有研新材(600206)有研硅股2004年年度报告摘要

有研半导体材料股份有限公司 2004 年度报告摘要 有研半导体材料股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全 文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人董事长敖宏先生，主管会计工作负责人财务总监翁丽萍女士，会计机构负责人 （会计主管人员）财务经理杨波女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 有研硅股 股票代码 600206 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 北京市海淀区北三环中路 43 号 北京市新街口外大街 2 号 邮政编码 100088 公司国际互联网网址 http：//www.gritek.com 电子信箱 taosen@gritek.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陶森 刘晶 联系地址 北京市新街口外大街 2 号 北京市新街口外大街 2 号 电话 010-62355380 010-62355380 传真 010-62355381 010-62355381 电子信箱 taosen@gritek.com liujing@gritek.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期 2002 年 主要会计数据 2004 年 2003 年 增减(%) 调整后 调整前 主营业务收入 287,952,978.37 196,690,474.05 46.40 120,831,218.27 120,831,218.27 利润总额 5,533,071.78 8,557,342.50 -35.34 -30,979,495.26 -30,979,495.26 净利润 2,335,068.07 1,469,093.61 58.95 -34,387,102.90 -33,758,553.02 扣除非经常性损益的净利 -3,844,617.51 -25,172,249.88 84.73 -35,568,391.49 -34,939,984.61 润 本期比上期 2002 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 调整后 调整前 总资产 1,245,202,554.35 1,090,125,813.43 14.23 974,202,044.52 974,202,044.52 股东权益 650,575,427.93 650,918,875.00 -0.05 651,570,601.69 652,199,151.57 经营活动产生的现金流量 -19,424,290.24 -889,069.58 -2,084.79 19,289,954.88 19,289,954.88 净额 第 1 页 共 9 页 有研半导体材料股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位: 币种:人民币 本期比上期增减 2002 年 主要财务指标 2004 年 2003 年 (%) 调整后 调整前 每股收益 0.016 0.010 60.00 -0.237 -0.233 净资产收益率(%) 0.359 0.226 0.133 -5.280 -5.180 扣除非经常性损益的净利润的净资产 -0.591 -3.867 3.276 -5.459 -5.357 收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.134 -0.006 -2,133.33 0.133 0.133 本期比上期增减 2002 年末 2004 年末 2003 年末 (%) 调整后 调整前 每股净资产 4.487 4.489 -0.04 4.494 4.498 调整后的每股净资产 4.459 4.440 0.43 4.370 4.374 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金 额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 4,674,782.55 短期投资收益 440,018.98 委托投资损益 216,445.98 以前年度已经计提各项减值准备的转回 1,060,489.30 所得税影响数 -212,051.23 合计 6,179,685.58 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 80,000,000 80,000,000 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 80,000,000 80,000,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 80,000,000 80,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 65,000,000 65,000,000 2、境内上市的外资 第 2 页 共 9 页 有研半导体材料股份有限公司 2004 年度报告摘要 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 65,000,000 65,000,000 三、股份总数 145,000,000 145,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 34,931 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 年度内 质押或冻结的股 股东名称(全称) 年末持股数量 比例(%) 流通或未流 有股东或外资 增减 份数量 通） 股东） 北京有色金属研究总 冻结 80,000,000 55.17 未流通 法人股东 院 8,000,000 哈尔滨哈里投资股份 3,255,088 2.24 已流通 有限公司 哈尔滨哈里投资股份 2,705,817 1.87 已流通 有限公司 哈尔滨哈里慈善基金 880,718 0.61 已流通 会 上海东方绿色汽车加 625,901 0.43 已流通 气设备维修有限公司 哈尔滨市新阳菜市场 475,000 0.33 已流通 重庆市水务控股[集 471,650 0.33 已流通 团]有限公司 郑军 455,434 0.31 已流通 耿富 296,100 0.20 已流通 哈尔滨市英华经贸公 290,508 0.20 已流通 司 前十名股东关联关系或一致行 公司前十名股东中，北京有色金属研究总院与其他流通股股东之间不存在关联关 动的说明 系；流通股股东之间未知其是否存在关联关系。 