湖北广电(000665)武汉塑料2002年年度报告摘要

武汉塑料工业集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 武汉塑料工业集团股份有限公司 ２００２ 年年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及 连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或 存在异议。 １．３ 公司董事肖伟先生、秦胜利先生未出席本次董事会，均委托董事长刘 文彦先生代为行使表决权。 １．４ 湖北中正会计师事务有限公司为本公司出具了无保留意见无解释性 说明的审计报告。 １．５ 公司董事长刘文彦先生、总会计师张明巨先生声明：保证本年度报告 中财务报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 证券简称 武汉塑料 证券代码 ０００６６５ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办 武汉经济技术开发区工业区 公地址 武汉市解放大道单洞路特 １ 号武汉国际大厦 Ａ 座 １１－１２ 楼 邮政编码 ４３００２２ 公司国际互联 ｈｔｔｐ：＼＼ｗｗｗ．ｗｕｈａｎｐｌａｓ．ｃｏｍ 网网址 电子信箱 ｗｕｓｈｕｏｘｘ＠ｐｕｂｌｉｃ．ｗｈ．ｈｂ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 詹大虎 王琳 武汉市解放大道单洞路特 １ 号武 武汉市解放大道单洞路特 １ 号武 联系地址 汉国际大厦 Ａ 座 １２ 楼 汉国际大厦 Ａ 座 １２ 楼 武汉塑料工业集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 电话 ０２７－８５４２５７２７ ０２７－８５４２５７２７ 传真 ０２７－８５８９１７４６，０２７－８５４２５７２７ ０２７－８５８９１７４６，０２７－８５４２５７２７ 电子信箱 ｊａｍｅｓ．ｔｉｇｅｒ＠１６３．ｎｅｔ ｗｓ＿ｗａｎｇｌｉｎ＠１６３．ｎｅｔ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位： （人民币）元 本年比上年增减 ２００２ 年（本年） ２００１ 年（上年） ２０００ 年 （％） 主营业务收入 ４７３，２０８，２５５．９４ ４８０，１９２，５４２．７３ －１．４５％ ４４３，１１０，５６０．０２ 利润总额 １４，６９５，４６２．３２ ３１，５４１，７５２．９６ －５３．４１％ ３３，８７９，７１８．８２ 净利润 １，５１４，５１７．７２ １９，７８８，５７４．４３ －９２．３５％ ２０，８０３，９３６．１６ 扣除非经常性损益 １，８６９，１２２．２３ １６，３４８，９７４．８３ －８８．５７％ １９，２３７，７５３．５７ 的净利润 ２００２ 年末 ２００１ 年末 本年末比上年末 ２０００ 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 ７８５，８７２，４９２．９３ ７３７，７３７，０１２．２７ ６．５２％ ７１２，９８１，５４８．２１ 股东权益（不含少 ３９８，５００，２６３．２９ ３９６，９８５，７４５．５７ ０．３８％ ３８６，９２４，０６５．８１ 数股东权益） 经营活动产生的现 ２８，２９７，２１２．６７ ４５，５７８，７０２．１３ －３７．９２％ ４３，０５１，５４０．８２ 金流量净额 ３．２ 主要财务指标 单位： （人民币）元 本年比上年增减 ２００２ 年（本年） ２００１ 年（上年） ２０００ 年 （％） 每股收益 ０．０１ ０．１４ －９２．８６％ ０．１５ 每股收益＊ ０．０１ －－ －－ －－ 净资产收益率 ０．３８％ ４．９８％ －９２．３７％ ５．３８％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 ０．４７％ ４．１２％ －８８．５９％ ６．７７％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．２０ ０．３２ －３８．０８％ ０．３１ 现金流量净额 ２００２ 年末 ２００１ 年末 本年末比上年末 ２０００ 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 ２．８３ ２．８２ ０．３９％ ２．７４ 调整后的每股净资产 ２．８１ ２．７９ ０．７２％ ２．７２ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动表 武汉塑料工业集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 １、发起人股份 90,955,701 0 90,955,701 其中：国家持有股份 42,975,313 0 42,975,313 境内法人持有股份 0 0 0 境外法人持有股份 0 0 0 其他 47,980,388 0 47,980,388 ２、募集法人股份 0 0 0 ３、内部职工股 0 0 0 ４、优先股或其他 0 0 0 未上市流通股份合计 90,955,701 0 90,955,701 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 50,013,787 0 50,013,787 ２、境内上市的外资股 0 0 0 ３、境外上市的外资股 0 0 0 ４、其他 0 0 0 已上市流通股份合计 50,013,787 0 50,013,787 三、股份总数 140,969,488 0 140,969,488 ４．