安彩高科(600207)2005年年度报告

河南安彩高科股份有限公司 600207 2005 年年度报告 河南安彩高科股份有限公司 2005 年年度报告 目录 一、重要提示.................................................... 3 二、公司基本情况简介 ............................................ 4 三、会计数据和业务数据摘要 ...................................... 5 四、股本变动及股东情况 .......................................... 7 五、董事、监事和高级管理人员 ................................... 10 六、公司治理结构............................................... 15 七、股东大会情况简介 ........................................... 16 八、董事会报告................................................. 16 九、监事会报告................................................. 25 十、重要事项................................................... 26 十一、财务会计报告............................................. 28 十二、备查文件目录............................................. 91 2 河南安彩高科股份有限公司 2005 年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、亚太(集团)会计师事务所有限公司为本公司出具了有强调事项的审计报告。 4、公司负责人李留恩、主管会计工作负责人蔡健德、会计机构负责人郭玲花声明：保 证本年度报告中财务报告的真实、完整。 3 河南安彩高科股份有限公司 2005 年年度报告 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：河南安彩高科股份有限公司 公司法定中文名称缩写：安彩高科 公司英文名称：HENAN ANCAI HI-TECH CO.,LTD 公司英文名称缩写：ACHT 2、公司法定代表人：李留恩 3、公司董事会秘书：李留恩(代) 联系地址：河南省安阳市中州路南段 电话：0372-3932916-2533 传真：0372-3938035 E-mail：achtzqb@acbc.com.cn 公司证券事务代表：刘一 联系地址：河南省安阳市中州路南段 电话：0372-3932916-2533 传真：0372-3938035 E-mail：achtzqb@acbc.com.cn 4、公司注册地址：河南省安阳市中州路南段 公司办公地址：河南省安阳市中州路南段 邮政编码：455000 公司国际互联网网址：http//www.acbc.com.cn 公司电子信箱：achtzqb@acbc.com.cn 5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http//www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：安彩高科 公司 A 股代码：600207 7、其他有关资料 公司首次注册登记地点：河南省安阳市中州路南段 4 河南安彩高科股份有限公司 2005 年年度报告 公司变更注册登记日期：2001 年 12 月 11 日 公司变更注册登记地点：河南省安阳市中州路南段 公司法人营业执照注册号：4100001004435 公司税务登记号码：41051170678656X 公司聘请的境内会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：河南省郑州市农业路 22 号兴业大厦 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项 目 金 额 利润总额 -182,755,695.20 净利润 -182,450,404.33 扣除非经常性损益后的净利润 -185,496,737.91 主营业务利润 359,878,210.04 其他业务利润 922,770.01 营业利润 -181,764,868.01 投资收益 -5,030,970.65 补贴收入 2,892,000.00 营业外收支净额 1,148,143.46 经营活动产生的现金流量净额 -127,967,426.70 现金及现金等价物净增加额 15,456,376.09 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金 额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长 225,548.13 期资产产生的损益 各种形式的政府补贴 2,892,000.00 5 河南安彩高科股份有限公司 2005 年年度报告 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 500,001.00 短期投资收益，不包括（经国家有关部门批准设立的有经营资 -3,497,993.94 格的金融机构获得的短期投资收益） 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的 922,595.33 其他各项营业外收入、支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 2,004,183.06 合计 3,046,333.58 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2004 年 本年比上 2005 年 2003 年 调整后 调整前 年增减(%) 主营业务收入 2,301,157,868.85 2,903,558,040.33 2,903,558,040.33 -20.75 2,139,872,408.21 利润总额 -182,755,695.20 432,565,260.37 432,565,260.37 -142.25 393,156,562.15 净利润 -182,450,404.33 233,469,846.14 233,469,846.14 -178.15 230,361,691.00 扣除非经常性损益的净利 -185,496,737.91 230,686,653.17 230,686,653.17 -180.41 233,275,956.11 润 每股收益 -0.4147 0.5306 0.5306 -178.16 0.5235 最新每股收益 -0.4147 减少 净资产收益率（%） -8.37 9.36 9.36 17.73 个 9.63 百分点 扣除非经常性损益的净利 减少 润为基础计算的净资产收 -8.51 9.25 9.25 17.76 个 9.75 益率（%） 百分点 扣除非经常性损益后净利 减少 润为基础计算的加权平均 -7.97 9.45 9.45 17.42 个 10.06 净资产收益率（%） 百分点 经营活动产生的现金流量 -127,967,426.70 278,051,850.34 278,051,850.34 -146.02 421,057,313.29 净额 每股经营活动产生的现金 -0.2908 0.6319 0.6319 -146.02 0.957 流量净额 2004 年末 本年末比 2005 年末 上年末增 2003 年末 调整后 调整前 减(%) 总资产 4,086,958,410.52 4,221,673,131.40 4,226,673,131.40 -3.19 3,778,682,058.94 股东权益（不含少数股东 2,180,251,716.86 2,494,300,019.35 2,494,300,019.35 -12.59 2,391,669,189.75 权益） 每股净资产 4.96 5.67 5.67 -12.52 5.44 调整后的每股净资产 4.95 5.65 5.65 -12.39 5.41 6 河南安彩高科股份有限公司 2005 年年度报告 （四）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 目 期 初 440,000,000.00 1,233,861,574.09 390,525,225.39 72,829,333.95 429,913,219.87 2,494,300,019.35 数 本 期 402,101.84 110,978.31 36,992.77 -182,450,404.33 -181,937,324.18 增 本 期 132,110,978.31 132,110,978.31 减 期 末 440,000,000.00 1,234,263,675.93 317,769,876.98 72,866,326.72 115,351,837.23 2,180,251,716.86 数 1、资本公积变动原因：子公司收到高新企业基金拨款； 2、盈余公积变动原因：子公司税后利润提取； 3、法定公益金变动原因：子公司税后利润提取； 4、未分配利润变动原因：本年税后利润和利润分配； 5、股东权益变动原因：本年税后利润和利润分配。 7 河南安彩高科股份有限公司 2005 年年度报告 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 项 目 发行新 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 260,000,000 59.09 260,000,000 59.09 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 260,000,000 59.09 260,000,000 59.09 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 260,000,000 59.09 260,000,000 59.09 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 180,000,000 40.91 180,000,000 40.91 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 180,000,000 40.91 180,000,000 40.91 三、股份总数 440,000,000 100 440,000,000 100 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。 (2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 8 河南安彩高科股份有限公司 2005 年年度报告 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 （二）股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 56,284 前十名股东持股情况 质押或冻 持股比 年度内增 股份类 持有非流通 股东名称 股东性质 持股总数 结的股份 例(%) 减 别 股数量 数量 河南安阳彩色显像管玻壳有 国有股东 58.9 259,160,000 0 未流通 259,160,000 无 限公司 南方证券有限公司 其他 0.88 3,892,667 0 已流通 未知 通用技术集团投资管理有限 其他 0.51 2,240,592 0 已流通 未知 公司 中国工商银行－华安上证 180 指数增强型证券投资基 其他 0.18 813,986 241,187 已流通 未知 金 王永华 其他 0.17 740,000 0 已流通 未知 褚建刚 其他 0.14 600,000 600,000 已流通 未知 盐城市新阜公路有限责任公 其他 0.14 600,000 -82,900 已流通 未知 司 殷德付 其他 0.11 500,330 500,330 已流通 未知 刘宁 其他 0.10 461,000 0 已流通 未知 王忠铭 其他 0.10 450,300 0 已流通 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 南方证券有限公司 3,892,667 人民币普通股 通用技术集团投资管理有限公司 2,240,592 人民币普通股 中国工商银行－华安上证 180 指数增强型证券投资 813,986 人民币普通股 基金 王永华 740,000 人民币普通股 褚建刚 600,000 人民币普通股 9 河南安彩高科股份有限公司 2005 年年度报告 盐城市新阜公路有限责任公司 600,000 人民币普通股 殷德付 500,330 人民币普通股 刘宁 461,000 人民币普通股 王忠铭 450,300 人民币普通股 陈玲 400,000 人民币普通股 上述股东关联 河南安彩集团有限责任公司是河南安阳彩色显像管玻壳有限公司的控股股东及南方证券有限公 关系或一致行 司的并列第二大股东。除此外,公司未发现前十名股东中存在关联方关系及一致行动人的情况。 动关系的说明 2、控股股东及实际控制人简介 （1）法人控股股东情况 控股股东名称：河南安阳彩色显像管玻壳有限公司 法人代表：赵文明 注册资本：1,189,800,000 元人民币 成立日期：1987 年 8 月 27 日 主要经营业务或管理活动：生产、销售彩色显像管玻壳、研究开发电子特种玻璃新产 品、自有房屋租赁。 （2）法人实际控制人情况 实际控制人名称：河南省人民政府国有资产管理委员会 （3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 （4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 10 河南安彩高科股份有限公司 2005 年年度报告 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 报告期 内从公 性 年 任期起始日 任期终止日 年初持 年末持 股份增 司领取 姓名 职务 变动原因 别 龄 期 期 股数 股数 减数 的报酬 总额 (万元) 李留恩 董事长 男 64 2001-10-27 2005-10-27 134,900 264,200 129,300 股权激励 39.46 马永智 副董事长 男 65 2001-10-27 2005-10-27 26,900 52,700 25,800 股权激励 蔡健德 董事、总经理 男 63 2001-10-27 2005-10-27 26,900 52,700 25,800 股权激励 23.81 董事、常务副 赵文明 男 39 2001-10-27 2005-10-27 26,900 52,700 25,800 股权激励 25.22 总经理 董事、副总经 贾伟 男 41 2001-10-27 2005-10-27 26,900 52,700 25,800 股权激励 21.33 理 董事、副总经 陈志刚 男 42 2001-10-27 2005-10-27 26,900 52,700 25,800 股权激励 23.81 理 苗会民 董事 男 53 2001-10-27 2005-10-27 26,900 52,700 25,800 股权激励 赵博 董事 男 41 2001-10-27 2005-10-27 14,200 40,000 25,800 股权激励 陈慧 董事 女 53 2001-10-27 2005-10-27 袁文成 独立董事 男 65 2001-10-27 2005-10-27 3.6 冯长革 独立董事 男 36 2001-10-27 2005-10-27 3.6 陈顺兴 独立董事 男 48 2001-10-27 2005-10-27 3.6 周秀月 独立董事 女 63 2001-10-27 2005-10-27 3.6 王玉庆 监事会主席 男 60 2001-10-27 2005-10-27 26,900 52,700 25,800 股权激励 23.81 钟国斋 监事 男 58 2001-10-27 2005-10-27 8,900 17,400 8,500 股权激励 5.68 宋天智 监事 男 55 2001-10-27 2005-10-27 4,700 13,200 8,500 股权激励 12.59 董事会秘书、 许应中 男 61 2001-10-27 2005-10-27 8,900 17,400 8,500 股权激励 5.38 财务负责人 合计 / / / / / 359,900 721,100 361,200 / 195.49 11 河南安彩高科股份有限公司 2005 年年度报告 注：上述董事、监事和高级管理人员报告期内从公司领取的报酬均为税前报酬，且不 包括股权激励所得。 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： 1、李留恩，曾在安阳市第二机床厂、安阳市机床工业公司、安阳市自行车二厂、河南 安阳彩色显像管玻壳有限公司工作，曾任安阳市自行车二厂厂长、河南安阳彩色显像管玻 壳有限公司董事长兼总经理等职务。现任安彩集团董事长兼总裁、本公司董事长。 2、马永智，曾在安阳市建筑公司、河南安阳彩色显像管玻壳有限公司、安彩集团工 作，曾任安阳市建筑公司总经理、河南安阳彩色显像管玻壳有限公司董事长、安彩集团副 董事长等职务。现任本公司副董事长。 3、蔡健德，曾在河南省国营武陟农场、安阳染料厂、河南安阳彩色显像管玻壳有限公 司工作，曾任安阳染料厂副厂长、河南安阳彩色显像管玻壳有限公司总会计师等职务。现 任安彩集团副总裁、河南安阳彩色显像管玻壳有限公司董事、本公司董事兼总经理。 4、赵文明，曾任河南安阳彩色显像管玻壳有限公司彩玻二厂厂长、模具厂厂长、副总 经理等职务。现任安彩集团副总裁、河南安阳彩色显像管玻壳有限公司董事长、本公司董 事兼常务副总经理。 5、贾伟，曾任河南安阳彩色显像管玻壳有限公司模具厂厂长、彩玻二厂厂长等职务。 现任安彩集团副总裁、河南安阳彩色显像管玻壳有限公司董事、本公司董事兼副总经理。 6、陈志刚，曾任河南安阳彩色显像管玻壳有限公司彩玻一厂厂长、副总经理等职务。 现任安彩集团副总裁、本公司董事兼副总经理。 7、苗会民，曾任河南安阳彩色显像管玻壳有限公司彩玻三厂厂长、总经理助理、执行 经理、安彩集团安成电子玻璃有限责任公司总经理等职务，现任安彩集团副总裁、本公司 董事。 8、赵博，曾任河南安阳彩色显像管玻壳有限公司劳动人事处处长、安彩集团美乐电子 有限责任公司常务副总经理等职务；现任安彩集团副总裁、安彩集团美乐电子有限责任公 司总经理、本公司董事。 9、陈慧，曾任郑州第二柴油机厂会计、财务科长；中原国际经济贸易公司审计部科 长、财务部副经理；豫港（河南）开发公司企业管理部经理。现任豫港（河南）开发公司 总会计师、本公司董事。 12 河南安彩高科股份有限公司 2005 年年度报告 10、袁文成，曾在北京军区空军部队、国家人事部工作，曾任国家人事部机关纪委副 书记、专业技术人员管理司司长。现任国家留学基金管理委员会副主任、中华海外联谊会 理事、本公司独立董事。 11、冯长革，曾在河南省高级人民法院经济庭工作， 2000 年 3 月至今在河南法官进 修学院工作。现任教于河南法官进修学院，兼任学院办公室主任，本公司独立董事。 12、陈顺兴，曾任河南省税务局所得税处处长、河南省国税局涉外处处长、办公室主 任。现任河南兴豫会计师事务所有限公司董事长兼总经理、本公司独立董事。 13、周秀月，曾任郑州税务局中原区税务局税收专管、郑州高教委组织部干部、河南 省审计厅财税、金融、外资审计处处长等职务。现任河南省审计学会常务理事、河南联华 会计师事务所有限责任公司董事长、本公司独立董事。 14、王玉庆，曾任河南安阳彩色显像管玻壳有限公司总经理助理、执行经理、河南安 彩高科股份有限公司董事等职务。现任安彩集团工会主席、本公司监事会主席。 15、钟国斋，曾任河南安阳彩色显像管玻壳有限公司审计办副主任，现任本公司监 事。 16、宋天智，曾任河南安阳彩色显像管玻壳有限公司生产调度室主任、生产计划处处 长、双推进办公室主任、总经理助理、执行副总裁等职务；现任本公司监事、生产部部 长。 17、许应中，曾在安阳市制革厂、安阳市第三橡胶厂、河南安阳彩色显像管玻壳有限 公司工作，曾任安阳市第三橡胶厂厂长、河南安阳彩色显像管玻壳有限公司副总会计师、 本公司董事会秘书、财务负责人等职务。 （二）在股东单位任职情况 是否领取报酬 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 津贴 河南安阳彩色显像管 李留恩 董事、总经理 2002-08-02 2006-08-02 否 玻壳有限公司 河南安阳彩色显像管 赵文明 董事长 2004-12-02 2006-08-02 否 玻壳有限公司 河南安阳彩色显像管 蔡健德 董事 2002-08-02 2006-08-02 否 玻壳有限公司 河南安阳彩色显像管 否 贾伟 董事 2002-08-02 2006-08-02 玻壳有限公司 13 河南安彩高科股份有限公司 2005 年年度报告 在其他单位任职情况 截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事、监事及其他高级管理人员的报 酬由公司考核领导小组制定，报公司薪酬与考核委员会考核批准。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：根据岗位的工作内容及复杂程度，参照 当月经济效益，由公司考核领导小组确定。 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 马永智 是 苗会民 是 赵博 是 陈慧 否 袁文成 否 冯长革 否 陈顺兴 否 周秀月 否 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 许应中 董事会秘书、财务负责人 2005 年 10 月退休 因任期届满和退休，许应中先生不再担任董事会秘书、财务负责人职务。 （五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 5,038 人，需承担费用的离退休职工为 188 人。 14 河南安彩高科股份有限公司 2005 年年度报告 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 生产人员 3,857 销售人员 89 技术人员 815 财务人员 21 行政人员 256 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 大学本科及本科以上 1,138 大学专科 1,712 中专 1,398 高中及高中以下 790 六、公司治理结构 （一）公司治理的情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法 规的要求规范运作，并根据中国证监会《关于加强社会公众股股东利益保护的若干规 定》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及上 海证券交易所《股票上市规则》等有关规定，对《公司章程》进行了修改，规范了公司的 独立董事制度和对外担保行为。 （二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 周秀月 7 6 1 0 陈顺兴 7 7 0 0 15 河南安彩高科股份有限公司 2005 年年度报告 袁文成 7 7 0 0 冯长革 7 5 0 2 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出 异议。 （三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：公司自主经营，拥有独立的生产、供应和销售系统，不存在由大股东控 制供应及销售的情况，与大股东保持业务独立。 2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立。总经理、副总经理、董 事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬，未在控股股东单位领取报酬和担任除董 事、监事以外的其它职务。 3、资产方面：本公司拥有独立的生产体系、辅助生产系统和配套设施，其动力供应和 运输由安玻公司提供，本公司已与安玻公司就此签订了《关联交易协议》和《关联交易协 议之补充修改协议》，并严格按照此协议有偿使用；工业产权、商标、非专利技术等无形 资产均由本公司拥有。 4、机构方面：本公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会等内部机构独立运 作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。 5、财务方面：本公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理 制度；独立在银行开户，独立按章纳税。 （四）高级管理人员的考评及激励情况 高级管理人员的考评和激励制度有两部分组成。 1、工资：公司实行的是与效益挂钩的浮动工资制度，高级管理人员的工资和全体员 工一样与当月效益挂钩，由董事会薪酬与考核委员会下属的考核领导小组负责考核。 2、股权激励：高级管理人员除了效益工资外，还享受股权激励，由董事会薪酬与考 核委员会下属的股权激励管理委员会负责考核。《河南安彩高科股份有限公司关于对高级 管理人员进行股权激励的实施细则》规定，当公司经营业绩达到一定标准时，公司当年可 按不超过净利润 3%的比例提取高级管理人员股权激励基金，用于本公司高级管理人员的奖 励，本年度未提取股权激励基金。 16 河南安彩高科股份有限公司 2005 年年度报告 七、股东大会情况简介 （一）年度股东大会情况 公司于 2005 年 4 月 19 日 召开 2005 年年度股东大会 ，决议公告刊登在 2005 年 4 月 20 日 的《中国证券报》和《上海证券报》。 （二）临时股东大会情况 公司于 2005 年 6 月 17 日召开 2005 年第一次临时股东大会，决议公告刊登在 2005 年 6 月 18 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 八、董事会报告 （一）报告期内公司经营情况的回顾 1、公司报告期内总体经营情况 报告期内，CRT 玻壳行业竞争异常惨烈，竞争达到白热化程度，公司面临形势更加严 峻，本公司继续以“三圆理论”为指导，采取积极措施，应对彩玻行业激烈的市场竞争。 公司成立了九个重点项目推进组，从开源节流和技术创新着手，大力开展工序创新，加强 工序管理，综合良品率不断提高，各项可比成本支出持续降低。继续推行精密制造和精细 管理，成立了日日清办公室，推行生产和财务日日清，提高信息传递速度，加快对策速 度，将各项经济、技术指标层层分解，责任到人。 2005 年原材料价格、运输费用居高不下，天然气供应紧张，年度内公司２＃屏炉、３ ＃锥炉和６＃屏炉相继到期停炉大修，公司产能降幅较大，受平板显示器件冲击，玻壳产 业竞争加剧，且受人民币汇率升值不利影响，下半年玻壳价格大幅下降，产品毛利率大幅 降低。2005 年实现主营业务收入 2,301,157,868.85 元 ，与上年同比下降 20.75%；主营业 务利润 359,878,210.04 元 ，同比上年下降 57.53%；净利润为－182,450,404.33 元 。 2、公司主营业务及其经营状况 （1）主营业务分产品情况 单位:元 币种:人民币 占主营业 占主营业务 分产品 主营业务收入 务收入比 主营业务利润 利润的比例 例(%) (%) 玻壳 2,172,832,678.92 89.06 333,748,320.25 92.74 天然气 236,336,257.95 9.69 20,733,869.09 5.76 17 河南安彩高科股份有限公司 2005 年年度报告 其他 30,463,397.75 1.25 5,396,020.70 1.50 小计 2,439,632,334.62 359,878,210.04 关联交易内部抵消 138,474,465.77 合计 2,301,157,868.85 100.00 359,878,210.04 100 (2）主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 占主营业 占主营业务 分地区 主营业务收入 务收入比 主营业务利润 利润的比例 例(%) (%) 国内 1,667,798,510.39 68.36 178,076,347.34 49.48 国外 771,833,824.23 31.64 181,801,862.70 50.52 小计 2,439,632,334.62 359,878,210.04 关联交易内部抵消 138,474,465.77 合计 2,301,157,868.85 100 359,878,210.04 100 (3)占报告期主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业 主营业务 主营业务利 产 收入比上 主营业务收入 主营业务利润 务利润 利润比上 润率比上年 品 年增减 率 年增减(%) 增减(%) (%) 玻 减少 14.47 2,172,832,678.92 333,748,320.25 15.36% -21.26% -59.45% 壳 个百分点 （4）主要供应商、客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 47,676 占采购总额比重 28.12% 前五名销售客户销售金额合 计 131,710 占销售总额比重 57.24% 3、报告期公司资产构成同比发生重大变动情况分析 单位:元 币种:人民币 金额 占资产总额的比例(%) 项目 报告期 去年同期 报告期 去年同期 增减 18 河南安彩高科股份有限公司 2005 年年度报告 货币资金 922,741,375.41 507,284,999.32 22.58 12.02 10.56 应收款项 751,937,800.15 1,056,823,369.07 18.40 25.03 -6.63 固定资产 1,578,288,551.72 1,865,351,070.86 38.62 44.19 -5.57 在建工程 125,473,854.50 37,194,133.06 3.07 0.88 2.19 短期借款 840,000,000.00 470,000,000.00 20.55 11.13 9.42 应付账款 422,154,805.57 537,828,619.87 10.33 12.74 -2.41 资产总额 4,086,958,410.52 4,221,673,131.40 100 100 (1)货币资金所占总资产比重增加的主要原因为报告期加强应收账款回收及为投资和开展新项 目增加借款所致； (2)应收款项所占总资产比重减少的主要原因为报告期销售收入减少和加强应收账款回收所 致； (3)固定资产所占总资产比重减少的主要原因为报告期计提折旧所致； (4)在建工程所占总资产比重增加的主要原因为报告期池炉大修所致； (5)短期借款所占总资产比重增加的主要原因为报告期为投资新项目和池炉大修增加借款所 致； (6)应付账款所占总资产比重减少的主要原因为报告期物资采购总额减少。 4、报告期主要财务数据同比发生重大变动情况分析 单位:元 币种:人民币 金 额 同比增减情况 项目 2005 年 2004 年 增减金额 增减(%) 营业费用 220,913,818.41 249,142,819.17 -28,229,000.76 -11.33 管理费用 287,018,046.13 163,792,248.34 123,225,797.79 75.23 财务费用 34,633,983.52 2,051,260.31 32,582,723.21 1588.42 所得税 5,126,668.92 201,352,721.68 -196,226,052.76 -97.45 (1)营业费用减少的主要原因为销售量的减少和增加火车运输的方式节省了运费； (2)管理费用大幅增加的主要原因为本年度停炉费用和存货跌价准备分别计入管理费用 7,213 万 元、6,396 万元； (3)财务费用大幅增加的主要原因为本年度贷款增加和人民币升值造成的汇兑损失增加； (4)所得税大幅减少的原因为本年度公司由盈利变为亏损。 19 河南安彩高科股份有限公司 2005 年年度报告 5、报告期现金流量分析 单位:元 币种:人民币 金额 同比增减情况 项目 2005 年 2004 年 增减金额 增减(%) 经营活动产生的 -127,967,426.70 278,051,850.34 -406,019,277.04 -146.02% 现金流量净额 投资活动产生的 -150,030,966.54 -1,042,116,236.23 892,085,269.69 -85.60% 现金流量净额 筹资活动产生的 294,350,595.77 190,469,122.10 103,881,473.67 54.54% 现金流量净额 现金及现金等价 15,456,376.09 -574,164,924.31 589,621,300.40 -102.69% 物净增加额 (1)报告期公司经营活动产生的现金流量净额减少，主要原因为本期亏损和 4 亿元定期存款质 押作为经营性现金流出；投资活动产生的现金流量净额同比增加，主要原因为去年公司收购了安 玻公司四期工程彩玻生产线；筹资活动产生的现金流量净额增加，主要原因为公司为投资新项目 和池炉大修增加借款。 (2)报告期公司经营活动产生的现金流量净额大于本期净利润的主要原因为计提折旧费用所 致。 6、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 单位:元 币种:人民币 主要产品 公司名称 业务性质 注册资本 资产规模 净利润 和服务 北京安彩科技 高新技术产业投资、风 风险投资有限 200,000,000.00 234,751,524.63 -3,147,410.72 险投资咨询 公司 全球卫星定位系统的研 北京安彩星通 究、开发和运营以及移 全球卫星 40,000,000.00 11,703,849.03 -17,235,990.91 科技有限公司 动数据、资讯、网络运 定位系统 营等电信增值服务业务 河南安彩能源 天然气长输管线、城市 天然气管 80,000,000.00 198,710,029.55 1,639,024.86 股份有限公司 管网的投资与管理 道运输 20 河南安彩高科股份有限公司 2005 年年度报告 生产、销售液晶基板玻 安彩液晶显示 璃及显示器件；技术报 液晶基板 660,000,000.00 器件有限责任 务；研制、开发电子特 200,000,000.00 玻璃 (实缴贰亿元 ) 公司 种玻璃新产品及新型显 示技术；实业投资 控股子公司北京安彩星通科技有限公司亏损幅度较大，主要原因是本公司对预计无法给企业 带来经济利益的无形资产摊余价值全部摊销，另外该公司本期加大了研发投入，研发费用较高。 （二）对公司未来发展的展望 1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 本公司主要产品 CRT 玻壳属于显示器件产业中的基础元器件，受下游彩管、彩电行业 景气指数影响较大。近年来，由于我国彩管和玻壳的生产能力逐步增大，以及 CRT 彩电面 临平板电视的冲击，彩管市场销售量增长放缓，并波及玻壳产业，使玻壳销售价格大幅下 降，经营效益滑坡。 经分析，5-10 年内 CRT 玻壳产业市场仍然广阔，由于 CRT 有成熟的制造技术，较高的 性能价格比，在未来的市场中，特别是在 21—40 英寸之间的彩色显示产品中，CRT 仍是市 场的主导产品。一方面 CRT 未来主要向高清晰、全平面、轻量化、扁平化和大屏幕方向发 展，CRT 仍有较长的生命周期，市场前景依然看好。另一方面伴随着世界经济一体化，中 国已成为世界彩电、彩管生产基地，在产品供需衔接，国外市场开拓，玻壳技术研发等方 面，为公司的 CRT 玻壳产品发展提供了有利的外部条件。 2、公司未来发展机遇和挑战，公司发展战略和新年度经营计划 （1）公司面临的发展机遇和挑战 CRT 领域的新产品—薄型 CRT 电视的推出给 CRT 电视行业将带来革命性的改变，其外 型、性能、价格的完美结合引领 CRT 电视进入新的平板时代，大大增强 CRT 电视的生命 力，预计超薄型 CRT 电视近 5 年将成倍增长。从数字电视发展最快的美国来看，数字化给 CRT 电视带来新的机会，美国消费电子协会的预测：未来三年，LCD 和 CRT 电视是数字电视 中需求增长最快的两大产品。且目前广大发展中国家和我国广大农村地区电视普及率还很 低，CRT 电视仍有较大的发展空间和广阔的市场前景。 公司面临的挑战与机遇并存，本公司 CRT 玻壳同时面临着严峻的市场竞争形势，国际 上韩国、日本部分 CRT 玻壳企业将产能向中国大陆转移，国内市场竞争更加激烈，我们认 21 河南安彩高科股份有限公司 2005 年年度报告 为 2006 年将会是玻壳企业大调整和整合的一年。 （2）公司发展战略 本公司作为国内最大的 CRT 玻壳制造企业，在规模、市场、技术、成本、人才等方面 具有明显优势，本公司拥有自主的知识产权和研发能力。公司自主开发的超薄型 CRT 玻壳 已经投放市场,数字化 16:9CRT 玻壳已经面世,我们将加快这方面的研究和开发，与下游客 户携手，通过产品技术特性的创新、提高，力争引导 CRT 玻壳进入新的生命周期。 TFT-LCD 显示器件极具发展潜力，以其体积小、重量轻，无辐射等优点，倍受广大消 费者喜爱。近几年随着液晶显示器件在亮度、视角、寿命、价格等方面的改善，技术日渐 成熟，已经成为目前最为成熟的平板显示技术，在平板显示器中所占市场份额越来越大， 需求增长很快。经过充分的技术储备和自主研发，我们已经把发展液晶玻璃基板作为公司 战略的重要部分，目前公司正在加速实施 TFT-LCD 液晶玻璃基板项目。 （3）公司新年度经营计划 2006 年，面对激烈的市场竞争形式，公司计划从以下几个方面开展工作： 1）继续开展“开源节流，扭亏增盈”工作，大力发展循环经济，进一步降低成本，提 高的抗风险能力； 2）进一步提升 CRT 玻壳的生产效率，加大技术创新力度； 3）加大员工培训、考核力度，进一步量化和细化管理； 4）加快实施 TFT-LCD 液晶玻璃极板项目，积极向新型显示器件领域进军，形成公司新 的经济增长点，增强公司的发展后劲。 3、公司资金需求和使用计划，以及资金来源情况 为了完成公司 2006 年度的经营计划和战略目标，公司生产经营所需资金由销售回款解 决；公司池炉大修、收购资产和液晶项目后续注册资本预计资金需求约为 67,000 万元，计 划通过自筹或银行贷款解决。 4、公司面临的风险以及已（拟）对策和措施 （1）随着国外 CRT 玻壳产业向国内的转移，CRT 玻壳产业已形成国际化竞争，公司面 临的形势更加严峻。为此，公司继续坚持“以人为本、创新跨越、竞争合作、持续发展” 的方针，对外大力开拓国际、国内市场，加强与客户、供应商的合作，不断优化资源配 置；对内加快产品结构调整，加大技术创新力度，大力推进扁平化、环保化、轻量化和数 字高清 16:9 玻壳的生产和销售。 22 河南安彩高科股份有限公司 2005 年年度报告 （2）部分原材料、外购动力能源、运输价格依然高位运行，玻壳产品价格大幅下降， 经营面临亏损局面。为此，公司管理层带领全体员工积极开展“开源节流，扭亏增盈”工 作，通过持续创新，全面实施精细管理，向内部挖潜，努力尽快扭转经营亏损局面。 （3）CRT 产品日益受到液晶、等离子等新型显示器件的冲击。对此，本公司以自有知 识产权为基础，由本公司控股，与郑州市建设投资总公司合资在郑州成立了安彩液晶显示 器件有限责任公司，该公司将投资建设 TFT-LCD 玻璃基板项目，目前该项目正处于建设阶 段，力争早日建成投产。 （三）公司投资情况 报告期内公司投资额为 245,988,838.57 元（人民币），比上年减少 757,732,274.34 元（人民币），减少的比例为-75.49％。 占被投资公司 被投资的公司名称 主要经营活动 备注 权益的比例(%) 安彩液晶显示器件有限 生产、销售液晶基板玻璃及显 70 责任公司 示器件 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 2005 年 12 月 31 日，本公司与郑州建设投资总公司在郑州成立了安彩液晶显示器件有 限公司，该公司注册资本 66,000 万元，分两期注入资金，首期实缴资本金 20,000 万元， 其中公司出资 14,000 万元，拥有 70％的股权。注册地址为：郑州市经济开发区第九大 街，安彩液晶显示器件有限责任公司主要从事生产、销售液晶玻璃基板，该公司拟投资 219,624 万元人民币建设 TFT-LCD 玻璃基板生产线项目，目前此项目处于前期准备阶段 。 （四）董事会对会计师事务所非标意见的说明 公司董事会就本公司为控股股东及其他关联方提供的资金担保和本公司与控股股东及 其他关联方公司发生的关联交易，说明如下：本公司董事意识到以银行定期存单质押给控 股股东及其他关联方可能给本公司带来的风险后，立即督促其解除质押，截止至 2006 年 4 月 10 日，以上质押担保已全部解除。公司与控股股东及其他关联方发生的关联交易，按照 23 河南安彩高科股份有限公司 2005 年年度报告 公开、公平和公正的原则进行，公司正在积极采取有效措施，逐步减少与以上单位发生的 关联交易。 （五）董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 （1)公司于 2005 年 3 月 14 日召开第二届董事会第十五次董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 3 月 16 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 （2)公司于 2005 年 4 月 8 日召开第二届董事会第六次临时董事会会议，决定对第二届 董事会第十五次会议审议通过的《关于修改公司章程的议案》作进一步修改。 （3)公司于 2005 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十六次董事会会议，审议通过了《河 南安彩高科股份有限公司 2005 年第一季度报告》。 （4)公司于 2005 年 5 月 14 日召开第二届董事会第十七次董事会会议， 决议公告刊登 在 2005 年 5 月 18 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 （5)公司于 2005 年 8 月 17 日召开第二届董事会第十八次董事会会议，审议通过了《河 南安彩高科股份有限公司 2005 年半年度报告》正文及摘要。 （6)公司于 2005 年 10 月 9 日召开第二届董事会第十九次董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 10 月 11 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 （7)公司于 2005 年 10 月 20 日召开第二届董事会第二十次董事会会议，决议公告刊登 在 2005 年 10 月 22 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 根据 2004 年度股东大会决议，公司董事会于 2005 年 4 月 29 日在《中国证券报》和 《 上 海 证 券 报 》 上 刊 登 2004 年 度 分 红 派 息 实 施 公 告 ， 以 公 司 2004 年 末 总 股 本 440,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元 (含税)。股权登记日为 2005 年 5 月 11 日，除息日为 2005 年 5 月 12 日，现金红利发放日为 2005 年 5 月 19 日。 （六）利润分配或资本公积金转增预案 2005 年度公司实现净利润-182,450,404.33 元，减去计提的法定盈余公积 73,985.54 元和公益金 36,992.77 元，加年初未分配利润 429,913,219.87 元，减年度内分配支付的上 年现金股利 132,000,000.00 元，可供股东分配的利润 115,351,837.23 元。鉴于公司 2005 年亏损，因此公司拟 2005 年度不向股东分配股利，未分配利润结转以后年度分配。以上利 润分配预案需提请公司 2005 年度股东大会审议通过。 24 河南安彩高科股份有限公司 2005 年年度报告 （七）公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见 根据中国证券监督管理委员会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金 往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，本公司独立董事发表了独立意见如 下: 根据中国证监会下发的证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上 市公司对外担保若干问题的通知》精神，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的态 度，对公司的对外担保情况进行了认真负责的核查，现就有关情况说明如下： 公司于 2005 年 9 月 26 日、27 日、30 日分别将存入民生银行济南分行 10000 万元、 6500 万元、3500 万元合计 2 亿元到期日为 2005 年 12 月 26 日、27 日、30 日（期限为三个 月）的定期存单质押，为安彩集团提供担保。