丽江股份(002033)丽江旅游2004年年度报告摘要

丽江玉龙旅游股份有限公司２００４年度报告摘要 丽江玉龙旅游股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 无董事对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或 提出异议。 １．３ 所有董事均出席董事会。 １．４ 亚太中汇会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意 见的审计报告。 １．５ 公司董事长王云先生、总经理刘晓华先生、财务总监杨学禹先 生、会计机构负责人吕庆泽先生声明：保证年度报告中财务会计报告的 真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 丽江旅游 股票代码 ００２０３３ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：云南省丽江市福慧路 注册地址和办公地址 办公地址：丽江市福慧路丽江宾馆民族院 1 丽江玉龙旅游股份有限公司２００４年度报告摘要 注册地址的邮政编码：６７４１００ 邮政编码 办公地址的邮政编码：６７４１００ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｙｕｌｏｎｇｔｏｕｒ．ｃｏｍ 电子信箱 ｃｏｍｐａｎｙ＠ｙｕｌｏｎｇｔｏｕｒ．ｃｏｍ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 投资者关系管理负责人 姓名 杨学禹 杨宁 杨学禹 云南省丽江市福慧路丽江宾 云南省丽江市福慧路丽江宾 云南省丽江市福慧路丽江宾 联系地址 馆民族院 馆民族院 馆民族院 电话 ０８８８－５１０５９８１ ０８８８－５１０５９８１ ０８８８－５１０５９８１ 传真 ０８８８－５１０５９８１ ０８８８－５１０５９８１ ０８８８－５１０５９８１ 电子信箱 ｃｏｍｐａｎｙ＠ｙｕｌｏｎｇｔｏｕｒ．ｃｏｍ ｃｏｍｐａｎｙ＠ｙｕｌｏｎｇｔｏｕｒ．ｃｏｍ ｃｏｍｐａｎｙ＠ｙｕｌｏｎｇｔｏｕｒ．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 １０１，６２９，２６３．６４ ６１，２３６，３６８．７０ ６５．９６％ ７９，７０６，３３１．５０ 利润总额 ６１，４４９，２５７．７５ ３４，６６２，５５４．７９ ７７．２８％ ５７，２６４，３０７．７８ 净利润 ３６，６１６，３５３．４３ ２０，３１２，４９１．４９ ８０．２７％ ３２，６９４，１３２．６８ 扣除非经常性损益的 ３６，７８８，２８７．８７ ２０，６４７，３４３．１９ ７８．１７％ ３３，７４１，７３７．５１ 净利润 经营活动产生的现金 ８２，３７６，３８１．６９ ２５，５６６，４１８．４８ ２２２．２１％ ４９，９２５，８６４．３２ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 ３５６，７３１，４５２．０４ １７３，１６５，７２３．１８ １０６．０１％ １３７，１４１，８０７．１０ 股东权益（不含少数 ２８２，９８２，１８１．４３ １０９，０１２，９８０．８１ １５９．５９％ １０９，７００，４８９．３２ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．３７ ０．２７ ３７．０４％ ０．４４ 每股收益（注） ０．３７ － － － 净资产收益率 １２．９４％ １８．６３％ 减少５．６９个百分点 ２９．８０％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 １３．００％ １８．９４％ 减少５．９４个百分点 ３５．５６％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．８３ ０．３４ １４４．１２％ ０．６７ 2 丽江玉龙旅游股份有限公司２００４年度报告摘要 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 ２．８５ １．４７ ９３．８８％ １．４８ 调整后的每股净资产 ２．８２ １．４２ ９８．５９％ １．４４ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 营业外收入 １５５，５２５．８１ 营业外支出 ３６４，８９６．４０ 政府补贴 ０．００ 所得税影响数额 －３７，４３６．１６ 合计 １７１，９３４．４３ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 （单位：万股） 本次变动增减（＋，－） 本 本 公 次 次 送 积 变 配 增 首 小 变 股 金 动 股 发 发 计 动 转 前 后 股 一、未上市流通股份 1、 发起人股份 ７４３２．３０４８ ７４３２．３０４８ 其中： 国有法人持有股份 ２９７２．９２１９ ２９７２．９２１９ 境内法人持有股份 ４４５９．３８２９ ４４５９．３８２９ 境外法人持有股份 其他 2、 募集法人股份 3、 内部职工股 4、 优先股或其他 3 丽江玉龙旅游股份有限公司２００４年度报告摘要 未上市流通股份合计 ７４３２．３０４８ ７４３２．３０４８ 二、已上市流通股份 1、 人民币普通股 ２５００．００ ２５００．００ ２５００．００ 2、 境内上市的外资股 3、 境外上市的外资股 4、 其他 已上市流通股份合计 ２５００．００ ２５００．００ ２５００．００ 三、股份总数 ７４３２．３０４８ ２５００．００ ２５００．００ ９９３２．３０４８ ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 １２，１６９ 前十名股东持股情况 股东性质（国 比例 股份类别（已流 质押或冻结 股东名称（全称） 年度内增减 年末持股数量 有股东或外资 （％） 通或未流通） 的股份数量 股东） 云南省丽江玉龙雪山省级旅游 ０ ２９，７２９，２１９ ２９．