*ST宏图(600122)宏图高科2005年年度报告

江苏宏图高科技股份有限公司 Jiangsu Hongtu High Technology Co.,Ltd. 600122 二○○五年年度报告 二○○六年四月十八日 江苏宏图高科技股份有限公司 2005 年年度报告 第一章 重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 2、公司应出席会议的董事十名，实际出席九名，独立董事沈晗耀先生因公出差，委托独立 董事李心丹先生代为表决。 3、南京永华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司董事长张琉先生、总裁朱雷先生、副总裁兼财务总监黄维江先生、会计机构负责人 檀加敏先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 第二章 公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：江苏宏图高科技股份有限公司 公司英文名称：Jiangsu Hongtu High Technology Co.,Ltd. 公司英文名称缩写：Hiteker 2、公司法定代表人：张琉 3、公司董事会秘书：陈刚 联系地址：南京市中山北路 219 号宏图大厦 20 楼 电话：（025）83274691 传真：（025）83274701 E-mail：chengang@hiteker.cn 公司证券事务代表：王浩 联系地址：南京市中山北路 219 号宏图大厦 20 楼 电话：（025）83274692 传真：（025）83274701 E-mail：wanghao@hiteker.cn 4、公司注册地址：南京浦口高新区 03 栋 2 楼 公司办公地址：南京市中山北路 219 号 邮政编码：210009 公司国际互联网网址：www.hiteker.cn 公司电子信箱：hiteker@hiteker.cn 5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 —1— 江苏宏图高科技股份有限公司 2005 年年度报告 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：宏图高科 公司 A 股代码：600122 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1998 年 4 月 17 日 公司首次注册登记地点：江苏省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：3200001103972 公司税务登记号码：320106134798505 公司聘请的境内会计师事务所名称：南京永华会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：南京市中山北路 26 号新晨国际大厦 8-10 楼 第三章 会计数据和业务数据摘要 一、本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 36,915,234.29 净利润 14,885,777.40 扣除非经常性损益后的净利润 8,664,400.37 主营业务利润 382,782,826.30 其他业务利润 77,135,892.05 营业利润 39,223,114.30 投资收益 -577,844.17 补贴收入 805,989.00 营业外收支净额 -2,536,024.84 经营活动产生的现金流量净额 147,140,901.10 现金及现金等价物净增加额 47,184,939.41 二、扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长 -1,894,922.37 期资产产生的损益 各种形式的政府补贴 805,989.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 6,788,108.65 以前年度已经计提各项减值准备的转回 1,656,016.04 其他非经常性损益项目 -989,747.05 所得税影响数 144,067.24 合计 6,221,377.03 —2— 江苏宏图高科技股份有限公司 2005 年年度报告 三、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年 2005 年 2004 年 2003 年 增减(%) 主营业务收入 3,467,156,806.60 3,009,290,178.32 15.22 2,933,206,393.78 利润总额 36,915,234.29 45,212,729.59 -18.35 45,854,796.42 净利润 14,885,777.40 9,879,927.06 50.67 18,051,709.13 扣除非经常性损益的净 8,664,400.37 5,235,263.37 65.50 17,514,960.02 利润 每股收益 0.047 0.031 51.61 0.057 最新每股收益 0.047 增长 0.471 净资产收益率（%） 1.444 0.973 1.809 个百分点 扣除非经常性损益的净利润 增长 ０．３２６ 为基础计算的净资产收益率 0.841 0.515 1.756 个百分点 （%） 扣除非经常性损益后净利润 增长 ０．３２７ 为基础计算的加权平均净资 0.847 0.520 1.772 个百分点 产收益率（%） 经营活动产生的现金流 147,140,901.10 50,859,628.67 189.31 -29,198,814.63 量净额 每股经营活动产生的现 0.461 0.159 189.94 -0.091 金流量净额 本年末比上 2005 年末 2004 年末 2003 年末 年末增减(%) 总资产 3,634,377,852.76 3,481,125,388.05 4.40 3,231,043,615.77 股东权益（不含少数股 1,030,766,386.73 1,015,613,139.56 1.49 997,663,004.82 东权益） 每股净资产 3.229 3.182 1.48 3.126 调整后的每股净资产 2.878 2.841 1.30 2.975 四、报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 法定盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 319,200,000.00 439,221,401.25 41,532,776.04 36,894,557.10 178,764,405.17 1,015,613,139.56 本期 267,469.77 4,917,296.55 4,408,417.41 5,560,063.44 15,153,247.17 增加 本期 减少 期末数 319,200,000.00 439,488,871.02 46,450,072.59 41,302,974.51 184,324,468.61 1,030,766,386.73 —3— 江苏宏图高科技股份有限公司 2005 年年度报告 本期实现净利 变化 股权投资准备增 润，提取法定盈 - 提取盈余公积金 提取法定公益金 以上变动所致 原因 加 余公积金、法定 公益金 五、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求 计算的净资产收益率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%） 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 37.14 37.42 1.199 1.199 营业利润 3.81 3.83 0.123 0.123 净利润 1.44 1.46 0.047 0.047 扣除非经常性损益 0.84 0.85 0.027 0.027 后的净利润 第四章 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 （一）股份变动情况表 单位:股 本次变动增减（＋，－） 期初值 公积金 期末值 配股 送股 增发 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 175,200,000 175,200,000 其中： 国家持有股份 174,686,948 -75,870,701-75,870,70198,816,247 境内法人持有股份 513,052 75,870,70175,870,70176,383,753 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 175,200,000 175,200,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 144,000,000 144,000,000 2、境内上市的外资股 —4— 江苏宏图高科技股份有限公司 2005 年年度报告 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 144,000,000 144,000,000 三、股份总数 319,200,000 319,200,000 （二）股票发行与上市情况 1、 前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。 2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内，公司股份总数和结构未发生变动。 3、 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 二、股东情况 （一）报告期末股东总数为 66,849 户，其中非流通股股东 5 户，流通 A 股股东 66,844 户。 （二）前十名股东持股情况 单位:股 年度内增 年末持股 比例 股份 质押或冻结 股东名称（全称） 股东性质 减 情况 （%） 类别 情况 三胞集团有限公司 63,840,000 63,840,000 20 未流通 质押 58,540,000 其他 江苏紫金电子信息产 冻结 20,000,000 0 59,654,333 18.689 未流通 国有股东 业（集团）公司 质押 29,820,000 镇江江奎集团公司 0 38,648,861 12.108 未流通 无 国有股东 南京中森泰富科技发 12,030,701 12,543,753 3.930 未流通 无 其他 展有限公司 江苏省电子工业技术 0 513,053 0.161 未流通 无 国有股东 经济开发公司 徐建平 未知 467,500 0.146 已流通 未知 其他 朱秀兰 未知 338,300 0.106 已流通 未知 其他 胡静 未知 301,500 0.094 已流通 未知 其他 郑海诚 未知 270,400 0.085 已流通 未知 其他 黄根元 未知 257,638 0.081 已流通 未知 其他 前十名股东关联关系或一致行动的说明： 三胞集团有限公司和南京中森泰富科技发展有限公司为一致行动人。其余非流通股股东间 无关联关系；除此之外，未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于 《上市公司持股信息变动披露管理办法》规定的一致行动人。 —5— 江苏宏图高科技股份有限公司 2005 年年度报告 三、控股股东及实际控制人简介 （一）控股股东情况 公司名称：三胞集团有限公司 法人代表：袁亚非先生 注册资本：50,000 万元人民币 成立日期：1995 年 4 月 28 日 经营范围：电子计算机网络工程设计、施工、安装；电子计算机及配件、通信设备（不含 卫星地面接收设施）开发、研制、生产、销售及售后服务与咨询；摄影器材、金属材料、建筑 装饰材料、五金交电（不含助力车）、水暖器材、陶瓷制品、电器机械、汽配、百货、针纺织 品、电子辞典（非出版物）、计算器、文教办公用品销售；家电维修；实业投资；投资管理； 房地产开发经营；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营和禁止进出口的 商品和技术除外）。 （二）实际控制人情况 公司实际控制人为：袁亚非先生 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：否 最近五年内职务：三胞集团董事长、总裁，江苏省政协委员、南京市人大代表、南京市政 协委员、江苏省计算机行业协会常务副会长、江苏省计算机用户协会常务副理事长。 公司第一大股东为三胞集团有限公司，持有本公司 6384 万股，占公司总股本的 20%。袁亚 非先生持有三胞集团有限公司 63.18%的股权。 （三）控股股东及实际控制人变更情况 2005 年 5 月 25 日，三胞集团有限公司（以下简称“三胞集团”）、南京中森泰富科技发 展有限公司（以下简称“中森泰富”）和江苏宏图电子信息集团有限公司（以下简称“宏图集 团”）在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本公司国有法人股转让的过户手 续。宏图集团持有的本公司 63,840,000 股股份过户到三胞集团，持有的本公司 12,030,701 股股 份过户到中森泰富。股份过户完成后，三胞集团共持有本公司 63,840,000 股股份，占总股本的 20%，为本公司第一大股东；中森泰富共持有本公司 12,543,753 股股份，占总股本的 3.93%， 以上股份属非国有股。宏图集团不再持有本公司股份。 本公司实际控制人由江苏省信息产业厅变更为袁亚非先生。 （四）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 袁亚非 63.18% 三胞集团有限公司 20% 江苏宏图高科技股份有限公司 —6— 江苏宏图高科技股份有限公司 2005 年年度报告 四、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:万元 币种:人民币 股东名称 法人代表 注册资本 成立日期 主要经营业务或管理活动 电子计算机及外部设备、电子产品 江苏紫金电子信息 张琉 17,272 1993.12.06 及通信设备、仪器仪表、家用电器 产业（集团）公司 制造及技术服务等。 DVD 影音光碟机及其成套散件、音 镇江江奎集团公司 王伟 1,131.4 1994.11.22 响、唱盘、唱机和其他电子产品的 制造、销售和出口业务等。 1、江苏紫金电子信息产业（集团）公司（又名“南京有线电厂”），持有公司 5965.4333 万股，占总股本的 18.689%，注册地址为南京市中央门外东井亭。 2、镇江江奎集团公司，持有公司 3864.8861 万股，占总股本的 12.108%，注册地址为镇江 市经济技术开发区经九路 1 号。 五、前十名流通股股东持股情况 单位：股 股东名称 年末持有流通股的数量 种类 徐建平 467,500 人民币普通股 朱秀兰 338,300 人民币普通股 胡 静 301,500 人民币普通股 郑海诚 270,400 人民币普通股 黄根元 257,638 人民币普通股 葛晓虹 249,800 人民币普通股 阳昌红 243,700 人民币普通股 崔振兰 241,000 人民币普通股 孙林珍 237,800 人民币普通股 徐玉平 224,200 人民币普通股 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司 持股信息变动披露管理办法》规定的一致行动人。 公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属 于《上市公司持股信息变动披露管理办法》规定的一致行动人。 —7— 江苏宏图高科技股份有限公司 2005 年年度报告 第五章 董事、监事和高级管理人员 一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）董事、监事、高级管理人员基本情况 单位:股 报告期内 年初 年末 股份 性 年 任期起始 任期终止 变动 从公司领 姓名 职务 持股 持股 增减 别 龄 日期 日期 原因 取的税后 数 数 数 报酬(万元) 张 琉 董事长 男 51 2004.06.01 2007.05.31 24,000 24,000 0 未变动 2.59 朱 雷 副董事长、总裁 男 41 2005.06.30 2007.05.31 0 0 0 10 刘小峰 副董事长 男 60 2004.06.01 2007.05.31 28,800 28,800 0 未变动 18.84 陈 斌 董事、副总裁 男 40 2005.06.30 2007.05.31 0 0 0 15.4 董事、副总裁兼 黄维江 男 39 2005.09.05 2007.05.31 0 0 0 7.04 财务总监 李元洪 董事、副总裁 男 59 2004.06.01 2007.05.31 24,000 24,000 0 未变动 16.32 黄君励 董事 女 54 2004.06.01 2007.05.31 24,000 24,000 0 未变动 1.79 陈传明 独立董事 男 48 2004.06.01 2007.05.31 0 0 0 5 何次琴 独立董事 女 58 2004.06.01 2007.05.31 0 0 0 5 沈晗耀 独立董事 男 51 2004.06.01 2007.05.31 0 0 0 5 李心丹 独立董事 男 39 2004.06.01 2007.05.31 0 0 0 5 杨怀珍 监事会主席 女 42 2005.06.30 2007.05.31 0 0 0 2.59 詹国华 监事 男 55 2004.06.01 2007.05.31 0 0 0 4.12 徐文学 监事 男 40 2004.06.01 2007.05.31 0 0 0 1.79 花贵侃 副总裁 男 36 2005.09.28 2007.05.31 0 0 0 2.4 刘建中 副总裁 女 51 2005.06.30 2007.05.31 0 0 0 21.6 袁国强 副总裁 男 53 2005.06.30 2007.05.31 0 0 0 19 吴 珊 副总裁 男 35 2005.09.28 2007.05.31 0 0 0 2.47 陈 刚 董事会秘书 男 45 2004.06.01 2007.05.31 0 0 0 9.6 董事、监事、高级管理人员主要工作经历： 1.张琉先生，历任南京有线电厂技术部主任、第一技术处处长、副总工程师，江苏富士通 通信技术有限公司副总经理，南京有线电厂厂长。现任江苏紫金信息产业（集团）公司董事 长、党委书记，本公司董事长。 2.朱雷先生，历任三胞集团有限公司总裁、南京中森泰富科技发展有限公司董事长、本公 司监事会主席。现任南京中森泰富科技发展有限公司董事长、三胞集团副董事长、本公司副董 事长、总裁。 3.刘小峰先生，历任江苏省电子工业厅处长、江苏省电子器材公司经理、江苏省电子工业 厅副厅长、本公司董事长、总经理。现任本公司副董事长。 4.陈斌先生，历任江苏宏图嘉腾软件系统有限公司常务副总经理、总经理，嘉腾系统有限 公司中国区总经理、本公司总裁助理兼 IT 产业本部总经理，现任本公司董事、副总裁。 —8— 江苏宏图高科技股份有限公司 2005 年年度报告 5.黄维江先生，历任审计署驻南京特派员办事处副主任科员、主任科员、外资运用审计处 副处长、审计署信息化建设办公室应用组组长、审计署驻南京特派员办事处外资运用审计处处 长，现任本公司董事、副总裁兼财务总监。 6.李元洪先生，历任南京有线电厂通信分厂生产科长、印制板事业部主任、通信总公司总 经理、南京有线电厂副厂长。现任本公司董事、副总裁。 7.黄君励女士，历任镇江无线电元件二厂生产计划科科长、劳资科科长，镇江江奎电子实 业公司党支部书记。现任江奎集团公司党委书记、本公司董事。 8.陈传明先生，现任南京大学商学院副院长、教授、博士生导师、中国企业管理研究会常 务理事、苏州新区高新技术产业股份有限公司独立董事、本公司独立董事。 9.何次琴女士，历任邯郸地区（市）商业局副局长兼党组副书记、南京钢铁厂财务处副处 长、江苏省冶金厅财务处处长兼审计处处长。现任江苏华信资产评估公司总经理助理、南京钢 铁股份有限公司独立董事、本公司独立董事。 10.沈晗耀先生，现任上海经济发展研究所所长、《经济时刊》主编、本公司独立董事。 11.李心丹先生，现任南京大学工程管理学院副院长、金融工程研究中心主任、教授、博士 生导师、国务院特殊津贴专家、江苏省省委决策咨询专家、复旦大学金融发展研究院兼职教 授、江苏省证券研究会副会长兼秘书长、本公司独立董事。 12.杨怀珍女士，历任南京制药厂有限公司财务处处长、副总会计师，现任三胞集团有限公 司副总裁、本公司监事会主席。 13.詹国华先生，历任南京有线电厂通信技术研究所副所长、党支部副书记、通信总公司总 支书记、通信产业群光纤通信分公司经理。现任本公司监事、通信设备分公司副总经理。 14.徐文学先生，历任江苏理工大学讲师、副教授、本公司江奎激光声像分公司总会计师。 