２ 前十名股东持股表 报告期末股东总数 ２７，７６９ 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 年度内增减 年末持股数量 比例 股份类别（已流 质押或冻结的 股东性质 （股） （股） （％） 通或未流通） 股份数量（股） （国有股东 或外资股 东） 武汉经开投资有限公司 ３２，０００，０００ ３２，０００，０００ ２２．７０ 未流通 ０ 国有股东 武汉国兴投资有限公司 ０ １２，３１０，１９０ ８．７３ 未流通 ５，２５０，０００ 武汉市工业合作联社 ０ １２，２７７，７００ ８．７１ 未流通 ０ 平安信托投资公司 ０ １１，２０３，３０３ ７．９５ 未流通 ０ 武汉国际信托投资公司 －３２，０００，０００ １０，９７５，３１３ ７．７９ 未流通 １０，９７５，３１３ 国有股东 武汉市益信工程经济发 ０ ３，３６０，９９１ ２．３８ 未流通 ０ 展公司 长江经济联合发展（集 团）股份有限公司武汉 ０ ２，８００，８２５ １．９９ 未流通 ０ 公司 深圳江海重型机械工程 ０ ２，２４０，６６０ １．５９ 未流通 ０ 有限公司 湖北省投资公司 ０ １，４００，４１２ ０．９９ 未流通 ０ 武汉欧威信息技术有限 ０ ６７２，１９８ ０．４８ 未流通 ０ 公司 前十名股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中，武汉国际信托投资公司与武汉国兴投资有限公司存在 关联关系，武汉正信国有资产经营有限公司分别持有上述两家公司 ８４％和 ９１．７４％的股权。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 √ 适用 □ 不适用 新控股股东名称 武汉经开投资有限公司 武汉塑料工业集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 新实际控制人名称 武汉经开投资有限公司 变更日期 ２００２ 年 ０４ 月 ０２ 日 刊登日期和报刊 ２００２ 年 ４ 月 ２ 日《中国证券报》 、《证券时报》 ４．３．２ 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 武汉经开投资有限公司的控股股东为武汉经济技术开发区国有资产管理办公室，成立于 １９９９ 年，法定代表人严树生，主营业务：武汉经济技术开发区国有资产管理。 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 刘文彦 董事长 男 ５３ ２００２．５－２００５．５ １８，２０５ １８，２０５ 师 力 董事长 男 ４６ ２００２．５－２００５．５ ０ ０ 刘文胜 董事长 男 ５６ ２００２．５－２００５．５ ０ ０ 王 辉 总经理 男 ４０ ２００２．５－２００５．５ ０ ０ 张明巨 董事、总会计师 男 ３９ ２００２．５－２００５．５ ０ ０ 周 煜 董事 男 ３０ ２００２．５－２００５．５ ０ ０ 肖 林 董事、财务总监 男 ３２ ２００２．５－２００５．５ ０ ０ 肖 伟 董事 男 ４５ ２００２．５－２００５．５ ０ ０ 秦胜利 董事 男 ５０ ２００２．５－２００５．５ ０ ０ 樊 民 独立董事 男 ７２ ２００２．５－２００５．５ ０ ０ 唐国平 独立董事 男 ３８ ２００２．５－２００５．５ ０ ０ 刘 琪 监事会主席 男 ３２ ２００２．５－２００５．５ ０ ０ 高望生 监事会副主席 男 ４８ ２００２．５－２００５．５ ０ ０ 史秋生 监事 男 ５７ ２００２．５－２００５．５ ０ ０ 于 燕 监事 女 ４６ ２００２．５－２００５．５ ０ ０ 明 慧 监事 女 ２７ ２００２．５－２００５．５ ０ ０ 徐亦平 副总经理 男 ５４ ２００２．５－２００５．５ ０ ０ 左建军 副总经理 男 ４４ ２００２．５－２００５．５ ８，４０２ ８，４０２ 詹大虎 董事会秘书 男 ３１ ２００２．５－２００５．５ ０ ０ ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 酬、津贴 师力 武汉经开投资有限公司 董事长 ２０００ 年 ３ 月至今 是 刘文胜 武汉市工业合作联社 副主任 １９９０ 年 １２ 月至今 是 周煜 武汉经开投资有限公司 投资发展部经理 ２０００ 年 １２ 月至今 是 肖伟 平安信托投资公司 副总经理 ２０００ 年 ４ 月至今 是 刘琪 武汉经开投资有限公司 总经理 ２０００ 年 １２ 月至今 是 史秋生 武汉市工业合作联社 纪委副书记 ２０００ 年 ９ 月至今 是 明慧 武汉国兴投资有限公司 财务部副经理 １９９９ 年 １０ 月至今 是 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 武汉塑料工业集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 单位： （人民币）万元 年度报酬总额 １５２．