冰轮环境(000811)烟台冰轮2004年年度报告摘要

烟台冰轮股份有限公司２００４年度报告摘要 证券代码：０００８１１ 证券简称：烟台冰轮 公告编号：２００５－００２ 烟台冰轮股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 独立董事隋永滨先生因公务未能出席董事会会议，委托独立董事孟繁金先生全 权代为行使表决权。 １．３ 大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 １．４ 公司董事长刘立新先生，财务负责人、总会计师曲志萍女士声明：保证年度报 告中财务报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 烟台冰轮 股票代码 ０００８１１ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 烟台市芝罘区西山路８０号 邮政编码 ２６４０００ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｙａｎｔａｉｍｏｏｎ．ｃｏｍ 电子信箱 ｚｑｂ＠ｙａｎｔａｉｍｏｏｎ．ｃｏｍ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙秀欣 刘莉 联系地址 烟台市芝罘区西山路８０号 烟台市芝罘区西山路８０号 电话 ０５３５－６２４３４５１＊６５０３，６２４３５５８ ０５３５－６２４３４５１＊６５０３，６２４３５５８ 传真 ０５３５－６２４３５５８ ０５３５－６２４３５５８ 电子信箱 ｚｑｂ＠ｙａｎｔａｉｍｏｏｎ．ｃｏｍ ｚｑｂ＠ｙａｎｔａｉｍｏｏｎ．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 ２００４年 ２００３年 ２００２年 （％） 主营业务收入 ８３０，０９５，４８９．６３ ７０８，０７１，０５３．００ １７．２３％ ５２９，７４０，４５１．８８ 利润总额 ５４，５０６，６３９．５６ ４５，６６３，７１１．００ １９．３７％ ４６，３４９，１８０．１４ 净利润 ４０，８２８，７５４．７１ ３５，４６４，７０６．２８ １５．１３％ ３５，３５８，６５３．８４ 扣除非经常性损益的净利润 ４０，５９６，９０２．４７ ３５，２２４，０１７．７５ １５．２５％ ３４，８８０，９５３．９５ 经营活动产生的现金流量净额 ８１，３８３，０７５．９９ ２０，３２６，１９７．５５ ３００．３９％ ８３，０１８，１０２．０９ 本年末比上年末增 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 减（％） 总资产 １，０９２，５２２，１１６．１５ ９７２，１４２，７３３．０９ １２．３８％ ８６８，５５４，１６０．１５ 烟台冰轮股份有限公司２００４年度报告摘要 股东权益（不含少数股东权益）４２１，１８４，２１４．８６ ３９８，０６６，４６６．８３ ５．８１％ ３０２，０６３，２７３．８８ ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．２３ ０．２０ １５．００％ ０．２９ 每股收益（注） ０．２３ － － － 净资产收益率 ９．６９％ ８．９１％ 增加０．７８个百分点 １１．７１％ 扣除非经常性损益的净 利润为基础计算的净资 １０．０５％ ９．６１％ 增加０．４４个百分点 １２．２６％ 产收益率 每股经营活动产生的现 ０．４６ ０．１２ ２８３．３３％ ０．６７ 金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 ２．４０ ２．２７ ５．７３％ ２．４４ 调整后的每股净资产 ２．３６ ２．２０ ７．２７％ ２．４０ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 营业外收入 １，１７１，９９６．３６ 营业外支出 ９９２，４１８．６１ 补贴收入 １８１，２０５．００ 处置投资收益 －１４，７３４．６３ 所得税影响 １１４，１９５．８８ 合计 ２３１，８５２．