开创国际(600097)华立科技2004年年度报告

2004 年年度报告 股票代码：600097 浙江华立科技股份有限公司 ZHEJIANG HOLLEY TECHNOLOGY CO.,LTD. 2004 年年度报告 ANNUAL REPORT OF 2004 二零零五年二月 2004 年年度报告 股票代码：600097 目 录 一、公司基本情况简介 ........................................... 4 二、会计数据和业务数据摘要 ..................................... 5 三、股本变动及股东情况 ......................................... 7 四、董事、监事和高级管理人员 .................................. 11 五、公司治理结构 .............................................. 15 六、股东大会情况简介 .......................................... 16 七、董事会报告 ................................................ 17 八、监事会报告 ................................................ 27 九、重要事项 .................................................. 28 十、财务会计报告 .............................................. 29 十一、备查文件目录 ............................................ 65 2004 年年度报告 股票代码：600097 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 公司全体董事出席董事会会议。 公司负责人汪力成先生，主管会计工作负责人齐志刚先生，会 计机构负责人（会计主管人员）解汝波先生声明：保证本年度报告 中财务报告的真实、完整。 浙江华立科技股份有限公司董事会 董事长：汪力成 二零零五年二月二十四日 2004 年年度报告 股票代码：600097 一、公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：浙江华立科技股份有限公司 公司英文名称：Zhejiang Holley Technology Co.,Ltd. 公司英文名称缩写：Holley Technology （二）公司法定代表人：汪力成 （三）公司董事会秘书：马三光 联系地址：杭州市西斗门路 18 号 电话：0571-88471777 传真：0571-88471666 董事会电子信箱：board.tech@holley.cn （四）公司注册地址：杭州市高新技术产业开发区西斗门工业区 公司办公地址：浙江省杭州市西斗门路 18 号 邮政编码：310012 公司国际互联网网址：www.holleykj.com 公司电子信箱：tech@holley.cn （五）公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 （六）公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：华立科技 公司 A 股代码：600097 （七）其他有关资料 公司变更注册登记日期：2001 年 9 月 13 日 公司变更注册登记地点：浙江省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：3300001008155 公司税务登记号码：330165294188888 公司聘请的境内会计师事务所名称：海南从信会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：海口市金融贸易区国贸大道 CMEC 大厦第十 二 1202-1203 号 2004 年年度报告 股票代码：600097 二、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 10,523,779.42 净利润 10,442,390.07 扣除非经常性损益后的净利润 9,857,724.20 主营业务利润 57,933,135.56 其他业务利润 1,413,755.04 营业利润 10,682,653.53 投资收益 -82,748.27 补贴收入 126,709.29 营业外收支净额 -202,835.13 经营活动产生的现金流量净额 27,952,306.85 现金及现金等价物净增加额 -18,117,745.21 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 5,966.09 各种形式的政府补贴 545,709.29 支付或收取并计入当期损益的资金占用费 256,700.00 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -208,801.22 以前年度已经计提各项减值准备的转回 1,094.29 所得税影响数 -16,002.58 合计 584,665.87 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 减(%) 主营业务收入 289,331,432.93 236,416,015.06 22.38 208,482,877.77 利润总额 10,523,779.42 10,006,810.19 5.17 10,527,705.60 净利润 10,442,390.07 9,549,484.60 9.35 10,167,853.80 扣除非经常性损益的净利润 9,857,724.20 8,905,514.39 10.69 8,943,153.97 本期比上期增 2004 年末 2003 年末 2002 年末 减(%) 总资产 456,580,012.20 473,878,826.33 -3.65 409,619,429.05 股东权益 159,278,939.97 148,907,834.58 6.96 139,443,151.18 经营活动产生的现金流量净额 27,952,306.85 110,380,799.68 -75 37,419,539.05 本期比上期增 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 减(%) 每股收益（全面摊薄） 0.09 0.08 12.5 0.09 净资产收益率（全面摊薄）（%） 6.56 6.41 0.15 7.29 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益 6.19 5.98 0.21 6.41 率（全面摊薄）（%） 每股经营活动产生的现金流量净额 0.24 0.96 -75 0.32 每股收益（加权平均） 0.09 0.08 12.5 0.09 扣除非经常性损益的净利润的每股收益 0.09 0.08 12.5 0.08 （全面摊薄） 2004 年年度报告 股票代码：600097 扣除非经常性损益的净利润的每股收益 0.09 0.08 12.5 0.08 （加权平均） 净资产收益率（加权平均）（%） 6.78 6.62 0.16 7.98 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益 6.40 6.18 0.22 6.78 率（加权平均）（%） 本期比上期增 2004 年末 2003 年末 2002 年末 减(%) 每股净资产 1.38 1.29 6.98 1.21 调整后的每股净资产 1.33 1.28 3.91 1.20 （四）按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的 净资产收益率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%） 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 36.37 37.59 0.50 0.50 营业利润 6.71 6.93 0.09 0.09 净利润 6.56 6.78 0.09 0.09 扣除非经常性损益后的净利润 6.19 6.40 0.09 0.09 （五）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 115,449,889 243,259,621.71 10,814,973.28 3,604,991.09 -220,616,649.41 148,907,834.58 本期增加 0 0 0 0 10,442,390.07 10,442,390.07 本期减少 0 0 0 0 71,284.68 71,284.68 期末数 115,449,889 243,259,621.71 10,814,973.28 3,604,991.09 -210,245,544.02 159,278,939.97 1、未分配利润变动原因：当年盈利 2、股东权益变动原因：当年盈利 2004 年年度报告 股票代码：600097 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动增减（＋，－） 期初值 期末值 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 47,449,889 47,449,889 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 33,000,000 33,000,000 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 80,449,889 80,449,889 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 35,000,000 35,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 35,000,000 35,000,000 三、股份总数 115,449,889 115,449,889 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 截至报告期末的前三年内，公司没有股票及衍生证券发行与上市的情况发生。 (2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内，公司的股份总数及结构未发生变动。 (3) 现存的内部职工股情况 公司无内部职工股。 （二）股东情况 1、报告期末股东总数为 14,900 户。其中非流通股股东 6 户，流通 A 股股东 14,894 户。 2、前十名股东持股情况 2004 年年度报告 股票代码：600097 单位：股 股份类别 股东性质 股份类别 年度内增 比例 质押或冻结 （国有股东 股东名称(全称) 年末持股情况 （已流通 减 (%) 情况 或外资股 或未流 东） 通） 华立产业集团有限公司 0 33,000,000 28.58 未流通 其他 冻结 其他 海南恒泰集团有限公司 0 22,510,423 19.50 未流通 22,510,423 浙江省国际信托投资有限责任公 其他 0 17,409,356 15.08 未流通 司 海南银泰建设投资开发公司 0 3,411,075 2.95 未流通 未知 其他 海南富华房地产开发公司长沙公 其他 0 2,413,497 2.09 未流通 未知 司 海南国信实业发展公司 0 1,705,538 1.48 未流通 未知 其他 李桂军 127,210 288,610 0.25 已流通 未知 其他 王海涛 212,600 212,600 0.18 已流通 未知 其他 卞伟 146,400 146,400 0.13 已流通 未知 其他 宋继民 145,885 145,885 0.13 已流通 未知 其他 前十名股东关联关系或一致行动的说明 公司未发现前 10 名股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露 管理办法》规定的一致行动人。 3、控股股东及实际控制人简介 （1）控股股东情况 公司名称：华立产业集团有限公司 法人代表：李以勤 注册资本：9,430 万元人民币 成立日期：1996 年 6 月 21 日 主要经营业务或管理活动：仪器仪表、电工材料、机电设备及成套装置、家用电器、 通信设备（含无绳电话机）、金属材料、纺织品、化工产品（不含危险品）的制造、加工、 销售，咨询服务，技术培训。 （2）实际控制人情况 公司名称：华立控股股份有限公司 法人代表：汪力成 注册资本：13,500 万元人民币 成立日期：1999 年 6 月 6 日 主要经营业务或管理活动：实业投资、企业购并、参股及资本运作 华立控股股份有限公司实际控制人：汪力成 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：无 最近五年内职务：华立控股股份有限公司董事局主席、重庆华立控股股份有限公司 董事长、浙江华立科技股份有限公司董事长、昆明制药集团股份有限公司董事、华立仪表 集团股份有限公司董事长 2004 年年度报告 股票代码：600097 （3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 （4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 说明：以上数据的截止日期为 2004 年 12 月 31 日。 2005 年 1 月，华立产业集团有限公司注册资本变更为 10000 万元。 2005 年 1 月，华立控股股份有限公司注册资本变更为 30338 万元，经营范围变更 为：实业投资，国内和国际贸易（涉及许可经营和专项审批的，凭有效证件和许可文件经 营），技术服务，设备租赁。 工商变更完成后，汪力成先生持有华立产业集团有限公司 4.715%的股份，持有华 立控股股份有限公司 27.65%的股份。华立控股股份有限公司持有华立产业集团有限公司 95.285%的股份。 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 股东名称 法人代表 注册资本 成立日期 主要经营业务或管理活动 海南恒泰集团 主营业务为热带经济作物综合开发、工农业高科技 李长盛 15,000 万元 1993-08-26 有限公司 综合开发、房地产综合开发经营等。 浙江省国际信 托投资有限责 洪吉根 83,800 万元 1979-08-27 经营范围为信托业务 任公司 5、前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 李桂军 288,610 A股 王海涛 212,600 A股 卞伟 146,400 A股 宋继民 145,885 A股 石雷兵 136,456 A股 徐萌 105,550 A股 2004 年年度报告 股票代码：600097 禹光铉 103,500 A股 阎伟骅 96,533 A股 姚丽 84,900 A股 刘淑英 83,000 A股 公司未发现前 10 名流通股股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信 息披露管理办法》规定的一致行动人。 公司未发现前 10 名流通股股东和前十名股东之间存在关联关系. 2004 年年度报告 股票代码：600097 四、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 单位:股 性 年 任期起始日 任期终止日 年初持 年末持 股份增 变动 姓名 职务 别 龄 期 期 股数 股数 减数 原因 汪力成 董事长 男 45 2004-08-09 2007-08-08 0 0 0 李以勤 董事 男 61 2004-08-09 2007-08-08 0 0 0 刘德春 董事 男 46 2004-08-09 2007-08-08 0 0 0 辛金国 独立董事 男 43 2004-08-09 2007-08-08 0 0 0 甘为民 独立董事 男 39 2004-08-09 2007-08-08 0 0 0 帅新武 监事会召集人 男 42 2004-08-09 2007-08-08 0 0 0 方成强 监事 男 30 2004-08-09 2007-08-08 0 0 0 衣建刚 监事 男 36 2004-08-09 2007-08-08 0 0 0 齐志刚 常务副总裁 男 43 2004-08-09 2007-08-08 0 0 0 王兴和 副总裁 男 42 2004-08-09 2007-08-08 0 0 0 解汝波 财务负责人 男 33 2004-08-09 2007-08-08 0 0 0 马三光 董事会秘书 男 27 2004-08-09 2007-08-08 0 0 0 董事、监事、高级管理人员主要工作经历： (1)汪力成，历任杭州市余杭仪表厂技术员、技术科副科长、研究所所长、技术副厂 长、厂长，杭州华立电气（集团）公司董事长兼总经理，杭州华立集团公司董事长兼总经 理，华立集团有限公司董事长兼总裁，重庆华立控股股份有限公司董事长。现任华立控股 股份有限公司董事局主席、昆明制药集团股份有限公司董事、浙江华立科技股份有限公司 董事长、华立仪表集团股份有限公司董事长。 (2)李以勤，历任余杭仪表厂供销员、基建科长、管理部主任，杭州华立电气集团公 司常务董事兼副总，华立集团有限公司副董事长，华立房产公司董事长。