福星股份(000926)福星科技2003年年度报告摘要

湖北福星科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 湖北福星科技股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 独立董事李光忠先生、董事张钟益先生因事、因公出差不能亲自出席第四届 董事会第二十三次会议，分别书面委托独立董事赵曼女士和董事张守才先生代理出席本 次董事会，并代为行使表决权。 １．４ 北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计 报告。 １．５ 公司董事长谭功炎先生、财务总监胡朔商先生、财务部长黎文彦先生声明： 保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 福星科技 股票代码 000926 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 湖北省汉川市沉湖镇福星街 1 号 地址 邮政编码 431608 公司国际互联网 http://www.chinafxkj.com 网址 电子信箱 hchbcs02@public.xg.hb.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 冯东兴 杨望云 联系地址 湖北省汉川市沉湖镇福星街 1 号 湖北省汉川市沉湖镇福星街 1 号 电话 0712-8740018 0712-8740018 或 8740038-8028 传真 0712-8740018 0712-8740018 电子信箱 fxkj0926@sohu.com fxkj0926@sohu.com §3 会计数据和财务指标摘要 －1－ 湖北福星科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 855,768,017.45 436,006,790.46 96.27% 425,590,394.62 利润总额 133,754,529.87 71,241,074.15 87.75% 92,093,362.38 净利润 87,046,983.47 45,619,866.29 90.81% 81,127,355.03 扣除非经常性损益 87,425,648.75 47,958,318.70 82.30% 81,127,355.03 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 2,319,191,538.36 1,534,255,613.00 51.16% 1,125,642,251.25 股东权益（不含少 777,383,543.00 689,255,305.01 12.79% 643,635,438.72 数股东权益） 经营活动产生的现 -253,605,456.27 -206,400,299.82 -- -33,880,181.67 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.33 0.17 90.64% 0.31 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.33 -- -- -- 计算） 净资产收益率 11.20% 6.62% 69.18% 12.90% 扣除非经常性损 益的净利润为基 11.25% 6.96% 61.64% 12.90% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 -0.95 -0.77 -- -0.13 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.92 2.58 12.81% 2.43 调整后的每股净 2.92 2.58 12.81% 2.43 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 161,733,000 0 161,733,000 －2－ 湖北福星科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 其中：国家持有股份 0 0 境内法人持有股份 161,733,000 0 161,733,000 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 4,290,000 0 4,290,000 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 155,116 0 155,116 未上市流通股份合计 166,178,116 0 166,178,116 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 100,516,884 0 100,516,884 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 100,516,884 0 100,516,884 三、股份总数 266,695,000 0 266,695,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 42,733 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 湖北省汉川市钢丝 0 144,588,00 54.21 未流通 0 绳厂 0 湖北生盛投资有限 0 10,000,000 3.75 未流通 10,000,000 责任公司 中工美投资有限责 0 5,000,000 1.87 未流通 0 任公司 孝感市产权交易中 0 4,290,000 1.61 未流通 0 心 湖北鑫诚工贸有限 0 2,145,000 0.80 未流通 0 公司 陶海弟 0 343,640 0.13 已流通 未知 陶菊花 0 278,964 0.10 已流通 未知 林连英 0 256,540 0.10 已流通 未知 毛履安 未知 207,282 0.08 已流通 未知 邵献珠 -1,000 191,200 0.07 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 前十名股东中的第 1 名至第 5 名未流通的法人股股东之间无关 的说明 联关系；第 6 名至第 10 名为已流通的社会公众股股东，本公司 无法得知其间的关联关系。