美利云(000815)美利纸业2004年年度报告摘要

宁夏美利纸业股份有限公司 2004 年年度报告 宁夏美利纸业股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重 要 提 示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 所有董事声明保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性。 １．３ 五联联合会计师事务所有限公司为本公司 ２００４ 年度财务报告出具了标准 无保留意见的审计报告。 １．４ 本公司董事长刘崇喜先生、总会计师冯伟宏先生、会计部部长刘文俊先 生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 上 市 公 司 基 本 情 况 简 介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 美利纸业 股票代码 ０００８１５ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：宁夏回族自治区银川市 注册地址和办公地址 办公地址：宁夏回族自治区中卫市城区柔远镇 邮政编码 ７５５０００ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａ－ｍｅｉｌｉ．ｃｏｍ 电子信箱 ｍｌｚｙ＠ｃｈｉｎａ－ｍｅｉｌｉ．ｃｏｍ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 闫学廷 杨奎毅 联系地址 宁夏回族自治区中卫市城区柔远镇 宁夏回族自治区中卫市城区柔远镇 电话 ０９５５—７６７９３３９ ０９５５－７６７９３３４ ７６７９３３９ 传真 ０９５５－７６７９２１６ ７６７９３３９ ０９５５－７６７９２１６ ７６７９２２３ 电子信箱 ｙｘｔ＠ｃｈｉｎａ－ｍｅｉｌｉ．ｃｏｍ ｙｘｔ＠ｃｈｉｎａ－ｍｅｉｌｉ．ｃｏｍ §3 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 ３．１ 主要会计数据 1 宁夏美利纸业股份有限公司 2004 年年度报告 单位：人民币元 ２００４ 年 ２００３ 年 本年比上年增减（％） ２００２ 年 主营业务收入 ８２４，０９１，７３０．１８ ６５１，６３９，３７２．１８ ２６．４６ ４７４，６３５，８１４．８４ 利润总额 ６１，３５７，４４２．５８ ４５，９９４，５０５．９１ ３３．４ ４３，３０３，７３６．８６ 净利润 ６１，０３６，３７９．９６ ４６，０４６，２４６．８４ ３２．５６ ４３，２７０，７３８．８０ 扣除非经常性损 ５５，７８０，１２４．９９ ４６，４２８，１９８．７６ ３３．３４ ４２，７２１，１３４．７２ 益的净利润 本年末比上年末增减 ２００４ 年末 ２００３ 年末 ２００２ 年末 （％） １，９３０，９８１，１７７．２ 总资产 ２，３７７，６４４，８０７．７７ ２，３８２，５２０，６４５．３７ －２．０４ ６ 股东权益（不含 ７３０，３７７，２７４．３３ ６６５，６４５，０８９．９３ ９．７２ ６１９，４８２，０１６．１９ 少数股东权益） 经营活动产生的 ２４０，４６１，４３０．７７ １４３，０１３，５６５．４１ ６８．１４ ５５，０１４，０２３．１７ 现金流量净额 ３．２ 主要财务指标 单位：人民币元 ２００４ 年 ２００３ 年 本年比上年增减（％） ２００２ 年 每股收益 ０．４６ ０．３５ ３１．４３ ０．３３ 每股经营活动产生的现金 １．８２ １．０８ ６８．６８ ０．４２ 流量金额 净资产收益率（％） ８．３６ ６．９２ １．４４ ６．９３ 扣除非经常性损益后净资 ７．６４ ７．０５ ０．５９ ６．８４ 产收益率（％） ２００４ 年末 ２００３ 年末 本年末比上年末增减（％） ２００２ 年末 每股净资产 ５．５３ ５．０４ ９．７２ ４．７３ 调整后的每股净资产 ５．５３ ５．０３ ９．７２ ４．７３ 非经常性损益项目 √适用 非经常性损益项目 金额（元） 罚款收入 ５，１３２．８５ 资产减值准备转回 ６，１３６，２４０．６０ 固定资产盘亏 －２２，５０２．５９ 固定资产清理 －２７，９３４．８９ 罚款支出 －５３２，０７７．６９ 捐赠支出 －１５７，０００．００ 其他｀ －１８７，４５３．３１ 合计 ５，２１４，４０５．００ 2 宁夏美利纸业股份有限公司 2004 年年度报告 ３．３ 国内外会计准则差异 √不适用 §4 股 本 变 动 及 股 东 情 况 ４．１ 股份变动情况表 公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 配 送 公积金 增 其 小 股 股 转股 发 他 计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 ６７，０００，０００ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ６７，０００，０００ 其中： 国家持有股份 ５３，４８５，２００ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ５３，４８５，２００ 境内法人持有股份 １３，５１４，８００ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １３，５１４，８００ 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 ３、内部职工股 ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 ６７，０００，０００ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ６７，０００，０００ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ６５，０００，０００ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ６５，０００，０００ ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其他 已上市流通股份合计 ６５，０００，０００ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ６５，０００，０００ 三、股份总数 １３２，０００，０００ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １３２，０００，０００ 3 宁夏美利纸业股份有限公司 2004 年年度报告 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ２３３８８ 名 前十名股东持股情况 年度内 年末持股 比例 质押或冻结 股东名称（全称） 股份类别 股东性质 增减 数量 （％） 的股份数量 宁夏美利纸业集团 ０ ５３００００００ ４０．１５ 未流通 ２６５０００００ 国有股东 有限责任公司 包头市万龙房地产 ０ ４８２５６４６ ３．６６ 未流通 ０ 其他 开发有限公司 上海北亚瑞松贸易 ０ ３００００００ ２．２７ 未流通 ３００００００ 其他 发展有限公司 北京市自来水集团 ０ ２１７４３５４ １．６５ 未流通 ０ 其他 有限责任公司 宁夏回族自治区百 ０ ２００００００ １．５２ 未流通 ０ 其他 货总公司 中国工商银行一国 联安德盛小盘精选 ＋１８５８９８０ １８５８９８０ １．