中通客车(000957)控2004年年度报告摘要

中通客车控股股份有限公司２００４年度报告摘要 中通客车控股股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。 １．２ ． 本公司董事无异议。 １．３ 所有董事均出席董事会 １．４ 中和正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留的 审计报告。 １．５ 公司董事长王庆福先生、总会计师宓保伦先生、财务部主任侯 晶女士保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 中通客车 股票代码 ０００９５７ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：山东省聊城市建设东路１０号 注册地址和办公地址 办公地址：山东省聊城市建设东路１０号 注册地址的邮政编码：２５２０００ 邮政编码 办公地址的邮政编码：２５２０００ 公司国际互联网网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｚｈｏｎｇｔｏｎｇ．ｃｏｍ 电子信箱 ｓｄｌｃｋ＠ｌｃ－ｂｕｂｌｉｃ．ｓｄ．ｃｎｉｎｆｏ．ｎｅｔ 中通客车控股股份有限公司２００４年度报告摘要 ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于春印 孙国彬 联系地址 山东省聊城市建设东路１０号 山东省聊城市建设东路１０号 电话 ０６３５－８３２２７６５ ０６３５－８３２２７６５ 传真 ０６３５－８３２８９０５ ０６３５－８３２８９０５ 电子信箱 ｙｕｎｃｈｕｎｙｉｎ２０００＠ｙａｈｏｏ．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 ７００，５２３，８７９．９２ ５１１，９６５，６４６．２１ ３６．８３％ ４２５，６９４，２１４．５２ 利润总额 １３，２８１，７８６．０２ １２，８８９，５０５．６３ ３．０４％ ２６，８２１，６１９．５１ 净利润 ８，４６８，７７４．００ ８，４５０，７７８．１７ ０．２１％ １６，８３２，５６１．７８ 扣除非经常性损益的 ７，９３４，４５９．３９ ４，５２４，７２８．９５ ７５．３６％ ９，０２８，３３３．８４ 净利润 经营活动产生的现金 ６１，８６６，８０８．１４ ２３，７１２，５３５．９３ １６０．９０％ －８，８２１，７８１．８４ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 １，２９３，５８０，６１６．２０ １，０７２，９６０，３３３．２０ ２０．５６％ ８７７，１２２，１４３．６９ 股东权益（不含少数 ４５７，５１７，１５８．４９ ４７２，８９８，８７９．４９ －３．２５％ ４６３，９９４，８６６．４３ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．０４ ０．０４ ０．００％ ０．０７ 每股收益（注） ０．０４ － － － 净资产收益率 １．８５％ １．７９％ ０．０６％ ３．３６％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 １．７３％ ０．９６％ ０．７７％ １．９５％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．２６ ０．１０ １６０．００％ －０．０４ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 １．９２ １．９８ －３．０３％ １．９５ 调整后的每股净资产 １．９２ １．９８ －３．０３％ １．９５ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 中通客车控股股份有限公司２００４年度报告摘要 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 短期投资收益 ２１４，４９２．６１ 各项政府补贴 ３００，０００．００ 除减值准备以外的营业 －８８４，０５０．７６ 外支出 除减值准备以外的营业 １５９，０９５．２１ 外收入 收取的资金占用费 ８８７，０４５．４９ 所得税影响额 －１４２，２６７．９４ 合计 ５３４，３１４．