人福医药(600079)人福科技2004年年度报告摘要

人福科技二○○四年年度报告摘要 武汉人福高科技产业股份有限公司 二○○四年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年 度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。年报全文刊登于上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）及我公司网站（http://www.humanwell.com.cn） 上。 1.2 公司年报正文及摘要经公司第四届董事会第二十九次会议审议一致通过。全体董事均 出席了本次会议。 1.3 大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人董事长艾路明先生、主管会计工作负责人财务总监、副总经理吴亚君女士、 会计机构负责人财务管理部部长陈礼英女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 A股 证券简称 人福科技 证券代码 600079 上市交易所 上海证券交易所 注册地址及办公地址 武汉市洪山区关山街鲁磨路 369 号 邮政编码 430074 公司国际互联网网址 http://www.humanwell.com.cn 电子信箱 humanwell@vip.sina.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 余 磊 王 鸣 联系地址 武汉市洪山区关山街鲁磨路 369 号 武汉市洪山区关山街鲁磨路 369 号 电话 027-87596718-8019，87597232 027-87596718-8019，87597232 传真 027-87596393，87597232 027-87596393，87597232 电子信箱 yu3stone@msn.com wingflag@vip.sina.com 1 人福科技二○○四年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要财务数据 单位：元 本期比上 2002 年 主要会计数据 2004 年 2003 年 期增减(%) 调整后 调整前 主营业务收入 592,307,749.00 571,816,353.83 3.58 558,801,672.06 558,801,672.06 利润总额 67,816,269.64 61,224,130.40 10.77 54,890,112.29 54,890,112.29 净利润 40,218,857.29 30,683,473.53 31.08 19,261,947.42 19,261,947.42 扣除非经常性损益 40,749,422.20 30,230,844.06 34.79 19,748,133.07 19,748,133.07 的净利润 本期比上 2002 年末 2004 年末 2003 年末 期增减(%) 调整后 调整前 总资产 1,824,793,524.71 1,686,243,277.21 8.22 1,426,980,479.28 1,426,980,479.28 股东权益 541,069,509.92 509,959,717.26 6.10 481,454,108.67 477,823,208.67 经营活动产生的现 70,552,825.29 48,313,463.57 46.03 -69,765,554.48 -69,765,554.48 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：元 2002 年 本期比上 主要财务指标 2004 年 2003 年 期增减(%) 调整后 调整前 每股收益 0.20 0.15 33.33 0.13 0.13 最新每股收益 净资产收益率(%) 7.43 6.02 1.41 4.00 4.03 扣除非经常性损益的净利润的净资 7.53 5.93 1.60 4.10 4.13 产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.35 0.24 45.83 -0.48 -0.48 2002 年末 本期比上 2004 年末 2003 年末 期增减(%) 调整后 调整前 每股净资产 2.66 2.51 5.98 3.31 3.29 调整后的每股净资产 2.64 2.48 6.45 3.29 3.26 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益（项目转让） 466,655.89 短期投资收益 -131,289.75 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -1,390,753.93 以前年度已经计提各项减值准备的转回 332,059.94 所得税影响数 192,762.94 合计 -530,564.91 2 人福科技二○○四年年度报告摘要 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 数量单位：股 本次变动增减（+/-） 本次 本次变 项目 变动前 配 公积金 增 其 动后 送股 小 计 股 转增股本 发 他 一、未上市流通股份 1.发起人股份 43,092,000 43,092,000 其中： 国家持有股份 6,748,000 6,748,000 境内法人持有股份 36,344,000 36,344,000 境外法人持有股份 其他 2.募集法人股份 43,358,000 43,358,000 3.内部职工股 4.优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 86,450,000 86,450,000 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 116,880,4 116,880,400 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 116,880,400 116,880,400 三、股份总数 203,330,400 203,330,400 3 人福科技二○○四年年度报告摘要 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数 43,507 前十名股东持股情况 年末持股 股份类 质押或冻结的 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) 股东性质 数量 别 股份数量 武汉当代科技产业集 质押 0 58,333,800 28.69 未流通 