华创阳安(600155)宝硕股份2004年年度报告摘要

河北宝硕股份有限公司 2004 年度报告摘要 河北宝硕股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、 公司董事徐冠巨先生、独立董事徐云建先生因为出差未能出席公司第三届董事会第三次会 议，其中：徐云建先生委托公司独立董事陈枝先生代行表决权。 1.3、河北华安会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人周山先生、总经理李纪先生、主管会计工作负责人王海棠女士、会计机构负责 人（会计主管人员）刘漠梅女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 宝硕股份 股票代码 600155 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地 河北省保定国家高新技术产业开发区朝阳北路 176 号 河北省保定国家高新技 址 术产业开发区朝阳北路 175 号 邮政编码 071051 公司国际互联网网 http://www.baoshuo.com.cn 址 电子信箱 baoshuo@baoshuo.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何胜利 赵长栓 河北省保定国家高新技术产业开发区朝 河北省保定国家高新技术产业开发区朝 联系地址 阳北路 175 号 阳北路 175 号 电话 （0312）3109607 （0312）3109607 传真 （0312）3109605 （0312）3109605 电子信箱 shl_he@baoshuo.com.cn zhengquan2003@sohu.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上 2002 年 主要会计数据 2004 年 2003 年 期增减(%) 调整后 调整前 主营业务收入 1,987,018,892.09 1,521,973,047.49 30.56 1,201,134,163.11 1,201,134,163.11 利润总额 66,865,451.26 57,981,828.13 15.32 95,469,961.73 95,469,961.73 净利润 61,996,981.20 61,597,634.16 0.65 62,079,746.46 62,079,746.46 扣除非经常性损 60,715,720.41 61,328,812.64 -1.00 61,147,591.01 61,147,591.01 益的净利润 本期比上 2002 年末 2004 年末 2003 年末 期增减(%) 调整后 调整前 总资产 2,515,359,957.75 2,199,379,901.06 14.37 2,283,955,229.54 2,283,955,229.54 第 页 共 17 页 1 河北宝硕股份有限公司 2004 年度报告摘要 股东权益 912,932,585.44 886,511,415.10 2.98 850,202,213.94 808,952,213.94 经营活动产生的 192,957,038.05 129,315,841.23 49.21 151,648,768.17 151,648,768.17 现金流量净额 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增减 2002 年 主要财务指标 2004 年 2003 年 (%) 调整后 调整前 每股收益 0.150 0.149 0.65 0.151 0.151 净资产收益率(%) 6.791 6.948 -2.26 7.302 7.674 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率 6.651 6.918 -3.86 7.192 7.559 (%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.468 0.313 49.21 0.368 0.368 2004 年 2003 年 本期比上期增减 2002 年末 末 末 (%) 调整后 调整前 每股净资产 2.213 2.149 2.98 2.061 1.961 调整后的每股净资产 2.193 2.126 3.01 2.036 1.936 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 补贴收入 83,751.34 基金投资收益 -69,476.59 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -2,202,688.34 合并价差摊销 -361,234.52 技术开发费加计抵免所得税 3,448,461.68 所得税影响数 382,447.22 合计 1,281,260.79 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 292,500,000 292,500,000 其中： 国家持有股份 260,300,000 260,300,000 境内法人持有股份 32,200,000 32,200,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 第 页 共 17 页 2 河北宝硕股份有限公司 2004 年度报告摘要 未上市流通股份合计 292,500,000 292,500,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 120,000,000 120,000,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 120,000,000 120,000,000 三、股份总数 412,500,000 