６１ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市 流通股份 １、发起人股 １１２，１２７，５４８ ０ １１２，１２７，５４８ 份 其中： 国家持有股 １００，３７８，５４３ ０ １００，３７８，５４３ 份 境内法人 １１，７４９，００５ ０ １１，７４９，００５ 持有股份 境外法人 ０ ０ ０ 持有股份 其他 ０ ０ ０ ２、募集法人 ０ ０ ０ 股份 ３、内部职工 ０ ０ ０ 股 ４、优先股或 ０ ０ ０ 其他 未上市流通 １１２，１２７，５４８ ０ １１２，１２７，５４８ 中通客车控股股份有限公司２００４年度报告摘要 股份合计 二、已上市 流通股份 １、人民币普 １２６，３７７，４０２ ０ １２６，３７７，４０２ 通股 ２、境内上市 ０ ０ ０ 的外资股 ３、境外上市 ０ ０ ０ 的外资股 ４、其他 ０ ０ ０ 已上市流通 １２６，３７７，４０２ ０ １２６，３７７，４０２ 股份合计 三、股份总 ２３８，５０４，９５０ ０ ２３８，５０４，９５０ 数 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ４４，０１４ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 山东省聊城客车 工业集团有限责 ０ ５３，６５９，０００ ２２．５０％未流通 国有股东 任公司 中国车辆机械总 ２８，１１９，５４２ １１．７９％未流通 国有股东 公司 聊城市昌润投资 发展有限责任公 １５，４００，０００ ６．４６％未流通 国有股东 司 山东双环车轮股 １１，７４９，００６ ４．９３％未流通 社会法人股 份有限公司 山东省交通工业 ３，２００，０００ １．３４％未流通 国有股东 集团总公司 敖学英 ７８１，２００ ０．３３％已流通 翁金荣 ７４７，０００ ０．３１％已流通 陈秀珍 ７３９，８００ ０．３１％已流通 曲大明 ７２０，０００ ０．３０％已流通 王学玲 ６３８，０００ ０．２７％已流通 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 敖学玲 ７８１，２００Ａ股 翁金荣 ７４７，０００Ａ股 陈秀珍 ７３９，８００Ａ股 曲大明 ７２０，０００Ａ股 王学玲 ６３８，０００Ａ股 中通客车控股股份有限公司２００４年度报告摘要 陈建辉 ５１０，０００Ａ股 王莹 ４７３，７６０Ａ股 高三成 ４３０，０００Ａ股 周正霞 ３７６，７８０Ａ股 卓雪荣 ３７３，３４４Ａ股 上述股东关联关系或一致行动的说 上述法人股东无关联关系，流通股东关系未知。 明 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司第一大股东聊城客车工业集团有限责任公司，成立于１９９７年１０月，法定代表人为王庆福先生，注册资 本人民币８２５８万元。该公司持有本公司股票５３６５．９万股，占总股本的２２．５％。主要经营范围为：客车、汽车 底盘制造；汽车配件及防盗门生产；车内配套电器、配套设备安装；五金制品加工；电动自行车开发；蓄 电池生产与销售；全挂车及配件生产销售；化工产品、橡胶制品、建材装饰材料销售；电器维修；汽车维 修、公路运输、宾馆服务、气柴油、润滑油零售。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 山东聊城客车工业集团有限责任公司 ２２．５％ 中通客车控股股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 ２００４年１２月３１日 至 ２００７年１２ 王庆福 董事长 男 ５７ ５，７６０ ５，７６０ 月３１日 ２００４年１２月３１日 至 ２００７年１２ 邹虎啸 副董事长 男 ５２ ２，７００ ２，７００ 月３１日 董事兼总 ２００４年１２月３１日 至 ２００７年１２ 李海平 男 ４６ ５，７６０ ５，７６０ 经理 月３１日 ２００４年１２月３１日 至 ２００７年１２ 郑伟国 董事 男 ５０ ２，７００ ２，７００ 月３１日 中通客车控股股份有限公司２００４年度报告摘要 ２００４年１２月３１日 至 ２００７年１２ 裴志浩 董事 男 ５５ ２，７００ ２，７００ 月３１日 ２００４年１２月３１日 至 ２００７年１２ 康顺新 独立董事 男 ３９ ０ ０ 月３１日 ２００４年１２月３１日 至 ２００７年１２ 王磊 独立董事 女 ３４ ０ ０ 月３１日 监事会主 ２００４年１２月３１日 至 ２００７年１２ 匡洪涛 男 ４６ ４，５００ ４，５００ 席 月３１日 ２００４年１２月３１日 至 ２００７年１２ 丁昀 监事 男 ４１ ２，７００ ２，７００ 月３１日 ２００４年１２月３１日 至 ２００７年１２ 时洪功 副总经理 男 ４７ ５，７６０ ５，７６０ 月３１日 ２００４年１２月３１日 至 ２００７年１２ 孙庆民 副总经理 男 ４７ ５，７６０ ５，７６０ 月３１日 ２００４年１２月３１日 至 ２００７年１２ 宓保伦 总会计师 