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 陶海弟 343,640 A股 陶菊花 278,964 A股 林连英 256,540 A股 毛履安 207,282 A股 邵献珠 191,200 A股 黎耀年 183,345 A股 －3－ 湖北福星科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 何少勇 177,000 A 股 刘 勤 175,800 A 股 张自文 173,600 A 股 周家春 169,225 A 股 前十名流通股股东关联关系的说 前十名流通股股东中未知有关联关系。 明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 控股股东名称：湖北省汉川市钢丝绳厂 法定代表人：谭才旺 成立日期：1985 年 5 月 8 日 企业性质：集体所有制 注册地址：湖北省汉川市沉湖镇福星街 18 号 注册资本：人民币叁亿捌仟万元 经营范围：日用百货，其他食品批发、零售，汽车运输、钢材销售。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 董事长、 谭功炎 男 56 2002.3--2005.3 12,998 12,998 总经理 涂相华 副董事长 男 59 2002.3--2005.3 12,998 12,998 张忠益 董事 男 59 2002.3--2005.3 12,998 12,998 祁双喜 董事 男 57 2002.3--2005.3 9,652 9,652 张守才 董事 男 42 2002.3--2005.3 12,998 12,998 夏木阳 董事 男 43 2003.7--2005.3 12,998 12,998 张兆雄 独立董事 男 66 2002.3--2005.3 0 0 赵曼 独立董事 女 52 2002.3--2005.3 0 0 李光忠 独立董事 男 58 2003.7--2005.3 0 0 董事会秘 冯东兴 男 37 2002.3--2005.3 6,435 6,435 书 监事会主 谭才旺 男 48 2002.3--2005.3 25,997 25,997 席 夏德才 监事 男 37 2002.3--2005.3 13,000 13,000 谭早早 监事 女 36 2002.3--2005.3 6,435 6,435 张运华 副总经理 男 48 2002.3--2005.3 13,000 13,000 胡朔商 财务总监 男 30 2002.3--2005.3 14,300 14,300 证券事务 杨望云 女 31 2002.3--2005.3 1,300 1,300 代表 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） －4－ 湖北福星科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 谭才旺 湖北省汉川市钢丝绳厂 厂长 1993 年至今 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 77.00 金额最高的前三名董事的报 29.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 18.00 人员的报酬总额 独立董事津贴 2.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 独立董事津贴 2 万元/人.年(不含税)，无其他待遇。 不在公司领取报酬、津贴的 监事谭才旺先生、夏德才先生。 董事、监事姓名 报酬区间 人数 7 万元以上 6 5-7 万元 3 5 万元以下（不含独立董事） 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司主要从事子午轮胎钢帘线、光纤光缆钢丝、回火胎圈钢丝、镀锌钢丝、钢绞线、钢丝绳系 列产品和其他金属制品的制造、销售及商品房销售。 2003 年，是公司实行产业结构和产品结构调整的最后一年。经过三年的艰苦努力，公司"两个结 构调整"已达到预期目标，取得了较好成效，公司发展呈现良好势态。面对激烈的市场竞争形势，公 司采用科学严谨的经营策略，精心运筹，积极化解各种不利因素,圆满完成了年初制定的工作任务。 报告期实现主营业务收入 85,577 万元（其中金属制品业实现主营业务收入 51,516 万元，房地产实现 主营业务收入 34,061 万元），比上年增加 96.27%，实现净利润 8,705 万元，比上年增加 90.81%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 金属丝绳及 51,515.84 38,988.57 24.32 18.15 16.97 3.84 其制品业 房地产开发 34,060.96 21,616.18 36.54 与经营业 其中：关联 0.00 0.00 -- 交易 钢丝绳系列 16,688.87 12,893.78 22.74 -15.20 -15.54 1.38 钢丝系列 11,295.59 9,114.81 19.31 7.18 21.47 -32.95 钢绞线系列 12,004.08 10,334.16 13.91 1.74 12.86 -36.48 子午轮胎钢 11,527.30 6,645.81 42.35 621.68 393.36 170.26 帘线 商品房 34,060.96 21,616.18 36.54 0.00 0.00 0.00 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 关联交易的定价原则 主营业务中无关联交易。 －5－ 湖北福星科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 关联交易必要性、持续性的 主营业务中无关联交易。 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 西北地区 2,867.71 57.65 华中地区 13,274.08 7.85 华东地区 1,477.14 -32.71 东北地区 1,402.25 -13.05 西南地区 3,779.48 -23.81 华南地区 5,748.36 -5.73 华北地区 18,727.42 69.97 出口 4,239.39 17.67 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 59,533.00 占采购总额比重 53.13% 合计 前五名销售客户销售金 11,936.00 占销售总额比重 13.95% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司合并武汉福星惠誉房地产有限公司主营业务后，主营业务在原来单一金属制品 业基础上增加了房地产业。