现任华立控股股 份有限公司董事局副主席、华立产业集团有限公司董事长、浙江华立科技股份有限公司董 事。 (3)刘德春，历任烟台东方电子信息产业集团有限公司和烟台东方电子信息产业股份 有限公司工艺流程设计员、经营科科长、副总经理、总经济师、董事，浙江华立科技股份 有限公司总裁。现任浙江华立科技股份有限公司董事、华立仪表集团股份有限公司总裁、 浙江华立电子技术有限公司董事长、浙江华立电网控制系统有限公司董事、成都华立信息 技术有限公司董事。 (4)辛金国，曾任职于浙江黄岩轴承厂。现任杭州电子科技大学会计学教授、浙江华 立科技股份有限公司独立董事。 (5)甘为民，历任浙江大学讲师、浙大星建律师事务所副主任、浙江天册律师事务所 执行委员、北京市凯源律师事务所律师。现为高级律师、浙江省律师协会公司与证券业务 委员会副主任、浙江凯麦律师事务所合伙人，并担任杭州市侨商协会副会长、浙江华立科 技股份有限公司独立董事。 2004 年年度报告 股票代码：600097 (6)帅新武，历任杭州太一工贸有限公司董事长兼总经理，华立集团有限公司监事办 主任、法务监察部经理。现任华立控股股份有限公司运营监察总监、重庆华立控股股份有 限公司监事、浙江华立科技股份有限公司监事会召集人、华立通信集团有限公司监事长、 浙江华立国际发展有限公司监事长、浙江华立电网控制系统有限公司监事会召集人。 (7)方成强，曾任职于杭州鸿雁电器公司财务部，后担任杭州西子奥的斯电梯有限公 司外派财务主管，淳安审计事务所业务一部主审。现任华立产业集团有限公司审计管理部 副经理、浙江华立科技股份有限公司监事。 (8)衣建刚，曾任山东烟台铝制品厂技术科助理工程师、 浙江大学工程图学研究所讲 师。现任浙江华立科技股份有限公司监事、总工程师、配电自动化部总经理、浙江华立电 网控制系统有限公司监事。 (9)齐志刚，曾任职于河南中原石油勘探局规划设计研究院,后历任烟台东方电子信息 产业股份有限公司项目负责人、副总工程师、科技部长、监事、科技处处长。现任浙江华 立科技股份有限公司常务副总裁。 (10)王兴和，曾任新疆电力公司科员、副科长、通信局副局长。现任浙江华立科技股 份有限公司副总裁。 (11)解汝波，曾任职于华立达铜箔板有限公司、杭州华立股份有限公司，后任浙江华 立电子技术有限公司财务负责人兼财务经理。现任浙江华立科技股份有限公司财务负责 人、浙江华立电子技术有限公司董事、浙江华立电网控制系统有限公司董事。 (12)马三光，曾任华立集团有限公司董事会办公室项目经理，历任浙江华立科技股份 有限公司第二、三届董事会秘书兼投资管理部经理。现任浙江华立科技股份有限公司董事 会秘书兼投资管理部经理、浙江华立电子技术有限公司董事、浙江华立电网控制系统有限 公司董事。 2、在股东单位任职情况 是否领取报 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日 任期终止日 酬津贴 方成强 华立产业集团有限公司 审计管理部副经理 2004-05-26 是 （二）在其他单位任职情况 任期起始日 任期终止日 是否领取报 姓名 其他单位名称 担任的职务 期 期 酬津贴 汪力成 华立控股股份有限公司 董事局主席 是 李以勤 华立控股股份有限公司 董事局副主席 是 刘德春 华立仪表集团股份有限公司 总裁 是 辛金国 杭州电子科技大学 教授 是 甘为民 浙江凯麦律师事务所 合伙人 是 帅新武 华立控股股份有限公司 行政总监 是 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：董事会批准的薪酬福利制度 2004 年年度报告 股票代码：600097 2、报酬情况 单位:元 币种:人民币 董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 648,768.64 金额最高的前三名董事的报酬总额 0 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 411,405.21 独立董事的津贴 3,500 元/月 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、 是否在股东单位或其他关联单位领 监事的姓名 取报酬津贴 汪力成 是 李以勤 是 刘德春 是 帅新武 是 方成强 是 4、报酬区间 报酬数额区间 人数 5 万以下 2 5-10 万 1 10-15 万 4 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 沈水林 董事 任期届满 王文忠 董事 任期届满 孙水坤 董事 任期届满 金时文 董事 任期届满 李长盛 董事 任期届满 吴朝晖 独立董事 任期届满 王金坤 监事长 任期届满 陈 蓉 监事 任期届满 陈秋明 监事（职工代表） 任期届满 刘德春 总裁 工作调整 凃荣疆 副总裁 工作调整 张华美 副总裁 工作调整 喻 斌 财务负责人 辞职 1、2004 年 3 月 22 日至 24 日，公司以通讯表决方式召开了三届董事会临时会议。与 会董事一致通过如下决议：批准凃荣疆先生因身体原因而辞去公司副总裁职务的申请；同 时根据公司总裁刘德春先生的提名，决定自即日起聘任齐志刚先生担任公司副总裁，分管 公司技术工作。 2、2004 年 4 月 15 日，公司三届董事会第十五次会议批准刘德春先生因工作调整的 需要而辞去公司总裁职务的申请，决定由齐志刚副总裁主持公司的日常工作。 3、2004 年 4 月 28 日至 30 日，公司三届董事会采用通讯表决的方式召开临时会议。 与会董事一致通过如下决议：批准喻斌先生辞去公司财务负责人职务的申请；同时根据公 2004 年年度报告 股票代码：600097 司副总裁齐志刚先生的提名，决定聘任解汝波先生担任公司财务负责人，负责公司财务工 作。 4、2004 年 8 月 16 日，公司四届董事会决定聘任： （1）、齐志刚先生担任公司常务副 总裁的职务； （2）、马三光先生担任公司董事会秘书的职务； （3）、解汝波先生担任公司财 务负责人的职务。 （五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 227 人，没有需要承担费用的离退休职工。公司员工 中，技术工程人员 110 人，市场营销人员 31 人，行政、财务人员 27 人，生产工人 44 人， 其他 15 人。 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 计算机专业 66 电力自动化、电气工程专业 44 经济管理、财税、其他等 117 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 大专及大专以下学历者 94 大学本科学历者 106 硕士生学历者 23 博士生学历者 4 2004 年年度报告 股票代码：600097 五、公司治理结构 （一）公司治理的情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、 《证券法》、 《上市公司治理准则》和公司《章程》 的规定依法运营，进一步有效规范了企业法人治理结构，为公司的长远发展奠定了牢固的 基础。目前公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要 求基本相符。 （二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 辛金国 7 7 0 0 甘为民 7 6 1 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出 异议。 （三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：公司拥有独立的业务，独立的生产、采购、销售系统，独立运作管理。 2、人员方面：公司设立了专门的部门负责劳动、人事及薪资管理，建立健全了完善 的劳动人事管理制度，公司人员未在控股股东单位任职，公司高级管理人员皆在本公司领 取报酬。 3、资产方面：公司资产完整、独立。 4、机构方面：公司拥有完全独立的组织架构，有完善的管理组织系统，与大股东完 全分开。 5、财务方面：公司设立了独立的财务部门，并建立了相应的会计核算体系和财务管 理制度，并单独在银行开户，与控股股东单位严格分开运作。 （四）高级管理人员的考评及激励情况 公司建立了较为完善的考评和激励机制，对高级管理人员进行考核的主要指标包括： 经济责任指标、质量与安全指标、重点工作推进情况指标等。公司对高级管理人员实行年 薪制度，年薪由月底薪、季度浮动风险收入和年度考核风险收入组成。 2004 年年度报告 股票代码：600097 六、股东大会情况简介 （一）年度股东大会情况 1、股东大会的通知、召集、召开情况： 公司董事会于 2004 年 4 月 17 日在《中国证券报》、 《上海证券报》上刊登了召开公司 2003 年年度股东大会的公告。 公司 2003 年年度股东大会于 2004 年 6 月 18 日在公司八楼会议室召开，出席会议的 股东及受托代表共计 2 人，代表股东 3 家(人)，代表股份 55522423 股，占本公司总股份 数的 48.09%。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。浙江天册律师事务所吕崇华 律师应邀出席会议并对本次会议出具了法律意见书。 受公司董事长汪力成先生委托，公司董事沈水林先生主持了本次会议。 股东大会通过的决议及披露情况： （1）、审议《公司董事会 2003 年度工作报告》 （2）、审议《公司监事会 2003 年度工作报告》 （3）、审议《公司 2003 年度财务决算》 （4）、审议《公司 2003 年度利润分配方案》 （5）、审议公司独立董事薪酬标准的议案 公司年度股东大会决议公告已于 2004 年 6 月 19 日刊登在《中国证券报》、 《上海证券 报》上。 （二）临时股东大会情况 1、第一次临时股东大会的通知、召集、召开情况： 公司董事会于 2004 年 7 月 9 日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了召开公司 2004 年第一次临时股东大会的公告。 公司 2004 年第一次临时股东大会于 2004 年 8 月 9 日在公司八楼会议室召开， 出席 会议的股东及受托代表共计 4 人，代表股东 2 家(人)，代表股份 50409356 股，占本公司 总股份数的 43.66%。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。浙江天册律师事务所 吕崇华律师应邀出席会议并对本次会议出具了法律意见书。 受公司董事长汪力成先生委托，公司董事孙水坤先生主持了本次会议。 股东大会通过的决议及披露情况： （1）、审议公司《章程》修订案的议案 （2）、审议《浙江华立科技股份有限公司董事、监事差额选举办法》的议案 （3）、换届选举公司第四届董事会的议案 （4）、审议换届选举公司第四届监事会的议案 选举更换公司董事、监事情况： 本次股东大会选举汪力成、辛金国、甘为民、李以勤、刘德春为公司第四届董事会成 员。 本次股东大会选举帅新武、方成强为公司第四届监事会成员。 公司临时股东大会决议公告已于 2004 年 8 月 10 日刊登在《中国证券报》、 《上海证券 报》上。 2004 年年度报告 股票代码：600097 七、董事会报告 （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年，公司经营层在董事会的具体指导下，团结全体员工齐心协力，开拓进取， 努力工作，从公司现状出发，进一步挖掘内部资源，积极探索和接轨市场，重点加强了新 技术开发、新产品研制和市场营销的拓展力度,不断加强和完善基础管理工作，通过一段 时间的实际运行，取得了初步成效，为完善公司的产品、技术和市场打下了一定的基础， 公司产品改变了过去以集成为主的状况，产品研发工作正逐步转变到开发拥有自主知识产 权产品的正常发展轨道上。 但是,由于 2004 年公司生产所需的原材料价格的上扬及夏季浙江地区出现的严重电 荒,公司的正常经营生产受到一定程度的影响,对公司全年经营指标的完成造成了一些不 利影响。 （二）报告期公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营情况 (1)公司主营业务经营情况的说明 公司的主营业务范围为电力自动化系统、电力电子设备及电网终端设备、高低压电器、 电力管理软件的技术开发、技术服务、制造、销售等。 2004 年，公司在重点产品研发和技术攻关上取得了一定进展，主要表现在： a、公司计量计费自动化系列产品即大用户终端产品研发和技术攻关取得突破，在浙 江、广东等地的检测中取得了较好成绩。 b、电力地理信息系统业务发展比较顺利。2004 年，公司电力 GIS 取得一定成绩，并 在一定程度上得到了用户的认可。电力分析应用 PAS、地籍管理系统开发取得成功，电力 生产管理系统 WMS 开发取得一定进展，同时还结合用户要求开发了具有独特特色的电力系 统图软件。 c、厂站自动化业务的研发和工程服务工作取得进展。2004 年里，完成了 HL6901RTU 引进技术的消化吸收及小批量生产试制工作，MB2100RTU 外围扩展板件生产定型工作， HLSYS 综自监控系统后台软件测试工作，还初步完成了 HLPOWERSYS 监控系统软件的消化 吸收工作，并开发完成了 HLPOWERSYS 监控系统与 MB2100RTU 及 SEL 保护装置的通讯规约。 d、系统自动化业务解决了部分历史遗留问题，清收了部分回款。 2004 年年度报告 股票代码：600097 e、电力信息化业务稳步开展。公司电力信息化业务立足于成都华立信息技术有限公 司，该公司自 2003 年成立以来，凭借二滩公司这个信息化建设平台，全面贯彻实施公司 在电力信息化领域的战略部署，通过一段时间的运作，成效良好。 (2)主营业务分行业情况表 单位:元 币种:人民币 占主营业务收入比 占主营业务利润比 分行业 主营业务收入 主营业务利润 例(%) 例(%) 电力自动化 285,463,832.93 98.66 57,700,494.44 99.60 农 业 3,867,600.00 1.34 232,641.12 0.40 其中:关联交易 13,118,082.22 4.53 1,550,815.70 2.68 合计 289,331,432.93 / 57,933,135.56 / 公 司 主 营 业 务 2004 年 共 实 现 销 售 收 入 289,331,432.93 元 ， 主 营 业 务 利 润 57,933,135.56 元，实现净利润 10,442,390.07 元。其中，电力自动化业务收入占公司主 营业务收入的比例为 98.66%，电力自动化业务实现销售收入 285,463,832.93 元，销售成 本为 226,631,535.47 元，毛利率为 20.61%。公司主营业务收入绝大部分来自浙江地区。 (3)主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 占主营业务收入 占主营业务利润 分地区 主营业务收入 主营业务利润 比例(%) 比例(%) 北京地区 杭州地区 477,813,776.45 98.45 55,818,331.58 96.35 成都地区 7,543,389.24 1.55 2,114,803.98 3.65 其中:关联交易 13,118,082.22 2.70 1,550,815.70 2.68 合计 485,357,165.69 / 57,933,135.56 / 内部抵消 196,025,732.76 / / / 合计 289,331,432.93 57,933,135.56 (4)占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 电力自动化 285,463,832.93 226,631,535.47 20.61 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 (1)主要控股公司的经营情况及业绩 单位:元 币种:人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 浙江华立电网 电力自动化系统软件技 主营业务为电力自动化 控制系统有限 术开发、设备安装和成果 系统软件技术开发、设备 1500 万 10293524.52 -526373.17 公司 转让 安装和成果转让 浙江华立电子 电网数据采集终端产品 主营业务为电网数据采 150 万美元 140516526.42 1425693.61 技术有限公司 的制造、销售 集终端产品的制造、销售 电力自动化、电力市场、 主营业务为电力自动化、 北京华立卡斯 数据网络通信、专业软件 电力市场、数据网络通 特系统控制设 领域的产品应用开发、系 信、专业软件领域的产品 84 万美元 7595152.66 -259327.87 备有限公司 统集成销售，以及工程技 应用开发、系统集成销 术服务 售，以及工程技术服务 2004 年年度报告 股票代码：600097 电子计算机软件的开发、 主营业务为电子计算机 成都华立信息 网络系统集成、技术转 软件的开发、网络系统集 200 万 3152017.61 354767.97 技术有限公司 让、技术服务 成、技术转让、技术服务 3、主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 102,020,812.47 占采购总额比重 45.68% 前五名销售客户销售金额合计 236,735,025.95 占销售总额比重 81.82% 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 (1)产品体系需要继续完善 2004 年各研发工程部虽然根据市场需求，在完善产品系列方面作了大量工作，但由 于时间短，公司产品还不能很好地做到与市场紧密结合，全面满足客户要求。