４１ 已流通 ０ 其他 证券投资基金 宁夏亘元集团有限 ０ １５１４８００ １．１５ 未流通 ０ 其他 公司 北京东方诚信投资 ＋３６２８００ ７９５０００ ０．６０ 已流通 ０ 其他 有限公司 哈尔滨东安机电制 ＋３４１０００ ３４１０００ ０．２６ 已流通 ０ 其他 造有限责任公司 刁志华 ０ ３０００００ ０．２３ 已流通 ０ 其他 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ 股或其它） 中国工商银行—国联安德盛小盘精 １８５８９８０ Ａ 选证券投资基金 北京东方诚信投资有限公司 ７９５０００ Ａ 哈尔滨东安机电制造有限责任公司 ３４１０００ Ａ 刁志华 ３０００００ Ａ 郝新伟 ３０００００ Ａ 黎沛通 ２６００００ Ａ 毛爱珍 １６００００ Ａ 齐艳华 １６００００ Ａ 黄红兵 １４３００１ Ａ 高志诚 １３６７９９ Ａ 4 宁夏美利纸业股份有限公司 2004 年年度报告 前 １０ 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股 变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，未知其他流 上述股东关联关系或一致 通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是 行动的说明 否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一 致行动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 √不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司名称：宁夏美利纸业集团有限责任公司 该公司持有本公司国有股５３００ 万股，占总股本的４０．１５％。 公司的主要业务和产品：建筑工程、设备安装、机械加工制造、房地产开发、化工 原料制造回收等。 公司法定代表人：孔繁仪 公司注册资本：２６４００ 万元 公司成立日期：１９９８ 年２ 月１８ 日 公司类别：国有独资公司 股权结构：宁夏回族自治区中卫市人民政府持有其１００％的股权。 报告期内控股股东未发生变更。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 宁夏回族自治区中卫市人民政府 １００％股权 宁夏美利纸业集团有限责任公司 ４０．１５％股权 宁夏美利纸业股份有限公司 ４．４公司无其他持股在１０％以上（含１０％）的法人股东。 §5 董 事 、 监 事 和 高 级 管 理 人 员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 年初持股数量 年末持股数量 变动原因 刘崇喜 男 ４７ 董事长 ２００４－２００７ ３９００ ３９００ 无 孔繁仪 男 ５０ 董事 ２００４－２００７ ３９００ ３９００ 无 赵 平 男 ５３ 董事 ２００４－２００７ ３９００ ３９００ 无 闫学廷 男 ４８ 董事 ２００４－２００７ ３２５０ ３２５０ 无 刘 义 男 ４１ 董事 ２００４－２００７ ０ ０ 无 5 宁夏美利纸业股份有限公司 2004 年年度报告 王 新 男 ４０ 董事 ２００４－２００７ ３２５０ ３２５０ 无 刘敬喜 男 ３３ 董事 ２００４－２００７ ０ ０ 无 谢 龙 男 ４０ 董事 ２００４－２００７ ０ ０ 无 胡 楠 男 ６７ 独立董事 ２００４－２００７ ０ ０ 无 徐敬旗 男 ３７ 独立董事 ２００４－２００７ ０ ０ 无 买文广 男 ６０ 独立董事 ２００４－２００７ ０ ０ 无 牛金安 男 ５０ 监事会主席 ２００４－２００７ ３２５０ ３２５０ 无 丁辉华 男 ５４ 监事 ２００４－２００７ ０ ０ 无 刘玉芳 女 ４０ 监事 ２００４－２００７ ３９００ ３９００ 无 马建华 男 ４５ 副总经理 ２００４－２００７ ０ ０ 无 周恩泽 男 ４４ 副总经理 ２００４－２００７ ０ ０ 无 张中平 男 ３９ 副总经理 ２００４－２００７ ０ ０ 无 赵连学 男 ５３ 副总经理 ２００４－２００７ ０ ０ 无 张文霞 女 ３５ 副总经理 ２００５－２００７ ０ ０ 无 冯伟宏 男 ３５ 总会计师 ２００４－２００７ ０ ０ 无 郭旭斌 男 ４０ 总工程师 ２００４－２００７ ３９００ ３９００ 无 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 在股东单位担任 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 津贴（是或否） 宁夏美利纸业集团有限 孔繁仪 董事长 ２００４—２００７ 否 责任公司 宁夏美利纸业集团有限 赵平 总经理 ２００４—２００７ 否 责任公司 包头市万龙房地产开发 谢龙 董事长 ２００４－－２００７ 否 有限公司 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 ３７．０６ 万元 金额最高的前三名董事的报酬总额 １０．０５ 万元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 ９．６２ 万元 独立董事津贴 ２ 万元 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 孔繁仪、赵平、谢龙、丁辉华 报酬区间 ３—４ 万元 ５ 人，２—３ 万元 ８ 人 6 宁夏美利纸业股份有限公司 2004 年年度报告 §6 董 事 会 报 告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内 ，公司在董事会的领导下， 克服了原辅材料价格上涨和铁路、公路运输紧张等不利因素，顺 利 完成了各项工作任务，在生产经营方面、工程项目建设方面都取得了良好的成绩。 １、报告期内 ，公司共生产各种机制纸 １９．３ 万吨 ，同比增长 １１％ ；其中中高档文化用纸 １６．５ 万吨 ，板 纸 ２．８ 万吨。 ２、报告期内公司主营业务收入实现 ８２，４０９ 万元 ，比去年同期增长 ２６．４６％ ；主营业务利润实现 １３，８２１ 万元，比去年同期增长 ２０．７５％；净利润实现 ６，１０３．７ 万元，比去年同期增长 ３２．５６％。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：人民币元 主营业务 主营业务 毛利率比 分行业或 毛利率 收入比上 成本比上 主营业务收入 主营业务成本 上年增减 分产品 （％） 年增减 年增减 （％） （％） （％） 造纸业收入 ８１５，４３５，３４３．５９ ６７６，２００，４３８．１５ １７．０７ ２５．１４ ２６．１２ －０．６５ 其中：关联交易 １３，２７８，９９３．３０ １１，２８７，１４４．２２ １５．００ ３３７．６６ ３５３．１３ －２．９０ 分产品 书写纸 ４８４，６９５，９２７．２０ ４１２，１５２，８２３．８３ １４．９７ －６．１８ －１．６９ －３．８８ 胶版纸 ２７４，２２３，６９４．０９ ２１３，０８５，９０２．０８ ２２．２９ ２３２．２０ ２０７．６６ ６．１９ 箱板纸 ５６，５１５，７２２．３０ ５０，９６１，７１２．２４ ９．８３ ７．６８ ６．９２ ０．６５ 其中：关联交易 １３，２７８，９９３．３０ １１，２８７，１４４．２２ １５．００ ３３７．６６ ３５３．１３ －２．