国际实业(000159)2002年年度报告

国际实业 2002 年年度报告 新疆国际实业股份有限公司 二 OO 二年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 董事张新、王炜、刘奎钫未能出席第二届董事会第七次会议， 书面授权吴敏其、丁治平、魏炜代为行使有关表决权。 五洲联合会计师事务所对公司出具了有解释性说明的审计报 告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者 注意阅读。 公司董事长吴敏其先生、总会计师肖铁辉女士、财务部经理 朱新武先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 第1页 共1页 国际实业 2002 年年度报告 目 录 第一节 公司简介………………………………………………3 第二节 会计数据和业务数据摘要……………………………4 第三节 股本变动和股东情况…………………………………6 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况……………8 第五节 公司治理结构…………………………………………11 第六节 股东大会简况…………………………………………13 第七节 董事会报告……………………………………………14 第八节 监事会报告……………………………………………24 第九节 重要事项………………………………………………26 第十节 财务报告………………………………………………29 第十一节 备查文件……………………………………………79 附：会计报表……………………………………………………74 第2页 共2页 国际实业 2002 年年度报告 第一节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：新疆国际实业股份有限公司 公司法定英文名称：XINJIANG INTERNATIONAL INDUSTRY CO.，LTD 公司简称：国际实业 英文名称缩写：XIIC 二、公司法定代表人：吴敏其 三、公司董事会秘书：李 丽 电 话：0991—2885951 2886434 传 真：0991—2885951 2861579 联系地址：乌鲁木齐市团结路 45 号国际大厦 四、公司注册地址:乌鲁木齐市北京南路 22 号龙岭大厦 邮政编码：830011 办公地址：乌鲁木齐市团结路 45 号国际大厦 邮政编码：830001 电子信箱：zqb00159@mail.xj.cninfo.net 五、公司选定的信息披露报纸: 《中国证券报》 、《证券时报》、《新疆经济报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址: http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点: 公司证券部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：国际实业 公司股票代码：000159 七、公司的其他有关资料 公司首次注册日期：1999 年 3 月 28 日 公司注册地址：乌鲁木齐市北京南路 22 号龙岭大厦 公司变更注册日期：2000 年 9 月 13 日 第3页 共3页 国际实业 2002 年年度报告 公司注册地址：乌鲁木齐市北京南路 22 号龙岭大厦 企业法人营业执照注册号：500001000557 税务登记号码：650104712966815 公司聘请的会计师事务所名称：五洲联合会计师事务所 办公地址：解放北路 30 号 电话：（0991）2817668 邮编：830002 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、 公司本年度主要财务数据和指标 项目 金额(元) 利润总额 -11,869,691.40 净利润 1,841,216.56 扣除非经常性损益后的净利润 6,717,469.44 主营业务利润 96,819,589.52 其他业务利润 2,913,207.39 营业利润 16,282,675.53 投资收益 22,358,624.43 补贴收入 228,377.00 营业外收支净额 -50,739,368.36 经营活动产生的现金流量净额 5,983,533.55 现金及现金等价物净增加额 91,791,068.10 扣除的非经营性损益项目和涉及金额: 1、 营业外收支净额：-33,103,565.13 元 2、 2002 年度本公司委托理财收益：1,000,000.00 元 3、 转让控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司 40％的股权所得转让收益 为 24,522,806.76 元 4、 存货盘盈金额：1,854,096.15 元 5、 非经营性损益项目影响所得税金额：-850,409.34 元 二、公司近三年主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 第4页 共4页 国际实业 2002 年年度报告 项目 2002 年 2001 年 2000 年 调整前 调整后 调整前 调整后 主营业务收入 513,387,423.08 310,010,215.11 310,010,215.11 349,994,072.48 349,994,072.48 净利润 1,841,216.56 24,908,482.63 25,451,337.95 25,735,958.02 24,416,612.84 总资产 1,589,689,600.46 1,506,089,854.74 1,506,385,580.83 893,303,773.92 887,132,133.76 股东权益（不含少数 593,308,888.30 584,731,970.94 585,274,826.26 565,553,847.28 559,822,812.42 股东权益） 加权平均每股收益 0.0107 0.1450 0.1482 0.1913 0.2047 扣除非经常性损益后 0.0391 0.0919 0.0951 0.1057 0.1164 的每股收益 (摊薄) 每股净资产 3.4536 3.4037 3.4069 3.2921 3.2587 调整后的每股净资产 3.2655 3.3134 3.3165 3.2793 3.2124 每股经营活动产生的 0.0348 0.2073 0.2073 -0.7754 -0.7754 现金流量净额 净资产收益率（%）(摊薄) 0.31 4.26 4.35 4.55 4.36 扣除非经常性损益后加权 1.13 2.78 2.79 8.31 平均净资产收益率（％） 说明：以上主要财务指标均按上市公司年度报告指定公式运算。 三、公司利润表附表 净资产收益率（%） 每股收益（元/股） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 16.32 16.52 0.5636 0.5636 营业利润 2.74 2.78 0.0948 0.0948 净利润 0.31 0.31 0.0107 0.0107 扣除非经常性损益后的净利润 1.13 1.15 0.0391 0.0391 四、报告期内公司股东权益变动情况及原因 单位：人民币元 项目 股本 资本公积 盈余公积 其中：公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 171,792,300.00 366,217,634.57 12,603,404.78 6,301,702.39 34,661,486.91 585,274,826.26 本期增加 6,192,845.48 1,841,216.56 8,034,062.04 本期减少 期末数 171,792,300.00 372410,480.05 12,603,404.78 6,301,702.39 36,502,703.47 593,308,888.30 变动原因 由于报告期内公司将无效申购新股资金冻结期间利息收入摊余价值 589.28 万元及财政专 项拨款 30 万元转入资本公积所致 第5页 共5页 国际实业 2002 年年度报告 第三节 股本变动及股东情况 一、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 配股 送股 公积金 增发 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 101,792,300 101,792,300 其中： 国家持有股份 94,792,300 94,792,300 境内法人持有股份 7,000,000 7,000,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 101,792,300 101,792,300 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 70,000,000 70,000,000 2、境内上市的外资股 3、 其他 已上市流通股份合计 70,000,000 70,000,000 三、股份总数 171,792,300 171,792,300 说明： 财政部财企[2003]90 号文 《关于新疆国际实业股份有限公司股份性质界定问题的批复》， 同意新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司持有的本公司 9179.23 万股的股份性质由国有 法人股变更为社会法人股。公司正在办理相关报批手续。该信息已于 2003 年 3 月 29 日在指 定报纸上披露。 二、股票发行与上市情况 (一) 到报告期末为止的前三年，公司共发行 7000 万股。 2000 年 9 月 1 日公司在深圳证券交易所上网定价发行人民币普通股（A 股） 第6页 共6页 国际实业 2002 年年度报告 7000 万股，每股发行价格 5.88 元。2000 年 9 月 26 日，公司 7000 万 A 股获准在 深圳证券交易所挂牌交易。 (二) 本报告期内公司未送股、转股及配股，本公司股份总数无变动。 (三) 股东情况介绍 1、报告期末股东总数为 39522 户。 2、报告期末公司前十大股东的持股表 股东名称 年度内增 年末持股数 比例 股份 质押或冻结的股 股东性质 减(股) (股) （％） 类别 份数(股) 新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司 91,792,300 53.43% 未流通 63,326,099 国有法人股 新疆特变电工股份有限公司 3,500,000 2.04% 未流通 发起人法人股 新疆啤酒(集团)有限责任公司 3,000,000 1.75% 未流通 3,000,000 发起人法人股 和硕县佳丰果菜种植有限责任公司 2,000,000 1.16% 未流通 发起人法人股 新疆金邦钢铁有限公司 1,500,000 0.87% 未流通 发起人法人股 曹钟文 -29,000 366,200 0.21% 已流通 社会公众股 胡金燕 -16，020 350,000 0.20% 已流通 社会公众股 东莞市茶山华发织布厂 -600 275,365 0.16% 已流通 社会公众股 江苏省金信证券公司 +247,505 247,505 0.14% 已流通 社会公众股 杨炳奎 215,810 0.13% 已流通 社会公众股 说明： (1)新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司持有的被冻结的本公司股份共63,326,099 股。其中：司法冻结28,326,099股，质押冻结35,000,000股； (2)新疆啤酒集团有限责任公司持有的被冻结的本公司股份共3,000,000股，全部为司法 冻结。 3、控股股东情况介绍 报告期内本公司控股股东未发生变更.控股股东新疆对外经济贸易（集团） 有限责任公司(以下简称外经贸集团)，成立于 1997 年 12 月 29 日， 注册资本 11905 万元人民币，法定代表人张杰夫，主要经营进出口业务及对外经济技术合作业务。 新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司的控股股东为新疆通宝资产投资管 理有限责公司，成立于 1995 年 9 月 19 日，注册资本 6658 万元人民币，法定代 表人马永春，主要经营工业、农业及高科技项目投资及售后服务。 第7页 共7页 国际实业 2002 年年度报告 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员 姓名 性别 年龄 职 务 任职期限 吴敏其 男 45 董事长 2002.5.31-2005.5.31 丁治平 男 43 董事/总经理 2002.5.31-2005.5.31 王 炜 男 43 董事/副总经理 2002.5.31-2005.5.31 张杰夫 男 33 董事 2002.5.31-2005.5.31 马永春 男 32 董事 2002.5.31-2005.5.31 何建华 男 39 董事 2002.5.31-2005.5.31 康丽华 女 44 董事 2002.5.31-2005.5.31 张 新 男 40 董事 2002.5.31-2005.5.31 王德全 男 38 董事 2002.5.31-2002.12.23 高晓黎 女 40 独立董事 2002.5.31-2002.12.23 罗先觉 男 36 独立董事 2002.5.31-2002.12.23 买提木沙·阿不利孜 男 45 董事 2002.5.31-2002.12.23 何春燕 女 40 董事/董事会秘书 2002.5.31-2002.12.23 张彦夫 男 35 监事长 2002.5.31-2005.5.31 俞永生 男 62 监事 2002.5.31-2005.5.31 李 恒 女 40 监事 2002.5.31-2005.5.31 杜旭涛 男 28 监事 2002.5.31-2005.5.31 梁 军 男 42 监事 2002.5.31-2005.5.31 张柏林 男 47 副总经理 2002.5.31-2002.12.23 齐国辉 男 33 副总经理 2002.5.31-2002.12.23 祝伟 男 39 副总经理 2002.12.23-2005.12.23 肖铁辉 女 38 总会计师 2002.5.31-2005.5.31 说明： 1、 公司原董事高晓黎、罗先觉、王德全、买提木沙·阿不利孜、何春燕，原董事会 秘书何春燕，原副总经理齐国辉、张柏林，提出辞职，公司于 2002 年 12 月 23 日召开的二 届四次董事会决议通过了同意以上董事及高管人员辞职的议案。2003 年第一次临时股东大会 已审议通过变更上述董事的议案。 2、 以上人员均未持有本公司股份。 3、 在股东单位任职情况 姓名 任职单位 职 务 任职期限 张新 新疆特变电工股份公司 董事长 2000.3.1—2003.3.1 张杰夫 新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司 董事长 2003.3.1—2003.12.31 第8页 共8页 国际实业 2002 年年度报告 马永春 新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司 副董事长、执行董事 2003.3.1—2003.12.31 何建华 新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司 副总经理 2003.3.1—2003.12.31 康丽华 新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司 总会计师 2003.3.1—2003.12.31 李恒 新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司 副总会计师 2003.3.1—2003.12.31 张彦夫 新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司 监事长 2003.3.1—2003.12.31 二、年度报酬情况 1、2002 年 2 月 5 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过《新疆国际 实业股份公司薪酬调整方案》，此次决议作为董、监事、高管人员的报酬确定依 据。报告期内在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员年度报酬总额共计 657,300 元。前三名董事的报酬总额为 282,000 元，前三名高级管理人员的报酬 总额为 294,700 元。独立董事津贴每月 2000 元(含税)。 2、在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员，年度报酬数额区间如下 表： 年度报酬 8～11 5～8 2～5 人数 4 3 3 3、未在本公司领取报酬、津贴的董事、监事 姓名 职务 领取报酬单位 单位说明 张杰夫 董事 新疆通宝资产投资管理有限公司 第一大股东关联企业 马永春 董事 新疆通宝资产投资管理有限公司 第一大股东关联企业 何建华 董事 新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司 第一大股东 康丽华 董事 新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司 第一大股东 张 新 董事 新疆特变电工股份有限公司 第二大股东 王德全 董事 新疆通宝资产投资管理有限公司 第一大股东关联企业 买提木沙·阿 董事 新疆国际实业林草发展有限责任公司 控股子公司 不利孜 张彦夫 监事长 新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司 第一大股东 俞永生 监事 新疆通宝资产投资管理有限公司 第一大股东关联企业 李恒 监事 新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司 第一大股东 三、董事、监事和高级管理人员变动情况 2002 年 2 月 5 日召开的第一届董事会第十二次会议决议，因为涉及诉讼，免 去唐朝金本公司董事、总经理职务。因工作变更，免去潘胜利本公司董事、副总 经理职务，免去葛晓英本公司董事、总会计师职务；推荐张杰夫、何建华为国际 第9页 共9页 国际实业 2002 年年度报告 实业的董事。 2002 年 4 月 2 日召开的第一届董事会第十三次会议决议，聘任丁治平为公司 总经理，王炜为副总经理、肖铁辉为总会计师。 2002 年 5 月 31 日召开的 2001 年年度股东大会决议，选举高晓黎、罗先觉、 吴敏其、张杰夫、丁治平、马永春、王炜、王德全、买提木沙·阿不利孜、何建 华、何春燕、张新、康丽华为第二届董事会董事；选举张彦夫、俞永生、李恒为 第二届监事会监事，与职工代表大会推选产生的职工代表杜旭涛、梁军共同组成 第二届监事会。 2002 年 5 月 31 日召开了第二届董事会第一次会议决议，选举吴敏其为公司 第二届董事会董事长；根据董事长吴敏其提名聘任丁治平为公司总经理，何春燕 为公司董事会秘书；根据总经理丁治平的提名聘任王炜、张柏林、齐国辉为公司 副总经理，肖铁辉为总会计师。 2002 年 12 月 23 日召开的第二届董事会第四次会议决议，同意齐国辉、张柏 林辞去公司副总经理职务，经总经理丁治平提名聘任祝伟任公司副总经理；同意 何春燕因工作变动原因辞去公司董事和董事会秘书职务，高晓黎和罗先觉因工作 繁忙辞去公司独立董事职务，买提木沙·阿不利孜、王德全因工作变动辞去公司 董事职务；推荐魏炜、刘奎钫、陈大江、李鹏、王晶、赵永军 6 人作为公司第二 届董事会独立董事候选人。 四、公司员工情况 本公司现有员工 1007 人，教育程度构成、专业构成分别如下图： 64 11 89 56 77 管理人员 67 大专以下 238 技术人员 大专 生产人员 本科 销售人员 665 硕士 547 财务人员 员工受教育程度构成 员工专业构成 第10页 共10页 国际实业 2002 年年度报告 第五节 公司治理结构 一、 公司治理状况 2002 年是公司的“管理发展年”，完善公司的法人治理结构从建章立制开 始。公司相继制定了《 “三会”议事规则》、《总经理工作细则及总经理办公会 议事规则》、《关联交易实施细则》，修改了《募集资金管理制度》。2002 年 5 月 31 日，公司 2001 年年度股东大会对《公司章程》进行了修改完善，在 保障股东权利、控股股东的完整定义及义务、三会的运作、独立董事制度等方 面进行了细化和规范。目前公司独立董事 5 名，提前达到了中国证监会关于 “2003 年 6 月 30 日之前，董事会成员中至少包括 1/3 的独立董事”的要求。 根据下属子公司较多的具体情况，公司设立了外派董事办公室，专门负责完善 下属子公司的法人治理结构。 2002 年 4 月，按照中国证监会和国家经贸委的要求开展了上市公司建立现 代企业制度的自查工作，公司重点对下属 4 家子公司进行了法人治理状况和公 司对内、对外的担保情况的自查，完成了检查报告。 2002 年 5 至 6 月，公司开展了“法人治理及规范运作”专题培训，努力将 规范运作的概念深入每一个人。 在信息披露方面，本着如实披露的原则，按照法律法规及有关政策的规定， 建立并切实严格执行信息披露制度，真实、准确、完整、及时披露有关信息， 未有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司建立了完善的档案管理制度， 将备查文件置于公告中指定地点，随时供投资者查阅。 按照公司治理的有关法律法规规范公司行为，严格执行《上市公司治理准 则》，努力寻求利润最大化，切实维护中小股东的利益，公司治理的实际情况 与中国证监会颁布的上市公司治理规范性文件基本上不存在差异。 二、独立董事履行职责情况 公司于 2001 年一届十次董事会审议通过并实施了《关于建立独立董事制 第11页 共11页 国际实业 2002 年年度报告 度的暂行办法》。一年来，独立董事参加了报告期内的董事会和股东大会，独 立履行职责，在维护公司整体利益，关注中小股东合法权益方面起到了应有的 作用。对《外经贸集团以部分资产抵偿公司债务的议案》等重大关联交易事项 进行审核并出具了独立董事意见。 三、公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面的分开情况 1、人员分开方面 公司拥有独立的劳动、人事及工资管理体系，建立了独立的劳动人事职能 部门，全体员工与公司签署了劳动合同，设立了独立的社会保险帐户。 2、资产完整方面 公司与控股股东产权关系清晰，拥有独立的生产、采购和销售系统。 3、财务独立方面 公司设有独立的财务会计部门，建立独立的会计核算和财务管理制度，并 根据上市公司有关会计制度的要求，独立进行财务决策，拥有独立的银行账户， 依法独立纳税。 4、机构独立方面 公司机构设置独立、完整，法人治理结构的建立及运作严格按照《公司章 程》执行，生产经营与行政管理完全独立于控股股东，建立了符合公司自身发 展需要的组织结构，不存在与控股股东合署办公的情况。 5、业务分开方面 公司在业务方面独立于控股股东，具有独立完整的业务体系及自主经营能 力。 四、对高级管理人员的考核、激励制度 公司在年初对高层管理人员签订了《2002 年度管理目标责任书》，将目标 责任同薪酬挂钩，按季进行考评；经年度考核评比，评出优秀高管人员，并给 予相应奖励。 