科技有限公司上年以受让股权日后的收入、成本计入合并报表，本年为全年纳入。商业 企业的主营业务收入及主营业务成本报告期与上一年度比较分别减少 18.93%、减少 19.16%主要原因 是公司主业转型过程中的结构调整及苏州长发商厦有限责任公司部分食品业务的退出所致。 2、主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(％) 宁 波 206,643,930.58 6.54 北 京 31,479,041.31 -40.28 成 都 4,365,158.15 -61.77 上 海 338,269,321.05 -3.29 常 州 57,369,685.12 -10.54 苏 州 177,278,789.63 -6.11 13 长发集团长江投资实业股份有限公司 2005 年年度报告 小计： 815,405,925.84 -5.28 公司内各业务地区相互抵销 22,579,263.94 -17.13 合计 792,826,661.90 -4.89 北京地区主营业务收入较上一年度的减少是因并表子公司北京新方特时代科技有限公司的收入 减少所致，成都地区主营业务收入较上一年度的减少是因并表子公司成都新方特时代科技有限公司 的收入减少所致，常州地区主营业务收入较上一年度的减少是因并表子公司常州长发锦华丝绸有限 公司的收入减少所致。 （三）公司投资情况 报告期内公司投资额为 169,575,132.53 元人民币，比上年增加 93,699,299.96 元人民币，增加 的比例为 123.49％。 占被投 被投资的 资公司 主要经营活动 公司名称 权益的 比例(%) 上海博泰电脑科 开发、生产高档 PC 服务器、笔记本电脑、母板及板卡等计算机硬件产 19.50 技有限公司 品、软件开发。销售本公司自产产品并提供售后服务。 上海世纪长江产 房地产开发、经营；物业管理；室内装潢；建材，五金交电批发兼零。 10.715 业有限公司 承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货订舱仓 储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关报验保险、相关的短 上海长发国际货 途运输服务及咨询业务，办理国内快递（不含私人信函）业务，普通 95.00 运有限公司 货物运输，货运代理，国内贸易（除专项规定），从事进出中华人民 共和国港口货物运输的无船承运业务。 上海盛发客运服 客运服务、销售汽车配件，日用百货、五金交电，金属材料， 机械设 54.00 务有限公司 备、建筑装潢材料，电子产品；销售食品，零售国产烟、酒。 上海长发货运有 道路货物运输，道路货运代理，货物仓储。销售汽摩配件。 100.00 限公司 上海长发物流配 仓储服务及集装箱的拆、拼装业务。 95.00 送有限 公司 上海陆上交易中 陆上货物运输信息发布，货运信息咨询，货运代理，物流专业的技术 42.86 心有限公司 服务、技术咨询。 日用品、五金交电、化工产品、针纺织品、建材、金属、机械设备、 宁波长发商厦有 工艺品、农产品、一类医疗器械、通讯设备的批发、零售、食品罐头、 100.00 限责任公司 酒、冷饮、糖果、糕点、茶叶、干果、保健食品、特殊营养食品、特 殊剂型食品的零售。 纳米材料应用专业领域内八技服务，及其自身开发产品的研制、试销， 上海维来新材料 纳米级无机抗菌剂、水性涂料及辅料、塑料原料及制品、橡胶原料及 91.50 科技有限公司 制品、纺织工艺辅料、化妆品原料、针纺织品的销售。 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 （四）公司会计政策会计估计变更重大会计差错更正的原因及影响 上海仪电科技有限公司是 2004 年下半年收购并纳入本公司合并范围的控股子公司，2004 年度 该公司未计提法定盈余公积和法定公益金，造成子公司和母公司会计政策的不一致。2005 年上海仪 14 长发集团长江投资实业股份有限公司 2005 年年度报告 电科技有限公司根据该公司董事会决议追溯调整了 2004 年度盈余公积的计提数，公司合并报表相应 追溯调整增加了母公司所享有盈余公积部分 3,625,424.50 元（其中：公益金 1,812,712.25 元）， 减少未分配利润 3,625,424.50 元, 会计报表相关项目已做追溯调整，特此说明。 （五）董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 （1)、公司于 2005 年 3 月 20 日召开三届五次董事会会议，会议审议通过了《2004 年度董事会 工作报告》、《2004 年度总经理工作报告》、《2004 年度公司财务决算报告》、《2004 年度公司 利润分配预案》、《长江投资公司 2004 年度报告》、《关于调整部分公司薪酬委员会成员的议案》、 《关于调整部分公司投资决策委员会成员的议案》、《关于聘请会计师事务所的议案》、《关于召 开 2004 年度股东大会的议案》。决议公告刊登在 2005 年 3 月 22 日的《上海证券报》 。 （2)、公司于 2005 年 4 月 22 日召开三届六次董事会会议，会议审议通过了《长江投资公司 2005 年第一季度报告》、《关于修改长江投资公司章程的议案》。决议公告刊登在 2005 年 4 月 23 日的 《上海证券报》。 （3)、公司于 2005 年 8 月 26 日召开三届七次董事会会议，会议审议并通过了《关于投资成立 宁波长发商厦有限公司的议案》、《关于 2005 年半年度报告议案》。决议公告刊登在 2005 年 8 月 27 日的《上海证券报》。 （4)、公司于 2005 年 9 月 16 日召开三届八次董事会会议，会议审议并通过了《关于对公司参 股的世纪长江公司增资扩股的议案》、《关于更换公司总会计师的议案》。决议公告刊登在 2005 年 9 月 17 日的《上海证券报》。 （5)、公司于 2005 年 10 月 13 日召开三届九次董事会会议，会议审议并通过了《关于收购长发 集团公司及长江联合资产经营有限公司所拥有的有关现代物流产业 5 家企业股权的议案》、《关于 聘任奚政女士为公司副总经理的议案》、《关于调整公司机构设置的议案》、《关于变更公司经营 范围并修改公司章程有关内容的议案》、《关于召开 2005 年度第二次临时股东大会的议案》。决议 公告刊登在 2005 年 10 月 15 日的《上海证券报》。 （6)、公司于 2005 年 10 月 27 日召开三届十次董事会会议，专项审议并通过了《长江投资第 3 季度报告》。决议公告刊登在 2005 年 10 月 31 日的《上海证券报》。 （7)、公司于 2005 年 11 月 12 日召开三届十一次董事会会议，会议专项审议并通过了《长江投 资股权分置改革报告》。决议公告刊登在 2005 年 11 月 14 日的《上海证券报》。 （8)、公司于 2005 年 12 月 6 日召开三届十二次董事会会议，会议专项审议并通过了《关于转 让公司拥有的世纪长江部分股权的议案》，决议公告刊登在 2006 年 3 月 23 日的《上海证券报》。 （9)、公司于 2005 年 12 月 28 日召开三届十三次董事会会议，会议审议并通过了《关于为改制 后的宁波长发商厦进行短期银行担保的议案》、《关于调整独立董事薪酬的议案》、《关于为上海 长发国际货代有限公司提供航空货运销售代理经济担保的议案》、《关于公司高管变动的议案》。 决议公告刊登在 2005 年 12 月 29 日的《上海证券报》。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，严格按照股 东大会的决议和授权履行义务，认真执行股东大会通过的各项决议。报告期内，公司利润不分配， 也不进行资本公积金转增股本。 （六）利润分配或资本公积金转增预案 本公司 2005 年度实现净利润为 10,715,957.07 元，根据《公司法》和《公司章程》规定，提取 10%法定公积金 3,326,963.78 元后当年可供分配利润为 7,388,993.29 元，加上 2004 年未分配利润 65,759,404.22 元，加上未分配利润(其他转入)412.71 元，2005 年累计可供股东分配利润合计为 73,148,810.22 元。2005 年度利润分配预案如下： 因公司新一轮发展需要，公司考虑将在 2006 年以自有资金加大对现代物流项目的投资，因此根 据公司发展的实际情况决定本次利润不分配，结转以后年度分配；也不进行资本公积金转增股本。 独立董事对此表示无异议。 15 长发集团长江投资实业股份有限公司 2005 年年度报告 九、监事会报告 监事会的工作情况 长江投资实业股份有限公司于 2005 年 3 月 20 日上午在杭州花家山庄召开了公司三届二次监事 会。会议应到监事 5 名，实到 5 名。会议由监事会主席陈元松先生主持。经审议通过《2004 年度监 事会工作报告》、《长江投资公司 2004 年度报告》、《2004 年度公司财务决算报告》、《2004 年 度公司利润分配预案》。 本公司监事会本着对全体股东负责的态度，按照法律法规的要求，勤勉尽职，积极并认真参加 公司股东大会、董事会和监事会，帮助上市公司了解资本市场发展的现状、存在问题，为公司的长 远发展和管理出谋划策，对公司关联交易等重大事项发表了专业性的意见，对公司的科学决策、规 范运作以及发展都起到积极作用，切实维护了广大中小股东的利益。 十、重要事项 （一）重大诉讼仲裁事项 1、重大诉讼 2003 年本公司曾因作为国嘉公司借款诉讼案的连带责任担保人，代国嘉公司偿还了 3200 万银 行借款。 为维护公司权益，本公司于 2003 年 12 月 12 日就追偿该笔款项向上海市第一中级人民法院提起 诉讼，请求法院：确认长江公司代国嘉公司向银行偿还的债务总金额为人民币 3,200 万元；国嘉公 司和中广媒体为并存的债务承担人向本公司还代付款；中广卫星为国嘉公司和中广媒体偿还债务承 担抵押担保和连带责任。2004 年 6 月 22 日接到上海市第一中级人民法院（2003）沪一中民三（商） 初字第 285 号民事判决书，对本公司诉国嘉公司、中广媒体、中广卫星公司保证合同追偿权纠纷一 案判决如下： （1）原告长江投资公司已为被告上海国嘉实业股份有限公司归还借款人民币 3,200 万元，被告 上海国嘉实业股份有限公司于本判决生效之日起十日内偿还原告长江投资公司人民币 3,200 万元； （2）如被告上海国嘉实业股份有限公司届期不履行上述第一项付款义务的，长江投资公司可以 与被告中广卫星通信技术有限公司协议，以其拥有的京房权证丰股字第 00345 号房屋所有权证上载 明房屋的第二、三、四层房产权及相应的土地使用权折价。或者申请以拍卖、变卖该抵押物所得价 款优先受偿。抵押物折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分归被告中广卫星通信技术 有限公司所有，不足部分由被告上海国嘉实业股份有限公司清偿； （3）对原告长江投资公司的其他诉讼请求不予支持。 本案案件受理费人民币 170,010 元、财产保全费人民币 160,520 元，均由被告上海国嘉实业股 份有限公司负担。（参见 2004 年 7 月 2 日《上海证券报》）。 中广卫星因不服上海市第一中级人民法院（2003）沪一中民三（商）初字第 285 号民事判决， 遂提起上诉，要求上海市高级人民法院撤销上海一中院的判决。上海市高级人民法院于 2004 年 9 月 27 日受理后，依法组成合议庭，并于 2004 年 12 月 22 日公开开庭进行了审理。，现已经审结，长 江投资胜诉，但因中广卫星的阻扰，现已经中止执行，该重大诉讼事项已于 2005 年 6 月 1 日刊登在 《上海证券报》上。 2、重大诉讼仲裁事项的说明 2004 年 10 月，中广卫星通讯技术有限公司在北京丰台区人民法院对北京市建设委员会提起行 政诉讼，要求撤销长江投资已取得的《房屋他项权证》抵押登记,长江投资作为第三人参加诉讼.由 于本公司对该案诉讼人中广卫星提供证据的法律效力存在疑义,遂向北京市丰台法院提出中止审理 的申请，法院于 05 年 2 月 22 日裁定同意中止审理。 2005 年 1 月,本公司在北京海淀区人民法院对北京市工商行政管理局提起行政诉讼，中广卫星为 第三人，目前该案已审结,本公司因主体资格不适而败诉。报告期内本公司已提起上诉。 （二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 1、收购资产情况 16 长发集团长江投资实业股份有限公司 2005 年年度报告 （1)、2005 年 11 月 24 日，本公司向控股股东长江经济联合发展(集团)股份有限公司购买上海 长发国际货运有限公司 43%的股权，该资产的帐面价值为 10,938,763 元人民币，评估价值为 12,020,088 元人民币，实际购买金额为 12,020,000.00 元人民币，本次收购价格的确定依据是参照 公司的评估价值确定，该事项已于 2005 年 10 月 15 日刊登在《上海证券报》上。该资产自收购日起 至年末为上市公司贡献的净利润为 1,988,630.23 元人民币。 （2)、2005 年 11 月 24 日，本公司向控股股东长江经济联合发展(集团)股份有限公司购买上海 长发物流配送有限公司 66.3240%的股权，该资产的帐面价值为 32,146,833.01 元人民币，评估价值 为 48,550,186 元人民币，实际购买金额为 48,540,000 元人民币，本次收购价格的确定依据是参考 公司的评估价值确定，该事项已于 2005 年 10 月 15 日刊登在《上海证券报》上。该资产自收购日起 至年末为上市公司贡献的净利润为 44,344.80 元人民币。 （3)、2005 年 11 月 24 日，本公司向控股股东长江经济联合发展(集团)股份有限公司购买上海 陆上货运交易中心有限公司 42.8571%的股权，评估价值为 3,000,000 元人民币，实际购买金额为 3,000,000 元人民币，本次收购价格的确定依据是参照公司的评估价值确定，该事项已于 2005 年 10 月 15 日刊登在《上海证券报》上。 （4)、2005 年 11 月 24 日，本公司向控股股东长江经济联合发展(集团)股份有限公司购买上海 长发货运有限公司 90%，评估价值为 1,800,000 元人民币，实际购买金额为 1,800,000 元人民币， 本次收购价格的确定依据是参考公司的评估价值确定，该事项已于 2005 年 10 月 15 日刊登在《上海 证券报》上。该资产自收购日起至年末为上市公司贡献的净利润为-79,578.20 元人民币。 （5)、2005 年 11 月 24 日，本公司向控股股东长江经济联合发展(集团)股份有限公司购买上海 盛发客运服务有限公司 54%的股权，该资产的帐面价值为 2,652,115.06 元人民币，评估价值为 8,624,556 元人民币，实际购买金额为 8,610,000 元人民币，本次收购价格的确定依据是参考公司 的评估价值确定，该事项已于 2005 年 10 月 15 日刊登在《上海证券报》上。该资产自收购日起至年 末为上市公司贡献的净利润为 297,055.11 元人民币。 （6)、2005 年 11 月 24 日，本公司向参股股东长江联合资产经营有限公司购买上海长发物流配 送有限公司 26.6760%的股权，该资产的帐面价值为 32,146,833.01 元人民币，评估价值为 19,527,241 元人民币，实际购买金额为 19,530,000 元人民币，本次收购价格的确定依据是参考公司的评估价值 确定，该事项已于 2005 年 10 月 15 日刊登在《上海证券报》上。 （7)、2005 年 11 月 24 日，本公司向参股股东长江联合资产经营有限公司购买上海长发货运有 限公司 10%的股权，评估价值为 200,000 元人民币，实际购买金额为 200,000 元人民币，本次收购 价格的确定依据是参考公司的评估价值确定，投资额度未达到需要公告的要求。 （8)、2005 年 11 月 24 日，本公司向参股股东长江联合资产经营有限公司购买上海长发国际货 运有限公司 2%的股权，该资产的帐面价值为 508,779.67 元人民币，评估价值为 559,073.86 元人民 币，实际购买金额为 560,000 元人民币，本次收购价格的确定依据是参照公司的净资产账面值确， 投资额度未达到需要公告的要求。 （9)、2005 年 6 月 21 日，本公司向北京联创投资管理有限公司购买上海维来新材料科技有限 公司，该资产的帐面价值为 11,058,805.13 元人民币，评估价值为 118,952,704.68 元人民币，实际 购买金额为 2,430,800.00 元人民币，本次收购价格的确定依据是参考公司的评估价值确定，投资额 度未达到需要公告的要求。该资产自收购日起至年末为上市公司贡献的净利润为 33,241.50 元人民 币。 2、出售资产情况 （1)、2005 年 5 月 20 日，本公司向公司控股股东长江经济联合发展(集团)股份有限公司转让 宁波大酒店有限责任公司股权，该资产的帐面价值为 51,530,000 元人民币，评估价值为 55,090,951 元人民币，实际出售金额为 51,530,000 元人民币，该事项已于 2005 年 6 月 23 日刊登在《上海证券 报》上。本次股权转让使公司再次避免了风险，公司在低赢利产业上的果断退出，将为公司的产业 调整和有效投资创造有利条件，对维护全体股东利益有积极意义，也有利于公司的下一步发展。 （2)、2005 年 12 月 6 日，本公司向上海临江控股（集团）有限公司转让上海世纪长江产业发 展有限公司 3.66%股权，该资产的帐面价值为 988.20 万元人民币，评估价值为 29,846,578.54 元人 民币，实际出售金额为 29,846,578.54 元人民币，该事项已于 2006 年 3 月 23 日刊登在《上海证券 报》上。 17 长发集团长江投资实业股份有限公司 2005 年年度报告 （三）报告期内公司重大关联交易事项 资产、股权转让的重大关联交易 （1)、本公司向控股股东长江经济联合发展(集团)股份有限公司收购长发集团持有的上海长发 国际货运有限公司 43%股权，交易的金额为 12,020,000.00 元人民币，资产的帐面价值为 10,938,763 元人民币，资产的评估价值为 12,020,088 元人民币，该事项已于 2005 年 10 月 15 日刊登在《上海 证券报》上。 （2)、本公司向控股股东长江经济联合发展(集团)股份有限公司收购长发集团持有的上海长发 物 流 配 送 有 限 公 司 66.324% 股 权 ，交 易 的 金 额 为 48,540,000 元 人 民币 ， 资 产 的 帐 面 价 值 为 32,146,833.01 元人民币，资产的评估价值为 48,550,186 元人民币，该事项已于 2005 年 10 月 15 日刊登在《上海证券报》上。 （3)、本公司向控股股东长江经济联合发展(集团)股份有限公司收购长发集团持有的上海陆上 货运交易中心有限公司 42.86%股权，交易的金额为 3,000,000 元人民币，资产的评估价值为 3,000,000 元人民币，该事项已于 2005 年 10 月 15 日刊登在《上海证券报》上。 （4)、本公司向控股股东长江经济联合发展(集团)股份有限公司收购长发集团持有的上海长发 货运有限公司 90%的股权，交易的金额为 1,800,000 元人民币，资产的评估价值为 1,800,000 元人 民币，该事项已于 2005 年 10 月 15 日刊登在《上海证券报》上。 （5)、本公司向控股股东长江经济联合发展(集团)股份有限公司收购长发集团持有的上海盛发 客运服务有限公司 54%的股权，交易的金额为 8,610,000 元人民币，资产的帐面价值为 2,652,115.06 元人民币，资产的评估价值为 8,624,556 元人民币，该事项已于 2005 年 10 月 15 日刊登在《上海证 券报》上。 （6)、本公司向参股股东长江联合资产经营有限公司收购长江联合资产经营有限公司持有的上 海长发物流配送有限公司 26.676%的股权，交易的金额为 19,530,000 元人民币，资产的评估价值为 19,527,241 元人民币，该事项已于 2005 年 10 月 15 日刊登在《上海证券报》上。 （7)、本公司向控股股东长江经济联合发展(集团)股份有限公司将本公司拥有的宁波大酒店有 限责任公司 47.248%的股权（共 5150 万股）转让给长江经济联合发展（集团）股份有限公司，交易 的金额为 51,530,000 元人民币，资产的帐面价值为 51,524,922 元人民币，资产的评估价值为 55,090,951 元人民币，该事项已于 2005 年 6 月 23 日刊登在《上海证券报》上。 （四）托管情况 本年度公司无托管事项。 （五）承包情况 本年度公司无承包事项。 （六）租赁情况 本年度公司无租赁事项。 （七）担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保是否已 是否为关联 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期限 经履行完毕 方担保 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 2,000 报告期末对控股子公司担保余额合计 2,000 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 2,000 18 长发集团长江投资实业股份有限公司 2005 年年度报告 担保总额占公司净资产的比例(%) 4.38 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象 0 提供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0 上述三项担保金额合计 0 （八）委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 （九）其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 （十）承诺事项履行情况 （十一）聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司未改聘会计师事务所。 （十二）公司、董事会、董事受处罚及整改情况 中国证券监督管理委员会上海监管局于 2005 年 10 月 19 日至 25 日对本公司进行了例行巡回检 查，并于 2005 年 12 月 20 日对本公司下发了限期整改通知书（沪证监公司字[2005]290 号，下称“通 知书”）。接到通知书后，公司及时组织董事、监事及高管人员及相关部门认真学习通知书的各项 内容，针对上海证监局整改通知书的内容制定了《长江投资实业股份有限公司巡检整改报告》，并 提交 2005 年 12 月 28 日召开的公司三届董事会十三次会议审议通过,整改措施报告如下： “一、存在问题及整改措施： （一）关于公司规范运作存在的问题 1、章程情况：（1）公司章程第一百一十五条规定“董事会由五至十三名董事组成”，与《上 市公司章程指引》中应明确董事会人数的要求不符；（2）监事会议事规则第二条规定“监事会由 5 名监事组成，其中，职工监事 1 名”，与《上市公司章程指引》中职工监事不得少于监事人数的三 分之一的要求不符；（3）章程中规定了董事会单次担保的权限，但未按照证监会有关章程修改通知 的要求明确为单一对象担保及累计担保总额的最高限额。 整改说明及措施：公司将认真对照《上市公司章程指引》《公司法》和《证券法》的具体要求 在年度股东大会召开前修改公司章程以及相关工作细则。 2、董事会运作情况：2004 年 6 月 30 日,公司三届一次董事会审议通过了《关于授权公司董事 长签署有关公司借款、担保和资产抵押事项的议案》，但该议案未提请股东大会审议通过。 整改说明及措施：公司章程中未规定关于公司借款、担保和资产抵押事项的相关权限，公司将在年 度股东大会前修改《公司章程》，并引以为戒，今后不再发生此类问题。 3、经营层工作情况： （1）公司制定了总经理工作细则，但未明确经营层在公司资金、资产运用和签订重大合同方面 的权限，与公司章程的规定不符； （2）公司于 2004 年 1 月 8 日与大股东关联方上海京虹房地产开发经营有限公司签订了 960 万 元的咨询服务协议，该项关联交易未经独立董事认可并提交董事会审议，也未作信息披露，违反了 《股票上市规则》和《关于建立独立董事制度的指导意见》的相关规定； （3）2003 年 7 月，公司与大股东长发集团签定了《关于受让部分长发康桥标准厂房的意向书》， 该项关联交易未经独立董事认可并提交董事会审议，也未作信息披露，违反了《股票上市规则》和 《关于建立独立董事制度的指导意见》的相关规定； 整改说明及措施： 19 长发集团长江投资实业股份有限公司 2005 年年度报告 关于上述问题（1），公司将根据公司章程的规定在年度股东大会召开前完善相关工作细则； 关于上述问题（2），公司已于 2003 年 4 月 25 日公告关联交易：经二届十五次董事会审议通过， 与大股东长发集团签定了《关于参建虹桥路 1155 号房地产项目的协议书》。后因收益实现的政策限 制，为保护公司股东利益，本公司与上海京虹房地产开发经营有限公司商议采取收取咨询服务费的 方式实现参建房产的收益，所以签订 960 万元咨询服务协议是参建虹桥路 1155 号房地产项目的延续。 今后公司关联交易将严格按照《股票上市规则》规定的相关程序，并认真履行关联交易的披露义务。 关于上述问题（3），因本公司生产经营的需要于 2003 年 7 月与大股东长发集团签定了《关于 受让部分长发康桥标准厂房的意向书》，拟购买康桥标准厂房，当时因市场出价较本公司高的原因 使该受让行为存在不确定性，故长发集团一直没与本公司签订正式购房协议。现长发集团已退回原 购房的全部预付款，遂公司取消了该购买行为。对此，公司将认真学习《股票上市规则》和《关于 建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，今后公司将严格按照关联交易的相关程序，认真履行 关联交易的披露义务。保证今后不再发生此类问题。 4、大股东及其关联方资金占用： （1）根据 2004 年年报，截止 2004 年 12 月 31 日，大股东长发集团的关联方占用上市公司资金 3,729 万元。此外，在检查中发现，公司 2004 年底对大股东的其他应收款 139 万元未在年报中披露； 大股东关联方宁波商城 2004 年底实际资金占用金额为 820 万元，与年报披露的 568 万元不符； 整改说明及措施：总体来看，控股股东不存在恶意占用上市公司资金的问题。截止目前为止，本项 问题已经整改完毕，长发集团已全部还清所有大股东资金占用问题以及其他经营往来款项。