９０ 关联交易的 本公司同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格， 有国家定价的， 适用国家定价， 没有国家定价的 ，按市场价格确定， 没有市场定价的，参照实际成本加合理的费用由双方定 定价原则 价，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。 １．股份公司向集团公司采购造纸辅助材料松香胶 。松香胶为股份公司的造纸辅料， 由于 其占产品总成本的比例较小 ，如自行生产松香胶将导致成本过高 ，因此选择外购。 鉴于集 团公司具有松香胶的生产能力，且毗邻股份公司，因此向该公司采购松香胶比较便捷、运 输成本较低。 关联交易必要性、 ２、股份公司向集团公司子公司宁夏美利纸业集团机械制造有限公司采购生产设备， 该公 持续性的说明 司长期从事轻工机械设备制造，为宁夏地区大型造纸机械设备生产企业之一， 向该公司采 购部分造纸设备（大部分为非标设备），有利于降低美利纸业采购成本和维修服务成本。 ３、股份公司向集团公司子公司宁夏美利纸业集团废旧物资回收有限公司采购原材料废纸， 股份公司废纸脱墨车间达产后将增加废纸需求量，与该公司保持废纸采购关系有助于保证 股份公司的废纸供应。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交 易金额 １３，２７８，９９３．２０ 元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：人民币元 ２００４ 年度 ２００３ 年度 项 目 主营业务收入比上年增减（％） 主营业务收入 主营业务收入 一、境内： ８２２，３７１，１３３．４７ ３０．９７ ６２７，８９３，６１６．２０ 西北地区 ３０７，４１５，４３９．４０ ８８．４３ １６３，１４７，７６８．４８ 华北地区 １１６，４８６，８５９．０９ －２８．０８ １６１，９６２，２１７．３７ 华东地区 １３９，５３０，７９５．０３ １６．５６ １１９，７００，６５９．８４ 华南地区 ２３３，７０３，３２１．７４ ３４９．３６ ５２，００８，１３９．９３ 其他地区 ２５，２３４，７１８．２１ －８０．７５ １３１，０７４，８３０．５８ 二、境外： １，７２０，５９６．７１ －９２．７５ ２３，７４５，７５５．９８ １．西欧 １，７２０，５９６．７１ ２．东南亚 ２３，７４５，７５５．９８ 合计 ８２４，０９１，７３０．１８ ２６．４６ ６５１，６３９，３７２．１８ 7 宁夏美利纸业股份有限公司 2004 年年度报告 ６．４ 采购和销售客户情况 前五名供应商采购金额合计 １６，０８５．４３ 万元 占采购总额比重 ２３．８７％ 前五名销售客户销售金额合计 １０，８３８．２６ 万元 占销售总额比重 １３．１５％ ６．５ 参股公司经营情况 √不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对 公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 适用 １、国家金融政策的调整，使得本公司生产经营及项目建设的资金趋紧。 ２、国家宏观政策的调整，原材料价格上涨，超载治理，使得公司成本上升。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 √不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 √不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 √不适用 变更项目情况 √不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √适用 单位：人民币元 工程名称 预算数 工程投入占预算的比例 项目收益情况 铜版纸项目 ４９，９５０，０００．００ ９４．０３％ ０ 碱回收 １７７，３００，０００．００ ９８．８８％ ０ ２．６ 万吨高档纸项目 ５９，５００，０００．００ 已完工 热电站除尘设施 ２１，４５０，０００．００ ９５．３３％ ０ 废水综合处理林基地灌溉工程 ２８，８８０，０００．００ ９９．３１％ ０ ２０ 万亩速生林基地 ２１２，５００，０００．００ ６７．６９％ ０ ６．８ 万吨杨木化机浆工程 １５１，１００，０００．００ ５２．１１％ ０ 碱回收扩能改造 ７４，０００，０００．００ ６１．０４％ ０ 8 宁夏美利纸业股份有限公司 2004 年年度报告 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 √不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √适用 随着市场经济的进一步发展，公司面临着多方面的机遇与挑战，２００５ 年公司将 继续在 ２００４ 年基础上做好工作，使公司的各项事业更上一层楼。 １、继续加大科技投入，开发科技含量高的产品，实现企业可持续发展。 ２、加大工作力度，推动公司林纸一体化工程实施。 ３、继续加大公司改革力度。 ４、继续加强公司内部管理。 ５、继续加快现有在建项目的建设进度，使之尽快形成生产能力，扩大公司生 产规模，形成规模效应。 新年度盈利预测 √不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经 五 联 联 合 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 审 计 ，本公司 ２００４ 年度实现净利润 61,036,379.96 元。根据《公司法》和公司《章程》的规定，公司提取法定盈余公积 金 ６，１９６，４２５．６９ 元，提取法定公益金 ３，０９８，２１２．８４ 元，加上年初未分配利润 １７０，２６９，１８２．３２ 元，本年度可供股东分配的利润为 ２２２，０１０，９２３．７５ 元。 （一）本公司 ２００４ 年度利润分配预案为：拟以 ２００４ 年 １２ 月 ３１ 日总股本 １３２００ 万股为基数，向全体股东每 １０ 股送红股 １ 股（含税）、每 １０ 股派发现金 ０．２５ 元（含 税），合计送红股 １３２０ 万股、派发现金 ３３０ 万元。本次股利分配后公司未分配利润 余额为 ２０５，５１０，９２３．７５ 元，结转至以后年度分配。 （二）本次公积金转增股本预案为：公司现有资本公积金 ３３０，８８７，０９５．３３ 元， 以公司 ２００４ 年 １２ 月 ３１ 日总股本 １３２００ 万股为基数，向全体股东按每 １０ 股公积金 转增股份 １ 股，每股面值 １ 元，共计转增 １３２０ 万元，转增股本后资本公积金余额 为 ３１７，６８７，０９５．３３ 元。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √不适用 §7 重 要 事 项 ７．１ 收购资产 √适用 9 宁夏美利纸业股份有限公司 2004 年年度报告 所涉及 所涉及 自购买日起 的资产 的债权 交易对方及被 收购 至本年末为 关联交易（如 是，说明定价 购买日 产权是 债务是 收购资产 价格 上市公司贡 原则 否已全 否已全 献的净利润 部过户 部转移 以建安公司２００４ 年２ 月２９ 日 宁夏美利纸业集 经 五 联 审 字［２００４］ 第 ２２９２ 团有限责任公司 号报告确认的净资产为基 持有的宁夏美利 ２００４年８ １５１３ ２９．１１ 础，经协商集团公司所持建 是 是 纸业集团建筑安 月１６日 万元 万元 安 公 司 １６２０．