２４ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 烟台冰轮股份有限公司２００４年度报告摘要 本次变 本次变 本次变动增减（＋，－） 动前 动后 公积金 配股 送股 增发 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 １、发起人股份 其中： ８５３０２５４２ ８５３０２５４２ 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 ２６８００４８８ ２６８００４８８ ３、内部职工股 ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 １１２１０３０３０ １１２１０３０３０ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ６３２７３６００ ６３２７３６００ ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其他 已上市流通股份合计 ６３２７３６００ ６３２７３６００ 三、股份总数 １７５３７６６３０ １７５３７６６３０ 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股 份，应分别披露其股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ２４，５６４ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 年度内 年末持股 质押或冻结的股 股东名称（全称） 比例（％） 流通或未流 有股东或外资 增减 数量 份数量 通） 股东） 烟台市国有资产管理局 ０ ８５，３０２，５４２ ４８．６４ 未流通 ０ 国有股东 烟台制冷空调实业公司 ０ ２６，８００，４８８ １５．２８ 未流通 ０ 王欣 未知 ３０７，１０２ ０．１８ 已流通 未知 蒋绍华 未知 ２６３，２５３ ０．１５ 已流通 未知 梁明 未知 ２５５，９０３ ０．１５ 已流通 未知 何丽萍 未知 ２５０，７１８ ０．１４ 已流通 未知 王老豹 未知 ２０２，３９０ ０．１２ 已流通 未知 姜翠玲 未知 １９０，８４２ ０．１１ 已流通 未知 练卫兵 未知 １６５，７２０ ０．０９ 已流通 未知 周晓萍 未知 １６５，０００ ０．０９ 已流通 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 王 欣 ３０７，１０２ Ａ股 蒋绍华 ２６３，２５３ Ａ股 梁 明 ２５５，９０３ Ａ股 烟台冰轮股份有限公司２００４年度报告摘要 何丽萍 ２５０，７１８ Ａ股 王老豹 ２０２，３９０ Ａ股 姜翠玲 １９０，８４２ Ａ股 练卫兵 １６５，７２０ Ａ股 周晓萍 １６５，０００ Ａ股 李幼兰 １６３，５４５ Ａ股 李英杰 １６２，６７３ Ａ股 前１０名股东中，国家股股东与法人股股东之间无关联关系，公司未知其 上述股东关联关系或一致行动的说 余８名股东之间有无关联关系或是否属于一致行动人。 明 公司未知前１０名流通股股东之间，以及前十名流通股股东和前十名股东 之间有无关联关系或是否属于一致行动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东为烟台市国有资产管理局，法定代表人：张润升。 公司国家股股东授权经营单位为烟台冰轮集团有限公司，法定代表人：于元波，企业性质：国有独资 公司，成立日期：１９９６年１月，注册资本：１２３６８万元。主要业务：授权范围内国有资产经营管理，产权调 整与优化，国有资产收益收缴与再投入，资产租赁，冷冻技术管理咨询（上述范围中国家专项审批的除外）。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 烟台市国有资产管理局 ４８．６４ 烟台冰轮股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 刘立新 董事长 男 ５０ ２００２年３月８日 至 ２００５年３月８日 １９，７７３ １９，７７３ 于元波 董事 男 ４９ ２００２年３月８日 至 ２００５年３月８日 １５，８１８ １５，８１８ 杨恒坤 董事、总经理 男 ４０ ２００２年３月８日 至 ２００５年３月８日 ０ ０ 曲志萍 董事、财务负责人 女 ４９ ２００２年３月８日 至 ２００５年３月８日 ０ ０ 刘元璋 董事、副总经理 男 ５２ ２００２年３月８日 至 ２００５年３月８日 ３，２９６ ３，２９６ 孟繁金 独立董事 男 ６２ ２００２年３月８日 至 ２００５年３月８日 ０ ０ 陈伟忠 独立董事 男 ４７ ２００２年３月８日 至 ２００５年３月８日 １，１８３ １，１８３ 隋永滨 独立董事 男 ６３ ２００３年５月３０日 至 ２００５年３月８日 ０ ０ 董大文 监事会召集人 男 ４２ ２００２年３月８日 至 ２００５年３月８日 ０ ０ 王建一 监事 男 ５１ ２００２年３月８日 至 ２００５年３月８日 ７，９０９ ７，９０９ 隋胜强 监事 男 ３６ ２００２年３月８日 至 ２００５年３月８日 ０ ０ 王 强 副总经理 男 ３９ ２００２年３月８日 至 ２００５年３月８日 １，９７７ １，９７７ 孙秀欣 董事会秘书 男 ３３ ２００２年３月８日 至 ２００５年３月８日 ０ ０ ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 □ 适用 √ 不适用 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 烟台冰轮股份有限公司２００４年度报告摘要 年度报酬总额 ７７．