另公司于 2005 年 12 月 28 日、29 日分别将 存入招商银行郑州分行紫荆山支行 9750 万元、10250 万元合计 2 亿元到期日为 2006 年 6 月 28 日、29 日（期限为六个月）的定期存单质押，为安阳信益电子玻璃有限公司提供担 保。 本公司及全体董事发现以上事项后采取积极措施，督促安彩集团和安阳信益电子玻璃 有限公司解除质押担保，至 2006 年 4 月 10 日止，以上担保全部解除，公司不再有任何形 式的担保。 本公司及全体董事今后将遵守《公司法》、《证券法》等证券法规和《上海证券交易 所股票上市规则》等规定，杜绝此类事件再次发生。 九、监事会报告 （一）监事会的工作情况 1、2005 年 3 月 14 日，在公司会议室召开第二届监事会第七次会议。应到监事 3 人， 实到 3 人。 （1）审议通过《2004 年度监事会工作报告》； （2）审议通过《2004 年年度报告正文及摘要》； （3）审议通过《2004 年度利润分配预案》； （4）审议通过《关于延长本届监事任职期限的议案》。 2、2005 年 8 月 17 日，采用传真方式召开第二届监事会第八次会议，应参加 3 人，实 际参加 3 人，审议通过了《河南安彩高科股份有限公司 2005 年半年度报告》正文及摘要。 25 河南安彩高科股份有限公司 2005 年年度报告 （二）监事会对公司依法运作情况的独立意见 公司在报告期内分别为安彩集团和安阳信益电子玻璃有限公司提供 2 亿元的担保。公 司在以上事项后采取积极措施，督促安彩集团和安阳信益电子玻璃有限公司解除质押担 保，至 2006 年 4 月 10 日止，以上担保全部解除，公司不再有任何形式的担保。监事会将 在今后工作中加强对该方面的关注，确保公司依法运作，维护公司和全体股东的利益。 （三）监事会对检查公司财务情况的独立意见 报告期内，监事会认真检查和审核了公司的财务状况和经营成果，认为亚太（集团） 会计师事务所有限公司出具的审计报告是客观公正的，公司 2005 年度财务报告真实地反映 了公司的财务状况和经营成果。 （四）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 报告期内，公司无重大收购出售资产行为。 （五）监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内，公司与关联方发生的交易，按照公开、公平和公正的原则进行，不存在内 幕交易和损害部分股东权益的行为。监事会将建议公司积极采取有效措施，逐步减少与有 关关联方的关联交易。 （六）监事会对会计师事务所非标意见的独立意见 公司监事会就本公司为控股股东及其他关联方提供的资金担保和本公司与控股股东及其 他关联方公司发生的关联交易，说明如下：本公司监事发现公司以银行定期存单质押给控 股股东及其他关联方后，立即督促董事会解决，截止至 2006 年 4 月 10 日，以上质押担保 已全部解除。公司与控股股东及其他关联方发生的关联交易，按照公开、公平和公正的原 则进行，公司正在积极采取有效措施，逐步减少与以上单位发生的关联交易。 十、重要事项 （一）重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 26 河南安彩高科股份有限公司 2005 年年度报告 （三）报告期内公司重大关联交易事项 与日常经营相关的关联交易 详见财务报告中关联方及关联交易相关内容。 （四）托管情况 本年度公司无托管事项。 （五）承包情况 本年度公司无承包事项。 （六）租赁情况 本年度公司无租赁事项。 （七）担保情况 单位:元 币种:人民币 担保是否已 是否为关联 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期限 经履行完毕 方担保 安彩集团 2005-09-26 100,000,000 连带责任担保 2005-09-26～2006-01-26 是 是 安彩集团 2005-09-27 65,000,000 连带责任担保 2005-09-27～2006-01-27 是 是 安彩集团 2005-09-30 35,000,000 连带责任担保 2005-09-30～2006-01-30 是 是 安阳信益电 子玻璃有限 2005-12-28 97,500,000 连带责任担保 2005-12-28～2006-06-28 是 是 公司 安阳信益电 子玻璃有限 2005-12-29 102,500,000 连带责任担保 2005-12-29～2006-06-29 是 是 公司 报告期内担保发生额合计 400,000,000 报告期末担保余额合计 400,000,000 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0 报告期末对控股子公司担保余额合计 0 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 400,000,000 担保总额占公司净资产的比例(%) 18.35 27 河南安彩高科股份有限公司 2005 年年度报告 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 400,000,000 的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担 400,000,000 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0 上述三项担保金额合计 400,000,000 （八）委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 （九）其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 （十）承诺事项履行情况 经咨询公司控股股东安玻公司，公司股改工作正在进行中，争取尽快完成。 （十一）聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司原聘任亚太（集团）会计师事务所有限公 司为公司的境内审计机构，支付其上一年度审计工作的酬金共 800,000 元人民币，截止上 一报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了 6 年审计服务。公司现聘任亚太（集团） 会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构，截止本报告期末，该会计师事务所已为本 公司提供了 7 年审计服务。 （十二）公司、董事会、董事受处罚及整改情况 中国证监会河南监管局于 2005 年 4 月 18 日至 4 月 23 日对本公司进行了巡回检查，并 出具了《整改通知书》，提出了治理结构、独立性、信息披露、财务管理与核算等方面存 在的问题。接到河南监管局的《整改通知书》后，本公司董事、监事及高级管理人员针对 《整改通知书》所列举的问题进行了认真的学习和讨论，并按照《公司法》、《证券 法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《公开发行股票公司信息披露实 施细则》、《股票上市规则》等法律法规的有关规定，进一步检查了公司近年来的运作情 28 河南安彩高科股份有限公司 2005 年年度报告 况，本着严格自律、对股东负责的精神，按要求完成了整改工作。今后，本公司将严格按 照有关法律、法规和规章、政策的规定，规范运作。 公司整改报告于 2005 年 10 月 11 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 （十三）其它重大事项 报告期内公司无其他重大事项。 十一、财务会计报告 公司年度财务报告已经注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 （一）、审计报告 29 河南安彩高科股份有限公司 2005 年年度报告 审 计 报 告 亚会审字（2006）41 号 河南安彩高科股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的河南安彩高科股份有限公司 2005 年 12 月 31 日的资产负债表以及 2005 年度的利润表和现金流量表。这些会计报表的编制是河南安彩高科股份有限公司管理 当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是 否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据， 评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报 表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大 方面公允反映了安彩高科 2005 年 12 月 31 日的财务状况以及 2005 年度的经营成果和现金 流量。 此外，我们提醒会计报表使用人关注会计报表附注七.所述内容。虽然安彩高科为控股 股东及其他关联方提供的资金担保在审计报告日前已经解除，但安彩高科与控股股东及其 他关联方的关联关系及交易，将可能会对安彩高科的经营带来一定的影响。该段内容并不 影响已发表的审计意见。 亚太（集团）会计师事务所有限公司 中国注册会计师：李菊洁 中国·郑州 中国注册会计师：谢忠平 二○○六年四月十八日 注：会计报表附注七.内容如下： 30 河南安彩高科股份有限公司 2005 年年度报告 七．关联方关系及其交易 （1）存在控制关系的关联方： 法人代 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 表 玻壳等相关产 河南安彩集团有限责任公司 河南安阳市 实际控制人 国有独资 李留恩 业投资 安玻公司 河南安阳市 彩色显像管玻壳 母公司 中外合资 赵文明 高新技术产业投资、 北京安彩科技 北京市 控股子公司 有限责任 李留恩 风险投资咨询 全球卫星定 北京安彩星通科技有限公司 北京市 控股子公司 有限责任 李留恩 位系统的研发 天然气长输管线、 河南安彩能源股份有限公司 河南安阳市 控股子公司 股份公司 李留恩 城市管网运营 北京安彩联合正方智卫系统 微电子检测系统 北京市 控股子公司 有限责任 李留恩 技术有限公司 开发 安彩液晶显示器件有限责任 生产、销售液晶基板 郑州市 控股子公司 有限责任 李留恩 公司 玻璃及显示器件等 信息技术、新能 天津安彩科技投资有限公司 天津市 控股子公司 有限责任 李留恩 源和新技术开发 镍氢电池、镉镍 天津安彩和平电池有限公司 天津市 控股子公司 有限责任 李留恩 电池 北京联合威利石油技术有限 北京市 石油技术服务等 控股子公司 有限责任 张海峰 公司 注：河南安彩集团有限责任公司以下简称“安彩集团”。 （2）存在控制关系的关联方注册资本及其变化： 企业名称 期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数 安彩集团 48,607 万元 48,607 万元 31 河南安彩高科股份有限公司 2005 年年度报告 安玻公司 118,980 万元 118,980 万元 北京安彩科技 20,000 万元 20,000 万元 北京安彩星通科技有限公司 4,000 万元 4,000 万元 河南安彩能源股份有限公司 8,000 万元 8,000 万元 20,000 万元 20,000 万元 安彩液晶显示器件有限责任公司 （实缴资本金） （实缴资本金） 北京安彩联合正方智卫系统技术有限公司 820 万元 820 万元 天津安彩科技投资有限公司 8,000 万元 8,000 万元 天津安彩和平电池有限公司 2941 万元 2941 万元 北京联合威利石油技术有限公司 500 万元 500 万元 （3）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化： 期 初 数 本期增加 本期减少 期末数 企业名称 比例 金 比例 比例 金额 比例(%) 金额 金额 (%) 额 (%) (%) 安彩集团 25,916 万元 58.90 25,916 万元 58.90 安玻公司 25,916 万元 58.90 25,916 万元 58.90 北京安彩科技 19,600 万元 98.00 19,600 万元 98.00 北京安彩星通科技有限公司 2,880 万元 70.00 2,880 万元 70.00 河南安彩能源股份有限公司 5,200 万元 65.00 5,200 万元 65.00 安彩液晶显示器件有限责任 14,000 万元 70.00 14,000 万元 70.00 公司 北京安彩联合正方智卫系统 500 万元 61.00 500 万元 61.00 技术有限公司 天津安彩科技投资有限公司 7,200 万元 90.00 7,200 万元 90.00 32 河南安彩高科股份有限公司 2005 年年度报告 天津安彩和平电池有限公司 1,860 万元 63.24 1,860 万元 63.24 北京联合威利石油技术有限 460 万元 92.00 460 万元 92.00 公司 （4）不存在控制关系的关联方及与本公司的关系： 企业名称 与本公司关系 北京益世捷能科技有限公司 子公司的联营企业 河南省进口物资公共保税中心有限公司 受同一控股股东控制 河南安彩集团成都电子玻璃有限公司 受同一控股股东控制 河南安飞电子玻璃有限公司 受同一控股股东控制 安阳信益电子玻璃有限公司 受同一控股股东控制 安津电子玻璃有限公司 受同一控股股东控制 郑州信益工业气体有限公司 受同一控股股东控制 河南安彩大酒店有限公司 受同一控股股东控制 河南安彩照明有限公司 受同一控股股东控制 河南安彩集团实业开发公司 受同一控股股东控制 河南安彩集团成都电子玻璃有限公司系安彩集团的全资子公司，河南安飞电子玻璃有 限公司系安彩集团的控股子公司，安阳信益电子玻璃有限公司系安阳信益科技投资有限公 司的控股子公司，安阳信益科技投资有限公司系安彩集团部分员工出资成立的公司，安津 电子玻璃有限公司系安彩集团与天津津京玻壳厂共同控制的公司，上述四公司与本公司的 主要产品同为 CRT 玻壳。 （5）存在控制关系的关联方交易： 为维护本公司全体股东的利益，本公司的控股股东安玻公司在《放弃竞争和利益冲突 的承诺函》中做出了以下承诺：安玻公司与本公司发生的无法避免的关联交易必须按正常 33 河南安彩高科股份有限公司 2005 年年度报告 的商业条件进行，安玻公司不得要求或接受本公司给予任何优于在一项市场公平交易中的 第三者给予的条件。2005 年度与安玻公司主要的关联方交易如下： 1）综合服务： 1998 年 10 月 9 日，本公司与安玻公司签订了《关联交易协议》，1999 年 4 月 23 日 签订《关联交易协议之补充修改协议》。依照协议，安玻公司向本公司提供相应的辅助性 生产服务及生活后勤服务，辅助性生产服务交易情况如下： a：能源动力供应：安玻公司向本公司提供包括生产及生活所需的水、电、气等能源 动力产品及服务，其费用 364,464,689.27 元, 占本公司 2005 年度外购的 100%, 上年该 项费用为 361,024,736.78 元。 b：运输服务：2005 年度安玻公司向本公司提供在生产过程中所需的运输服务，其费 用 23,283,445.31 元,占本公司 2005 年度外购的 100%，上年该项费用为 25,539,511.37 元。 c：仓库租赁：2005 年度本公司向安玻公司支付仓库租赁费 890,600.00 元，2004 年度 本公司向安玻公司支付仓库租赁费 893,040.00 元。 以上交易定价的顺序为：有国家定价的，采用国家统一定价；无国家定价的，参照同 类国内同行业或河南省、安阳市其他单位收取的市场价格，具体市场价格经双方协商确 定；无上述价格的，按提供服务一方的实际成本确定交易价格。采用该标准的，单位成本 价每年增长幅度不得超过河南省或安阳市政府统计部门公布的上一年平均物价上涨指数的 5%。 2）工业性劳务：根据 2001 年年度股东大会通过的公司与安玻公司在 2002 年 5 月 20 日签署《关联交易协议之补充修改协议》（关于委托产品加工和提供熔配服务），2005 年 度本公司向安玻公司提供熔配服务 3,380,072.41 元、产品后加工服务 17,718,128.59 元 （上述交易全部为向安阳信益电子玻璃有限公司间接提供）；2004 年度本公司向安玻公司 提供熔配服务 10,439,026.04 元，本公司接受安玻公司产品后加工服务 912,967.92 元。 3）租赁： a：厂房租赁：2002 年 8 月 30 日本公司与安玻公司签订《厂房租赁合同》，本公司 向安玻公司租赁三条玻屏生产线的厂房、两条玻锥生产线的厂房和模具中心的厂房，2005 年度付给安玻公司租金人民币 5,820,000.00 元与上年持平。 34 河南安彩高科股份有限公司 2005 年年度报告 b：土地租赁：依据 1998 年 10 月 9 日、2001 年 5 月 12 日、2004 年 5 月 10 日本公司 与安玻公司分别签订的《土地使用权租赁合同》，本公司有偿租用安玻公司的土地使 用权，面积共为 119,409.61 平方米，2005 年度本公司向安玻公司支付土地使用费 635,640.72 元，2004 年度本公司向安玻公司支付土地使用费 411,570.36 元。 c：办公楼租赁：2005 年 1 月 9 日本公司子公司安彩能源与安玻公司签署房屋租赁合 同,安彩能源承租安玻公司位于中州路的办公楼及位于安玻公司厂区内的天然气分输站土 地。承租办公楼的建筑面积 7505.74 平方米，租金标准为每天人民币 1.60 元/平方米；承 租土地的面积为 3700 平方米,租金标准为每天人民币 0.20 元，月租金共计 382,475.52 元，2005 年度实际支付租金为 4,589,706.24 元。 4）购销材料： 依据 1998 年 10 月 9 日本公司与安玻公司签订的《关联交易协议》；1999 年 4 月 23 日签订《关联交易协议之补充修改协议》；2003 年度股东大会通过的公司与安玻公司在 2004 年 5 月 10 日签署的《关联交易协议之补充修改协议》（关于代购材料和备件、配套 销售产品的协议），本公司向安玻公司采购及销售材料如下： a：2005 年度本公司向安玻公司采购材料、备件 35,363645.42 元，其中间接向安阳 信益电子玻璃有限公司间接采购材料 28,538,860.50 元，上年本公司向安玻公司采购材料 252,247,636.09 元；2005 年度本公司向安玻公司提供模具及检修服务 3,867,818.88 元， 其中向安阳信益电子玻璃有限公司间接提供模具及检修服务 3,867,818.88 元，上年度本公 司向安玻公司提供该项服务 17,082,848.10 元。 b：2005 年度本公司向安玻公司销售材料、备件 420,359,239.10 元，其中间接向安 阳信益电子玻璃有限公司销售材料、备件 382,972,982.17 元，上年度本公司向安玻公司销 售材料、备件 452,343,786.99 元。 定价政策：按上述关联交易协议确定的价格执行。 5）购销商品： a：2005 年本公司从安玻公司购进配套玻壳产品 4,114,515.58 元，其中间接从安阳信 益电子玻璃有限公司购进配套玻壳产品 4,114,515.58 元，2004 年度本公司从安玻公司购进 配套玻壳产品 20,486,052.50 元。 b：2005 年度本公司向安玻公司销售玻壳配套产品 2,309,214.91 元，其中间接向安阳 信益电子玻璃有限公司销售配套玻壳产品 2,309,214.91 元。 35 河南安彩高科股份有限公司 2005 年年度报告 c：2005 年度本公司向安玻公司销售天然气 211,474,371.76 元，其中间接向安阳信益 电子玻璃有限公司销售天然气 72,999,905.99 元。 定价政策：按市场价格确定。 6）购买固定资产： a：2005 年度本公司从安玻公司购买固定资产 2,116,477.45 元（账面价值）。 b：担保：本公司为安彩集团开具银行承兑汇票提供总金额 20,000 万元定期存单质 压，为安阳信益电子玻璃有限公司开具银行承兑汇票提供总金额 20,000 万元定期存单质 押。 (6）不存在控制关系的关联方交易： 1）采购材料 2005 年 2004 年 占同类交 占同类交易 企业名称 金 额 易额比例 金 额 额比例 （％） （％） 新乡安玻化工材料有限公司 384,615.38 0.08% 14,977,350.43 0.98% 河南安彩集团实业开发公司 37,790,755.88 7.97% 36,708,495.77 2.40% 安津电子玻璃有限公司 2,251,052.74 0.15% 郑州信益工业气体有限公司 866,078.42 0.18% 合 计 39,041,449.68 8.23% 53,936,898.94 3.53% 2）购买商品 2005 年 2004 年 企业名称 占同类交易 占同类交易额 金 额 金 额 额比例(％) 比例(％) 河南安飞电子玻璃有限公司 25,655,663.66 47.81% 河南安彩集团成都电子玻璃有限公司 3,904,272.08 26.05% 1,408,898.45 2.63% 36 河南安彩高科股份有限公司 2005 年年度报告 安津电子玻璃有限公司 6,967,849.68 46.49% 6,116,088.65 11.40% 合 计 10,872,121.76 72.55% 33,180,650.76 61.84% 3）销售材料 2005 年 2004 年 企业名称 占同类交易 占同类交易 金 额 金 额 额比例(％) 额比例(％) 河南安飞电子玻璃有限公司 226,800.00 0.05% 1,994,345.57 0.44% 河南安彩集团实业开发公司 210,477.96 0.05% 河南安彩集团成都电子玻璃有限公司 431,880.34 0.10% 865,973.35 0.19% 安津电子玻璃有限公司 1,837,198.04 0.40% 合 计 658,680.34 0.15% 4,907,994.92 1.08% 4）提供劳务 2005 年 2004 年 企业名称 占同类交易 占同类交易 金 额 金 额 额比例(％) 额比例(％) 河南安飞电子玻璃有限公司 111,000.00 0.44% 2,331,519.65 8.36％ 5）销售商品 2005 年 2004 年 企业名称 占同类交易 占同类交易 金 额 金 额 额比例(％) 额比例(％) 河南安飞电子玻璃有限公司 856,707.00 0.04% 安津电子玻璃有限公司 10,471,276.48 0.46% 3,282,532.00 0.12% 37 河南安彩高科股份有限公司 2005 年年度报告 河南安彩集团成都电子玻璃有限公司 1,138,424.00 0.05% 12,466,407.48 0.55% 3,282,532.00 0.12% 合 计 6）出租固定资产 2005 年 2004 年 企业名称 占同类交易 占同类交易 金 额 金 额 额比例(％) 额比例(％) 河南安飞电子玻璃有限公司 1,530,414.78 83.18% 安津电子玻璃有限公司 64,988.93 100.00% 309,492.24 16.82% 合 计 64,988.93 100.00% 1,839,907.02 100.00% 7）出售固定资产 2005 年 2004 年 企业名称 占同类交易 占同类交易 金 额 金 额 额比例(％) 额比例(％) 河南安彩集团成都电子玻璃有限公司 458,000.00 100.00% 合 计 458,000.00 (7)关联单位往来款项余额： 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 项目及关联单位 比例 金额 金额 比例(%) (%) （1）应收账款： 安阳信益电子玻璃有限公司 6,170,799.15 1.66% 安玻公司 20,679.42 0.01% 14,331,899.68 3.26% （2）其他应收款： 38 河南安彩高科股份有限公司 2005 年年度报告 河南省进口物资公共保税中心有限公司 19,509,750.00 33.11% 18,366,000.00 46.29% 北京益世捷能科技有限公司 2,000,000.00 3.39% 2,000,000.00 5.04% （3）预付账款： 新乡安玻化工材料有限公司 300,000.00 0.67% 600,000.00 1.25% 河南安彩集团实业开发公司 862,028.40 1.92% （4）应付账款： 河南安彩集团实业开发公司 13,692,358.10 2.55% 安津电子玻璃有限公司 1,815,798.06 0.42% 1,368,005.62 0.25% 河南安彩大酒店有限公司 111,500.00 0.03% 郑州信益工业气体有限公司 1,490,689.80 0.35% （5）其他应付款： 安玻公司 37,954,388.81 53.18% 72,444,548.48 49.33% 河南安飞电子玻璃有限公司 1,893,884.40 2.65% 18,371,381.64 12.51% 河南安彩集团实业开发公司 32,442.97 0.05% 河南安彩集团成都电子玻璃有限公司 1,094,128.92 1.53% 2,076,222.37 1.41% 河南安彩照明有限公司 166,008.54 0.23% （6）应收票据 安玻公司 39,867,302.77 11.54% （7）应付票据 新乡安玻化工材料有限公司 安玻公司 3,600,000.00 1.40% 60,000,000.00 23.19% 河南安彩集团安泰化工有限公司 7,210,000.00 2.80% 河南安彩集团实业开发公司 1,000,000.00 0.39% 39 河南安彩高科股份有限公司 2005 年年度报告 （二）财务报表 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:河南安彩高科股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 母 合 公 期末数 期初数 期末数 期初数 并 司 资产： 流动资产： 货币资金 1 1 922,741,375.41 507,284,999.32 652,330,722.17 388,988,959.05 短期投资 2 19,264,495.60 2,770,016.53 8,386,734.00 2,571,036.53 应收票据 3 345,561,580.43 601,545,413.85 329,038,616.18 543,577,719.98 应收股利 应收利息 应收账款 4 2 351,638,876.42 417,978,459.62 324,702,733.40 387,386,667.88 其他应收款 5 3 54,737,343.30 37,299,495.60 4,031,384.64 7,791,741.62 预付账款 6 49,174,364.43 47,891,543.12 44,802,505.02 42,759,237.03 应收补贴款 存货 7 551,790,920.93 588,816,451.74 530,167,470.28 559,988,375.97 待摊费用 8 2,800,576.29 3,312,794.50 2,692,000.00 3,219,312.00 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 2,297,709,532.81 2,206,899,174.28 1,896,152,165.69 1,936,283,050.06 长期投资： 长期股权投资 9 4 69,036,820.73 71,470,231.41 399,970,864.38 273,653,052.53 长期债权投资 长期投资合计 69,036,820.73 71,470,231.41 399,970,864.38 273,653,052.53 其中：合并价差 40 河南安彩高科股份有限公司 2005 年年度报告 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 10 3,868,975,952.91 4,027,765,008.80 3,713,603,141.99 3,869,766,244.79 减：累计折旧 10 2,289,974,183.61 2,161,368,957.86 2,265,215,192.46 2,144,991,504.22 固定资产净值 10 1,579,001,769.30 1,866,396,050.94 1,448,387,949.53 1,724,774,740.57 减：固定资产减值准备 10 713,217.58 1,044,980.08 713,217.58 1,044,980.08 固定资产净额 10 1,578,288,551.72 1,865,351,070.86 1,447,674,731.95 1,723,729,760.49 工程物资 11 14,867,548.25 30,621,636.94 12,435,826.00 28,129,910.00 在建工程 12 125,473,854.50 37,194,133.06 111,055,283.67 31,171,904.75 固定资产清理 1,884.15 固定资产合计 1,718,631,838.62 1,933,166,840.86 1,571,165,841.62 1,783,031,575.24 无形资产及其他资产： 无形资产 13 1,580,218.36 10,136,884.85 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 1,580,218.36 10,136,884.85 递延税项： 递延税款借项 资产总计 4,086,958,410.52 4,221,673,131.40 3,867,288,871.69 3,992,967,677.83 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 14 840,000,000.00 470,000,000.00 840,000,000.00 470,000,000.00 应付票据 15 257,146,396.40 253,745,884.13 250,304,966.67 239,887,020.70 应付账款 16 422,154,805.57 537,828,619.87 416,400,688.98 522,931,308.71 预收账款 16 2,548,350.93 3,203,423.30 应付工资 -6,242.06 -6,242.06 应付福利费 32,788,959.71 37,137,047.36 30,901,272.47 35,620,473.61 应付股利 应交税金 17 4,714,068.93 84,673,574.16 3,567,379.89 83,792,258.99 其他应交款 18 457,188.22 87,631.69 336,695.61 其他应付款 19 71,366,031.58 146,848,685.93 89,193,739.27 136,736,593.17 预提费用 20 6,375,882.46 9,713,240.06 6,338,654.00 9,700,003.30 预计负债 一年内到期的长期负债 21 18,750,000.00 18,750,000.00 41 河南安彩高科股份有限公司 2005 年年度报告 其他流动负债 流动负债合计 1,656,295,441.74 1,561,988,106.50 1,637,037,154.83 1,498,667,658.48 长期负债： 长期借款 22 134,375,000.00 103,125,000.00 50,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 800,000.00 其他长期负债 长期负债合计 134,375,000.00 103,925,000.00 50,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,790,670,441.74 1,665,913,106.50 1,687,037,154.83 1,498,667,658.48 少数股东权益(合并报表填 列) 116,036,251.92 61,460,005.55 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 23 440,000,000.00 440,000,000.00 440,000,000.00 440,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 440,000,000.00 440,000,000.00 440,000,000.00 440,000,000.00 资本公积 24 1,234,263,675.93 1,233,861,574.09 1,234,263,675.93 1,233,861,574.09 盈余公积 25 390,636,203.70 390,525,225.39 387,548,075.51 387,548,075.51 其中：法定公益金 72,866,326.72 72,829,333.95 71,836,950.66 71,836,950.66 未分配利润 26 115,351,837.23 429,913,219.87 118,439,965.42 432,890,369.75 拟分配现金股利 132,000,000.00 132,000,000.00 外币报表折算差额(合并报 表填列) 减：未确认投资损失(合并 报表填列) 所有者权益（或股东权 益）合计 2,180,251,716.86 2,494,300,019.35 2,180,251,716.86 2,494,300,019.35 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 4,086,958,410.52 4,221,673,131.40 3,867,288,871.69 3,992,967,677.83 公司法定代表人: 李留恩 主管会计工作负责人: 蔡健德 会计机构负责人: 郭玲花 42 河南安彩高科股份有限公司 2005 年年度报告 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:河南安彩高科股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合 母公 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 并 司 一、主营业务收入 27 5 2,301,157,868.85 2,903,558,040.33 2,185,299,086.40 2,762,953,868.77 减：主营业务成本 27 5 1,925,785,493.06 2,046,987,564.43 1,838,571,937.78 1,931,151,858.71 主营业务税金及附加 28 15,494,165.75 9,133,261.01 11,208,598.51 8,391,132.28 二、主营业务利润（亏损 以“-”号填列） 359,878,210.04 847,437,214.89 335,518,550.11 823,410,877.78 加：其他业务利润（亏损 29 以“-”号填列） 922,770.01 66,876.24 196,853.71 -268,532.23 减: 营业费用 220,913,818.41 249,142,819.17 219,543,332.52 246,804,491.97 管理费用 30 287,018,046.13 163,792,248.34 254,838,388.50 137,024,727.60 财务费用 31 34,633,983.52 2,051,260.31 29,611,770.58 -3,723,752.36 三、营业利润（亏损以 “-”号填列） -181,764,868.01 432,517,763.31 -168,278,087.78 443,036,878.34 加：投资收益（损失以 32 6 “-”号填列） -5,030,970.65 -1,476,422.24 -15,255,019.59 -7,234,769.69 补贴收入 33 2,892,000.00 1,998,466.32 842,466.32 营业外收入 34 1,479,307.84 725,766.86 1,386,814.61 599,137.85 减：营业外支出 34 331,164.38 1,200,313.88 304,111.57 1,149,296.60 四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列） -182,755,695.20 432,565,260.37 -182,450,404.33 436,094,416.22 减：所得税 5,126,668.92 201,352,721.68 202,624,570.08 减：少数股东损益 -5,431,959.79 -2,257,307.45 加：未确认投资损失(合 并报表填列) 五、净利润（亏损以“- -182,450,404.33 -182,450,404.33 ”号填列） 233,469,846.14 233,469,846.14 加：年初未分配利润 429,913,219.87 363,892,635.55 432,890,369.75 366,486,085.63 其他转入 六、可供分配的利润 247,462,815.54 597,362,481.69 250,439,965.42 599,955,931.77 减：提取法定盈余公积 73,985.54 23,632,841.18 23,377,041.32 提取法定公益金 36,992.77 11,816,420.64 11,688,520.70 43 河南安彩高科股份有限公司 2005 年年度报告 提取职工奖励及福利基金 (合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 247,351,837.23 561,913,219.87 250,439,965.42 564,890,369.75 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 132,000,000.00 132,000,000.00 132,000,000.00 132,000,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补 亏损以“-”号填列) 115,351,837.23 429,913,219.87 118,439,965.42 432,890,369.75 补充资料： 1.出售、处置部门或被投 资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或 减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或 减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 李留恩 主管会计工作负责人: 蔡健德 会计机构负责人: 郭玲花 44 河南安彩高科股份有限公司 2005 年年度报告 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:河南安彩高科股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 本期数 项目 母公 合并 合并数 母公司数 司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,421,336,410.16 2,141,880,761.41 收到的税费返还 52,676,559.32 49,784,559.32 收到的其他与经营活动有关的现金 16,270,377.88 4,083,387.28 经营活动现金流入小计 2,490,283,347.36 2,195,748,708.01 购买商品、接受劳务支付的现金 1,743,513,077.16 1,494,202,912.66 支付给职工以及为职工支付的现金 179,930,174.16 172,463,622.82 支付的各项税费 201,700,617.20 189,825,138.56 支付的其他与经营活动有关的现金 35 493,106,905.54 472,198,486.55 经营活动现金流出小计 2,618,250,774.06 2,328,690,160.59 经营活动现金流量净额 -127,967,426.70 -132,941,452.58 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 117,295,370.20 71,466,520.22 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 1,758,917.12 387,799.16 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而 收回的现金 331,462.00 收到的其他与投资活动有关的现金 33,942.01 33,942.01 投资活动现金流入小计 119,419,691.33 71,888,261.39 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 支付的现金 125,788,394.33 105,988,838.57 投资所支付的现金 143,662,263.54 218,840,746.45 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 269,450,657.87 324,829,585.02 投资活动产生的现金流量净额 -150,030,966.54 -252,941,323.63 45 河南安彩高科股份有限公司 2005 年年度报告 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 69,346,230.