９３ 未流通 ０ 国有法人股 区旅游开发总公司 云南机械进出口股份有限公司 ０ ２３，９４６，８８６ ２４．１１ 未流通 ０ 社会法人股 昆明龙丰投资管理有限公司 ０ １０，２４１，７１６ １０．３１ 未流通 ０ 社会法人股 丽江摩西风情园有限责任公司 ０ ７，４３２，３０５ ７．４８ 未流通 ０ 社会法人股 云南协力投资发展有限公司 ０ ２，２２９，６９２ ２．２５ 未流通 ０ 社会法人股 云南丽江白鹿国际旅行社有限 ７４３，２３０ ０ ０．７５ 未流通 ０ 社会法人股 公司 王玉娥 ３０７，２００ ３０７，２００ ０．３１ 已流通 未知 社会公众股 王迪凡 ２８８，０００ ２８８，０００ ０．２９ 已流通 未知 社会公众股 孙瑞 ２８７，７８５ ２８７，７８５ ０．２９ 已流通 未知 社会公众股 中国工商银行— 广发聚富开放 ２５２，０００ ２５２，０００ ０．２５ 已流通 未知 社会公众股 式证券投资基金 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 王玉娥 ３０７，２００ Ａ股 王迪凡 ２８８，０００ Ａ股 孙瑞 ２８７，７８５ Ａ股 中国工商银行—广发聚富开放式证券投资 ２５２，０００ Ａ股 基金 许正伟 １７３，１００ Ａ股 张丽英 １７０，５２０ Ａ股 重庆华邦制药股份有限公司 １３９，４１１ Ａ股 张树彬 １３１，７００ Ａ股 陆彦通 １００，０００ Ａ股 开封市金地置业有限公司 １００，０００ Ａ股 公司未知前十名流通股股东之间以及前十名流通股股东与前十 上述股东关联关系或一致行动的说明 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信 4 丽江玉龙旅游股份有限公司２００４年度报告摘要 息披露管理办法》中规定的一致行动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （１）公司控股股东： 名称：云南省丽江玉龙雪山省级旅游区旅游开发总公司 法定代表人：和献中 成立日期：１９９４年３月１４日 注册资本：５００万元 公司类型：国有企业 经济性质：全民所有制 公司住所：云南省丽江市福慧路 经营范围：玉龙雪山旅游区开发经营管理、旅游基础设施设计规划、旅游景点及设施经营服务等 （２）公司实际控制人： 名称： 丽江玉龙雪山省级旅游开发区管委会 单位负责人：和献中 单位性质：丽江市人民政府下属的对丽江玉龙雪山省级旅游区进行统一行政管理的行政主管部门 办公地址：丽江古城区福慧路 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 丽江玉龙雪山省级旅游开发区管委会 １００％ 丽江玉龙雪山省级旅游区旅游开发总 公司 ２９．９３％ 丽江玉龙旅游股份有限公司 5 丽江玉龙旅游股份有限公司２００４年度报告摘要 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 股份公司任 姓名 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年未持股数 变动原因 职 王云 董事长 男 ４６ ２００１．１０－２００７．１０ ０ ０ 陈方 副董事长 男 ３９ ２００１．１０－２００７．１０ ０ ０ 刘晓华 董事、总经理 男 ３５ ２００１．１０－２００７．１０ ０ ０ 张耀南 董事 男 ４３ ２００３．４－２００７．１０ ０ ０ 谢晓峰 董事 男 ３６ ２００１．１０－２００７．１０ ０ ０ 何希文 董事 男 ５１ ２００１．１０－２００７．１０ ０ ０ 杨苍 独立董事 男 ４８ ２００１．１０－２００７．１０ ０ ０ 张曜晖 独立董事 男 ３４ ２００３．４－２００７．１０ ０ ０ 里宁枫 独立董事 男 ４９ ２００４．１０－２００７．１０ ０ ０ 杨志昆 监事 男 ５３ ２００３．４－２００７．１０ ０ ０ 丁宇亮 监事 男 ４２ ２００１．１０－２００７．１０ ０ ０ 郝刚 监事 男 ３４ ２００４．１０－２００７．１０ ０ ０ 杨灿军 监事 男 ２９ ２００２．１－２００７．１０ ０ ０ 王霞 监事 女 ３１ ２００２．１－２００７．１０ ０ ０ 董事会秘书 ３５ ２００３．６－２００７．１０ 杨学禹 男 ０ ０ 财务总监 ２００１．１０－２００７．１０ 王捷 副总经理 男 ４３ ２００３．２－２００７．１０ ０ ０ 杨新德 副总经理 男 ４１ ２００３．２－２００７．１０ ０ ０ 史云波 副总经理 男 ３７ ２００３．２－２００７．１０ ０ ０ 公司董事、监事、高级管理人员均未直接持有公司股份，公司董事、监事、高级管理 人员通过持有本公司股东股份而间接持有本公司股份的变动情况如下： （单位：股） 持股 年末间接持 姓 年初间接持有 持有公司名称 比例 有本公司股 持有公司名称 持股比例 名 本公司股份数 份数 陈 云南机械股份有限公司 ２０．００％ 云南协力投资发 １，７９３，８９５ ２０，５０８，８１９ ８６．００％ 方 展有限公司 何 云南协力工贸有限公司 １７．９５％ 希 ４４０，７４１ ０ 文 云南机械股份有限公司 ０．３０％ 史 ３，１８５，７１０ 云南机械进出口股份有限公司 １２．３８％ ４７８，９３６ 云南机械进出口 ２％ 云 股份有限公司 6 丽江玉龙旅游股份有限公司２００４年度报告摘要 云 股份有限公司 云南机械股份有限公司 １．１０％ 波 杨 云南协力工贸有限公司 １４．７４％ 志 ４７，１６７０ ０ 昆 云南机械股份有限公司 １．５０％ 备注：云南协力投资发展有限公司直接持有本公司２．２５％的股权，通过持有云南机械进出口股份有限公 司９０．２６％股权控制本公司２４．１１％的股权；陈方通过持有云南协力投资发展有限公司８６％的股权实际控制 本公司２６．