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 哈尔滨哈里投资股份有限公司 3,255,088 A 股 哈尔滨哈里投资股份有限公司 2,705,817 A 股 哈尔滨哈里慈善基金会 880,718 A 股 上海东方绿色汽车加气设备维修有限公司 625,901 A 股 哈尔滨市新阳菜市场 475,000 A 股 重庆市水务控股[集团]有限公司 471,650 A 股 郑军 455,434 A 股 耿富 296,100 A 股 哈尔滨市英华经贸公司 290,508 A 股 朱国华 237,100 A 股 上述股东关联关系或 公司未知前 10 名流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。 一致行动的说明 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 第 3 页 共 9 页 有研半导体材料股份有限公司 2004 年度报告摘要 公司名称：北京有色金属研究总院 法人代表：屠海令 注册资本：22,665.8 万元人民币 成立日期：1993 年 3 月 20 日 主要经营业务或管理活动：金属、稀有稀土、贵金属材料及合金材料、五金、化工、交电、精细 化工原料及产品、电池及储能材料、电讯器材、医疗器械、机械电子产品、环保设备、自动化设备的 生产、研制、销售；信息网络工程的开发；技术转让、技术咨询、技术服务；承接金属及制品分析测 试；自有房屋和设备的租赁；本院及直属企业研制开发的技术和生产的科技产品的出口；本院及直属 企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零备件的进口业务；承办本院及直属 企业对外合资经营、合作生产及“三来一补”业务；经贸部批准的其他商品的进出口业务。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 国务院国有资产管理委员会 100% 北京有色金属研究总院 55.17% 有研半导体材料股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 敖 宏 董事长 男 43 2002-05-31～2005-05-31 0 0 姚建明 董事 男 60 2002-05-31～2005-05-31 0 0 张少明 董事 男 42 2002-05-31～2005-05-31 0 0 黄松涛 董事 男 41 2003-06-30～2005-05-31 0 0 周旗钢 董事、总经理 男 41 2002-05-31～2005-05-31 0 0 陆 彪 董事、副总经理 男 47 2002-05-31～2005-05-31 0 0 秦国刚 独立董事 男 70 2002-05-31～2005-05-31 0 0 刘玉平 独立董事 男 41 2002-05-31～2005-05-31 0 0 彭光亚 独立董事 男 41 2003-06-30～2005-05-31 0 0 于卫东 监事会主席 男 51 2002-05-31～2005-05-31 0 0 龚荣森 监事 男 55 2002-05-31～2005-05-31 0 0 马继儒 监事 女 39 2002-05-31～2005-05-31 0 0 李 清 监事 女 41 2002-05-31～2005-05-31 0 0 张果虎 监事 男 37 2002-05-31～2005-05-31 0 0 王明非 副总经理 男 47 2002-05-31～2005-05-31 0 0 陶 森 副总经理、董事会秘书 男 34 2002-05-31～2005-05-31 0 0 翁丽萍 财务总监 女 40 2002-05-31～2005-05-31 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 第 4 页 共 9 页 有研半导体材料股份有限公司 2004 年度报告摘要 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 （是或否） 敖 宏 北京有色金属研究总院 党委书记兼副院长 2003-03-30 至今 是 姚建明 北京有色金属研究总院 副院长 1999-03-30 至今 是 张少明 北京有色金属研究总院 副院长 2001-06-30 至今 是 黄松涛 北京有色金属研究总院 副院长 2003-03-30 至今 是 于卫东 北京有色金属研究总院 党委副书记兼纪委书记 1999-01-30 至今 是 龚荣森 北京有色金属研究总院 审计监察部主任 2000-11-30 至今 是 马继儒 北京有色金属研究总院 财务部主任 2000-11-30 至今 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 95 万元人民币 金额最高的前三名董事的报酬总额 28 万元人民币（仅有两名董事在公司领取报酬） 金额最高的前三名高级管理人员的报酬 40 万元人民币 总额 独立董事津贴 3 万元人民币每人每年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事 敖宏、姚建明、张少明、黄松涛、于卫东、龚荣森、马继儒 姓名 报酬区间 人数 16 万元 1 8 万元-13 万元 6 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司 4、5 英寸硅单晶抛光片的市场需求仍然旺盛，生产线基本处于满负荷状态，全 年共生产 4、5 英寸硅片 120 多万片，比 2003 年略有增长。2004 年公司重点对 6、8 英寸硅片生产线 进行技术改造，进一步扩大产能，目前已达到月产 10 万片的产能，同时通过进一步改进生产工艺水 平，提高了生产线的实收率，降低了生产成本。报告期内，公司 6、8 英寸硅片的产量达到 71 万片， 比 2003 年增长 57.78%。 