2005 年， 公司将会有针对、有计划、有目标地完善现有产品系列，在立项、过程控制、小批试制、 生产等方面予以严格把关。 (2)市场营销工作有待进一步加强 在过去一年中，公司在整合市场资源方面作了大量工作，同时也引进了一些有经验的 销售人员。但整体而言，公司的市场研究工作仍需要进一步加强，营销工作的重点需要与 公司产品业务发展重点更加紧密结合，因此，公司 2005 年将进一步加强营销人员的培训 和考核力度，通过转变和改进市场营销工作的方式来增强公司产品业务的市场竞争力，提 升市场知名度。 (3)建立符合公司业务发展导向的研发工程部门考核机制 2004 年公司研发工程部门的工作未能很好地满足市场对公司产品和服务的需求。因 此，公司在 2005 年将会以市场需求为导向，进一步优化研发工程部门的考核办法，正确 引导各研发工程部的工作重点，为公司业务的长远发展打下坚实的基础。 （三）公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 （四）报告期内公司财务状况经营成果分析 2004 年年度报告 股票代码：600097 单位:元 币种:人民币 项目名称 期末数 期初数 增减额 增减幅度（％） 总资产 456,580,012.20 473,878,826.33 -17,298,814.13 -3.65 主营业务利润 57,933,135.56 63,350,805.76 -5,417,670.2 -8.55 净利润 10,442,390.07 9,549,484.60 892,905.47 9.35 现金及现金等价物净增加额 -18,117,745.21 44,039,400.58 -62,157,145.75 -141.14 股东权益 159,278,939.97 148,907,834.58 10,371,105.39 6.96 报告期内，现金及现金等价物净增加额与上年同期相比发生较大变动，主要原因是由 于存货和应收账款与去年同期相比分别增加了 1220 万元、4692 万元所致。 （五）董事会日常工作情况 (1)、2004 年 3 月 22 日至 3 月 24 日，公司以通讯表决方式召开了三届董事会临时会 议。本次董事会应到董事 9 人，实到董事 9 人，与会董事一致通过如下决议：批准凃荣疆 先生因身体原因而辞去公司副总裁职务的申请；同时根据公司总裁刘德春先生的提名，决 定自即日起聘任齐志刚先生担任公司副总裁，分管公司技术工作。 公司独立董事辛金国先生、甘为民先生和吴朝晖先生在对齐志刚先生的个人资料进行 了审查之后，认为齐志刚先生符合公司《章程》对副总裁任职资格的要求，具备出任公司 副总裁职务的条件，同意公司董事会聘请齐志刚先生为公司副总裁。 (2)、2004 年 4 月 15 日，公司三届董事会第十五次会议在公司一楼会议室召开。会 议应到董事 9 人，实到董事 8 人。公司独立董事吴朝晖先生授权委托独立董事辛金国先生 出席了本次会议。公司监事列席本次会议，本次会议由董事长汪力成先生主持，全体董事 一致审议通过了以下事项： a、公司董事会 2003 年度工作报告； b、公司 2003 年度财务决算； c、公司 2003 年利润分配预案。考虑到公司的长远发展，董事会建议公司 2003 年实 现的净利润 9549484.60 元全部用于弥补以前年度亏损，公司 2003 年不进行利润分配，也 不进行公积金转增股本； d、公司 2003 年年度报告及摘要； e、公司 2004 年第一季度报告； f、批准刘德春先生因工作调整的需要而辞去公司总裁职务的申请，决定由齐志刚副 总裁主持公司的日常工作； g、考虑到公司的实际情况，董事会建议公司独立董事的薪酬标准为 3500 元/月； h、关于召开公司 2003 年年度股东大会的决定。 (3)、2004 年 4 月 28 日至 30 日，公司三届董事会采用通讯表决的方式召开临时会议。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席 8 人，独立董事吴朝晖先生未能出席会议，与会董事 2004 年年度报告 股票代码：600097 一致通过如下决议：批准喻斌先生辞去公司财务负责人职务的申请；同时根据公司副总裁 齐志刚先生的提名，决定聘任解汝波先生担任公司财务负责人，负责公司财务工作。 公司独立董事辛金国先生、甘为民先生在对解汝波先生的个人资料进行了审查之后， 认为解汝波先生符合公司《章程》对财务负责人任职资格的要求，具备出任公司财务负责 人职务的条件，同意公司董事会聘请解汝波先生为公司财务负责人。 (4)、2004 年 6 月 28 日至 7 月 7 日，公司第三届董事会采用通讯表决方式召开了第十 六次会议。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，与会董事一致通过如下决议： a、审议通过公司《章程》修订案； b、审议通过公司《董事、监事差额选举办法》； c、审查通过公司股东华立产业集团有限公司对汪力成、辛金国、甘为民、李以勤、 李洪生、刘德春作为公司第四届董事会董事候选人的提名推荐（其中辛金国和甘为民为独 立董事候选人），审查通过公司股东海南恒泰集团有限公司对李长盛作为公司第四届董事 会董事候选人的提名推荐。 公司独立董事辛金国、甘为民、吴朝晖也审查通过了上述人士的董事候选人资格，同 意公司股东对上述人士作为公司第四届董事会董事候选人的提名推荐。 董事会决定将上述三个事项提交公司 2004 年第一次临时股东大会进行审议。 d、审议通过关于召开公司 2004 年第一次临时股东大会的决议。 (5)、2004 年 8 月 5 日，公司三届董事会十七次会议在公司一楼会议室召开。本次会 议应出席董事 9 人，实际出席 6 人。公司董事长汪力成先生授权委托公司董事孙水坤先生 出席并主持了本次会议。公司董事李长盛先生、金时文先生、吴朝晖先生未参加本次会议， 与会董事认真一致通过了公司 2004 年半年度报告及摘要。 (6)、2004 年 8 月 16 日，公司四届董事会一次会议在公司召开。本次会议应到董事 5 人，实到 5 人，经与会董事商议，一致决定推选汪力成先生担任本届董事会董事长的职务。 经汪力成董事长提名，公司第四届董事会决定聘任： a、齐志刚先生担任公司常务副总裁的职务； b、马三光先生担任公司董事会秘书的职务； c、解汝波先生担任公司财务负责人的职务。 公司独立董事辛金国先生和甘为民先生在对齐志刚、马三光和解汝波的个人资料进行 了审查之后，认为上述三人符合公司《章程》对相关职务任职资格的要求，具备出任相关 职务的条件，同意公司董事会聘请齐志刚先生为公司常务副总裁、马三光先生为公司董事 会秘书、解汝波先生为公司财务负责人。 (7)、2004 年 10 月 21 日，公司四届董事会二次会议在公司一楼会议室召开。本次会 议应到董事 5 人，实到董事 3 人，李以勤董事和甘为民董事分别授权委托刘德春董事和辛 2004 年年度报告 股票代码：600097 金国独立董事出席会议并表决。本次会议由汪力成董事长主持，经与会董事审议，一致通 过了公司 2004 年第三季度报告。 。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 董事会认真、严格地执行了公司股东大会决议，2004 年 6 月 8 日召开的公司 2003 年 年度股东大会及 8 月 9 日召开的 2004 年第一次临时股东大会所形成的各项决议均执行完 毕。 （六）利润分配或资本公积金转增预案 公司 2004 年实现净利润 10442390.07 元，但是鉴于公司未分配利润为-220616649.41 元，因此董事会决定公司 2004 年的年度利润分配预案为全部利润用于弥补以前年度亏损， 本年度不分配，不转增。 公司独立董事辛金国先生和甘为民先生同意公司董事会拟订的 2004 年利润分配预 案。 （七）注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明以及独立董事对 公司累计和当期对外担保情况、执行前述规定情况的专项说明及独立意见。 关于浙江华立科技股份有限公司与控股股东 及其他关联方资金往来和对外担保情况的专项说明 琼从会综字[2005]002 号 浙江华立科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江华立科技股份有限公司（以下简称华立科技）2004 年度 会计报表。在审计过程中，我们按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理 委员会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若 干问题的通知》的要求，对华立科技与华立科技控股股东及其他关联方资金往来和对外担 保情况已予充分关注，现专项说明如下： 一、与控股股东及其他关联方资金往来情况 1．华立仪表集团股份有限公司与华立科技的关系为同一母公司的孙公司，2004 年年 初占用华立科技资金 21,937.02 元，2004 年度累计新增加 19,345.61 元，2004 年年末占 用华立科技资金余额 41,282.63 元，上述资金往来为销售货款。 2．华立信息网络技术有限公司与华立科技的关系为同一母公司，2004 年年初占用华立 科技资金 267,674.82 元， 2004 年度累计新增加 326,169.26 元， 2004 年度累计归还 47,778.99 元，2004 年年末占用华立科技资金余额 546,065.09 元，上述资金往来为应收房租款。 2004 年年度报告 股票代码：600097 3．浙江华立通讯集团有限公司与华立科技的关系为同一母公司，2004 年年初占用华 立科技资金 0.10 元，2004 年度累计新增加 872,109.45 元，2004 年度累计归还 865,572.00 元，2004 年年末占用华立科技资金余额 6,537.55 元，上述资金往来为应收房租款。 4．杭州华立技术开发有限公司与华立科技的关系为同一母公司，2004 年年初占用华立 科技资金 96,203.61 元，2004 年度累计新增加 152,336.91 元，2004 年度累计归还 6,811.59 元，2004 年年末占用华立科技资金余额 241,728.93 元，上述资金往来为应收房租款。 5.浙江华立国际发展有限公司与华立科技的关系为与母公司同一母公司，2004 年年 初占用华立科技资金 344,793.29 元，2004 年度累计新增加 5,920,747.02 元，2004 年度 累计归还 6,035,137.57 元，2004 年年末占用华立科技资金余额 230,402.74 元，上述资 金往来为预付货款。 6.浙江华立国际发展有限公司与华立科技的关系为与母公司同一母公司，2004 年度累 计新增加 16,864,984.05 元，2004 年度累计归还 14,882,569.75 元，2004 年年末占用华立 科技资金余额 1,982,414.30 元，上述资金往来为销售货款。 7.北京华立北方通信有限公司与华立科技的关系为同一母公司的孙子公司，2004 年年 初占用华立科技资金 495.31 元，2004 年度累计新增加 77,025.29 元,2004 年度累计归还 1,429.91 元，2004 年年末占用华立科技资金余额 76,090.69 元，上述资金往来为应收房租 款。 8.浙江华立环境艺术发展有限公司与华立科技的关系为母公司的同一母公司，2004 年 年初占用华立科技资金 50,000.00 元，2004 年度累计归还 50,000.00 元。 9.浙江华立信息科学研究院与华立科技的关系为同一母公司，2004 年年初占用华立科 技资金 297.23 元，2004 年度累计归还 297.23 元。 10.上海华浙国际贸易有限公司与华立科技的关系为同一母公司的孙公司，2004 年年初 占用华立科技资金 789,301.47 元，2004 年度累计新增加 5,966,800.62 元，2004 年度累计 归还 6,756,102.09 元，上述资金往来为销售货款。 11.重庆华立控股股份有限公司与华立科技的关系为同一母公司，2004 年年初占用华立 科技资金 76,800.00 元， 2004 年度累计新增加 557,145.60 元， 2004 年度累计归还 499,545.60 元，2004 年年末占用华立科技资金余额 134,400.00 元，上述资金往来为销售货款。 12.重庆华虹仪表有限公司与华立科技的关系为同一母公司的孙公司，2004 年年初占用 华立科技资金 47,943.40 元，2004 年度累计新增加 63,789.10 元，2004 年度累计归还 83,047.72 元，2004 年年末占用华立科技资金余额 28,684.78 元。 13.成都华立信息技术有限公司为华立科技控股子公司，华立科技持有其 41%的股份， 2004 年年初占用华立科技资金 5,060.00 元，2004 年度累计新增加 8,816.61 元，2004 年度 2004 年年度报告 股票代码：600097 累计归还 9,461.13 元，2004 年年末占用华立科技资金余额 4,415.48 元。 14.浙江华立电子技术有限公司为华立科技控股子公司，华立科技持有其 75%的股份， 2004 年年初占用华立科技资金 33,729,636.25 元， 2004 年度累计新增加 264,700,150.00 元， 2004 年度累计归还 279,510,006.18 元，2004 年年末占用华立科技资金余额 18,919,780.07 元，上述资金往来为预付货款。 二、对外担保情况 2004 年度华立科技无对外担保情况。 附件：一、上市公司控股股东及其他关联方资金占用情况表 二、上市公司对外担保情况表 海南从信会计师事务所 中国注册会计师：刘泽波 中国注册会计师：张平 中国·海口 二○○五年二月二十四日 独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见 按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题 的通知》的要求，经独立董事审查，截至 2004 年 12 月 31 日，公司未有对外担保情况发 生。 公司独立董事认为，公司没有为控股股东、控股子公司、公司持股 50%以下的关联方、 非法人单位、个人提供担保，不存在损害公司及股东利益的情况。 独立董事：辛金国、甘为民 2004 年年度报告 附件一： 上市公司控股股东及其他关联方资金占用专项情况表 公 司 公司 资金占用方与 相对应的会计报 资金占用方 资金占用期末时点金额 资金占用期初时点金额 资金占用借方累计发生额 资 代 简称 上市公司关系 表科目 码 A B C D E1 F1 E2 F2 E3 F3 E4 F4 600 华立 华立仪表集团 同一母公司的 应收 41,282.63 21,937.02 19,345.61 097 科技 股份有限公司 孙公司 账款 600 华立 华立信息网络 其他应 同一母公司 546,065.09 267,674.82 326,169.26 4 097 科技 技术有限公司 收款 600 华立 浙江华立通讯 其他应 同一母公司 6,537.55 0.10 872,109.45 86 097 科技 集团有限公司 收款 600 华立 杭州华立技术 其他应 同一母公司 241,728.93 96,203.61 152,336.91 097 科技 开发有限公司 收款 600 华立 浙江华立国际 与母公司同一 预付 230,402.74 344,793.29 5,920,747.02 097 科技 发展有限公司 母公司 账款 600 华立 浙江华立国际 与母公司同一 应收 1,982,414.30 16,864,984.05 097 科技 发展有限公司 母公司 账款 600 华立 北京华立北方 同一母公司的 其他应 76,090.69 495.31 77,025.29 097 科技 通信有限公司 孙子公司 收款 浙江华立环境 600 华立 母公司的同一 预付 艺术发展有限 50,000.00 097 科技 母公司 账款 公司 600 华立 浙江华立信息 其他应 同一母公司 297.23 097 科技 科学研究院 收款 600 华立 上海华浙国际 同一母公司的 应收 789,301.47 5,966,800.62 097 科技 贸易有限公司 孙公司 帐款 600 华立 重庆华立控股 应收 同一母公司 134,400.00 76,800.00 557,145.60 097 科技 股份有限公司 帐款 600 华立 重庆华虹仪表 同一母公司的 其他应 28,684.78 47,943.40 63,789.10 8 097 科技 有限公司 孙公司 收款 600 华立 成都华立信息 其他应 控股子公司 4,415.48 5,060.00 8,816.61 097 科技 技术有限公司 收款 600 华立 浙江华立电子 预付 控股子公司 18,919,780.07 33,729,636.25 264,700,150.00 097 科技 技术有限公司 账款 合 903,522.52 21,308,279.74 417,674.47 35,012,468.03 1,500,246.62 294,029,172.90 1,01 计 2004 年年度报告 股票代码：600097 附件二： 上市公司对外担保情况表 担保人 被担保 上市 被担保 （上市公 被担 对象与 日前是否仍 公司代 公司 方上年 期初担 期末担 担保结 履行何种审 是否采取反 担保 公司简称 司/上市 保对 上市公 担保开始日 存在担保责 码 控股 末资产 保金额 保金额 束日 批程序 担保措施 方式 公司子公 象 司的关 任 比例 负债率 司） 系 A B C D E F G H I J K L M N O 600097 华立科技 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 合计 2004 年年度报告 股票代码：600097 八、监事会报告 （一）监事会的工作情况 1、2004 年 4 月 15 日，公司三届监事会八次会议在公司一楼会议室召开。