３６％的股权。具体情况详见本公司２００４年１０月２７日在《中国证券报》和《证券时报》的公告。 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任期期间 的职务 津贴（是或否） 云南省丽江玉龙雪山省级旅游区 是 丁宇亮 副总经理 ２００２年２月至今 旅游开发总公司 云南机械进出口股份有限公司 董事 ２００４年６月至今 是 陈方 云南协力投资发展有限公司 董事长 ２００４年６月至今 是 张耀南 昆明龙丰投资管理有限公司 董事长兼总经理 ２００１年１１月至今 是 何希文 云南协力投资发展有限公司 副总经理 ２００５年１月至今 是 谢晓峰 丽江摩西风情园有限责任公司 总经理 ２００２年１月至今 是 杨志昆 云南机械股份有限公司 董事 ２００３年１１月至今 是 云南省丽江玉龙雪山省级旅游区 是 郝刚 财务处经理 ２００３年３月至今 旅游开发总公司 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 １０２．６２ 金额最高的前三名董事的报 ２４．２０ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ４２．００ 人员的报酬总额 独立董事津贴 １．８０万元／人每年 独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费用以及为公司工作、参加经公司 独立董事其他待遇 同意的培训的费用由公司据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的 董事陈方、张耀南、谢晓峰，监事杨志昆、丁宇亮、郝刚不在公司领取薪酬， 董事、监事姓名 均在股东单位领取薪酬。 报酬区间 人数 １５— ２０万元 ２ １０— １５万元 ４ ５— １０万元 ０ 7 丽江玉龙旅游股份有限公司２００４年度报告摘要 ３— ５万元 ２ ３万元以下 ４ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司是云南首家上市旅游公司和也是云南省知名的旅游企业。２００４年，在董事会的领导下，经过公司 经营班子和全体员工的勤勉工作，公司对内通过加强内部管理，强化企业安全生产，降低经营成本，年初 各项工作目标得以实现。 （１）巩固市场占有率 经过三年的努力，公司已在旅游行业确立了自己的企业品牌和影响力。２００４年，公司继续巩固市场地 位，公司及子公司全年接待游客数首次超过１６０万人次，达到１６０． ９６万人次。 （２）旅游服务创新，盈利能力加强 公司在主营业务索道客运及相关的大巴客运以外，继续在旅游综合服务上下工夫，提高公司旅游综合 服务的盈利能力。２００４年，公司实现旅游综合服务收入首次超过１０００万元，达到１，０９８．３４万元，实现旅游 综合服务利润７６２．５９万元，比以往最高年份２００２年的５３１．６４万元增长４３．４４％。 ２００４年，公司实现主营业务收入首次突破１个亿元，达到１０，１６２．９３万元，比上年同期增长６５．９６％，实 现主营业务利润８，１３９．３６万元，同比增长６８．３３％，实现净利润３，６６１．６４万元，比上年同期大幅增长８０．２７ ％，也比正常年份的２００２年增长１２％。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或 毛利率 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 分产品 （％） 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 旅游业 １０，１６２．９３ １，４７９．２９ ８５．４４％ ６５．９６％ １８．９７％ ５．７５％ 其中： ５７６．０３ ８３．８５ ８５．４４％ １３６．３０％ ６９．３９％ ５．７５％ 关联交易 主营业务分产品情况 索道运输 ９，７３７．４４ １，２０５．３１ ８７．６２％ ６６．４１％ １２．９０％ ５．８６％ 其中： ５７６．０３ ８３．８５ ８５．４４％ １３６．３０％ ６９．３９％ ５．７５％ 关联交易 关联交易的定 公司与各关联企业发生的关联交易全部采用市场定价原则。 价原则 关联交易必要 公司的关联交易主要是与第六大股东云南丽江白鹿国际旅行社有限公司之间的销售业务，由 性、持续性的 于行业特点，公司与关联企业的关联交易是必要的，并将在一定时期内持续存在。 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 8 丽江玉龙旅游股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 １８１．３６ 占采购总额比重 ９４．２４％ 前五名销售客户销售金额合计 ２，０９８．０４ 占销售总额比重 ２０．６４％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 盈利预测（本年度） 本年度实际数 主营收入 ９，８１０．００ １０，１６２．９３ 利润总额 ５，８１９．３３ ６，１４４．９３ 净利润 ３，５２８．８５ ３，６６１．６４ 差异说明 公司２００４年度完成了盈利预测，实际完成数较盈利预测数无较大差异。 ６．１１ 完成经营计划情况 9 丽江玉龙旅游股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 １，８４１．００ 募集资金总额 １６，００６．６２ 已累计使用募集资金总额 １，８４１．００ 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 度 益 丽江古城世界 ９，７００．００否 ０．００否 是 遗产论坛中心 丽江古城艺术 ８，６５５．００否 ０．００否 是 风情休闲区 １，８４１．００ 丽江古城南入 口旅游服务 ４，４０６．００否 ０．