８ 万 元 的 股 权 装有限公司８０％的 （建安公司的８０％股 权） 转 股权 让价为人民币１５１３万元； 以安 装公 司２００４ 年２ 月２９ 日 宁夏美利纸业集 经 五 联 审 字［２００４］ 第 ２２９３ 团有限责任公司 号报告确认的净资产为基 ２００４年８ １２０７ １０．６７ 持有的宁夏美利 础，经协商集团公司所持建 是 是 月１６日 万元 万元 纸业安装有限责 安公司１２４０万元的股权（ 安 任公司８０％的股权 装公司的 ８０％ 股 权） 转让价 为人民币１２０７万元； ７．２ 出售资产 √不适用 ７．３ 重大担保 √适用 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期 担保对 担保 担保 是否履行 是否为关联方 （协议签署 担保期 象名称 金额 类型 完毕 担保（是或否） 日） 吴忠仪表股份 ２００２ 年 １１ 月 互相 ３ 亿元 １０ 年 否 否 有限公司 ２７ 日 担保 吴忠仪表股份 ２００１ 年 １２ 月 互相 １．２ 亿元 １０ 年 是 否 有限公司 ９日 担保 报告期内担保发生额合计 ２０３８０ 万元 报告期末担保余额合计 ２９７００ 万元 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 ０ 报告期末对控股子公司担保余额合计 ０ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 ２９７００ 万元 担保总额占公司净资产的比例（％） ４０．６６ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 ５０％ 以下的其他关联方提 ０ 供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过 ７ ０％ 的被担保对象 ０ 提供的债务担保金额 担保总额是否超过净资产的 ５０％（是或否） 否 违规担保总额 ０ 10 宁夏美利纸业股份有限公司 2004 年年度报告 ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √适用 单位：人民币元 向关联方采购产品和接受劳务 向关联方销售产品和提供劳务 关 联 方 占同类交易 占同类交易 交易金额 交易金额 金额的比例 金额的比例 宁夏美利纸业集团有限责任公司 １，３８２，４７９．８０ ０．２１ ９０３，３７０．４１ ９７．４２ 宁夏美利纸业集团废旧物资回收有限公司 １６，４３０，０５７．７２ １００ ０ ０ 宁夏美利纸业集团机械制造有限公司 ６，４１１，５０７．７２ ３．０７ １，７７５，７２２．５１ ０．７６ 宁夏美利科技印刷纸品有限责任公司 ２７３，４５７．７８ ０．０４ ２，１０４，５３３．３７ ０．２２ 北京美利远景纸业有限公司 １，０４５，１６７．００ ０．１６ ９，４０８，９７５．７９ １ 合计 ２５，５４２，６７０．０２ １４，１９２，６０２．０８ ７．４．２ 关联债权债务往来 √不适用 ７．５ 委托理财 √不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 √不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 √不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 报告期内本公司五名独立董事胡楠先生、曹振雷先生、张志俊先生、徐敬旗先 生、买文广先生积极按时出席各次董事会和各专业委员会会议，并按照有关规定从 工程、财务和法律的角度对公司的生产经营、对外投资、规范运作等一系列重大事 项发表专业性意见，对董事会的客观、科学性决策，对公司的良性发展都起到了积 极作用，切实的维护了公司及广大中小股东的利益。 报告期内公司五位独立董事 没有对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 §8 监 事 会 报 告 §9 财 务 报 告 ９．１ 审计意见 标准无保留审计意见 ９．２ 比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表（附后） ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法无发生变化 ９．４ 报告期内，公司无重大会计差错 11 宁夏美利纸业股份有限公司 2004 年年度报告 ９．５ 根据本公司第三届董事会第二次会议决议， 本公司与控股股东宁夏美利 集团有限责任公司（以下简称：集团公司）于 ２００４ 年 ８ 月 １６ 日签署协议，本公司 受让集团公司所持宁夏美利纸业集团建筑安装有限公司（现更名为宁夏美利建筑安 装有限公司，以下简称：建安公司）和宁夏美利纸业集团安装有限责任公司（现更 名为宁夏美利安装工程有限公司，以下简称：安装公司）８０％的股权，交易价格为 以建安公司和安装公司 ２００４ 年 ２ 月 ２９ 日经五联审字［２００４］第 ２２９２ 号和［２００４］第 ２２９３ 号报告确认的净资产为基础，经协商集团公司所持建安公司 １６２０．８ 万元的股 权（建安公司的 ８０％股权）转让价为人民币 １５１３ 万元；交易结算方式为由本公司在 协议生效之日起 ５ 个工作日内将转让金人民币 ８００ 万元支付给集团公司，其余款项 由本公司待本次完成股权变更的工商登记手续后，５ 个工作日内支付给集团公司； 集团公司所持安装公司 １２４０ 万元的股权（安装公司的 ８０％股权）转让价为人民币 １２０７ 万元；交易结算方式为由本公司在协议生效之日起 ５ 个工作日内将转让金人民 币 ７００ 万元支付。本公司已按期支付股权收购的款项，本期对建安公司和安装公司 ９ 月—１２ 月会计报表纳入合并范围。 ２００４ 年 ９ 月 １７ 日子公司北京美利睿骐科贸有限公司召开第一届第三次股东会， 决定该公司增资扩股，吸收新股东，注册资本由 ２５０ 万元增加到 １２５０ 万元。该公 司于 １０ 月 ２０ 日收到新股东投入资本金，更名为北京美利远景纸业有限公司。增资 扩股后本公司持有该公司股份由 ８０％降为 １６％，对该公司投资收益的核算由权益法 改变为成本法核算。 宁夏美利纸业股份有限公司 董事长：刘崇喜 ２００３ 年 ３ 月 ２０ 日 12 宁夏美利纸业股份有限公司 2004 年年度报告 附表 １－１ 合 并 资 产 负 债 表（一） 编制单位：宁夏美利纸业股份有限公司 单位：人民币元 资 产 行次 ２００４年１２月３１日 注释 ２００３年１２月３１日 流动资产： １ － － 货币资金 ２ ２９６，９４２，７２７．２２ ６．１ ３７０，２４１，８４７．６８ 短期投资 ３ － － 应收票据 ４ ２，４７９，３９１．３２ ６．２ ６９０，０００．００ 应收股利 ５ － － 应收利息 ６ － － 应收账款 ７ ８１，５９５，９８３．２４ ６．３ １６１，６００，２５９．３５ 其他应收款 ８ ４，４０９，１９６．８０ ６．４ ８，４３５，８３９．９９ 预付帐款 ９ ７８，３８５，５６１．７５ ６．５ １０２，７６９，１６５．９０ 应收补贴款 １０ － － 存货 １１ ２５３，６４０，０１４．１３ ６．６ ２２３，１０４，５９６．２１ 待摊费用 １２ － ８３１，１９５．２８ 一年内到期长期债权投资 １３ － － 其他流动资产 １４ － － 流动资产合计 １７ ７１７，４５２，８７４．４６ ８６７，６７２，９０４．４１ 长期投资： １８ － － 长期股权投资 １９ １２，４０６，５７３．２５ ６．７ １０，５００，０００．００ 长期债权投资 ２０ － － 长期投资合计 ２５ １２，４０６，５７３．２５ １０，５００，０００．００ 固定资产： ２６ － － 固定资产原价 ２７ １，４３６，５４２，００７．