412,500,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 56,718 前十名股东持股情况 股份类别 股东性质 股份类别 （国有股东 股东名称(全称) 年度内增减 年末持股情况 比例(%) （已流通 质押或冻结情况 或外资股 或未流 东） 通） 冻结 125,569,233 河北宝硕集团有限公司 0 260,300,000 63.10 未流通 国家股 质押 64,370,000 浙江传化集团有限公司 0 32,200,000 7.81 未流通 0 社会法人股 顾丽娅 0 366,123 0.09 已流通 未知 社会公众股 江苏天乐礼品有限公司 361,300 361,300 0.09 已流通 未知 社会公众股 周利民 203,958 203,958 0.05 已流通 未知 社会公众股 丁胜利 200,000 200,000 0.05 已流通 未知 社会公众股 孙金钗 199,603 199,603 0.05 已流通 未知 社会公众股 高峰 12,350 190,378 0.05 已流通 未知 社会公众股 陈芙莉 170,585 170,585 0.04 已流通 未知 社会公众股 金岳华 155,846 155,846 0.04 已流通 未知 社会公众股 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 顾丽娅 366,123 A 股 江苏天乐礼品有限公司 361,300 A 股 周利民 203,958 A 股 丁胜利 200,000 A 股 孙金钗 199,603 A 股 高峰 190,378 A 股 陈芙莉 170,585 A 股 金岳华 155,846 A 股 韩彩琴 153,200 A 股 黄驭卿 150,000 A 股 前十名股东中，公司国家股股东与社会法人股股东、其他社会公众股之间不存在关联关系， 上述股东关联关系或 也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司社会法人股股东与其 一致行动的说明 他社会公众股之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一 致行动人。公司未知前十名社会公众股股东和前十名股东之间是否存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 第 页 共 17 页 3 河北宝硕股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：河北宝硕集团有限公司 法人代表：周山 注册资本：175,838,000 元人民币 成立日期：1993 年 9 月 6 日 主要经营业务或管理活动：塑料制品、塑料机械、复合包装材料、合成材料、建筑材料、室内外 装饰材料、门窗五金件销售，塑料彩印，自动化控制技术开发、咨询，汽车货运，中餐及印刷（只限 分公司经营），无机化学品制造，糠醛、木糖醇、糠醇、粗甘油、肥皂、木糖、渗透剂、洗涤用品、 氢气、醋酸钠、硝化棉、硝酸纤维素板材、精制棉、球类、体操器材制造，进口本企业生产、科研所 需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。蔬菜及种苗、树草种植，农业、林业技术开发、技术 转让、技术服务、技术咨询，锅炉维修（只限分公司经营），承包境外轻工行业工程及境内国际招标 工程及上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 保定市人民政府国有资产监督管理委员会 100% 河北宝硕集团有限公司 63.10% 河北宝硕股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 任期 任期 年初 年末 股份 姓名 职务 性别 年龄 变动原因 起始日期 终止日期 持股数 持股数 增减数 周山 董事长 男 61 2004-09-18 2007-09-18 16,800 16,800 0 无变动原因 副董事长、总 李纪 男 51 2004-09-18 2007-09-18 12,000 12,000 0 无变动原因 经理 副董事长、副 王海棠 总经理、总会 女 43 2004-09-18 2007-09-18 12,000 12,000 0 无变动原因 计师 勾迈 董事 男 39 2004-09-18 2007-09-18 12,000 12,000 0 无变动原因 徐冠巨 董事 男 44 2004-09-18 2007-09-18 0 0 0 无变动原因 闫海清 董事 男 39 2004-09-18 2007-09-18 0 0 0 无变动原因 陈枝 独立董事 男 68 2004-09-18 2007-09-18 0 0 0 无变动原因 徐云建 独立董事 男 40 2004-09-18 2007-09-18 0 0 0 无变动原因 申富平 独立董事 男 41 2004-09-18 2007-09-18 0 0 0 无变动原因 宋文胜 监事会主席 男 37 2004-09-18 2007-09-18 0 0 0 无变动原因 韩连贵 监事 男 58 2004-09-18 2007-09-18 12,000 12,000 0 无变动原因 周延龄 监事 男 69 2004-09-18 2007-09-18 0 0 0 无变动原因 王和平 监事 女 51 2004-09-18 2007-09-18 12,000 12,000 0 无变动原因 孙春建 监事 男 40 2004-09-18 2007-09-18 0 0 0 无变动原因 副总经理、董 何胜利 男 36 2004-09-18 2007-09-18 12,000 12,000 0 无变动原因 事会秘书 第 页 共 17 页 4 河北宝硕股份有限公司 2004 年度报告摘要 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 