现任镇江江奎集团公司总会计师、本公司监事。 15.花贵侃先生，历任南京大量律师事务所执业律师、宏图三胞高科技术股份有限公司营销 副总裁、行政总裁。现任本公司副总裁。 16.刘建中女士，历任江苏省电子器材公司外经部经理、江苏宏图高科房地产开发有限公司 总经理，现任本公司副总裁。 17.袁国强先生，历任宏图高科光电线缆分公司计划员、供销经理、军品分厂厂长，宏图高 科光电线缆分公司副总经理兼海南电缆厂厂长。现任本公司副总裁。 18.吴珊先生，历任南京同创集团北京贸易大区副总经理兼北京代表处首席代表、PC 事业 部总经理、宏图三胞高科技术股份有限公司执行副总裁、品牌、服务总部总裁。现任本公司副 总裁。 19.陈刚先生，历任南京中北旅汽公司办公室主任、南京中北友好国旅副总经理、南京中北 （集团）股份有限公司证券部副部长兼证券事务代表。现任本公司董事会秘书。 （二）在股东单位任职情况 任期起始 任期终止 是否领取报 姓名 股东单位名称 担任的职务 日期 日期 酬津贴 江苏紫金电子信息 张 琉 董事长 1996.8 - 是 产业（集团）公司 黄君励 镇江江奎集团 党委书记 1998.1 - 是 南京中森泰富科技 朱 雷 董事长 2001 - 否 发展有限公司 —9— 江苏宏图高科技股份有限公司 2005 年年度报告 三胞集团有限公司 副董事长 2003 - 否 杨怀珍 三胞集团有限公司 副总裁 2005.1 - 是 徐文学 镇江江奎集团 总会计师 1997.10 - 是 （三）在其他单位任职情况 任期起始 任期终止 是否领取 姓名 其他单位名称 担任的职务 日期 日期 报酬津贴 南京大学商学院 副院长 1998.10 - 是 苏州新区高新技术产业股份有限 陈传明 独立董事 2002.6 2006.8 是 公司 南京港股份有限公司 独立董事 2004.8 2007.8 是 江苏华信资产评估公司 总经理助理 2001.1 - 是 何次琴 南京钢铁股份有限公司 独立董事 2005.4 2008.4 是 南京大学工程管理学院 副院长 2002.6 - 是 李心丹 长发集团长江投资股份有限公司 独立董事 2004.6 2007.6 是 沈晗耀 上海经济发展研究所 所长 1992.10 - 是 （四）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1.董事、监事报酬的决策程序：公司董事、监事的报酬由股东大会决定。 2.董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司董事、监事的报酬根据公司 2002 年股东 大会、2004 年第一次临时股东大会决议确定；高级管理人员的报酬按照岗位等级按月发放月 薪，年终根据经济效益情况发放年终奖金。 （五）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 王伟 副董事长 因工作需要辞职 徐锦荣 董事 因工作需要辞职 张伟 董事、总裁 因工作调动辞职 应文禄 董事、常务副总裁兼总会计师 因工作调动辞职 焦桐 副总裁 因工作变动免职 1.公司于 2005 年 6 月 30 日召开了 2004 年度股东大会，选举朱雷先生、应文禄先生为第三 届董事会董事，选举杨怀珍女士为第三届监事会监事。 2.公司于 2005 年 6 月 30 日召开了第三届董事会第六次会议，选举朱雷先生为副董事长； 聘任应文禄先生为公司常务副总裁；聘任陈斌先生、焦桐先生、袁国强先生、刘建中女士为副 总裁。 3.公司于 2005 年 6 月 30 日召开了第三届监事会第五次会议，选举杨怀珍女士为监事会主 席。 4.报告期内，应文禄先生因工作需要辞去总会计师职务，公司于 2005 年 8 月 31 日召开第 三届董事会临时会议，聘任黄维江先生任公司财务总监。 —10— 江苏宏图高科技股份有限公司 2005 年年度报告 5、报告期内，张伟先生因工作调动，辞去公司董事、总裁职务；应文禄先生因工作调动， 辞去公司董事、常务副总裁职务。公司于 2005 年 9 月 28 日召开第三届董事会第八次会议，聘 任朱雷先生为公司总裁；聘任黄维江先生、花贵侃先生、吴珊先生为公司副总裁。 6.公司于 2005 年 10 月 27 日召开了第三届董事会临时会议，因焦桐先生工作变动，免去其 担任的公司副总裁职务。 7.公司于 2005 年 11 月 1 日召开了 2005 年第一次临时股东大会，选举陈斌先生、黄维江先 生为公司第三届董事会董事。 8.报告期内，王伟先生因工作需要辞去担任的董事、副董事长职务；徐锦荣先生因工作需 要辞去担任的董事职务。 二、公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 6576 人，需承担费用的离退休职工为 168 人。 员工的结 构如下： （一）专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 技术人员 505 销售人员 2627 财务人员 313 生产人员 1351 行政人员 1600 其他 180 （二）教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 本科及以上 901 大专 2381 中专 2293 其他 1001 第六章 公司治理结构 一、公司治理的情况 公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求并结合公司 实际和经营发展需求，不断修改完善《公司章程》。公司严格执行各项法律、法规、规章、以 及公司的各项内部管理制度，股东大会、董事会和经营层规范运作，切实保障了公司和股东的 合法权益。公司的实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。 —11— 江苏宏图高科技股份有限公司 2005 年年度报告 （一）关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等的地位， 确保所有股东能够充分行使自己的权利。公司严格按照中国证监会颁布的《股东大会规范意 见》的要求召集、召开股东大会，并有律师出席见证。 （二）关于控股股东与上市公司的关系：控股股东的行为规范没有超越股东大会，直接或 间接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东人员、资产、财务方面完全分开，机构和业 务独立。 （三）关于董事会和董事：公司严格按照《公司章程》的规定，公司董事会的人数和人员 构成符合法律、法规的要求。公司现有 4 名独立董事，人数超过董事会总人数的三分之一；公 司各位董事能够严格按照《董事会议事规则》的要求，以认真负责的态度出席董事会和股东大 会，熟悉有关法律法规，确保董事会高效运作和科学决策。 （四）关于监事会和监事：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司监 事能够认真履行自己的职责，本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、总裁和其他 高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。 （五）关于绩效评价和激励约束机制：公司已建立和实施了按岗位定职、定酬的体系和管 理目标考核责任体系，并以此对公司员工及高级管理人员的业绩和绩效进行考评和奖励。 （六）关于关联交易：公司的关联交易公平合理，决策程序合规，交易价格按市场价格制 定，并予以充分披露。 （七）关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作，公司能够严格按 照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东 有平等获得信息的机会。 二、独立董事履行职责情况 （一）独立董事参加董事会的出席情况 本年应参加董 亲自出席 委托出席 缺席 独立董事姓名 备注 事会次数 （次） （次） （次） 陈传明 11 11 0 0 何次琴 11 11 0 0 沈晗耀 11 11 0 0 李心丹 11 7 3 1 因公出差并请假 （二）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事勤勉尽职，认真履行独立董事的职责，在公司的重大决策上积极 提出建议，审慎发表意见，使公司的决策更加科学、合理。本年度中公司独立董事对公司董事 会会议各项议案及公司其他事项没有提出异议。 三、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 （一）业务方面：公司拥有独立的产、供、销体系，生产经营自主决策。 （二）人员方面：公司除总裁朱雷先生在控股股东担任副董事长外，其余高级管理人员均 未在控股股东兼职，其余人员独立于控股股东。 —12— 江苏宏图高科技股份有限公司 2005 年年度报告 （三）资产方面：公司的资产独立完整、权属清晰，控股股东未占有公司的资产或干涉公 司对资产的经营管理。 （四）机构方面：公司拥有独立的决策管理机构和生产经营企业，控股股东与公司各自的 机构独立运作。 （五）财务方面：公司设立了独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，具有规范的 财务会计制度，拥有独立的银行账户。 四、高级管理人员的考评及激励情况 公司董事会根据利润指标和其他目标对公司总裁的业绩进行考评，对其他高级管理人员依 据其岗位职责和年度计划由公司评审委员会对他们进行考评，并进行奖惩。 第七章 股东大会情况简介 一、年度股东大会情况 （一）股东大会的通知、召集、召开情况： 公司于 2005 年 6 月 30 日召开了公司 2004 年年度股东大会。决议公告刊登在 2005 年 7 月 1 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 二、临时股东大会情况 （一）第一次临时股东大会情况： 公司于 2005 年 11 月 1 日召开了公司 2005 年第一次临时股东大会。决议公告刊登在 2005 年 11 月 2 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 第八章 董事会报告 一、报告期内公司经营状况的回顾 （一）报告期内公司总体经营状况 2005 年是公司重组改制与改革发展的关键一年。公司经营班子在董事会的领导下，借力重 组契机，通过全体员工的共同努力，牢牢抓住经营发展这一中心，明确产业定位，实施“多元 化产业，专业化管理”战略，积极开展科技创新，提高企业竞争能力，努力加强经营管理，积 极应对日趋激烈的市场竞争，克服原材料价格持续上涨、产品结构调整等诸多不利因素的影 响，较好地完成了全年的各项生产经营任务，实现了公司“强抓管理、调整提高”的战略目 标。 2005 年，公司实现主营业务收入 34.67 亿元，同比增长 15.22 %，实现净利润 1488.58 万 元，同比增长 50.67％。 公司消费电子产业方面，强调走技术升级的路子，两个市场一起抓。通过强化技术创新， 缩小了普通 DVD 机型所占的份额，转向以附加值较高的便携式 DVD、车载 DVD、TV+DVD —13— 江苏宏图高科技股份有限公司 2005 年年度报告 二合一等机型为主，完成了可录 DVD 、PMP、 TV+DVD、PORTABLE DVD 等设计投产任 务，在产品外观设计等方面也针对市场需求采用了大量的新颖设计，深受客户好评。公司在原 有欧美市场的基础上，通过与国际知名厂商的代工合作，产品已经覆盖到欧洲、东南亚包括俄 罗斯，拥有了一批优质客户群。 光电线缆产业方面，通过有效地利用其在能源、交通、城建、电信、电力等行业的良好基 础，积极组织销售和生产，进一步拓展市场份额，2005 年全年产量达 45796 公里，同比增长 16.7%，海南电缆厂产品已占海南市场的 95%以上份额，创造出良好的品牌效应，并积极向周 边市场扩张。光电线缆分公司今年新开发了室内光缆、环保型电缆、交联电缆、阻燃被复线等 新产品项目。公司海南电缆厂在原有的设备基础上，增加钢丝铠装功能，并在原有计划的基础 上提前安装调试成功。YJV32 交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆完成开发并投 产，市场反映良好。 宏图三胞已连续三年在全国 IT 连锁销售行业中排名第一，销售网络覆盖苏、沪、皖等地 区。宏图三胞在不断占领市场的同时，还积极以技术创新、管理创新打造核心竞争力，公司以 “WDM 电子商务项目”为核心的交易模式创新项目，在国家发改委组织的专家组严格评审中 脱颖而出，获得国家专项资金扶持。 软件与系统集成产业方面，继续在原有的社保行业和医疗卫生行业进行市场资源、客户资 源的深入挖掘和拓展的同时，加大了对电子政务领域的进入速度。实施和加强项目管理机制， 努力进行人才梯队建设，提高项目实施质量和技术附加值，增强企业核心竞争力。2005 年公司 开发了“地铁会员俱乐部”项目、彩信、WAP 的内容授权的战略合作项目、“读者短信俱乐 部”项目、上海铁路局“列车信息查询”项目、南京民政局“地名查询”等项目，顺利承接了 国家“校校通”软件专项采购、江苏省公路局数据交换中心、江苏省高考网上阅卷平台、江苏 省电子政务网等一批省内及国家大型信息化项目，并成为国家电子政务办公室成员，宏图高科 软件及系统网络集成的水平已获得社会各界的广泛认可。 房地产业务方面，公司严把工程质量，维护品牌形象，树立起“宏图地产－造传给子孙的 房子”的高品质形象。2005 年香榭里小区二期、三期实现交付，并积极推进宏图上福园项目开 工建设。同时积极进行开发地块储备，增强持续发展能力。 通信设备分公司研制成功了数字配电线载波机、低压载波抄表系统、异步光数据传输模块 等九个新品项目，GK3690 型阻波器、DLC5000 型数字配电线载波机等一批新产品通过了江苏 省科技厅科技成果鉴定。 公司投资的南京富士通计算机设备公司，三个新品票据打印机顺利通过新品鉴定会，实现 了量产,取得了良好的经济效益。 2005 年，公司硕果累累，先后获得“中国制造业企业 500 强”、“中国电子信息百强企 业”、“中国科技 100 强”、“中国 IT 零售商第一强”、“江苏省高新技术企业”、“华东政府 行业十佳系统集成商”等荣誉，公司的“宏图牌 DVD 激光视盘机”、“宏图牌微型计算机” 获得江苏名牌产品称号。 （二）报告期内公司财务状况经营成果分析 单位:元 币种:人民币 项目 本报告期 上一报告期 增减（%） 主营业务利润 382,782,826.30 325,180,856.91 17.71 其他业务利润 77,135,892.05 35,903,445.29 114.84 —14— 江苏宏图高科技股份有限公司 2005 年年度报告 管理费用 156,942,024.16 118,933,130.02 31.96 营业费用 191,485,584.88 136,784,172.43 39.99 变化原因： 1.主营业务利润增长的原因是公司电子设备销和视听产品等销售收入增长所致。 2.其他业务利润增长的原因是公司本期收取的市场推广费、服务费以及移动业务收入增加所 致。 3.管理费用增长的原因是 IT 连锁销售营业网点增加，相关费用增加所致。 4.营业费用增长的原因是 IT 连锁销售营业网点增加，相关费用增加所致。 （三）公司主营业务及其经营状况 1.公司主营业务经营情况的说明 经登记机关核准，公司经营范围是：计算机、打印机、网络设备等信息类产品，计算机应 用软件及系统工程集成，通信设备和光纤光缆等各类电缆，激光音、视类产品，集成电路，电 子元器件，照明电器的开发、生产和销售（国家有专项规定的办理审批手续后经营）；铜材生 产、销售。技术咨询服务。自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或者禁止 进出口的商品和技术除外）。承包境外机电工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设 备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。 2.主营业务分行业、分产品情况表 单位:万元 币种:人民币 主营业 主营业务 主营业 务成本 分行业或分 收入比上 主营业务利润率比上 主营业务收入 主营业务成本 务利润 比上年 产品 年增减 年增减（%） 率(%) 增减 （％） （％） 行业 工业 87,477.18 74,218.82 15.16 2.30 0.07 增加 1.9 个百分点 电子产品 231,332.32 209,617.82 9.39 25.05 23.65 增加 1.04 个百分点 系统集成 4,983.62 4,072.84 18.28 -37.13 -40.94 增加 5.28 个百分点 房地产 22,922.55 18,565.24 19.01 1.83 14.57 减少 9 个百分点 产品 计算机 231,332.32 209,617.82 9.39 27.41 26.07 增长 0.97 个百分点 视听产品 48,381.09 41,475.25 14.27 0.79 -1.27 增长 1.78 个百分点 电缆 33,309.62 28,277.33 15.11 18.68 13.43 增长 3.93 个百分点 房地产 22,922.55 18,565.24 19.01 1.83 14.57 减少 9.00 个百分点 通信产品 6,467.29 3,558.35 44.98 6.23 -11.28 增长 10.86 个百分点 —15— 江苏宏图高科技股份有限公司 2005 年年度报告 3.主营业务分地区情况表 单位:万元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(％) 镇江 48,076.56 0.15 无锡 23,073.26 14.13 海南 10,918.18 23.32 上海 60,931.86 197.94 南京 204,572.87 0.08 （四）主要控股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 注册 公司名称 主要产品或服务 总资产 净利润 资本 江苏宏图高科房地产开发有限公 房产开发、经营 2,000 21,070 1,131 司 江苏宏图高科技术开发有限公司 计算机软件开发、应用等 3,400 11,554 553 江苏宏图高科电子实业有限公司 电子计算机软、硬件开发等 7,185.4 6,379 -193.41 江苏宏天通讯技术有限责任公司 电子产品及通讯设备等 1,000 1,197 29 计算机打印机及网络设备销 宏图三胞高科技术股份有限公司 10,000 138,988 1,749 售 （五）投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 参股公司 占上市公司 公司名称 主要产品或服务 净利润 贡献的投 净利润的比 资收益 重（%） 南京富士通计算机 打印机及信息处理设备的开发、生 2587 195 13.10 设备有限公司 产；销售自产产品及售后维修服务 （六）主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 418,851,423.88 占采购总额比重（%） 20.29 前五名销售客户销售金额合计 294,555,402.72 占销售总额比重（%） 8.50 —16— 江苏宏图高科技股份有限公司 2005 年年度报告 （七）报告期公司资产构成及变化情况 单位:元 币种:人民币 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 项目 占总资产比重 占总资产比重 金额 金额 （％） （％） 货币资金 582,728,880.76 16.03 535,543,941.35 15.38 应收帐款 670,121,334.75 18.44 664,401,705.40 19.09 存货 812,158,515.84 22.35 763,404,880.11 21.93 长期投资 561,955,215.57 15.46 461,120,088.85 13.25 变动原因： 1.货币资金增加是本期货款回笼速度加快所致。 2.存货增加为 IT 连锁销售营业网点增加备货增加所致。 3.长期投资增加为子公司增加的长期债权投资增加所致。 （八）报告期公司现金流构成情况 单位:元 币种:人民币 项目 本报告期 上一报告期 增减 经营活动产生的现金流量 147,140,901.10 50,859,628.67 96,281,272.43 投资活动产生的现金流量 -18,097,266.35 -44,308,353.39 26,211,087.04 筹资活动产生的现金流量 -78,638,460.63 -25,836,788.93 -52,801,671.70 变动原因： 1.经营活动产生的现金流量增加的原因是本期货款回笼速度加快所致。 2.投资活动产生的现金流量增加的原因是本期对外投资减少所致。 3.