2005 年 12 月 7 日，上海立信长江会计师事务所对我司与大股东及其所控制的关联方资金往来情况进行相关 调查、核实并出具了专项审核意见(信长会师函字(2005)第 182 号)。此外，公司还将要求相关工作 人员加强学习，进一步注重细节处理，并在 2005 年年度报告中进行准确披露。 （2）公司存在过程资金占用。2004 年 10 月公司借款 2,400 万元给大股东长发集团，2005 年 1 月、6 月又分别借款 2,400 万元、1,000 万元给大股东，上述关联交易，公司均未经独立董事认可并 提交董事会审议，也未作信息披露，违反了《股票上市规则》和《关于建立独立董事制度的指导意 见》的相关规定。 整改说明及措施：2004 年因银行对集团型的贷款政策变化，导致长发集团与本公司不能在同一 家银行贷款，因此，根据银行的要求统一由本公司作为借款主体，但实际是长发集团向银行借款， 故发生过程占用情况。截止目前为止，长发集团已将上述款项全部归还给本公司。公司将按照上市 公司规范运作的要求，进一步健全各项内控机制，加强对法律法规的学习，加强过程管理，杜绝此 类问题的发生。 （二）关于公司财务方面的情况 1、2004 年度会计报表附注中，公司未按会计制度的有关规定对采用个别认定法计提坏账准备 的应收款项予以单独列示。 整改说明及措施：公司将加强对会计制度有关规定的学习，在 05 年年度报告中加以注意。 2、2004 年度会计报表附注中，对青岛华润投资管理有限公司的其他应收款 540 万元以及对上 海国嘉实业股份有限公司的其他应收款 3,299 万元帐龄列示有误。 整改说明及措施：公司将要求相关工作人员加强学习，进一步注重细节处理，并在 2005 年年度报告 中对上述内容进行准确披露。 （三）公司信息披露存在的问题 1、公司于 2003 年 4 月 25 日公告关联交易：经二届十五次董事会审议通过，与大股东长发集团 签定了《关于参建虹桥路 1155 号房地产项目的协议书》。公司后来中止该项交易并于 2005 年 3 月 收回参建款，未及时进行信息披露，与《股票上市规则》的相关规定不符。 整改说明及措施：该问题原因同上述问题（一）第 3 题第（2）款。公司将公司将加强对信息披露有 关规定的学习和理解，进一步规范信息披露。 2、公司 2004 年年报中关联方关系及关联交易一项披露不完整，仅披露了关联担保情况。其中， 公司为上海长发国际货运有限公司担保的 500 万元，担保期限披露有误。 整改说明及措施：公司将要求相关工作人员加强学习，进一步注重细节处理，并在 2005 年年度报告 中对上述内容进行准确披露。 二、公司整改工作的整体时间安排： 20 长发集团长江投资实业股份有限公司 2005 年年度报告 公司将本着规范发展、严格自律、认真负责、实事求是的态度，严格对照《公司法》、《证券 法》等法律和《上海证券交易所股票上市规则》等法规，以及中国证监会的相关规定的要求，以本 次整改工作为契机，汲取教训、加强学习，进一步提高对政策法规的理解和认识，提升公司规范运 作水平，实现公司持续、稳定的发展。公司将严格按照《整改通知》要求落实整改措施，并于明年 年报披露前完成整改工作。” （十三）其它重大事项 报告期内公司无其他重大事项。 十一、财务会计报告 公司年度财务报告已经上海立信长江会计师事务所有限公司注册会计师钱志昂、李 萍审计，并 出具了标准无保留意见的审计报告。 （一）、审计报告 审计报告 信长会师报字（2006）第 10688 号 长发集团长江投资实业股份有限公司全体股东： ： 我们审计了后附的长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“贵公司”）2005 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2005 年度的利润及利润分配表和合并利润以及利润分配表，以 及 2005 年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的 责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在 重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编 制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信， 我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，在所 有重大方面公允反映了贵公司 2005 年 12 月 31 日的财务状况以及 2005 年度的经营成果和现金流量。 上海立信长江会计师事务所有限公司 中国注册会计师：钱志昂 、李 萍 上海市南京东路 61 号 4 楼 2006 年 4 月 18 日 21 长发集团长江投资实业股份有限公司 2005 年年度报告 （二）财务报表 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:长发集团长江投资实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 155,154,212.53 166,653,478.11 22,432,215.92 108,977,635.30 短期投资 16,757,830.00 1,650,100.00 16,757,830.00 1,650,100.00 应收票据 35,000.00 557,611.00 应收股利 340,207.81 1,415,858.03 2,320,589.63 应收利息 41,372.05 应收账款 97,626,795.85 70,207,518.89 346,914.39 其他应收款 132,057,612.55 154,121,765.75 179,868,421.81 203,166,024.63 预付账款 35,128,033.44 34,308,509.03 11,282,024.97 应收补贴款 30,612.74 存货 76,307,395.77 88,068,169.45 106,003.66 19,579,226.31 待摊费用 4,360,955.65 2,334,257.11 61,128.74 218,116.53 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 517,840,028.39 517,901,409.34 220,641,458.16 347,540,631.76 长期投资： 长期股权投资 108,728,912.16 105,011,421.18 418,484,152.20 269,796,195.76 长期债权投资 1,000,000.00 1,041,372.05 长期投资合计 109,728,912.16 106,052,793.23 418,484,152.20 269,796,195.76 其中：合并价差(贷差以“-”号 36,456,482.42 2,314,763.50 表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以“-” 号表示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 520,204,895.08 443,105,854.24 33,841,547.82 211,450,252.43 减：累计折旧 144,762,601.54 110,804,687.28 3,929,373.95 36,815,342.77 固定资产净值 375,442,293.54 332,301,166.96 29,912,173.87 174,634,909.66 减：固定资产减值准备 固定资产净额 375,442,293.54 332,301,166.96 29,912,173.87 174,634,909.66 工程物资 在建工程 31,385,296.79 20,112,017.92 2,727,930.90 固定资产清理 固定资产合计 406,827,590.33 352,413,184.88 29,912,173.87 177,362,840.56 无形资产及其他资产: 无形资产 46,615,433.41 33,544,291.11 长期待摊费用 4,970,075.90 6,001,299.43 3,390,674.09 其他长期资产 15,785,892.71 16,168,765.64 无形资产及其他资产合计 67,371,402.02 55,714,356.18 3,390,674.09 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,101,767,932.90 1,032,081,743.63 669,037,784.23 798,090,342.17 负债及股东权益： 22 长发集团长江投资实业股份有限公司 2005 年年度报告 流动负债： 短期借款 320,300,000.00 334,007,190.00 177,000,000.00 259,200,000.00 应付票据 299,156.76 3,851,655.93 应付账款 129,721,434.33 92,819,421.35 32,513,443.55 预收账款 21,893,999.90 5,358,747.52 233,410.66 应付工资 3,151,318.23 3,151,318.23 应付福利费 8,734,203.08 7,212,440.42 8,787.14 1,406,754.93 应付股利 432,332.59 588,189.18 应交税金 11,270,715.66 6,880,952.23 474,286.05 5,879,121.41 其他应交款 575,425.33 593,590.70 19,533.35 279,023.23 其他应付款 76,851,192.16 49,039,964.12 37,272,942.97 54,642,514.15 预提费用 8,247.00 1,355,430.04 预计负债 一年内到期的长期负债 1,100,000.00 2,750,000.00 其他流动负债 流动负债合计 574,338,025.04 507,608,899.72 214,775,549.51 354,154,267.93 长期负债： 长期借款 1,289,712.98 应付债券 长期应付款 10,983,873.01 13,790,254.35 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 12,273,585.99 13,790,254.35 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 586,611,611.03 521,399,154.07 214,775,549.51 354,154,267.93 少数股东权益(合并报表填列) 58,122,189.40 64,565,832.84 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 257,400,000.00 257,400,000.00 257,400,000.00 257,400,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 257,400,000.00 257,400,000.00 257,400,000.00 257,400,000.00 资本公积 94,655,073.47 93,996,372.96 94,765,265.20 93,996,372.96 盈余公积 32,287,530.61 28,960,979.54 21,403,266.32 20,447,539.50 其中：法定公益金 10,277,423.49 10,277,561.06 6,815,846.50 6,815,846.50 未分配利润 73,148,810.22 65,759,404.22 80,693,703.20 72,092,161.78 拟分配现金股利 外币报表折算差额(合并报表填 列) 减：未确认投资损失(合并报表 457,281.83 填列) 所有者权益（或股东权益）合计 457,034,132.47 446,116,756.72 454,262,234.72 443,936,074.24 负债和所有者权益（或股东权 1,101,767,932.90 1,032,081,743.63 669,037,784.23 798,090,342.17 益）总计 公司法定代表人: 居 亮 主管会计工作负责人: 王建国 会计机构负责人: 田志伟 23 长发集团长江投资实业股份有限公司 2005 年年度报告 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:长发集团长江投资实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 792,826,661.90 833,579,672.81 185,820,509.07 174,454,914.81 减：主营业务成本 649,583,767.44 701,493,986.00 151,328,892.94 141,253,306.18 主营业务税金及附加 4,445,945.81 3,385,936.98 1,224,769.68 1,008,448.70 二、主营业务利润（亏损以“-” 138,796,948.65 128,699,749.83 33,266,846.45 32,193,159.93 号填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 6,134,855.03 10,994,180.58 1,131,924.75 7,463,149.53 号填列） 减: 营业费用 47,414,149.59 51,317,884.91 8,762,961.09 9,227,567.51 管理费用 99,514,871.70 54,239,917.16 23,525,758.17 21,774,095.56 财务费用 18,064,443.56 13,145,238.75 12,194,886.41 8,121,968.81 三、营业利润（亏损以“-”号 -20,061,661.17 20,990,889.59 -10,084,834.47 532,677.58 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 16,765,328.69 10,265,617.88 19,985,357.49 24,685,502.76 填列） 补贴收入 1,925,336.74 773,035.63 营业外收入 215,138.79 1,643,263.09 83,303.44 866,726.67 减：营业外支出 1,125,962.35 7,996,371.86 219,541.00 7,256,075.34 四、利润总额（亏损总额以“-” -2,281,819.30 25,676,434.33 9,764,285.46 18,828,831.67 号填列） 减：所得税 4,385,931.63 3,134,646.29 207,017.22 289,649.70 减：少数股东损益 -16,926,426.17 2,083,199.56 加：未确认投资损失(合并报表 457,281.83 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 10,715,957.07 20,458,588.48 9,557,268.24 18,539,181.97 列） 加：年初未分配利润 65,759,404.22 52,050,433.33 72,092,161.78 56,333,857.11 其他转入 412.71 六、可供分配的利润 76,475,774.00 72,509,021.81 81,649,430.02 74,873,039.08 减：提取法定盈余公积 3,326,963.78 3,884,925.85 955,726.82 1,853,918.20 提取法定公益金 2,864,691.74 926,959.10 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 73,148,810.22 65,759,404.22 80,693,703.20 72,092,161.78 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 73,148,810.22 65,759,404.22 80,693,703.20 72,092,161.78 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位 14,632,618.82 -510,828.42 11,995,313.39 所得收益 24 长发集团长江投资实业股份有限公司 2005 年年度报告 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 居 亮 主管会计工作负责人: 王建国 会计机构负责人: 田志伟 25 长发集团长江投资实业股份有限公司 2005 年年度报告 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:长发集团长江投资实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 954,021,266.75 233,355,129.25 收到的税费返还 2,650,407.26 收到的其他与经营活动有关的现金 77,490,041.13 44,995,059.59 经营活动现金流入小计 1,034,161,715.14 278,350,188.84 购买商品、接受劳务支付的现金 697,356,136.74 162,725,175.36 支付给职工以及为职工支付的现金 63,011,105.13 6,206,881.73 支付的各项税费 34,452,803.11 9,106,981.04 支付的其他与经营活动有关的现金 86,721,598.84 43,917,540.22 经营活动现金流出小计 881,541,643.82 221,956,578.35 经营活动现金流量净额 152,620,071.32 56,393,610.49 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 80,828,639.83 73,422,000.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 3,000,506.07 4,794,486.17 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 3,339,872.34 2,101,563.04 收到的其他与投资活动有关的现金 26,852,933.36 投资活动现金流入小计 114,021,951.60 80,318,049.21 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 64,544,292.85 7,488,340.26 投资所支付的现金 169,575,132.53 218,579,282.62 支付的其他与投资活动有关的现金 1,331,798.74 投资活动现金流出小计 235,451,224.12 226,067,622.88 投资活动产生的现金流量净额 -121,429,272.52 -145,749,573.67 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 8,251,760.86 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 8,251,760.86 借款所收到的现金 374,300,000.00 333,700,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 382,551,760.86 333,700,000.00 偿还债务所支付的现金 400,978,909.99 318,400,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 24,386,397.44 12,489,456.20 其中：支付少数股东的股利 4,133,915.14 支付的其他与筹资活动有关的现金 3,142,500.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 428,507,807.43 330,889,456.20 筹资活动产生的现金流量净额 -45,956,046.57 2,810,543.80 四、汇率变动对现金的影响 165,982.19 五、现金及现金等价物净增加额 -14,599,265.58 -86,545,419.38 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 10,715,957.07 9,557,268.24 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -16,926,426.17 26 长发集团长江投资实业股份有限公司 2005 年年度报告 减：未确认的投资损失 457,281.83 加：计提的资产减值准备 5,403,187.27 -901,831.38 固定资产折旧 24,190,700.96 6,024,570.37 无形资产摊销 1,209,181.76 36,723.00 长期待摊费用摊销 2,036,809.75 1,556,586.51 待摊费用减少（减：增加） -1,233,385.54 25,616.54 预提费用增加（减：减少） -575,467.92 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 393,157.07 162,807.12 固定资产报废损失 财务费用 19,037,664.87 12,489,456.20 投资损失（减：收益） -17,394,842.61 -20,186,557.49 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 4,869,175.18 10,047,266.57 经营性应收项目的减少(减：增加) 80,078,173.51 32,929,539.13 经营性应付项目的增加(减：减少) 41,273,467.95 4,652,165.68 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 152,620,071.32 56,393,610.49 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 152,054,212.53 22,432,215.92 减：现金的期初余额 166,653,478.11 108,977,635.30 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -14,599,265.58 -86,545,419.38 公司法定代表人: 居 亮 主管会计工作负责人: 王建国 会计机构负责人: 田志伟 27 长发集团长江投资实业股份有限公司 2005 年年度报告 合并资产减值准备明细表 2005 年度 编制单位:长发集团长江投资实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本年减少数 行 本年 因资产价 项目 年初余额 其他原因转 年末余额 次 增加数 值回升转 合计 出数 回数 一、坏账准备合计 1 5,300,712.92 4,676,333.97 / 33,924.40 33,924.40 9,943,122.49 其中：应收账款 2 1,046,399.95 3,084,468.62 / 26,540.45 26,540.45 4,104,328.12 其他应收款 3 4,254,312.97 1,591,865.35 / 7,383.95 7,383.95 5,838,794.37 二、短期投资跌价准备合计 4 53,051.94 189,200.00 242,251.94 其中：股票投资 5 53,051.94 170,300.00 223,351.94 债券投资 6 三、存货跌价准备合计 7 500,124.16 101,412.37 601,536.53 其中：库存商品 8 113,908.99 234,329.66 348,238.65 原材料 9 351,632.14 132,917.49 132,917.49 218,714.65 四、长期投资减值准备合计 10 202,640.00 428,313.92 202,640.00 202,640.00 428,313.92 其中：长期股权投资 11 202,640.00 428,313.92 202,640.00 202,640.00 428,313.92 长期债权投资 12 五、固定资产减值准备合计 13 其中：房屋、建筑物 14 机器设备 15 六、无形资产减值准备合计 16 其中：专利权 17 商标权 18 七、在建工程减值准备合计 19 3,240,000.00 3,240,000.00 八、委托贷款减值准备合计 20 公司法定代表人: 居 亮 主管会计工作负责人: 王建国 会计机构负责人: 田志伟 28 长发集团长江投资实业股份有限公司 2005 年年度报告 母公司资产减值准备明细表 2005 年度 编制单位:长发集团长江投资实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本年减少数 行 本年 项 目 年初余额 因资产价值 其他原因转 年末余额 次 增加数 合 计 回升转回数 出数 一、坏账准备合计 1 3,901,605.65 326,941.61 1,429,972.99 1,813,923.31 3,143,896.30 984,650.96 其中：应收账款 2 10,017.78 326,941.61 / 336,959.39 336,959.39 其他应收款 3 3,891,587.87 1,429,972.99 1,476,963.92 2,906,936.91 984,650.96 二、短期投资跌价准备合计 4 53,051.94 189,200.00 242,251.94 其中：股票投资 5 53,051.94 170,300.00 223,351.94 债券投资 6 三、存货跌价准备合计 7 其中：库存商品 8 原材料 9 四、长期投资减值准备合计 10 其中：长期股权投资 11 长期债权投资 12 五、固定资产减值准备合计 13 其中：房屋、建筑物 14 机器设备 15 六、无形资产减值准备合计 16 其中：专利权 17 商标权 18 七、在建工程减值准备合计 19 八、委托贷款减值准备合计 20 公司法定代表人: 居 亮 主管会计工作负责人: 王建国 会计机构负责人: 田志伟 29 长发集团长江投资实业股份有限公司 2005 年年度报告 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及 每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%） 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 30.3691 30.7430 0.5392 0.5392 营业利润 -4.3895 -4.4436 -0.0779 -0.0779 净利润 2.3447 2.3735 0.0416 0.0416 扣除非经常性损益后的净利润 -0.9725 -0.9845 -0.0173 -0.0173 公司概况： 公司系经上海市人民政府[1997]36 号文批准，由长江经济联合发展（集团）股份有限公司作为 主要发起人,联合集团内其他四家具有独立法人资格的成员企业(长发集团宁波商城有限公司、长发 集团南京公司、武汉长发物业发展有限公司、长发集团重庆公司)共同发起，以募集设立方式设立的 股份有限公司。