００ 金额最高的前三名董事 ５６．００ 的报酬总额 金额最高的前三名高级 ５２．００ 管理人员的报酬总额 独立董事津贴 ４．８０ 万元／人–年 独立董事其他待遇 无其他待遇． 董事师力、刘文胜、肖伟、周煜、秦胜利，监事刘琪、史秋 不在公司领取报酬、津贴 生、明慧不在公司领取报酬，在公司领取津贴；监事于燕在 的董事、监事姓名 公司控股子公司领取报酬，在公司领取津贴。 报酬区间 人数 １５－２０ ７ ２０ ２ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 １、 公司主营业务范围及其经营状况 （１）公司主营业务范围：开发、制造、经营汽车塑料零部件及其他塑料制品；塑料化工原辅材料等； 具有自营进出口权。 （２）公司主营业务经营状况： 单位：万元 主营业务收入 主营业务利润 塑料原材料业务 ３０，８９５ １，０８７ 汽车塑料零部件业务 １５，９５５ ５，４０８ ２、 公司主要控股公司的经营情况及业绩 武汉神光模塑有限公司，主要从事汽车塑料保险杠的生产及销售，注册资本 ７０００ 万元，截止 ２００２ 年总资产 １２５９１ 万元，净利润 ３１３ 万元，本公司占 ８７．１４％股权。 武汉塑料城股份有限公司，主要从事塑料原材料批发及零售，注册资本 ５０００ 万元，截止 ２００２ 年总 资产 ８１６９ 万元，净利润 ７ 万元，本公司占 ６２．５％股权。 武汉亚普汽车塑料件有限公司，主要从事汽车塑料燃油箱总成的生产及销售，注册资本 ３４４０ 万元， 截止 ２００２ 年总资产 １０９３０ 万元，净利润 １６６３ 万元，本公司占 ５０％股权。 武汉捷特塑料制品有限公司，主要从事塑料制品的开发、制造及销售，注册资本 ２８１０ 万元，截止 ２００２ 年总资产 ８７９１ 万元，净利润 ２７ 万元，本公司占 ９４．９０％股权。 武汉神威汽车塑料件有限公司，主要从事汽车防水衬垫生产及销售，注册资本 ５００ 万元，截止 ２００２ 年总资产 ８２５ 万元，净利润 ９４ 万元，本公司占 ６０％股权。 ３、 主要供应商、客户情况 公司向前五名供应商合计采购金额 １４９１６ 万元，占公司年度采购总额的 ３７．０７％。公司前五名客 户销售额合计 ２５０１９ 万元，占公司年度销售总额的 ５２．８７％。 ４、 在经营中出现的问题与困难及解决方案 ２００２ 年公司存在一些问题比较突出，主要表现在公司优势产业的聚合力度不够，规模效益仍不显著， 市场开拓和新产品开发仍需加大力度，部分企业竞争力不强，公司所担负的历史包袱还未得到根本 性释放，在市场意识、用人机制上还需有开放的观念。报告期内，公司采取多种形式积极开拓市场， 汽车塑料零部件由 ２００１ 年底的 ２９８ 种增加到 ３９０ 种；各控股公司、分公司在建立 ＩＳＯ９０００ 质量体系 的基础上，瞄准国际先进的管理水平，全面推行法、德、美国轿车工业标准；加强集团信息化建设， 构建了 ＥＲＰ 财务软件应用系统；高度重视减员增效工作，为公司减负轻装做好前期工作。 ５、公司 ２００２ 年主营业务收入 ４７３２１ 万元，比上年同期减少 １．４５％，净利润 １５１ 万元，比上年同期减 少 ９２．３７％，主要原因：塑料原材料贸易规模压缩及塑料原材料贸易盈利水平大幅下降。 武汉塑料工业集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 ６．２ 主营业务分行业或产品情况表 单位： （人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率（％） 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 汽车塑料零 １５，９５５．００ １０，４３０．００ ３４．６３ ２５．７９ ２２．０２ ６．１９ 部件配套 塑料贸易 ３０，８９５．００ ２９，７９０．００ ３．５８ －１１．９５ －４．５５ －６７．６０ 其他 ４７１．００ １９．００ ９５．９７ ８８．９３ ０．００ ０．００ 其中：关联 ０．００ ０．００ －－ ０．００ ０．００ ０．００ 交易金额 汽车塑料零 １５，９５５．００ １０，４３０．００ ３４．６３ ２５．７９ ２２．０２ ６．１９ 部件配套 塑料贸易 ３０，８９５．００ ２９，７９０．００ ３．５８ －１１．９５ －４．５５ －６７．６０ 其他 ４７１．００ １９．００ ９５．９７ ８８．９３ ０．００ ０．００ 其中：关联 ０．００ ０．００ －－ ０．００ ０．００ ０．００ 交易金额 关联交易的定价原则 无关联交易。 关联交易必要性、持续性的 无关联交易。 说明 ６．３ 主营业务分地区情况 单位： （人民币）万元 主营业务收入比上年增减 地区 主营业务收入 （％） 湖北省内 ４３，４２５．００ －２．１３ 湖北省外 ３，８９６．００ ６．７１ ６．４ 采购和销售客户情况 单位： （人民币）万元 前五名供应商采购 １４，９１６．