是否领取 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 报酬津贴 周山 河北宝硕集团有限公司 董事长、党委书记、总经理 2003-07-11 2006-07-11 否 李纪 河北宝硕集团有限公司 董事 2003-07-11 2006-07-11 否 王海棠 河北宝硕集团有限公司 董事 2003-07-11 2006-07-11 否 徐冠巨 浙江传化集团有限公司 董事长 2001-10-01 2006-10-01 是 韩连贵 河北宝硕集团有限公司 副总经理 2003-07-11 2006-07-11 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 815,956 元人民币 金额最高的前三名董事的报酬总额 414,000 元人民币 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 324,000 元人民币 独立董事津贴 40,000 元人民币 出席董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章 独立董事其他待遇 程》行使职权所需费用，均在公司据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 徐冠巨、韩连贵 报酬区间 人数 15-20 万元人民币 1 10-15 万元人民币 1 5-10 元人民币 6 5 万元人民币以下 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年，面对产品市场竞争日趋激烈，石油价格大幅上涨导致的原材料价格居高不下等外部环 境带来的不利因素，在董事会的正确领导下，公司经营班子团结一致，群策群力，咬定年初目标不放 松，积极抓住发展机遇，推进公司的经济结构调整，深挖自身潜力，加强各部门的预算管理，提高现 金流和物流管理，消化外部不利因素，向管理要效益；同时公司不断加强市场的维护和开拓，提高产 品质量，优化售后服务，创造公司的品牌优势。经过全体员工的积极努力，保持了公司稳定健康发 展。 报告期内，公司实现主营业务收入 1,987,018,892.09 元，比上年同期增长 30.56%，实现净利润 61,996,981.20 元，比上年同期增长 0.65%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收 主营业务成 分行业或分产 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 品 增减(%) 减(%) 减(%) 塑料加工 1,402,792,658.48 1,275,931,282.15 9.04 11.36 14.57 -22.00 化工产品 597,024,962.64 466,043,046.43 21.94 89.05 101.77 -18.32 PE 农用薄膜 453,784,352.97 404,048,805.51 10.96 0.64 4.34 -22.32 PVC 管材管件 312,709,602.80 267,149,014.49 14.57 44.48 51.11 -20.47 PVC 异型材及 470,522,308.76 450,157,182.69 4.33 73.49 81.20 -48.45 塑钢门窗 氯碱化工产品 523,101,331.25 402,660,227.40 20.90 97.40 117.33 -30.52 关联交易的定价原则 公司关联交易均按照公平、公正的原则与各关联方签定了关联交易原则协 第 页 共 17 页 5 河北宝硕股份有限公司 2004 年度报告摘要 议，并根据协议参照市场价格具体关联交易价格。 公司关联交易均属于正常的业务购销活动，在较大程度上支持了公司的生产 关联交易必要性、持续性的说明 经营和持续发展，对公司全体股东是有利的。公司关联交易在一定时期内具有持 续性。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 250,295.93 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 省内 735,132,084.55 26.11 省外 1,264,685,536.57 34.68 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 337,747,146.89 占采购总额比重(%) 18.66 前五名销售客户销售金额合计 148,356,800.05 占销售总额比重(%) 7.47 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 √适用□不适用 1、国家税收政策对公司经营成果的影响 报告期内，公司经保定市地税局保地税函[2004]89 号文件批复：公司符合财税字（94）001 号文 件第一条第一款“国务院批准的高新技术产业开发区内的高新技术企业，减按 15%的税率征收所得 税”的有关规定，同意公司 2004 年 1 月 1 日至 2004 年 12 月 31 日减按 15%税率缴纳企业所得税。这 将对公司 2004 年度的净利润情况有较大影响。 从 2005 年 1 月 1 日起，公司将不再享受税收优惠政策，这将对公司 2005 年的业绩产生一定的影 响。 鉴于公司位于国务院批准的保定国家高新技术产业开发区内，并已经河北省科学技术厅冀科高字 [2003]16 号文批准认定为高新技术企业，符合财政部和国家税务总局财税字[1994]001 号文件《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》中规定的国务院批准的高新技术产业开发区内并经有关部门认定为 高新技术企业的企业可减按 15%的税率征收所得税。目前公司正积极申请 2005 年继续享受 15%的企业 所得税率的优惠。 