００ 金额最高的前三名董事的报酬总额 ４１．００ 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 ３６．００ 独立董事津贴 １．６０ 万元／人．年 独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按公章 独立董事其他待遇 程行使职权的合理费用据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 于元波、王建一、隋胜强 报酬区间 人数 １－７ ４ ７－１３ ４ １３－１９ ２ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内公司主营业务收入完成８３００９．５５万元，比上年增长１７．２３％；主营业务利润１６５４７．５７万元，比 上年增长１７．２５％；实现净利润４０８２．８８万元，比上年增长１５．１３％。 报告期内公司积极应对国家宏观调控和原材料价格居高不下的影响，围绕以客户为中心，满足客户需 求，为客户提供增值服务的经营战略，加大市场开拓力度，为用户提供个性化产品和更贴近的服务。报告 期内公司从设计、营销、制造等环节全面推进精确管理，强化成本过程控制，有效控制产品成本，重点推 进了精确质量管理，加大了质量管理的培训力度，强化了员工全面质量管理意识，实施了质量改进项目管 理，形成了持续提升质量水平的模式。公司通过推行精确管理，使纵向管理简捷、高效，打破了横向管理 壁垒，使公司的管理水平和运营流程得到明显提升。 报告期内公司工商用蒸汽压缩循环容积式水冷冷水机组、开启活塞式制冷压缩机、半封闭螺杆式制冷 压缩机、开启螺杆式制冷压缩机、容积式制冷压缩冷凝机组等制冷设备取得全国工业产品生产许可证。 报告期内公司荣获“２００４年全国质量管理先进企业”称号。 报告期内公司通过了ＩＳＯ１４００１：１９９６环境管理体系认证的现场审核。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务收入比上 主营业务成本比 毛利率比上年增减 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 年增减（％） 上年增减（％） （％） 通用设备制造业 ８２，９２３．９２ ６５，９７９．５６ ２０．４３％ １７．２０％ １７．０２％增加０．１２个百分点 其他行业 ８５．６３ ５９．２６ ３０．８０％ ６２．８６％ 减少６９．２０个百分点 其中：关联交易 １，６６２．１８ １，４５０．３３ １２．７５％ ３０．２０％ ３９．７５％减少５．９６个百分点 主营业务分产品情况 无 ０．００ ０．００ ０．００％ ０．００％ ０．００％ ０．００％ 其中：关联交易 关联交易的定价 市场化原则 原则 公司出于经济性考虑，没有购置使用频次低、价值高的大型卷板机、大型抛丸、喷砂等大型特种设备。公司 关 联 交 易 必 要按照市场化原则，参照本地区同类机械的协作加工价格水平，委托关联企业加工。 性、持续性的说 公司外购物资采取询价、比价制度，按照质量、供货期、价格等标准确定分供方。按照此标准，公司部分零 明 配件由关联企业提供。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额１，６６２．１８万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 烟台冰轮股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华东区域 ３９，９７０．２９ －６．６３％ 北部区域 １９，８０９．６８ ５０．０６％ 南部区域 ９，０７６．２２ ６６．１３％ 国外区域 １４，１５３．３７ ５１．６５％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ９，０３９．００ 占采购总额比重 １６．００％ 前五名销售客户销售金额合计 １０，６０５．００ 占销售总额比重 １３．００％ ６．５ 参股公司经营情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 烟台顿汉布什工业有限公司 本期贡献的投资收益 ８７３．４５ 占上市公司净利润的比重 ２１．３９％ 经营范围 生产销售全封闭螺杆冷水机组等 参股公司 净利润 １，９４１．００ 参股公司名称 烟台荏原空调设备有限公司 本期贡献的投资收益 ８０９．６０ 占上市公司净利润的比重 １９．