经中国证监会证监发字[1997]515 号文和[1997]516 号文批准，公司股票于 1997 年 11 月 20 日在上海证券交易所上网发行，1998 年 1 月 15 日上市交易。截止 2005 年 12 月 31 日公司 的股本总额为 257,400,000.00 元。 公司行业属综合类，经营范围：实业投资、国内贸易（除专项审批）、信息咨询服务、房地产 开发经营（以上涉及许可经营的凭许可经营）。 （三）公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法 1、会计准则和会计制度 执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。 2、会计年度 本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3、记账本位币 本公司的记账本位币为人民币。 4、编制基础记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 5、外币业务核算方法 外币业务按业务发生当月月初的中国人民银行公布的人民币市场汇价（中间价）作为折算汇率， 折合成人民币记账，月末外币账户余额按月末市场汇价（中间价）折合成人民币金额进行调整。外 币专门借款账户年末折算差额，在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内，按规定 予以资本化，计入在建工程成本，属于筹建期间的计入长期待摊费用，其余的外币账户折算差额均 计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，均计入财务费用。 6、现金及现金等价物的确定标准 在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强、易于转换 为已知现金和价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。 30 长发集团长江投资实业股份有限公司 2005 年年度报告 7、短期投资核算方法 （1）取得的计价方法 取得投资时按实际支付的价款（扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息）、 相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资，以应收债权的账面价值为基础确定其入 账价值；非货币性交易换入的短期投资，以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。 （2）短期投资跌价准备的计提 中期末及年末，按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备，并按单项投资为基础计提跌价 损失准备。 （3）短期投资收益的确认 短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息，冲减投资成本或相关应 收项目。 8、应收款项坏账损失核算方法 1).坏账的确认标准为：对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项； 因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履 行偿债义务并有确凿证据表明，确实无法收回的应收款项，按照公司管理权限批准核销。 2).坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他 应收款）按账龄分析法计提坏账准备，并结合个别认定法估算坏帐损失。 3).坏帐准备的计提方法和计提比例： 帐龄 应收帐款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 1 年以内(含 1 年) 0.50 0.50 1－2 年 5.00 5.00 2－3 年 5.00 5.00 3－4 年 5.00 5.00 4－5 年 5.00 5.00 5 年以上 5.00 5.00 注：对于合并范围内的关联方往来坏帐准备的计提比率均为 0.50%； 对取得对等价值他项权利资产的债权不计提坏帐准备。 9、存货核算方法 （1）存货分类为 存货分类为：原材料、在产品、库存商品（包括产成品、库存的外购商品、自制商品产品、自 制半成品等）、开发产品、开发成本及低值易耗品等。 （2）取得和发出的计价方法 取得时按实际成本计价；发出时按加权平均法计价。 债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币 性交易换入的存货以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。 （3）低值易耗品的摊销方法 低值易耗品采用五五摊销法。 （4）存货的盘存制度 采用永续盘存制。 （5）存货跌价准备的计提方法 中期末及年末，对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价 准备。 存货跌价准备按存货类别计提。 31 长发集团长江投资实业股份有限公司 2005 年年度报告 10、长期投资核算方法 （1）取得的计价方法 长期投资取得时以初始投资成本计价，包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以 抵债的股权投资，以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币性交易换入的股权投资， 以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。 （2）长期股权投资的核算方法 对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位能实施控 制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。 按权益法核算长期股权投资时，初始投资成本高于应享有被投资单位净资产份额所确认的股权 投资差额，若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销；若合同未规定投资期限的按 10 年平均摊销。 如金额较小，则在产生股权投资差额的当年全部摊销。初始投资成本低于应享有被投资单位净资产 份额的差额，计入资本公积（股权投资准备）。财会[2004]3 号文生效以前发生的股权投资差额贷 差仍按原规定摊销。再次投资发生的股权投资差额贷差按财会[2004]3 号文处理。 （3）长期债权投资的核算方法 中期末及年末，按合同规定利率或债券票面利率计提利息，并同时按直线法摊销债券投资溢价 或折价。 如果计提的利息到期不能收回，停止计息并冲回原已计提的利息。 （4）长期投资减值准备的计提 中期末及年末，按预计可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。自 2004 年起计提长期投资减值准备时对以前年度已发生的股权投资差额按财会[2004]3 号文处理。 长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。 11、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法 （1）固定资产计价和折旧方法： 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价 值较高的有形资产。 各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下： 类 别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%） 房屋及建筑物 30－50 4 3.20－1.92 通用设备 6－15 4 16.00－6.40 专用设备 6－15 4 16.00－6.40 运输设备 5－14 4 19.20－6.86 其他设备 8－12 4 12.00－8.00 1）、固定资产标准 指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用期限超过一年、单位价值较高的 有形资产。 2）、固定资产的分类 房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备、固定资产装修、经营租入固定资产改良等。 3）、固定资产的取得计价 一般遵循实际成本计价原则计价。 债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非 货币性交易换入的固定资产，以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较 低者作为入账价值；如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于 30%的，则按最低租赁付款额作 为入账值。 32 长发集团长江投资实业股份有限公司 2005 年年度报告 4)、固定资产折旧计提方法 固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确 定折旧率。 符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的 期间内，采用年限平均法单独计提折旧；经营租赁方式租入的固定资产改良支出，在剩余租赁期与 租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。 融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，应当在 租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当 在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产发 生的符合资本化条件的装修费用，在两次装修期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较 短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。 （2）减值准备的计提方法： 中期末及年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、实体损坏、长期闲置等原因导致其可收回金 额低于账面价值的，按预计可收回金额低于其账面价值的差额，计提固定资产减值准备。 固定资产减值准备按单项资产计提。 12、在建工程核算方法 （1）取得的计价方法 以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时，转入固定 资产核算；尚未办理竣工决算的，按估计价值转账，待办理竣工决算手续后再作调整。 （2）在建工程减值准备的计提 中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在性能、技术 上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在建工程减值准备。 在建工程减值准备按单项工程计提。 13、无形资产计价及摊销方法 （1）取得的计价方法 按取得时的实际成本入账。 债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非 货币性交易换入的无形资产，按换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。 （2）摊销方法 采用直线法。相关合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的，按不超过规定年数 的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两者均未规定年限的按不超过十年的期限 平均摊销。 （3）无形资产减值准备的计提 中期末及年末，对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或 下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其账面价值的差额，计提无形资产减值 准备。 无形资产减值准备按单项资产计提。 14、开办费、长期待摊费用摊销方法 （1）开办费转销方法 在开始生产经营的当月一次计入损益。 （2）其他长期待摊费用摊销方法 在受益期内平均摊销，其中： 预付经营租入资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。 注：从 2003 年起发生的固定资产装修费用计入固定资产核算，之前发生的仍在长期待摊费用核 算。 33 长发集团长江投资实业股份有限公司 2005 年年度报告 15、借款费用的会计处理方法 （1）借款费用资本化的确认原则 专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化，若金额较小则直接计 入当期损益。 专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：资产支出已经 发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当购建资产项 目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时， 该部分资产借款费用停止资本化。 普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期损益。 （2）借款费用资本化期间 按季度计算借款费用资本化金额。 （3）专门借款的借款费用资本化金额的确定方法 每一会计期间利息资本化的金额＝至当年末止购建固定资产累计支出加权平均数×借款加权平 均利率。 允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。 16、预计负债的确认原则 与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，公司将其列为预计负债： （1）该义务是企业承担的现时义务； （2）该义务履行很可能导致经济利益流出企业； （3）该义务金额可以可靠地计量。 17、收入确认原则 （1）销售商品 公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续管理权和实 际控制权；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收 入实现。 （2）提供劳务 在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收 入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况 下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 （3）让渡资产使用权 与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时，按合同或协议规定确认为 收入。 18、所得税的会计处理方法 采用应付税款法。 19、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法： （1）合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并范围的子 公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小，符合财政部 财会二字（1996）2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定，则不予合并。合并 时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部 债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。 （2）母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。 20、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正 (1) 会计政策变更 34 长发集团长江投资实业股份有限公司 2005 年年度报告 本年公司所属子公司上海仪电科技有限公司根据该公司董事会决议追溯调整了 2004 年度盈余 公积的计提数，公司合并报表相应追溯调整增加了母公司所享有盈余公积部分 3,625,424.50 元（其 中：公益金 1,812,712.25 元），减少未分配利润 3,625,424.50 元, 会计报表相关项目已做追溯调整。 (2) 会计估计变更 无。 (3) 会计差错更正 无。 （四）税项 1、主要税种及税率： 税种 计税依据 税率 增值税 增值税应纳税额 4%、13%、17% 营业税 应税营业额 3%、5% 企业所得税 应纳税所得额 详见下文“优惠税负及批文” 2、优惠税负及批文： 所得税的适用税率除以下事项外均为按应纳税所得额的 33%计征企业所得税： （1）根据上海市财政局沪财企一〔1998〕117 号文件批复，公司自 1998 年 1 月 1 日起享受浦 东新区内资企业税收优惠政策，所得税减按 15%税率计征。 （2）公司所属被投资公司上海盛发客运服务有限公司 2005 年 1 至 6 月按应纳税所得额的 16.5% 计征所得税，7 至 12 月按业务收入净额的 1.5%计征所得税。 （3）公司所属被投资公司上海长发国际货运有限公司享受浦东新区内资企业税收优惠政策，按 应纳税所得额的 15%计征。 （4）公司所属被投资公司上海长发国际货运有限公司下属子公司上海长发联合货运代理有限公 司本年根据上海市税务局南市区分局南税免（2000）字第 305 号减免税通知书减半征收企业所得税 自 2003 年 7 月 1 日起至 2006 年 6 月 30 日止。本年按应纳税所得额的 13.50%计征。 （5）公司所属被投资公司上海长利置业有限公司根据上海浦东新区地方税务局浦税所（2006） 166 号免税通知书免征企业所得税自 2005 年 3 月 8 日至 2005 年 12 月 31 日止。 （6）公司所属被投资公司上海仪电科技有限公司按应纳税所得额的 15%计征。 （7）公司所属被投资公司上海仪电科技有限公司下属子公司上海旭日电子有限公司属于沿海经 济开发区所在城市的老市区的生产性外商投资企业，本年按应纳税所得额的 26.40%计征。 （8）公司所属被投资公司上海仪电科技有限公司下属子公司上海帕瓦尔半导体有限公司根据沪 外资（2001）技字第 040 号外商投资先进技术企业证书，本年按应纳税所得额的 27.00%计征。 （9）公司所属被投资公司上海仪电科技有限公司下属子公司上海气象仪器厂有限公司享受浦东 新区税收优惠政策，按应纳税所得额的 15％计征。 （10）公司所属被投资公司上海仪电科技有限公司下属子公司上海长望气象科技有限公司根据 沪科合（2004）第 014 号批文，由上海市高新技术企业（产品）认定领导小组核准公司为 2004 年度 第一批复审认定合格的高新技术企业。按照沪委（1997）19 号文及沪科合（92）第 26 号 “关于对 高新技术企业实行所得税若干具体政策的通知”文精神，凡经上海市高新技术企业（产品）认定办 公室认定为高新技术企业的可按 15%的税率征收所得税，本年按应纳税所得额的 15.00％计征。 35 长发集团长江投资实业股份有限公司 2005 年年度报告 （五）控股子公司及合营企业 1、控股子公司及合营企业 单位:万元 币种:人民币 权益比例(%) 是 否 单位名称 注册资本 经营范围 投资额 直接 间接 合 并 苏州长发商厦有限责 批发零售百货、针织、五金交电、食品、 2,000.00 1,100.00 55.00 是 任公司 文教用品等。 房地产经营(凭资质等级)；工业生产资 长发集团常州实业投 料（除专项规定）、百货、针纺织品、 3,000.00 2,400.00 80.00 是 资有限公司 建筑材料、装饰材料、日用杂品的销售； 投资咨询。 常州长发锦华丝绸有 丝织品、服装及其它缝纫制品制造；针纺 1,630.78 1,499.66 91.96 是 限公司 织品纺织器材销售。 计算机软硬件、网络集成、智能化大楼布 线、智能卡技术开发、咨询、服务，销售 文教用品，家用电器，照相器材，感光材 上海长凯信息技术有 料，家用电器上门维修（除制冷设备）。 2,200.00 920.00 41.82 是 限公司 数码影像制作（除专项规定），照片冲印， 摄影；电子商务；文体娱乐票务代理；商 务咨询（除中介）；快递服务（除邮政信 函）。 上海新方特数码科技 数码影像器材，摄影器材及配件，通讯器 1,000.00 600.00 60.00 是 有限公司 材，办公文化用品，电脑软，硬件的销售 法律法规禁止的不得经营；应经审批的， 北京新方特时代科技 未获审批前不得经营 ；法律法规未规定 100.00 60.00 60.00 是 有限公司 审批的，企业自主选择经营项目，开展经 营活动。 销售 c：数码影像器材、摄影器材及配件、 成都新方特数码科技 通讯器材（不含无线电发射设备）、办公 50.00 30.00 60.00 是 有限公司 文化用品、计算机软硬件（不含电子出版 物） 家用电器、百货、化工原料（除危险品）、 针纺织品、家具、装潢材料、金属材料、 日用杂品（除烟花爆竹）、机电设备（除 宁波大榭开发区长投 50.00 轿车）、工艺美术品（除金银饰品）、其 45.00 90.00 是 商贸有限公司 他食品（除烟）、粮油制品（除大米）、 医疗器材、通讯器材（除无线发射设备） 的批发、零售、代购、代销。 房地产开发、经营，物业管理、自有房屋 上海长利置业有限公 维修设备租赁，室内装潢，绿化工程及养 500.00 450.00 90.00 10.00 是 司 护，盆景、苗木的销售及以上相关业务的 咨询服务。 承办海运、空运进出口货物的国际运输代 理业务，包括：揽货订舱仓储、中转、集 装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关报验保 上海长发国际货运有 险、相关的短途运输服务及咨询业务，办 2,000.00 1,900.00 93.00 2.00 是 限公司 理国内快递（不含私人信函）业务，普通 货物运输，货运代理，国内贸易（除专项 规定），从事进出中华人民共和国港口货 物运输的无船承运业务。 上海长发联合货运代 货运代理（二类）、货物仓储，包装服务， 50.00 50.00 10.00 90.00 是 理有限公司 附设分支机构。 上海西铁长发国际货 承办海运、空运进出口货物的国际运输代 USD140.00 USD71.40 51.00 是 运有限公司 理业务包括揽货、定舱、仓储中转、集装 36 长发集团长江投资实业股份有限公司 2005 年年度报告 箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、 保险、相关的短途运输业务及咨询业务； 办理国际快递业务。 上海千都商务咨询有 国际经济咨询、贸易信息咨询、科技咨询、 USD20.00 USD10.00 50.00 否 限公司 房产信息咨询、企业管理咨询、市场调研。 仪表、电子技术领域的科技咨询，开发， 转让，服务，生产（外发加工）。销售自 上海仪电科技有限公 8,030.00 身开发产品，五金交电，电子产品，仪表， 8,030.00 89.42 10.58 是 司 机电产品 ，金属材料，化工原料（不含 危险品）；建筑智能化系统集成。 上海旭日电子有限公 开发、生产 IN4000 等器件电子产品专用 USD139.00 91.25 65.65 是 司 设备，销售自产产品。 上海帕瓦尔半导体有 开发、生产功率半导体芯片及器件，销售 USD140.00 105.00 75.00 是 限公司 自产产品。 设计，制造各种二级管，桥式整流器，半 上海新玻电子有限公 USD210.04 导体组件，二级管管芯等半导体产品，销 USD128.57 61.21 否 司 售自产产品。 气象仪器领域内的四技服务；气象仪器、 上海长望气象科技有 环保仪器、晶管收音机、收发讯数据整理 233.21 233.21 100.00 是 限公司 设备、电子报警装置、渔业仪器、水电节 能仪器的生产。 