第 页 共 17 页 6 河北宝硕股份有限公司 2004 年度报告摘要 2、由于受国际原油价格趋高，商务部裁定对部分进口 PVC 树脂征收反倾销税，以及国内供求关 系的影响，PVC 树脂价格一直高位运行，从而导致了公司塑料产品生产成本大大提高，一定程度上缩 小了公司塑料产品的盈利空间，但是却为公司 PVC 树脂产品提供了较大的发展机遇。 3、2004 年，国家对宏观环境和房地产行业的进一步宏观调控，房地产贷款受到较为严格的限 制，使各地基建和房地产投资有所收缩，对公司的型材产品有一定的影响；同时国家的运输限载政策 的实施给公司的 PVC 产品运输造成较大的压力，一定程度上降低了公司管材产品在南方市场的竞争能 力。 4、国家银根压缩，金融环境发生变化对公司的生产经营和发展产生了一定的影响。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用□不适用 2005 年，公司将紧紧把握深化改革的战略机遇，以体制创新、机制创新、经营创新为动力，坚 持把发展作为第一要务，优化产品结构，做好公司主业，保持业务规模增长，提高经济效益，使企业 在激烈的竞争中保持稳定、健康，可持续发展。 1、公司坚持“质量为本”的经营理念，以质量树品牌，以价格和服务促销售，以利润和回款为 标准优化市场，通过全方位、全过程的内部挖潜，降低产品成本，提升公司赢利水平和竞争力，确保 公司主业的竞争优势；同时加大国际市场开拓，逐步实施国际化战略。 2、坚持新产品开发和技术创新。通过技术创新，加大新产品的开发力度，提高差异化，增加公 司新的利润点。 3、加大“销地产”战略的实施力度，依托品牌优势，根据效益最大化的原则，通过整合优化营 销网络，及时掌握市场信息和客户需求，合理调整产品价格、调整产品结构，有效地扩大畅销盈利产 品的市场占有份额。 4、深化管理体制，创新管理方法。进一步创新公司内部管理体制，完善对现有分、子公司的管 理和考核，加强对投资项目管理和绩效考评，并在企业改制、投资决策等方面进一步的探索和创新。 加强资金及资产的统一管理和统一调度以及预算管理，提高资金周转速度和使用效率，缓解资金压 力。 5、公司将继续加大人力资源的开发和利用，进一步完善干部考核、聘用制度和劳动用工制度， 进一步完善绩效工资制，健全企业激励机制，充分调动员工的积极性。 6、按照国家有关法律、法规的要求，进一步规范信息披露工作。以投资者关系管理为重点做好 企业形象工作。公司将加强与投资者沟通和交流，增加公司经营管理的透明度，加大宣传力度，树立 公司在资本市场的良好形象。 第 页 共 17 页 7 河北宝硕股份有限公司 2004 年度报告摘要 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 经河北华安会计师事务所有限公司审计，公司 2004 年度实现净利润 62,233,023.48 元，按 10% 提取法定盈余公积金 6,223,302.35 元，按 10%提取法定公益金 6,223,302.35 元，本年度可供股东 分配利润 49,786,418.78 元，加上 2003 年度未分配利润 169,122,837.40 元，扣除 2004 年已分配 现金红利 41,250,000.00 元，累计可供股东分配利润 177,659,256.18 元。 经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，公司 2004 年度分配预案为：拟以公司 2004 年 底总股本 41,250 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金 0.3 元（含税）。共计派发 12,375,000 元，剩余未分配利润 165,284,256.18 元结转下一年度。 公司 2004 年度不进行资本公积转增股本。 该预案须经股东大会审议通过。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 担保是否已 是否为关 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期限 经履行完毕 联方担保 风神轮胎股份有限 2004-06-18 20,000,000 连带责任担保 2004-06-18～2005-06-30 否 否 公司 保定天威保变电气股 2004-11-03 10,000,000 连带责任担保 2004-11-03～2005-10-18 否 否 份有限公司 保定天威保变电气股 2004-11-03 15,000,000 连带责任担保 2004-11-03～2005-10-10 否 否 份有限公司 保定天威保变电气股 2004-11-03 16,000,000 连带责任担保 2005-11-03～2005-09-21 否 否 份有限公司 河北宣化工程机械股 2004-09-26 14,500,000 连带责任担保 2004-09-26～2005-09-25 否 否 份有限公司 河北宣化工程机械股 2004-09-30 25,000,000 连带责任担保 2004-09-30～2005-09-29 否 否 份有限公司 河北宣化工程机械股 2004-09-30 10,000,000 连带责任担保 2004-09-30～2005-08-29 否 否 份有限公司 河北宣化工程机械股 2004-12-14 20,000,000 连带责任担保 2004-12-14～2005-12-13 否 否 份有限公司 报告期内担保发生额合计 130,500,000.00 报告期末担保余额合计 130,500,000.00 第 页 共 17 页 8 河北宝硕股份有限公司 2004 年度报告摘要 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 50,000,000.