法人股东 团股份有限公司 54,061,800 武汉市仁军投资咨询 质押 0 14,368,200 7.07 未流通 法人股东 有限责任公司 14,368,200 武汉奥兴高科技开发 0 7,000,000 3.44 未流通 报告期末未质押 法人股东 有限公司 武汉高科国有控股集 质押 0 6,748,000 3.32 未流通 国有股东 团有限公司 6,748,000 黎 红 未知 352,000 0.1731 已流通 未知 自然人股东 潘 杰 未知 329,020 0.1618 已流通 未知 自然人股东 孙承彬 未知 302,000 0.1485 已流通 未知 自然人股东 吴智良 未知 242,600 0.1193 已流通 未知 自然人股东 陶永纯 未知 226,000 0.1111 已流通 未知 自然人股东 李建民 未知 220,000 0.1082 已流通 未知 自然人股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 黎红 352,000 A股 潘杰 329,020 A股 孙承彬 302,000 A股 吴智良 242,600 A股 陶永纯 226,000 A股 李建民 220,000 A股 王丽川 205,814 A股 张小东 174,422 A股 艾路明 174,422 A股 张晓东 150,000 A股 除艾路明、张小东、张晓东同为武汉当代科技产业集团股份有限公司董事外，公 上述股东关联关系或一 司未知前十名其他流通股股东之间、前十名流通股股东与前十名股东之间是否存在关 致行动的说明 联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定列出的一致行动人情 况。 4.3 实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √ 不适用 4 人福科技二○○四年年度报告摘要 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 控股股东情况 公司名称：武汉当代科技产业集团股份有限公司 法人代表：周汉生 注册资本：10,000 万元人民币 成立日期：1988 年 7 月 20 日 主要经营业务或管理活动：高科技产业投资，投资管理，企业管理咨询，生物、化工、 化学、医学、计算机和软硬件技术咨询；房地产开发、商品房销售。当代科技股东均为自然 人。主要股东为：艾路明（23.21%）；周汉生（17%）；张小东（17%）；张晓东（17%）。 基本情况如下： 艾路明先生，48 岁，中国公民，没有其他国家和地区居住权，现任本公司董事长、当 代科技董事。 周汉生先生，42 岁，中国公民，没有其他国家和地区居住权，1997 年至 2002 年 3 月 任本公司董事；现任当代科技董事长。 张小东先生，54 岁，中国公民，没有其他国家和地区居住权，1997 年至 2003 年 5 月 任本公司董事；现任当代科技董事。 张晓东先生，40 岁，中国公民，没有其他国家和地区居住权，1997 年至 2002 年 3 月 任本公司董事；现任当代科技董事、武汉闻远稀有金属材料有限公司董事长。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5 人福科技二○○四年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 单位：股 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 艾路明 董事长 男 48 2002/03/28--2005/03/27 174,422 174,422 － 王学海 董事、总经理 男 31 2002/03/28--2005/3/27 0 0 － 杜晓玲 董事 女 42 2002/03/28--2005/03/27 0 0 － 邓霞飞 董事、副总经理 男 42 2002/03/28--2005/03/27 0 0 － 芦 俊 董事 男 44 2002/03/28--2005/03/27 0 0 － 李 杰 董事 男 50 2003/05/09--2005/03/27 0 0 － 伍新木 独立董事 男 61 2002/03/28--2005/03/27 0 0 － 莫洪宪 独立董事 男 50 2002/03/28--2005/03/27 0 0 － 谢获宝 独立董事 男 38 2003/08/22--2005/03/27 0 0 － 陈海淳 监事会召集人 男 41 2002/03/28--2005/03/27 12,236 12,236 － 齐谋甲 监事 男 72 2002/03/28--2005/03/27 0 0 － 徐良华 监事 男 60 2002/03/28--2005/03/27 0 0 － 杜燕云 监事 女 48 2003/04/08--2005/03/27 8,522 8,522 － 李名学 监事 男 49 2003/040/8--2005/03/27 0 0 － 吴亚君 财务总监、副总经理 女 34 2003/03/25--2005/03/27 0 0 － 徐华斌 副总经理 男 47 2003/02/10--2005/03/27 21,000 21,000 － 杜文涛 副总经理 男 38 2003/10/27--2005/03/27 0 0 － 余 磊 副总经理、董事会秘书 男 27 2003/05/9--2005/03/27 0 0 － 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 任期 任期 是否领取 姓名 股东单位名称 担任的职务 起始日期 终止日期 报酬津贴 武汉当代科技产业集团股份 艾路明 董事 1988 年 7 月 至今 否 有限公司 武汉高科国有控股 芦俊 副总经理 2001 年 1 月 至今 是 集团有限公司 武汉高科国有控股 徐良华 副总工程师 2000 年 1 月 至今 是 集团有限公司 6 人福科技二○○四年年度报告摘要 5..3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 92.6 万元 金额最高的前三名董事的报酬总额 38.8 万元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 32.5 万元 独立董事津贴 每人每年 3 万元（含税） 独立董事出席公司董事会和股东大会以及按 独立董事其他待遇 《公司章程》行使职权所需费用在公司据实报销 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 无 报酬区间 人数 10－15 万元 3 5－10 万元 8 5 万元 0 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年，公司围绕战略发展目标，调整结构，规范管理，加快发展。