报告期内公司对于做出突出贡献的高管人员实行年终一次性奖励。 在对高管人员约束方面，公司实行事中监督与事后审查相结合的办法，分 第12页 共12页 国际实业 2002 年年度报告 别在每一季度末和年末对高管人员进行考核，对于没有完成计划任务和有工作 过失的高管人员，视情节给予相应的处罚。 第六节 股东大会情况简介 报告期内共召开两次股东大会会议： 一、 2001 年年度股东大会 2002 年 4 月 5 日，公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了 2002 年 5 月 31 日召开 2001 年年度股东大会的会议通知。 2002 年 5 月 31 日，公司在四楼会议室召开 2001 年度股东大会，出席大会的 股东及股东代表 5 人，代表股份 10029.36 万股，占公司总股本 17179.23 万股的 58.38％。新疆天阳律师事务所金山律师到会见证并出具了法律意见书。 大会审议通过《2001 年度董事会工作报告》 、《2001 年度监事会工作报告》、 《2001 年度财务决算报告》、《2001 年度利润分配预案和 2002 年度利润分配政 策》、《公司 2001 年年度报告及摘要》、《关于终止部分募集资金投向的议案》、 《关于与新疆屯河投资股份有限公司、新疆中基实业股份有限公司签署贷款互保 框架协议的议案》、《关于续聘五洲联合会计师事务所的议案》、《关于修改公司 章程的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。 决议公告刊登于 2002 年 6 月 1 日《中国证券报》、《证券时报》。 二、 2002 年第一次临时股东大会 2002 年 8 月 15 日，公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了 2002 年 9 月 21 日召开 2002 年第一次临时股东大会会议通知。 2002 年 9 月 21 日，公司在四楼会议室召开第一次临时股东大会，出席大会 的股东及股东代表 6 人，代表股份 10179.24 万股，占公司总股本 17179.23 万股 的 59.25％。新疆天阳律师事务所杨有陆律师到会见证并出具了法律意见书。 大会审议通过《关于以募集资金 1000 万元投资发起设立新疆旅游股份有限 公司的议案》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、 《关于给予独立董事津贴的议案》、《关于与新疆对外经济贸易（集团）有限责任 第13页 共13页 国际实业 2002 年年度报告 公司进行关联交易事项的议案》、《新疆国际实业股份有限公司 2002 年半年度利 润分配及公积金转赠股本方案》、《关联交易实施细则》，审议未通过《关于以募 集资金 900 万元参股新疆奇康哈博维药有限责任公司的议案》。决议公告刊登于 2002 年 9 月 23 日《中国证券报》、《证券时报》。 三、选举、更换董事、监事情况 已在第四节中第三部分详细披露。 第七节 董事会报告 一、公司董事会对财务报告、经营成果分析 2002 年公司努力发挥优势、克服困难，整体运行平稳，资金流动正常，主营 业务收入及主营业务利润增长较快。根据谨慎性原则，公司将控股子新疆国际置 地房产开发有限责任公司(以下简称国际置地) 8000 万元资金挪用一案，可能形 成的损失 7644.81 万元计入 2002 年损益予以处理，因而公司净利润较去年同期 大幅下滑。公司从此事件中吸取教训，加强管理，深化内部改革。截止 2002 年 底，公司资产质量有所提高，无不良应收帐款，存货单位成本进一步下降，全年 主营业务利润增长较大，各项业务进入了良性发展的轨道，为 2003 年的发展奠 定了良好的基础。 二、 报告期内的经营情况 (一)主营业务的范围及经营状况 公司的主营业务是麻黄素制品及其衍生产品的研制、开发、生产加工和销售； 房地产开发、营销、物业管理；进出口贸易。 行业分布 地区分布 主营业务收入 占主业收入 主营业务利润 占主业利润 （万元） 总额( ％) （万元） 总额（％） 工业类 欧美地区及国内 3,731.96 7.27 1,165.30 12.04 房地产类 乌鲁木齐 35,882.28 69.89 6,947.61 71.76 商贸类 独联体及台湾 11,724.49 22.84 1,568.53 16.20 合计 51,338.73 100.00 9,681.44 100.00 第14页 共14页 国际实业 2002 年年度报告 2、主要产品/服务市场占有率情况 (1)根据海关及中国医药保健品出口商会的统计数据，本公司麻黄素占国内 市场需求的 60%，占对美出口的 40%；麻黄素浸膏粉占我国对美出口的 60%。 公司房地产开发主要在乌鲁木齐市，全市共有房地产开发企业 240 余家，本 公司在乌鲁木齐市场占有率达 5%左右。 (2)主要行业的收入成本情况 单位：万元 2002 年 2001 年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 麻黄素制品 3731.96 2,543.66 31.84 9,155.29 6,165.79 32.65 房地产经营 35882.28 26,952.23 24.89 8,812.52 4,137.73 53.05 进出口贸易 11724.49 10126.69 13.63 13,033.21 12,288.05 5.72 51338.73 39622.58 31001.02 22591.57 总 额 (二)主要控股、参股公司的经营情况及业绩 1、新疆国际实业林草发展有限公司 系本公司控股子公司，注册资本 4204 万元，公司持有其 99.905%股份，主营 业务范围为野生植物的开发、种植等。截止报告期末，该公司资产总额为 5,049.04 万元，由于工程处于建设期，2002 年未实现净利润。 2、新疆和硕麻黄素制品有限公司 系本公司控股子公司，注册资本2039.24万元，公司持有其93.17%股份，主营 业务范围为麻黄素制品的研制、开发、生产及销售等。截止报告期末，该公司资 产总额为5,689.94万元，2002 年实现净利润20.32万元。 3、新疆哈密戈泉药业有限责任公司 系本公司控股子公司，注册资本 730 万元，公司持有其 95.89%股份，主营业 务范围为麻黄素制品的生产及销售、中药材提取等。截止报告期末，该公司资产 总额为 2,681.36 万元，2002 年实现净利润-247.48 万元。 4、新疆国际紫光贸易有限责任公司 系本公司控股子公司，注册资本 300 万元，公司持有其 65%股份，主营业务 范围为进出口贸易等。截止报告期末，该公司资产总额为 1,945.53 万元，2002 年 实现净利润-25.23 万元。 第15页 共15页 国际实业 2002 年年度报告 5、新疆国际置地房地产开发有限责任公司 系本公司控股子公司，注册资本 4000 万元，公司持有 35%股份，主营业务范 围为房地产开发、经营、物业管理等。截止报告期末，该公司资产总额 73,956.86 万元，2002 年实现主营业务利润 6947.61 万元。 6、新疆芳香植物科技开发股份有限公司 系本公司参股公司，注册资本 5003.8 万元，公司持有其 15.98%股份，主营 业务范围为芳香植物种植、加工及销售，芳香植物精油提炼等。截止报告期末， 该公司资产总额为 9768.852 万元，2002 年实现主营业务利润 633.19 万元。 7、新疆旅游股份有限公司 系本公司参股公司，注册资本 5368.9 万元，公司持有其 18.63%股份，主营 业务范围为旅游接待、服务，旅游商品开发、销售，旅游运输，饮食服务，旅游 资源开发。截止报告期末，该公司资产总额为 7083.8 万元，2002 年实现主业务 利润 678.62 万元。 (三)公司主要供应商、客户的情况 1、前五名供应商 采购金额 占年度采购总额比 序号 供应商 采购商品 采购数量（吨） (万元) 例（％） 1 江苏苏中建筑公司 劳务 - 5806.00 14.65 2 新疆六建 劳务 - 5397.00 13.62 3 新疆七星集团 劳务 - 4570.00 11.53 4 农一师十一团 长绒棉 497.60 704.56 1.78 5 黄力安 麻黄草 5000 500.00 1.26 合计 － － 16273.00 42.84 2、前五名销售客户 占年度销售总额的 序号 客 户 销售商品名称 销售额（万元） 比例(%) 1 中国农业银行新疆分行 商品房 8,423.60 16.41 2 中国工商银行新疆分行 商品房 7,280.40 14.18 3 乌鲁木齐市地税局 商品房 4,704.00 9.16 4 土库曼斯坦康采恩公司 修井机 2,036.17 3.97 5 台湾埃伦堡有限公司 长绒棉 1,543.77 3.01 15,564.34 30.32 合计 － － 第16页 共16页 国际实业 2002 年年度报告 (四)经营中出现的困难及应对措施 1、 麻黄素产业 公司生产的麻黄素及其产品主要是从天然麻黄草中提取而成的。2002 年，国 际市场价格出现波动，公司原有产品生产成本较高，面对市场竞争的准备不充分。 针对目前市场状况，公司充分利用自身在区内麻黄素产业的垄断优势，发挥 规模效益，利用林草基地人工种植的麻黄草，调整野生麻黄草的收购价格；狠抓 工艺改造、节能降耗，降低生产成本；提高产品科技含量，开发高附加值的衍生 产品；完善销售网络，拓展市场份额，提高综合抗风险能力。 2、 房地产业 由于国际置地发展速度快，而综合管理水平未能同步快速提高；加之 8000 万元挪用案件的发生，造成 2002 年房地产业出现巨额亏损，给公司房地产业开 发、经营带来了一定的负面影响。 国际置地将在内部管理、产品开发设计、营销策划、提高产品品质和物业服 务几个方面加大工作力度，推动公司房地产业健康、稳定的发展。 3、 贸易产业 2002 年公司贸易产业消除体制性障碍，抓住政策和市场机遇，稳健经营，实 现恢复性增长。由于贸易产业体制改革，经营潜力尚未充分发挥，经营规模受到 一定影响。 公司继续充分发挥体制改革后各贸易子公司的经营优势和市场开拓的主动 性，在政策、资金等方面优先扶持优势企业、优势业务；在巩固原有市场的同时， 利用自身的区位优势，积极扩大与周边国家的贸易份额，实现贸易产业的健康快 速增长。 三、公司投资情况 2002 年公司新增 4 个投资项目，投资总额 1850 万元，比 2001 年 10498 万 元，下降 82.38%。第一，投资 225 万元设立新疆国际招标公司，成为新疆第二家 从事国际招标业务的企业，持有该公司 45%的股份；第二，投资 300 万元设立和 静生态农业发展有限责任公司，负责和静县 1 万亩麻黄草种植基地建设，持有该 公司 98.36%的股份；第三，投资 1000 万元参股新疆旅游股份有限公司，开发新 第17页 共17页 国际实业 2002 年年度报告 疆特色旅游资源，持有该公司 18.63%的股份；第四，投资 325 万元设立新疆富罡 贸易有限公司，拓展阿富汗地区的甘草和贸易市场，持有该公司 65%的股份。 2000 年 9 月 1 日，公司募集资金 39845 万元，至 2002 年 12 月 31 日，已使 用募集资金 26838.63 万元，占全部募集资金的 67.37%。 (一)募集资金承诺与实际投向对照平衡表 募集资金占用 金 额 募集资金来源 金 额 (万元) (万元) 一、实际投资项目(募资占用情况) 三、承诺投资项目(募资来源项目) 麻黄草种植基地建设 4764.63 麻黄草种植基地建设 4965 补充流动资金 6840 补充流动资金 6840 控股哈密戈泉药业有限公司 370 控股哈密戈泉药业有限公司 370 投资新旅股份公司 1000 控股新疆托峰药业有限公司 3000 增资新疆国际置地房地产公司 1800 增资新疆凯泽番茄制品有限公司 2000 投资南门国际城 8298.8 小包装番茄酱 4920 投资新疆芳香植物科技股份公司 800 番茄酱专用锥形筒 4710 增资新疆和硕麻黄素制品有限公司 900 建设胡萝卜汁生产线 2234 投资阿勒泰阿山制药有限公司 810 和硕麻黄素制剂项目 4500 增资新疆库车麻黄素制品有限公司 200 联合设立新疆天正药业有限公司 6306 增资温泉县麻黄素制品有限公司 200 增资哈密戈泉药业有限公司 330 四、调整实际募集资金净额误差 -7.0489 补充流动资金 525.2 五、利息收入 259.92 小计 26838.63 二、募资余额 13259.23 合计 40097.87 合计 40097.87 说明： 1、《招股说明书》中募集资金净额为 398,450,000.00 元，实际收到募集资金净额为 398,379,510.53 元，差额为 70,489.47 元。 2、公司按照有关规定，将尚未使用的募集资金专户存储。 (一)投资项目进展及收益情况 1、承诺并实际投资项目 单位：万元 承诺项目 项目预计情况 项目实际情况 未 变 更 的 实 际 投 投资 进度 收益 投资 进度 收益 资项目 麻 黄 草 种 植 基 地 4965 达 产 期 4 年 ， 5737.01 4764.63 见(四)2 收益年份未到 建设 2003 年开始收获 补充流动资金 6840 7365.2 全部投入 体现在产业收益 中 第18页 共18页 国际实业 2002 年年度报告 控股哈密戈泉药 370 120 -247.48 市场情 业有限公司 况变化未产生预 计收益 2、已变更实际投资项目 承诺项目 投资金额 变更后项目 投资金额 变更原因 变更程序 (万元) (万元) 控股新疆托峰 3000 投资新旅股份 1000 发现该公司资 2001 年度股东大会审 药业有限公司 公司 产、财务等方 议终止；2002 年第一次 面存在重大隐 临时股东大会审议变 患 更 增资新疆凯泽 2000 增资新疆国际 1800 项目可研到实 2000 年度股东大会审 番茄制品有限 置地房地产公 施经历 3 年， 议通过 公司 司 项目的投资条 件、市场环境 发生很大变化 小包装番茄酱 4920 投资南门国际 8298.8 城 投资新疆芳香 番茄酱专用锥 植物科技股份 形筒 4710 公司 800 增资新疆和硕 建设胡萝卜汁 麻黄素制品有 生产线 2234 限公司 900 补充流动资金 525.2 投资阿勒泰阿 山制药有限公 司 810 增资新疆库车 麻黄素制品有 限公司 200 增资温泉县麻 黄素制品有限 公司 200 增资哈密哈戈 泉药业公司 330 3、承诺未变更未投资项目 承诺项目 金额(万元) 联合设立新疆天正药业有限公司 6306 和硕麻黄素制剂项目 4500 4、延续至报告期项目进度及收益情况 (1)公司 2001 年 6 月投资南门国际城商贸中心项目 8298.8 万元，占地 5000 平方米，项目建设期两年，目前该项目已竣工交付 3916 平方米商业用房，其余 23844.1 平方米主体建筑已全部完成，项目按原进度要求实施。 (2)以募股资金 4764.43 万元投资麻黄草种植基地建设项目，设立新疆国际 实业林草种植有限责任公司。截止 2002 年底，公司 5 万亩麻黄草种植项目基础 第19页 共19页 国际实业 2002 年年度报告 设施建设已全部完成，麻黄移栽种植 3.6 万亩，为麻黄产业的持续、快速、健康 发展提供了基础性保障。 (3)原计划以募股资金投资 3000 万元控股新疆托峰药业有限责任公司，2001 年度股东大会审议终止该项目；2002 年第一次临时股东大会审议以其中的 1000 万元投资设立新疆旅游股份有限公司的议案，公告发别见于 2002 年 5 月 21 日和 6 月 1 日的《中国证券报》 、《证券时报》)。2002 年 6 月新疆旅游股份有限公司 已正式挂牌成立。 (三)报告期内，公司无非募集资金投资的重大项目。 四、公司财务状况及经营成果的变动分析 项 目 2002 年（元） 2001 年（元） 较 2001 年增减（%） 总资产 1,589,689,600.46 1,506,385,580.83 5.53 股东权益 593,308,888.30 585,274,826.26 1.37 主营业务利润 96,819,589.52 77,637,759.09 24.71 净利润 1,841,216.56 25,451,337.95 -92.77 现金及现金等价物净增加额 91,791,068.10 -49,881,877.19 284.02 主要变动原因： 由于报告期内公司合并范围增加及贸易业务拓展对短期借款额需求增加，造 成总资产增加。报告期内公司将无效申购新股资金冻结期间利息收入摊余价值 589.28 万元及财政专项拨款 30 万元转入资本公积，使股东权益有所增加。国际 置地南门国际城项目竣工交付后销售收入增加导致主营业务利润增加。净利润大 幅下降缘于国际置地 8000 万元资金被挪用一案，根据谨慎性原则，将可能损失 的部分 7644.81 万元计入 2002 年损益予以处理，从而导致报告期内公司利润大 幅下滑。现金及现金等价物增加的原因在于公司加大了销售款回笼、欠款清收、 短期借款增加。 五、生产经营环境变化以及宏观政策、法规发生变化及其影响 (一)国际贸易 中国加入世贸组织以后，2002 年国家各项宏观经济政策、法律法规基本围绕 WTO 基本原则调整，对外贸易政策逐步与世贸规则接轨，透明度增加；政府职能 第20页 共20页 国际实业 2002 年年度报告 初步转换，市场进一步规范，朝着国内外统一大市场的方向发展，企业经营的外 部环境得到改善。2002 年中国的入世承诺逐步兑现，更多的企业有机会进入以往 垄断领域，同时，随着外贸经营主体的增加，竞争也日趋激烈。本公司贸易产业， 尽管短时期内在市场、渠道和人才方面有一定的优势，但随着市场的进一步放开， 将面临更加激烈的竞争局面。 (二)房地产业 2002 年 8 月，建设部等六部委下发《关于加强房地产市场宏观调控、促进房 地产市场健康发展的若干意见》，要求各地充分发挥政府职能，从信息系统建设、 土地供应、项目开发、住房分配货币化等方面采取措施，规范房地产市场，实现 房地产市场总供给与总需求的平衡。上述政策将有助于维护房地产市场的稳定、 健康发展，对公司经营带来有利的影响。 六、 对审计报告的说明 五洲联合会计师事务所就 2002 年度本公司年度财务报告发表了带解释说明 段的审计报告，主要针对公司 2001 年度审计报告中的保留意见事项及解释说明 事项的进展情况予以说明。 对于公司控股子公司国际置地房产公司 8000 万元资金挪用一案，公司董事 会对该事项的进展情况及时进行了披露，保证了信息披露的及时、准确，并根据 谨慎性原则，将可能损失的部分 7644.81 万元计入 2002 年损益予以处理。 关于擅自投资新疆卡拉斯丁针织有限责任公司项目一事，公司曾承诺尽量 将投资损失降至最低，现经公司多方努力，原有投资已全部收回。 公司从上述两项事件中吸取了深刻教训，并全方位加强管理，从 2002 年度 起，公司强化了内部监督机制，完善了公司治理结构，以保证今后此类事件不再 发生。 七、 新年度经营工作计划 在新的一年里，公司将贯彻“积极、稳妥、创新、发展”的工作基调，以贸 易为龙头，以两草为核心，以房地产等为补充，充分运用资本杠杆的功能，坚持 可持续发展战略，把公司发展成为自治区外贸与农业产业化龙头和两草产品国际 第21页 共21页 国际实业 2002 年年度报告 化的企业。 围绕麻黄素产业加强研发，加快麻黄产业链的延伸，优化公司麻黄制品结构， 培育低成本和高附加值的产品；联合相关科研机构，制定麻黄 GAP 种植标准及不 同含量麻黄提取物质量标准，加强对麻黄产品的工艺研究，提升麻黄制品的质量 和附加值，提升市场竞争力，全方位开拓麻黄素的国际国内两大市场。强化房地 产营销管理，营造商圈、以商带住，提升物业管理水平，铸造有影响力的优势品 牌。强化管理，重点加强在企业管理中占据核心地位的财务管理和人力资源管理， 完善内控制度，杜绝盲目的投资扩张，持续推进人力资源市场化机制的建设工作。 以 ISO9001：2000 质量管理体系认证为契机，全面推行规范化管理，提升企业整 体经营管理水平。 2003 年公司预计实现主营业务收入 7.5 亿元，比上年同期增长 46.20%；主 营业务利润 1.25 亿元，比上年同期增长 29%。 八、董事会日常工作情况 报告期内公司共召开了 10 次董事会会议，主要内容如下： 1、公司董事会于 2002 年 2 月 5 日召开一届十二次会议，审议通过《终止 以 3000 万元募集资金投资新疆托峰药业有限公司的议案》、《关于成立外派董事 办公室的议案》、《薪酬调整方案》、《关于公司担保情况的自查报告》、《关于 2001 年年度报告中几个会计事项处理办法的议案》、《关于为公司第二届董事会 聘请独立董事的议案》、《关于修改募集资金管理制度的议案》、《关于人事任免 的议案》。 2、公司一届四次临时会议于 2002 年 3 月 5 日以通讯方式召开，审议通过《关 于分别与新疆屯河投资股份有限公司、新疆中基实业股份有限公司签署的议案》。 3、公司董事会于 2002 年 4 月 2 日召开了一届十三次会议，审议通过《2001 年度董事会工作报告》、《2001 年度总经理工作报告》、《公司 2001 年财务决算》、 《公司 2001 年年度报告全文及摘要》、《关于对注册会计师出具的非标准无保留 意见审计报告的说明》、《公司 2001 年利润分配方案和 2002 年利润分配政策》、 《关于修改公司章程的方案》、《续聘五洲联合会计师事务所的议案》、《关于高 第22页 共22页 国际实业 2002 年年度报告 管人员人事变动的议案》。 4、公司董事会于 2002 年 4 月 24 日召开了一届十四次会议，审议通过《公 司 2002 年第一季度报告》、《关于与新疆中基实业股份有限公司签署贷款互保框 架协议的议案》、与新疆中基实业股份有限公司续签《贷款互保框架意向书》 、《关 于推荐公司第二届董事会董事候选人的议案》、《关于召开 2001 年年度股东大会 的议案》，通报了公司解除为控股股东提供 3000 万元贷款担保的情况，对于 2001 年完成利润数与利润预测数存在 19.82％的差距进行了说明。 5、 公司董事会于 2002 年 5 月 18 日召开了一届十五次会议，审议通过《关 于以募集资金 1000 万元投资发起设立新疆旅游股份有限公司的议案》、《关于以 募集资金 900 万元参股新疆奇康哈博维药有限责任公司的议案》、《关于增加推荐 第二届董事会董事候选人的议案》、《关于聘请丁治平先生任公司总经理的议 案》。 6、公司董事会于 2002 年 5 月 31 日召开了二届一次会议，审议通过《选举 吴敏其先生为公司第二届董事会董事长》、《聘任丁治平先生为公司总经理》、 《聘任何春燕女士为公司董事会秘书》、《聘任公司其他高管人员》、《股东大会 议事规则》、《董事会议事规则》、《关于给予独立董事津贴的议案》、《总经理工 作细则及总经理办公会议事规则》 。 7、 公司董事会于 2002 年 8 月 12 日召开了二届二次会议，审议通过《2002 年半年度报告全文及摘要》、《2002 年半年度利润分配及公积金转增股本方案》、 《关于与新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司进行关联交易事项的议案》、 《关联交易实施细则》、《关于召开公司 2002 年第一次临时股东大会的议案》 。 8、 公司董事会于 2002 年 10 月 28 日召开了二届三次会议，审议通过《2002 年第三季度报告》。 9、 公司董事会于 2002 年 12 月 23 日召开了二届四次会议，审议通过《关 于确认对新疆国际置地房地产开发有限责任公司增资改组事项的议案》、《关于 以债权置换资产的议案》、《关于出售资产的议案》、《关于部分高管人员变动的 议案》、《关于董事会秘书辞职的议案》、《关于变更部分董事的议案》。 