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到 的现金 69,346,230.00 借款所收到的现金 890,000,000.00 890,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 959,346,230.00 890,000,000.00 偿还债务所支付的现金 488,750,000.00 470,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 176,245,634.23 169,879,634.23 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现 金 筹资活动现金流出小计 664,995,634.23 639,879,634.23 筹资活动产生的现金流量净额 294,350,595.77 250,120,365.77 四、汇率变动对现金的影响 -895,826.44 -895,826.44 五、现金及现金等价物净增加额 15,456,376.09 -136,658,236.88 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 -182,450,404.33 -182,450,404.33 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -5,431,959.79 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 66,302,295.08 61,735,851.05 固定资产折旧 318,520,642.67 307,446,730.46 无形资产摊销 8,556,666.49 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 512,218.21 527,312.00 预提费用增加（减：减少） -3,337,357.60 -3,361,349.30 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的 损失(减:收益) 152,749.91 151,533.04 46 河南安彩高科股份有限公司 2005 年年度报告 固定资产报废损失 39,740.42 39,740.42 财务费用 51,919,365.46 45,553,365.46 投资损失（减：收益） 3,275,937.61 15,205,903.35 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -9,280,824.00 -16,221,311.00 经营性应收项目的减少(减：增加) -82,949,995.33 -115,445,927.71 经营性应付项目的增加(减：减少) -293,796,501.50 -246,122,896.02 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 -127,967,426.70 -132,941,452.58 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 522,741,375.41 252,330,722.17 减：现金的期初余额 507,284,999.32 388,988,959.05 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 15,456,376.09 -136,658,236.88 公司法定代表人:李留恩 主管会计工作负责人:蔡健德 会计机构负责人: 郭玲花 47 河南安彩高科股份有限公司 2005 年年度报告 合并资产减值准备明细表 2005 年度 编制单位: 河南安彩高科股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本年减少数 因资 行 本年 产价 项目 年初余额 其他原因转 年末余额 次 增加数 值回 合计 出数 升转 回数 一、坏账准备合计 1 23,811,333.20 2,596,389.11 / / 1,672,420.56 24,735,301.75 其中：应收账款 2 21,437,731.11 674,868.04 / / 1,569,290.53 20,543,308.62 其他应收款 3 2,373,602.09 1,921,521.07 / / 103,130.03 4,191,993.13 二、短期投资跌价准备合计 4 153,013.87 3,314,826.88 1,559,793.85 1,559,793.85 1,908,046.90 其中：股票投资 5 151,993.87 3,314,826.88 1,558,773.85 1,558,773.85 1,908,046.90 债券投资 6 1,020.00 1,020.00 1,020.00 三、存货跌价准备合计 7 594,023.09 63,955,056.00 64,549,079.09 其中：库存商品 8 594,023.09 28,139,272.36 28,733,295.45 原材料 9 35,815,783.64 35,815,783.64 四、长期投资减值准备合计 10 其中：长期股权投资 11 长期债权投资 12 五、固定资产减值准备合计 13 1,044,980.08 331,762.50 331,762.50 713,217.58 其中：房屋、建筑物 14 机器设备 15 1,044,980.08 331,762.50 331,762.50 713,217.58 六、无形资产减值准备合计 16 其中：专利权 17 商标权 18 七、在建工程减值准备合计 19 八、委托贷款减值准备合计 20 九、总 计 21 25,603,350.24 69,866,271.99 3,563,976.91 3,563,976.91 91,905,645.32 公司法定代表人:李留恩 主管会计工作负责人:蔡健德 会计机构负责人: 郭玲花 48 河南安彩高科股份有限公司 2005 年年度报告 母公司资产减值准备明细表 2005 年度 编制单位: 河南安彩高科股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本年减少数 因资 行 本年 产价 项目 年初余额 其他原因转 年末余额 次 增加数 值回 合计 出数 升转 回数 一、坏账准备合计 1 20,554,101.87 / / 1,672,420.56 18,881,681.31 其中：应收账款 2 20,388,771.99 / / 1,569,290.53 18,819,481.46 其他应收款 3 165,329.88 / / 103,130.03 62,199.85 二、短期投资跌价准备合计 4 151,993.87 1,607,890.08 1,558,773.85 1,558,773.85 201,110.10 其中：股票投资 5 151,993.87 1,607,890.08 1,558,773.85 1,558,773.85 201,110.10 债券投资 6 三、存货跌价准备合计 7 63,690,917.88 63,690,917.88 其中：库存商品 8 27,875,134.24 27,875,134.24 原材料 9 35,815,783.64 35,815,783.64 四、长期投资减值准备合计 10 其中：长期股权投资 11 长期债权投资 12 五、固定资产减值准备合计 13 1,044,980.08 331,762.50 331,762.50 713,217.58 其中：房屋、建筑物 14 机器设备 15 1,044,980.08 331,762.50 331,762.50 713,217.58 六、无形资产减值准备合计 16 其中：专利权 17 商标权 18 七、在建工程减值准备合计 19 八、委托贷款减值准备合计 20 九、总 计 21 21,751,075.82 65,298,807.96 3,562,956.91 3,562,956.91 83,486,926.87 公司法定代表人:李留恩 主管会计工作负责人:蔡健德 会计机构负责人: 郭玲花 49 河南安彩高科股份有限公司 2005 年年度报告 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净 资产收益率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%） 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 16.51 15.47 0.8179 0.8179 营业利润 -8.34 -7.81 -0.4131 -0.4131 净利润 -8.37 -7.84 -0.4147 -0.4147 扣除非经常性损益后的净利润 -8.46 -7.93 -0.4193 -0.4193 （三）会计报表附注 1、公司简介 河南安彩高科股份有限公司（以下简称“本公司”） 是经河南省人民政府以豫股批 字(1998)36号文批准，由河南安阳彩色显像管玻壳有限公司（以下简称“安玻公司”）、 安阳利浦筒仓工程有限公司、河南省安阳荧迪化工有限责任公司、安阳市文峰研磨材料 厂、河南安阳彩色显像管玻壳有限公司实业开发公司五家共同发起，以发起设立方式，于 1998年9月21日成立的股份有限公司，总股本为26,000万股，其中：安玻公司持有25,960 万股，其他四家发起人分别各持21万股。1999年6月本公司经中国证监会批准，通过上海 证券交易所发行社会公众股18,000万股，总股本扩大为44,000万股。本公司股票代码： 600207。 注册登记号：豫工商企4100001004435 注册资本：人民币44,000万元 经营范围：生产、销售彩色显像管玻壳、彩色显示器玻壳、研究开发电子特种玻璃新 产品。 注册地址：河南省安阳市铁西区中州路南段 2、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 （1）会计制度：本公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及有关补充规定。 （2）会计年度：本公司会计年度为公历年度，即从每年元月一日至十二月三十一日止为 一个会计年度。 50 河南安彩高科股份有限公司 2005 年年度报告 （3）记账本位币：本公司以人民币（RMB）为记账本位币。 （4）记账基础和计价原则：本公司采用权责发生制为记账基础。 （5）外币业务的折算方法： 本公司发生外币业务时，按当日的外币汇率折算为人民币，月份终了，按月末市场汇 率一次调整，各种外币账户的外币余额按月末汇率折算为人民币，与原账面人民币余额之 间的差额作为汇兑损益；属于筹建期产生的汇兑损益计入长期待摊费用；属于与购建固定 资产有关的外币借款所产生的汇兑损益，按照借款费用资本化原则进行处理。 （6）现金等价物的确定标准： 现金等价物是指本公司持有时间短、流通性强、易于转换为已知金额现金、价值变动 风险很小的短期投资。 （7）短期投资的核算方法： 短期投资在取得时按投资成本计量，期末短期投资按成本与市价孰低计量，对于市价 低于成本的差额按单项投资计提短期投资跌价准备。 （8）坏账的核算方法： 1）坏账损失的确认标准： a：债务人破产，依据法律清偿后依然无法收回的债权； b：债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的债权； c：债务人三年内未能履行偿还义务，并有足够的证据表明无法收回或收回的可能性 极小，经董事会批准列为坏账的债权。但公司仍保留对坏账债权的追索权。 2）本公司坏账核算采用备抵法，应收款项(包括应收账款和其他应收款)根据债务单位 的财务状况、现金流量等情况，年末按账龄分析法计提坏账准备，确定的提取比例为： a：1年以内，按其余额的5%计提； ：逾期1-2年，按其余额的10%计提； b：逾期2-3年，按其余额的20%计提； c：逾期3-4年，按其余额的40%计提； d：逾期4-5年，按其余额的70%计提； e：5年以上，按其余额的100%计提。 （9）存货的核算方法： 1）本公司存货包括在途物资、燃料、原材料及主要材料、辅助材料、外购件、备 品备件、委托加工物资、自制半成品、产成品、包装物和低值易耗品。 51 河南安彩高科股份有限公司 2005 年年度报告 2）核算方法： a：材料采用计划成本核算，实际成本与计划成本的差额计入材料成本差异。月末按 分类材料成本差异率计算发出材料应分摊的差异，将发出材料的计划成本调整为实际成 本； b：自制半成品、产成品采用实际成本核算，按月一次加权平均结转销售成本； c：低值易耗品领用时按一次摊销法摊销。 3）年度终了提取存货跌价准备，提取方法按单个存货类别成本与可变现净值孰低计 价原则，将成本与可变现净值之间的预计损失计入存货跌价准备。 （10）长期投资的核算方法： 1）长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账。初始投资成本按以下方法确定： a：以现金购入的长期投资，按实际支付的全部价款（包括支付的税金、手续费等相 关费用），作为初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，按 实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本。 b：本公司接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收 债权换入长期股权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资 成本。 c：非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税 费，作为初始投资成本。 2）本公司持有被投资单位有表决权资本20%(含20%)以上，或虽投资不足20%但具有重 大影响，采用权益法核算。本公司持有被投资单位有表决权资本20%以下，或虽投资占 20%(含20%)以上，但不具有重大影响，采用成本法核算。投资额占被投资单位有表决权资 本50%以上（不含50%）且拥有实际控制权的，采用权益法核算，并合并会计报表。 采用成本法核算的单位，在被投资单位宣告分派利润或现金股利时，确认投资收益； 采用权益法核算的单位，期中或年末，按分享或分担的被投资单位实现的净利润或发生的 净亏损的份额，确认投资损益。 3）长期股权投资采用权益法时，取得投资时的投资成本与享有被投资单位所有者权益 份额的差额，或因追加投资等原因对长期股权投资的核算由成本法改为权益法时，投资成本 与享有被投资单位所有者权益份额的差额计入“股权投资差额”。股权投资差额按合同规定 的投资期限平均摊销，合同没有规定投资期限的，初始投资成本大于应享有被投资单位所有 52 河南安彩高科股份有限公司 2005 年年度报告 者权益份额之间的差额，按不超过10年的期限摊销；初始投资成本小于应享有被投资单位所 有者权益份额之间的差额，按不低于10年的期限摊销。 自财政部财会（2003）10号文发布后发生的股权投资差额，初始投资成本大于应享有被 投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过10年的期限摊销；初始投资成本小于应享 有被投资单位所有者权益份额之间的差额，计入“资本公积—股权投资准备”科目。 4）处置股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。 5）长期投资减值准备的计提方法：长期股权投资期末进行逐项检查，如果由于市价持 续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，并且这种降低在 预计未来期间内不可能恢复，则按个别投资项目成本高于其可收回金额的差额计提减值准 备。 6）长期债权投资的计价和收益确认方法： a：长期债权投资在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本入账。 b：长期债权投资按照票面价值与票面利率按期计算并确认利息收入。 长期债权投资的初始投资成本减去已到付息期但尚未领取的债券利息、未到期债券利 息和计入初始投资成本的相关税费，与债券面值之间的差额，作为债券溢价或折价；债券 的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销。 c：处置长期债权投资时，按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额，作为 当期投资损益。 （11）委托贷款计价、利息确认方法及减值准备 委托贷款按实际委托的贷款金额入账；期末时，按照委托贷款规定的利率计提应收利 息，并计入“投资收益”，计提的利息到期不能收回的，应当停止计提利息，冲回原已计 提的利息并冲减当期“投资收益”；在期末时按照可收回金额低于委托贷款账面价值的差 额，计提减值准备。 （12）固定资产的计价、折旧政策、及固定资产减值准备的计提方法 1）固定资产指使用期限超过一年、单位价值较高、为生产商品、提供劳务、出租或 经营管理而持有的有形资产。 2）固定资产计价方法：购建的固定资产，按购建时实际成本计价；企业接受的债务 人以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产，或以应收债权换入的固定资产，按应收债 权的账面价值加上应支付的相关税费，作为入账价值；以非货币性交易换入的固定资产， 53 河南安彩高科股份有限公司 2005 年年度报告 按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为入账价值，涉及补价的，按《企业会 计准则－非货币性交易》的相关规定进行处理。 3）固定资产折旧采用直线法分类计算，并按各类固定资产预计使用年限扣除净残值 确定其折旧率，按月计提折旧。分类折旧率列示如下： 固定资产类别 预计经济使用年限 残值率(％) 年折旧率(％) 房屋建筑物 20 5 4.75 机器设备 10 5 9.5 电子设备 5 5 19 运输工具 5 5 19 其他设备 5 5 19 a：固定资产减值准备的计提方法：期末对固定资产按账面价值与可收回金额孰低计 量。在报告期末，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价下跌或技术陈旧、损坏、长期 闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按其差额计提固定资产减值准备。当存在 下列情况之一时，应按固定资产的账面价值全额计提固定资产减值准备： b：长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且无转让价值的固定资产； c：由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； d:虽然尚可使用，但使用后产生大量不合格产品的固定资产； e:已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产； f:其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。 (13)在建工程核算方法 1）在建工程是指为购建固定资产或对固定资产进行技术改造等在固定资产达到预定 可使用状态前而发生的各项支出，按实际成本核算，包括新建、改扩建工程、技术改造、 大修理工程以及购入需安装设备的工程等。在建工程的利息资本化金额按照借款费用资本 化的原则进行处理。所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的， 应当自达到预定可使用状态时起，根据工程预算、造价或工程实际成本等资料，按估计的 价值转入固定资产并计提折旧。待竣工决算办理完毕后，按决算数调整暂估价和已计提的 折旧。 2）在建工程减值准备的计提方法：在报告期末，对在建工程进行全面检查，如果有 证据表明在建工程已经发生了减值，应按期末可收回金额低于账面价值的差额计提在建工 程减值准备。当存在下列一项或若干项情况时，应当计提在建工程减值准备： 54 河南安彩高科股份有限公司 2005 年年度报告 3）长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程； 4）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具 有很大的不确定性； 5）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 (14)无形资产的计价和摊销方法 1）无形资产在取得时，按实际成本计量。购入的无形资产，按实际支付的价款作为 实际成本；投资者投入的无形资产，按投资各方确认的价值作为实际成本；为首次发行股 票而接受投资者投入的无形资产，按该无形资产在投资方的账面价值作为实际成本；接受 的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按 应收债权的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本；以非货币性交易换入的无形资 产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本，涉及补价的，按《企业 会计准则--非货币性交易》的相关规定进行处理；自行开发并按法律程序申请取得的无形 资产，按依法取得时发生的注册费、聘请律师等费用作为实际成本。 2）摊销方法：合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，摊销年限不超过合同 规定的受益年限；合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，摊销年限不超过法律规 定的受益年限；合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，摊销年限不超过受益年 限和有效年限两者之中较短者；合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊 销年限不超过10年。 3）无形资产减值准备的计提方法：期末对无形资产按账面价值与可收回金额孰低计 量。在报告期末，对无形资产逐项进行检查，如果由于无形资产预计给企业带来的未来经 济利益的能力降低，导致其预计可收回金额低于账面价值的，按其差额计提无形资产减值 准备。当存在下列一项或若干项情况时，应当计提无形资产减值准备： a:某项无形资产已被其他新技术等所替代，并且该项无形资产已无使用价值和转让价 值； b:某项无形资产已超过法律保护期限，并且已不能为企业带来经济利益； c:其他足以证明某项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形。 (15)长期待摊费用的摊销方法 本公司长期待摊费用在其受益期内平均摊销。筹建期间发生的费用（购置和建造固定 资产除外），先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营当月一次计入损益。 （16）借款费用的核算方法 55 河南安彩高科股份有限公司 2005 年年度报告 1）借款费用确认原则 因购建固定资产借入专门借款而发生的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑损益，在 符合资本化期间和资本化金额的条件下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款所 发生的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑损益，于发生当期确认为费用。因安排固定资 产专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建的固定资产达到预定可使用状态前发生的， 在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用金额较小，于发 生当期确认为费用。 2）借款费用资本化期间 a：开始资本化：当以下三个条件同时满足时，因专门借款而发生的借款利息、折价 或溢价的摊销和汇兑损益开始资本化：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产 达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 b：暂停资本化：若固定资产购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过三个 月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。 c：停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资 本化。 3）借款费用资本化金额 应予以资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支 出加权平均数与资本化率的乘积。 （17）预计负债 与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其列为负债： 1）该义务是本公司承担的现时义务； 2）该义务履行很可能导致经济利益流出企业； 3）该义务金额能可靠地计量。 （18）营业收入的确认原则 1）销售商品：按照权责发生制原则，本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转 移给买方；本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品 实施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠地计量时， 确认营业收入的实现。 