报告期子午轮胎钢帘线形成的主营业务收入占金属制品业主营业务收入 的比重较上年度提高 １８．７１％。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 武汉福星惠誉房地产有限公司在报告期内实现主营业务收入 ３４，０６１ 万元，占主营业务收入 的 ３９．８％，实现主营业务利润 １０，５０３ 万元，占主营业务利润的 ４５．７７％。房地产业毛利率为 ３６．５４％， 明显高于金属制品业，在一定程度上提高了本公司的经营业绩和主营业务盈利能力。 随着＂年产 ６０００ 吨子午轮胎钢帘线项目＂在本期达产，公司已形成年产 １ 万吨子午轮胎钢帘 线的生产能力，使钢帘线在金属制品主营业务构成比重由上年 ３．６７％上升到 ２２．３８％，同时该产品毛 利率由上年同期的 １５．６７％上升到本期的 ４２．３５％，大大优化了本公司产品结构，提高了产品盈利能力。 钢丝和钢绞线系列产品因报告期内产品竞争加剧导致毛利率较上年有所下降。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 报告期内因本公司主营业务增加了房地产业，本期主营业务利润由来自金属制品和房地产二业 的利润构成，其中金属制品业利润占 ５４．２３ ％，房地产业利润占 ４５．７７％。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 －6－ 湖北福星科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 主营业务利润较上年同期增长 １２４．９７％，其主要原因是产品销售收入增加及合并子公司主营 业务利润所致； 净利润较上年同期增长 ９０．８１％，增长的主要原因是主营业务收入增长、主营业务盈利能力 提高； 现金及现金等价物净增加额较上年同期增长 ３２３．３５％，主要是公司提高了资金营运能力和获 现能力，经营活动现金流入量增加及筹资活动产生的现金净流量增加所致。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 福星城市花园 54,000.00 1-3# 楼 已 完 工 ,4# 楼 正 34,061 在施工中 水岸星城 289,000.00 未开工 0 汉口春天 50,000.00 未开工 0 金色华府 50,000.00 已进入主体工程施工阶 0 段 扩建 6000 吨子午轮胎 21,197.84 已完工 报告期内完成产量 钢帘线技改项目 2073 吨，销量 1881 吨， 实现利润 1411 万元。 钢丝（绳）自动化技术 1,958.00 已完工 340 改造项目 年产 1 万吨子午轮胎钢 20,000.00 50% 0 帘线技改项目 合计 486,155.84 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 ２００４ 年是公司发展至关重要的一年，公司将坚持以发展为主题，以市场为导向，以科技为依托， －7－ 湖北福星科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 以效益为中心的发展战略，做强金属制品业，做大房地产业；进一步健全现代企业制度，完善法人 治理结构，深化企业内部改革，规范各项基础管理，提升企业管理水平，提高企业经济效益。 ①以企业理念、企业精神教育为核心，加强企业文化建设，增强公司的凝聚力和向心力。 ②实施精品名牌战略，全力抓好＂福星＂驰名商标的创建和颁证工作。 ③以营销策划为中心，加强市场调研和开拓，占领市场制高点，提高产品市场份额。 ④严格按 ＩＳＯ９００２ 质量体系标准进行工厂管理，提高产品质量，提升产品形象。 ⑤加快＂年产 １００００ 吨子午轮胎钢帘线技改项目＂的实施进度，确保 ２００４ 年 ５ 月达到 ２ 万吨子午 轮胎钢帘线的经济生产规模，提高产品科技含量和附加值。 ⑥狠抓＂福星城市花园＂、＂汉口春天＂、＂金色华府＂、＂水岸星城＂等项目的施工进度和工程质量 管理，努力创建知名楼盘，做好项目规划设计和产品定位，强化营销策划，加大产品销售力度，确 保 ２００４ 年销售回款 ９ 亿元工作任务的圆满实现。 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经北京京都会计师事务所有限责任公司审计：公司 2003 年度实现净利润 87,046,983.47 元。按照 公司章程规定 2003 年度提取法定盈余公积金 8,704,696.83 元，提取法定公益金 4,352,348.42 元，当 年可供股东分配的利润 73,989,938.22 元；2002 年未分配利润 157,110,830.87 元，累计可供股东分配 的利润为 231,100,769.09 元。为兼顾股东利益和公司发展的需要，公司董事会拟定 2003 年度利润分 配预案为：拟以 2003 年年末总股本 266,695,000 股为基数，按每 10 股派送现金 1 元(含税)向全体股 东分配红利，共计分配红利 26,669,500.00 元，剩余利润 204,431,269.09 元结转下年度。 公司本年度不实施资本公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为 是否为关联 资产 上市公司贡献的净利润 交易（如是， 说明定价原 则） 武汉市土地整理储 2003 年 02 月 14 15,000.00 0.00 否 备供应中心 日 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被出 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生的损 是否为关联 售资产 售日该出售资 益 交易（如是， 产为上市公司 说明定价原 贡献的净利润 则） 武汉市福星生物 2003 年 12 月 24 760.00 -85,471.96 8.09 是 关 联 交 药业有限公司 日 易，其定价 遵循了以帐 面价值为基 础，同时参 考市场价格 的原则。 －8－ 湖北福星科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 武汉福星惠誉房地产有限公司购买上述地块土地使用权所需资金 1.5 亿元人民币对其资金筹集 构成一定的压力，该公司已用自有资金和银行贷款解决。