营口港(600317)2004年年度报告摘要

营口港务股份有限公司 2004 年度报告摘要 营口港务股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、公司负责人高宝玉，主管会计工作负责人蒋辉，会计机构负责人（会计主管人 员）暴公兵声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 营口港 股票代码 600317 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 辽宁省营口市鲅鱼圈区新港大路 1 号 辽宁省营口市鲅鱼圈区新港大路 1 号 邮政编码 115007 公司国际互联网网址 http://www.ykplc.com 电子信箱 ykplc@ykport.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨会君 联系地址 辽宁省营口市鲅鱼圈区新港大路 1 号 电话 0417－6268506 传真 0417－6268506 电子信箱 yhj-ykplc@ykport.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2004 年 2003 年 本期比上期增减(%) 2002 年 主营业务收入 567,196,465.25 427,999,702.22 32.52 346,237,299.16 利润总额 122,202,768.98 98,745,712.36 23.76 89,670,362.84 净利润 90,174,951.75 66,717,895.13 35.16 60,066,126.50 扣除非经常性损益的净利润 91,919,916.19 69,322,510.23 32.60 60,987,617.22 第 1 页 共 18 页 营口港务股份有限公司 2004 年度报告摘要 2004 年末 2003 年末 本期比上期增减(%) 2002 年末 总资产 2,540,184,743.27 1,378,645,279.59 84.25 1,211,961,359.49 股东权益 1,047,065,610.07 964,339,526.41 8.58 897,582,331.28 经营活动产生的现金流量净额 18,223,222.19 100,579,127.81 -81.88 48,435,897.49 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 主要财务指标 2004 年 2003 年 本期比上期增减(%) 2002 年 每股收益 0.36 0.27 33.33 0.24 最新每股收益 0.36 净资产收益率(%) 8.61 6.92 1.69 6.69 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%) 8.78 7.19 1.59 6.79 每股经营活动产生的现金流量净额 0.07 0.40 -82.50 0.19 2004 年末 2003 年末 本期比上期增减(%) 2002 年末 每股净资产 4.19 3.86 8.55 3.59 调整后的每股净资产 4.18 3.85 8.57 3.59 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -2,604,424.54 所得税影响数 859,460.10 合计 -1,744,964.44 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 150,000,000 150,000,000 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 150,000,000 150,000,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 第 2 页 共 18 页 营口港务股份有限公司 2004 年度报告摘要 未上市流通股份合计 150,000,000 150,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 100,000,000 100,000,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 100,000,000 100,000,000 三、股份总数 250,000,000 250,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 34,212 前十名股东持股情况 年度内 比例 股份类别（已流 质押或冻结 股东性质（国有 股东名称(全称) 年末持股数量 增减 (%) 通或未流通） 的股份数量 股东或外资股东） 营口港务集团有限公司 0 148,620,000 59.44 未流通 0 国有股东 中国光大银行股份有限公司－ 4,567,008 1.83 已流通 未知 社会公众股东 中融景气行业证券投资基金 中国工商银行－银河银泰理财 4,217,051 1.69 已流通 未知 社会公众股东 分红证券投资基金 中国工商银行－国联安德盛小 3,961,307 1.58 已流通 未知 社会公众股东 盘精选证券投资基金 裕隆证券投资基金 1,799,892 0.72 已流通 未知 社会公众股东 中国工商银行－德盛稳健证券 1,594,659 0.64 已流通 未知 社会公众股东 投资基金 广州天广发投资有限公司 653,497 0.26 已流通 未知 社会公众股东 曹仁均 420,400 0.17 已流通 未知 社会公众股东 中国工商银行－兴业可转债混 419,206 0.17 已流通 未知 社会公众股东 合型证券投资基金 山西信托投资有限责任公司鸿 362,000 0.14 已流通 未知 社会公众股东 盛信托 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 中国光大银行股份有限公司－中融景气行业证券投资基金 4,567,008 A股 中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资基金 4,217,051 A股 中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金 3,961,307 A股 裕隆证券投资基金 1,799,892 A股 中国工商银行－德盛稳健证券投资基金 1,594,659 A股 广州天广发投资有限公司 653,497 A股 曹仁均 420,400 A股 中国工商银行－兴业可转债混合型证券投资基金 419,206 A股 山西信托投资有限责任公司鸿盛信托 362,000 A股 中国工商银行－华安上证 180 指数增强型证券投资基金 302,928 A股 上述股东关联关系或一致 前十名流通股股东与公司第一大股东营口港务集团有限公司之间不存在关联关系；公 行动的说明 司未知前十名流通股股东与其他前十名股东之间是否存在关联关系。 