８３％ 经营范围 生产销售溴化锂吸收式制冷机等 参股公司 净利润 ２，０２４．００ ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财 务状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 １，１２０．００ 募集资金总额 ８，７８２．００ 已累计使用募集资金总额 ８，７８２．００ 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 度 益 无氟螺杆制冷 ３，６１３．００ 否 ３，６４４．００ ８５３．００ 是 是 烟台冰轮股份有限公司２００４年度报告摘要 压缩机开发及 应用技改项目 农副产品深加 工设备技术改 ３，４３２．００ 否 ３，４４１．００ ９３６．００ 是 是 造项目 精密铸造零部 件加工出口技 ３，５７５．００ 否 １，７００．００ ７４１．００ 是 是 改项目 果蔬气调保鲜 设备技术改造 ３，５４２．００ － ０．００ ０．００ － － 项目 合计 １４，１６２．００ － ８，７８５．００ ２，５３０．００ － － 未达到计划进 度和预计收益 不适用 的说明（分具 体项目） 变更原因及变 更程序说明 不适用 （分具体项 目） 公司２００２年度配股募集资金计划项目投资总额为１４１６２万元，由于市场原因，公司２００２年度配股扣 除发行费用后实际募集资金８７８２万元。经２００３年９月９日召开的２００３年第二次临时股东大会审议，决定按 照配股实际募集资金减少募股资金投资项目，以配股募集资金投资３６１３万元发展无氟螺杆制冷压缩机开 发及应用技改项目，以配股募集资金投资３４３２万元发展农副产品深加工设备技术改造项目，以配股募集 资金投资１７００万元发展精密铸造零部件加工出口技术改造项目（精密铸造零部件加工出口技术改造项目 与无氟螺杆制冷压缩机开发及应用技改项目相关，前者为无氟螺杆制冷压缩机提供机体铸件），不再以 配股募集资金投资果蔬气调保鲜设备技术改造项目。 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 烟台现代冰轮重工有限公司已于２００４年３月完成工商 烟台现代冰轮重工有限公司 ３，５７５．６１注册登记，报告期内筹建过程基本结束，２００５年１月 无 该公司开始试生产。 合计 ３，５７５．６１ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 ２００４年度公司实现净利润４０，８２８，７５４．７１元，按照公司章程规定，母公司提取１０％法定公积金 ４，０６４，１７０．７５元，提取５％法定公益金２，０３２，０８５．３７元，中外合资子公司提取５％职工奖励及福利基金 ２２４，４６３．１３元，加年初未分配利润３６，２４４，０５９．８３元，本年可供股东分配的利润７０，７５２，０９５．２９元。扣除已 烟台冰轮股份有限公司２００４年度报告摘要 分配２００３年度利润１７，５３７，６６３元 ，本次可供股东分配的利润为５３，２１４，４３２．２９元。以２００４年１２月３１日总股 本１７５，３７６，６３０股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１．００元（含税），合计１７，５３７，６６３．００元，尚余 未分配利润３５，６７６，７６９．２９元，转入以后年度分配。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 所涉及 所涉及 自购买日起至本 是否为 的资产 的债权 交易对方 被收购资产 购买日 收购价格 年末为上市公司 关联交 定价原则说明 产权是 债务是 贡献的净利润 易 否已全 否已全 部过户 部转移 烟台冰轮锅炉有限 烟台冰轮锅炉有 公司的土地使用权、 ２００４年２月１７日 １，８５２．１６ ０．００ 是 评估价格 是 不适用 限公司 房屋建筑物及附属 设施 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 经２００４年２月１４日召开的董事会２００４年第一次会议审议通过，公司收购烟台冰轮锅炉有限公司拥有的位 于烟台市芝罘区冰轮路１号的土地使用权、房屋建筑物及附属设施，用于扩大公司的生产规模，扩张生产能 力。关联交易公告刊登在２００４年２月１７日的《中国证券报》和《证券时报》及ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 网站。报告期内上述土地及房屋建筑物已移交公司使用，产权过户手续也已办理完毕。本次资产收购对报 告期内的公司资产的流动性产生一定的影响。 ７．３ 重大担保 □ 适用 √ 不适用 ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 □ 适用 √ 不适用 ７．４．