通过提高企业整 体素质，增强企业抗风险能力和市场竞争能力，抓紧市场建设工作，实现了较好的经营业绩。 报告期内，公司以经济效益为中心，以股东利益最大化为目标，以公司持续健康发展为 战略，开展了一系列工作。一是突出经营板块，通过技术改造、扩张生产线、引进新产品和 增资等方式保障核心业务的发展动力， 效益显著提高； 二是切实贯彻公司 2004 年“市场年” 的要求，市场工作有了显著进步。各经营公司 CEO 亲自抓市场，通过加强对重点品种、品 牌、销售队伍和市场体系的培育提高公司自有产品的销售以及企业综合盈利能力。三是以降 本增效为目标，加强全面预算力度，合理的控制成本；四是通过加强董事会建设，开展全面 管理审计工作等手段有效控制经营风险。 公司2004年实现主营业务收入59,230.77万元，比上年增长了3.58%；主营业务利润 24,290.34万元，比上年增长了19.78%，本年实现净利润为4,021.89万元，较上年增长了 31.08%。主要原因是麻醉药品、安全套销售收入增长，房地产高端房销售比例加大所致。 7 人福科技二○○四年年度报告摘要 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：元 主营业务 主营业务 2004 毛利率比 收入比上 成本比上 分行业 2004 主营业务收入 2004 主营业务成本 毛利率 上年增减 年增减 年增减 (%) （%） （%） （%） 医药及生殖健康 411,797,349.49 234,511,421.67 43.05 20.73 11.22 4.87 房地产 115,895,022.74 61,922,245.42 46.57 -34.56 -43.42 8.37 合计 592,307,749.00 340,864,252.35 42.45 3.58 -4.62 4.95 分产品 安全套 91,116,503.44 52,649,080.65 42.22 78.93 162.88 -18.45 商品房 98,390,171.74 55,310,887.03 43.78 -37.64 -46.76 9.62 租金 17,504,851.00 6,611,358.39 62.23 28.47 84.15 -11.42 小 计 207,011,526.18 114,571,326.07 44.65 -6.88 -10. 14 2.00 6.3 主营业务分地区情况 单位：元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（%） 东北 22,507,661.16 92.85 华北 130,179,318.65 32.90 华中 286,641,725.77 -19.38 华东 53,003,040.56 19.99 西北 25,943,168.63 159.25 西南 36,419,812.73 2.21 华南 29,297,015.69 91.41 出口 8,316,005.81 450.55 合计 592,307,749.00 3.58 6.4 采购和销售客户情况 单位：万元 前五名供应商采购金额合计 57,021,595.02 占采购总额比重 13.27 前五名销售客户销售金额合计 147,705,974.58 占销售总额比重 24.94 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √ 适用 □不适用 8 人福科技二○○四年年度报告摘要 单位：元 占上市公司净利 参股公司 参股公司名称 本期贡献的投资收益 润的比重（%） 经营范围 净利润 武汉当代物业发展有限 房地产开发、销售、物业管 公司 12,311,654.66 30.61 14,484,299.60 理 湖北南湖当代学生公寓 学生公寓及配套设施开发、建设； 物业有限公司 19,267,875.77 47.91 物业管理 20,873,010.26 武汉杰士邦卫生用品有 计生用品、医疗器械、卫生用品的 限公司 15,276,605.78 37.98 研发、技术服务 19,095,757.22 宜昌人福药业有限责任 麻醉药、原料药及成药的开发、生 公司 18,571,871.70 46.18 产销售 26,531,245.29 天津中生乳胶有限公司 6,089,341.92 15.14 计生用品等开发、销售 7,346,320.59 （注）比重计算公式为：占上市公司净利润的比重＝本期贡献的投资收益／合并净利润 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 9 人福科技二○○四年年度报告摘要 6.12 募集资金使用情况 □适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位：万元 项 目 名 称 项目金额 项目进度 项目收益情况 投资控股天津三九乳胶有限公司 3,600.00 已完成 公司全年收益 608.9 万元 投资建设武汉理工大学华夏学院 4,000.00 已开始招生 分回：200 万元 增资武汉当代物业发展有限公司 2,550.00 已完成 公司全年收益 1231 万元 投资建设宜昌人福口服制剂车间 GMP 改造项目 4,080.51 项目完毕已转固 公司全年收益 1857 万元 合 计 14,230.51 — — （注）天津三九乳胶有限公司现更名天津中生乳胶有限公司，以下同。 6.14 董事会对会计师事务所非标意见的说明 □ 适用 √不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √适用 □不适用 （一）二○○五年经营工作指导思想 2005 年，公司将围绕公司总体战略发展目标，进一步调整资产结构和产业布局，大力 开拓市场，实现跨跃式的发展。 （二）二○○五年公司经营策略 1、继续强化以医药、生殖健康为重点，突出麻醉药、安全套、房地产三大板块，加 大市场投入的经营方针，进一步规范和完善营销管理体系，加强网络建设，调整产品结构， 加大新产品的研发力度。 2、继续稳步开展对外参股、控股企业的整合工作，通过在医药领域的扩张，公司构 建多方位的发展平台，增加新的盈利点。 3、深化企业内部改革，强调规范管理；严格控制办公费用；加大制度执行力度，完 善公司治理结构，推进公司企业文化建设工作。 4、积极参与教育产业发展，依法获取合理回报。 10 人福科技二○○四年年度报告摘要 5、建立和完善人才更新、培训等机制。通过竞争上岗、内部招聘等手段，在公司内 营造一支结构合理、充满活力的人才队伍，创造内部人才培养环境；大力引进专业人才和管 理人才，优化公司人才结构。 