１４ ６．８ １，２５５，９２４，０４０．０３ 减：累计折旧 ２８ ２２７，３６５，４５３．０４ ６．８ １５４，７１９，９０２．２６ 固定资产净值 ２９ １，２０９，１７６，５５４．１０ ６．８ １，１０１，２０４，１３７．７７ 减：固定资产减值准备 ３０ ３，７４１，２４２．３０ ６．８ － 固定资产净额 ３１ １，２０５，４３５，３１１．８０ ６．８ １，１０１，２０４，１３７．７７ 工程物资 ３２ － － 在建工程 ３３ ４４２，３３４，９０９．３８ ６．９ ４０３，１４３，６０３．１９ 固定资产清理 ３４ － － 固定资产合计 ３７ １，６４７，７７０，２２１．１８ １，５０４，３４７，７４０．９６ 无 形 资 产 及 其 他 资 产： ３８ － － 无形资产 ３９ １５，１３８．８８ － 开办费 － － 长期待摊费用 ４０ － － 其他长期资产 ４１ － － 无形资产及其他资产合计 ４６ １５，１３８．８８ － 递延税款： ４７ － － 递延税款借项 ４８ － － 资产总计 ５０ ２，３７７，６４４，８０７．７７ ２，３８２，５２０，６４５．３７ 法定代表人： 刘崇喜 总会计师： 冯伟宏 编制人：刘文俊 编报日期：２００５ 年 ３ 月 ２０ 日 13 宁夏美利纸业股份有限公司 2004 年年度报告 附表 1-2 合 并 资 产 负 债 表（二） 编制单位：宁夏美利纸业股份有限公司 单位：人民币元 负债及所有者权益 行次 ２００４年１２月３１日 注释 ２００３年１２月３１日 流动负债： ５１ － － 短期借款 ５２ ２２２，０８６，３００．００ ６．１０ ４７７，８００，０００．００ 应付票据 ５３ ２９０，６００，０００．００ ６．１１ ３１０，４７３，７００．００ 应付帐款 ５４ １２１，４９６，３４６．１６ ６．１２ １９５，６４０，７８３．４１ 预收帐款 ５５ ２３，２０３，４３２．５２ ６．１３ ９２０，９２１．７３ 代销商品款 － － 应付工资 ５６ ５，６５４，５８０．１２ ６．１４ ３，４３２，８８５．２７ 应付福利费 ５７ ２３，６８２，４９０．６７ １６，３３１，５５１．５７ 应付股利 ５８ － ６８１，７１６．００ 应交税金 ５９ ３３，５３２，６１０．２３ ６．１５ ２１，０８８，１２５．４４ 其他应交款 ６０ ６，８７９，０５３．８９ ６．１６ ４，４６９，４２３．８８ 其他应付款 ６１ １１，６０８，１４４．３０ ６．１７ １６，０９０，１３５．５１ 预提费用 ６２ － － 预计负债 ６３ － － 一年内到期的长期负债 ６４ － １３，０００，０００．００ 其他流动负债 ６５ － － － － － － 流动负债合计 ７０ ７３８，７４２，９５７．８９ １，０５９，９２９，２４２．８１ 长期负债： ７１ － － 长期借款 ７２ ９００，７００，０００．００ ６５６，３００，０００．００ 应付债券 ７３ － － 长期应付款 ７４ － － 专项应付款 ７５ － － 其他长期负债 ７６ － － 长期负债合计 ８０ ９００，７００，０００．００ ６５６，３００，０００．００ 递延税项： ８２ － － 递延税款贷项 ８３ － － － － 负债合计 ８４ １，６３９，４４２，９５７．８９ １，７１６，２２９，２４２．８１ 少数股东权益 ８６ ７，８２４，５７５．５５ ６４６，３１２．６３ 股东权益： ８８ － － 股本 ８９ １３２，０００，０００．００ ６．１９ １３２，０００，０００．００ 减：已归还投资 ９０ － － 股本净额 ９１ １３２，０００，０００．００ １３２，０００，０００．００ 资本公积 ９２ ３３０，８８７，０９５．３３ ６．２０ ３２７，１９１，２９０．８９ 盈余公积 ９３ ４５，４７９，２５５．２５ ６．２１ ３６，１８４，６１６．７２ 其中：公益金 ９４ １５，１５９，７５１．７４ ６．２１ １２，０６１，５３８．９０ 未分配利润 ９５ ２２２，０１０，９２３．７５ ６．２２ １７０，２６９，１８２．３２ 其中：拟分配现金股利 ９６ ３，３００，０００．００ － － － 股东权益合计 ９８ ７３０，３７７，２７４．３３ ６６５，６４５，０８９．９３ 负债和股东权益合计 １００ ２，３７７，６４４，８０７．７７ ２，３８２，５２０，６４５．３７ 法定代表人：刘崇喜 总会计师：冯伟宏 编制人：刘文俊 编报日期：２００５ 年 ３ 月 ２０ 日 14 宁夏美利纸业股份有限公司 2004 年年度报告 附表 2-1 合 并 利 润 表 编制单位：宁夏美利纸业股份有限公司 单位：人民币元 项 目 行次 ２００４年１－１２月 注释 ２００３年１－１２月 一、主营业务收入 １ ８２４，０９１，７３０．１８ ６．２３ ６５１，６３９，３７２．１８ 减：主营业务成本 ２ ６８３，５８６，２８３．２８ ６．２３ ５３６，１７４，８７２．５７ 主营业务税金及附加 ３ ２，２９５，４３９．３０ ６．２４ １，００７，７１８．２０ 二、主营业务利润 ４ １３８，２１０，００７．６０ １１４，４５６，７８１．４１ 加：其他业务利润 ５ ５５６，４１５．４８ ６．２５ ８８８，０８５．１６ 减：营业费用 ６ １４，５９６，９９１．２９ ６．２６ ９，６４０，１５１．６１ 管理费用 ７ １４，８３３，０６８．１２ ６．２７ ２２，２５５，８４４．５０ 财务费用 ８ ４４，８９７，９３０．４６ ６．２８ ３６，５７５，１１２．１０ 三、营业利润 ９ ６４，４３８，４３３．２１ ４６，８７３，７５８．３６ 加：投资收益 １０ ７２４，７９４．５８ ６．２９ － 补贴收入 １１ － － 营业外收入 １２ ３００．００ ４，８３２．８５ 减：营业外支出 １３ ３，８０６，０８５．２１ ６．３０ ８８４，０８５．３０ 四、利润总额 １４ ６１，３５７，４４２．５８ ４５，９９４，５０５．９１ 减：所得税 １５ ２２１，５９０．３１ ２，１８２．２５ 少数股东损益 １６ ９９，４７２．３１ －５３，９２３．１８ 五、净利润 １８ ６１，０３６，３７９．９６ ４６，０４６，２４６．８４ 补充资料： 项 目 ２００４年度 ２００３年度 １、出售、处置部门或被投资单位所得收益 ２、自然灾害发生的损失 ３、会计政策变更增加（或减少）利润总额 ４、会计估计变更增加（或减少）利润总额 ５、债务重组损失 ６、委托投资收益 ７、支付或收取的资金占用费 ８、其他 法定代表人：刘崇喜 总会计师：冯伟宏 编制人：刘文俊 编 报 日 期 ： ２００５ 年 ３ 月 ２０ 日 15 宁夏美利纸业股份有限公司 2004 年年度报告 附表 ２－２ 合并利润分配表 编制单位：宁夏美利纸业股份有限公司 单位：人民币元 项 目 ２００４年度 ２００３年度 一、净利润 ６１，０３６，３７９．９６ ４６，０４６，２４６．８４ 加：年初未分配利润 １７０，２６９，１８２．３２ １３１，０９３，８８４．５４ 其他转入 － － 二、可供分配利润 ２３１，３０５，５６２．２８ １７７，１４０，１３１．３８ 减：提取法定盈余公积 ６，１９６，４２５．６９ ４，５８０，６３２．７１ 提取法定公益金 ３，０９８，２１２．８４ ２，２９０，３１６．３５ 提取职工奖励及福利基金 － － 提取储备基金 － － 提取企业发展基金 － － 利润归还投资 － － 三、可供投资者分配利润 ２２２，０１０，９２３．７５ 减：应付优先股股利 － － 提取任意盈余公积 － － 应付普通股股利 － － 转作资 本（或股本）的普通 － － 四、未分配利润 ２２２，０１０，９２３．７５ １７０，２６９，１８２．