２ 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 孟繁金 ５ ５ ０ ０ 陈伟忠 ５ ５ ０ ０ 隋永滨 ５ ３ １ １ 烟台冰轮股份有限公司２００４年度报告摘要 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、监事会会议情况 报告期内监事会共召开了两次会议。 ２００４年２月１４日监事会会议的议题是：审议《２００３年度资产减值准备报告》；审议公司２００３年年度报告 及摘要；审议《关于收购烟台冰轮锅炉有限公司部分资产的议案》。 ２００４年７月２０日监事会会议的议题是：审议《２００４年半年度资产减值准备报告》；审议公司２００４年半年 度报告及摘要。 监事依法列席了公司本年度历次董事会会议。 二、监事会对以下事项发表独立意见： （一）公司依法运作情况。报告期内公司依法运作，决策程序合法，建立了完善的内部控制制度，公司 董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 （二）检查公司财务的情况。大信会计师事务有限公司出具了无保留意见的审计报告，财务报告真实地 反映了公司的财务状况和经营成果。 （三）报告期内公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。 （四）报告期内公司无出售资产情况。收购资产价格合理，无内幕交易，没有损害部分股东的权益或造 成公司资产流失。 （五）报告期内公司关联交易公平，没有损害公司利益。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ４５，３９８，１５２．４５ ２５，２４７，７８３．２７ ４９，３８７，９８３．０６ ３０，１８８，４７６．８５ 短期投资 应收票据 １２，０９６，２４０．００ １１，４１６，２４０．００ １７，２０６，９９８．００ １３，２２７，３１８．００ 应收股利 １９，０００．００ ３，２５１，８３３．６６ ３８，０００．００ ２，５４５，７９０．８１ 应收利息 应收账款 ９５，４３１，９０９．５１ ７２，９７６，６３１．３８ ８３，４１９，９６０．７６ ６３，６９１，５８７．５２ 其他应收款 １３，３５６，１９１．３５ １５，６４７，４０４．７６ １２，８４１，２１２．０９ １８，９６３，４７５．３８ 预付账款 ４０，２４１，４７０．４６ ２６，４３１，４８０．６５ ６２，５６５，４５５．１４ ４８，６９１，２３０．５０ 应收补贴款 ３１５，００２．４７ ６，６９４，８８３．６９ １，６３０，３８５．２４ 存货 ２９３，３０２，４７０．５３ ２２９，０８７，８６４．１９ ２６３，５９２，２７６．４８ １９３，１４６，３７１．３８ 待摊费用 一年内到期的长期债权 投资 其他流动资产 流动资产合计 ５００，１６０，４３６．７７ ３８４，０５９，２３７．９１ ４９５，７４６，７６９．２２ ３７２，０８４，６３５．６８ 长期投资： 长期股权投资 １８０，９００，９３９．４６ ２３７，７６１，６２６．２５ １４０，３８６，７０９．０２ ２００，８５８，８０８．９９ 长期债权投资 ５０，０００．００ ５０，０００．００ ５０，０００．００ ５０，０００．００ 烟台冰轮股份有限公司２００４年度报告摘要 长期投资减值准备 １，０００，０００．００ １，０００，０００．００ 长期投资合计 １７９，９５０，９３９．４６ ２３６，８１１，６２６．２５ １４０，４３６，７０９．０２ ２００，９０８，８０８．９９ 其中：合并价差 ６０８，８５０．８１ ６０８，８５０．８１ 固定资产： 固定资产原价 ４７０，０１０，８５３．０７ ３０３，８９１，０７２．９６ ３８８，５９８，９６６．３３ ２６１，１４７，９８１．３１ 减：累计折旧 １３４，２２８，４２３．５１ ９１，１２１，５３９．２８ １１６，３４７，７８８．２８ ８１，０４７，６４０．００ 固定资产净值 ３３５，７８２，４２９．５６ ２１２，７６９，５３３．６８ ２７２，２５１，１７８．０５ １８０，１００，３４１．３１ 减：固定资产减值准备 １，７４９，１４０．８０ １，６１１，１０８．１８ ２，４９４，９４７．５２ ２，３４２，４２６．８５ 固定资产净额 ３３４，０３３，２８８．７６ ２１１，１５８，４２５．５０ ２６９，７５６，２３０．５３ １７７，７５７，９１４．４６ 工程物资 在建工程 ４８，７１８，９３８．６７ ３２，０４４，８７２．１６ ３５，０１４，０２７．２７ ３２，１９３，５３３．２９ 固定资产清理 固定资产合计 ３８２，７５２，２２７．４３ ２４３，２０３，２９７．６６ ３０４，７７０，２５７．８０ ２０９，９５１，４４７．７５ 无形资产及其他资产： 无形资产 ２７，４２７，５０４．６２ ２２，７４５，３２０．９８ ２８，４１３，０５５．