第 3 页 共 18 页 营口港务股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：营口港务集团有限公司 法人代表：高宝玉 注册资本：1,700,000,000 元人民币 成立日期：2003 年 4 月 17 日 主要经营业务或管理活动：港口装卸、仓储、服务、船舶物资供应；进口本企业生 产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零部件，出口本企业生产的海产品、 滑石、镁砂、编制袋、食品、木制品、服装、针织品；代办货物包装、托运、水路运 输、非金属矿石、生铁销售、塑料包装制品、植物油。 （2）实际控制人情况 实际控制人名称：营口市人民政府 市长：赵化明 营口港务集团有限公司属国有独资的有限公司，根据国家港口体制改革的要求和营 口市委办公室以及营口市人民政府办公室下发的《营口港港口管理体制改革实施意见》 的规定，“营口港的全部国有资产由市政府授权营口港务集团有限公司经营”。因此， 本公司的实际控制人是营口市人民政府。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 营口市人民政府 100% 营口港务集团有限公司 59.44% 营口港务股份有限公司 第 4 页 共 18 页 营口港务股份有限公司 2004 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 高宝玉 董事长 男 51 2003-02-18～2006-02-18 0 0 李 松 副董事长 男 54 2003-02-18～2006-02-18 0 0 潘维胜 董事、总经理 男 50 2003-02-18～2006-02-18 0 0 宫 成 董事 男 41 2003-02-18～2006-02-18 0 0 苗则忠 董事 男 54 2003-02-18～2006-02-18 0 0 仲维良 董事 男 40 2003-02-18～2006-02-18 0 0 司 政 董事 男 41 2003-02-18～2006-02-18 0 0 王 来 董事 男 44 2003-02-18～2006-02-18 0 0 洪承礼 独立董事 男 73 2003-02-18～2006-02-18 0 0 刘剑平 独立董事 女 39 2003-02-18～2006-02-18 0 0 刘 晔 独立董事 男 41 2003-02-18～2006-02-18 0 0 陈玉清 独立董事 女 58 2003-02-18～2006-02-18 0 0 毛玉兰 监事会主席 女 48 2003-02-18～2006-02-18 0 0 闫淑君 监事 女 42 2003-02-18～2006-02-18 0 0 崔贝强 监事 男 34 2003-02-18～2006-02-18 0 0 王晓东 副总经理 男 41 2003-02-18～2006-02-18 0 0 颜令国 副总经理 男 45 2003-08-01～2006-02-18 0 0 蒋 辉 财务经理 女 40 2003-02-18～2006-02-18 0 0 杨会君 董事会秘书 男 33 2003-02-18～2006-02-18 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 高宝玉 营口港务集团有限公司 总裁兼党委副书记 自 2003-04-17 起 是 李 松 营口港务集团有限公司 党委书记兼副总裁 自 2003-04-17 起 是 潘维胜 营口港务集团有限公司 党委副书记兼纪委书记 自 2003-04-17 起 否 宫 成 营口港务集团有限公司 副总裁 自 2003-04-17 起 是 苗则忠 营口港务集团有限公司 副总裁 自 2003-04-17 起 是 仲维良 营口港务集团有限公司 副总裁 自 2003-04-17 起 是 司 政 营口港务集团有限公司 副总裁 自 2003-04-17 起 是 王 来 营口港务集团有限公司 副总裁 自 2003-04-17 起 是 毛玉兰 营口港务集团有限公司 工会主席 自 2003-04-17 起 是 闫淑君 营口港务集团有限公司 审计监察部总经理 自 2003-04-17 起 是 第 5 页 共 18 页 营口港务股份有限公司 2004 年度报告摘要 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 658,850 金额最高的前三名董事的报酬总额 282,764 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 213,067 独立董事津贴 20,000 独立董事其他待遇 无 董事长高宝玉、副董事长李松、董事宫成、苗则忠、仲 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 维良、司政、王来、监事会主席毛玉兰、监事闫淑君。 报酬区间 人数 70000 元以上 3 60000 元-70000 元 1 60000 元以下 6 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司继续加强货源组织,不断开发新的市场，科学组织生产，加强经营管 理，加强安全管理，不断提高生产效率和服务水平；公司重视企业文化建设，实施诚信 服务，培育了员工共同的核心价值观；公司经营业绩稳中有升，各项工作均取得较好成 果，公司呈现良好的发展态势。