男 ３５ ０ ０ 月３１日 ２００４年１２月３１日 至 ２００７年１２ 胡景涵 总工程师 男 ５０ ０ ０ 月３１日 董事会秘 ２００４年１２月３１日 至 ２００７年１２ 于春印 男 ３６ ０ ０ 书 月３１日 ２００４年１２月３１日 至 ２００７年１２ 李树朋 副总经理 男 ４２ ０ ０ 月３１日 ２００４年１２月３１日 至 ２００７年１２ 马湘红 副总经理 女 ４３ ０ ０ 月３１日 ２００４年１２月３１日 至 ２００７年１２ 贾开潜 监事 男 ３４ ０ ０ 月３１日 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 山东省聊城客车工业 王庆福 董事长 １９９６年４月２５日 至 今 是 集团有限责任公司 邹虎啸 中国车辆机械总公司总经理 ２０００年１２月２５日 至 今 是 裴志浩 中国车辆机械总公司副总经理 １９９９年１０月２５日 至 今 是 丁昀 中国车辆机械总公司总会计师 ２００１年９月２５日 至 今 是 山东省聊城客车工业 郑伟国 副总经理 ２００３年５月１日 至 今 是 集团有限责任公司 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 １５８．５４ 金额最高的前三名董事的报 ５０．２１ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ６３．９５ 人员的报酬总额 中通客车控股股份有限公司２００４年度报告摘要 独立董事津贴 ４．８０ 万元／人．年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 无 董事、监事姓名 报酬区间 人数 ２０－２５ ２ １５－２０ ２ １０－１５ ３ ５万以下 １１ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００４年我们为了进一步提高经济效益，采取了诸多措施。第一加大宣传力度，使中通客车的品牌进一步得 到了推广；第二积极开拓国外市场。我们的产品在占有一定国内市场的同时，加强海外销售力度，产品已 经相继销售到中东、东南亚、西亚、非洲等地区，逐步走向国际市场；第三为适应市场需求，积极调整产 品结构。在巩固、优化原有产品的基础上，做好中高档客车的开发和生产，同时淘汰了一些没有竞争力的 产品，使我们的产品更加适应市场的需求。在２００４年第四届世界客车博览亚洲展会上，我公司以优越的产 品，精湛的工艺获得了世界客车联盟颁发的“２００４年年度最佳客车制造商奖”。全年公司共生产客车４７９０ 辆，销售客车４８００辆，实现销售收入７万元，实现利润１３２８．１８万元，净利润８４６．８万元，扣除非经常性损益 后的净利润比去年同期增长７５．３６。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入主营业务成本毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 汽车制造业 ７０，０５２．００ ６０，４８４．４７ １３．６６％ ３６．８３％ －１３．６６％ １．６０％ 其中：关联交 ９，４７７．８０ ８，３４０．４６ １２．００％ ８６．６１％ ８２．１８％ ２．１４％ 易 主营业务分产品情况 １０米系列 ８，３９１．０４ ６，９７３．００ １６．９０％ ３５．１４％ －２．００％ １１．１７％ １１米系列 ９，３０３．３０ ８，３６８．４０ １０．０５％ １１２．２５％ －６．９６％ ２０２．７３％ １２米系列 ７，０２８．１５ ６，０５３．５２ １３．８７％ －５２．５３％ ３．３０％ １６．５６％ ６米系列 １０，７２８．８８ ９，６９２．６７ ９．６６％ ８０．６１％ －６．０３％ １５０．３３％ ７米系列 ５，０３３．５３ ４，５５３．４０ ９．５４％ ４０．６１％ －１．５４％ １７．４２％ ８米系列 ２８，６１６．７３ ２４，７１５．７３ １３．６３％ ７５．６９％ －３．９５％ ３５．２０％ ９米系列 ９５０．３７ ８６９．２０ ８．５４％ 其中：关联交 易 关联交易的定 遵循公平、公正、公开的市场价格。 价原则 关联交易必要 扩大市场份额，提高经营效率，支持公司生产经营业务的顺利发展。 性、持续性的 中通客车控股股份有限公司２００４年度报告摘要 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额９，４７７．８０万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内 ６７，４０２．４１ ３１．６５％ 其他国家 ２，６４９．６０ １００．