10、公司董事会于 2002 年 12 月 24 日以通讯方式召开了二届四次会议，审 议通过《关于转让公司持有新疆国际置地发地产开发有限责任公司部分股权的议 第23页 共23页 国际实业 2002 年年度报告 案》、《关于召开 2003 年第一次股东大会的议案》。 九、 2002 年度利润分配预案 本公司母公司 2002 年实现净利润-2,836,200.00 元，加上年初未分配利润， 可供股东分配的利润为 28,124,850.59 元，根据公司经营发展的需要，公司决定 本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 报告期内，公司指定《中国证券报》、《证券时报》为信息披露报纸。 第八节 监事会报告 一、监事会工作情况 报告期内监事会共召开八次会议，会议情况如下： 1、2002 年 2 月 6 日，公司监事会一届七次会议审议通过《关于终止以 3000 万元募集资金投资新疆托峰药业有限责任公司的议案》。 2、2002 年 4 月 2 日，公司监事会一届八次会议审议通过《公司 2001 年年度 报告及报告摘要》、《公司 2001 年财务决算报告》、《公司 2001 年度利润分配预案 及 2002 年度预计利润分配政策》和《公司 2001 年度监事会工作报告》。 3、2002 年 4 月 24 日，公司监事会一届九次会议审议通过《第二届监事会 的监事候选人提名》，并对 2001 年完成利润数与利润预测数存在 19.82％的差距 所作说明表示意见。 4、2002 年 5 月 18 日，公司监事会一届十次会议审议通过《关于以募集资 金 1000 万元投资发起设立新旅股份有限公司的议案》 、《关于以募集资金 900 万 元参股新疆奇康哈博维药有限责任公司的议案》和《关于增加推荐第二届监事会 监事候选人的议案》。 5、2002 年 5 月 31 日，公司监事会二届一次会议审议通过《选举张彦夫先 生为公司第二届监事会监事长的议案》和《监事会议事规则》。 6、2002 年 8 月 12 日，公司监事会二届二次会议审议通过《2002 年半年度 利润分配及公积金转增股本方案》和《关于与新疆对外经济贸易（集团）有限责 第24页 共24页 国际实业 2002 年年度报告 任公司进行关联交易事项的议案》。 7、2002 年 12 月 23 日，公司监事会二届三次会议审议通过《以债权置换资 产的议案》和《关于出售资产的议案》。 8、2002 年 12 月 24 日，公司监事会二届四次会议于以通讯方式召开，审议 通过《关于转让公司所持新疆国际置地房地产开发有限责任公司部分股权的议 案》。 二、监事会的独立意见 (一)监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责，依法行使监督权。 公司在经营过程中，按照国家法律、法规、政策规范经营，决策程序合法，围绕 ISO9000 质量认证，健全完善了内控制度。公司董事、经理执行职务时，未发现 违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。 (二) 监事会认为公司认真执行《会计法》及相关会计准则，未发现有违反 国家会计制度、与会计准则相悖的不规范之处。2002年会计事务所出具的审计报 告，真实、客观、准确地反映了公司2002 年财务状况和经营成果。 (三)公司以募集资金 1000 万元发起设立新旅股份有限公司，已全部投入， 变更程序合法。 (四)监事会对公司以债权置入一宗土地的使用权和出售资产的相关材料认 真审核，认为上述交易合理，未发现有失公允，损害部分股东的权益或造成公司 资产流失的情况。 (五)公司在与控股股东新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司发生一起 关联交易，监事会在认真审查之后认为，该关联交易价格公允，不存在有失公平 和损害上市公司利益之处。 (六) 五洲联合会计师事务所就 2002 年度本公司年度财务报告发表了带解释 说明段的审计报告，主要针对公司 2001 年度审计报告中的保留意见事项及解释 说明事项的进展情况予以说明，对此我们表示同意。 第九节 重要事项 第25页 共25页 国际实业 2002 年年度报告 一、本年度公司重大诉讼、仲裁事项 报告期内，公司共发生 5 起诉讼事项： 1、新疆龙岭实业有限公司与本公司欠款纠纷案于 2002 年 2 月 19 日经新疆 维吾尔自治区高级人民法院(2001)新经终字第 197 号民事判决，驳回新疆龙岭实 业有限公司的上诉，维持原判，新疆龙岭实业有限公司应归还本公司欠款 430 万 元。公告见 2002 年 3 月 22 日的《中国证券报》、《证券时报》。 2、上海四方锅炉集团公司新疆销售服务中心与新疆托峰药业有限责任公司 购售欠款纠纷案，乌鲁木齐市中级法院在执行中以国际实业兼并托峰药业为由裁 定国际实业为被执行人。2002 年 8 月 19 日经自治区高级人民法院（2001）新经 终字第 188 号民事判决，裁定乌鲁木齐市中级人民法院于 2002 年 12 月 12 日将 扣划的 336.56 万元存款发还本公司。2001 年 10 月 31 日公司在 《中国证券报》、 《证券时报》上将有关事项公告。 3、本公司诉新疆托峰药业有限责任公司自然人股东案件，于 2002 年 8 月 19 日经新疆维吾尔自治区高级人民法院终审判决，驳回新疆托峰药业有限责任公司 自然人股东提出的本公司支付其 2,030,540 元违约金等赔偿请求。公告见 2002 年 8 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》。 4、新疆国际置地房地产开发有限责任公司 8000 万元资金被挪用案件，于 2002 年 8 月 24 日经新疆维吾尔自治区中级人民法院（2002）乌中刑初字第 83 号”刑事判决。公告见 2002 年 10 月 12 日和 25 日的《中国证券报》 、《证券时报》。 5、控股子公司新疆和硕麻黄素制品有限责任公司为新疆灵和药业有限责任 公司提供担保引发连带还款责任案，于 2002 年 10 月 31 日经新疆维吾尔自治区 高级人民法院（2002）新民二初字第 30 号民事判决，和硕麻黄素公司在灵和药 业公司不能清偿本息(总额 21,228,497.6 元)部分的二分之一范围内，对中国工 商银行和硕县支行承担赔偿责任，已经支付给工行和硕县支行的 5,425,353.85 元从承担的赔偿责任中予以冲抵。公告见 2002 年 11 月 9 日的《中国证券报》、《证 券时报》 二、 报告期内公司置换及出售资产事项 1、 本公司于 2002 年 12 月 22 日与新疆崇立商贸有限公司签订了《合同书》 ， 第26页 共26页 国际实业 2002 年年度报告 将公司位于乌鲁木齐市新华南路 105 号的 4 栋建筑物以 3500 万元的评估价值出 售给崇立公司。截止报告期末，已收到出售款项 1750 万元，现该资产的土地使 用权手续已办理至新疆崇立商贸有限公司名下，该资产转让事项增加 2002 年度 利润 25,124,796.35 元。 2、根据本公司与乌鲁木齐华泰基业工贸有限公司签订的《资产置换协议书》。 本公司向华泰基业出让 3027 万元的债权用以置入一宗土地的使用权。该宗土地 的评估价值为 3027.67 万元，该事项正在实施过程之中。上述资产出售及置换事 项系公司为优化资产结构，盘活存量资产进行的资产运营活动。 三、重大关联交易事项 (一)报告期内公司没有与关联企业发生购销商品、提供劳务等构成重大关联 交易的事项。 (二)资产转让发生的关联交易 本公司与第一大股东外经贸集团分别于 2002 年 6 月 20 日、8 月 12 日签订 了《资产转让意向书》和《资产抵偿债务协议》，外经贸集团将其拥有的位于新 疆霍尔果斯口岸总面积为 149,632.9 平方米的三宗商业用地的使用权、房屋及其 他附属设备（机器设备）的所有权以评估价转让给本公司，以抵偿对本公司的欠 款 4,172.42 万元。目前，上述资产的所有权已经过户到本公司名下。本次交易 的完成有助于实现本公司与控股股东的“五分开”，规范资产管理，增加现金流 入，改善财务状况。 (三)公司与关联方存在的债权债务往来、共同投资及担保事项 关联单位 2002 年 12 月 31 日 会计科目 形成原因 新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司 85,109,279.54 其他应付款 往来款 新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司 4,052,348.00 其他应收款 往来款 新疆大学科技园 7,270,000.00 其他应收款 往来款 公司股东新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司之母公司新疆通宝资产投 资管理有限公司为本公司提供了 55,000,000.00 元的短期借款担保。 四、重大合同及履行情况 (一)报告期内，公司未有托管、承包、租赁事项。 第27页 共27页 国际实业 2002 年年度报告 (二)重大担保事项 本公司分别与新疆屯河投资股份有限公司、新疆中基实业股份有限公司达成 了《贷款互保协议》，同意在一定额度内给予对等的贷款担保（连带责任担保）， 其中新疆屯河投资股份有限公司 10000 万元、新疆中基实业股份有限公司 7000 万元。 (三)本公司于 2001 年 6 月 27 日与上海国合投资管理有限公司签订了金额为 3500 万元的资产委托管理协议,协议约定投资收益为 224 万元，期限为半年。截 止 2002 年 3 月，本公司已收回该项委托理财的本金及全部投资收益合计 3660 万 元。 公司目前没有委托理财计划。 (四)其他重大合同 公司本年分别与新疆通力路桥水利有限公司和新疆国际投资集团有限公司 达成股权转让协议，将所持有的国际置地 25%、15%的股权分别以 1750 万元、1050 万元的价格转让给新疆通力路桥水利有限公司、新疆国际投资集团有限公司。股 权转让后，按实收资本计算，公司拥有 38.748%的股权；截止 2002 年 12 月 31 日，公司已收到股权转让款 14,250,000.00 元。该股权转让行为已经新疆维吾尔 自治区对外贸易经济合作厅批准，经公司董事会、股东大会决议通过，并已在自 治区工商行政管理局办理了股权变更备案登记手续。 五、聘任会计师事务所情况 公司聘请五洲联合会计师事务所为公司的审计机构，该所已连续为本公司提 供 4 年审计服务。2002 年度公司支付审计费用 30 万元(不含差旅费)。 六、本公司控股子公司国际置地于 2000 年 10 月，以 4.5 亿元拍卖取得地处 乌鲁木齐市人民路南门体育场土地使用权。截止 2002 年 12 月已支付 1.2295 亿 元。在 2002 年本公司向自治区人民政府提出申请要求降低该宗土地价格，自治 区人民政府《关于研究新疆体育中心建设资金问题的会议纪要》同意降低土地价 格 1.2 亿元，余款 2.0805 亿元将按计划分 5 次支付完毕。 第28页 共28页 国际实业 2002 年年度报告 七、报告期，本公司无其他重要事项。 第十节 财务报告 第29页 共29页 国际实业 2002 年年度报告 乌鲁木齐市解放北路 30 号 邮编（Zip code）:830002 电话(Tel):0991-2833333 传真（Fax）:0991-2815074 五洲联合会计师事务所新疆华西分所 Email:WZHXCPA_CN@sina.com Xinjiang Huaxi Branch of Wuzhou Certified Public Accountants 五洲会字[2003]8-号 审 计 报 告 新疆国际实业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日的合并 资产负债表和母公司资产负债表，2002 年度的合并利润及利润 分配表和母公司利润及利润分配表，以及 2002 年度的合并现金 流量表和母公司现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我 们的责任是对其发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会 计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实 际情况，实施了包括抽查会计记录、审核有关证据等我们认为 必要的审计程序。 我们认为，贵公司上述会计报表符合《企业会计准则》和 《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了 贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况，2002 年度的经营成果以 及 2002 年度的现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯 性原则。 此外，我们注意到： 第30页 共30页 国际实业 2002 年年度报告 （1）贵公司之子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公 司 8000 万元资金怀疑被诈骗一案本年度已有结果。根据乌鲁木 齐市中级人民法院刑事判决书（（2002）乌中刑初字第 83 号）： “已冻结的 280800 股凤凰光学股票和 123.56 元现金及派生利 息与…已冻结的 119730 股凤凰光学股票和 583821.30 元现金及 派生利息，依法发还新疆国际置地房地产开发有限责任公司。”， 新疆国际置地房地产开发有限责任公司已将 8000 万元资金中未 收回的部分 7644.81 万元计入 2002 年度损益类账项中处理。 （2）贵公司以前年度未经董事会审议决定而擅自投资的新 疆卡拉斯丁针织有限责任公司项目，本年度亦有结果。贵公司 与新疆天然物产有限责任公司于 2002 年 5 月 9 日签订了股权及 债权转让协议，将所持新疆卡拉斯丁针织有限责任公司股权 300 万元、债权 361.85 万元转让给新疆天然物产有限责任公司，上 述转让款项已于 2002 年 12 月收到。 附送一：新疆国际实业股份有限公司 2002 年 12 月 31 日的合并 资产负债表和母公司资产负债表，2002 年度的合并利 润及利润分配表和母公司利润及利润分配表，以及 2002 年度的合并现金流量表和母公司现金流量表。 附送二：新疆国际实业股份有限公司 2002 年度合并会计报表 注释及母公司会计报表注释。 第31页 共31页 国际实业 2002 年年度报告 五洲联合会计师事务所 中 国 注 册 会 计 师 陈 军 中 国 注 册 会 计 师 吴秀莲 2003 年 4 月 7 日 第32页 共32页 国际实业 2002 年年度报告 附送二 新疆国际实业股份有限公司 会计报表注释 2002 年度 一、公司简介 新疆国际实业股份有限公司（以下简称公司）是根据新疆维吾尔自治区人民 政府《关于同意设立新疆国际实业股份有限公司的批复》（新政函[1999]27 号） 批准，由新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司作为主发起人，联合新疆特变 电工股份有限公司、新疆新啤（集团）有限责任公司、新疆和硕县佳丰果菜种植 有限责任公司和新疆金邦钢铁有限公司四家发起人以发起设立方式于 1999 年 3 月 28 日设立的股份有限公司。公司股本为 101,792,300.00 元,营业执照注册号： 6500001000557。公司于 2000 年 8 月 29 日经中国证券监督管理委员会《关于核 准新疆国际实业股份有限公司公开发行股票的通知》（证监发行字[2000]118 号） 核准，于 2000 年 9 月 1 日通过深圳证券交易所交易系统采用上网定价方式公开 向社会发行人民币普通股 70,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价 5.88 元，并经新疆华西会计师事务所（有限公司）（现五洲联合会计师事务所新疆华 西分所）（华会所验字[2000]088 号）验资报告验证，股本变更为 171,792,300.00 元。公司增发的新股于 2000 年 9 月 26 日在深圳证券交易所挂牌交易。 公司经营范围：机电设备、化工产品（汽车及国家有专项规定的产品除外）， 轻工产品、建筑材料、金属材料、现代办公用品，畜产品、农副产品（粮食收储、 批发），针、棉纺织品的销售；番茄种植、加工及番茄制品的销售；经营进出口 业务（具体事项以外经贸部的批复为准）；麻黄素及麻黄素类产品的出口；房地 产开发、销售、租赁；棉花销售。 第33页 共33页 国际实业 2002 年年度报告 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计制度 公司及控股子公司均执行财政部颁布的《企业会计准则》、《企业会计制度》 及其补充规定。 2、会计年度 采用公历年制，自公历每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。 3、记账本位币 以人民币作为记账本位币。 4、合并会计报表的编制方法 依据《合并会计报表暂行规定》、《企业会计制度》及其他相关规定编制合并 会计报表。合并时，母公司和纳入合并范围的子公司间的内部交易和资金往来均 已相互抵销。 合并会计报表的合并范围见会计报表注释“六、控股子公司及合营企业”。 5、记账基础和计价原则 记账基础采用权责发生制,计价原则采用实际成本法；改制设立本公司时， 发起人投入的资产及负债按评估价值入账。 6、现金及现金等价物的确定标准 现金为公司库存现金、可以随时用于支付的存款及其他货币资金；现金等价 物为公司持有的流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 7、外币核算方法 企业发生外币业务时，按发生当日中国人民银行公布的基准汇率折合为记 账本位币记账。外币账户的外币余额期末时按照期末汇率折合为记账本位币。按 照期末汇率折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额，作为汇兑 损益，计入当期损益；属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资 第34页 共34页 国际实业 2002 年年度报告 产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。 8、短期投资核算方法 (1)短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放但未领取的现金股利或利息 入账。在处置时按所收到的处置收入与账面价值的差额确认为当期投资损益。 (2)短期投资于期末按账面成本与市价孰低计价。期末按类别比较短期投资 的账面成本与市价，以市价低于账面成本的部份计提短期投资跌价准备。 9、坏账核算方法 (1)坏账的确认标准： a 债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收款项； b 债务人逾期未履行偿债义务超过五年仍不能收回的应收款项； (2)坏账损失的核算方法：备抵法； (3)坏账准备的计提范围：对公司的应收款项，包括应收账款和其他应收款， 均计提坏账准备； (4)坏账准备的计提方法：账龄分析法，计提比例为： 账 龄 计提比例(%) 1 年以内 5 1至2年 10 2至3年 20 3至4年 30 4至5年 40 5 年以上 100 10、存货核算方法 (1)存货的分类：在途材料、委托加工材料、原材料、包装物、低值易耗品、 库存商品、产成品、分期收款发出商品、在产品和开发成本等十类； (2)存货取得时按实际成本核算；发出时库存商品及原材料按加权平均法计 价，低值易耗品采用一次摊销法； 第35页 共35页 国际实业 2002 年年度报告 (3)存货跌价准备的确认标准：按期末存货成本与可变现净值孰低计量，对 可变现净值低于存货成本的差额，计提存货跌价准备； (4)存货跌价准备的计提方法：公司按每种存货的可变现净值低于账面成本 的差额分别计提存货跌价准备。 11、长期投资核算方法 长期投资分为长期债权投资和长期股权投资。 (1)长期债权投资按取得时的实际成本入账，其中取得时实际支付的价款中 含有的尚未支取的分期付息债券的利息作为“应收利息”单独核算；长期债券投 资按期计算利息收入；长期债券投资溢价和折价的摊销采用直线法； (2)长期股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值入账，拥有被投资 企业 20%或 20%以上股权，或虽不足 20%但有重大影响,采用权益法核算；拥有被 投资企业 20%以下股权,或虽拥有 20%或 20%以上股权,但不具有重大影响,应采用 成本法核算;其中拥有被投资单位有表决权资本 50%以上的或对被投资单位拥有 实质性控制权，纳入合并会计报表的合并范围； (3)本公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营情况恶化等原因，导致其 可收回金额低于长期投资的账面价值，并且这种降低价值在可预计的未来期间内 不可能恢复时，按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额，计提长期投资 减值准备。预计的长期投资减值损失计入当年损益类账项； (4)股权投资差额(合并价差)采用直线法按 10 年摊销，计入当年损益。 12 委托贷款核算方法 (1)委托贷款按所投本金计价，并按期限计提应收利息确认投资收益（利 息收入）计入损益; (2)如果委托贷款应收利息到期未收回的，应将已确认的利息收入予以冲 回，并在备查簿中登记冲回的利息金额。其后收回已冲减利息收入的利息,首先 第36页 共36页 国际实业 2002 年年度报告 冲减委托贷款本金; (3)期末，检查委托贷款本金的可收回性，如果委托贷款本金的可收回金额 低于其本金的，应当计提减值准备，计提的减值准备冲减投资收益。 13、固定资产计价及折旧方法 (1) 固定资产的确认标准为: a. 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有; b. 使用年限超过一年; c. 单位价值较高的实物资产； (2)固定资产的计价方法： a.购入的固定资产，以实际支付的买价、包装费、运输费、安装成本、交纳 的有关税金以及为使固定资产达到预定可使用状态前发生的可直接归属于该资 产的其他支出计价； b.自行建造的固定资产，按建造过程中实际发生的全部支出计价； c.投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值入账； d.固定资产的后续支出，根据这些后续支出是否能够提高相关固定资产原先 预计的创利能力，确定是否将其予以资本化； e.盘盈的固定资产，按同类或类似固定资产的市场价格，减去按该项资产 的新旧程度估计的价值损耗后的余额，作为入账价值。如果同类或类似固定资产 不存在活跃市场的，按该项固定资产的预计未来现金流量现值，作为入账价值。 f.接受捐赠的固定资产，按同类资产的市场价格，或根据所提供的有关凭 证计价；接受捐赠固定资产时发生的各项费用，计入固定资产价值。 （3）固定资产折旧采用直线法计算，残值率3%，各类固定资产折旧年限和折旧率如下： 固定资产类别 折旧年限(年) 年折旧率（%） 房屋及建筑物 25—30 3.23—3.88 机器设备 5—25 3.88—19.40 第37页 共37页 国际实业 2002 年年度报告 运输设备 8 12.13 其 他 4—10 9.70—24.25 (4)固定资产减值准备原则：根据公司第一届第九次董事会决议，自 2001 年 1 月 1 日起，公司的固定资产由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等 原因导致其可收回金额低于账面价值的，按可收回金额低于其账面价值的差额计 提固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。预计的固定资产减值 准备计入当年损益类账项。 14、在建工程核算方法 (1)在建工程按实际成本核算。在工程达到预定可使用状态时转入固定资产； (2)与购建固定资产有关的借款利息，在固定资产达到预定可使用状态前， 计入在建工程，达到预定可使用状态后，计入当期损益。 （3）在建工程减值准备原则：根据公司第一届第九次董事会决议，自 2001 年 1 月 1 日起，公司的在建工程存在下列一项或若干项情况的，应当计提在建工程 减值准备： ① 长期停建并且预计在未来３年内不会重新开工的在建工程； ② 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业 带来的经济利益具有很大的不确定性； ③其他足以证明在建工程已发生减值的情形； 15、无形资产计价和摊销方法 (1)无形资产按取得时的实际成本计量，自取得当月起在预计使用年限内分 期平均摊销，计入损益类账项。 (2)无形资产减值准备原则:根据公司第一届第九次董事会决议，自 2001 年 1 月 1 日起，公司的无形资产存在下列一项或若干项情况时，按所持有 的无形资产预计可收回金额低于其账面价值的，计提减值准备。预计的 无形资产减值准备计入当年损益类账项。 ① 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益 的能力受到重大不利影响。 ② 某项无形资产的市价在当期大幅下跌,剩余摊销年限内预期不会恢 复; 第38页 共38页 国际实业 2002 年年度报告 ③ 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； ④ 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形 16、长期待摊费用摊销方法 (1)长期待摊费用按实际成本计价。 (2)租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短 的期限内平均摊销。子公司筹建费用在子公司开始生产经营当月起一次计入开始 生产经营当月的损益。 17、借款费用的核算办法 为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价 的摊销、汇兑损益）：属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的， 在发生时计入所购建固定资产的成本；在所购建固定资产达到预定可使用状态后 发生的，直接计入当期财务费用。 除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用均于发生 当期直接计入当期财务费用。 18、收入确认原则 ★销售商品的收入 ·公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方; ·公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品 实施控制; ·与交易相关的经济利益能够流入公司; ·相关的收入和成本能够可靠地计量。 ★提供劳务的收入 ·公司在同一会计年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收入; ·公司劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可 靠估计的情况下,于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 ★他人使用本企业资产：在与交易相关的经济利益能够流入企业且收入的金额能够可 靠地计量时确认收入； 第39页 共39页 国际实业 2002 年年度报告 ★补贴收入：在与补贴对应的经济事项（如出口）已完成，相关的经济利益能够流入 企业且补贴收入的金额能够可靠地计量时，按照国家相应的补贴政策确认补贴收入的实 现。 19、所得税的核算方法 所得税的会计处理采用应付税款法。 三、 税 项 1.营业税：代理费收入及房产销售收入执行《中华人民共和国营业税暂行条例》 ， 适用税率 5%。 2.增值税：产品销售收入执行《中华人民共和国增值税暂行条例》 ，一般商品 适用税率 17%,农产品适用税率 13%,农用物资免税。 3.城市维护建设税：股份公司、控股子公司阿勒泰阿山制药有限责任公司、 新疆利通番茄制品有限责任公司、新疆戈泉药业有限责任公司、新疆国际置地房 地产开发有限责任公司及新疆富罡贸易有限责任公司按 7%计缴;控股子公司新疆 和硕麻黄素制品有限责任公司、温泉县麻黄素制品有限责任公司、新疆库车麻黄 素有限责任公司按应缴流转税额的 5%计缴；控股子公司新疆国际紫光贸易有限责 任公司按 1%计缴；控股子公司新疆国际实业林草发展有限责任公司、和静生态农 业开发有限公司及新疆和硕麻黄素制品有限责任公司伊犁分公司免征城建税。 4.所得税：根据乌鲁木齐市地方税务局高新技术产业开发区分局《关于对新 疆国际实业股份有限公司减免征企业所得税的批复》（市地税高新字[2000]79 号），新疆国际实业股份有限公司自 1999 年 3 月 1 日起免征三年企业所得税，免 征期限已于 2002 年 3 月到期，自 2002 年 3 月至 2002 年 12 月按 14.85%计征企业 所得税；控股子公司新疆和硕麻黄素制品有限责任公司、温泉县麻黄素制品有限 责任公司、新疆库车麻黄素有限责任公司、阿勒泰阿山制药有限责任公司、新疆 利通番茄制品有限责任公司、新疆戈泉药业有限责任公司、新疆国际实业林草发 第40页 共40页 国际实业 2002 年年度报告 展有限责任公司、和静生态农业开发有限公司、新疆国际置地房地产开发有限责 任公司、新疆富罡贸易有限责任公司及新疆国际紫光贸易有限责任公司按 33%计 征企业所得税； 四、利润分配 公司章程规定，公司税后利润按以下顺序及规定分配： A、弥补亏损 B、按 10%提取法定盈余公积金 C、按 10%提取法定公益金 D、提取任意盈余公积金 E、支付股利 注：根据公司（母公司）2003 年 4 月 7 日召开的董事会二届第七次会议决议： 2002 年度无利润分配，不进行公积金转增股本。 五、会计差错更正 公司之控股子公司新疆戈泉药业有限责任公司 2001 年度计提企业所得税 215,678.25 元，年度所得税汇算清缴结果认定公司以前年度亏损可于以后年度税 前利润弥补，故 2001 年度已计提所得税不需再缴纳，作为会计差错更正，追溯 调整 2001 年度会计报表。此项会计差错更正的累计影响数为 206,813.87 元,已 增 2001 年度净利润 206,813.87 元，调增 2002 年期初留存收益,其中期初未分配 利润调增 165,451.10 元,盈余公积调增 41,362.77 元。利润及利润分配表的上年 数栏，已按调整后的数字填列。 六、控股子公司及合营企业 （一）公司控股子公司的情况如下： 名 称 注册地址 注册资本 实际投资额 控股比例 主营范围 备注 新疆利通番茄制品 新疆哈密市青年 16,500,000.00 10,915,918.40 66.16% 番茄制品的生产和销售 纳入合并范围 有限责任公司 北路59号 新疆和硕麻黄素制 新疆和硕县清水河 20,392,350.80 19,000,000.00 93.17% 麻黄素制品的研制、开发及销 纳入合并范围 第41页 共41页 国际实业 2002 年年度报告 品有限责任公司 北路 售 温泉县麻黄素制品 温泉县哈日布呼镇 盐酸麻黄碱、盐酸伪麻黄碱制 4,045,000.00 4,000,000.00 98.88% 纳入合并范围 有限责任公司 造、 销售、 麻黄草收购、 采集.。 新疆国际置地房地产 乌鲁木齐市团结路 房地产开发及经营；物业管 38,096,300.00 14,761,517.73 38.748％ 纳入合并范围 开发有限责任公司 45号 理。 新疆国际紫光贸易有 阿拉山口准噶尔路 化工产品,(化学危险品除外) 限责任公司 3,000,000.00 1,950,000.00 65% 机电设备 (小汽车,汽车除外) 纳入合并范围 轻工产品等 新疆库车麻黄素有 库车县草原路10号 盐酸麻黄素、盐酸伪麻黄素的 6,950,000.00 6,700,000.00 96.40% 纳入合并范围 限责任公司 生产和销售。 新疆哈密戈泉药业 新疆哈密市益寿路 麻黄素及麻黄素制品的生产与 7,300,000.00 7,000,000.00 95.89% 纳入合并范围 有限责任公司 1号 销售 阿勒泰阿山制药有 新疆阿勒泰市红墩 麻黄素、麻黄浸膏粉、甜味素、 10,461,979.89 8,353,945.73 79.85% 本期新增、纳入合并范围 限责任公司 路4号 中药材提取物、食品添加剂等。 新疆国际实业林草 库尔勒市交通东路 野生植物的开发、种植、养殖业 42,040,000.00 42,000,000.00 99.905% 纳入合并范围 发展有限责任公司 机电公司综合楼 及农副产品的经销 和静生态农业开发 和静县哈尔莫墩镇 葡萄及其它农副产品的种植、收 3,050,000.00 3,000,000.00 98.36% 本期新增、纳入合并范围 有限责任公司 购、销售，畜产品收购、销售 新疆富罡贸易有限 乌鲁木齐市北京南 机电产品、 化工产品、 金属钢材、 责任公司 路 22 号龙岭大厦 5,000,000.00 3,250,000.00 65% 本期新增、纳入合并范围 五金交电 412号 七、合并会计报表范围变化 根据公司董事会《关于变更部分募集资金投向的议案》、第一届董事会第二 次临时会议决议、2000 年度股东大会决议以及本公司与另一投资方--阿勒泰泰达 生化有限责任公司于 2001 年 4 月 10 日签署的《关于设立阿勒泰阿山制药有限责 任公司的协议书》，公司投资 8,353,945.73 元组建阿勒泰阿山制药有限责任公司 （下称阿山制药）。 根据公司 2002 年 12 月召开的经理办公会议纪要：由于另一 投资方已于 2001 年 12 月注销，且阿山制药股权及工商变更登记手续等问题已基 本得到解决，决定将阿山制药纳入 2002 年度会计报表合并范围。合并基准日为 2002 年 12 月 31 日。 根据公司经理办公会议《关于投资设立新疆富罡贸易有限责任公司的议案》 决议，公司投资 3,250,000.00 元联合新疆国际紫光贸易有限责任公司及自然人设 立新疆富罡贸易有限责任公司,注册资本 5,000,000.00 元，公司拥有 65%的股权比 第42页 共42页 国际实业 2002 年年度报告 例,按权益法核算,本期已纳入合并会计报表范围。 根据公司董事会《关于投资设立和静生态农业开发有限公司的议案》以及《关 于设立和静生态农业开发有限责任公司的协议书》，公司投资 3,000,000.00 元联合 张正清、李建强等自然人设立和静生态农业开发有限公司，注册资本 3,050,000.00 元，公司拥有 98.36%的股权比例，按权益法核算，本期已纳入合并会计报表范围。 （二）公司不存在合营企业。 八、合并会计报表主要项目注释 注释 1 货币资金 2002 年12 月31 日 2001 年12 月31 日 项 目 原 币 汇率 余额(RMB) 原 币 汇率 余额(RMB) 现 金 140,561.02 112,965.40 银行存款 378,637,832.44 289,135,548.71 其中:人民币 378,022,116.94 287,360,983.51 美 元USD 74,386.93 8.2772 615,715.50 214,402.33 8.2768 1,774,565.20 其他货币资金 2,261,188.75 0.00 合 计 74,386.93 381,039,582.21 214,402.33 289,248,514.11 注：货币资金年末比年初增加 91,791,068.10 元，增长比例为 31.73%，主要系: 1.公司本年银行借款较上年有一定幅度增加； 2.公司本年出售资产及股权转让所得款项增加； 3.公司年末向新疆对外经济贸易集团有限责任公司借款增加。 注释 2 短期投资 2002 年12 月31 日 2001 年12 月31 日 项 目 市 价 净 额 市 价 净 额 股票投资 2,499,669.40 2,500,250.10 --中石化 0.00 0.00 3.45 2,397,950.10 --新力药业 21.79 94,000.00 23.91 94,000.00 第43页 共43页 国际实业 2002 年年度报告 --羚锐股份 11.53 8,300.00 14.40 8,300.00 --凤凰光学 5.98 2,395,169.40 0.00 --皖通高速 2.20 2,200.00 0.00 基金投资 1,288,821.81 0.00 --大成基金 0.9965 790,822.40 0.00 --南方宝元 1.0051 497,999.41 0.00 合计 3,788,491.21 2,500,250.10 注:本年计提短期投资跌价准备 48,808.12 元，年末跌价准备余额 584,002.78 元。 期末市价来源于深沪两地证券交易所公布的 2002 年 12 月 30 日收盘价。 注释 3 应收账款、其他应收款、坏账准备 （1） 应收账款 2002 年 12 月 31 日应收账款净额 114,971,066.35 元 (1) 按账龄分: 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 账 龄 金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备 一年以内 85,392,720.15 56.89 4,269,636.01 35,401,083.11 35.80 1,770,054.17 一年至二年 6,099,372.72 4.06 609,937.27 40,676,904.21 41.14 4,067,690.42 二年至三年 12,413,171.82 8.27 2,482,634.36 16,703,137.96 16.89 3,340,627.60 三年至四年 19,944,219.76 13.28 5,983,265.93 4,584,758.86 4.64 1,375,427.66 四年至五年 7,445,092.46 4.96 2,978,036.99 217,192.00 0.22 86,876.80 五年以上 18,816,979.78 12.54 18,816,979.78 1,303,050.22 1.31 1,303,050.22 合 计 150,111,556.69 100 35,140,490.34 98,886,126.36 100 11,943,726.87 (2)主要客户： 单位名称 金 额 欠款时间 款项性质 售房款 59,179,493.90 1 年以内 房款 重庆建雅棉麻纺织品有限责任公司 9,900,000.00 1 年以内 货款 芜湖中坤贸易有限责任公司 8,712,540.17 2-3 年 货款 美国诺威公司 5,423,739.29 1 年以内 货款 新疆龙岭实业有限公司 4,331,500.00 3-4 年 货款 注:1.应收账款年末比年初增加 51,225,430.33 元，增长比例为 51.80%，主要系公 司之控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司房产开发项目已竣工并 第44页 共44页 国际实业 2002 年年度报告 实现销售，而合同约定的付款期限未到，应收购房款较上年增加 37,357,146.06 元所致； 2.坏账准备年末比年初增加 19,918,227.49 元，增长比例为 94.40%，主要系公 司本年根据财政部《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答》 （财会[2002]18 号）文件，对应收账款和其他应收款账龄进行了重新划分，相应 计提坏账准备比上年有所增加； 3.应收账款中前五名欠款单位合计 87,547,273.36 元，占应收账款期末余额的 58.32%。 4.应收账款中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。 （2） 其他应收款 2002 年 12 月 31 日其他应收款净额 64,293,894.28 元 (1) 按账龄分: 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 账 龄 金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备 一年以内 58,831,957.54 83.84 2,941,597.87 143,721,415.01 89.87 7,186,070.76 一年至二年 6,256,549.36 8.92 625,654.94 13,467,632.21 8.42 1,346,763.23 二年至三年 1,434,821.36 2.04 286,964.27 2,400,999.11 1.50 480,199.82 三年至四年 769,909.95 1.10 230,972.99 232,750.82 0.15 69,825.25 四年至五年 1,809,743.56 2.58 723,897.42 32,653.96 0.02 13,061.58 五年以上 1,068,297.17 1.52 1,068,297.17 60,000.00 0.04 60,000.00 合 计 70,171,278.94 100 5,877,384.66 159,915,451.11 100.00 9,155,920.64 (2) 主要客户： 单位名称 金 额 欠款时间 款项性质 新疆崇立商贸有限责任公司 17,500,000.00 1 年以内 出售资产款 新疆通力路桥水利有限公司 8,500,000.00 1 年以内 股权转让款 新疆大学科技园 6,700,000.00 1 年以内 往来款 新疆国际投资集团有限公司 5,250,000.00 1 年以内 股权转让款 新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司 4,052,348.00 1-2 年 往来款 注：1.其他应收款期末比期初减少 89,744,172.17 元， 下降比例为 56.12%,主要 系： （1）公司本年度收回了股东新疆对外经济贸易集团有限责任公司的欠款； （2）公司之子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司 8000 万元资金怀 疑被诈骗一案本年度已有结果。根据乌鲁木齐市中级人民法院刑事判决书 （（2002）乌中刑初字第 83 号）：“已冻结的 280800 股凤凰光学股票和 123.56 元现金及派生利息与…已冻结的 119730 股凤凰光学股票和 583821.30 元现金及 第45页 共45页 国际实业 2002 年年度报告 派生利息，依法发还新疆国际置地房地产开发有限责任公司。”，新疆国际置地 房地产开发有限责任公司已将 8000 万元资金中未收回的部分 7644.81 万元计入 2002 年度损益类账项中处理。 2.其他应收款中前五名欠款单位合计 41,292,348.00 元，占应收账款期末余额 的 58.85%。 3.其他应收款中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。关联方单 位欠款情况详见“十、十一、十二、关联方关系及其关联方交易”中的表述。 注释 4 预付账款 2002 年 12 月 31 日余额 86,291,666.44 元 (1)按账龄分: 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 账 龄 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 一年以内 62,947,132.43 72.95 97,073,741.20 82.80 一年至二年 11,527,692.10 13.36 20,027,639.10 17.08 二年至三年 11,790,768.17 13.66 110,089.77 0.10 三年至四年 26,073.74 0.03 20,819.30 0.02 合 计 86,291,666.44 100.00 117,232,289.37 100.00 (2)公司预付账款主要明细项目如下： 单位名称 金 额 欠款时间 欠款原因 账龄超过一年原因 沙雅县佳农棉花有限责任公司 42,690,000.00 1 年以内 棉花款 乌鲁木齐市高新区土地房产局 10,000,000.00 1-2 年 土地款 产权手续未办理完毕 孝义市金达煤焦有限责任公司 9,133,103.21 2-3 年 焦炭款 协议尚未履行完毕 江苏省南通市第七建筑公司 3,778,393.80 1 年以内 工程款 四川三一建筑工程公司 2,576,404.78 1 年以内 工程款 注：预付账款中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。 注释 5 应收补贴款 2002 年 12 月 31 余额 9,598,786.06 元,其主要内容为: 项 目 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 出口退税 9,598,786.06 5,433,483.00 出口补贴 0.00 1,429,710.28 贴 息 0.00 74,120.46 合 计 9,598,786.06 6,937,313.74 注：应收补贴款年末比年初增加 2,661,472.32 元，增长比例为 38.36%，主要系 第46页 共46页 国际实业 2002 年年度报告 公司本年新开拓的出口业务使应收出口退税相应增加。 注释 6 存 货 2002 年 12 月 31 日存货净额为 673,620,080.42 元，明细项目如下: 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 项 目 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 原材料 9,396,521.60 0.00 10,839,959.46 0.00 库存商品 16,077,487.89 25,718,467.92 568,374.92 低值易耗品 408,783.96 0.00 492,090.84 0.00 产成品 50,935,707.51 903,324.15 20,885,011.03 236,659.69 包装物 199,710.61 0.00 448,895.80 0.00 在产品 2,301,513.15 0.00 996,104.39 0.00 委托加工物资 35,392,653.62 0.00 116,389.00 0.00 发出商品 564,886.82 0.00 3,144,250.77 0.00 自制半成品 6,438,681.35 0.00 640,035.74 0.00 房地产开发成本 552,781,663.06 0.00 654,951,154.16 0.00 农产品 25,795.00 0.00 0.00 0.00 合 计 674,523,404.57 903,324.15 718,232,359.11 805,034.61 注：1.