购买上述地块为福星惠誉公司今后的房地 产项目开发打下了更加坚实的基础，进一步增强其竞争力和持续经营能力。 向武汉市福星生物药业有限公司转让股权有利于公司调整产业结构，突出和优化主营业务（金 属制品、房地产） ，降低和规避跨行业的投资和经营风险，武汉市福星生物药业有限公司以现金方式 支付价款，可在一定程度上提高本公司的资产流动比率和短期偿债能力。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 v 适用 ? 不适用 １、２００１ 年 ９ 月 ４ 日本公司与上海三理生化技术有限公司签订《技术转让合同》，受 让上海三理生化技术有限公司替莫唑胺原料药及胶囊生产技术。合同总价款为人民币 ５７０ 万元，其中 １３５ 万元为上海三理生化技术有限公司以股权方式入股。至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日公司已支付第一期款计人民币 ４５ 万元，截至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日已累计支付合 同价款 ４５ 万元。 ２、子公司福星惠誉公司＂汉口春天＂项目以挂牌方式受让的武汉市硚 口区解放大道 １０９ 号地块，成交金额 １２，１７０ 万元，截至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日公司已累计支付 ６，４３９ 万 元。 ３、２００１ 年 １１ 月 ２７ 日子公司武汉福星惠誉房地产有限公司与湖北中昊房地产开发 有限公司签订《国有土地使用权转让协议》，协议金额为人民币 ３，６２０ 万元，截止 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日已支付完毕。 ４、２００２ 年 ６ 月 １２ 日子公司福星惠誉公司为＂福星城市花园＂项目和北京武交建筑工 程总队签订《工程施工合同＞补充协议书》，原协议金额为人民币 ５，５００ 万元，后变更为 ５，３００ 万元，截止 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日已支付完毕。 ５、子公司福星惠誉公司与武汉华建安装工程股份有限公司签订的关于＂福星城市花 园＂项目 １、２、３ 号楼原合同总额 ９，８１９ 万元，地下室设计变更合同金额 ３，０００ 万元， 截止 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日，主体工程合同总价款 ９，８１９ 万元已全部支付完毕。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 独立董事履行职责的情况 7.8 本年度内，公司董事会增选了一名独立董事，独立董事在董事会中的构成比例已符 合中国证券监督管理委员会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的 相关规定。独立董事认真履行法律法规和《公司章程》赋予的职责和义务，亲自或委托 出席了公司召开的全部董事会会议，并就公司重大投资、关联交易等重大事项发表了独 立意见，工作勤勉尽责，发挥了独立董事的积极作用，切实保障了公司利益和广大股东 －9－ 湖北福星科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 的合法权益。 §8 监事会报告 一、报告期内监事会工作情况： 报告期内，公司监事会共召开二次会议： 1、2003 年 4 月 13 日，公司召开第四届监事会第五次会议，会议审议并通过了《公司 2002 年度监事会工作报告》、 《二 00 二年年度报告正文及摘要》、 《公司 2002 年度财务决 算报告》、《公司 2002 年度利润分配方案》，并对公司 2002 年度运作情况发表了意见。 本次会议决议公告刊登在 2003 年 4 月 15 日的《中国证券报》 、《证券时报》和《上海证 券报》上。 2、2003 年 8 月 25 日，公司召开第四届监事会第六次会议，会议审议通过了公司二 00 三年半年度报告正文及摘要、关于公司 2003 年半年度报告中对重大会计差错更正的议 案。本次会议决议公告刊登在 2003 年 8 月 27 日的《中国证券报》 、 《证券时报》和《上 海证券报》上。 二、监事会独立意见： 1、公司依法运作情况： 公司董事会在报告期内能严格按照《公司法》、 《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规 则》 、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，规范运作。公司重大决策科学合 理，决策程序合法有效；公司建立和完善了各项内部管理和内部控制制度；公司董事、 经理执行职务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的 行为。 2、检查公司财务的情况： 监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真核查，认为公司 2003 年度财务报告真 实地反映了公司的财务状况和经营成果，北京京都会计师事务所出具的审计意见和对有 关事项作出的评价是客观公正的。 3、公司收购、出售资产交易价格合理，程序合法，没有发现内幕交易、损害部份股东 的权益或造成公司资产流失的行为。 4、公司关联交易公平合理，没有损害上市公司利益。 5、北京京都会计师事务所为本公司 2003 年度财务报告出具了标准的无解释性说明无保 留意见的审计报告。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审 计 报 告 北京京都审字（2004）第 0129 号 湖北福星科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的湖北福星科技股份有限公司（以下简称福星科技公司）2003 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表、2003 年度的公司及合并利润表、2003 年度的公司及合 并利润分配表以及 2003 年度公司及合并现金流量表。