００％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ３１，９９１．００ 占采购总额比重 ４３．００％ 前五名销售客户销售金额合计 ２２，４４５．００ 占销售总额比重 ３１．８０％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 中通客车控股股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 ２００５年董事会计划产销客车５８００辆，实现销售收入９亿元。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 根据公司年度经营情况，目前公司的盈利及经营状况 用于公司生产经营所需流动资金。 尚不宜进行利润分配。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 被收购资 自购买日起至是否为 所涉及所涉及 交易对方 购买日 收购价格 定价原则说明 产 本年末为上市关联交 的资产的债权 中通客车控股股份有限公司２００４年度报告摘要 公司贡献的净 易 产权是债务是 利润 否已全否已全 部过户部转移 新疆中通 聊城中通实业客车有限 ２００４年９月２６日 １，０００．００ ０．００是 按照出资原价是 是 有限公司 公司５０％的 股权 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 受让新疆中通客车有限公司５０％的股权后，该公司将变更为本公司的控股子公司，此次股权转让符合本公司 经营发展和产业布局，有利于进一步突出本公司主营业务。 ７．３ 重大担保 □ 适用 √ 不适用 ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 聊城中通轻型客 ４，９３７，８８０．３１ ０．７０％ ９２，７１８，２６５．４８ １４．６９％ 车有限公司 山东龙兴汽车附 １０８，２２６．９６ ０．０２％ ６，２７４，８５２．９８ ０．９９％ 件有限公司 山东中通华盛强 汽车空调有限公 ０．００ ０．００％ １１，９８１，２５５．５６ １．９０％ 司 聊城光岳特种车 ０．００ ０．００％ １７４，９７５．５１ ０．０３％ 制造有限公司 聊城中通实业有 ０．００ ０．００％ ７，７６５，０８２．４１ １．２３％ 限公司 聊城博通新技术 ０．００ ０．００％ ３９３，６５７．２１ ０．０６％ 开发有限公司 山东聊城客车工 １，３２４，０４９．１３ ０．１９％ ２，４７５，０１３．４３ ０．３９％ 业集团有限公司 上海中通客车销 ７３，２２３，２２２．２２ １０．４５％ ０．００ ０．００％ 售有限公司 中国公路车辆机 ２０５，９８２．９１ ０．０３％ ０．００ ０．００％ 械总公司 中通客车控股股份有限公司２００４年度报告摘要 济南泉润交通旅 ８１７，０９４．０２ ０．１２％ ０．００ ０．００％ 游有限公司 合计 ８０，６１６，４５５．５５ １１．５１％ １２１，７８３，１０２．５８ １９．２９％ ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 中国公路车辆机械总公司 ０．３６ ２３．５０ ０．００ ０．００ 山东聊城客车工业集团有限 １，３００．００ ３，２８５．８３ ０．００ ０．００ 公司 山东龙兴汽车附件有限公司 １２５．４９ １，２５０．０２ ５３．７０ １４６．５７ 上海中通客车销售有限公司 ２３．５６ ９６．１５ ２，２２３．０２ ２，２２３．０２ 聊城中通客车检修有限公司 ０．００ ２２．２５ ０．００ ０．００ 济南泉润交通旅游有限公司 ５０．００ １３５．６０ １８．９０ ０．００ 聊城中通轻型客车有限公司 ０．００ ６９．３９ ７６．７０ ０．００ 山东中通华盛强汽车空调有 ０．００ ０．００ ６５５．４７ ２６１．１４ 限公司 山东中通钢构建筑有限公司 １８．５０ ４０６．６３ ７９．１８ ７９．１８ 中通实业有限公司 ０．００ ０．００ ２．８３ ２．８３ 聊城博通新技术开发有限公 ０．００ ０．００ ２７．３０ ２７．３８ 司 合计 １，５１７．９１ ５，２８９．３７ ３，１３７．１０ ２，７４０．１２ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额１，５１７．９１万元，余额５，２８９．３７万元。 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 赵景华 ５ ５ ０ ０ 康顺新 ５ ５ ０ ０ 王磊 ５ ５ ０ ０ 中通客车控股股份有限公司２００４年度报告摘要 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 ２００４年，根据《公司法》和公司章程，监事会主要开展了以下工作： １、定期查阅会计、统计报表，并对公司主要经营业务、财务和资产情况进行检查，询问。 ２、列席了本年度历次董事会会议、总经理办公会，加强与公司独立董事的相互沟通，及时了解和掌握公司 重大决策及重大事项的进展情况，并对公司的一些重大决策进行前期的调查研究，提出合理的意见和建议， 以保证董事会、经理层决策、执行的合法合规性。 ３、对公司董事、高级管理人员在执行公务、履行职责时的行为进行监督，对有可能损害公司利益和股东利 益的行为及时提出建议或要求予以纠正。同时，对有可能违背《公司法》和公司章程的意见提出建议。 ４、为了能够代表广大利益群体的声音，充分发挥自身职能，监事会全体成员积极学习国家以及相关部门文 件，了解证券市场发展动态，不断提高更新知识，提高自身素质，以满足工作的需要。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ２８４，８４９，０８４．８５ ２８２，１５０，４１１．６６ ２１２，０２０，１２３．３６ ２１２，０２０，１２３．３６ 短期投资 ４，８９１，５００．００ ４，８９１，５００．００ ２００，０００．００ ２００，０００．００ 应收票据 ５０，７３３，２５０．００ ５０，７３３，２５０．００ ７９，９７７，０００．００ ７９，９７７，０００．００ 应收股利 应收利息 ２９，５３５．４９ ２９，５３５．４９ 应收账款 １６９，６９２，８０１．４７ １５５，４６２，３７２．３３ １１８，８４８，８１０．４１ １１８，８４８，８１０．４１ 其他应收款 ７７，８６４，５３９．４４ ７５，５６９，８１２．２４ ５８，２６６，４２７．２１ ５８，２６６，４２７．２１ 中通客车控股股份有限公司２００４年度报告摘要 预付账款 ５３，２６３，９４８．３５ ５２，０９４，００５．０６ ４５，９８６，３９８．４５ ４５，９８６，３９８．４５ 应收补贴款 存货 ３２１，５２１，０６２．７７ ３１２，９８６，２３７．９５ ２７９，０９４，６７９．８５ ２７９，０９４，６７９．８５ 待摊费用 ３８，２９３．７３ ３８，２９３．７３ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ９６２，８８４，０１６．１０ ９３３，９５５，４１８．４６ ７９４，３９３，４３９．２８ ７９４，３９３，４３９．２８ 长期投资： 长期股权投资 ３７，５５８，０４３．７５ ５３，８３４，８０９．２８ ３６，９２８，１４１．７７ ３６，９２８，１４１．７７ 长期债权投资 ２３，５５０，０００．００ ２３，５５０，０００．００ 长期投资合计 ６１，１０８，０４３．７５ ７７，３８４，８０９．２８ ３６，９２８，１４１．７７ ３６，９２８，１４１．７７ 合并价差 固定资产： 固定资产原价 ２９７，９５２，８６７．０８ ２８２，９９３，９０９．６０ ２７３，００２，８２４．１３ ２７３，００２，８２４．１３ 减：累计折旧 ６７，６９０，９１９．６２ ６０，４２１，６１４．６９ ４９，２６１，１３５．１３ ４９，２６１，１３５．１３ 固定资产净值 ２３０，２６１，９４７．４６ ２２２，５７２，２９４．９１ ２２３，７４１，６８９．００ ２２３，７４１，６８９．００ 减：固定资产减 ９，８９４，４７４．４５ ９，８９４，４７４．４５ １０，４７１，０１５．２４ １０，４７１，０１５．２４ 值准备 固定资产净额 ２２０，３６７，４７３．０１ ２１２，６７７，８２０．４６ ２１３，２７０，６７３．７６ ２１３，２７０，６７３．７６ 工程物资 ０．００ 在建工程 ３２４，５００．００ ３２４，５００．００ ２６４，１３８．１０ ２６４，１３８．１０ 固定资产清理 固定资产合计 ２２０，６９１，９７３．０１ ２１３，００２，３２０．４６ ２１３，５３４，８１１．８６ ２１３，５３４，８１１．８６ 无形资产及其他资 产： 无形资产 ４８，８９６，５８３．３４ ２５，２９９，５６３．３５ ２８，１０３，９４０．２９ ２８，１０３，９４０．２９ 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资 ４８，８９６，５８３．３４ ２５，２９９，５６３．３５ ２８，１０３，９４０．２９ ２８，１０３，９４０．２９ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 １，２９３，５８０，６１６．２０ １，２４９，６４２，１１１．５５ １，０７２，９６０，３３３．２０ １，０７２，９６０，３３３．２０ 流动负债： 短期借款 ７５，０００，０００．