上海气象仪器厂有限 气象仪器制造（涉及许可经营的凭许可证 305.57 305.57 100.00 是 公司 经营）。 开发、生产半导体、元器件专用材料、电 上海华旭玻尔微电子 USD60.46 子专用设备及新型电子元器件，销售自产 45.35 75.00 是 有限公司 产品。 电声器件、电子镇流器、电声测量仪器及 上海风雷广播电器有 其附件、传声器附件、无线电话筒、节能 100.00 80.00 80.00 是 限公司 灯具、变压器、电子元器件、仪器仪表生 产销售；经济信息咨询服务。 电子元器件，照明电器，电工器材，仪器 上海电元实业公司 30.00 仪表，家用电器，汽车配件，电讯器材。 30.00 100.00 是 日用百货，五金，金属材料，工艺品。 陆上货物运输信息发布，货运信息咨询， 上海陆上交易中心有 700.00 货运代理，物流专业的技术服务、技术咨 300.00 42.86 是 限公司 询。 上海长发货运有有限 道路货物运输，道路货运代理，货物仓储。 200.00 200.00 90.00 10.00 是 公司 销售汽摩配件。 客运服务、销售汽车配件，日用百货、五 上海盛发客运服务有 金交电，金属材料， 机械设备、建筑装 200.00 108.00 54.00 是 限公司 潢材料，电子产品；销售食品，零售国产 烟、酒。 上海长发物流配送有 USD585.86 仓储服务及集装箱的拆、拼装业务。 4,510.50 93.00 2.00 是 限公司 纳米材料应用专业领域内八技服务，及其 自身开发产品的研制、试销，纳米级无机 上海维来新材料科技 1,200.00 抗菌剂、水性涂料及辅料、塑料原料及制 1,098.00 90.00 1.50 是 有限公司 品、橡胶原料及制品、纺织工艺辅料、化 妆品原料、针纺织品的销售。 日用品、五金交电、化工产品、针纺织品、 建材、金属、机械设备、工艺品、农产品、 宁波长发商厦有限责 一类医疗器械、通讯设备的批发、零售、 5,690.00 5,690.00 90.00 10.00 是 任公司 食品罐头、酒、冷饮、糖果、糕点、茶叶、 干果、保健食品、特殊营养品、特殊剂型 食品的零售。 沈阳新方特数码科技 50.00 数码影像器材、摄影器材及其配件、通讯 30.00 60.00 否 37 长发集团长江投资实业股份有限公司 2005 年年度报告 有限公司 器材、办公用品、文化用品、电脑软硬件 （上述项目中需专项审批的项目除外）销 售。 批发、零售：数码影像器材，摄影器材及 济南新方特时代科技 配件，非专控通讯器材，办公用品，文化 50.00 30.00 60.00 否 有限公司 用品，计算机软、硬件。（未取得专项许 可的项目除外）。 承接各类广告设计、制作，商务信息咨询 服务，电脑图文设计制作，在网络技术、 计算机专业领域内从事“四技”服务，展 上海百世传恒文化传 100.00 览展示服务，数码影像器材，通讯器材， 60.00 60.00 否 播有限公司 数码产品，电子产品，计算机设备及耗材 的销售（以上涉及许可证经营的凭许可证 经营）。 开发、销售；数码影像器材、摄影器材、 广州易影数码科技有 50.00 通讯器材、电脑软硬件（国家专营专控项 30.00 60.00 否 限公司 目除外） 在计算机软、硬件，网络集成，智能卡管 理系统专业领域内从事“四技”服务，文 上海泽泰信息技术有 50.00 教用品，家用电器，照相器材，感光材料， 25.50 51.00 否 限公司 销售，照片冲印，摄影（涉及行政许可的 凭许可证经营） 2、合并报表范围发生变更的内容和原因 1)、未纳入合并会计报表范围的子公司： （1）上海千都商务咨询有限公司、上海百世传恒文化传播有限公司、广州易影数码科技有限公 司和上海泽泰信息技术有限公司的资产总额、销售收入和本期净利润占母子公司资产总额、销售收 入和母公司净利润的比例均在 10%以下，故根据重要性原则未予合并。 （2）沈阳新方特数码科技有限公司和济南新方特时代科技有限公司已办理税务注销手续拟进行 清算、上海新玻电子有限公司拟进行清算，故不纳入合并报表范围。 2)、纳入合并报表范围但母公司持股比例未达到 50％以上的子公司及其原因： 公司拥有上海长凯信息技术有限公司 41.82%的股权、上海陆上交易中心有限公司 42.86%的股权 为上述公司第一大股东，并在董事会中占有多数，拥有实质控制权，故将其纳入合并报表范围。 3)、本年度合并报表范围的变更情况： 与上年相比本年新增合并单位 10 家，原因为： （1）公司本年因投资新设而增加纳入合并报表范围公司上海长利置业有限公司及宁波长发商厦 有限责任公司。 （2）公司本年因收购而增加纳入合并报表范围公司上海盛发客运服务有限公司、上海长发物流 配送有限公司、上海长发货运有限公司、上海陆上交易中心有限公司、上海长发国际货运有限公司、 上海长发联合货运代理有限公司及上海西铁长发国际货运有限公司。 （3）公司上年因上海华旭玻尔微电子有限公司新设尚处于筹建期未纳入合并报表，本年已进入 经营期故纳入合并报表范围。 与上年相比本年减少合并单位 4 家，原因为： （1）公司因子公司上海广播电视科技咨询部注销，合并报表范围减少了上海广播电视科技咨询 部，本年合并该公司 1－12 月损益和现金流量。 （2）公司因转让子公司上海大森林国际贸易有限公司、上海怡标电镀有限公司、上海华美精密 电子机械有限公司股权，故不再纳入合并报表范围。 38 长发集团长江投资实业股份有限公司 2005 年年度报告 3、控股子公司及合营企业的说明 1) 报告期内因购买、受让股权而增加控股子公司、合营企业情况（人民币单位：元） 购买子公司名称 购买日 流动资产 固定资产 无形资产 其他资产 流动负债 上海盛发客运服务有限公司 2005.10.31. 2,104,357.00 16,647,673.64 6,989,004.11 上海长发物流配送有限公司 2005.10.31. 7,199,538.04 35,773,700.40 14,183,599.06 2,875,031.81 上海长发货运有限公司 2005.10.31. 1,161,031.57 1,446,480.00 619,586.15 上海陆上交易中心有限公司 2005.10.31. 6,764,318.35 237,958.59 2,276.94 上海长发国际货运有限公司 2005.10.31. 38,481,337.90 13,012,223.74 17,130,797.78 上海长发联合货运代理有限公司 2005.10.31. 2,554,634.69 1,565,881.04 上海西铁长发国际货运有限公司 2005.10.31. 30,348,994.67 2,755,825.26 15,736,183.34 购买子公司名称 购买日至年末 主营业务收入 主营业务利润 利润总额 净利润 上海盛发客运服务有限公司 2005 年 11-12 月 1,819,562.00 1,479,117.80 579,395.48 550,102.05 上海长发物流配送有限公司 2005 年 11-12 月 1,415,581.18 835,384.89 107,308.74 66,860.86 上海长发货运有限公司 2005 年 11-12 月 171,704.00 17,479.82 -88,420.22 -88,420.22 上海陆上交易中心有限公司 --- --- --- --- --- 上海长发国际货运有限公司 2005 年 11-12 月 7,066,000.39 3,643,125.63 2,603,958.98 2,125,485.26 上海长发联合货运代理有限公司 2005 年 11-12 月 368,225.87 49,868.39 19,240.43 15.337.69 上海西铁长发国际货运有限公司 2005 年 11-12 月 4,411,213.78 3,627,602.64 1,532,884.20 984,265.24 2) 报告期内出售子公司情况：（人民币单位：元） （人民币单位：元） 出售日 出售子公司名称 流动资产 固定资产 其他资产 流动负债 上年末 上海大森林国际 2005 年 9 月 30 日 12,449,500.60 699,827.14 65,398.78 -446,044.88 贸易有限公司 2004 年 12 月 31 日 13,596,572.13 689,217.14 74,487.06 -725,858.77 上海怡标电镀有 2005 年 8 月 31 日 8,380,409.32 6,942,048.25 --- 9,872,666.20 限公司 2004 年 12 月 31 日 6,976,203.60 5,869,826.98 --- 6,296,309.40 上海华美精密电 2005 年 4 月 30 日 5,020,819.45 1,620,239.78 --- 3,546,241.31 子机械有限公司 2004 年 12 月 31 日 4,036,693.86 1,617,739.78 --- 2,415,118.69 年初至出售日 出售子公司名称 主营业务收入 主营业务利润 利润总额 所得税 净利润 上年度 上海大森林国际 --- 442,482.52 112,986.50 -1,522,232.52 2,262.20 -1,524.494.72 贸易有限公司 2004 年 379,471.81 93,290.67 15,224.60 1,467.80 13,756.80 上海怡标电镀有 --- 17,052,738.22 4,819,899.37 1,775,628.13 553,412.83 1,222,215.30 39 长发集团长江投资实业股份有限公司 2005 年年度报告 限公司 2004 年 19,521,918.20 6,189,328.78 1,303,171.93 453,086.12 850,085.81 上海华美精密电 --- 5,132,930,03 742,754.68 54,050.37 32,708.84 21,341.53 子机械有限公司 2004 年 19,569,113.75 2,793,375.44 404,365.68 248,110.79 156,254.89 （六）合并会计报表附注: 1、货币资金： 单位:元 期末数 期初数 项目 人民币金额 人民币金额 现 金 379,467.66 5,132,939.43 银行存款： 153,674,680.30 156,128,113.38 其他货币资金： 1,100,064.57 5,392,425.30 合 计 155,154,212.53 166,653,478.11 注：下属子公司宁波长发商厦有限责任公司以中信实业银行宁波分行定期存款 3,100,000.00 元 质押借款 3,000,000.00 元，现金流量表期末现金余额已扣除。 2、短期投资： （1）短期投资分类 单位:元 币种:人民币 期初数 期末数 项 目 期末市价总额 帐面余额 跌价准备 帐面净额 帐面余额 跌价准备 帐面净额 股权投资 653,151.94 53,051.94 600,100.00 637,631.94 223,351.94 414,280.00 416,364.40 合计 其中：股 653,151.94 53,051.94 600,100.00 637,631.94 223,351.94 414,280.00 416,364.40 票投资 基金投资 1,050,000.00 1,050,000.00 1,050,000.00 18,900.00 1,031,100.00 1,031,100.00 其他投资 15,312,450.00 15,312,450.00 15,312,450.00 合 计 1,703,151.94 53,051.94 1,650,100.00 17,000,081.94 242,251.94 16,757,830.00 16,759,914.40 （2）短期股票投资 单位:元 币种:人民币 期末每 股票名称 股份性质 股票数量 投资金额 期末市价总额 跌价准备 帐面净额 股市价 通葡萄酒 社会流通股 10,000 56,335.31 5.30 53,000.00 3,335.31 53,000.00 光明乳业 社会流通股 80,000 572,816.63 4.41 352,800.00 220,016.63 352,800.00 包头铝业 社会流通股 1,000 3,500.00 3.74 3,740.00 3,500.00 兔宝宝 社会流通股 1,320 4,980.00 5.17 6,824.40 4,980.00 基金博时 开放性基金 1,050,000 1,050,000.00 0.98 1,031,100.00 18,900.00 1,031,100.00 合 计 / 1,687,631.94 / 1,447,464.40 242,251.94 1,445,380.00 （3）其他短期投资 单位:元 币种:人民币 被投资单位名称 期末数 期初数 上海嘉翔工业开发有限公司 15,312,450.00 合 计 15,312,450.00 40 长发集团长江投资实业股份有限公司 2005 年年度报告 3、应收票据： 应收票据分类 单位:元 币种:人民 币 种 类 期末数 期初数 银行承兑汇票 35,000.00 商业承兑汇票 557,611.00 合 计 35,000.00 557,611.00 4、应收股利： 单位:元 币种:人民币 项 目 期初数 本期增加数 期末数 必能信超声（上海）有限公司 340,207.81 340,207.81 合 计 340,207.81 340,207.81 5、应收利息： 单位:元 币种:人民币 项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 债券利息 41,372.05 41,372.05 合 计 41,372.05 41,372.05 6、应收账款： （1） 应收账款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账龄 账面余额 账面余额 坏账准备 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 一年以内 80,927,968.45 79.55 648,493.59 64,339,853.93 90.30 497,862.87 一至二年 15,211,952.28 14.95 831,614.97 2,755,512.94 3.87 143,148.40 二至三年 1,426,370.99 1.40 101,357.56 1,448,839.51 2.03 83,260.27 三年以上 4,164,832.25 4.10 2,522,862.00 2,709,712.46 3.80 322,128.41 合 计 101,731,123.97 100.00 4,104,328.12 71,253,918.84 100.00 1,046,399.95 （2） 应收帐款坏帐准备变动情况 单位:元 币种:人民币 本期减少数 项目 期初余额 本期增加数 期末余额 转回数 合计 应收帐款坏帐准备 1,046,399.95 3,084,468.62 26,540.45 26,540.45 4,104,328.12 （3） 应收账款前五名欠款情况 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 金额 比例(%) 金额 比例(%) 前五名欠款单位合计及比例 34,452,989.89 33.87 26,043,118.54 36.55 （4） 应收帐款主要单位 单位:元 币种:人民币 单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 西日本铁道株式会社 8,810,555.47 一年以内 货 款 NNR GLOBAL LOGISTICS (USA) 8,773,495.74 一年以内 货 款 上海市社会保障卡服务中心 8,032,284.00 1-2 年 货 款 常州新区益盛纺织印染有限公司 5,593,004.68 一年以内 货 款 NNR GLOBAL LOGISTICS (UK) LIMITEDNNR 3,243,650.00 1-2 年 货 款 合 计 34,452,989.89 / / 41 长发集团长江投资实业股份有限公司 2005 年年度报告 （5）本年度全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的应收帐款情况 单位:元 币种:人民币 与本公司关 计提坏 单位名称 欠款金额 计提坏帐金额 计提坏帐原因 系 帐比例(%) 济南新方特时代科技有限公司 关联方 203,377.00 203,377.00 100 预计无法收回 东大电子管厂 非关联方 71,604.40 71,604.40 100 预计无法收回 乔兴电子有限公司 非关联方 31,500.00 31,500.00 100 预计无法收回 华得利贸易有限公司 非关联方 43,273.20 43,273.20 100 预计无法收回 青岛海尔空调总公司 非关联方 135,454.35 135,454.35 100 预计无法收回 华泰放电管有限公司 非关联方 3,150.70 3,150.70 100 预计无法收回 舟山五金交化公司 非关联方 58,394.60 58,394.60 100 预计无法收回 宁波民光家电有限公司 非关联方 37,080.00 37,080.00 100 预计无法收回 慈溪大厦有限公司 非关联方 22,298.72 22,298.72 100 预计无法收回 合肥美菱股份有限公司 非关联方 14,972.34 14,972.34 100 预计无法收回 浙江民光空调有限公司 非关联方 7,534.66 7,534.66 100 预计无法收回 四川长虹电器宁波销售公司 非关联方 5,798.50 5,798.50 100 预计无法收回 宁波海洲电器制造有限公司 非关联方 28,070.00 28,070.00 100 预计无法收回 浙江省旅行社宁波分社 非关联方 8,279.90 8,279.90 100 预计无法收回 香港泳民实业有限公司 非关联方 1,760,167.63 1,760,167.63 100 预计无法收回 深圳泰丰电子有限公司 非关联方 107,100.00 107,100.00 100 预计无法收回 其它杂户 非关联方 208,138.62 208,138.62 100 预计无法收回 合 计 / 2,746,194.62 2,746,194.62 / / （6）本报告期应收帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 （7）应收账款本年数比上年数增加 3,047.72 万元，增加比例为 42.77%，增加原因主要为：新 增合并报表范围子公司增加所致。 7、其他应收款： （1） 其他应收款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账面余额 账面余额 账 龄 比例 坏账准备 比例 坏账准备 金额 金额 (%) (%) 一年以内 48,305,309.89 35.02 1,934,297.97 99,625,308.62 62.90 578,730.41 一至二年 32,458,956.15 23.54 1,616,657.73 22,586,824.77 14.26 1,149,516.39 二至三年 8,019,811.54 5.82 636,253.93 26,978,111.28 17.04 1,623,080.39 三年以上 49,112,329.34 35.62 1,651,584.74 9,185,834.05 5.80 902,985.78 合 计 137,896,406.92 100 5,838,794.37 158,376,078.72 100 4,254,312.97 （2） 其他应收款坏帐准备变动情况 单位:元 币种:人民币 本期减少数 项目 期初余额 本期增加数 期末余额 转出数 合计 其他应收款坏帐准备 4,254,312.97 1,591,865.35 7,383.95 7,383.95 5,838,794.37 （3） 其他应收款前五名欠款情况 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 金额 比例 金额 比例 前五名欠款单位合计及比例 86,868,903.52 63.00 89,956,654.42 56.80 42 长发集团长江投资实业股份有限公司 2005 年年度报告 （4） 其他应收款主要单位 单位:元 币种:人民币 单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款时间 欠款原因 上海国嘉实业股份有限公司 非关联方 32,994,733.03 2-4 年 非结算性款项 深圳长凯隆计算机系统工程有限公司 关联方 25,352,092.31 1-4 年 非结算性款项 上海嘉翔工业开发有限公司 非关联方 12,715,500.00 一年以内 非结算性款项 上海长发物流有限公司 关联方 8,500,000.00 一年以内 非结算性款项 上海长发超市有限公司 非关联方 7,306,578.18 1-4 年 非结算性款项 合 计 / 86,868,903.52 / / （5） 本年度全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的其他应收款情况 单位:元 币种:人民币 与本公司 计提坏帐 单位名称 欠款金额 计提坏帐金额 计提坏帐原因 关系 比例(%) 上海百世传恒文化传播有限公司 关联方 1,205,583.72 1,205,583.72 100 预计无法收回 备用金 关联方 46,740.00 46,740.00 100 预计无法收回 恒华实业有限公司 非关联方 158,333.33 158,333.33 100 预计无法收回 厦门鑫河机电有限公司 非关联方 49,200.00 49,200.00 100 预计无法收回 河南南皮县明球开关厂 非关联方 142.00 142.00 100 预计无法收回 韩国银湖公司 非关联方 61,959.09 61,959.09 100 预计无法收回 哈尔滨新方特有限公司 关联方 300,000.00 300,000.00 100 预计无法收回 其他杂户 非关联方 131,640.42 131,640.42 100 预计无法收回 合 计 / 1,953,598.56 1,953,598.56 / / （6）本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 （7）上海国嘉实业股份有限公司欠款 32,994,733.03 元, 详见其他重要事项中说明 1 8、预付帐款： （1） 预付帐款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账 龄 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 一年以内 31,376,304.77 89.32 26,199,065.84 76.36 一至二年 3,713,843.30 10.57 7,916,014.00 23.07 二至三年 37,885.37 0.11 184,295.19 0.54 三年以上 --- --- 9,134.00 0.03 合 计 35,128,033.44 100 34,308,509.03 100 （2）本报告期预付帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 （3）年末预付帐款中金额较大的主要为下属子公司上海仪电科技有限公司预付上海世纪长祥置 业有限公司厂房购置款人民币 25,316,650.00 元。 