筹资活动产生的现金流量减少的原因是本期归还银行借款增加所致 二、对公司未来发展的展望 （一）各项业务保持健康发展 2006 年，公司继续紧紧围绕“为股东创造价值”这一根本目标，发扬奋发图强、敢于创新 的实干精神，明确产业定位，强抓管理，开拓市场，储备技术，完善产品结构，规范营销管 理，提高销售能力和利润水平。积极开拓国内国际两个市场，努力扩大产品销售渠道与区域分 布，提高产品市场占有率，培育新的经济增长点，努力实现规模、结构、技术和效益的协同发 展。 光电线缆产业方面，公司将充分发挥国内一流 OPGW 生产线的优势，抓住国家通信产业快 速发展的机遇，提高光缆占销售收入比重和利润。完成阻燃被复线、室内光缆、环保型电缆、 彩色被复线几个新品项目的研发任务，为电缆产品更型换代奠定基础。海南通信电缆厂重点是 根据市场需要，合理配置通讯缆和电力缆的结构比重，在巩固海南市场的同时，加大对周边地 区的辐射力度。 通信产业方面，公司今后重点是集中力量加大对重点新品的资源配置；提高市场营销的综 合推广能力。充分发挥公司在数字载波机市场的优势地位，力争占有细分市场 50 的份额。通过 积极开展自我开发和对外技术合作，完成远程数字视频监控系统、电力远程通道监控系统、配 网自动化系统等新品的研发，实现批量投产，形成新的经济增长点。 —17— 江苏宏图高科技股份有限公司 2005 年年度报告 消费类电子产业方面，公司逐步向专业国际代工转型，在稳定和服务现有客户资源的同 时，积极开拓新的稳定的大企业客户。进一步优化产品结构，提高产品的技术附加值。在巩固 美洲市场的同时，加速开发亚州、欧洲市场和客户。 宏图三胞将积极拓展市场，进一步塑造品牌和服务，完善和创新交易模式，进一步巩固在 江苏市场的优势地位，提高在上海、浙江等重点市场的份额，争取与国内外投资机构和国际连 锁企业形成合作。 软件和系统集成业务将充分利用南京市打造软件产业城市的契机，在巩固原医疗、社保软 件继续发展的同时，进军电子政务领域。短信增值业务的市场开拓与新品研发紧密结合，确保 公司的可持续发展。通过实施科学的项目管理，加强市场营销和经营管理水平，提高客户维护 和服务能力，提升服务附加值能力，提高产品质量和技术能力。充分抓住南京市“十一五”打 造软件城的良好契机，在项目开发，政策利用、业务发展等方面取得长足的发展。 房地产产业要继续保持持续稳定发展的势头，充分利用“宏图上福园”、“柳营地块”、 “宁南地块”和“宏图高科产业园”几个项目，在管理上落实项目管理制度。在品牌宣传和打 造上要树立宏图高科房地产的知名度和美誉度，突出房地产产业的实业形象。提高资金效率， 提高盈利能力，成为全公司重要的利润增长点。 通过分析，公司计划 2006 实现主营业务收入 45 亿元，主营业务成本 39 亿元，费用 5.5 亿 元。 （二）2006 年公司资金需求、使用计划及资金来源 2006 年公司 DVD 出口有望达到 1.3 亿美元，常州铜业分公司销售收入 5-6 亿元，宏图三胞 新开门店 20-30 家，需要增加资金需求 1-2 亿元。主要来源是银行贷款和自有资金。 （三）经营风险及对策 1、原材料价格持续上涨。例如电线电缆的主要原材料铜材，在过去一年里大幅上涨，而且 从全球趋势来看，大宗原材料的价格上涨还将持续相当长的时期。公司将通过实施精细化管 理，改进工艺流程，降本增效，努力消化原材料价格上涨带来的不利影响。 2、房地产行业仍可能面对国家宏观调控的后续政策措施。我国房地产经过数年高速发展， 在部分地区已经有过热迹象，2005 年国家出台一系列宏观调控措施之后，不排除会在将来继续 出台调控措施。公司将密切关注国家产业政策，及时采取对策，并通过加强项目的全过程管 理，开发精品项目，创造优秀品牌形象，提高公司抗风险能力。 三、公司投资情况 （一）募集资金使用情况 本年度已使用募集资金总额 0 募集资金总额 32,052 已累计使用募集资金总额 10615.99 是否符 拟投入 是否变更 实际投入 产生收益 是否符合 承诺项目 合预计 金额 项目 金额 情况 计划进度 收益 2005 年销售收入 宽带接入网光缆与光纤复合架空地 5,863 已完成 6,604.74 6501 万元，利润 已完成 是 线改造项目 553 万元 数字化视频光盘机激光头技改项目 11,199 拟调整 0 见说明 —18— 江苏宏图高科技股份有限公司 2005 年年度报告 开发 DVB-D 等五 项新产品，通过省 技术开发中心技改项目 1,602 已完成 1,739.25 已完成 是 级鉴定，性能达到 国内领先水平 软件开发生产线项目 2,966 拟调整 0 见说明 同步光纤传输设备系列产品技改项 销售收入 1200 万 2,952 772 见说明 目 元 宏天宽频视讯有限公司 4,500 1,500 实施中 安全服务器技术改造项目 2,614 拟调整 0 见说明 INTERNET 综合服务平台及电子商 600 拟调整 0 见说明 务应用项目 合计 32,296 / 10615.99 / / （1）经公司 2002 年第一次临时股东大会审议通过，用“数字有线电视视频 网络系统生产技术改造项目”募集资金 2591 万元、“视频点播系统工程改造 项目”募集资金 640 万元、“技术开发中心技术改造项目”募集资金 1269 万 元，与香港天地数码（控股）有限公司合资组建“南京宏天宽频视讯有限公 司”。按合资企业合同，第一期 1500 万元已于 2002 年投入，其余资金将按合 未达到计划进度和预计收益的说明 资公司业务拓展情况以及国家相关政策分批投入。 （分具体项目） （2）本公司下属子公司江苏宏图嘉腾软件系统有限公司已用自有资金实施完 毕“INTERNET 综合服务平台及电子商务应用项目”，本项目拟做调整。 （3）软件开发生产线项目、同步光纤传输设备、安全服务器技改项目，为适 应产品、产品结构的调整，拟进行调整。 （4）数字化视频激光头技改项目，由于目前生产条件已基本满足，拟进行调 整。 变更原因及变更程序说明（分具体 报告期内无项目变更 项目） （二）非募集资金项目情况 无 四、董事会日常工作情况 （一）董事会会议情况及决议内容 1.、公司于 2005 年 3 月 1 日召开董事会临时会议，决议公告刊登在 2005 年 3 月 5 日的《中 国证券报》、《上海证券报》 。 2.公司于 2005 年 4 月 25 日召开董事会临时会议，决议公告刊登在 2005 年 5 月 10 日、2005 年 5 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》 。 3.公司于 2005 年 4 月 26 日召开三届五次董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 4 月 28 日的 《中国证券报》、《上海证券报》上。 4.公司于 2005 年 5 月 30 日召开董事会临时会议，决议公告刊登在 2005 年 5 月 31 日的《中 国证券报》、《上海证券报》 。 5.公司于 2005 年 6 月 15 日召开董事会临时会议，决议公告刊登在 2005 年 6 月 17 日的《中 国证券报》、《上海证券报》 。 6.公司于 2005 年 6 月 30 日召开三届六次董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 7 月 1 日的 中国证券报》、《上海证券报》。 —19— 江苏宏图高科技股份有限公司 2005 年年度报告 7.公司于 2005 年 8 月 18 日召开三届七次董事会会议，审议通过了宏图高科 2005 年半年度 报告正文及摘要。 8.公司于 2005 年 8 月 31 日召开董事会临时会议，决议公告刊登在 2005 年 9 月 1 日的《中 国证券报》、《上海证券报》 。 9.公司于 2005 年 9 月 21 日召开董事会临时会议，决议公告刊登在 2005 年 9 月 24 日的《中 国证券报》、《上海证券报》。 10.公司于 2005 年 9 月 28 日召开三届八次董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 9 月 30 日 的中国证券报》、《上海证券报》。 11.公司于 2005 年 10 月 27 日召开董事会临时会议，决议公告刊登在 2005 年 10 月 29 日的 《中国证券报》、《上海证券报》。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 董事会贯彻执行了 2004 年度股东大会和 2005 年第一次临时股东大会修订公司章程和股东 大会议事规则部分条款的决议、续聘会计师事务所的决议等。 五、利润分配或资本公积金转增预案 2005 年经会计师审计的净利润是 14,885,777.40 元，加上年度未分配利润 178,764,405.17 元，本年度可供股东分配的利润是 193,650,182.57 元。由于公司生产规模的扩大，对流动资金 需求相应增大，同时考虑到国家宏观调控及信贷政策的影响因素，为了促进公司长远发展，公 司计划用 2005 年利润补充生产流动资金。董事会本次利润分配预案是：不分配，不使用公积金 转增股本。 （该分配预案须经公司股东大会批准） 第九章 监事会报告 一、监事会的工作情况 报告期内监事会本着向全体股东负责和维护员工利益的原则，认真履行职责，正确行使 《公司章程》赋予的监督职能。及时了解公司的生产经营情况，列席董事会会议，检查董事会 提交股东大会审议的有关资料，监督公司财务及资金运作等情况，检查公司董事及高级管理人 员执行职务行为，保证了公司经营管理行为的规范，促进了企业的健康发展。 报告期内公司监事会召开了 3 次会议；公司监事会根据《公司法》、公司章程以及其他有 关法律法规履行了监督职能。具体情况如下： （一）江苏宏图高科技股份有限公司第三届监事会第四次会议于 2005 年 4 月 26 日在南京 总部会议室召开。经与会监事认真审议，表决通过了以下议案： 1.监事会 2004 年度工作报告 2.总裁 2004 年度工作报告 3.公司 2004 年年度报告正文及年度报告摘要 4.公司 2004 年度财务决算报告 —20— 江苏宏图高科技股份有限公司 2005 年年度报告 5.公司 2004 年度利润分配预案 6.关于修订章程的议案 本次监事会决议公告刊登在 2005 年 4 月 28 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 （二）江苏宏图高科技股份有限公司第三届监事会第五次会议于 2005 年 6 月 30 日在南京 公司总部会议室召开，选举杨怀珍女士为监事会主席。 本次监事会决议公告刊登在 2005 年 7 月 1 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 （三）江苏宏图高科技股份有限公司第三届监事会第六次会议于 2005 年 8 月 18 日在南京 公司总部会议室召开。经与会监事认真审议，通过了公司 2005 年半年度报告正文及摘要。 二、监事会对公司依法运作情况的独立意见 公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及本公司《章程》进行规范运作，决 策程序合法，内控制度较为完善。公司董事、总裁及其他高级管理人员在行使自己的职权时均 自觉维护公司的利益，履行诚信、勤勉之义务。未有违反法律、法规、公司章程或损害公司利 益的行为。 三、监事会对检查公司财务情况的独立意见 报告期内监事会认真履行财务检查职能，不定期对公司财务活动情况进行检查监督，并根 据国家相关政策，对公司财务活动情况有针对性地提出指导性建议，促进了公司财务管理水平 的提高。监事会认为，南京永华会计师事务所有限公司对本公司 2005 年度财务报告所出具的审 计意见是客观、公允的，财务报告真实地反映了公司财务状况和经营成果。 四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 因客观环境的变化，从审慎角度出发，公司部分募集资金投资的项目拟作调整，监事会认 为，这种做法是认真负责的，符合公司的实际情况。 五、监事会对公司关联交易情况的独立意见 公司关联交易行为符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。 第十章 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 （一）本公司曾于 2001 年为江苏省技术进出口公司（简称“江苏技术”）17800 万元贷款提 供担保，南通纵横国际股份有限公司（简称“纵横国际”）为上述担保事项提供了反担保。因江 苏技术逾期未偿还银行贷款，由此引起了相关担保诉讼纠纷。上述事项相关公告已刊登于 2003 年 4 月 12 日、2003 年 8 月 6 日、2004 年 4 月 13 日的《中国证券报》、《上海证券报》上，本 公司 2002 年、2003 年、2004 年年度报告中已作披露。该事件进展情况如下： —21— 江苏宏图高科技股份有限公司 2005 年年度报告 1、本公司使用江苏技术的出口退税款及房产等资产变现款 6489.49 万元及交通控股支付的 723 万元，共计 7212.49 万元偿付工商银行江苏省分行营业部。 2、根据本公司于 2003 年 4 月 9 日与江苏省文化产业发展有限公司签署的《关于解决宏图 高科对江苏省技术进出口公司担保最终损失之协议书》，江苏省文化产业公司同意在 5000 万元 内承担宏图高科对江苏技术担保所造成的最终损失。实际偿付了中国进出口银行 2050 万元，交 通银行南京分行 2700 万元。 3、2004 年 4 月 7 日，本公司与纵横国际、江苏交通控股有限公司（简称“交通控股”）签署 了关于解决反担保债务的协议书，协议书的主要内容为：交通控股同意自本协议签署之日起无 条件替纵横国际承担对宏图高科总额不超过 6800 万元（含已经法院执行给宏图高科的纵横国际 款项）的反担保债务；宏图高科同意自协议签署之日起按照前条约定的由交通控股承担的纵横 国际之反担保债务转由交通控股承担，纵横国际对上述已经转由交通控股承担的反担保债务不 再承担任何责任。实际偿付了中国进出口银行 3000 万元，交通银行南京分行 1500 万元，中国 银行南通分行 320 万元。 通过上述措施，本公司在工商银行江苏省分行营业部、中国进出口银行、交通银行南京分 行、中国银行南通分行的担保责任解除，与江苏技术的担保纠纷没有给本公司造成损失。 上述事项公告刊登在 2006 年 2 月 10 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 （二）本公司向南京市中级人民法院起诉索尼香港有限公司、日本索尼株式会社，要求两 被告承担产品质量侵权责任，目前该案在和解中，近期有望达成协议。该诉讼事项已于 2003 年 9 月 21 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 二、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 无 三、报告期内公司重大关联交易事项 单位:元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例(%) 额的比例(%) 江苏宏图数码音视发展有 4,898,905.37 0.14 限公司 镇江江奎电子实业公司 2,713,865.38 0.71 合计 4,898,905.37 0.14 2,713,865.38 0.71 —22— 江苏宏图高科技股份有限公司 2005 年年度报告 （四）关联方债权债务往来 单位:元 币种:人民币 2005 年度占用 占用方与上 资金占用方名 2005 年期初占 累计发生金额 2005 年度占 2005 年度偿还 2005 年期末占 占用形成 市公司的关 称 用资金余额 （不含占用资金 用资金的利息 累计发生金额 用资金余额 原因 联关系 利息） 镇江江奎集团 参股股东及 有限公司及其 17,948,373.51 - - 54,634.88 17,893,738.63 往来款 其子公司 子公司 镇江江奎集团 参股股东及 拆借及往 有限公司及其 2,437,587.03 1,692,491.68 3,765.00 4,126,313.71 其子公司 来款等 子公司 江苏省电子器 参股股东的 土地补偿 3,163,350.00 7,094,885.10 - 10,258,235.10 材公司 子公司 款等 股权投资 南京有线电厂 参股股东 7,105,946.75 - - 7,105,946.75 收益争议 南京中森泰富 科技发展有限 参股股东 - 5,000,000.00 - 5,000,000.00 往来款 公司 四、重大合同及其履行情况 （一）托管情况 本年度公司无托管事项。 （二）承包情况 本年度公司无承包事项。 （三）租赁情况 报告期内公司分别租赁海南省通信电缆厂、海南省电缆厂进行生产经营，年租赁费共 200 万元，2005 年收益为 510 万元。 此外，无托管、承包其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的情况。 （四）公司及控股子公司担保情况 1、公司担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 是否已 是否为 担保 担保对象 发生日期 担保类型 担保期限 经履行 关联方 金额 完毕 担保 南京鸿国实业集团有限公司 2005-07-29 1,000 连带责任担保 2005-07-29～2006-01-26 是 否 南京鸿国实业集团有限公司 2005-07-27 2,500 连带责任担保 2005-07-27～2006-07-15 否 否 南京鸿国实业集团有限公司 2005-06-22 1,000 连带责任担保 2005-06-22～2006-06-22 否 否 江苏鸿国文化产业有限公司 2005-10-25 1,000 连带责任担保 2005-10-25～2006-10-24 否 否 南京鸿国实业发展有限公司 2005-11-15 3,500 连带责任担保 2005-11-15～2006-05-14 否 否 —23— 江苏宏图高科技股份有限公司 2005 年年度报告 江苏鸿国文化产业有限公司 2005-10-28 1,500 连带责任担保 2005-10-28～2006-10-28 否 否 江苏鸿国文化产业有限公司 2005-11-04 1,500 连带责任担保 2005-11-04～2006-11-03 否 否 南京美丽华鞋业有限公司 2005-12-06 700 连带责任担保 2005-12-06～2006-03-02 是 否 江苏钟山化工有限公司 2005-10-28 3,000 连带责任担保 2005-10-28～2006-10-23 否 否 江苏钟山化工有限公司 2005-12-29 5,000 连带责任担保 2005-12-29～2006-07-21 否 否 南京金陵塑胶化工有限公司 2005-09-28 2,000 连带责任担保 2005-09-28～2006-09-11 否 否 报告期内担保发生额合计 15,321.2 报告期末担保余额合计 15,321.2 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 9,535 报告期末对控股子公司担保余额合计 9,535 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 24,856.2 担保总额占公司净资产的比例(%) 24.11 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的 8,700 债务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0 上述三项担保金额合计 8,700 2、报告期内公司质押担保事项说明： A、截止 2005 年 12 月 31 日，公司以定期存单质押向银行借款 20,000,000.00 元； B、截止 2005 年 12 月 31 日，公司以持有的华泰证券股份有限公司的股权向银行质押借款 70,000,000.00 元； C、截止 2005 年 12 月 31 日，公司以持有的江苏悦达投资股份有限公司的股权向银行质押 借款 116,000,000.00 元； D、截止 2005 年 12 月 31 日，公司以三胞集团有限公司持有本公司的股权向银行办理质押 贷款 90,000,000.00 元。 3、公司对外担保决策程序 公司对外担保均根据公司章程中对外担保的审批权限，经公司董事会全体董事一致同意。 （五）委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 （六）其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 五、公司或持股 5％以上股东对公开披露承诺事项的履行情况 报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5％以上股东没有承诺事项。 —24— 江苏宏图高科技股份有限公司 2005 年年度报告 六、聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内聘任的会计师事务所未发生变更，仍为南京永华会计师事务所。