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经大信会计师事务有限公司对公司二○○四年度的经营业绩及财务状况进行了审计验 证（鄂信审字[2005]第0150号文），公司二○○四年度实现净利润40,218,857.29元，按母 公司净利润的10%提取法定公积金3,845,280.18元，10%提取法定公益金3,845,280.18元后， 加年初未分配利润31,526,882.35元, 故本次可供股东分配的利润为64,055,179.28元。本次 拟定的利润分配方案为：以公司2004年12月31日的总股本20,333.04万股为基数，向全体股 东每10股派现金0.20元（含税），共计4,066,608.00元，剩余59,988,571.28元未分配利润， 结转至以后年度分配。 公司本次不进行资本公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □不适用 单位：万元 自收购日起 收购 至本年末为 是否为关 交易对方及被收购资产 收购日 定价原则 价格 上市公司贡 联交易 献的净利润 收 购 控 股 子 公司 中 生 三 九 药 具 发 展 有限 公 司 持 有 天 津 三 九 乳胶 有 限 公 2004/02/16 3,600 540.70 否 由双方协商确定 司 55%的股权并对其增 资 11 人福科技二○○四年年度报告摘要 7.2 出售资产 √适用□ 不适用 单位：万元 本年初起至 出售日该出 是否为 出售 出售产生 定价 交易对方及被出售资产 出售日 售资产为上 关联 价格 的损益 市公司贡献 交易 原则 的净利润 向范文军转让我公司持有的 武汉人福安康医药有限公司 2003/12/17 278.37 — 58.53 否 同 7.1 51%的股权 向朱骁宇转让我公司持有的 中生三九药具发展有限公司 2004/06/20 827.98 0 -1.60 否 同 7.1 50%的股权 向高勇转让我公司持有的中生三 2004/06/20 618.60 0 -0.80 否 同 7.1 九药具发展有限公司 25%的股权 控股子公司武汉杰士邦卫生用品 有限公司向高勇转让其持有的中 2004/06/20 204.61 0 -0.80 否 同 7.1 生三九药具发展有限公司 25%的 股权 向武汉盈通投资有限公司转让我 公司持有德恒证券有限责任公司 2004/06/29 3,000 0 0 否 同 7.1 的出资额 7.3 重大担保 √适用 □ 不适用 单位：万元 担保是否 是否为 担保 担保对象 发生日期 担保类型 担保期限 已经履行 关联方 金额 完毕 担保 广州贝龙环保热力设 2005.10.13～ 2004.10.13 1,000 连带责任担保 否 否 备股份有限公司 2007.10.13 广州贝龙环保热力设 2005.03.30～ 2004.06.30 700 连带责任担保 否 否 备股份有限公司 2007.03.30 湖北南湖当代学生公 2005.02.05～ 2002.02.05 800 连带责任担保 否 否 寓物业发展有限公司 2007.02.05 湖北南湖当代学生公 2006.06.25～ 2003.06.25 4,000 连带责任担保 否 否 寓物业发展有限公司 2008.06.25 湖北南湖当代学生公 2005.06.16～ 2004.06.16 1,500 连带责任担保 否 否 寓物业发展有限公司 2007.06.16 武汉当代物业发展有 2006.06.13～ 2003.06.13 3,000 连带责任担保 否 否 限公司 2008.06.13 武汉康乐药业股份有 2005.12.08～ 2004.12.08 650 连带责任担保 否 否 限公司 2007.12.08 12 人福科技二○○四年年度报告摘要 武汉杰士邦卫生用品有限 2005.05.09～ 2004.05.09 1,000 连带责任担保 否 否 公司 2007.05.09 武汉杰士邦卫生用品有限 2005.06.21～ 2004.06.21 1,000 连带责任担保 否 否 公司 2007.06.21 湖北葛店人福药业有限 2005.04.19～ 2004.04.19 500 连带责任担保 否 否 责任公司 2007.04.19 宜昌人福药业有限责任 2005.03.15～ 2004.03.15 400 连带责任担保 否 否 公司 2007.03.15 宜昌人福药业有限责任 2005.04.06～ 2004.04.06 700 连带责任担保 否 否 公司 2007.04.06 宜昌人福药业有限责任 2005.05.10～ 2004.05.10 400 连带责任担保 否 否 公司 2007.05.10 宜昌人福药业有限责任 2005.02.12～ 2004.02.12 2,000 连带责任担保 否 否 公司 2007.02.12 武汉康诚医药销售有限 2005.04.12～ 2004.04.12 200 连带责任担保 否 否 责任公司 2007.04.12 2005.10.27～ 天津中生乳胶有限公司 2004.09.27 613 连带责任担保 否 否 2007.10.27 2005.11.16～ 天津中生乳胶有限公司 2004.12.10 360 连带责任担保 否 否 2007.11.16 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 11,023 报告期末对控股子公司担保余额合计 18,823 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 18,823 担保总额占公司净资产的比例 34.79% 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关 0 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担 0 保对象提供的债务担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％ 否 违规担保总额 0 1、2004年10月13日，我公司以保证担保的方式以及我控股子公司武汉康乐药业股份 有限公司以抵押担保的方式为我公司控股子公司广州贝龙环保热力设备股份有限公司在中 国工商银行办理的为期一年、金额为1000万元的贷款提供担保。 13 人福科技二○○四年年度报告摘要 2、截至2004年12月31日，本公司对外担保余额为18,823万元，占当期经审计的公司 净资产的34.79%。以上担保均为本公司对控股子公司提供的贷款担保，无逾期对外担保， 也无涉及诉讼的对外担保。本公司未有与证监发（2003）56 号《关于规范上市公司与关联 方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》精神相违背的事件发生。 3、我公司控股子公司及其子公司资信状况良好，具备债务偿还能力，我公司权益不 会因此受到损害。 