9、应收补贴款： 单位:元 币种:人民币 项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 应收出口退税款 30,612.74 30,612.74 合 计 30,612.74 30,612.74 系出口商品应收退税 43 长发集团长江投资实业股份有限公司 2005 年年度报告 10、存货： 存货分类 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 项 目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 6,064,355.33 218,714.85 5,845,640.48 7,918,305.02 351,632.14 7,566,672.88 库存商品 41,899,406.51 282,818.99 41,616,587.52 55,362,815.73 48,489.33 55,314,326.40 在产品 6,890,496.70 6,890,496.70 9,980,355.18 9,980,355.18 产成品 7,401,884.18 65,419.66 7,336,464.52 6,510,596.81 65,419.66 6,445,177.15 包装物品 144,786.54 27,248.03 117,538.51 131,212.91 27,248.03 103,964.88 低值易耗品 348,005.77 7,335.00 340,670.77 287,721.85 7,335.00 280,386.85 在途材料 2,429,442.12 2,429,442.12 230,520.71 230,520.71 开发产品 4,476,419.98 4,476,419.98 委托加工物 5,224,041.69 5,224,041.69 98,060.29 98,060.29 资 委托代销商 6,275,665.44 6,275,665.44 品 自制半成品 230,848.02 230,848.02 3,572,285.13 3,572,285.13 合 计 76,908,932.30 601,536.53 76,307,395.77 88,568,293.61 500,124.16 88,068,169.45 11、待摊费用： 单位:元 币种:人民币 类 别 期初数 本期增加数 本期摊销数 期末数 期末结存原因 保险费 309,838.25 1,303,127.78 1,055,379.01 557,587.02 摊销期内结存 养路费 37,632.00 456,498.00 37,632.00 456,498.00 摊销期内结存 租赁费 1,037,476.46 9,289,496.52 7,420,651.62 2,906,321.36 摊销期内结存 模具 608,236.32 521,276.14 715,755.19 413,757.27 摊销期内结存 报刊费 950.00 24,792.00 950.00 24,792.00 摊销期内结存 其他 340,124.08 243,219.00 581,343.08 2,000.00 摊销期内结存 合 计 2,334,257.11 11,838,409.44 9,811,710.90 4,360,955.65 / 12、长期投资： （1）长期股权投资分类 单位:元 币种:人民币 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 对子公司投资 25,450,042.70 1,992,575.31 26,608,031.90 834,586.11 对合营公司投资 209,216.66 209,216.66 对联营公司投资 51,981,339.41 49,649,539.09 2,331,800.32 其他股权投资 25,467,915.57 53,906,225.00 10,049,000.00 69,325,140.57 股权投资差额 2,314,763.50 34,474,284.02 332,565.10 36,456,482.42 合计 105,214,061.18 90,582,300.99 86,639,136.09 109,157,226.08 减：长期股权投资减值准备 202,640.00 428,313.92 202,640.00 428,313.92 长期股权投资净值合计 105,011,421.18 90,153,987.07 86,436,496.09 108,728,912.16 （2）权益法核算的对子公司股权投资： 占被投资单位 本年权益增减额 年末余额 被投资单位名称 年初余额 注册资本比例 本年合计 其中：投资成本 确认收益 差额摊销 分得利润 投资准备 初始投资 累计增减 合 计 上海长发国际货运有 限公司 93.0000% 21,382,674.95 -21,382,674.95 -23,814,234.50 2,431,559.55 --- --- --- 4,000,000.00 -4,000,000.00 --- 上海长凯数码影像制 作有限公司 51.0000% 253,508.32 -253,508.32 -253,508.32 --- --- --- --- 255,000.00 -255,000.00 --- 44 长发集团长江投资实业股份有限公司 2005 年年度报告 上海长凯网络科技有 限公司 51.0000% 258,937.43 -258,937.43 -258,937.43 --- --- --- --- 255,000.00 -255,000.00 --- 上海泽泰信息技术有 限公司 51.0000% 258,883.78 6,592.66 --- 6,592.66 --- --- --- 260,000.00 5,476.44 265,476.44 哈尔滨新方特科技有 限公司 60.0000% 300,000.00 -300,000.00 -300,000.00 --- --- --- --- 300,000.00 -300,000.00 --- 广州易影数码科技有 限公司 60.0000% 182,075.35 -41,279.60 --- -41,279.60 --- --- --- 300,000.00 -159,204.25 140,795.75 济南新方时代科技有 限公司 60.0000% 243,763.56 -104,803.69 --- -104,803.69 --- --- --- 300,000.00 -161,040.13 138,959.87 百世传恒文化传播有 限公司 60.0000% 291,546.72 -290,019.27 --- -290,019.27 --- --- --- 600,000.00 -598,472.55 1,527.45 沈阳新方特数码科技 有限公司 60.0000% 305,451.60 -17,625.00 --- -17,625.00 --- --- --- 300,000.00 -12,173.40 287,826.60 上海双岭电子有限公 司 94.0000% 1,410,199.53 -1,410,199.53 -1,420,125.07 8,150.66 -1,774.88 --- --- 1,571,912.73 -1,571,912.73 --- 上海华旭波尔微电子 有限公司 75.0000% 563,001.46 -563,001.46 -563,001.46 --- --- --- --- 564,500.00 -564,500.00 --- 上海新玻电子有限公 司 61.2100% --- --- --- --- --- --- --- 6,973,982.33 -6,973,982.33 --- 小 计 25,450,042.70 -24,615,456.59 -26,609,806.78 1,992,575.31 -1,774.88 --- --- 15,680,395.06 -14,845,808.95 834,586.11 45 长发集团长江投资实业股份有限公司 2005 年年度报告 （3）权益法核算的对合营企业股权投资： 占被投资单位 本年权益增减额 年末余额 被投资单位名称 年初余额 注册资本比例 本年合计 其中：投资成本 确认收益 差额摊销 分得利润 投资准备 初始投资 累计增减 合 计 上海长发千都商务咨询有 限公司 50.0000% --- 209,216.66 213,501.35 -4,284.69 --- --- --- 213,501.35 -4,284.69 209,216.66 （4）权益法核算的对联营企业股权投资： 占被投资单位 本年权益增减额 年末余额 被投资单位名称 年初余额 注册资本比例 本年合计 其中：投资成本 确认收益 差额摊销 分得利润 投资准备 初始投资 累计增减 合 计 -51,524,602.2 -51,532,686.6 宁波大酒店有限责任公司 47.2480% 51,524,602.25 5 1 8,084.36 --- --- --- 51,500,000.00 -51,500,000.00 --- 深圳长凯隆计算机系统工 程有限公司 39.2300% 75,884.32 974.36 --- 974.36 --- --- --- 255,000.00 -178,141.32 76,858.68 上海长发物流有限公司 28.0000% --- 43,724.22 155,674.69 -111,950.47 --- --- --- 155,674.69 -111,950.47 43,724.22 上海比特经济信息有限公 司 42.8600% 202,640.00 -202,640.00 -202,640.00 --- --- --- --- 202,640.00 -202,640.00 --- 上海恒新电源有限公司 34.0000% 178,212.84 33,004.58 --- 45,848.60 --- 12,844.02 --- 178,212.84 33,004.58 211,217.42 上海弘哲投资管理有限公 司 25.0000% --- 2,000,000.00 2,000,000.00 --- --- --- --- 2,000,000.00 --- 2,000,000.00 -49,649,539.0 -49,579,651.9 合 计 51,981,339.41 9 2 -57,043.15 --- 12,844.02 --- 54,291,527.53 -51,959,727.21 2,331,800.32 (5）其他股权投资 单位:元 币种:人民币 占被投 核 资公司 被投资单位 算 注册资 投资成本 追加投资额 期初余额 本期增减额 期末余额 名称 方 本比例 法 (%) 上海长江船 成 业发展有限 11.60 4,965,024.46 4,965,024.46 4,965,024.46 本 公司 法 上海长发联 合货运代理 10.00 50,000.00 50,000.00 -50,000.00 0.00 有限公司 成 上海关勒铭 11.00 657,530.00 657,530.00 657,530.00 本 有限公司 法 上海博泰电 成 脑科技有限 19.50 2,482,980.11 13,656,225.00 2,482,980.11 13,656,225.00 16,139,205.11 本 公司 法 上海世纪长 成 江产业发展 10.715 14,375,000.00 30,368,000.00 14,375,000.00 30,368,000.00 44,743,000.00 本 有限公司 法 上海风云气 39.00 117,000.00 117,000.00 -117,000.00 0.00 46 长发集团长江投资实业股份有限公司 2005 年年度报告 象仪器经营 公司 必能信超声 成 （上海）有 12.00 2,220,381.00 2,220,381.00 2,220,381.00 本 限公司 法 成 上海长发超 10.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 本 市有限公司 法 (6） 股权投资差额 单位:元 币种:人民币 形成 摊销 被投资单位名称 期初金额 初始余额 本期增加 本期减少 摊销金额 期末余额 原因 年限 上海长望气象科 股权 -549,495.47 -784,993.51 --- --- -78,499.32 -470,996.15 10 年 技有限公司 收购 上海风雷广播电 股权 1,611.18 2,301.68 --- --- 230.16 1,381.02 10 年 器有限公司 收购 上海华美精密机 股权 95,442.89 136,346.96 --- 90,898.01 4,544.88 10 年 械电子有限公司 收购 上海怡标电镀有 股权 -533,906.78 -762,723.94 --- -483,058.54 -50,848.24 10 年 限公司 收购 苏州长发商厦有 股权 1,009,279.87 2,883,656.90 --- --- 288,365.70 720,914.17 10 年 限责任公司 收购 上海维来新材料 股权 -2,085,206.76 -2,773,957.79 238,421.23 --- -234,896.06 -1,611,889.47 10 年 科技有限公司 收购 上海盛发客运服 股权 --- 5,682,880.37 5,682,880.37 --- 94,714.67 5,588,165.70 10 年 务有限公司 收购 上海仪电科技有 股权 4,377,038.57 4,528,086.63 --- --- 452,797.06 3,924,241.51 10 年 限公司 收购 上海长发货运有 股权 --- 62,174.50 62,174.50 --- 62,174.50 --- 1年 限公司 收购 上海长发物流配 股权 47.5 --- 23,444,009.01 23,444,009.01 --- 82,259.69 23,361,749.32 送有限公司 收购 年 上海长发国际货 股权 --- 5,046,798.91 5,046,798.91 --- 103,882.59 4,942,916.32 10 年 运有限公司 收购 合 计 2,314,763.50 37,464,579.72 34,474,284.02 -392,160.53 724,725.63 36,456,482.42 / / (7）长期债权投资分类 单位:元 币种:人民币 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 其他债券投资 1,041,372.05 42,900.00 84,272.05 1,000,000.00 合 计 1,041,372.05 42,900.00 84,272.05 1,000,000.00 减：长期债权投资减值准备 长期债权投资净值合计 1,041,372.05 42,900.00 84,272.05 1,000,000.00 (8） 长期债券投资 单位:元 币种:人民币 累计应收 债券 债券 年利 面值 到期日 投资成本 当期利息 或已收利 期初余额 期末余额 帐面净额 名称 种类 率 息 浦东 发展 公司 银行 1,000,000.00 4.29 2013.01.13 1,000,000.00 42,900.00 84,272.05 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 债券 企业 债券 合计 / / / / 1,000,000.00 42,900.00 84,272.05 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 13、固定资产： 单位:元 币种:人民币 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 一、原价合计： 443,105,854.24 93,643,736.86 16,544,696.02 520,204,895.08 其中：房屋及建筑物 280,129,244.53 41,812,206.38 2,402,978.25 319,538,472.66 通用设备 64,404,320.37 5,905,163.24 8,509,724.07 61,799,759.54 47 长发集团长江投资实业股份有限公司 2005 年年度报告 专用设备 81,807,448.58 30,172,299.94 2,579,120.99 109,400,627.53 运输设备 11,645,267.83 14,903,827.30 2,428,492.14 24,120,602.99 二、累计折旧合计： 110,804,687.28 42,530,336.67 8,572,422.41 144,762,601.54 其中：房屋及建筑物 31,353,680.73 9,862,175.57 220,707.53 40,995,148.77 通用设备 35,479,539.53 8,873,281.43 6,055,322.51 38,297,498.45 专用设备 36,493,064.15 15,199,176.64 1,084,096.21 50,608,144.58 运输设备 5,477,143.90 7,049,669.47 906,756.28 11,620,057.09 三、固定资产净值合计 332,301,166.96 375,442,293.54 其中：房屋及建筑物 248,775,563.80 278,543,323.89 通用设备 28,924,780.84 23,502,261.09 专用设备 45,314,384.43 58,792,482.95 运输设备 6,168,123.93 12,500,545.90 四、减值准备合计 其中：房屋及建筑物 通用设备 专用设备 运输设备 五、固定资产净额合计 332,301,166.96 375,442,293.54 其中：房屋及建筑物 248,775,563.80 278,543,323.89 通用设备 28,924,780.84 23,502,261.09 专用设备 45,314,384.43 58,792,482.95 运输设备 6,168,123.93 12,500,545.90 （1）本年新增固定资产中由在建工程转入金额为 10,909,801.19 元。 （2）本年累计折旧增加数系增加合并报表单位所致。 累计折旧本年数比上年数增加 3,395.79 万元，增加比例为 30.64%，增加原因主要为：新增合 并报表 范围子公司增加以及当年累计折旧的计提所致。 （3）已提足折旧仍继续使用的固定资产 类 别 账面原值 累计折旧 账面净值 通用设备 2,335,684.66 2,226,020.53 109,664.13 专用设备 5,537,691.87 4,985,842.47 551,849.40 运输工具 2,156,107.30 2,025,776.54 130,330.76 其 他 858,747.65 834,990.48 23,757.17 合 计 10,888,231.48 10,072,630.02 815,601.46 14、在建工程： 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 项目 帐面余额 减值准备 帐面净额 帐面余额 减值准备 帐面净额 在建工程 34,625,296.79 3,240,000.00 31,385,296.79 23,352,017.92 3,240,000.00 20,112,017.92 （1） 在建工程项目变动情况： 单位:元 币种:人民币 转入固定 资金来 项目名称 预算数 期初数 本期增加 本期减少 期末数 资产 源 苏州长发商 --- 7,200,000.00 自筹 7,200,000.00 厦二期 金融机 喷气浆纱机 --- 4,828,688.58 297,153.94 5,020,536.09 105,306.43 构借款 项目 及自筹 48 长发集团长江投资实业股份有限公司 2005 年年度报告 宁波长发商 --- 2,727,930.90 3,161,334.20 5,889,265.10 自筹 厦东扩工程 宁波长发商 --- 78,000.00 自筹 78,000.00 厦装修工程 仪电科技光 华路 888 号 34,572,767.13 4,019,345.43 19,090,619.36 自筹 23,109,964.79 土地及房产 太古镀银线 --- 9,108.15 9,108.15 自筹 项目 空调净化项 --- 12,522.40 12,522.40 自筹 目 嘉帮建筑项 --- 939,507.00 939,507.00 自筹 目 纯水处理项 --- 2,700.00 2,700.00 自筹 目 脱铜项目 --- 12,215.46 12,215.46 自筹 离子注入 机、溅射机 --- 3,600,000.00 自筹 3,600,000.00 项目 曹路镇新租 --- 631,000.00 自筹 631,000.00 厂房装修 制冷机机项 --- 6,332.00 自筹 6,332.00 目 合 计 23,352,017.92 23,264,439.50 10,909,801.19 1,081,359.44 / 34,625,296.79 （2）在建工程减值准备： 单位:元 币种:人民币 项 目 期初数 期末数 计提原因 离子注入机、溅射机项目 3,240,000.00 3,240,000.00 技术落后 合 计 3,240,000.00 3,240,000.00 / 15、无形资产： 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 项目 帐面余额 减值准备 帐面净额 帐面余额 减值准备 帐面净额 无形资产 46,615,433.41 46,615,433.41 33,544,291.11 33,544,291.11 无形资产变动情况： 单位:元 币种:人民币 种 类 实际成本 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销 期末数 剩余摊销期限 土地使用 47,250,370.74 30,954,291.11 14,183,599.06 752,458.76 2,864,939.33 44,385,431.41 25 年至 42 年 权 专有技术 4,200,000.00 2,590,000.00 420,000.00 2,030,000.00 2,170,000.00 5年 电脑软件 96,725.00 96,725.00 36,723.00 36,723.00 60,002.00 2年 合 计 51,547,095.74 33,544,291.11 14,280,324.06 1,209,181.76 4,931,662.33 46,615,433.41 / 16、长期待摊费用： 单位:元 币种:人民币 剩余摊销 种类 原始金额 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 累计摊销 期末数 期限 劳防用 710,998.30 75,451.69 124,991.32 200,443.01 710,998.30 --- 品 开办费 491,321.96 491,321.96 491,321.96 --- 红外线 1,619,665.49 1,552,179.44 161,966.52 229,452.57 1,390,212.92 103 个月 房屋 10 至 48 装修费 4,002,508.46 1,610,675.33 27,526.00 667,035.51 3,086,394.64 916,113.82 个月 职工安 4,555,181.23 2,733,108.91 911,036.16 2,733,108.48 1,822,072.75 24 个月 置费 软件费 35,194.06 29,884.06 25,754.06 4,130.00 35,194.06 --- 49 长发集团长江投资实业股份有限公司 2005 年年度报告 用 柜台修 442,553.00 442,553.00 92,198.55 92,198.55 350,354.45 19 个月 理费 合 计 11,857,422.50 6,001,299.43 1,058,866.28 53,280.06 2,036,809.75 6,887,346.60 4,970,075.90 / 17、其他长期资产： 单位:元 币种:人民币 项 目 期末数 期初数 长发集团常州实业投资有限公司厂房 18,406,912.26 18,406,912.26 合 计 18,406,912.26 18,406,912.26 18、短期借款： 短期借款分类： 单位:元 币种:人民币 项 目 期末数 期初数 质押借款 3,000,000.00 109,300,000.00 抵押借款 114,800,000.00 10,000,000.00 担保借款 202,500,000.00 214,707,190.00 合 计 320,300,000.00 334,007,190.00 19、应付票据： 单位:元 币种:人民币 种类 期末数 期初数 商业承兑汇票 600,000.00 银行承兑汇票 299,156.76 3,251,655.93 合 计 299,156.76 3,851,655.93 20、应付帐款： 应付帐款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账 龄 金额 比例(%) 金额 比例(%) 一年以内 125,817,921.90 96.99 92,203,706.73 99.33 一至二年 2,418,678.25 1.87 二至三年 666,964.77 0.51 三年以上 817,869.41 0.63 615,717.62 0.67 合 计 129,721,434.33 100 92,819,421.35 100 （1）年末余额中无欠持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东款项 （2）应付账款本年数比上年数增加 3,690.20 万元，增加比例为 39.76%，增加原因主要为：新 增合并报表范围子公司所致。 21、预收帐款： 预收帐款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账 龄 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 一年以内 21,663,135.02 98.94 5,079,423.48 94.79 一至二年 222,824.34 1.02 279,324.04 5.21 二至三年 8,040.54 0.04 三年以上 合 计 21,893,999.90 100 5,358,747.52 100 50 长发集团长江投资实业股份有限公司 2005 年年度报告 22、应付工资： 单位:元 币种:人民币 项 目 期末数 期初数 未支付原因 工资及奖金 3,151,318.23 3,151,318.23 跨年支付 合 计 3,151,318.23 3,151,318.23 / 23、应付福利费： 单位:元 币种:人民币 项 目 期末数 期初数 未支付原因 上年结余转入 8,734,203.08 7,212,440.42 上年结余 合 计 8,734,203.08 7,212,440.42 / 24、应付股利： 单位:元 币种:人民币 项 目 期末数 期初数 未支付原因 北京联创投资管理有限公司 134,992.43 134,992.43 尚未支付 车 坚 151,346.14 151,346.14 尚未支付 傅 敏 145,994.02 145,994.02 尚未支付 香港华仪电子有限公司 155,856.59 尚未支付 合 计 432,332.59 588,189.18 / 注：截至报告期末应付股利均为下属子公司上海长凯信息技术有限公司应付少数股东的股利。 