本次会 议应到监事 5 人，实到 4 人，陈蓉监事未能出席本次会议，本次会议由监事长王金坤先生 主持，与会监事一致审议通过了公司监事会 2003 年度工作报告。 2、2004 年 6 月 28 日至 7 月 7 日，公司三届监事会以通讯表决方式召开了第九次 会议。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，与会监事一致审议通过了如下决议： 审查通过了公司股东华立产业集团有限公司对帅新武、方成强和陈蓉作为公司第四届监事 会监事候选人的提名推荐，监事会同意将上述监事候选人提交公司 2004 年第一次临时股 东大会进行审议。审查没有通过公司股东海南恒泰集团有限公司对吕树忠先生作为公司第 四届监事会监事候选人的提名推荐。 3、2004 年 8 月 22 日，公司四届监事会一次会议在公司召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，与会监事一致决定推选帅新武先生担任本届监事会召集人。 （二）监事会对公司 2004 年度有关事项的独立意见 1、公司依法运作情况 报告期内公司依法运作，公司的决策程序符合公司《章程》及公司有关内控制度的规 定，公司建立和完善了相关的内部控制制度，公司董事及高级管理人员均能履行诚信、勤 勉义务，没有发现公司董事和高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章 程或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务状况 海南从信会计师事务所为本公司 2004 年的财务报告出具了标准无保留意见的审计报 告，公司监事会认为公司的财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 3、关联交易情况 监事会认为公司报告期内所发生的关联交易公平、合理，没有损害公司利益。 4、其他 公司无变更募集资金及收购、出售资产的情况发生。 2004 年年度报告 股票代码：600097 九、重要事项 （一）重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 （三）报告期内公司重大关联交易事项 本年度公司无重大关联交易事项。 （四）重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁情况 报告期内公司无重大托管、承包、租赁其他公司资产或者其他公司托管、承包、租赁 公司资产的情况发生。 2、担保情况 本年度公司无对外担保事项。 2004 年度，华立产业集团有限公司为本公司开具的 210,140,000.00 元应付票据，以 及 125,000,000.00 元的银行借款提供了担保。 3、委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 4、其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 （五）公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况 报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。 （六）聘任、解聘会计师事务所情况 鉴于原负责公司年度会计报告审计工作的天津五洲联合会计师事务所海口齐盛分所 的内部管理出现问题，导致该所可能无法按时完成公司 2004 年年度会计报告的审计工作， 因此，公司 2005 年 2 月 22 日召开的 2005 年第一次临时股东大会决定解聘天津五洲联合 会计师事务所海口齐盛分所，聘请海南从信会计师事务所负责公司 2004 年年度会计报告 的审计工作。 海南从信会计师事务所是首次为公司提供审计服务，公司支付给该所 2004 年度会计 报告的审计费用为 29 万元。 （七）公司、董事会、董事受处罚及整改情况 报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评 及证券交易所的公开谴责。 （八）其它重大事项 报告期内公司无其他重大事项。 2004 年年度报告 股票代码：600097 十、财务会计报告 （一）、审计报告 审 计 报 告 琼从会审字[2005]001 号 浙江华立科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的浙江华立科技股份有限公司（以下简称华立科技）2004 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2004 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分 配表、2004 年度的现金流量表和合并现金流量表。 这些会计报表的编制是华立科技管理当局的责任,我们的责任是在实施审计工作的基 础上对这些会计报表发表意见。 我们按照《中国注册会计师独立审计准则》计划和实施审计工作，以合理确信会计报 表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证 据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会 计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定， 在所有重大方面公允地反映了华立科技 2004 年 12 月 31 日的财务状况及 2004 年度的经营 成果和现金流量。 海南从信会计师事务所 中国注册会计师：刘泽波 中国注册会计师：张平 中国·海口 二○○五年二月二十四日 2004 年年度报告 股票代码：600097 （二）财务报表 资产负债表 2004 年 12 月 31 日 编制单位:浙江华立科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 母公 合并 期末数 期初数 期末数 期初数 司 流动资产： 货币资金 5.1 74,968,615.89 93,086,361.10 68,435,116.00 76,575,270.13 短期投资 应收票据 5.2 27,720.00 600,000.00 27,720.00 600,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 5.3 6.1 83,482,580.15 36,562,260.50 81,484,504.00 34,582,238.86 其他应收款 5.4 6.2 13,470,250.26 60,301,871.08 12,656,479.89 32,664,900.62 预付账款 5.5 38,027,919.47 36,099,914.72 35,765,792.25 66,298,580.74 应收补贴款 存货 5.6 62,774,517.97 50,578,251.60 29,906,088.82 23,590,292.34 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 272,751,603.74 277,228,659.00 228,275,700.96 234,311,282.69 长期投资： 长期股权投资 5.7 6.3 4,035,531.77 4,480,366.01 31,897,918.74 31,852,162.10 长期债权投资 长期投资合计 5.7 6.3 4,035,531.77 4,480,366.01 31,897,918.74 31,852,162.10 其中：合并价差 3,035,531.77 3,480,366.01 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 5.8 170,213,141.55 168,229,229.67 143,103,388.93 140,279,968.78 减：累计折旧 5.8 54,623,984.60 44,593,919.00 35,998,379.45 29,346,445.78 固定资产净值 5.8 115,589,156.95 123,635,310.67 107,105,009.48 110,933,523.00 减：固定资产减值准备 5.9 521,545.83 521,792.67 521,545.83 521,792.67 固定资产净额 115,067,611.12 123,113,518.00 106,583,463.65 110,411,730.33 工程物资 在建工程 5.10 1,778,561.66 2,212,814.78 1,755,886.66 1,549,880.71 固定资产清理 固定资产合计 116,846,172.78 125,326,332.78 108,339,350.31 111,961,611.04 无形资产及其他资产： 无形资产 5.11 62,340,886.57 66,029,675.29 61,540,886.37 65,069,675.13 长期待摊费用 5.12 605,817.34 813,793.25 274,999.85 249,999.89 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 62,946,703.91 66,843,468.54 61,815,886.22 65,319,675.02 递延税项： 递延税款借项 资产总计 456,580,012.20 473,878,826.33 430,328,856.23 443,444,730.85 流动负债： 2004 年年度报告 股票代码：600097 短期借款 5.13 226,500,000.00 88,000,000.00 162,000,000.00 88,000,000.00 应付票据 5.14 3,230,000.00 152,650,000.00 78,180,000.00 152,850,000.00 应付账款 5.15 47,731,938.25 39,191,385.55 9,260,752.37 11,208,811.47 预收账款 5.16 283,700.00 1,788,991.39 278,400.00 667,621.39 应付工资 5.17 667,884.98 673,195.56 667,884.98 667,884.98 应付福利费 2,595,148.68 2,324,101.06 1,671,221.73 1,471,458.79 应付股利 应交税金 5.18 3,446,327.98 1,634,017.92 2,046,537.91 1,114,357.82 其他应交款 5.19 92,435.25 41,610.23 75,435.25 38,531.23 其他应付款 5.20 4,195,880.74 8,435,343.51 17,230,784.65 16,514,183.04 预提费用 5.21 414,287.29 246,259.33 375,819.37 227,025.37 预计负债 一年内到期的长期负债 5.22 22,275,503.11 22,275,503.11 其他流动负债 流动负债合计 289,157,603.17 317,260,407.66 271,786,836.26 295,035,377.20 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 289,157,603.17 317,260,407.66 295,035,377.20 271,786,836.26 少数股东权益 8,143,469.06 7,710,584.09 所有者权益（或股东权益） ： 实收资本（或股本） 5.23 115,449,889.00 115,449,889.00 115,449,889.00 115,449,889.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 资本公积 5.24 243,259,621.71 243,259,621.71 243,259,621.71 243,259,621.71 盈余公积 5.25 10,814,973.28 10,814,973.28 10,814,973.28 10,814,973.28 其中：法定公益金 5.25 3,604,991.09 3,604,991.09 3,604,991.09 3,604,991.09 未分配利润 5.26 -210,245,544.02 -220,616,649.41 -210,982,464.02 -221,115,130.34 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益） 159,278,939.97 148,907,834.58 158,542,019.97 148,409,353.65 合计 负债和所有者权益（或股东 456,580,012.20 473,878,826.33 430,328,856.23 443,444,730.85 权益）总计 公司法定代表人: 汪力成 主管会计工作负责人: 齐志刚 会计机构负责人: 解汝波 2004 年年度报告 股票代码：600097 利润及利润分配表 2004 年 编制单位:浙江华立科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合并 母公司 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 5.27 6.4 289,331,432.93 236,416,015.06 266,201,970.82 208,800,693.96 减：主营业务成本 5.27 6.4 230,266,494.35 172,136,202.63 224,705,457.70 169,632,539.81 主营业务税金及附加 5.28 1,131,803.02 929,006.67 877,131.49 760,019.94 二、主营业务利润（亏损 57,933,135.56 63,350,805.76 40,619,381.63 38,408,134.21 以“-”号填列） 加：其他业务利润（亏损 5.29 1,413,755.04 1,313,658.42 1,232,169.92 1,141,947.00 以“-”号填列） 减: 营业费用 13,480,260.99 19,372,301.93 10,345,474.08 11,627,340.18 管理费用 25,469,139.38 23,874,545.55 15,566,609.75 11,083,149.94 财务费用 5.30 9,714,836.70 11,070,782.72 6,139,985.80 6,920,146.78 三、营业利润（亏损以 10,682,653.53 10,346,833.98 9,799,481.92 9,919,444.31 “-”号填列） 加：投资收益（损失以 5.31 6.5 -82,748.27 -90,629.93 407,842.61 -352,578.90 “-”号填列） 补贴收入 5.32 126,709.29 71,590.16 3,280.16 营业外收入 5.33 74,654.42 32,846.39 50,638.42 26,220.95 减：营业外支出 5.34 277,489.55 353,830.41 125,296.63 135,132.59 四、利润总额（亏损总额 10,523,779.42 10,006,810.19 10,132,666.32 9,461,233.93 以“-”号填列） 减：所得税 -351,495.63 409,848.60 -13,928.09 减：少数股东损益 432,884.98 47,476.99 加：未确认投资损失(合 并报表填列) 五、净利润（亏损以“-” 10,442,390.07 9,549,484.60 10,132,666.32 9,475,162.02 号填列） 加：年初未分配利润 -220,616,649.41 -230,046,075.61 -221,115,130.34 -230,590,292.36 其他转入 六、可供分配的利润 -210,174,259.34 -220,496,591.01 -210,982,464.02 -221,115,130.34 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基 71,284.68 120,058.40 金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 -210,245,544.02 -220,616,649.41 -210,982,464.02 -221,115,130.34 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补 5.28 -210,245,544.02 -220,616,649.41 -210,982,464.02 -221,115,130.34 亏损以“-”号填列) 2004 年年度报告 股票代码：600097 补充资料： 1.