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □ 适用 √ 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 武汉当代科技产业集团股份有限公司 1,407.86 11,030.09 0 0 武汉理工大学华夏学院 399.29 399.29 50 50 7.5 委托理财 □适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 报告期内，公司独立董事本着为全体股东负责的态度，按照《上市公司治理准则》和《证 券法》等法律法规的要求，履行诚信和勤勉的义务，维护公司整体利益及全体股东，尤其是 中小股东的合法利益不受侵犯，认真参加公司的董事会和股东大会，积极了解公司的各项运 14 人福科技二○○四年年度报告摘要 作情况，为公司的管理提出意见、建议，独立董事就公司与关联方资金往来情况、公司对外 担保情况发表独立意见，履行了诚信和勤勉的义务，维护了股东利益，特别是中小股东的合 法利益。 §8 监事会报告 2004年公司监事会按照有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行职责，依法独 立行使职权，以保证公司规范运作和股东利益不受损害。 一、监事会的工作情况 （一）公司第四届监事会第五次会议于 2004 年 1 月 8 日召开，会议审议通过《武汉人 福高科技产业股份有限公司投资者关系管理制度》。 有关决议公告刊登在 2004 年 1 月 9 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日 报》上。 （二）公司第四届监事会第六次会议于 2004 年 3 月 25 日召开，会议审议通过以下议案： （1）公司二○○三年年报正文及摘要； （2）公司二○○三年度监事会工作报告； （3）公司二○○三年度总经理工作报告； （4）公司二○○三年度利润分配预案； （5）关于《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》及注册会计师出具的《前次募集 资金使用情况专项报告》的预案； （6）关于调整公司会计政策的预案； （7）关于修改公司章程部分条款的预案； （8）关于公司《募集资金使用管理办法》的预案。 有关决议公告刊登在2004年3月27日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日 报》上。 二、监事会对公司依法运作情况的独立意见 监事会认为，报告期内公司董事会在生产经营活动中，严格遵守国家各项法律、法规和 公司章程的有关规定，公司决策是基于公司股东利益最大化和公司长期稳健发展的，公司已 建立比较完善的内部控制制度，公司财务坚持直线管理，公司还建立了一整套完善的内部审 15 人福科技二○○四年年度报告摘要 计制度，有效地保证了公司资产的安全。公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规 和公司章程的行为，也无任何损害公司利益和股东利益的情况发生。 三、监事会对检查公司财务情况的独立意见 监事会对公司的财务结构和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2004 年度财 务能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果，大信会计师事务有限公司对公司 2004 年度的财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的。 四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 公司最近一次配股工作已于 2002 年 6 月 28 日完成，实际配售股份总额为 1,926.60 万 股，扣除承销费及其它发行费用 7,925,718.85 元后，实际募集资金人民币 167,202,221.15 元。因实际募集资金少于计划募集资金，为更好发挥募集资金使用效果，公司在 2002 年调 整了募集资金项目，三个募集资金投资项目已经全部完成。该事项已经 2002 年 8 月 26 日 召开的公司二○○二年第一次临时股东大会批准。监事会认为，实际投资项目的调整符合证 监会相关规定，调整程序合法有效。 五、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 监事会认为，对于 2004 年的投资、收购和出售资产的项目合法、有效，交易定价公平、 合理；符合《公司法》、公司《章程》和相关法律法规的规定；无内幕交易，无损害股东权 益的现象或造成公司资产流失的情况发生。 16 人福科技二○○四年年度报告摘要 §9 财务报告 9.1 审计意见 大信审字(2005)第 0150 号 武汉人福高科技产业股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的武汉人福高科技产业股份有限公司(以下简称"贵公司")2004 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2004 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配 表、2004 年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的 责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否 不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价 管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整 体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在 所有重大方面公允地反映了贵公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度经营成果和 现金流量。 大信会计师事务有限公司 中国注册会计师： 冯琳 索保国 中国·武汉 2005 年 2 月 22 日 9.2 公司比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表 （附后） 9.3合并会计报表范围较去年变更的单位及原因如下： a、公司于本期直接对天津中生乳胶有限公司进行投资，持有90%股权，拥有实质控制 权，故本期直接将其纳入合并范围； b、公司控股子公司武汉杰士邦卫生用品有限公司持有武汉天润健康产品有限公司80% 股权，并拥有实质控制权，根据财政部财会二字(1996)2号《关于合并报表合并范围请示的 复函》的规定，本期直接纳入合并报表范围； 公司控股子公司武汉杰士邦卫生用品有限公司持有80%股权的深圳骏文实业有限公司 2004年已完成公司注销相关手续，故本期未纳入合并报表范围。 