报告期内，公司实现主营业务收入 28,795 万元，比上年同期增长 46.40%，实现净利润 234 万 元，比上年同期增长 58.95%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务成 毛利率 毛利率比上年 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 收入比上 本比上年增 (%) 增减(%) 年增减(%) 减(%) 半导体材料 266,828,329.73 226,644,867.68 15.06 36.54 32.26 2.75 科研及技术项目 3,165,700.00 100.00 59.89 稀土材料 17,958,948.64 17,355,928.52 3.36 合 计 287,952,978.37 244,000,796.20 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 境 外 154,333,873.32 79.52 境 内 133,619,105.05 20.68 第 5 页 共 9 页 有研半导体材料股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.4 采购和销售客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 3,802 占采购总额比重(%) 26.50 前五名销售客户销售金额合计 12,172 占销售总额比重(%) 42.27 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:美元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 在香港设立全资子公司国 900 万美元 公司于 2004 年 11 月 15 日注册成立 现处于开办期 晶微电子控股有限公司 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 第 6 页 共 9 页 有研半导体材料股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用□不适用 1、在新的一年里，公司将进一步提高产品的生产质量，开发高端客户，将更多的产品打入国际 市场； 2、通过更多的技术创新，进一步提高生产工艺水平，同时，通过全面提升生产管理水平，降低 生产成本，增强公司产品的市场竞争力； 3、加快公司 12 英寸硅单晶抛光片项目的研发工作，争取国家重点项目的继续支持。 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，公司 2004 年度实现净利润 2,335,068.07 元，加年 初未分配利润-28,791,785.38 元，年末可分配利润为-26,456,717.31 元。董事会认为：虽然公司 2004 年实现净利润 2,335,068.07 元，但不足以弥补上年末的未分配利润，因此董事会决定 2004 年 度利润分配预案为：利润不分配，公积金不转增股本。 以上分配预案须经 2004 年度股东大会审议批准后实施。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期 是否为关联 担保对象 是否履 （协议签 担保金额 担保类型 担保期 方担保（是 名称 行完毕 署日） 或否） 报告期内担保发生额合计 9,740 万元人民币 报告期末担保余额合计 9,740 万元人民币 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 9,740 万元人民币 报告期末对控股子公司担保余额合计 9,740 万元人民币 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 9,740 万元人民币 担保总额占公司净资产的比例 14.97 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保 无 的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的 无 债务担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 否 违规担保金额 无 第 7 页 共 9 页 有研半导体材料股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额 占同类交易金额 交易金额 交易金额 的比例 的比例 有研稀土新材料股份有限公司 728.14 2.53% 北京有色金属研究总院 89.50 0.31% 4,162.24 20.42% 合计 817.64 4,745.79 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 1、重大诉讼仲裁事项的说明 因上海君海基力贸易发展有限公司、泰兴市君泰稀土有限责任公司、上海君海实业发展有限公司 等五家公司未能履行与我公司约定的偿还货款义务，2001 年 10 月，我公司诉上述五家公司于北京市 第一中级人民法院。 2002 年 2 月 10 日，我公司收到北京市第一中级人民法院（2001）一中经初字第 1457 号民事判 决书。判令上述五家公司共同偿付我公司欠款人民币 25,492,812.61 元，并支付违约金人民币 10,197,125.04 元。上海君海实业发展有限公司不服一审判决，对公司提起上诉。2002 年 12 月 11 日，经北京市高级人民法院（2002）高民终字 489 号民事判决书判决，驳回上诉，维持原判。 根据目前案件的执行情况,本公司于 2004 年收回执行款 6,351,085.93 元。 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 秦国刚 12 9 1 2 刘玉平 12 10 0 2 彭光亚 12 11 0 1 报告期内全体独立董事能够认真履行职责，出席公司召开的各次董事会和 2004 年召开的 2003 年 度股东大会、2004 年度第一次临时股东大会，并发表独立意见。公司独立董事还深入了解公司经营 管理情况，获取各方面的市场信息，为公司的重大决策提出建议，使公司决策更加科学、合理。 （2）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事未对公司有关事项提出异议。