存货--房地产开发成本中本年共发生借款利息资本化金额 6,675,138.70 元，系公司之控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司本年度开发南 门国际城项目， 相应发生的借款利息按规定在工程尚未完工交付使用前计入房 地产开发成本中； 2.公司存货跌价准备按每种存货的可变现净值低于账面成本的差额分别计 提存货跌价准备 666,664.46 元，本年转回 568,374.92 元，年末余额 903,324.15 元。 注释 7 待摊费用 2002 年 12 月 31 日待摊费用余额为 91,813.59 元,明细如下： 类 别 年初数 本年增加 本年摊销 期 末 数 季节性停工生产准备费用 233,300.36 561,203.23 703,349.40 91,154.19 其 他 31,439..35 659.40 31,439.35 659.40 保 险 费 0.00 15,953.20 15,953.20 0.00 合 计 264,739.71 577,815.83 750,741.95 91,813.59 注释 8 长期投资 第47页 共47页 国际实业 2002 年年度报告 2002 年 12 月 31 日长期投资余额为 58,310,135.64 元,明细如下: 被投资单位 年初数 本年 年末数 原始发生额 本年增加 本年摊销 及项目 金 额 减值准备 减少 金 额 减值准备 新疆利通番茄制 品有限责任公司 1,907,039.77 1,382,603.83 0.00 0.00 0.00 190,703.96 1,191,899.87 0.00 股权投资差额 新疆和硕麻黄素 制品有限责任公 1,656,173.65 1,564,164.00 0.00 0.00 0.00 184,019.28 1,380,144.72 0.00 司股权投资差额 温泉县麻黄素制 品有限责任公司 -175,385.35 -165,641.72 0.00 0.00 0.00 -19,487.28 -146,154.44 0.00 股权投资差额 新疆库车麻黄素 有限责任公司股 1,957,386.47 1,761,647.82 0.00 0.00 0.00 195,738.64 1,565,909.18 0.00 权投资差额 新疆国际置地房 2,22 地产开发有限责 2,153,056.88 1,479,506.97 0.00 3,000,000.00 2,62 124,933.45 2,131,948.48 0.00 任公司股权投资 5,04 差额 新疆阿勒泰阿山 制药有限责任公 8,809,512.62. 8,100,000.00 0.00 709,512.62 0.00 73,412.61 8,736,100.01 0.00 司投资成本 新疆哈密戈泉药 业有限责任公司 12,934,661.72 12,180,139.79 1,293,466. 0.00 0.00 0.00 10,886,673.62 0.00 17 股权投资差额 新疆芳香植物科 技开发有限责任 8,000,000.00 8,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000,000.00 0.00 公司投资成本 乌鲁木齐峻和有限责 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 任公司投资成本 新疆博斯特国际 实业有限责任公 730,000.00 730,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730,000.00 0.00 司投资成本 新疆瑞德贸易有限责 900,000.00 900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900,000.00 0.00 任公司投资成本 新疆怡华商贸有限责 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 任公司投资成本 新疆旅游股份有限公 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 司投资成本 新疆国际招标有限责 0.00 0.00 0.00 2,212,488.15 0.00 0.00 2,212,488.15 0.00 任公司投资余额 重庆东荣房地产开发 0.00 0.00 0.00 10,121,126.05 0.00 0.00 10,121,126.05 0.00 有限公司 第48页 共48页 国际实业 2002 年年度报告 合 计 2,22 2,042,786. 49,472,445.76 36,532,420.69 0.00 26,043,126.82 2,62 58,310,135.64 0.00 83 5.04 注:1. 根据公司董事会《关于变更部分募集资金投向的议案》、第一届董事会第 二次临时会议决议、2000 年度股东大会决议以及本公司与另一投资方--阿勒泰泰 达生化有限责任公司于 2001 年 4 月 10 日签署的《关于设立阿勒泰阿山制药有限 责任公司的协议书》 ，公司投资 8,353,945.73 元组建阿勒泰阿山制药有限责任公 司。 根据公司 2002 年 12 月召开的经理办公会议纪要：由于另一投资方已于 2001 年 12 月注销，且阿山制药股权及工商变更登记手续等问题已基本得到解决，决 定将阿山制药纳入 2002 年度会计报表合并范围。合并基准日为 2002 年 12 月 31 日。按收购日被投资单位净资产中公司所拥有的份额与初始投资成本之间的差额 确认股权投资差额，在 10 年内平均摊销，摊销金额计入当期损益； 2.根据公司经理办公会议《关于投资设立新疆富罡贸易有限责任公司的议案》 决议，公司投资 3,250,000.00 元联合新疆国际紫光贸易有限责任公司及自然人设 立新疆富罡贸易有限责任公司，注册资本 5,000,000.00 元，公司拥有 65%的股权 比例，按权益法核算，本期已纳入合并会计报表范围之内。 3.根据公司 2001 年第三次临时股东大会《关于投资设立和静生态农业开发有 限公司的议案》决议以及《关于设立和静生态农业开发有限责任公司的协议书》 ， 公司投资 3,000,000.00 元联合张正清、李建强等自然人设立和静生态农业开发有 限责任公司，注册资本 3,050,000.00 元，公司拥有 98.36%的股权比例，按权益法 核算，本期已纳入合并会计报表范围之内。 4.根据新疆维吾尔自治区人民政府新政函[2002]72 号文件和自治区财政厅新 财企[2002]127 号文件批准，公司联合新疆旅游集团有限责任公司、新疆金沙滩 旅游发展有限责任公司等企业发起设立新疆旅游股份有限公司，注册资本 53,689,000.00 元，公司拥有股权比例 18.63%，按成本法核算，故未纳入合并会计 报表合并范围。该募集资金投入项目已经董事会、股东大会决议通过。 第49页 共49页 国际实业 2002 年年度报告 5.根据公司投资协议，公司联合新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司于 2002 年 6 月 出 资 2,250,000.00 元 组 建 新 疆 国 际 招 标 有 限 公 司 ， 注 册 资 本 5,000,000.00 元，公司拥有股权比例 45%，按权益法核算，未纳入合并会计报表 合并范围。 6.根据公司之控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司第一届董事 会 2002 年第六次会议决议及与香港东荣国际贸易公司达成的增资扩股协议书， 公 司 出 资 10,000,000.00 元 参 股 重 庆 东 荣 房 地 产 开 发 有 限 公 司 ， 注 册 资 本 3,209,200.00 美元，拥有股权比例 37.68%，按权益法核算，未纳入合并会计报表 合并范围。 7.公司本年分别与新疆通力路桥水利有限公司和新疆国际投资集团有限公司 达成股权转让协议，公司同意将其所持有的新疆国际置地房地产开发有限责任公 司 25%、15%的股权分别以 1750 万元、1050 万元的价格转让给新疆通力路桥水 利有限公司、新疆国际投资集团有限公司。股权转让后，公司拥有 38.748%的股 权；截止 2002 年 12 月 31 日，公司已收到股权转让款 14,250,000.00 元。该股权 转让行为已经新疆维吾尔自治区对外贸易经济合作厅批准，经公司董事会、股东 大会决议通过，并已在自治区工商行政管理局办理了股权变更备案登记手续。 8.因被投资单位未发生导致长期投资可收回金额低于账面价值的迹象，在报告 期内未计提长期投资减值准备。 注释 9 固定资产原价 项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末余额 房屋建筑物 48,512,541.11 46,795,669.21 502,994.00 94,805,216.32 机器设备 59,673,594.30 23,445,107.78 1,201,643.96 81,917,058.12 运输设备 18,815,701.24 7,639,336.50 2,783,216.22 23,671,821.52 其他设备 2,086,713.93 955,567.16 188,578.07 2,853,703.02 合 计 129,088,550.58 78,835,680.65 4,676,432.25 203,247,798.98 注：1.固定资产年末比年初增加 74,159,248.40 元，增长比例 57.45%，主要系: (1)根据新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司与公司达成的资产转让意向 书、公司董事会及股东大会决议，新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司将其 第50页 共50页 国际实业 2002 年年度报告 位于霍尔果斯的土地、房屋及其它附属设备以经评估确认的价值共计 4,172.42 万 元抵偿所欠公司等额债务，其中房屋建筑物 1,551.87 万元，机器设备 21.73 万元， 上述实物资产的产权过户手续已办理完毕； (2)根据公司与相关债务方签定的资产抵债协议的约定，债务方以其位于阿拉 木图的房产按评估确认价值 1,120.21 万元抵偿所欠公司等额债务，该房产的产权 手续已办理完毕； (3)公司本年新增纳入合并会计报表范围之子公司阿勒泰阿山制药有限责任公 司带入固定资产 2,284.88 万元； (4)公司之控股子公司新疆国际实业林草发展有限责任公司农业种植需要，资 产购置规模较上年增幅较大。 2.固定资产本年增加中包括在建工程完工转入数 9,386,034.07 元。 3.固定资产中抵押情况如下： 项目 占有单位 原值 借款金额 抵押原因 房屋建筑物及 新疆和硕麻黄素制品有限责任公司 9,697,607.45 4,000,000.00 银行借款 机器设备 机器设备 新疆利通番茄制品有限责任公司 20,266,060.00 3,813,955.78 银行借款 4. 公司本年度固定资产按可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减 值准备 2,959,372.34 元，本年转回 47,032.81 元，期末余额 7,320,142.93 元。 注释 10 累计折旧 项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末余额 房屋建筑物 8,653,299.25 4,923,986.34 0.00 13,577,285.59 机器设备 22,423,586.79 8,798,743.13 759,758.17 30,462,571.75 运输设备 5,839,288.34 3,016,540.86 905,757.57 7,950,071.63 其他设备 690,686.20 517,929.33 62,304.11 1,146,311.42 合 计 37,606,860.58 17,257,199.66 1,727,819.85 53,136,240.39 注：累计折旧本年增加数中包括新纳入合并会计报表范围的控股子公司阿勒泰阿 山制药有限责任公司本年带入 7,086,026.59 元。 注释 11 在建工程 2002 年 12 月 31 日在建工程余额为 23,041,150.69 元。 工程名称 年初数 本年增加 本年转入固定资产数 期末数 资金来源 进度(%) 农作物种植土地 748,000.00 689,432.74 1,437,432.74 0.00 自筹 100 污水处理技改工程 2,005,426.48 41,106.00 0.00 2,046,532.48 自筹 70 车间技改工程 48,272.00 0.00 48,272.00 0.00 自筹 100 第51页 共51页 国际实业 2002 年年度报告 林草配套工程 2,258,882.00 2,281,142.01 1,546,293.05 2,993,730.96 自筹 70 经济林木 0.00 15,450,436.82 0.00 15,450,436.82 自筹 40 滴灌工程 0.00 6,315,638.28 6,315,638.28 0.00 自筹 100 引水工程 0.00 2,550,450.43 0.00 2,550,450.43 自筹 40 房 屋 35,480.00 2,918.00 38,398.00 0.00 自筹 100 合 计 5,096,060.48 27,331,124.28 9,386,034.07 23,041,150.69 注:1.在建工程本年比上年增加 17,945,090.21，增长比例为 352.14%，主要系公司 之控股子公司新疆国际实业林草发展有限责任公司、和静生态农业开发有限公司 由于农业种植需要，本年发生的经济林木、灌溉系统、引水工程及配套工程规模 较上年有一定幅度增加； 2.在建工程年初数、本年增加数及本年转入固定资产数中均无利息资本化。 注释 12 无形资产 2002 年 12 月 31 日无形资产余额为 28,159,320.80 元。 类 别 原始金额 年初数 本年增加 本年减少 本年摊销 期末余额 累计摊销额 剩余摊销期限 取得方式 土地使用权 28,760,756.45 158,475.00 27,513,756.45 0.00 255,843.33 27,416,388.12 1,344,368.33 39年 购 买 软 件 205,050.00 78,541.00 111,300.00 0.00 31,908.32 157,932.68 47,117.32 4年 购 买 非专利技术 1,125,000.00 233,979.92 0.00 0.00 233,979.92 0.00 1,125,000.00 0年 购 买 特许使用权 600,000.00 0.00 600,000.00 0.00 15,000.00 585,000.00 15,000.00 9年 购 买 合 计 30,690,806.45 470,995.92 28,225,056.45 0.00 536,731.57 28,159,320.80 2,531,485.65 注：无形资产年末比年初增加 27,688,324.88 元，增长比例 5,878.68%,主要系： 根据新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司与公司达成的资产转让意向书、公 司董事会及股东大会决议，新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司将其位于霍 尔果斯的土地、房屋及其它附属设备以经评估确认的价值共计 4,172.42 万元以抵 偿所欠公司等额债务，其中土地使用权 2,598.82 万元，上述实物资产的产权过户 手续已办理完毕。 注释 13 长期待摊费用 2002 年 12 月 31 日余额为 3,692,197.11 元。 项 目 原始金额 年初数 本年增加 本年减少 本年摊销 累计摊销额 期末数 剩余摊销年限 第52页 共52页 国际实业 2002 年年度报告 电话初装费及入网费 46,300.00 15,620.00 0.00 7,500.00 2,840.00 33,520.00 5,280.00 0.5年 工程维修费 215,459.20 37,550.52 123,784.00 0.00 99,442.52 153,567.20 61,892.00 4年 麻黄草种植 5,990,078.10 4,724,059.49 1,266,018.61 5,801,656.47 0.00 0.00 188,421.63 ----- 水资源费 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 5年 草资源补偿费 800,000.00 0.00 800,000.00 0.00 0.00 0.00 800,000.00 5年 开办费 1,136,603.48 295,726.09 840,877.39 0.00 0.00 0.00 1,136,603.48 尚处建设期 合 计 9,688,440.78 5,072,956.10 4,530,680.00 5,809,156.47 102,282.52 187,087.20 3,692,197.11 注释 14 短期借款 借款类别 年末数 借款期限 利 率 备注 担保借款 374,328,000.00 2002.1.24-2003.11.24 4.2‰-5.85‰ 抵押借款 3,813,955.78 2001.9.15-2002.9.26 6.435% 已逾期 合 计 378,141,955.78 注:短期借款年末比年初增加 64,266,523.62 元，增长比例为 20.48%，主要系母公 司业务发展需要借入流动资金借款比上年增加了 73,000,000.00 元。 注释 15 应付账款 2002 年 12 月 31 日应付账款余额为 350,344,017.39 元。 主要客户如下： 单位名称 金 额 发生时间 款项性质 备注 新疆维吾尔自治区体育局 208,050,000.00 1-2 年 土地款 分期支付 江苏苏中建设集团公司 25,809,682.72 1 年以内 工程款 支付期内 自治区第六建筑公司 19,893,406.12 1 年以内 工程款 支付期内 新疆七星建设集团公司 19,530,963.55 1 年以内 工程款 支付期内 自治区第四建筑公司 11,741,227.63 1 年以内 工程款 支付期内 注：应付账款期末余额中无欠持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的 款项。 注释 16 预收账款 2002 年 12 月 31 日预收账款余额为 8,016,822.04 元 主要明细项目如下： 单位名称 金 额 发生时间 款项性质 购房客户 6,897,171.29 1 年以内 售房款 注:1.预收账款年末比年初减少 144,270,140.00 元，下降比例 94.74%，主要系公司 之控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司本年南门国际城等房产开 发项目已竣工并实现销售，预收购房客户的房款本年结转收入所致。 2.预收账款期末余额中无欠持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。 注释 17 应交税金 第53页 共53页 国际实业 2002 年年度报告 税 种 2002 年12 月31 日 2001 年12 月31 日 计税依据 增 值 税 -8,346,677.35 -6,528,319.77 应税营业收入 所 得 税 847,555.95 4,587,032.26 应纳税所得额 营 业 税 10,889,398.04 3,895,250.92 应税营业收入 城 建 税 982,064.56 405,660.70 增值税、营业税额 房 产 税 45,586.03 -31,537.43 计税价值、租赁收入 个人所得税 8,957.54 68,891.36 工薪收入 土地使用税 659.70 31,111.26 实际占用的土地面积 合 计 4,427,544.47 2,428,089.30 注：应交税金年末比年初增加 1,999,455.17 元，增长比例为 82.35%，主要系公 司之控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司本年房产销售收入较上 年增幅较大，相应所应计提缴纳的营业税、城建税亦有所增加。 注释 18 其他应交款 2002 年 12 月 31 日余额为 418,935.84 元。均为应交教育费附加款。 项 目 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 教育费附加 418,935.84 227,264.28 注释 19 其他应付款 2002 年 12 月 31 日其他应付款余额为 117,206,333.92 元 注：1.其他应付款年末比年初增加 100,831,865.27 元，增长比例 615.79%，主 要系公司本年欠付新疆对外经济贸易集团有限责任公司款项较上年有大幅增加 所致。 2.其他应付款年末余额中欠持有本公司 5%（含 5%）以上股份股东单位的 款项见“十、十一、十二、关联方关系及其关联方交易”中的表述。 注释 20 预提费用 2002 年 12 月 31 日余额为 692,422.02 元 项 目 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 结存原因 借款利息 3,688.50 179,828.14 尚未结算 水 电 费 77,794.40 61,118.76 尚未结算 排 污 费 17,500.00 0.00 尚未结算 大修理费 43,032.12 0.00 修理未实际发生 运 杂 费 27.00 0.00 尚未结算 水资源费 50,000.00 506,329.79 尚未结算 麻黄草资源费 500,380.00 508,442.00 尚未结算 其 他 0.00 5,254.00 尚未结算 合 计 692,422.02 1,260,972.69 注释 21 一年内到期的长期负债 2002 年 12 月 31 日余额为 6,505,445.00 元,均为银行借款 第54页 共54页 国际实业 2002 年年度报告 贷款单位 金 额 借款期限 年利率 借款条件 农行巩留县支行 1,000,000.00 2001.9.12-2003.7.16 年利率7.128% 抵押 农行巩留县支行 3,000,000.00 2001.7.16-2003.7.16 年利率7.128% 抵押 工行博州分行 2,505,445.00 2000.5.16-2003.5.15 年利率7.128% 担保 合计 6,505,445.00 注释 22 长期借款 2002 年 12 月 31 日余额为 75,000,000.00 元 贷款单位 金 额 借款期限 利率 借款条件 工行乌市解放南路支行 30,000,000.00 2002.9.6-2004.9.5 年利率6.039% 担保 农行区分行营业部 30,000,000.00 2002.7.23-2004.7.22 年利率6.039% 担保 农行区分行营业部 15,000,000.00 2002.7.10-2004.7.9 年利率6.039% 担保 合 计 75,000,000.00 注:长期借款年末比年初增加 68,495,050.00 元，增长比例为 1,052.97%，主要系公 司之控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司由于房地产开发项目的 需要而借入长期借款 75,000,000.00 元。 