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或 毛利率 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 分产品 (%) 上年增减(%) 上年增减(%) 增减(%) 装卸业务 486,859,906.57 296,619,151.63 39.08 38.70 38.93 -0.10 其中：关 17,470,640.07 - - 132.42 - - 联交易 （1）与营口港务集团有限公司发生的日常关联交易执行《关联交易定价协议》 及补充协议； 关联交易的定价原则 （2）与营口港实业发展有限责任公司采购物资发生的关联交易执行《委托采购 协议》。 本公司与集团公司之间的关联主要包括供水、供电、供暖、通讯、通勤、港口倒 运、机械维修、燃料供应等经常发生的交易及航道码头疏浚、航道破冰、提供其它劳 务等偶然发生的交易。由于本公司是由原营口港务局部分改制设立的，公司对该等辅 关联交易必要性、持续性的 助性服务具有一定程度的依赖性，而该等服务又是公司生产经营所必须的，在可预见 说明 的将来，该等关联交易仍会持续发生。公司通过与集团公司签订《关联交易定价协 议》及补充协议，规范了该等关联交易行为，确保交易价格的公平和公允性，使得该 等关联交易遵循了市场价的原则。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供劳务的关联交易金额为 17,470,640.07 元。 第 6 页 共 18 页 营口港务股份有限公司 2004 年度报告摘要 主营业务收入中的关联交易较上年增幅较大，主要原因是报告期内，本公司收购了控股股东营口 港务集团有限公司的分公司汽车运输公司，该公司向控股股东及其所控制的公司提供倒运业务，收取 倒运费。由于本公司所处行业特点，上述关联交易的毛利率无法核算。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 辽宁省内 567,196,465.25 32.52 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 23,918,305.44 占采购总额比重(%) 32.61 前五名销售客户销售金额合计 190,060,946.62 占销售总额比重(%) 33.51 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □适用√不适用 第 7 页 共 18 页 营口港务股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 收入 44,200.00 56,719.65 成本及费用 33,200.00 43,382.74 差异说明 2004 年公司生产经营计划完成较好，主要原因是本报告期内公司共完成货物吞吐量 2757.5 万 吨，超额完成期初计划。同时募集资金投资项目三期工程多用途泊位的投产及合营企业营口集装箱码 头有限公司的运营情况良好，使公司净利润较上年增幅较大。 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 68,357.38 募集资金总额 70,000.00 已累计使用募集资金总额 68,357.38 拟投入 是否符合 是否符合 承诺项目 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 金额 计划进度 预计收益 三期工程多用途泊位 26,638.30 否 26,638.30 1,261.24 是 是 工程 成品油及液体化工品 41,719.08 否 41,719.08 0 是 / 码头工程 合计 68,357.38 / 68,357.38 1,261.24 / / 未达到计划进度和预 计收益的说明（分具 体项目） 变更原因及变更程序 说明（分具体项目） 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 第 8 页 共 18 页 营口港务股份有限公司 2004 年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 27#泊位装卸系统防腐工程 977.32 尚未完工 - 散粮码头装卸系统防腐工程 152.17 尚未完工 - 实现投资净收益 营口集装箱码头有限公司 50%的股权 1,991.87 相关手续已办理完毕 766.86 万元 注销其法人资格的手 营口港实业发展有限责任公司 2,902.66 - 续尚在办理中 营口港务集团汽车运输公司的全部资产 6,622.62 相关手续已办理完毕 - 其他投资 （包括岸桥、门机、轮胎 11,883.27 - - 吊、叉车、装载机的购置安装） 合计 / / 注： 2004 年 7 月，公司出资 2891.62 万元收购了营口港实业发展有限责任公司 99.44%的股权， 同年 10 月出资 11.04 万元收购其余 0.56%的股权，并将其变更为本公司的一个分公司。公司共出资 2,902.66 万元人民币投资该项目，目前，注销其法人资格的手续尚在办理中。 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用□不适用 公司计划 2005 年实现主营业务收入 76000 万元，成本 49200 万元，利润总额 19400 万元。 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经辽宁天健会计师事务所有限公司审计，本公司 2004 年度实现净利润人民币 90,174,951.75 元 ， 按 照 本 公 司 章 程 的 规 定 ， 提 取 10% 的 法 定 盈 余 公 积 金 人 民 币 9,017,495.18 元，提取 8%的法定公益金人民币 7,213,996.14 元，加年初未分配利润结 余 110,075,346.75 元，可供股东分配的利润为 184,018,807.18 元。2004 年度，采用现 金方式按每 10 股派 1 元（含税）向公司全体股东派现 25,000,000 元，剩余部分的未分 配利润结转下年。 