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务状况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 第 8 页 共 9 页 有研半导体材料股份有限公司 2004 年度报告摘要 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经审计，由北京兴华会计师事务所有限责任公司注册会计师签字出具了 (2005)京会兴审字第 66 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表(见附表) 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 1、2004 年 6 月 30 日股东大会通过了《公司与北京有色金属研究总院进行资产置换的议案》， 公司将所持有的国瑞电子材料有限责任公司（以下简称“国瑞公司”）90%的股权和北京国晶辉红外 光学科技有限公司（以下简称“国晶辉公司”）75%的股权（即置出资产）与北京有色金属研究总院 所持有的部分单晶硅生产设备（即置入资产）进行置换。股权转让基准日为 2004 年 6 月 30 日。根据 财会（2003）10 号文，国瑞公司和国晶辉公司本年度纳入合并会计报表的范围为 2004 年 1 至 6 月的 利润表和现金流量表。 2、公司根据第二届董事会第三十六次会议决议在香港设立了全资子公司——国晶微电子控股有 限公司，并于 2004 年 11 月 15 日注册登记,现处于开办期，2004 年未将其纳入合并报表范围。 董事长：敖宏 有研半导体材料股份有限公司 2005 年 2 月 24 日 第 9 页 共 9 页 资产负债表 编制单位：有研半导体材料股份有限公司 金额单位：人民币元 2004.12.31 2003.12.31 资 产 附注 母公司数 合并数 母公司数 合并数 流动资产： 货币资金 1 82,154,722.67 94,077,103.57 15,390,453.92 31,418,002.18 短期投资 2 8,105,679.41 32,936,679.41 41,479,996.75 71,151,511.32 应收票据 3 15,769,097.36 19,087,047.36 2,924,600.00 6,994,671.00 应收股利 6,151,212.09 2,400,000.00 应收利息 应收帐款 4 82,369,951.28 87,886,384.86 38,350,887.51 53,322,950.00 其他应收款 5 6,520,608.52 4,355,893.42 3,487,659.28 5,261,773.79 预付帐款 6 6,279,236.45 21,497,074.82 3,787,385.56 9,499,685.24 应收补贴款 7 1,358,507.00 1,358,507.00 3,315,154.19 3,448,092.96 存货 8 158,131,459.25 217,409,409.34 148,506,823.74 221,413,307.68 待摊费用 9 1,186,309.92 1,354,689.79 2,213,495.85 3,011,225.17 一年内到期长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 368,026,783.95 479,962,789.57 261,856,456.80 405,521,219.34 长期投资： 长期股权投资 10 276,418,825.16 104,119,895.08 257,552,657.90 59,720,385.99 长期债权投资 11 75,389,822.51 长期投资合计 276,418,825.16 104,119,895.08 257,552,657.90 135,110,208.50 固定资产： 固定资产原价 12 569,742,032.07 823,708,528.21 501,178,395.27 616,768,435.00 减：累计折旧 12 171,578,885.14 180,920,296.24 141,017,375.88 154,362,052.21 固定资产净值 12 398,163,146.93 642,788,231.97 360,161,019.39 462,406,382.79 减：固定资产减值准备 12 4,885,999.96 4,885,999.96 4,885,999.96 5,062,921.81 固定资产净额 12 393,277,146.97 637,902,232.01 355,275,019.43 457,343,460.98 工程物资 在建工程 13 3,970,883.00 16,607,204.52 11,854,480.00 87,266,660.26 固定资产清理 固定资产合计 397,248,029.97 654,509,436.53 367,129,499.43 544,610,121.24 无形资产及其他资产： 无形资产 14 4,735,867.44 794,880.00 长期待摊费用 15 620,391.10 1,874,565.73 1,097,219.44 4,089,384.35 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 620,391.10 6,610,433.17 1,097,219.44 4,884,264.35 递延税款： 递延税款借项 资产总计 1,042,314,030.18 1,245,202,554.35 887,635,833.57 1,090,125,813.43 公司负责人： 财务负责人： 会计机构负责人： 资产负债表（续） 编制单位：有研半导体材料股份有限公司 金额单位：人民币元 2004.12.31 2003.12.31 负债及股东权益 附注 母公司数 合并数 母公司数 合并数 流动负债: 短期借款 16 255,000,000.00 350,000,000.00 120,000,000.00 171,000,000.00 应付票据 17 4,887,360.77 11,025,680.78 4,039,716.51 16,438,119.52 应付帐款 18 24,572,177.85 