００ 占采购总额比重 ３７．０７％ 金额合计 前五名销售客户销 ２５，０１９．００ 占销售总额比重 ５２．８７％ 售金额合计 ６．５ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 １０％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 塑料原材料贸易毛利率大幅下降，主要原因是公司压缩塑料原材料贸易规模，加之塑料 原材料贸易的主要品种价格在年内大半时间运行在下降通道中。 武汉塑料工业集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 塑料原材料贸易规模压缩及塑料原材料贸易盈利水平大幅下降。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要 对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 单位： （人民币）万元 盈利预测（本年度） 本年度实际数 主营收入 — ４７，３２０．８３ 利润总额 — １，４６９．５５ 净利润 — １５１．４５ 差异说明 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 １、抓住汽车工业快速发展的机遇，积极拓展市场。 武汉塑料工业集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 ２、坚持质量兴企，推动产品结构升级。 ３、盘活存量资产，以大部件带动中小零部件，优化资源配置。 ４、进一步提高公司三产业盈利水平，做大做强公司出租车业务。 ５、继续寻求与国际大型汽车零部件生产商的合作，争取国内国外市场份额。 ６、改变公司人员过多、效益低下的局面。 新年度盈利预测 √ 适用 □ 不适用 ２００３ 年度财务预算 单位：万元 一、主营业务收入 ５２，０００ 减：主营业务成本 ４４，４７０ 二、主营业务利润 ７，３９０ 加：其他业务利润 减：营业费用 ９００ 管理费用 ３，２００ 财务费用 １，６９０ 三、营业利润 １，６００ 加：投资收益 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额 １，６００ ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 ２００２ 年利润不分配，资本公积不转增股本。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位： （人民币）万元 交易对方及被出售 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生 是否为关联 资产 售日该出售资 的损益 交易 产为上市公司 贡献的净利润 武汉塑料城股份有 限公司受让武汉中 按帐面净资 ２００２ 年 ０４ 月 １８ 日 ２８２．５０ ０．００ ０．００ 贸发进出口公司股 产转让 权 说明 ７．１，７．２ 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 武汉塑料工业集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 此次交易按帐面净资产转让，对公司利润不产生影响。本次转让是为整合公司贸易企业， 突出主业，扬长避短，避免内部竞争。 ７．３ 重大担保 □ 适用 √ 不适用 ７．４ 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 １、武汉中英集团股份有限公司、武汉中英实业有限公司、湖北省汽车客运 公司土地房屋转让欠款一案，湖北省武汉市中级人民法院裁定如下：对武 汉中英集团股份有限公司所有的武汉市国有土地使用权证武房地藉江字第 ０３５６５ 号载明的位于汉口新华路 ２８７ 号第 ２ 号楼所占土地面积 １１９５．８５ 平方 米及土地上的附着物 １４ 号、１５ 号楼（房屋已拆除）的土地面积 ８１０ 平方米 经评估折价 ４８４．４８ 万元抵偿给武汉塑料工业集团股份有限公司。 ２、中国建设银行武汉江岸支行与武汉市塑料十一厂、武汉塑料工业股份有 限（集团）公司借款合同纠纷一案，经武汉市中院判决如下：（１）被告塑 料十一厂应偿还原告建行江岸支行贷款本金 １９０ 万元，并支付利息及罚息 ６２ 万余元；（２）在强制执行塑料十一厂的财产仍不足以消偿其债务时，由塑 料公司承担其相应赔偿责任。因此案至今未执结，省高院提级并指定黄冈 市中级人民法院执行。 ７．８ 独立董事履行职责的情况 公司独立董事认真履行法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，非常关 心公司的生产经营和依法运作情况，积极参加董事会、股东大会，献计献 策，切实保障了广大股东的合法权益。 §８ 监事会报告 （一）公司共召开四次监事会： １、２００２ 年 ３ 月 １２ 日在公司总部 １１ 楼会议室召开了第三届第七次监事 武汉塑料工业集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 会，应到监事 ５ 人，实到监事 ４ 人。