这些会计报表的编制是福星科技 公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意 见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否 不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据， 评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计 报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在 －10－ 湖北福星科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 所有重大方面公允反映了福星科技公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度的 经营成果和现金流量。 北京京都会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 黄志斌 中国·北京 中国注册会计师 胡 鹏 二〇 〇 四年二月二十六日 9.2 资产负债表 编制单位：湖北福星科技股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 166,768,739.21 84,512,879.66 122,440,345.48 106,926,418.67 短期投资 2,840,716.00 应收票据 40,348,297.12 40,348,297.12 2,960,559.90 2,960,559.90 应收股利 应收利息 应收账款 189,231,434.10 171,527,449.23 125,665,964.74 125,665,964.74 其他应收款 14,429,371.81 13,264,635.65 47,135,110.83 5,960,127.87 预付账款 454,742,367.25 71,661,654.21 158,990,770.06 77,315,500.08 应收补贴款 131,543.44 131,543.44 存货 686,340,626.36 144,075,704.88 471,800,204.70 117,764,866.47 待摊费用 7,661,219.76 564,820.17 3,380,631.86 586,729.05 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,559,522,055.61 525,955,440.92 935,345,847.01 437,311,710.22 长期投资: 长期股权投资 300,000.00 363,667,531.71 13,344,735.99 118,567,738.07 长期债权投资 长期投资合计 300,000.00 363,667,531.71 13,344,735.99 118,567,738.07 其中：合并价差 390,517.13 固定资产: 固定资产原价 850,033,963.35 846,020,649.77 616,450,983.26 613,324,628.50 减：累计折旧 184,147,297.09 183,555,078.94 142,731,828.06 142,438,754.91 固定资产净值 665,886,666.26 662,465,570.83 473,719,155.20 470,885,873.59 减：固定资产减值准备 9,710,862.93 9,710,862.93 9,710,862.93 9,710,862.93 固定资产净额 656,175,803.33 652,754,707.90 464,008,292.27 461,175,010.66 工程物资 在建工程 82,893,826.90 82,893,826.90 100,159,543.29 100,159,543.29 固定资产清理 固定资产合计 739,069,630.23 735,648,534.80 564,167,835.56 561,334,553.95 无形资产及其他资产: 无形资产 19,319,344.96 19,319,344.96 19,814,712.78 19,814,712.78 长期待摊费用 980,507.56 980,507.56 1,582,481.66 1,582,481.66 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 20,299,852.52 20,299,852.52 21,397,194.44 21,397,194.44 递延税项: －11－ 湖北福星科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 递延税款借项 0.00 资产总计 2,319,191,538.36 1,645,571,359.95 1,534,255,613.00 1,138,611,196.68 流动负债: 短期借款 279,000,000.00 159,000,000.00 95,000,000.00 20,000,000.00 应付票据 150,960,000.00 150,960,000.00 73,418,246.15 73,418,246.15 应付账款 29,806,606.37 22,747,145.32 38,399,583.48 11,866,224.32 预收账款 101,059,159.24 3,114,727.24 42,614,942.88 770,365.64 应付工资 1,880,957.45 1,697,515.37 1,431,660.50 1,311,660.50 应付福利费 1,025,635.98 870,570.10 2,714,262.89 2,605,865.11 应付股利 2,818,124.09 2,818,124.09 2,914,513.29 2,914,513.29 应交税金 47,596,516.57 23,933,634.31 41,893,550.06 32,211,228.96 其他应交款 562,861.15 134,569.05 1,672,654.64 1,484,354.04 其他应付款 5,711,792.56 1,815,827.44 4,532,113.06 1,897,704.59 预提费用 33,121,475.03 795,704.03 932,867.82 575,729.07 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 653,543,128.44 367,887,816.95 305,524,394.77 149,055,891.67 长期负债: 长期借款 876,300,000.00 