永华会计师事务 所已连续本公司提供审计服务 8 年。报告期内公司支付给南京永华会计师事务所 2005 年度审计 费用 60 万元（含会计师因审计而产生的差旅等费用）。 七、公司、董事会、董事受处罚及整改情况 报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交 易所的公开谴责。 八、公司股权分置改革计划日程 2006 年 5 月 31 日前，进入股改程序；2006 年 6 月 30 日前，召开相关股东会议。 第十一章 财务会计报告 —25— 资产负债表 编制单位：江苏宏图高科技股份有限公司 2005年12月31日 合并数 母公司数 资产 注释号 负债和股东权益 注释号 2005.12.31 2004.12.31 2005.12.31 2004.12.31 2005.12.3 流动资产 流动负债 货币资金 5-1-1 582,728,880.76 535,543,941.35 202,168,719.07 193,757,692.09 短期借款 5-1-16 1,317,699 短期投资 5-1-2 2,817,421.01 1,110,121.01 1,010,121.01 1,010,121.01 应付票据 5-1-17 486,505 应收票据 5-1-3 29,698,280.00 350,000.00 29,617,280.00 - 应付帐款 5-1-18 488,188 应收股利 - - 7,874,705.75 7,874,705.75 预收帐款 5-1-19 50,971 应收利息 5-1-4 - 279,000.00 - 279,000.00 应付工资 249 应收帐款 5-1-5 670,121,334.75 664,401,705.40 534,120,551.67 539,520,695.42 应付福利费 16,984 其他应收款 5-1-6 307,632,999.72 372,156,373.66 175,860,985.74 166,816,637.24 应付股利 3,925 预付帐款 5-1-7 241,960,185.82 254,958,411.50 108,870,844.06 87,413,435.70 应交税金 5-1-20 -30,173 应收补贴款 5-1-8 - 26,194,027.97 - 26,194,027.97 其他应交款 5-1-21 287 应收出口退税款 - - - - 其他应付款 5-1-22 108,292 存货 5-1-9 812,158,515.84 763,404,880.11 327,937,136.44 312,184,425.36 预提费用 5-1-23 1,062 待摊费用 5-1-10 11,444,277.99 3,667,191.80 308,230.30 241,493.64 一年内到期的长期负债 待处理流动资产净损失 - - - - 其他流动负债 一年内到期的长期债券投资 - - - - 其他流动资产 - - - - 流动资产合计 2,658,561,895.89 2,622,065,652.80 1,387,768,574.04 1,335,292,234.18 流动负债合计 2,443,993 长期投资 - #REF! #REF! 长期负债 长期股权投资 5-1-11 456,866,323.48 461,631,839.55 674,401,354.14 669,910,908.02 长期借款 5-1-24 22,687 长期债权投资 5-1-11 105,088,892.09 - - 应付债券 长期投资合计 5-1-11 561,955,215.57 461,631,839.55 674,401,354.14 669,910,908.02 长期应付款 5-1-25 27,425 减：长期投资减值准备 5-1-11 - 511,750.70 - #REF! 住房周转金 长期投资净额 561,955,215.57 461,120,088.85 674,401,354.14 #REF! 专项应付款 5-1-26 1,386 固定资产 - #REF! #REF! 其他长期负债 固定资产原价 5-1-12 548,148,604.90 495,625,487.38 353,933,012.47 329,582,941.75 减：累计折旧 5-1-12 169,007,526.51 138,393,931.72 136,523,923.25 119,046,527.61 长期负债合计 51,499 固定资产净值 5-1-12 379,141,078.39 357,231,555.66 217,409,089.22 210,536,414.14 减：固定资产减值准备 5-1-12 9,577,805.36 9,569,741.99 9,577,805.36 9,569,741.99 固定资产净额 5-1-12 369,563,273.03 347,661,813.67 207,831,283.86 200,966,672.15 负债合计 2,495,493 工程物资 - - - - 少数股东权益 108,118 在建工程 5-1-13 - 1,998,078.05 - 1,998,078.05 固定资产清理 - - - - 股东权益 待处理固定资产净损失 - - - - 股本 5-1-27 319,200 固定资产合计 369,563,273.03 349,659,891.72 207,831,283.86 202,964,750.20 减：已归还投资 无形资产及其他资产 - - #REF! #REF! 股本净额 319,200 无形资产 5-1-14 35,372,830.21 35,332,773.53 22,109,332.59 21,605,315.04 资本公积 5-1-28 439,488 开办费 - - - - 盈余公积 5-1-29 87,753 长期待摊费用 5-1-15 8,924,638.06 12,946,981.15 6,138,238.66 7,831,115.23 其中：公益金 41,302 其他长期资产 - - - - 未分配利润 5-1-30 184,324 无形资产及其他资产合计 44,297,468.27 48,279,754.68 28,247,571.25 29,436,430.27 股东权益合计 1,030,766 资产总计 3,634,377,852.76 3,481,125,388.05 2,298,248,783.29 #REF! 负债和股东权益合计 3,634,377 企业法定代表人：张琉 总会计师：黄维江 会计机构负责人： 檀加敏 利润及利润分配表 编制单位：江苏宏图高科技股份有限公司 2005年度 单位：元 合并数 母公司数 项 目 注释号 2005年 2004年 2005年 2004年 一、主营业务收入 5-1-31 3,467,156,806.60 3,009,290,178.32 881,580,015.47 821,598,024.06 减：主营业务成本 5-1-31 3,064,747,209.83 2,668,005,114.63 733,109,333.33 709,495,197.85 主营业务税金及附加 5-1-32 19,626,770.47 16,104,206.78 2,109,202.45 1,400,153.73 二、主营业务利润 382,782,826.30 325,180,856.91 146,361,479.69 110,702,672.48 加：其他业务利润 5-1-33 77,135,892.05 35,903,445.29 5,811,859.30 4,320,081.44 减：营业费用 191,485,584.88 136,784,172.43 34,582,690.80 35,732,591.59 管理费用 156,942,024.16 118,933,130.02 66,968,592.73 53,968,959.53 财务费用 5-1-34 72,267,995.01 60,759,552.30 48,903,910.70 44,222,205.79 三、营业利润 39,223,114.30 44,607,447.45 1,718,144.76 -18,901,002.99 加：投资收益 5-1-35 -577,844.17 4,453,153.62 14,944,180.16 28,099,005.13 补贴收入 5-1-36 805,989.00 116,422.48 - - 营业外收入 5-1-37 631,946.44 838,877.04 285,541.82 131,789.07 减：营业外支出 5-1-38 3,167,971.28 4,803,171.00 1,086,434.16 957,229.14 四、利润总额 36,915,234.29 45,212,729.59 15,861,432.58 8,372,562.07 减：所得税 5-1-39 13,212,314.62 19,432,276.34 596,901.04 -14,558.56 减：少数股东本期收益 8,817,142.27 15,900,526.19 #REF! - 五、净利润（33%） 14,885,777.40 9,879,927.06 15,264,531.54 8,387,120.63 加：年初未分配利润 178,764,405.17 178,118,573.02 195,255,673.37 188,545,976.86 六、可供分配的利润 193,650,182.57 187,998,500.08 210,520,204.91 196,933,097.49 减：提取法定盈余公积 4,917,296.55 5,232,861.00 1,526,453.15 838,712.06 提取法定公益金 4,408,417.41 4,001,233.91 1,526,453.15 838,712.06 提取职工福利及奖励基金 - - - 提取储备基金 - - - 提取企业发展基金 - - - 利润归还投资 - - - 七、可供股东分配的利润 184,324,468.61 178,764,405.17 207,467,298.61 195,255,673.37 减：应付优先股股利 - - - 提取任意盈余公积 - - - 应付普通股股利 - - - 转作股本的普通股股利 - - - 其他 - - - 八、未分配利润 184,324,468.61 178,764,405.17 207,467,298.61 195,255,673.37 企业法定代表人：张琉 总会计师：黄维江 会计机构负责人：檀加敏 现 金 流 量 表 编报单位：江苏宏图高科技股份有限公司 2005年度 单位： 元 项目 注释号 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳收到的现金 3,742,382,836.05 875,601,186.98 收到的税费返还 3,303,075.65 3,303,075.65 收到的其他与经营活动有关的现金 86,309,887.50 51,289,525.69 现金流入小计 3,831,995,799.20 930,193,788.32 购买商品接受劳务支付的现金 3,183,036,496.89 704,562,722.75 支付给职工以及为职工支付的现金 130,524,469.01 63,445,101.70 支付的各种税费 62,334,972.53 17,344,388.98 支付的其他与经营活动有关的现金 5-1-40 308,958,959.67 83,836,285.76 现金流出小计 3,684,854,898.10 869,188,499.19 经营活动产生的现金流量净额 147,140,901.10 61,005,289.13 二、投资活动产生的现金流量 - #REF! 收回投资所收到的现金 4,527,941.84 1,979,007.08 取得投资收益所收到的现金 10,742,679.35 10,742,196.73 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1,506,789.94 36,710.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流入小计 16,777,411.13 12,757,913.81 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 23,936,797.46 3,521,506.31 投资所支付的现金 10,937,880.00 2,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流出小计 34,874,677.46 5,521,506.31 投资活动产生的现金流量净额 -18,097,266.33 7,236,407.50 三、筹资活动产生的现金流量 - #REF! 吸收投资所收到的现金 2,000,000.00 - 借款所收到的现金 1,833,324,559.49 1,020,824,559.49 收到的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流入小计 1,835,324,559.49 1,020,824,559.49 偿还债务所支付的现金 1,833,342,247.99 1,028,217,247.99 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 80,620,772.13 49,217,746.42 支付的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流出小计 1,913,963,020.12 1,077,434,994.41 筹资活动产生的现金流量净额 -78,638,460.63 -56,610,434.92 四、汇率变动对现金的影响 -3,220,234.73 -3,220,234.73 五、现金及现金等价物净增加额 47,184,939.41 8,411,026.98 企业法定代表人： 总会计师： 会计机构负责人： 现 金 流 量 表 编报单位：江苏宏图高科技股份有限公司 2005年度 单位： 元 项目 注释号 合并数 母公司数 1、 将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 14,885,777.40 15,264,531.54 加：少数股东本期收益 8,817,142.27 #REF! 计提的资产减值准备 12,523,860.33 9,264,648.55 固定资产折旧 32,372,758.77 19,004,262.68 无形资产摊销 1,657,735.12 698,774.25 长期待摊费用摊销 6,160,136.37 3,353,669.85 待摊费用减少（减：增加） -7,777,086.19 -66,736.66 预提费用增加（减：减少） 463,694.66 - 处置固定资产，无形资产和其他长期资产的损失 77,222.35 -37,367.75 固定资产报废损失 148.44 - 财务费用 83,841,006.86 52,437,981.15 投资损失（减收益） 564,126.75 -14,944,180.16 递延税款贷项（减：借项） - - 存货的减少（减：增加） -59,540,311.06 -16,148,367.12 经营性应收项目的减少（减增加） -52,793,681.84 -61,385,899.83 经营性应付项目的增加（减减少） 105,888,370.87 53,563,972.63 其他 - - 经营活动产生的现金流量净额 147,140,901.10 61,005,289.13 2、 不涉及现金收支的投资和筹资活动 - #REF! 债务转为资本 - - 一年内到期的可转换公司债券 - - 融资租入固定资产 - - 3、 现金及现金等价物净增加情况 - #REF! 现金的期末余额 582,728,880.76 202,168,719.07 减：现金的期初余额 535,543,941.35 193,757,692.09 现金等价物的期末余额 - - 减：现金等价物的期初余额 - - 现金及现金等价物净增加额 47,184,939.41 8,411,026.98 企业法定代表人：张琉 总会计师：黄维江 会计机构负责人：檀加敏 资产减值准备明细表 2005年1-12月 编报单位：江苏宏图高科技股份有限公司 合并数 项目 本年减少 年初余额 本年增加额 因资产价值回升转回 年末余额 年初余额 本年增加额 其他原因转出数 数 一、坏帐准备合计 24,007,762.17 12,673,497.53 1,759,395.38 - 34,921,864.32 20,380,507.59 9,565,958.61 其中：应收帐款 17,817,762.03 10,595,425.79 35.61 - 28,413,152.21 16,010,787.33 9,439,298.61 其他应收款 6,190,000.14 2,078,071.74 1,759,359.77 - 6,508,712.11 4,369,720.26 126,660.00 二、短期投资跌价准备合计 - 34,700.00 - - 34,700.00 - - 其中：股票投资 - - - - - - - 债券投资 - 34,700.00 - - 34,700.00 - - 三、存货跌价准备合计 6,463,655.67 1,482,014.90 - 185,704.39 7,759,966.18 5,761,985.33 581,360.43 其中：产成品 5,495,478.42 750,654.47 - 185,704.39 6,060,428.50 4,856,633.21 - 在产品 149,698.75 581,360.43 - - 731,059.18 149,698.75 581,360.43 原材料 818,478.50 150,000.00 - - 968,478.50 755,653.37 - 四、长期投资减值准备合计 511,750.70 - - 511,750.70 - - - 其中：长期股权投资 511,750.70 - - 511,750.70 - - - 长期债券投资 - - - - - - - 五、固定资产减值准备合计 9,569,741.99 291,913.80 - 283,850.43 9,577,805.36 9,569,741.99 291,913.80 其中：房屋、建筑物 - - - - - - - 通用设备 1,434,664.81 - - 9,122.22 1,425,542.59 1,434,664.81 - 专用设备 7,004,025.43 291,913.80 - 65,972.79 7,229,966.44 7,004,025.43 291,913.80 运输设备 680,335.01 - - 208,755.42 471,579.59 680,335.01 - 电子及办公设备 450,716.74 - - - 450,716.74 450,716.74 - 六、无形资产减值准备 545,365.47 - - - 545,365.47 545,365.47 - 其中：专利权 545,365.47 - - - 545,365.47 545,365.47 - 商标权 - - - - - - - 七、在建工程减值准备 - - - - - - - 八、委托贷款减值准备 - - - - - - - 企业法定代表人：张琉 总会计师：黄维江 会计机构负 股东权益增减变动表 编制单位：江苏宏图高科技股份有限公司 单位：元 合并数 母公司数 项目 2005年度 2004年度 2005年度 2004年度 一、实收资本（或股本） 期初余额 319,200,000.00 319,200,000.00 319,200,000.00 319,200,000.00 本期增加数 其中：资本公积转入 盈余公积转入 利润分配转入 新增资本（股本） 本期减少数 期末余额 319,200,000.00 319,200,000.00 319,200,000.00 319,200,000.00 二、资本公积 期初余额 439,221,401.25 431,151,193.57 439,221,401.25 431,151,193.57 本期增加数 267,469.77 8,070,207.68 267,469.77 8,070,207.68 其中：资本（或股本）溢价 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 267,469.77 8,070,207.68 267,469.77 8,070,207.68 关联交易差价 拨款转入 外币资本折算差额 其他资本公积 本期减少数 其中：转增资本（或股本） 期末余额 439,488,871.02 439,221,401.25 439,488,871.02 439,221,401.25 三、法定和任意盈余公积 期初余额 41,532,776.04 36,299,915.04 30,537,851.72 29,699,139.66 本期增加数 4,917,296.55 5,232,861.00 1,526,453.15 838,712.06 其中：从净利润中提取数 4,917,296.55 5,232,861.00 1,526,453.15 838,712.06 法定盈余公积 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入数 本期减少数 其中：弥补亏损 转增资本（或股本） 分派现金股利或利润 分派股票股利 期末余额 46,450,072.59 41,532,776.04 32,064,304.87 30,537,851.72 其中：法定盈余公积 46,450,072.59 41,532,776.04 32,064,304.87 30,537,851.72 储备基金 企业发展基金 四、法定公益金 期初余额 36,894,557.10 32,893,323.19 29,588,064.12 28,749,352.06 本期增加数 4,408,417.41 4,001,233.91 1,526,453.15 838,712.06 其中：从净利润中提取数 4,408,417.41 4,001,233.91 1,526,453.15 838,712.06 本期减少数 其中：其他集体福利支出 期末余额 41,302,974.51 36,894,557.10 31,114,517.27 29,588,064.12 五、未分配利润 期初未分配利润 178,764,405.17 178,118,573.02 195,255,673.37 188,545,976.86 本期净利润（净亏损以“-”号填列） 14,885,777.40 9,879,927.06 15,264,531.54 8,387,120.63 本期利润分配 号填列） 184,324,468.61 178,764,405.17 207,467,298.61 195,255,673.37 企业法定代表人：张琉 总会计师：黄维江 会计机构负责人： 檀加敏 利润及利润分配表补充资料 编制单位: 江苏宏图高科技股份有限公司 2005 年度 单位:元 合并数 母公司数 项目 2005年 2004年 2005年 2004年 1.