2）提供劳务：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如劳 务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在 56 河南安彩高科股份有限公司 2005 年年度报告 资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计 的情况下，在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，如预计 已经发生的劳务成本不能得到补偿，则不确认收入。 3）订制软件：订制软件收入在资产负债表日根据开发的完工程度确认收入。 （19）所得税的会计处理 采用应付税款法。 （20）合并会计报表的编制方法 1）合并范围的确定原则 对外投资占被投资单位有表决权资本总额的50%以上，或虽不足50%但有实际控制权的 纳入合并范围。 2）合并报表所采用的会计方法 本公司合并会计报表是根据财政部财会字[1995]11号《合并会计报表暂行规定》和财 政部财会字[1996]2号“关于合并会计报表合并范围请示的复函”等文件的规定，以母公司 和对纳入合并范围的子公司会计报表为基础，将母公司和子公司之间的重大内部交易和资 金往来进行抵消后合并。 3）本期纳入合并报表的合并范围的子公司情况见附注四。 （21）利润分配 本公司缴纳所得税后的利润按下列顺序分配： 1）弥补上年度的亏损； 2）提取10%的法定公积金； 3）提取5%-10%的法定公益金； 4）提取任意公积金； 5）支付普通股股利。 本公司法定公积金累计额已达本公司注册资本的50%时可以不再提取。提取法定公积 金、公益金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。本公司不在弥补本公司亏损和提取 法定公积金、法定公益金之前向股东分配利润。 3、主要税项 （1）企业所得税：本公司执行33%的企业所得税率。 （2）增值税：税率为17%、13%，出口货物享受“免、抵、退”税政策，退税率为13% 57 河南安彩高科股份有限公司 2005 年年度报告 （3）营业税：税率为5%，3%。 （4）城市维护建设税：按应交增值税、营业税的7%交纳 （5）教育费附加：按应交增值税、营业税的3%交纳 4、控股子公司 截至 2005 年 12 月 31 日，本公司所控制的子公司情况如下： 被投资单位名称 经营范围 注册资本 投资额 持股比例 北京安彩科技风险投 高新技术产业投资、 200,000,000 196,000,000 98% 资有限公司 风险投资咨询 北京安彩星通科技有 全球卫星定位系统的研究 40,000,000 28,800,000 70% 限公司 开发与运营网络 天然气长输管线、城市管 河南安彩能源股份有 网、管道液化气、天然气 80,000,000 52,000,000 65% 限公司 加气站建设与管理、能源 技术服务及咨询 天津安彩和平电池有 新能源、新材料、电源产 63.24% 29,410,000 18,600,000 限公司 品的研制、生产、销售 （间接持股） 信息技术、生物、医药、 天津安彩科技发展有 保健、新能源和新技术开 90% 80,000,000 72,000,000 限公司 发、咨询、服务、转让、 （间接持股） 投资管理 北京联合正方智卫 集装箱监控和货物识别微 61% 系统技术有限公司 波系统的研发及微电子元 8,200,000 5,000,000 （间接持股） 器件的研制 北京联合威利石油技 92% 术有限公司 石油技术服务等 5,000,000 4,600,000 （间接持股） 安彩液晶显示器件有 生产、销售液晶基板玻璃 660,000,000 140,000,000 70％ 限责任公司 及显示器件等 (实缴贰亿元) 报告期内本公司新增控股子公司安彩液晶显示器件有限责任公司，该公司系本公司与 郑州市建设投资有限公司共同投资于 2005 年 12 月 31 日成立，注册地址为河南省郑州市经 58 河南安彩高科股份有限公司 2005 年年度报告 济技术开发区第九大街，注册资本为 66,000 万元，本公司持有 70％的股份。公司注册资 本分两期缴付，设立时已缴付 20,000 万元，其余部分 46,000 万元自河南省工商行政管理 局批准公司成立之日起，一年内缴付完毕。该公司尚未正式运营，本期作为新设公司纳入 合并报表范围。 5、合并会计报表主要项目注释 （1）货币资金 1）明细情况 项 目 期末数 期初数 现金 107,365.58 90,819.51 银行存款 789,211,059.44 355,091,183.22 其他货币资金 133,422,950.39 152,102,996.59 其中：存出投资款* 21,334,803.97 73,952,842.07 保证金存款 112,044,197.32 78,106,205.42 合 计 922,741,375.41 507,284,999.32 *存出投资款为在证券公司开立的资金账户中的存款。 货币资金期末较期初上升了 81.9%，主要是应收账款及时回收及借款增加。 2）外币货币资金 项 期末数 期初数 目 原币别及金额 汇率 折人民币金额 原币别及金额 汇率 折人民币金额 银行 USD1,164,507.91 8.0702 9,406,364.57 USD16,307.71 8.2765 134,970.76 存款 其他 货币 USD6,102,113.79 8.0702 49,239,910.54 USD1,750,277.75 8.2765 14,486,173.79 资金 59 河南安彩高科股份有限公司 2005 年年度报告 其他 货币 JAP66,324,530.00 0.068716 4,722,472.28 资金 合 63,368,747.39 14,621,144.55 计 3）截至 2005 年 12 月 31 日公司定期存款余额为 40,000 万元，明细列示如下： 开户银行 金 额 期 限 账户性质 民生银行济南分行解 放路支行 100,000,000.00 2005.09.26 -- 2006.01.26 为安彩集团开具承兑汇票质押 民生银行济南分行解 放路支行 65,000,000.00 2005.09.27--2006.01.26 为安彩集团开具承兑汇票质押 民生银行济南分行解 放路支行 35,000,000.00 2005.09.30--2006.01.30 为安彩集团开具承兑汇票质押 招商银行郑州分行紫 为安阳信益电子玻璃有限公司开具承兑汇 荆山支行 50,000,000.00 2005.12.28--2006.06.28 票质押 招商银行郑州分行紫 为安阳信益电子玻璃有限公司开具承兑汇 荆山支行 47,500,000.00 2005.12.28--2006.06.28 票质押 招商银行郑州分行紫 为安阳信益电子玻璃有限公司开具承兑汇 荆山支行 50,000,000.00 2005.12.29--2006.06.29 票质押 招商银行郑州分行紫 为安阳信益电子玻璃有限公司开具承兑汇 荆山支行 52,500,000.00 2005.12.29--2006.06.29 票质押 合 计 400,000,000.00 （2）短期投资 1）短期投资分析 期末数 期初数 项 目 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 股权投资 14,172,542.50 1,908,046.90 2,723,030.40 151,993.87 其中：股票投 14,172,542.50 1,908,046.90 2,723,030.40 151,993.87 60 河南安彩高科股份有限公司 2005 年年度报告 资 债券投资 其他投资 7,000,000.00 200,000.00 1,020.00 合 计 21,172,542.50 1,908,046.90 2,923,030.40 153,013.87 2）短期股票投资期末明细 股票名称 投资金额 期末市价 跌价准备 西藏发展 371,442.81 361,600.00 9,842.81 西宁特钢 827,165.79 807,160.32 20,005.47 G 风神 1,849,581.82 1,678,320.00 171,261.82 恒源煤业 5,539,653.68 5,992,292.32 杉杉股份 5,584,698.40 3,877,761.60 1,706,936.80 合 计 14,172,542.50 12,717,134.24 1,908,046.90 期末市价：按证券交易所 2005 年 12 月 31 日各相关股票的收盘价计价。 3）短期投资跌价准备增减变动情况 项 目 期初数 本期增加 本期转回 期末数 股权投资 151,993.87 3,314,826.88 1,558,773.85 1,908,046.90 其中：股票投资 151,993.87 3,314,826.88 1,558,773.85 1,908,046.90 债券投资 其中：国债投资 其他投资 1,020.00 1,020.00 合 计 153,013.87 3,314,826.88 1,559,793.85 1,908,046.90 4）其他投资为本公司子公司天津安彩科技发展有限公司委托北京风险(以下简称“北 京风险”)与中国民生银行股份有限公司北京建国门外支行（受托人）签订委托贷款协议， 61 河南安彩高科股份有限公司 2005 年年度报告 由受托人贷款给北京天华津政房地产开发有限公司（以下简称“北京天华”），贷款金额 为 2000 万元，贷款利率为 18％，贷款期限为 2005 年 10 月 13 日至 2006 年 10 月 13 日。 5）本公司短期投资不存在变现的重大限制。 （3）应收票据： 票据种类 期末数 期初数 银行承兑汇票 136,048,331.56 197,383,952.93 其中：质押的银行承兑汇票 43,075,497.22 96,161,730.14 商业承兑汇票 209,513,248.87 404,161,460.92 其中：质押的商业承兑汇票 合 计 345,561,580.43 601,545,413.85 应收票据期末比期初下降了 43.03%，主要是应收票据到期承兑。 （4）应收账款： 期末数 期初数 账 龄 账面余额 占比例 坏账准备 账面余额 占比例 坏账准备 一年以内 371,075,535.04 99.70% 20,148,418.62 439,416,190.73 100.00% 21,437,731.11 一至二年 1,106,650.00 0.30% 394,890.00 合 计 372,182,185.04 100.00% 20,543,308.62 439,416,190.73 100.00% 21,437,731.11 1）期末应收账款中欠款前五名的欠款总金额为 200,646,534.01 元，占应收账款账面 余额的 53.91%。 2）期末应收账款中持有本公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位的欠款详见 附注七、7。 （5）其他应收款： 期末数 期初数 账 龄 金额 占比例 坏账准备 金额 占比例 坏账准备 62 河南安彩高科股份有限公司 2005 年年度报告 一年以内 28,315,879.59 48.05% 1,324,038.18 24,215,527.40 61.05% 2,350,447.27 一至二年 27,594,929.73 46.83% 2,759,492.99 10,543,372.72 26.58% 8,687.28 二至三年 666,100.00 1.13% 93,220.00 21,224.10 0.05% 4,244.82 三至四年 2,352,427.11 3.99% 15,241.96 4,892,973.47 12.32% 10,222.72 合 计 58,929,336.43 100.00% 4,191,993.13 39,673,097.69 100.00% 2,373,602.09 1）期末其他应收款中欠款前五名的欠款总金额为 51,880,572.21 元，占其他应收款账 面余额的比例 88.04%。 2）金额较大的其他应收款 单位名称 期末数 款项性质和内容 郑州方泰化工有限责任公司 20,000,000.00 暂借款 河南省进口物资公共保税中心有限公司 19,509,750.00 预付投资款 北京恒基伟业电子产品有限公司 8,056,500.00 暂借款 本公司子公司天津安彩科技发展有限公司（天津科技）与郑州方泰化工有限责任公司 （郑州方泰）签署合作协议，天津科技向郑州方泰投入资金 2000 万元，郑州方泰负责原材 料的购买、生产、销售，双方分配收益，收益按资金额年利率的 10％与郑州方泰当月向安 彩集团销售额 8％孰高确定，合作期限自 2005 年 9 月 6 日至 2006 年 9 月 5 日止。 3）本期未提取坏账准备的其他应收款说明如下： 项 目 金额 账龄 原因 股权激励基金 2,314,322.21 3 年以上 详见附注十 4）无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。 63 河南安彩高科股份有限公司 2005 年年度报告 （6）预付账款 期末数 期初数 账 龄 金额 占比例 金额 占比例 一年以内 47,178,370.43 95.94% 47,239,843.12 98.64% 一至二年 1,995,994.00 4.06% 651,700.00 1.36% 合 计 49,174,364.43 100.00% 47,891,543.12 100.00% 一年以上的预付账款均为合同未执行完毕的结算尾款。 本项目中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。 （7）存货及存货跌价准备： 1）存货及存货跌价准备明细 期末数 期初数 项 目 金额 跌价准备 金额 跌价准备 在途物资 11,245,148.00 14,539,834.46 原材料 309,407,869.02 271,810,688.17 35,815,783.64 产成品 251,488,386.78 594,023.09 275,945,773.88 28,733,295.45 自制半成品 403,300.44 189,480.55 委托加工物资 7,004,406.12 38,524,196.10 在产品 9,861,364.47 15,330,026.86 合 计 589,410,474.83 594,023.09 616,340,000.02 64,549,079.09 玻壳市场价格竞争激烈，产品售价大幅下降，本公司期末按存货类别对成本高于其可 变现净值的产成品和主要原材料提取跌价准备。 存货可变现净值以其预计售价扣除税金和必要的销售费用确定。 64 河南安彩高科股份有限公司 2005 年年度报告 2）存货跌价准备增减变动情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 在途物资 原材料 35,815,783.64 35,815,783.64 产成品 594,023.09 28,139,272.36 28,733,295.45 自制半成品 委托加工物资 合 计 594,023.09 63,955,056.00 64,549,079.09 （8）待摊费用 项 目 期末数 期初数 财产保险费 2,692,000.00 3,219,312.00 其它 108,576.29 93,482.50 合计 2,800,576.29 3,312,794.50 （9）长期股权投资 期 末 数 期 初 数 项 目 投资金额 减值准备 投资金额 减值准备 其他股权投资 69,036,820.73 71,470,231.41 1）其他股权投资明细 占被投资单位 被投资单位名称 投资期限 初始投资额 注册资本比例 北京益世捷能科技有限公司 50 年 4,000,000.00 49.00% 北京南北天地科技有限公司 20 年 14,000,000.00 30.00% 65 河南安彩高科股份有限公司 2005 年年度报告 北京合力金桥软件技术有限公司 30 年 30,000,000.00 41.00% 美国凌讯科技有限公司 长期 24,868,200.00 6.23% 2）其他股权投资期末明细 股权投资差 被投资单位名称 初始投资成本 损益调整 股权投资准备 合 计 额 北京益世捷能科技有限公司 4,000,000.00 2,096,533.64 504,700.00 2,408,166.36 北京南北天地科技有限公司 5,891,632.62 5,000,159.80 2,234,550.57 232,170.00 8,889,411.85 北京合力金桥软件技术有限 公司 15,499,968.00 10,226,220.05 6,652,239.47 492,615.00 32,871,042.52 美国凌讯科技有限公司 24,868,200.00 24,868,200.00 合 计 50,259,800.62 15,226,379.85 2,321,155.26 1,229,485.00 69,036,820.73 3）其他股权投资增减变动情况 a：初始投资成本增减变动 被投资单位名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 北京益世捷能科技有限公司 4,000,000.00 4,000,000.00 北京南北天地科技有限公司 5,891,632.62 5,891,632.62 北京合力金桥软件技术有限公司 15,499,968.00 15,499,968.00 美国凌讯科技有限公司 24,868,200.00 24,868,200.00 合 计 50,259,800.62 50,259,800.62 b：股权投资差额增减变动 摊销 被投资单位名称 初始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 期限 北京南北天地科技有限公 10 年 司 8,108,367.30 5,810,996.56 810,836.76 5,000,159.80 66 河南安彩高科股份有限公司 2005 年年度报告 北京合力金桥软件技术有 10 年 限公司 14,500,032.00 11,660,670.69 1,434,450.64 10,226,220.05 合 计 22,608,399.30 17,471,667.25 2,245,287.40 15,226,379.85 c：损益调整增减变动 被投资单位名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 北京益世捷能科技有限公司 -1,478,702.30 617,831.34 -2,096,533.64 北京南北天地科技有限公司 -2,704,684.48 470,133.91 -2,234,550.57 北京合力金桥软件技术有限公司 7,005,573.32 353,333.85 6,652,239.47 合 计 2,822,186.54 470,133.91 971,165.19 2,321,155.26 d：股权投资准备增减变动 被投资单位名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 北京益世捷能科技有限公司 390,607.00 102,008.00 492,615.00 北京南北天地科技有限公司 21,270.00 210,900.00 232,170.00 北京合力金桥软件技术有限公司 504,700.00 504,700.00 合 计 916,577.00 312,908.00 1,229,485.00 （10）固定资产及累计折旧： 固定资产类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 固定资产原值： 房屋建筑物 298,302,085.09 9,231,524.92 10,359,076.00 297,174,534.01 机器设备 3,045,828,794.27 26,979,754.91 35,693,948.74 3,037,114,600.44 电子设备 98,111,420.29 4,062,851.12 338,065.60 101,836,205.81 运输设备 17,749,374.85 263,367.00 143,276.86 17,869,464.99 67 河南安彩高科股份有限公司 2005 年年度报告 其他设备 317,110,926.89 5,849,306.07 164,002,905.15 158,957,327.81 资产评估增值 135,134,589.50 135,134,589.50 管线设备 115,527,817.91 5,361,412.44 120,889,230.35 合 计 4,027,765,008.80 51,748,216.46 210,537,272.35 3,868,975,952.91 累计折旧： 房屋建筑物 85,955,871.86 16,933,106.20 1,905,547.46 100,983,430.60 机器设备 1,656,199,396.26 244,916,797.84 31,794,755.16 1,869,321,438.94 电子设备 66,574,137.20 10,748,636.01 287,017.04 77,035,756.17 运输设备 10,380,629.92 1,656,671.04 124,883.20 11,912,417.76 其他设备 247,869,621.68 24,397,571.40 155,799,682.20 116,467,510.88 资产评估增值 88,337,216.41 12,208,010.40 100,545,226.81 管线设备 6,052,084.53 7,656,317.92 13,708,402.45 合 计 2,161,368,957.86 318,517,110.81 189,911,885.06 2,289,974,183.61 固定资产净值 1,866,396,050.94 1,579,001,769.30 固定资产减值准备： 机器设备 1,044,980.08 713,217.58 固定资产净额 1,865,351,070.86 1,578,288,551.72 报告期内本公司彩玻三厂 6＃屏持、二厂 3＃锥炉、一厂 2＃屏池炉停炉进行更新改 造 ， 减 少 固 定 资 产 原 值 193,967,194.07 元 ， 累 计 折 旧 184,268,834.36 元 ， 净 残 值 9,698,359.71 元转入在建工程。 （11）工程物资 项 目 期末数 期初数 专用材料 11,288,988.25 28,386,042.37 专用设备 3,578,560.00 2,235,594.57 合 计 14,867,548.25 30,621,636.94 工程物资期末数主要是本公司为池炉大修准备的专用材料。 