会议审议通过了以下议案： （１）监事会报告； （２）关于公司 ２００１ 年年度报告及年度报告摘要的议案； （３）关于修改公司监事会议事规则的议案； （４）关于制定公司内部审计制度的议案。 ２、２００２ 年 ４ 月 １８ 日在公司总部 １１ 楼会议室召开了第三届第八次监事 会，应到监事 ５ 人，实到监事 ５ 人。会议审议通过了以下议案： （１）关于监事会换届的议案； （２）关于公司 ２００２ 年第一季度季度报告的议案。 ３、２００２ 年 ５ 月 ２１ 日在公司总部 １１ 楼会议室召开了第四届第一次监事会， 应到监事 ５ 人，实到监事 ５ 人。监事会选举刘琪先生为公司监事会主席， 选举高望生先生为公司监事会副主席。 ４、２００２ 年 ８ 月 ７ 日在公司总部 １１ 楼会议室召开了第四届第二次监事会， 应到监事 ５ 人，实到监事 ５ 人。会议审议通过了公司 ２００２ 年半年度报告及 半年度报告摘要。 （二）公司决策程序合法，已建立完善的内部控制制度，公司董事、总经 理等高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程的行为， 勤勉敬业、尽职尽责，没有损害公司及广大投资者的利益。 （三）湖北中正会计师事务有限公司出具了无保留意见的审计报告，真实 客观地反映了公司的财务状况和经营成果。监事会认为：公司按谨慎原则 对有关会计政策、会计差错进行调整更正（详见财务报告），是符合会计准 则的，并且有利于公司的长远发展。 § ９ 财务报告 ９．１ 审计意见 本公司 ２００２ 年度财务报告经湖北中正会计师事务有限公司注册会计师许 凯、叶玉华审计，并出具标准无保留意见的审计报告（鄂中正审三审字 （２００３）１０５８ 号）。 ９．２ 比较式合并及母公司资产负债表、利润及利润分配表及和现金流量表 （附后） ９．３ 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策变更如下 ： 公司于 ２００２ 年 ７ 月 ２５ 日召开 ２００２ 年第三次临时股东大会，决定出 租车经营权自本会计年度起按 ５０ 年进行摊销，本年度已摊销 １６４５３７．７０ 元。 会计估计和核算方法均未发生变化。 ９．４ 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明。 武汉塑料工业集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 公司控股孙公司武汉中贸发进出口公司属于非持续经营的所有者权益为负 数的公司，根据《合并会计报表暂行规定》，不再将其纳入合并报表范围。 董事长签名： 刘文彦 武汉塑料工业集团股份有限公司董事会 二 ００ 三年四月九日 武汉塑料工业集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 资产负债表 编制单位：武汉塑料工业集团股份有限公司 单位：（人民币）元 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 １０７，９９４，９９９．３７ ８９，０５９，６９１．８３ １０７，９２１，８７０．７６ ７４，６８８，９９５．８６ 短期投资 应收票据 ７，３３０，７７７．９３ １３，５３１，０００．００ 应收股利 ２，０００，０００．００ 应收利息 应收账款 ８４，１１２，７６４．１３ ４５，７９８，９２６．４４ ６７，６８３，１２４．３３ ５０，９４９，２５９．８４ 其他应收款 ３４，１１４，５３６．９１ ５０，０８５，６６４．６７ ２４，４６４，４４３．１２ ３２，４２３，７６４．０５ 预付账款 ２２，０７１，３０３．３７ １０，４２０，６３６．８９ １８，８８１，０２１．９４ ６，０２５，１７５．７７ 应收补贴款 存货 ３３，１４３，７１８．８２ １０，３１４，４５３．４９ ４２，４８６，７９４．３６ ２１，３９３，５１５．４８ 待摊费用 １，３８５，２１１．３０ ２７７，５１１．５１ ２，６４２，００６．９３ ５２９，３４５．０３ 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ２９０，１５３，３１１．８３ ２０７，９５６，８８４．８３ ２７７，６１０，２６１．４４ １８６，０１０，０５６．０３ 长期投资： 长期股权投资 １，８１０，０００．００ １７６，６５２，６７１．１４ ２，１１０，０００．００ １６２，１８０，０３０．２７ 长期债权投资 长期投资合计 １，８１０，０００．００ １７６，６５２，６７１．１４ ２，１１０，０００．００ １６２，１８０，０３０．２７ 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 ４８９，７２９，０４７．６０ ２６１，５５８，４０４．３４ ４５８，４２３，１１８．６６ ２５８，４８４，０４８．４９ 减：累计折旧 ８５，７６９，９８６．０９ ２６，６４１，４６２．１２ ７１，３６０，６３３．４４ ２１，７６３，７０７．５１ 固定资产净值 ４０３，９５９，０６１．５１ ２３４，９１６，９４２．２２ ３８７，０６２，４８５．