注释 23 长期应付款 2002 年 12 月 31 日余额为 37,223,400.52 元。 注：长期应付款年末比年初增加 34,143,914.62 元，增长比例为 1,108.75%，主 要系公司之控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司为获得房产开发 项目土地使用权应支付的兼并款项增加。 注释 24 其他长期负债 项 目 2000 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 无效申购新股资金冻结期间利息收入 0.00 5,892,845.48 合 计 0.00 5,892,845.48 注: 公司本年已将无效申购新股资金冻结期间利息收入摊余价值 5,892,845.48 元 计入资本公积。 注释 25 股 本 本 年 增 减 变 动 项 目 年初数 年末数 配股 送股 公积金转股 其他 小计 第55页 共55页 国际实业 2002 年年度报告 一、未上市流通股份(股) 1.发起人股份 101,792,300.00 101,792,300.00 其中: 国家持有股份 94,792,300.00 94,792,300.00 境内法人持有股份 7,000,000.00 7,000,000.00 2.募集法人股份 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份（股） 人民币普通股 70,000,000.00 70,000,000.00 已上市流通股份合计 70,000,000.00 70,000,000.00 三、股份总数(股) 171,792,300.00 171,792,300.00 注:公司上述股本业经新疆华西会计师事务所（有限公司）（现天津五洲联合合伙 会计师事务所新疆华西分所） （华会所验字[2000]088 号）验资报告验证. 注释 26 资本公积 2002 年 12 月 31 日余额 372,410,480.05 元，本期增减变动情况如下: 项 目 2001 年12 月31 日 本年增加 本年减少 2002 年12 月31 日 股本溢价 365,023,760.88 0.00 0.00 365,023,760.88 资产评估增值 1,159,240.80 0.00 0.00 1,159,240.80 有效申购资金利息 33,957.00 0.00 0.00 33,957.00 债权人豁免的债务 675.89 0.00 0.00 675.89 无效申购资金利息 0.00 5,892,845.48 0.00 5,892,845.48 拨款转入 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 合 计 366,217,634.57 6,192,845.48 0.00 372,410,480.05 注释 27 盈余公积 2002 年 12 月 31 日余额为 12,603,404.78 元，本年增减变动情况如下: 项 目 2001年12月31日 本年增加 本年减少 2002年12月31日 法定盈余公积 6,301,702.39 0.00 0.00 6,301,702.39 法定公益金 6,301,702.39 0.00 0.00 6,301,702.39 合 计 12,603,404.78 0.00 0.00 12,603,404.78 注释 28 未分配利润 2002 年 12 月 31 日余额为 36,502,703.47 元,本期增减变动情况如下: 第56页 共56页 国际实业 2002 年年度报告 项 目 金 额 年 初 数 34,661,486.91 本年增加数 1,841,216.56 本年减少数 0.00 提取盈余公积金 0.00 应付股利 0.00 年 末 数 36,502,703.47 注：根据公司（母公司）2002 年 4 月 7 日召开的董事会二届七次会议决议：2002 年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。 注释 29 主营业务收入及主营业务成本 项 目 2002年1-12月 2001年1-12月 一、主营业务收入 贸易类产品 126,365,274.63 45,456,312.83 番茄酱产品 1,415,090.78 8,324,638.45 麻黄素产业 8,152,354.48 120,338,602.57 房地产开发业 357,139,306.48 88,125,209.88 其他商品销售 19,934,067.94 47,765,451.38 服务业收入 381,328.77 0.00 合 计 513,387,423.08 310,010,215.11 二、主营业务成本 贸易类产品 97,404,368.62 42,583,624.48 番茄酱产品 1,824,144.86 10,081,783.04 麻黄素产业 12,988,635.47 88,917,268.42 房地产开发业 268,779,852.32 41,377,319.00 其他商品销售 15,228,795.35 42,955,736.77 合 计 396,225,796.62 225,915,731.71 主营业务毛利 117,161,626.46 84,094,483.40 注:1.主营业务收入本年比上年增加 203,377,207.97 元，增长比例为 65.60%，主 要系公司之控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司所开发的南门国 际城项目，本年竣工并实现销售； 2.主营业务毛利率本年比上年降低 4.31%，主要系: (1)公司之控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司所开发的南门 国际城项目，本年工程竣工并实现销售，由于土地成本较高，造成毛利率较其他 第57页 共57页 国际实业 2002 年年度报告 开发小区较低； (2)公司之控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司毛利率较高的 商铺销售较上年有大幅下降。 3.麻黄素产业前五名客户销售额占公司销售收入总额的 4.68%，房地产销售 前五名客户销售额占公司销售收入总额的 44.92%。 注释 30 主营业务税金及附加 项 目 2002 年 1-12 月 2001 年 1-12 月 城建税 1,449,605.29 730,449.94 营业税 18,248,153.89 5,291,263.14 教育费附加 644,277.76 435,011.23 合 计 20,342,036.94 6,456,724.31 注 : 主 营 业 务 税 金 及 附 加 本 年 比 上 年 增 加 13,885,312.63 元 ， 增 长 比 例 为 215.05%，主要系公司之控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司开发 房产项目实现销售，本年售房收入较上年有大幅增加，相应计缴营业税、城建税 及其他税费有所增加。 注释 31 其他业务利润 项 目 2002 年 1-12 月 2001 年 1-12 月 材料销售 72,219.48 -2,427,317.75 代理手续费收入 150,000.00 144,131.53 房租收入 209,250.33 109,650.00 加工费 2,448,278.28 0.00 其他 33,459.30 5,391.75 合 计 2,913,207.39 -2,168,144.47 注：其他业务利润本年比上年增加 5,081,351.86 元，增长比例 234.36%，主要系 公司加工费收取较上年增幅较大。 注释 32 营业费用 项 目 2002 年 1-12 月 2001 年 1-12 月 营业费用 14,004,446.20 19,497,469.32 注释 33 管理费用 项 目 2002 年 1-12 月 2001 年 1-12 月 管理费用 56,225,311.26 43,778,510.89 第58页 共58页 国际实业 2002 年年度报告 注释 34 财务费用 项 目 2002 年 1-12 月 2001 年 1-12 月 利息支出 14,780,314.35 5,886,851.69 减：利息收入 1,643,722.36 2,111,757.72 加:汇兑净损益 7,064.01 107,446.40 手 续 费 76,707.92 177,161.94 合 计 13,220,363.92 4,059.702.31 注：财务费用本年比上年增加 9,160,661.61 元，增长比例 225.65%，主要系公司 本年银行借款规模较上年有一定幅度增长，相应发生的借款利息支出亦有所增 加。 注释 35 投资收益 项 目 2002 年 1-12 月 2001 年 1-12 月 短期投资收益 -1,205,009.70 1,810,991.82 股权转让收益 24,522,806.76 0.00 股权投资收益 83,614.20 0.00 委托资产管理收益 1,000,000.00 600,000.00 股权投资差额摊销 -2,042,786.83 -1,408,401.39 合 计 22,358,624.43 1,002,590.43 注:1.公司本年分别与新疆通力路桥水利有限公司和新疆国际投资集团有限公司 达成股权转让协议，公司同意将其所持有的新疆国际置地房地产开发有限责任公 司 25%、15%的股权分别以 1750 万元、1050 万元的价格转让给新疆通力路桥水 利有限公司、新疆国际投资集团有限公司，股权转让收益 24,522,806.76 元；截止 2002 年 12 月 31 日，公司已收到股权转让款 14,250,000.00 元。该股权转让行为 已经新疆维吾尔自治区对外贸易经济合作厅批准，经公司董事会、股东大会决议 通过，并已在自治区工商行政管理局办理了股权变更备案登记手续。 2.公司上年度与上海国合投资管理有限公司签定了 35,000,000.00 元的委托资产 管理协议，已于 2001 年收回本金 35,000,000.00 元，本年度获得投资收益 1,000,000.00 元。 第59页 共59页 国际实业 2002 年年度报告 注释 36 补贴收入 2002 年 1-12 月出口补贴收入为 228,377.00 元。 项 目 2002 年 1-12 月 2001 年 1-12 月 出口补贴收入 228,377.00 2,729,710.28 合 计 228,377.00 2,729,710.28 注：补贴收入本年比上年减少 2,501,333.28 元，下降比例 91.63%，主要系国家棉 花出口相关政策发生变动，本年收到的棉花出口财政补贴较上年减少。 注释 37 营业外收入 项 目 2002 年 1-12 月 2001 年 1-12 月 罚款收入 40,479.33 16,117.47 处理固定资产收益 25,124,796.35 106,782.56 股票冻结利息 0.00 5,926,802.48 非货币性交易收益 39,407.46 0.00 固定资产盘盈收益 2,200,000.00 其 他 47,024.57 53,553.00 合 计 27,451,707.71 6,103,255.51 注：公司于 2002 年 12 月 22 日与新疆崇立商贸有限公司签订了“资产出售合 同书”，公司将位于乌鲁木齐市新华南路 105 号的 4 栋建筑物以经新疆兆新房地 产评估咨询事务所（兆新评字（2002-0350）号评估报告）评估确认价值作为参照， 以 3500 万元的价格出售给新疆崇立商贸有限公司，资产出售收益 25,124,796.35 元。该事项已经公司董事会及股东大会决议通过。截止 2002 年 12 月 31 日已收 到出售款项 1750 万元，现该资产的土地使用权手续已办理至新疆崇立商贸有限 公司名下。 注释 38 营业外支出 项 目 2002 年 1-12 月 2001 年 1-12 月 处理固定资产净损失 427,713.96 57,719.00 罚款 510,792.45 379,074.01 捐赠支出 8,471.20 29,700.00 资产减值准备 457,100.14 75,000.00 第60页 共60页 国际实业 2002 年年度报告 非常损失 76,448,061.15 0.00 其他 338,937.17 490,056.54 合 计 78,191,076.07 1,031,549.55 注：本公司之子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司 8,000 万元资金 怀疑被诈骗一案本年度已有结果。根据乌鲁木齐市中级人民法院刑事判决书 （（2002）乌中刑初字第 83 号）：“已冻结的 280,800 股凤凰光学股票和 123.56 元现金及派生利息与…已冻结的 119,730 股凤凰光学股票和 583,821.30 元现金及 派生利息，依法发还新疆国际置地房地产开发有限责任公司。”，新疆国际置地 房地产开发有限责任公司已将 8000 万元资金中无法收回的部分 7,644.81 万元计 入 2002 年度营业外支出。 注释 39 所得税 项 目 2002 年 1-12 月 2001 年 1-12 月 所 得 税 935,248.16 -6,440,888.97 注：根据乌鲁木齐市地方税务局高新技术产业开发区分局《关于对新疆国际实业 股份有限公司减免征企业所得税的批复》（市地税高新字[2000]79 号），新疆国际 实业股份有限公司自 1999 年 3 月 1 日起免征三年企业所得税，免征期限已于 2002 年 3 月到期，自 2002 年 3 月至 2002 年 12 月按 14.85%计征企业所得税。 注释 40 收到的其他与经营活动有关的现金 收到的其他与经营活动有关的现金为 120,880,609.78 元，主要系年末借入新 疆对外经济贸易（集团）有限责任公司款项 106,195,000.00 元。 注释 41 支付的其他与经营活动有关的现金 支付的其他与经营活动有关的现金为 51,737,888.81 元，主要系：(1)支付营 业费用、管理费用及其他开支计 32,667,529.27 元；(2)公司本年垫付新疆大学科 技园 10,000,000.00 元；(3)公司之控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任 第61页 共61页 国际实业 2002 年年度报告 公司本年暂付购房户天然气安装费等费用 4,193,009.64 元。 九、母公司会计报表主要项目注释 注释 1 应收账款 2002 年 12 月 31 日应收账款净额为 21,822,619.70 元。 (1)按账龄分： 账 龄 期 末数 期 初 数 金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备 1 年以内 18,384,725.47 78.86 919,236.27 12,519,357.14 19.47 625,967.86 1-2 年 4,152,840..61 17.81 415,284.06 31,585,175.02 49.13 3,158,517.50 2-3 年 760,511.19 3.26 152,102.24 16,201,357.08 25.20 3,240,271.42 3-4 年 15,950.00 0.07 4,785.00 3,985,650.30 6.20 1,195,695.09 合 计 23,314,027.27 100 1,491,407.57 64,291,539.54 100.00 8,220,451.87 (2)主要客户 单位名称 金 额 欠款时间 款项性质 重庆建雅棉麻化纤纺织品有限责任公司 9,900,000.00 1 年以内 棉花款 美国诺威公司 5,423,739.29 1 年以内 货款 美国AIPINC 公司 1,797,420.00 1-2 年 货款 美国比德索耶公司 1,312,594.66 1-2 年 货款 DI 国际公司 1,156,907.50 1-2 年 货款 注:1.应收账款年末比年初减少 40,977,512.27 元，下降比例为 63.74%，主要系公 司本年与控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司（下称国际置地） 达成了债权转让协议，公司将债权 53,710,908.25 元转予国际置地，由其在后续 的业务往来中统一负责清收； 2.应收账款前五名欠款单位金额合计 19,590,661.45 元，占应收账款期末余额 的 84.03%； 3.应收账款中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。 注释 2 其他应收款 2002 年 12 月 31 日其他应收款净额为 261,554,739.55 元。 第62页 共62页 国际实业 2002 年年度报告 (1)按账龄分： 期 末 数 期 初 数 账 龄 金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备 1 年以内 274,325,300.93 99.58 13,716,265.05 195,960,661.89 93.56 9,798,033.09 1-2 年 167,322.84 0.06 16,732..28 11,490,457.75 5.49 1,149,045.78 2-3 年 993,891.39 0.36 198,778.28 1,996,693.74 0.95 399,338.75 合 计 275,486,515.16 100.00 13,931,775.61 209,447,813.38 100.00 11,346,417.62 (2)主要客户 单位名称 金 额 欠款时间 款项性质 新疆国际置地房地产开发有限责任公司 218,610,439.94 1 年以内 垫付流动资金 新疆崇立商贸有限责任公司 17,500,000.00 1 年以内 往来款 新疆通力路桥水利有限公司 8,500,000.00 1 年以内 往来款 新疆国际紫光贸易有限责任公司 7,489,538.95 1 年以内 垫付款 哈密利通番茄制品有限责任公司 5,263,842.82 1 年以内 垫付款 注:1.其他应收款年末比年初增加 66,038,701.78 元，增长比例为 31.53%，主要 系: (1)公司将债权 53,710,908.25 元转予新疆国际置地房地产开发有限责任公司； (2)垫付控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司流动资金较上年 增加； 2.其他应收款前五名欠款单位金额合计 257,363,821.71 元，占应收账款期末 余额的 93.42%； 3．持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东欠款见会计报表附注“十、十一、 十二、关联方关系及其关联方交易”中的详细表述。 注释 3 长期投资 2002 年 12 月 31 日余额为 115,912,017.09 元。 