００ ７５，０００，０００．００ ４３，４９６，８２３．４０ ４３，４９６，８２３．４０ 应付票据 ４６４，０００，０００．００ ４６４，０００，０００．００ ３３５，０２０，０００．００ ３３５，０２０，０００．００ 应付账款 １６０，６５２，５３４．９６ １３７，１７４，５６５．７３ １０５，６２５，４２９．３０ １０５，６２５，４２９．３０ 预收账款 １３，２３０，１５３．７４ １０，７９４，０３９．７０ ８，６３４，３８４．８１ ８，６３４，３８４．８１ 应付工资 应付福利费 ５，４１０，１０６．０９ ５，０２２，１９７．２３ ３，４６８，３８９．９４ ３，４６８，３８９．９４ 应付股利 应交税金 １０，４７３，０９７．３３ ９，６５２，７６９．７３ ８，５６３，９９３．８１ ８，５６３，９９３．８１ 其他应交款 ９１，５３５．４５ ７５，４６２．３１ ７３，２７６．３１ ７３，２７６．３１ 其他应付款 ２３，１３６，８３８．７６ １０，４０５，９１８．３６ ８，１７９，１５６．１４ ８，１７９，１５６．１４ 预提费用 预计负债 一年内到期的长期 ８０，０００，０００．００ ８０，０００，０００．００ ７，０００，０００．００ ７，０００，０００．００ 负债 其他流动负债 中通客车控股股份有限公司２００４年度报告摘要 流动负债合计 ８３１，９９４，２６６．３３ ７９２，１２４，９５３．０６ ５２０，０６１，４５３．７１ ５２０，０６１，４５３．７１ 长期负债： 长期借款 ８０，０００，０００．００ ８０，０００，０００．００ 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 ８０，０００，０００．００ ８０，０００，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ８３１，９９４，２６６．３３ ７９２，１２４，９５３．０６ ６００，０６１，４５３．７１ ６００，０６１，４５３．７１ 少数股东权益 ４，０６９，１９１．３８ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ２３８，５０４，９５０．００ ２３８，５０４，９５０．００ ２３８，５０４，９５０．００ ２３８，５０４，９５０．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） ２３８，５０４，９５０．００ ２３８，５０４，９５０．００ ２３８，５０４，９５０．００ ２３８，５０４，９５０．００ 净额 资本公积 １４１，１５８，２５７．９０ １４１，１５８，２５７．９０ １４１，１５８，２５７．９０ １４１，１５８，２５７．９０ 盈余公积 ３０，４１９，６７３．１２ ３０，３７８，１５８．２９ ２９，１０７，８４２．１９ ２９，１０７，８４２．１９ 其中：法定公益 ４，７５５，０４２．１９ ４７１，２０３．９１ ４，３１７，７６５．２１ ４，３１７，７６５．２１ 金 未分配利润 ４７，４３４，２７７．４７ ４７，４７５，７９２．３０ ６４，１２７，８２９．４０ ６４，１２７，８２９．４０ 其中：现金股利 ２３，８５０，４９５．００ ２３，８５０，４９５．００ 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 ４５７，５１７，１５８．４９ ４５７，５１７，１５８．４９ ４７２，８９８，８７９．４９ ４７２，８９８，８７９．４９ 东权益）合计 负债和所有者权益 １，２９３，５８０，６１６．２０ １，２４９，６４２，１１１．５５ １，０７２，９６０，３３３．２０ １，０７２，９６０，３３３．２０ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ７００，５２３，８７９．９２ ６８５，１４１，５８８．９９ ５１１，９６５，６４６．２１ ５１１，９６５，６４６．２１ 减：主营业务成本 ６１２，２５８，４２５．３４ ６００，１５９，４１３．５３ ４５０，２５２，０２０．４３ ４５０，２５２，０２０．４３ 主营业务税金 ９５９，１２８．４１ ８８９，１４４．５３ ２５５，３１３．０５ ２５５，３１３．０５ 及附加 二、主营业务利润（亏 ８７，３０６，３２６．１７ ８４，０９３，０３０．９３ ６１，４５８，３１２．７３ ６１，４５８，３１２．７３ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ５，０８６，６６６．０７ ４，４８６，０６２．３１ ２，８３５，１７１．１３ ２，８３５，１７１．１３ （亏损以“－” 号填列） 减：营业费用 ２８，３７９，８８１．８８ ２７，５４５，００４．