500,300,000.00 530,300,000.00 300,300,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 876,300,000.00 500,300,000.00 530,300,000.00 300,300,000.00 递延税项: 递延税款贷项 0.00 负债合计 1,529,843,128.44 868,187,816.95 835,824,394.77 449,355,891.67 少数股东权益 11,964,866.92 9,175,913.22 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 266,695,000.00 266,695,000.00 266,695,000.00 266,695,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 266,695,000.00 266,695,000.00 266,695,000.00 266,695,000.00 资本公积 189,424,623.24 189,424,623.24 188,343,368.72 188,343,368.72 盈余公积 101,032,185.29 90,163,150.67 79,134,555.73 77,106,105.42 其中：法定公益金 31,070,039.95 27,447,028.40 23,770,830.09 23,094,679.98 未分配利润 220,231,734.47 231,100,769.09 155,082,380.56 157,110,830.87 拟分配现金股利 26,669,500.00 26,669,500.00 外币报表折算差额 0.00 0.00 所有者权益（或股东权益）合计 777,383,543.00 777,383,543.00 689,255,305.01 689,255,305.01 负债和所有者权益（或股东权益） 2,319,191,538.36 1,645,571,359.95 1,534,255,613.00 1,138,611,196.68 总计 利润及利润分配表 编制单位：湖北福星科技股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 855,768,017.45 515,158,406.45 436,006,790.46 436,006,790.46 减：主营业务成本 606,047,431.65 389,885,667.82 333,313,905.94 333,313,905.94 主营业务税金及附加 20,260,165.66 845,417.82 698,375.46 698,375.46 二、主营业务利润（亏损以“-”号 229,460,420.14 124,427,320.81 101,994,509.06 101,994,509.06 填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 1,577,094.20 1,577,094.20 1,435,121.56 1,435,121.56 号填列） －12－ 湖北福星科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 减：营业费用 50,823,955.79 35,291,128.94 30,580,833.91 26,276,867.69 管理费用 22,497,648.55 16,081,023.05 17,003,507.03 12,736,219.75 财务费用 26,493,553.91 26,743,392.95 11,515,270.63 11,733,018.25 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 131,222,356.09 47,888,870.07 44,330,019.05 52,683,524.93 加：投资收益（损失以“-”号 4,530,339.62 56,593,339.12 29,171,608.81 12,154,024.87 填列） 补贴收入 31,748.46 31,748.46 营业外收入 273,787.58 273,787.58 446,866.11 446,866.11 减：营业外支出 2,271,953.42 2,165,324.08 2,739,168.28 2,664,976.53 四、利润总额（亏损总额以“-”号 133,754,529.87 102,590,672.69 71,241,074.15 62,651,187.84 填列） 减：所得税 44,572,473.52 15,543,689.22 24,465,555.77 17,031,321.55 减：少数股东损益 2,135,072.88 1,155,652.09 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 87,046,983.47 87,046,983.47 45,619,866.29 45,619,866.29 加：年初未分配利润 155,082,380.56 157,110,830.87 118,298,994.09 118,333,944.54 其他转入 六、可供分配的利润 242,129,364.03 244,157,814.34 163,918,860.38 163,953,810.83 减：提取法定盈余公积 14,598,419.70 8,704,696.83 5,890,986.54 4,561,986.64 提取法定公益金 7,299,209.86 4,352,348.42 2,945,493.28 2,280,993.32 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 220,231,734.47 231,100,769.09 155,082,380.56 157,110,830.87 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 0.00 0.00 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 220,231,734.47 231,100,769.09 155,082,380.56 157,110,830.87 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 -119,599.37 -119,599.37 382,370.08 382,370.08 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 -3,041,706.48 -3,041,706.48 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 -1,904,942.73 -1,904,942.73 -2,376,124.55 -2,376,124.55 6.