第 9 页 共 18 页 营口港务股份有限公司 2004 年度报告摘要 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 自购买日起至本 是否为关联交易 所涉及的资 所涉及的债 交易对方及被 购买日 收购价格 年末为上市公司 （如是，说明定价 产产权是否 权债务是否 收购资产 贡献的净利润 原则） 已全部过户 已全部转移 营口港务集团 有限公司 , 是, 评估及追加审 2004-04-28 26,720.99 是 是 三期工程多用 计价格 途泊位 营口港务集团 有限公司 , 是, 评估及追加审 2004-04-28 50,849.85 是 是 成品油及液体 计价格 化工品码头 营口港务集团 有限公司 , 营口集装箱码 2004-07-01 1,991.87 766.86 是, 评估价值 是 是 头有限公司 50 ％的股权 营口港务集团 有限公司 , 营口港实业发 2004-07-01 2,891.62 是, 评估价值 是 是 展 有 限 公 司 99.44%的股权 营口港务集团 有限公司 , 营口港务集团 2004-07-01 6,622.62 是, 评估价值 是 是 汽车运输公司 资产 注：2004 年 7 月，公司出资 2891.62 万元收购了营口港实业发展有限责任公司 99.44%的股权， 同年 10 月出资 11 万元收购其余 0.56%的股权，并将其变更为本公司的一个分公司。 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 第 10 页 共 18 页 营口港务股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例% 额的比例% 营口港务集团汽车运输公司 0 0 1,784.84 41.43 营口港物业管理公司 0 0 513.95 71.49 营口港务集团物流公司 805.15 1.73 467.59 12.71 营口港实业发展有限责任公司 0 0 520.89 9.72 营口港船舶燃料供应有限责任公司 0 0 1,018.97 51.50 营口港务集团水电公司 0 0 1,069.53 99.92 营口港务集团第三港务公司 1,171.36 2.52 0 0 合计 1,976.51 - 5,375.77 - 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 1、报告期内，本公司以发行可转换公司债券募集的资金和银行借款，收购了集团公 司三期工程多用途泊位、成品油及液体化工品码头相关在建工程并进行后续建设。为 此，双方已将《三期工程多用途泊位转让意向书》、《成品油及液体化工品泊位转让意 向书》的承诺事项履行完毕。 2、报告期内，本公司收购了营口港务集团有限公司所持营口港实业发展有限责任公 司 99.44%的股权，营口集装箱码头有限公司 50％的股权，并整体收购了营口港务集团汽 车运输公司，履行了与集团公司之间签订的《关于营口港实业发展有限责任公司的股权 转让协议》、《关于营口中远国际集装箱码头有限责任公司的股权转让协议》、《营口 港务集团汽车运输公司转让协议》。 第 11 页 共 18 页 营口港务股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 洪承礼 7 7 0 0 刘剑平 7 6 1 0 刘 晔 7 6 1 0 陈玉清 7 7 0 0 本公司四位独立董事任职以来，保证了充足的时间和精力履行独立董事的职责，认 真行使职权，维护公司整体利益，对公司的一系列关联交易发表了独立意见，促进了关 联交易决策的公平、公正、公允，保障了董事会决策的科学性，切实维护了中小股东的 利益。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作，公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资 产交易和关联交易不存在问题。 第 12 页 共 18 页 营口港务股份有限公司 2004 年度报告摘要 § 9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 辽天会证审字[2005]30 号 营口港务股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的营口港务股份有限公司 2004 年 12 月 31 日的资产负债表以及 2004 年度的利润表和现金流量表。这些会计报表的编制是营口港务股份有限公司管理当 局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表 是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证 据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和做出的重大会计估计，以及评价 会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规 定，在所有重大方面公允反映了营口港务股份有限公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况以 及 2004 年度的经营成果和现金流量。 9.2 财务报表（附后） 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 营口港务股份有限公司 2005 年 2 月 19 日 第 13 页 共 18 页 营口港务股份有限公司 2004 年度报告摘要 资 产 负 债 表 (一) 会企 01 表 编制单位：营口港务股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 资 产 行次 附注 期末数 年初数 流动资产: 货币资金 1 五、1 135,988,304.31 126,410,282.34 短期投资 2 应收票据 3 五、2 19,850,455.00 11,776,230.00 应收股利 4 应收利息 5 应收账款 6 五、3 96,613,457.59 71,939,452.11 其他应收款 7 五、4 5,679,772.01 15,344,546.50 预付账款 8 五、5 32,992,553.02 45,454,500.00 