１０ ２２，９４４，４７７．０６ ２２，９４４，４７７．０６ 管理费用 ２９，２２４，０３５．９８ ２７，６３０，８３２．６９ ２２，３５５，２４２．４０ ２２，３５５，２４２．４０ 财务费用 ２０，８８６，２０５．３２ ２０，８９８，４８８．３１ １１，２３５，３５２．７２ １１，２３５，３５２．７２ 中通客车控股股份有限公司２００４年度报告摘要 三、营业利润（亏损 １３，９０２，８６９．０６ １２，５０４，７６８．１４ ７，７５８，４１１．６８ ７，７５８，４１１．６８ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 －３９９，３１０．９６ １，１３９，６０９．１０ ９０，３９３．７４ ９０，３９３．７４ 损以“－”号填列） 补贴收入 ５０３，１８３．４７ ５，７６５，７８４．０４ ５，７６５，７８４．０４ 营业外收入 １５９，０９５．２１ １５５，７７９．５３ ３５８，０２４．７０ ３５８，０２４．７０ 减：营业外支出 ８８４，０５０．７６ ８８２，７４５．７６ １，０８３，１０８．５３ １，０８３，１０８．５３ 四、利润总额（亏损 １３，２８１，７８６．０２ １２，９１７，４１１．０１ １２，８８９，５０５．６３ １２，８８９，５０５．６３ 以“－”号填列） 减：所得税 ４，４４８，６３７．０１ ４，４４８，６３７．０１ ４，４３８，７２７．４６ ４，４３８，７２７．４６ 少数股东损益 ３６４，３７５．０１ 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 ８，４６８，７７４．００ ８，４６８，７７４．００ ８，４５０，７７８．１７ ８，４５０，７７８．１７ “－”号填列） 加：年初未分配利 ６４，１２７，８２９．４０ ６４，１２７，８２９．４０ ５６，９４４，６６７．９６ ５６，９４４，６６７．９６ 润 其他转入 六、可供分配的利润 ７２，５９６，６０３．４０ ７２，５９６，６０３．４０ ６５，３９５，４４６．１３ ６５，３９５，４４６．１３ 减：提取法定盈余 ８７４，５５３．９５ ８４６，８７７．４０ ８４５，０７７．８２ ８４５，０７７．８２ 公积 提取法定公益 ４３７，２７６．９８ ４２３，４３８．７０ ４２２，５３８．９１ ４２２，５３８．９１ 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 ７１，２８４，７７２．４７ ７１，３２６，２８７．３０ ６４，１２７，８２９．４０ ６４，１２７，８２９．４０ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 ２３，８５０，４９５．００ ２３，８５０，４９５．００ 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 ４７，４３４，２７７．４７ ４７，４７５，７９２．３０ ６４，１２７，８２９．４０ ６４，１２７，８２９．４０ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 中通客车控股股份有限公司２００４年度报告摘要 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ６２９，７６５，０７９．９６ ６１５，１９６，３３５．３６ 收到的税费返还 ２０３，１８３．４７ 收到的其他与经营活动有关的现金 ５，９１０，３８９．０７ ４，３５０，４２３．８０ 现金流入小计 ６３５，８７８，６５２．５０ ６１９，５４６，７５９．１６ 购买商品、接受劳务支付的现金 ４７３，０７２，７６６．０３ ４６４，７９７，１８５．９６ 支付给职工以及为职工支付的现金 ３１，０８２，０７０．８１ ２９，４４１，４７１．８３ 支付的各项税费 １９，７８２，５９４．５５ １８，２５９，５３４．４５ 支付的其他与经营活动有关的现金 ５０，０７４，４１２．９７ ４７，５８７，９６６．６７ 现金流出小计 ５７４，０１１，８４４．３６ ５６０，０８６，１５８．９１ 经营活动产生的现金流量净额 ６１，８６６，８０８．１４ ５９，４６０，６００．２５ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ８３０，０００．００ ８３０，０００．００ 取得投资收益所收到的现金 １８４，９５７．１２ １８４，９５７．１２ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 ２４６，３２２．９０ ２４６，３２２．９０ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 １，２６１，２８０．