30,653,656.73 25,044,410.88 17,862,809.56 预收帐款 19 1,723,272.95 4,361,817.75 549,505.04 755,097.59 应付工资 850,000.00 850,000.00 769,500.00 769,500.00 应付福利费 332,695.42 447,761.73 616,868.48 1,593,226.26 应付股利 应交税金 20 -5,146,046.62 -4,564,671.42 780,995.91 1,690,586.88 其他应交款 4,857.35 100,678.86 20,040.76 50,817.99 其他应付款 21 38,774,597.72 44,820,760.60 41,855,492.06 48,468,896.22 预提费用 22 1,794,234.19 1,880,964.19 1,091,428.93 1,902,856.17 预计负债 一年内到期的长期负债 23 20,000,000.00 15,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 322,793,149.63 459,576,649.22 194,767,958.57 275,531,910.19 长期负债: 长期借款 20,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 24 41,710,000.00 42,706,640.32 14,949,000.00 43,024,478.39 其他长期负债 25 27,000,000.00 27,000,000.00 27,000,000.00 27,000,000.00 长期负债合计 68,710,000.00 69,706,640.32 41,949,000.00 90,024,478.39 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 391,503,149.63 529,283,289.54 236,716,958.57 365,556,388.58 少数股东权益 65,343,836.88 73,650,549.85 股东权益: 股本 26 145,000,000.00 145,000,000.00 145,000,000.00 145,000,000.00 减：已归还投资 股本净额 145,000,000.00 145,000,000.00 145,000,000.00 145,000,000.00 资本公积 27 515,611,653.40 515,611,653.40 517,683,114.52 517,683,114.52 盈余公积 28 17,027,545.86 17,027,545.86 17,027,545.86 17,027,545.86 其中：法定公益金 8,513,772.93 8,513,772.93 8,513,772.93 8,513,772.93 未分配利润 29 -26,828,318.71 -27,063,771.33 -28,791,785.38 -28,791,785.38 股东权益合计 650,810,880.55 650,575,427.93 650,918,875.00 650,918,875.00 负债及股东权益总计 1,042,314,030.18 1,245,202,554.35 887,635,833.57 1,090,125,813.43 公司负责人： 财务负责人： 会计机构负责人： 利润及利润分配表 编制单位：有研半导体材料股份有限公司 金额单位：人民币元 2004年度 2003年度 项 目 附注 母公司数 合并数 母公司数 合并数 一、主营业务收入 30 217,743,847.45 287,952,978.37 129,750,699.66 196,690,474.05 减：主营业务成本 30 199,762,200.08 244,000,796.20 130,829,885.12 171,360,494.15 主营业务税金及附加 191,864.06 405,227.06 93,668.39 336,288.17 二、主营业务利润 17,789,783.31 43,546,955.11 -1,172,853.85 24,993,691.73 加：其他业务利润 31 1,748,744.38 1,486,146.98 595,916.39 1,570,887.78 减：营业费用 2,170,465.51 4,304,893.01 3,076,870.73 4,645,172.92 管理费用 12,193,415.15 25,607,764.56 7,841,217.18 16,579,325.70 财务费用 32 10,208,081.20 15,095,115.21 6,692,582.39 8,341,548.75 二、营业利润 -5,033,434.17 25,329.31 -18,187,607.76 -3,001,467.86 加：投资收益 33 488,144.83 -934,493.11 10,466,996.51 2,305,376.98 补贴收入 40,000.00 营业外收入 34 6,516,118.43 6,518,339.36 9,585,820.13 9,612,136.80 减：营业外支出 35 7,362.42 76,103.78 396,115.27 398,703.42 四、利润总额 1,963,466.67 5,533,071.78 1,469,093.61 8,557,342.50 减：所得税 858,938.20 1,374,707.69 少数股东损益 2,339,065.51 4,536,255.38 职工奖励及福利基金 1,177,285.82 五、净利润 1,963,466.67 2,335,068.07 1,469,093.61 1,469,093.61 加：年初未分配利润 -28,791,785.38 -28,791,785.38 -30,260,878.99 -30,260,878.99 其他转入 六、可分配利润 -26,828,318.71 -26,456,717.31 -28,791,785.38 -28,791,785.38 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 607,054.02 