17 人福科技二○○四年年度报告摘要 c、公司本期将所持的中生三九药具发展有限公司全部股权进行转让，故本期未纳入合 并报表范围。 §10 其他重要事项(无) §11期后事项 2005年1月31日，公司股东当代科技、武汉奥兴已分别将其持有的本公司法人股在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权质押登记手续，具体情况如下： （1）当代科技以其持有的本公司 400.6 万股社会法人股和 26.6 万股发起人法人股向中 国光大银行武汉市武昌支行办理股权质押登记贷款，质押期限自 2005 年 1 月 31 日至 2005 年 8 月 6 日止。 （2）武汉奥兴以其持有的本公司 563.6 万股社会法人股和 136.4 万股社会法人股分别 向中国光大银行武汉市武昌支行办理股权质押登记贷款，质押期限为自 2005 年 1 月 31 日 至 2005 年 8 月 5 日、2005 年 1 月 31 日至 2005 年 8 月 6 日止。 以上事项刊登在 2005 年 2 月 2 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》 上。 董事长：艾艾路明路明 武汉人福高科技产业股份有限公司董事会 二○○五年二月二十五日 18 人福科技二○○四年年度报告摘要 资产负债表 编制单位：武汉人福高科技产业股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位：人民币元 注释 合并数 母公司数 项 目 号 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 1 193,792,289.11 136,768,251.10 87,995,901.34 30,993,865.15 短期投资 2 95,050.00 897,241.50 45,050.00 897,241.50 应收票据 3 13,795,806.08 29,371,411.00 - - 应收股利 4 - 420,900.00 5,828,712.57 48,249,284.31 应收利息 - - - - 应收帐款 5 206,864,937.98 164,939,791.34 600,305.95 7,618,132.33 其他应收款 6 114,656,055.15 139,832,541.28 66,067,302.42 110,384,793.34 预付帐款 7 225,175,902.98 201,792,154.18 160,696,222.75 153,552,474.17 应收补贴款 - - - - 存货 8 316,907,712.85 280,645,828.42 59,250,259.81 58,794,140.11 待摊费用 9 1,801,317.36 1,959,606.51 94,514.39 157,339.63 一年内到期的长期债权投资 - - - - 其他流动资产 - - - - 流动资产合计 1,073,089,071.51 956,627,725.33 380,578,269.23 410,647,270.54 长期投资： 长期股权投资 10 214,990,310.96 215,285,336.61 795,453,101.55 703,461,524.55 长期债权投资 10 8,895.00 8,895.00 - - 长期投资合计 10 214,999,205.96 215,294,231.61 795,453,101.55 703,461,524.55 固定资产： 固定资产原值 11 535,123,661.01 487,906,840.78 44,083,281.24 45,525,042.93 减：累计折旧 11 86,495,633.12 64,362,545.96 7,376,624.49 6,050,552.60 固定资产净值 11 448,628,027.89 423,544,294.82 36,706,656.75 39,474,490.33 减：固定资产减值准备 11 2,674,569.18 2,674,569.18 78,329.20 78,329.20 固定资产净额 445,953,458.71 420,869,725.64 36,628,327.55 39,396,161.13 工程物资 12 4,240,963.30 11,359,695.60 - - 在建工程 13 46,475,694.58 42,421,104.24 - - 固定资产清理 - - - - 固定资产合计 496,670,116.59 474,650,525.48 36,628,327.55 39,396,161.13 无形资产及其他资产： 无形资产 14 39,715,491.20 38,729,441.88 709,591.32 6,611,569.84 长期待摊费用 15 319,639.45 941,352.91 - - 其他长期资产 - - - - 无形资产及其他资产合计 40,035,130.65 39,670,794.79 709,591.32 6,611,569.84 递延税项： 递延税款借项 - - - - 资产总计 1,824,793,524.71 1,686,243,277.21 1,213,369,289.65 1,160,116,526.06 公司法定代表人：艾路明 主管会计工作的负责人：吴亚君 会计主管人员： 陈礼英 19 人福科技二○○四年年度报告摘要 资 产 负 债 表（续） 编制单位：武汉人福高科技产业股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位：人民币元 注释 合并数 母公司数 项 目 号 期末数 期初数 期末数 期初数 流动负债： 短期借款 16 648,680,000.00 554,570,000.00 450,000,000.00 370,000,000.00 应付票据 17 13,734,743.61 23,180,857.64 400,350.00 6,644,269.40 应付帐款 18 95,614,628.13 74,067,477.65 218,858.34 290,506.34 预收帐款 19 80,357,237.56 36,144,833.36 112,000.00 112,000.00 应付工资 20 604.30 42,456.40 - - 应付福利费 6,497,189.72 