25、应交税金： 单位:元 币种:人民币 项 目 期末数 期初数 计缴标准 增值税 5,653,450.65 2,157,892.94 报告期公司执行的法定税率见财务报告(四)税项 消费税 132,647.97 2,769,734.91 报告期公司执行的法定税率见财务报告(四)税项 营业税 960,079.23 65,244.50 报告期公司执行的法定税率见财务报告(四)税项 所得税 3,973,037.91 1,129,468.83 报告期公司执行的法定税率见财务报告(四)税项 个人所得税 15,092.45 217,289.01 报告期公司执行的法定税率见财务报告(四)税项 城建税 532,426.39 427,866.79 报告期公司执行的法定税率见财务报告(四)税项 土地增值税 3,981.06 2,013.46 报告期公司执行的法定税率见财务报告(四)税项 房产税 111,441.79 报告期公司执行的法定税率见财务报告(四)税项 合 计 11,270,715.66 6,880,952.23 / 26、其他应交款： 单位:元 币种:人民币 项 目 期末数 期初数 费率说明 教育费附加 293,266.11 221,949.27 3-4% 堤 防 费 --- 934.56 1% 河道修建维护费 12,404.52 20,778.56 0.25-1% 水利基金 132.00 61,261.72 0.1% 粮补金、物粮基金 247,280.61 269,759.54 0.05-0.1% 防洪保安基金 22,342.09 18,907.05 0.1% 合 计 575,425.33 593,590.70 27、其他应付款： （1）其他应付款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账 龄 金额 比例(%) 金 额 比例(%) 一年以内 58,602,543.85 76.25 48,218,134.72 98.32 一至二年 10,726,214.34 13.96 二至三年 3,036,733.94 3.95 三年以上 4,485,700.03 5.84 821,829.40 1.68 合 计 76,851,192.16 100 49,039,964.12 100 51 长发集团长江投资实业股份有限公司 2005 年年度报告 （2）若有帐龄超过三年的大额应付款项，应说明未支付的原因： 账龄超过三年的大额其他应付款有： 债权人名称 金额 未偿还原因 津津投资有限公司 247,057.83 尚未支付 上海风云百货公司 105,454.00 尚未支付 上海电子仪表分公司 462,598.81 尚未支付 上海仪电控股集团公司 1,931,352.70 尚未支付 上海麦克电子有限公司 677,400.00 尚未支付 上海仪电商社有限公司 170,358.00 尚未支付 上海申仪仪表公司 891,478.69 尚未支付 （3）其他应付款的说明： 1）、年末余额中无欠持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东款项 2）、其他应付款本年数比上年数增加 2,781.12 万元，增加比例为 56.71%，增加原因主要为： 新增合并报表范围子公司所致。 28、预提费用： 单位:元 币种:人民币 项 目 期末数 期初数 结存原因 利 息 3,696.00 1,199,645.04 预计借款利息 房屋租金 --- 63,125.00 预计房屋租金 其 他 4,551.00 92,660.00 其他杂项 合 计 8,247.00 1,355,430.04 / 29、一年到期的长期负债： 单位:元 币种:人民币 种 类 期末数 期初数 保证借款 1,100,000.00 2,750,000.00 合 计 1,100,000.00 2,750,000.00 30、长期借款： 长期借款分类 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 抵押借款 289,712.98 担保借款 1,000,000.00 合计 1,289,712.98 31、长期应付款： 单位:元 币种:人民币 借款单位 期末余额 苏州长发－津津投资有限公司 6,326,129.00 苏州长发－职工风险金 1,321,250.00 苏州长发－经营风险金 207,364.01 苏州长发－津津食品有限公司 1,580,000.00 国家气象局 RTR 34,920.00 上海科学院湿敏电容传感器 400,000.00 上海仪表劳动人事学会 634,210.00 上海爱建信托投资有限公司新产品拨款 150,000.00 战区高空探测系统 200,000.00 中国气象科学研究院 130,000.00 合 计 10,983,873.01 52 长发集团长江投资实业股份有限公司 2005 年年度报告 32、股本： 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 比例 发行 公积金 比例 数量 送股 其他 小计 数量 (%) 新股 转股 (%) 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 175,032,000.00 68 175,032,000.00 68 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 175,032,000.00 68 175,032,000.00 68 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 82,368,000.00 32 82,368,000.00 32 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 82,368,000.00 32 82,368,000.00 32 三、股份总数 257,400,000.00 100 257,400,000.00 100 33、资本公积： 单位:元 币种:人民币 本期减 项 目 期初数 本期增加 期末数 少 股本溢价 92,646,052.33 --- --- 92,646,052.33 接受捐赠非现金资产准备 --- 接受现金捐赠 --- 股权投资准备 1,350,320.63 658,700.51 2,009,021.14 合 计 93,996,372.96 658,700.51 94,655,073.47 注：股权投资准备增加 658,700.51 元系因子公司增加的资本公积，而母公司应享有的部分。 34、盈余公积： 单位:元 币种:人民币 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 18,683,418.48 3,326,963.78 275.14 22,010,107.12 法定公益金 10,277,561.06 --- 137.57 10,277,423.49 合 计 28,960,979.54 3,326,963.78 412.71 32,287,530.61 注（1）本年增加为母子公司按本期净利润 10%计提法定盈余公积。合并报表时对子公司计提的 法定盈余公积按母公司拥有的份额调整。 注（2）本年减少盈余公积系因合并报表单位减少，根据原子公司历年计提的盈余公积中按母公 司拥有份额在合并报表中转回 35、未分配利润： 单位:元 币种:人民币 项 目 期末数 期初数 净利润 10,715,957.07 20,458,588.48 加：年初未分配利润 65,759,404.22 52,050,433.33 其他转入 412.71 减：提取法定盈余公积 3,326,963.78 3,884,925.85 53 长发集团长江投资实业股份有限公司 2005 年年度报告 提取法定公益金 2,864,691.74 未分配利润 73,148,810.22 65,759,404.22 注：年初未分配利润调整详见“财务报告(三)20” 36、主营业务收入及主营业务成本： （1）分行业主营业务 单位:元 币种:人民币 本期数 上年同期数 行业名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 工业 197,034,719.27 154,591,400.74 112,990,815.05 92,599,122.02 商业 590,499,265.59 510,343,839.23 728,419,118.97 631,280,428.95 旅游饮食服务业 4,727,566.23 614,140.66 3,899,837.59 2,542,937.51 劳动服务 4,539,204.46 2,405,242.60 15,515,598.75 2,317,195.07 租赁服务 5,246,595.18 413,023.93 运输业 13,012,997.11 3,529,105.35 工程施工 345,578.00 266,278.87 合 计 815,405,925.84 672,163,031.38 860,825,370.36 728,739,683.5 内部抵消 22,579,263.94 22,579,263.94 27,245,697.55 27,245,697.5 抵消后合计 792,826,661.90 649,583,767.44 833,579,672.81 701,493,986.00 （2）分地区主营业务 单位:元 币种:人民币 本期数 上年同期数 地区名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 宁 波 206,643,930.58 171,396,292.76 193,957,742.64 159,362,074.73 北 京 31,479,041.31 29,240,826.48 52,712,555.96 51,255,489.33 成 都 4,365,158.15 4,111,308.95 11,418,055.96 10,362,522.73 上 海 338,269,321.05 278,446,577.03 349,784,114.30 306,963,852.88 常 州 57,369,685.12 47,811,765.21 64,129,789.79 55,060,481.09 苏 州 177,278,789.63 141,156,260.95 188,823,111.71 145,735,262.79 合计 815,405,925.84 672,163,031.38 860,825,370.36 728,739,683.55 内部抵消 22,579,263.94 22,579,263.94 27,245,697.55 27,245,697.55 抵消后合计 792,826,661.90 649,583,767.44 833,579,672.81 701,493,986.00 公司向前五名客户销售总额为 55,059,481.97 元，占公司本年全部主营业务收入的 6.94%。 37、主营业务税金及附加： 单位:元 币种:人民币 项 目 本期数 上年同期数 计缴标准 消费税 1,672,711.01 371,499.84 5% 营业税 1,413,868.12 936,282.71 3%、5% 城建税 463,808.98 1,316,338.62 1% 、7% 教育费附加 889,260.73 717,931.09 3%、4% 其它 6,296.97 43,884.72 合 计 4,445,945.81 3,385,936.98 / 主营业务税金及附加本年数比上年数增加 106.00 万元，增加比例为 31.31%，增加原因主要为： 主营业务收入的增加相应计缴的税金及附加增加所致。 54 长发集团长江投资实业股份有限公司 2005 年年度报告 38、其他业务利润： 单位:元 币种:人民币 本期数 上年同期数 项 目 收入 成本 利润 收入 成本 利润 管理业务 726,239.30 40,029.35 686,209.95 咨询业务 473,834.99 16,500.00 457,334.99 10,000,000.00 400,000.00 9,600,000.00 资金占用费 150,000.00 8,325.00 141,675.00 租赁业务 1,046,100.00 152,033.13 894,066.87 1,124,547.41 679,588.35 444,959.06 原料销售 1,944,787.60 1,413,656.79 531,130.81 965,981.87 878,128.32 87,853.55 电费收入 1,268,929.72 1,199,476.83 69,452.89 促销费收入 2,179,549.92 117,038.91 2,062,511.01 其他 1,548,305.44 255,831.93 1,292,473.51 3,128,625.20 2,267,257.23 861,367.97 合 计 9,337,746.97 3,202,891.94 6,134,855.03 15,219,154.48 4,224,973.90 10,994,180.58 其他业务利润本年数比上年数减少 485.93 万元，减少比例为 44.20%，减少原因主要为：上年公司 收取了咨询费 1,000.00 万元所致。 39、财务费用： 单位:元 币种:人民币 项 目 本期数 上年同期数 利息支出 19,023,766.73 15,551,519.12 减：利息收入 2,243,010.98 3,459,127.71 汇兑损失 258,770.01 13,610.23 减：汇兑收益 244,871.87 其他 1,269,789.67 1,039,237.11 合 计 18,064,443.56 13,145,238.75 财务费用本年数比上年数增加 491.92 万元，增加比例为 37.42%，增加原因主要为：1、公司上 年新纳入合并报表范围的所属子公司上海仪电科技有限公司上年以受让股权日后的费用计入合并报 表，本年为全年纳入；2、本年新增合并报表范围。 40、投资收益： 单位:元 币种:人民币 项 目 本期数 上年同期数 短期投资收益 -166,160.13 776,511.88 其中：股票投资收益 35,039.87 255,781.79 短期投资收益跌价准备 -201,200.00 520,730.09 长期投资收益 16,931,488.82 9,489,106.00 其中：按权益法确认收益 1,931,247.47 3,727,756.52 按成本法核算的被投资单位分派 1,475,987.20 1,063,305.9 利润 长期股权投资差额摊销 -722,950.75 -110,751.29 股权投资转让收益 14,632,618.82 -510,828.42 长期投资收益减值准备 -428,313.9 5,319,623.22 合 计 16,765,328.69 10,265,617.88 投资收益本年数比上年数增加 649.97 万元，增加比例为 63.32%，增加原因主要为：本期转让 上海世纪长江产业发展有限公司 3.66%股权形成转让收益 1,199.80 万元所致，详见“其他重要事项 (二)”。 55 长发集团长江投资实业股份有限公司 2005 年年度报告 41、补贴收入： 单位:元 币种:人民币 项 目 本期数 上年同期数 收入来源 财政扶持补贴 130,800.00 360,000.00 --- 流转税退税 296,290.74 163,335.63 --- 扶持基金 80,406.00 249,700.00 经济城财政奖励 科技发展专项资金 1,417,840.00 科技项目补贴 合 计 1,925,336.74 773,035.63 / 补贴收入本年数比上年数增加 115.23 万元，增加比例为 149.06%，增加原因主要为：徐汇区科 委及信息产业部科技发展专项基金支持的研发项目已验收完毕并结转相应拨入的专项资金所致。 42、营业外收入： 单位:元 币种:人民币 项 目 本期数 上年同期数 固定资产清理净收益 92.80 21,023.33 赔偿款收入 185,387.11 104,452.42 罚款收入 5,000.00 促销费收入 831,577.94 职工安置收入 650,000.00 其 他 29,658.88 31,209.40 合 计 215,138.79 1,643,263.09 43、营业外支出： 单位:元 币种:人民币 项 目 本期数 上年同期数 固定资产清理净损失 393,249.87 182,833.21 捐赠 42,500.00 11,000.00 罚款和赔偿款支出 17,770.93 49,398.01 固定资产盘亏 16,135.11 职工解约费支出 473,677.98 防洪保安基金 4,570.71 155,259.22 粮食及物价调价基金 -18,418.85 301,918.42 水利基金 -1,964.41 172,266.67 残疾人就业保障金 123,456.00 为其他单位提供担保形成的损失 6,887,493.75 其 他 91,120.12 220,067.47 合 计 1,125,962.35 7,996,371.86 营业外支出本年数比上年数减少 687.04 万元，减少比例为 85.92%，减少原因主要为：上年公 司支付了为其他单位提供担保形成的损失所致。 44、收到的其他与经营活动有关的现金 单位:元 币种:人民币 项 目 金 额 收回往来款及其他 73,106,647.42 利息收入 2,243,010.98 补贴收入 1,925,336.74 营业外收入 215,045.99 合 计 77,490,041.13 56 长发集团长江投资实业股份有限公司 2005 年年度报告 45、支付的其他与经营活动有关的现金 单位:元 币种:人民币 项 目 金 额 支付往来款及其他 14,556,276.27 财务费用 1,269,789.67 费用支出 70,205,320.42 营业外支出 690,212.48 合 计 86,721,598.84 46、收到的其他与投资活动有关的现金 单位:元 币种:人民币 项 目 金 额 新增合并报表单位收购日的货币资金 26,852,933.36 合 计 26,852,933.36 47、支付的其他与投资活动有关的现金 单位:元 币种:人民币 项 目 金 额 减少合并报表单位年初或出售日的货币资金 1,331,798.74 合 计 1,331,798.74 48、支付的其他与筹资活动有关的现金 单位:元 币种:人民币 项 目 金 额 向银行质押借款的定期存单 3,100,000.00 现 金 捐 赠 42,500.00 合 计 3,142,500.00 （七）母公司会计报表附注: 1、货币资金： 单位:元 期末数 期初数 项 目 人民币金额 人民币金额 现金 38,608.65 118,991.52 银行存款 21,811,288.04 104,233,468.40 其他货币资金 582,319.23 4,625,175.38 合 计 22,432,215.92 108,977,635.30 2、短期投资： （1）短期投资分类 单位:元 币种:人民币 期 初 数 期 末 数 项 目 期末市价总额 帐面余额 跌价准备 帐面净额 帐面余额 跌价准备 帐面净额 股权投资 653,151.94 53,051.94 600,100.00 637,631.94 223,351.94 414,280.00 416,364.40 合计 其中：股 653,151.94 53,051.94 600,100.00 637,631.94 223,351.94 414,280.00 416,364.40 票投资 基金投资 1,050,000.00 1,050,000.00 1,050,000.00 18,900.00 1,031,100.00 1,031,100.00 其他投资 15,312,450.00 15,312,450.00 15,312,450.00 合 计 1,703,151.94 53,051.94 1,650,100.00 17,000,081.94 242,251.94 16,757,830.00 16,759,914.40 （2）短期股票投资 单位:元 币种:人民币 投资 期末市 期末每 股票名称 比例 股份性质 股票数量 投资金额 期末市价总额 跌价准备 帐面净额 价资料 股市价 (%) 来源 社会流通 通葡萄酒 10,000 56,335.31 5.30 53,000.00 3,335.31 53,000.00 上交所 股 57 长发集团长江投资实业股份有限公司 2005 年年度报告 社会流通 光明乳业 80,000 572,816.63 4.41 352,800.00 220,016.63 352,800.00 上交所 股 社会流通 包头铝业 1,000 3,500.00 3.74 3,740.00 3,500.00 上交所 股 社会流通 兔宝宝 1,320 4,980.00 5.17 6,824.40 4,980.00 上交所 股 开放性基 基金博时 1,050,000 1,050,000.00 0.98 1,031,100.00 18,900.00 1,031,100.00 上交所 金 合计 / / 1,687,631.94 / 1,447,464.40 242,251.94 1,445,380.00 / （3）其他短期投资 单位:元 币种:人民币 被投资单位名称 期末数 期初数 上海嘉翔工业开发有限公司 15,312,450.00 合 计 15,312,450.00 3、应收股利： 单位:元 币种:人民币 项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 应收长凯信息技术有限公司 2,320,589.63 1,077,113.08 1,243,476.55 应收长发国际货运有限公司 3,717,373.09 3,717,373.09 0.00 应收长发联合货运有限公司 172,381.48 172,381.48 合 计 2,320,589.63 3,889,754.57 4,794,486.17 1,415,858.03 4、应收账款： （1） 应收账款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账 龄 账面余额 账面余额 坏账准备 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 一年以内 173973.98 48.74 869.87 一至二年 147493.12 41.32 7374.66 二至三年 35465.07 9.94 1773.25 合 计 356932.17 100 10017.78 （2） 应收帐款坏帐准备变动情况 单位:元 币种:人民币 本期减少数 项目 期初余额 本期增加数 期末余额 转回数 合 计 应收帐款坏帐准备 10,017.78 326,941.61 336,959.39 （3）本报告期应收帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 5、其他应收款： （1） 其他应收款帐龄 单位:元 币种:人民币 期 末 数 期 初 数 账面余额 账面余额 账 龄 比例 坏账准备 比例 坏账准备 金额 金额 (%) (%) 一年以内 79,765,139.98 44.10 406,004.50 122,875,234.58 59.34 1,032,496.22 一至二年 41,668,382.90 23.04 208,341.90 21,893,347.77 10.57 575,911.75 二至三年 2,506,216.03 1.39 14,307.42 29,314,601.28 14.16 1,627,730.07 58 长发集团长江投资实业股份有限公司 2005 年年度报告 三至四年 43,982,265.90 24.32 279,096.80 32,974,428.87 15.93 655,449.83 四至五年 2,868,137.41 1.59 25,590.69 五年以上 10,062,930.55 5.56 51,309.65 合 计 180,853,072.77 100 984,650.96 207,057,612.50 100 3,891,587.87 （2） 其他应收款坏帐准备变动情况 单位:元 币种:人民币 本期减少数 项目 期初余额 期末余额 转回数 转出数 合计 其他应收款坏帐准备 3,891,587.87 1,429,972.99 1,476,963.92 2,906,936.91 984,650.96 （3） 其他应收款前五名欠款情况 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 金额 比例(%) 金额 比例(%) 前五名欠款单位合计及比例 147,524,692.79 81.57 70,114,336.76 33.86 （4） 其他应收款主要单位 单位:元 币种:人民币 单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款时间 欠款原因 上海长凯信息技术有限公司 关联方 57,494,118.18 1-5 年 往来款 上海国嘉实业股份有限公司 非关联方 32,994,733.03 2-4 年 非结算性款项 上海仪电科技有限公司 关联方 25,174,517.82 一年以内 往来款 长发集团常州实业投资有限公司 关联方 18,910,102.70 1-4 年 往来款 苏州长发商厦有限责任公司 关联方 12,951,221.06 1-8 年 往来款 合 计 / 147,524,692.79 / / （5） 本年度全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的其他应收款情况 单位:元 币种:人民币 与本公司 计提坏帐 计提坏帐 单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 计提坏帐金额 关系 比例(%) 原因 上海恒华实业有限 预计无法 非关联方 158,333.33 3-4 年 往来款 158,333.33 100 公司 收回 预计无法 备用金 关联方 46,740.00 3 年以上 借款 46,740.00 100 收回 合 计 / 205,073.33 / / 205,073.33 / / （6）本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 6、预付帐款： （1） 预付帐款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账 龄 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 一年以内 3,911,025.78 34.67 一至二年 7,186,704.00 63.70 二至三年 184,295.19 1.63 三年以上 合 计 11,282,024.97 100 59 长发集团长江投资实业股份有限公司 2005 年年度报告 （2） 预付帐款前五名欠款情况 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 金额 比例(%) 金额 比例(%) 前五名欠款单位合计及比例 10,788,895.97 95.63 （3）本报告期预付帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 7、存货： （1） 存货分类 单位:元 币种:人民币 期 末 数 期 初 数 项 目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 2,551.26 2,551.26 库存商品 27,132.91 27,132.91 19,483,115.30 19,483,115.30 低值易耗品 78,870.75 78,870.75 93,559.75 93,559.75 合 计 106,003.66 106,003.66 19,579,226.31 19,579,226.31 8、待摊费用： 单位:元 币种:人民币 类 别 期初数 本期增加数 本期摊销数 期末数 期末结存原因 保险费 176,084.45 5,928.74 176,084.45 5,928.74 跨年度摊销 报刊费 11,624.08 11,624.08 0.00 跨年度摊销 养路费 30,408.00 30,408.00 30,408.00 30,408.00 跨年度摊销 广告费 24,792.00 24,792.00 跨年度摊销 合 计 218,116.53 61,128.74 218,116.53 61,128.74 / 9、长期投资： （1） 长期股权投资分类 单位:元 币种:人民币 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 对子公司投资 195,741,058.94 163,002,236.16 6,813,902.47 351,929,392.63 对联营公司投资 51,524,602.25 8,084.36 51,532,686.61 0.00 其他股权投资 22,530,534.57 53,906,225.00 9,882,000.00 66,554,759.57 合计 269,796,195.76 216,916,545.52 68,228,589.08 418,484,152.20 减：长期股权投资减值准备 长期股权投资净值合计 269,796,195.76 216,916,545.52 68,228,589.08 418,484,152.20 长期股权投资本年数比上年数增加 14,868.80 万元，增加比例为 55.11%，增加原因主要为：公 司本年新增长期投资公司所致。 （2）权益法核算的对子公司股权投资： 占被投资单位 本年权益增减额 年末余额 被投资单位名称 年初余额 注册资本比例 本期合计 其中：投资成本 确认收益 差额摊销 分得利润 投资准备 初始投资 累计增减 合 计 苏州长发商厦有 17,223,598.6 限责任公司 55.0000% 15,836,226.26 1,387,372.43 --- 1,675,738.13 288,365.70 --- --- 13,954,029.64 3,269,569.05 9 宁波大榭开发区 长投商贸有限公 司 90.0000% 6,923,542.06 15,035.70 --- 15,035.70 --- --- --- 450,000.00 6,488,577.76 6,938,577.76 60 长发集团长江投资实业股份有限公司 2005 年年度报告 长发集团常州实 41,459,866.1 业投资有限公司 80.0000% 41,404,797.68 55,068.43 --- 55,068.43 --- --- --- 34,575,504.47 6,884,361.64 1 上海长凯信息技 术有限公司 41.8200% 10,481,794.50 -6,949,628.06 - -6,949,628.06 --- --- --- 5,100,000.00 -1,567,833.56 3,532,166.44 上海长发国际货 34,018,100.2 运有限公司 93.0000% 21,382,674.95 12,635,425.25 12,020,000.00 4,416,576.62 83,778.28 3,717,373.09 --- 16,020,000.00 17,998,100.20 0 上海维来新材料 -241,213.9 科技有限公司 90.0000% 5,683,603.84 1,972,369.81 2,258,600.00 -527,444.17 8 --- --- 4,458,324.29 3,197,649.36 7,655,973.65 上海仪电科技有 99,157,032.7 限公司 89.4200% 91,025,668.29 8,131,364.42 --- 7,877,533.81 404,869.90 --- 658,700.51 72,430,000.00 26,727,032.71 1 上海大森林国际 贸易有限公司 20.0000% 3,002,751.36 -3,002,751.36 -2,697,852.42 -304,898.94 --- --- --- 3,000,000.00 -3,000,000.00 --- 上海长利置业有 限公司 90.0000% --- 6,713,646.08 4,500,000.00 2,213,646.08 --- --- --- 4,500,000.00 2,213,646.08 6,713,646.08 上海陆上货运交 易中心有限公司 42.8571% --- 3,000,000.00 3,000,000.00 --- --- --- --- 3,000,000.00 --- 3,000,000.00 宁波长发商厦有 53,675,480.4 限责任公司 90.0000% --- 53,675,480.43 53,565,288.70 --- --- --- 110,191.73 53,565,288.70 110,191.73 3 上海盛发客运服 务有限公司 54.0000% --- 8,812,340.44 8,610,000.00 297,055.11 94,714.67 --- --- 8,610,000.00 202,340.44 8,812,340.44 上海长发物流配 68,051,639.4 送有限公司 93.0000% --- 68,051,639.40 68,070,000.00 62,180.60 80,541.20 --- --- 68,070,000.00 -18,360.60 0 上海长发货运有 限公司 90.0000% --- 1,690,970.72 1,800,000.00 -79,578.20 29,451.08 --- --- 1,800,000.00 -109,029.28 1,690,970.72 195,741,058.9 156,188,333.6 151,126,036.2 289,533,147.1 351,929,392. 小 计 4 9 8 8,751,285.11 740,506.85 3,717,373.09 768,892.24 0 62,396,245.53 63 （3）权益法核算的对联营公司股权投资： 占被投资单位 本年权益增减额 年末余额 被投资单位名称 年初余额 注册资本比例 本期合计 其中：投资成本 确认收益 差额摊销 分得利润 投资准备 初始投资 累计增减 合 计 宁波大酒店有限责 51,524,602.2 -51,524,602. -51,532,686. 51,500,000.0 -51,500,000. 任公司 --- 5 25 61 8,084.36 --- --- --- 0 00 --- 61 长发集团长江投资实业股份有限公司 2005 年年度报告 (4）其他股权投资 单位:元 币种:人民币 分 占被投 得 核 资公司 的 被投资单位 投资期 算 注册资 投资成本 追加投资额 期初余额 本期增减额 现 期末余额 名称 限 方 本比例 金 法 (%) 红 利 成 长江船业发 11.16 1999.01 4,965,024.46 4,965,024.46 4,965,024.46 本 展有限公司 法 上海长发联 成 合货运代理 10.00 2000.4 50,000.00 50,000.00 50,000.00 本 有限公司 法 成 上海关勒铭 11.00 2001.05 657,530.00 657,530.00 657,530.00 本 有限公司 法 上海博泰电 成 脑科技有限 19.50 2001.11 2,482,980.11 13,656,225.00 2,482,980.11 13,656,225.00 16,139,205.11 本 公司 法 上海世纪长 成 江产业发展 10.715 2003.12 14,375,000.00 40,250,000.00 14,375,000.00 30,368,000.00 44,743,000.00 本 有限公司 法 (5） 股权投资差额 单位:元 币种:人民币 本期 形成 被投资单位名称 期初金额 初始余额 本期增加 摊销金额 期末余额 摊销年限 减少 原因 上海长发国际货 溢价 --- 5,026,694.60 5,026,694.60 83,778.28 4,942,916.32 10 年 运有限公司 投资 上海长发货运有 溢价 1年 --- 29,451.08 29,451.08 29,451.08 限公司 投资 苏州长发商厦有 溢价 10 年 1,009,279.87 2,883,656.90 --- 288,365.70 720,914.17 限责任公司 投资 上海维来新材料 折价 10 年 -2,085,206.76 -2,780,275.71 232,103.31 -241,213.98 -1,611,889.47 科技有限公司 投资 上海仪电科技有 溢价 10 年 3,913,742.26 4,048,815.06 --- 404,869.90 3,508,872.36 限公司 投资 上海盛发客运服 溢价 10 年 --- 5,682,880.37 5,682,880.37 94,714.67 5,588,165.70 务有限公司 投资 上海长发物流配 溢价 47.5 年 --- 22,954,240.40 22,954,240.40 80,541.20 22,873,699.20 送有限公司 投资 合 计 2,837,815.37 37,845,462.70 33,925,369.76 740,506.85 36,022,678.28 / / 10、固定资产： 单位:元 币种:人民币 项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 一、原价合计： 211,450,252.43 11,509,039.30 189,117,743.91 33,841,547.82 其中：房屋及建筑物 186,964,305.69 10,304,015.60 166,667,515.60 30,600,805.69 通用设备 4,676,891.76 261,060.70 4,120,423.44 817,529.02 专用设备 13,819,304.43 943,963.00 14,763,267.43 0.00 运输设备 3,965,537.03 1,542,323.92 2,423,213.11 二、累计折旧合计： 36,815,342.77 6,519,746.98 39,405,415.80 3,929,373.95 其中：房屋及建筑物 19,560,577.14 5,390,862.61 22,873,353.25 2,078,086.50 通用设备 2,138,763.72 440,929.74 2,147,676.08 432,017.38 专用设备 12,564,753.06 393,980.06 12,958,733.12 0.00 运输设备 2,097,116.20 269,915.40 947,761.53 1,419,270.07 三、固定资产净值合计 174,634,909.66 29,912,173.87 其中：房屋及建筑物 167,403,728.55 28,522,719.19 通用设备 2,538,128.04 385,511.64 62 长发集团长江投资实业股份有限公司 2005 年年度报告 专用设备 1,254,551.37 0.00 运输设备 1,868,420.83 1,003,943.04 四、减值准备合计 其中：房屋及建筑物 通用设备 专用设备 运输设备 五、固定资产净额合计 174,634,909.66 29,912,173.87 其中：房屋及建筑物 167,403,728.55 28,522,719.19 通用设备 2,538,128.04 385,511.64 专用设备 1,254,551.37 0.00 运输设备 1,868,420.83 1,003,943.04 11、在建工程： 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 项 目 帐面余额 减值准备 帐面净额 帐面余额 减值准备 帐面净额 在建工程 2,727,930.90 2,727,930.90 12、长期待摊费用： 单位:元 币种:人民币 项 目 期末数 期初数 房屋装修费 2,128,728.96 其它 1,261,945.13 合 计 3,390,674.09 13、短期借款： (1) 短期借款分类： 单位:元 币种:人民币 项 目 期末数 期初数 抵押借款 91,700,000.00 担保借款 177,000,000.00 167,500,000.00 合 计 177,000,000.00 259,200,000.00 14、应付福利费： 单位:元 币种:人民币 项 目 期末数 期初数 上年结余 8,787.14 1,406,754.93 合 计 8,787.14 1,406,754.93 15、应交税金： 单位:元 币种:人民币 项 目 期末数 期初数 计缴标准 增值税 -937.69 2,894,965.42 17% 消费税 1,996,879.51 营业税 488,959.65 48,167.28 5% 所得税 -63,118.57 5,774,921.07 15% 个人所得税 15,146.79 15,499.03 城建税 34,235.87 346,118.10 7% 合 计 474,286.05 5,879,121.41 / 63 长发集团长江投资实业股份有限公司 2005 年年度报告 16、其他应交款： 单位:元 币种:人民币 项 目 期末数 期初数 费率说明 教育附加费 14,642.51 177,939.95 3% 河道管理费 4,890.84 19,821.56 1% 水利基金 61,261.72 其它 20,000.00 合 计 19,533.35 279,023.23 17、其他应付款： 其他应付款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账 龄 金额 比例(%) 金额 比例(%) 一年以内 33,804,761.70 90.7 51,688,740.22 94.59 一至二年 559,487.27 1.5 19,661.93 0.04 二至三年 2,934,112.00 5.37 三年以上 2,908,694.00 7.8 合 计 37,272,942.97 100 54,642,514.15 100 18、股本： 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 比例 发行 公积金 比例 数量 送股 其他 小计 数量 (%) 新股 转股 (%) 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 175,032,000.00 68 175,032,000.00 68 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 175,032,000.00 68 175,032,000.00 68 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 82,368,000.00 32 82,368,000.00 32 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 82,368,000.00 32 82,368,000.00 32 三、股份总数 257,400,000.00 100 257,400,000.00 100 64 长发集团长江投资实业股份有限公司 2005 年年度报告 19、资本公积： 单位:元 币种:人民币 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 92,646,052.33 92,646,052.33 股权投资准备 1,350,320.63 768,892.24 2,119,212.87 合计 93,996,372.96 768,892.24 94,765,265.20 20、盈余公积： 单位:元 币种:人民币 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 13,631,693.00 955,726.82 14,587,419.82 法定公益金 6,815,846.50 6,815,846.50 合 计 20,447,539.50 955,726.82 21,403,266.32 21、未分配利润： 单位:元 币种:人民币 项 目 期末数 期初数 净利润 9,557,268.24 18,539,181.97 加：年初未分配利润 72,092,161.78 56,333,857.11 其他转入 减：提取法定盈余公积 955,726.82 1,853,918.20 提取法定公益金 926,959.10 未分配利润 80,693,703.20 72,092,161.78 22、主营业务收入及主营业务成本： （1）分行业主营业务 单位:元 币种:人民币 本期数 上年同期数 行业名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 商品零售业务 182,508,524.02 151,228,108.86 170,555,077.22 140,837,041.09 餐饮客房业务 3,311,985.05 100,784.08 3,899,837.59 416,265.09 合 计 185,820,509.07 151,328,892.94 174,454,914.81 141,253,306.18 抵消后合计 185,820,509.07 151,328,892.94 174,454,914.81 141,253,306.18 23、投资收益： 单位:元 币种:人民币 项 目 本期数 上年同期数 短期投资收益 -201,200.00 685,855.26 其中：股票投资收益 165,125.17 短期投资收益跌价准备 -201,200.00 520,730.09 长期投资收益 20,186,557.49 23,999,647.50 其中：按权益法确认收益 8,759,369.47 24,144,942.25 按成本法核算的被投资单位分派 172,381.48 利润 长期股权投资差额摊销 -740,506.85 -145,294.75 股权投资转让收益 11,995,313.39 合 计 19,985,357.49 24,685,502.76 65 长发集团长江投资实业股份有限公司 2005 年年度报告 （八）关联方及关联交易 1、存在控制关系关联方的基本情况 关联方名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性质 法人代表 实业投资、国内贸 易、物业管理、房地 产开发、自营和代理 长江经济联合发 各类商品及技术的 上海世纪大道 股份公司(非上 展(集团)股份有 进出口商品和国家 控股股东 祝世寅 1500 市) 限公司 禁止进出口等特殊 商品除外等、经营进 料加工和“三来一补 业务”等 批发零售百货、针 苏州长发商厦有 苏 州 临 顿 路 织、五金交电、食品、 控股子公司 有限责任公司 钱毓声 限责任公司 101-141 号 文教用品等。 房地产经营(凭资质 等级)；工业生产资 料（除专项规定）、 长发集团常州实 常 州 岷 江 路 29 百货、针纺织品、建 控股子公司 有限责任公司 钱毓声 业投资有限公司 号 筑材料、装饰材料、 日用杂品的销售；投 资咨询 丝织品、服装及其它 常州长发锦华丝 常 州 丽 华 路 11 控股子公司的控 缝纫制品制造；针纺 有限责任公司 钱毓声 绸有限公司 号 股子公司 织品纺织器材销售。 计算机软硬件、网络 集成、智能化大楼布 线、智能卡技术开 发、咨询、服务，销 售文教用品，家用电 器，照相器材，感光 材料，家用电器上门 上海长凯信息技 上海茅台路 150 维修（除制冷设备）。 控股子公司 有限责任公司 牛锡海 术有限公司 号 数码影像制作（除专 项规定），照片冲印， 摄影；电子商务；文 体娱乐票务代理；商 务咨询（除中介）； 快递服务（除邮政信 函）。 数码影像器材，摄影 上海新方特数码 上海漕溪北路 40 器材及配件，通讯器 控股子公司的控 有限责任公司 牛锡海 科技有限公司 号 材，办公文化用品， 股子公司 电脑软，硬件的销售 法律法规禁止的不 得经营；应经审批 的，未获审批前不得 经营 ；法律法规未 规定审批的，企业自 北京新方特时代 北京海淀区中关 控股子公司的控 主选择经营项目，开 有限责任公司 杨箐燕 科技有限公司 村大街 1 号 股子公司 展经营活动。；应经 审批的，未获审批前 不得经营 ；法律法 规未规定审批的，企 业自主选 66 长发集团长江投资实业股份有限公司 2005 年年度报告 销售：数码影像器 材、摄影器材及配 件、通讯器材（不含 成都新方特数码 控股子公司的控 无线电发射设备）、 有限责任公司 康晓清 科技有限公司 股子公司 办公文化用品、计算 机软硬件（不含电子 出版物） 家用电器、百货、化 工原料（除危险品）、 针纺织品、家具、装 潢材料、金属材料、 日用杂品（除烟花爆 竹）、机电设备（除 宁波大榭开发区 宁波奥利福商厦 轿车）、工艺美术品 长投商贸有限公 控股子公司 有限责任公司 刘建平 305 室 （除金银饰品）、其 司 他食品（除烟）、粮 油制品（除大米）、 医疗器材、通讯器材 （除无线发射设备） 的批发、零售、代购、 代销。 房地产开发、经营， 物业管理、自有房屋 维修设备租赁，室内 上海长利置业有 上海世纪大道 装潢，绿化工程及养 控股子公司 有限责任公司 王建国 限公司 1500 号 护，盆景、苗木的销 售及以上相关业务 的咨询服务。 承办海运、空运进出 口货物的国际运输 代理业务，包括：揽 货订舱仓储、中转、 集装箱拼装拆箱、结 算运杂费、报关报验 保险、相关的短途运 上海长发国际货 上海浦东东方路 输服务及咨询业务， 控股子公司 有限责任公司 王建国 运有限公司 818 号 办理国内快递（不含 私人信函）业务，普 通货物运输，货运代 理，国内贸易（除专 项规定），从事进出 中华人民共和国港 口货物运输的无船 承运业务。 货运代理（二类）、 上海长发联合货 上海中山南路 控股子公司的控 货物仓储，包装服 有限责任公司 奚政 运代理有限公司 1280 号 股子公司 务，附设分支机构。 承办海运、空运进出 口货物的国际运输 代理业务包括揽货、 定舱、仓储中转、集 上海西铁长发国 上 海 黄 浦 路 99 控股子公司的控 装箱拼装拆箱、结算 中外合资 奚政 际货运有限公司 号 股子公司 运杂费、报关、报验、 保险、相关的短途运 输业务及咨询业务； 办理国际快递业务。 67 长发集团长江投资实业股份有限公司 2005 年年度报告 国际经济咨询、贸易 信息咨询、科技咨 上海千都商务咨 上海普安路 185 控股子公司的控 询、房产信息咨询、 有限责任公司 奚政 询有限公司 号 股子公司 企业管理咨询、市场 调研。 仪表、电子技术领域 的科技咨询，开发， 转让，服务，生产自 身开发的产品，销售 上海仪电科技有 上海陆家浜路 自身开发产品，五金 控股子公司 有限责任公司 王建国 限公司 1332 号 交电，电子产品，仪 表，机电产品 ，金 属材料，化工原料 （不含危险品）；建 筑智能化系统集成。 开发、生产 IN4000 上海旭日电子有 上海市漕溪路许 等器件电子产品专 控股子公司的控 有限责任公司 俞辉 限公司 家埝 25 号 用设备，销售自产产 股子公司 品。 开发、生产功率半导 上海帕瓦尔半导 控股子公司的控 龙华东路 872 号 体芯片及器件，销售 有限责任公司 赵慧玲 体有限公司 股子公司 自产产品。 设计，制造各种二级 管，桥式整流器，半 上海新玻电子有 上海董家路 175 控股子公司的控 导体组件，二级管管 有限责任公司 朱仁侠 限公司 号 股子公司 芯等半导体产品，销 售自产产品。 气象仪器领域内的 四技服务；气象仪 器、环保仪器、晶管 上海长望气象科 眉 州 路 431 弄 控股子公司的控 收音机、收发讯数据 有限责任公司 叶慧珠 技有限公司 200 号 股子公司 整理设备、电子报警 装置、渔业仪器、水 电节能仪器的生产。 气象仪器制造（涉及 上海气象仪器厂 闸北区川公路 控股子公司的控 许可经营的凭许可 有限责任公司 徐永棠 有限公司 270 号 股子公司 证经营）。 开发、生产半导体、 元器件专用材料、电 子专用设备及新型 电子元器件，销售自 产产品。声测量仪器 及其附件、传声器附 上海华旭玻尔微 上海市闵行区光 件、无线电话筒、节 控股子公司的控 有限责任公司 王建国 电子有限公司 华路 888 号 能灯具、变压器、电 股子公司 子元器件、仪器仪表 生产销售；经济信息 咨询服务。件专用材 料、电子专用设备及 新型电子元器件，销 售自产产品。 电声器件、电子镇流 器、电声测量仪器及 上海风雷广播电 上海田林路 192 控股子公司的控 其附件、传声器附 有限责任公司 朱仁侠 器有限公司 号 股子公司 件、无线电话筒、节 能灯具、变压器、电 68 长发集团长江投资实业股份有限公司 2005 年年度报告 子元器件、仪器仪表 生产销售；经济信息 咨询服务。 电子元器件，照明电 器，电工器材，仪器 上海电元实业公 上海河南北路 27 仪表，家用电器，汽 控股子公司的控 有限责任公司 胡仁伦 司 号 车配件，电讯器材。 股子公司 日用百货，五金，金 属材料，工艺品。 陆上货物运输信息 发布，货运信息咨 上海陆上交易中 上海普陀真南路 询，货运代理，物流 控股子公司 有限责任公司 王建国 心有限公司 1989 号 专业的技术服务、技 术咨询。 道路货物运输，道路 上海长发货运有 上海广灵四路 货运代理，货物仓 控股子公司 有限责任公司 奚政 限公司 390 号 储。销售汽摩配件。 客运服务、销售汽车 配件，日用百货、五 金交电，金属材料， 上海盛发客运服 上海车站北路 机械设备、建筑装潢 控股子公司 有限责任公司 李丽 务有限公司 501 号 材料，电子产品；销 售食品，零售国产 烟、酒。 上海长发物流配 上海宝安公路 仓储服务及集装箱 控股子公司 有限责任公司 奚政 送有限公司 4805 号 的拆、拼装业务。 纳米材料应用专业 领域内八技服务，及 其自身开发产品的 研制、试销，纳米级 上海维来新材料 钦 州 路 168 号 无机抗菌剂、水性涂 控股子公司 有限责任公司 朱联 科技有限公司 413 室 料及辅料、塑料原料 及制品、橡胶原料及 制品、纺织工艺辅 料、化妆品原料、针 纺织品的销售。 