68 河南安彩高科股份有限公司 2005 年年度报告 （12）在建工程： 预算数 工程投入 本期转入 资金 工程名称 （万 期初数 本期增加 其他减少 期末数 占预算的 固定资产 来源 元） 比例 一厂屏成型 改造 2000 15,030,292.20 1,785,725.43 16,816,017.63 自筹 84% 一厂屏加工 C30 线改造 1400 11,457,832.00 1,588,859.54 13,046,691.54 自筹 93% 一厂 2#屏炉 改造 5310 1,050,000.00 6,098,955.77 7,148,955.77 自筹 13% 二厂 3#锥炉 改造 4280 3,913,756.91 3,913,756.91 自筹 9% 三厂 6#屏炉 改造 6350 70,267,912.24 2,516,282.78 67,751,629.46 自筹 107% 和平电池厂 房建设 2560 36,745.70 11,237,094.65 11,273,840.35 自筹 44% 西气东输管 线工二期程 700 3,667,616.53 2,851,453.89 6,519,070.42 自筹 93% 其 他 5,951,646.63 6,005,812.95 6,434,496.74 5,522,962.84 自筹 合 计 37,194,133.06 103,749,571.38 12,953,567.16 2,516,282.78 125,473,854.50 1）根据本公司计划安排，彩玻一厂 2 号屏炉、彩玻二厂 3 号锥炉、分别于 2005 年 9 月、10 月停炉准备大修，大修时间原计划需要 3 个月，但由于 2005 年下半年玻壳市场竞 争激烈，产品售价大幅下降，为避免点火后造成产成品积压，大修时间暂时推延，截至 2005 年 12 月 31 日，2 号屏炉大修工程处于设备准备阶段，3 号锥炉大修工程处于图纸设 计阶段。 2）根据本公司计划安排，彩玻三厂 6 号屏炉 5 月停炉大修，大修时间原计划需要 3 个 月，由于该炉超期运行，维修工作量比原预期工作量加大，加上 2005 年下半年玻壳市场行 情欠佳，为避免点火后造成产成品积压，大修节奏放缓，时间拉长，截至 2005 年 12 月 31 日，该炉大修工程处于收尾阶段。 69 河南安彩高科股份有限公司 2005 年年度报告 3）在建工程本期不存在减值情况。 （13）无形资产： 剩余摊 项 目 原始金额 期初数 本期 本期 本期摊销 累计摊销 期末数 销期限 增加 转出 GPS 车载 12,500,000.00 7,916,666.52 7,916,666.52 12,500,000.00 报警系统* 集装箱监 控和货物 29 3,249,100.00 2,220,218.33 639,999.97 1,668,881.64 1,580,218.36 识别系统 个月 ** 合 计 15,749,100.00 10,136,884.85 8,556,666.49 14,168,881.64 1,580,218.36 *在报告期末，本公司对无形资产进行检查，子公司北京安彩星通科技有限公司成立 时，出资人以非专利技术出资形成的无形资产。由于该公司自成立以来连年亏损，且出资 人相继离开该公司，预计该无形资产已经无法给企业带来未来经济利益，故在期末按其尚 未摊销的价值全额摊销。 **子公司北京联合正方智卫系统技术有限公司成立时，出资人以拥有的非专利技术出 资形成的无形资产。 （14）短期借款： 借款条件 期末数 期初数 保证借款 550,000,000.00 120,000,000.00 信用借款 290,000,000.00 350,000,000.00 合 计 840,000,000.00 470,000,000.00 短期借款期末数与期初数相比增加了 370,000,000.00 元，主要原因是为投资新项目 和池炉大修增加借款。 70 河南安彩高科股份有限公司 2005 年年度报告 （15）应付票据： 票据种类 期末数 期初数 银行承兑汇票 257,146,396.40 258,745,884.13 应付票据中欠母公司安玻公司的款项为 3,600,000.00 元。 （16）应付账款、预收账款： 应付账款、预收账款中无欠本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 （17）应交税金： 项 目 期末数 期初数 增值税 -1,034,087.05 -5,103,129.10 城市维护建设税 804,217.10 16,543.91 企业所得税 90,023,514.82 4,091,848.97 其他 852,089.91 -263,355.47 合 计 84,673,574.16 4,714,068.93 应交税金期末数与期初数相比下降了 94.43％,主要是本公司报告期亏损,应交所得税 大幅下降所致。 （18）其他应交款 项 目 期末数 期初数 计缴标准 教育费附加 344,920.62 87,631.69 应交流转税额的 3% 其他 112,267.60 合 计 457,188.22 87,631.69 （19）其他应付款 1）其他应付款期末余额中包括应付股权激励基金 14,032,437.23 元。 2）欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项（详见附注七、7）。 71 河南安彩高科股份有限公司 2005 年年度报告 （20）预提费用： 项 目 期末数 期初数 期末结余原因 德国肖特玻璃公司 根据合同预提，未结算 5,420,000.00 9,700,003.30 技术转让费 支付 其他 955,882.46 13,236.76 合 计 6,375,882.46 9,713,240.06 根据本公司与德国肖特玻璃有限公司 2005 年 4 月签署的技术服务协议，本公司应负担 的技术服务费由于尚未完全支付，期末进行了预提。 （21）一年内到期的长期负债： 项 目 期末数 期初数 长期借款（保证借款） 18,750,000.00 18,750,000.00 一年内到期的长期负债系子公司安彩能源因天然气管网建设借入应于 2006 年按合同 约定归还的长期借款。 （22）长期借款： 借款条件 币种 期末数 期初数 保证借款 人民币 134,375,000.00 103,125,000.00 合 计 134,375,000.00 103,125,000.00 子公司河南安彩能源股份有限公司因天然气管网建设借入的款项，该项借款期限 8 年，借款金额 15000 万元，按合同规定自 2004 年起每半年归还 937.50 万元，2005 年度实 际归还 1875 万元；报告期内本公司新增长期借款 5000 万元。 （23）股本： 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公积 项 目 比例 数量 比例(%) 送股 金转 其他 小计 数量 (%) 股 72 河南安彩高科股份有限公司 2005 年年度报告 一、未上市流通股份 1.发起人股份 260,000,000 59.09% 260,000,000 59.09% 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 260,000,000 59.09% 260,000,000 59.09% 境外法人持有股份 其他 2.募集法人股份 3.内部职工股 4.优先股或其他 未上市流通股份合计 260,000,000 59.09% 260,000,000 59.09% 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 180,000,000 40.91% 180,000,000 40.91% 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 180,000,000 40.91% 180,000,000 40.91% 三、股份总数 440,000,000 100.00% 440,000,000 100.00% （24）资本公积： 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 1,231,985,488.65 1,231,985,488.65 股权投资准备 1,876,085.44 402,101.84 2,278,187.28 合 计 1,233,861,574.09 402,101.84 1,234,263,675.93 本期股权投资准备增加额为子公司北京安彩科技及其子公司收到的北京市政府拨付的 高新技术产业发展基金。 73 河南安彩高科股份有限公司 2005 年年度报告 （25）盈余公积： 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 145,658,667.82 73,985.54 145,732,653.36 法定公益金 72,829,333.95 36,992.77 72,866,326.72 任意盈余公积 172,037,223.62 172,037,223.62 合 计 390,525,225.39 110,978.31 390,636,203.70 （26）未分配利润： 项 目 2005 年度 2004 年度 年初未分配利润 429,913,219.87 363,892,635.55 加:本年净利润 -182,450,404.33 233,469,846.14 减:提取法定盈余公积 73,985.54 23,632,841.18 提取法定公益金 36,992.77 11,816,420.64 应付普通股股利 132,000,000.00 132,000,000.00 期末未分配利润 115,351,837.23 429,913,219.87 （27）主营业务收入及主营业务成本： 2005 年度 2004 年度 项 目 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 国内销售玻壳 1,400,998,854.69 1,237,843,798.63 1,828,094,451.09 1,260,497,485.19 出口销售玻壳 771,833,824.23 590,031,961.53 931,576,885.68 667,681,620.52 天然气 236,336,257.95 211,462,336.69 232,763,621.72 211,721,172.67 其他 30,463,397.75 24,921,861.98 48,204,546.72 44,168,750.93 内部抵销 138,474,465.77 138,474,465.77 137,081,464.88 137,081,464.88 合 计 2,301,157,868.85 1,925,785,493.06 2,903,558,040.33 2,046,987,564.43 74 河南安彩高科股份有限公司 2005 年年度报告 1）本年度向前五名客户销售的收入总额为 1,317,100,138.77 元，占本公司销售收入 总额的比例为 57.24 %。 2）主营业务收入本年较上年下降了 20.75%，主要是 a：玻壳市场竞争日趋激烈，产品销售价格不断下降，产品销售收入减少； b：本公司报告期内三台池炉停炉更新改造，产能下降。 （28）营业务税金及附加： 项 目 2005 年度 2004 年度 计缴标准 营业税 3,819,677.09 应税收入的 3％ 城建税 8,172,142.06 6,393,282.72 应交流转税的 7% 教育费附加 3,502,346.60 2,739,978.29 应交流转税的 3% 合 计 15,494,165.75 9,133,261.01 （29）其他业务利润： 2005 年度 2004 年度 项 目 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 材料销售 426,093,121.88 425,806,841.25 286,280.63 469,412,673.21 469,469,937.30 -57,264.09 工业性劳务 25,077,020.08 25,014,612.78 62,407.30 27,897,020.14 27,844,279.81 52,740.33 其他 627,418.41 53,336.33 574,082.08 1,889,907.02 1,818,507.02 71,400.00 合 计 451,797,560.37 450,874,790.36 922,770.01 499,199,600.37 499,132,724.13 66,876.24 上述销售材料和工业劳务主要是通过安玻公司向安阳信益电子玻璃有限公司提供的， 交易价格按实际成本确定。 （30）管理费用：本期管理费用与上年同期相比增长了 75.23%，主要是 1）存货跌价准备：报告期内玻壳市场竞争激烈，产品销售价格不断下降，本公司期 末按存货类别对于存货成本高于其可变现净值的提取了跌价准备，其中产成品提取存货跌 价准备 28,139,272.36 元，原材料提取跌价准备 35,815,783.64 元。 75 河南安彩高科股份有限公司 2005 年年度报告 2）停炉大修费用：报告期内本公司池炉停炉大修，发生停用固定资产折旧、工资性 支出、费用等停炉费用 72,127,341.50 元。 （31）财务费用： 项 目 2005 年度 2004 年度 利息支出 56,832,689.33 30,850,198.98 减:利息收入 31,157,923.03 31,567,369.06 利息净支出 25,674,766.30 -717,170.08 汇兑损失 7,900,037.29 1,408,534.46 减:汇兑收益 70,947.94 汇兑净损益 7,829,089.35 1,408,534.46 其他 1,130,127.87 1,359,895.93 合 计 34,633,983.52 2,051,260.31 本期财务费用与上年同期相比变动幅度较大，主要是： 1）短期借款大幅增加，利息支出增加； 2）报告期内人民币汇率调整，汇兑损失增加。 （32）投资收益： 项 目 2005 年度 2004 年度 股票投资收益 -3,497,993.94 1,642,239.10 股权投资收益 -2,746,318.68 -3,122,203.06 其他投资收益 1,213,341.97 3,541.72 合 计 -5,030,970.65 -1,476,422.24 本期投资收益与上年同期相比下降幅度较大，主要是短期股票投资收益减少所致； 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。 76 河南安彩高科股份有限公司 2005 年年度报告 （33）补贴收入： 项 目 2005 年度 2004 年度 出口贴息 842,466.32 增值税返还 2,892,000.00 1,156,000.00 合 计 2,892,000.00 1,998,466.32 （34）营业外收支： 1）营业外收入 项 目 2005 年度 2004 年度 保险赔款收入 430,999.73 罚款收入 773,597.17 405,344.85 处置固定资产净收益 225,548.13 194,693.00 其他 49,162.81 125,729.01 合 计 1,479,307.84 725,766.86 2）营业外支出 项 目 2005 年度 2004 年度 固定资产盘亏 151,533.04 处置固定资产净损失 40,957.29 1,149,186.60 捐赠支出 70,000.00 罚款支出 24,965.92 610.00 其他 43,708.13 50,517.28 合 计 331,164.38 1,200,313.88 77 河南安彩高科股份有限公司 2005 年年度报告 （35）支付的其他与经营活动有关的现金主要项目： 项 目 现金流量 定期存款质押 400,000,000.00 郑州方泰化工有限责任公司借款 20,000,000.00 备用金借款 11,540,099.94 支付租赁费 7,786,152.88 印刷宣传、办公用品等费用 3,957,987.29 国外销售佣金及银行工本手续费 2,622,846.17 差旅、会务及业务招待费 1,955,085.87 6、母公司会计报表主要项目注释 （1）货币资金： 1）明细情况 项 目 期末数 期初数 现金 762.97 36,028.80 银行存款 555,475,645.53 299,360,953.62 其他货币资金 96,854,313.67 89,591,976.63 其中：存出投资款 4,533,286.15 11,485,771.21 保证金存款 92,321,027.52 78,106,205.42 合 计 652,330,722.17 388,988,959.05 货币资金期末数较期初数增长了 67.70％，主要是本期新增项目注册资金尚未开始使 用及流动资金借款增加所致。 存出投资款为在证券公司开立的资金账户中的存款。 78 河南安彩高科股份有限公司 2005 年年度报告 2）外币货币资金 期末数 期初数 项 目 原币别及金额 汇率 折人民币金额 原币别及金额 汇率 折人民币金额 银行存款 USD1,164,507.91 8.0702 9,406,364.57 USD16,307.71 8.2765 134,970.76 其他货币 USD6,102,113.79 8.0702 49,239,910.54 USD1,750,277.75 8.2765 14,486,173.79 资金 其他货币 JAP66,324,530.00 0.068716 4,722,472.28 资金 合 计 14,621,144.45 63,368,747.39 （2）应收账款： 期末数 期初数 账 龄 金额 占比例 坏账准备 金额 占比例 坏账准备 一年以内 343,522,214.86 100% 18,819,481.46 407,775,439.87 100% 20,388,771.99 合 计 343,522,214.86 100% 18,819,481.46 407,775,439.87 100% 20,388,771.99 1）应收账款项目欠款金额前五名的累计总欠款金额 200,646,534.01 元，占应收账款总 额的比例为 58.41%； 2）应收账款中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。 （3）其他应收款： 期末数 期初数 账 龄 金额 占比例 坏账准备 金额 占比例 坏账准备 一年以内 1,705,157.20 25% 40,257.86 2,956,001.21 37.15% 142,175.06 一至二年 5,000.18 0.15% 500.03 86,872.72 1.09% 8,687.28 二至三年 31,000.00 0.97% 6,200.00 21,224.10 0.27% 4,244.82 79 河南安彩高科股份有限公司 2005 年年度报告 三年以上 2,352,427.11 73.88% 15,241.96 4,892,973.47 61.49% 10,222.72 合 计 4,093,584.49 100% 62,199.85 7,957,071.50 100.00% 165,329.88 1）其他应收款总额期末数比期初数减少了 48.55％，主要是 a：本年度兑现股权激励基金 2,553,094.46 元； b：本年度加大清欠力度，员工借款及时报销归还欠款。 2）其他应收款项目前五名的累计总欠款金额 3,533,744.90 元，占其他应收款总额的 比例 87.66%。 3）金额较大的其他应收款： 单位名称 期末数 款项性质和内容 亚洲证券公司 2,314,322.21 股权激励基金 其他应收款中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。 （4）长期股权投资： 1）长期股权投资的类别： 期 末 数 期 初 数 项 目 投资金额 减值准备 投资金额 减值准备 长期股权投资 399,970,864.38 273,653,052.53 2）长期股权投资明细： 投资 占被投资单位 被投资单位名称 注册资本 初始投资额 期限 注册资本比例 北京安彩科技 50年 200,000,000.00 196,000,000.00 98.00% 北京安彩星通科技有限公司 15年 40,000,000.00 28,800,000.00 70.00% 河南安彩能源股份有限公司 长期 80,000,000.00 52,000,000.00 65.00% 200,000,000.00 安彩液晶显示器件有限公司 长期 140,000,000.00 70.00% （实缴资本金） 80 河南安彩高科股份有限公司 2005 年年度报告 3）长期股权投资增减变动情况如下： 被投资单位名称 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 投资成本： 北京安彩科技 196,000,000.00 196,000,000.00 北京安彩星通科技有限公司 28,800,000.00 28,800,000.00 河南安彩能源股份有限公司 52,000,000.00 52,000,000.00 安彩液晶显示器件有限公司 140,000,000.00 140,000,000.00 小 计 276,800,000.00 140,000,000.00 416,800,000.00 损益调整： 北京安彩科技 9,399,885.92 3,084,462.51 6,315,423.41 北京安彩星通科技有限公司 -14,097,408.03 12,065,193.64 -26,162,601.67 河南安彩能源股份有限公司 -325,510.80 1,065,366.16 739,855.36 小 计 -5,023,032.91 1,065,366.16 15,149,656.15 -19,107,322.90 长期股权投资准备 1,876,085.44 402,101.84 2,278,187.28 长期股权投资减值准备 长期股权投资合计 273,653,052.53 141,467,468.00 15,149,656.15 399,970,864.38 （5）主营业务收入及主营业务成本： 2005 年度 2004 年度 项 目 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 国内销售玻壳 1,400,998,854.69 1,237,843,798.63 1,828,094,451.09 1,260,497,485.19 国外销售玻壳 771,833,824.23 590,031,961.53 931,576,885.68 667,681,620.52 其他 12,466,407.48 10,696,177.62 3,282,532.00 2,972,753.00 合 计 2,185,299,086.40 1,838,571,937.78 2,762,953,868.77 1,931,151,858.71 81 河南安彩高科股份有限公司 2005 年年度报告 1）向前五名客户的销售总额为 1,317,100,138.77 元，占本公司销售收入总额的比例 为 60.27%； 2）主营业务收入本年较上年同期下降了 20.91%，玻壳市场价格竞争激烈，销售价格 不断下降，销售收入减少；另外本期池炉停炉改造，产能下降。 （6）投资收益： 项 目 2005年度 2004年度 股票投资收益 -1,170,729.60 493,939.94 股权投资收益 -14,084,289.99 -7,728,709.63 合 计 -15,255,019.59 -7,234,769.69 报告期内本公司对外投资子公司北京安彩星通公司本期对预计无法给企业带来经济利 益的无形资产摊余价值全部摊销，并加大了新品开发力度，研发费用大幅增加，故发生 较大亏损所致。 7、关联方关系及其交易 （1）存在控制关系的关联方： 法人代 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 表 玻壳等相关产 河南安彩集团有限责任公司 河南安阳市 实际控制人 国有独资 李留恩 业投资 安玻公司 河南安阳市 彩色显像管玻壳 母公司 中外合资 赵文明 高新技术产业投资、 北京安彩科技 北京市 控股子公司 有限责任 李留恩 风险投资咨询 全球卫星定 北京安彩星通科技有限公司 北京市 控股子公司 有限责任 李留恩 位系统的研发 天然气长输管线、 河南安彩能源股份有限公司 河南安阳市 控股子公司 股份公司 李留恩 城市管网运营 北京安彩联合正方智卫系统 微电子检测系统 北京市 控股子公司 有限责任 李留恩 技术有限公司 开发 82 河南安彩高科股份有限公司 2005 年年度报告 安彩液晶显示器件有限责任 生产、销售液晶基板 郑州市 控股子公司 有限责任 李留恩 公司 玻璃及显示器件等 信息技术、新能 天津安彩科技投资有限公司 天津市 控股子公司 有限责任 李留恩 源和新技术开发 镍氢电池、镉镍 天津安彩和平电池有限公司 天津市 控股子公司 有限责任 李留恩 电池 北京联合威利石油技术有限 北京市 石油技术服务等 控股子公司 有限责任 张海峰 公司 注：河南安彩集团有限责任公司以下简称“安彩集团”。 （2）存在控制关系的关联方注册资本及其变化： 企业名称 期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数 安彩集团 48,607 万元 48,607 万元 安玻公司 118,980 万元 118,980 万元 北京安彩科技 20,000 万元 20,000 万元 北京安彩星通科技有限公司 4,000 万元 4,000 万元 河南安彩能源股份有限公司 8,000 万元 8,000 万元 20,000 万元 20,000 万元 安彩液晶显示器件有限责任公司 （实缴资本金） （实缴资本金） 北京安彩联合正方智卫系统技术有限公司 820 万元 820 万元 天津安彩科技投资有限公司 8,000 万元 8,000 万元 天津安彩和平电池有限公司 2941 万元 2941 万元 北京联合威利石油技术有限公司 500 万元 500 万元 83 河南安彩高科股份有限公司 2005 年年度报告 （3）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化： 期 初 数 本期增加 本期减少 期末数 企业名称 比例 金 比例 比例 金额 比例(%) 金额 金额 (%) 额 (%) (%) 安彩集团 25,916 万元 58.90 25,916 万元 58.90 安玻公司 25,916 万元 58.90 25,916 万元 58.90 北京安彩科技 19,600 万元 98.00 19,600 万元 98.00 北京安彩星通科技有限公司 2,880 万元 70.00 2,880 万元 70.00 河南安彩能源股份有限公司 5,200 万元 65.00 5,200 万元 65.00 安彩液晶显示器件有限责任 14,000 万元 70.00 14,000 万元 70.00 公司 北京安彩联合正方智卫系统 500 万元 61.00 500 万元 61.00 技术有限公司 天津安彩科技投资有限公司 7,200 万元 90.00 7,200 万元 90.00 天津安彩和平电池有限公司 1,860 万元 63.24 1,860 万元 63.24 北京联合威利石油技术有限 460 万元 92.00 460 万元 92.00 公司 （4）不存在控制关系的关联方及与本公司的关系： 企业名称 与本公司关系 北京益世捷能科技有限公司 子公司的联营企业 河南省进口物资公共保税中心有限公司 受同一控股股东控制 河南安彩集团成都电子玻璃有限公司 受同一控股股东控制 河南安飞电子玻璃有限公司 受同一控股股东控制 安阳信益电子玻璃有限公司 受同一控股股东控制 84 河南安彩高科股份有限公司 2005 年年度报告 安津电子玻璃有限公司 受同一控股股东控制 郑州信益工业气体有限公司 受同一控股股东控制 河南安彩大酒店有限公司 受同一控股股东控制 河南安彩照明有限公司 受同一控股股东控制 河南安彩集团实业开发公司 受同一控股股东控制 河南安彩集团成都电子玻璃有限公司系安彩集团的全资子公司，河南安飞电子玻璃有 限公司系安彩集团的控股子公司，安阳信益电子玻璃有限公司系安阳信益科技投资有限公 司的控股子公司，安阳信益科技投资有限公司系安彩集团部分员工出资成立的公司，安津 电子玻璃有限公司系安彩集团与天津津京玻壳厂共同控制的公司，上述四公司与本公司的 主要产品同为 CRT 玻壳。 （5）存在控制关系的关联方交易： 为维护本公司全体股东的利益，本公司的控股股东安玻公司在《放弃竞争和利益冲突 的承诺函》中做出了以下承诺：安玻公司与本公司发生的无法避免的关联交易必须按正常 的商业条件进行，安玻公司不得要求或接受本公司给予任何优于在一项市场公平交易中的 第三者给予的条件。2005 年度与安玻公司主要的关联方交易如下： 1）综合服务： 1998 年 10 月 9 日，本公司与安玻公司签订了《关联交易协议》，1999 年 4 月 23 日 签订《关联交易协议之补充修改协议》。依照协议，安玻公司向本公司提供相应的辅助性 生产服务及生活后勤服务，辅助性生产服务交易情况如下： a：能源动力供应：安玻公司向本公司提供包括生产及生活所需的水、电、气等能源 动力产品及服务，其费用 364,464,689.27 元, 占本公司 2005 年度外购的 100%, 上年该 项费用为 361,024,736.78 元。 b：运输服务：2005 年度安玻公司向本公司提供在生产过程中所需的运输服务，其费 用 23,283,445.31 元,占本公司 2005 年度外购的 100%，上年该项费用为 25,539,511.37 元。 c：仓库租赁：2005 年度本公司向安玻公司支付仓库租赁费 890,600.00 元，2004 年度 本公司向安玻公司支付仓库租赁费 893,040.00 元。 85 河南安彩高科股份有限公司 2005 年年度报告 以上交易定价的顺序为：有国家定价的，采用国家统一定价；无国家定价的，参照同 类国内同行业或河南省、安阳市其他单位收取的市场价格，具体市场价格经双方协商确 定；无上述价格的，按提供服务一方的实际成本确定交易价格。采用该标准的，单位成本 价每年增长幅度不得超过河南省或安阳市政府统计部门公布的上一年平均物价上涨指数的 5%。 2）工业性劳务：根据 2001 年年度股东大会通过的公司与安玻公司在 2002 年 5 月 20 日签署《关联交易协议之补充修改协议》（关于委托产品加工和提供熔配服务），2005 年 度本公司向安玻公司提供熔配服务 3,380,072.41 元、产品后加工服务 17,718,128.59 元 （上述交易全部为向安阳信益电子玻璃有限公司间接提供）；2004 年度本公司向安玻公司 提供熔配服务 10,439,026.04 元，本公司接受安玻公司产品后加工服务 912,967.92 元。 3）租赁： a：厂房租赁：2002 年 8 月 30 日本公司与安玻公司签订《厂房租赁合同》，本公司 向安玻公司租赁三条玻屏生产线的厂房、两条玻锥生产线的厂房和模具中心的厂房，2005 年度付给安玻公司租金人民币 5,820,000.00 元与上年持平。 b：土地租赁：依据 1998 年 10 月 9 日、2001 年 5 月 12 日、2004 年 5 月 10 日本公司 与安玻公司分别签订的《土地使用权租赁合同》，本公司有偿租用安玻公司的土地使 用权，面积共为 119,409.61 平方米，2005 年度本公司向安玻公司支付土地使用费 635,640.72 元，2004 年度本公司向安玻公司支付土地使用费 411,570.36 元。 c：办公楼租赁：2005 年 1 月 9 日本公司子公司安彩能源与安玻公司签署房屋租赁合 同,安彩能源承租安玻公司位于中州路的办公楼及位于安玻公司厂区内的天然气分输站土 地。承租办公楼的建筑面积 7505.74 平方米，租金标准为每天人民币 1.60 元/平方米；承 租土地的面积为 3700 平方米,租金标准为每天人民币 0.20 元，月租金共计 382,475.52 元，2005 年度实际支付租金为 4,589,706.24 元。 4）购销材料： 依据 1998 年 10 月 9 日本公司与安玻公司签订的《关联交易协议》；1999 年 4 月 23 日签订《关联交易协议之补充修改协议》；2003 年度股东大会通过的公司与安玻公司在 2004 年 5 月 10 日签署的《关联交易协议之补充修改协议》（关于代购材料和备件、配套 销售产品的协议），本公司向安玻公司采购及销售材料如下： 86 河南安彩高科股份有限公司 2005 年年度报告 a：2005 年度本公司向安玻公司采购材料、备件 35,363645.42 元，其中间接向安阳 信益电子玻璃有限公司间接采购材料 28,538,860.50 元，上年本公司向安玻公司采购材料 252,247,636.09 元；2005 年度本公司向安玻公司提供模具及检修服务 3,867,818.88 元， 其中向安阳信益电子玻璃有限公司间接提供模具及检修服务 3,867,818.88 元，上年度本公 司向安玻公司提供该项服务 17,082,848.10 元。 b：2005 年度本公司向安玻公司销售材料、备件 420,359,239.10 元，其中间接向安 阳信益电子玻璃有限公司销售材料、备件 382,972,982.17 元，上年度本公司向安玻公司销 售材料、备件 452,343,786.99 元。 定价政策：按上述关联交易协议确定的价格执行。 5）购销商品： a：2005 年本公司从安玻公司购进配套玻壳产品 4,114,515.58 元，其中间接从安阳信 益电子玻璃有限公司购进配套玻壳产品 4,114,515.58 元，2004 年度本公司从安玻公司购进 配套玻壳产品 20,486,052.50 元。 b：2005 年度本公司向安玻公司销售玻壳配套产品 2,309,214.91 元，其中间接向安阳 信益电子玻璃有限公司销售配套玻壳产品 2,309,214.91 元。 c：2005 年度本公司向安玻公司销售天然气 211,474,371.76 元，其中间接向安阳信益 电子玻璃有限公司销售天然气 72,999,905.99 元。 定价政策：按市场价格确定。 6）购买固定资产： a：2005 年度本公司从安玻公司购买固定资产 2,116,477.45 元（账面价值）。 b：担保：本公司为安彩集团开具银行承兑汇票提供总金额 20,000 万元定期存单质 压，为安阳信益电子玻璃有限公司开具银行承兑汇票提供总金额 20,000 万元定期存单质 押。 87 河南安彩高科股份有限公司 2005 年年度报告 (6）不存在控制关系的关联方交易： 1）采购材料 2005 年 2004 年 占同类交 占同类交易 企业名称 金 额 易额比例 金 额 额比例 （％） （％） 新乡安玻化工材料有限公司 384,615.38 0.08% 14,977,350.43 0.98% 河南安彩集团实业开发公司 37,790,755.88 7.97% 36,708,495.77 2.40% 安津电子玻璃有限公司 2,251,052.74 0.15% 郑州信益工业气体有限公司 866,078.42 0.18% 合 计 39,041,449.68 8.23% 53,936,898.94 3.53% 2）购买商品 2005 年 2004 年 企业名称 占同类交易 占同类交易额 金 额 金 额 额比例(％) 比例(％) 河南安飞电子玻璃有限公司 25,655,663.66 47.81% 河南安彩集团成都电子玻璃有限公司 3,904,272.08 26.05% 1,408,898.45 2.63% 安津电子玻璃有限公司 6,967,849.68 46.49% 6,116,088.65 11.40% 合 计 10,872,121.76 72.55% 33,180,650.76 61.84% 3）销售材料 2005 年 2004 年 企业名称 占同类交易 占同类交易 金 额 金 额 额比例(％) 额比例(％) 河南安飞电子玻璃有限公司 226,800.00 0.05% 1,994,345.57 0.44% 88 河南安彩高科股份有限公司 2005 年年度报告 河南安彩集团实业开发公司 210,477.96 0.05% 河南安彩集团成都电子玻璃有限公司 431,880.34 0.10% 865,973.35 0.19% 安津电子玻璃有限公司 1,837,198.04 0.40% 合 计 658,680.34 0.15% 4,907,994.92 1.08% 4）提供劳务 2005 年 2004 年 企业名称 占同类交易 占同类交易 金 额 金 额 额比例(％) 额比例(％) 河南安飞电子玻璃有限公司 111,000.00 0.44% 2,331,519.65 8.36％ 5）销售商品 2005 年 2004 年 企业名称 占同类交易 占同类交易 金 额 金 额 额比例(％) 额比例(％) 河南安飞电子玻璃有限公司 856,707.00 0.04% 安津电子玻璃有限公司 10,471,276.48 0.46% 3,282,532.00 0.12% 河南安彩集团成都电子玻璃有限公司 1,138,424.00 0.05% 12,466,407.48 0.55% 3,282,532.00 0.12% 合 计 6）出租固定资产 2005 年 2004 年 企业名称 占同类交易 占同类交易 金 额 金 额 额比例(％) 额比例(％) 河南安飞电子玻璃有限公司 1,530,414.78 83.18% 89 河南安彩高科股份有限公司 2005 年年度报告 安津电子玻璃有限公司 64,988.93 100.00% 309,492.24 16.82% 合 计 64,988.93 100.00% 1,839,907.02 100.00% 7）出售固定资产 2005 年 2004 年 企业名称 占同类交易 占同类交易 金 额 金 额 额比例(％) 额比例(％) 河南安彩集团成都电子玻璃有限公司 458,000.00 100.00% 合 计 458,000.00 (7)关联单位往来款项余额： 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 项目及关联单位 比例 金额 金额 比例(%) (%) （1）应收账款： 安阳信益电子玻璃有限公司 6,170,799.15 1.66% 安玻公司 20,679.42 0.01% 14,331,899.68 3.26% （2）其他应收款： 河南省进口物资公共保税中心有限公司 19,509,750.00 33.11% 18,366,000.00 46.29% 北京益世捷能科技有限公司 2,000,000.00 3.39% 2,000,000.00 5.04% （3）预付账款： 新乡安玻化工材料有限公司 300,000.00 0.67% 600,000.00 1.25% 河南安彩集团实业开发公司 862,028.40 1.92% （4）应付账款： 河南安彩集团实业开发公司 13,692,358.10 2.55% 90 河南安彩高科股份有限公司 2005 年年度报告 安津电子玻璃有限公司 1,815,798.06 0.42% 1,368,005.62 0.25% 河南安彩大酒店有限公司 111,500.00 0.03% 郑州信益工业气体有限公司 1,490,689.80 0.35% （5）其他应付款： 安玻公司 37,954,388.81 53.18% 72,444,548.48 49.33% 河南安飞电子玻璃有限公司 1,893,884.40 2.65% 18,371,381.64 12.51% 河南安彩集团实业开发公司 32,442.97 0.05% 河南安彩集团成都电子玻璃有限公司 1,094,128.92 1.53% 2,076,222.37 1.41% 河南安彩照明有限公司 166,008.54 0.23% （6）应收票据 安玻公司 39,867,302.77 11.54% （7）应付票据 新乡安玻化工材料有限公司 安玻公司 3,600,000.00 1.40% 60,000,000.00 23.19% 河南安彩集团安泰化工有限公司 7,210,000.00 2.80% 河南安彩集团实业开发公司 1,000,000.00 0.39% (8)或有事项和承诺事项 1）本公司未到期贴现的商业承兑汇票明细列示如下： 出票单位 票面金额 出票日 到期日 贴现票据种类 乐金飞利浦曙光电子有限公司 27,500,000.00 2005-08-29 2006-02-28 商业承兑汇票 乐金飞利浦曙光电子有限公司 5,000,000.00 2005-07-28 2006-01-28 商业承兑汇票 乐金飞利浦曙光电子有限公司 23,000,000.00 2005-07-28 2006-01-28 商业承兑汇票 合 计 55,500,000.00 91 河南安彩高科股份有限公司 2005 年年度报告 2）本公司为安彩集团和安阳信益电子玻璃有限公司开具银行承兑汇票提供保证的定期 存款明细列示如下： 开户银行 金 额 期 限 账户性质 民生银行济南分行解 100,000,000.00 2005.09.26—2006.01.26 为安彩集团开具承兑汇票质押 放路支行 民生银行济南分行解 65,000,000.002005.09.27—2006.01.27 为安彩集团开具承兑汇票质押 放路支行 民生银行济南分行解 35,000,000.002005.09.30—2006.01.30 为安彩集团开具承兑汇票质押 放路支行 招商银行郑州分行紫 为安阳信益电子玻璃有限公司开具 50,000,000.00 2005.12.28—2006.06.28 荆山支行 承兑汇票质押 招商银行郑州分行紫 为安阳信益电子玻璃有限公司开具 47,500,000.00 2005.12.28—2006.06.28 荆山支行 承兑汇票质押 招商银行郑州分行紫 为安阳信益电子玻璃有限公司开具 50,000,000.00 2005.12.29—2006.06.29 荆山支行 承兑汇票质押 招商银行郑州分行紫 为安阳信益电子玻璃有限公司开具 52,500,000.00 2005.12.29—2006.06.29 荆山支行 承兑汇票质押 3）本公司没有其他应披露而未披露的或有事项和承诺事项。 8、资产负债表日后事项 （1）2006 年 3 月 6 日本公司第二届董事会第七次临时会议通过决议，同意本公司以 现金支付的方式收购安玻公司动力及运输系统除房屋建筑物外的全部固定资产。中兴华会 计师事务所有限责任公司已对上述资产评估并出具中兴华评报字[2006]第 302 号资产评估 报告书，以 2006 年 2 月 28 日为评估基准日的资产账面价值为 19,190.34 万元，评估值为 24,431.54 万元，增值 5,241.20 万元，交易价格以评估值为准。该项关联交易已经本公司 2006 年 4 月 8 日召开的 2006 年第一次临时股东大会审议批准，并在 2006 年 4 月 10 日完 成。 （2）2006 年 3 月 23 日本公司的母公司安玻公司与中国工商银行股份有限工商安阳迎 宾支行签订了权利质押合同，将其持有本公司 90,181,817 股（占本公司股本总额的 20.496%）的国有法人股用于质押贷款,质押期限为 2006 年 4 月 10 日至 2007 年 4 月 9 日。 92 河南安彩高科股份有限公司 2005 年年度报告 本次股份质押已于 2006 年 4 月 10 日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理证券质 押登记手续。 （3）本公司为安彩集团开具银行承兑汇票提供的 20,000 万元质押定期存款，安彩集 团已于 2006 年 4 月 10 日以银行存款归还本公司；本公司为安阳信益电子玻璃有限公司开 具银行承兑汇票提供的 20,000 万元质押定期存款，安阳信益电子玻璃有限公司已提前补足 保证金，本公司定期存款于 2006 年 4 月 10 日解除质押。 （4）本公司于 2006 年 4 月 18 日召开了第二届第二十一次董事会会议，会议通过了 2005 年度利润分配预案。2005 年度本公司实现净利润－182,450,404.33 元，提取法定盈 余公积金 73,985.54 元，提取法定公益金 36,992.77 元，加上年度结转的未分配利润 429,913,219.87 元，扣除已向股东派发的 2004 年度现金股利 132,000,000.00 元后，可供 股东分配的利润为 115,351,837.23 元。鉴于本公司 2005 年度亏损，因此本公司拟 2005 年 度不向股东分配股利，未分配利润结转以后年度分配。以上利润分配预案须提请公司 2005 年度股东大会审议通过后实施。 9、其他事项 股权激励基金使用情况 本年度兑现股权激励基金 2,553,094.4 元，截止 2005 年 12 月 31 尚有 2,314,322.21 元存储在亚洲证券公司。 十二、备查文件目录 （一）载有公司法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报 表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在《中国证券报》和《上海证券报》上批露过的所有公司文件正本及公 告的原告。 董事长：李留恩 河南安彩高科股份有限公司 2006 年 4 月 18 日 93 河南安彩高科股份有限公司全体董事、高级管理人员 对公司 2005 年年度报告的书面确认意见 根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 2 号》（2005 年修订）的要求，我 们作为公司的董事和高级管理人员，在全面审核了公司 2005 年年度报告 后认为：公司 2005 年年度报告公允地反映了公司本年度的财务状况和经 营成果；经亚太（集团）会计师事务所有限公司注册会计师审计的《河南 安彩高科股份有限公司 2005 年年度审计报告》是客观、公正的；我们保 证公司 2005 年年度报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 全体董事和高级管理人员签字： 李留恩 马永智 蔡健德 赵文明 贾伟 陈志刚 苗会民 赵博 陈慧 袁文成 冯长革 陈顺兴 周秀月 王玉庆 钟国斋 宋天智 2006 年 4 月 18 日