6,045,143.86 869,630.69 902,679.43 应付股利 21 794,960.61 6,874,185.55 - 2,831,575.00 应交税金 22 46,696,616.69 46,920,033.77 5,021,793.12 5,167,581.84 其他应交款 23 3,372,396.21 3,065,660.85 101,104.55 80,108.96 其他应付款 24 40,026,477.14 67,143,241.06 187,576,043.03 219,362,032.31 预提费用 296,115.50 379,277.11 - - 一年内到期的长期负债 25 58,000,000.00 15,000,000.00 28,000,000.00 15,000,000.00 其他流动负债 - - - - 流动负债合计 994,070,969.47 833,433,167.25 672,299,779.73 620,390,753.28 长期负债： 长期借款 26 90,000,000.00 156,000,000.00 - 28,000,000.00 应付债券 长期应付款 27 16,200,000.00 15,270,000.00 其他长期负债 长期负债合计 106,200,000.00 171,270,000.00 - 28,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 - 负债合计 1,100,270,969.47 1,004,703,167.25 672,299,779.73 648,390,753.28 少数股东权益： 183,453,045.32 171,580,392.70 股东权益： 股本 28 203,330,400.00 203,330,400.00 203,330,400.00 203,330,400.00 资本公积 29 211,386,190.54 210,328,735.17 211,386,190.54 210,328,735.17 盈余公积 30 62,297,740.10 54,607,179.74 62,297,740.10 54,607,179.74 其中：公益金 30 23,985,929.29 20,140,649.11 23,985,929.29 20,140,649.11 未分配利润 31 59,988,571.28 31,526,882.35 59,988,571.28 33,292,937.87 拟分配的现金股利 4,066,608.00 10,166,520.00 4,066,608.00 10,166,520.00 股东权益合计 541,069,509.92 509,959,717.26 541,069,509.92 511,725,772.78 负债和股东权益总计 1,824,793,524.71 1,686,243,277.21 1,213,369,289.65 1,160,116,526.06 公司法定代表人：艾路明 主管会计工作的负责人：吴亚君 会计主管人员： 陈礼英 20 人福科技二○○四年年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位：武汉人福高科技产业股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位：人民币元 注释 合并数 母公司数 项 目 号 本期累计数 上期累计数 本期累计数 上期累计数 一、主营业务收入 32 592,307,749.00 571,816,353.83 95,963.90 81,858,809.68 减：主营业务成本 32 340,864,252.35 357,389,173.90 - 64,589,579.00 主营业务税金及附加 33 8,540,101.85 11,632,066.26 - 4,377,000.38 二、主营业务利润 242,903,394.80 202,795,113.67 95,963.90 12,892,230.30 加：其他业务利润 915,077.88 221,551.45 18,782.69 159,468.00 减：营业费用 34 62,794,377.30 48,044,495.35 管理费用 35 68,267,772.33 56,041,350.80 10,371,198.50 9,363,715.57 财务费用 36 43,508,205.52 36,073,485.45 24,124,696.73 26,071,378.74 三、营业利润 69,248,117.53 62,857,333.52 -34,381,148.64 -22,383,396.01 加：投资收益 37 -41,093.96 -1,658,018.67 73,455,214.72 54,931,378.98 补贴收入 - 94,549.55 营业外收入 314,816.47 380,773.27 230,880.79 6,546.08 减：营业外支出 1,705,570.40 450,507.27 852,145.10 105,000.00 四、利润总额 67,816,269.64 61,224,130.40 38,452,801.77 32,449,529.05 减：所得税 11,564,751.18 16,356,173.13 减：少数股东收益 16,032,661.17 14,184,483.74 五、净利润 40,218,857.29 30,683,473.53 38,452,801.77 32,449,529.05 加：年初未分配利润 31,526,882.35 32,023,434.64 33,292,937.87 32,023,434.64 盈余公积转入 - 六、可供分配的利润 71,745,739.64 62,706,908.17 71,745,739.64 64,472,963.69 减：提取法定盈余公积 3,845,280.18 3,244,952.91 3,845,280.18 3,244,952.91 提取法定公益金 3,845,280.18 3,244,952.91 3,845,280.18 3,244,952.91 七、可供股东分配的利润 64,055,179.28 56,217,002.35 64,055,179.28 57,983,057.87 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 拟分配的现金股利 4,066,608.00 10,166,520.00 4,066,608.00 10,166,520.00 转作股本普通股股利 - 14,523,600.00 - 14,523,600.00 八、未分配利润 59,988,571.28 31,526,882.35 