４０ ２３，４９６，４６０．８０ 长期待摊费用 ２，２３１，００７．８７ ２，７７５，９４１．６５ 其他长期资产 无形资产及其他资产合 ２９，６５８，５１２．４９ ２２，７４５，３２０．９８ ３１，１８８，９９７．０５ ２３，４９６，４６０．８０ 计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 １，０９２，５２２，１１６．１５ ８８６，８１９，４８２．８０ ９７２，１４２，７３３．０９ ８０６，４４１，３５３．２２ 流动负债： 短期借款 ２３６，０００，０００．００ １６１，０００，０００．００ １８９，９００，０００．００ １４０，０００，０００．００ 应付票据 ３４，５９８，８１３．５０ ３５，０９８，８１３．５０ １４，０５３，２００．００ ６，１１１，０００．００ 应付账款 １４０，３０７，５６１．２２ １０３，１７０，００６．４０ １２０，５６３，９１６．８４ ９４，１０９，８１１．２２ 预收账款 １６７，１０５，１９６．４３ １４０，０４８，６３２．８５ １７５，７１０，２１４．９４ １４８，４２１，２８１．６９ 应付工资 应付福利费 ６，８６７，４８１．０８ ４，１８９，８９４．８９ ５，９４４，４０２．７８ ３，４２７，５４５．０２ 应付股利 ５，４６０，２４５．１９ ５，２３８，３０３．００ ２２１，９４２．１９ 应交税金 １，７９４，３３８．３７ １，２４２，４７７．８７ －３０７，２５０．５６ １，４６９，８０３．７５ 其他应交款 ２８４，８７５．６２ ２５２，１２６．０３ ２７７，１３２．１９ ２７０，９２０．１０ 其他应付款 ２５，８８２，５１２．５１ １６，３７９，７７９．２５ ２０，４５３，６３１．３８ １５，５８６，７０６．３４ 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 ２０，０００，０００．００ 其他流动负债 流动负债合计 ６３８，３０１，０２３．９２ ４６６，６２０，０３３．７９ ５２６，８１７，１８９．７６ ４０９，３９７，０６８．１２ 长期负债： 长期借款 ２０，０００，０００．００ 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 ２０，０００，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ６３８，３０１，０２３．９２ ４６６，６２０，０３３．７９ ５４６，８１７，１８９．７６ ４０９，３９７，０６８．１２ 少数股东权益 ３３，０３６，８７７．３７ ２７，２５９，０７６．５０ 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） １７５，３７６，６３０．００ １７５，３７６，６３０．００ １７５，３７６，６３０．００ １７５，３７６，６３０．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 １７５，３７６，６３０．００ １７５，３７６，６３０．００ １７５，３７６，６３０．００ １７５，３７６，６３０．００ 资本公积 １３１，９５２，０７４．５７ １３１，９５２，０７４．５７ １３１，９００，９５５．１２ １３１，９００，９５５．１２ 盈余公积 ６０，６４１，０７８．００ ６０，６４１，０７８．００ ５４，５４４，８２１．８８ ５４，５４４，８２１．８８ 其中：法定公益金 ２０，２１３，６９２．６６ ２０，２１３，６９２．６６ １８，１８１，６０７．２９ １８，１８１，６０７．２９ 未分配利润 ５３，２１４，４３２．２９ ５２，２２９，６６６．４４ ３６，２４４，０５９．８３ ３５，２２１，８７８．１０ 其中：现金股利 １７，５３７，６６３．００ １７，５３７，６６３．００ １７，５３７，６６３．００ １７，５３７，６６３．００ 烟台冰轮股份有限公司２００４年度报告摘要 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权 ４２１，１８４，２１４．８６ ４２０，１９９，４４９．０１ ３９８，０６６，４６６．８３ ３９７，０４４，２８５．１０ 益）合计 负债和所有者权益（或股东 １，０９２，５２２，１１６．１５ ８８６，８１９，４８２．８０ ９７２，１４２，７３３．０９ ８０６，４４１，３５３．２２ 权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ８３０，０９５，４８９．６３ ５５５，６０３，１０７．９４ ７０８，０７１，０５３．００ ５０４，７００，９２４．７６ 减：主营业务成本 ６６０，３８８，１２２．１６ ４３５，０７６，２５７．１４ ５６３，８４６，８１９．１６ ３９５，９５９，０５２．