出售、处置部门或被 投资单位所得收益 -1,723,562.13 2. 自 然 灾 害 发 生 的 损 失 3. 会 计 政 策 变 更 增 加 (或减少)利润总额 4. 会 计 估 计 变 更 增 加 (或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人：张琉 总会计师：黄维江 会计机构负责人：檀加敏 江苏宏图高科技股份有限公司 2005 年年度报告 审计报告 宁永会审字（2006）第 0332 号 江苏宏图高科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称：贵公司）2005 年 12 月 31 日的资产负债表 及合并资产负债表、2005 年度的利润表及合并利润表、2005 年度的现金流量表及合并现金流量表。这些会计 报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错 报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采 用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意 见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在其他重大方面公 允地反映了贵公司 2005 年 12 月 31 日的财务状况以及 2005 年度的经营成果和现金流量情况。 南京永华会计师事务所有限公司 中国注册会计师：诸旭敏 中国注册会计师：孙晓爽 中国·南京 二 ОО 六年四月十八日 —26— 注释一、基本情况 江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经江苏省人民政府苏政复 (1997)100 号、132 号文批准，由江苏宏图电子信息集团有限公司、南京有线电厂、镇江江奎集团公 司、南京中软信息工程公司、江苏电子工业技术经济开发公司五家单位作为发起人，以募集方式设 立的股份有限公司，经中国证监会证监发字[1998]27 号、28 号文批准公开发行股票。公司股票于 1998 年 3 月 27 日在上海证券交易所上网定价发行，4 月 20 日挂牌上市交易，股本 12,300 万股。1999 年 5 月根据股东大会决议,以 1998 年 12 月 31 日的总股本 12,300 万股为基数,用资本公积金向全体股东 按每 10 股转增 6 股,转增后的股本为 19,680 万股。2000 年 9 月根据股东大会决议，以 2000 年 6 月 30 日总股本 19,680 万股为基数，用资本公积金向全体股东按每 10 股转增 5 股的比例进行转增股本， 转增后的股本为 29,520 万股。2001 年 2 月,公司实施配股,配股比例为以股权登记日总股本 29520 万 股计算，每 10 股配售 2 股，配股价格为 14 元/股。本次共配售 2400 万股普通股，全部向社会公众 股股东配售。配股后的总股本为 31920 万股。公司注册号：3200001103972 2005 年 5 月 25 日，江苏宏图电子信息集团有限公司将持有的本公司 7,587.0701 万股股份分别 转让给三胞集团有限公司、南京中森泰富科技发展有限公司。 公司主要经营计算机(软硬件)、打印机、网络设备、系统工程集成、通信设备、电缆及激光视 听类产品的开发、生产和销售。 注释二、公司采用的主要会计政策 1、会计制度 公司执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》、 《企业会计制度》及其补充规定。 2、会计年度 自公历一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。 3、记帐本位币 以人民币为记帐本位币。 4、记帐原则和计价基础 以权责发生制为记帐原则，以历史成本价为计价基础。 5、外币业务核算方法 外币帐户按中国人民银行外汇管理局公布的当日人民币基准汇价折合人民币计帐，并于期末按 基准汇价进行调整，调整的差额按照不同对象分别列入相应的科目。 6、现金等价物的确定 现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转 换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。 7、坏帐核算方法 坏帐确认标准：因债务人破产,依照法律清偿程序后仍无法收回的应收款项；债务人死亡，既无 遗产,又无义务承担人,确实无法收回的应收款项；债务人逾期未能履行偿债义务，而且具有明显特 征不能收回的应收款项，确认为坏帐损失。 坏帐的核算方法：采用备抵法核算。 坏帐准备计提方法及比例：公司及其子公司对应收款项(包括应收帐款和其他应收款)按帐龄分 析法于中期期末和年度终了计提坏帐准备，计提比例为： 帐 龄 计提比例 2 年以内 3‰ 2—3 年 5% 3—4 年 10% 4—5 年 20% 5 年以上 50% 对于有确凿证据表明无法收回或收回可能性很小的应收款项按其余额的 100%计提。 8、存货 (1)存货的分类：本公司的存货主要包括：原材料、辅助材料、包装物、低值易耗品（备用件、 物料用品）、委托加工材料、在产品、产成品、外购商品。 (2)存货的计价：存货按照实际成本进行核算；存货发出计价采用加权平均法；生产成本核算采 用品种法分类核算；低值易耗品采用一次摊销法摊销。 (3)存货跌价准备的确认标准及计提方法：期末存货按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存 货项目提取存货跌价准备。 9、固定资产及其折旧 固定资产的计价标准为单位价值在 2,000 元以上，使用年限在一年以上。评估入帐的固定资产 按重置成本计价，其他均按历史成本计价。 固定资产折旧方法：根据固定资产原值、扣除 5%的残值按预计使用年限，采用直线法分类计提。 固定资产类别 折旧年限 年折旧率 房屋及建筑物 20—30 年 3.2%--4.75% 通用设备 5—15 年 6.33%--19% 专用设备 8—12 年 7.9%--11.88% 运输设备 7—12 年 7.9%--13.57% 其他设备 5—12 年 7.9%--19% 固定资产减值准备的计提方法：期末，对固定资产逐项进行检查，如果固定资产的市价持续下 跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值，则对可收回金额低于固定 资产账面价值的部分计提固定资产减值准备。提取时按单个固定资产项目的成本高于其可变现净值 的差额确定。 10、在建工程 本公司在建工程按实际发生的支出入帐,并于实际交付使用时按工程的实际成本确认为固定资 产，在建工程借款所发生的利息在交付使用前计入工程成本，交付使用后，计入当期损益。 在建工程减值准备的计提方法：期末，对在建工程逐项进行检查，如果存在①长期停建并且预 计在未来 3 年不会重新开工的在建工程；②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且 给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形，则对 可收回金额低于在建工程账面价值的部分计提在建工程减值准备。提取时按单个在建工程项目的成 本高于其可变现净值的差额确定。 11、无形资产及其摊销 按实际可使用年限或受益年限孰短摊销。 无形资产减值准备的计提方法：期末，对无形资产逐项进行检查，如果①某项无形资产已被其 他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；②某项无形资产的市价在 当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具 有部分使用价值；④其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形，计提减值准备。提 取时按单个无形资产项目的账面价值高于其可变现净值的差额确定。 12、长期投资核算方法 (1)长期股权投资：投资额占被投资企业有表决权 20%以下的采用成本法核算，占被投资企业有 表决权 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%，但对经营决策有重大影响的采用权益法核算。 (2)长期债券投资：以实际支付的价款包括支付的税金、手续费等各项附加费用，扣除自发行日 至债券购入日的应计利息后的余额入帐，溢价或折价在债券存续期间内，按直线法予以摊销。 (3)长期股权投资差额：公司长期投资采用权益法核算时，其取得成本与其在被投资单位所有者 权益中所占份额之间的借方差额，计入长期股权投资差额，其差额按照 10 年摊销。取得成本与其在 被投资单位所有者权益中所占份额之间的贷方差额，计入资本公积。 (4)长期投资减值准备的计提方法：采用逐项计提的方法，在中期期末或年度终了时，对长期投 资逐项进行检查，如发现由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资的可 收回金额低于帐面价值，并且这种降低的价值在可预见的将来期间内不能恢复时，按可收回金额低 于长期股权投资帐面价值的差额作为长期投资减值准备。 13、长期待摊费用及其摊销 长期待摊费用按实际成本计价,采用直接法按收益年限平均摊销。 14、收入确认的标准 (1)商品销售收入 公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，并不再对商品实施继续管理权和实际控 制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，且预计相应的经济利益能够流入企业，相应的成 本能够可靠地计量，即确认营业收入的实现。 (2)提供劳务收入 对劳务总收入和总成本能够可靠地计量,与交易相关的经济利益能够流入企业,劳务的完成程度 能够可靠的确定。 对于跨期劳务收入的确认：在资产负债表日，如果提供劳务的结果能够可靠的估计，采用完工 百分比法确认劳务收入。 15、所得税的处理方法 采用应付税款法核算。 16、合并会计报表的编制方法 根据财政部财会字（1995）11 号文《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财政部财 会（二）字（1996）2 号文《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等文件的规定，本公司对其 他单位投资占该单位有表决权资本总额 50%以上，或虽占该单位资本额不足 50%但具有实质控制权， 编制合并会计报表。合并时： a.子公司提供给母公司、子公司提供给子公司以及母公司提供给子公司的产品和服务等，在合 并时将母子公司、子子公司之间的营业收入分别与营业成本、费用、存货相抵销。 b.长期投资和投资收益与子公司所有者权益相抵销。 c.内部往来相互抵销。 d.母子公司采用不同会计政策而产生的差异，根据重要性原则决定是否调整。 合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，按照《合 并会计报表暂行规定》编制而成。 注释三、税项 1、企业所得税 本公司被江苏省科学技术委员会认定为高新技术企业，根据江苏省地方税务局直属分局批准， 公司所得税税率为 15%。根据海南省地方税务局琼地税发[2002]50 号文同意公司光电线缆分公司海 南通信电缆分厂从 2003 年度起三年内按 7.5%征收企业所得税。海南电缆厂所得税税率 15%，减半 征收，按 7.5%征收企业所得税。 江苏宏图高科技术开发有限公司被江苏省科学技术委员会认定为高新技术企业，企业所得税税 率为 15%。 本公司的控股子公司江苏宏图高科电子实业有限公司、江苏宏图高科房地产开发有限公司、江 苏宏天通讯技术有限责任公司、宏图三胞高科技股份有限公司、江苏宏图星网科技发展有限责任公 司所得税税率为 33%；江苏宏图嘉腾软件系统有限公司所得税税率为 15%。 2、流转税及附加 本公司流转税及附加包括增值税、营业税、城市维护建设税及教育费附加。本公司被认定为增 值税一般纳税人，增值税税率为 17%；城市维护建设税按应纳增值税和营业税合计税额的 7%计缴； 教育费附加按应纳增值税和营业税合计税额的 3%计缴。地方教育费附加按应纳增值税和营业税合计 税额的 1%计缴。 3、其他税项 其他税项包括房产税、车船使用税、印花税等，依据税法有关规定计缴。 注释四、子公司及合营企业 持股 是否纳入合 控股子公司名称 注册地 注册资本 比例 主要业务 并范围 江苏宏图高科房地产开 发有限公司 南京市中山北路 2000 万元 90% 房产开发、经营 是 江苏宏图高科技术开发 有限公司 南京市浦口高新区 3400 万元 90% 计算机软件开发、应用等 是 江苏宏图高科电子实业 电子计算机软、硬件开发 有限公司 南京高新开发区 7185.40万元 100% 等 是 江苏宏天通讯技术有限 责任公司 南京市浦口高新区 1000万元 100% 电子产品及通讯设备等 是 江苏宏图高科软件工程 南京江宁经济技术开 计算机软件开发、网络设 有限公司 发区 1500万元 90% 计 是 *1江苏宏图凯博电子系 统有限公司 南京市板仓街 247万元 51% 计算机软件开发与销售 否 *1江苏宏图星网科技发 展有限责任公司 南京市浦口高新区 500万元 51% 电子计算机外部设备等 是 江苏宏图嘉腾软件系统 南京江宁经济技术开 电子计算机软、硬件开发 有限公司 发区 3000万元 70% 等 是 *2江苏宏图高远（扬州） 扬州市荷花池118号商 软件销售及服务；计算机 信息技术有限公司 业银行四楼 91.2万元 56% 综合布线安装调试及维护 否 江苏省昆山出口加工 进行DVD的生产、加工、维 昆山宏瑞电子有限公司 区第一大道 12万美元 75% 修；销售自产产品 否 持股 是否纳入合 控股子公司名称 注册地 注册资本 比例 主要业务 并范围 *3江苏宏天宽频视迅有 南京高新开发区U3地 通信系统与设备、计算机 限公司 块 3000万元 50% 系统与设备、软件 否 *4南京宏图金鼎置业有 普通住宅、商铺的开发、 限责任公司 南京市秦淮区中华路 3605万元 6.9% 物业管理及配套服务 否 *5宏图三胞高科技术股 计算机打印机及网络设备 份有限公司 南京市玄武区珠江路 10000万元 57.1% 销售 是 *6 苏州宏图三胞科技发 展有限公司 苏州 1500 万元 90% 计算机及配件销售 是 *6 安徽宏图三胞科技发 展有限公司 合肥 500 万元 90% 计算机及配件销售 是 *6 常州宏图三胞科技发 展有限公司 常州 500 万元 90% 计算机及配件销售 是 *6 南京宏图三胞科技发 展有限公司 南京 1000 万元 98% 计算机及配件销售 是 *6 江苏红色快车信息技 术服务公司 南京 200 万元 90% 计算机及配件销售 是 *6 淮安宏图三胞科技发 展有限公司 淮安 500 万元 90% 计算机及配件销售 是 *6 徐州宏图三胞科技发 展有限公司 徐州 500 万元 90% 计算机及配件销售 是 *6 无锡宏图三胞科技发 展有限公司 无锡 1000 万元 47.5% 计算机及配件销售 是 *6 镇江宏图三胞科技发 展有限公司 镇江 500 万元 90% 计算机及配件销售 是 *6 扬州宏图三胞科技发 展有限公司 扬州 500 万元 90% 计算机及配件销售 是 *6 南通宏图三胞电脑科 技发展有限公司 南通 500 万元 90% 计算机及配件销售 是 *6 南京宏图三胞企业发 展有限公司 南京 600 万元 95% 计算机及配件销售 是 *6 上海宏图三胞商贸有 限公司 上海 500 万元 90% 计算机及配件销售 是 *6 盐城宏图三胞科技发 展有限公司 盐城 500 万元 90% 计算机及配件销售 是 *6 上海宏图三胞电脑发 展有限公司 上海 6000 万元 89% 计算机及配件销售 是 *7上海宏图三胞百货有 限公司 上海 500万元 90% 计算机及配件、百货销售 否 注： *1 为江苏宏图高科技股份有限公司通过子公司江苏宏图高科技术开发有限公司投资成立的子 公司。 *2 为江苏宏图高科技股份有限公司通过子公司江苏宏图高科软件工程有限公司投资成立的子 公司。本期因处于非持续经营状态，故未纳入合并范围。 *3 为江苏宏图高科技股份有限公司与香港天地数码（控股）有限公司共同成立的合作经营企业。 *4 为江苏宏图高科技股份有限公司通过子公司江苏宏图高科房地产开发有限公司和香港金鼎 建造装饰工程有限公司共同成立的合作经营企业。 *5 为江苏宏图高科技股份有限公司与子公司江苏宏图高科技术开发有限公司共同投资成立的 子公司。 *6 为江苏宏图高科技股份有限公司通过子公司宏图三胞高科技股份有限公司投资设立的子公 司。 *7 为宏图三胞高科技股份有限公司的子公司上海宏图三胞电脑发展有限公司投资的子公司， 截止 2005 年 12 月 31 日，该公司尚未开业，因此本年度未纳入合并范围。 未纳入合并报表范围的子公司的总资产、营业收入、净利润 资产总额 营业收入 净利润 昆山宏瑞电子有限公司 12,626,098.40 2,897,152.92 -196,549.64 江苏宏图凯博电子系统有限公司 2,463,914.63 -302,305.40 上海宏图三胞百货有限公司 5,000,000.00 合计 20,090,013.03 2,897,152.92 -498,855.04 注释五、会计报表项目说明 （一）合并报表 1、货币资金 项 目 2005.12.31. 2004.12.31. 现 金 6,938,536.56 1,782,971.45 银行存款 280,832,935.37 272,874,985.65 其他货币资金 294,957,408.83 260,885,984.25 合 计 582,728,880.76 535,543,941.35 (1)其他货币资金主要是定期存单、信用证、票据保证金。 (2)截止 2005 年 12 月 31 日，以定期存单 22,650,000.00 元向银行办理质押借款 20,000,000.00 元。 2、短期投资 2005.12.31. 2004.12.31. 项 目 金额 减值准备 金额 减值准备 基 金 2,852,121.01 34,700.00 1,110,121.01 3、应收票据 项 目 2005.12.31. 2004.12.31. 银行承兑汇票 4,659,600.00 350,000.00 商业承兑汇票 25,038,680.00 合 计 29,698,280.00 350,000.00 本期期末较上期增加 8385.22%，主要原因是本期收到了客户用商业承兑汇票抵付的货款较往年 大幅增加所致。 4、应收利息 项 目 2005.12.31. 2004.12.31. 应收利息 279,000.00 5、应收账款 2005.12.31. 