应收补贴款 9 存货 10 五、6 20,620,343.42 14,796,637.19 待摊费用 11 五、7 2,122,271.25 1,159,974.66 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 31 313,867,156.60 286,881,622.80 长期投资: 长期股权投资 32 五、8 27,587,311.46 长期债权投资 34 长期投资合计 38 27,587,311.46 固定资产: 固定资产原价 39 五、9 1,804,603,073.02 1,311,604,954.09 减：累计折旧 40 五、9 280,790,464.37 219,857,166.56 固定资产净值 41 1,523,812,608.65 1,091,747,787.53 减：固定资产减值准备 42 固定资产净额 43 1,523,812,608.65 1,091,747,787.53 工程物资 44 在建工程 45 五、10 674,917,666.56 15,869.26 固定资产清理 46 固定资产合计 50 2,198,730,275.21 1,091,763,656.79 无形资产及其他资产： 无形资产 51 长期待摊费用 52 其他长期资产 53 无形及其他资产合计 60 递延税项： 递延税款借项 61 资 产 总 计 67 2,540,184,743.27 1,378,645,279.59 公司法定代表人:高宝玉 主管会计工作负责人:蒋辉 会计机构负责人:暴公兵 第 14 页 共 18 页 营口港务股份有限公司 2004 年度报告摘要 资 产 负 债 表 (二) 会企 01 表 编制单位：营口港务股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位：元 负债和股东权益 行次 附注 期末数 年初数 流动负债: 短期借款 68 五、11 330,000,000.00 100,000,000.00 应付票据 69 应付账款 70 五、12 37,953,959.95 6,966,513.47 预收账款 71 五、13 18,016,683.39 17,153,977.43 应付工资 72 应付福利费 73 五、14 282,003.33 189,255.29 应付股利 74 应交税金 75 五、15 -2,167,987.64 11,072,524.21 其他应交款 80 五、16 27,952,179.16 1,386,980.89 其他应付款 81 五、17 46,517,304.38 16,847,249.51 预提费用 82 五、18 1,287,966.25 804,025.00 预计负债 83 一年内到期的长期负债 86 五、19 130,218,075.00 其他流动负债 90 流动负债合计 100 459,842,108.82 284,638,600.80 长期负债: 长期借款 101 五、19 325,507,024.38 129,667,152.38 应付债券 102 五、20 707,770,000.00 长期应付款 103 专项应付款 106 其他长期负债 108 长期负债合计 110 1,033,277,024.38 129,667,152.38 递延税项: 递延税款贷项 111 负债合计 114 1,493,119,133.20 414,305,753.18 少数股东权益 股东权益: 股本 115 五、21 250,000,000.00 250,000,000.00 减：已归还投资 116 股本净额 117 250,000,000.00 250,000,000.00 资本公积 118 五、22 559,131,206.17 559,080,074.26 盈余公积 119 五、23 53,915,596.72 37,684,105.40 其中：法定公益金 120 23,962,487.43 16,748,491.29 未分配利润 121 五、24 184,018,807.18 117,575,346.75 其中：拟分配现金股利 122 五、24 25,000,000.00 7,500,000.00 股东权益合计 123 1,047,065,610.07 964,339,526.41 负债和股东权益总计 135 2,540,184,743.27 1,378,645,279.59 公司法定代表人:高宝玉 主管会计工作负责人:蒋辉 会计机构负责人:暴公兵 第 15 页 共 18 页 营口港务股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 会企 02 表 编制单位：营口港务股份有限公司 2004 年度 单位：元 项 目 行次 附注 本年累计数 上年同期数 一、主营业务收入 1 五、25 567,196,465.25 427,999,702.22 减：主营业务成本 4 五、26 353,494,084.47 265,425,794.34 主营业务税金及附加 5 五、27 19,833,634.79 15,160,031.78 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 10 193,868,745.99 147,413,876.10 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 11 五、28 3,603,162.58 6,637,213.70 减：营业费用 14 管理费用 15 五、29 51,560,555.56 34,467,603.88 财务费用 16 五、30 28,772,774.80 18,233,158.46 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 18 117,138,578.21 101,350,327.46 加：投资收益（损失以“－”号填列） 19 五、31 7,668,615.31 补贴收入 22 营业外收入 23 减：营业外支出 25 五、32 2,604,424.54 2,604,615.10 四、利润总额 （亏损总额以“－”号填列） 27 122,202,768.98 98,745,712.36 减：所得税 28 五、33 