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 -26,828,318.71 -27,063,771.33 -28,791,785.38 -28,791,785.38 减：已分配优先股股利 提取任意公积金 应分配普通股股利 应转增股本普通股股利 八、未分配利润 -26,828,318.71 -27,063,771.33 -28,791,785.38 -28,791,785.38 公司负责人： 财务负责人： 会计机构负责人： 现 金 流 量 表 2004年度 编制单位：有研半导体材料股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 母公司 合并数 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 200,839,947.22 262,967,518.92 收到的税费返还 13,968,076.82 14,524,100.24 收到的其他与经营活动有关的现金 36 49,932,635.06 50,881,918.85 现金流入小计 264,740,659.10 328,373,538.01 购买商品、接受劳务支付的现金 236,403,813.22 295,118,277.05 支付给职工以及为职工支付的现金 17,781,435.42 27,381,281.40 支付的各项税费 1,134,607.86 5,590,966.24 支付的其他与经营活动有关的现金 37 20,950,406.57 19,707,303.56 现金流出小计 276,270,263.07 347,797,828.25 经营活动产生的现金流量净额 -11,529,603.97 -19,424,290.24 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 33,584,787.40 104,602,940.09 取得投资收益所收到的现金 5,286,069.37 3,248,763.18 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 74,000.00 74,150.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 38,944,856.77 107,925,853.27 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2,437,623.16 82,125,685.32 投资所支付的现金 84,894,520.00 103,588,989.06 支付的其他与投资活动有关的现金 165.78 165.78 现金流出小计 87,332,308.94 185,714,840.16 投资活动产生的现金流量净额 -48,387,452.17 -77,788,986.89 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 255,000,000.00 350,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 255,000,000.00 350,000,000.00 偿还债务所支付的现金 120,000,000.00 174,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 8,329,969.43 16,114,990.80 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 128,329,969.43 190,114,990.80 筹资活动产生的现金流量净额 126,670,030.57 159,885,009.20 四、汇率变动对现金的影响 11,294.32 -12,630.68 五、现金流量净增加额 66,764,268.75 62,659,101.39 公司负责人： 财务负责人： 会计机构负责人： 现 金 流 量 表（续） 2004年度 编制单位：有研半导体材料股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 母公司 合并数 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 1,963,466.67 2,335,068.07 加:少数股东损益 2,339,065.51 加:计提的资产减值准备 1,936,604.52 1,645,465.20 固定资产折旧 30,590,541.76 38,921,648.76 无形资产摊销 130,072.56 长期待摊费用摊销 476,828.34 2,492,855.45 待摊费用减少（减：增加） 1,027,185.93 1,656,535.38 预提费用增加（减：减少） 702,805.26 -46,220.59 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) -15,532.50 18,908.86 固定资产报废损失 财务费用 9,606,736.05 14,709,194.32 投资损失(减：收益) -542,104.38 1,772,148.47 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) -9,264,635.51 -43,672,822.31 经营性应收项目的减少(减：增加) -68,403,538.08 -57,310,797.75 经营性应付项目的增加(减：减少) 20,392,037.97 15,584,587.83 其他 经营活动产生的现金流量净额 -11,529,603.97 -19,424,290.24 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物的净增加情况 现金的期末余额 82,154,722.67 94,077,103.57 减：现金的期初余额 15,390,453.92 31,418,002.18 加：现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物的净增加额 66,764,268.75 62,659,101.39 公司负责人： 财务负责人： 会计机构负责人：