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 50,000,000.00 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 180,500,000 担保总额占公司净资产的比例 19．77% 公司违规担保情况 担保总额是否超过净资产的 50％ 否 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例 额的比例 河北宝硕集团有限公司 350.31 87.49 2,350.26 127.21 保定宝康塑胶母料有限公司 107.62 14.25 442.59 0.22 保定宝硕创新塑料包装有限公司 0 0 5.06 0.01 常州宝硕宏图塑胶有限公司 0 0 54.92 0.03 保定德玛斯新型建筑材料有限公司 0 0 2,718.91 1.94 保定宝硕宇泰工贸有限公司 0 0 94.8 0.04 保定亨特王纸箱有限公司 0 0 5.89 0.01 保定宝来塑料包装材料有限公司 0 0 16.38 0.01 保定富太塑料包装材料有限公司 0 0 89.69 0.02 保定轶思达塑料包装材料有限公司 55.3 0.03 0 0 合计 513.22 101.77 5,778.5 129.49 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 第 页 共 17 页 9 河北宝硕股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 陈枝 6 5 1 徐云建 6 4 2 申富平 6 4 2 （2）公司独立董事未对公司任何事项提出异议。 §8 监事会报告 §9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经河北华安会计师事务所有限公司审计，注册会计师齐正华、李钰签字出 具了冀华会审字[2005]2001 号标准无保留意见的审计报告。 第 页 共 17 页 10 河北宝硕股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位:河北宝硕股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 286,591,544.15 239,107,173.53 207,669,308.25 141,728,771.16 短期投资 65,000.00 300,000.00 65,000.00 300,000.00 应收票据 3,886,000.00 4,765,010.22 3,866,000.00 4,145,010.22 应收股利 应收利息 应收账款 109,175,802.10 90,247,562.33 34,144,683.23 25,469,968.75 其他应收款 98,788,906.28 130,393,589.64 254,211,028.08 255,442,751.34 预付账款 170,959,773.79 177,052,560.09 104,367,755.28 122,225,863.82 应收补贴款 187,425.53 存货 267,406,797.67 186,918,055.83 159,475,976.84 104,089,892.59 待摊费用 324,379.23 141,856.34 一年内到期的长期债 权投资 其他流动资产 流动资产合计 937,198,203.22 829,113,233.51 763,799,751.68 653,402,257.88 长期投资： 长期股权投资 96,679,137.05 123,783,300.84 309,345,763.44 322,717,376.62 长期债权投资 长期投资合计 96,679,137.05 123,783,300.84 309,345,763.44 322,717,376.62 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 1,418,104,771.50 1,242,842,696.97 639,642,835.91 608,596,942.54 减：累计折旧 259,863,159.07 229,187,553.32 150,490,000.46 155,306,199.86 固定资产净值 1,158,241,612.43 1,013,655,143.65 489,152,835.45 453,290,742.68 减：固定资产减值准 20,563,562.02 40,390,081.23 14,722,262.62 34,548,050.33 备 固定资产净额 1,137,678,050.41 973,265,062.42 474,430,572.83 418,742,692.35 工程物资 36,073,962.32 49,488,983.22 32,392,500.85 42,333,644.05 在建工程 233,616,200.19 172,266,943.33 213,990,859.57 97,436,037.26 固定资产清理 固定资产合计 1,407,368,212.92 1,195,020,988.97 720,813,933.25 558,512,373.66 无形资产及其他资 产： 无形资产 67,938,613.25 47,673,904.51 46,139,368.22 47,118,947.96 长期待摊费用 6,175,791.31 3,788,473.23 6,175,791.31 3,788,473.23 其他长期资产 无形资产及其他资产 74,114,404.56 51,462,377.74 52,315,159.53 50,907,421.19 合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,515,359,957.75 2,199,379,901.06 1,846,274,607.90 