２２ 主营业务税金及 ４，２３１，６４９．６９ ３，０６１，３７８．０９ ３，０９６，３９８．２１ １，９５２，１００．０６ 附加 二、主营业务利润（亏损 １６５，４７５，７１７．７８ １１７，４６５，４７２．７１ １４１，１２７，８３５．６３ １０６，７８９，７７２．４８ 以“－”号填列） 加：其他业务利润（亏 ７，５４０，３４８．２１ ６，５２８，３０９．７６ ６，２０２，１９０．９８ ６，０４８，７１９．６７ 损以“－”号填列） 减：营业费用 ５５，６１２，９８０．７８ ４７，６２２，２７０．９９ ５０，４３７，４９８．６９ ４０，９６８，００４．４６ 管理费用 ６９，３２８，０４６．５９ ３９，０９９，５９１．６３ ５９，９１４，１９９．３４ ３８，５９５，６７７．９１ 财务费用 １４，０４８，５３８．６２ ８，４７６，０１９．４６ １０，１７９，３４７．３７ ６，３２３，８４６．０７ 三、营业利润（亏损以“－” ３４，０２６，５００．００ ２８，７９５，９００．３９ ２６，７９８，９８１．２１ ２６，９５０，９６３．７１ 号填列） 加：投资收益（亏损以 ２０，１１９，３５６．８１ ２１，０４８，１８２．２３ １８，１１８，６２９．０８ １６，２４９，８４５．９８ “－”号填列） 补贴收入 １８１，２０５．００ ４５１，８７９．０３ 营业外收入 １，１７１，９９６．３６ ２２５，０９３．５９ ８１２，９０５．９８ ７３６，１０４．４７ 减：营业外支出 ９９２，４１８．６１ ８９３，８０３．２３ ５１８，６８４．３０ ２４０，４０８．０３ 四、利润总额（亏损以“－” ５４，５０６，６３９．５６ ４９，１７５，３７２．９８ ４５，６６３，７１１．００ ４３，６９６，５０６．１３ 号填列） 减：所得税 １２，０２８，２６２．３８ ８，５３３，６６５．５２ １１，６７１，８３５．２１ ９，４４８，０８１．４２ 少数股东损益 １，６４９，６２２．４７ －１，４７２，８３０．４９ 加：未确认的投资损失 本期发生额 五、净利润（亏损以“－” ４０，８２８，７５４．７１ ４０，６４１，７０７．４６ ３５，４６４，７０６．２８ ３４，２４８，４２４．７１ 号填列） 加：年初未分配利润 ３６，２４４，０５９．８３ ３５，２２１，８７８．１０ ３３，２０３，０８３．１７ ３３，０９１，７３７．０９ 其他转入 六、可供分配的利润 ７７，０７２，８１４．５４ ７５，８６３，５８５．５６ ６８，６６７，７８９．４５ ６７，３４０，１６１．８０ 减：提取法定盈余公积 ４，０６４，１７０．７５ ４，０６４，１７０．７５ ３，４２４，８４２．４７ ３，４２４，８４２．４７ 提取法定公益金 ２，０３２，０８５．３７ ２，０３２，０８５．３７ １，７１２，４２１．２３ １，７１２，４２１．２３ 提取职工奖励及福 ２２４，４６３．１３ ３０５，４４５．９２ 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利 ７０，７５２，０９５．２９ ６９，７６７，３２９．４４ ６３，２２５，０７９．８３ ６２，２０２，８９８．１０ 润 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 １７，５３７，６６３．００ １７，５３７，６６３．００ ２６，９８１，０２０．００ ２６，９８１，０２０．００ 转作资本（或股本） 的普通股股利 烟台冰轮股份有限公司２００４年度报告摘要 八、未分配利润 ５３，２１４，４３２．２９ ５２，２２９，６６６．４４ ３６，２４４，０５９．８３ ３５，２２１，８７８．１０ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门或 －１４，７３４．６３ 被投资单位所得收益 ２．自然灾害发生的损 失 ３．会计政策变更增加 （或减少）利润总额 ４．会计估计变更增加 （或减少）利润总额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ９５９，３６１，１１１．３５ ６４４，８９４，８１１．２５ 收到的税费返还 １０，９１１，０５８．１４ １，１６２，９６７．７２ 收到的其他与经营活动有关的现金 ８，２７６，６９０．７４ ７，５４０，８５１．２２ 现金流入小计 ９７８，５４８，８６０．２３ ６５３，５９８，６３０．１９ 购买商品、接受劳务支付的现金 ７３０，１３１，３６９．２６ ４８１，４０６，４２３．１４ 支付给职工以及为职工支付的现金 ６３，７５４，５９１．２９ ３９，７４９，２４７．９５ 支付的各项税费 ４１，８１８，８２６．６３ ３１，０１４，９０５．４２ 支付的其他与经营活动有关的现金 ６１，４６０，９９７．０６ ４３，６２３，６２３．２４ 现金流出小计 ８９７，１６５，７８４．２４ ５９５，７９４，１９９．