０２ １，２６１，２８０．０２ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 １０，２８８，４０２．９２ １０，２０７，７９９．９２ 产所支付的现金 投资所支付的现金 ４０，２６０，１５６．３３ ４５，０７１，５００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ５０，５４８，５５９．２５ ５５，２７９，２９９．９２ 投资活动产生的现金流量净额 －４９，２８７，２７９．２３ －５４，０１８，０１９．９０ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 １５０，２００，０００．００ １５０，２００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ８４，７９８，２０６．１９ ８４，７８５，４２１．０６ 现金流入小计 ２３４，９９８，２０６．１９ ２３４，９８５，４２１．０６ 偿还债务所支付的现金 １３０，１５５，３９０．７０ １２５，７０５，３９０．７０ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ４４，５９２，３２２．４１ ４４，５９２，３２２．４１ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 １，０６０．５０ 现金流出小计 １７４，７４８，７７３．６１ １７０，２９７，７１３．１１ 筹资活动产生的现金流量净额 ６０，２４９，４３２．５８ ６４，６８７，７０７．９５ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 ７２，８２８，９６１．４９ ７０，１３０，２８８．３０ 中通客车控股股份有限公司２００４年度报告摘要 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ８，４６８，７７４．００ ８，４６８，７７４．００ 加：计提的资产减值准备 ２，５７９，６５２．３５ ２，５８５，３４４．８８ 固定资产折旧 １２，８３１，８７１．６９ １２，６２４，３２７．８７ 无形资产摊销 ２，９５８，０９３．７３ ２，８３６，７１６．９４ 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） －３８，２９３．７３ －３８，２９３．７３ 预提费用增加（减：减少） －２８１，０６６．２７ 处置固定资产、无形资产和其他 ７０３，８２６．７１ ７０３，８２６．７１ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 ２３，２６３，１６１．１７ ２３，２６３，１６１．１７ 投资损失（减：收益） ３９９，３１０．９６ －１，１３９，６０９．１０ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －３０，９６５，７３２．２８ －３３，８９１，５５８．１０ 经营性应收项目的减少（减：增 －２０，１７０，８０３．２９ －１８，０１３，１２０．５２ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 ６１，７５３，６３８．０９ ６２，０６１，０３０．１３ 少） 其他 少数股东损益 ３６４，３７５．０１ 经营活动产生的现金流量净额 ６１，８６６，８０８．１４ ５９，４６０，６００．２５ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ２８４，８４９，０８４．８５ ２８２，１５０，４１１．６６ 减：现金的期初余额 ２１２，０２０，１２３．３６ ２１２，０２０，１２３．３６ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 ７２，８２８，９６１．４９ ７０，１３０，２８８．３０ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 新疆中通客车有限公司是由本公司与聊城中通实业有限公司、新疆客车厂工会委员会于２００４年５月８日组建 成立的，本公司持有３０％的股权，聊城中通实业有限公司持有５０％的股权，新疆客车厂工会委员会持有２０％ 的股权。２００４年９月，聊城中通实业有限公司将其持有的股权全部转让给本公司。新疆中通客车有限公司自 ２００４年１０月纳入本公司合并报表范围。 中通客车控股股份有限公司２００４年度报告摘要 中通客车控股股份有限公司董事会 董事长：王庆福 2005 年 4 月 13 日