００否 是 区 合计 ２２，７６１．００ － １，８４１．００ ０．００ － － 未达到计划进 我公司２００４年度募集资金实际投资额占计划投资额的比例为５２．６０％，实际投资进度未达到计 度和收益的说 划投资进度的原因主要是募集资金于２００４年８月１７日到位，到位时间距离２００４年１２月３１日只 明（分具体项 剩下不到５个月的时间，造成募集资金项目的投资进度减慢；其次，募集资金投资项目的土 目） 地使用权的征用、拆迁、补偿及安置工作量较大，因此该阶段的投资进度也会相对放慢。 变更原因及变 更程序说明 无。 （分具体项 目） 募集资金项目 我公司在募集资金到位前曾使用自有资金先期投入募集资金项目，从２００３年８月开始投资， 先期投入情况 到２００４年８月募集资金到位前，用自有资金先期投入金额合计为１２，０１５，５２９．７７元。 用闲置募集资 金暂时补充流 无。 动资金情况 募集资金其他 无。 使用情况 会计师事务所 亚太中汇会计师事务所审核公司董事会出具的《关于募集资金年度使用情况的专项说明》后， 对募集资金年 出具了亚太核Ｄ字（２００５）第１６号专项审核报告，认为公司董事会《关于募集资金年度使用 度专项审核的 情况的专项说明》中关于募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符。 结论性意见 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 10 丽江玉龙旅游股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 收购牦牛坪６０％的股权 ２，１６６．００１００％ 获得投资收益５４．２９万元 参股云南丽江东巴足球 １００．００１００％ 还未产生收益 俱乐部有限公司 合计 ２，２６６．００ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 （１）２００５年公司将加快募集资金项目的实施进度，完成前期征地、安置用地基础设施配套、拆迁安置等工 作。完成项目公司的设立、经营前期准备等工作。 （２）尝试打破三条索道以往经营在价格及管理界线上的“瓶颈”，争取有关部门的支持及股东认可，实行 三条索道的“统一联票”或“淡季联营”，发挥景区经营优势，取得经营改革带来的业绩突破。 （３）对索道经营分公司与综合经营业务进行拆分，成立综合服务性质的分公司。通过专业分工，明确责任 及任务重点，以利于不同业务的专业化、规范化建设，鼓励综合经营拓展，刺激效益增长。 （４）完成一系列设施改造及设备完善工程，以满足经营需要、安全需要、环境需要及形象需要。主要抓好 玉龙雪山索道上部站设施改造、应急通道建设、下山环线公路改造、云杉坪入口公路改造等工程。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 根据本公司２００４年度的财务决算，经亚太中汇会计师事务所有限公司审计，公司２００４年度合并报表实现 净利润３６，６１６，３５３．４３元，加上年初未分配利润２２，７１４，６４２．８１元，减去已分配２００３年度利润２２，７１４，６４２．８１ 元，可供分配的利润为３６，６１６，３５３．４３元；按母公司报表实现净利润３６，３７８，６０３．４３元，提取１０％的法定公 积金３，６３７，８６０．３４元，提取５％的法定公益金１，８１８，９３０．１７元，再扣除公司按股权比例享有的子公司提取的 法定盈余公积金２０５，９５８．３３元，公益金１０２，９７９．１６元，可供分配利润为３０，８５０，６２５．４３元。 公司第二届董事会第三次会议审议通过以２００４年年末公司总股本９９，３２３，０４８股为基数，向全体股东每 １０股派现金股利２．００元（含税），共计１９，８６４，６０９．６０元。公司剩余未分配利润１０，９８６，０１５．８３元滚存至下 一年度。 本次利润分配预案须经２００４年度股东大会审议批准后实施。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 ６．１７ 开展投资者关系管理的具体情况 （１）公司于２００４年８月９日在中小企业路演网举办了首次发行新股的路演，８月１０日新股发行后，主要通过电 话回答咨询的方式与投资者、中介机构和媒体保持了良好的沟通，给予前来公司调研的媒体和研究人员积 极配合。 11 丽江玉龙旅游股份有限公司２００４年度报告摘要 （２）公司发行上市后，根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及深圳证券交易所有关业务规则的规 定，董事会指定董事会秘书杨学禹先生担任公司投资关系管理负责人，并制定了《丽江玉龙旅游股份有限 公司投资者关系管理制度》和《丽江玉龙旅游股份有限公司有限公司信息披露管理制度》。 （３）２００４年９月２４日公司在中小企业路演网举办了首次投资者接待日活动，与投资者进行了比较充分的交流， 向投资者详细介绍了公司的发展战略、生产经营、财务状况和经营业绩、募集资金投资项目等各方面的情 况。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 所涉及 所涉及 自购买日起 的资产 的债权 被收购资 至本年末为 是否为关 交易对方 购买日 收购价格 定价原则说明 产权是 债务是 产 上市公司贡 联交易 否已全 否已全 献的净利润 部过户 部转移 大理感通旅游 牦牛评索道公司的股 索道有限公司 牦牛坪索 权价值评估采用未来 道公司 ２００４年 现金流折现的方法确 ２，１６６．００ ５４．２９否 是 是 北京同道文化 ６０％的股 １月１日 定，所选取的折现率以 发展有限责任 权 行业收益率加特殊风 公司 险报酬率来确定。 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 该项收购对公司财务状况无重大影响，对公司未来经营业绩有积极作用，同时收购对公司业务连续性、 管理层稳定性没有影响。 ７．３ 重大担保 □ 适用 √ 不适用 ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 12 丽江玉龙旅游股份有限公司２００４年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 丽江白鹿国际旅 ５７６．０３ ５．６７％ ０．００ ０．００％ 行社有限公司 合计 ５７６．０３ ５．６７％ ０．００ ０．００％ ７．４．２ 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 （１）公司承诺：报告期内，公司股票成功发行并上市，由于公司股本增加以及根据有关规定的要求，公司做出 了修改《公司章程》、完成工商注册变更登记等承诺。上述承诺事项均在报告期内完成。 （２）公司第一大股东云南省丽江玉龙雪山省级旅游区旅游开发总公司已于２００２年１０月２０ 日作出《关于放弃同业 竞争及避免利益冲突的承诺函》，承诺在作为发行人的控股股东期间，丽江总公司及其控股子公司不从事任何 与发行人构成或可能构成竞争的业务，不利用控股股东的地位从事任何有损于发行人利益的生产经营活动。 （３）公司第二大股东云南机械进出口股份有限公司已于２００２ 年１１月２０日作出《关于避免同业竞争的承诺函》， 该公司及其控股子公司承诺不在云南省丽江地区从事与发行人相同或相似的业务。 （４）公司第三、第四及第五大股东昆明龙丰投资管理有限公司、丽江摩西风情园有限责任公司和云南协力投资 发展有限公司也分别出具了《关于放弃同业竞争及避免利益冲突的承诺函》，承诺目前及未来不从事或发展与 公司经营业务相同或相似的业务。 报告期内，公司承诺股东均遵守了所做的承诺。 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 杨苍 ４ ４ ０ ０ 张曜晖 ４ ３ １ ０ 里宁枫 ２ ２ ０ ０ 陈朝行 ２ １ １ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 13 丽江玉龙旅游股份有限公司２００４年度报告摘要 其他相关信息 公司独立董事杨苍先生、张曜晖先生、里宁枫先生和陈朝行先生严格按照有关法律、法规和《公司章 程》的规定，认真履行职责，按时参加报告期内的董事会会议和出席股东大会会议，对各项议案进行认真 审议，并依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司主要股东的影响，切 实维护了公司和中小股东的利益。 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 各位监事： 我受监事会委托，向大会作２００４年度公司监事会工作报告，请予以审议。 一、对公司２００４年度经营管理行为和业绩的基本评价 ２００４年监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切 实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。 监事会列席了２００４年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务， 未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的要求。 监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效的监督，认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议， 取得了良好的经营业绩，圆满完成了年初制订的生产经营计划和公司的盈利预测，经营中无违规操作行为。 二、监事会会议情况 ２００４年１０月公司第一界监事会任期届满，公司顺利完成监事会换届选举。在２００４年里，公司监事会共 召开了３次会议，各次会议情况及决议内容如下： １、２００４ 年１月１６日，召开第一届监事会第四次会议，审议通过了《监事会工作报告》和《财务决算报告》； ２、２００４年９月９日，召开第一届监事会第五次会议，审议通过了《第一届监事会工作报告》和《关于第一届 监事会换届选举的议案》，同意提名杨志昆先生、丁宇亮先生、郝刚先生为第二届监事会股东监事候选人， 并同意提交２００４年度第三次临时股东大会选举； ３、２００４年１０月１２日，召开第二届监事会第一次会议，选举杨志昆先生为公司监事会召集人。 三、监事会对２００４年度有关事项的监督意见 １、公司募集资金及使用情况： ２００４年８月１０日公司完成２５００万股Ａ股首次公开发行，扣除发行费用后实际募集资金１６００６．６２ 万元。在 募集资金的管理上，公司严格按照《募集资金使用管理制度》的要求进行。目前募集资金的使用符合公司 的项目计划和公司运行的实际需要，无违规使用募集资金的行为。 ２、检查公司财务情况： ２００４年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行细致的检查，认为公司财务会计内控制度健全， 会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。２００５年２月２３日，监事会听取 并审议了《２００４年度财务决算报告》，认为其真实、客观和准确地反映了公司财务状况和经营成果。 ３、关于关联交易： 对公司与股东丽江白鹿国际旅游社签订的《收费协议》进行了核查，认为定价符合市场原则，交易公 允、公平，无内幕交易行为，也无损害股东利益，特别是中小股东利益的行为。 ４、公司对外担保及股权、资产置换情况 ２００４年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其它损害公司股东利益 或造成公司资产流失的情况。 