2004.12.31. (1)帐龄 金额 比例% 坏帐准备 金额 比例% 坏帐准备 1 年以内 277,707,001.01 39.75 833,121.00 279,334,914.27 40.94 856,144.14 1-2 年 218,296,550.24 31.25 654,889.65 298,648,163.26 43.78 895,971.45 2-3 年 110,833,095.08 15.87 5,541,654.75 59,409,780.60 8.71 3,010,259.60 3 年以上 91,697,840.62 13.13 21,383,486.80 44,826,609.30 6.57 13,055,386.84 合 计 698,534,486.95 100.00 28,413,152.20 682,219,467.43 100.00 17,817,762.03 (2)欠款前五名单位累计金额 306,714,370.41 元，占期末应收账款余额的 43.91%。 (3)期末无持有 5%以上股份股东欠款。 (4)期末对部分账龄在 5 年以上的且无法收回的应收账款全额计提坏帐准备。 6、其他应收款 2005.12.31. 2004.12.31. (1)帐龄 金额 比例% 坏帐准备 金额 比例% 坏帐准备 1 年以内 183,302,667.78 57.62 549,908.00 155,978,962.03 41.22 474,923.51 1-2 年 69,437,848.62 21.83 208,313.55 158,565,780.37 41.91 473,849.81 2-3 年 40,356,783.58 12.68 2,017,839.18 47,205,016.23 12.48 2,349,507.14 3 年以上 21,044,411.85 7.87 3,732,651.38 16,596,615.17 4.39 2,891,719.68 合 计 314,141,711.83 100.00 6,508,712.11 378,346,373.80 100.00 6,190,000.14 (2)欠款前五名单位累计金额 221,138,055.19 元，占期末其他应收款余额的 69.51%。 (3)期末持有 5%以上股份股东欠款： 单位名称 金额 帐龄 南京有线电厂 7,105,946.75 4-5 年 7、预付账款 2005.12.31. 2004.12.31. (1)帐龄 金 额 比 例% 金 额 比 例% 1 年以内 161,983,466.03 66.95 209,909,082.43 82.33 1 年以上 79,976,719.79 33.05 45,049,329.07 17.67 合 计 241,960,185.82 100.00 254,958,411.50 100.00 (2) 期末无欠持有 5%以上股份股东欠款。 8、应收补贴款 项 目 2005.12.31. 2004.12.31. 出口退税 26,194,027.97 本年度比上年度减少的主要原因为收到以前年度退税款。 9、存货 2005.12.31. 2004.12.31. 项 目 金额 金额 跌价准备 跌价准备 原材料 77,175,883.38 905,653.37 103,389,438.02 818,478.50 委托加工材料 7,385,094.07 5,674,637.27 自制半成品 22,247,825.88 20,250,704.10 在产品 193,630,448.23 435,887.97 322,554,921.20 149,698.75 库存商品 503,356,538.82 6,418,424.84 313,313,674.22 5,495,478.42 分期收款发出商品 419,767.67 4,591,871.19 低值易耗品 221,216.58 93,289.78 包装物 224,122.70 开发成本 15,257,584.69 合 计 819,918,482.02 7,759,966.18 769,868,535.78 6,463,655.67 10、待摊费用 项 目 2005.12.31. 2004.12.31. 房租 10,789,615.33 2,860,857.02 保险费 241,030.30 241,493.64 其他 413,632.36 564,841.14 合 计 11,444,277.99 3,667,191.80 本期期末较上年度增长 212.07%，主要原因是子公司宏图三胞高科技股份有限公司本期新增卖场预 付 2006 年度的房租较多所致。 11、长期投资 2004.12.31. 本期增加 本期减少 (1)项 目 金额 减值准备 金额 减值准备 金额 减值 长期股权投资 461,631,839.55 511,750.70 16,966,984.11 21,732,500.18 51 长期债权投资 105,088,892.09 合 计 461,631,839.55 511,750.70 122,055,876.20 21,732,500.18 51 (2)长期股权投资 2005.12.31. 2 项目 金额 减值准备 净额 金额 减 长期股票投资 其他股权投资 455,218,554.91 455,218,554.91 459,617,143.64 合并价差 1,647,768.57 1,647,768.57 2,014,695.91 合 计 456,866,323.48 456,866,323.48 461,631,839.55 (3) 长期股权投资-其他股权投资 被投资单位名称 初始投资额 累计追加投资 投资起 投资止 拥有股权 本期权益增 南京富士通计算机设备有限公 125,000,000.00 2000.7 2025.7 40.00% 8,847,45 司 华泰证券股份有限公司 23,445,250.00 75,000,000.00 1998.5 3.28% 恒泰保险经纪有限公司 1,000,000.00 2001.2 3.33% 江苏宏图凯博电子系统有限公 1,260,000.00 1999.12 2009.12 51.00% -35,68 司 (3) 长期股权投资-其他股权投资 被投资单位名称 初始投资额 累计追加投资 投资起 投资止 拥有股权 本期权益增 宏芝网络系统设备有限公司 21,112,011.00 1999.3 2019.3 18.30% -3,776,24 昆山宏瑞电子有限公司 745,200.00 2002.6 2017.6 75.00% -147,41 江苏宏天宽频视讯有限公司 15,000,000.00 2002.5 2017.5 50.00% -197,37 江苏省浪淘沙网吧连锁有限公司 6,500,000.00 2003.5 2013.5 21.66% 江苏宏图高远（扬州）信息技术 510,000.00 2001.5 56.00% 有限公司 南京宏图金鼎置业有限责任公司 2,486,820.00 2003.5 6.90% 江苏悦达投资股份有限公司 224,830,139 .00 2004.9 13 .23% 江苏宏图通讯网络系统有限公司 1,700,000.00 2000.7 17.00% 上海宏图三胞百货有限公司 4,500,000.00 2005.10 90.00% 江虞宾馆合作项目 4,000,000.00 合 计 432,089,420.00 75,000,000.00 4,690,73 长期股权投资-股权投资差额 被投资单位名称 摊销期限 摊销方法 初始金额 2004.12.31. 本年摊销 累计摊销 南京富士通计算机设 10 年 直线法 68,471,285.16 38,229,800.99 6,847,128.52 37,088,612.69 备有限公司 (4)合并价差 被投资单位名称 摊销期限 摊销方法 初始金额 2004.12.31. 本年摊销 累计摊销 2 江苏宏图高科技术开 10 年 直线法 -220,489.36 -31,286.09 -189,203.27 发有限公司 江苏宏天通讯技术有 10 年 直线法 23,231.82 -26,768.18 50,000.00 限责任公司 被投资单位名称 摊销期限 摊销方法 初始金额 2004.12.31. 本年摊销 累计摊销 2 宏图三胞高科技术股 份有限公司 10 年 直线法 1,280,247.73 1,267,563.49 152,210.90 164,895.14 徐州宏图三胞科技开 发有限公司 10 年 直线法 1,073,582.24 805,186.69 214,716.44 483,111.99 合 计 2,156,572.43 2,014,695.91 366,927.34 508,803.86 (5)长期投资减值准备 被投资单位 2004.12.31. 本期计提 宏芝网络系统设备有限公司 511,750.70 合 计 511,750.70 1、截止 2005 年 12 月 31 日，公司以持有的华泰证券股份有限公司的股权向银行质押借款 70,000,000.00 元；以持 向银行质押借款 116,000,000.00 元。 2、合并价差中宏图技术开发公司余额为-31,286.09 元，形成原因：宏图技术开发公司母公司报表净资产数与其合 3、根据子公司江苏宏图高科房地产开发有限公司与江苏省电子大楼物业管理中心签订的投资合作协议： 4,000,000.00 元与江苏省电子大楼物业管理中心共同经营江虞宾馆，江苏宏图高科房地产开发有限公司占该合作项 4、长期债权投资为子公司江苏宏图房地产开发有限公司将南京宏图金鼎置业有限责任公司对其的长期借款转为 5、2005 年 10 月 18 日，宏图三胞高科技术股份有限公司的控股子公司上海宏图三胞电脑发展有限公司和段栋共 截止 2005 年 12 月 31 日，尚未开业。 6、本公司拟将持有的江苏省浪淘沙网吧连锁有限公司的股权进行转让，本期对该公司的长期股权投资采用成本 12、固定资产 (1)固定资产原值 本期增加 固定资产类别 其中：在建工 2004.12.31. 本期减少 2005.12.31. 金额 程转入 房屋及建筑物 230,798,344.57 23,640,581.62 2,856,938.62 254,438,926.19 通用设备 22,995,880.79 1,871,258.51 258,630.57 24,608,508.73 专用设备 182,699,828.44 691,757.00 562,150.00 182,829,435.44 运输工具 23,622,846.89 1,564,562.56 2,510,359.29 22,677,050.16 固定资产改良 16,081,650.75 18,354,408.18 34,436,058.93 其 他 19,426,935.94 9,848,778.82 117,089.31 29,158,625.45 合 计 495,625,487.38 55,971,346.69 2,856,938.62 3,448,229.17 548,148,604.90 (2)累计折旧 固定资产类别 2004.12.31. 本期增加 本期减少 2005.12.31. 房屋及建筑物 27,041,662.39 7,297,602.76 34,339,265.15 通用设备 13,716,874.38 2,213,668.20 201,063.33 15,729,479.25 专用设备 79,000,792.82 12,269,890.07 406,608.94 90,864,073.95 运输工具 9,076,627.37 1,984,750.40 1,146,654.97 9,914,722.80 固定资产改良 1,872,850.89 5,037,528.02 6,910,378.91 其他 7,685,123.87 3,569,319.32 4,836.74 11,249,606.45 合 计 138,393,931.72 32,372,758.77 1,759,163.98 169,007,526.51 净 值 357,231,555.66 379,141,078.39 （3）固定资产减值准备 固定资产类别 2004.12.31. 本期增加 本期转回 2005.12.31. 计提原因 房屋及建筑物 通用设备 1,434,664.81 9,122.22 1,425,542.59 账面值与变现值的差额 专用设备 7,004,025.43 291,913.80 65,972.79 7,229,966.44 账面值与变现值的差额 运输工具 680,335.01 208,755.42 471,579.59 账面值与变现值的差额 其他 450,716.74 450,716.74 账面值与变现值的差额 合 计 9,569,741.99 291,913.80 283,850.43 9,577,805.36 (4)固定资产净额 347,661,813.67 369,563,273.03 (5)抵押说明： A、截止 2005 年 12 月 31 日，公司用无锡市马山区湖山路 58 号的房屋及建筑物(锡房权证滨湖字 第 40077333-1、40077333-2、40077333-3、40077333-4、40077333-5、40077333-6)向银行抵押借款 15,000,000.00 元； B、截止 2005 年 12 月 31 日，公司用南京市中山北路 219 号宏图大厦 4、7、8、16、17、18、19、 20、21、24、25 层房产向银行抵押借款 56,000,000.00 元； C、截止 2005 年 12 月 31 日，公司用南京市东井亭 100 号房屋及建筑物向银行抵押借款 10,000,000.00 元； D、截止 2005 年 12 月 31 日，公司用南京市浦口区高新技术开发区新科四路 11 号房屋及建筑物 向银行借款 3,000,000.00 元。 E、截止 2005 年 12 月 31 日，上海宏图三胞电脑发展有限公司以分期付款购买的房产作为抵押向 银行借款 22,687,500.00 元。 F、本年度，公司对固定资产进行了重新分类，并对期初数进行了重分类调整。 13、在建工程 工程名称 2004.12.31. 本年增加 本年转入 本年其他 2005.12.31. 资金 固定资产 减少数 来源 宏图大厦装潢费 749,328.05 1,708,533.38 2,457,861.43 自筹 财务信息化项目 1,042,750.00 43,000.00 262,900.00 822,850.00 自筹 自来水改造 206,000.00 206,000.00 自筹 其他工程 136,177.19 136,177.19 自筹 合 计 1,998,078.05 1,887,710.57 2,856,938.62 1,028,850.00 14、无形资产 种 类 原 值 2004.12.31. 本期增加 本期摊销 累计摊销 2005.12.31. 土地使用权 34,535,946.10 30,841,354.34 354,941.80 705,938.25 4,045,588.21 30,490,357.89 专有技术 670,000.00 391,500.09 278,499.91 391,500.09 软件 9,890,423.62 4,645,284.57 1,342,850.00 951,796.87 4,854,085.92 5,036,337.70 合 计 45,096,369.72 35,878,139.00 1,697,791.80 1,657,735.12 9,178,174.04 35,918,195.68 无形资产减值准备： 项 目 2004.12.31. 本期增加 本期减少 2005.12.31. 计提原因 专有技术 365,500.09 365,500.09 技术进步 软件 179,865.38 179,865.38 技术进步 合 计 545,365.47 545,365.47 截止 2005 年 12 月 31 日，公司用无锡市马山区六号桥、无锡市马山区梅梁路乐山新村的土地使用权 向银行抵押借款 12,000,000.00 元。 15、长期待摊费用 项 目 原始发生额 2004.12.31. 本期增加 本期摊销 累计摊销 2005.12.31. 模具 25,330,846.30 7,723,865.23 1,440,208.28 3,218,101.53 19,384,874.32 5,945,971.98 用电权 113,400.00 47,250.00 47,250.00 113,400.00 用水权 350,000.00 60,000.00 206,000.00 73,733.32 157,733.32 192,266.68 场地租金等 590,662.67 289,621.92 289,621.92 590,662.67 装潢费 10,772,613.26 4,608,980.90 491,585.00 2,392,363.40 8,014,410.76 2,708,202.50 租赁补偿费 350,000.00 203,225.81 135,482.16 282,256.35 67,743.65 其他 17,920.00 14,037.29 3,584.04 7,466.75 10,453.25 合 计 37,475,442.23 12,946,981.15 2,137,793.28 6,160,136.37 28,550,804.17 8,924,638.06 16、短期借款 借款类别 2005.12.31. 2004.12.31. 抵押借款 320,000,000.00 133,000,000.00 信用借款 18,000,000.00 质押借款 296,000,000.00 128,500,000.00 保证借款 666,000,000.00 1,035,000,000.00 信用证押汇 35,699,400.71 合 计 1,317,699,400.71 1,314,500,000.00 （1）抵押情况说明： A、截止 2005 年 12 月 31 日，公司用无锡市马山区湖山路 58 号房屋及建筑物(锡房权证滨湖字第 40077333-1、40077333-2、40077333-3、40077333-4、40077333-5、40077333-6)向银行抵押借款 15,000,000.00 元； B、截止 2005 年 12 月 31 日，公司用南京市中山北路 219 号宏图大厦 4、7、8、16、17、18、19、 20、21、24、25 层房产向银行抵押借款 56,000,000.00 元； C、截止 2005 年 12 月 31 日，公司用无锡市马山区六号桥、无锡市马山区梅梁路乐山新村的房屋及 建筑物向银行抵押借款 12,000,000.00 元； D、截止 2005 年 12 月 31 日，公司南京市东井亭 100 号的房屋建筑物向银行抵押借款 10,000,000.00 元； E、截止 2005 年 12 月 31 日，公司用南京市浦口区高新技术开发区新科四路 11 号的房屋及建筑物向 银行借款 3,000,000.00 元。 F、截止 2005 年 12 月 31 日，公司以三胞集团有限公司所拥有的土地和房产向银行办理抵押借款共 计 95,000,000.00 元。 G、截止 2005 年 12 月 31 日，公司以江苏宏图金鼎置业有限责任公司拥有的土地使用权向银行办理 抵押贷款 129,000,000.00 元。 （2） 质押情况说明： A、 截止 2005 年 12 月 31 日，公司以定期存单质押向银行借款 20,000,000.00 元； B、 截止 2005 年 12 月 31 日，公司以持有的华泰证券股份有限公司的股权向银行质押借款 70,000,000.00 元； C、 截止 2005 年 12 月 31 日，公司以持有的江苏悦达投资股份有限公司的股权向银行质押借款 116,000,000.00 元； D、 截止 2005 年 12 月 31 日，公司以三胞集团有限公司持有本公司的股权向银行办理质押贷款 90,000,000.00 元。 17、应付票据 项 目 2005.12.31. 2004.12.31. 银行承兑汇票 453,198,355.15 308,404,948.14 商业承兑汇票 33,306,691.45 32,363,000.00 合 计 486,505,046.60 340,767,948.14 本期期末较上期增长 42.77%，主要原因是子公司应付供货商未到期的银行承兑汇票增加所致。 18、应付账款 2005.12.31. 2004.12.31. (1)帐龄 金额 比例% 金额 比例% 1 年以内 395,186,595.54 80.95 337,641,655.99 90.98 1-2 年 68,276,682.55 13.99 20,706,188.22 5.58 2-3 年 13,220,072.72 2.71 4,029,240.34 1.08 3 年以上 11,504,888.19 2.35 8,746,193.41 2.36 合 计 488,188,239.00 100.00 371,123,277.96 100.00 (2) 期末欠持有 5%以上股份股东款项： 单位名称 金额 帐龄 三胞集团有限公司 200,000.00 1 年以内 (3) 本期期末较上年增长 31.54%，主要原因是子公司应付供应商货款增加所致。 