59,988,571.28 33,292,937.87 补充资料： 项 目 本期累计数 上期累计数 1、出售、处置部门或投资单位所得收益 466,655.89 111.22 2、自然灾害发生得损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 公司法定代表人：艾路明 主管会计工作的负责人：吴亚君 会计主管人员： 陈礼英 21 人福科技二○○四年年度报告摘要 现金流量表 编制单位：武汉人福高科技产业股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位：人民币元 项 目 行次 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 1 销售商品、提供劳务收到的现金 2 673,917,979.36 收到的税费返还 3 419,227.40 收到的其他与经营活动有关的现金 4 52,206,135.37 114,996,889.09 现金流入小计 5 726,543,342.13 114,996,889.09 购买商品、接受劳务支付的现金 6 408,298,301.58 12,431,308.00 支付给职工以及为职工支付的现金 7 57,561,253.52 3,017,626.15 支付的各项税费 8 52,079,109.00 2,131,231.66 支付的其他与经营活动有关的现金 9 138,051,852.74 53,192,658.79 现金流出小计 10 655,990,516.84 70,772,824.60 经营活动产生的现金流量净额 11 70,552,825.29 44,224,064.49 二、投资活动产生的现金流量： 12 - - 收回投资所收到的现金 13 50,738,556.32 47,013,248.22 取得投资收益所收到的现金 14 2,420,900.00 10,240,900.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 15 12,563,915.00 7,583,200.00 收到的其他与投资活动有关的现金 16 1,147,482.90 203,345.72 现金流入小计 17 66,870,854.22 65,040,693.94 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 54,754,376.37 2,304,313.57 投资所支付的现金 19 40,332,023.53 80,243,116.91 支付的其他与投资活动有关的现金 20 4,053,898.77 4,007,672.60 现金流出小计 21 99,140,298.67 86,555,103.08 投资活动产生的现金流量净额 22 -32,269,444.45 -21,514,409.14 三、筹资活动产生的现金流量 23 - - 吸收投资所收到的现金 24 2,435,425.00 - 借款所收到的现金 25 605,480,000.00 370,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 26 - - 现金流入小计 27 607,915,425.00 370,000,000.00 偿还债务所支付的现金 28 533,570,000.00 305,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 29 56,456,488.13 30,707,619.16 支付的其他与筹资活动有关的现金 30 - - 现金流出小计 31 590,026,488.13 335,707,619.16 筹资活动产生的现金流量净额 32 17,888,936.87 34,292,380.84 四、汇率变动对现金的影响 33 五、合并报表范围变化对现金的影响 34 851,720.30 六、现金及现金等价物净增加额 35 57,024,038.01 57,002,036.19 公司法定代表人：艾路明 主管会计工作的负责人：吴亚君 会计主管人员： 陈礼英 22 人福科技二○○四年年度报告摘要 现 金 流 量 表（续） 编制单位：武汉人福高科技产业股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位：人民币元 补 充 资 料 行次 合并数 母公司数 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 36 净利润 37 40,218,857.29 38,452,801.77 加：少数股东损益 38 16,032,661.17 - 计提的资产减值准备 39 2,545,605.42 -99,092.14 固定资产折旧 40 23,097,873.97 1,797,459.73 无形资产摊销 41 2,151,681.82 367,603.52 长期待摊费用摊销 42 1,041,068.35 待摊费用减少（减：增加） 43 158,289.15 62,825.24 预提费用增加（减：减少） 44 -83,161.61 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 45 198,190.96 -15,295.00 固定资产报废损失 46 65,634.38 财务费用 47 43,508,205.52 24,124,696.73 投资损失（减：收益） 48 41,093.96 -73,455,214.72 递延税款贷项（减：借项） 49 - 存货的减少（减：增加） 50 -36,261,884.43 -456,119.70 经营性应收项目的减少（减：增加） 51 -16,131,009.02 26,467,973.41 经营性应付项目的增加（减：减少） 52 -6,030,281.64 26,976,425.65 其他 53 经营活动产生的现金流量净额 54 70,552,825.29 44,224,064.49 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 55 债务转为资本 56 一年内到期的可转换公司债券 57 融资租入固定资产 58 3、现金及现金等价物净增加情况： 59 现金的期末余额 60 193,792,289.11 87,995,901.34 减：现金的期初余额 61 136,768,251.10 30,993,865.15 加：现金等价物的期末余额 62 减：现金等价物的期初余额 63 现金及现金等价物净增加额 64 57,024,038.01 57,002,036.19 公司法定代表人：艾路明 主管会计工作的负责人：吴亚君 会计主管人员： 陈礼英 23