被投资单位名称 项 目 投资或摊 初始金额 期初余额 本期权益增减 期 末余额 占被投资公司 销期限 额或摊销额 股权比例(%) 新疆利通番茄制品有限 投资成本 10年 9,900,000.00 10,915,918.40 0.00 10,915,918.40 66.16% 责任公司 股权投资准备 1,907,039.77 1,382,603.83 -190,703.96 1,191,899.87 损益调整 0.00 -7,342,884.48 -3,520,305.93 -10,863,190.41 小 计 11,807,039.77 4,955,637.75 -3,711,009.89 1,244,627.86 66.16% 新疆和硕麻黄素制品有 投资成本 30年 21,668,795.10 10,000,000.00 11,668,795.10 21,668,795.10 93.17% 限责任公司 股权投资准备 1,656,173.65 1,564,164.00 -184,019.28 1,380,144.72 第63页 共63页 国际实业 2002 年年度报告 损益调整 0.00 -2,008,071.06 189,350.06 -1,818,721.00 小 计 23,324,968.75 9,556,092.94 11,674,125.88 21,230,218.82 93.17% 新疆国际紫光贸易有限 投资成本 20年 1,950,000.00 0.00 1,950,000.00 1,950,000.00 65.00% 责任公司 损益调整 0.00 -176,201.74 -164,011.95 -340,213.69 小 计 1,950,000.00 -176,201.74 1,785,988.05 1,609,786.31 65.00% 温泉县麻黄素制品 投资成本 10年 5,284,378.74 2,190,197.20 3,094,181.54 5,284,378.74 98.88% 有限责任公司 股权投资差额 -175,385.35 -165,641.72 19,487.28 -146,154.44 损益调整 0.00 -213,169.82 -1,711,838.35 -1,925,008.17 小 计 5,108,993.39 1,811,385.66 1,401,830.47 3,213,216.13 98.88% 新疆国际置地房地产 投资成本 长期 17,066,554.21 34,684,551.75 -17,617,997.54 17,066,554.21 38.748% 开发有限责任公司 股权投资差额 2,153,056.88 1,479,506.97 652,441.51 2,131,948.48 损益调整 0.00 4,972,196.77 -21,760,199.99 -16,788,003.22 小计 19,219,611.09 41,136,255.49 -38,725,756.02 2,410,499.47 38.748% 新疆库车麻黄素制 投资成本 长期 4,742,613.53 4,700,000.00 42,613.53 4,742,613.53 96.40% 品有限责任公司 股权投资差额 1,957,386.47 1,761,647.82 -195,738.64 1,565,909.18 损益调整 0.00 -995,367.23 -1,288,183.88 -2,283,551.11 小计 6,700,000.00 5,466,280.59 -1,441,308.99 4,024,971.60 96.40% 新疆哈密戈泉药业 长期 投资成本 -5,934,661.72 -5,934,661.72 0.00 -5,934,661.72 95.89% 有限责任公司 股权投资差额 12,934,661.72 12,180,139.79 -1,293,466.17 10,886,673.62 损益调整 626,708.69 -2,373,044.96 -1,746,336.27 小计 7,000,000.00 6,872,186.76 -3,666,511.13 3,205,675.63 95.89% 新疆阿勒泰阿山制 投资成本 长期 -455,566.89 8,100,000.00 -8,555,566.89 -455,566.89 79.85% 药有限责任公司 股权投资差额 8,809,512.62 0.00 8,736,100.01 8,736,100.01 损益调整 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 8,353,945.73 8,100,000.00 180,533.12 8,280,533.12 79.85% 新疆国际实业林草 投资成本 长期 42,000,000.00 42,000,000.00 42,000,000.00 99.905% 发展有限责任公司 和静生态农业开发 投资成本 长期 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 98.36% 有限公司 乌鲁木齐峻和有限 投资成本 长期 300,000.00 300,000.00 300,000.00 30% 责任公司 新疆博斯特国际实 投资成本 长期 730,000.00 730,000.00 730,000.00 9.505% 业有限责任公司 新疆瑞德贸易有限 投资成本 长期 900,000.00 900.000.00 900,000.00 30% 责任公司 新疆怡华商贸有限 投资成本 长期 300,000.00 300,000.00 300,000.00 30% 责任公司 新疆富罡贸易有限 投资成本 长期 3,250,000.00 3,250,000.00 3,250,000.00 65% 责任公司 新疆芳香植物科技 投资成本 长期 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 15.98% 开发股份有限公司 新疆旅游股份有限 投资成本 长期 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 18.63% 公司 新疆国际招标有限 投资成本 长期 2,250,000.00 2,250,000.00 2,250,000.00 45% 公司 损益调整 0.00 -37,511.85 -37,511.85 小计 2,250,000.00 2,212,488.15 2,212,488.15 合 计 154,194,558.73 129,951,637.45 -14,039,620.36 115,912,017.09 注释 4 主营业务收入及主营业务成本 第64页 共64页 国际实业 2002 年年度报告 项 目 2002年1-12月 2001年1-12月 一、主营业务收入 114,032,361.89 188,565,904.43 自营进口销售 23,183,071.49 40,317,298.94 自营出口销售 75,309,970.32 96,222,340.24 代理进口销售 0.00 2,129,772.11 其他商品销售 15,539,320.08 49,896,493.14 二、主营业务成本 93,921,511.23 161,828,572.28 自营进口销售 24,871,722.72 40,216,265.16 自营出口销售 55,400,909.95 77,166,972.17 其他商品销售 13,648,878.56 44,445,334.95 三、主营业务毛利 20,110,850.66 26,737,332.15 注:1.主营业务收入本年比上年减少 74,533,542.54 元，下降比例为 39.53%元， 主要系: (1) 2001 年末至 2002 年初，原贸易分公司经过改制，进出口贸易业务尚处在 恢复性增长阶段; (2) 麻黄素制品出口主要受欧美市场影响，销量大幅下滑。 2.主营业务毛利率本年比上年上升 3.46%，主要系公司本年援外项目—修井 机出口及棉花销售毛利率较高。 3.前五名客户销售收入总额 5,677 万元，占本年销售收入总额的 49.78%。 注释 5 投资收益 2002 年 1-12 月投资收益情况 被投资单位名称或项目名称 股权投资收益 股票投资收益 其他投资收益 合 计 成本法 权益法 新疆库车麻黄素制品有限责任公司 0.00 -1,483,922.52 0.00 0.00 -1,483,922.52 新疆利通番茄制品有限责任公司 0.00 -3,711,009.89 0.00 0.00 -3,711,009.89 新疆和硕麻黄素制品有限责任公司 0.00 5,330.78 0.00 0.00 5,330.78 温泉县麻黄素制品有限责任公司 0.00 -1,692,351.07 0.00 0.00 -1,692,351.07 新疆国际置地房地产开发有限责任公司 0.00 -13,871,054.71 0.00 0.00 -13,871,054.71 新疆国际紫光贸易有限责任公司 0.00 -164,011.95 0.00 0.00 -164,011.95 新疆哈密戈泉药业有限责任公司 0.00 -3,666,511.13 0.00 0.00 -3,666,511.13 阿勒泰阿山制药有限责任公司 0.00 -73,412.61 0.00 -73,412.61 新疆国际招 标有限公司 0.00 -37,511.85 0.00 0.00 -37,511.85 股票投资收益 0.00 0.00 -632,185.11 0.00 -632,185.11 委托资产管理收益 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 合计 0.00 -24,694,454.95 -632,185.11 1,000,000.00 -24,326,640.06 2001 年 1-12 月投资收益情况： 第65页 共65页 国际实业 2002 年年度报告 股权投资收益 其他投资收益 被投资单位名称或项目名称 股票投资收益 合 计 成本法 权益法 新疆库车麻黄素制品有限责任公司 0.00 -1,191,105.88 0.00 0.00 -1,191,105.88 新疆利通番茄制品有限责任公司 0.00 -4,512,088.76 0.00 0.00 -4,512,088.76 新疆和硕麻黄素制品有限责任公司 0.00 -4,138,232.87 0.00 0.00 -4,138,232.87 温泉县麻黄素制品有限责任公司 0.00 -115,994.62 0.00 0.00 -115,994.62 新疆国际置地房地产开发有限责任公司 0.00 6,796,706.15 0.00 0.00 6,796,706.15 新疆国际紫光贸易有限责任公司 0.00 -176,201.74 0.00 0.00 -176,201.74 新疆哈密戈泉药业有限责任公司 0.00 -127,813.24 0.00 0.00 -127,813.24 股票投资收益 0.00 0.00 1,438,397.89 0.00 1,438,397.89 其 他 0.00 0.00 0.00 810,058.00 810,058.00 合 计 0.00 -3,464,730.96 1,438,397.89 810,058.00 -1,216,275.07 注:公司上年度与上海国合投资管理有限公司签定了 35,000,000.00 元的委托资产 管 理 协 议 , 已 于 2001 年 收 回 本 金 35,000,000.00 元 ， 本 年 度 获 得 投 资 收 益 1,000,000.00 元。 十、关联方关系及其关联交易 1、存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性质 法定代表人 新疆对外经济贸易(集团) 乌鲁木齐市 进出口业务 本企业的母公司 有限责任公司 张杰夫 有限责任公司 团结路45 号 新疆通宝资产投资管理有 乌鲁木齐市解 对外投资业务 实际控制人 有限责任公司 马永春 限责任公司 放北路1号 新疆新资本投资有限责任 乌鲁木齐市解 对外投资业务 实际控制人 有限责任公司 张彦夫 公司 放北路1号 2、 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 2002.12.31 2001.12.31 2000.12.31 新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司 119,050,000.00 119,050,000.00 119,050,000.00 新疆通宝资产投资管理有限责任公司 66,580,000.00 66,580,000.00 新疆新资本投资有限责任公司 119,000,000.00 119,000,000.00 10,000,000.00 3、 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 持股比例 新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司 91,792,300.00 0.00 0.00 91,792,300.00 53.43% 4、不存在控制关系的关联方关系的性质 企 业 名 称 与本企业关系 新疆芳香植物科技开发股份有限公司 本企业参股公司 乌鲁木齐峻和有限责任公司 本企业参股公司 新疆博斯特国际实业有限责任公司 本企业参股公司 第66页 共66页 国际实业 2002 年年度报告 新疆瑞德贸易有限责任公司 本企业参股公司 新疆怡华商贸有限责任公司 本企业参股公司 新疆旅游股份有限公司 本企业参股公司 新疆国际招标有限公司 本企业参股公司 新疆霍尔果斯对外经济贸易公司 同一母公司 新疆大学科技园 实际控制人之子公司 外贸大饭店 同一母公司 经贸旅行社 同一母公司 十一、关联方往来 科 目 单 位 2002年12月31日 2001年12月31日 性 质 其他应付款 新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司 85,109,279.54 0.00 往来款 其他应收款 新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司 4,052,348.00 36,822,812.05 往来款 其他应收款 新疆大学科技园 7,270,000.00 0.00 往来款 其他应付款 新疆通宝投资资产管理有限公司 568,923.00 0.00 往来款 其他应收款 外贸大饭店 336,357.30 709,593.50 往来款 其他应收款 经贸旅行社 100,000.00 100,000.00 往来款 预付账款 新疆芳香植物科技开发股份有限公司 0.00 700,000.00 货款 其他应付款 新疆怡华商贸有限责任公司 653,925.58 0.00 往来款 十二、关联交易事项 （一）2002 年度关联交易事项 1、根据新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司与公司达成的资产转让意 向书、公司董事会及股东大会决议，新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司将 其位于霍尔果斯的土地、房屋及其它附属设备以经评估确认的价值共计 4,172.42 万元抵偿所欠公司等额债务，其中房屋建筑物 1,551.87 万元、机器设备 21.73 万 元、土地 2,592.82 万元。截止 2002 年 12 月 31 日，上述实物资产的产权过户手 续已办理完毕； 2、2002 年 3 月，新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司为公司代理进口 钢材购进热轧平板 1,226.33 吨，支付代理费 9,786.14 元； 3、2002 年公司向新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司销售棉短绒 3,759.585 吨，双方协议价格，2888.69 元/吨，销售额 10,859,941.38 元（不含税） ； 4、2002 年 5 月，公司与新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司签定了《关 于北京办事处资产转让协议》，双方约定将新疆对外经济贸易（集团）有限责任 公司拥有的北京办事处房产及三辆轿车作价共计 2,518,550.00 元转让给本公司。 截止 2002 年 12 月 31 日，产权手续尚在办理之中。 5、公司出资 2,250,000.00 元 联合新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司 第67页 共67页 国际实业 2002 年年度报告 于 2002 年 6 月共同发起设立新疆国际招标有限公司，并享有该公司 45％的股权。 6、公司股东新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司之母公司新疆通宝资 产投资管理有限公司为本公司提供了 55,000,000.00 元的短借借款担保。 7、依据“房屋租赁协议书”，公司租赁新疆大学科技园房屋 37 间，总面积 3000 平方米，双方协商租金每天每平方米 1.28 元，租赁价格依据市场价格确定， 价款通过现金结算，按期支付。公司本年度共支付房屋租赁费 691,200.00 元。 (二)2001 年度关联交易事项： 1、根据本公司与新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司签定的“资金借用 协议”，由于新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司占用本公司资金，2001 年 度本公司向新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司计收资金占用费 3,446,469.63 元。 2、依据“房屋租赁协议书”,公司租赁新疆对外经济贸易（集团）有限责任 公司房屋 37 间，总面积 2010 平方米，双方协商租金每天每平方米 0.68 元，租赁 价格依据市场价格确定，价款通过现金结算，按期支付。公司本年度支付租赁费 255,799.00 元。 ，公司委托新疆霍尔果斯对外经济贸易公司 3、依据“边境贸易代理协议书” 代理对独联体国家的小额边境贸易业务，公司按进出口贸易额的合同价支付 0.1% 的代理费，代理费依据新疆霍尔果斯对外经济贸易公司的代理收费标准确定，价 款通过现金结算，按期支付。公司本年度支付代理费 657,188.01 元。 十三、或有事项 1、截止 2002 年 12 月 31 日，本公司对外提供银行借款担保情况如下: 被担保单位 借款金额 借款期限 利 率 备注 新疆龙岭实业有限公司 10,000,000.00 2000.11.9-2001.9.9 4.875‰ 已逾期 乌鲁木齐市亚博企业(集团)有 8,000,000.00 2000.8.11-2001.7.10 4.875‰ 已逾期 限责任公司 新疆灵和药业有限责任公司 20,960,000.00 2000.5.17-2001.1.16 4.875‰ 已逾期 合 计 38,960,000.00 第68页 共68页 国际实业 2002 年年度报告 注：公司控股子公子新疆和硕麻黄素制品有限责任公司（下称和硕麻黄素公司） 为新疆灵和药业有限责任公司（下称灵和药业）提供 2096 万元的借款担保，因 灵和药业无偿还能力，中国工商银行和硕县支行因此对和硕麻黄素公司和灵和药 业提起诉讼，新疆维吾尔自治区高级人民法院于 2002 年 10 月 31 日作出判决： 灵和药业归还所欠和硕工行 2122.85 万元本金及利息，和硕麻黄素公司在灵和药 业不能清偿本息部分的二分之一范围内对和硕工行承担赔偿责任。该款项已获第 三方保证偿付。 2、截止 2002 年 12 月 31 日，本公司不存在需披露的重大未决诉讼事项。 十四、其他重要事项 1.截止 2002 年 12 月 31 日，以固定资产提供抵押的银行借款明细如下： 贷款单位 借款金额 借款期限 利 率 借款单位 农行巩留县支行 1,000,000.00 2001.9.12-2003.7.16 7.128% 新疆和硕麻黄素制 品有限责任公司 农行巩留县支行 3,000,000.00 2001.7.16-2003.7.16 7.128% 新疆和硕麻黄素制 品有限责任公司 农行哈密分行 3,813,955.78 2001.9.15-2002.9.14 6.435% 新疆利通番茄制 品有限责任公司 合 计 7,813,955.78 2.本公司在 2002 年度分别与新疆中基实业股份有限公司、新疆屯河投资股份 有限公司达成贷款互保协议，双方同意在一定额度内给予对等的贷款担保，其中： (1)本公司为新疆中基实业股份有限公司提供了 55,000,000.00 元贷款担保，新疆 中基实业股份有限公司为本公司提供了 87,000,000.00 元贷款担保；(2)本公司为 新疆屯河投资股份有限公司提供了 200,000,000.00 元的贷款担保，新疆屯河投资 股份有限公司为本公司亦提供了 200,000,000.00 元的贷款担保。 3.公司于 2002 年 12 月 22 日与新疆崇立商贸有限公司签订了“资产出售合同 书”，公司将位于乌鲁木齐市新华南路 105 号的 4 栋建筑物以经新疆兆新房地产 评估咨询事务所（兆新评字（2002-0350）号评估报告）评估确认价值作为参照， 以 3500 万元的价格出售给新疆崇立商贸有限公司，该事项已经公司董事会及股 第69页 共69页 国际实业 2002 年年度报告 东大会决议通过。截止 2002 年 12 月 31 日已收到出售款项 1750 万元，现该资产 的土地使用权手续已办理至新疆崇立商贸有限公司名下。 4.公司本年分别与新疆通力路桥水利有限公司和新疆国际投资集团有限公司 达成股权转让协议，公司同意将其所持有的新疆国际置地房地产开发有限责任公 司 25%、15%的股权分别以 1750 万元、1050 万元的价格转让给新疆通力路桥水 利有限公司、新疆国际投资集团有限公司；截止 2002 年 12 月 31 日，公司已收 到股权转让款 14,250,000.00 元。该股权转让行为已经新疆维吾尔自治区对外贸 易经济合作厅批准，经公司董事会、股东大会决议通过，并已在自治区工商行政 管理局办理了股权变更备案登记手续。 5.本公司诉新疆龙岭实业有限公司欠款纠纷案于 2001 年 7 月 26 日乌鲁木齐市 中级人民法院以(2001)乌中经初字第 124 号民事判决书判决本公司胜诉，并于 2002 年 2 月 19 日由新疆高级人民法院以[(2001)新经终字第 197 号]做出终审判决: 被告新疆龙岭实业有限公司应归还本公司欠款 4,300,000.00 元。 6.本公司与新疆托峰药业有限责任公司诉讼案： (1)新疆托峰药业有限责任公司自然人股东与本公司股权转让合同纠纷一案：本 公司不服新疆维吾尔自治区阿克苏地区中级人民法院作出的（2001）阿中法经初 字第 46 号民事判决，提起上诉。新疆维吾尔自治区高级人民法院于 2002 年 8 月 19 日作出（2001）新经终字第 188 号民事判决，判决如下：（一）、撤销（2001） 阿中法经初字第 46 号民事判决；（二）、驳回新疆托峰药业有限责任公司自然人 股东的诉讼请求。一审及二审案件受理费（合计 50550 元）由新疆托峰药业有限 责任公司自然人股东承担； (2)上海四方锅炉集团公司新疆销售服务中心与新疆托峰药业有限责任公司执 行一案：乌鲁木齐市中级人民法院在执行中作出（2001）乌中法执字第 59－2 号 民事裁定，裁定追加本公司为被执行人，并扣划本公司存款 336.56 万元。本公司 第70页 共70页 国际实业 2002 年年度报告 对此提出异议，向乌鲁木齐市中级人民法院申请复议，乌鲁木齐市中级人民法院 作出（2001）乌中法执监字第 35 号复议决定，驳回本公司的复议申请。本公司 向新疆维吾尔自治区高级人民法院申请复议，新疆维吾尔自治区高级人民法院作 出裁定，裁定如下：（一）、撤销（2001）乌中法执字第 59－2 号民事裁定；（二） 、 撤销（2001）乌中法执监字第 35 号复议决定。乌鲁木齐市中级人民法院于 2002 年 12 月 12 日将扣划的 336.56 万元存款发还我公司。 7. 本 公 司 股 东 新 疆 对 外 经 济 贸 易 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 所 持 有 贵 公 司 的 66,326,099.00 股国有法人股股权被质押冻结，占其持有本公司全部国有法人股的 72.26%，占公司总股本的 38.61%。 8.本公司之子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司 8,000 万元资金怀 疑被诈骗一案本年度已有结果。根据乌鲁木齐市中级人民法院刑事判决书 （（2002）乌中刑初字第 83 号）：“已冻结的 280,800 股凤凰光学股票和 123.56 元现金及派生利息与…已冻结的 119,730 股凤凰光学股票和 583,821.30 元现金及 派生利息，依法发还新疆国际置地房地产开发有限责任公司。”，新疆国际置地 房地产开发有限责任公司已将 8000 万元资金中未收回的部分 7,644.81 万元计入 2002 年度损益类账项中处理。 9、根据自治区人民政府［2003］18 号文《关于研究新疆体育中心建设资金 问题的会议纪要》决定：南门 体育场拍卖资金降低 1.2 亿元。 十五、承诺事项 截止 2002 年 12 月 31 日，本公司不存在需要说明的承诺事项。 十六、期后事项 截止 2003 年 3 月 25 日,本公司存在如下期后事项: 1、2003 年 3 月 7 日偿还中国工商银行到期短期借款 4,000,000.00 元； 第71页 共71页 国际实业 2002 年年度报告 2、2003 年 1 月 30 日借入兵分行短期借款 20,000,000.00 元，2003 年 2 月 13 日偿还兵分行短期借款 20,000,000.00 元； 3、2003 年 1 月公司偿还所欠新疆对外经济贸易集团所欠款项 105,685,000.00 元。 4、2003 年 2 月 8 日，公司与新疆新资本投资有限责任公司（下称新资本公 司）签定了《股权转让合同》，公司拟受让新资本公司持有的山西孝义天山金达 焦化有限公司 51%的股权，该事项已经公司 2003 年 2 月 10 日召开的第二届董事 会第六次会议及 2003 年第二次临时股东大会决议通过并公告。 第72页 共72页 国际实业 2002 年年度报告 第十一节 备查文件 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员亲笔签字并盖章 的财务报表。 