出售、处置部门或被投 资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或 减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或 减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 汪力成 主管会计工作负责人: 齐志刚 会计机构负责人: 解汝波 2004 年年度报告 股票代码：600097 现金流量表 2004 年 编制单位:浙江华立科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 项目 合并数 母公司数 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 279,677,863.33 257,506,929.50 收到的税费返还 735,056.89 260,638.27 收到的其他与经营活动有关的现金 5.35 78,922,513.88 102,638,110.15 现金流入小计 359,335,434.10 360,405,677.92 购买商品、接受劳务支付的现金 258,178,112.26 215,103,100.87 支付给职工以及为职工支付的现金 28,624,057.32 14,307,713.89 支付的各项税费 11,138,007.66 8,258,738.11 支付的其他与经营活动有关的现金 5.36 33,442,950.01 26,035,886.44 现金流出小计 331,383,127.25 263,705,439.31 经营活动产生的现金流量净额 27,952,306.85 96,700,238.61 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 362,085.97 362,085.97 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现 235,810.40 235,810.40 金 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 597,896.37 597,896.37 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现 3,668,105.80 1,586,262.16 金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 3,668,105.80 1,586,262.16 投资活动产生的现金流量净额 -3,070,209.43 -988,365.79 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 246,500,000.00 182,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 246,500,000.00 182,000,000.00 偿还债务所支付的现金 275,395,644.59 275,395,644.59 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 14,104,198.04 10,456,382.36 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 289,499,842.63 285,852,026.95 2004 年年度报告 股票代码：600097 筹资活动产生的现金流量净额 -42,999,842.63 -103,852,026.95 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -18,117,745.21 -8,140,154.13 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 10,442,390.07 10,132,666.32 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 432,884.98 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 1,557,739.34 3,169,735.37 固定资产折旧 10,189,340.29 5,942,378.02 无形资产摊销 3,692,388.72 3,532,388.76 长期待摊费用摊销 781,757.28 275,000.04 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 19,233.96 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减: -5,966.09 15,308.46 收益) 固定资产报废损失 财务费用 10,722,691.19 7,074,875.51 投资损失（减：收益） 82,748.27 -407,842.61 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -12,195,418.92 -6,315,796.48 经营性应收项目的减少(减：增加) -3,003,257.21 -1,041,488.71 经营性应付项目的增加(减：减少) 5,235,774.97 74,323,013.93 其他 经营活动产生的现金流量净额 27,952,306.85 96,700,238.61 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 74,968,615.89 68,435,116.00 减：现金的期初余额 93,086,361.10 76,575,270.13 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -18,117,745.21 -8,140,154.13 公司法定代表人: 汪力成 主管会计工作负责人: 齐志刚 会计机构负责人: 解汝波 2004 年年度报告 股票代码：600097 资产减值表 2004 年 编制单位:浙江华立科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期 本期减少数 项目 期初余额 期末余额 增加数 转出数 合计 坏账准备合计 6,922,440.73 3,235,284.85 1,676,451.22 8,481,274.36 其中：应收账款 2,691,280.55 3,235,284.85 5,926,565.40 其他应收款 4,231,160.18 1,676,451.22 2,554,708.96 短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 存货跌价准备合计 517,491.59 847.45 847.45 516,644.14 其中：库存商品 126,294.74 847.45 847.45 125,447.29 原材料 391,196.85 391,196.85 长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 固定资产减值准备合计 521,792.67 246.84 246.84 521,545.83 其中：房屋、建筑物 机器设备 电子设备 88,906.41 246.84 246.84 88,659.57 果园 432,886.26 432,886.26 无形资产减值准备 861,268.28 861,268.28 其中：专利权 商标权 土地使用权 861,268.28 861,268.28 在建工程减值准备 委托贷款减值准备 公司法定代表人: 汪力成 主管会计工作负责人: 齐志刚 会计机构负责人: 解汝波 2004 年年度报告 股票代码：600097 股东权益增减变动表 2004 年 编制单位:浙江华立科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上期数 一、实收资本（或股本） 期初余额 115,449,889.00 115,449,889.00 本期增加数 其中：资本公积转入 盈余公积转入 利润分配转入 新增资本（股本） 本期减少数 期末余额 115,449,889.00 115,449,889.00 二、资本公积 期初余额 243,259,621.71 243,224,364.51 本期增加数 35,257.20 其中：资本（或股本）溢价 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 关联交易差价 拨款转入 外币资本折算差额 其他资本公积 本期减少数 其中：转增资本（或股本） 期末余额 243,259,621.71 243,259,621.71 三、法定和任意盈余公积 期初余额 10,814,973.28 10,814,973.28 本期增加数 其中：从净利润中提取数 法定盈余公积 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入数 本期减少数 其中：弥补亏损 转增资本（或股本） 分派现金股利或利润 分派股票股利 期末余额 10,814,973.28 10,814,973.28 其中：法定盈余公积 7,209,982.19 7,209,982.19 2004 年年度报告 股票代码：600097 储备基金 企业发展基金 四、法定公益金 期初余额 3,604,991.09 3,604,991.09 本期增加数 其中：从净利润中提取数 本期减少数 其中：其他集体福利支出 期末余额 3,604,991.09 3,604,991.09 五、未分配利润 期初未分配利润 -220,616,649.41 -230,046,075.61 本期净利润（净亏损以“-”号填列） 10,442,390.07 9,549,484.60 本期利润分配 71,284.68 120,058.40 期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） -210,245,544.02 -220,616,649.41 公司法定代表人: 汪力成 主管会计工作负责人: 齐志刚 会计机构负责人: 解汝波 应交增值税明细表 2004 年 编制单位:浙江华立科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 金额 一、应交增值税 1．年初未抵扣数（以“-”号填列） -462.20 2．销项税额 46,975,435.61 出口退税 进项税额转出 221,924.48 转出多交增值税 3．进项税额 37,698,140.95 已交税金 减免税款 出口抵减内销产品应纳税额 转出未交增值税 9,590,091.28 4．期末未抵扣数（以“-”号填列） -90,872.14 二、未交增值税 1．年初未交数（多交数以“-”号填列） 1,059,805.30 2．本期转入数（多交数以“-”号填列） 9,590,091.28 3．本期已交数 7,496,469.12 4．期末未交数（多交数以“-”号填列） 3,153,427.46 公司法定代表人: 汪力成 主管会计工作负责人: 齐志刚 会计机构负责人: 解汝波 2004 年年度报告 股票代码：600097 浙江华立科技股份有限公司 2004 年度会计报表附注 (金额单位：人民币元) 附注 1：公司简介 浙江华立科技股份有限公司（以下简称“本公司”）原名海南恒泰芒果产业股份有限公司，系 1997 年 4 月 1 日经海南省证券管理办公室琼证办（1997）62 号文和琼证办（1997）138 号文批准，由海口 恒泰实业有限公司变更设立。法人营业执照注册号为 4600001002968。公司于 1997 年 5 月 21 日至 5 月 23 日发行人民币普通股 3500 万股，并于 1997 年 6 月 19 日在上海证券交易所挂牌上市，注册资本 为 11545 万元。2001 年 9 月本公司经浙江省工商行政管理局批准更名为“浙江华立科技股份有限公司”， 企业法人营业执照注册号为：3300001008155。法定代表人：汪力成；住所：杭州市西斗门路 18 号； 经营范围为：电力自动化系统、电力电子设备及电网终端设备、高低压电器、电力管理软件的技术开 发、技术服务、制造、销售等；高科技热带农业投资开发等。 附注 2：公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 2.1 会计制度 本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 2.2 会计年度 自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。 2.3 记账本位币 以人民币为记账本位币。 2.4 记账基础及计价原则 以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 2.5 外币业务核算方法 本公司发生的外币经济业务，采用当月 1 日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合为人民 币记账。期末对外币账户余额按中国人民银行公布的市场汇价进行调整，其汇兑损益分别按下列情况 处理：筹建期间发生的汇兑损益，计入长期待摊费用；与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益， 按照借款费用资本化的原则进行处理，计入相关资产价值；除上述情况外，汇兑损益均计入财务费用。 2004 年年度报告 股票代码：600097 2.6 现金等价物的确定标准 本公司将持有的期限短（不超过三个月）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险 很小的投资确定为现金等价物。 2.7 短期投资核算方法 短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入账；处置时，按所收 到的处置收入与短期投资账面价值的差额确定为当期的投资损益。 期末短期投资按成本与市价孰低计价，其市价以期末上海海证券交易所、深圳证券交易所收盘价 为确认标准，若市价低于成本，则按其差额计提跌价准备。 2.8 坏账核算方法 2.8.1 坏账的确认标准： 1）债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍然无法收回的款项； 2）债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回的款项； 2.8.2 坏账损失核算方法 本公司采用备抵法核算坏帐损失,对应收款项按账龄分析法计提坏账准备，计提比例如下： 账 龄 计提比例 1 年以内 5% 1—2 年 6% 2—3 年 15% 3—5 年 30% 5 年以上 100% 2.9 存货核算方法 2.9.1 存货分类：存货包括原材料、库存商品、在产品、产成品、低值易耗品、包装物、委托加 工材料、工程项目成本等。 2.9.2 存货按取得时的实际成本计价，终端产品原材料发出采用计划价格；月末通过材料成本差 异调整为实际价格；系统集成等项目原材料发出采用个别计价；低值易耗品按一次摊销法核算。 2.9.3 存货跌价准备：期末存货按成本与可变现净值孰低计价，存货跌价准备按各类存货项目成 本高于其可变现净值的差额提取。 2.9.4 存货的盘存制度：采用永续盘存制。 2004 年年度报告 股票代码：600097 2.10 长期投资核算方法 2.10.1 长期债券投资 按取得时实际支付的全部价款（包含支付的税金、手续费等各项附加费用）扣除实际支付的分期 付息债券价款中包含的已到期尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记账，并按权责发生制原则 按期计提利息，并计入投资收益。 对长期债券投资溢价或折价在债券购入后至到期日止的期间内按直线法于确认相关债券利息收 入的同时摊销。 2.10.2 长期股权投资 长期股权投资，按投资时支付的全部价款或所放弃非现金资产的公允价值或所取得的股权投资的 公允价值入账。对占被投资单位有表决权资本总额 20%以下，或虽占 20%或 20%以上，但不具有重大影 响的，采用成本法核算；对占被投资单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但有重 大影响的，采用权益法核算；对占被投资单位有表决权资本总额 50%（不含 50%）以上或对被投资单位 有实质控制权的，采用权益法核算，并合并会计报表。 采用权益法核算时，长期股权投资取得时的成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额的 借方差额，通过“股权投资差额”进行核算。股权投资差额的摊销期限，合同规定有投资期限的， 按投资期限摊销；没有投资期限的按不超过 10 年的期限摊销。其贷方差额计入资本公积。 2.10.3 长期投资减值准备 本公司期末对长期投资逐项进行检查，对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导 致其可收回金额低于长期投资账面价值的，按该投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长 期投资减值准备。 