本监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实屡行自己的职 14 丽江玉龙旅游股份有限公司２００４年度报告摘要 责，进一步促进公司的规范运作。 以上报告，请予以审议。 丽江玉龙旅游股份有限公司 监事会召集人 杨志昆 二○○五年二月二十三日 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ２２６，１５１，９５７．１７ １８７，６７８，０６６．１４ ７８，７４９，２８９．３６ ５０，７８５，９９３．５５ 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 ４，１４９，２３２．８４ ３，７４５，８４８．７７ ４，３２６，７２７．６８ ３，１８１，０１５．８６ 其他应收款 ４，９８８，７０８．９６ ８，２９４，８８１．７０ １０，６０４，９２２．９１ １０，５６２，１０４．７６ 预付账款 １５，２２１，５１３．９１ １５，１４５，１７９．６４ １２４，０２６．５２ １２２，１９１．９２ 应收补贴款 存货 ３，１０６，１６９．２８ ２，９１８，１４０．３８ ２，４２１，５０４．９９ ２，３５２，９２６．２７ 待摊费用 １，２９２，８５８．９４ １，１６５，５６２．０２ ８９４，１１７．９９ ８５７，１０４．０４ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ２５４，９１０，４４１．１０ ２１８，９４７，６７８．６５ ９７，１２０，５８９．４５ ６７，８６１，３３６．４０ 长期投资： 长期股权投资 １９，１０１，６５４．１６ ５４，０９７，６０７．０５ ５，１６１，６５４．１９ ２８，３７７，４１１．９０ 长期债权投资 长期投资合计 １９，１０１，６５４．１６ ５４，０９７，６０７．０５ ５，１６１，６５４．１９ ２８，３７７，４１１．９０ 合并价差 １８，１０１，６５４．１６ ５，１６１，６５４．１９ 固定资产： 15 丽江玉龙旅游股份有限公司２００４年度报告摘要 固定资产原价 １２７，０３９，８３６．３９ ９７，５８８，８６２．５８ １０１，９６８，１００．５４ ９０，４８８，４０５．９３ 减：累计折旧 ５４，４６１，２６３．１２ ４２，６０３，０２７．１９ ４２，１８７，１４２．０３ ３５，１０２，６２７．４９ 固定资产净值 ７２，５７８，５７３．２７ ５４，９８５，８３５．３９ ５９，７８０，９５８．５１ ５５，３８５，７７８．４４ 减：固定资产减 值准备 固定资产净额 ７２，５７８，５７３．２７ ５４，９８５，８３５．３９ ５９，７８０，９５８．５１ ５５，３８５，７７８．４４ 工程物资 在建工程 ３５０，０００．００ ３５０，０００．００ ３，３５７，９９８．７５ ３，３５７，９９８．７５ 固定资产清理 固定资产合计 ７２，９２８，５７３．２７ ５５，３３５，８３５．３９ ６３，１３８，９５７．２６ ５８，７４３，７７７．１９ 无形资产及其他资 产： 无形资产 ８，４９４，１１９．３３ ６，３７１，５９０．４２ ６，７５４，６０５．１０ ６，５９１，３００．４６ 长期待摊费用 １，２９６，６６４．１８ ９０７，５５５．９３ ９８９，９１７．１８ ５６６，０７０．２８ 其他长期资产 无形资产及其他资 ９，７９０，７８３．５１ ７，２７９，１４６．３５ ７，７４４，５２２．２８ ７，１５７，３７０．７４ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ３５６，７３１，４５２．０４ ３３５，６６０，２６７．４４ １７３，１６５，７２３．１８ １６２，１３９，８９６．２３ 流动负债： 短期借款 １９，０００，０００．００ １９，０００，０００．００ 应付票据 应付账款 ７３０，８７１．６８ ７０７，６７４．４３ ３０５，５２５．５８ ２８８，９０７．９８ 预收账款 １，７４６，９２０．５６ ５９０，１０３．７０ 应付工资 ３，７３０，５７６．１０ ３，６２３，８３４．３０ ２，９０３，７５６．５５ ２，９０３，７５６．５５ 应付福利费 ２，１８８，９３０．９６ ７７９，５６８．９９ １，７７３，０２９．１６ ４９２，１０８．８６ 应付股利 应交税金 １６，８３２，２０６．５７ １４，５８４，３５２．５５ ４，４８３，４５３．２３ ３，６０４，７１２．８９ 其他应交款 １０，６７７，０１４．７７ １０，６７２，７１９．８６ ２８４，９４８．２７ ２６４，２７０．７５ 其他应付款 ２，３１７，２５７．６９ １，５４７，６８５．８８ ２，０７２，９９２．７１ １，５７２，８１１．１２ 预提费用 ４，０００．００ ３４７．２７ ３４７．２７ 预计负债 一年内到期的长期 ６，０００，０００．００ ６，０００，０００．００ ４，０００，０００．００ ４，０００，０００．００ 负债 其他流动负债 流动负债合计 ４４，２２７，７７８．３３ ３７，９１５，８３６．０１ ３５，４１４，１５６．４７ ３２，１２６，９１５．４２ 长期负债： 长期借款 １５，０００，０００．００ １５，０００，０００．００ ２１，０００，０００．００ ２１，０００，０００．００ 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 １５，０００，０００．００ １５，０００，０００．００ ２１，０００，０００．００ ２１，０００，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ５９，２２７，７７８．３３ ５２，９１５，８３６．０１ ５６，４１４，１５６．４７ ５３，１２６，９１５．４２ 少数股东权益 １４，５２１，４９２．２８ ７，７３８，５８５．９０ 所有者权益（或股东 权益）： 16 丽江玉龙旅游股份有限公司２００４年度报告摘要 实收资本（或股本） ９９，３２３，０４８．００ ９９，３２３，０４８．００ ７４，３２３，０４８．００ ７４，３２３，０４８．