1,585,539,429.35 流动负债： 短期借款 290,740,000.00 325,040,000.00 230,990,000.00 214,090,000.00 第 页 共 17 页 11 河北宝硕股份有限公司 2004 年度报告摘要 应付票据 192,610,310.00 246,054,609.85 60,000,000.00 70,900,000.00 应付账款 231,998,173.93 168,416,304.97 99,247,907.16 57,145,883.65 预收账款 126,784,064.57 62,097,472.50 105,372,336.80 44,956,920.92 应付工资 948,370.96 264,695.00 778,877.47 264,695.00 应付福利费 9,206,876.96 7,635,556.91 8,348,236.96 6,886,426.03 应付股利 1,011,222.36 1,011,222.36 应交税金 22,150,437.83 12,457,626.54 15,302,123.75 9,272,181.64 其他应交款 3,627,523.13 4,128,565.84 753,756.83 1,651,286.04 其他应付款 148,842,831.72 59,015,606.46 98,913,892.81 45,319,772.26 预提费用 9,961,084.66 6,958,925.57 8,666,808.87 6,926,031.54 预计负债 一年内到期的长期负 29,000,000.00 9,000,000.00 债 其他流动负债 流动负债合计 1,037,880,896.12 921,069,363.64 629,385,163.01 466,413,197.08 长期负债： 长期借款 462,267,838.44 301,200,527.88 307,106,000.00 236,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 462,267,838.44 301,200,527.88 307,106,000.00 236,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,500,148,734.56 1,222,269,891.52 936,491,163.01 702,413,197.08 少数股东权益 102,278,637.75 90,598,594.44 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 412,500,000.00 412,500,000.00 412,500,000.00 412,500,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 412,500,000.00 412,500,000.00 412,500,000.00 412,500,000.00 净额 资本公积 237,538,105.61 231,863,916.47 237,538,105.61 231,863,916.47 盈余公积 82,356,804.65 69,910,199.95 82,086,083.10 69,639,478.40 其中：法定公益金 41,043,041.55 34,819,739.20 41,043,041.55 34,819,739.20 未分配利润 180,537,675.18 172,237,298.68 177,659,256.18 169,122,837.40 拟分配现金股利 12,375,000.00 41,250,000.00 12,375,000.00 41,250,000.00 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东 912,932,585.44 886,511,415.10 909,783,444.89 883,126,232.27 权益）合计 负债和所有者权益 2,515,359,957.75 2,199,379,901.06 1,846,274,607.90 1,585,539,429.35 （或股东权益）总计 公司法定代表人: 周山 主管会计工作负责人: 王海棠 会计机构负责人: 刘漠梅 第 页 共 17 页 12 河北宝硕股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 2004 年 编制单位:河北宝硕股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 1,987,018,892.09 1,521,973,047.49 1,085,254,547.76 806,653,081.23 减：主营业务成本 1,729,487,641.42 1,291,133,067.94 901,839,814.04 653,220,155.00 主营业务税金及附加 4,827,886.59 3,344,584.32 3,217,276.72 2,206,034.49 二、主营业务利润（亏 252,703,364.08 227,495,395.23 180,197,457.00 151,226,891.74 损以“-”号填列） 加：其他业务利润（亏 4,908,624.94 5,982,155.30 3,168,661.25 1,085,734.72 损以“-”号填列） 减: 营业费用 56,398,694.45 48,240,672.33 13,795,330.45 10,108,492.22 管理费用 70,817,753.06 68,200,472.65 36,389,715.64 28,773,876.17 财务费用 46,194,213.17 57,626,811.93 24,322,862.37 23,461,292.01 