３２ 法定代表人：刘崇喜 总会计师：冯伟宏 编制人：刘文俊 编 报 日 期 ： ２ ０ ０ ５ 年 ３ 月 ２０ 日 16 宁夏美利纸业股份有限公司 2004 年年度报告 附表 3-1 合 并 现 金 流 量 表（一） 编制单位：宁夏美利纸业股份有限公司 ２００４ 年度 单位：人民币元 项 目 行次 注释 金 额 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 １ １，０７６，８９８，２５２．４３ 收到的税费返还 ３ － 收到的其他与经营活动有关的现金 ８ ６．３１ ５７，４１１，７２９．９２ 现金流入小计 ９ １，１３４，３０９，９８２．３５ 购买商品、接受劳务支付的现金 １０ ７８２，３６３，６２５．３２ 支付给职工以及为职工支付的现金 １２ ５３，３６４，７６３．０８ 支付的各项税费 １３ ３６，２０２，６８１．９２ 支付的其他与经营活动有关的现金 １８ ６．３１ ２１，９１７，４８１．２６ 现金流出小计 ２０ ８９３，８４８，５５１．５８ 经营活动产生的现金流量净额 ２１ ２４０，４６１，４３０．７７ 二 、 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量： 收回投资所收到的现金 ２２ － 取得投资收益所收到的现金 ２３ ６８２，５００．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净 ２５ － 收到的其他与投资活动有关的现金 ２８ － 现金流入小计 ２９ ６８２，５００．００ 购 建 固 定 资 产 、 无形资产和其他长期资产所支付的现金 ３０ １３６，８７６，１８２．２９ 投资所支付的现金 ３１ － 购买子公司支付的现金 ３２ ２５，６４６，０７８．１１ 支付的其他与投资活动有关的现金 ３５ ３１７，５１７．７６ 现金流出小计 ３６ １６２，８３９，７７８．１６ 投资活动产生的现金流量净额 ３７ －１６２，１５７，２７８．１６ 三 、 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量： 吸收投资所收到的现金 ３８ － 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 － 借款所收到的现金 ４０ ５７７，８８６，３００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ４３ 现金流入小计 ４４ ５７７，８８６，３００．００ 偿还债务所支付的现金 ４５ ６０３，０７１，８８２．７２ 分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 ４６ ７２，８１１，０４６．７４ 其中：子公司支付少数股东股利支付的现金 － 支付的其他与筹资活动有关的现金 ５２ ６．３１ ２８，７００，２９７．９８ 现金流出小计 ５３ ７０４，５８３，２２７．４４ 筹资活动产生的现金流量净额 ５４ －１２６，６９６，９２７．４４ 四、汇率变动对现金的影响 ５５ － 五、现金及现金等价物净增加额 ５６ －４８，３９２，７７４．８３ 法定代表人：刘崇喜 总会计师：冯伟宏 编制人：刘文俊 编 报 日 期 ： ２ ０ ０ ５ 年 ３ 月 ２０ 日 17 宁夏美利纸业股份有限公司 2004 年年度报告 附表 3-2 合 并 现 金 流 量 表（二） 编制单位：宁夏美利纸业股份有限公司 ２００４ 年度 单位：人民币元 项 目 行次 注释 金额 补充资料： １ 、 将 净 利 润 调 节 为 经 营 活 动 的 现 金 流 量： 净利润 ５７ ６１，０３６，３７９．９６ 加：少数股东损益（减：损失） ９９，４７２．３１ 计提的资产减值准备 ５８ －３，００５，５１３．７８ 固定资产折旧 ５９ ６８，２６６，７２６．１５ 无形资产摊销 ６０ １，２００．００ 长期待摊费用摊销 ６１ － 待摊费用的减少（减： 增加） ６４ ８３１，１９５．２８ 预提费用的增加（减： 减少） ６５ － 处 置 固 定 资 产 、 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 的 损 失（ 减 ： 收益） ６６ ２７，９３４．８９ 固定资产报废损失 ６７ ２２，５０２．５９ 财务费用 ６８ ４５，７９８，３４０．８３ 投资损失（减： 收益） ６９ －７２４，７９４．５８ 递延税款贷项（减： 借项） ７０ － 存货的减少（减： 增加） ７１ －４，４６２，７８８．３０ 经 营 性 应 收 项 目 的 减 少（ 减 ： 增 加 ） ７２ １１３，１５７，９３９．４５ 经 营 性 应 付 项 目 的 增 加（ 减 ： 减 少 ） ７３ －４０，５８７，１６４．０３ 其他 ７４ － 经营活动产生的现金流量净额 ７５ ２４０，４６１，４３０．７７ ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 ７６ 一 年 内 到 期 的 可 转 换 公 司债 券 ７７ 融资租入固定资产 ７８ ３ 、 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 情 况： 货币资金的期未余额 ７９ ６．３１ ２６８，２４２，４２９．２４ 减：货币资金的期初余额 ８０ ６．３１ １９１，７３１，５４５．９６ 加：现金等价物的期未余额 ８１ － 减：现金等价物的期初余额 ８２ ６．３１ １２４，９０３，６５８．１１ 现金及现金等价物净增加额 ８３ －４８，３９２，７７４．８３ 法定代表人：刘崇喜 总会计师： 冯伟宏 编制人：刘文俊 编报日期：２００５ 年 ３ 月 ２０ 日 18 宁夏美利纸业股份有限公司 2004 年年度报告 附表4 合并资产减值准备明细表 编制单位：宁夏美利纸业股份有限公司 单位：人民币元 本期减少数 项目 年初余额 本期增加数 年末余额 因资产价值 其他原因转出 合计 回升转回数 数 一、坏账准备合计 ８，１５４，８１８．５５ １，８１２，５２５．６７ ６，１３６，２４０．６０ ３，８３１，１０３．６２ 其中：应收账款 ７，５１２，９３４．３２ ４３０，１４０．２５ ５，９４２，６０５．１３ ２，０００，４６９．１４ 其他应收款 ６４１，８８４．２３ １，３８２，３８５．４２ １９３，６３５．４７ １，８３０，６３４．１８ 二 、 短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 ２，７７８，３１４．５６ １５２，１９２．６６ １５２，１９２．６６ ２，６２６，１２１．９０ 其中：库存商品 原材料 ２，７７８，３１４．５６ １５２，１９２．６６ １５２，１９２．６６ ２，６２６，１２１．９０ 四 、 长期投资跌价准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五 、 固定资产减值准备合计 ３，７７６，９０８．４０ ３５，６６６．１０ ３５，６６６．１０ ３，７４１，２４２．３０ 其中：房屋建筑物 ３，１９６，６７６．６１ ３，１９６，６７６．６１ 机械设备 ５３０，９６５．０９ ３３，７２３．９７ ３３，７２３．９７ ４９７，２４１．１２ 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 合计 ８，１５４，８１８．５５ ８，３６７，７４８．６３ １８７，８５８．７６ ６，３２４，０９９．３６ １０，１９８，４６７．８２ 法定代表人：刘崇喜 总会计师：冯伟宏 编制人：刘文俊 编报日期：２００５ 年 ３ 月 ２０ 日 宁夏美利纸业股份有限公司 2004 年年度报告 附表 1-1 资 产 负 债 表（一） 编制单位：宁夏美利纸业股份有限公司 单位：人民币元 资 产 行次 ２００４年１２月３１日 注释 ２００３年１２月３１日 流动资产： １ － － 货币资金 ２ ２９５，９４７，１７４．