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） ９９，３２３，０４８．００ ９９，３２３，０４８．００ ７４，３２３，０４８．００ ７４，３２３，０４８．００ 净额 资本公积 １３５，０６８，４９０．２１ １３５，０６８，４９０．２１ １，０００．２１ １，０００．２１ 盈余公积 １７，７４０，０１７．７９ １５，１８２，３８８．３３ １１，９７４，２８９．７９ ９，７２５，５９７．８２ 其中：法定公益 ５，１６３，７７５．２７ ５，０６０，７９６．１１ ３，２４１，８６５．９４ ３，２４１，８６５．９４ 金 未分配利润 ３０，８５０，６２５．４３ ３３，１７０，５０４．８９ ２２，７１４，６４２．８１ ２４，９６３，３３４．７８ 其中：现金股利 １９，８６４，６０９．６０ １９，８６４，６０９．６０ ２２，７１４，６４２．８１ ２２，７１４，６４２．８１ 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 ２８２，９８２，１８１．４３ ２８２，７４４，４３１．４３ １０９，０１２，９８０．８１ １０９，０１２，９８０．８１ 东权益）合计 负债和所有者权益 ３５６，７３１，４５２．０４ ３３５，６６０，２６７．４４ １７３，１６５，７２３．１８ １６２，１３９，８９６．２３ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 １０１，６２９，２６３．６４ ６４，３０９，２３４．０４ ６１，２３６，３６８．７０ ３８，１６０，５９１．９０ 减：主营业务成本 １４，７９２，８９１．３４ １２，２５５，９９０．９３ １２，４３４，４９５．６２ １１，４６０，０２４．２７ 主营业务税金 ５，４４２，７７９．６３ ３，５３７，００７．８７ ４４９，２９３．３９ ５８，０１１．９９ 及附加 二、主营业务利润（亏 ８１，３９３，５９２．６７ ４８，５１６，２３５．２４ ４８，３５２，５７９．６９ ２６，６４２，５５５．６４ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ７，６２５，９４９．７５ ７，２３８，９０９．８３ ２，８７９，１６９．１４ ２，６３４，０４０．３４ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 ３，８６０，６６２．７３ １，７９２，４６９．７２ ２，６０９，０９２．０１ １，５７５，５７７．０２ 管理费用 ２０，１５５，２９４．０６ １７，４７１，８８７．６３ １１，８０１，７８４．２４ １０，５３０，２０３．１６ 财务费用 １，１３３，８９７．９１ １，０９２，７０８．６３ ９５８，２１１．４８ １，１０４，６１６．５６ 三、营业利润（亏损 ６３，８６９，６８７．７２ ３５，３９８，０７９．０９ ３５，８６２，６６１．１０ １６，０６６，１９９．２４ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 －２，２１１，０５９．３８ １５，０４８，８４４．８０ －６９５，９５３．４４ １１，２９２，６９６．２１ 损以“－”号填列） 补贴收入 营业外收入 １５５，５２５．８１ １０６，０５０．００ ４６，５５１．８０ ２２，３７０．００ 减：营业外支出 ３６４，８９６．４０ １５０，０００．００ ５５０，７０４．６７ ５４２，８０４．６７ 四、利润总额（亏损 ６１，４４９，２５７．７５ ５０，４０２，９７３．８９ ３４，６６２，５５４．７９ ２６，８３８，４６０．７８ 以“－”号填列） 减：所得税 １７，３２６，３８５．９８ １４，０２４，３７０．４６ ９，５１２，５３８．００ ６，５２５，９６９．２９ 子公司提取职工奖励 １，０６６，６８９．１８ ８４１，３０８．７５ 及福利基金 少数股东损益 ６，４３９，８２９．１６ ３，９９６，２１６．５５ 加：未确认的投资 17 丽江玉龙旅游股份有限公司２００４年度报告摘要 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 ３６，６１６，３５３．４３ ３６，３７８，６０３．４３ ２０，３１２，４９１．４９ ２０，３１２，４９１．４９ “－”号填列） 加：年初未分配利 ２２，７１４，６４２．８１ ２４，９６３，３３４．７８ ２６，４４９，０２５．０５ ２８，６９７，７１７．０２ 润 其他转入 六、可供分配的利润 ５９，３３０，９９６．２４ ６１，３４１，９３８．２１ ４６，７６１，５１６．５４ ４９，０１０，２０８．５１ 减：提取法定盈余 ３，８４３，８１８．６７ ３，６３７，８６０．３４ ２，０３１，２４９．１５ ２，０３１，２４９．１５ 公积 提取法定公益 １，９２１，９０９．３３ １，８１８，９３０．１７ １，０１５，６２４．５８ １，０１５，６２４．５８ 金 提取任意盈余公积 提取职工奖励 － 及福利基金 提取储备基金 － 提取企业发展 － 基金 利润归还投资 － 七、可供投资者分配 ５３，５６５，２６８．２４ ５５，８８５，１４７．７０ ４３，７１４，６４２．８１ ４５，９６３，３３４．７８ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 ２２，７１４，６４２．８１ ２２，７１４，６４２．８１ ２１，０００，０００．００ ２１，０００，０００．００ 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 ３０，８５０，６２５．４３ ３３，１７０，５０４．８９ ２２，７１４，６４２．８１ ２４，９６３，３３４．７８ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 18 丽江玉龙旅游股份有限公司２００４年度报告摘要 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 １２３，０１７，２１３．