其他 现金流量表 编制单位：湖北福星科技股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 895,254,032.81 514,948,476.11 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 144,833,009.65 2,522,406.24 经营活动产生的现金流入小计 1,040,087,042.46 517,470,882.35 购买商品、接受劳务支付的现金 961,833,768.34 337,354,831.21 支付给职工以及为职工支付的现金 39,099,765.35 37,130,690.47 支付的各项税费 86,266,993.13 47,565,501.48 支付的其他与经营活动有关的现金 206,491,971.91 42,838,241.69 －13－ 湖北福星科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 经营活动产生的现金流出小计 1,293,692,498.73 464,889,264.85 经营活动产生的现金流量净额 -253,605,456.27 52,581,617.50 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 12,210,010.00 8,610,000.00 取得投资收益所收到的现金 4,476,126.95 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 44,700.00 44,700.00 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 投资活动产生的现金流入小计 16,730,836.95 8,654,700.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 189,728,324.80 188,049,159.36 的现金 投资所支付的现金 500,010.00 200,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 投资活动产生的现金流出小计 190,228,334.80 388,049,159.36 投资活动产生的现金流量净额 -173,497,497.85 -379,394,459.36 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 2,000,000.00 借款所收到的现金 902,000,000.00 632,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 810,796.12 810,796.12 筹资活动产生的现金流入小计 904,810,796.12 632,810,796.12 偿还债务所支付的现金 372,000,000.00 293,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 61,001,492.74 35,033,537.74 支付的其他与筹资活动有关的现金 365,150.29 365,150.29 筹资活动产生的现金流出小计 433,366,643.03 328,398,688.03 筹资活动产生的现金流量净额 471,444,153.09 304,412,108.09 四、汇率变动对现金的影响 -12,805.24 -12,805.24 五、现金及现金等价物净增加额 44,328,393.73 -22,413,539.01 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 87,046,983.47 87,046,983.47 加：计提的资产减值准备 895,589.69 1,377,118.76 固定资产折旧 42,445,187.56 42,010,465.28 无形资产摊销 495,367.82 495,367.82 长期待摊费用摊销 601,974.10 601,974.10 待摊费用减少（减：增加） -4,280,587.90 21,908.88 预提费用增加（减：减少） 32,188,607.21 219,974.96 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 340,010.69 233,381.35 失(减：收益) 固定资产报废损失 0.00 财务费用 28,287,699.56 28,287,699.56 投资损失（减：收益） -4,530,339.62 -56,593,339.12 递延税款贷项（减：借项） 0.00 存货的减少（减：增加） -204,203,558.56 -47,534,096.31 经营性应收项目的减少（减：增加） -282,075,432.85 -3,305,970.21 经营性应付项目的增加（减：减少） 47,047,969.68 -279,851.04 其他 少数股东本期收益 2,135,072.88 经营活动产生的现金流量净额 -253,605,456.27 52,581,617.50 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 166,768,739.21 84,512,879.66 减：现金的期初余额 122,440,345.48 106,926,418.67 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 44,328,393.73 -22,413,539.01 －14－ 湖北福星科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 9.4 本公司控股子公司武汉福星惠誉房地产有限公司增加了对湖北福星惠誉置业有限 公司的合并。 －15－