４３ ３６９，５５９．７５５．４２ 短期投资 ３ － － 应收票据 ４ １，５７３，０９４．４２ － 应收股利 ５ － － 应收利息 ６ － － 应收账款 ７ ５０，７１５，２７２．４７ ７．１ １５９，５７５，４４２．７３ 其他应收款 ８ ２，４９３，３７９．７６ ７．２ ６，５７３，３６９．２５ 预付帐款 ９ ６４，５３６，６２０．２４ ９９，５７１，３６９．９１ 应收补贴款 １０ － － 存货 １１ ２１８，７１１，７４５．０７ ２１７，５４６，１４２．５１ 待摊费用 １２ － ８３１，１９５．２８ 待处理流动资产损失 － － 一年内到期长期债权投资 １３ － － 其他流动资产 １４ － － 流动资产合计 １７ ６３３，９７７，２８６．３９ ８５３，６５７，２７５．１０ 长期投资： １８ － － 长期股权投资 １９ ４７，０４６，１５０．７６ ７．３ １５，７８８，８９５．００ 长期债权投资 ２０ － － 长期投资合计 ２５ ４７，０４６，１５０．７６ １５，７８８，８９５．００ 固定资产： ２６ － － 固定资产原价 ２７ １，４１０，５５８，７２６．６１ １，２４９，８５２，１１２．３６ 减：累计折旧 ２８ ２１９，３７１，１５９．８２ １５１，８１２，０４９．０３ 固定资产净值 ２９ １，１９１，１８７，６０２．７９ １，０９８，０４０，０６３．３３ 减：固定资产减值准备 ３０ ２，１１５，４４０．４８ － 固定资产净额 ３１ １，１８９，０７２，１６２．３１ １，０９８，０４０，０６３．３３ 工程物资 ３２ － － 在建工程 ３３ ４５０，９５２，１８９．４０ ４０３，１４３，６０３．１９ 固定资产清理 ３４ － － 固定资产合计 ３７ １，６４０，０２４，３５１．７１ １，５０１，１８３，６６６．５２ 无 形 资 产 及 其 他 资 产： ３８ － － 无形资产 ３９ － － 开办费 － － 长期待摊费用 ４０ － － 其他长期资产 ４１ － － 无形资产及其他资产合计 ４６ － － 递延税款： ４７ － － 递延税款借项 ４８ － － 资产总计 ５０ ２，３２１，０４７，７８８．８６ ２，３７０，６２９，８３６．６２ 法定代表人： 刘崇喜 总会计师： 冯伟宏 编制人：刘文俊 编报日期：２００５ 年 ３ 月 ２０ 日 宁夏美利纸业股份有限公司 2004 年年度报告 附表 1-2 资 产 负 债 表（二） 编制单位：宁夏美利纸业股份有限公司 单位：人民币元 负债及所有者权益 行次 ２００４年１２月３１日 注释 ２００３年１２月３１日 流动负债： ５１ － － 短期借款 ５２ ２２１，２７０，０００．００ ４７７，８００，０００．００ 应付票据 ５３ ２９０，０００，０００．００ ３１０，４７３，７００．００ 应付帐款 ５４ ９９，３２２，３１０．９３ １８７，５６０，５９１．４７ 预收帐款 ５５ １４，０２４．３２６．３６ ７２２，２５５．０３ 应付工资 ５６ １，９１５，００１．３３ ３，１２９，４１５．０７ 应付福利费 ５７ １８，６７７，０３７．２７ １６，０２１，３１４．９４ 应付股利 ５８ － ６８１，７１６．００ 应交税金 ５９ ３１，７９８，２１３．２２ ２０，９０５，２３６．７４ 其他应交款 ６０ ６，１２１，６７８．４６ ４，４６５，７３４．４１ 其他应付款 ６１ ６，１５３，９８９．７８ １４，１６４，７０２．７８ 预提费用 ６２ － － 预计负债 ６３ － － 一年内到期的长期负债 ６４ － １３，０００，０００．００ 其他流动负债 ６５ － － － － － － 流动负债合计 ７０ ６８９，２８２，５５７．３５ １，０４８，９２４，６６６．４４ 长期负债： ７１ － 长期借款 ７２ ９００，７００，０００．００ ６５６，３００，０００．００ 应付债券 ７３ － － 长期应付款 ７４ － － 专项应付款 ７５ － － 其他长期负债 ７６ － － 长期负债合计 ８０ ９００，７００，０００．００ ６５６，３００，０００．００ 递延税项： ８２ － － 递延税款贷项 ８３ － － 负债合计 ８４ １，５８９，９８２，５５７．３５ １，７０５，２２４，６６６．４４ 少数股东权益 － － 股东权益： ８８ － － 股本 ８９ １３２，０００，０００．００ １３２，０００，０００．００ 减：已归还投资 ９０ － － 股本净额 ９１ １３２，０００，０００．００ １３２，０００，０００．００ 资本公积 ９２ ３３０，８８７，０９５．３３ ３２７，１９１，２９０．８９ 盈余公积 ９３ ４５，４７９，２５５．２５ ３６，１８４，６１６．７２ 其中：公益金 ９４ １５，１５９，７５１．７４ １２，０６１，５３８．９０ 未分配利润 ９５ ２２２，６９８，８８０．９３ １７０，０２９，２６２．５７ 其中：拟分配现金红利 ９６ ３，３００，０００．００ 股东权益合计 ９８ ７３１，０６５，２３１．５１ ６６５，４０５，１７０．１８ 负债和股东权益合计 １００ ２，３２１，０４７，７８８．８６ ２，３７０，６２９，８３６．６２ 法定代表人：刘崇喜 总会计师：冯伟宏 编制人：刘文俊 编 报 日 期 ： ２ ０ ０ ５ 年 ３ 月 ２０ 日 宁夏美利纸业股份有限公司 2004 年年度报告 附表 2-1 利 润 表 编制单位：宁夏美利纸业股份有限公司 单位：人民币元 项 目 行次 ２００４年１－１２月 注释 ２００３年１－１２月 一、主营业务收入 １ ８０２，８７４，２５６．９３ ７．４ ６３５，５９０，６７２．４５ 减：主营业务成本 ２ ６６５，４３２，４９０．９７ ７．４ ５２１，９２９，１８５．３３ 主营业务税金及附加 ３ １，７２８，５８８．２４ ９６７，４９６．１２ 二、主营业务利润 ４ １３５，７１３，１７７．７２ １１２，６９３，９９１．００ 加：其他业务利润 ５ １，３６９，１４２．５０ １，１２９，７８７．６５ 减：营业费用 ６ １４，４４７，２００．８０ ９，６０３，０５３．６３ 管理费用 ７ １３，５９６，２０２．６２ ２０，４６７，８８５．８４ 财务费用 ８ ４４，５５８，１７３．５８ ３６，５８１，８５２．７７ 三、营业利润 ９ ６４，４８０，７４３．２２ ４７，１７０，９８６．４１ 加：投资收益 １０ １，０３９，３４２．７４ ７．５ －５１５，５８５．４４ 补贴收入 １１ － － 营业外收入 １２ － ４，８３２．８５ 减：营业外支出 １３ ３，５５５，８２９．０７ ８５３，９０６．７３ 四、利润总额 １４ ６１，９６４，２５６．８９ ４５，８０６，３２７．０９ 减：所得税 １５ － － 少数股东损益 － － 五、净利润 １８ ６１，９６４，２５６．８９ ４５，８０６，３２７．０９－ 补充资料： 项 目 ２００４年度 ２００３年度 １、出售、处置部门或被投资单位所得收益 ２、自然灾害发生的损失 ３、会计政策变更增加（或减少）利润总额 ４、会计估计变更增加（或减少）利润总额 ５、债务重组损失 ６、委托投资收益 ７、支付或收取的资金占用费 ８、其他 法定代表人：刘崇喜 总会计师：冯伟宏 编制人：刘文俊 编报日期：２００５ 年 ３ 月 ２０ 日 宁夏美利纸业股份有限公司 2004 年年度报告 附表 ２－２ 利 润 分 配 表 编制单位：宁夏美利纸业股份有限公司 单位：人民币元 项 目 ２００４年度 ２００３年度 一、净利润 ６１，９６４，２５６．８９ ４５，８０６，３２７．０９ 加：年初未分配利润 １７０，０２９，２６２．５７ １３１，０９３，８８４．５４ 其他转入 － － 二、可供分配利润 ２３１，９９３，５１９．