２２ ２３６，７２０，３４０．９８ 减：固定资产减值准备 固定资产净额 ４０３，９５９，０６１．５１ ２３４，９１６，９４２．２２ ３８７，０６２，４８５．２２ ２３６，７２０，３４０．９８ 工程物资 在建工程 １５，６４９，５２０．５３ １１，５３８，９５９．３０ ２，２７０，８９４．７２ ７２０，８４４．４４ 固定资产清理 固定资产合计 ４１９，６０８，５８２．０４ ２４６，４５５，９０１．５２ ３８９，３３３，３７９．９４ ２３７，４４１，１８５．４２ 无形资产及其他资产： 无形资产 ７３，６８１，２９６．０７ ４９，７３９，２５３．９５ ６８，６８３，３７０．８９ ４２，４０３，７５９．５５ 长期待摊费用 ６１９，３０２．９９ 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 ７４，３００，５９９．０６ ４９，７３９，２５３．９５ ６８，６８３，３７０．８９ ４２，４０３，７５９．５５ 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ７８５，８７２，４９２．９３ ６８０，８０４，７１１．４４ ７３７，７３７，０１２．２７ ６２８，０３５，０３１．２７ 武汉塑料工业集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 资产负债表 编制单位：武汉塑料工业集团股份有限公司 单位： （人民币）元 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动负债： 短期借款 ２４５，１５０，０００．００ ２０１，１５０，０００．００ １７８，１００，０００．００ １５０，６００，０００．００ 应付票据 １９，０００，０００．００ ２９，０００，０００．００ 应付账款 ２５，３７５，６７２．９６ ２，３３２，２１９．９０ ２２，７９５，０９７．５６ ５，８０２，８４１．３９ 预收账款 ２，００７，３１４．１５ ９１７，７６１．８９ ６，０６９，７９９．８８ ２７１，１０２．２９ 应付工资 １５３，７９０．８４ ６，８８８．６５ 应付福利费 ２０６，８１４．４７ ３０５，４６５．５４ ６６３，１０４．９４ ５７０，４３１．５２ 应付股利 ９，７２６，８９４．６７ ９，７２６，８９４．６７ 应交税金 １１，３３２，１０９．８１ －５７０，４６５．４６ ２，９４８，７６４．２２ －８，４０４，９２２．８０ 其他应交款 ９１５，０７９．６８ ５２，７８７．１６ ８７４，５３９．０１ ６，８５０．４２ 其他应付款 １１，０７５，５１２．６７ ９，０１６，２５１．９２ １８，７１４，５３４．７３ １４，８９１，１８１．３６ 预提费用 ８５，８３８．００ ８５，８３８．００ １，２３１，３８３．４０ ６３，４２９．００ 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 ３１５，１４８，３４１．７４ ２４２，２８９，８５８．９５ ２４１，２７７，９０９．２５ １７３，５３４，６９６．５０ 长期负债： 长期借款 ４０，０００，０００．００ ４０，０００，０００．００ ５７，５００，０００．００ ５７，５００，０００．００ 应付债券 长期应付款 １４，５８９．２０ １４，５８９．２０ ２４，４６９．２０ １４，５８９．２０ 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 ４０，０１４，５８９．２０ ４０，０１４，５８９．２０ ５７，５２４，４６９．２０ ５７，５１４，５８９．２０ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ３５５，１６２，９３０．９４ ２８２，３０４，４４８．１５ ２９８，８０２，３７８．４５ ２３１，０４９，２８５．７０ 少数股东权益 ３２，２０９，２９８．７０ ４１，９４８，８８８．２５ 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） １４０，９６９，４８８．００ １４０，９６９，４８８．００ １４０，９６９，４８８．００ １４０，９６９，４８８．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 １４０，９６９，４８８．００ １４０，９６９，４８８．００ １４０，９６９，４８８．００ １４０，９６９，４８８．００ 资本公积 １８８，７３０，８４１．１４ １８８，７３０，８４１．１４ １８８，７３０，８４１．１４ １８８，７３０，８４１．１４ 盈余公积 ３７，４６９，９９６．８３ ３７，４６９，９９６．８３ ３７，１６７，０９３．２９ ３７，１６７，０９３．２９ 其中：法定公益金 １３，７２８，４６１．１９ １３，７２８，４６１．１９ １３，５７７，００９．４２ １３，５７７，００９．４２ 未分配利润 ３１，３２９，９３７．３２ ３１，３２９，９３７．３２ ３０，１１８，３２３．１４ ３０，１１８，３２３．１４ 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） ３９８，５００，２６３．