７５ 经营活动产生的现金流量净额 ８１，３８３，０７５．９９ ５７，８０４，４３０．４４ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ２，３５０，０００．００ ２，０００，０００．００ 取得投资收益所收到的现金 １６，７５７，７１７．１３ １９，５３４，５４７．１４ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 ７，８０６，９５１．４６ １，３８０，５０６．７０ 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 ２６，９１４，６６８．５９ ２２，９１５，０５３．８４ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 ９８，８０６，３４３．６７ ４９，４３３，８２７．０９ 的现金 投资所支付的现金 ３７，７５６，０５４．１８ ３７，７５６，０５４．１８ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 １３６，５６２，３９７．８５ ８７，１８９，８８１．２７ 投资活动产生的现金流量净额 －１０９，６４７，７２９．２６ －６４，２７４，８２７．４３ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ４，９８９，０５９．６５ 借款所收到的现金 ３１３，４００，０００．００ ２３４，５００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ３１８，３８９，０５９．６５ ２３４，５００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ２６７，３００，０００．００ ２１３，５００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ２６，８１４，２３６．９９ １９，４７０，２９６．５９ 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 ２９４，１１４，２３６．９９ ２３２，９７０，２９６．５９ 筹资活动产生的现金流量净额 ２４，２７４，８２２．６６ １，５２９，７０３．４１ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 －３，９８９，８３０．６１ －４，９４０，６９３．５８ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ４０，８２８，７５４．７１ ４０，６４１，７０７．４６ 烟台冰轮股份有限公司２００４年度报告摘要 加：少数股东本期损益 １，６４９，６２２．４７ 计提的资产减值准备 ６，１９６，７６２．８１ ５，２１０，２３８．４６ 固定资产折旧 ２８，０４４，１８５．９０ １７，３２７，３３５．９４ 无形资产摊销 １，４３２，３７０．７８ １，１７５，８３９．８２ 长期待摊费用摊销 ８２６，１３０．３７ 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 －１２６，８６１．７５ ７２７，４３５．６４ 的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 １４，２０６，４７７．９３ ８，４３３，３９４．５３ 投资损失（减：收益） －２１，１１９，３５６．８１ －２２，０４８，１８２．２３ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －２９，８２１，６３９．８２ －３６，０６１，６２０．８９ 经营性应收项目的减少（减：增加） －１４，７２６，６２４．３４ －１４，９４８，９５１．５３ 经营性应付项目的增加（减：减少） ５３，９９３，２５３．７４ ５７，３４７，２３３．２４ 其他 经营活动产生的现金流量净额 ８１，３８３，０７５．９９ ５７，８０４，４３０．４４ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ４５，３９８，１５２．４５ ２５，２４７，７８３．２７ 减：现金的期初余额 ４９，３８７，９８３．０６ ３０，１８８，４７６．８５ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 －３，９８９，８３０．６１ －４，９４０，６９３．５８ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司将控股子公司烟台冰轮铸造有限公司投资新建的烟台冰轮重型机件有限公司纳入合并报 表范围。 烟台冰轮股份有限公司 二○○五年二月二十二日