日用品、五金交电、 化工产品、针纺织 品、建材、金属、机 械设备、工艺品、农 产品、一类医疗器 宁波长发商厦有 宁波海曙中山东 械、通讯设备的批 控股子公司 有限责任公司 刘建平 限责任公司 路 151 号 发、零售、食品罐头、 酒、冷饮、糖果、糕 点、茶叶、干果、保 健食品、特殊营养 品、特殊剂型食品的 零售。 数码影像器材、摄影 器材及其配件、通讯 器材、办公用品、文 沈阳新方特数码 沈阳市和平区南 控股子公司的控 化用品、电脑软硬件 有限责任公司 刘述莉 科技有限公司 三好街 50 号 股子公司 （上述项目中需专 项审批的项目除外） 销售。 济南新方特时代 批发、零售：数码影 控股子公司的控 有限责任公司 李强 69 长发集团长江投资实业股份有限公司 2005 年年度报告 科技有限公司 像器材，摄影器材及 股子公司 配件，非专控通讯器 材，办公用品，文化 用品，计算机软、硬 件。（未取得专项许 可的项目除外）。 承接各类广告设计、 制作，商务信息咨询 服务，电脑图文设计 制作，在网络技术、 计算机专业领域内 从事“四技”服务， 上海百世传恒文 上海沪太路 1108 控股子公司的控 展览展示服务，数码 有限责任公司 杨箐燕 化传播有限公司 号 股子公司 影像器材，通讯器 材，数码产品，电子 产品，计算机设备及 耗材的销售（以上涉 及许可证经营的凭 许可证经营）。 开发、销售；数码影 像器材、摄影器材、 广州易影数码科 广州天河区天河 控股子公司的控 通讯器材、电脑软硬 有限责任公司 杨箐燕 技有限公司 路 502 号 股子公司 件（国家专营专控项 目除外） 在计算机软、硬件， 网络集成，智能卡管 理系统专业领域内 从事“四技”服务， 上海泽泰信息技 上海中山北路 文教用品，家用电 控股子公司的控 有限责任公司 牛锡海 术有限公司 966 号 器，照相器材，感光 股子公司 材料，销售，照片冲 印，摄影（涉及行政 许可的凭许可证经 营） 上海双岭电子有 上海龙华东路 半导体集成电路、加 控股子公司的控 有限责任公司 李国民 限公司 795 号 工制造、销售 股子公司 广播、电视、通信、 上海广播电视科 上海徵宁路 288 控股子公司的控 家电、其它电子产品 有限责任公司 林升和 技咨询部 号 股子公司 器件的开发 上海大森林国际 上海奉浦大道 经营各类商品和技 控股子公司 有限责任公司 牛锡海 贸易有限公司 111 号 术的进口等 电镀、铝化极氧化、 上海怡标电镀有 上海娄塘路 321 控股子公司的控 精细合金化工产品 有限责任公司 朱仁侠 限公司 号 股子公司 的加工 通用零件、电子元器 上海华美精密电 上海闵行春申路 件、通信配套设备、 控股子公司的控 有限责任公司 朱仁侠 子机械有限公司 2518 号 办公自动化 设备零 股子公司 件等 2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况 单位:万元 币种:人民币 关联方名称 注册资本期初数 注册资本增减 注册资本期末数 长江经济联合发展(集团)股份有限公司 64,763.00 64,763.00 苏州长发商厦有限责任公司 2,000.00 2,000.00 长发集团常州实业投资有限公司 3,000.00 3,000.00 常州长发锦华丝绸有限公司 1,630.78 1,630.78 70 长发集团长江投资实业股份有限公司 2005 年年度报告 上海长凯信息技术有限公司 2,200.00 2,200.00 上海新方特数码科技有限公司 1,000.00 1,000.00 北京新方特时代科技有限公司 100.00 100.00 成都新方特数码科技有限公司 50.00 50.00 宁波大榭开发区长投商贸有限公司 50.00 50.00 上海长利置业有限公司 500.00 500.00 上海长发国际货运有限公司 2,000.00 2,000.00 上海长发联合货运代理有限公司 50.00 50.00 上海西铁长发国际货运有限公司 USD140 USD140 上海千都商务咨询有限公司 USD20.00 USD20.00 上海仪电科技有限公司 8,030.00 8,030.00 上海旭日电子有限公司 USD139 USD139 上海帕瓦尔半导体有限公司 USD140 USD140 上海新玻电子有限公司 USD210.04 USD210.04 上海长望气象科技有限公司 233.2108 233.2108 上海气象仪器厂有限公司 305.5663 305.5663 上海华旭玻尔微电子有限公司 USD60.46 USD60.46 上海风雷广播电器有限公司 100.00 100.00 上海电元实业公司 30.00 30.00 上海陆上交易中心有限公司 700.00 700.00 上海长发货运有限公司 200.00 200 上海盛发客运服务有限公司 200.00 200 上海长发物流配送有限公司 USD585.8585 USD585.8585 上海维来新材料科技有限公司 1,200.00 1,200.00 宁波长发商厦有限责任公司 0.00 5,690.00 5,690.00 沈阳新方特数码科技有限公司 50.00 50.00 济南新方特时代科技有限公司 50.00 50.00 上海百世传恒文化传播有限公司 100.00 100.00 广州易影数码科技有限公司 50.00 50.00 上海泽泰信息技术有限公司 50.00 50.00 上海双岭电子有限公司 150.00 150.00 上海广播电视科技咨询部 61.40 61.40 上海大森林国际贸易有限公司 1,500.00 1,500.00 上海怡标电镀有限公司 100.00 100.00 上海华美精密电子机械有限公司 200.00 200.00 3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况 单位:万元 币种:人民币 关联方所持 关联方所持 关联方所持 关联方所持 关联方所持 关联方所持 关联方名称 股份比例期 股份增减比 股份比例期 股份期初数 股份增减 股份期末数 初数（％） 例（％） 末数（％） 长江经济联合发展(集团)股份有 14,210.25 55.21 14,210.25 55.21 限公司 苏州长发商厦有限责任公司 1,100.00 55.00 1,100.00 55.00 长发集团常州实业投资有限公司 2,400.00 80.00 2,400.00 80.00 常州长发锦华丝绸有限公司 1,499.60 91.96 1,499.60 91.96 上海长凯信息技术有限公司 920.04 41.82 920.04 41.82 上海新方特数码科技有限公司 600.00 60.00 600.00 60.00 北京新方特时代科技有限公司 60.00 60.00 60.00 60.00 成都新方特数码科技有限公司 30.00 60.00 30.00 60.00 宁波大榭开发区长投商贸有限公 45.00 90.00 45.00 90.00 司 上海长利置业有限公司 500.00 100.00 500.00 100.00 上海长发国际货运有限公司 1,000.00 50.00 900.00 45.00 1,900.00 95.00 71 长发集团长江投资实业股份有限公司 2005 年年度报告 上海长发联合货运代理有限公司 50.00 100.00 50.00 100.00 上海西铁长发国际货运有限公司 590.96 51.00 590.96 51.00 上海千都商务咨询有限公司 82.77 50.00 82.77 50.00 上海仪电科技有限公司 8,030.00 100.00 8,030.00 100.00 上海旭日电子有限公司 496.85 65.65 496.85 65.65 上海帕瓦尔半导体有限公司 873.14 75.00 873.14 75.00 上海新玻电子有限公司 697.40 61.21 697.40 61.21 上海长望气象科技有限公司 233.21 100 233.21 100.00 上海气象仪器厂有限公司 305.56 100.00 305.56 100.00 上海华旭玻尔微电子有限公司 56.25 75.00 56.25 75.00 上海风雷广播电器有限公司 80 80.00 80.00 80.00 上海电元实业公司 30 100.00 30.00 100.00 上海陆上交易中心有限公司 300.00 42.86 300.00 42.86 上海长发货运有限公司 200.00 100.00 200.00 100.00 上海盛发客运服务有限公司 108.00 54.00 108.00 54.00 上海长发物流配送有限公司 4,607.50 95.00 4,607.50 95.00 上海维来新材料科技有限公司 843.00 70.25 255.00 21.25 1,098.00 91.50 宁波长发商厦有限责任公司 5,690.00 100.00 5,690.00 100.00 沈阳新方特数码科技有限公司 18.00 60.00 18.00 60.00 济南新方特时代科技有限公司 18.00 60.00 18.00 60.00 上海百世传恒文化传播有限公司 36.00 60.00 36.00 60.00 广州易影数码科技有限公司 18.00 60.00 18.00 60.00 上海泽泰信息技术有限公司 13.26 51.00 13.26 51.00 上海双岭电子有限公司 141.00 94.00 -141.00 94.00 上海广播电视科技咨询部 61.40 100.00 -61.40 100.00 上海大森林国际贸易有限公司 900.00 60.00 -900.00 60.00 上海怡标电镀有限公司 51.00 51.00 -51.00 51.00 上海华美精密电子机械有限公司 140.70 70.00 -140.00 70.00 4、不存在控制关系关联方的基本情况 1)、不存在控制关系的关联方情况： 企业名称 与本公司的关系 长江联合资产经营有限公司 受同一集团控制 长江集团上海工业发展总公司 受同一集团控制 长发集团上海物资总公司 受同一集团控制 上海京虹房地产开发经营公司 受同一集团控制 宁波长江发展商城有限公司 受同一集团控制 宁波大酒店有限责任公司 受同一集团控制 上海长发超市有限公司 联营企业 上海博泰电脑科技有限公司 联营企业 上海长发物流有限公司 联营企业 深圳长凯隆计算机系统工程有限公司 联营企业 上海世纪长江产业发展有限公司 联营企业 72 长发集团长江投资实业股份有限公司 2005 年年度报告 5、关联交易情况 1)、存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易 已作抵销。 2)、向关联方提供咨询服务： 企业名称 本年金额（万元） 上年金额（万元） 上海京虹房地产开发经营公司 --- 1,000.00 3)、向关联方收购股权： 公司与长江经济联合发展(集团)股份有限公司签定《股权转让协议》，分别收购其持有的下述 公司的股权： 被收购股权公司 股权比例 交易金额 上海盛发客运服务有限公司 54.0000% 8,610,000.00 上海长发物流配送有限公司 66.3240% 48,540,000.00 上海长发货运有限公司 90.0000% 1,800,000.00 上海长发国际货运有限公司 43.0000% 12,020,000.00 上海陆上交易中心有限公司 42.8571% 3,000,000.00 公司与长江联合资产经营有限公司签定《股权转让协议》，分别收购其持有的下述公司的股权： 被收购股权公司 股权比例 交易金额 上海长发物流配送有限公司 26.6760% 19,530,000.00 上海长发货运有限公司 10.0000% 200,000.00 上海长发国际货运有限公司 2.0000% 560,000.00 4)、向关联方出售股权： 公司与长江经济联合发展(集团)股份有限公司签定《股权转让协议》将所持有的宁波大酒店有 限责任公司 47.2477%的股权以人民币 51,530,000.00 元转让给长江经济联合发展(集团)股份有限公 司，转让收益 1,509.83 元。 5)、关联担保情况： 单位:元 币种:人民币 是否 担保方 被担保方 担保金额 担保期限 履行 完毕 长江经济联合发展（集团）股 长发集团长江投资实 8,000,000.00 元人民币 ～2006-11-27 否 份有限公司 业股份有限公司 长江经济联合发展（集团）股 长发集团长江投资实 10,000,000.00 元人民币 ～2006-12-19 否 份有限公司 业股份有限公司 长江经济联合发展（集团）股 长发集团长江投资实 15,000,000.00 元人民币 ～2006-12-14 否 份有限公司 业股份有限公司 长江经济联合发展（集团）股 长发集团长江投资实 10,000,000.00 元人民币 ～2006-06-27 否 份有限公司 业股份有限公司 长江经济联合发展（集团）股 长发集团长江投资实 22,000,000.00 元人民币 ～2006-09-18 否 份有限公司 业股份有限公司 73 长发集团长江投资实业股份有限公司 2005 年年度报告 长江经济联合发展（集团）股 长发集团长江投资实 32,000,000.00 元人民币 ～2006-11-20 否 份有限公司 业股份有限公司 长江经济联合发展（集团）股 长发集团长江投资实 80,000,000.00 元人民币 ～2006-09-20 否 份有限公司 业股份有限公司 长江经济联合发展（集团）股 上海长发物流配送有 1,000,000.00 元人民币 ～2007-09-30 否 份有限公司 限公司 长江经济联合发展（集团）股 上海长发物流配送有 1,100,000.00 元人民币 ～2006-12-31 否 份有限公司 限公司 长发集团长江投资实业股份 上海长发国际货运有 5,000,000.00 元人民币 ～2006-03-23 否 有限公司 限公司 长发集团长江投资实业股份 上海长发国际货运有 5,000,000.00 元人民币 ～2006-04-19 否 有限公司 限公司 长发集团常州实业投 常州长发锦华丝绸有限公司 2,000,000.00 元人民币 ～2006-09-19 否 资有限公司 长发集团常州实业投 常州长发锦华丝绸有限公司 3,500,000.00 元人民币 ～2006-06-03 否 资有限公司 长发集团常州实业投 常州长发锦华丝绸有限公司 2,000,000.00 元人民币 ～2006-06-07 否 资有限公司 长发集团常州实业投 常州长发锦华丝绸有限公司 2,500,000.00 元人民币 ～2006-06-09 否 资有限公司 6)、关联方应收应付款项： 单位:元 币种:人民币 应收应付款项 关联方 期初金额 期末金额 名 称 应收帐款 济南新方特时代科技有限公司 94,069.00 203,377.00 应收帐款 广州易影时代科技有限公司 642,082.00 应收帐款 沈阳新方特数码科技有限公司 227,572.00 预付帐款 长江经济联合发展(集团)股份有限公司 7,000,000.00 其他应收款 宁波大酒店有限责任公司 3,000,000.00 其他应收款 长发集团上海物资总公司 9,000,000.00 其他应收款 上海长发物流有限公司 8,500,000.00 其他应收款 上海百世传恒文化传播有限公司 1,205,573.72 其他应收款 深圳长凯隆计算机系统工程有限公司 25,352,092.31 25,352,092.31 其他应收款 上海京虹房地产开发经营公司 10,000,000.00 其他应收款 上海长发超市有限公司 7,562,071.18 7,616,107.18 其他应收款 宁波长江发展商城有限公司 9,593,444.47 其他应收款 长江集团上海工业发展总公司 9,359,314.31 其他应收款 上海博泰电脑科技有限公司 5,559,497.00 其他应收款 长江联合资产经营有限公司 12,250,514.77 其他应收款 上海新玻电子有限公司 1,018,317.92 2,300,817.92 应付帐款 深圳长凯隆计算机系统工程有限公司 61,121.13 61,121.13 预收帐款 上海百世传恒文化传播有限公司 54,530.00 53,257.26 预收帐款 沈阳新方特数码科技有限公司 156,089.00 预收帐款 广州易影时代科技有限公司 166,060.00 其他应付款 长江联合资产经营有限公司 8,005,000.00 其他应付款 上海博泰电脑科技有限公司 2,940,503.00 其他应付款 上海世纪长江产业发展有限公司 14,000,000.00 74 长发集团长江投资实业股份有限公司 2005 年年度报告 （九）或有事项 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债： 截止 2005 年 12 月 31 日公司无重大未决诉讼或仲裁。 2、截止 2005 年 12 月 31 日公司为控股子公司及其他单位提供债务担保形成的或有负债： 被担保单位 担保单位 担保金额 债务到期日 关联方： 上海长发国际货运有限公司 长发集团长江投资实业股份有限公司 500 万元 2006.03.23 上海长发国际货运有限公司 长发集团长江投资实业股份有限公司 500 万元 2006.04.19 常州长发锦华丝绸有限公司 长发集团常州实业投资有限公司 200 万元 2006.09.19 常州长发锦华丝绸有限公司 长发集团常州实业投资有限公司 350 万元 2006.06.03 常州长发锦华丝绸有限公司 长发集团常州实业投资有限公司 200 万元 2006.06.07 常州长发锦华丝绸有限公司 长发集团常州实业投资有限公司 250 万元 2006.06.09 合 计 2,000 万元 公司无为控股子公司外的公司担保情况。 （十）承诺事项 1、对外经济担保事项，详见财务报告中“(九)或有事项”。 2、其他重大财务承诺事项： 1)、抵押资产情况： 借款金额 抵押物账面价 抵押物类别 抵押物 借款期限 （万元） 值（万元） 2005.12.23－ 固定资产 上海世纪大道东方大厦 901A-D 室 1,000.00 2006.12.22 908.31 2005.04.25－ 固定资产 苏州市临顿路 65-80 号第 1 幢第 1-2 层 1,400.00 2006.05.12 1,825.74 2005.10.20－ 固定资产 宁波海曙区中山东路 1 幢 5 层 500.00 2006.03.25 825.82 2005.04.13－ 固定资产 宁波海曙区中山东路 2 幢 8-11 层 1,000.00 2006.06.14 1,062.73 2005.08.24－ 固定资产 宁波海曙区中山东路 145-151 弄二幢 3-5 层及 19 层 1,000.00 2006.06.05 1,659.85 75 长发集团长江投资实业股份有限公司 2005 年年度报告 借款金额 抵押物账面价 抵押物类别 抵押物 借款期限 （万元） 值（万元） 2005.01.10－ 固定资产 宁波海曙区中山东路 145-151 号 6,400.00 2006.09.20 6,381.89 2005.08.10－ 其他长期资产 常州新区岷江路 29 号 180.00 2006.02.10 404.73 2004.02.25－ 固定资产 新锐 89”数码冲印机 28.97 2009.02.25 72.70 2)、质押资产情况： 下属子公司宁波长发商厦有限责任公司以中信实业银行宁波分行定期存款 3,100,000.00 元质 押借款 3,000,000.00 元。质押资产情况如下： 大 类 存款期限 质押物净值 借款额 定期存单 2005.10.28-2006.10.28 3,100,000.00 3,000,000.00 （十一）资产负债表日后事项 1、公司于 2005 年 12 月 6 日转让公司所持有的上海世纪长江产业发展有限公司 3.66%的股权，转 让后股权比例 10.715%。公司根据上海市国有资产监督管理委员会沪国资委产〔2006〕259 号《关于 上海世纪长江产业发展有限公司转让部分股权有关问题的批复》进行资产评估，经上海东洲资产评估 事务所沪东洲资评报字第 DZ060088111 号评估报告确认，上海世纪长江产业发展有限公司 3.66%的股 权评估净值为 29,846,578.54 元，根据公司与上海临江控股（集团）有限公司股权转让协议约定如评 估价高于约定价格 5%以上则以评估价为转让价格。截止审计报告日，公司已收到评估增值部分的股权 转让款 7,963,750.00 元。 2、公司下属子公司上海长凯信息技术有限公司于 2006 年 2 月 23 日与自然人杨菁燕签定股权转 让协议，拟以人民币 450 万元转让上海长凯信息技术有限公司所持有的上海新方特数码科技有限公司 60.00%的股权。 3、公司于 2006 年 2 月 9 日出资 300 万元增资上海陆上交易中心有限公司，增资后公司共计持有 上海陆上交易中心有限公司 60.00%股权。 4、公司于 2006 年 2 月 9 日出资 359.38 万元增资上海世纪长江产业发展有限公司，增资后公司 共计持有上海世纪长江产业发展有限公司 11.935%股权。 76 长发集团长江投资实业股份有限公司 2005 年年度报告 5、公司于 2006 年 1 月 4 日支付长江联合资产经营有限公司 805 万元，用于支付收购上海长发物 流配送有限公司的股权受让余款 6、2006 年 1 月 4 日，公司完成了股权分置改革，公司的非流通股股东以其持有的部分非流通 股股份作为对价，支付给公司全体流通股股东，以换取全体非流通股股东所持剩余非流通股股份的 上市流通权。以 2005 年 12 月 29 日公司股本结构为计算基础，方案实施股权登记日登记在册的流通 股股东每持有 10 股流通股获得 3.5 股股份的对价。 公司持股 5%以上的非流通股股东长江经济联合发展（集团）股份有限公司、宁波长江发展商城 有限公司和长江联合资产经营有限公司作出承诺, 长江投资的股权分置改革方案通过以后，其各自 所持有的股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后， 通过证券交易所挂牌交易出售的股份占股份总数的比例在十二个月内不超过 5%，在二十四个月内不 超过 10%。 7、公司所属子公司上海陆上货运交易中心有限公司于 2006 年 3 月 31 日与西北物流园区集团 有限公司签定《土地转让协议》，上海陆上货运交易中心有限公司以每亩 45 万元人民币（包含土地 出让金和征地补偿费用）受让上海西北综合物流园区槎浦基地金迎路西侧 547 号地块，土地面积约 90 亩（其中带征地约 15 亩），总价款为 4050 万元人民币，具体土地面积和周边市政规划带征地面 积以上海市政府认可的、具有勘察资格的单位实际测量为准，多退少补。 8、公司 2006 年 4 月 3 日董事会审议通过了《关于受让上海世纪长祥置业有限公司部分股权的 议案》。同意公司以现金出资 5,877.31 万元受让上海博泰电脑科技有限公司所拥有的世纪长祥 46.475%的股权，共计 2,788.50 万股股权。 9、公司于 2006 年 1 月 19 日与上海百联集团股份有限公司签定《股权转让框架协议》拟将公司 持有的宁波长发商厦有限公司责任公司 90%的股权中的 80%，下属子公司上海仪电科技有限公司所持 有的 10%的股权，合计 90%的股权转让给上海百联集团股份有限公司。 10、公司于 2006 年 4 月 14 日收到由中国建设银行上海六里支行汇回的上海嘉翔工业开发有限公 司委托贷款 15,312,450.00 元。 （十二）其他重要事项 1、2002 年因上海国嘉实业股份有限公司不能清偿由本公司提供担保的到期债务，公司履行连带 担保责任 32,994,733.03 元。公司与上海国嘉实业股份有限公司及其重组方中广媒体传播有限公司、 中广卫星通信技术有限公司于 2002 年 11 月 17 日签定了《债权转股权协议》、《履行担保抵押协议》 77 长发集团长江投资实业股份有限公司 2005 年年度报告 等 4 份协议。协议中涉及的房产抵押手续已办理完毕。2003 年 6 月 21 日，公司与中广媒体传播有限 公司及中广卫星通信技术有限公司签订了相关补充协议。公司于 2003 年 7 月 4 日取得《中华人民共 和国京房丰股他字第 058 号房屋他项权证》，权利种类为土地使用权及房屋所有权抵押，权利价值 3,200 万元，抵押标的为京房权证丰股字第 00345 号《房屋所有权证》所载北京市丰台区西客站南广场西区 房屋建筑面积为 4,517 平方米的第二、三、四层房屋所有权及相应所分摊的 670.94 平方米的土地使 用权。因取得的他项权利的资产与因提供担保而承担连带责任所支付的债权款项价值对等，故公司报 告期内未计提坏账准备。 2、本年公司对上海世纪长江产业发展有限公司增资 4,025 万元，上海世纪长江产业发展有限公 司原注册资本为 10,000.00 万元，增资后注册资本为 38,000.00 万元，增资后公司对其投资金额为 5,462.50 万元，截止 2005 年 12 月 16 日，公司投资比例为 14.375%。 公司于 2005 年 12 月 6 日与上海临江控股（集团）有限公司签定股权转让协议以人民币 21,880,000.00 元转让公司所持有的上海世纪长江产业发展有限公司 3.66%的股权，截止 2005 年 12 月 31 日公司已收到转让款 21,880,000.00 元，股权转让收益 11,998,000.00 元。 3、公司股东长江经济联合发展（集团）有限公司重庆公司将所持有的公司国有法人股 438,403 股以 1.43 元/股的价格过户给南京长江发展股份有限公司，占公司股份总额的 0.17%， 交易双方于 2005 年 5 月 19 日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理了相关手续。 4、公司下属子公司上海长发国际货运为主要办理国际、国内航空货运销售代理业务，在向中国 货运航空有限公司申请 2006 年度到 2009 年度中国货运航空有限公司进出销售代理资质中，根据中 国货运航空有限公司的惯例要求，需公司出具经济安全担保函，担保内容：“在从事国际、国内航 空货运销售代理业务过程中，若给中国货运航空有限公司航空运输业造成安全或经济方面的损失， 长发集团长江投资实业股份有限公司愿意提供相应的安全、经济担保，并承担一切连带责任。此担 保函自盖章之日起，四年内不得撤销。” 78 长发集团长江投资实业股份有限公司 2005 年年度报告 十二、备查文件目录 （一）2005 年度长江投资实业股份有限公司审计报告 （二）注册会计师关于公司与关联往来及公司对外担保情况专项报告 （三）注册会计师关于对公司 2005 年度主要会计报表政策、会计估计的变更和重大会计差错更 正的专项说明 董事长： 居 亮 长发集团长江投资实业股份有限公司 2006 年 4 月 20 日 79