２９ ３９８，５００，２６３．２９ ３９６，９８５，７４５．５７ ３９６，９８５，７４５．５７ 合计 负债和所有者权益（或股东 ７８５，８７２，４９２．９３ ６８０，８０４，７１１．４４ ７３７，７３７，０１２．２７ ６２８，０３５，０３１．２７ 权益）总计 武汉塑料工业集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位：武汉塑料工业集团股份有限公司 单位： （人民币）元 ２００２ 年度 ２００１ 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ４７３，２０８，２５５．９４ ２７９，０９２，０５８．５５ ４８０，１９２，５４２．７３ ２４２，２３６，２０２．９９ 减：主营业务成本 ４０２，３８４，７１７．６７ ２６１，９７６，８９７．５５ ３９７，５８８，２３２．６０ ２０１，６１２，４４４．４８ 主营业务税金及附加 １，５３３，９６９．１９ ４５３，９２３．４２ １，２４８，８０７．６４ １７３，７１２．１３ 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） ６９，２８９，５６９．０８ １６，６６１，２３７．５８ ８１，３５５，５０２．４９ ４０，４５０，０４６．３８ 加：其他业务利润（亏损以“－”号 １，８５１，４００．０２ ４５，９２９．６８ ７，１７１，１９２．４０ １４２，０８０．００ 填列） 减：营业费用 ８，６３５，３０８．４６ ４，５４３，６６８．５７ １１，２０４，９８８．９９ ３，７７１，３４５．５０ 管理费用 ３３，２６７，１５４．７９ １６，７３６，６９２．４６ ３５，３０５，１９７．６２ １９，０８０，９０８．０１ 财务费用 １４，１８８，４３９．０２ １２，１１９，０３１．５０ １３，９１４，３５４．９２ １１，３８８，２１６．８９ 三、营业利润（亏损以“－”号填列） １５，０５０，０６６．８３ －１６，６９２，２２５．２７ ２８，１０２，１５３．３６ ６，３５１，６５５．９８ 加：投资收益（损失以“－”号填列） ２０，７０５，４１６．５３ ３，３６８，１４１．４５ １６，２２５，８６９．７３ 补贴收入 营业外收入 ２８０，１４６．６２ １０２，７３５．１２ ２５２，６００．７４ ３１，６４６．４１ 减：营业外支出 ６３４，７５１．１３ １２５，９１９．４３ １８１，１４２．５９ ２２，２００．８１ 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） １４，６９５，４６２．３２ ３，９９０，００６．９５ ３１，５４１，７５２．９６ ２２，５８６，９７１．３１ 减：所得税 ４，８４９，５０２．５７ ２，４７５，４８９．２３ ７，１５３，１５８．１５ ２，７９８，３９６．８８ 减：少数股东损益 ８，３３１，４４２．０３ ４，６００，０２０．３８ 五、净利润（净亏损以“－”号填列） １，５１４，５１７．７２ １，５１４，５１７．７２ １９，７８８，５７４．４３ １９，７８８，５７４．４３ 加：年初未分配利润 ３０，１１８，３２３．１４ ３０，１１８，３２３．１４ ２４，０１４，３５８．２６ ２４，０１４，３５８．２６ 其他转入 六、可供分配的利润 ３１，６３２，８４０．８６ ３１，６３２，８４０．８６ ４３，８０２，９３２．６９ ４３，８０２，９３２．６９ 减：提取法定盈余公积 １５１，４５１．７７ １５１，４５１．７７ １，９７８，８５７．４４ １，９７８，８５７．４４ 提取法定公益金 １５１，４５１．７７ １５１，４５１．７７ １，９７８，８５７．４４ １，９７８，８５７．４４ 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 ３１，３２９，９３７．３２ ３１，３２９，９３７．３２ ３９，８４５，２１７．８１ ３９，８４５，２１７．８１ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 ９，７２６，８９４．６７ ９，７２６，８９４．６７ 转作资本（或股本）的普通股股 利 八、未分配利润 ３１，３２９，９３７．３２ ３１，３２９，９３７．３２ ３０，１１８，３２３．１４ ３０，１１８，３２３．１４ 补充资料： １．出售、处置部门或被投资单位所得收益 ２．自然灾害发生的损失 ３．会计政策变更增加（或减少）利润总额 ４．会计估计变更增加（或减少）利润总额 ５．债务重组损失 ６．其他 武汉塑料工业集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 现金流量表 编制单位：武汉塑料工业集团股份有限公司 单位：（人民币）元 ２００２ 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 ５２４，７４０，８９５．５１ ３０８，７８９，２１１．４９ 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 ３，４６２，８０８．０８ １４５，６６４．８０ 经营活动产生的现金流入小计 ５２８，２０３，７０３．