４６ １７６，９００，２１１．６３ 减：提取法定盈余公积 ６，１９６，４２５．６９ ４，５８０，６３２．７１ 提取法定公益金 ３，０９８，２１２．８４ ２，２９０，３１６．３５ 提取职工奖励及福利基金 － － 提取储备基金 － － 提取企业发展基金 － － 利润归还投资 － － 三、可供投资者分配利润 ２２２，６９８，８８０．９３ １７０，０２９，２６２．５７ 减：应付优先股股利 － － 提取任意盈余公积 － － 应付普通股股利 － － 转作资本（ 或股本） 的普通 － － 四、未分配利润 ２２２，６９８，８８０．９３ １７０，０２９，２６２．５７ 法定代表人：刘崇喜 总会计师：冯伟宏 编制人：刘文俊 编 报 日 期 ： ２ ０ ０ ５ 年 ３ 月 ２０ 日 宁夏美利纸业股份有限公司 2004 年年度报告 附表 3-1 现 金 流 量 表（一） 编制单位：宁夏美利纸业股份有限公司 ２００４ 年度 单位：人民币元 项 目 行次 注释 金 额 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 １ １，０６１，５２５，１２２．１９ 收到的税费返还 ３ － 收到的其他与经营活动有关的现金 ８ ５７，３９３，６９１．４３ 现金流入小计 ９ １，１１８，９１８，８１３．６２ 购买商品、接受劳务支付的现金 １０ ７６５，７７２，１９４．５６ 支付给职工以及为职工支付的现金 １２ ４８，５４９，７８３．２４ 支付的各项税费 １３ ３３，７１８，３６０．０７ 支付的其他与经营活动有关的现金 １８ ２１，３１１，９４１．５０ 现金流出小计 ２０ ８６９，３５２，２７９．３７ 经营活动产生的现金流量净额 ２１ ２４９，５６６，５３４．２５ 二 、 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量： 收回投资所收到的现金 ２２ － 取得投资收益所收到的现金 ２３ ６８２，５００．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 ２５ － 收到的其他与投资活动有关的现金 ２８ － 现金流入小计 ２９ ６８２，５００．００ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 ３０ １４５，４４９，１８７．８４ 投资所支付的现金 ３１ ２７，２０４，６０８．５８ 支付的其他与投资活动有关的现金 ３５ － 现金流出小计 ３６ １７２，６５３，７９６．４２ 投资活动产生的现金流量净额 ３７ －１７１，９７１，２９６．４２ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ３８ － 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 － 借款所收到的现金 ４０ ５７７，０７０，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ４３ － 现金流入小计 ４４ ５７７，０７０，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ４５ ６０２，２００，０００．００ 分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 ４６ ７２，４７１，１７５．２１ 其中：子公司支付少数股东股利支付的现金 － 支付的其他与筹资活动有关的现金 ５２ ２８，７００，２９７．９８ 现金流出小计 ５３ ７０３，３７１，４７３．１９ 筹资活动产生的现金流量净额 ５４ －１２６，３０１，４７３．１９ 四、汇率变动对现金的影响 ５５ － 五、现金及现金等价物净增加额 ５６ －４８，７０６，２３５．３６ 法定代表人：刘崇喜 总会计师：冯伟宏 编制人：刘文俊 编报日期：２００５ 年 ３ 月 ２０ 日 宁夏美利纸业股份有限公司 2004 年年度报告 附表 3-2 现 金 流 量 表（二） 编 制 单 位 ： 宁 夏 美 利 纸 业 股 份 有 限公 司 ２００４ 年度 单位：人民币元 项 目 行次 金 额 补充资料： １ 、 将 净 利 润 调 节 为 经 营 活 动 的 现 金 流 量： 净利润 ５７ ６１，９６４，２５６．８９ 加：少数股东损益（减：损失） － 计提的资产减值准备 ５８ －２，８５８，３９０．６７ 固定资产折旧 ５９ ６７，５５９，１１０．７９ 无形资产摊销 ６０ － 长期待摊费用摊销 ６１ － 待摊费用的减少（减： 增加） ６４ ８３１，１９５．２８ 预提费用的增加（减： 减少） ６５ － 处 置 固 定 资 产 、 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 的 损 失（ 减 ： 收 益 ） ６６ － 固定资产报废损失 ６７ － 财务费用 ６８ ４５，４４２，６９３．７３ 投资损失（减： 收益） ６９ －１，０３９，３４２．７４ 递延税款贷项（减： 借项） ７０ － 存货的减少（减： 增加） ７１ －１，１６５，６０２．５６ 经营性应收项目的减少（减： 增加） ７２ １０１，４２７，９８３．８５ 经 营 性 应 付 项 目 的 增 加（ 减 ： 减 少 ） ７３ －２２，５９５，３７０．３２ 其他 ７４ － 经营活动产生的现金流量净额 ７５ ２４９，５６６，５３４．２５ ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 ７６ 一年内到期的可转换公司债券 ７７ 融资租入固定资产 ７８ ３ 、 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 情 况： 货币资金的期未余额 ７９ ２６７，２４６，８７６．４５ 减：货币资金的期初余额 ８０ １９１，０４９，４５３．７０ 加：现金等价物的期未余额 ８１ － 减：现金等价物的期初余额 ８２ １２４，９０３，６５８．１１ 现金及现金等价物净增加额 ８３ －４８，７０６，２３５．３６ 法定代表人：刘崇喜 总会计师： 冯伟宏 编制人：刘文俊 编报日期：２００５ 年 ３ 月 ２０ 日 宁夏美利纸业股份有限公司 2004 年年度报告 附表4 资产减值准备明细表 编制单位：宁夏美利纸业股份有限公司 单位：人民币元 本期减少数 项目 年初余额 本期增加数 年末余额 因资产价值回 其他原因转出 合计 升转回数 数 一、坏账准备合计 ７，９８５，９０１．８８ ８２１，２４３．１８ ５，７９５，０７４．３３ ３，０１２，０７０．７３ 其中：应收账款 ７，４０２，３３５．９８ ５，７９５，０７４．３３ １，６０７，２６１．６５ 其他应收款 ５８３，５６５．９０ ８２１，２４３．１８ １，４０４，８０９．０８ 二 、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 其中：库存商品 原材料 四 、长期投资跌价准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五 、固定资产减值准备合计 ２，１１５，４４０．４８ ２，１１５，４４０．４８ 其中：房屋建筑物 ２，１１５，４４０．４８ ２，１１５，４４０．４８ 机械设备 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 合计 ７，９８５，９０１．８８ ２，９３６，６８３．６６ ５，７９５，０７４．３３ ５，１２７，５１１．２１ 法定代表人：刘崇喜 总会计师：冯伟宏 编制人：刘文俊 编 报 日 期 ： 2005年 3月 20日