2.11 固定资产计价和折旧方法 2.11.1 固定资产是指使用期限超过一年的房屋及建筑物、机器设备、运输工具及其他与生产、经 营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备、但单位价值在 2000 元以上，且使用年限 超过两年的，也列为固定资产。固定资产按实际成本计价；折旧采用直线法分类计提，预留残值率为 4%。各类固定资产预计经济使用年限及折旧率如下： 类 别 估计使用年限 年折旧率(%) 房屋及建筑物 20 4.8 机器设备 10 9.6 运输设备 5 19.2 2004 年年度报告 股票代码：600097 电子及其他设备 5 19.2 果 园 50 1.92 2.11.2 固定资产减值准备：本公司的固定资产若实质上已经发生减值，则计提减值准备。对存在 下列情况之一的固定资产，全额计提减值准备： 1）长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产； 2）由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； 3）虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产； 4）已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产； 5）其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。 2.12 在建工程核算方法 2.12.1 在建工程按各项工程实际发生的支出入账，并在完工交付使用时，按工程的实际成本结转 固定资产。因在建工程所发生的借款利息支出和外汇折算差额及相关辅助费用在固定资产达到预定可 使用状态前计入工程成本。 2.12.2 在建工程减值准备:若在建工程存在下列一项或若干项情况时，则计提在建工程减值准备： 1）长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程； 2）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确 定性； 3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 2.13 借款费用的会计处理方法 2.13.1 借款费用包括利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及收回外币借款而发生的汇兑差额， 辅助费用包括手续费等。 2.13.2 除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用均应于发生当期确认为 费用，直接计入当期财务费用。 2.13.3 为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用，按以下规定处理： 1）因借款而发生的辅助费用的处理 发行债券筹集资金专项用于购建固定资产所发生的发行费用或安排专门借款而发生的除发行 费用和银行借款手续费以外的辅助费用，如果金额较大的，在购建固定资产达到预定可使用状态 之前发生的，直接计入所购建固定资产成本；在所购建固定资产达到预定可使用状态后发生的， 2004 年年度报告 股票代码：600097 直接计入当期财务费用；对于金额较小的发行费用、辅助费用，直接计入当期财务费用。 2）借款利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额的处理 当同时满足以下三个条件时，本公司为购建某项固定资产而借入的专门借款所发生的利息、折价 或溢价的摊销、汇兑差额等，计入所购建固定资产的成本。 a.资产支出已经发生； b.借款费用已经发生； c.为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 2.14 无形资产计价和摊销方法 2.14.1 无形资产按实际支付的价款计价。在有效使用期限内采用直线法平均摊销。 2.14.2 无形资产减值准备：无形资产存在下列一项或若干项情况时,则计提无形资产的减值准备： 1）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响； 2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预期不会恢复； 3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； 4）其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。 2.15 长期待摊费用摊销方法 长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期分期平均摊销；开办费从企业开始生产经营当月起 一次计入开始生产经营当月的损益。 2.16 收入确认原则 销售商品：已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，并不再对该商品实施继续管理权和 实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品相关的成本能够可靠的计 量时，确认营业收入的实现。 提供劳务：在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的凭据时， 确认劳务收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务的总收入和成本能够可靠地计 量、与交易相关的价款能够流入，劳务的完成程度能够可靠确定时，按完工百分比法确认相关劳务收 入。 让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时，按合同或 协议规定确认为收入。 2.17 所得税的会计处理方法 2004 年年度报告 股票代码：600097 采用应付税款法核算。 2.18 合并会计报表的编制方法 合并会计报表以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，根据财政 部财会字（1995）11 号《合并会计报表暂行规定》及其补充规定进行编制。子公司的主要会计政策按 照母公司统一选用的会计政策确定，在合并过程中，各公司间的重大内部交易、资金往来、投资及其 他权益等均互相抵销。 附注 3：税项 3.1 增值税：以销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额的差额计算交纳。 3.2 营业税：以营业额的 5%计算交纳。 3.3 城市维护建设税：以应纳增值税额和营业税额的 7%计算交纳。 3.4 教育费附加：以应纳增值税额和营业税额的 3%或 4%计算交纳。 3.5 企业所得税：根据税法规定标准计交。 3.6 税收优惠及批文：根据杭州市滨江国家税务局关于外商投资企业所得税汇算清缴涉税事宜通 知书浙江华立电子技术有限公司本年政策性抵免所得额 514,949.95 元， 本年退回所得税额 347,709.33 元；根据北京市石景山区地方税务局石地税减免营[2004]133 号、134 号文件，北京华立卡斯特系统控 制设备有限公司免征 2003 年营业税 106,895.46 元。 附注 4：控股子公司及合营企业 公司名称 注册资本 投资金额 所占权益 经营范围 电力自动化系统软件技术开发、 浙江华立电网控制系统有限公司 1,500 万元 1,320 万元 88% 设备安装成果转让 浙江华立电子技术有限公司 USD150 万元 USD112.5 万元 75% 生产销售电能计量检测终端等 生产、销售能源工业电子监控设 北京华立卡斯特系统控制设备有限公司 695.2 万元 556.16 万元 80% 备；系统软硬件、技术开发等 电子计算机软件开发、网络、 成都华立信息技术有限公司 200 万元 82 万元 41% 系统集成、技术服务等 附注 5：合并会计报表主要项目注释 5.1 货币资金 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 项 目 原币 汇率 人民币 原币 汇率 人民币 现 金 84,219.03 118,241.81 2004 年年度报告 股票代码：600097 银行存款-人民币 53,172,405.27 59,318,095.61 银行存款-美元 52,191.21 8.2766 431,965.77 55,112.18 8.2767 456,146.98 其他货币资金 21,280,025.82 33,193,876.70 合 计 74,968,615.89 93,086,361.10 1）其他货币资金 21,280,025.82 元为保证金。 2）2004 年 12 月 31 日货币资金除保证金外，无抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、或有 潜在回收风险的款项。 5.2 应收票据 种 类 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 银行承兑汇票 27,720.00 600,000.00 合 计 27,720.00 600,000.00 无用于质押的商业承兑汇票。 5.3 应收账款 5.3.1 账龄分析 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 账 龄 金 额 比例 坏账准备 金 额 比例 坏账准备 1 年以内 76,160,536.37 85.18% 3,808,026.82 26,931,509.25 68.61% 1,346,575.46 1-2 年 4,475,997.38 5.01% 268,559.84 5,595,552.00 14.25% 335,733.12 2-3 年 5,212,032.00 5.83% 781,804.80 6,726,479.80 17.14% 1,008,971.97 3-5 年 3,560,579.80 3.98% 1,068,173.94 合 计 89,409,145.55 100% 5,926,565.40 39,253,541.05 100% 2,691,280.55 5.3.2 无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。 5.3.3 应收账款中欠款前五名金额 55,777,588.72 元，占全部应收账款的比例为 62.38%。 5.3.4 应收账款年末数比年初数增加 1.28 倍,主要原因系本期应收自动化系统项目款增加所致。 5.4 其他应收款 5.4.1 账龄分析 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 账 龄 金 额 比 例 坏账准备 金 额 比 例 坏账准备 1 年以内 4,877,453.61 30.44% 243,872.67 25,983,447.40 40.26% 1,299,172.37 2004 年年度报告 股票代码：600097 1-2 年 1,770,948.61 11.05% 106,256.92 34,440,984.27 53.37% 2,066,459.06 2-3 年 5,358,375.43 33.44% 803,756.31 244,925.44 5.60% 542,051.12 3-5 年 3,739,083.59 23.33% 1,121,725.08 3,613,674.15 0.38% 73,477.63 5 年以上 279,097.98 1.74% 279,097.98 250,000.00 0.39% 250,000.00 合 计 16,024,959.22 100% 2,554,708.96 64,533,031.26 100% 4,231,160.18 5.4.2 其他应收款主要欠款单位明细： 单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 杨凌(海南)高科技热带农业有限公司 2,835,674.60 2002 年 往来款 北京源康基业科贸有限公司 2,490,000.00 2001 年 往来款 杭州康迪信息技术开发有限公司 1,000,704.61 2004 年 往来款 恒泰集团有限公司 927,103.53 2003 年 往来款 李新华 605,700.00 2003 年 借 款 5.4.3 持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款明细： 单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 恒泰集团有限公司 927,103.53 2-3 年 往来款 5.4.4 其他应收款中欠款前五名金额合计 7,859,182.74 元，占其他应收款的比例为 49.04%。 5.4.5 其他应收款年末数比年初数减少 75.16%，主要系收回了往来款所致。 5.5 预付账款 5.5.1 账龄分析 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 账 龄 金 额 比 例 金 额 比 例 1 年以内 26,921,967.46 70.80% 9,684,631.91 26.83% 1-2 年 1,593,603.20 4.19% 23,329,542.81 64.62% 2-3 年 6,426,608.81 16.90% 3,085,740.00 8.55% 3-5 年 3,085,740.00 8.11% 合 计 38,027,919.47 100% 36,099,914.72 100% 5.5.2 无预付持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。 5.5.3 预付账款中超过一年以上未收回的欠款 11,105,952.01 元，主要原因系支付职工福利房款 及合作项目款未作结算。 5.6 存货及存货跌价准备 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 项 目 金 额 存货跌价准备 金 额 存货跌价准备 2004 年年度报告 股票代码：600097 原材料 22,281,198.54 391,196.85 13,635,731.30 391,196.85 在产品 30,310,618.60 31,288,212.15 产成品 3,384,020.17 125,447.29 2,027,514.33 126,294.74 委托加工物资 1,526,954.43 1,387,179.98 自制半成品 5,784,152.25 2,753,440.65 低值易耗品 4,218.12 3,664.78 合 计 63,291,162.11 516,644.14 51,095,743.19 517,491.59 存货可变现净值的确定系按单个存货项目在公平的市场交易中，交易双方自愿进行交易的市场价 格扣除为进一步加工或销售需追加的成本后的净值确定。 5.7 长期投资 2003 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 项 目 本期增加 本期减少 金 额 减值准备 金 额 减值准备 长期股权投资 4,480,366.01 444,834.24 4,035,531.77 合 计 4,480,366.01 444,834.24 4,035,531.77 5.7.1 其他股权投资 占被投资单位 本期权益 累计权益 被投资单位名称 投资期限 投资金额 减值准备 备注 注册资本比例 增减数 增减数 浙江华立国际发展 2001 年 3 月起 1,000,000.00 5% 有限公司 合 计 1,000,000.00 5.7.2 合并价差 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 本期摊销金额 摊余金额 浙江华立电子技术有 -10,413.75 购买股权 10 年 -1,041.36 -5,206.91 限公司 浙江华立电网控制系 401,951.94 购买股权 10 年 40,195.20 200,975.96 统有限公司 北京华立卡斯特系统 4,056,803.9 购买股权 10 年 405,680.40 2,839,762.72 控制设备有限公司 合 计 4,448,342.11 444,834.24 3,035,531.77 5.8 固定资产及累计折旧 固定资产原值 2004 年年度报告 股票代码：600097 类 别 2003 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2004 年 12 月 31 日 昌江芒果园 86,577,252.42 86,577,252.42 房屋建筑物 39,194,771.28 128,000.00 39,322,771.28 机器设备 9,937,426.93 230,010.00 260.00 10,167,176.93 运输设备 2,599,681.00 289,480.00 2,889,161.00 电子及其他设备 29,920,098.04 1,558,392.71 221,710.83 31,256,779.92 合 计 168,229,229.67 2,205,882.71 221,970.83 170,213,141.55 累计折旧 类 别 2003 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2004 年 12 月 31 日 昌江芒果园 21,746,346.33 1,949,917.80 23,696,264.13 房屋建筑物 2,633,537.20 1,899,780.96 4,533,318.16 机器设备 1,794,481.77 740,536.52 60.16 2,534,958.13 运输设备 1,417,970.38 519,088.61 1,937,058.99 电子及其他设备 17,001,583.32 5,080,016.40 159,214.53 21,922,385.19 合 计 44,593,919.00 10,189,340.29 159,274.69 54,623,984.60 固定资产净值 123,635,310.67 115,589,156.95 5.8.1 银通办公楼 6,406,101.20 元尚未办妥房产证。 