５９ ３０８，９３４，８７６．２９ 购买商品、接受劳务支付的现金 ４２５，６８６，８３５．９６ ２６８，０３９，２１７．０３ 支付给职工以及为职工支付的现金 ３１，３５６，３４３．０５ ８，３９８，６９０．０６ 支付的各项税费 １４，０７０，２９６．３６ ３，８４２，６７８．２０ 支付的其他与经营活动有关的现金 ２８，７９３，０１５．５５ ７，５０７，８２３．８１ 经营活动产生的现金流出小计 ４９９，９０６，４９０．９２ ２８７，７８８，４０９．１０ 经营活动产生的现金流量净额 ２８，２９７，２１２．６７ ２１，１４６，４６７．１９ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 ４，２３２，７７５．６６ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 １，６６０，９０８．２３ 所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 ４，９９７，９７０．８６ ４，４４８，４２０．６４ 投资活动产生的现金流入小计 ６，６５８，８７９．０９ ８，６８１，１９６．３０ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 ５５，５１９，６５８．６０ ２２，２１２，６２０．７１ 所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 ５５，５１９，６５８．６０ ２２，２１２，６２０．７１ 投资活动产生的现金流量净额 －４８，８６０，７７９．５１ －１３，５３１，４２４．４１ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 ２７５，１５０，０００．００ ２３１，１５０，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 ２７５，１５０，０００．００ ２３１，１５０，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ２２５，６００，０００．００ １９８，１００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ２８，６９０，４６５．５７ ２６，１５７，６０１．６６ 支付的其他与筹资活动有关的现金 ２２２，８３８．９８ １３６，７４５．１５ 筹资活动产生的现金流出小计 ２５４，５１３，３０４．５５ ２２４，３９４，３４６．８１ 筹资活动产生的现金流量净额 ２０，６３６，６９５．４５ ６，７５５，６５３．１９ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 ７３，１２８．６１ １４，３７０，６９５．９７ 武汉塑料工业集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 现金流量表 编制单位：武汉塑料工业集团股份有限公司 单位：（人民币）元 ２００２ 年度 项目 合并 母公司 补充资料： １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 １，５１４，５１７．７２ １，５１４，５１７．７２ 加：计提的资产减值准备 ６５８，３５６．９２ ５６４，６８１．４６ 固定资产折旧 １４，４０９，３５２．６５ ４，８７７，７５４．６１ 无形资产摊销 ３，３６２，８７４．８２ ９８７，６５５．６０ 长期待摊费用摊销 １１６，９０７．０６ 待摊费用减少（减：增加） １，２５６，７９５．６３ ２５１，８３３．５２ 预提费用增加（减：减少） －１，１４５，５４５．４０ ２２，４０９．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 ３７７，１８５．５７ －３，０００．００ 产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 １４，１８８，４３９．０２ １２，１１９，０３１．５０ 投资损失（减：收益） －２０，７０５，４１６．５３ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） ９，３４３，０７５．５４ １１，０７９，０６１．９９ 经营性应收项目的减少（减：增加） －２３，７２８，１４９．８７ －１７，４７１，７０９．８０ 经营性应付项目的增加（减：减少） －３８８，０３９．０２ ２７，９０９，６４８．１２ 其他 少数股东本期收益 ８，３３１，４４２．０３ 经营活动产生的现金流量净额 ２８，２９７，２１２．６７ ２１，１４６，４６７．１９ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 １０７，９９４，９９９．３７ ８９，０５９，６９１．８３ 减：现金的期初余额 １０７，９２１，８７０．７６ ７４，６８８，９９５．８６ 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 ７３，１２８．６１ １４，３７０，６９５．９７