19、预收账款 2005.12.31. 2004.12.31. (1)帐龄 金额 比例% 金额 比例% 1 年以内 30,830,699.53 60.49 148,959,926.17 86.84 1-2 年 11,080,318.46 21.74 20,013,861.56 11.67 2-3 年 7,846,165.71 15.39 319,378.13 0.19 3 年以上 1,214,403.13 2.38 2,240,303.40 1.30 合 计 50,971,586.83 100.00 171,533,469.26 100.00 (2)期末无欠持有 5%以上股份股东款项。 (3)本期期末较上年下降 70.28%，主要原因是子公司江苏宏图高科房地产开发有限公司预收的房款 本期转为收入所致。 20、应交税金 项 目 比例 2005.12.31. 2004.12.31. 增值税 17% -43,620,661.85 -7,917,326.57 所得税 见注释三、1 6,869,988.07 -1,509,990.29 营业税 3-5% 4,708,400.91 590,440.46 城建税 7% 544,870.35 7,876,476.84 个人所得税 97,561.83 288,875.88 房产税 169,136.77 土地增值税 1,052,608.45 其他 4,347.75 7,635.77 合 计 -30,173,747.72 -663,887.91 21、其他应交款 项 目 2005.12.31. 2004.12.31. 计缴标准 教育费附加 287,312.86 18,039.68 4% 其他 478.06 合 计 287,790.92 18,039.68 22、其他应付款 2005.12.31. 2004.12.31. (1)帐龄 金额 比例% 金额 比例% 1 年以内 71,409,056.64 65.94 108,151,183.54 87.92 1-2 年 22,295,392.96 20.59 8,734,039.58 7.10 2-3 年 7,678,967.07 7.09 5,753,622.17 4.68 3 年以上 6,909,578.91 6.38 364,542.81 0.30 合 计 108,292,995.58 100.00 123,003,388.10 100.00 (2)期末欠持有 5%以上股份股东款项： 单位名称 金额 帐龄 三胞集团有限公司 8,095,713.20 1 年以内 镇江江奎集团公司 730,356.36 1-2 年 23、预提费用 项 目 2005.12.31. 2004.12.31. 期末结存原因 房租 825,416.64 263,521.98 水电费 17,800.00 10,000.00 按权责发生制预提的尚未 服务器托管费/席位费 106,000.00 支付的房租费和水电费等 其他 219,600.00 219,600.00 合 计 1,062,816.64 599,121.98 24、长期借款 _ 借款单位 2005.12.31. 2004.12.31. 年利率 借款条件 交通银行上海浦东分行 22,687,500.00 26,812,500.00 6％ 抵押借款 截止 2005 年 12 月 31 日，公司以上海宏图三胞电脑发展有限公司分期付款购买的房产作为抵押向 银行借款 22,687,500.00 元。 25、长期应付款 _ 项 目 2005.12.31. 2004.12.31. 职工安置费用 27,425,225.44 26、专项应付款 _ 项 目 2005.12.31. EPLATO 软件产品化基础开发平台 1,000,000.00 应用软件服务平台项目 300,000.00 军品补贴 86,528.42 合 计 1,386,528.42 27、股本：(万股/万元) 本年增减变动 项目 期初数 期末数 配 资本公 股权转让 小计 股 积转赠 一、尚未流通股份 发起人股 17,520 -7587.0701 -7587.0701 9,932.9299 其中：国有法人股 17,468.6948 -7587.0701 -7587.0701 9,881.6247 法人股 51.3052 51.3052 社会法人股 7587.0701 7587.0701 7,587.0701 内部职工股 尚未流通股份合计 17,520 17,520 二、已流通股份 境内上市的人民币 14,400 14,400 普通股 已流通股份合计 14,400 14,400 三、股份总数 31,920 31,920 2005 年 5 月 25 日，江苏宏图电子信息集团有限公司分别将持有的本公司 7,587.0701 万股股份 分别转让给三胞集团有限公司、南京中森泰富科技发展有限公司。 28、资本公积 项 目 2004.12.31. 本期增加 本期减少 2005.12.31. 股本溢价 427,170,177.89 427,170,177.89 股权投资准备 8,226,449.95 267,469.77 8,493,919.72 关联交易差价 3,824,773.41 3,824,773.41 合 计 439,221,401.25 267,469.77 439,488,871.02 本年度资本公积增加的原因是子公司宏图三胞高科技术股份有限公司、南京富士通计算机设备有 限公司、江苏宏图高科技术开发有限公司的资本公积增加而相应增加了股权投资准备。 29、盈余公积 项 目 2004.12.31. 本期增加 本期减少 2005.12.31. 法定盈余公积金 41,532,776.04 4,917,296.55 46,450,072.59 法定公益金 36,894,557.10 4,408,417.41 41,302,974.51 合 计 78,427,333.14 9,325,713.96 87,753,047.10 30、未分配利润 期初未分配利润 178,764,405.17 加：2005 年度净利润 14,885,777.40 减：提取法定公积金 4,917,296.55 减：提取法定公益金 4,408,417.41 可供分配利润 184,324,468.61 应付普通股股利 未分配利润 184,324,468.61 31、主营业务收入及主营业务成本 2005 年度 2004 年度 (1)按行业 收入 成本 收入 成本 工业制造 874,771,802.10 742,188,182.87 855,082,156.69 741,705,689.99 电子商贸 2,313,323,224.42 2,096,178,160.79 1,849,846,312.03 1,695,299,905.65 系统集成 49,836,243.96 40,728,440.99 79,263,510.83 68,958,851.15 房地产 229,225,536.12 185,652,425.18 225,098,198.77 162,040,667.84 合 计 3,467,156,806.60 3,064,747,209.83 3,009,290,178.32 2,668,005,114.63 (2) 销售前 5 名累计销售额 294,555,402.72 元,占全部销售收入的 8.50 %。 (3) 按地区 (金额单位：万元) 2005 年度 镇江 无锡 海南 上海 扬州 南京 抵销 合计 一、营业收入合计 48,076.56 23,073.26 10,918.18 60,931.86 204,572.88 -857.06 346,715.68 其中：对外营业收入 48,076.56 22,613.57 10,696.06 60,931.86 204,397.63 346,715.68 分部间营业收入 459.69 222.12 175.25 -857.06 二、销售成本合计 41,172.89 19,252.42 9,767.62 54,663.73 182,536.03 -917.97 306,474.72 其中：对外销售成本 40,997.64 19,030.30 9,525.63 54,663.73 182,257.42 306,474.72 分部间销售成本 175.25 222.12 241.99 278.61 -917.97 2004 年度 镇江 无锡 海南 上海 扬州 南京 抵销 合计 一、营业收入合计 48,004.07 20,216.35 8,853.21 20,450.80 204,406.34 -1,001.76 300,929.01 其中：对外营业收入 48,004.07 192,14.59 8,853.21 20,450.80 204,406.34 300,929.01 分部间营业收入 1,001.76 -1,001.76 二、销售成本合计 42,008.83 17,295.66 7,927.31 18,577.49 181,992.98 -1,001.76 266,800.51 其中：对外销售成本 42,008.83 17,295.66 7,634.13 18,577.49 181,284.40 266,800.51 分部间销售成本 293.18 708.58 -1,001.76 32、主营业务税金及附加 税 种 2005 年度 2004 年度 计缴标准 营业税 13,352,116.17 12,563,450.76 营业额的 5% 城建税 2,527,116.54 2,142,165.73 流转税额的 7% 教育费附加 1,452,359.99 1,238,955.43 流转税额的 4% 土地增值税 2,292,255.36 税 种 2005 年度 2004 年度 计缴标准 综合基金 2,922.41 159,634.86 合 计 19,626,770.47 16,104,206.78 33、其他业务利润 项 目 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 服务费收入 39,750,391.28 2,600,987.24 37,149,404.04 市场推广费 23,382,065.30 1,273,703.64 22,108,361.66 移动代理 3,383,532.19 3,383,532.19 租赁收入 3,424,485.00 334,904.44 3,089,580.56 提供劳务 2,090,086.69 153,711.50 1,936,375.19 SIM 卡收入 1,708,133.71 93,613.72 1,614,519.99 加工费收入 1,192,446.16 2,000.00 1,190,446.16 网络安装费 1,601,080.42 60,970.68 1,540,109.74 技术推广费 899,127.88 64,924.50 834,203.38 出售半成品收入 609,044.88 380,073.27 228,971.61 停车费 152,210.30 8,406.00 143,804.30 出售废料 127,595.05 127,595.05 销售材料 9,708,768.53 10,402,787.80 -694,019.27 其他 6,298,537.27 1,815,529.82 4,483,007.45 合 计 94,327,504.66 17,191,612.61 77,135,892.05 34、财务费用 项 目 2005 年度 2004 年度 利息支出 80,490,424.40 67,866,849.61 减：利息收入 17,386,933.08 12,013,113.68 加：汇兑损失 3,260,304.69 366,867.76 加：其 他 5,904,199.00 4,538,948.61 合 计 72,267,995.01 60,759,552.30 利息收入中收取的资金占用费为 12,666,745.00 元。 35、投资收益 项 目 2005 年度 2004 年度 期末调整的被投资单位所有者 8,414,984.12 11,114,716.37 权益净增减额 项 目 2005 年度 2004 年度 股权投资差额摊销 -7,214,055.86 -6,719,476.90 短期投资减值准备 -34,700.00 -111,750.70 股权投资转让收益 -1,723,562.13 169,664.85 其他投资收益 -20,510.30 合 计 -577,844.17 4,453,153.62 36、补贴收入 项 目 2005 年度 2004 年度 扶持金补贴 525,109.00 财政补贴款 200,000.00 其他补贴 80,880.00 116,422.48 合 计 805,989.00 116,422.48 37、营业外收入 项 目 2005 年度 2004 年度 罚款收入 120,033.15 85,349.78 固定资产清理收入 93,989.45 426,280.62 索赔收入 105,458.25 930.00 政府改造资金 250,000.00 其 他 312,465.59 76,316.64 合 计 631,946.44 838,877.04 38、营业外支出 项 目 2005 年度 2004 年度 四项基金 1,083,003.75 572,448.93 罚款支出 834,421.67 61,550.75 捐赠支出 283,810.50 32,300.00 处理固定资产净损失 171,360.24 227,180.14 赞助支出 305,000.00 滞纳金 138,937.27 418,237.69 其 他 656,437.85 3,186,453.49 合 计 3,167,971.28 4,803,171.00 39、所得税 项 目 2005 年度 母公司利润总额 15,861,432.58 母公司应纳税所得额 6,746,403.72 所得税税率 15%、7.5％ 母公司应纳所得税额 596,901.04 加：子公司应纳税所得额 12,615,413.58 合 计 13,212,314.62 40、支付的其他与经营活动有关的现金 项 目 金 额 管理费用 69,372,233.06 营业费用 134,582,877.79 单位往来 87,445,808.79 其他 17,558,040.03 合 计 308,958,959.67 41、扣除非经常性损益后的净利润 项 目 金 额 2005年度净利润 14,885,777.40 加：营业外支出 1,793,053.73 加：处置其他资产损失 1,723,562.13 减：补贴收入 805,989.00 减： 营业外收入 631,946.44 减：财务费用(收取的资金占用费) 6,788,108.65 减：计提的各项资产减值准备的转回 1,656,016.04 加：非经常性损益影响所得税额 144,067.24 扣除非经常性损益后的净利润 8,664,400.37 在计算非经常性损益时，子公司的非经常性损益已按其持股比例进行分摊。 (二)母公司报表 1、应收账款 2005.12.31. 2004.12.31. （1）帐龄 金额 比例% 坏帐准备 金额 比例% 坏帐准备 1 年以内 174,129,455.69 31.12 522,388.37 187,259,123.50 33.71 579,916.77 1-2 年 196,927,710.75 35.19 590,783.13 271,200,705.62 48.82 813,602.12 2-3 年 102,350,924.00 18.29 5,117,546.20 56,201,816.53 10.12 2,810,090.82 3 年以上 86,162,547.17 15.40 19,219,368.24 40,869,837.10 7.35 11,807,177.62 合 计 559,570,637.61 100.00 25,450,085.94 555,531,482.75 100.00 16,010,787.33 (1) 欠款前五名单位累计金额 299,162,637.92 元，占期末应收账款余额的 53.46%。 (3) 期末无持有 5%以上股份股东欠款。 2、其他应收款 2005.12.31. 2004.12.31. (1)帐龄 金额 比例% 坏帐准备 金额 比例% 坏帐准备 1 年以内 128,633,400.64 71.71 385,900.20 96,129,008.71 56.16 295,373.66 1-2 年 29,859,490.17 16.64 89,578.47 20,684,366.98 12.08 60,205.57 2-3 年 4,371,017.35 2.44 218,550.87 42,764,453.31 24.98 2,138,222.66 3 年以上 16,517,744.07 9.21 2,826,636.95 11,608,528.50 6.78 1,875,918.37 合 计 179,381,652.23 100.00 3,520,666.49 171,186,357.50 100.00 4,369,720.26 (2)欠款前五名累计金额 35,818,092.42 元，占期末其他应收款余额的 19.97%。 (3)期末持有 5%以上股份股东欠款： 单位名称 金额 帐龄 南京有线电厂 7,105,946.75 4-5 年 3、长期投资 2004.12.31. 本年增加 本年减少 (1)项 目 金额 减值准备 金额 减值准备 金额 减值准备 长期股权投资 669,910,908.02 22,079,771.37 17,589,325.25 长期债权投资 合 计 669,910,908.02 22,079,771.37 17,589,325.25 (2)长期股权投资 2005.12.31. 项 目 金额 减值准备 净额 金额 长期股票投资 其他股权投资 674,401,354.14 674,401,354.14 669,910,908. 其中：股权投资差额 31,382,672.47 31,382.672.47 38,229,800. 合 计 674,401,354.14 674,401,354.14 669,910,908. (3) 长期股权投资-其他股权投资 被投资单位名称 初始投资额 累计追加投资 投资起 投资止 拥有股权 本期权益增减额 江苏宏图高科 技术 17,000,000.00 13,600,000.00 1998.5 2008.5 90.00% 5,103,511 开发有限公司 江苏宏图高科 房地 13,500,000.00 4,500,000.00 1998.5 90.00% 10,177,582 产开发有限公司 江苏宏图高科 电子 10,200,000.00 50,352,500.00 1998.11 2013.11 90.00% -1,740,670 实业有限公司 江苏宏图高科 软件 13,500,000.00 1999.11 2014.11 90.00% -2,105,583 工程有限公司 江苏宏天通讯 技术 5,100,000.00 1999.12 2019.12 50.00% 146,538 有限责任公司 (3) 长期股权投资-其他股权投资 被投资单位名称 初始投资额 累计追加投资 投资起 投资止 拥有股权 本期权益增减额 江苏宏图嘉腾 软件 19,500,000.00 1,348,698.89 2000.6 2030.6 70.00% -1,910,082 系统有限公司 南京富士通计 算机 125,000,000.00 2000.7 2025.7 40.00% -1,894,737 设备有限公司 华泰证券股份 有限 23,445,250.00 75,000,000.00 1998.5 3.28% 公司 恒泰保险经纪 有限 1,000,000.00 2001.2 3.33% 公司 昆山宏瑞电子有限公 745,200.00 2002.6 2017.6 75% -147,412 司 江苏宏天宽频视讯有 15,000,000.00 2002.5 2017.5 50% -197,378 限公司 江苏省浪淘沙网吧连 6,500,000.00 2003.5 2013.5 21.66% 锁有限公司 宏图三胞高科技术股 31,322,464.26 2004.12 22% 3,905,806 份有限公司 江苏悦达投资股份有 224,830,139.00 2004.9 13.23% 限公司 合计 475,320,589.00 176,123,663.15 11,337,574 长期股权投资－股权投资差额 被投资单位名称 摊销期限 摊销方法 初始金额 2004.12.31. 2005 年度摊销 摊余金额 南京富士通计算 10 年 直线法 38,229,800.99 6,847,128.52 31,382,67 机设备有限公司 68,471,285.16 合 计 67,926,946.98 38,229,800.99 6,847,128.52 31,382,67 1、截止 2005 年 12 月 31 日，公司以持有的华泰证券股份有限公司的股权向银行质押借款 70,000,000.00 元；以持 质押向银行借款 116,000,000.00 元。 