5.8.2 浙江华立科技大楼已抵押给中国工商银行杭州众安支行。 5.8.4 本期无融资租赁租入固定资产。 5.8.5 本期经营租赁租出华立科技大楼四、五、六楼层及八层的部分，共计面积 5149.72 ㎡，其账 面价值 1,158.57 万元。 5.9 固定资产减值准备 类 别 2003 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2004 年 12 月 31 日 昌江芒果园 432,886.26 432,886.26 电子设备 88,906.41 88,659.57 合 计 521,792.67 521,545.83 5.10 在建工程 2004 年年度报告 股票代码：600097 本期转入固 资金 投入占预 工程名称 2003 年 12 月 31 日 本期增加 其他减少 2004 年 12 月 31 日 定资产 来源 算比例 预付工程款 662,934.07 640,259.07 22,675.00 自筹 职工宿舍 690,027.80 235,810.40 454,217.40 项目演示厅 808,813.91 570.59 809,384.50 技改项目 51,039.00 51,039.00 华立科技大楼 2,398,663.61 1,957,417.85 441,245.76 合 计 2,212,814.78 2,399,234.20 2,833,487.32 1,778,561.66 本公司在建工程无利息资本化情况； 5.11 无形资产 5.11.1 无形资产 类 别 原始金额 2003 年 12 月 31 日 本期增加 本期转出 本期摊销 2004 年 12 月 31 日 剩余摊销期限 取得方式 工业产权及 11,600,000.00 6,960,006.22 1,159,999.92 5,800,060.30 5年 投资取得 专有技术 HLSYS 商标 12,350.00 7,875.02 3,600.00 2,829.96 8,645.06 3 年零 6 个月 昌江土地使 63,480,000.00 53,518,802.98 1,685,041.08 51,833,761.90 30 年零 3 个月 投资取得 用权 商 誉 8,445,177.25 6,404,259.35 844,517.76 5,559,741.59 6 年零 6 个月 评估取得 合 计 83,537,527.25 66,890,943.57 3,600.00 3,692,388.72 63,202,154.85 5.11.2 无形资产减值准备 类 别 2003 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2004 年 12 月 31 日 昌江土地使用权 861,268.28 861,268.28 合 计 861,268.28 861,268.28 5.12 长期待摊费用 项 目 原始金额 2003 年 12 月 31 日 本期增加 本期摊销 累计摊销 2004 年 12 月 31 日 剩余摊销年限 技术服务费 1,000,000.00 249,999.89 200,000.04 950,000.15 49,999.85 3 个月 办公楼装璜费 302,993.20 134,525.78 61,812.00 230,279.42 72,713.78 1年 五楼装饰工程 197,673.00 24,709.02 24,709.02 197,673.00 一、三、五楼场地改造工程 689,713.00 344,856.52 344,856.52 689,713.00 大厅厕所改造 51,350.00 25,675.04 25,675.04 51,350.00 房屋装修费 52,080.00 52,080.00 7,812.00 7,812.00 44,268.00 4 年零 3 个月 2004 年年度报告 股票代码：600097 RTU 技术转让费 300,000.00 300,000.00 75,000.00 75,000.00 225,000.00 1 年零 6 个月 三楼防静电地板工程 201,701.37 201,701.37 25,212.66 25,212.66 176,488.71 1 年零 8 个月 其 他 35,000.00 34,027.00 20,000.00 16,680.00 17,653.00 37,347.00 23 个月 合 计 2,830,510.57 813,793.25 573,781.37 781,757.28 2,244,693.23 605,817.34 5.13 短期借款 借款类别 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 保证借款 105,000,000.00 26,000,000.00 抵押借款 50,000,000.00 50,000,000.00 质押借款 64,500,000.00 信用借款 7,000,000.00 12,000,000.00 合 计 226,500,000.00 88,000,000.00 5.13.1 短期借款中无外币借款及逾期借款。 5.13.2 短期借款年末数比年初数增加 1.57 倍，主要系应收票据贴现转为质押借款。 5.13.3 短期借款中保证借款期末余额 105,000,000.00 元全部由华立产业集团有限公司保证；抵 押借款期末余额 50,000,000.00 元抵押物为固定资产华立科技大楼；质押借款 64,500,000.00 元质押 物为浙江华立电子技术有限公司的银行承兑汇票。 5.14 应付票据 类 别 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 银行承兑汇票 2,550,000.00 119,650,000.00 商业承兑汇票 680,000.00 33,000,000.00 合 计 3,230,000.00 152,650,000.00 5.14.1 应付票据全部于 2005 年 6 月底以前到期。 5.14.2 应付票据期末数比期初数减少 97.88%，主要原因系支付到期票据。 5.15 应付账款 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 47,731,938.25 39,191,385.55 5.15.1 无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。 2004 年年度报告 股票代码：600097 5.15.2 无账龄超过 3 年的大额应付账款。 5.16 预收账款 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 283,700.00 1,788,991.39 5.16.1 无预收持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。 5.16.2 无账龄超过 1 年的预收账款。 5.16.3 年末预收账款比年初减少 84.14%，主要原因系本年度预收客户款项减少。 5.17 应付工资 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 667,884.98 673,195.56 5.17.1 应付工资期末余额主要系计提的尚未支付的职工工资。 5.18 应交税金 税 种 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 执行的法定税率 增值税 3,062,093.12 1,059,343.10 见附注 3 税项 营业税 -15,332.49 73,266.90 见附注 3 税项 个人所得税 92,805.43 143,725.91 见附注 3 税项 城建税 159,871.69 74,100.08 见附注 3 税项 企业所得税 141,794.14 283,581.93 见附注 3 税项 房产税 5,096.09 见附注 3 税项 合 计 3,446,327.98 1,634,017.92 5.19 其他未交款 项 目 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 执行的法定税率 教育费附加 92,435.25 41,610.23 见附注 3 税项 合 计 92,435.25 41,610.23 5.20 其他应付款 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 4,195,880.74 8,435,343.51 2004 年年度报告 股票代码：600097 5.20.1 主要大额其他应付款情况 单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 杭州华立技术开发有限公司 1,005,000.00 2-3 年 往来款 杭州科技开发有限公司 134,670.00 1-2 年 往来款 杭州余杭永盛有限公司 120,018.00 1 年以内 往来款 5.20.2 无账龄超过三年的大额其他应付款；无应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股 东单位欠款。 5.20.3 其他应付款年末数比年初数减少 50.26%，主要系应付往来款减少所致。 5.21 预提费用 项 目 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 期末结存原因 借款利息 375,819.37 227,025.37 尚未支付 绿化费 38,467.92 19,233.96 尚未支付 合 计 414,287.29 246,259.33 5.22 一年内到期的长期负债 借款类别 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 信用借款 1,620,226.80 抵押借款 9,145,673.22 保证借款 3,447,383.00 其 他 8,062,220.09 合 计 22,275,503.11 5.22.1 一年内到期的长期负债期末数比期初数减少 22,275,503.11 元，主要原因系归还了已到期 的长期负债。 5.23 股本(单位:股) 本次变动增减（+，-） 类 别 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发数量 其他 小计 一、未上市流通股份 80,449,889.00 80,449,889.00 1、发起人股份 47,449,889.00 47,449,889.00 其中： 国家持有股份 2004 年年度报告 股票代码：600097 境内法人持有股份 47,449,889.00 47,449,889.00 境外法人持有股份 其 他 2.募集法人股 33,000,000.00 33,000,000.00 3.内部职工股 4.优先股或其他 其中:转配股 未上市流通股份合计 80,449,889.00 80,449,889.00 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 35,000,000.00 35,000,000.00 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其 他 已上市流通股份合计 35,000,000.00 35,000,000.00 三、股份总数 115,449,889.00 115,449,889.00 5.23.1 上述股本已经北京京都会计师事务所验资并出具京都会验字[1997]第 66 号和第 80 号验资 报告。 5.23.2 本期股本无变化。 5.24 资本公积 项 目 2003 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2004 年 12 月 31 日 股本溢价 238,663,843.50 238,663,843.50 股权投资准备 35,257.20 35,257.20 其他资本公积 4,560,521.01 4,560,521.01 合 计 243,259,621.71 243,259,621.71 5.25 盈余公积 项 目 2003 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2004 年 12 月 31 日 法定盈余公积 7,209,982.19 7,209,982.19 法定公益金 3,604,991.09 3,604,991.09 合 计 10,814,973.28 10,814,973.28 5.26 未分配利润 2004 年年度报告 股票代码：600097 项 目 金 额 本期净利润 10,442,390.07 加：年初未分配利润 -220,616,649.41 可供分配利润 -210,174,259.34 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 71,284.68 可供股东分配的利润 -210,245,544.02 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 年末未分配利润 -210,245,544.02 5.26.1 本年度实现净利润全部用于弥补以前年度亏损。 5.26.2 按净利润的 5%计提职工奖励及福利基金 71,284.68 元， 系子公司浙江华立电子技术有限公 司为中外合资企业。 5.27 主营业务收入、主营业务成本 5.27.1 业务分部 主营业务收入 主营业务成本 项 目 2004 年度 2003 年度 2004 年度 2003 年度 电力自动化 285,463,832.93 232,606,515.06 226,631,535.47 168,501,243.75 农 业 3,867,600.00 3,809,500.00 3,634,958.88 3,634,958.88 合 计 289,331,432.93 236,416,015.06 230,266,494.35 172,136,202.63 5.27.2 地区分部 主营业务收入 主营业务成本 项 目 2004 年度 2003 年度 2004 年度 2003 年度 北京地区 2,137,909.30 2,095,989.51 杭州地区 477,813,776.45 382,909,323.60 420,882,132.49 318,274,238.26 2004 年年度报告 股票代码：600097 成都地区 7,543,389.24 5,410,094.62 小 计 485,357,165.69 385,047,232.90 426,292,227.11 320,370,227.77 抵 销 196,025,732.76 148,631,217.84 196,025,732.76 148,234,025.14 合 计 289,331,432.93 236,416,015.06 230,266,494.35 172,136,202.63 5.27.3 本公司前五名客户销售总额为 236,735,025.95 元，占全部主营业务收入的 81.82%。 5.28 主营业务税金及附加 项 目 2004 年度 2003 年度 营业税 202,800.71 316,284.29 城市维护建设费 506,177.62 389,569.78 教育费附加 422,824.69 223,152.60 合 计 1,131,803.02 929,006.67 5.29 其他业务利润 其他业务收入 其他业务支出 项 目 2004 年度 2003 年度 2004 年度 2003 年度 原材料销售 6,736,093.99 3,707,162.35 6,593,791.80 3,601,455.91 房 租 2,397,800.31 2,262,695.78 1,327,193.97 1,241,349.21 其 他 249,555.03 331,190.31 48,708.52 144,584.90 合 计 9,383,449.33 6,301,048.44 7,969,694.29 4,987,390.02 5.30 财务费用 类 别 2004 年度 2003 年度 利息支出 10,722,691.19 11,945,690.48 减:利息收入 1,137,836.21 1,061,296.37 汇兑损失 16,864.52 47,315.86 减:汇兑收益 2,023.87 金融机构手续费 113,117.20 141,096.62 合 计 9,714,836.70 11,070,782.72 5.31 投资收益 2004 年年度报告 股票代码：600097 项 目 2004 年度 2003 年度 股权投资差额摊销 -444,834.24 -444,834.24 其他投资（成本法） 362,085.97 354,204.31 合 计 -82,748.27 -90,629.93 本公司所属子公司投资收益汇回无重大限制。 