2、载有五洲联合会计师事务所盖章、注册会计师陈军、吴秀莲亲笔签名并 盖章的审计报告原件。 3、报告期内在《中国证券报》《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的 正本及公告的原稿。 董事长签字： 新疆国际实业股份有限公司 二ΟΟ三年四月七日 第73页 共73页 国际实业 2002 年年度报告 附：会计报表 资 产 负 债 表 编制单位:新疆国际实业股份有限公司 会企 01 表 合并数 母公司数 项 目 注释 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 流动资产 货币资金 1 381,039,582.21 289,248,514.11 324,799,095.75 226,228,237.24 短期投资 2 3,788,491.21 2,500,250.10 1,291,021.81 2,397,950.10 应收票据 3 - 394,243.50 - 394,243.50 应收股利 - - - - 应收利息 - - - - 应收帐款 4 114,971,066.35 86,942,399.49 21,822,619.70 56,071,087.67 其他应收款 4 64,293,894.28 150,759,530.47 261,554,739.55 198,101,395.76 预付帐款 5 86,291,666.44 117,232,289.37 171,719,991.64 186,579,838.13 应收补贴款 6 9,598,786.06 6,937,313.74 8,306,169.32 6,557,178.42 存 货 7 673,620,080.42 717,427,324.50 51,414,599.03 25,051,422.50 待摊费用 8 91,813.59 264,739.71 - - 一年内到期的长期债权投资 - - - - 其他流动资产 - - - - 流动资产合计 1,333,695,380.56 1,371,706,604.99 840,908,236.80 701,381,353.32 长期投资： - 长期股权投资 9 58,310,135.64 36,532,420.69 115,912,017.09 146,707,227.62 长期债权投资 - - - - 长期投资合计 58,310,135.64 36,532,420.69 115,912,017.09 146,707,227.62 固定资产： - 固定资产原价 10 203,247,798.98 129,088,550.58 51,215,467.79 20,207,972.34 减:累计折旧 11 53,136,240.39 37,606,860.58 6,985,500.53 4,894,385.20 固定资产净值 150,111,558.59 91,481,690.00 44,229,967.26 15,313,587.14 减：固定资产减值准备 7,320,142.93 4,407,803.40 3,000,000.00 3,000,000.00 固定资产净额 142,791,415.66 87,073,886.60 41,229,967.26 12,313,587.14 工程物资 - 432,656.05 - - 在建工程 12 23,041,150.69 5,096,060.48 - - 固定资产清理 - - - - 固定资产合计 165,832,566.35 92,602,603.13 41,229,967.26 12,313,587.14 无形资产及其他资产: 无形资产 13 28,159,320.80 470,995.92 24,508,305.00 - 开办费 1,136,603.48 295,726.09 - - 长期待摊费用 14 2,555,593.63 4,777,230.01 5,280.00 24,140.00 其他长期资产 - - - - 无形资产及其他资产合计 31,851,517.91 5,543,952.02 24,513,585.00 24,140.00 递延税项: 递延税款借项 - 资产总计 1,589,689,600.46 1,506,385,580.83 1,022,563,806.15 860,426,308.08 公司法定代表人: 主管会计工作负责人： 会计机构负责人: 第74页 共74页 国际实业 2002 年年度报告 资 产 负 债 表(续) 单位:新疆国际实业股份有限公司 会企 01 表 合并数 母公司数 项 目 注释 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 流动负债: 短期借款 15 378,141,955.78 313,875,432.16 336,000,000.00 263,000,000.00 应付票据 16 6,120,274.31 10,914,098.39 - 10,914,098.39 应付帐款 17 350,344,017.39 393,697,858.49 1,474,672.74 5,993,641.42 预收帐款 18 8,016,822.04 152,286,962.04 2,041,301.64 41,301.64 代销商品款 - - - 应付工资 1,110,866.69 323,304.29 551,347.79 - 应付福利费 2,024,832.42 1,449,021.01 361,741.16 202,573.35 应付股利 109,061.30 706,061.30 109,061.30 249,061.30 应交税金 19 4,427,544.47 2,428,089.30 -1,651,969.29 -6,600,358.06 其他应交款 20 418,935.84 227,264.28 52,728.00 21,715.02 其他应付款 21 117,206,333.92 16,374,468.65 98,420,398.93 2,191,551.14 预提费用 22 692,422.02 1,260,972.69 - - 一年内到期的长期负债 23 6,505,445.00 3,858,523.62 - - 其他流动负债 - - - 流动负债合计 875,118,511.18 897,402,056.22 437,359,282.27 276,013,584.20 长期负债: 长期借款 24 75,000,000.00 6,504,950.00 - - 应付债券 - - - - 长期应付款 25 37,223,400.52 3,079,485.90 228,000.00 - 专项应付款 26 3,530,000.00 430,000.00 3,100,000.00 - 其他长期负债 - 5,892,845.48 - 5,892,845.48 长期负债合计 115,753,400.52 15,907,281.38 3,328,000.00 5,892,845.48 递延税项: 递延税款贷项 - - - 负债合计 990,871,911.70 913,309,337.60 440,687,282.27 281,906,429.68 少数股东权益 5,508,800.46 7,801,416.97 - 股东权益: 股本 27 171,792,300.00 171,792,300.00 171,792,300.00 171,792,300.00 减：已归还投资 股本净额 171,792,300.00 171,792,300.00 171,792,300.00 171,792,300.00 资本公积 28 372,410,480.05 366,217,634.57 372,410,480.05 366,217,634.57 盈余公积 29 12,603,404.78 12,603,404.78 9,548,893.24 9,548,893.24 其中:公益金 6,301,702.39 6,301,702.39 4,774,446.62 4,774,446.62 未分配利润 30 36,502,703.47 34,661,486.91 28,124,850.59 30,961,050.59 股东权益合计 593,308,888.30 585,274,826.26 581,876,523.88 578,519,878.40 负债和股东权益总计 1,589,689,600.46 1,506,385,580.83 1,022,563,806.15 860,426,308.08 公司法定代表人: 主管会计工作负责人： 会计机构负责人: 第75页 共75页 国际实业 2002 年年度报告 资产减值准备明细表 会企 01 表附表 1 编制单位：新疆国际实业股份有限 公司 2002 年 12 月 31 日 单位：人民币元 项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数 期末余额 一、坏帐准备 21,099,647.51 23,196,763.47 - 41,017,875.00 其中：应收帐款 11,943,726.87 23,196,763.47 - 35,140,490.34 其他应收款 9,155,920.64 3,278,535.98 5,877,384.66 二、短期投资跌价准备合计 535,194.66 48,808.12 - 584,002.78 其中：股票投资 535,194.66 48,808.12 - 584,002.78 债券投资 - - - - 三、存货跌价准备合计 805,034.61 666,664.46 568,374.92 903,324.15 其中：库存商品 568,374.92 - 568,374.92 - 产成品 236,659.69 666,664.46 - 903,324.15 四、长期投资减值准备 - - - - 其中：长期股权投资 - - - - 长期债权投资 - - - - 五、固定资产减值准备合计 4,407,803.40 2,959,372.34 47,032.81 7,320,142.93 其中：房屋、建筑物 3,087,134.25 - - 3,087,134.25 机器设备 1,202,807.45 2,959,372.34 47,032.81 4,115,146.98 运输设备 84,435.19 - 84,435.19 其他设备 33,426.51 - - 33,426.51 六、无形资产减值设备 - - - - 其中：专利权 - - - - 商标权 - - - - 七、在建工程减值准备 1,373,380.80 - - 1,373,380.80 八、委托贷款减值准备 - - - - 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 第76页 共76页 国际实业 2002 年年度报告 股东权益增减变动表 编制单位：新疆国际实业股份有限公司 2002 年 12 月 31 日 单位：人民币元 项 目 本期数 上期数 一、实收资本（或股本） 期初余额 171,792,300.00 171,792,300.00 本期增加数 其中：资本公积转入 盈余公积转入 利润分配转入 新增资本（或股本) 本期减少数 期末余额 171,792,300.00 171,792,300.00 二、资本公积 期初余额 366,217,634.57 366,216,958.68 本期增加数 6,192,845.48 675.89 其中：资本（或股本）溢价 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 拨款转入 300,000.00 外币资本折算差额 资产评估增值准备 其他资本公积 5,892,845.48 675.89 本期减少数 其中：转增资本（或股本） 期末余额 372,410,480.05 366,217,634.57 三、法定和任意盈余公积 期初余额 6,301,702.39 3,555,498.50 本期增加数 - 2,746,203.89 其中：从净利润中提取数 - 2,746,203.89 其中：法定盈余公积 - 2,746,203.89 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入数 本期减少数 其中：弥补亏损 转增资本（或股本） 分派现金股利或利润 分派股票股利 其他 期末余额 6,301,702.39 6,301,702.39 其中：法定盈余公积 6,301,702.39 6,301,702.39 储备基金 企业发展基金 四、法定公益金 期初余额 6,301,702.39 3,555,498.50 本期增加数 - 2,746,203.89 其中：从净利润中提取数 - 2,746,203.89 本期减少数 - 其中:集体福利支出 期末余额 6,301,702.39 6,301,702.39 五、未分配利润 期初未分配利润 34,661,486.91 14,702,556.74 本期净利润（净亏损以-号填列） 1,841,216.56 25,451,337.95 本期利润分配 - 5,492,407.78 期末未分配利润（未弥补亏损以-号填列） 36,502,703.47 34,661,486.91 公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 第77页 共77页 国际实业 2002 年年度报告 利润及利润分配表 编制单位:新疆国际实业股份有限公司 会企 02 表 项 目 注释 合并数 母公司数 2002 年度 2001 年度 2002 年度 2001 年度 一、主营业务收入 31 513,387,423.08 310,010,215.11 114,032,361.89 188,565,904.43 减:主营业务成本 31 396,225,796.62 225,915,731.71 93,921,511.23 161,828,572.28 主营业务税金及附加 32 20,342,036.94 6,456,724.31 249,760.50 1,039,542.68 二、主营业务利润 96,819,589.52 77,637,759.09 19,861,090.16 25,697,789.47 加:其他业务利润 33 2,913,207.39 -2,168,144.47 143,675.90 12,481,303.92 减:营业费用 34 14,004,446.20 19,497,469.32 5,676,652.30 9,727,490.61 管理费用 35 56,225,311.26 43,778,510.89 11,591,225.20 25,658,745.64 财务费用 36 13,220,363.92 4,059,702.31 7,789,146.87 -871,962.91 三、营业利润 16,282,675.53 8,133,932.10 -5,052,258.31 3,664,820.05 加:投资收益 37 22,358,624.43 1,002,590.43 -24,181,341.37 -1,216,275.07 补贴收入 38 228,377.00 2,729,710.28 228,377.00 2,729,710.28 营业外收入 39 27,451,707.71 6,103,255.51 27,075,820.51 6,033,254.10 减:营业外支出 40 78,191,076.07 1,031,549.55 343,627.39 525,159.34 四、利润总额 -11,869,691.40 16,937,938.77 -2,273,029.56 10,686,350.02 减:所得税 41 935,248.16 -6,440,888.97 563,170.44 -10,079,989.78 减:少数股东本期收益 -14,646,156.12 -2,072,510.21 - 五、净利润 1,841,216.56 25,451,337.95 -2,836,200.00 20,766,339.80 加:年初未分配利润 34,661,486.91 14,702,556.74 30,961,050.59 14,347,978.75 六.可分配的利润 36,502,703.47 40,153,894.69 28,124,850.59 35,114,318.55 减:提取法定公积金 - 2,746,203.89 - 2,076,633.98 提取法定公益金 - 2,746,203.89 - 2,076,633.98 七.可供股东分配的利润 36,502,703.47 34,661,486.91 28,124,850.59 30,961,050.59 提取任意盈余公积金 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八.未分配利润 36,502,703.47 34,661,486.91 28,124,850.59 30,961,050.59 补充资料 1、出售处置部门或被投资单位所 得收益 2、自然灾害发生的损失 24,522,806.76 24,522,806.76 3、会计政策变更增加(或减少)利润总 额 4、会计变更增加(或减少)利润总额 5、债务重组损失 6、其他 公司法定代表人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人： 第78页 共78页 国际实业 2002 年年度报告 现 金 流 量 表 会企 03 表 编制单位：新疆国际实业股份有限公司 2002 年度 项 目 注释 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 297,501,367.20 104,938,713.94 收到税费返还 5,090,639.48 5,090,639.48 收到的其它与经营活动有关的现金 42 120,880,609.78 117,580,609.78 现金流入小计 423,472,616.46 227,609,963.20 购买商品接受劳务支付的现金 327,978,549.26 134,648,850.63 支付给职工以及为职工支付的现金 13,991,102.30 3,883,388.02 支付的各项税费 23,781,542.54 1,480,181.40 支付的其它与经营活动有关的现金 43 51,737,888.81 58,927,778.16 现金流出小计 417,489,082.91 198,940,198.21 经营活动产生的现金流量净额 5,983,533.55 28,669,764.99 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 21,026,943.18 21,026,943.18 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收到的现金净额 17,500,000.00 17,500,000.00 收到的其它与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 38,526,943.18 38,526,943.18 购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金 43,913,455.58 2,518,550.00 投资所支付的现金 27,550,000.00 26,800,000.00 支付的其它与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 71,463,455.58 29,318,550.00 投资活动产生的现金流量净额 -32,936,512.40 9,208,393.18 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 5,298,500.00 借款所收到的现金 486,228,000.00 383,000,000.00 收到的其它与筹资活动有关的现金 3,400,000.00 3,400,000.00 现金流入小计 494,926,500.00 386,400,000.00 偿还债务所支付的现金 354,270,000.00 10,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 21,912,453.05 15,707,299.66 支付的其它与筹资活动有关的现金 现金流出小计 376,182,453.05 325,707,299.66 筹资活动产生的现金流量净额 118,744,046.95 60,692,700.34 四、汇率变动产生的现金流量 五、现金及现金等价物净增加额 91,791,068.10 98,570,858.51 公司法定代表人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人： 第79页 共79页 国际实业 2002 年年度报告 现 金 流 量 表（附注） 会企 03 表 编制单位：新疆国际实业股份有限公司 2002 年度 单位：人民币元 项 目 注释 合并数 母公司数 1. 将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 1,841,216.56 -2,836,200.00 加：少数股东本期收益（减损失） -14,646,156.12 计提的资产减值准备 16,811,021.98 -5,236,077.70 固定资产折旧 10,171,173.07 2,091,115.33 无形资产摊销 534,771.57 222,985.00 长期待摊费用摊销 102,282.52 18,860.00 待摊费用的减少（减：增加） 172,926.12 - 预提费用的增加（减：减少） -568,550.67 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减： 收益) -51,419,889.15 -51,504,065.00 固定资产报废损失 - 财务费用 18,117,883.70 8,919,850.91 投资损失（减：收益） 2,164,182.33 48,849,446.82 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） 64,765,151.60 -25,794,801.61 经营性应收项目的减少（减：增加） 45,968,959.41 -34,547,046.83 经营性应付项目的增加（减：减少） -88,031,439.37 88,485,698.07 其他 经营活动产生的现金流量净额 5,983,533.55 28,669,764.99 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3. 现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 381,039,582.21 324,799,095.75 减：现金的期初余额 289,248,514.11 226,228,237.24 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 91,791,068.10 98,570,858.51 公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 第80页 共80页