三、营业利润（亏损以 84,201,328.34 59,409,593.62 108,858,209.79 89,968,966.06 “-”号填列） 加：投资收益（损失以 -15,216,940.08 -1,596,434.51 -32,258,264.39 -14,363,498.56 “-”号填列） 补贴收入 83,751.34 330,503.39 营业外收入 3,602,422.51 1,083,873.91 3,500,719.48 822,767.35 减：营业外支出 5,805,110.85 1,245,708.28 5,254,290.93 602,085.33 四、利润总额（亏损总 66,865,451.26 57,981,828.13 74,846,373.95 75,826,149.52 额以“-”号填列） 减：所得税 13,295,632.45 14,512,391.70 12,613,350.47 13,726,254.73 减：少数股东损益 -8,427,162.39 -18,128,197.73 加：未确认投资损失(合 并报表填列) 五、净利润（亏损以“- 61,996,981.20 61,597,634.16 62,233,023.48 62,099,894.79 ”号填列） 加：年初未分配利润 172,237,298.68 164,309,643.48 169,122,837.40 160,692,921.57 其他转入 六、可供分配的利润 234,234,279.88 225,907,277.64 231,355,860.88 222,792,816.36 减：提取法定盈余公积 6,223,302.35 6,209,989.48 6,223,302.35 6,209,989.48 提取法定公益金 6,223,302.35 6,209,989.48 6,223,302.35 6,209,989.48 提取职工奖励及福利基 金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利 221,787,675.18 213,487,298.68 218,909,256.18 210,372,837.40 润 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 41,250,000.00 41,250,000.00 41,250,000.00 转作股本的普通股股利 41,250,000.00 八、未分配利润(未弥补 180,537,675.18 172,237,298.68 177,659,256.18 169,122,837.40 亏损以“-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被 第 页 共 17 页 13 河北宝硕股份有限公司 2004 年度报告摘要 投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或 减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或 减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 周山 主管会计工作负责人: 王海棠 会计机构负责人: 刘漠梅 第 页 共 17 页 14 河北宝硕股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 2004 年 编制单位:河北宝硕股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,024,006,155.73 1,157,451,660.01 收到的税费返还 1,316,596.58 245,268.63 收到的其他与经营活动有关的现金 77,552.78 56,593.15 现金流入小计 2,025,400,305.09 1,157,753,521.79 购买商品、接受劳务支付的现金 1,679,809,652.65 919,257,534.56 支付给职工以及为职工支付的现金 55,841,196.51 29,293,359.94 支付的各项税费 51,244,060.25 36,932,258.64 支付的其他与经营活动有关的现金 45,548,357.63 14,233,944.96 现金流出小计 1,832,443,267.04 999,717,098.10 经营活动产生的现金流量净额 192,957,038.05 158,036,423.69 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 6,200,881.21 6,200,881.21 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 53,642.20 53,642.20 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回 2,392,178.00 352,400.00 的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 8,646,701.41 6,606,923.41 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 214,971,101.26 142,193,488.65 的现金 投资所支付的现金 24,065,000.00 24,065,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 239,036,101.26 166,258,488.65 投资活动产生的现金流量净额 -230,389,399.85 -159,651,565.24 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现 