5.32 补贴收入 项 目 2004 年度 依据、批准文件 2003 年度 依据、批准文件 及时效 及时效 退 税 126,709.29 石地税减免营(2004) 71,590.16 地方税务局 133 号、134 号 合 计 126,709.29 71,590.16 5.33 营业外收入 项 目 2004 年度 2003 年度 代扣个人所得税手续费 19,990.27 6,624.54 罚款收入 4,600.00 8,840.00 违约金收入 21,614.00 固定资产清理净收入 25,512.15 其 他 2,938.00 17,381.85 合 计 74,654.42 32,846.39 5.34 营业外支出 项 目 2004 年度 2003 年度 水利建设基金 252,355.67 180,942.06 处理固定资产净损失 19,546.06 172,888.34 罚款支出 87.82 其 他 5,500.00 0.01 合 计 277,489.55 353,830.41 5.35 收到的其他与经营活动有关的现金 78,922,513.88 元，其中数额较大的项目如下: 杨凌（海南）高科技热带农业有限公司往来款 28,000,000.00 2004 年年度报告 股票代码：600097 杨凌（东方）高科技热带农业有限公司往来款 20,706,100.00 杭州康迪有限公司往来款 15,983,492.35 投标保证金 1,517,996.00 员工归还借款 2,722,706.63 5.36 支付的其他与经营活动有关的现金 33,442,950.01 元，其中数额较大的项目如下: 个人借款 6,219,579.99 咨询费 2,917,264.32 支付华立产业集团有限公司往来款 2,411,051.03 差旅费 1,850,075.08 投标保证金 1,567,200.00 房租费 1,179,814.00 应酬费 1,164,792.57 信息披露费 240,000.00 附注 6：母公司会计报表主要项目注释 6.1 应收账款 6.1.1 账龄分析 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 账 龄 金 额 比例 坏账准备 金 额 比例 坏账准备 1 年以内 74,061,653.06 84.83% 3,703,082.66 24,852,563.84 66.86% 1,242,628.19 1-2 年 4,475,997.38 5.13% 268,559.84 5,595,552.00 15.06% 335,733.12 2-3 年 5,212,032.00 5.97% 781,804.80 6,720,569.80 18.08% 1,008,085.47 3-5 年 3,554,669.80 4.07% 1,066,400.94 合 计 87,304,352.24 100% 5,819,848.24 37,168,685.64 100% 2,586,446.78 6.1.2 无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。 6.1.3 应收账款中欠款前五名合计金额 55,480,174.42 元，占全部应收账款的比例为 63.55%。 6.1.4 应收账款期末数比期初数增加 1.35 倍，主要原因系本期应收自动化系统项目款增加所致。 6.2 其他应收款 6.2.1 账龄分析 账 龄 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 2004 年年度报告 股票代码：600097 金 额 比例 坏账准备 金 额 比例 坏账准备 1 年以内 4,750,031.87 31.78% 237,501.59 25,797,620.47 73.67% 1,289,881.03 1-2 年 1,717,106.64 11.49% 103,026.40 6,009,562.27 17.16% 360,573.74 2-3 年 5,268,859.43 35.25% 790,328.91 2,905,558.64 8.30% 435,833.80 3-5 年 2,930,484.08 19.61% 879,145.23 54,925.44 0.16% 16,477.63 5 年以上 279,097.98 1.87% 279,097.98 250,000.00 0.71% 250,000.00 合 计 14,945,580.00 100% 2,289,100.11 35,017,666.82 100% 2,352,766.20 6.2.2 其他应收款主要欠款单位明细： 单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 杨凌(海南)高科技热带农业有限公司 2,835,674.60 2002 年 往来款 北京源康基业科贸有限公司 2,490,000.00 2001 年 往来款 杭州康迪信息技术开发有限公司 1,000,704.61 2004 年 往来款 恒泰集团有限公司 927,103.53 2003 年 往来款 李新华 605,700.00 2003 年 借 款 6.2.3 其他应收款中欠款前五名合计金额 7,859,182.74 元，占全部其他应收款的比例为 52.59%。 6.2.4 持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款明细： 单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 恒泰集团有限公司 927,103.53 1-2 年 往来款 6.2.5 其他应收款年末数比年初数减少 57.32%，主要原因系收回了往来款。 6.3 长期投资 2003.12.31 2004.12.31 项 目 本期增加 本期减少 金 额 减值准备 金 额 减值准备 长期股权投资 31,852,162.10 1,162,302.93 1,116,546.29 31,897,918.74 合 计 31,852,162.10 1,162,302.93 1,116,546.29 31,897,918.74 6.3.1 其他股权投资 占被投资单位 本期权益 累计权益 减值 被投资单位名称 投资期限 投资金额 期末数 注册资本比例 增减额 增减额 准备 浙江华立电子技术 2000 年 5 月起 6,010,413.75 75% 1,015,806.70 7,299,235.50 13,304,442.34 2004 年年度报告 股票代码：600097 有限公司 浙江华立电网控制 2000 年 4 月起 12,798,048.06 88% -463,208.39 -4,492,775.26 8,305,272.80 系统有限公司 浙江华立进出口有 2001 年 3 月起 1,000,000.00 5% 1,000,000.00 限公司 北京华立卡斯特系统 2001 年 12 月起 7,943,196.08 80% -207,463.30 -2,547,282.95 5,395,913.13 控制设备有限公司 成都华立信息技术 2003 年 10 月起 820,000.00 41% 145,454.87 31,551.80 851,551.80 有限公司 合 计 28,571,657.89 490,590.88 290,729.08 28,862,386.97 6.3.2 股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 本期摊销金额 摊余金额 浙江华立电子技术有限公司 -10,413.75 购买股权 10 年 -1,041.36 -5206.61 浙江华立电网控制系统有 401,951.94 购买股权 10 年 40,195.20 200,975.96 限公司 北京华立卡斯特开发系统 4,056,803.92 购买股权 10 年 405,680.40 2,839,762.72 控制设备公司 合 计 4,448,342.11 444,834.24 3,035,531.77 6.3.3 被投资单位与本公司会计政策无重大差异。 6.4 主营业务收入、主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 项 目 2004 年度 2003 年度 2004 年度 2003 年度 电力自动化 262,334,370.82 204,991,193.96 221,070,498.82 165,997,580.93 农业收入 3,867,600.00 3,809,500.00 3,634,958.88 3,634,958.88 合 计 266,201,970.82 208,800,693.96 224,705,457.70 169,632,539.81 6.4.1 前五名客户销售收入合计 230,529,294.81 元，占全部主营业务收入的 86.61%。 6.5 投资收益 项 目 2004 年度 2003 年度 控股子公司利润 490,590.88 -261,948.97 股权投资差额摊销 -444,834.24 -444,834.24 其他投资（成本法） 362,085.97 354,204.31 2004 年年度报告 股票代码：600097 合 计 407,842.61 -352,578.90 6.5.1 投资收益汇回不存在重大限制。 附注 7：关联方关系及其交易 7.1 存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质或类型 法定代表人 机电设备及成套装 华立产业集团有限公司 余杭直街 181 号 母公司 有限责任公司 李以勤 置的生产销售等 浙江华立电网控制系统设 杭州天目山路 电力自动化系统集 控股子公司 有限责任公司 张华美 备有限公司 64 号—1—6F 成的设计安装等 浙江华立电子技术有限 杭州莫干山路 生产销售电能计量、 控股子公司 有限责任公司 刘德春 公司 1155 号 测、收费仪表及系统 北京市石景山区 北京华立卡斯特开发系统 电子监控设备技术 八大处高科技园 控股子公司 有限责任公司 沈水林 控制设备有限公司 开发等 实兴街 1 号 成都华立信息技术有限 成都市高新区高 电子计算机软件开发、 控股子公司 有限责任公司 刘德春 公司 新孵化园 网络、系统集成等 7.2 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 2003 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2004 年 12 月 31 日 华立产业集团有限公司 94,300,000.00 94,300,000.00 浙江华立电网控制系统设备有限公司 15,000,000.00 15,000,000.00 浙江华立电子技术有限公司 12,138,650.00 12,138,650.00 北京华立卡斯特开发系统控制设备公司 6,952,000.00 6,952,000.00 成都华立信息技术有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00 7.3 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 2003 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2004 年 12 月 31 日 企业名称 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 华立产业集团有限公司 3630 万 28.58 3630 万 28.58 浙江华立电网控制系统设备 1320 万 88 1320 万 88 有限公司 浙江华立电子技术有限公司 USD112.5 万 75 USD112.5 万 75 2004 年年度报告 股票代码：600097 北京华立卡斯特开发系统控 1200 万 80 1200 万 80 制设备公司 成都华立信息技术有限公司 82 万 41 82 万 41 7.4 不存在控制关系的关联方关系 关系方名称 与本公司关系 浙江华立控股股份有限公司 母公司控股股东 重庆华立控股股份有限公司 同一母公司 浙江华立国际发展有限公司 与母公司同一母公司 上海华浙国际贸易有限公司 同一母公司的孙子公司 华立仪表集团股份有限公司 同一母公司孙公司 重庆华虹仪表有限公司 同一母公司的孙子公司 杭州华立技术开发有限公司 同一母公司 杭州华立信息网络技术有限公司 同一母公司 北京华立北方通信有限公司 同一母公司的孙子公司 浙江华立信息科学研究院 同一母公司 深圳华立仪表有限公司 同一母公司的孙子公司 浙江华立通信集团有限公司 同一母公司 浙江华立信息产业发展有限公司 同一母公司 浙江华立通信销售服务有限公司 同一母公司的孙子公司 浙江华立房地产开发有限公司 母公司的同一母公司 浙江华立环境艺术发展有限公司 同一母公司的孙子公司 7.5 关联方交易 7.5.1 销售货物和其他业务收入 本公司 2004 年实现的销售收入中，对浙江华立国际发展有限公司(原浙江华立进出口有限公司) 等关联方销售 13,118,082.22 元，占 2004 年销售收入总额的 4.53%。收取浙江华立通信集团有限公司 等关联方租金 1,347,916.33 元，占 2004 年其他业务收入的 14.36%；对华立仪表集团股份有限公司等 销售原材料 433,449.67 元，占 2004 年其他业务收入的 4.62%。 7.5.2 定价政策 以市场价作为定价基础。 7.5.3 担保 2004 年度，华立产业集团有限公司为本公司开具应付票据 210,140,000.00 元、向银行借款 2004 年年度报告 股票代码：600097 125,000,000.00 元提供了担保。 7.5.4 房租费 本公司 2004 年支付华立仪表集团股份有限公司房租费 1,114,212.84 元 7.5.5 采购货物 本 公 司 2004 年 从 浙 江 华 立 国 际 发 展 有 限 公 司 ( 原 浙 江 华 立 进 出 口 有 限 公 司 ) 等 采 购 货 物 6,256,992.94 元。 7.5.6 出让固定资产 本公司 2004 年向华立仪表集团股份有限公司出让固定资产原值 70,162.09 元，净值 37,883.69 元，出让价 37,883.69 元。 7.5.7 关联方应收应付款项 应收账款 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 重庆华立控股股份有限公司 134,400.00 76,800.00 华立仪表集团股份有限公司 41,282.63 21,937.02 浙江华立国际发展有限公司(原浙江华立进出口有限公司) 1,982,414.30 上海华浙国际贸易有限公司 789,301.47 其他应收款 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 杭州华立信息网络技术有限公司 546,065.09 267,674.82 杭州华立技术开发有限公司 241,728.93 96,203.61 北京华立北方通信有限公司 76,090.69 495.31 浙江华立信息科学院研究院 297.23 深圳华立仪表有限公司 18,841.97 重庆华虹仪表有限公司 28,684.78 47,943.40 浙江华立通信集团有限公司 6,537.55 0.10 应付账款 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 华立集团股份有限公司 146,386.17 华立仪表集团股份有限公司 139,399.07 杭州华立技术开发有限公司 105,268.00 70,468.00 其他应付款 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 华立产业集团有限公司 2,396,977.68 2004 年年度报告 股票代码：600097 浙江华立房地产开发有限公司 56,454.73 浙江华立通信集团有限公司 7,500.00 7,000.00 杭州华立信息网络技术有限公司 7,200.00 7,000.00 杭州华立技术开发有限公司 1,184,670.00 1,005,000.00 浙江华立通信销售服务有限公司 5,000.00 浙江华立信息产业发展有限公司 5,000.00 浙江华立环境艺术发展有限公司 9,343.10 华立仪表集团股份有限公司 5,000.00 146,386.17 预付账款 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 浙江华立国际发展有限公司(原浙江华立进出口有限公司) 230,402.74 344,793.29 附注 9：承诺事项 本公司无应披露而未披露的重大承诺事项。 附注 10：或有事项 本公司无应披露而未披露的重大或有事项。 附注 11：资产负债表日后事项 本公司无应予披露而未披露的重大资产负债表日后事项。 附注 12：其他重要事项 本公司无应予披露而未披露的其他重要事项。 2004 年年度报告 股票代码：600097 十一、备查文件目录 （一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报 表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原 稿。 浙江华立科技股份有限公司 二零零五年二月二十四日