2、本公司拟将持有的江苏省浪淘沙网吧连锁有限公司的股权进行转让，本期对该公司的长期股权投资采用成本 4、主营业务收入及主营业务成本 2005 年度 2004 年度 项 目 收入 成本 收入 成本 视听产品收入 483,810,883.38 414,752,524.26 480,040,783.65 420,088,355.98 电缆收入 333,096,242.21 282,773,261.39 280,677,982.73 249,297,886.70 通信产品收入 64,672,889.88 35,583,547.68 60,879,257.68 40,108,955.17 合 计 881,580,015.47 733,109,333.33 821,598,024.06 709,495,197.85 5、投资收益 项 目 2005 年度 2004 年度 期末调整被投资公司所有者 21,812,301.60 34,637,270.76 权益净增减额 股权投资差额摊销 -6,847,128.52 -6,538,265.63 其他投资收益 -20,992.92 合 计 14,944,180.16 28,099,005.13 注释六、关联关系及其交易的披露 1、 存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 企业性质或 法定代表 主营业务范围 与公司关系 类型 人 三胞集团有限公司 南京市中山东路 有限公司 袁亚非 计算机网络工程设 控股股东 计施等 江苏宏图高科技术开发 南京市浦口高新区 有限公司 高中田 计算机软件开发、 子公司 有限公司 应用等 江苏宏图高科房地产开 南京市中山北路 有限公司 刘小峰 房产开发、经营 子公司 发有限公司 江苏宏图高科电子实业 南京高新开发区 有限公司 高中田 电子计算机软、硬 子公司 有限公司 件开发等 江苏宏天通讯技术有限 南京市浦口高新区 有限公司 刘小峰 电子产品及通讯设 子公司 责任公司 备等 江苏宏图高科软件工程 南京江宁经济技术开发 有限公司 高中田 计算机软件开发、 子公司 有限公司 区 网络设计 江苏宏图凯博电子系统 南京市板仓街 有限公司 杨建军 计算机软件开发与 子公司 有限公司 销售 江苏宏图嘉腾软件系统 南京江宁经济技术开发 有限公司 刘小峰 计算机软件开发与 子公司 有限公司 区 销售 江苏宏图星网科技发展 南京市浦口高新区 有限公司 杨建军 电子计算机外部设 子公司 有限责任公司 备等 江苏宏天宽频视讯有限 南京市浦口高新区 有限公司 吕品 计算机、通信系统 合营公司 公司 与设备 江苏省昆山出口加工区 有限公司 贺永华 DVD 的生产、加工、 子公司 昆山宏瑞电子有限公司 第一大道 销售 宏图三胞高科技股份有 南京市玄武区珠江路 有限公司 刘小峰 计算机打印机及网 子公司 限公司 络设备销售 南京宏图金鼎置业有限 南京市中华路 有限公司 刘小峰 房地产开发 合营公司 责任公司 企业名称 注册地址 企业性质或 法定代表 主营业务范围 与公司关系 类型 人 上海宏图三胞电脑发展 有限公司 上海 袁亚非 计算机及配件销售 子公司 有限公司 苏州宏图三胞科技发展 有限公司 苏州 袁亚非 计算机及配件销售 子公司 有限公司 安徽宏图三胞科技发展 有限公司 合肥 袁亚非 计算机及配件销售 子公司 有限公司 常州宏图三胞科技发展 有限公司 常州 袁亚非 计算机及配件销售 子公司 有限公司 南京宏图三胞科技发展 有限公司 南京 袁亚非 计算机及配件销售 子公司 有限公司 江苏红色快车信息技术 有限公司 计算机及配件销 南京 李越 子公司 服务公司 售、修理 扬州宏图三胞科技发展 有限公司 扬州 袁亚非 计算机及配件销售 子公司 有限公司 南通宏图三胞电脑科技 有限公司 南通 袁亚非 计算机及配件销售 子公司 发展有限公司 镇江宏图三胞科技发展 有限公司 镇江 袁亚非 计算机及配件销售 子公司 有限公司 淮安宏图三胞科技发展 有限公司 淮安 袁亚非 计算机及配件销售 子公司 有限公司 徐州宏图三胞科技发展 有限公司 徐州 袁亚非 计算机及配件销售 子公司 有限公司 无锡宏图三胞科技发展 有限公司 无锡 袁亚非 计算机及配件销售 子公司 有限公司 南京宏图三胞企业发展 有限公司 南京 袁亚非 计算机及配件销售 子公司 有限公司 上海宏图三胞商贸有限 有限公司 上海 段栋 计算机及配件销售 子公司 公司 盐城宏图三胞科技发展 有限公司 盐城 袁亚非 计算机及配件销售 子公司 有限公司 上海宏图三胞百货有限 有限公司 计算机及配件、百 上海 段栋 子公司 公司 货销售 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 2004.12.31. 本年增加 本年减少 2005.12.31. 三胞集团有限公司 50,000 万元 50,000 万元 江苏宏图高科技术开发有限公司 3,400 万元 3,400 万元 江苏宏图高科房地产开发有限公司 2,000 万元 2,000 万元 江苏宏图高科电子实业有限公司 7,185.40 万元 7,185.40 万元 江苏宏天通讯技术有限责任公司 1,000 万元 1,000 万元 江苏宏图高科软件工程有限公司 1,500 万元 1,500 万元 江苏宏图凯博电子系统有限公司 247 万元 247 万元 江苏宏图嘉腾软件开发有限公司 3,000 万元 3,000 万元 江苏宏图星网科技发展有限责任公司 500 万元 500 万元 江苏宏天宽频视讯有限公司 3,000 万元 3,000 万元 昆山宏瑞电子有限公司 12 万美元 12 万美元 宏图三胞高科技股份有限公司 10,000 万元 10,000 万元 企业名称 2004.12.31. 本年增加 本年减少 2005.12.31. 南京宏图金鼎置业有限责任公司 3,605 万元 3,605 万元 上海宏图三胞电脑发展有限公司 6,000 万元 苏州宏图三胞科技发展有限公司 500 万元 500 万元 1,000 万元 安徽宏图三胞科技发展有限公司 500 万元 常州宏图三胞科技发展有限公司 500 万元 南京宏图三胞科技发展有限公司 1,000 万元 江苏红色快车信息技术服务公司 200 万元 扬州宏图三胞科技发展有限公司 500 万元 南通宏图三胞电脑科技发展有限公司 500 万元 镇江宏图三胞科技发展有限公司 500 万元 徐州宏图三胞科技发展有限公司 500 万元 淮安宏图三胞科技发展有限公司 500 万元 无锡宏图三胞科技发展有限公司 500 万元 500 万元 1,000 万元 南京宏图三胞企业发展有限公司 600 万元 上海宏图三胞商贸有限公司 500 万元 500 万元 盐城宏图三胞科技发展有限公司 500 万元 500 万元 上海宏图三胞百货有限公司 500 万元 500 万元 3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化 2004.12.31. 本期增加 本期减少 2005.12.31. 企业名称 金额(万 占注册 金额 金额(万元) 金额(万元) 占 注 册 资 元) 资本% (万元) 本% 三胞集团有限公司 6,384 6,384 20% 江苏宏图高科技术开发有限公司 3,060 90% 3,060 90% 江苏宏图高科房地产开发有限公司 1,800 90% 1,800 90% 江苏宏图高科电子实业有限公司 7,185.40 100% 7185.40 100% 江苏宏天通讯技术有限责任公司 1,000 100% 1000 100% 江苏宏图高科软件工程有限公司 1,350 90% 1,350 90% 江苏宏图凯博电子系统有限公司 126 51% 126 51% 江苏宏图嘉腾软件系统有限公司 2,100 70% 2,100 70% 江苏宏图星网科技发展有限责任公司 255 51% 255 51% 江苏宏天宽频视讯有限公司 1.500 50% 1.500 50% 昆山宏瑞电子有限公司 74.52 75% 74.52 75% 宏图三胞高科技股份有限公司 5,710 57.1% 5,710 57.1% 2004.12.31. 本期增加 本期减少 2005.12.31. 企业名称 金额(万 占注册 金额 金额(万元) 金额(万元) 占 注 册 资 元) 资本% (万元) 本% 南京宏图金鼎置业有限责任公司 249 6.9% 249 6.9% 上海宏图三胞电脑发展有限公司 5340 89% 5340 89% 苏州宏图三胞科技发展有限公司 195 450 255 51% - 安徽宏图三胞科技发展有限公司 450 90% 450 90% 常州宏图三胞科技发展有限公司 450 90% 450 90% 南京宏图三胞科技发展有限公司 980 98% 980 98% 江苏红色快车信息技术服务公司 180 90% 180 90% 扬州宏图三胞科技发展有限公司 450 90% 450 90% 南通宏图三胞电脑科技发展有限公司 450 90% 450 90% 镇江宏图三胞科技发展有限公司 450 90% 450 90% 徐州宏图三胞科技发展有限公司 450 90% 450 90% 淮安宏图三胞科技发展有限公司 450 90% 450 90% 无锡宏图三胞科技发展有限公司 475 95% 475 47.5% 南京宏图三胞企业发展有限公司 570 95% 570 95% 盐城宏图三胞科技发展有限公司 450 450 90% 上海宏图三胞商贸有限公司 450 450 90% 上海宏图三胞百货有限公司 450 90% 450 4、不存在控制关系的关联方 与公司关系 企业名称 社会法人股股东 南京中森泰富科技发展有限公司 本公司原发起人 江苏宏图电子信息集团有限公司 本公司发起人 南京有线电厂 本公司发起人 镇江江奎集团公司 三胞集团有限公司的子公司 上海宏图三胞企业发展有限公司 镇江江奎集团公司的子公司 镇江江奎电子实业有限公司 镇江江奎集团公司的子公司 江苏爱派克斯数码有限公司 江苏宏图电子信息集团有限公司的子公司 江苏宏图数码音视发展有限公司 江苏宏图电子信息集团有限公司的子公司 江苏省电子器材公司 5、 关联方交易事项 （1） 采购货物 企业名称 交易内容 2005 年度 2004 年度 镇江江奎电子实业公司 采购材料(含税) 2,713,865.38 1,348,704.65 江苏宏图电子信息集团有 采购货物（含税） 1,794,160.29 限公司 上海宏图三胞企业发展有 采购电脑及配件 8,512,957.14 限公司 （2） 销售货物 2005 年度 2004 年度 企业名称 交易内容 金额 比例（％） 金额 比例（％） 江 苏 宏图 数码音 视 发 展 有限公司 销售产成品（不含税） 4,898,905.37 0.14 1,868,376.07 0.06 江 苏 爱派 克斯数 码 有 限 销售材料配件和提供 公司 劳务加工（不含税） 877,265.50 0.03 江 苏 宏天 宽频视 讯 有 限 公司 销售产成品（不含税） 1,343,290.64 0.039 三胞集团有限公司 销售产成品 87,000.00 （3） 其他交易 企业名称交易内容 2005 年度 2004 年度 三胞集团有限公司 销售房产 4,795,263.00 南京有线电厂 转供水电气 265,434.05 357,928.94 南京有线电厂 房屋租赁 482,725.00 482,725.00 （4）本期，公司的控股子公司江苏宏图房地产开发有限公司将南京宏图金鼎置业有限责任公司对 其的长期借款转为债权投资。 （5）宏图三胞高科技股份有限公司的子公司南京宏图三胞企业发展有限公司本年度使用三胞集团 有限公司拥有的中山北路宏图大厦 1-2 层的房产作为经营场所，未约定并未支付租金。 （6）关联方担保事项 截止 2005 年 12 月 31 日，公司以三胞集团有限公司所拥有的土地和房产向银行办理抵押借款 共计 95,000,000.00 元。 截止 2005 年 12 月 31 日，公司以江苏宏图金鼎置业有限责任公司拥有的土地使用权向银行办理 抵押贷款 129,000,000.00 元。 截止 2005 年 12 月 31 日，公司以三胞集团有限公司持有本公司的股权向银行办理质押贷款 90,000,000.00 元。 截止 2005 年 12 月 31 日，三胞集团有限公司为本公司贷款提供担保共计 390,000,000.00 元。 截止 2005 年 12 月 31 日，南京中森泰富科技发展有限公司为本公司贷款提供担保共计 55,000,000.00 元。 5、关联方往来余额 项目及企业名称 2005.12.31 2004.12.31 应收账款 镇江江奎集团有限公司及其子公司 17,893,738.63 17,948,373.51 江苏宏图数码音视发展有限公司 5,715,301.28 -19,120.00 三胞集团有限公司 87,000.00 上海宏图三胞企业发展有限公司 19,904,715.00 江苏宏天宽频视讯有限公司 4,496,817.50 预付货款 江苏宏图电子信息集团有限公司 4,400,000.00 镇江江奎集团有限公司及其子公司 8,332,797.71 6,569,511.11 其他应收款 南京有线电厂 7,105,946.75 7,105,946.75 镇江江奎集团有限公司及其子公司 4,126,313.71 2,437,587.03 江苏宏图数码音视发展有限公司 49,400,435.49 江苏宏图电子信息集团有限公司 6,654,529.64 昆山宏瑞电子有限公司 7,490,428.94 12,733,531.68 江苏省电子器材公司 10,902,235.10 3,163,350.00 南京宏图金鼎置业有限责任公司 -1,362,200.00 南京中森泰富科技发展有限公司 5,000,000.00 应付账款 江苏宏图电子信息集团有限公司 375,471.55 镇江江奎集团公司及其子公司 28,324.33 937.53 江苏宏图电力产品销售有限公司 5,413.99 三胞集团有限公司 1,465,426.33 昆山宏瑞电子有限公司 1,445,981.38 其他应付款 镇江江奎集团有限公司 730,356.36 780,095.59 江苏宏天宽频视迅有限公司 4,635,130.00 4,800,000.00 江苏宏图电子信息集团有限公司 11,976,250.00 三胞集团有限公司 8,095,713.20 项目及企业名称 2005.12.31 2004.12.31 江苏省电子器材公司 2,500,000.00 上海宏图三胞企业发展有限公司 22,580,741.30 上海宏图三胞百货有限公司 4,995,000.00 应付票据 镇江江奎集团公司及其子公司 1,720,000.00 688,000.00 注释七、或有事项 (一) 本公司为以下单位贷款提供担保事项： 金额（万 单 位 放款银行 贷款期限 币种 备注 元） 南京鸿国实业集 中国银行江 2005.07.29～2006.01.26 1000 人民币 担保 团有限公司 苏省分行 南京鸿国实业集 中国银行江 2005.07.27～2006.07.15 2500 人民币 担保 团有限公司 苏省分行 南京鸿国实业集 华夏银行 2005.06.22～2006.06.22 1000 人民币 银行承兑汇票 团有限公司 江苏鸿国文化产 华夏银行 2005.10.25～2006.10.24 1000 人民币 银行承兑汇票 业有限公司 南京鸿国实业集 中国银行 2005.11.15～2006.05.14 3500 人民币 团有限公司 江苏鸿国文化产 浦发银行 2005.11.04～2006.11.03 1500 人民币 业有限公司 江苏鸿国文化产 中信银行 2005.10.28～2006.10.28 1500 人民币 业有限公司 南京美丽华鞋业 交通银行 2005.12.06～2006.06.05 700 人民币 银票 有限公司 无锡宏图三胞科 商业银行 2005.11.16～2006.05.08 750 人民币 技发展有限公司 上海宏图三胞电 交通银行 综合授信 700 人民币 脑发展有限公司 江苏钟山化工有 工商银行 2005.10.28～2006.10.23 3000 人民币 限公司 江苏钟山化工有 农业银行 2005.12.29~2006.07.21 5000 人民币 限公司 南京金陵塑胶化 工商银行 2005.09.28~2006.09.11 2000 人民币 工有限公司 合计 24,150 本公司曾于 2001 年为江苏省技术进出口公司（简称“江苏技术”）17800 万元贷款提供担保，南 通纵横国际股份有限公司（简称“纵横国际”）为上述担保事项提供了反担保。因江苏技术逾期未偿 还银行贷款，由此引起了相关担保诉讼纠纷。该事件进展情况如下： 1、本公司以江苏技术的出口退税款及房产等资产变现款 6489.49 万元及交通控股支付的 723 万 元，共计 7212.49 万元偿付工商银行江苏省分行营业部。 2、根据本公司于 2003 年 4 月 9 日与江苏省文化产业发展有限公司签署的《关于解决宏图高科对 ，江苏省文化产业公司同意在 5000 万元内承担宏图 江苏省技术进出口公司担保最终损失之协议书》 高科对江苏技术担保所造成的最终损失。实际偿付了中国进出口银行 2050 万元，交通银行南京分行 2700 万元。 3、2004 年 4 月 7 日，本公司与纵横国际、江苏交通控股有限公司（简称“交通控股”）签署了 关于解决反担保债务的协议书，协议书的主要内容为：交通控股同意自本协议签署之日起无条件替 纵横国际承担对宏图高科总额不超过 6800 万元（含已经法院执行给宏图高科的纵横国际款项）的反 担保债务；宏图高科同意自协议签署之日起按照前条约定的由纵横国际承担的反担保债务转由交通 控股承担，纵横国际对上述已经转由交通控股承担的反担保债务不再承担任何责任。交通控股实际 偿付了中国进出口银行 3000 万元，交通银行南京分行 1500 万元，中国银行南通分行 320 万元。 通过上述措施，本公司在工商银行江苏省分行营业部、中国进出口银行、交通银行南京分行、 中国银行南通分行的担保责任解除，与江苏技术的担保纠纷没有给本公司造成损失。 注释八、承诺事项： 本公司无重大承诺事项。 注释九、资产负债日后事项 1、根据本公司 2006 年 1 月 23 日召开的第三届董事会临时会议决议，本公司为子公司江苏宏图 技术开发有限公司向南京市商业银行北清支行申请开具银行承兑汇票人民币 330 万元提供第三方连 带责任担保，担保责任为 165 万元；为子公司宏图三胞高科技股份有限公司的子公司无锡宏图三胞 科技发展有限公司向无锡商业银行五爱支行申请人民币贷款 500 万元提供第三方连带责任担保；为 子公司宏图三胞高科技股份有限公司的子公司扬州宏图三胞科技发展有限公司向扬州市交通银行琼 花支行申请人民币贷款 500 万元提供第三方连带责任担保。 2、根据本公司 2006 年 2 月 6 日召开的第三届董事会临时会议决议，本公司为子公司江苏宏图 技术开发有限公司向南京市商业银行北清支行申请 1000 万元人民币贷款提供第三方连带责任担保。 3、根据本公司 2006 年 2 月 21 日召开的第三届董事会临时会议决议，审议通过了《关于成立宏 图高科常州铜业分公司的议案》；审议通过了《关于租赁经营常州德辉铜业有限公司的议案》，并于 2006 年 2 月 27 日签订了《租赁合同》 ，租赁期 1 年，自 2006 年 3 月 1 日至 2007 年 2 月 28 日，年 租赁费用为人民币 250 万元。 4、根据本公司 2006 年 3 月 24 日的公司股东股份转让过户的公告，镇江江奎集团公司将其持有 本公司的 20,000,000 股股份转让给南京雷德投资管理有限公司，将其持有本公司的 18,648,861 股转 让给南京博融科技开发有限公司，转让后本公司总股本未发生变化，南京雷德投资管理有限公司持 有本公司股份 6.266%,南京博融科技开发有限公司持有本公司股份 5.842%,镇江江奎集团公司不再持 有本公司股份。 5、根据本公司 2006 年 4 月 7 日关于股东南京有线电厂所持部分股权被司法冻结的公告，本公 司第二大股东江苏紫金电子信息产业（集团）公司（原名：南京有线电厂）持有的本公司 2000 万股 权因诉讼纠纷已被南京市中级人民法院继续执行司法冻结，冻结期限自 2006 年 4 月 5 日至 2006 年 10 月 4 日。 6、本公司经 2006 年 4 月 18 日第三届董事会第十次会议决议，拟按注册会计师审计后 2005 年 度净利润 15,264,531.54 元的 10%、10%分别提取法定盈余公积 1,526,453.15 元，法定公益金 1,526,453.15 元；2005 年度利润不分配，也不使用公积金转赠股本。该利润分配预案尚待 2005 年 股东大会审议通过后方可实施。 除上述事项外，截止 2006 年 4 月 18 日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后重大事项。 注释十、其他重要事项 公司没有应披露而未披露的其他重要事项。 江苏宏图高科技股份有限公司 2005 年年度报告 第十二章 备查文件目录 一、载有法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本； 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有本公司文件的正本； 四、公司章程。 江苏宏图高科技股份有限公司董事会 董事长：张琉 二○○六年四月十八日 —27—