金 借款所收到的现金 739,784,814.64 613,596,428.81 收到的其他与筹资活动有关的现金 5,898,093.08 4,885,464.29 现金流入小计 745,682,907.72 618,481,893.10 偿还债务所支付的现金 584,638,822.68 479,439,655.69 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 89,734,983.91 71,330,649.76 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 828,916.33 92,078.36 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 675,202,722.92 550,862,383.81 筹资活动产生的现金流量净额 70,480,184.80 67,619,509.29 四、汇率变动对现金的影响 -91,502.43 -63,830.65 五、现金及现金等价物净增加额 32,956,320.57 65,940,537.09 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 61,996,981.20 62,233,023.48 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -8,427,162.39 第 页 共 17 页 15 河北宝硕股份有限公司 2004 年度报告摘要 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 3,870,382.88 3,917,972.95 固定资产折旧 70,671,924.60 29,340,643.22 无形资产摊销 2,350,019.62 1,077,829.74 长期待摊费用摊销 4,712,345.85 2,647,544.36 待摊费用减少（减：增加） -182,522.89 预提费用增加（减：减少） 3,002,159.09 1,740,777.33 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 2,308,186.30 1,845,961.03 (减:收益) 固定资产报废损失 -229,464.63 -229,464.63 财务费用 46,194,213.17 24,322,862.37 投资损失（减：收益） 15,216,940.08 32,258,264.39 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -80,488,264.84 -55,386,084.25 经营性应收项目的减少(减：增加) 21,514,130.99 9,707,018.66 经营性应付项目的增加(减：减少) 50,447,169.02 44,560,075.04 其他 经营活动产生的现金流量净额 192,957,038.05 158,036,423.69 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 286,591,544.15 207,669,308.25 减：现金的期初余额 253,635,223.58 141,728,771.16 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 32,956,320.57 65,940,537.09 公司法定代表人: 周山 主管会计工作负责人: 王海棠 会计机构负责人: 刘漠梅 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 1、本期合并报表范围的变化： 浙江传化宝硕塑料管业有限公司（以下简称传化宝硕管业）系由本公司的控股子公司-管材公司 与浙江传化集团有限公司（简称传化集团）合资组建，公司注册资本 5000 万元，其中管材公司出资 3000 万元，占 60%，传化集团出资 2000 万元，占 40%。主要生产、销售、安装、维修各种塑料管 材、管件，公司法定代表人：周山，注册地址：萧山经济技术开发区桥南区块（传化科技园区内）， 注册号 3301812411058，经营期限自 2003 年 5 月 27 日至 2023 年 5 月 26 日。本报告期将其纳入合并 报表范围。 2、控股 50%以上未合并报表的公司： 宝硕新型建材（珠海保税区）有限公司（以下简称珠海建材）系由本公司与本公司的控股子公 司-保定宝硕新型建筑材料有限公司（以下简称宝硕型材）、香港嘉汇发展有限公司合资组建，公司 注册资本 1200 万美元（实收资本 276.16 万美元），其中本公司拟出资 600 万美元，占 50%，宝硕型 材拟出资 300 万美元，占 25%，香港嘉汇发展有限公司拟出资 300 万美元，占 25%。截至 2004 年 12 月 31 日，本公司实际出资 1,860,402.62 美元（折合人民币 15,420,855.72 元），宝硕型材实际出资 第 页 共 17 页 16 河北宝硕股份有限公司 2004 年度报告摘要 451,234.10 美元（折合人民币 3,735,000.00 元），香港嘉汇发展有限公司实际出资 450,000.00 美 元。主要生产和销售 PVC-U 管材、PE 管材管件。公司法定代表人为周山，注册地址：珠海保税区第 10 号区域，注册号：企合总字第 006014 号，经营期限自 2003 年 6 月 17 日至 2023 年 6 月 17 日。因 珠海建材刚刚筹建，尚未正式生产，故本报告期未将其纳入合并报表范围。截至 2004 年 12 月 31 日，公司资产总额为 2,642 万元。 河北宝硕股份有限公司董事会 董事长:周山 2005 年 2 月 4 日 第 页 共 17 页 17