32,027,817.23 32,027,817.23 少数股东本期损益 29 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 30 90,174,951.75 66,717,895.13 加：年初未分配利润 2 117,575,346.75 62,866,672.74 其他转入 4 六、可供分配的利润 8 207,750,298.50 129,584,567.87 减：提取法定盈余公积 9 五、23 9,017,495.18 6,671,789.51 提取法定公益金 10 五、23 7,213,996.14 5,337,431.61 提取职工奖励及福利基金 11 提取储备基金 12 提取企业发展基金 13 利润归还投资 14 七、可供股东分配的利润 16 191,518,807.18 117,575,346.75 减：应付优先股股利 17 提取任意盈余公积 18 应付普通股股利 19 五、24 7,500,000.00 转作股本的普通股股利 20 八、未分配利润 25 五、24 184,018,807.18 117,575,346.75 公司法定代表人:高宝玉 主管会计工作负责人:蒋辉 会计机构负责人:暴公兵 第 16 页 共 18 页 营口港务股份有限公司 2004 年度报告摘要 现 金 流 量 表 会企 03 表 编制单位：营口港务股份有限公司 2004 年度 单位：元 项 目 行次 附注 本期数 一、 经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 531,187,779.34 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 8 五、34 88,227,672.65 现金流入小计 9 619,415,451.99 购买商品、接受劳务支付的现金 10 193,994,649.96 支付给职工以及为职工支付的现金 12 35,850,743.51 支付的各项税费 13 178,846,377.01 支付的其他与经营活动有关的现金 18 五、35 192,500,459.32 现金流出小计 20 601,192,229.80 经营活动产生的现金流量净额 21 18,223,222.19 二 、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22 取得投资收益所收到的现金 23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25 2,933,809.95 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 2,933,809.95 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 905,667,749.92 投资所支付的现金 31 48,946,583.05 支付的其他与投资活动有关的现金 35 现金流出小计 36 954,614,332.97 投资活动产生的现金流量净额 37 -951,680,523.02 三、 筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 38 684,138,055.04 借款所收到的现金 40 655,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 现金流入小计 44 1,339,138,055.04 偿还债务所支付的现金 45 359,450,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 34,384,732.24 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 2,268,000.00 现金流出小计 53 396,102,732.24 筹资活动产生的现金流量净额 54 943,035,322.80 四、 汇率变动对现金的影响 55 五、 现金及现金等价物净增加额 56 9,578,021.97 公司法定代表人:高宝玉 主管会计工作负责人:蒋辉 会计机构负责人:暴公兵 第 17 页 共 18 页 营口港务股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表补充资料 编制单位：营口港务股份有限公司 2004 年度 单位：元 项 目 行次附注 本期数 1. 将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 57 90,174,951.75 加: 少数股东本期损益 58 计提的资产减值准备 59 75,402.66 固定资产折旧 60 63,884,289.38 无形资产摊销 61 长期待摊费用摊销 62 待摊费用减少（减：增加） 64 -962,296.59 预提费用增加（减：减少） 65 483,941.25 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 66 固定资产报废损失 67 2,604,424.54 财务费用 68 29,944,562.81 投资损失（减：收益） 69 -7,668,615.31 递延税款贷项（减：借项） 70 存货的减少（减：增加） 71 -5,823,706.23 经营性应收项目的减少（减：增加） 72 -203,661,555.09 经营性应付项目的增加（减：减少） 73 49,171,823.02 其他 74 经营活动产生的现金流量净额 75 18,223,222.19 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 3. 现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 79 135,988,304.31 减：现金的期初余额 80 126,410,282.34 加：现金等价物的期末余额 81 减：现金等价物的期初余额 82 现金及现金等价物净增加额 83 9,578,021.97 公司法定代表人:高宝玉 主管会计工作负责人:蒋辉 会计机构负责人:暴公兵 第 18 页 共 18 页