２６ ８４，５２６，１３０．４６ 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 ３，０８２，５９９．６１ ９９３，９５１．２７ 现金流入小计 １２６，０９９，８１２．８７ ８５，５２０，０８１．７３ 购买商品、接受劳务支付的现金 ９，８８９，３１２．３９ ９，１５１，５００．８３ 支付给职工以及为职工支付的现金 ９，０６８，７９０．１７ ６，１５７，９３４．４４ 支付的各项税费 １３，３５２，８７７．３２ ９，０８２，５９６．０６ 支付的其他与经营活动有关的现金 １１，４１２，４５１．３０ １５，２０１，８１３．０３ 现金流出小计 ４３，７２３，４３１．１８ ３９，５９３，８４４．３６ 经营活动产生的现金流量净额 ８２，３７６，３８１．６９ ４５，９２６，２３７．３７ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 １１，９８８，６４９．６５ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 １２０，０００．００ １００，０００．００ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 １２０，０００．００ １２，０８８，６４９．６５ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 １４，８７１，６５１．３２ １４，４９５，５５２．７２ 产所支付的现金 投资所支付的现金 ２０，６８５，９３０．１９ ２０，８００，０００．００ 其中：购置子公司支付的现金 １９，６８５，９３０．１９ １９，８００，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ３５，５５７，５８１．５１ ３５，２９５，５５２．７２ 投资活动产生的现金流量净额 －３５，４３７，５８１．５１ －２３，２０６，９０３．０７ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 １６１，８９６，２５０．００ １６１，８９６，２５０．００ 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 １６１，８９６，２５０．００ １６１，８９６，２５０．００ 偿还债务所支付的现金 ３２，５００，０００．００ ２３，０００，０００．００ 发生筹资费用所支付的现金 ２４，０７１，５１１．７１ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ２８，２８０，３８２．３７ 金 其中：子公司支付少数股东的股利 ３，９９６，２１６．３５ 支付的其他与筹资活动有关的现金 ６５２，０００．００ ６５２，０００．００ 现金流出小计 ６１，４３２，３８２．３７ ４７，７２３，５１１．７１ 筹资活动产生的现金流量净额 １００，４６３，８６７．６３ １１４，１７２，７３８．２９ 四、汇率变动对现金的影响 － 五、现金及现金等价物净增加额 １４７，４０２，６６７．８１ １３６，８９２，０７２．５９ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ３６６１６３５３．４３ ３６，３７８，６０３．４３ 加：计提的资产减值准备 ８１６，７１４．８９ ５９５，９６３．３２ 固定资产折旧 ９，２６８，１２９．９３ ７，５００，３９９．７０ 无形资产摊销 ２７８，２８０．８４ ２１９，７１０．０４ 长期待摊费用摊销 ７１０，７９０．３２ ５８６，８９５．８６ 待摊费用减少（减：增加） －３９８，７４０．９５ －３０８，４５７．９８ 19 丽江玉龙旅游股份有限公司２００４年度报告摘要 预提费用增加（减：减少） －５５７，１８４．６２ －３４７．２７ 处置固定资产、无形资产和其他 －５０，２９５．６４ －１００，０００．００ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 １，７９６，６６９．６４ １，５８４，０１５．３３ 投资损失（减：收益） ２，２１１，０５９．３８ －１５，０４８，８４４．８０ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －５１３，９４９．２６ －５６５，２１４．１１ 经营性应收项目的减少（减：增 ３，２１４，９５３．８９ －７，９１４，３０４．０１ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 ２２，３９３，８２０．６８ ２２，８４７，８６７．８６ 少） 其他 １４９，９５０．００ １４９，９５０．００ 少数股东损益 ６，４３９，８２９．１６ 经营活动产生的现金流量净额 ８２，３７６，３８１．６９ ４５，９２６，２３７．３７ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ２２６，１５１，９５７．１７ １８７，６７８，０６６．１４ 减：现金的期初余额 ７８，７４９，２８９．３６ ５０，７８５，９９３．５５ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 １４７，４０２，６６７．８１ １３６，８９２，０７２．５９ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 报告期公司出资２１６６万元收购丽江牦牛坪旅游索道有限公司６０％的股权。本公司于２００４年１月１日起接管 牦牛坪公司，截止２００４年１２月３１日，本公司已支付全部股权转让价款。从２００４年１月１日起，本公司将丽江 牦牛坪旅游索道有限公司纳入合并范围。 20